Hotărârea nr. 177/2020
HOTĂRÂREA nr. 177/23.10.2020 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2020ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 177/23.10.2020
privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2020
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 45627/16.10.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 45631/16.10.2020, în calitate de inițiator, Raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 45632/16.10.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (12), respectiv art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă execuția veniturilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare la trim. III 2020, în valoare totală de 188.880.634 lei, din care:
• 165.435.341 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 23.445.293 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2. Se aprobă execuția cheltuielilor Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la trim. III 2020, în valoare totală de 178.430.445 lei, din care:
• 143.554.557 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 34.875.888 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Clubului
Sportiv Municipal din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 3.324.784 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 3.324.784 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 369.267 lei,
* cheltuieli materiale 2.960.050 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-4.533 lei secţiunea de funcţionare,
Art.4. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Poliţiei
Locale din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 6.956.504 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 6.956.504 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 6.189.256 lei,
* cheltuieli materiale 524.033 lei,
* cheltuieli de capital 243.215 lei,
Art.5. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a DAS
din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 34.818.370 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 34.818.370 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 16.997.605 lei,
* cheltuieli materiale 2.378.517 lei,
* ajutoare sociale 14.100.524 lei
* alte cheltuieli 1.080.562 lei,
* proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 237.644 lei,
* cheltuieli de capital 69.961 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-46.443 lei secţiunea de funcţionare,
Art.6. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a A.D.P.
Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 6.341.926 lei venituri,
• 5.921.065 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 5.921.065 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 3.620.814 lei,
* cheltuieli materiale 2.122.140 lei,
* alte cheltuieli 88.528 lei,
* cheltuieli de capital 104.957 lei,
* plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-15.374 lei secţiunea de dezvoltare,
Art.7. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ din municipiul Satu Mare, finanţat din surse proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 755.000 lei la venituri,
• 651.388 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 651.388 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 595.736 lei,
* cheltuieli materiale 55.652 lei;
Art.8. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 1.181.167 lei la venituri,
• 1.128.261 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.128.261 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 273.937 lei ,
* cheltuieli materiale 854.324 lei,
Art.9. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare finanţat parţial din surse proprii, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 10.557.377 lei la venituri,
• 9.135.221 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 9 şi 9.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 9.135.221 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 7.959.095 lei,
* cheltuieli materiale 1.107.726 lei,
* alte cheltuieli 68.400 lei.
Art.10. (1) Se aprobă execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a instituţiilor de învăţământ finanţate parţial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la trim. III 2020, după cum urmează:
• 2.284.402 lei la venituri,
• 1.732.114 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 10 şi 10.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă execuţia cheltuielilor de 1.732.114 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
* cheltuieli de personal 307.562 lei,
* cheltuieli materiale 1.424.552 lei.
Art.11. Anexele 1, 2-2.1, 3, 4, 5, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Buget, Clubului Sportiv Municipal din Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare, DAS Satu Mare, A.D.P. Satu Mare, Biroului Finanţarea şi Administrarea Unităţilor de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Satu Mare.
Președinte de ședință, Contrasemnează
Maurer Róbert Csaba Secretar general,
Mihaela Maria Racolţa
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0
Redactat în 6 exemplare originale
| | ANEXA NR.1 | ||||||
| CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI | |||||||
| 30 SEPTEMBRIE 2020 | |||||||
| LEI | |||||||
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | "PREVEDERI | |||||
| ANUALE" | PREVEDERI TRIMESTRIALE | INCASARI REALIZATE | "% Incasari realizate/ | ||||
| prevederi anuale" | |||||||
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) | 00.01 | "316,112,965" | "264,305,919" | "188,880,634" | 59.75% | ||
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 48.02 | "206,414,220" | "174,146,268" | "141,568,968" | 68.58% | ||
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | "240,363,167" | "197,056,630" | "162,724,912" | 67.70% | ||
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | "219,556,291" | "180,143,892" | "152,296,375" | 69.37% | ||
| "A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)" | 00.04 | "134,649,228" | "117,032,892" | "85,075,845" | 63.18% | ||
| "A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)" | 00.05 | "600,000" | "600,000" | "496,019" | 82.67% | ||
| Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 01.02 | "600,000" | "600,000" | "496,019" | 82.67% | ||
| Impozit pe profit de la agenţi economici 1) | 01.02.01 | "600,000" | "600,000" | "496,019" | 82.67% | ||
| "A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)" | 00.06 | "131,917,000" | "114,732,892" | "82,877,962" | 62.83% | ||
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | "180,000" | "180,000" | "135,671" | 75.37% | ||
| Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici | 03.02.17 | 0 | 0 | 0 | |||
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | "180,000" | "180,000" | "135,671" | 75.37% | ||
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | "131,737,000" | "114,552,892" | "82,742,291" | 62.81% | ||
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | "131,237,000" | "114,052,892" | "82,396,203" | 62.78% | ||
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | "500,000" | "500,000" | "346,088" | 69.22% | ||
| "A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)" | 00.07 | "2,132,228" | "1,700,000" | "1,701,864" | 79.82% | ||
| "Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)" | 05.02 | "2,132,228" | "1,700,000" | "1,701,864" | 79.82% | ||
| " Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital " | 05.02.50 | "2,132,228" | "1,700,000" | "1,701,864" | 79.82% | ||
| A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - | 06.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - | 06.02.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | "38,663,624" | "29,900,000" | "35,928,813" | 92.93% | ||
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | "38,663,624" | "29,900,000" | "35,928,813" | 92.93% | ||
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | "31,104,777" | "24,000,000" | "29,737,194" | 95.60% | ||
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | "11,465,601" | "9,000,000" | "9,832,016" | 85.75% | ||
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) | 07.02.01.02 | "19,639,176" | "15,000,000" | "19,905,178" | 101.35% | ||
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | "5,876,984" | "4,600,000" | "5,080,354" | 86.44% | ||
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | "2,962,551" | "2,400,000" | "2,685,263" | 90.64% | ||
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | "1,949,461" | "1,500,000" | "1,589,434" | 81.53% | ||
| Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | "964,972" | "700,000" | "805,657" | 83.49% | ||
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | "1,681,863" | "1,300,000" | "1,111,265" | 66.07% | ||
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | "46,242,939" | "33,210,500" | "31,290,701" | 67.67% | ||
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) | 11.02 | "34,382,500" | "23,210,500" | "21,633,723" | 62.92% | ||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor | 11.02.01 | 0 | 0 | 0 | |||
| "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti " | 11.02.02 | "28,436,500" | "20,004,500" | "18,484,723" | 65.00% | ||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | "5,700,000" | "3,000,000" | "3,000,000" | 52.63% | ||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | "246,000" | "206,000" | "149,000" | 60.57% | ||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural | 11.02.07 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) | 12.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | "62,000" | "50,000" | "59,484" | 95.94% | ||
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | "62,000" | "50,000" | "59,484" | 95.94% | ||
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
| "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)" | 16.02 | "11,798,439" | "9,950,000" | "9,597,494" | 81.35% | ||
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | "11,242,365" | "9,500,000" | "9,110,166" | 81.03% | ||
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | "7,165,533" | "6,000,000" | "5,807,175" | 81.04% | ||
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | "4,076,832" | "3,500,000" | "3,302,991" | 81.02% | ||
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | "556,074" | "450,000" | "487,328" | 87.64% | ||
| "Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati" | 16.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 500 | 500 | "1,016" | 203.20% | ||
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 500 | 500 | "1,016" | 203.20% | ||
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 500 | 500 | "1,016" | 203.20% | ||
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | "20,806,876" | "16,912,738" | "10,428,537" | 50.12% | ||
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | "10,360,118" | "8,000,544" | "3,716,551" | 35.87% | ||
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | "9,808,891" | "7,600,544" | "3,716,551" | 37.89% | ||
| "Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale" | 30.02.01 | 0 | 0 | 0 | |||
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | "2,752,347" | "2,200,000" | "2,148,262" | 78.05% | ||
| Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) | 30.02.08 | "7,056,000" | "5,400,000" | "1,568,289" | 22.23% | ||
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | "7,056,000" | "5,400,000" | "1,568,289" | 22.23% | ||
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 544 | 544 | 0 | |||
| Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) | 31.02 | "551,227" | "400,000" | 0 | 0.00% | ||
| Alte venituri din dobanzi | 31.02.03 | "551,227" | "400,000" | 0 | 0.00% | ||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | "10,446,758" | "8,912,194" | "6,711,986" | 64.25% | ||
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | "202,262" | "162,262" | "86,735" | 42.88% | ||
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 0 | 0 | 0 | |||
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 33.02.10 | "175,000" | "135,000" | "63,161" | 36.09% | ||
| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | 0 | 0 | ||||
| Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială | 33.02.27 | 0 | 0 | ||||
| "Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri" | 33.02.28 | "18,262" | "18,262" | "16,476" | 90.22% | ||
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | "9,000" | "9,000" | "7,098" | 78.87% | ||
| "Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)" | 34.02 | "117,397" | "117,397" | "82,542" | 70.31% | ||
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | "5,779" | "5,779" | "1,449" | 25.07% | ||
| "Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | 34.02.50 | "111,618" | "111,618" | "81,093" | 72.65% | ||
| "Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)" | 35.02 | "4,101,416" | "3,506,138" | "2,717,331" | 66.25% | ||
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | "4,095,278" | "3,500,000" | "2,715,130" | 66.30% | ||
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe | 35.02.02 | 0 | 0 | ||||
| "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii" | 35.02.03 | 0 | 0 | 0 | |||
| "Alte amenzi, penalitati si confiscari" | 35.02.50 | "6,138" | "6,138" | "2,201" | 35.86% | ||
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | "6,025,683" | "5,126,397" | "3,825,378" | 63.48% | ||
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36.02.01 | 0 | 0 | ||||
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 36.02.05 | 0 | 0 | ||||
| Taxe speciale | 36.02.06 | "456,619" | "456,619" | "248,806" | 54.49% | ||
| Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe | 36.02.07 | 0 | 0 | ||||
| Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | 0 | 0 | ||||
| Taxa de rabilitare termica(venituri de la asociatii de proprietari) | 36.02.23 | "54,955" | "54,955" | 0 | 0.00% | ||
| Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 36.02.47 | "175,823" | "114,823" | "114,393" | 65.06% | ||
| Alte venituri | 36.02.50 | "5,338,286" | "4,500,000" | "3,462,179" | 64.86% | ||
| "Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)" | 37.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | 0 | 0 | |||
| "Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | |||||||
| (cu semnul minus)" | 37.02.03 | "-24,124,620" | "-19,376,418" | "-2,345,053" | 9.72% | ||
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | "24,124,620" | "19,376,418" | "2,345,053" | 9.72% | ||
| Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | "433,553" | "300,138" | "477,779" | 110.20% | ||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 39.02 | "433,553" | "300,138" | "477,779" | 110.20% | ||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | "12,067" | "11,949" | "12,067" | 100.00% | ||
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | 0 | 0 | 0 | |||
| Venituri din privatizare | 39.02.04 | 0 | 0 | ||||
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 39.02.07 | "421,486" | "288,189" | "465,712" | 110.49% | ||
| Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 39.02.10 | 0 | 0 | 0 | |||
| III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) | 40.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice | 40.02.07 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) | 40.02.10 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | |||||||
| ale sectiunii de functionare" | 40.02.11 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | |||||||
| ale sectiunii de dezvoltare" | 40.02.13 | 0 | 0 | ||||
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 0 | 0 | ||||
| Sume decontare cereri de plata | 40.02.16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 0 | 0 | ||||
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | "44,637,452" | "39,509,818" | "8,398,380" | 18.81% | ||
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | "44,637,452" | "39,509,818" | "8,398,380" | 18.81% | ||
| Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) | 42.02 | "44,576,016" | "39,458,382" | "8,376,944" | 18.79% | ||
| A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) | 00.19 | "38,262,327" | "34,249,693" | "3,228,505" | 8.44% | ||
| Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare | 42.02.01 | 0 | 0 | ||||
| Investitii finantate partial din imprumuturi externe | 42.02.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Aeroporturi de interes local | 42.02.04 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Planuri si regulamente de urbanism | 42.02.05 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi | 42.02.06 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD | 42.02.07 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) | 42.02.09 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| "Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate" | 42.02.09.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor | 42.02.09.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate | 42.02.09.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă | 42.02.10 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit | 42.02.12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor | 42.02.13 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar | 42.02.14 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) | 42.02.15 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) | 42.02.16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 42.02.16.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 42.02.16.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 42.02.16.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale | 42.02.17 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) | 42.02.18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 42.02.18.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 42.02.18.02 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 42.02.18.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 | 42.02.19 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | 42.02.20 | "6,001,827" | "3,949,693" | "3,228,505" | 53.79% | ||
| B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45) | 00.20 | "6,313,689" | "5,208,689" | "5,148,439" | 81.54% | ||
| Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 0 | 0 | ||||
| Subventii primite din Fondul de Interventie**) | 42.02.28 | 0 | 0 | ||||
| Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar | 42.02.29 | 0 | 0 | ||||
| Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili | 42.02.32 | 0 | 0 | ||||
| Sprijin financiar pentru constituirea familiei | 42.02.33 | 0 | 0 | ||||
| "Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri" | 42.02.34 | 232 | 232 | 232 | 100.00% | ||
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | "4,506,000" | "3,401,000" | "3,347,000" | 74.28% | ||
| Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti | 42.02.36 | 0 | 0 | ||||
| Subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli cu carantina | 42.02.80 | "1,340,740" | "1,340,740" | "1,334,490" | 99.53% | ||
| Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva | 42.02.81 | "308,717" | "308,717" | "308,717" | 100.00% | ||
| Sume alocate ptr stimulent ( cabinete medicale) | 42.02.82 | "158,000" | "158,000" | "158,000" | 100.00% | ||
| Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA | 42.02.42 | 0 | 0 | ||||
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole | 42.02.44 | 0 | 0 | ||||
| Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European | 42.02.45 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare | 42.02.46 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | "32,260,500" | "30,300,000" | 0 | 0.00% | ||
| Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) | 43.02 | "61,436" | "51,436" | "21,436" | 34.89% | ||
| Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului | 43.02.01 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| "Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca " | 43.02.04 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap | 43.02.07 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa | 43.02.23 | "40,000" | "30,000" | 0 | 0.00% | ||
| Sume alocate | 43.02.41 | "21,436" | "21,436" | "21,436" | 100.00% | ||
