Hotărârea nr. 244/2023
Hotărârea nr. 244/21.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2023 al Societății Salubrizare Sector 5 S.A., aprobat prin HCL Sector 5 nr. 39/28.02.2023SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
5
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65
Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx
HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Salubrizare Sector 5 S.A, aprobat prin HCL Sector 5 nr.39/28.02.2023
Având în vedere:
-
- Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5,înregistrat sub nr.238758 / 15.12.2023;
-
- Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat cu nr. 238759/ 15.12.2023;
-
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 238204 /18.08.2023 prin care Societatea Salubrizare Sector 5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
în conformitate cu prevederile:
-
- Legii nr. 368 / 2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Art. 191 alin ( 1 ) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. ( 1 ) lit. a) și art. 6 alin. ( 1 ) și alin. ( 3 ) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
-
- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Luând în considerare:
-
- Avizul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;
-
- HCL nr.39/28.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
în temeiul prevederilor 139, alin (3), lit. h),art,140,alin.(l) și art. 166, alin. (4),art.243,alin(l),lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Societăți Salubrizare Sector 5 S.A pentru anul 2023, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Societatea Salubrizare Sector 5 S.A, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.
Contrasemnează pentru legalitate Secretarul General al Sectorului 5 Xxxxx Xxxxxx
APROB
ADMINISTRATOR PUBLIC Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x
Cod unic de înregistrare: 42049930
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2023 (RECTIFICAT 2)
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2023 |
Propuneri rectificare an curent 2023 |
% |
Estimări an 2024 |
Estimări an 2025 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
145,050 |
145,050 |
100.00% |
147,951 |
152,390 |
102.00% |
103.00% | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
145,050 |
145,050 |
100.00% |
147,951 |
152,390 |
102.00% |
103.00% | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 | ||||||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd 6=Rd 7+Rd 19) |
6 |
143,748 |
143,748 |
99.21% |
145,707 |
146,967 |
101.36% |
100.87% | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care: |
7 |
143,748 |
143,748 |
100.00% |
145,707 |
146,967 |
101.36% |
100.87% | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
75,357 |
69,894 |
92.75% |
76,864 |
77,633 |
102.00% |
101.00% | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
10,000 |
10,000 |
100.00% |
10,500 |
10,605 |
105.00% |
101.00% | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care: |
10 |
56,951 |
61,974 |
108.82% |
56,874 |
57,231 |
99.86% |
100.63% | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13) |
11 |
52,561 |
58,362 |
111.04% |
52,824 |
53,120 |
100.50% |
100.56% | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
46,081 |
52,762 |
114.50% |
46,311 |
46,543 |
100.50% |
100.50% | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
6,480 |
5,600 |
86.42% |
6,512 |
6,578 |
100.50% |
101.00% | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
200 |
200 |
201 |
203 |
100.50% |
101.00% | |||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
1,990 |
2,112 |
106.13% |
2,010 |
2,030 |
101.00% |
101.00% | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
2,000 |
1,500 |
75.00% |
2,040 |
2,081 |
102.00% |
102.00% | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
1,440 |
1,880 |
130.56% |
1,469 |
1,498 |
102.00% |
102.00% | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 | ||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20 = Rd. 1 Rd 6) |
20 |
1,302 |
1,302 |
845.45% |
2,244 |
5,422 |
172.38% |
241.60% | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
221 |
221 |
597.62% |
359 |
868 |
162.40% |
241.60% | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 | ||||||||||
|
3 |
VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 | ||||||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 | ||||||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 | ||||||||||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26 = Rd. 20 Rd 21 Rd 22 + Rd 23 Rd. 24 - Rd. 25), din care: |
26 |
1,081 |
1,081 |
923.83% |
1,885 |
4,555 |
174.42% |
241.60% | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
54 |
54 |
900.73% |
94 |
228 |
174.42% |
241.60% | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 | ||||||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 | ||||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 | ||||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0) |
32 |
1,027 |
1,027 |
925.08% |
1,791 |
4,327 |
174.42% |
241.60% | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2023 |
Propuneri rectificare an curent 2023 |
% |
Estimări an 2024 |
Estimări an 2025 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4=5M |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 | |||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 | |||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 | |||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 | |||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
12,700 |
12,700 |
4,100 |
5,700 |
32.28% |
139.02% | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 | |||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
12,700 |
12,700 |
145.59% |
700 |
800 |
5.51% |
114.29% | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
900 |
900 |
106.26% |
950 |
960 |
101.05% | |||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
51 |
840 |
840 |
101.94% |
950 |
960 |
113.10% |
101.05% | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată |
52 |
5,214 |
5,214 |
112.94% |
4,634 |
4,611 |
88.86% |
99.51% | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
5,214 |
5,214 |
4,062 |
4,040 |
77.91% |
99.45% | |||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
173 |
173 |
120.57% |
156 |
159 |
90.19% |
101.93% | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
