Hotărârea nr. 416/2011
HOTĂRÂREA NR.416 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I-IV 2011JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
HOTĂRÂREA NR.416 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I-IV 2011
Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,
Analizând raportul nr. 76281/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I-IV 2011,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,
în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.l Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de funcționare pentru trimestrul I-IV 2011, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de dezvoltare pentru trimestrul I-IV 2011 conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de
funcționare pentru trimestrul I-IV 2011 conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de
dezvoltare pentru trimestrul I-IV 2011 conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5 Se aprobă execuția bugetului împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I-IV 2011 conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011
Președinte
Nartea Monica
Contrasemnează
Secretar Nistor/®orin
JUDEȚUL SIBIU
5
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL I- IV ANUL 20î 1 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA RE
9 9
Anexa nr.l
(mii lei)
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
VENITURI - TOTAL |
00.01.02 |
227,435.00 |
268,223.00 |
|
IMPOZIT PROFIT |
01.02 |
129.00 |
275.00 |
|
Impozit pe profit de la agenți economici |
01.02.01 |
129.00 |
275.00 |
|
IMPOZIT PE VENIT |
03.02 |
2,639.00 |
3,092.00 |
|
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare dm patrimoniul personal |
03.02.18 |
2,639.00 |
3,092.00 |
|
COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT |
04.02 |
118,642.00 |
115,136.00 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
116,298.00 |
112,762.00 |
|
Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor |
04.02.04 |
2,344.00 |
2,374.00 |
|
IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE |
07.02 |
54,801.00 |
55,927.00 |
|
Impozit și taxe pe clădiri |
07.02.01 |
45,793.00 |
47,225.00 |
|
Impozit clădiri persoane fizice |
07.02.01.01 |
9,448.00 |
9,903.00 |
|
Impozit clădiri persoane juridice |
07.02.01.02 |
36,345.00 |
37,322.00 |
|
Impozit și taxe pe terenuri |
07.02.02 |
4,544.00 |
4,433.00 |
|
Impozit pe terenuri persoane fizice |
07.02.02.01 |
2,181.00 |
2,138.00 |
|
Impozit pe terenuri persoane juridice |
07.02.02.02 |
2,074.00 |
2,030.00 |
|
Impozit pe terenuri din extravilan |
07.02.02.03 |
289.00 |
265.00 |
|
Taxe judiciare de timbru |
07.02.03 |
2,678.00 |
2,701.00 |
|
Alte impozite și taxe pe proprietate |
07.02.50 |
1,786.00 |
1,568.00 |
|
SUME DEFALCATE DIN TVA |
11.02 |
64,464.00 |
58,234.00 |
|
Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate |
11.02.02 |
63,058.00 |
56,970.00 |
|
Sume defalcate dm TVA pentru echilibrarea bugetului local |
11.02.06 |
1,406.00 |
1,264.00 |
|
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE |
12.02 |
1,427.00 |
1,382.00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
1,427.00 |
1,382.00 |
|
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
15.02 |
47.00 |
46.00 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
47.00 |
46.00 |
|
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR |
16.02 |
14,769.00 |
14,836.00 |
|
Taxe asupra mij Moacelor de transport |
16.02.02 |
11,027.00 |
11,501.00 |
|
Taxe mijloace transport persoane fizice |
16.02.02.01 |
5,498.00 |
5,416.00 |
|
Taxe mijlloace transport persoane juridice |
16.02.02.02 |
5,529.00 |
. 6,085.00 |
|
Taxe/tarife pentru eliberare de licențe |
16.02.03 |
3,542.00 |
3,132.00 |
|
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor |
16.02.50 |
200.00 |
203.00 |
|
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE |
