Hotărârea nr. 75/2020

HOTĂRÂREA nr. 75/30.04.2020 privind aprobarea situaţiei financiare anuale a TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019

Vezi anexe

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂRÂREA nr. 75/30.04.2020
privind aprobarea situaţiei financiare anuale
a TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 19.0127.04.2020, raportul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 18997/27.04.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 19020/27.04.2020, raportul Transurban S.A. nr. 1039/24.04.2020, raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare, raportul auditorului independent D-na Tănase Luminița Marinela cu privire la situatiile financiare ale societății TRANSURBAN S.A. pe anul 2019,
Având în vedere adresa Transurban S. A. Satu Mare nr 1053/27.04.2020, înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr.19017/27.04.2020.
În conformitate cu art. 7 alin. (3) art. 15 alin. (2) lit. c) din Statutul societății TRANSURBAN S.A. Satu Mare și Hotărârea nr. 33/24.04.2020 a Consiliului de Administrație al TRANSURBAN S.A. pentru exercițiul financiar 2019,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990/R/A a societăților comerciale, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă situația financiară anuală a TRANSURBAN S.A. Satu Mare pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi susținută de dl. Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Transurban S.A. Satu Mare.

Președinte de ședință, Contrasemnează
Bertici Ștefan Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

Redactat în 6 exemplare originale

Anexa 1

Download Document PDF

Bifați numai dacă este cazul:	\|~\| Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	Sucursala
	□ GIE-grupuri de interes economic
	P~\| Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

SW02_ai.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BL

(•An f Semestru

Anul 2019

Suma de control 2.566.618

Entitatea

TRANSURBAN SA

Jude Sector

Satu Mare

Localitate

SATU MARE

Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

0261721791

Număr din registrul comerțului J30/129172005

Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

(î Situatii financiare anuale

r Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

2^ , mari

interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Lenea contabilității nr. 82/1991__________

□ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state ____aparținând Spațiului Economic European__

[C Entități mici

Microentități

Entități de |^| interes public

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

Capital subscris
Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	(• DA	C NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	C da	(• NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [Xj

FIO - pag. 1 BILANȚ la data de 31.12.2019 Cod 10 - lei -
Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:
	Nr.rd. OMFP nr3781/ 2019	Nr. rd.	01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	22.531	13.510
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	22.531	13.510
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)	08	08		64.415
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 -2813 - 2913)	09	09	1.195.749	1.122.556
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914)	10	10	82.246	65.504
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12
6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16
TOTAL (rd.08 la 16)	17	17	1.277.995	1.252.475
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19
3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)	22	22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23
TOTAL (rd. 18 ia 23)	24	24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.300.526	1.265.985
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI

				FIO - pag. 2
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	345.26S	370.612
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)	27	27
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +Z-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	1.091
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	346.360	370.612
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 + 2678 + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-4902-491)	31	31	326.064	356.541
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 *-495)	32	32
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453*-495)	33	33
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 +436 + 437+ 4382+ 441 +4424+ din ct.4428+ 444+445+446+447+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	229.415	133.623
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	I 37	36	555.479	490.164
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37
2. Alte investiții pe termen scurt (Ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)	39	38
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (dinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)	41	40	2.174.194	2.472.925
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.076.033	3.333.701
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) (rd.43+44)	43	42	34.247	22.159
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	34.247	22.159
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	46	45
2. Sume datorate instituțiilordecredit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)	47	46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	763.457	736.178
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)	51	50
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51

				FIO- pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * + 436+ 437 + 4381 + 441 * + 4423 +4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456* + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473* +509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)	53	52	933.206	873.615
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.696.663	1.609.793
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.391.079	1.728.638
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.691.605	2.994.623
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	57	56
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct, 419)	59	58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)	62	61
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2695 +421 +423+424 + 426 + 427 + 4281 + 431* + 436* +437* + 4381 + 441* + 4423 + 4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 +455 + 456* + 4581 +462+4661 + 473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514+1518)	68	67
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68
1. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)	71	70
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	22.538	17.429
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73	22.538	17.429
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	75	74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	22.538	17.429
J. CAPITAL Șl REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.566.618	2.566.618

				FIO - pag. 4
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.566.618	2.566.618
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	106.379	124.255
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89
3. Alte rezerve (ct. 1068)	9/	90
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	106.379	124.255
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	18.608
SOLD D(ct. 117)	97	96	150.998	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C(ct. 121)	98	97	180.262	303.018
SOLD D(ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	10.656	17.876
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	2.691.605	2.994.623
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)	104	103	2.691.605	2.994.623
Suma de control F10: 60714800/429885886 . 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente ) Solduri debitoare ale conturilor respective. într-o perioadă mai mică de 12 luni. *) Solduri creditoare ale conturilor respective ²) ^{va com}P^leta de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

FABIAN DANA IOANA

Formular

VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2019 Cod 20 - iei -
Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar
	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	2018	2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.608.556	15.608.929
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.647.267	15.608.929
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04
		05


Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	3.961.289
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
SoldC	06	07
Sold D	07	08
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)	08	09
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	4.057.397
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)	12	13	274.208	55.690
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	13.940.161	15.664.619
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.547.647	3.559.158
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	41.152	28.288
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)	18	19	223.131	246.984
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	305
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	7.940.641	9.066.043
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	7.610.277	8.643.540
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	330.364	422.503
lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	450.103	430.842
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	450.103	430.842
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	63.060	20.622

				F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	63.228	24.025
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	168	3.403
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.516.946	2.010.071
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.094.200	1.734.385
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	289.444	274.405
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	133.302	1.281
—Cheltuiel+cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38
Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)	37	39
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40
-Venituri (ct.7812)	39	41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)	40	42	13.782.375	15.362.008
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
-Profit (rd. 16-42)	41	43	157.786	302.611
-Pierdere (rd.42-16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	6.381	8.884
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	56.347	46.083
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	62.728	54.967
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53
-Cheltuieli (ct.686)	52	54
-Venituri (ct.786)	53	55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	7.391	60
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	7.391	60
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	55.337	54.907
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

				F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	14.002.889	15.719.586
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	13.789.766	15.362.068
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	213.123	357.518
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	32.861	54.500
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	180.262	303.018
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20: 225058415/429885886

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Formular

VALIDAT

Numele si prenumele

FABIAN DANA IOANA

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019 ^F3° ’^pag’¹ Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) ■ lei -
1. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati				Sume
A		B	i				2
Unități care au înregistrat profit	01	01	i				303.018
Unități care au înregistrat pierdere	02	02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta			Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2			3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05
- peste 30 de zile	06	06
- peste 90 de zile	07	07
- peste 1 an	08	08
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la 14)	09	09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	13
- alte datorii sociale	14	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16
Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18
III. Număr mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018				31.12.2019
A		B	1				2
Număr mediu de salariati	20	19	155				168
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	164				158
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	i
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	748.788
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	748.788
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23

F30 - pag. 2
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	26
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	11.930.289
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	11.930.289
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				35	34	123.593
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				36	35	32.429
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				37	36	91.164
V. Tichete acordate salariatilor					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				38	37	597.905
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii				39	37a (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018				31.12.2019
A		B	1				2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	40	38
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0				0
- din fonduri publice	42	40
-din fonduri private	43	41
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0				0
-cheltuieli curente	45	43
- cheltuieli de capital	46	44
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018				31.12.2019
A		B	1				2
Cheltuieli de inovare	47	45
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018				31.12.2019
A		B	1				2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	50	46b (304)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)

				F30 - pag. 3
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51 +52 + 53)	55	49
- acțiuni necotate emise de rezidenti	56	50
- părți sociale emise de rezidenti	57	51
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)
- obligațiuni emise de nerezidenti	60	53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:	64	57	329.559	356.314
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct.4091 +din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct. 418)	65	58
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct.4091 + din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct.418)	66	58a (308)
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67 !	59	77.273	90.293
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)	68	60
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	111.444	47.380
- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	40.972	41.457
- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)	71	63	39.734	5.923
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64	30.738
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65
- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (dinct. 451), din care:	76	68
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)__________________________	78	70	30.543	33.300

F30 - pag.4
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	205.722	182.740
- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72
- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473+4662)	3/	73	205.722	182.740
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75
- de la nerezidenti	84	76
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79
- părți sociale emise de rezidenti	89	80
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	81.403	60.660
-în lei (ct.5311)	94	85	81.403	60.660
-în valută (ct.5314)	95	86
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	2.090.439	2.410.079
-în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.090.439	2.410.079
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89
-în valută (ct. 5124), din care:	99	90
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)	103	94
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108+110+111 + 116+119+122 + 128)	104	95	1.719.201	1.627.222
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96
-în lei	106	97
-în valută	107	98
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (dinct. 162), (rd.100+101)	108	99
-în lei	109	100

				F30 - pag.5
-în valută	110	101
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)	in	102
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)	112	103
- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute	113	104
- în valută	114	105
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	763.457	736.178
datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiIiații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + dinct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	311.414	361.801
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	121	111	440.808	447.719
- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4381)	122	112	221.013	247.417
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)	123	113	208.919	188.349
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	10.876	11.953
- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)	129	118a (310)
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice	131	120
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	132	121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	203.522	81.524
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123
-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	203.522	81.524

F30 - pag.6
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)		136	125
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		137	126
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)		138	127
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		139	128
- către nerezidenți		140	128a (311)
Dobânzi de plătit către nerezidenți (dinct. 4518 +din ct. 4538)		141	128b (314)
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		142	129
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		143	130	2.566.618		2.566.618
- acțiuni cotate 4)		144	131
-acțiuni necotate5)		145	132	2.566.618		2.566.618
- părți sociale		146	133
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		147	134
Brevete si licențe (din ct.2O5)		148	135	81.385		78.758
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		149	136	24.000		24.000
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		150	137
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		151	138	11.549.875		14.541.535
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		152	139
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		153	140
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018			31.12.2019
			Suma (lei)		% 7)	Suma (lei)	%7)
A		B	Col.l		Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	2.566.618		X	2.566.618	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	2.566.618		100,00	2.566.618	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	2.566.618		100,00	2.566.618	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145
- cu capital integral de stat	159	146
- cu capital majoritar de stat	160	147
- cu capital minoritar de stat	161	148

			F30-	Pag 7
- deținut de regii autonome	162	149
- deținut de societăți cu capital privat	163	150
- deținut de persoane fizice	164	151
- deținut de alte entități	165	152

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153
- către instituții publice centrale;	167	154
- către instituții publice locale;	168	155
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiiie publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.	169	156
		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158
- către instituții publice centrale	172	159
- către instituții publice locale	173	160
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162 ¹
- către instituții publice centrale	176	163
- către instituții publice locale	177	164
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		2019
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
^A		B	2018	2019

F30 - pag.8
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169
XVilI. Venituri obținute din activități agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170