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18) | 45.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) | 45.02.01 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.01.01 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.01.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Prefinanţare | 45.02.01.03 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) | 45.02.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.02.02 | 0 | #DIV/0! | ||||
| Prefinanţare | 45.02.02.03 | 0 | #DIV/0! | ||||
| Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) | 45.02.03 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.03.01 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.03.02 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Prefinanţare | 45.02.03.03 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) | 45.02.04 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.04.01 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.04.02 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Prefinanţare | 45.02.04.03 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) | 45.02.05 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.05.01 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.05.02 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Prefinanţare | 45.02.05.03 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) | 45.02.07 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.07.01 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.07.02 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Prefinanţare | 45.02.07.03 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) | 45.02.08 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.08.01 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.08.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Prefinanţare | 45.02.08.03 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) | 45.02.15 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.15.01 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.15.02 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Prefinanţare | 45.02.15.03 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) | 45.02.16 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.16.01 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.16.02 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Prefinanţare | 45.02.16.03 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) | 45.02.17 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.17.01 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.17.02 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite in avans | 45.02.17.03 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) | 45.02.18 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.18.01 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.18.02 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| Sume primite in avans | 45.02.18.03 | #REF! | 0 | #REF! | |||
| "Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente | |||||||
| cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)" | 48.02 | "30,678,793" | "27,439,333" | "17,279,563" | 56.32% | ||
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) | 48.02.01 | "28,838,008" | "26,048,548" | "16,572,743" | 57.47% | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.02.01.01 | "25,213,008" | "25,023,548" | "12,999,507" | 51.56% | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.02.01.02 | "3,625,000" | "1,025,000" | "3,572,239" | 98.54% | ||
| Prefinanţare | 48.02.01.03 | 0 | 0 | 997 | #DIV/0! | ||
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) | 48.02.02 | "1,840,785" | "1,390,785" | "706,820" | 38.40% | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.02.02.01 | "1,465,000" | "1,015,000" | "430,596" | 29.39% | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.02.02.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| Prefinanţare | 48.02.02.03 | "375,785" | "375,785" | "276,224" | 73.51% | ||
| Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) | 48.02.03 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.02.03.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.02.03.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 48.02.03.03 | #DIV/0! | |||||
| "VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE | |||||||
| - TOTAL" | 00.01 | "222,382,894" | "182,770,559" | "165,435,341" | 74.39% | ||
| VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02) | 48.02 | "205,749,889" | "173,676,352" | "140,976,796" | 68.52% | ||
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | "216,007,769" | "177,510,434" | "160,265,466" | 74.19% | ||
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | "219,556,291" | "180,143,892" | "152,296,375" | 69.37% | ||
| "A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)" | 00.04 | "134,649,228" | "117,032,892" | "85,075,845" | 63.18% | ||
| "A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)" | 00.05 | "600,000" | "600,000" | "496,019" | 82.67% | ||
| Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 01.02 | "600,000" | "600,000" | "496,019" | 82.67% | ||
| Impozit pe profit de la agenţi economici 1) | 01.02.01 | "600,000" | "600,000" | "496,019" | 82.67% | ||
| "A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)" | 00.06 | "131,917,000" | "114,732,892" | "82,877,962" | 62.83% | ||
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | "180,000" | "180,000" | "135,671" | 75.37% | ||
| Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici | 03.02.17 | ||||||
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | "180,000" | "180,000" | "135,671" | 75.37% | ||
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | "131,737,000" | "114,552,892" | "82,742,291" | 62.81% | ||
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | "131,237,000" | "114,052,892" | "82,396,203" | 62.78% | ||
| Sume repartizate de la CJ | 04.02.05 | "500,000" | "500,000" | "346,088" | 69.22% | ||
| "A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)" | 00.07 | "2,132,228" | "1,700,000" | "1,701,864" | 79.82% | ||
| "Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)" | 05.02 | "2,132,228" | "1,700,000" | "1,701,864" | 79.82% | ||
| " Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital " | 05.02.50 | "2,132,228" | "1,700,000" | "1,701,864" | 79.82% | ||
| A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - | 06.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - | 06.02.02 | ||||||
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | "38,663,624" | "29,900,000" | "35,928,813" | 92.93% | ||
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | "38,663,624" | "29,900,000" | "35,928,813" | 92.93% | ||
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | "31,104,777" | "24,000,000" | "29,737,194" | 95.60% | ||
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | "11,465,601" | "9,000,000" | "9,832,016" | 85.75% | ||
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) | 07.02.01.02 | "19,639,176" | "15,000,000" | "19,905,178" | 101.35% | ||
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | "5,876,984" | "4,600,000" | "5,080,354" | 86.44% | ||
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | "2,962,551" | "2,400,000" | "2,685,263" | 90.64% | ||
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | "1,949,461" | "1,500,000" | "1,589,434" | 81.53% | ||
| Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | "964,972" | "700,000" | "805,657" | 83.49% | ||
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | "1,681,863" | "1,300,000" | "1,111,265" | 66.07% | ||
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 0 | |||||
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | "46,242,939" | "33,210,500" | "31,290,701" | 67.67% | ||
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) | 11.02 | "34,382,500" | "23,210,500" | "21,633,723" | 62.92% | ||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor | 11.02.01 | ||||||
| "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti " | 11.02.02 | "28,436,500" | "20,004,500" | "18,484,723" | 65.00% | ||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare | 11.02.06 | "5,700,000" | "3,000,000" | "3,000,000" | 52.63% | ||
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | "246,000" | "206,000" | "149,000" | 60.57% | ||
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) | 12.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | "62,000" | "50,000" | "59,484" | 95.94% | ||
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | "62,000" | "50,000" | "59,484" | 95.94% | ||
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | ||||||
| "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)" | 16.02 | "11,798,439" | "9,950,000" | "9,597,494" | 81.35% | ||
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | "11,242,365" | "9,500,000" | "9,110,166" | 81.03% | ||
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | "7,165,533" | "6,000,000" | "5,807,175" | 81.04% | ||
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | "4,076,832" | "3,500,000" | "3,302,991" | 81.02% | ||
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | "556,074" | "450,000" | "487,328" | 87.64% | ||
| "Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati" | 16.02.50 | ||||||
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 00.11 | 500 | 500 | "1,016" | 203.20% | ||
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 500 | 500 | "1,016" | 203.20% | ||
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 500 | 500 | "1,016" | 203.20% | ||
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | "-3,548,522" | "-2,633,458" | "7,969,091" | -224.57% | ||
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | "10,360,118" | "8,000,544" | "3,716,551" | 35.87% | ||
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | "9,808,891" | "7,600,544" | "3,716,551" | 37.89% | ||
| "Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale" | 30.02.01 | ||||||
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | "2,752,347" | "2,200,000" | "2,148,262" | 78.05% | ||
| Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) | 30.02.08 | "7,056,000" | "5,400,000" | "1,568,289" | 22.23% | ||
| Venituri din dividende de la alti platitori | 30.02.08.02 | "7,056,000" | "5,400,000" | "1,568,289" | 22.23% | ||
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 544 | 544 | ||||
| Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) | 31.02 | "551,227" | "400,000" | 0 | 0.00% | ||
| Alte venituri din dobanzi | 31.02.03 | "551,227" | "400,000" | 0.00% | |||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | "-13,908,640" | "-10,634,002" | "4,252,540" | -30.57% | ||
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | "202,262" | "162,262" | "86,735" | 42.88% | ||
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | ||||||
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 33.02.10 | "175,000" | "135,000" | "63,161" | 36.09% | ||
| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 33.02.12 | ||||||
| Taxe din activitati cadastrale si agricultura | 33.02.24 | ||||||
| Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială | 33.02.27 | ||||||
| "Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri" | 33.02.28 | "18,262" | "18,262" | "16,476" | 90.22% | ||
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | "9,000" | "9,000" | "7,098" | 78.87% | ||
| "Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)" | 34.02 | "117,397" | "117,397" | "82,542" | 70.31% | ||
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | "5,779" | "5,779" | "1,449" | 25.07% | ||
| "Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise" | 34.02.50 | "111,618" | "111,618" | "81,093" | 72.65% | ||
| "Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)" | 35.02 | "4,101,416" | "3,506,138" | "2,717,331" | 66.25% | ||
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | "4,095,278" | "3,500,000" | "2,715,130" | 66.30% | ||
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe | 35.02.02 | ||||||
| "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii" | 35.02.03 | ||||||
| "Alte amenzi, penalitati si confiscari" | 35.02.50 | "6,138" | "6,138" | "2,201" | 35.86% | ||
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50) | 36.02 | "5,794,905" | "4,956,619" | "3,710,985" | 64.04% | ||
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36.02.01 | ||||||
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 36.02.05 | ||||||
| Taxe speciale | 36.02.06 | "456,619" | "456,619" | "248,806" | 54.49% | ||
| Venituri din ajutoare de stat recuperate | 36.02.11 | #DIV/0! | |||||
| 36.02.32 | |||||||
| Alte venituri | 36.02.50 | "5,338,286" | "4,500,000" | "3,462,179" | 64.86% | ||
| "Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)" | 37.02 | "-24,124,620" | "-19,376,418" | "-2,345,053" | 9.72% | ||
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | ||||||
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | "-24,124,620" | "-19,376,418" | "-2,345,053" | 9.72% | ||
| Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 0 | 0 | 0 | |||
| III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) | 40.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | 40.02.06 | #DIV/0! | |||||
| Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice | 40.02.07 | #DIV/0! | |||||
| Împrumuturi temporare din trezoreria statului**) | 40.02.10 | #DIV/0! | |||||
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) | 40.02.11 | #DIV/0! | |||||
| Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | #DIV/0! | |||||
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | "6,375,125" | "5,260,125" | "5,169,875" | 81.09% | ||
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | "6,375,125" | "5,260,125" | "5,169,875" | 81.09% | ||
| Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20) | 42.02 | "6,313,689" | "5,208,689" | "5,148,439" | 81.54% | ||
| B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41) | 00.20 | "6,313,689" | "5,208,689" | "5,148,439" | 81.54% | ||
| Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 42.02.21 | #DIV/0! | |||||
| Subventii primite din Fondul de Interventie**) | 42.02.28 | #DIV/0! | |||||
| Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar | 42.02.29 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili | 42.02.32 | #DIV/0! | |||||
| Sprijin financiar pentru constituirea familiei | 42.02.33 | #DIV/0! | |||||
| "Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri" | 42.02.34 | 232 | 232 | 232 | 100.00% | ||
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | "4,506,000" | "3,401,000" | "3,347,000" | 74.28% | ||
| Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi | 42.02.36 | ||||||
| Subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli cu carantina | 42.02.80 | "1,340,740" | "1,340,740" | "1,334,490" | 99.53% | ||
| Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva | 42.02.81 | "308,717" | "308,717" | "308,717" | 100.00% | ||
| Sume alocate ptr stimulent (cabinete medicale) | 42.02.82 | "158,000" | "158,000" | "158,000" | 100.00% | ||
| Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA | 42.02.42 | ||||||
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole | 42.02.44 | ||||||
| Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European | 42.02.45 | ||||||
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare | 42.02.46 | ||||||
| Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08) | 43.02 | "61,436" | "51,436" | "21,436" | 34.89% | ||
| Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului | 43.02.01 | #DIV/0! | |||||
| "Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca " | 43.02.04 | #DIV/0! | |||||
| Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap | 43.02.07 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate **) | 43.02.08 | #DIV/0! | |||||
| Alte subventii de la administratia centrala | 43.02.20 | #DIV/0! | |||||
| Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa | 43.02.23 | "40,000" | "30,000" | 0.00% | |||
| Sume alocate pentru cheltuieli aferente izolarii la locul de munca | 43.02.41 | "21,436" | "21,436" | "21,436" | 100.00% | ||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE- TOTAL | 00.01 SD | "93,730,071" | "81,535,360" | "23,445,293" | 25.01% | ||
| VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15+00.16) | 48.02 | "24,788,951" | "19,846,334" | "2,937,225" | 11.85% | ||
| VENITURI CURENTE (00.03+00.12) | 00.02 | "24,355,398" | "19,546,196" | "2,459,446" | 10.10% | ||
| VENITURI FISCALE( 00.10) | 00.03 | 0 | 0 | 0 | |||
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) | 00.10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07) | 11.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural | 11.02.07 | ||||||
| VENITURI NEFISCALE ( 00.14) | 00.12 | "24,355,398" | "19,546,196" | "2,459,446" | 10.10% | ||
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02) | 00.14 | "24,355,398" | "19,546,196" | "2,459,446" | 10.10% | ||
| Diverse venituri (cod 36.02.07) | 36.02 | "230,778" | "169,778" | "114,393" | 49.57% | ||
| Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe | 36.02.07 | ||||||
| Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica | 36.02.31 | "54,955" | "54,955" | 0.00% | |||
| Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 36.02.47 | "175,823" | "114,823" | "114,393" | 65.06% | ||
| "Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)" | 37.02 | "24,124,620" | "19,376,418" | "2,345,053" | 9.72% | ||
| Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | 37.02.04 | "24,124,620" | "19,376,418" | "2,345,053" | 9.72% | ||
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 00.15 | "433,553" | "300,138" | "477,779" | 110.20% | ||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 39.02 | "433,553" | "300,138" | "477,779" | 110.20% | ||
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | "12,067" | "11,949" | "12,067" | 100.00% | ||
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.02.03 | ||||||
| Venituri din privatizare | 39.02.04 | ||||||
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 39.02.07 | "421,486" | "288,189" | "465,712" | 110.49% | ||
| Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 39.02.10 | 0 | 0 | 0 | |||
| III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod.40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13 + 40.02.14) | 40.02 | 0 | 0 | 0 | |||
| "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale | |||||||
| sectiunii de dezvoltare" | 40.02.13 | 0 | |||||
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | ||||||
| Sume decontare cereri de plata | |||||||
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | "38,262,327" | "34,249,693" | "3,228,505" | 8.44% | ||
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02) | 00.18 | "38,262,327" | "34,249,693" | "3,228,505" | 8.44% | ||
| Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) | 42.02 | "38,262,327" | "34,249,693" | "3,228,505" | 8.44% | ||
| A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) | 00.19 | "38,262,327" | "34,249,693" | "3,228,505" | 8.44% | ||
| Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare | 42.02.01 | #DIV/0! | |||||
| Investitii finantate partial din imprumuturi externe | 42.02.03 | #DIV/0! | |||||
| Aeroporturi de interes local | 42.02.04 | #DIV/0! | |||||
| Planuri si regulamente de urbanism | 42.02.05 | #DIV/0! | |||||
| Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi | 42.02.06 | #DIV/0! | |||||
| Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD | 42.02.07 | #DIV/0! | |||||
| Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) | 42.02.09 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| "Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate" | 42.02.09.01 | #DIV/0! | |||||
| Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor | 42.02.09.02 | #DIV/0! | |||||
| Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate | 42.02.09.03 | #DIV/0! | |||||
| Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă | 42.02.10 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit | 42.02.12 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor | 42.02.13 | #DIV/0! | |||||
| Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar | 42.02.14 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) | 42.02.15 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) | 42.02.16 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 42.02.16.01 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 42.02.16.02 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 42.02.16.03 | #DIV/0! | |||||
| Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale | 42.02.17 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) | 42.02.18 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | 42.02.18.01 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | 42.02.18.02 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | 42.02.18.03 | #DIV/0! | |||||
| Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 | 42.02.19 | #DIV/0! | |||||
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare | 42.02.69 | "6,001,827" | "3,949,693" | "3,228,505" | 53.79% | ||
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | "32,260,500" | "30,300,000" | 0.00% | |||
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18) | 45.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) | 45.02.01 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.01.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.01.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 45.02.01.03 | #DIV/0! | |||||
| Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) | 45.02.02 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.02.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.02.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 45.02.02.03 | #DIV/0! | |||||
| Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) | 45.02.03 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.03.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.03.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 45.02.03.03 | #DIV/0! | |||||
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) | 45.02.04 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.04.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.04.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 45.02.04.03 | #DIV/0! | |||||
| Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) | 45.02.05 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.05.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.05.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 45.02.05.03 | #DIV/0! | |||||
| Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) | 45.02.07 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.07.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.07.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 45.02.07.03 | #DIV/0! | |||||
| Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) | 45.02.08 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.08.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.08.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 45.02.08.03 | #DIV/0! | |||||
| Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) | 45.02.15 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.15.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.15.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 45.02.15.03 | #DIV/0! | |||||
| Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) | 45.02.16 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.16.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.16.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 45.02.16.03 | #DIV/0! | |||||
| Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) | 45.02.17 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.17.01 | 0 | #DIV/0! | ||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.17.02 | 0 | #DIV/0! | ||||
| Sume primite in avans | 45.02.17.03 | 0 | #DIV/0! | ||||
| Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) | 45.02.18 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.18.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.02.18.02 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite in avans | 45.02.18.03 | #DIV/0! | |||||
| "Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente | |||||||
| cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)" | 48.02 | "30,678,793" | "27,439,333" | "17,279,563" | 56.32% | ||
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) | 48.02.01 | "28,838,008" | "26,048,548" | "16,572,743" | 57.47% | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.02.01.01 | "25,213,008" | "25,023,548" | "12,999,507" | 51.56% | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.02.01.02 | "3,625,000" | "1,025,000" | "3,572,239" | 98.54% | ||
| Prefinanţare | 48.02.01.03 | 997 | |||||
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) | 48.02.02 | "1,840,785" | "1,390,785" | "706,820" | 38.40% | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.02.02.01 | "1,465,000" | "1,015,000" | "430,596" | 29.39% | ||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.02.02.02 | ||||||
| Prefinanţare | 48.02.02.03 | "375,785" | "375,785" | "276,224" | 73.51% | ||
| Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) | 48.02.03 | 0 | #DIV/0! | ||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 48.02.03.01 | #DIV/0! | |||||
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 48.02.03.02 | #DIV/0! | |||||
| Prefinanţare | 48.02.03.03 | #DIV/0! | |||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | |||||||
| * | Prevederile si incasările secțiunii de dezvoltare nu includ sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. | ||||||
| "la 30 septembrie 2020, din totatul de 15.359.380 lei s-au utilizat 15.029.119 lei, adică 97,85%" | |||||||
| ORDONATOR DE CREDITE DIRECTOR EXECUTIV | SEF SERVICIU | ||||||
| Kereskényi Gábor ec.Lucia Ursu | ec.Terezia Borbei |
| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE | ANEXA NR.2 | ||||||||||||
| SERVICIUL BUGET | |||||||||||||
| CONTUL DE EXECUTIE AL SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE | |||||||||||||
| CHELTUIELI - la 30 SEPTEMBRIE 2020 | |||||||||||||
| LEI | |||||||||||||
| CAPITOL CHELTUIELI | "Prevederi | ||||||||||||
| anuale" | "Prevederi | ||||||||||||
| trimestriale" | "Angajamente | ||||||||||||
| legale" | "Angajamente | ||||||||||||
| bugetare" | "Plati | ||||||||||||
| efectuate " | Angajamente legale de platit | "% prevederi | |||||||||||
| /prevederi anuale" | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-5 | ||||||||
| CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE | TOTAL | "29,300,000" | "24,759,000" | "19,479,000" | "19,479,000" | "19,479,000" | "19,479,000" | "19,479,000" | "28,434,947" | "28,434,947" | "20,698,047" | "7,736,900" | 70.64% |
| Cheltuieli de personal (10) | 51.02.01.03 | "25,830,000" | "21,314,000" | "25,830,000" | "25,830,000" | "18,776,306" | "7,053,694" | 72.69% | |||||
| Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20) | "3,300,000" | "3,300,000" | "2,566,571" | "2,566,571" | "1,984,171" | "582,400" | 60.13% | ||||||
| Dobanzi (30) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Subventii (40) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Transferuri curente intre unitati (51) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Alte cheltuieli (59) | "170,000" | "145,000" | "170,000" | "170,000" | "69,194" | "100,806" | 40.70% | ||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Rambursari (81) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | "-4,991" | "-4,991" | "-4,991" | "-4,991" | "-4,991" | "-131,624" | "-131,624" | "-131,624" | |||||
| Din total capitol: | ECONOMIC | "29,130,000" | |||||||||||
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | "29,300,000" | "24,759,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "28,566,571" | "28,566,571" | "20,829,671" | "7,736,900" | 71.09% |
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "-131,624" | "-131,624" | "-131,624" | |||||
| CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | TOTAL | "2,112,000" | "1,827,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "2,002,177" | "2,002,177" | "1,469,529" | "532,648" | 69.58% |
| Cheltuieli de personal | "2,010,000" | "1,728,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "1,955,000" | "1,955,000" | "1,431,506" | "523,494" | 71.22% | |
| 54.02.10 | "1,960,000" | "1,678,000" | "1,955,000" | "1,955,000" | "1,431,506" | 73.04% | |||||||
| 54.02.50 | "50,000" | "50,000" | |||||||||||
| Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20) | 54.02.10 | "70,000" | "70,000" | "25,177" | "25,177" | "21,561" | "3,616" | 30.80% | |||||
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50) | 54.02.05 | "10,000" | "10,000" | 0 | |||||||||
| Subventii (40) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Alte transferuri (55) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Alte cheltuieli (59) | 54.02.10 | "22,000" | "19,000" | "22,000" | "22,000" | "16,462" | "5,538" | 74.83% | |||||
| Imprumuturi (80) | 0 | ||||||||||||
| Rambursari (81) | 0 | ||||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | |||||||||||||
| Din total capitol: | ECONOMIC | "2,080,000" | |||||||||||
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50) | 54.02.05 | "10,000" | "10,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicii publice comunitare de evidenta a pers. | 54.02.10 | "2,052,000" | "1,767,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "2,002,177" | "2,002,177" | "1,469,529" | "9,154" | 71.61% |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | "50,000" | "50,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CAP.55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA | TOTAL | "3,309,000" | "2,888,000" | "2,760,700" | "630,700" | "1,408,100" | #VALUE! | "3,309,000" | "3,309,000" | "3,309,000" | "1,831,806" | "1,477,194" | 55.36% |
| Dobanzi (30) | "3,238,000" | "2,888,000" | "2,730,000" | "620,000" | "1,310,000" | TOTAL 55 | "3,238,000" | "3,238,000" | "1,831,806" | "1,406,194" | 56.57% | ||
| Comisioane (20) | "71,000" | 0 | "30,700" | "10,700" | "98,100" | ECONOMIC | "3,309,000" | "71,000" | "71,000" | 0 | "71,000" | ||
| Plati anii precedenti (84) | |||||||||||||
| CAP.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | TOTAL | "9,523,000" | "8,899,000" | "1,510,000" | "1,510,000" | "1,227,700" | "800,000" | "800,000" | "8,632,209" | "8,632,209" | "6,713,820" | "1,918,389" | 70.50% |
| Cheltuieli de personal (10) | 61.02.03.04 | "8,700,000" | "8,100,000" | "800,000" | "800,000" | "800,000" | "800,000" | "800,000" | "8,100,000" | "8,100,000" | "6,189,256" | "1,910,744" | 71.14% |
| "Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:" | "823,000" | "799,000" | "710,000" | "710,000" | "427,700" | 0 | 0 | "565,436" | "565,436" | "557,791" | "7,645" | 67.78% | |
| Politia Comunitara | 61.02.03.04 | "760,000" | "744,000" | "700,000" | "700,000" | "427,700" | "524,033" | "524,033" | "524,033" | 0 | 68.95% | ||
| ISU | 61.02.05 | "63,000" | "55,000" | "10,000" | "10,000" | "41,403" | "41,403" | "33,758" | "7,645" | 53.58% | |||
| Dobanzi (30) | 0 | ||||||||||||
| Subventii (40) | 0 | ||||||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | ||||||||||||
| Alte transferuri (55) | 0 | ||||||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | ||||||||||||
| Alte cheltuieli (59) | 0 | ||||||||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | ||||||||||||
| Rambursari (81) | 0 | ||||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | "-33,227" | "-33,227" | "-33,227" | ||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||
| Poliția Comunitara | 61.02.03.04 | "9,460,000" | "8,844,000" | "1,500,000" | "1,500,000" | "1,227,700" | TOTAL 61 | "8,624,033" | "8,624,033" | "6,713,289" | "1,910,744" | 70.97% | |
| Protectie civila | 61.02.05 | "63,000" | "55,000" | "10,000" | "10,000" | 0 | 0 | 0 | "41,403" | "41,403" | "33,758" | "7,645" | 53.58% |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice | 61.02.50 | 0 | FUNCTIONAL | "9,523,000" | 0 | ||||||||
| Plati anii precedenti (84) | "-33,227" | "-33,227" | "-33,227" | ||||||||||
| CAP.65.02 INVATAMANT | TOTAL | "21,520,582" | "18,558,259" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "14,122,126" | "14,122,126" | "13,630,122" | "492,004" | 63.34% |
| Cheltuieli de personal (10) | 0 | ||||||||||||
| Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20) | "19,128,082" | "16,353,339" | "12,472,746" | "12,472,746" | "11,980,742" | "492,004" | 62.63% | ||||||
| Dobanzi (30) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Subventii (40) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Alte transferuri (55) | "246,000" | "206,000" | "206,000" | "206,000" | "206,000" | 0 | 83.74% | ||||||
| Asistenta sociala (57) | "646,500" | "629,000" | "349,166" | "349,166" | "349,166" | 0 | 54.01% | ||||||
| Alte cheltuieli (59) - burse | "1,500,000" | "1,369,920" | "1,094,214" | "1,094,214" | "1,094,214" | 0 | 72.95% | ||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | ||||||||||||
| Rambursari (81) | 0 | ||||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||
| Prescolar | 65.02.03.01 | "3,172,392" | "2,763,717" | "2,108,371" | "2,108,371" | "2,021,975" | "86,396" | 63.74% | |||||
| Primar | 65.02.03.02 | "511,271" | "429,684" | "392,463" | "392,463" | "392,463" | 0 | 76.76% | |||||
| Secundar inferior | 65.02.04.01 | "4,931,719" | "4,167,596" | "3,135,849" | "3,135,849" | "3,124,603" | "11,246" | 63.36% | |||||
| Secundar superior | 65.02.04.02 | "12,887,700" | "11,187,262" | "8,478,943" | "8,478,943" | "8,084,581" | "394,362" | 62.73% | |||||
| Profesional | 65.02.04.03 | 0 | |||||||||||
| Postliceal | 65.02.05 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Internate si cantine | 65.02.11.03 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | "17,500" | "10,000" | "6,500" | "6,500" | "6,500" | 0 | 37.14% | |||||
| Plati anii precedenti (84) | 0 | ||||||||||||
| CAP.66.02 SANATATE | TOTAL | "6,004,740" | "4,899,740" | "2,000" | "2,000" | 0 | #VALUE! | 0 | "4,886,526" | "4,886,526" | "4,767,777" | "118,749" | 79.40% |
| Cheltuieli de personal (10) | "4,574,000" | "3,474,000" | "3,474,000" | "3,474,000" | "3,355,251" | "118,749" | 73.35% | ||||||
| "Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:" | "1,405,740" | "1,405,740" | "2,000" | "2,000" | 0 | #VALUE! | 0 | "1,396,630" | "1,396,630" | "1,396,630" | 0 | 99.35% | |
| cabinete | "65,000" | "65,000" | "62,140" | "62,140" | "62,140" | 0 | 95.60% | ||||||
| cheltuieli cu carantina | "1,340,740" | "1,340,740" | "2,000" | "2,000" | TOTAL 66 | "1,334,490" | "1,334,490" | "1,334,490" | 0 | 99.53% | |||
| Dobanzi (30) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Subventii (40) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Alte transferuri (55) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Alte cheltuieli (59) | "25,000" | "20,000" | "15,896" | "15,896" | "15,896" | 0 | 63.58% | ||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | 0 | |||||||||||
| Rambursari (81) | 0 | 0 | |||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | |||||||||||||
| Din total capitol: | ECONOMIC | "5,979,740" | |||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 66.02.50.50 | "4,664,000" | "3,559,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "3,552,036" | "3,552,036" | "3,433,287" | "118,749" | 73.61% |
| Servicii de sănătate publică | 66.02.08 | "1,340,740" | "1,340,740" | "2,000" | "2,000" | 0 | TOTAL 66 | 0 | "1,334,490" | "1,334,490" | "1,334,490" | 0 | 99.53% |
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| "CAP.67.02 CULTURA, RECREERE, RELIGE" | TOTAL | "27,722,000" | "24,098,460" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "25,933,552" | "25,933,552" | "19,955,302" | "5,978,250" | 71.98% |
| Cheltuieli de personal (10) | "555,000" | "419,160" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "369,267" | "369,267" | "369,267" | 0 | 66.53% | |
| Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare | 67.02.03.06 | 0 | |||||||||||
| Club Sportiv Municipal Satu Mare | 67.02.05.01 | "555,000" | "419,160" | "369,267" | "369,267" | "369,267" | 0 | 66.53% | |||||
| Teatrul de Nord Satu Mare | 67.02.03.04 | 0 | |||||||||||
| Primaria Satu Mare(Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare) | 67.02.03.04 | 0 | |||||||||||
| "Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care:" | "12,420,000" | "9,760,550" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "10,824,403" | "10,824,403" | "8,302,393" | "2,522,010" | 66.85% | |
| Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare | 67.02.03.06 | 0 | |||||||||||
| Club Sportiv Municipal Satu Mare | 67.02.05.01 | "4,350,000" | "3,645,550" | "3,055,991" | "3,055,991" | "2,960,050" | "95,941" | 68.05% | |||||
| Teatrul de Nord Satu Mare | 67.02.03.04 | 0 | |||||||||||
| Primaria Satu Mare (Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare) | 67.02.03.04 | 0 | |||||||||||
| zone verzi | 67.02.05.03 | "7,920,000" | "6,000,000" | "7,765,145" | "7,765,145" | "5,339,076" | "2,426,069" | 67.41% | |||||
| actiuni primarie (alte) | 67.02.03.30 | "150,000" | "115,000" | "3,267" | "3,267" | "3,267" | 0 | 2.18% | |||||
| actiuni primarie (sport) | 67.02.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dobanzi (30) | 0 | 0 | |||||||||||
| Subventii (40) | 0 | 0 | |||||||||||
| cheltuieli materiale ptr proiecte | 67.02.50 | 0 | |||||||||||
| "Tranferuri curente intre unitati (51), din care" | "14,567,000" | "13,748,750" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "14,567,000" | "14,567,000" | "11,120,760" | "3,446,240" | 76.34% | |
| Teatrul de Nord Satu Mare | 67.02.03.04 | "12,398,000" | "12,243,750" | "12,398,000" | "12,398,000" | "9,947,760" | "2,450,240" | 80.24% | |||||
| Centrul Cultural G M Zamfirescu Satu Mare | 67.02.03.06 | "2,169,000" | "1,505,000" | "2,169,000" | "2,169,000" | "1,173,000" | "996,000" | 54.08% | |||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Alte cheltuieli (59) | "180,000" | "170,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "180,000" | "180,000" | "170,000" | "10,000" | 94.44% | |
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | "180,000" | "170,000" | "180,000" | "180,000" | "170,000" | "10,000" | 94.44% | |||||
| 67.02.05.01 | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | 0 | |||||||
| 67.02.03.04 | 0 | ||||||||||||
| 67.02.03.06 | 0 | ||||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | "-7,118" | "-7,118" | "-7,118" | 0 | |||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||
| "Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale" | 67.02.03.02 | 0 | 0 | ||||||||||
| Muzee | 67.02.03.03 | 0 | 0 | ||||||||||
| Institutii publice de spectacole si concerte | 67.02.03.04 | "12,398,000" | "12,243,750" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "12,398,000" | "12,398,000" | "9,947,760" | "2,450,240" | 80.24% |
| Scoli populare de arta si meserii | 67.02.03.05 | 0 | 0 | ||||||||||
| Case de cultura | 67.02.03.06 | "2,169,000" | "1,505,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "2,169,000" | "2,169,000" | "1,173,000" | "996,000" | 54.08% |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0 | 0 | ||||||||||
| Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale | 67.02.03.08 | 0 | 0 | ||||||||||
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67.02.03.12 | 0 | 0 | ||||||||||
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | "330,000" | "285,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "183,267" | "183,267" | "173,267" | "10,000" | 52.51% |
| Sport | 67.02.05.01 | "4,905,000" | "4,064,710" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "3,425,258" | "3,425,258" | "3,329,317" | "95,941" | 67.88% |
| Tineret | 67.02.05.02 | 0 | 0 | ||||||||||
| "Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement" | 67.02.05.03 | "7,920,000" | "6,000,000" | 0 | 0 | 0 | TOTAL 67 | "7,765,145" | "7,765,145" | "5,339,076" | "2,426,069" | 67.41% | |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 0 | ECONOMIC | "27,167,000" | 0 | ||||||||
| "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei" | 67.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plati anii precedenti (84) | "-7,118" | "-7,118" | "-7,118" | ||||||||||
| CAP.68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | TOTAL | "42,988,500" | "35,698,900" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "31,005,634" | "31,005,634" | "29,756,725" | "1,248,909" | 69.22% |
| "Cheltuieli de personal (10), din care" | "18,982,500" | "14,872,500" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "14,868,000" | "14,868,000" | "13,642,354" | "1,225,646" | 71.87% | |