18.02 |
69.00 |
51.00 |
|
Alte impozite și taxe |
18.02.50 |
69.00 |
51.00 |
|
VENITURI DIN PROPRIETATE |
30.02 |
8,724.00 |
8,484.00 |
|
Venituri din concesiuni/închirieri |
30.02.05 |
8,198.00 |
7,882.00 |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
13.00 |
1.00 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
513.00 |
601.00 |
|
VENITURI DIN DOBÂNZI |
31.02 |
0.00 |
54.00 |
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
0.00 |
54.00 |
|
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII |
33.02 |
3,434.00 |
2,120.00 |
|
Venituri din prestări servicii |
33.02.08 |
2,822.00 |
1,626.00 |
|
Contribuția părinților |
33.02.10 |
375.00 |
369.00 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor |
33.02.12 |
24.00 |
19.00 |
|
Taxe din activități cadastrale și agricultură |
33.02.24 |
213.00 |
0.00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor |
33.02.28 |
0.00 |
106.00 |
|
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE |
34.02 |
1,446.00 |
1,232.00 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
1,446.00 |
1,232.00 |
|
AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI |
35.02 |
3,939.00 |
4,544.00 |
|
Venituri din amenzi și alte sancțiuni |
35.02.01 |
3,937.00 |
4,544.00 |
|
Alte amenzi, penalități și confiscări |
35.02.50 |
2.00 |
0.00 |
|
DIVERSE VENITURI |
36.02 |
2,108.00 |
2,876.00 |
|
Varsammte de la instituții publice |
36.02.05 |
0.00 |
0.00 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
150.00 |
127.00 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
1,958.00 |
2,749.00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
TRANSFERURI VOLUNTARE |
37.02 |
-49,487.00 |
-253.00 |
|
Donații și sponsorizări |
37.02.01 |
59.00 |
59.00 |
|
Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare ? ? |
37.02.03 |
-83,634.00 |
-34,400.00 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
34,088.00 |
34,088.00 |
|
VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri |
39.02.01 |
X |
X |
|
Venituri din vânzarea locuințelor |
39.02.03 |
X |
X |
|
Venituri din vânzarea unor bunuri |
39.02.07 |
X |
X |
|
ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE |
40.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă |
40.02.11 |
0.00 |
0.00 |
|
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
42.02 |
284.00 |
187.00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
42.02.20 |
X |
X |
|
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil |
42.02.32 |
101.00 |
67.00 |
|
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței |
42.02.34 |
113.00 |
58.00 |
|
Subvenții pentru finanțarea sanatatn |
42.02.41 |
70.00 |
62.00 |
|
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ■> |
45.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regională |
45.02.01 |
X |
X |
Președinte
NARTEA MONICA <
Contraseinueaza
Secretara
NISTORwDORIN
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL I- IV ANUL 2011 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
Anexa nr.2
(mii lei)
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
CHELTUIELI - TOTAL |
49.02 |
227,435.00 |
194,396.00 |
|
AUTORITATI EXECUTI VE |
51.02 |
11,214.00 |
8,366.00 |
|
Cheltuieli de personal |
51.02.10 |
4,549.00 |
4,079.00 |
|
Cheltuieli materiale și servicii |
51.02.20 |
6,665.00 |
4,297.00 |
|
Proiecte cu finanțare din FEN |
51.02.56 |
X |
X |
|
Cheltuieli de capital |
51.02.70 |
X |
X |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
51.02.85 |
0.00 |
-10.00 |
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
54.02 |
6,490.00 |
4,993.00 |
|
Fonduri de rezerva |
54.02.50 |
1,000.00 |
0.00 |
|
Transferuri |
54.02.51 |
490.00 |
438.00 |
|
Fonduri de Garantare |
54.02.81 |
5,000.00 |
4.566.00 |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
54.02.85 |
0.00 |
-11.00 |
|
Total capitol ,din care : |
6,490.00 |