Suma de control F30 : 97636077 /429885886

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

FABIAN DANA IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătură

Formular

VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F40 - pag. 1 SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019 Cod 40 - lei -
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Total	Din care: dezmembrări si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
1.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizări	02	81.385		2.627	X	78.758
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	81.385		2.627	X	78.758
ll.lmobilizari corporale
Terenuri	06				X
Construcții	07	11.961	64.415			76.376
Instalații tehnice si mașini	08	3.835.827	331.886	1.422	1.422	4.166.291
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	180.568				180.568
Investiții imobiliare	10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11
Active biologice productive	12
Imobilizări corporale in curs de execuție	13
Investiții imobiliare in curs de execuție	14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.028.356	396.301	1.422	1.422	4.423.235
III.Imobilizări financiare	17				X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.109.741	396.301	4.049	1.422	4.501.993

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
(.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19
Alte imobilizări	20	58.854	9.021	2.627	65.248
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21
TOTAL (rd.19+20+21)	22	58.854	9.021	2.627	65.248
II.Imobilizări corporale
Terenuri	23
Construcții	24	11.961			11.961
Instalații tehnice si mașini	25	2.640.078	405.079	1.422	3.043.735
Alte instalatii .utilaje si mobilier	26	98.322	16.742		115.064
Investiții imobiliare	27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28
Active biologice productive	29
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.750.361	421.821	1.422	3.170.760
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.809.215	430.842	4.049	3.236.008

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
(.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32
Alte imobilizări	33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34
TOTAL (rd.32 la 34)	35
ll.lmobilizari corporale
Terenuri	36
Construcții	37
Instalații tehnice si mașini	38
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39
Investiții imobiliare	40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41
Active biologice productive	42
Imobilizări corporale in curs de execuție	43
Investiții imobiliare in curs de execuție	44
TOTAL (rd. 36 la 44)	45
lll.lmobilizari financiare	46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47

Suma de control F40 : 46476594 / 429885886

ADMINISTRATOR, _IMTrt™_IT

ÎNTOCMIT,

Semnătura

Formular

VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

ATENTIEI

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

• termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
• entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - in termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
> termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²\ respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 ¹' „Sume datorate acționarilor/asociaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.
2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FI 0 si F20 col.2 (an curent)

Atentie 1 Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R8l

1	(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)
Nr.cr.	Cont	Suma
1

A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

Anexa 2

Download Document PDF

rans

rbansA

SATU MARE

FTUSMC

Federația Transportatorilor

Urbani, Suburbani și

Metropolitani de Călători

Nr. 1015/22.04.2020

Raport

privind activitatea Consiliului de administrație al transurban S.A. Satu Mare pe anul 2019 conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII SI ACTIVITĂȚII

TRANSURBAN S.A. Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9, s-a înființat în temeiul Hotărârii Consiliului Local 208/27.10.2005, prin care s-a acordat societății, începând cu data de 01.01.2006 dreptul de administrare a serviciilor de transport urban de călători și a patrimoniului aferent, în regim de concesionare (Contract de concesionare nr. 445/2005).

TRANSURBAN S.A. Satu Mare s-a înființat ca societate pe acțiuni cu capital subscris în valoare de 654.000 lei, cu următoarea structură de acționariat:

- Municipiul Satu Mare : 650.000 lei ( 99,4% );

- Orașul Ardud :

1.000 lei (0,15%);

- Comuna Lazuri

1.000 lei (0,15%);

- Comuna Păulești:

1.000 lei (0,15%);

- Comuna Doba :

1.000 lei (0,15%).

Prin actul de constituire s-a făcut mențiunea faptului că, pe durata existenței societății, Municipiul Satu Mare, reprezentat de Consiliul Local Satu Mare, își păstrează calitatea de acționar majoritar.

Unității i-a fost concesionat un patrimoniu public în valoare inițială de 14.221.040 lei, compus din:

- construcții: 2.498.267 lei
- echipamente tehnice: 12.493 lei
- mijloace de transport: 11.710.280 lei

în cursul anului 2006, conform încheierii judecătorești O.R.C. nr. 1430/10.03.2006, TRANSURBAN S.A. își majorează capitalul social cu suma de 1.000.000 RON, în urma majorării capitalul social totalizând 1.654.000,00 RON, divizat în 165.400 acțiuni în valoare a câte 10,00 RON fiecare, capital repartizat pe asociați astfel:

- Municipiul Satu Mare:	1.650.000 RON ( 99,758160% );
- Orașul Ardud:	1.000 RON ( 0,060450%);
- Comuna Lazuri:	1.000 RON ( 0,060450%);
- Comuna Păulești:	1.000 RON ( 0,060450% );
- Comuna Doba:	1.000 RON ( 0,060450%).

La finele anului 2009, conform HCL 213/20.10.2009, s-a aprobat majorarea capitalului social al societății, prin aport în natură al Municipiului Satu Mare, aport constând în trecerea a două autobuze IRISBUS CITIZEN din patrimoniul public în cel privat al municipalității, respectiv în capitalul social al S.C. TRANSURBAN S.A. Satu Mare.

Valoarea de inventar a celor două autobuze, însumează 1.185.093 lei ( 590.773 lei + 594.320 lei).

Majorarea de capital social s-a făcut la valoarea de aport stabilită prin expertiza tehnică, efectuată de un expert evaluator tehnic judiciar, membru al Corpului Experților Tehnici din România.

Conform Raportului de expertiză tehnică, valoarea de aport la majorarea capitalului social este de 912.620 lei (108.360 Euro + 107.500 Euro = 215.860 Euro - curs de schimb 4,2278 lei/Euro), valoare, respectiv majorare de capital social consemnată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare prin încheierea nr. 7265/24.12.2009.

De la data respectivă nu au mai fost alte modificări asupra capitalului social, ca atare, structura capitalului social la data de 31.12.2018, așa cum este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare este următoarea:

- Municipiul Satu Mare : 2.562.620 RON ( 99,8441530105% );

- Orașul Ardud :	1.000 RON (0,038962% );
- Comuna Lazuri:	1.000 RON (0,038962%);
- Comuna Păulești:	1.000 RON (0,038962%);
- Comuna Doba:	1.000 RON (0,038962% ).

Situația parcului auto și a principalilor indicatori tehnici

La data de 31.12.2019 structura pe tipuri, a parcului de transport auto de persoane, a fost următoarea:

Tip autobuz	Capacitatea de transport	An fabricație	Nr. bucăți
IVECO (Citelis)	108 locuri	2006	14
MITSUBISHI	43 locuri	2002	7
KAROSA	100 locuri	2000	3
MERCEDES EVOBUS O405N	92 locuri	2000	2
MERCEDES SPRINTER	19 locuri	2003	1
VOLVO B12BLE	87 locuri	2003	4
VOLVO B7LA	162 locuri	2003	2
IKARUS 260	98 locuri	1974/1998	1+3
IKARUS 280	143 locuri	1979/1986/1990	1+2+3
IKARUS 260 -fără ITP- oprit	98 locuri	1988	1
MAN NG263	151 locuri	2001	3
MAN NG363	162 locuri	2001	1
MAN NL263	98 locuri	2002	2
BMC		2019	5

în anul 2015 au fost oprite 2 autobuze tip UDM-ROCAR ȘI 1 autobuz IKARUS 260 din cauza uzurii avansate și aspectului.

Parcul auto a fost dotat în 2015 cu 4 autobuze VOLVO medii, 2 autobuze VOLVO articulate și cu 1 microbuz MERCEDES SPRINTER, iar în anul 2016 cu 6 autobuze MAN.

Parcul auto a fost dotat în 2017 cu 6 autobuze BMC BELDE 250 medii.

In primul semestru al anului 2018 prin HCL nr.221/28.09.2017, s-au casat 2 autobuze tip UDM-ROCAR, 2 autobuze IKARUS 260, 1 autobuz IKARUS 280 si 2 Midibus MITSUBISHI PRESTIJ

Capacitatea actuală de transport este de 6.305 locuri, cu 2.169 locuri mai mare față de 2012.

în cursul anului 2018 au fost transportați un număr de 7.728 mii călători și au fost efectuați 1.561.946 km.

Transportul călătorilor s-a făcut pe 18 trasee orășenești și prin curse regulate speciale pentru 3 firme.

Ținând cont de faptul că nivelul economic și social al unui oraș se reflectă și în calitatea serviciului de transport local de persoane, este oportună elaborarea unei strategii pentru serviciul de transport local de călători, având la bază analiza situației existente. Astfel se pot crea scenarii de modernizare și dezvoltare a acestui serviciu care să determine luarea unor importante decizii cu privire la direcțiile de analiză pentru Municipiul Satu Mare.

Obiectivul de bază al conducerii societății este satisfacerea cerințelor clientilor săi în ceea 1 11

ce privește asigurarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor de transport urban de călători, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 43357/08.12.2011. De asemenea, s-a urmărit realizarea de venituri din activități diverse (ITP, tahografe, reparații atelier, transport curse speciale, spălătorie, chirii, reclame, etc.), în scopul măririi profitului realizat.

Activitatea Transurban SA s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;

- Actului constitutiv al TRANSURBAN S.A. Satu Mare;

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare;

OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă și a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă.

în cursul anului 2019 au fost ințiate spre aprobarea Consiliului de administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare proiecte de hotărâri, dintre cele mai importante referindu-se la:

Prezentarea rezultatelor inventarierii patrimoniului propriu și public pentru anul 2018 și aprobarea propunerilor de casare;

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2019 și a rectificărilor ulterioare;

Aprobarea execuției BVC pe anul 2018 si in cursul anului 2019;

- Aprobarea situației financiare a TRANSURBAN S.A. auditate la 31.12.2018;

Aprobarea raportării privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2018 asumate în baza contractelor de mandat ale echipei manageriale

Trimestrial, ședința Consiliului de administrație a avut înscris ca punct distinct pe ordinea de zi analiza principalilor indicatori economico-financiari.

în cursul anului 2019 societatea si-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de salariati 11 1

cu contract de muncă (excluzând persoanele aflate în incapacitate temporară de lucru): 159 persoane, față de 155 persoane în 2018.

Evoluția productivității muncii (fără venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri și compensații ale cheltuielilor de exploatare) la TRANSURBAN SA în perioada 01.01.2014 -31.12.2019

2015

2016

2017

2018

2019

Indicatori	Valoare - lei -	%	Valoare - lei -	%	Valoare - lei -	%	Valoare - lei -	%	Valoare - lei -	%
Venituri din exploat	5.778.383	96,43	5.909.49 4	102,27	5.778.38 3	96,43	5.921.00 0	102 ,27	5.583.476	X
Număr mediu de salariați	167		166		162		157		158
Productivitatea lunară	2.883	97,58	2.967	102,9	3226		3401	10 1,2 4	3741

Se observă că, în lipsa subvenției, productivitatea muncii crește în perioada 2015-2019, ajungând de la 2.883 lei/lună în 2015 la 3741 lei/lună la 31.12.2019, ceea ce arată o situație relativ stabilă, justificând într-o oarecare măsură, creșterea cheltuielilor de natură salarială din această perioadă, în corelație și cu prevederile corespunzătoare din legea bugetului de stat.

2. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2019 societatea deține imobilizări corporale în valoare de 4.423.235,23 lei (valoare de intrare fără TVA), respectiv 1.252.475,39 lei (valoare netă, respectiv valoare de intrare minus amortizări), astfel:

Imobilizări corporale la data de 31.12.2019:

Denumire elementului	Valoare de intrare	Valoare netă	Grad de amortizare
Denumire elementului	- lei	- lei	%
Construcții	76.376,28	64.415,34	15,66
Echipamente tehnice și mașini	4.166.290,46	1.122.555,95	73,06
Mobilier, aparatură birotică	180.568,49	65.504,10	63,72
TOTAL	4.423.235,23	1.252.475,39	71,68

Menționăm faptul că, în baza prevederilor art. 25, alin.l al Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, patrimoniul public administrat de unitate este reflectat extracontabil (extrabilanțier).

Valoarea patrimoniului public reflectat extracontabil la 31.12.2019 însumează 14.541.534,71 lei, astfel:

construcții, teren 4.599.771,98 lei

- constr. speciale, stații 869.404,51 lei
- mijloace de transport, echip. tehn. 9.072.358,22 lei

La data de 31.12.2019, societatea deține imobilizări necorporale în valoare de 78.757,74 lei (preț de achiziție/valoare de inventar fără TVA), respectiv de 13.509,80 Iei valoare netă (valoare rămasă neamortizată).

TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE

4.501.992,99 lei - valoare de achiziție

1.265.985,15 lei - valoare netă (fără amortizare)

4. PREZENTAREA REZULTATULUI FINANCIAR

Conform balanței contabile la 31.12.2019, în privința Contului de profit și pierdere arătăm următoarele:

A) VENITURI

Veniturile generate de societate se defalcă în modul următor:

Prezentarea veniturilor la 31.12.2019, față de aceeași perioadă a anului precedent:

Indicatori	31.12.2018		31.12.2019		Diferența
Indicatori	Valoare - lei -	%	Valoare - Iei -	%	Valoare - lei -	(+/-) %
1	2	3	4	5	6=4-2	7=6/2 *100
Venituri din subv. pentru dif. de preț la transport (ct 7411)	3.961.289,00	28,3	4.469.010,00	28,4	507.721,00	12,8
Venituri din bilete si abonamente (ct 704)	4.889.340,00	34,9	5.086.224,00	32,3	196.884,00	4,0
Ven. subvenții pentru acoperire de chelt	4.057.397,00	29,0	5.556.443,00	35,3	1.499.046,00	36,9
Subtotal activitate principala	'12.908.026,00	' 92,2	'15.111.677,00	96,1	2.203.651,00	17,1
Venituri din ITP	129.859,00	0,9	157.940,12	1,0	28.081,12	21,6
Venituri atelier reparatii, utilaje	7.163,00	0,1	9.419,08	0,1	2.256,08	31,5
Venituri din tahografe	53.919,00	0,4	37.009,29	0,2	-16.909,71	-31,4
Venituri din gps	3.006,00	0,0	3.050,33	0,0	44,33
Venituri serv, transport	348.974,00	2,5	9.096,41	0,1	-339.877,59	-97,4
Venituri spălătorie auto	9.551,00	0,1	9.882,02	0,1	331,02	3,5
Ven. serv, cu parcare	24.240,00	0,2	22.450,41	0,1	-1.789,59	-7,4
Ven. serv, cu reclame	90.668,00	0,6	105.864,37	0,7	15.196,37	16,8
Ven. serv, cu autogara	270,00	0,0	0,00	0,0	-270,00	-100,0
Venituri din redevente si chirii	29.200,00	0,2	140.314,78	0,9	111.114,78	380,5
Alte venituri (703,707,708)	61.077,00	0,4	2225,12	0,0	-58.851,88	-96,4
Subtotal activit. conexe	757.927,00	' 5,4	497.251,93	3,2	-260.675,07	-34,4
Subt. Activ. Cifra afaceri (fara subv.)	5.647.267,00	' 40,3	5.583.475,93	35,5	-63.791,07	-1,1
Subt. Cifra afaceri (cu subv. de preț)	9.608.556,00	^r 68,6	10.052.485,93	63,9	443.929,93	4,6
Venituri din despag.(Asigurari)-7581.	20.378,00	0,1	29.602,83	0,2	9.224,83	45,3
Ven din imputatii (poprire angajat, colab. Lipsa in gestiune, etc) -758	14.750,00	0,1	26.088,21	0,2	11.338,21	76,9
Venituri financiare	62.728,00	0,4	54.966,19	0,3	-7.761,81	-12,4
Venituri din reluare provizioane	168,00	0,0	3.403,20	0,0	3.235,20	1925,7
Venituri din subvptr. Investiții	239.080,00	1,7	0,00	0,0	-239.080,00	-100,0
Subtotal alte activitati	337.104,00	2,4	114.060,43	0,7	-223.043,57	-66,2 12,3
TOTAL VENITURI	14.003.057,00	100,0	15.722.989,36	100,0	1.719.932,36	-66,2 12,3
Productivitatea muncii	63.760,85		63.997,34	100,37
numarmediu de salariati	155,00		158,00

Societatea a generat venituri în suma totala de 15.722.989,36 lei.

La 31.12.2019, veniturile din transportul public de călători însumează 9.555.234 lei (vânzare bilete și abonamente), din care subvențiile aferente diferențelor de preț/gratuități reprezintă 4.469.010 lei (46,77%, din total venituri din transportul public de călători).

La 31.12.2018, veniturile din transportul public de călători însumau 8.850.629 lei (vânzare bilete și abonamente), din care subvențiile aferente diferențelor de preț/gratuități reprezintă 3.961.289 lei (44,75%, din total venituri din transportul public de călători).

Analiza elementelor mai importante:

• Veniturile din activitatea de baza a societății (vânzări de bilete și abonamente) au crescut de la 4.889.340 lei înregistrate la 31.12.2018, la 5.086.224 lei înregistrate la 31.12.2019, cu un procent de 4%, reprezentând 196.884 lei.

în continuare, concurența generată de societățile de transport licențiate pe unele trasee importante din Municipiu, trasee care se suprapun cu traseele Transurban generează pierderi pentru societate (în medie, o linie de transport urban generează venituri anuale proprii de cca 200000 lei, ca atare suprapunerea cu firme private pe 2 trasee importante din oraș, considerând o distribuție 14 a potențialilor clienți, pot genera pierderi în încasările societății de cca 200.000 lei anual).

Ca pondere în total venituri, veniturile din activitatea de vânzări bilete și abonamente înregistrează la 31.12.2019, o creștere raportat la aceeași perioadă a anului precedent datorita majorării tarifelor la bilete si abonamente incepand cu 16.04.2018

• Venituri din activitati conexe au scăzut de la 757.927 lei înregistrat la 31.12.2018, la 497.252 lei înregistrat la 31.12.2019, o scădere de 34,4%, cea mai mare influență fiind dată de scăderea veniturilor din tahografe și transport curse speciale, datorita intrării in vigoare incepand cu 28.06.2018 a noului contract de transport.
• B ) CHELTUIELI:

♦ Unitatea a înregistrat la 31.12.2019 cheltuieli totale în sumă de 15.419.970,92 lei.

Cheltuielile înregistrate de societate la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018:

	31.12.2018		31.12.2019		Diferența
Indicatori	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	(+/-) %
Indicatori	- lei -	%	- lei -	%	- lei -	(+/-) %
1	2	3	4	5	6=4-2	7=6/2*l'
Cheltuieli materiale, din care:	' 3.589.104,00	26,0	^r 3.587.445,77	23,3	-1.658,23	0,0
cheltuieli cu combustibilii 6022	2.915.053,00	21,1	2.913.542,31	18,9	-1.510,69	-0,1
piese de sch si mat. auxil -6021,6024,604	594.066,00	4,3	596.408,76	3,9	2.342,76	0,4
alte cheltuieli materiale 6028	43.646,00	0,3	53.622,82	0,3	9.976,82	22,9
obiecte de inventar 603	36.339,00	0,3	23.871,88	0,2	-12.467,12	-34,3
Chelt cu utilit (energie, apa, gaz) - 605	223.131,00	1,6	246.984,03	1,6	23.853,03	10,7
Cheltuieli cu personalul, din care:	^r 7.940.641,00	57,4	8.745.723,00	56,7	805.082,00	10,1
salarii, indemnizații	7.027.062,00	50,8	^r 7.893.715,00	51,2	866.653,00	12,3
contrib. asig. Prot. Soc.	330.364,00	2,4	254.103,00	1,6	-76.261,00	-23,1
tichete de niasa, tichete cadou	583.215,00	4,2	597.905,00	3,9	14.690,00	2,5
Cheltuieli cu primele de asigurare - 613	186.824,00	1,4	240.145,30	1,6	53.321,30	28,5
Chelt. cu comisioane terti bilete - 622	123.465,00	0,9	97.274,56	0,6	-26.190,44	-21,2
Chelt. cu impozite si taxe - 635	289.444,00	2,1	274.405,40	1,8	-15.038,60	-5,2
Amortizări	450.103,00	3,3	430.842,14	2,8	-19.260,86	-4,3
Chelt. Redeventa, chirii (itp, tahogr) -612, 612.2; 612.4; 612.5	284.108,00	2,1	776.312,73	5,0	492.204,73	173,2
Chelt pregătire personal 615	9.269,00	0,1	9.863,64	0,1	594,64	6,4
Cheltuieli comis bancare - 627	3.997,00	0,0	3.369,62	0,0	-627,38	-15,7
Chelt. Cu colaboratorii - 621*	24.000,00	0,2	24.000,00	0,2	0,00	0,0
Cheltuieli cu reparatii - 611	99.426,00	0,7	170.158,27	1,1	70.732,27	71,1
Cheltuieli prov. depreciere creanțe 6814	63.228,00	0,5	21.606,10	0,1	-41.621,90
Cheltuieli de protocol - 623.1	1.810,00	0,0	2.282,82	0,0	472,82	26,1
Cheltuieli reclama si publ - 623.2	2.662,00	0,0	8.242,43	0,1	5.580,43	209,6
Chelt cu deplasări, delegatii - 624; 625	22.184,00	0,2	33.552,37	0,2	11.368,37	51,2
Chelt. Alte serv exec de terti -628	230.086,00	1,7	270.602,96	1,8	40.516,96	17,6
Chelt poștale si telecom - 626	106.370,00	0,8	98.580,28	0,6	-7.789,72	-7,3
Chelt impozit profit - 691	32.861,00	0,2	54.500,00	0,4	21.639,00	65,9
Alte cheltuieli	140.692,00	1,0	324.079,92	2,1	183.387,92	130,3
TOTAL CHELTUIELI	13.823.405	100	15.419.971	100	1.596.566	11,5

*) Cheltuiala cu colaboratorii se referă la Contractul nr. 0031651-1/31.10.2011 și actele adiționale la acesta, încheiat cu Cab. Individual de Avocat Pal Hadrian reprezentând cosultanța juridică.