| DAS | 68.02.50.50 | "4,582,500" | "4,082,500" | "4,078,000" | "4,078,000" | "3,698,024" | "379,976" | 80.70% | |||||
| Crese | 68.02.11 | "3,461,000" | "2,690,000" | "2,690,000" | "2,690,000" | "2,141,187" | "548,813" | 61.87% | |||||
| Asistenti handic. | 68.02.05.02 | "10,939,000" | "8,100,000" | "8,100,000" | "8,100,000" | "7,803,143" | "296,857" | 71.33% | |||||
| "Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20), din care" | "1,655,000" | "1,505,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "981,887" | "981,887" | "981,887" | 0 | 59.33% | |
| DAS | 68.02.50.50 | "1,035,000" | "955,000" | "719,698" | "719,698" | "719,698" | 0 | 69.54% | |||||
| Crese | 68.02.11 | "620,000" | "550,000" | "262,189" | "262,189" | "262,189" | 0 | 42.29% | |||||
| primarie -cheltuieli inhumare | 68.02.50 | 0 | |||||||||||
| Dobanzi (30) | |||||||||||||
| Subventii (40) | |||||||||||||
| "Tranferuri curente intre unitati (51), din care" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Directia pentru Protectia Copilului | 68.02.06 | 0 | 0 | ||||||||||
| Alte transferuri (55) | |||||||||||||
| "Asistenta sociala (57), din care" | "19,899,000" | "17,391,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "14,137,524" | "14,137,524" | "14,114,261" | "23,263" | 70.93% | |
| transport donatori sange | 68.02.15.01 | "30,000" | "30,000" | "30,000" | "30,000" | "13,737" | "16,263" | 45.79% | |||||
| "lemne subventii, lemne VMG, ajutor inmormantare" | 68.02.15.01 | "20,000" | "12,000" | "7,232" | "7,232" | 232 | "7,000" | 1.16% | |||||
| ajutor urgenta cf HCL 167 si Lg.272/2004 | 68.02.50.50 | "80,000" | "80,000" | "19,291" | "19,291" | "19,291" | 0 | 24.11% | |||||
| indemnizatii handic | 68.02.05.02 | "19,769,000" | "17,269,000" | "14,081,001" | "14,081,001" | "14,081,001" | 0 | 71.23% | |||||
| Alte cheltuieli (59) | "2,452,000" | "1,930,400" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "1,064,666" | "1,064,666" | "1,064,666" | 0 | 43.42% | |
| DAS(ONG) | 68.02.50.50 | "1,800,000" | "1,400,000" | "745,485" | "745,485" | "745,485" | 0 | 41.42% | |||||
| DAS (4%) | 68.02.50.50 | "98,000" | "86,000" | "26,383" | "26,383" | "26,383" | 0 | 26.92% | |||||
| crese | 68.02.11 | "95,400" | "75,400" | "35,813" | "35,813" | "35,813" | 0 | 37.54% | |||||
| Asistenti handic. | 68.02.05.02 | "458,600" | "369,000" | "256,985" | "256,985" | "256,985" | 0 | 56.04% | |||||
| Imprumuturi (80) | #DIV/0! | ||||||||||||
| Rambursari (81) | #DIV/0! | ||||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | "-46,443" | "-46,443" | "-46,443" | ||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05.02 | "31,166,600" | "25,738,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "22,437,986" | "22,437,986" | "22,141,129" | "296,857" | 71.04% |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 68.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Creşe | 68.02.11 | "4,176,400" | "3,315,400" | 0 | 0 | 0 | TOTAL 68 | "2,988,002" | "2,988,002" | "2,439,189" | "548,813" | 58.40% | |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | "50,000" | "42,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "37,232" | "37,232" | "13,969" | "23,263" | 27.94% |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50.50 | "7,595,500" | "6,603,500" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "5,588,857" | "5,588,857" | "5,208,881" | "379,976" | 68.58% |
| Plati anii precedenti (84) | "-46,443" | "-46,443" | "-46,443" | ||||||||||
| CAP.70.02 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | TOTAL | "20,643,775" | "16,279,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "17,763,825" | "17,763,825" | "12,063,525" | "5,700,300" | 58.44% |
| Cheltuieli de personal (10) | 0 | ||||||||||||
| Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20) | "17,845,775" | "14,511,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "14,984,785" | "14,984,785" | "10,794,498" | "4,190,287" | 60.49% | |
| Iluminat public | 70.02.06 | "7,200,000" | "6,000,000" | "6,851,649" | "6,851,649" | "5,657,897" | "1,193,752" | 78.58% | |||||
| Alte cheltuieli materiale curente | 70.02.50 | "10,645,775" | "8,511,000" | "8,133,136" | "8,133,136" | "5,136,601" | "2,996,535" | 48.25% | |||||
| Dobanzi (30) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Subventii (40) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Transferuri catre institutii publice (Serviciul Siguranta Traficului) | 70.02.50 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Reabilitarea termică a clădirilor de locuit | 70.02.03.30 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Alte transferuri (55) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Alte cheltuieli (59) Casa satmareana | 70.02.50 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Rambursari (81) - ISPA | 70.02.05.01 | "2,798,000" | "1,768,000" | "2,798,000" | "2,798,000" | "1,287,987" | "1,510,013" | 46.03% | |||||
| Plati anii precedenti (84) | "-18,960" | "-18,960" | "-18,960" | ||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | "2,798,000" | "1,768,000" | 0 | 0 | 0 | TOTAL 70 | "2,798,000" | "2,798,000" | "1,287,987" | "1,510,013" | 46.03% | |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | "7,200,000" | "6,000,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "6,851,649" | "6,851,649" | "5,657,897" | "1,193,752" | 78.58% |
| "Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale " | 70.02.50 | "10,645,775" | "8,511,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "8,133,136" | "8,133,136" | "5,136,601" | "2,996,535" | 48.25% |
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "-18,960" | "-18,960" | "-18,960" | ||||
| CAP.74.02 PROTECTIA MEDIULUI | TOTAL | "7,545,000" | "6,700,000" | "4,000,000" | "4,000,000" | "2,968,000" | #VALUE! | 0 | "6,745,000" | "6,745,000" | "5,119,375" | "1,625,625" | 67.85% |
| Cheltuieli de personal (10) | 0 | ||||||||||||
| Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20) | 74.02.05.01 | "7,545,000" | "6,700,000" | "4,000,000" | "4,000,000" | "2,968,000" | TOTAL 74 | "6,745,000" | "6,745,000" | "5,119,375" | "1,625,625" | 67.85% | |
| Dobanzi (30) | 0 | ECONOMIC | "13,443,775" | ||||||||||
| Subventii (40) | 0 | FUNCTIONAL | "7,545,000" | ||||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | ||||||||||||
| Alte transferuri (55) | 0 | ||||||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | ||||||||||||
| Alte cheltuieli (59) | 0 | ||||||||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | ||||||||||||
| Rambursari (81) | 0 | ||||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | |||||||||||||
| Din total capitol: | ECONOMIC | "7,545,000" | |||||||||||
| Salubritate | 74.02.05.01 | "7,545,000" | "6,700,000" | "4,000,000" | "4,000,000" | "2,968,000" | TOTAL 74 | 0 | "6,745,000" | "6,745,000" | "5,119,375" | "1,625,625" | 67.85% |
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CAP.83.02 AGRICULTURA | TOTAL | "1,123,000" | "1,023,000" | "200,000" | "200,000" | 0 | #VALUE! | 0 | "742,198" | "742,198" | "561,239" | "180,959" | 49.98% |
| Cheltuieli de personal (10) | 0 | ||||||||||||
| Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20) | 83.02.03.30 | "1,123,000" | "1,023,000" | "200,000" | "200,000" | TOTAL 83 | "742,198" | "742,198" | "561,239" | "180,959" | 49.98% | ||
| Dobanzi (30) | 0 | ECONOMIC | "7,545,000" | ||||||||||
| Subventii (40) | 0 | FUNCTIONAL | "1,123,000" | ||||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | ||||||||||||
| Alte transferuri (55) | 0 | ||||||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | ||||||||||||
| Alte cheltuieli (59) | 0 | ||||||||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | ||||||||||||
| Rambursari (81) | 0 | ||||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | |||||||||||||
| Din total capitol: | ECONOMIC | "1,123,000" | |||||||||||
| Alte cheltuieli în domeniul agriculturii | 83.02.03.30 | "1,123,000" | "1,023,000" | "200,000" | "200,000" | 0 | TOTAL 83 | 0 | "742,198" | "742,198" | "561,239" | "180,959" | 49.98% |
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CAP.84.02 TRANSPORTURI | TOTAL | "50,591,297" | "37,140,200" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "48,933,695" | "48,933,695" | "26,987,290" | "21,946,405" | 53.34% |
| Cheltuieli de personal (10) | 0 | ||||||||||||
| Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20) | 84.02.03.03 | "23,550,000" | "17,190,000" | "21,892,398" | "21,892,398" | "10,807,753" | "11,084,645" | 45.89% | |||||
| Dobanzi (30) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Subventii (40) | 84.02.03.02 | "17,139,297" | "10,900,000" | "17,139,297" | "17,139,297" | "9,279,537" | "7,859,760" | 54.14% | |||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Alte transferuri (55) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Alte cheltuieli (59) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
| Rambursari (81) | 84.02.03.03 | "9,902,000" | "9,050,200" | "9,902,000" | "9,902,000" | "6,900,000" | "3,002,000" | 69.68% | |||||
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | |||||||||||
| Din total capitol: | |||||||||||||
| Transport în comun | 84.02.03.02 | "17,139,297" | "10,900,000" | 0 | 0 | 0 | TOTAL 84 | "17,139,297" | "17,139,297" | "9,279,537" | "7,859,760" | 54.14% | |
| Strazi | 84.02.03.03 | "33,452,000" | "26,240,200" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "31,794,398" | "31,794,398" | "17,707,753" | "14,086,645" | 52.93% |
| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 84.02.50 | 0 | FUNCTIONAL | "50,591,297" | |||||||||
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CAP.87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE | TOTAL | 0 | 0 | "6,300" | "6,300" | "20,600" | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheltuieli de personal (10) | 0 | ECONOMIC | "17,139,297" | ||||||||||
| Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20) | 0 | FUNCTIONAL | 0 | ||||||||||
| Dobanzi (30) | 0 | ||||||||||||
| Subventii (40) | 0 | ||||||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | 0 | ||||||||||||
| Alte transferuri (55) | 0 | ||||||||||||
| Asistenta sociala (57) | 0 | ||||||||||||
| Alte cheltuieli (59) | "6,300" | "6,300" | "20,600" | TOTAL 87 | 0 | ||||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | ||||||||||||
| Rambursari (81) | 0 | ||||||||||||
| Plati anii precedenti (84) | |||||||||||||
| Din total capitol: | ECONOMIC | 0 | |||||||||||
| Alte actiuni economice | 87.02.50 | 0 | "6,300" | "6,300" | "20,600" | TOTAL 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| "TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:" | "Prevederi | ||||||||||||
| anuale" | "Prevederi | ||||||||||||
| trimestriale" | "Angajamente | ||||||||||||
| legale" | "Angajamente | ||||||||||||
| bugetare" | "Plati | ||||||||||||
| efectuate " | Angajamente legale de platit | "% realizari/ | |||||||||||
| prevederi anuale" | |||||||||||||
| Cheltuieli de personal (10) | "60,651,500" | "49,907,660" | "800,000" | "800,000" | "800,000" | "800,000" | "800,000" | "54,596,267" | "54,596,267" | "43,763,940" | "10,832,327" | 72.16% | |
| Cheltuieli cu bunuri şi servicii (20) | "88,936,597" | "72,617,629" | "4,942,700" | "4,922,700" | "3,493,800" | #VALUE! | "3,309,000" | "73,268,231" | "73,268,231" | "52,508,040" | "20,760,191" | 59.04% | |
| Dobanzi (30) | "3,238,000" | "2,888,000" | "2,730,000" | "620,000" | "1,310,000" | TOTAL 55 | 0 | "3,238,000" | "3,238,000" | "1,831,806" | "1,406,194" | 56.57% | |
| Subventii (40) | "17,139,297" | "10,900,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "17,139,297" | "17,139,297" | "9,279,537" | "7,859,760" | 54.14% | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50) | "10,000" | "10,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | "14,567,000" | "13,748,750" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "14,567,000" | "14,567,000" | "11,120,760" | "3,446,240" | 76.34% | |
| Alte transferuri (55) | "246,000" | "206,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "206,000" | "206,000" | "206,000" | 0 | 83.74% | |
| Asistenta sociala (57) | "20,545,500" | "18,020,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "14,486,690" | "14,486,690" | "14,463,427" | "23,263" | 70.40% | |
| Alte cheltuieli (59) | "4,349,000" | "3,654,320" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "300,000" | "2,546,776" | "2,546,776" | "2,430,432" | "116,344" | 55.88% | |
| Imprumuturi (80) | |||||||||||||
| Rambursari (81) | "12,700,000" | "10,818,200" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "12,700,000" | "12,700,000" | "8,187,987" | "4,512,013" | 64.47% | |
| Plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "-237,372" | "-237,372" | "-237,372" | 0 | ||
| TOTAL GENERAL | "222,382,894" | "182,770,559" | "196,507,000" | "196,507,000" | "196,507,000" | "196,507,000" | "196,507,000" | "192,510,889" | "192,510,889" | "143,554,557" | "48,956,332" | 64.55% | |
| ORDONATOR CREDITE | |||||||||||||
| PRIMAR | DIRECTOR ECONOMIC | SEF SERVICIU | |||||||||||
| Kereskényi Gábor | ec.Lucia Ursu | ec.Terezia Borbei | |||||||||||
| "corelatie | |||||||||||||
| functional" | "220,964,654" | "181,359,819" | "8,770,700" | "6,640,700" | "5,903,800" | #VALUE! | "3,609,000" | "191,098,899" | "191,098,899" | "142,213,567" | "48,361,838" | ||
| diferente | "1,418,240" | "1,410,740" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "1,411,990" | "1,411,990" | "1,340,990" | "594,494" | ||
| TOTAL FUNCTIONARE | "63,423,297" | ||||||||||||
| TOTAL GENERAL | "63,423,297" | ||||||||||||
| TITLU | AN | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | ||||||||
| Cheltuieli de personal (10) | "51,888,500" | "49,488,500" | "800,000" | "800,000" | "800,000" | ||||||||
| Cheltuieli cu bunuri si servicii (20) | "85,976,829" | "72,617,629" | "4,942,700" | "4,922,700" | "3,493,800" | ||||||||
| Dobanzi (30) | "7,548,000" | "2,888,000" | "2,730,000" | "620,000" | "1,310,000" | ||||||||
| Subventii (40) | "10,900,000" | "10,900,000" | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tranferuri curente intre unitati (51) | "13,748,750" | "13,748,750" | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alte transferuri (55) | 0 | ||||||||||||
| Asistenta sociala (57) | "18,020,000" | "18,020,000" | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Alte cheltuieli (59) | "4,403,520" | "3,470,320" | "306,300" | "306,300" | "320,600" | ||||||||
| Imprumuturi (80) | 0 | ||||||||||||
| Rambursari (81) | "10,818,200" | "10,818,200" | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Plati anii precedenti (84) | 0 | ||||||||||||
| TOTAL SECTIUNE FUNCTIONARE | "203,303,799" | "181,951,399" | "8,779,000" | "6,649,000" | "5,924,400" |
| PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE | |||||||||||
| SERVICIUL BUGET | ANEXA NR.2.1 | ||||||||||
| CONTUL DE EXECUTIE AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE | |||||||||||
| CHELTUIELI - la 30 septembrie 2020 | |||||||||||
| lei | lei | ||||||||||
| CAPITOL CHELTUIELI | "Prevederi | ||||||||||
| anuale" | "Prevederi | ||||||||||
| trimestriale" | "Angajamente | ||||||||||
| legale" | "Angajamente | ||||||||||
| bugetare" | "Plati | ||||||||||
| efectuate " | Angajamente legale de platit | "% Realizat/ | |||||||||
| Prevederi anuale" | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-5 | 5/1 | |||||
| Cap.51.02 Autoritati publice | TOTAL | "2,736,800" | "2,032,850" | "700,000" | "436,322" | "160,000" | "1,621,774" | "1,621,774" | "758,200" | "863,574" | 27.70% |
| *transferuri de capital (51) | 0 | 0 | |||||||||
| *transferuri interne (55) | 0 | 0 | |||||||||
| *proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58) | "2,246,800" | "1,542,850" | "1,477,884" | "1,477,884" | "673,810" | "804,074" | 29.99% | ||||
| *cheltuieli de capital (70) | 51.02.01.03 | "490,000" | "490,000" | "700,000" | "436,322" | "160,000" | "143,890" | "143,890" | "84,390" | "59,500" | 17.22% |
| *plati anii precedenti (84) | 0 | ||||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | "2,736,800" | "2,032,850" | "700,000" | "436,322" | "160,000" | "1,621,774" | "1,621,774" | "758,200" | "863,574" | 27.70% |
| Cap.54.02 Alte servicii publice | TOTAL | 0 | 0 | "6,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *transferuri de capital (51) | 54.02.10 | 0 | 0 | ||||||||
| *transferuri interne (55) | 0 | 0 | |||||||||
| *proiecte FEN (56) | 0 | 0 | |||||||||
| *cheltuieli de capital (70) | 0 | 0 | "6,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| *plati anii precedenti (84) | 0 | ||||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| Servicii publice de evidenta a persoanei | 54.02.10 | 0 | 0 | "6,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala | TOTAL | "523,900" | "451,550" | 0 | 0 | 0 | "269,369" | "269,369" | "261,452" | "7,917" | 49.90% |
| *transferuri de capital (51) | 0 | 0 | |||||||||
| *transferuri interne (55) | 0 | 0 | |||||||||
| *proiecte FEN cadru financiar 2014 2020 (58) | 61.02.50 | "252,300" | "179,950" | "9,025" | "9,025" | "1,108" | "7,917" | 0.44% | |||
| *cheltuieli de capital (70) | "271,600" | "271,600" | 0 | 0 | 0 | "260,344" | "260,344" | "260,344" | 0 | 95.86% | |
| 61.02.03.04 | "251,600" | "251,600" | "243,215" | "243,215" | "243,215" | 0 | 96.67% | ||||
| 61.02.05 | "20,000" | "20,000" | "17,129" | "17,129" | "17,129" | 0 | 85.65% | ||||
| 61.02.50 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| *plati anii precedenti (84) | |||||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| Politia Comunitara | 61.02.03.04 | "251,600" | "251,600" | 0 | 0 | 0 | "243,215" | "243,215" | "243,215" | 0 | 96.67% |
| Protectie civila | 61.02.05 | "20,000" | "20,000" | 0 | 0 | 0 | "17,129" | "17,129" | "17,129" | 0 | 85.65% |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice | 61.02.50 | "252,300" | "179,950" | 0 | 0 | 0 | "9,025" | "9,025" | "1,108" | "7,917" | 0.44% |
| Cap.65.02 Invatamant | TOTAL | "9,073,548" | "8,752,873" | 0 | 0 | 0 | "6,954,777" | "6,954,777" | "3,007,771" | "3,947,006" | 33.15% |
| *transferuri de capital (51) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| *transferuri interne (55) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| *proiecte FEN - cadru financiar 2014-2020 (58) | TOTAL | "3,731,200" | "3,429,525" | 0 | 0 | 0 | "3,447,714" | "3,447,714" | "635,734" | "2,811,980" | 17.04% |
| 65.02.03.01 | "3,506,400" | "3,204,725" | 0 | 0.00% | |||||||
| 65.02.03.02 | "63,000" | "63,000" | 0.00% | ||||||||
| 65.02.04.02 | "161,800" | "161,800" | 0.00% | ||||||||
| *cheltuieli de capital (70) | "5,342,348" | "5,323,348" | 0 | 0 | 0 | "3,507,063" | "3,507,063" | "2,372,037" | "1,135,026" | 44.40% | |
| 65.02.03.01 | "380,957" | "380,957" | 0 | 0.00% | |||||||
| 65.02.03.02 | 0 | ||||||||||
| 65.02.04.01 | "878,200" | "878,200" | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 65.02.04.02 | "952,729" | "952,729" | 0.00% | ||||||||
| 65.02.50 | "3,130,462" | "3,111,462" | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| *plati anii precedenti (84) | 0 | ||||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | "3,887,357" | "3,585,682" | 0 | 0 | 0 | "3,692,198" | "3,692,198" | "880,218" | "2,811,980" | 22.64% |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | "63,000" | "63,000" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| Invatamant gimnazial | 65.02.04.01 | "191,200" | "128,200" | 0 | 0 | 0 | "134,197" | "134,197" | "134,197" | 0 | 70.19% |
| Invatamant liceal | 65.02.04.02 | "1,114,529" | "1,114,529" | 0 | 0 | 0 | "305,475" | "305,475" | "305,475" | 0 | 27.41% |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | "3,130,462" | "3,111,462" | 0 | 0 | 0 | "2,822,907" | "2,822,907" | "1,687,881" | "1,135,026" | 53.92% |
| Cap.66.02 Sanatate | TOTAL | "300,000" | "300,000" | "400,000" | 0 | 0 | "300,000" | "300,000" | "187,842" | "112,158" | 62.61% |
| *transferuri de capital (51) | 66.02.50.50 | "300,000" | "300,000" | "400,000" | "300,000" | "300,000" | "187,842" | "112,158" | 62.61% | ||
| *transferuri interne (55) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| *proiecte FEN (56) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| *cheltuieli de capital (70) | 0 | 0 | |||||||||
