Hotărârea nr. 175/2023

Hotărârea nr. 175/31.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L., Societății Salubrizare Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A. aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 39/28.02.2023

Download Document PDF

SECTORUL 5

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953 www.sector5.ro

E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L, Societății Salubrizare Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A aprobat prin HCL Sector 5 nr.39/28.02.2023

Având în vedere:

- Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 195448 / 25.08.2023;
- Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat cu nr. 195425/25.08.2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 194547 / 24.08.2023 prin care Societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 192602 / 18.08.2023 prin care Societatea Salubrizare Sector 5 S.A transmite bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 192292 18.08.2023 prin care Societatea Infrastructură S5 S.A transmite bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;

în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 368 / 2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin ( 1 ) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. ( 1 ) lit. a) și art. 6 alin. ( 1 ) și alin. ( 3 ) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Luând în considerare:

- Avizul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;
- Decizia nr. 7 a asociatului unic Amenajare Edilitară S5 S.R.L din data de 18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

în temeiul prevederilor art. 139, alin (3), lit. h),art. 140 alin.(l) și art. 166, alin. (4) si 243,alin.(1 ),lit(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Salubrizare Sector 5 S.A, conform anexelor nr. 6-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Infrastructură S5 S.A, conform anexelor nr. 11 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotarari nr.39/28.02.2023 raman neschimbate.

Art. 5 Societatea Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L, Societatea Salubrizare Sector 5 S.A, Societatea Infrastructură S5 S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Contrasemnează

Secretarul General al Sectorului 5 Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx

NR. 1^

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2023

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	10 = 8/7*100
0	1		2		3	5	7	8	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)		1	59,609.14	71,530.97	83,452.80	117
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	59,603.14	71,523.77	83,444.40	117
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	59,603.14	71,523.77	83,444.40	117
			- din servicii prestate		4.1.	47,182.58	56,619.09	66,055.61	117
			- din redevente si chirii		4.2.	11,886.00	14,263.20	16,640.40	117
			- alte venituri		4.3.	534.56	641.48	748.39	117
	2		Venituri financiare		5	6.00	7.20	8.40
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)		6	59,445.33	71,334.40	83,223.46	117
	1		Cheltuieli de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:		7	59,445.33	71,334.40	83,223.46	117
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		8	17,715.36	21,258.43	24,801.50	117
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	400.09	480.11	560.12	117

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	% 10 = 8/7*100
0	1		2		3	5	7	8	10
		C.	cheltuieli cu personalul, (rd.1O = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:		10	32,891.51	39,469.81	46,048.11	117
			CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	30,291.88	35,913.02	41,878.65	117
			C1	ch. cu salariile	12	26,499.41	31,362.05	36,569.19	117
			C2	bonusuri	13	3,792.47	4,550.96	5,309.46	117
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,974.42	2,369.31	2,764.19	117
			C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	625.20	1,568.10	1,828.46	117
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	8,438.38	10,126.06	11,813.73	117
	2		Cheltuieli financiare		19	0.00	0.00	0.00	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 -rd 6)		20	163.81	196.57	229.34	117
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	26.21	31.45	36.69	117
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 -rd24 - rd 25) din care:		26	137.60	165.12	192.64	117
	1		Rezerve legale		27

			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	% 10 = 8/7*100
0	1		2	3	5	7	8	10
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	137.60	165.12	192.64	117
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd 32 = rd 26 - (rd 27 la rd 31) >=0	32	0.00
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38

			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	10 = 8/7*100
0	1		2	3	5	7	8	10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40
		a)	cheltuieli materiale	41
		b)	cheltuieli cu salariile	42
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44
		e)	alte cheltuieli	45
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,254.38	1,000.00	1,000.00	100
	1		Alocații de la buget	47
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,254.38	1,000.00	1,000.00	100
X			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	360.00	432.00	504.00	117
	2		Nr. mediu de salariați total	51	320.00	384.00	448.00	117
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,888.51	6,806.00	6,802.30	100
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	53	7,888.51	7,793.62	7,789.93	100
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	186.26	186.26	186.26	100

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	10 = 8/7*100
0	1	2	3	5	7	8	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	55
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	997.25	997.25	997.25	100
	9	Plăți restante	58	8,000.00	4,500.00	4,500.00	100
	10	Creanțe restante	59	60,000.00	72,000.00	84,000.00	117