4,993.00 | |
|
Fond de Garantare |
54.02.07 |
5,000.00 |
4,555.00 |
|
Fond de Rezervă |
54.02.05 |
1,000.00 |
0.00 |
|
Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor |
54.02.10 |
490.00 |
438.00 |
|
DOBÂNZI |
55.02 |
13,021.00 |
8,202.00 |
|
Dobânzi |
55.02.30 |
13,021.00 |
8,202.00 |
|
Total capitol ,din care : |
13,021.00 |
8,202.00 | |
|
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
55.02.30.01 |
0.00 |
0.00 |
|
Dobânzi aferente datoriei publice externe |
55.02.30.02 |
13,021.00 |
8,202.00 |
|
PUBLICĂ,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ |
61.02 |
4,316.00 |
3,664.00 |
|
Transferuri |
61.02.03.04.51 |
4,316.00 |
3,666.00 |
|
Proiecte cu finanțare dm FEN î |
61.02.03.04.56 |
X |
X |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
61.02.03.04.85 |
0.00 |
-2.00 |
|
Total capitol, din care : |
4,316.00 |
3,664.00 | |
|
Serviciu] Public Politia Locală > (Comunitară) |
61.02.03.04 |
4,316.00 |
3,664.00 |
|
ÎNVĂȚĂMÂNT |
65.02 |
67,970.00 |
60,167.00 |
|
Cheltuieli de personal |
65.02.10 |
58,176.00 |
53,007.00 |
|
Cheltuieli materiale |
65.02.20 |
9,617.00 |
7,060.00 |
|
Proiecte cu finanțare din FEN i |
65.02.56 |
X |
X |
|
Alte cheltuieli |
65.02.59 |
177.00 |
136.00 |
|
Cheltuieli de capital |
65.02.70 |
X |
X |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
65.02.85 |
0.00 |
-36.00 |
|
SĂNĂTATE |
66.02 |
2,047.00 |
1,686.00 |
|
Cheltuieli de personal |
66.02.10 |
1,837.00 |
1,665.00 |
|
Cheltuieli materiale |
66.02.20 |
200.00 |
20.00 |
|
Transferuri pentru reparații capitale la spitale |
66.02.51.02.28 |
X |
X |
|
Asistenta sociala |
66.02.57 |
10.00 |
6.00 |
|
Cheltuieli de capital |
66.02.70 |
X |
X |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
66.02.85 |
0.00 |
-5.00 |
|
Total capitol, din care : |
2,047.00 |
1,686.00 | |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
2,037.00 |
1,680.00 |
|
Spitalul de pediatrie |
66.02.06.01 |
0.00 |
0.00 |
|
Centru transfuzie |
66.02.50.50 |
10.00 |
6.00 |
|
ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE TINERET |
67.02 |
23,270.00 |
21,675.00 |
|
Transferuri |
67.02.51 |
23,270.00 |
21,691.00 |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
67.02.85 |
0.00 |
-16.00 |
|
Total capitol, din care : |
23,270.00 |
21,675.00 | |
|
Teatru Radu Stanca |
67.02.03.04 |
10,690.00 |
10,321.00 |
|
Teatrul Gong |
67.02.03.04 |
1,306.00 |
1,108.00 |
|
Casa de Cultura |
67.02.03.06 |
8,165.00 |
7,518.00 |
|
Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi |
67.02.05.03 |
2,064.00 |
1,837.00 |
|
Serv.Public Grădina Zoologică |
67.02.05.03 |
1,045.00 |
891.00 |
|
ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII 1 |
68.02 |
13,594.00 |
11,598.00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
Cheltuieli de personal |
68.02.10 |
4,786.00 |
4,110.00 |
|
Cheltuieli materiale |
68.02.20 |
2,775.00 |
2,274.00 |
|
Proiecte cu finanțare din FEN |
68.02.56 |
X |
X |
|
Asistentă Socială > |
68.02.57 |
6,033.00 |
5,223.00 |
|
Cheltuieli de capital |
68.02.05.70 |
X |
X |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
68.02.85 |
0.00 |
-9.00 |
|
Total capitol ,din care : |
13,594.00 |
11,598.00 | |
|
Căminul pentru persoane vârstnice |
68.02.04 |
817.00 |
754.00 |
|
Drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav |
68.02.05.02 |
8,127.00 |
7,060.00 |
|
Crese |
68.02.11 |
2,330.00 |
1,868.00 |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
113.00 |
58.00 |
|
Cantina de Ajutor Social |
68.02.15.02 |
740.00 |
600.00 |
|
Serv.Public de Asistenta Sociala |
68.02.50 |
1,406.00 |
1,217.00 |
|
Primăria Sibiu-Azilul de Noapte și ahe ajutoare sociale |
68.02.50 |
61.00 |
41.00 |
|
SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE |
70.02 |
11,846.00 |
8,706.00 |
|
Cheltuieli materiale,din care : |
70.02.20 |
6,617.00 |
4,418.00 |
|
Iluminat |
70.02.06 |