Analiza elementelor mai importante:

• Cheltuieli cu piese de schimb, materiale auxiliare au crescut cu un procent de 0.4%, reprezentând 2.342,76 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent, în condițiile în care numărul de autobuze a crescut, exista inca un grad de uzură al parcului auto din dotare, piesele de schimb și materialele auxiliare sunt mai scumpe.
• Cheltuieli cu alte materiale reprezentând costul cu imprimatele cu regim special: abonamente, bilete, chitanțe, facturi, precum si alte imprimate și rechizite, au crescut cu un procent de 22,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, însemnând 9.976,82 lei.

Cheltuieli cu combustibilul au scăzut cu 1.510,69 lei, însemnând -0,1% în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior.

Scăderea cheltuielilor cu combustibilul în perioada analizată, se datoreaza scăderii prețului mediu la motorină in 2019, față de 2018 si măririi parcului auto cu cele 5 autobuze noi achiziționate in anul 2019 cu consum mic.

In permanență, se analizează încadrarea în normele de consum a întregului parc auto.

• Cheltuielile cu utilitățile au crescut de la 223.131 lei la 31.12.2018 la 246.984 lei la 31.12.2019, adică cu 10,7%, însemnând 23.853,03 lei.

• Cheltuieli cu salariile personalului, inclusiv tichetele de masa și inclusiv contribuțiile la asig. și prot. socială, la 31.12.2019 au crescut față de aceeași perioada a anului anterior cu 10,01%, adica cu suma de 805.082 lei. Aceasta se datorează creșterilor salariale acordate in anul 2019.

Cheltuieli cu asigurările au crescut cu un procent de 28.5% față de aceeași perioadă a anului precedent, însemnând 53.321 lei,

• Cheltuieli cu amortizarea au scăzut cu un procent de 4,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, însemnând 19.260,86 lei, datorită finalizării pe parcurs a amortizării autobuzelor second-hand achiziționate .
• Cheltuieli cu alte servicii executate de terti au crescut la 31.12.2019 cu 17,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, adică o creștere de 40.516,96 lei. în aceste cheltuieli sunt incluse: valoarea abonamentelor pentru softuri utilizate, valoarea serviciilor de audit statutar, valoarea serviciilor medicale de întreprindere, valoarea serviciilor privind analizele medicale periodice ale personalului angajat, servicii de clasificare autobuze și eliberare de copii conforme - licențe traseu, cheltuieli cu atestat pentru șoferi, examinare periodică a angajaților, I.T.P., serviciu de curățenie, cheltuieli cu rovignete pentru parcul auto, cheltuieli cu salubrizarea și alte cheltuieli efectuate de terți.

5.

CREANȚE SI DATORII

A.CREANTE

La data de 31.12.2019, unitatea înregistrează creanțe în suma de 490.164 lei, astfel:

- lei -

Creanțe 0	Soldla 31.12.2018 1	Soldla 31.12.2019 2	Diferente 2019-2018
Creanțe 0	Soldla 31.12.2018 1	Soldla 31.12.2019 2	3
TOTAL, din care:	555.479	490.164	-65.315
a) creanțe comerciale, clienți	214.176	245.342	31.166
b) clienti incerti	112.142	110.372	-1.770
d) furnizori debitori	2150	600
e) alte creanțe, din care:	154.569	90.505	-64.064
Creanțe in legătură cu personalul	0		0
Fond unic 0,85%	40.972	41.457	485
Impozit pe profit de recuperat	30.551	0
T. V.A. de recuperat	0	0
T. V.A. neexigibilă	9.183	5.923	-3.260
Subvenții de încasat	30. 738	0	-30.738
Alte creanțe - garantii furnizori	43.125	43.125	0
f) debitori diverși	133.735	127.518	-6.217
g) Decontări din op. in curs de clarificare	37.741	33.064	-4.677
h) Ajustări pentru deprecierea creanțelor	-99.033	-117.236	-18.203

a ) creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, în cadrul cărora ponderea este deținută de creanțele cu lichiditate de până la 30 de zile,

b) clienții incerți sunt la 31.12.2019 în sumă de 110.372 lei, față de 112.142 lei la 31.12.2018.
e) alte creanțe - 90.505 lei, cuprind: fond unic 0,85% în sold suma de 41.457 lei la 31.12.2019 reprezentând sumă de recuperat din contribuțiile de sănătate ferente salarii 2019; alte creanțe - garanții furnizori în valoare de 43.125 lei, dintre care 4600 lei reprezintă garanția constituită în relația contractuală cu furnizorii de energie electric si 38.525 reprezintă garanție compensație conform contractului de delegare.
f) debitorii diverși în sumă de 127.518 lei, dintre care: 50.546 lei poprire executor jud. pe salariu angajati; 587 lei reprezintă drepturi salariale necuvenite, de recuperat, 1.040 lei imputație angajat.
h) ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor au fost constituite începând cu luna noiembrie 2010, în sold 117.236 lei reprezentând creanțe din clienți facturi neîncasate și pentru care există sentințe de deschidere a procedurilor de insolvență, de declanșare a falimentului ori acțiune în instanță pentru recuperarea debitelor

B. DATORII

La data de 31.12.2019, unitatea înregistrează datorii pe termen scurt, în suma de 1.609.793 lei, astfel:

- lei -

Datorii	31.12.2019 (col 2+3)	Termen de exigibilitate
Datorii	31.12.2019 (col 2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	1.609.793	1.609.793	0
a) Furnizori	736.178	736.178	0
b) Impozit pe profit	22.444	22.444,00
c) Datorii cu personalul si asigurările sociale	624.821	624.821
d) TVA de plată	89.285	89.285
e) Impozit pe venitul din salarii	51.215	51.215
f) Alte impozite și taxe	21.755	21.755
g) Creditori diverși	64.095	64.095

a) Obligațiile față de furnizori au o vechime mai mică de un an, fără restanțe.

c) Datoriile cu personalul și asigurările sociale reprezintă obligații salariale ale lunii decembrie 2019 care au fost achitate în luna ianuarie 2020.
e) impozitul pe veniturile din salarii aferent lunii decembrie 2019 care a fost achitat în luna ianuarie 2020.
f) Alte impozite și taxe reprezintă 50% din chiriile încasate achitate în ianuarie 2020, precum si impozite și taxe locale pentru clădiri, teren, mijloace auto, perioada iulie-decembrie 2019.
g) creditori diverși reprezintă sume datorate exec. judecătorești cu reținere din salariul angajaților Societatea și-a achitat la termen toate obligațiile față de furnizori și bugetele statului, neavând obligații restante.

6. CALCULUL GRADULUI GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ASUMAȚI ÎN BAZA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII TRANSURBAN SA SATU MARE

TRIMESTRUL 112019

Prezentul calcul a fost făcut pe baza datelor economico financiare și a raportărilor făcute de compartimentul financiar contabil, a compartimentului resurse umane și a responsabililor cu urmărirea și evidențierea respectării indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate stipulați în contractul de delegare in gestiune directa a serviciului de transport public de calatori cu numărul 231/28.06.2018-32403/28.06.2018.

I. INDICATORI NEFINANCIARI - OPERAȚIONALI

I. Calculul gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, și care sunt aprobați prin act adițional la contractele de mandat ale administratorilor și ale echipei manageriale sunt:

Nr.crt	Denumire indicatori		Nivel prognozat	Nivel realizat	Pondere indicator %	Grad de realizare %
1	Numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de program de circulație.		Maximum 10% anual	1.63%	10	183.70
2	Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de persoane pe o perioadă mai mare de 24 de ore.		Maximum 0% anual	0%	15	100
3	Numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct.l și 2.		24000/an	14.800	5	138.33
4	Respectarea planului de servicii		10%	0	10	100
	Plângerile de la pasageri	Plângeri fundamentate	600/an	123	5	179.50
		Plângeri rezolvate	420/an	123	5	170.71
		Plângeri nerezolvate	180/an	0	10	100
5	Protecția mediului	Respectarea standardelor EURO3 si EURO4	40%	13,04	10	167.40
6	Vechime	Vechime medie	15ani	12,35	5	117.67

7	Penalitati plătite	10.000 lei/an	0	10	100
8	Respectarea prevederilor legale	20	0	10	100
9	Accidente de trafic	60/an	11	5	181.67

Ținând cont de ponderile indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public, gradul global de îndeplinire pentru anul 2019 a fost de 129.50 %

II. INDICATORI NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Respectarea politicilor de transparență și comunicare

Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerație a administratorilor și directorilor

Indicatorii nefinanciari de guvernanță corporativă a întreprinderii au fost realizati 100%.

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Nr.crt	Indicatorul	Prognozat	Realizat	Grad de realizare
1.	Capital de lucru	1,20	2	166.67 %
2.	Viteza de rotație a creanțelor	30	42.19	59.37 %
3.	Rata de rotație a datoriilor	30	18,65	137.83 %
4.	Marja de profit brut	0,50	3.24	640,00 %
5.	Productivitatea muncii	56.300	63.594,84	112.35 %

IV. OBIECTIVE CUANTIFICABILE

Nr.crt	Obiectivul	Prognozat	Realizat	Grad realizare
1.	Obligații restante față de bugetul de stat și local	0	0	100%
2.	Realizarea planului de investiții	75	100	133,33 %
3.	Indicatorii guvernanței corporative	100	100	100 %
4.	Indicatorii serviciului	85	129.50	152.35 %

în concluzie și ținând cont de ponderile indicatorilor de performanță asumați în baza mandatelor administratorilor societății, gradul de îndeplinire a acestora este după cum urmează:

Nr crt.	Indicatorul	Prognozat	Realizat	Grad de realizare	Ponderea indicatorului	Punctaj
1.	Capital de lucru	1,20	2.00	166.67 %	10%	16,67
2.	Viteza de rotație a creanțelor	30 zile	42.19 zile	59.37 %	5,00 %	2.88
3.	Rata de rotație a datoriilor	30 zile	18,87 zile	137.77 %	5,00 %	6,89
4.	Marja profitului brut	0,50 %	3.24 %	640,00 %	3,00 %	19.20
5.	Obligații restante față de bugetul de stat și local	0,00 lei	0,00 lei	100,00 %	5,00 %	5,00
6.	Realizarea planului de investiții	75,00 %	100,00 %	133,33 %	10%	13,33
7.	Productivitatea muncii	58.300,00 lei	63.594,84 lei	112.95 %	5,00 %	5,65
8.	Indicatorii guvernanței corporative	100 %	100 %	100 %	42,00 %	42
9.	Indicatorii serviciului	85,00 %	129.50 %	152.35 %	15,00 %	22.85

TOTAL GENERAL GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE 134,56%

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță calculați pentru anul 2019 este de 134,56%.