| *plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | |||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 66.02.50.50 | "300,000" | "300,000" | "400,000" | 0 | 0 | "300,000" | "300,000" | "187,842" | "112,158" | 62.61% |
| "Cap.67.02 Cultura, recreere, religie" | TOTAL | "7,030,670" | "7,002,670" | "1,437,004" | "1,437,005" | "1,437,004" | "4,559,166" | "4,559,166" | "849,283" | "3,709,883" | 12.08% |
| *transferuri de capital (51) | 67.02.03.04 | 0 | |||||||||
| *transferuri interne (55) | 0 | 0 | |||||||||
| *proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58) | TOTAL | "6,440,670" | "6,412,670" | "1,437,004" | "1,437,005" | "1,437,004" | "4,559,066" | "4,559,066" | "849,183" | "3,709,883" | 13.18% |
| 67.02.03.04 | "335,070" | "335,070" | "9,397" | "9,397" | "3,592" | "5,805" | 1.07% | ||||
| 67.02.50 | "6,105,600" | "6,077,600" | "1,437,004" | "1,437,005" | "1,437,004" | "4,549,669" | "4,549,669" | "845,591" | "3,704,078" | 13.85% | |
| *cheltuieli de capital (70) | "590,000" | "590,000" | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.02% | |
| 67.02.05.01 | 0 | 0 | |||||||||
| 67.02.03.04 | 0 | 0 | |||||||||
| 67.02.50 | "590,000" | "590,000" | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.02% | ||||
| *plati anii precedenti (84) | 0 | ||||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| Institutii publice de spectacole si concerte | 67.02.03.04 | "335,070" | "335,070" | 0 | 0 | 0 | "9,397" | "9,397" | "3,592" | "5,805" | 1.07% |
| Sport | 67.02.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| "Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei" | 67.02.50 | "6,695,600" | "6,667,600" | "1,437,004" | "1,437,005" | "1,437,004" | "4,549,769" | "4,549,769" | "845,691" | "3,704,078" | 0.02% |
| Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala | TOTAL | "1,744,704" | "1,084,204" | 0 | 0 | 0 | "1,646,084" | "1,646,084" | "308,094" | "1,575,633" | 17.66% |
| *transferuri de capital (51) | 0 | 0 | |||||||||
| *transferuri interne (55) | 0 | 0 | |||||||||
| *proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58) | TOTAL | "2,136,500" | "1,476,000" | 0 | 0 | 0 | "2,083,923" | "2,083,923" | "238,133" | "1,845,790" | 11.15% |
| 68.02.50.50 | "1,628,700" | "968,200" | "1,576,123" | "1,576,123" | 490 | "1,575,633" | 0.03% | ||||
| 68.02.04 | "507,800" | "507,800" | "507,800" | "507,800" | "237,643" | "270,157" | 46.80% | ||||
| *cheltuieli de capital (70) | 68.02.50.50 | "116,004" | "116,004" | "69,961" | "69,961" | "69,961" | 0 | 60.31% | |||
| *plati anii precedenti (84) | 0 | ||||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.02.04 | "507,800" | "507,800" | 0 | 0 | 0 | "507,800" | "507,800" | "237,643" | "270,157" | 46.80% |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50.50 | "1,744,704" | "1,084,204" | 0 | 0 | 0 | "1,646,084" | "1,646,084" | "70,451" | "1,575,633" | 60.34% |
| "Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica" | TOTAL | "14,916,549" | "12,371,022" | "500,000" | "600,000" | "306,000" | "8,098,609" | "8,098,609" | "4,480,398" | "3,618,211" | 30.04% |
| *transferuri de capital (51) | 0 | 0 | |||||||||
| *transferuri interne (55) | 0 | ||||||||||
| *proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58) | total | "2,449,300" | "2,046,300" | 0 | 0 | 0 | "2,289,388" | "2,289,388" | "317,356" | "1,972,032" | 12.96% |
| 70.02.05.01 | 0 | #DIV/0! | |||||||||
| 70.02.03.30 | "28,500" | "28,500" | "7,354" | "7,354" | "7,354" | 0.00% | |||||
| 70.02.50 | "2,420,800" | "2,017,800" | "2,282,034" | "2,282,034" | "317,356" | "1,964,678" | 13.11% | ||||
| *cheltuieli de capital (70) din care: | total | "12,467,249" | "10,324,722" | "500,000" | "600,000" | "306,000" | "5,809,221" | "5,809,221" | "4,163,042" | "1,646,179" | 33.39% |
| 70.02.05.01 | "3,022,341" | "3,000,000" | "2,064,308" | "2,064,308" | "2,064,308" | 0 | 68.30% | ||||
| 70.02.03.30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 70.02.06 | "2,238,823" | "2,177,823" | "2,168,673" | "2,168,673" | "1,535,712" | "632,961" | 68.59% | ||||
| 70.02.50 | "7,206,085" | "5,146,899" | "500,000" | "600,000" | "306,000" | "1,576,240" | "1,576,240" | "563,022" | "1,013,218" | 7.81% | |
| *plati anii precedenti (84) | |||||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | "3,022,341" | "3,000,000" | 0 | 0 | 0 | "2,064,308" | "2,064,308" | "2,064,308" | 0 | 68.30% |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | "28,500" | "28,500" | 0 | 0 | 0 | "7,354" | "7,354" | 0 | "7,354" | 0.00% |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | "2,238,823" | "2,177,823" | 0 | 0 | 0 | "2,168,673" | "2,168,673" | "1,535,712" | "632,961" | 68.59% |
| "Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale" | 70.02.50 | "9,626,885" | "7,164,699" | "500,000" | "600,000" | "306,000" | "3,858,274" | "3,858,274" | "880,378" | "2,977,896" | 20.92% |
| *plati anii precedenti (84) | |||||||||||
| Cap.74.02 Protectia mediului | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| *cheltuieli de capital (70) | total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 74.02.03 | #DIV/0! | ||||||||||
| 74.02.06 | 0 | ||||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| Reducerea si controlul poluarii | 74.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *plati anii precedenti (84) | |||||||||||
| Cap.84.02 Transporturi | TOTAL | "72,255,480" | "64,391,771" | "1,200,000" | "1,354,600" | "500,000" | "68,556,358" | "68,556,358" | "25,022,848" | "43,533,510" | 34.63% |
| *transferuri de capital (51) | "250,000" | "250,000" | 0 | 0.00% | |||||||
| *transferuri interne (55) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| *proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020 (58) | TOTAL | "29,279,800" | "25,221,810" | 0 | 0 | 0 | "28,177,662" | "28,177,662" | "21,655,003" | "6,522,659" | 73.96% |
| 84.02.03.01 | "115,000" | "115,000" | 0.00% | ||||||||
| 84.02.03.02 | "29,164,800" | "25,106,810" | "28,177,662" | "28,177,662" | "21,655,003" | "6,522,659" | 74.25% | ||||
| *cheltuieli de capital (70) | TOTAL | "42,725,680" | "38,919,961" | "1,200,000" | "1,354,600" | "500,000" | "40,378,696" | "40,378,696" | "3,367,845" | "37,010,851" | 7.88% |
| 84.00.03.01 | "32,260,500" | "30,300,000" | "31,950,110" | "31,950,110" | "31,950,110" | 0.00% | |||||
| 84.02.03.02 | "3,000" | "3,000" | 0.00% | ||||||||
| 84.02.03.03 | "5,344,000" | "5,033,961" | "1,000,000" | "1,000,000" | "500,000" | "4,970,825" | "4,970,825" | "3,063,646" | "1,907,179" | 57.33% | |
| 84.02.50 | "5,118,180" | "3,583,000" | "200,000" | "354,600" | "3,457,761" | "3,457,761" | "304,199" | "3,153,562" | 5.94% | ||
| *plati anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Din total capitol | |||||||||||
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | "32,375,500" | "30,415,000" | 0 | 0 | 0 | "31,950,110" | "31,950,110" | 0 | "31,950,110" | 0.00% |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | "29,417,800" | "25,359,810" | 0 | 0 | 0 | "28,177,662" | "28,177,662" | "21,655,003" | "6,522,659" | 73.61% |
| Strazi | 84.02.03.03 | "5,344,000" | "5,033,961" | "1,000,000" | "1,000,000" | "500,000" | "4,970,825" | "4,970,825" | "3,063,646" | "1,907,179" | 57.33% |
| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 84.02.50 | "5,118,180" | "3,583,000" | "200,000" | "354,600" | 0 | "3,457,761" | "3,457,761" | "304,199" | "3,153,562" | 5.94% |
| *plati anii precedenti (84) | |||||||||||
| "TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE, din care:" | "Prevederi | ||||||||||
| anuale" | "Prevederi | ||||||||||
| trimestriale" | "Angajamente | ||||||||||
| legale" | "Angajamente | ||||||||||
| bugetare" | "Plati | ||||||||||
| efectuate " | Angajamente legale de platit | "% Realizat/ | |||||||||
| Prevederi anuale" | |||||||||||
| *transferuri de capital (51.02) | "550,000" | "550,000" | "400,000" | 0 | 0 | "300,000" | "300,000" | "187,842" | "112,158" | 34.15% | |
| *transferuri interne (55.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| *proiecte FEN (56) | |||||||||||
| proiecte FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 (58) | "46,536,570" | "40,309,105" | "1,437,004" | "1,437,005" | "1,437,004" | "42,044,662" | "42,044,662" | "24,370,327" | "17,674,335" | 52.37% | |
| *cheltuieli de capital (70) | "62,002,881" | "56,035,635" | "2,406,000" | "2,390,922" | "966,000" | "50,169,275" | "50,169,275" | "10,317,719" | "39,851,556" | 16.64% | |
| *plati anii precedenti (84) | AN | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | ||||||
| *transferuri de capital (51.02) | "950,000" | "550,000" | "400,000" | 0 | 0 | ||||||
| *transferuri interne (55.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| *proiecte FEN (56) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||
| *cheltuieli de capital (70) | "61,526,957" | "55,764,035" | "2,406,000" | "2,390,922" | "966,000" | ||||||
| *plati anii precedenti (84) | 0 | ||||||||||
| TOTAL SECTIUNE DEZVOLTARE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||
| plati din anii precedenti (84) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL GENERAL | "109,089,451" | "96,894,740" | "4,243,004" | "3,827,927" | "2,403,004" | "92,513,937" | "92,513,937" | "34,875,888" | "57,638,049" | 31.97% | |
| ORDONATOR CREDITE | |||||||||||
| PRIMAR | DIRECTOR ECONOMIC | SEF SERVICIU | |||||||||
| Kereskényi Gábor | ec.Lucia Ursu | ec.Terezia Borbei | |||||||||
| corelatie | |||||||||||
| functional | "78,413,851" | "70,214,130" | "4,237,004" | "3,827,927" | "2,403,004" | "63,828,475" | "63,828,475" | "12,983,242" | "50,845,233" | 7 |
Clubul Sportiv Municipal Satu Mare
Anexa 3
-lei-
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2020
Cod 21 Capitol 67020501 Subcapitol
|
DENUMIREA INDICATORILOR*) |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | |||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
|
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) |
4,905,000 |
4,064,710 |
3,420,725 |
3,420,725 |
3,324,784 |
95,941 |
3,148,571 | |||
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+^9+85) |
F |
4,905,000 |
4,064,710 |
3,420,725 |
3,420,725 |
3,324,784 |
95,941 |
3,146,072 | ||
|
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) |
01F |
4,905,000 |
4,064,710 |
3,425,258 |
3,425,258 |
3,329,317 |
95,941 |
3,146,072 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) |
10 |
555,000 |
419,160 |
369,267 |
369,267 |
369,267 |
367,960 | |||
|
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30) |
1001 |
542,850 |
409,910 |
361,143 |
361,143 |
361,143 |
359,864 | |||
|
Salarii de baza |
100101 |
502,071 |
378,331 |
337,741 |
337,741 |
337,741 |
336,391 | |||
|
Alte sporuri |
100106 |
7,134 |
5,434 |
5,190 |
5,190 |
5,190 |
5,227 | |||
|
Indemnizații de delegare |
100113 |
500 |
500 | |||||||
|
Indemnizații de hrana |
100117 |
33,145 |
25,645 |
18,212 |
18,212 |
18,212 |
\7Z |
18,246 | ||
|
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06) |
1003 |
12,150 |
9,250 |
8,124 |
8,124 |
8,124 |
8,096 | |||
|
Contribuția asiguratorie pentru munca |
100307 |
12,150 |
9,250 |
8,124 |
8,124 |
8,124 |
8,096 | |||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) |
20 |
4,350,000 |
3,645,550 |
3,055,991 |
3,055,991 |
2,960,050 |
95,941 |
2,778,112 | ||
|
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-20.01.30) |
2001 |
3,692,240 |
3,054,850 |
2,583,963 |
2,583,963 |
2,504,777 |
79,186 |
2,473,862 | ||
|
Furnituri de birou |
200101 |
1,400 |
1,400 |
1,327 |
1,327 |
1,32^ |
1,327 | |||
|
Materiale pentru curățenie |
200102 |
500 |
500 | |||||||
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
200103 |
2,110 |
2,010 |
1,371 |
1,371 |
1,186 |
185 |
1,276 | ||
|
Apa, canal si salubritate |
200104 |
290 |
240 |
180 |
180, |
180 |
V a |
182 | ||
|
Transport |
200107 |
177,260 |
142,260 |
84,874 |
84,874 |
67,437 |
17.437 |
83,815 | ||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
200108 |
1,300 |
1,000 |
909 |
909 |
909 |
1,018 | |||
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter fjnctional |
200109 |
3,461,300 |
2,866,900 |
2,463,341 |
2,463,341 |
2,403,587 |
59,754 |
2,352,253 | ||
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
200130 |
48,080 |
40,540 |
31,961 |
31,961 |
30,151 |
1,810 |
33,991 | ||
|
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) |
2003 |
29,760 |
19,500 |
7,054 |
7,054 |
4,465 |
2,589 |
6,485 | ||
|
Hrana pentru oameni |
200301 |
29,760 |
19,500 |
7,054 |
7,054 |
4,465 |
2,589 |
6,485 | ||
|
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) |
2004 |
6,600 |
6,600 |
2,093 |
2,093 |
2,093 |
2,093 | |||
|
Medicamente |
200401 |
3,100 |
3,100 |
150 |
150 |
150 |
\y |
150 | ||
|
Materiale sanitare |
200402 |
3,500 |
3,500 |
1,943 |
1,943 |
1,943 |
1,943 | |||
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) |
2005 |
31,350 |
31,350 |
11,960 | ||||||
|
Uniforme si echipament |
200501 |
30,000 |
30,000 |
11,960 | ||||||
|
Alte obiecte de inventar |
200530 |
1,350 |
1,350 | |||||||
|
Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) |
2006 |
5,900 |
5,700 |
3,974 |
3,974 |
3,974 |
3,974 | |||
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
200601 |
5,900 |
5,700 |
3,974 |
3,974 |
3,974 |
3,974 | |||
|
Pregătire profesionala |
2013 |
1,100 |
1,100 |
650 |
650 |
650 |
650 | |||
|
Protecția muncii |
2014 |
300 |
300 | |||||||
|
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) |
2030 |
582,750 |
526,150 |
458,257 |
458,257 |
444,091 |
14,166 |
279,088 | ||
|
Chirii |
203004 |
229,800 |
176,200 |
127,926 |
127,926 |
113,760 |
14,166 |
105,460 | ||
|
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
203030 |
352,950 |
349,950 |
330,331 |
330,331 |
330,331 |
173,628 | |||
|
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) |
85F |
-4,533 |
-4,533 |
-4,533 | ||||||
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) |
8501F |
-4,533 |
-4,533 |
-4,533 | ||||||
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
850101 |
-4,533 |
-4,533 |
-4,533 | ||||||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85) |
D |
2,499 | ||||||||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) |
70 |
2,499 | ||||||||
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) |
71 |
2,499 | ||||||||
|
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) |
7101 |
2,499 | ||||||||
|
Alte active fixe |
710130 |
2,499 | ||||||||
|
84 |
-4,533 |
-4,533 |
-4,533 |
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
|
TUIELILE CURENTE 10+40+50+51+55+56+58+57+59) |
01 |
4,905,000 |
4,064,710 |
3,425,258 |
3,425,258 |
3,329,317 |
95,941 |
3,146,072 | ||
|
JX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RATE IN ANUL CURENT (85.01) |
85 |
-4,533 |
-4,533 |
-4,533 |
scriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice
e locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din venituri! proprii) Sumele înscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se înscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente
la același cod tot cu semnul minus , astfel încât in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.
Contabil sef,
POLITIA LOCALĂ SATU MARE Nr. 3390/07.10.2020
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
Capitol 61.02.03. POLIȚIA LOCALĂ Subcapitol
la data de 30.09.2020
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamen legale |
Plati efectuate |
mgajament legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
ANUALE |
TRIM. III | ||||||||
|
A. |
B. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 |
|
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+85) |
9.711.600 |
9.711.600 |
9.095.600 |
8.867.248 |
8.867.248 |
6.956.504 |
1.910.744 |
6.635.746 | |
|
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)) |
9.460.000 |
9.460.000 |
8.844.000 |
8.624.033 |
8.624.033 |
6.713.289 |
1.910.744 |
6.635.746 | |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfcod 10.01+10.02+10.03) |
10 |
8.700.000 |
8.700.000 |
8.100.000 |
8.100.000 |
8.100.000 |
6.189.256 |
1.910.744 |
6.221.011 |
|
Cheltuieli salariale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30) |
10,01 |
7.980.000 |
7.980.000 |
7.420.000 |
7.420.000 |
7.420.000 |
5.743.476 |
1.676.524 |
5.775.831 |
|
Salarii de baza |
10.01.01 |
7.500.000 |
7.500.000 |
7.000.000 |
7.000.000 |
7.000.000 |
5.470.819 |
1.529.181 |
5.506.716 |
|
Salarii de merit |
10.01.02 | ||||||||
|
Indemnizație de conducere |
10.01.03 | ||||||||
|
Spor de vechime |
10.01.04 | ||||||||
|
Sporuri pentru condtii de munca |
10.01.05 | ||||||||
|
Alte sporuri |
10.01.06 |
470.000 |
470.000 |
410.000 |
410.000 |
410.000 |
271.436 |
138.564 |
269.035 |
|
Ore suplimentare |
10.01.07 | ||||||||
|
Fond de premii |
10.01.08 | ||||||||
|
Prima de vacanta |
10.01.09 | ||||||||
|
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
10.01.10 | ||||||||
|
Fond aferent platii ci ora |
10.01.11 | ||||||||
|
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii |
10.01.12 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 | ||
|
Indemnizații de delegare |
10.01.13 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
80 |
420 |
80 |
|
Indemnizații de detașare |
10.01.14 | ||||||||
|
Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca |
10.01.15 | ||||||||
|
Alocatii pentru locuime |
10.01.16 | ||||||||
|
Alte drepturi salariale in bani |
10.01.30 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
1.141 |
7.859 | |
|
Cheltuieli salariale h natura |
10,02 |
550.000 |
550.000 |
535.000 |
535.000 |
535.000 |
316.996 |
218.004 |
315.911 |
|
Tichete de masa |
10.02.01 | ||||||||
|
Norme de hrana |
10.02.02 |
550.000 |
550.000 |
535.000 |
535.000 |
535.000 |
316.996 |
218.004 |
315.911 |
|
Uniforme si echipament obligatoriu |
10.02.03 | ||||||||
|
Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa |
10.02.04 | ||||||||
|
Transportul la si de la locul de munca |
10.02.05 | ||||||||
|
Vaucere vacanta |
10,02,06 | ||||||||
|
Alte drepturi salariale in natura |
10.02.30 | ||||||||
|
Contribuții |
10,03 |
170.000 |
170.000 |
145.000 |
145.000 |
145.000 |
128.784 |
16.216 |
129.269 |
|
Contribuții de asigurări sociale de stat |
10.03.01 | ||||||||
|
Contribuții de asigurări de șomaj |
10.03.02 | ||||||||
|
Contribuții de asigurări sociale de sanatate |
10.03.03 | ||||||||
|
Contribuții de asigurări pt acc. de munca si boli prof |
10.03.04 | ||||||||
|
Prime de asig viata plătite de angajator pt angajati |
10.03.05 | ||||||||
|
Contribuții pt concedii si indemniz |
10.03.06 | ||||||||
|
CAM |
10,03,07 |
170.000 |
170.000 |
145.000 |
145.000 |
145.000 |
128.784 |
16.216 |
129.269 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) |
20 |
760.000 |
760.000 |
744.000 |
524.033 |
524.033 |
524.033 |
0 |
414.735 |
|
Bunuri si servicii |
20,01 |
457.500 |
457.500 |
446.500 |
361.207 |
361.207 |
361.207 |
0 |
286.592 |
|
Furnituri de birou |
20.01.01 |
15.000 |
15.000 |
14.000 |
6.634 |
6.634 |
6.634 |
8.123 | |
|
Materiale pt curățenie |
20.01.02 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
569 |
569 |
569 |
660 | |
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
20.01.03 |
29.000 |
29.000 |
24.000 |
20.426 |
20.426 |
20.426 |
20.426 | |
|
Apa, canal si salubrtate |
20.01.04 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
3.298 |
3.298 |
3.298 |
3.298 | |
|
Carburanți si lubrifiant! |
20.01.05 |
140.000 |
140.000 |
140.000 |
137.288 |
137.288 |
137.288 |
50.406 | |
|
Piese de schimb |
20.01.06 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
4.002 |
4.002 |
4.002 |
8.551 | |
|
Transport |
20.01.07 | ||||||||
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
20.01.08 |
29.000 |
29.000 |
29.000 |
16.803 |
16.803 |
16.803 |
18.385 | |
|
Materiale si prestări de serv, cu caracter funcțional |
20.01.09 |
230.000 |
230.000 |
225.000 |
172.038 |
172.038 |
172.038 |
176.671 | |
|
Alte bunuri si servici pt întreținere si funcționare |
20.01.30 |
500 |
500 |
500 |
149 |
149 |
149 |
72 | |
|
Reparatii curente |
20,02 |
50.000 |
50.000 |
45.000 |
10.494 |
10.494 |
10.494 |
10.494 | |
|
Hrana |
20,03 | ||||||||
|
Hrana pt oameni |
20.03.01 | ||||||||
|
Hrana pt animale |
20.03.02 | ||||||||
|
Medicamente si materiale sanitare |
20,04 | ||||||||
|
Medicamente |
20.04.01 | ||||||||
|
Materiale sanitare |
20.04.02 | ||||||||
|
Reactivi |
20.04.03 | ||||||||
|
Dezinfectant! |
20.04.04 | ||||||||