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2023			Propuneri an curent 2023		din care:
						Aprobat		rxeanz.ai iau iunie 2023			din care:
						conform	conform	rxeanz.ai iau iunie 2023			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
0	1		2		3	6	6a	7	8	10= 8/6*100	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)		1	46,020.00	46,020.00	23,288.80	59,609.14	130%	10,963.23	12,325.57	19,560.03	16,760.31
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	46,013.00	46,013.00	23,286.55	59,603.14	130%	10,962.30	12,324.25	19,558.33	16,758.26
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7). din care:		3	45,013.00	45,013.00	22,851.98	59,068.58	131%	10,958.76	11,893.23	19,458.33	16,758.26
			al)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
			a2)	din servicii prestate	5	39,589.00	39,589.00	14,182.58	47,182.58	119%	6,646.82	7,535.76	16,500.00	16,500.00
			a3)	din redevențe și chirii	6	5,424.00	5,424.00	8,669.40	11,886.00	219%	4,311.93	4,357.47	2,958.33	258.26
			a4)	alte venituri (terii)	7
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12
		a)	venituri aferente costului lucrărilor în curs de		13
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	1,000.00	1,000.00	434.56	534.56		3.54	431.02	100.00	0.00
			fi)	din amenzi și penalități	15	1,000.00	1,000.00	434.98	534.98		3.54	431.44	100.00	0.00
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16			0.00
				- active corporale	17			0.00
				- active necorporale	18			0.00
			B)	din subvenții pentru investiții	19			0.00
			(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0.00
			f5)	alte venituri	21			-0.42	-0.42			-0.42
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	7.00	7.00	2.25	6.00	86%	0.93	1.32	1.70	2.05
		a)	din imobilizări financiare		23			0.00
		b)	din investiții financiare		24			0.00
		c)	din diferențe de curs		25			0.00
		d)	din dobânzi		26	5.00	5.00	2.25	5.00	100%	0.93	1.32	1.20	1.55

			INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2023			Propuneri an curent 2023		din care:
						Aprobat		realizai ian iunie 2023			din care:
						conform	conform	realizai ian iunie 2023			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
0	1		2		3	6	6a	7	8	10=8/6*100	11	12	13	14
		e)	alte venituri financiare		27	2.00	2.00	0.00	1.00				0.50	0.50
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)				28	45,978.00	45,978.00	17,827.02	59,445.33	129%	10,836.94	12,392.16	19,485.40	16,730.83
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:			29	45,928.00	45,928.00	17,827.02	59,445.33	129%	10,836.94	12,392.16	19,485.40	16,730.83
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:			30	8,450.00	8,450.00	2,658.96	17,715.36	210%	1,154.02	1,504.94	8,658.40	6,398.00
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:		31	3,160.00	3,160.00	652.91	2,325.91	74%	235.88	417.03	1,362.00	311.00
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32						0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	2,460.00	2,460.00	573.65	2,120.65	86%	226.19	347.45	1,302.00	245.00
			M)	cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate	34	1,500.00	1,500.00	275.21	1,420.21	95%	95.34	179.88	1,050.00	95.00
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	960.00	960.00	298.43	700.43	73%	130.86	167.58	252.00	150.00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	500.00	500.00	79.26	200.26	40%	9.68	69.58	60.00	61.00
		d)	cheltuieli privind energia și apa		37	200.00	200.00		5.00	3%			0.00	5.00
		e)	cheltuieli privind mărfurile		38								0.00	0.00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	1,900.00	1,900.00	353.78	756.78	40%	186.54	167.24	198.00	205.00
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	500.00	500.00	66.09	160.09	32%	41.45	24.65	44.00	50.00
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:		41	1,200.00	1,200.00	186.43	376.43	31%	92.99	93.44	95.00	95.00
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								0.00	0.00
			b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,200.00	1,200.00	186.43	376.43	31%	92.99	93.44	95.00	95.00
		c)	prime de asigurare		44	200.00	200.00	101.26	220.26	110%	52.10	49.16	59.00	60.00
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd . 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	3,390.00	3,390.00	1,652.27	14,632.67	432%	731.60	920.66	7,098.40	5,882.00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		46
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din		47	300.00	300.00	125.00	270.00	90%	65.00	60.00	60.00	85.00
			b1) (cheltuieli privind consultanța juridică		48	300.00	300.00	125.00	270.00	90%	65.00	60.00	60.00	85.00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	20.00	20.00	1.11	10.01	50%	1.11	0.00	0.90	8.00
			d)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20.00	20.00	1.11	10.01	50%	1.11		0.90	8.00
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								0.00	0.00
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52								0.00	0.00
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								0.00	0.00
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								0.00	0.00
				- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023 Aprobat		Realizat ian iunie 2023	Propuneri an curent 2023	—		din care:
					conform	conform	Realizat ian iunie 2023	Propuneri an curent 2023		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
0		2		3	6	6a	7	8	10= 8/6*100	11	12	13	14
	d)	Ch. cu (rd. 57	sponsorizarea, potrivit O.ll.G. nr. 2/2015 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0 00	0.00						0.00	0.00
		dl)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57								0.00	0.00
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:	58								0.00	0.00
			- pentru cluburile sportive	59								0.00	0.00
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati	60								0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	5.00	5.00		2.00	40%			1.00	1.00
	0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din		62	15.00	15.00		0.00	0%			0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:		63								0.00	0.00
		-interna		64								0.00	0.00
		-externa		65								0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	150.00	150.00	32.15	80.15	53%	19.02	13.12	24.00	24.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	50.00	50.00	24.54	50.04	100%	9.17	15.37	12.50	13.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din		68	2,400.00	2,400.00	1,469.48	14,220.48	593%	637.30	832.17	7,000.00	5,751.00
		ii)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,000.00	2,000.00	733.35	1,500.35	75%	371.18	362.17	384.00	383.00
		12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			0.00					0.00	0.00
		13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50.00	50.00	0.00	0.00	0%			0.00	0.00
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0.00					0.00	0.00
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0.00					0.00	0.00
		15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0.00					0.00	0.00
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	4.00	4.00	0.00	1.00	25%			0.50	0.50
		iZ)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0.00					0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli		77	450.00	450.00	0.00		0%
	B Cheltuiel (rd.79 + rd.		cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din	78	500.00	500.00	207.09	400.09	80%	114.20	92.89	100.00	93.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79								0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80								0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență		81								0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare		82								0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu		83								0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - 635		84	500.00	500.00	207.09	400.09	80%	114.20	92.89	100.00	93.00
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:			85	32,959.00	32,959.00	13,923.11	32,891.51	100%	6,804.29	7,118.82	9,321.00	9,647.40

			INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2023 Aprobat		Keanzai ian iunie 2023	Propuneri an curent 2023	—	din care:
			INDICATORI		Nr. rd.	conform	conform	Keanzai ian iunie 2023	Propuneri an curent 2023		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
0	1		2		3	6	6a	7	8	10= 8/6*100	11	12	13	14
		co	Cheltuieli de natură salariată (rd. 87 + rd. 91)		86	30,275.00	30,275.00	13,039.88	30,291.88	100%	6,423.64	6,616.24	8,400.00	8,852.00
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		87	27,500.00	27,500.00	11,850.41	26,499.41	96%	5,872.15	5,978.26	7,325.00	7,324.00
			a) salarii de bază		88	24,000.00	24,000.00	9,596.37	21,499.37	90%	4,697.47	4,898.90	5,952.00	5,951.00
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	3,500.00	3,500.00	2,254.04	5,000.04	143%	1,174.68	1,079.36	1,373.00	1,373.00
			c) alte bonificații (conform CCM)		90
		C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		91	2,775.00	2,775.00	1,189.47	3,792.47	137%	551.49	637.98	1,075.00	1,528.00
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		92
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94
			b) tichete de masă;		95	1,800.00	1,800.00	1,017.27	2,792.27	155%	510.69	506.58	800.00	975.00
			b1)cadouri			450.00	450.00	172.20	450.20	100%	40.80	131.40		278.00
			c)vouchere de vacanță;		96	525.00	525.00		550.00				275.00	275.00
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		97
			e) alte cheltuieli conform CCM.		98
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		102
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111),		103	1,684.00	1,684.00	603.02	1,974.42	117%	243.06	359.96	751.00	620.40
			a) pentru directori/directorat		104	663.00	663.00	192.18	663.18	100%	69.74	122.44	273.00	198.00
				-componenta fixă	105	552.00	552.00	192.18	552.18	100%	69.74	122.44	162.00	198.00
				-componenta variabilă	106	111.00	111.00		111.00				111.00
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	915.00	915.00	385.20	1,200.20	131%	160.50	224.70	465.00	350.00
				-componenta fixă	108	715.00	715.00	385.20	1,000.20	140%	160.50	224.70	265.00	350.00
				-componenta variabilă	109	200.00	200.00		200.00				200.00
			c) pentru AGA și cenzori		110	106.00	106.00	25.64	70.04	66%	12.82	12.82	13.00	31.40
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111			0.00	41.00					41.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (cam si fd hand)		112	1,000.00	1,000.00	280.20	625.20	63%	137.59	142.61	170.00	175.00

			INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2023			Propuneri an curent 2023		din care:
						Aprobat		«eaiizai ian iunie 2023			din care:
						conform	conform	«eaiizai ian iunie 2023			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
0	1		2		3	6	6a	7	8	10= 8/6*100	11	12	13	14
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:			113	4,019.00	4,019.00	1,037.87	8,438.38	210%	2,764.43	3,675.51	1,406.00	592.43
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:		114	100.00	100.00	2.57	20.00	20%	2.00	0.57	5.00	12.43
			- către bugetul general consolidat		115	100.00	100.00	2.57	20.00	20%	2.00	0.57	5.00	12.43
			- către alți creditori		116								0.00	0.00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117								0.00	0.00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118								0.00	0.00
		d)	alte cheltuieli - 6588		119	30.00	30.00		2.02	7%	0.01	0.01	1.00	1.00
		a)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	3,200.00	3,200.00	2,339.07	5,400.36	169%	1,760.35	1,737.01	1,363.00	540.00
		0	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:		121	689.00	689.00	-1,303.77	3,016.00	438%	1,002.08	1,937.92	37.00	39.00
			fi)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,389.00	1,389.00		4,669.77		2,277.37	1,966.39	212.00	214.00
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						0.00	0.00	0.00	0.00
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	124						0.00	0.00	0.00	0.00
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	700.00	700.00	1,303.77	1,653.77	236%	1,275.29	28.47	175.00	175.00
			f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	700.00	700.00	1,303.77	1,653.77		1,275.29	28.47	175.00	175.00
				- din participarea salariaților la profit	127						0.00	0.00	0.00	0.00
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128						0.00	0.00	0.00	0.00
				- venituri din alte provizioane	129	700.00	700.00	1,303.77	1,653.77		1,275.29	28.47	175.00	175.00
	2		Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:		130	50.00	50.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	50.00	50.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	50.00	50.00		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134						0.00	0.00	0 00	0.00
			bl)	aferente creditelor pentru investiții	135						0.00	0.00	0.00	0.00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	alte cheltuieli financiare		137						0.00	0.00	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd.		138	42.00	42.00	59.70	163.81	390%	126.29	-66.59	74.63	29.48
				venituri neimpozabile	139						0.00	0.00	0.00	0.00
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140						0.00	0.00	0.00	0.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		141	6.72	6.72	20.21	26.21	390%	20.21	0.00	3.00	3.00
V			DATE DE FUNDAMENTARE								0.00	0.00	0.00	0.00

			INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2023			Propuneri an curent 2023		din care:
						Aprobat		r\edii^di idii iunie 2023			din care:
						conform	conform	r\edii^di idii iunie 2023			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
0	1		2		3	6	6a	7	8	10= 8/6*100	11	12	13	14
	1			Venituri totale din exploatere, din care (rd 2)	142	46,013.00	46,013.00	23,286.55	59,603.14	1.30	10,962.30	12,324.25	19,558.33	16,758.26
			a)	Venituri din subvenții si transferuri	143						0.00	0.00	0.00	0.00
			b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la det productivității muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	144						0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care:	145	45,928.00	45,928.00	17,827.02	59,445.33	1.29	10,836.94	12,392.16	19,485.40	16,730.83
			a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent	146						0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)		147	30,275.00	30,275.00	13,039.88	30,291.88	1.00	6,423.64	6,616.24	8,400.00	8,852.00
			a)	- alte cheltuieli din	147 ^a)
			*>)		147
			c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147 c)
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	360	360	366	360	100%
	5		Nr. mediu de salariați		149	320	320	310	320	100%
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (rd. 147/rd 149]/12*1000		150	7,884.11	7,884.11	7,010.69	7,888.51	83.38
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 [ (rd. 147 -rd.92 - rd 97)/rd 149J/12*1000		151	7,884.11	7,884.11	7,010.69	7,888.51	83.38
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf legii anuale a bugetului de		152
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)		153	143.79	143.79	75.12	186.26	1.30
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculata cf legii anuale a		154	x	X		X	X
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu( cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149		155	x	X		X	X
		C1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		156	X	X		X	X
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157	X	X		X	X
				- preț mediu (p)	158	X	X		X	X
				- valoare = QPF x p	159	X	X		X	X
				pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	X	X		X	X
	8		Plăți restante		161	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	9		Creanțe restante, din care:		162	60,000.00	60,000.00		60,000.00	100%	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

		INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2023			Propuneri an curent 2023		din care:
					Aprobat		f\t!dllZdl Idll iunie 2023			din care:
					conform	conform	f\t!dllZdl Idll iunie 2023			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
0	1	2		3	6	6a	7	8	10= 8/6*100	11	12	13	14
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	60,000.00	60,000.00		60,000.00	100%	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			- de la operatori cu capital privat	164						0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la bugetul de stat	165						0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la bugetul local	166						0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la alte entitati	167						0.00	0.00	0.00	0.00
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168						0.00	0.00	0.00	0.00
	11	Redistribuiri / distribuiri totale cf OUG 29/2017		169						0.00	0.00	0.00	0.00
			- alte rezerve	170						0.00	0.00	0.00	0.00
			- rezultatul reportat	171						0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7 = 6/5
Nr. crt.	Indicatori	Aprobat	Realizat	% 4 = 3/2	Aprobat	Realizat	% 7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	43,105.79	54,019.75	125.32	53,960.15	58,478.94	108.37
1	Venituri din exploatare * )	43,103.64	54,017.85	125.32	53,958.00	58,473.08	108.37
2.	Venituri financiare	2.15	1.90	88.37	2.15	5.86	272.56
3.	Venituri extraordinare	0.00		0.00	0.00		0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,254.38	1,800.00	1,800.00
	1	Surse proprii, din care:		3,254.38	1,800.00	1,800.00
		a) - amortizare		3,254.38	1,800.00	1,800.00
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00
		- capital social
		- (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,254.38	1,800.00	1,800.00
	1	investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorooraleî		3,254.38	1,800.00	1,800.00
		Motounealta (trimmer) pentru tunsul gazonului	31/12/2023	45.41
		Motounealta (suflanta) pentru indepartarea frunzelor	31/12/2023	47.86
		Motofierastrau	31/12/2023	44.79
		Mașina de tundere a gazonului, cu sac	31/12/2023	74.93
		Foarfecă de tundere a gardului viu, complet accesorizat	31/12/2023	42.62
		Motopompa pentru apa murdara, complet accesorizata	31/12/2023	32.07
		Generator electric	31/12/2023	11.70
		Utilaj de tocare a resturilor vegetale (frunze si material lemnos)	31/12/2023	250.00
		Utilaj de tocare a rădăcinilor	31/12/2023	300.00
		Mașina pentru taierea asfaltului	31/12/2023	15.00
		Utilaj pentru sapararea șanțurilor de instalare a sistemelor de irigatii	31/12/2023	100.00
		Foreza pentru pamant (motoburghiu)	31/12/2023	13.00
		Aparat de sudura	31/12/2023	7.00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	6	7	8
		Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	31/12/2023	300.00
		Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	31/12/2023	300.00
		Alte utilaje, unelte si mașinari	31/12/2023	300.00
		Mașini si utilaje pentru tractat autoturisme <3.5t (platfome, rampe, etc)	31/12/2023	200.00
		Platforma Ridicătoare cu Braț	31/12/2023	1,100.00
		Calculatoare/imprimante/si alte aparate birotica si IT	31/12/2023	70.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00
		a) - interne
		b)- externe