6,517.00 |
4,387.00 |
|
Alte chelt.materiale |
70.02.50 |
100.00 |
31.00 |
|
Transferuri, din care: |
70.02.51 |
5,229.00 |
4,344.00 |
|
Servicii publice ,din care: |
5,229.00 |
4,344.00 | |
|
Serv.Public Baia Neptun |
70.02.50 |
834.00 |
705.00 |
|
Serv.Public Domeniul Public |
70.02.50 |
133.00 |
70.00 |
|
Serv.Public Adm. Cimitir |
70.02.50 |
77.00 |
0.00 |
|
Serv.Public Direcția Fiscală » |
70.02.50 |
2,706.00 |
2,396.00 |
|
Serv.Public Adm.Fond Locativ |
70.02.50 |
977.00 |
838.00 |
|
Serv.Public de gestionare a câinilor fără stăpâni |
70.02.50 |
502.00 |
335.00 |
|
70 Cheltuieli de capital,din care |
70.02.70 |
0.00 |
0.00 |
|
LTE |
70.02.03.30 |
X |
X |
|
Alimentări cu apă |
70.02.05.01 |
X |
X |
|
Alte Investiții |
70.02.50 |
X |
X |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
70.02.85 |
0.00 |
-56.00 |
|
Serv.Public Direcția Fiscală > |
70.02.50 |
0.00 |
-4.00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod ciasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
Serv.Public de gestionare a câinilor tară stăpâni |
70.02.50 |
0.00 |
-2.00 |
|
Iluminat |
70.02.06 |
0.00 |
-50.00 |
|
PROTECȚIA MEDIULUI 5 |
74.02 |
7,498.00 |
5,356.00 |
|
Cheltuieli materiale |
74.02.20 |
7,498.00 |
5,356.00 |
|
Total capitol, din care : |
7,498.00 |
5,356.00 | |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
7,050.00 |
4,916.00 |
|
Canalizare |
74.02.06 |
448.00 |
440.00 |
|
COMBUSTIBILI Șl ENERGIE |
81.02 |
500.00 |
288.00 |
|
Subvenții |
81.02.40 |
500.00 |
288.00 |
|
Total capitol ,din care : |
500.00 |
288.00 | |
|
Energie termică |
81.02.06 |
500.00 |
288.00 |
|
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE |
83.02 |
330.00 |
320.00 |
|
Transferuri |
83.02.03.30.51 |
330.00 |
320.00 |
|
Total capitol ,din care : |
330.00 |
320.00 | |
|
domeniul agriculturii |
83.02.03.30 |
330.00 |
320.00 |
|
TRANSPORTURI |
84.02 |
65,339.00 |
59,375.00 |
|
Cheltuieli materiale |
84.02.20 |
31,807.00 |
30,379.00 |
|
Subvenții |
84.02.40 |
22,000.00 |
22,000.00 |
|
Proiecte cu finanțare din FEN î |
84.02.56 |
X |
X |
|
Cheltuieli de capital |
84.02.70 |
X |
X |
|
Rambursări de credite |
84.02.81 |
11,532.00 |
7,312.00 |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
84.02.85 |
0.00 |
-316.00 |
|
Total capitol, din care : |
65,339.00 |
59,375.00 | |
|
Drumuri și poduri |
84.02.03.01 |
0.00 |
0.00 |
|
Transport în comun |
84.02.03.02 |
22,000.00 |
21,684.00 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
43,339.00 |
37,691.00 |
A
JUDE TUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL I- IV ANUL 2011 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
9
Anexa nr.3
(mii lei)
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
VENITURI - TOTAL |
00.01.02 |
99,274.00 |
54,139.00 |
|
IMPOZIT PROFIT |
01.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Impozit pe profit de la agenți economici |
01.02.01 |
X |
X |
|
COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT |
04.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
X |
X |
|
Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor |
04.02.04 |
X |
X |
|
IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE |
07.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Impozit și taxe pe clădiri |
07.02.01 |
0.00 |
0.00 |
|
Impozit clădiri persoane fizice |
07.02.01.01 |
X |
X |
|
Impozit clădiri persoane juridice |
07.02.01.02 |
X |
X |
|
Impozit și taxe pe terenuri |
07.02.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Impozit pe terenuri persoane fizice |
07.02.02.01 |
X |
X |
|
Impozit pe terenuri persoane juridice |
07.02.02.02 |
X |
X |
|
Impozit pe terenuri din extravilan |
07.02.02.03 |
X |
X |
|
Taxe judiciare de timbru |
07.02.03 |
X |
X |
|
Alte impozite și taxe pe proprietate |
07.02.50 |
X |
X |
|
SUME DEFALCATE DIN TVA |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate |
11.02.02 |
X |
X |
|
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local |
11.02.06 |
X |
X |
|
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
X |
X |
|
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
X |
X |
|
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR |
16.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie ? bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
Taxe asupra mijlloacelor de transport |
16.02.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Taxe mijloace transport persoane fizice |
16.02.02.01 |
x |
X |
|
Taxe mijlloace transport persoane juridice |
16.02.02.02 |
X |
X |
|
Taxe/tarife pentru eliberare de licențe |
16.02.03 |
X |
X |
|
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor |
16.02.50 |
X |
X |
|
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Alte impozite și taxe |
18.02.50 |
X |
X |
|
VENITURI DIN PROPRIETATE |
30.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Venituri din concesiuni/închirieri |
30.02.05 |
X |
X |
|
Venituri din dividende |
30.02.08 |
X |
X |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
X |
X |
|
VENITURI DIN DOBÂNZI |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
X |
X |
|
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Contribuția părinților |
33.02.10 |
X |
X |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor |
33.02.12 |
X |
X |
|
Venituri dm recuperarea cheltuielilor |
33.02.28 |
X |
X |
|
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE |
34.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
X |
X |
|
AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI |
35.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Venituri din amenzi și alte sancțiuni |
35.02.01 |
X |
X |
|
DIVERSE VENITURI |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Varsaminte de la instituții publice |
36.02.05 |
X |
X |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
X |
X |
|
TRANSFERURI VOLUNTARE |
37.02 |
83,634.00 |
34,400.00 |
|
Donații și sponsorizări |
37.02.01 |
X |
X |
|
Vărsămmte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
83,634.00 |
34,400.00 |
|
VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI |
39.02 |
8,630.00 |
8,709.00 |
|
Venituri dm valorificarea unor bunuri |
39.02.01 |
8,356.00 |
8,401.00 |
|
Venituri dm vânzarea locuințelor |
39.02.03 |
186.00 |
211.00 |
|
Venituri dm vânzarea unor bunuri |
39.02.07 |
88.00 |
97.00 |
|
ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE |
40.02 |
0.00 |
10,141.00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă |
40.02.11 |
X |
X |
|
Sume din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea Secțiunii de Dezvoltare > > |
40.02.14 |
0.00 |
10,141.00 |
|
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
42.02 |
2,265.00 |
106.00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
42.02.20 |
2,265.00 |
106.00 |
|
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil |
42.02.32 |
X |
X |
|
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței |
42.02.34 |
X |
X |
|
Subvenții pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
X |
X |
|
SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE |
45.02 |
4,745.00 |
783.00 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regională |
45.02.01 |
4,595.00 |
783.00 |
|
Sume de la UE pentru FEDR an curent |
45.02.01.01 |
4,566.00 |
35.00 |
|
Sume de la UE pentru FEDR an precedent |
45.02.01.02 |
29.00 |
65.00 |
|
Prefmantare pentru FEDR |
45.02.01.03 |
0.00 |
683.00 |
|
Sume de la UE pentru Fondul Social European |
45.02.02 |
150.00 |
0.00 |
|
Sume primite de la UE pentru FSE an curent |
45.02.02.01 |
150.00 |
0.00 |
|
EXCEDENT ANI PRECEDENȚI î |
Președinte
NARTEA MONICA /
Contrasemnează
Secretar
NISTOR DORIN
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL I- IV ANUL 2011 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