7. INDICATORII DE PERFORMANTĂ Al DIRECTORILOR PENTRU LUNA DECEMBRIE 2019

INDICATORUL		DECEMBRIE	Grad îndeplinire %	Pondere %	Punctaj
Capital de lucru	realizat	2.00	166.67	10,00	16,67
Capital de lucru	prognozat	1.20
Viteza de rot a credit fum	realizat	42.19	59.37	5,00	2.88
Viteza de rot a credit fum	prognozat	30,00
Viteza de rot a deb. clienti	realizat	18,87	137.77	5,00	6,89
Viteza de rot a deb. clienti	prognozat	30,00
Marja profitului	realizat	3.24	640,00	10,00	64
Mag a profitului	prognozat	0,50
Obligatii restante fata de bugetul de stat si local	realizat	0,00	100,00	15,00	15,00
Obligatii restante fata de bugetul de stat si local	prognozat	0,00
Realizarea planului de investitii	realizat	100,00	133,33	10	13,33
	prognozat	75,00
Productivitatea muncii	realizat	63.594,84 lei	112.95	10	11,30
Productivitatea muncii	prognozat	58.300,00 lei
Indicatorii guvernantei corporative	realizat	100	100	10	10
	prognozat	100
Indicatorii serviciului	realizat	129.50	152.35	25,00	38,09
Indicatorii serviciului	prognozat	85,00
178,24

în luna DECEMBRIE 2019 INDICATORII DE PERFORMANTĂ ai directorilor au fost realizati J J

în procent de 178,24 %

ALTE ASPECTE RELEVANTE

Organizarea și exercitarea formelor obligatorii de control

Activitatea de control intem/managerial se desfășoară conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intem/managerial al entităților publice. Astfel, la Transurban S.A., prin decizie a directorului general, s-a numit Comisia de monitorizarea a implementării ordinului și Comisia de gestionare a riscurilor. în urma autoevaluării stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărui compartiment, s-au completat și raportat situațiile centralizatoare anuale și situația sintetică a rezultatelor, astfel, la finele anului 2019 se poate concluziona că sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Se pot menționa următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării se poate aprecia că la data de 31 decembrie 2019 sistemul de control intern managerial al entității publice TRANSURBAN S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Activitatea de control financiar preventiv propriu se desfășoară în conformitate cu prevederile OMFP nr. 923/2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control. Activitatea se desfășoară conform Procedurii operaționale și a deciziei privind exercitarea CFPP în cadrul societății

Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară conform prevederilor legale și a Procedurii operaționale, acțiunile de control fiind planificate printr-un program de activitate aprobat de directorul general. Acțiunile de control au fost realizate și raportate la termenele stabilite prin program.

Nu s-au întocmit acte juridice prevăzute de art. 52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, care prevede, printre altele: ”1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.”

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

în cadrul serviciilor și proceselor din Transurban SA rezultă următoarele aspecte de mediu:

• evacuări de ape uzate
• generare de deșeuri industriale valorificabile și nevalorificabile
• utilizarea de resurse energetice (energie electrică, gaz metan, etc.)

Toate aceste aspecte pot genera impact asupra mediului atunci când nu sunt ținute sub control. Pentru a preveni încălcarea legislației referitoare la protecția mediului înconjurător, Transurban SA a desemnat o persoană responsabilă cu problemele de mediu, astfel încât sunt gestionate corespunzător aspectele de mediu specificate mai sus, acționandu-se preventiv în sensul evitării generării incidentelor și accidentelor de mediu.

Nu am înregistrat litigii cu organismele administrației locale și nici cu cele guvernamentale, referitoare la impacturi asupra mediului înconjurător.

Evaluarea activității de cercetare si dezvoltare » 5

In anul 2019 obiectivele de dezvoltare urmăresc creșterea productivității, a calității și reducerea costurilor.

Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Considerând riscul ca o categorie economică ce nu trebuie neglijată, ci dimpotrivă trebuie monitorizată, managementul firmei a acordat acestui factor o atenție sporită, în această perioadă.

Categorii de riscuri:

> Riscul de preț

Cunoscând faptul că prețul este determinant, s-au întreprins următoarele măsuri pentru atenuarea efectului acestei categorii de risc:

- menținerea prețurilor la produse și servicii

analiza trimestrială a tuturor categoriilor de costuri

reorganizarea compartimentului achiziții pentru a asigura diminuarea riscului încălcării prevederilor legislative în achizițiile sectoriale și care să permită contractări cu furnizorii de produse și servicii în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate

> Riscul de credit

societatea nu are contracte de credit/leasing în derulare

> Risc de lichiditate si cash-flow

s-au convenit termene de plată, în general la 30-45 zile cu anumiți furnizori cu putere finaciară mai mare. S-au cerut la timp și s-au încasat în termen alocațiile de la bugetul local, astfel încât nu au fost probleme de lichiditate și cash-flow în anul financiar 2019.

> Riscul decizional de dezvoltare

S-a avut în vedere realizarea de investiții numai în limita fondurilor disponibile din surse proprii (la nivelul amortizării anului precedent) și subvenții pentru investiții alocate de la bugetul local

> Riscul de strategie si furt

s-au luat masuri pentru evitarea acestor fapte (identificarea funcțiilor sensibile, controale inopinate, înlocuirea atribuțiunilor la plecarea în concediu, ș.a.)

> Riscul valutar
- riscul valutar este unul minimal, societatea nu are contractate credite în valută, iar furnizorii de produse și servicii sunt, majoritar, interni.

Președintele Consiliului de Administrație al Transurban S.A.

Ec. Mate loan

Anexa 3

Download Document PDF

j|L Prim-Audit

wi ■ xosimis , rtsim - cmw

a/ O

CAFR CCF

ISO

Adresa : Calea Rahcvei 266-268

Corp 2, Etaj 2, Birou 12B, Sector 6

£30912. București

Telefon: 031.425.70.30

Mobil: C720.84.00.77

Reg.Com.: J40/11798/2004

CIF: RO 14479923

Web: wvw.prim-audit.ro www. pri m-audit. com

Email: office@prim-audit.ro

Autorizație CAFR: 968/2010

Autorizare CCF : 307/2008

Autorizație CECAR: 7748/2012

Autorizație FRF: 2012

Certificare ISO: 2012

Raportul auditorului independent

Către Acționarii societarii Transurban S.A. Satu Mare

Raport cu privire Ia auditul situațiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Transurban S.A. Satu Mare (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifica astfel::

• Activ net/Total capitaluri proprii:

2.994.623 lei

303.018 lei
• Profitul net al/pierderea neta a exercițiului financiar:

3 In opinia noastra, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societarii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerințelor de etica profesionala relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania si ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etica profesionala, conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii - Raportul administratorilor

5 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru Întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite Întocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 19 si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situațiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informațiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiile financiare anexate;
b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la

Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6 Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
7 In intocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

9 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.
• înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.
• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau. in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.
• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
12 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.
13 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

14 Am fost numiti de Adunarea Generala a Acționarilor/Asociatilor la data de 22.12.2017 sa auditam situațiile financiare ale Societății Transurban S.A. Satu Mare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani acoperind exercițiile financiare incheiate la 31.12.2017 pana la 31.12.2019.

Confirmam ca:

• Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
• Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PRIM-AUDIT SRL

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 968/12.03.2010

Înregistrata in Registrul public electronic cu nr. FA968

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminița Marinela

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numărul 2818/24.02.2009

București, 21.04.2020

Anexa 4

Download Document PDF

TRANSURBAN S.A. SATU MARE

ANEXA NR. 1 la Bilanțul contabil 2019:

ACTIVE IMOBILIZATE

A) DESPRE ACTIVELE IMOBILIZATE

In cursul anul, conform planului de investiții, din surse, au intrat în patrimoniul societății imobilizări corporale și necorporale în valoare de 396.301 lei (fără TVA)

A.pDESPRE IMOBILIZĂRILE NECORPORALE

în cursul anului 2019 nu au existat intrări de imobilizări necorporale.

La data de 31.12.2019, societatea deține imobilizări necorporale în valoare de 78.758 lei (preț de achiziție/valoare de inventar fără TVA), respectiv de 13.510 lei valoare netă (valoare rămasă neamortizată).

A.2)DESPRE IMOBILIZĂRILE CORPORALE

în cursul anului 2019 au intrat în patrimoniul societății, din surse proprii, imobilizări corporale în valoare de 396.301 lei (fără TVA), respectiv:

- Modernizare spălătorie :

- lucrări refacere pardoseala betonare-20.247 lei
- use sectionala - 12.570 lei
- use sectionala - 9.380 lei
- instalație electrica si aer comprimat - 15.964 lei
- gratar spălătorie auto - 6.253,94
- echipament spalare KARCHER - 200.900,17 lei;

2 rezervoare supraterane 20.000 L pentru combustibil, în valoare de 81.215 lei;

1 Dacia Dokker van, în valoare de 49.771 lei;

La data de 31.12.2019 societatea deține imobilizări corporale în valoare de 4.423.235 lei (valoare de intrare fără TVA), respectiv 1.252.475 lei (valoare netă, respectiv valoare de intrare minus amortizări), astfel:

Imobilizări corporale la data de 31.12.2019:

Denumire elementului	Valoare de intrare	Valoare netă	Grad de amortizare
Denumire elementului	- lei	- lei	%
Construcții	76.376,28	64.415,34	15,66
Echipamente tehnice și mașini	4.166.290,46	1.122.555,95	73,06
Mobilier, aparatură birotică	180.568,49	65.504,10	63,72
TOTAL	4.423.235,23	1.252.475,39	71,68

Valoarea patrimoniului public reflectat extracontabil la 31.12.2019 însumează 14.541.534,71 lei, astfel:

construcții, teren 4.599.771,98 lei

constr. speciale, stații 869.404,51 lei

- mijloace de transport, echip. tehn. 9.072.358,22 lei

A. 3)DESPRE IMOBILIZĂRILE FINANCIARE

La data de 31.12.2019 unitatea nu deține imobilizări financiare.

TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE (A.l + A.2 + A.3):

4.501.993 lei - valoare de achiziție

1.265.885 lei - valoare netă (fără amortizare)

La 31.12.2019, amortizarea activelor imobilizate însumează 3.236.008 lei, respectiv 71,88% din valoarea de achiziție.