PREȘEDINTEI

(f*.

II * /

\\o \ w

)E ȘEDINȚA

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An curent 2023		An 2024		An 2025		An 2026
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
1	Măsura 1 . Transmiterea de oferte entităților carora ar putea beneficaia de serviciile societății (centre comerciale, clădiri de birouri).		X	X
2	Măsura 2 . Diversificarea operațiunilor pe care societatea le poate presta in beneficiul clientilor sai (aceasta măsură poate fi îndeplinita fie prin calificarea personalului actual cat si prin angajarea unor salariati calificati).		X	X
	Măsura 3 . Reducerea costurilor ocazionate cu prestările serviciilor prevăzute in contractele încheiate de societate, fara a afecta calitatea operațiunilor efectuate.		X	X
	TOTAL pct. I		X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1	Cauza 1 . Lipsa unui nr necesar de salariati		X	X
2	Cauza 2 . Lipsa unui nr necesar de salariati.		X	X
	Cauza 3. Neidentificarea la timp a situațiilor care pot cauza consumuri nejustificate de materiale.		X	X
	TOTAL pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

APROB ADMINISTRATOR PUBLIC Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x

Cod unic de înregistrare: 42049930

Anexa nr.6

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2023 (RECTIFICAT 1)

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
L			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd^+Rd.5)		1	145,050	145,050	100.00%	147,951	152,390	102.00%	103.00%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	145,050	145,050	100.00%	147,951	152,390	102.00%	103.00%
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4
	2		Venituri financiare		5
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	143,748	143,748	99.21%	145,707	146,967	101.36%	100.87%
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:		7	143,748	143,748	100.00%	145,707	146,967	101.36%	100.87%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	75,357	74,557	98.94%	76,864	77,633	102.00%	101.00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	10,000	10.000	100.00%	10,500	10,605	105.00%	101.00%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:		10	56,951	57,751	101.40%	56,874	57,231	99.86%	100.63%
			CO	Cheltuieli de natură salarială IRd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	52,561	52,561	100.00%	52,824	53,120	100.50%	100.56%
			C1	ch. cu salariile	12	46,081	46,081	100.00%	46,311	46,543	100.50%	100.50%
			C2	bonusuri	13	6,480	6,480	100.00%	6,512	6,578	100.50%	101.00%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		400
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	200	200		201	203	100.50%	101.00%
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,990	2,790	140.20%	2,010	2,030	101.00%	101.00%
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1?	2,000	2,000	100.00%	2,040	2,081	102.00%	102.00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	1.440	1,440	100.00%	1,469	1,498	102.00%	102.00%
	2		Cheltuieli financiare		19
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)		20	1,302	1,302	845.45%	2,244	5,422	172.38%	241.60%
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	221	221	597.62%	359	868	162.40%	241.60%
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22
		3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23
		4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTMTAT1		24
		5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 -Rd. 24 - Rd. 25), din care:		26	1,081	1,081	923.83%	1.885	4.555	174.42%	241.60%
	1		Rezerve legale		27	54	54	900.73%	94	228	174.42%	241.60%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		30
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		31
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)		32	1,027	1,027	925.08%	1,791	4,327	174.42%	241.60%

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39
VII			CHELTUIEU ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40
		a)	cheltuieli materiale	41
		b)	cheltuieli cu salariile	42
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44
		^e)	alte cheltuieli	45
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12,700	12,700		4.100	5,700	32.28%	139.02%
	1		Alocații de la buget	47
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48
IX			CHELTUIEU PENTRU INVESTIȚII	49	12,700	12,700	145.59%	700	800	5.51%	114.29%
X			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	900	900	106.26%	950	960		101.05%
	2		Nr.mediu de salariați total	51	840	840	101.94%	950	960	113.10%	101.05%
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată	52	5,214	5,214	112.94%	4,634	4,611	88.86%	99.51%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	5,214	5,214		4,062	4,040	77.91%	99.45%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	173	173	120.57%	156	159	90.19%	101.93%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	173	173	120.57%	156	159	90.19%	101.93%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56
	8		Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	991	991	99.76%	985	964	99.38%	97.93%
	8		Plăți restante	58	5,920
	9		Creanțe restante	59	4,140