173 |
173 |
120.57% |
156 |
159 |
90.19% |
101.93% | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 | |||||||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1)x 1.000 |
57 |
991 |
991 |
99.76% |
985 |
964 |
99.38% |
97.93% | ||
|
8 |
Plăți restante |
58 |
5,920 | ||||||||
|
9 |
Creanțe restante |
59 |
4,140 | ||||||||
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x
Anexa nr.2 mii lei
Cod unic de înregistrare: 42049930
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
2023-RECTIFICAT 2
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an curent 2023 |
Propuneri rectificare 2 an curent 2023 |
Propuneri rectificare an curent 2023 | ||||||||
|
Aprobat |
din care: | |||||||||||
|
conform HG / Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6a |
8 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) |
1 |
0 |
145,050 |
145,050 |
36,255 |
36,255 |
36,255 |
36,285 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
0 |
145,050 |
145,050 |
36,255 |
36,255 |
36,255 |
36,285 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
0 |
145,000 |
145,000 |
36,250 |
36,250 |
36,250 |
36,250 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
145,000 |
145,000 |
36,250 |
36,250 |
36,250 |
36,250 | ||||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c2 |
transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
0 |
50 |
50 |
5 |
5 |
5 |
35 | |||
|
fi) |
din amenzi și penalități |
15 |
50 |
50 |
5 |
5 |
5 |
35 | ||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.13O) |
28 |
0 |
147,409 |
143,748 |
34,575 |
35,674 |
38,077 |
35,422 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: |
29 |
0 |
147,409 |
143,748 |
34,575 |
35,674 |
38,077 |
35,422 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: |
30 |
0 |
73,805 |
69,894 |
19,706 |
19,406 |
19,140 |
11,642 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: |
31 |
0 |
10,511 |
10,819 |
2,627 |
2,628 |
2,678 |
2,886 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
9465 |
9123 |
2366 |
2366 |
2166 |
2225 | ||||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
360 |
500 |
90 |
90 |
140 |
180 | ||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
6765 |
6765 |
1691 |
1692 |
1691 |
1691 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
920 |
1570 |
230 |
230 |
480 |
630 | ||||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
126 |
126 |
31 |
32 |
32 |
31 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Prevederi an curent 2023 |
Propuneri rectificare an curent 2023 | |||||||||||
|
Aprobat |
Propuneri |
din care: | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
conform HG / Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
rectificare 2 an curent 2023 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6a |
8 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: |
39 |
0 |
34,163 |
26,174 |
8,357 |
8,017 |
6,860 |
2,940 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
40 |
4000 |
2200 |
600 |
500 |
600 |
500 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care: |
41 |
0 |
28,063 |
21,874 |
7,087 |
7,087 |
5,800 |
1,900 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
24,200 |
17,100 |
6,050 |
6,050 |
4,500 |
500 | ||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
3,863 |
4,774 |
1,037 |
1,037 |
1,300 |
1,400 | ||||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
2,100 |
2,100 |
670 |
430 |
460 |
540 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: |
45 |
0 |
29,131 |
32,901 |
8,722 |
8,761 |
9,602 |
5,816 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
700 |
800 |
185 |
315 |
150 |
150 | ||||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
48 |
200 |
200 |
85 |
15 |
50 |
50 | ||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: |
49 |
0 |
654 |
904 |
161 |
163 |
164 |
416 | |||
|
d) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
30 |
30 |
5 |
7 |
8 |
10 | ||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 |
624 |
874 |
156 |
156 |
156 |
406 | ||||
|
publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- ocCffeieT/ădritrpo. campanii «e marKutmg, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu |
54 |
30 |
30 |
5 |
7 |
8 |
10 | |||||
|
- ch.de promovare a produselor |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care: |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
pentru cluburile sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d3) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 |
4,000 |
5,000 |
1,100 |
1,000 |
1,400 |
1,500 | ||||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- cneituieii cu diurna (Ka,B3 = Ka.64+Ka.65j, am |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
-interna |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-externa |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
66 |
290 |
390 |
72 |
72 |
72 |
174 | ||||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
64 |
124 |
16 |
16 |
16 |
76 | ||||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
16,411 |
25,683 |
7,188 |
7,195 |
7,800 |
3,500 | ||||
|
ii) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
220 |
220 |
55 |
55 |
55 |
55 | ||||
|
i2) |
urimtuieirprivmu întreținerea și runcțiunarea |
70 |
531 |
531 |
130 |
130 |
130 |
141 | ||||
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
25 |
25 |
2 |
6 |
7 |
10 | ||||
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care: |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
10 |
10 |
1 |
4 |
3 |
2 | ||||
|
j) |
alte cheltuieli |
77 |
7,012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Prevederi an curent 2023 |
Propuneri rectificare an curent 2023 | |||||||||||
|
Aprobat |
Propuneri |
din care: | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
conform HG / Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
rectificare 2 an curent 2023 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6a |
8 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: |
78 |
0 |
9,100 |
10,000 |
2,400 |
2,700 |
2,400 |
2,500 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
9,100 |
10,000 |
2,400 |
2,700 |
2,400 |
2,500 | ||||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: |
85 |
0 |
63,414 |
61,974 |
12,134 |
12,958 |
16,127 |
20,755 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91) |
86 |
0 |
60,100 |
58,362 |