Director

Jr. Bujor lonuț

Director Econoitfic, Ec.Fabian Dană Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 2 la Bilanțul contabil 2019: 5

PROVIZIOANE

în exercițiul financiar 2019 societatea a înregistrat ajustări de valoare pentru deprecierea creanțelor aferente unor clienți incerți si debitori diverși, în valoare de 772 lei. Astfel, au fost constituite provizioane deductibile fiscal conform Art.26 alin(l) lit.c) și lit, j) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru creanțe ce nu au fost încasate într-o perioadă de peste 270 de zile de la data scadenței și pentru care a fost declanșată procedura de executare, precum și pentru acele creanțe deținute pentru persoane juridice asupra cărora este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație:

Titlu juridic Conținut Valoare creanță Suma provizion

- Dosar nr. 280/83/2016 vanzare fier vechi 25731ei 772 lei

Total 772 Lei

De asemenea, s-au anulat ajustări de valoare creanțe în valoare de 3.403,20 lei, la încasarea parțială aacestora, ori prin executor judecătoresc:

Titlu juridic

Conținut

Valoare creanță

Suma provizion

- Dosar nr. 37241/2015 vânzări bilete
- Dosar nr. 37241/2015 vânzări bilete

Sent.civ.inch.faliment vanzari bilete

283/2019/F si HCA 24/18.12.2019

672 lei

3.000 lei

201.60 lei

3.000 lei

Total 3.403,20 Lei

Director General, Jr. Bujor lonuț Antonio^uKBA^

Director Economic, Ec. Fabian Dapa Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 3 la Bilanțul contabil 2019:

REPARTIZAREA PROFITULUI

La data de 31.12.2019 societatea înregistrează profit brut de 357.518,44 lei.

Pentru perioada fiscală aferentă anului 2019 s-a constituit rezerva legală de 5%, în valoare de 17.876 lei.

Cheltuielile nedeductibile stabilite pentru anul fiscal 2019 sunt:

- accesorii DITL, Primărie 983,63 lei

Total: 983,63 lei

Venituri neimpozabile din anul fiscal 2019, sunt în sumă 0 lei.

Din punct de vedere fiscal, după scăderea rezervei legale, a veniturilor neimpozabile și însumarea cheltuielior nedeductibile, rezultă un profit impozabil de 340.626,07 lei: (357.518,44 lei -17.876 lei -0 lei +983,63 lei).

La 31.12.2019 societatea nu înregistrează pierderi contabile cumulate aferente anilor precedenți și pierderi fiscale sunt de 0 lei.

Pentru anul 2019, societatea a înregistrat un profit brut în valoare de 357.518,44 lei, datorând un impozit pe profit de 54.500 lei.

Profitul net înregistrat de societate, aferent exercițiului financiar 2019 este de 303.018 lei.

După scăderea rezervei legale de 17.876 lei, rezulta un profit net de repartizat de 285.142,44 lei(303.018 lei-17.876 lei) pentru care propunem repartizarea pe următoarea destinație:

Destinația profitului	Suma (lei)
Profit net de repartizat	285.142,44
Alte rezerve-sursa proprie de finanțare a investițiilor	285.142,44

Director Economic, Ec. Fabian Dana -Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 4 la Bilanțul contabil 2018:

PREZENTAREA REZULTATULUIFINANCIAR

în privința Contului de profit și pierdere arătăm următoarele:

A) VENITURI

Societatea a generat în anul 2019 venituri în suma totală de 15.722.989 lei față de 14.003.057,301ei în anul 2018, însemnând o creștere a veniturilor cu 12,3% în anul 2019 fată de anul 2018.

Veniturile generate de societate în anul 2019, comparația cu veniturile generate în anul 2018, precum și evoluția ponderii fiecărui tip de venit în total venituri, se prezintă în felul următor:

	Specificație	2018 - lei -	2019 - Iei -	Grad de realizare [4/3] -%-	Pondere în total venituri 2018 -%-	Pondere în total venituri 2019 -%-
1	2	3	4	5	6	7
1)	Venituri din transport public de călători	4,889,340	5,086,224	104.0	34.92	32.35
2)	Subvenții pentru dif. de preț transport	3,961,289	4,469,010	112.8	28.29	28.42
3)	Subvenții pentru acoperire de cheltuieli	4,057,397	5,556,443	136.9	28.98	35.34
4)	Diverse activități conexe, din care:	591,911	330,751	55.9	4.23	2.10
	Servicii transport	348,974	9,096	2.6	2.49	0.06
	Reparații atelier	7,163	9,419	131.5	0.05	0.06
	Spălătorie auto	9,551	9,882	103.5	0.07	0.06
	Servicii GPS	3,006	3,050	101.5	0.02	0.02
	Tahografe	53,919	37,009	68.6	0.39	0.24
	I.T.P.	129,859	157,940	121.6	0.93	1.00
	Servicii parcare	24,240	22,450	92.6	0.17	0.14
	Servicii autogara	270	0	0.0	0.00	0.00
	Alte activități conexe	14,929	81,903		0.11	0.52
5)	Vânzări produse reziduale	36,670	26,476	72.2	0.26	0.17
6)	Venituri din vânzare mărfuri	0	0	X	0.00	0.00
7)	Venituri din închirieri	144,108	140,315	97.4	1.03	0.89
	Venituri din despăgubiri (asigurări,terti)	20,378	29,603	145.3	0.15	0.19
9)	Venituri din subvenții ptr. Investiții	239,080	0	0.0	1.71	0.00
10)	Venituri din dobânzi	6,381	8,884	139.2	0.05	0.06
11)	Venituri din anularea proviz. (cl. incerti)	168	3,403	2025.7	0.00	0.02
12)	Venituri din imputatii, penalit. clienți, etc.	277	26088.21	X	0.00	0.17
13)	Venituri din sconturi acordate	56,059	45,793	81.7	0.40	0.29

	Total venituri	14,003,057	15,722,989	112.3	100	100

B ) CHELTUIELI

Unitatea a înregistrat în anul 2019 cheltuieli totale în suma de 15.419.970,921ei, față de 13.823.405,221ei înregistrate în anul 2018.

Cheltuielile înregistrate de societate în anul 2019, comparația cu cheltuielile înregistrate în anul 2017, precum și ponderea fiecărui tip de cheltuială în total cheltuieli și în categoria de cheltuieli din care face parte, se prezintă în felul următor:

	Specificație	2018 - lei -	2019 - lei -	Grad de realizare [4/3] -%-	Pondere în total cheltuieli/	Pondere în total cheltuieli/
					în cheltuiala de baza 2018 - %-	în cheltuiala de baza 2019 - %-
1	2	3	4	5	6	7
1)	Cheltuieli materiale, din care:	3,589,104	3,371,107	93.93	25.96	21.86
	combustibili	2,915,053	2,913,542	99.95	21.09	18.89
					81.22	86.43
	piese de schimb	334,363	375,654	112.35	2.42	2.44
					9.32	11.14
	alte cheltuieli materiale	339,687	81,910	24.11	2.46	0.53
					9.46	2.43
2)	Cheltuieli cu personalul, din care:	7,940,641	8,745,723	110.14	57.44	56.72
	salarii, indemnizații	7,027,062	7,893,715	112.33	50.83	51.19
					88.49	90.26
	contrib. asigurări, protecție soc.	330,364	254,103	76.92	2.39	1.65
					4.16	2.91
	tichete de masă, tichete cadou	583,215	597,905	102.52	4.22	3.88
					7.34	6.84
	dif. salariale litigii de muncă	-	-	-	0.00	0.00
					0	0
3)	Chelt.cu utili tați (energie,apă,gaz)	223,131	246,984	110.69	1.61	1.60
4)	Chelt. cu prestațiile executate de terti, din care:	^r 1,094,200	1,734,385	158.51	7.92	11.25
	chelt cu intretinere si reparatii, redeventa RAR, chirii	122,934	197,683	160.8047	0.89	1.28
					11.24	11.40
	chelt cu redeventa contr de concesiune chelt cu primele de asigurare	260,600 186,824	748,788 240,145	287.33 128.54	1.89	4.86
					23.82 1.35	43.17 1.56
					17.07	13.85
	chelt poștale, telecomunicații	106,370	98,580	92.68	0.77	0.64
					9.72	5.68
	cheltuieli cu colaboratorii*	24,000	24,000	100.00	0.17	0.16
					2.19	1.38
	chelt cu comisioane terți (ptr bilete vândute)	123,465	97,275	78.79	0.89	0.63
					11.28	5.61
	chelt de protocol, reclama si publ, transport, deplasări, delegatii	26,656	44,078	165.36	0.19	0.29
					2.44	2.54
	cheltuieli comisioane bancare	3,997	3,370	84.30	0.03	0.02
					0.37	0.19
	alte chelt cu serv exec de terti, preg. pers.	239,355	280,467	117.18	1.73	1.82
					21.87	16.17
5)	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	289,444	274,405	94.80	2.09	1.78
6)	Alte cheltuieli (despăgubiri, penalități, chelt nededuct.	133,302	540,358	405.36	0.96	3.50
7)	Cheltuieli cu provizioanele privind activele circulante	63,228	21,606	34.17	0.46	0.14
8)	Cheltuieli de amortizare active imobilizate	450,103	430,842	95.72	3.26	2.79
9)	Cheltuieli financiare (diferente curs valutar)	7,391	60	0.81	0.05	0.00
10)	Impozit pe profit	32,861	54,500	165.85	0.24	0.35
	TOTAL C HELTUIELI	13,823,405	15,419,970	111.55	100	________ 100

*) Cheltuiala cu colaboratorii se referă la Contractul nr. 0123152/03.09.2018 încheiat cu Cab. Individual de Avocat Pal Hadrian, reprezentând cosultanța juridică.

în rezumat, rezultatul financiar al anului 2019 se prezintă în felul următor :

Venituri totale 15.722.989 lei (>12,30% față de 2018)

Cheltuieli totale 15.419.970 lei (>11.55% fată de 2018)

Profit net: 286.126 lei (față de 180.262 lei în 2018)

Mențiune: Deoarece societatea nu mai are de recuperat pierderi fiscale aferente anilor precedenți, impozitul pe profit s-a calculat pentru întreg profitul brut aferent anului 2019.

Defalcat, în anul 2019, profitul brut de 357.518 lei, se prezintă în felul următor:

Venituri din exploatare 15.664.619 lei (>12,37% față de 2018)

Cheltuieli de exploatare 15.362.008 lei (>11.46% față de 2018)

Profit din exploatare: 302.611 lei 157.786 lei în 2018)

Venituri financiare 54.967 lei (<12,37% față de 2018)

Cheltuieli financiare 60 lei (<12318% fată de 2018)

Profit financiar: 54.907 lei (55337 lei în 2018)

în anul financiar 2019 unitatea a înregistrat o serie de venituri/cheltuieli nedeductibile fiscal, care sunt prezentate detaliat în „Anexa 3” la bilanț - Repartizarea profitului.