APROB ADMINISTRATOR PUBLIC Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBUCE CENTRALE/LOCALE: CONSIUUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x

Anexa nr.7 mii Iei

Cod unic de înregistrare: 42049930

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți ii bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

2023-RECTIFICAT 1

						Prevederi an curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023
						Aprobat		Propuneri	din care:
				INDICATORI	Nr. rd.	conform HG / Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	rectificare 1 an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2		3	6	6a	8	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		1	0	145,050	145,050	36,255	36,255	36,255	36,285
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	0	145,050	145,050	36,255	36,255	36,255	36,285
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	0	145,000	145,000	36.250	36,250	36,250	36,250
			a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0	0
			a2)	din servicii prestate	5		145.000	145.000	36.250	36,250	36,250	36,250
			a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	0	0	0	0
			a4)	alte venituri	7		0	0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor		8		0	0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:		9		0	0	0	0	0	0
			c1	subvenții, cf. prevederilor legaie fn vigoare	10		0	0	0	0	0	0
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale fn vigoare	11		0	0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări		12		0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție		13		0	0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd_20+Rd.21), din care:		14	0	50	50	5	5	5	35
			H)	din amenzi și penalități	15		50	50	5	5	5	35
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16		0	0	0	0	0	0
				- active corporale	17		0	0	0	0	0	0
				- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0
			f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0
			f5)	alte venituri	21		0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare		23		0	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare		24		0	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs		25		0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi		26		0	0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare		27		0	0	0	0	0	0
(I	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.13O)				28	0	147,409	144,896	34,575	38,794	37,060	34,467
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	0	147.409	144.896	34,575	38,794	37,060	34,467
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	0	73,805	76,560	19,706	19,406	20,477	16,971
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd 38), din care:		31	0	10,511	10,511	2,627	2,628	2.628	2,628
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32		0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33		9465	9465	2366	2366	2366	2367
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		360	360	90	90	90	90
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		6765	6765	1691	1692	1691	1691
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36		920	920	230	230	230	230
		d)	cheltuieli privind energia și apa		37		126	126	31	. 32	32	31

					Prevederi an curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023
					Aprobat		Propuneri		din care:
			INDICATORI	Nr. rd.	conform HG / Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	rectificare 1 an curent 2023	Trim 1	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	6	6a	8	11	12	13	14
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38		0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	0	34,163	32,648	8.357	8,017	8,147	8,127
	a)	cheltuieli cu rit reținere a și reparațiile		40		4000	2200	600	500	600	500
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:		41	0	28,063	28,348	7,087	7,087	7,087	7,087
		bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		24.200	24.200	6.050	6.050	6.050	6,050
		b2)	- către operatori cu capital privat	43		3.863	4.148	1.037	1.037	1,037	1.037
	c)	prime de asigurare		44		2,100	2.100	670	430	460	540
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+ Rd.47+Rd.49+Rd 56+Rd.61+Rd.62+ Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	0	29,131	33.401	8.722	8.761	9,702	6,216
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46		0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47		700	800	185	315	150	150
		bl)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		200	200	85	15	50	50
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:		49	0	654	904	161	163	164	416
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		30	30	5	7	8	10
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0	0	0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		624	874	156	156	156	406
			- liCiidc uauuu HM- VMCiMjien uc icvlama 51 publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	53		0	0	0	0	0	0
			- ucneie căaâu pir. campanii oe marneitrtg, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54		30	30	5	7	8	10
			- ch.de promovare a produselor	55		0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. ci (Rd 5C	sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/20i5 = Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:	56		0	0	0	0	0	0
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	0	0	0	0	0
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si spori, din care:	58		0	0	0	0	0	0
			pentru cluburile sportive	59		0	0	0	0	0	0
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati	60		0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61		4.000	4.500	1,100	1,000	1,200	1,200
	0	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62		0	0	0	0	0	0
		-cneiiuieu cu oiurna (ko,dj — ra.OT’Ku.ooj, am nare-		63		0	0	0	0	0	0
			-interna	64		0	0		0	0	0
			-erierna	65		0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66		290	390	72	72	72	174
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67		64	124	16	16	16	76
	■)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68		16,411	26,683	7,188	7,195	8,100	4,200
		•1)	cheltuieli de asigurare și pază	69		220	220	55	55	55	55
		Î2)	cneiiuieu privina mrepnerea și runcpânarea	70		531	531	130	130	130	141
		Î3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		25	25	2	6	7	10
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor coroorale si necoroorale. din care:	72		0	0	0	0	0	0
			-aferente bununlor de natura domeniului public	73		0	0	0	0	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0	0	0	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0	0	0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		10	10	1	4	3	2
	j)	alte cheltuieli		77		7.012	0	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din			78	0	9,100	10,000	2,400	2,700	2,400	2,500