9
Anexa nr.4
(mii iei)
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
CHELTUIELI - TOTAL |
49.02 |
109,415.00 |
53,563.00 |
|
AUTORITATI EXECUTIVE |
51.02 |
4,970.00 |
2,709.00 |
|
Cheltuieli de personal |
51.02.10 |
X |
X |
|
Cheltuieli materiale și servicii |
51.02.20 |
X |
X |
|
Proiecte cu finanțare din FEN |
51.02.56 |
1,457.00 |
371.00 |
|
Chelul eli de capital |
51.02.70 |
3,513.00 |
2,338.00 |
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
54.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Fonduri de rezerva |
54.02.50 |
X |
X |
|
Fonduri de Garantare |
54.02.81 |
0.00 |
0.00 |
|
Transferuri |
54.02.51 |
0.00 |
0.00 |
|
Total capitol ,din care : |
0.00 |
0.00 | |
|
Fond de Garantare |
54.02.07 |
0.00 |
0.00 |
|
Fond de Rezervă |
54.02.05 |
0.00 |
0.00 |
|
Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor |
54.02.10 |
0.00 |
0.00 |
|
DOBÂNZI |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Dobânzi |
55.02.30 |
X |
X |
|
Total capitol, din care : |
0.00 |
0.00 | |
|
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
55.02.30.01 |
X |
X |
|
Dobânzi aferente datoriei publice externe |
55.02.30.02 |
X |
X |
|
Dobânzi la operațiunile de leasing |
55.02.30.03 |
X |
X |
|
PUBLICĂ, SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ |
61.02 |
288.00 |
75.00 |
|
Transferuri |
61.02.51 |
80.00 |
75.00 |
|
Proiecte cu finanțare din FEN > |
61.02.56 |
208.00 |
0.00 |
|
Total capitol ,din care : |
288.00 |
75.00 | |
|
Serv.Public Politia Locală > (Comunitară) |
61.02.03.04 |
80.00 |
75.00 |
|
Proiecte cu finanțare din FEN |
61.02.03.04 |
208.00 |
0.00 |
|
ÎNVĂȚĂMÂNT ■) |
65.02 |
5,190.00 |
1,962.00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
Cheltuieli de personal |
65.02.10 |
X |
X |
|
Cheltuieli materiale |
65.02.20 |
X |
X |
|
Proiecte cu finanțare din FEN |
65.02.56 |
3,000.00 |
84.00 |
|
Alte cheltuieli |
65.02.59 |
X |
X |
|
Cheltuieli de capital |
65.02.70 |
2,190.00 |
1,878.00 |
|
SĂNĂTATE |
66.02 |
1,281.00 |
500.00 |
|
Cheltuieli de personal |
66.02.10 |
X |
X |
|
Cheltuieli materiale |
66.02.20 |
X |
X |
|
Transferuri pentru reparații capitale la spitale |
66.02.51.02.28 |
850.00 |
500.00 |
|
Asistenta sociala |
66.02.57 |
X |
X |
|
Cheltuieli de capital |
66.02.70 |
431.00 |
0.00 |
|
Total capitol ,din care : |
1,281.00 |
500.00 | |
|
Spitalul de pediatrie |
66.02.06.01 |
850.00 |
500.00 |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
431.00 |
0.00 |
|
Centru transfuzie |
66.02.50.50 |
X |
X |
|
ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET |
67.02 |
573.00 |
431.00 |
|
Transferuri |
67.02.51 |
573.00 |
462.00 |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
67.02.85 |
0.00 |
-31.00 |
|
Total capitol ,din care : |
573.00 |
431.00 | |
|
Teatru Radu Stanca |
67.02.03.04 |
270.00 |
270.00 |
|
Teatrul Gong |
67.02.03.04 |
64.00 |
64.00 |
|
Casa de Cultura |
67.02.03.06 |
0.00 |
0.00 |
|
Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi |
67.02.05.03 |
112.00 |
76.00 |
|
Serv.Public Grădina Zoologică |
67.02.05.03 |
127.00 |
21.00 |
|
ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII |
68.02 |
908.00 |
226.00 |
|
Cheltuieli de personal |
68.02.10 |
X |
X |
|
Cheltuieli materiale |
68.02.20 |
X |
X |
|
Proiecte cu finanțare din FEN |
68.02.56 |
720.00 |
75.00 |
|
Asistentă Socială > |
68.02.57 |
X |
X |
|
Alte cheltuieli |
68.02.59 |
X |
X |
|
Cheltuieli de capital |
68.02.70 |
188.00 |
151.00 |
|
Total capitol ,din care : |
908.00 |
226.00 | |
|
Căminul pentru persoane vârstnice |
68.02.04 |
69.00 |
51.00 |
|
Drepturile asistenților și persoanelor cu handicap grav |
68.02.05.02 |
X |
X |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
Crese |
68.02.11 |
84.00 |
78.00 |
|
Ajutor social |
68.02.15.01 |
X |
X |
|
Cantina de Ajutor Social |