11,383 |
12,317 |
15,147 |
19,515 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care: |
87 |
0 |
55,600 |
52,762 |
10,453 |
11,447 |
13,447 |
17,415 | |||
|
a) salarii de bază |
88 |
50,919 |
48,902 |
9,648 |
10,562 |
12,462 |
16,230 | |||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
4,460 |
3,860 |
805 |
885 |
985 |
1,185 | |||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
90 |
221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
0 |
4,500 |
5,600 |
930 |
870 |
1,700 |
2,100 | |||
|
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și rnmnlntiriln iiltarinsra Hin fora- |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- uuucic uauuu pcmiu uiiciiuicii auuiaic potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ■ ■IX--;------------------------------------------------------------------------------- |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) tichete de masă; |
95 |
4,500 |
5,600 |
930 |
870 |
1,700 |
2,100 | |||||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: |
103 |
0 |
1,814 |
2,112 |
376 |
266 |
605 |
865 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
670 |
840 |
75 |
65 |
280 |
420 | |||||
|
-componenta fixă |
105 |
220 |
220 |
45 |
45 |
280 |
420 | |||||
|
-componenta variabilă |
106 |
80 |
80 |
30 |
20 |
0 |
0 | |||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
107 |
1,044 |
1,172 |
276 |
176 |
300 |
420 | |||||
|
-componenta fixă |
108 |
644 |
644 |
276 |
66 |
300 |
420 | |||||
|
-componenta variabilă |
109 |
200 |
200 |
0 |
110 |
0 |
0 | |||||
|
c) pentru cenzori |
110 |
100 |
100 |
25 |
25 |
25 |
25 | |||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
1,500 |
1,500 |
375 |
375 |
375 |
375 | ||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: |
113 |
0 |
1,090 |
1,880 |
335 |
610 |
410 |
525 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an curent 2023 |
Propuneri rectificare 2 an curent 2023 |
Propuneri rectificare an curent 2023 | ||||||||
|
Aprobat |
din care: | |||||||||||
|
conform HG / Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6a |
8 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care: |
114 |
0 |
110 |
350 |
25 |
305 |
5 |
15 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
30 |
30 |
5 |
5 |
5 |
15 | |||||
|
- către alți creditori |
116 |
80 |
320 |
20 |
300 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
30 |
30 |
10 |
5 |
5 |
10 | ||||
|
a) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
950 |
1,500 |
300 |
300 |
400 |
500 | ||||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care: |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- din participarea salariaților la profit |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile , din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd 138 = Rd.1- Rd.28) |
138 |
0 |
-2,359 |
1,302 |
1,680 |
581 |
-1,822 |
863 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
80 |
80 |
20 |
20 |
20 |
20 | |||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 |
29 |
221 |
272 |
96 |
-288 |
141 | ||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) |
142 |
0 |
145,050 |
145,050 |
36,255 |
36,255 |
36,255 |
36,285 | |||
|
a) venituri din subvenții si transferuri |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29) |
145 |
0 |
147,409 |
143,748 |
34,575 |
35,674 |
38,077 |
35,422 | |||
|
alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care: |
147 |
0 |
60,100 |
58,362 |
11,383 |
12,317 |
15,147 |
19,515 | |||
|
a) |
147 a) |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
b) |
147 b) |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
c) |
147 c) |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
900 |
900 |
860 |
930 |
950 |
1016 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an curent 2023 |
Propuneri rectificare 2 an curent 2023 |
Propuneri rectificare an curent 2023 | ||||||||
|
Aprobat |
din care: | |||||||||||
|
conform HG / Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
6a |
8 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
5 |
Nr.mediu de salariați |
149 |
840 |
840 |
730 |
774 |
785 |
800 | ||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149]/12 * 1.000) |
150 |
5,694 |
5,694 |
X |
X |
X |
X | |||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 -Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000 |
151 |
5,694 |
5,694 |
X |
X |
X |
X | ||||
|
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) |
153 |
182 |
182 |
X |
X |
X |
X | |||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
182 |
182 |
X |
X |
X |
X | ||||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 |
155 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
0 | ||||
|
d) |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care |
156 |
X |
X |
X | |||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
X |
X |
X | ||||||||
|
- preț mediu (p) |
158 |
X |
X |
X | ||||||||
|
- valoare=QPF x p |
159 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
0 | |||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 |
160 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
0 | |||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- de la bugetul local |
166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- de la alte entitati |
167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
11 |
Redistribuiri/distribuiri totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din: |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
.- alte rezerve |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
.- rezultatul reportat |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
APROB
ADMINISTRATOR PUBLIC
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx :DONE
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x Cod unic de înregistrare: 42049930
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii
|
Nr |
INDICATORI |
Prevederi an 2021 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent 2022 |
% 7=6/5 | ||
|
Crt |
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care: |
128,738 |
106,386 |
82.64% |
145,050 |
151,807 |
104.66% |
|
1 |
Venituri din exploatare *) |
128,738 |
106,386 |
82.64% |
145,050 |
151,807 |
104.66% |
|
2. |
Venituri financiare |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0.00% |
din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.