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificare 1 an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023
						Aprobat			din care:
						conform HG / Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim 1	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2		3	6	6a	8	11	12	13	14
		a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatate a resurselor minerale		79		0	0	0	0	0	0
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80		0	0	0	0	0	0
		c)	ch cu taxa de licență		81		0	0		0	0	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare		82		0	0	0	0	0	0
		e)	ch. cu taxa de mediu		83		0	0	0	0	0	0
		n	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84		9.100	10.000	2.400	2,700	2,400	2,500
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	0	63,414	52,876	12,134	12.958	13,233	14,551
		CO	Cheltuieli de natură salariată (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)		86	0	60,100	49,562	11,383	12,317	12,347	13,515
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	0	55,600	45,762	10,453	11,447	11,447	12,415
			a) salarii de bază		88		50.919	41.902	9.648	10.562	10.462	11.230
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89		4,460	3.860	805	885	985	1.185
			c) alte bonificații (conform CCM)		90		221	0	0	0	0	0
		C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	0	4,500	3,800	930	870	900	1,100
			227/2	UUICII picvaxuie i«a aiu AU Ulii l.eged IU. 15 privind Codul fiscal, cu modificările și olărilo nllarioaro din nara-____________________	92		0	0	0	0	0	0
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0	0	0	0	0
				- UCIIUIU Lauud pellUU Cheltuieli suvidle potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94		0	0	0	0	0	0
			b) tichete de masă;		95		4.500	3.800	930	870	900	1.100
			c) vouchere de vacanță;		96		0	0	0	0	0	0
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent		97		0	0	0	0	0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.		98		0	0	0	0	0	0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101*Rd.102), din care:		99	0	0	0	0	0	0	0
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100		0	0	0	0	0	0
			b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești		101		0	0	0	0	0	0
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		102		0	0	0	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:		103	0	1,814	1,814	376	266	511	661
			a) pentru directori/directorat		104		670	670	75	65	210	320
				-componenta fixă	105		220	220	45	45	210	320
				-componenta variabilă	106		80	80	30	20	0	0
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107		1,044	1,044	276	176	276	316
				-componenta fixă	108		644	644	276	66	276	316
				-componenta variabilă	109		200	200	0	110	0	0
			c) pentru cenzori		110		100	100	25	25	25	25
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111		0	0	0	0	0	0
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112		1,500	1.500	375	375	375	375
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	0	1,090	5,460	335	3,730	950	445
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:		114	0	110	4,130	25	3,425	645	35
			- către bugetul general consolidat		115		30	30	5	5	5	15
			- către alți creditori		116		80	4100	20	3420	640	20
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117		0	0	0	0	0	0

						Prevederi an curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023
				INDICATORI		Aprobat		Propuneri	din care:
				INDICATORI	Nr. rd.	conform HG / Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	rectificare 1 an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2		3	6	6a	8	11	12	13	14
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118		0	0	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli		119		30	30	10	5	5	10
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120		950	1,300	300	300	300	400
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:		121	0	0	0	0	0	0	0
			«)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	0	0	0	0	0
			fl.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123		0	0	0	0	0	0
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0	0
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		0	0	0	0	0	0
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0	0	0	0	0	0
				- din participarea salariatilor la profit	127		0	0	0	0	0	0
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	0	0	0	0	0
				- venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130		0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:		131		0	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investitii	132		0	0	0	0	0	0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:		134		0	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investitii	135		0	0	0	0	0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0	0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare		137		0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 Rd.28)		138	0	-2,359	154	1,680	-2,539	-805	1,818
				venituri neimpozabile	139		0	0	0	0	0	0
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140		80	80	20	20	20	20
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141		29	37	272	-403	-126	294
V			DATE DE FUNDAMENTARE							0	0	0
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	145,050	145,050	36,255	36,255	36,255	36,285
				a) venituri din subvenții si transferuri	143		0	0	0	0	0	0
				b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144		0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)		145	0	147,409	144,896	34,575	38,794	37,060	34.467
			a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:		147	0	60,100	49,562	11,383	12,317	12,347	13,515
		a)			147 a)					0	0	0
		b)			147 b)					0	0	0
		c)			147 c)					0	0	0
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148		900	900	860	930	950	1016
	5		Mr.mediu de salariați		149		840	840	730	774	785	800
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149]/12 * 1.000)		150		5,694	5,694	X	X	X	X