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20,05 |
170.000 |
170.000 |
170.000 |
132.055 |
132.055 |
132.055 |
0 |
97.372 |
|
Uniforme si echipament |
20.05.01 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
59.754 |
59.754 |
59.754 |
95.095 | |
|
Lenjerie si accesorii de pat |
20.05.03 | ||||||||
|
Alte obiecte de inventar |
20.05.30 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
72.301 |
72.301 |
72.301 |
2.277 |
|
Deplasări, detașa ri, transferări |
20,06 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
335 |
335 |
335 |
0 |
335 |
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
20.06.01 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
335 |
335 |
335 |
335 | |
|
Deplasări in străinătate |
20.06.02 | ||||||||
|
Materiale de laborator |
20,09 | ||||||||
|
Cercetare - dezvoltare |
20,10 | ||||||||
|
Cârti, publicatii si materiale documentare |
20,11 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Consultanta si exoertiza |
20,12 | ||||||||
|
Pregătire profesionala |
20,13 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Protecția muncii |
20,14 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
10.994 |
10.994 |
10.994 |
10.994 | |
|
Muniție, furnituri si armament de natura act. Fixe pt armata |
20,15 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Studii si cercetări |
20,16 | ||||||||
|
Plati pt finant. Patrimoniului genetic al animalelor |
20,18 | ||||||||
|
Contrib ale admin publice locale la realiz unor lucrări si servicii |
20,19 | ||||||||
|
Reabilitare infrastructura progr. Inundatii pt autoritati publice loc |
20,20 | ||||||||
|
Meteorologie |
20,21 | ||||||||
|
Finanțarea actiuni.or din domeniul apelor |
20,22 | ||||||||
|
Prevenirea si comoaterea inundațiilor si înghețurilor |
20,23 | ||||||||
|
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor |
20,24 | ||||||||
|
Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe |
20.24.01 | ||||||||
|
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne |
20.24.02 | ||||||||
|
Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intere: |
20,25 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
960 |
960 |
960 |
960 | |
|
Alte cheltuieli |
20,30 |
16.200 |
16.200 |
16.200 |
7.988 |
7.988 |
7.988 |
7.988 | |
|
Reclama si publicita e |
20.30.01 |
700 |
700 |
700 | |||||
|
Protocol si reprezentare |
20.30.02 | ||||||||
|
Prime de asigurare ron-viata |
20.30.03 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
4.427 |
4.427 |
4.427 |
4.427 | |
|
Chirii |
20.30.04 | ||||||||
|
Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor |
20.30.06 | ||||||||
|
Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice |
20.30.07 | ||||||||
|
Fondul Primului ministru |
20.30.08 | ||||||||
|
Executarea silita a creanțelor bugetare |
20.30.09 | ||||||||
|
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
20.30.30 |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
3.561 |
3.561 |
3.561 |
3.561 | |
|
TITLUL III DOBÂNZI |
30 | ||||||||
|
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
30,01 | ||||||||
|
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe |
30.01.01 | ||||||||
|
Dobânzi aferente creditelor interne garantate |
30.01.02 | ||||||||
|
Dobânzi aferente datoriei publice externe |
30,02 |
|
Dobânzi aferente datoriei publice externe directe |
30.02.01 | ||||||||
|
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de cred |
30.02.02 | ||||||||
|
Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru |
30.02.03 | ||||||||
|
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale |
30.02.05 | ||||||||
|
Alte dobânzi |
30,03 | ||||||||
|
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur |
30.03.01 | ||||||||
|
Dobanda datorata trezoreriei statlui |
30.03.02 | ||||||||
|
Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului |
30.03.03 | ||||||||
|
Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei stătu |
30.03.04 | ||||||||
|
Dobânzi la operațiunile de leasing |
30.03.05 | ||||||||
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 | ||||||||
|
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif |
40,03 | ||||||||
|
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 | ||||||||
|
Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județe |
50,04 | ||||||||
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTERNE UNITATI ALE ADMINISTRAT |
51 | ||||||||
|
Transferuri curente |
51,01 | ||||||||
|
Transferuri către instituții publice |
51.01.01 | ||||||||
|
Acțiuni de sanatate |
51.01.03 | ||||||||
|
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelo |
51.01.14 | ||||||||
|
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala p |
51.01.15 | ||||||||
|
Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea |
51.01.24 | ||||||||
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 | ||||||||
|
A.Transferuri interne |
55,01 | ||||||||
|
Programe cu finanțe re rambursabila |
55.01.03 | ||||||||
|
Programe PHARE |
55.01.08 | ||||||||
|
Programe ISPA |
55.01.09 | ||||||||
|
Programe SAPARD |
55.01.10 | ||||||||
|
Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de î |
55.01.12 | ||||||||
|
Programe de dezvoltare |
55.01.13 | ||||||||
|
Fond Roman de Dezvoltare Sociala |
55.01.15 | ||||||||
|
Alte transferuri curerte interne |
55.01.18 | ||||||||
|
TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA |
57 | ||||||||
|
Asigurări sociale |
57,01 | ||||||||
|
Ajutoare sociale |
57,02 | ||||||||
|
Ajutoare sociale in numerar |
57.02.01 | ||||||||
|
Ajutoare sociale in natura |
57.02.02 |
|
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI |
59 | |||||||||
|
Burse |
59,01 | |||||||||
|
Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale |
59,02 | |||||||||
|
Asociatii si fundații |
59,11 | |||||||||
|
Susținerea cultelor |
59,12 | |||||||||
|
Contribuții la salarizarea personalului neclerical |
59,15 | |||||||||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
251.600 |
251.600 |
251.600 |
243.215 |
243.215 |
243.215 |
0 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
251.600 |
251.600 |
251.600 |
243.215 |
243.215 |
243.215 |
0 | ||
|
Active fixe |
71,01 |
251.600 |
251.600 |
251.600 |
243.215 |
243.215 |
243.215 |
0 | ||
|
Construcții |
71.01.01 | |||||||||
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
71.01.02 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
119.235 |
119.235 |
119.235 | |||
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
71.01.03 | |||||||||
|
Alte active fixe (inc usiv reparatii capitale) |
71.01.30 |
131.600 |
131.600 |
131.600 |
123.980 |
123.980 |
123.980 | |||
|
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE |
72 | |||||||||
|
Active financiare |
72,01 | |||||||||
|
Participare la capitalul social al societăților comerciale |
72.01.01 | |||||||||
|
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
79 | |||||||||
|
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI |
80 | |||||||||
|
împrumuturi pt instituții si servicii publice |
80,03 | |||||||||
|
Fondul de rulment pt acoperirea golurilor temporare de casa |
80,08 | |||||||||
|
Alte imprumuturi |
80,30 | |||||||||
|
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 | |||||||||
|
Rambursări de credite externe |
81,01 | |||||||||
|
Rambursări de cred te externe contractate de ordonatorii de credit |
81.01.01 | |||||||||
|
Rambursări de cred te externe garantate si directe subimprum |
81.01.02 | |||||||||
|
Rambursări de cred te aferente datoriei publice externe locale |
81.01.05 | |||||||||
|
Diferente de curs aferente datoriei publice externe |
81.01.06 | |||||||||
|
Rambursări de credite interne |
81,02 | |||||||||
|
Rambursări de credite interne garantate |
81.02.01 | |||||||||
|
Diferente de curs aferente datoriei publice interne |
81.02.02 | |||||||||
|
Rambursări de credi.e aferente datoriei publice interne locale |
81.02.05 | |||||||||
|
V X^L/NlC^ |
Venituri anii precadenti |
85,01 | ||||||||
|
DIRECTOR GENERAL, 'OftiBluca Vasile |
DIRECTQF Pădureț |
^ECONOMIC, iifUana — | ||||||||
Total DAS
Anexa i
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.09.2020
Cod 21 Capitol 6802
Subcapitol
-lei-
|
DENUMIREA INDICATORILOR*) |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | |||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
|
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) |
623,804 |
623,80' |
49,587,044 |
41,192,444 |
36,439,921 |
36,439,921 |
34,818,370 |
1,621,551 |
35,363,490 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) |
F |
48,963,240 |
40,568,640 |
35,862,160 |
35,862,160 |
34,510,765 |
1,351,395 |
35,084,612 | ||
|
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) |
01F |
48,963,240 |
40,568,640 |
35,908,603 |
35,908,603 |
34,557,208 |
1,351,395 |
35,084,612 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) |
10 |
23,556,500 |
18,346,500 |
18,342,000 |
18,342,000 |
16,997,605 |
1,344,395 |
17,159,566 | ||
|
Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30) |
1001 |
23,026,000 |
17,907,000 |
17,904,000 |
17,904,000 |
16,633,196 |
1,270,804 |
16,791,764 | ||
|
Salarii de baza |
100101 |
22,034,000 |
17,044,000 |
17,044,000 |
17,044,000 |
15,975,291 |
1,068,709 |
16,133,859 | ||
|
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii |
100112 |
1,000 |
1,000 | |||||||
|
Indemnizații de delegare |
100113 |
2,000 |
2,000 | |||||||
|
Indemnizații de hrana |
100117 |
684,000 |
555,000 |
555,000 |
555,000 |
417,905 |
137,095 |
417,905 | ||
|
Stimulente de risc |
100129 |
305,000 |
305,000 |
305,000 |
305,000 |
240,000 |
65,000 |
240,000 | ||
|
Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.C1 la 10.02.06+10.02.30) |
1002 |
1,500 |
1,500 | |||||||
|
Tichete de vacanta |
100206 |
1,500 |
1,500 | |||||||
|
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06) |
1003 |
529,000 |
438,000 |
438,000 |
438,000 |
364,409 |
73,591 |
367,802 | ||
|
Contribuția asiguratorie pentru munca |
100307 |
529,000 |
438,000 |
438,000 |
438,000 |
364,409 |
73,591 |
367,802 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.C1 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) |
20 |
3,060,740 |
2,910,740 |
2,378,517 |
2,378,517 |
2,378,517 |
2,493,840 | |||
|
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) |
2001 |
1,050,300 |
954,300 |
673,350 |
673,350 |
673,350 |
678,099 | |||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
|
Furnituri de birou |
200101 |
19,000 |
16,000 |
7,726 |
7,726 |
7,726 |
7,866 | |||
|
Materiale pentru curățenie |
200102 |
54,000 |
46,000 |
32,667 |
32,667 |
32,667 |
35,470 | |||
|
încălzit, iluminat si forța motrica |
200103 |
260,000 |
235,000 |
172,853 |
172,853 |
172,853 |
170,353 | |||
|
Apa, canal si salubritate |
200104 |
76,000 |
73,000 |
48,285 |
48,285 |
48,285 |
48,285 | |||
|
Carburanți si lubrifiant! |
200105 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
6,963 | |||
|
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
200108 |
45,000 |
41,000 |
21,461 |
21,461 |
21,461 |
26,370 | |||
|
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
200109 |
291,000 |
258,000 |
215,537 |
215,537 |
215,537 |
215,537 | |||
|
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
200130 |
295,300 |
275,300 |
164,821 |
164,821 |
164,821 |
167,255 | |||
|
Reparatii curente |
2002 |
104,000 |
104,000 |
23,875 |
23,875 |
23,875 |
23,875 | |||
|
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) |
2003 |
271,000 |
229,000 |
159,221 |
159,221 |
159,221 |
278,783 | |||
|
Hrana pentru oameni |
200301 |
271,000 |
229,000 |
159,221 |
159,221 |
159,221 |
278,783 | |||
|
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) |
2004 |
183,300 |
181,300 |
153,619 |
153,619 |
153,619 |
158,339 | |||
|
Medicamente |
200401 |
17,000 |
15,000 |
3,846 |
3,846 |
3,846 |
5,853 | |||
|
Materiale sanitare |
200402 |
129,000 |
129,000 |
123,271 |
123,271 |
123,271 |
125,984 | |||
|
Dezinfectant! |
200404 |
37,300 |
37,300 |
26,502 |
26,502 |
26,502 |
26,502 | |||
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) |
2005 |
77,400 |
77,400 |
28,902 |
28,902 |
28,902 |
8,114 | |||
|
Uniforme si echipament |
200501 |
500 |
500 |
105 |
105 |
105 | ||||
|
Lenjerie si accesorii de pat |
200503 |
10,000 |
10,000 | |||||||
|
Alte obiecte de inventar |
200530 |
66,900 |
66,900 |
28,797 |
28,797 |
28,797 |
8,114 | |||
|
Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) |
2006 |
2,000 |
2,000 | |||||||
|
Deplasări interne, detasari, transferări |
200601 |
2,000 |
2,000 | |||||||
|
Cârti, publicatii si materiale documentare |
2011 |
10,000 |
5,460 | |||||||
|
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+23.30.30) |
2030 |
1,362,740 |
1,362,740 |
1,339,550 |
1,339,550 |
1.339.55C |
1,341,170 | |||
|
Reclama si publicitate |
203001 |
8,000 |
8,000 | |||||||
|
Protocol si reprezentare |
203002 |
7,000 |
7,000 |
3,553 |
3,553 |
3,552 |
3,553 | |||
|
Prime de asigurare non-viata |
203003 |
7,000 |
7,000 |
1,507 |
1,507 |
1,507 |
3,127 | |||
|
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
203030 |
1,340,740 |
1,340,740 |
1,334,490 |
1,334,490 |
1,334,49C |
1,334,490 | |||
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) |
57 |
19,869,000 |
17,361,000 |
14,107,524 |
14,107,524 |
14,100,524 |
7.00C |
14,346,658 | ||
|
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) |
5702 |
19,869,000 |
17,361,000 |
14,107,524 |
14,107,524 |
14,100,524 |
7,00C |
14,346,658 | ||
|
Ajutoare sociale in numerar |
570201 |
19,869,000 |
17,361,000 |
14,107,524 |
14,107,524 |
14,100,524 |
7.00C |
14,346,658 |
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod 59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15-59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35) |
59 |
2,477,000 |
1,950,400 |
1,080,562 |
1,080,562 |
1,080,562 |
1,084,548 | |||
|
Asociatii si fundatii |
5911 |
1,800,000 |
1,400,000 |
745,485 |
745,485 |
745,485 |
745,485 | |||
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
5940 |
677,000 |
550,400 |
335,077 |
335,077 |
335,077 |
339,063 | |||
|
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) |
85F |
-46,443 |
-46,443 |
-46,443 | ||||||
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) |
8501F |
-46,443 |
-46,443 |
-46,443 | ||||||
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului locaJ |
850101 |
-46,443 |
-46,443 |
-46,443 | ||||||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85) |
D |
623,804 |
623,80^ |
623,804 |
623,804 |
577,761 |
577,761 |
307,605 |
270,156 |
278,878 |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) |
58 |
507,800 |
507,80( |
507,800 |
507,800 |
507,800 |
507,800 |
237,644 |
270,156 |
240,052 |
|
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) |
5802 |
507,800 |
507,80C |
507,800 |
507,800 |
507,800 |
507,800 |
237,644 |
270,156 |
240,052 |
|
Finanțarea naționala |
580201 |
76,200 |
76,20( |
76,200 |
76,200 |
76,200 |
76,200 |
35,648 |
40,552 |
36,009 |
|
Finanțarea externa nerambursabila |
580202 |
431,600 |
431,60C |
431,600 |
431,600 |
431,600 |
431,600 |
201,996 |
229,604 |
204,043 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) |
70 |
116,004 |
116,004 |
116,004 |
116,004 |
69,961 |
69,961 |
69,961 |
38,826 | |
|
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) |
71 |
116,004 |
116,004 |
116,004 |
116,004 |
69,961 |
69,961 |
69,961 |
38,826 | |
|
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) |
7101 |
116,004 |
116,004 |
116,004 |
116,004 |
69,961 |
69,961 |
69,961 |
38,826 | |
|
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
710102 |
14,588 | ||||||||
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
710103 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
1,278 | |
|
Alte active fixe |
710130 |
93,004 |
93,004 |
93,004 |
93,004 |
46,961 |
46,961 |
46,961 |
22,960 | |
|
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59; |
01 |
507,800 |
507,80C |
49,471,040 |
41,076,440 |
36,416,403 |
36,416,403 |
34,794,852 |
1,621,551 |
35,324,664 |
*) Se înscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice
(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activitati finanțate integral din venituri! proprii NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se înscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.
Conducătorul instituției
BALAJ ADRIAN IOAN
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
POLGAR CORNELIA
ADMINISTR.PIATA
Anexa £
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALAj - VENITURI
LA DATA 30.09.2020 — ADMINISTR.PIATA
(lei)
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Iroasari re îlizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
1 |
TOTAL VENITURI (codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) |
8.310.500,00 |
7.605.000,00 |
7.349.545,00 |
1.097.961,00 |
6.251.584,00 |
5.341.926,00 |
1.007.619,00 | ||
|
2 |
VENITURILE SECȚIUNI DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17) |
7.414.980,00 |
6.709.480,00 |
7.244.588,00 |
1.097.961,00 |
6.146.627,00 |
«.236.969,00 |
1.007.619,00 | ||
|
3 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
0010 |
7.414.980,00 |
6.709.480,00 |
7.244.588,00 |
1.097.961,00 |
6.146.627,00 |
«.236.969,00 |
1.007.619,00 | |
|
9 |
C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) |
0012 |
7.414.980,00 |
6.709.480,00 |
7.244.588,00 |
1.097.961,00 |
6.146.627,00 |
«.236.969,00 |
1.007.619,00 | |
|
10 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) |
0013 |
931.000,00 |
780.750,00 |
1.025.355,00 |
393.627,00 |
631.728,00 |
614.158,00 |
411.197,00 | |
|
11 |
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) |
3010 |
930.000,00 |
780.000,00 |
1.025.355,00 |
393.627,00 |
631.728,00 |
614.158,00 |
411.197,00 | |
|
12 |
Venituri din concesiuni s inchirieri |
301005 |
930.000.00 |
780.000,00 |
1.025.355,00 |
393.627,00 |
631.728,00 |
614.158,00 |
411.197,00 | |
|
13 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ |
30100530 |
930.000.00 |
780.000,00 |
1.025.355,00 |
393.627,00 |
631.728,00 |
614.158,00 |
411.197,00 | |
|
19 |
Venituri din dobânzi |
3110 |
1.000,00 |
750,00 | ||||||
|
20 |
Alte venituri din dobânzi |
311003 |
1.000,00 |
750,00 | ||||||
|
21 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
0014 |
6.483.980,00 |
5.928.730,00 |
6.219.233,00 |
704.334,00 |
5.514.899,00 |
z.622.811,00 |
596.422,00 | |
|
22 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod |
3310 |
7.374.500,00 |
6.820.500,00 |
6.157.363,00 |
537.507,00 |
5.619.856,00 |
= 727.768,00 |
429.595.00 | |
|
24 |
Venituri din prestări de servicii |
331008 |
5.429.000,00 |
5.000.000,00 |
4.673.666,00 |
249.907,00 |
4.423.759,00 |
-.244.071,00 |
429.595,00 | |
|
36 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
331050 |
1.945.500,00 |
1.820.500,00 |
1.483.697,00 |
287.600,00 |
1.196.097,00 |
L483.697.00 | ||
|
39 |
Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50) |
3510 |
5.000,00 |
3.750,00 |
166.827,00 |
166.827,00 |
166.827,00 | |||
|
40 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
351050 |
5.000,00 |
3.750,00 |
166.827,00 |
166.827,00 |
166.827,00 | |||
|
44 |
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50) |
3710 |
-895.520,00 |
-895.520,00 |
-104.957,00 |
-104.957,00 |
-104.957,00 | |||
|
46 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului |
371003 |
-895.520,00 |
-895.520,00 |
-104.957,00 |
-104.957,00 |
-104.957,00 | |||
|
68 |
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod |
895.520,00 |
895.520,00 |
104.957,00 |
104.957,0C |
104.957,00 | ||||
|
69 |
I. VENITURI CURENTE (=od 00.12) |
00012 |
895.520,00 |
895.520.00 |
104.957,00 |
104.957,00 |
104.957,00 | |||
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 1 of 2
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
70 |
C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) |
0012 |
895.520,00 |
895.520,00 |
104.957,00 |
104.957,00 |
104.957,00 | |||
|
71 |
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) |
0014 |
895.520,00 |
895.520,00 |
104.957,00 |
104.957,00 |
104.957,00 | |||
|
72 |
Transferuri voluntare, al:ele decât subventiile(cod 37.10.041 |
3710 |
895.520,00 |
895.520,00 |
104.957,00 |
104.957,00 |
104.957,00 | |||
|
73 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
371004 |
895.520,00 |
895.520,00 |
104.957,00 |
104.957,00 |
104.957,00 | |||
Conducătorul instituției
Conducătorul compartiment financiar contabil
© INOSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 2 of 2
PRIMĂRIA SATU-MARE
Anexa G.Ă
DETALIEREA CHELTUIELILOR
fEFG] - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII LA DATA 30.09.2020 — ADMINISTR.PIATA
(lei)
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente lege le |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE |
895.520 |
895.520 |
10.134.610 |
9.429.110 |
9.429.110 |
5921.065 |
5.921.065 |
5.383.268 | ||
|
2 |
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) |
9.239.090 |
8.533.590 |
8.533.590 |
5816.108 |
5.816.108 |
5.116.339 | ||||
|
3 |
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 |
01 |
9.239.090 |
8.533.590 |
8.533.590 |
5831.482 |
5.831.482 |
5.116.339 | |||
|
4 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) |
10 |
5.383.000 |
4.833.000 |
4.833.000 |
31520.814 |
3.620.814 |
3.647.989 | |||
|
5 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) |
1001 |
5.118.000 |
4.578.000 |
4.578.000 |
3557.475 |
3.557.475 |
3.568.406 | |||
|
6 |
Salarii de baza |
100101 |
3.900.000 |
3.400.000 |
3.400.000 |
2705.707 |
2.705.707 |
2.710.258 | |||
|
9 |
Sporuri pentru condiții de muncs |
100105 |
420.000 |
420.000 |
420.000 |
273.618 |
273.618 |
276.650 | |||
|
10 |
Alte sporuri |
100106 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4.565 |
4.565 |
4.590 | |||
|
17 |
Drepturi de delegare |
100113 |
3.000 |
3.000 |
3.000 | ||||||
|
21 |
Indemnizații de hrana |
100117 |
380.000 |
340.000 |
340.000 |
273.142 |
273.14^ |
273.993 | |||
|
23 |
Alte drepturi salariale in bani |
100130 |
405.000 |
405.000 |
405.000 |
300.443 |
300.443 |
302.915 | |||
|
24 |
Cheltuieli salariale in natura (coc 10.02.01 la 10.02.30) |
1002 |
165.000 |
165.000 |
165.000 | ||||||
|
30 |
Vouchere de vacanta |
100206 |
165.000 |
165.000 |
165.000 | ||||||
|
32 |
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08) |
1003 |
100.000 |
90.000 |
90.000 |
63.339 |
63.339 |
79.583 | |||
|
39 |
Contribuția asiguratorie pentru rrunca |
100307 |
100.000 |
90.000 |
90.000 |
63.339 |
63.339 |
79.583 | |||
|
41 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII .cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la |
20 |
3.731.602 |
3.601.602 |
3.601.600 |
2.122.140 |
2.122.140 |
1.379.822 | |||
|
42 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) |
2001 |
1.943.480 |
1.813.480 |
1.813.480 |
1.397.567 |
1.097.567 |
1.069.559 | |||
|
43 |
Furnituri de birou |
200101 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
6.987 |
6.987 |
6.531 | |||
|
44 |
Materiale pentru curățenie |
200102 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
21.975 |
21.975 |
21.975 | |||
|
45 |
încălzit, Iluminat si forța motrica |
200103 |
340.000 |
300.000 |
300.000 |
230.585 |
230.585 |
230.585 | |||
|
46 |
Apa, canal si salubritate |
200104 |
530.000 |
450.000 |
450.000 |
393.431 |
393.431 |
376.836 | |||
|
47 |
Carburanți si lubrefiantix |
200105 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
8.601 |
8.601 |
26.922 | |||
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 1 of 3
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
48 |
Piese de schimb |
200106 |
85.000 |
85.000 |
85.000 |
26.777 |
26.777 |
________24,532 | |||
|
50 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
200108 |
85.000 |
75.000 |
75.000 |
57.872 |
57.872 |
________51.859 | |||
|
52 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare |
200130 |
759.480 |
759.480 |
759.480 |
351.339 |
351.339 |
330.319 | |||
|
53 |
Reparatii curente |
2002 |
750.122 |
750.122 |
750.120 |
275.508 |
275.508 |
275.508 | |||
|
62 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) |
2005 |
108.000 |
108.000 |
108.000 |
60.983 |
60.983 | ||||
|
63 |
Uniforme si echipament |
200501 |
41.000 |
41.000 |
41.000 |
7.548 |
7.548 | ||||
|
65 |
Alte obiecte de inventar |
200530 |
67.000 |
67.000 |
67.000 |
53.435 |
53.435 | ||||
|
66 |
Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) |
2006 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
11.029 |
11.029 |
11.029 | |||
|
67 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
200601 |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
11.029 |
11.029 |
11.029 | |||
|
71 |
Cârti, publicatii si materiale documentare |
2011 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
2.575 |
2.575 |
2.575 | |||
|
73 |
Pregătire profesionala |
2013 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
2.424 |
2.424 |
2.424 | |||
|
83 |
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03) |
2024 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
564 |
564 |
564 | |||
|
85 |
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne |
202402 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
564 |
564 |
564 | |||
|
88 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20 30.09+20.30. |
2030 |
876.000 |
876.000 |
876.000 |
671.490 |
671.490 |
18.163 | |||
|
89 |
Reclama si publicitate |
203001 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
1.481 |
1.481 |
1.481 | |||
|
91 |
Prime de asigurare non-viata |
203003 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
10.560 |
10.560 |
10.560 | |||
|
92 |
Chirii |
203004 |
40.000 |
40.000 |
40.000 | ||||||
|
96 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servici |
203030 |
815.000 |
815.000 |
815.000 |
659.449 |
659.449 |
6.122 | |||
|
160 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) |
59 |
124.488 |
98.988 |
98.990 |
88.528 |
88.528 |
88.528 | |||
|
173 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
5940 |
124.488 |
98.988 |
98.990 |
88.528 |
88.528 |
88.528 | |||
|
191 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
84 |
-15.374 |
-15.374 | |||||||
|
192 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
85 |
-15.374 |
-15.374 | |||||||
|
193 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
8501 |
-15.374 |
-15.374 | |||||||
|
194 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
850101 |
-15.374 |
-15.374 | |||||||
|
200 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85) |
895.52C |
895.52C |
895.52C |
895.52C |
895.52C |
104.957 |
104.957 |
266.929 | ||
|
337 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod "1+72+75) |
70 |
895.52C |
895.52C |
895.52C |
895.52C |
895.52C |
104.957 |
104.957 |
266.929 | |
|
338 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) |
71 |
895.52C |
895.52C |
895.52C |
895.52C |
895.52C |
104.957 |
104.957 |
266.929 | |
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 2 of 3
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
339 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) |
7101 |
895.520 |
895.520 |
895.520 |
895.520 |
895.520 |
104.957 |
104.957 |
266.929 | |
|
340 |
Construcții |
710101 |
670.000 |
670.000 |
670.000 |
670.000 |
670.000 |
140.731 | |||
|
341 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
710102 |
41.000 |
41.000 |
41.000 |
41.000 |
41.000 |
60.487 | |||
|
342 |
Mobilier, aparatura birotica si atte active corporale |
710103 |
151.000 |
151.000 |
151.000 |
151.000 |
151.000 |
83.432 |
83.432 |
37.128 | |
|
343 |
Alte active fixe |
710130 |
33.520 |
33.520 |
33.520 |
33.520 |
33.520 |
21.525 |
21.525 |
28.583 | |
Conducătorul instituției
Conducătorul compartiment financiar contabil
© INOSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 3 of 3
SANITAR-F
Anexa-7"
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2020 — SANITAR-F
(lei)
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de încasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
1 |
TOTAL VENITURI (codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) |
1.293.000.00 |
945.500,00 |
755.000,00 |
755.000,00 |
755.000,00 | ||||
|
2 |
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17) |
1.293.000,00 |
945.500.00 |
755.000,00 |
755.000,00 |
755.000,00 | ||||
|
3 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
0010 |
1.293.000,00 |
945.500,00 |
755.000,00 |
755.000.00 |
755.000,00 | |||
|
9 |
C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) |
0012 |
1.293.000,00 |
945.500,00 |
755.000,00 |
755.000,00 |
755.000,00 | |||
|
21 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
0014 |
1.293.000,00 |
945.500.00 |
755.000.00 |
755.000,00 |
755.000,00 | |||
|
22 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod |
3310 |
1.293.000,00 |
945.500.00 |
755.000,00 |
755.000,00 |
755.000,00 | |||
|
23 |
Taxe si alte venituri in invatamant |
331005 |
1.293.000,00 |
945.500.00 |
755.000,00 |
755.000.00 |
755.000,00 | |||
© INOSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
PRIMARlA SATU-MARE
Anexa 7-4
DETALIEREA CHELTUIELILOR
F650500 - CAP 65.05.00 INVATAMANT POSTLICEAL LA DATA 30.09.2020 — SANITAR-F
(lei)
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE |
1.293.000 |
945.500 |
651.388 |
651.388 |
651.388 |
649.954 | ||||
|
2 |
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) |
1.293.000 |
945.500 |
651.388 |
651.388 |
651.388 |
649.954 | ||||
|
3 |
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57 |
01 |
1.293.000 |
945.500 |
651.388 |
651.388 |
651.388 |
649.954 | |||
|
4 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) |
10 |
1.157.000 |
843.500 |
595.736 |
595.736 |
595.736 |
595.736 | |||
|
b |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) |
1001 |
1.101.000 |
802.500 |
582.671 |
582.671 |
582.671 |
582.671 | |||
|
6 |
Salarii de baza |
100101 |
265.000 |
190.000 |
139.587 |
139.587 |
139.587 |
139.587 | |||
|
14 |
Fond pentru posturi ocupate prii cumul |
100110 |
131.000 |
96.000 |
46.110 |
46.110 |
46.110 |
46.110 | |||
|
15 |
Fond aferent platii cu ora |
100111 |
668.000 |
490.000 |
396.974 |
396.974 |
396.974 |
396.974 | |||
|
21 |
Indemnizații de hrana |
100117 |
21.000 |
14.500 | |||||||
|
23 |
Alte drepturi salariale in bani |
100130 |
16.000 |
12.000 | |||||||
|
32 |
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.C3.08) |
1003 |
56.000 |
41.000 |
13.065 |
13.065 |
13.065 |
13.065 | |||
|
39 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
100307 |
56.000 |
41.000 |
13.065 |
13.065 |
13.065 |
13.065 | |||
|
41 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la |
20 |
136.000 |
102.000 |
55.652 |
55.652 |
55.652 |
54.218 | |||
|
42 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.09+20.01.30) |
2001 |
92.000 |
69.000 |
42.218 |
42.218 |
42.218 |
42.218 | |||
|
43 |
Furnituri de birou |
200101 |
16.000 |
12.000 |
11.245 |
11.245 |
11.245 |
11.245 | |||
|
44 |
Materiale pentru curățenie |
200102 |
16.000 |
12.000 |
3.082 |
3.082 |
3.082 |
3.082 | |||
|
46 |
Apa, canal si salubritate |
200104 |
12.000 |
9.000 |
214 |
214 |
214 |
214 | |||
|
50 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
200108 |
16.000 |
12.000 |
4.730 |
4.730 |
4.730 |
4.730 | |||
|
51 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
200109 |
16.000 |
12.000 |
11.137 |
11.137 |
11.137 |
11.137 | |||
|
52 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
200130 |
16.000 |
12.000 |
11.810 |
11.810 |
11.810 |
11.810 | |||
|
62 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) |
2005 |
12.000 |
9.000 |
1.434 |
1.434 |
1.434 | ||||
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
65 |
Alte obiecte de inventar |
200530 |
12.000 |
9.000 |
1.434 |
1.434 |
1.434 | ||||
|
66 |
Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) |
2006 |
4.000 |
3.000 | |||||||
|
67 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
200601 |
4.000 |
3.000 | |||||||
|
73 |
Pregătire profesionala |
2013 |
12.000 |
9.000 | |||||||
|
88 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+23.30.09+20.30. |
2030 |
16.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 | |||
|
96 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
203030 |
16.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 | |||
Conducătorul instituției
Conducătorul compartiment financiar contabil
H xA VOOAA' V
£ BY)
CASA DE CULTURA
Anexa §
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.09.2020 — CASA DE CULTURA
(lei)
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
1 |
TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1 |
000110 |
2.181.000,00 |
1.517.000,00 |
1.181.167,00 |
1.181.167,00 |
1.181.167,00 | |||
|
2 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
12.000,00 |
12.000,00 |
8.167,00 |
8.167,00 |
8.167,00 | ||||
|
8 |
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) |
0012 |
12.000,00 |
12.000,00 |
8.167,00 |
8.167,00 |
8.167.00 | |||
|
20 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.'0+34.10+35.10+36.10+37.10) |
0014 |
12.000,00 |
12.000,00 |
8.167,00 |
8.167,00 |
8.167,00 | |||
|
21 |
Venituri din p'estari de servicii si alte activitati(cod |
3310 |
12.000,00 |
12.000,00 |
8.167,00 |
8.167,00 |
8.167,00 | |||
|
29 |
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări cu turale, artistice si sportive |
331019 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.767,00 |
7.767,00 |
7.767,00 | |||
|
35 |
Alte venituri cin prestări de servicii si alte activitati |
331050 |
5.000,00 |
5.000,00 |
400,00 |
400,00 |
400.00 | |||
|
62 |
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
0017 |
2.169.000.00 |
1.505.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 | |||
|
63 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) |
0018 |
2.169.000,00 |
1.505.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 | |||
|
72 |
Subvenții de te alte administratii( cod 43.10.09+43. W. 10+43.10.14 la |
4310 |
2.169.000,00 |
1.505.000,00 |
1.173.000.00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 | |||
|
73 |
Subvenții pentru instituții publice |
431009 |
2.169.000,00 |
1.505.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 | |||
|
209 |
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.164 00.17) |
Y000110 |
2.181.000,00 |
1.517,000,00 |
1.181.167,00 |
1.181.167,00 |
1.181.167,00 | |||
|
210 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
Y0010 |
12.000,00 |
12.000,00 |
8.167,00 |
8.167,00 |
8.167,00 | |||
|
216 |
C.VENITURI \IEFISCALE(cod 00.13+00.14) |
Y0012 |
12.000,00 |
12.000,00 |
8.167,00 |
8.167,00 |
8.167,00 | |||
|
228 |
C2. VANZAFI DE BUNURI SI SERVICII(33.lO+34.10+35.10+36.10+37.10) |
Y0014 |
12.000,00 |
12.000,00 |
8.167,00 |
8.167,00 |
8.167,00 | |||
|
229 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod |
Y3310 |
12.000,00 |
12.000,00 |
8.167,00 |
8.167,00 |
8.167,00 | |||
|
237 |
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări cuRurale, artistice si sportive |
Y331019 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.767,00 |
7.767,00 |
7.767,00 | |||
|
243 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
Y331050 |
5.000,00 |
5.000,00 |
400.00 |
400,00 |
400,00 | |||
|
262 |
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
Y0017 |
2.169.000,00 |
1.505.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 | |||
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATL-MARE
Page 1 of 2
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
263 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) |
Y0018 |
2.169.000,00 |
1.505.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 | |||
|
269 |
Subvenții de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10. |
Y4310 |
2.169.000,00 |
1.505.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 | |||
|
270 |
Subvenții peniru instituții publice |
Y431009 |
2.169.000,00 |
1.505.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 |
1.173.000,00 | |||
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-UIARE
Page 2 of 2
PRIMĂRIA SATU-MARE
DETALIEREA CHELTUIELILOR
[EFG] - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVEN III LA DATA 30 09.2020 — CASA DE CULTURA
(lei)
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicat© |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
1 |
TOTAL CHELTUIEL (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SEC TIUNEA DE |
2.181 000 |
1.517.000 |
1.128.261 |
1.128.261 |
1.128.261 |
1.128 261 | ||||
|
z. 3 A |
SECȚIUNEA DE FUHCTIONARE(01+79-i 85) |
01 |
--- |
2 181 000 |
1 517 000 |
1 128 261 |
1 128 261 |
1 128 261 |
1 128 261 | ||
|
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50h51SF+55SF+57 |
2 Î81 000 |
1 517.000 |
1.121 261 |
1 128 261 |
1.128 261 |
1 128 261 | |||||
|
1ITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONALfCad 10.01 la 10.03)_____________ |
~ 10 |
419.1)00 |
317.000 |
273.937 |
273 937 |
273 937 |
273 937 | ||||
|
5 |
Cheltuieli salariale ir bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01 30) __ |
1001 |
409.800 |
310.100 |
267.832 |
267.832 |
267.832 |
267 832 | |||
|
15 |
Salarii de baza |
“îo5îoT~ |
364 000 |
272.000 |
247.077 |
247.077 |
247 077 |
247.077 | |||
|
Fond aferent plătii cu ora |
100111 |
—~15 000 |
15.000 |
1.000 |
1.000 |
1 000 |
1.000 | ||||
|
21 |
Indemnizații de hrana |
T601T7 ' |
30.800 |
23.100 |
19.755 |
19.755 |
19.755 |
19.755 | |||
|
—32~~ |
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08) |
1003 |
9.200 |
6.900 |
6.105 |
6.105 |
6.105 |
6.105 | |||
|
39 ~ |
Contribuția asigurate rie pentru munca |
100307 |
9.200 |
6.900 |
6.105 |
6.105 |
6.105 |
6.105 | |||
|
41 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.'6+20.18 la |
20 |
1 762.000 |
1.200.000 |
854.324 |
854.324 |
854.324 |
854.324 | |||
|
Bunuri si servicii (cod 20 01 01 ia 20.01.09+20.01 30)__ |
2001 |
114 000 |
90 000 |
50 876 |
50.876 |
50 876 |
50 876 | ||||
|
43 |
Furnituri de birou |
200101 |
10 000 |
7.500 |
1.991 |
1.991 |
1 991 |
1 991 | |||
|
44 |
Materiale pentru curățenie |
200102 |
18.000 |
16.500 |
4.758 |
4.758 |
4 758 |
4.758 | |||
|
45 |
încălzit. Iluminat si Ierta metrica |
200103 |
45.000 |
35.000 |
20.997 |
20.997 |
20 997 |
20 997 | |||
|
46 |
Apa, canal si salubritate |
200104 |
16.000 |
12.000 |
8.055 |
8.055 |
8.055 |
8.055 | |||
|
50 |
Posta, telecomumca ii, radio, tv, internet |
200108 |
25.000 |
19.000 |
15.075 |
15.075 |
15 075 |
15.075 | |||
|
88 |
Alte cheltuieli (cod 20.30 01 la 20.30.04+20.30.06+23.30.07+20.30.09+20,30. |
2030 |
1.648 000 |
1.110.000 |
803.448 |
803.448 |
803.448 |
803 448 | |||
|
89 |
Reclama si publicitate |
203001 |
100.000 |
90.000 |
49.580 |
49.580 |
49.580 |
49.580 | |||
|
92 |
Chirii |
203004 |
84.000 |
63.000 |
49.000 |
49.000 |
49.000 |
49.000 | |||
|
96 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
203030 |
1.464.000 |
957.000 |
704.868 |
704.868 |
704.868 |
704.868 | |||
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 1 of 2
|
Rând |
Denum rea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
O INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 2 of 2
TEATRU
Anexa 9
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.09.2020 — TEATRU
(lei)
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
înec sari real -ate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
1 |
TOTAL VENITURI (codOO.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) |
13.623.000,00 |
13.460.750,00 |
10.557.377,00 |
10.557.377,00 |
10.5S7.377,00 | ||||
|
2 |
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17) |
13.606.000,00 |
13.443.750,00 |
10.557.377,00 |
10.557.377,00 |
10.5S7.377.00 | ||||
|
3 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
0010 |
1.208.000,00 |
1.200.000,00 |
609.617,00 |
609.617,00 |
6*9.617,00 | |||
|
9 |
C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) |
0012 |
1.208.000,00 |
1.200.000,00 |
609.617,00 |
609.617,00 |
6*9.617,00 | |||
|
21 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
0014 |
1.208.000,00 |
1.200.000,00 |
609.617,00 |
609.617,00 |
6*9.617,00 | |||
|
22 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod |
3310 |
1.225.000,00 |
1.217.000,00 |
609.617,00 |
609.617,00 |
09.617,00 | |||
|
30 |
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, arfistice si sportive |
331019 |
1.025.000,00 |
1.017.000,00 |
419.925,00 |
419.925,00 |
e- 9.925,00 | |||
|
36 |
Alte venituri din prestar de servicii si alte activitati |
331050 |
200.000,00 |
200.000,00 |
189.692,00 |
189.692,00 |
«•9.692,00 | |||
|
44 |
Transferuri voluntare, aitele decât subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50) |
3710 |
-17.000,00 |
-17.000,00 | ||||||
|
46 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului |
371003 |
-17.000,00 |
-17.000,00 | ||||||
|
55 |
IV. SUBVENȚII (cod 0S.18) |
0017 |
12.398.000,00 |
12.243.750,00 |
9.947.760,00 |
9.947.760,00 |