De menționat este faptul că societatea nu are de recuperat pierderi contabile aferente anilor anteriori.

Director General, Jr. Bujor lonuț Antonio

Director Economic, Ec. Fabian Daită Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 5 la Bilanțul contabil 2019:

CREANȚE SI DATORII

A.CREANTE

La data de 31.12.2019, unitatea înregistrează creanțe în suma de 490.164 lei, astfel;

- lei -

Creanțe 0	Soldla 31.12.2018 1	Soldla 31.12.2019 2	Diferente 2019-2018 3
TOTAL, din care:	555.479	490.164	-65.315
a) creanțe comerciale, clienți	214.176	245.342	31.166
b) clienti incerti	112.142	110.372	-1.770
d) furnizori debitori	2150	600
e) alte creanțe, din care:	154.569	90.505	-64.064
Creanțe in legătură cu personalul	0		0
Fond unic 0,85%	40.972	41.457	485
Impozit pe profit de recuperat	30.551	0
T. V.A. de recuperat	0	0
T. V.A. neexigibilă	9.183	5.923	-3.260
Subvenții de încasat	30.738	0	-30.738
Alte creanțe - garantii furnizori	43.125	43.125	0
f) debitori diverși	133.735	127.518	-6.217
g) Decontări din op. in curs de clarificare	37.741	33.064	-4.677
h) Ajustări pentru deprecierea creanțelor	-99.033	-117.236	-18.203

a ) creanțele comerciale reprezintă sumele facturate clienților, în cadrul cărora ponderea este

deținută de creanțele cu lichiditate de până la 30 de zile,

b) clienții incerți sunt la 31.12.2019 în sumă de 110.372 lei, față de 112.142 lei la 31.12.2018.

e) alte creanțe - 90.505 lei, cuprind: fond unic 0,85% în sold suma de 41.457 lei la 31.12.2019 reprezentând sumă de recuperat din contribuțiile de sănătate ferente salarii 2019; alte creanțe - garanții furnizori în valoare de 43.125 lei, dintre care 4600 lei reprezintă garanția constituită în relația contractuală cu furnizorii de energie electric si 38.525 reprezintă garanție compensație conform contractului de delegare.
f) debitorii diverși în sumă de 127.518 lei, dintre care: 50.546 lei poprire executor jud. pe salariu angajati; 587 lei reprezintă drepturi salariale necuvenite, de recuperat, 1.040 lei imputație angajat.
h) ajustări pentru deprecierea valorii creanțelor au fost constituite începând cu luna noiembrie 2010, în sold 117.236 lei reprezentând creanțe din clienți facturi neîncasate și pentru care există sentințe de deschidere a procedurilor de insolvență, de declanșare a falimentului ori acțiune în instanță pentru recuperarea debitelor

B. DATORII

La data de 31.12.2019, unitatea înregistrează datorii pe termen scurt, în suma de 1.609.793 lei, astfel:

- lei -

Datorii	31.12.2019 (col 2+3)	Termen de exigibilitate
Datorii	31.12.2019 (col 2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	1.609.793	1.609.793	0
a) Furnizori	736.178	736.178	0
b) Impozit pe profit	22.444	22.444,00
c) Datorii cu personalul si asigurările sociale	624.821	624.821
d) TVA de plată	89.285	89.285
e) Impozit pe venitul din salarii	51.215	51.215
f) Ațe impozte și taxe	21.755	21.755
g) Credtori diverși	64.095	64.095

a) Obligațiile față de furnizori au o vechime mai mică de un an, fără restanțe.

c) Datoriile cu personalul și asigurările sociale reprezintă obligații salariate ale lunii decembrie 2019 care au fost achitate în luna ianuarie 2020.
e) impozitul pe veniturile din salarii aferent lunii decembrie 2019 care a fost achitat în luna ianuarie 2020.
f) Alte impozite și taxe reprezintă 50% din chiriile încasate achitate în ianuarie 2020, precum si impozite și taxe locale pentru clădiri, teren, mijloace auto, perioada iulie-decembrie 2019.
g) creditori diverși reprezintă sume datorate exec. judecătorești cu reținere din salariul angajaților

Societatea și-a achitat la termen toate obligațiile față de furnizori și bugetele statului, neavând obligații restante.

Director Economjc, Ec. Fabian Dana Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 6 la Bilanțul contabil 2019:

DESPRE PRINCIPII, POLITICI SIMETODE CONTABILE

Cu titlu general, politicile contabile aplicate de societate respectă principiile contabile generale cerute de Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1802/29.12.2014, prin care au fost aprobate Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Pentru ca informațiile financiare să fie utile, ele trebuie să fie relevante și să reprezinte exact ceea ce își propun să reprezinte. Utilitatea informațiilor financiare este amplificată dacă acestea sunt comparabile, verificabile, oportune și inteligibile.

Politicile contabile aplicate asigură furnizarea unor informații:

- inteligibile;
- relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;
- credibile, în sensul că:

• reprezintăfidel activele, datoriile, poziția financiară și rezultatul financiar;
• sunt neutre;
• sunt prudente;
• sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Societatea a aplicat principiile contabile cerute de Legea contabilității nr.82/1991, respectiv:

• Principiul continuității activității - presupune că societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau fără reducerea semnificativă aactivității;
• Principiul permanenței metodelor - presupune că politicile contabile și metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul înregistrarea încontabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv, precum și a rezultatelor asigurandcomparabilitatea în timp a informațiilor contabile de la un exercițiu financiar la altul;
• Principiul prudenței - la întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă, astfel:
î n contul de profit și pierderi poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
s unt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

trebuie recunoscute toate datoriile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercițiului financiar respectiv sau în cursul unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

• Principiul contabilității de angajamente - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

trebuie să se țină cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"). în toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).

veniturile si cheltuielile care rezultă direct si concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri si cheltuieli.

• Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv - componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat;
• Principiul intangibilității - bilanțul de deschidere al unui exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;
- în cazul modificării politicilor contabile și al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.
- înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente, precum și a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcare a principiului intangibilității.
• Principiul necompensării - orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri si cheltuieli este interzisă;

toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative.

eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare. în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.

în cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii.

• Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiareanuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lorjuridică. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în evidența contabilă și prezentareafidelă a operațiunilor economico-financiare, conform realității economice, punând în evidență drepturileși obligațiile, precum și riscurile posibile;
• Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată.

Alte politici contabile aplicate :

în privința evaluării stocurilor, la ieșirea din gestiune a stocurilor, societatea a aplicat metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit), bunurile ieșite fiind evaluate la costul de achiziție;

societatea a aplicat amortizarea liniară a mijloacelor fixe;

veniturile au fost contabilizate în luna în care au fost suportate și cheltuielile aferente lor; inventarierea patrimoniului s-a efectuat la finele anului, în bazaDeciziei nr.

91/13.11.2019, având în vedere prevederile Legii 82/1991 șiale Ordinului M.F. nr.2861/2009.

în cursul anului 2019, societatea nu a efectuat reevaluări ale patrimoniului.

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 7 la Bilanțul contabil 2019:

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Societatea nu deține certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, ș.a.

Societatea este constituită ca și persoană juridică romană, având forma de organizare de SA.

Capitalul social în valoare de 2.566.618 lei, subscris și varsat integral, este împărțit în 256.662 de părți sociale cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.

In cursul anului 2019 capitalul social nu a suferit modificări..

Director General, Jr. Bujor lonut Antoniei

Director Economic, Ec. Fabian Dană Ioana

rban *

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 8 la Bilanțul contabil 2019: 5

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE.

CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Structura fondului de salariise prezintă în felul următor:

	Specificație	Nr. Pers. 2018	Cheltuieli 2018 - lei -	Nr. Pers. 2019	Cheltuieli 2019 - lei -	Grad de re alizare [6/4] -%-
1	2	5	6	5	6	7
a)	Cheltuielile cu remunerațiile personalului	167	6.610.921	168	7.580.993	114,67
bi	Cheltuieli cu indemnizațiile CA	6	123.120	6	123.120	100,00
c)	Cheltuieli cu contractele de mandat - directori	3	293.021	3	341.522	116,55
d)	Alte cheltuieli (bonusuri)		705.851		766.305	108,56
e)	Cheltuieli cu asigurările sociale		207.728		254.103	122,32
	TOTAL	176	^k 7.940.641	^r 177	9.066.043	114,17

Cheltuielile cu remunerațiile personalului - cresc în 2019 față de 2018 cu 14,67%,societatea respectând drepturile salariațiilor prevăzute în Contractul colectiv de muncă al TRANSURBAN S.A. și încadrarea în prevederile BVC rectificat pe anul 2019, aprobat prin HCL nr. 2156/18.10.2019, respectiv hot. AGA 4/18.10.2019.

Cheltuieli aferente contractele de mandat (directorat+CA)- în creștere la 31.12.2019 cu 48.501 lei în raport cu 31.12.2018 (16,55%).

Cheltuielile privind bonusurile cresc în anul 2019 față de anul 2018 cu 8,56% în principal pe seama creșterii valorii ti chetelor cadou începând cu luna octombrie 2018, conform negocierii avute cu organizația sindicala referitoare la Contractul colectiv de munca, cu încadrarea în BVC rectificat aprobat prin HCL29/07.12.2018.

în cursul anului 2019 s-a înregistrat o fluctuație de personal însemnând 16 plecări și 17 noi angajări.

Situațiile financiare pe 2019 au fost supuse auditului statutar în conformitate cu Art.47 din O.U.G. 109/30.11.2011. Auditul statutar a fost efectuat de către SC PRIM-AUDIT SRL (reprezentată de d-na Tănase Luminița Marinela), numit prin hotărârea AGA nr.14/22.12.2017, în baza contractului nr. 92/11.01.2018.

Director Eco j ț < 'mic, Ec. Fabian Dana Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 9 la Bilanțul contabil 2019:

PRINCIPALII INDICATORI (lichiditate, gestiune si profitabilitate)

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Total active circulante

Datorii curente

3.333.701

1.609.793

2,07

(l,81în 2018)

valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2 oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente

b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)

Total active circulante-stocuri

Datorii curente

2.963.089

1.609.793

1,84

(l,61în 2018)

Reprezintă măsura în care pot fi acoperite datoriile totale exigibile din lichidități și depozite la vedere. Datoriile curente trebuie obligatoriu să includă și ratele scadente în perioada previzionată ale datoriilor pe termen mediu și lung. Valoarea recomandată acceptabilă - peste 0,8.

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a. Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

Rotația stocurilor arată de câte ori sunt vândute și înlocuite stocurile companiei pe parcursul unui an, măsurând în acest fel eficiența cu care acestea sunt utilizate.