68.02.15.02 |
16.00 |
14.00 |
|
Serv.Public de Asistenta Sociala |
68.02.50 |
19.00 |
8.00 |
|
Primăria Sibiu |
68.02.50 |
720.00 |
75.00 |
|
SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE |
70.02 |
29,864.00 |
25,191.00 |
|
Cheltuieli materiale,din care : |
70.02.20 |
0.00 |
0.00 |
|
Iluminat |
70.02.06 |
X |
X |
|
Alte chelt.materiale |
70.02.50 |
X |
X |
|
Transferuri,din care: |
70.02.51 |
115.00 |
80.00 |
|
Servicii publice ,din care: |
115.00 |
80.00 | |
|
Serv.Public Baia Neptun |
70.02.50 |
15.00 |
15.00 |
|
Serv.Public Domeniul Public |
70.02.50 |
0.00 |
0.00 |
|
Serv.Public Adm.Cimitir |
70.02.50 |
0.00 |
0.00 |
|
Serv.Public Direcția Fiscală > |
70.02.50 |
0.00 |
0.00 |
|
Serv.Public Adm.Fond Locativ |
70.02.50 |
65.00 |
65.00 |
|
Serv.Public de gestionare a câinilor fără stăpâni |
70.02.50 |
35.00 |
0.00 |
|
70 Cheltuieli de capital,din care |
70.02.70 |
29,749.00 |
25,235.00 |
|
LTE |
70.02.03.30 |
185.00 |
159.00 |
|
Alimentări cu apă |
70.02.05.01 |
500.00 |
281.00 |
|
Alte Investiții |
70.02.50 |
29,064.00 |
24,795.00 |
|
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent |
70.02.85 |
0.00 |
-124.00 |
|
PROTECȚIA MEDIULUI |
74.02 |
34,088.00 |
0.00 |
|
Cheltuieli materiale |
74.02.20 |
X |
X |
|
Cheltuieli de capital |
74.02.71 |
34,088.00 |
0.00 |
|
Total capitol ,din care : |
0.00 |
0.00 | |
|
Salubritate |
74.02.05.01 |
X |
X |
|
Canalizare |
74.02.06 |
X |
X |
|
COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE |
81.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Subvenții |
81.02.40 |
X |
X |
|
Total capitol ,din care : |
X |
X | |
|
Energie termică |
81.02.06 |
X |
X |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod clasificatie > bugetară |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
|
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE |
83.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Transferuri |
83.02.51 |
0.00 |
X |
|
Total capitol ,din care : |
0.00 |
X | |
|
Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii |
83.02.03.30 |
0.00 |
X |
|
TRANSPORTURI |
84.02 |
32,253.00 |
22,469.00 |
|
Cheltuieli materiale |
84.02.20 |
X |
X |
|
Subvenții |
84.02.40 |
X |
X |
|
Proiecte cu finanțare din FEN i |
84.02.56 |
2,000.00 |
41.00 |
|
Cheltuieli de capital |
84.02.70 |
30,253.00 |
22,428.00 |
|
Rambursări de credite |
84.02.81 |
X |
X |
|
Total capitol ,din care : |
32,253.00 |
22,469.00 | |
|
Drumuri și poduri |
84.02.03.01 |
1,258.00 |
204.00 |
|
Transport în comun |
84.02.03.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
30,995.00 |
22,265.00 |
VENITURI PROPRII Și SUBVENȚII
EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE f J
mii lei
|
SERVICII PUBLICE |
VEN |
TURI |
CHELTUIELI | |
|
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 | |
|
BUGET 10 | ||||
|
SP EVIDENȚA PERSOANELOR |
633.00 |
577.00 |
633.00 |
565.00 |
|
SP POLIȚIA LOCALĂ |
4,317.00 |
3,666.00 |
4,317.00 |
3,482.00 |
|
SP ADMIN.UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT |
9,974.00 |
4,101.00 |
9,974.00 |
3,956.00 |
|
CASA DE CULTURA |
8,295.00 |
7,527.00 |
8,295.00 |
7,455.00 |
|
TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA |
14,613.00 |
14,597.00 |
14,613.00 |
13,561.00 |
|
TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG |
1,491.00 |
1,331.00 |
1,491.00 |
1,285.00 |
|
SP ADMIN.PARCURI Șl ZONE VERZI |
2,164.00 |
1,845.00 |
2,164.00 |
1,811.00 |
|
SP GRĂDINA ZOOLOGICĂ |
1,045.00 |
862.00, |
1,045.00 |
831.00 |
|
SP BAIA NEPTUN |
1,234.00 |
1,084.00 |
1,234.00 |
1,063.00 |
|
SP ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC |
1,588.00 |
1,503.00 |
1,588.00 |
1,271.00 |
|
SP DIRECȚIA FISCALĂ |
2,706.00 |
2,396.00 |
2,706.00 |
2,341.00 |
|
SP ADMIN.CIMITIRELOR |
1,826.00 |
1,412.00 |
1,826.00 |
1,460.00 |
|
SP ADMIN.FONDULUI LOCATIV |
977.00 |
838.00 |
977.00 |
739.00 |
|