9.9*7.760,00 | |||
|
56 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBL CE(cod 42.10+43.10) |
0018 |
12.398.000,00 |
12.243.750,00 |
9.947 760,00 |
9.947.760,00 |
9.9*7.760,00 | |||
|
62 |
Subvenții de la alte adrainistratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10. |
4310 |
12.398.000,00 |
12.243.750,00 |
9.947.760,00 |
9.947.760,00 |
9.9*7.760,00 | |||
|
63 |
Subvenții pentru instituții publice |
431009 |
12.398.000,00 |
12.243.750,00 |
9.947.760,00 |
9.947.760,00 |
9.9*7.760,00 | |||
|
68 |
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod |
17.000,00 |
17.000,00 | |||||||
|
69 |
1. VENITURI CURENTE (cod 00.12) |
00012 |
17.000,00 |
17.000,00 | ||||||
|
70 |
C.VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) |
0012 |
17.000,00 |
17.000,00 | ||||||
|
71 |
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) |
0014 |
17.000,00 |
17.000,00 | ||||||
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
72 |
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.C4) |
3710 |
17.000,00 |
17.000,00 | ||||||
|
73 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
371004 |
17.000,00 |
17.000,00 | ||||||
Conducătorul compartiment financiar contabil ।
PRIMĂRIA SATU-MARE
Anexa 3.^
DETALIEREA CHELTUIELILOR
G670304 - CAP 67.10.03.04 TEATRU
LA DATA 30.09.2020 — TEATRU
(lei)
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE |
17.000 |
17.000 |
13.623.000 |
13.460.750 |
9.135.221 |
9.135.221 |
9.135.221 |
9.273.448 | ||
|
2 |
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) |
13.606.000 |
13.443.750 |
9.135.221 |
9.135.221 |
9.135.221 |
9.271.175 | ||||
|
3 |
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 |
01 |
13.606.000 |
13.443.750 |
9.135.221 |
9.135.221 |
9.135.221 |
9.271.175 | |||
|
4 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) |
10 |
11.008.000 |
10.925.150 |
7.959.095 |
7.959.095 |
7.959.095 |
8.038.238 | |||
|
5 |
Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) |
1001 |
10.771.530 |
10.690.580 |
7.796.625 |
7.796.625 |
7.796.625 |
7.874.602 | |||
|
6 |
Salarii de baza |
100101 |
9.471.345 |
9.400.195 |
6.920.245 |
6.920.245 |
6.920.245 |
6.975.109 | |||
|
21 |
Indemnizații de hrana |
100117 |
457.245 |
454.045 |
313.245 |
313.245 |
313.245 |
312.047 | |||
|
23 |
Alte drepturi salariale in bani |
100130 |
842.940 |
836.340 |
563.135 |
563.135 |
563.135 |
587.446 | |||
|
32 |
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08) |
1003 |
236.470 |
234.570 |
162.470 |
162.470 |
162.470 |
163.636 | |||
|
39 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
100307 |
236.47q |
234.570 |
162.470 |
162.470 |
162.470 |
163.636 | |||
|
41 |
TITLUL II BUNURI SI SERVIC I (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la |
20 |
2.506.000 |
2.435.000 |
1.107.726 |
1.107.726 |
1.107.726 |
1.164.537 | |||
|
42 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) |
2001 |
1.134.790 |
1.071.790 |
514.642 |
514.642 |
514.642 |
472.776 | |||
|
43 |
Furnituri de birou |
200101 |
12.000 |
12.000 | |||||||
|
44 |
Materiale pentru curățenie |
200102 |
17.000 |
16.000 | |||||||
|
45 |
încălzit, Iluminat si forța motrica |
200103 |
165.000 |
155.000 |
58.832 |
58.832 |
58.832 |
119.609 | |||
|
46 |
Apa, canal si salubritate |
200104 |
37.500 |
35.500 |
10.442 |
10.442 |
10.442 |
13.173 | |||
|
47 |
Carburanți si lubrefiantix |
200105 |
26.000 |
24.000 |
8.544 |
8.544 |
8.544 |
8.305 | |||
|
50 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet |
200108 |
39.500 |
38.500 |
19.919 |
19.919 |
19.919 |
22.022 | |||
|
52 |
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare |
200130 |
837.790 |
790.790 |
416.905 |
416.905 |
416.905 |
309.667 | |||
|
53 |
Reparatii curente |
2002 |
103.210 |
103.210 |
80.788 |
80.788 |
80.788 |
80.788 | |||
|
88 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+23.30.09+20.30. |
2030 |
1.268.000 |
1.260.000 |
512.296 |
512.296 |
512.296 |
610.973 | |||
|
96 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
203030 |
1.268.000 |
1.260.000 |
512.296 |
512.296 |
512.296 |
610.973 | |||
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 1 of 2
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
160 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) |
59 |
92.000 |
83.600 |
68.400 |
68.400 |
68.400 |
68.400 | |||
|
173 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
5940 |
92.000 |
83.600 |
68.400 |
68.400 |
68.400 |
68.400 | |||
|
200 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85) |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
2.273 | |||||
|
337 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (ccd 71+72+75) |
70 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
2.273 | ||||
|
338 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) |
71 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
2.273 | ||||
|
339 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) |
7101 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
2.273 | ||||
|
343 |
Alte active fixe |
710130 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
2.273 | ||||
Conducătorul compartiment financiar contabil
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
Page 2 of 2
VERIFICARE:40 SUBUNITĂȚI
Anexa ; A O
CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.09.2020 — VERIFICARE:40 SUBUNITĂȚI
(lei)
|
Rând |
Denumi-ea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
încasai realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
1 |
TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1 |
000110 |
8 409.135.00 |
6.131.808,00 |
2.977 335,00 |
203.529,00 |
2.773.806,00 |
2.284 402,00 |
692.933,00 | |
|
2 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
8 409 135 00 |
6.131.808,00 |
2.641.066,00 |
203.529.00 |
2.437.537,00 |
1.948 1 33.00 |
692.933,00 | ||
|
8 |
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) |
0012 |
8 409.135 00 |
6.131.808.00 |
2.641 066.00 |
203 529,00 |
2.437.537,00 |
1.948 1 33.00 |
692.933.00 | |
|
9 |
C1. VENITURI DIN FROPRIETATE(cod 30.10+31.10) |
0013 |
838.906.00 |
637.091.00 |
197.279.00 |
197.279.00 |
197 279,00 | |||
|
10 |
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+3C. 10.09+30.10.50) |
3010 |
838.906.00 |
637.091,00 |
197 279,00 |
197.279,00 |
197279.00 | |||
|
11 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
301005 |
771 082.00 |
592.782,00 |
194.973.00 |
194.973.00 |
194373.00 | |||
|
12 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ |
30100530 |
771 082.00 |
592.782,00 |
194.973,00 |
194.973.00 |
194373,00 | |||
|
17 |
Alte venituri din propretate |
301050 |
67.824.00 |
44.309.00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
2306,00 | |||
|
20 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
0014 |
7 570.229.00 |
5.494.717.00 |
2 443.787,00 |
203.529,00 |
2.240.258,00 |
1.750 354 00 |
692933.00 | |
|
21 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod |
3310 |
5 849.138 00 |
4.338.261.00 |
2 026.634.00 |
203.529.00 |
1.823.105,00 |
1.333 701.00 |
692 933.00 | |
|
22 |
Taxe si alte venituri ir invatamant |
331005 |
531.42C.00 |
389.600.00 |
91.039,00 |
91.039,00 |
91 339,00 | |||
|
23 |
Venituri din prestări de servicii |
331008 |
150.00 |
150.00 | ||||||
|
26 |
Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine |
331014 |
5.202.868 00 |
3.857.811,00 |
1.900.867,00 |
203.529,00 |
1.697.338,00 |
1.207 334,00 |
692.933.00 | |
|
27 |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
331016 |
150 00 |
150,00 | ||||||
|
28 |
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie orofesionala, |
331017 |
2.050.00 |
2.050,00 | ||||||
|
35 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
331050 |
112.500,00 |
88.500,00 |
34.728,00 |
34.728,00 |
34 728,00 | |||
|
40 |
Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50) |
3610 |
1.716.591.00 |
1.151.956.00 |
414 353.00 |
414 353.00 |
414353,00 | |||
|
42 |
Alte venituri |
361050 |
1.716.591,00 |
1.151.956,00 |
414.353,00 |
414.353,00 |
414353,00 | |||
|
43 |
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.31 la 37.10.04+37.10.50) |
3710 |
4.500.00 |
4.500,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
23300,00 | |||
|
44 |
Donatii si sponsorizări |
371001 |
4.500,00 |
4.500,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2300.00 | |||
|
Rând |
Denumrea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
45 |
Varsaminte din sectimea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului |
371003 |
-19.000.00 |
-19.000.00 |
-19.000.00 |
-19.000,00 |
-19.000.00 | |||
|
46 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
371004 |
19.000.00 |
19.000.00 |
19.000.00 |
19.000.00 |
19.000,00 | |||
|
52 |
III.OPERAȚIUNI FINANCIARE(cod 40010+41.10) |
0016 |
336.269,00 |
336.269.00 |
336.269,00 | |||||
|
53 |
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16) |
4010 |
202.886,00 |
202.886.00 |
202.886,00 | |||||
|
54 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod |
401015 |
202.886,00 |
202.886.00 |
202.886,00 | |||||
|
55 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de |
40101501 |
202.886,00 |
202.886.00 |
202.886,00 | |||||
|
58 |
Alte operațiuni financare(cod 41.10.06+41.10.11) |
4110 |
133.383,00 |
133.383 00 |
133.383,00 | |||||
|
59 |
Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa |
411006 |
133.383,00 |
133.383.00 |
133.383,00 | |||||
|
209 |
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (00.02+00.16+00.17) |
Y000110 |
8.390.135.00 |
6.112.808,00 |
2.958.335,00 |
203.529,00 |
2.754.806.00 |
2.265.402.00 |
692.933,00 | |
|
210 |
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
Y0010 |
8.390.135,00 |
6.112.808,00 |
2.622.066,00 |
203.529,00 |
2.418.537.00 |
1.929.133.00 |
692.933.00 | |
|
216 |
C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14) |
Y0012 |
8.390.135,00 |
6.112.808.00 |
2.622.066.00 |
203.529,00 |
2.418.537.00 |
1.929.133.00 |
692.933.00 | |
|
217 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) |
Y0013 |
838.906,00 |
637.091.00 |
197.279,00 |
197.279.00 |
197.279,00 | |||
|
218 |
Venituri din proprieta'e(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) |
Y3010 |
838.906,00 |
637.091.00 |
197.279,00 |
197.279 00 |
197.279,00 | |||
|
219 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
Y301005 |
771.082.00 |
592.782,00 |
194.973.00 |
194.973.00 |
194.973,00 | |||
|
220 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit publ |
/30100530 |
771.082,00 |
592.782,00 |
194.973,00 |
194.973,00 |
194.973,00 | |||
|
225 |
Alte venituri din proprietate |
Y301050 |
67.824,00 |
44.309.00 |
2.306,00 |
2.306,00 |
2.306,00 | |||
|
228 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
Y0014 |
7.551.229.00 |
5.475.717,00 |
2.424.787,00 |
203.529,00 |
2.221.258,00 |
1.731.854.00 |
692.933,00 | |
|
229 |
Venituri din prestări ce servicii si alte activitati(cod |
Y3310 |
5.849.138.00 |
4.338.261.00 |
2.026.634,00 |
203.529,00 |
1.823.105,00 |
1.333.701.00 |
692.933,00 | |
|
230 |
Taxe si alte venituri in invatamant |
Y331005 |
531.420,00 |
389.600.00 |
91.039.00 |
91.039,00 |
91.039.00 | |||
|
231 |
Venituri din prestări de servicii |
Y331008 |
150,00 |
150.00 | ||||||
|
234 |
Contribuția elevilor s studentilor pentru internate, cămine si cantine |
Y331014 |
5.202.868,00 |
3.857.811.00 |
1.900.867,00 |
203.529,00 |
1.697.338,00 |
1.207.934,00 |
692.933,00 | |
|
235 |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
Y331016 |
150,00 |
150,00 | ||||||
|
236 |
Venituri din organiza'ea de cursuri de calificare si conversie profesionala, |
Y331017 |
2.050,00 |
2.050,00 | ||||||
|
Rând |
Denumi'ea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi bugetare |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | |||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||
|
243 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
Y331050 |
112.500.00 |
88.500 00 |
34.728 OC |
34.728,00 |
34.728.00 | |||
|
248 |
Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50) |
Y3610 |
1.716.591.00 |
1.151.956,00 |
414.353.00 |
414.353,00 |
414.353,00 | |||
|
250 |
Alte venituri |
Y361050 |
1.716.591,00 |
1.151.956.00 |
414.353.00 |
414.353.00 |
414.353.00 | |||
|
251 |
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.31 +37.10.03+37.10.50) |
Y3710 |
-14.500,00 |
-14.500 00 |
-16.200.00 |
-16.200.00 |
-16.200,00 | |||
|
252 |
Donatii si sponsorizări |
Y371001 |
4.500.00 |
4.500.00 |
2.800.0C |
2.800.00 |
2.800.00 | |||
|
253 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului |
Y371003 |
-19.000,00 |
-19.000 00 |
-19.000.00 |
-19.000,00 |
-19.000.00 | |||
|
255 |
III OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD 40.10+41.10) |
0016 |
336.269,00 |
336.269,00 |
336.269.00 | |||||
|
256 |
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.10.15) |
Y4010 |
202.886,00 |
202.886 00 |
202 886.00 | |||||
|
257 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod |
Y401015 |
202.886 OC |
202.886.00 |
202 886.00 | |||||
|
258 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de |
Î40101501 |
202.886.00 |
202.886,00 |
202 886.00 | |||||
|
259 |
Alte operațiuni finandare(cod 41.10.06+41.10.11) |
Y4110 |
133.383,00 |
133.383.00 |
133.383,00 | |||||
|
260 |
Sume din excedentu anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa |
Y411006 |
133.383,00 |
133.383.00 |
133 383,00 | |||||
|
275 |
VENITURILE SECTIJNII DE DEZVOLTARE(cod |
Y000110 |
19.000,00 |
19 003 00 |
19.000.00 |
19.000.00 |
19 000,00 | |||
|
276 |
I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12) |
Y0010 |
19.000.00 |
19.000 00 |
19.000.00 |
19.000.00 |
19.000,00 | |||
|
277 |
C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14) |
Y0012 |
19.000.00 |
19.000 00 |
19.000,00 |
19.000.00 |
19.000,00 | |||
|
278 |
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10) |
Y0014 |
19.000,00 |
19.000.00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 | |||
|
279 |
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.04) |
Y3710 |
19.000,00 |
19 000 00 |
19.000.00 |
19.000.00 |
19.000.00 | |||
|
280 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
Y371004 |
19.000,00 |
19.000.00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 | |||
Conducătorul instituției
© INDSOFT-SICO - PRIMĂRIA SATU-MARE
PRIMĂRIA SATU-MARE
Anexa /f&'Z
DETALIEREA CHELTUIELILOR
E65 - CAP 65 INVATAMANT AUTOFINANTATE LA DATA 30.09.2020 — VERIFICARE:40 SUBUNITĂȚI
(lei)
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE |
9.118.402 |
6.841.075 |
2.391.979 |
1.732.114 |
1.732.114 |
1.709.993 | ||||
|
2 |
SECȚIUNEA DE FUNCTIOKARE(01+79+85) |
9.099.402 |
6.822.075 |
2.391.979 |
1.732.114 |
1.732.114 |
1.695.202 | ||||
|
3 |
CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 |
01 |
9.099.402 |
6.822.075 |
2.391.979 |
1.732.114 |
1.732.114 |
1.695.202 | |||
|
4 |
TITLUL I CHELTUIELI DE FERSONAL(cod 10.01 la 10.03) |
10 |
1.540.001 |
1.027.046 |
307.562 |
307.562 |
307.562 |
256.124 | |||
|
5 |
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) |
1001 |
1.491.185 |
992.555 |
299.495 |
299.495 |
299.495 |
249.189 | |||
|
14 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
100110 |
40.500 |
35.500 |
12.572 |
12.572 |
12.572 |
12.572 | |||
|
15 |
Fond aferent platii cu ora |
100111 |
1.296.885 |
879.155 |
268.667 |
268.667 |
268.667 |
225.600 | |||
|
21 |
indemnizații de hrana |
100117 |
13.000 |
9.500 |
1.823 |
1.823 |
1.823 |
1.823 | |||
|
23 |
Alte drepturi salariale in bani |
100130 |
140.800 |
68.400 |
16.433 |
16.433 |
16.433 |
9.194 | |||
|
24 |
Cheltuieli salariale in natura cod 10.02.01 la 10.02.30) |
1002 |
4.350 |
4.350 |
1.450 |
1.450 |
1.450 |
1.450 | |||
|
30 |
Vouchere de vacanta |
100206 |
4.350 |
4.350 |
1.450 |
1.450 |
1.450 |
1.450 | |||
|
32 |
Contribuții (cod 10.03.01 la 13.03.08) |
1003 |
44.466 |
30.141 |
6.617 |
6.617 |
6.617 |
5.485 | |||
|
39 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
100307 |
44.466 |
30.141 |
6.617 |
6.617 |
6.617 |
5.485 | |||
|
41 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la |
20 |
7.504.401 |
5.750.029 |
2.084.417 |
1.424.552 |
1.424.552 |
1.439.078 | |||
|
42 |
Bunuri si servicii (cod 20.01.C1 la 20.01.09+20.01.30) |
2001 |
1.507.180 |
1.171.080 |
249.355 |
208.293 |
208.293 |
208.294 | |||
|
43 |
Furnituri de birou |
200101 |
74.000 |
54.000 |
5.000 |
1.870 |
1.870 |
1.870 | |||
|
44 |
Materiale pentru curățenie |
200102 |
137.500 |
101.350 |
40.567 |
33.062 |
33.062 |
33.061 | |||
|
45 |
încălzit, Iluminat si forța motrba |
200103 |
67.000 |
50.200 |
5.700 |
3.270 |
3.270 |
3.270 | |||
|
46 |
Apa, canal si salubritate |
200104 |
23.900 |
19.100 |
4.000 | ||||||
|
48 |
Piese de schimb |
200106 |
1.000 | ||||||||
|
49 |
Transport |
200107 |
70.800 |
59.800 |
9.477 |
2.477 |
2.477 |
2.477 | |||
|
50 |
Posta, telecomunicații, radio, ‘v, internet |
200108 |
50.400 |
39.150 |
15.583 |
14.833 |
14.833 |
14.833 | |||
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
51 |
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional |
200109 |
179.000 |
120.250 |
49.369 |
39.877 |
39.877 |
39.877 | |||
|
52 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare |
200130 |
903.580 |
727.230 |
119.659 |
112.904 |
112.904 |
112.906 | |||
|
53 |
Reparatii curente |
2002 |
183.056 |
168.056 |
104.919 |
104.919 |
104.919 |
104.919 | |||
|
54 |
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) |
2003 |
4.784.918 |
3.577.146 |
1.548.872 |
973.507 |
973.507 |
1.000.582 | |||
|
55 |
Hrana pentru oameni |
200301 |
4.784.918 |
3.577.146 |
1.548.872 |
973.507 |
973.507 |
1.000.582 | |||
|
57 |
Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) |
2004 |
11.400 |
8.400 |
5.500 |
2.834 |
2.834 |
2.834 | |||
|
58 |
Medicamente |
200401 |
4.700 |
3.200 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 | |||
|
59 |
Materiale sanitare |
200402 |
2.000 |
1.500 |
1.500 |
834 |
834 |
834 | |||
|
61 |
Dezinfectanti |
200404 |
4.700 |
3.700 |
3.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 | |||
|
62 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) |
2005 |
415.038 |
362.538 |
18.708 |
17.708 |
17.708 |
5.158 | |||
|
64 |
Lenjerie si accesorii de pat |
200503 |
3.000 |
3.000 | |||||||
|
65 |
Alte obiecte de inventar |
200530 |
412.038 |
359.538 |
18.708 |
17.708 |
17.708 |
5.158 | |||
|
66 |
Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) |
2006 |
33.150 |
24.450 |
566 |
66 |
66 |
66 | |||
|
67 |
Deplasări interne, detasari, ransferari |
200601 |
22.150 |
18.450 |
566 |
66 |
66 |
66 | |||
|
68 |
Deplasări in străinătate |
200602 |
11.000 |
6.000 | |||||||
|
71 |
Cârti, publicatii si materiale documentare |
2011 |
16.200 |
13.700 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 | |||
|
73 |
Pregătire profesionala |
2013 |
11.000 |
11.000 |
1.000 | ||||||
|
74 |
Protecția muncii |
2014 |
4.000 |
4.000 |
1.000 | ||||||
|
88 |
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30. |
2030 |
538.459 |
409.659 |
153.497 |
116.225 |
116.225 |
116.225 | |||
|
89 |
Reclama si publicitate |
203001 |
500 |
500 |
500 | ||||||
|
96 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
203030 |
537.959 |
409.159 |
152.997 |
116.225 |
116.225 |
116.225 | |||
|
160 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) |
59 |
55.000 |
45.000 | |||||||
|
169 |
Acțiuni cu caracter științific si socio-cultural |
5922 |
55.000 |
45.000 | |||||||
|
200 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+70+79+85) |
19.000 |
19.000 |
14.791 | |||||||
|
337 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) |
70 |
19.000 |
19.000 |
14.791 | ||||||
|
338 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) |
71 |
19.000 |
19.000 |
14.791 | ||||||
|
339 |
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) |
7101 |
19.000 |
19.000 |
14.791 | ||||||
|
341 |
Mașini, echipamente si mijloace de transport |
710102 |
5.216 | ||||||||
|
342 |
Mobilier, aparatura birotica s alte active corporale |
710103 |
4.647 | ||||||||
|
Rând |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicato |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Ang. Legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
|
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate |
aprobate la finele perioadei de raportare |
trimestriale cumulate | ||||||||
|
343 |
Alte active fixe |
710130 |
19.000 |
19.000 |
4.928 | ||||||
Conducătorul compartiment financiar contabil