Costul vânzărilor (CA)

15.608.929

46,06 ori

(28,56 ori în 2018)

Stoc mediu

338.852

Stoc mediu	x 365 zile		338.852 x365		7.92 zile	(12,78 zile în 2018)
Costul vânzărilor (CA)	x 365 zile		15.608.929		7.92 zile	(12,78 zile în 2018)

b. Viteza de rotație a debitelor-clienti

Rotația creanțelor este o măsură a eficienței cu care compania își utilizează activele, în acest caz creanțele către clienți.

O valoare mai mică a acestui indicator semnifică fie că firma folosește foarte puțin vânzările pe credit, majoritatea clienților făcând plata pe loc, fie ca reușește să își colecteze creanțele cu o eficiență crescută.

Sold mediu clienti

Cifra de afaceri (CA)

x 365 zile

T241.041_x365

15.608.929

29,02zile (9,41 zile în 2018)

c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

Rotația datoriilor către furnizori arată de cate ori își plătește compania datoriile către furnizori pe parcursul unui an, indicând dacă firma reușește să mențină un ritm bun al plăților către furnizori funcție de mersul afacerilor, dar la fel de bine putând însemna că managementul a reușit să negocieze termene mai bune de plată cu furnizorii, iar acest lucru va ajuta la mărirea cifrei de afaceri și a profitului.

Sold mediu furnizori Cifra de afaceri (CA)

x 365 zile

510.426x365

15.608.929

11.94xzile (14,58 zile în2018)

d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri (CA) Active imobilizate

15^608.929 1.265.985

12,33 ori (7,39 ori în 2018)

e. Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri (CA) _ 15.608.929

Active totale 4.621.845

3.38 ori (2,18 ori în 2018)

3. Indicatori de profitabilitate

a. Rentabilitatea capitalului social- reprezintă profitul/pierderea obținută de entitate din banii investiți în afacere, raportat la capitalul social investit sau la cifra de afaceri realizată.

Profitul brut

Capital social

xlOO = JLtz " o = 13,93% (8,30% în 2018)

2.560.01 o

b. Marja profitului brut -reprezintă raportul dintre profitul brut al exercițiului si cifra de afaceri neta. Exprimă profitabilitatea întregii activități, profitul luat în considerare nefiind influențat de impozitul pe profit.

Profitul brut ______

Cifra de afaceri (CA)

x 100

357.518 x100

15.608.929

2,29%

(2,22% în 2018)

Director General.--,-—

Jr. Bujor lonut-Aiitomo ^ / / Srans

Director Economic, Ec. Fabian Dana Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 11 la Bilanțul contabil 2019:

SITUAȚIA ACTIVULUI NET CONTABIL

Activul net contabil la data de 31.12.2019: 2.994.623 lei (față de 2.691.6051ei înregistrat în 2018)

Activul net contabil minim obligatoriu,

conform Legii 31/1990:

1.283.308 lei (același din 2015)

Concluzie:în anul 2019, nivelul activului net contabil depășește activul net contabil minim așa cum prevede Legea 31/1990 (activul net > sau = decât 'A capitalul social), ceea ce demonstrează că există un echilibru financiar acceptabil, pentru ca societatea să-și poată asigura solvabilitatea.

Director General, Jr. Bujor lonuț Ar^ORfi^

Director Econo ;ic, Ec. Fabian Dati;; Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

ANEXA NR. 12 la Bilanțul contabil 2019:

ALTE INFORMAȚII

a) Informații despre unitatea raportoare

Forma de organizare: societate pe acțiuni.

Certificat de înregistrare: Bl552434.

Obiect principal de activitate: cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Structura capitalului social la data de 31.12.2019, așa cum este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare, este următoarea:

- Municipiul Satu Mare :
- Orașul Ardud :
- Comuna Lazuri:
- Comuna Păulesti:

- Comuna Doba :

2.562.620 RON ( 99,8441530105% );

1.000 RON (0,038962%);

1.000 RON (0,038962%).

b) Informații privind relațiile cu entități afiliate și entități legate

Societatea nu are subunități cu personalitate juridică.

Societatea nu deține acțiuni la alte societăți comerciale.

Conform pct. 482 din OMFP 1802/2014 declarăm că societatea nu are calitatea de parte legată cu alte entități, în consecințănu există tranzacții de acest gen.

Societatea nu are asocieri în participațiune.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

9 9

Societatea nu desfășoară activități cu decontare în valută.

Toate sumele sunt prezentate în Lei.

d) Onorariile plătite auditorilor

e) Aspecte juridice

La 31.12.2019, societatea este implicată în următoarele dosare semnificative:

- Transurban S.A. creditoare, Carpatica Asig S.A. debitoare, cerere de plata a prejudiciului către Fondul de Garantare a Asiguratilor, prejudiciu 76.785,10 lei (încasat 23.457 lei), în curs de soluționare, admisa cererea în parte , s-a formulat acțiune în contencios administrativ la Curtea de Apel București;

Director Economic, Ec. Fabian D na Ioana

TRANSURBAN SA SATU MARE

CUI: RO18171186

Nr. Reg. corn.: J30/1291/2005

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2019

lei

Denumirea elementului	Exercițiul financiar
Denumirea elementului	Precedent -2018	Curent -2019
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:
Incasari de la clienti	7.549.405,00	6.353.895,00
Plati către furnizori si angajati	6.465.144,00	5.529.066,00
Dobânzi platite/comsion bancar	0,00	0,00
Impozit pe profit plătit	32.861,00	54.500,00
Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1.051.400,00	770.329,00
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:
Incasari fonduri neramb., subv. pentru investiții	0,00	0,00
Plati pentru achiziționarea de acțiuni
Plati pentru achiziționarea de imobilizări	632.306,00	471.598,00
Incasari din vanzarea de imobilizări corporale	0,00	0,00
Dobânzi încasate
Dividende încasate
Trezorerie neta din activitati de investiție	-632.306,00	-471.598,00
Fluxuri de trezorerie din activitati de finanțare:
Incasari din emisiunea de acțiuni
Incasari din împrumuturi pe termen lung	0,00	0,00
Incasari din subvenții aferente veniturilor	9.569.454,00	11.930.289,00
Plăți pentru activitatea de exploatare (furnizori, angajati, taxe, s.a.)	9.569.454,00	11.930.289,00
Rambursări credite	0,00	0,00
Dividende plătite	0,00	0,00
Trezorerie neta din activitati de finanțare	0,00	0,00

creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	419.094,00	298.731,00
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	1.755.100,00	2.174.194,00
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	2.174.194,00	2.472.925,00

Director Economic

Ec. Fabian

SC TRANSURBAN SA SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

SATU MARE la data de 31.12.2019

Denumirea elementului		Sold la începutul exercitiulu i financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
Denumirea elementului		Sold la începutul exercitiulu i financiar	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		2.566.618					2.566.618
Patrimoniul regiei
Prime de capital							0
Rezerve din reevaluare							0
Rezerve legale		106.379	17.876	17.876			124.255
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
Alte rezerve							0
Acțiuni proprii
Rezultatul reportat reprezentând profitul nereparizat sau pierderea neacoperita	Sold C		0		0		0
	Sold D	150.998	0	0	169.606	169.606	-18.608
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C
	Sold D
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SoldC
	Sold D						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile coforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	SoldC
	Sold D
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	180.262	15.722.989	15.722.989	15.600.233	15.600.233	303.018
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold D
Repartizarea profitului		10.656	17.876	17.876	10.656	10.656	17.876
Total capitaluri proprii		2.691.60s\|	15.722.989\|	15.722.989	15.419.971	15.419.971	2.994.623

- Orașul Ardud :	1.000 lei (0,15%);
- Comuna Lazuri	1.000 lei (0,15%);
- Comuna Păulești:	1.000 lei (0,15%);
- Comuna Doba :	1.000 lei (0,15%).

Costul vânzărilor (CA)		15.608.929		46,06 ori	(28,56 ori în 2018)
Stoc mediu		338.852		46,06 ori	(28,56 ori în 2018)

Hotărârea nr. 75/2020

(î Situatii financiare anuale

Capitaluri - totalCapital subscrisProfit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

Suma de control F20: 225058415/429885886

ADMINISTRATOR,

Suma de control F30 : 97636077 /429885886

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Suma de control F40 : 46476594 / 429885886

ADMINISTRATOR, IMTrt™ITÎNTOCMIT,

FTUSMC

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII SI ACTIVITĂȚII

Situația parcului auto și a principalilor indicatori tehnici

2. ACTIVE IMOBILIZATE

TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE

4. PREZENTAREA REZULTATULUI FINANCIAR

A) VENITURI

• B ) CHELTUIELI:

Analiza elementelor mai importante:

A.CREANTE

B. DATORII

7. INDICATORII DE PERFORMANTĂ Al DIRECTORILOR PENTRU LUNA DECEMBRIE 2019

Organizarea și exercitarea formelor obligatorii de control

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

Evaluarea activității de cercetare si dezvoltare » 5

Evaluarea activității societății privind managementul riscului

> Riscul de preț

> Riscul de credit

> Risc de lichiditate si cash-flow

> Riscul decizional de dezvoltare

> Riscul de strategie si furt

> Riscul valutar

Președintele Consiliului de Administrație al Transurban S.A.Ec. Mate loan

j|L Prim-Audit

a/ O

Opinie

Alte informatii - Raportul administratorilor

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

ACTIVE IMOBILIZATE

A. 3)DESPRE IMOBILIZĂRILE FINANCIARE

TOTALUL ACTIVELOR IMOBILIZATE (A.l + A.2 + A.3):

PROVIZIOANE

REPARTIZAREA PROFITULUI

Total: 983,63 lei

PREZENTAREA REZULTATULUIFINANCIAR

A) VENITURI

B ) CHELTUIELI

CREANȚE SI DATORIIA.CREANTE

B. DATORII

DESPRE PRINCIPII, POLITICI SIMETODE CONTABILE

Societatea a aplicat principiile contabile cerute de Legea contabilității nr.82/1991, respectiv:

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE.CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

1. Indicatori de lichiditate:

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):a. Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

b. Viteza de rotație a debitelor-clienti

c. Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

e. Viteza de rotație a activelor totale

3. Indicatori de profitabilitate

TRANSURBAN SA SATU MARE

SITUAȚIA ACTIVULUI NET CONTABIL

a) Informații despre unitatea raportoare

b) Informații privind relațiile cu entități afiliate și entități legate

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

d) Onorariile plătite auditorilor

e) Aspecte juridice

Capitaluri - total

Capital subscris
Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR, _IMTrt™_IT

ÎNTOCMIT,

Președintele Consiliului de Administrație al Transurban S.A.

Ec. Mate loan

CREANȚE SI DATORII

A.CREANTE

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE.

CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

a. Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)