SP GESTIONARE CÂINI FARA STĂPÂN |
502.00 |
335.00 |
502.00 |
324.00 |
|
SP CADASTRU .AGRICULTURĂ |
330.00 |
320.00 |
330.00 |
281.00 |
|
SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU |
20,418.00 |
15,143.00 |
22,460.00 |
15,137.00 |
|
CĂMINUL DE BĂTRÂNI |
625.00 |
414.00 |
625.00 |
274.00 |
|
TOTAL |
72,738.00 |
57,951.00 |
74,780.00 |
55,836.00 |
Președinte
NARTEA MONICA/
A r
Contrasemnează
Secretar /i
NISTOR DPRIN
VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII
EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
SERVICII PUBLICE |
VEN |
TUR! |
CHELTUIELI | |
|
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 |
Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011 |
Realizat 01.01.2011-30.11.2011 | |
|
BUGET 10 | ||||
|
SP EVIDENȚA PERSOANELOR |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
sp poliția’comunitară |
80.00 |
75.00 |
80.00 |
63.00 |
|
SP ADMIN.UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT |
92.00 |
17.00 |
92.00 |
17.00 |
|
CASA DE CULTURĂ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA |
308.00 |
308.00 |
308.00 |
308.00 |
|
TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
SP ADMIN.PARCURI Șl ZONE VERZI |
112.00 |
76.00 |
112.00 |
37.00 |
|
SP GRADINA ZOOLOGICA |
185.00 |
84.00 |
185.00 |
81.00 |
|
SP BAIANEPTUN |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
SP ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC |
45.00 |
6.00 |
45.00 |
6.00 |
|
SP DIRECȚIA FISCALĂ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
SP ADMIN.CIMITIRELOR |
150.00 |
126.00 |
150.00 |
126.00 |
|
SP ADMIN.FONDULUI LOCATIV |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
|
SP GESTIONARE CÂINI FARA STĂPÂN |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
SP CADASTRU .AGRICULTURĂ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU |
850.00 |
500.00 |
1,737.00 |
457.00 |
|
CĂMINUL DE BĂTRÂNI |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
TOTAL |
1.943.00 |
1,278.00 |
2,830.00 |
1,181.00 |
Președinte
NARTEA MONICA
Contrase/tfneaza Secretar;
NISTO
(O RIN
Președinte
NARTEA
MONICA/
Contrasemnează Secretar li
NISTORWORIN
Președinte
NARTEA MONICA
Contrasețpneaza Secretar
NISTOR
RIN
coc! 21 -Lei-
I I--------------------------------------------------------------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------;
|
DENUMIREA INDICATORILOR*) |
Cod indicator |
Credite de Angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plăti’ |
Cheltuieli ! efective i | | |
|
inițiale |
trimestriale/ definitive | ||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4-5 |
7 | |
|
Total cheltuieli |
49.06 |
0 |
16.911.000 |
16.911.000 |
1.966.896 |
1.966.896 |
1.966.896 |
0 | |
|
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
C |
16 911 000 |
16.911.000 |
1.966.896 |
1.966 896 |
1.966.896 |
0 |
G |
|
Transporturi |
84.06 |
0 |
16.911.000 |
16.911.000 |
1.966.896 |
1.966.896 |
1.966.896 |
0 |
0 |
|
Transport rutier |
34 06.03 |
0 |
16.911.000 |
16.911.000 |
1.966.896 |
1.966.896 |
1.966.898 |
0 |
---------------------------------------------------------------------------------i d |
|
Drumuri si poduri |
84.06.03.01 |
0 |
4.944.000 |
4.944 COC |
927.839 |
927.839 |
927.83S |
0 |
o' |
|
Străzi |
84.06.03.03 |
0 |
11.967.000 |
11.967.000 |
1.039.057 |
1.039.057 |
1.039 057 |
c | |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
49.06 |
0 |
16.911.000 |
16.911.00C |
1.966.896 |
1.966.896 |
1.966.896 |
0 | |
|
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
r |
16.911.00C |
16.911.000 |
1.966.896 |
1.966.896 |
1.966.896 |
0 |
d |
|
T lansporturi |
84.06 |
0 |
10.911.000 |
16.911.000 |
1.966.896 |
■ 1.966.896 |
1.966.896 |
0 |
—d |
|
Transport rutier |
84.06.03 |
i | |||||||
|
Drumuri si poduri |
84 06.03.01 |
• | |||||||
|
_____Străzi________ |
34,06.03.03 |
î ■ | |||||||
Președinte
NARTEA MONICA