Și
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x
Cod unic de înregistrare: 42049930
Anexa nr.4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2022 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2023 |
an 2024 |
an 2025 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
1,371 |
1,124 |
14,700 |
4,100 |
5,700 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
801 |
554 |
2,602 |
4,100 |
5,700 | ||
|
a) - amortizare |
569 |
554 |
1,300 |
2,600 |
3,900 | |||
|
b) -profit |
232 |
0 |
1,302 |
1,500 |
1,800 | |||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
570 |
570 |
12,098 |
0 |
0 | ||
|
a) din capital social |
570 |
570 |
12,098 |
0 |
0 | |||
|
b) din credite | ||||||||
|
C) | ||||||||
|
d) | ||||||||
|
e) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
9,291 |
1,330 |
14,700 |
700 |
800 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 | |||||||
|
- (denumire obiectiv) |
0 | |||||||
|
- (denumire obiectiv) |
0 | |||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
6,405 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
6,405 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Teren in suprafața de 10000 mp |
4900 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Hala multifuncționala |
1505 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
1,000 |
980 |
10,000 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
') în limita prevăzută la a
') se vor evidenția distinct su
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
iau in calcul la determinarea creșterii
câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2022 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2023 |
an 2024 |
an 2025 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
1,000 |
980 |
10,000 |
0 |
0 | |||
|
Montarea sistemului inteligent de monitorizare utilaje |
1,000 |
980 | ||||||
|
Program "Plătești cat arunci" |
7,400 | |||||||
|
Software pentru digitalizarea managementului operațional al societății |
2,600 | |||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
1,886 |
350 |
4,700 |
700 |
800 | ||
|
Echipamente IT |
220 |
350 |
350 |
400 |
450 | |||
|
Alte echipamente |
250 |
300 |
350 | |||||
|
Automaturatoare stradala |
1,500 | |||||||
|
Autoturisme 4 buc |
366 |
0 | ||||||
|
Autoturisme 2 buc |
300 |
0 | ||||||
|
Containere 5mc, 7mc, 16mc,22 mc |
600 |
0 |
300 | |||||
|
Coșuri stradale si containere selective |
400 |
0 |
300 | |||||
|
Autospeciale (gunoiere bivolum) |
2,000 | |||||||
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x
Cod unic de înregistrare: 42049930
Anexa nr.5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent 2022 |
An curent 2023 |
An 2024 |
An 2025 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate |
X |
X |
X |
X | |||||
|
2 |
Măsura 2. Creșterea altor venituri |
X |
X |
X |
X | |||||
|
Măsura 3. Creșterea altor venituri din exploatare |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
Măsura 4. Creșterea veniturilor financiare |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
Măsura 6. Transmiterea periodica de notificări către clientii restanti |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
Măsura 6. - monitorizarea corecta si la timp a dosarelor transmise către executorii judecătorești |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
Măsura 7. - inițierea si intensificarea convocărilor la concilieri directe |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
Măsura 8. | ||||||||||
|
Măsura 9. | ||||||||||
|
Măsura 10. | ||||||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii | |||||||||
|
2 |
Cauza 2. Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | |||||||||
|
Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul | ||||||||||
|
Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare | ||||||||||
|
Cauza 6. Creșterea cheltuielilor financiare | ||||||||||
|
Cauza 6. intarzieri incasare creanțe | ||||||||||
|
Cauza 7. | ||||||||||
|
Cauza 8. | ||||||||||
|
Cauza 9. | ||||||||||
|
Cauza 10. | ||||||||||
|
Cauza 11. | ||||||||||
|
Cauza 12. | ||||||||||
|
Cauza 13. | ||||||||||
|
Cauza 14. | ||||||||||
|
Cauza 15. | ||||||||||
|
TOTAL Pct. II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
Page 1 of 1