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificare 1 an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023
						Aprobat			din care:
						conform HG / Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2		3	6	6a	8	11	12	13	14
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 -Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000		151		5.694	5,694	X	X	X	X
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		152				X	X	X	X
	7	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153		182	182	X	X	X	X
		b)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat		154		182	182	X	X	X	X
		C)	Productivitatea muncii n unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		155		0	0	X	x	X	0
		ci)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		156				X	X	X
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X
				- preț mediu (p)	158				X	X	X
				- vatoare=QPF x p	159		0	0	X	X	X	0
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		0	0	X	X	X	0
	8		Plăți restante		161		0	0	0	0	0	0
	9		Creanțe restante, din care:		162		0	0	0	0	0	0
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	0	0	0	0	0
				- de la operatori cu capital privat	164		0	0	0	0	0	0
				- de la bugetul de stat	165		0	0	0	0	0	0
				- de la bugetul local	166		0	0	0	0	0	0
				- de la alte entitati	167		0	0	0	0	0	0
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168		0	0	0	0	0	0
	11		Redistribuiri/distribuiri totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:		169		0	0	0	0	0	0
				alte rezerve	170		0	0	0	0	0	0
				.- rezultatul reportat	171		0	0	0	0	0	0

APROB ADMINISTRATOR PUBLIC CARLOGEA lU^Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x Cod unic de înregistrare: 42049930

Anexa nr.8

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	128,738	106,386	82.64%	145,050	151,807	104.66%
1	Venituri din exploatare *)	128,738	106,386	82.64%	145,050	151,807	104.66%
2.	Venituri financiare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x Cod unic de înregistrare: 42049930

Anexa nr.9

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,371	1,124	12,700	4,100	5,700
	1	Surse proprii, din care:		801	554	2,602	4,100	5,700
		a) - amortizare		569	554	1,300	2,600	3,900
		b) -profit		232	0	1,302	1,500	1,800
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		570	570	10,098	0	0
		a) din capital social		570	570	10,098	0	0
		b) din credite
		C)
		d)
		e)
		-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,291	1,330	12,700	700	800
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0
		- (denumire obiectiv)				0
		- (denumire obiectiv)				0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	2	Investiții noi, din care:		6,405	0	0	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare
	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		6,405	0	0	0	0
	Teren in suprafața de 10000 mp		4900	0	0	0	0
	Hala multifuncționala		1505	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0



	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0



	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0



3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,000	980	10,000	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0



	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0



	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0


	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,000	980	10,000	0	0
	Montarea sistemului inteligent de monitorizare utilaje		1,000	980
	Program "Plătești cat arunci"				7,400
	Software pentru digilalizarea managementului operațional al societății				2,600

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,886	350	2,700	700	800
	Echipamente IT		220	350	350	400	450
	Alte echipamente				250	300	350
	Automaturatoare stradala				1,500
	Autoturisme 4 buc		366	0
	Autoturisme 2 buc		300	0
	Containere 5mc, 7mc, 16mc,22 mc		600	0	300
	Coșuri stradale si containere selective		400	0	300

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare
INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
a) - interne
b)- externe

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x

Cod unic de înregistrare: 42049930

Anexa nr.10

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate		X	X	X	X
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri		X	X	X	X
	Măsura 3. Creșterea altor venituri din exploatare		X	X	X	X
	Măsura 4. Creșterea veniturilor financiare		X	X	X	X
	Măsura 5. Transmiterea periodica de notificări către clientii restanti		X	X	X	X
	Măsura 6. - monitorizarea corecta si la timp a dosarelor transmise către executorii judecătorești		X	X	X	X
	Măsura 7. - inițierea si intensificarea convocărilor la concilieri directe		X	X	X	X
	Măsura 8.
	Măsura 9.
	Măsura 10.
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul
	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare
	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare
	Cauza 6. întârzieri incasare creanțe
	Cauza 7.
	Cauza 8.
	Cauza 9.
	Cauza 10.
	Cauza 11.
	Cauza 12.
	Cauza 13.
	Cauza 14.
	Cauza 15.
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II				0	0	0	0	0	0

APROB

ADMINISTRATOR

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Calea Rahovei, nr.266-268, Clădirea Electromagnetica Business Park,Corp C63,Etajul x

Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.11

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	0/ /o
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
			2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	37,531	101,000	269.11%	105,108	108,271	104.07%	103.01%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	37,503	100,577	268.18%	104,600	107,738	104.00%	103.00%
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în viaoare	3	169
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4
	2		Venituri financiare		5	28	423	1510.71%	508	533	120.00%	105.00%
II			CHELTUIELI TOTALE		6	42,064	99,300	236.07%	100,719	101,691	101.43%	100.97%
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18). din care:		7	42,064	99,300	236.07%	100,719	101,691	101.43%	100.97%
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	24,820	/5,1 /O	302.86%	76,673	77,440	102.00%	101.00%
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si		y	285	565	213.21%	593	599	105.00%	101.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:		10	13,003	20,290	156.04%	20,112	20,245	99.12%	100.66%
			CC	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	10,870	16,830	154.83%	16,914	17,009	100.50%	100.56%
			C" 1	ch. cu salariile	12	9,877	14,800	149.84%	14,874	14,948	100.50%	100.50%
			c^- 2	bonusuri	13	993	2,030	204.43%	2,040	2,061	100.50%	101.00%
			tr 3	alte cheltuieli cu personalul, din	14		300
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15
			C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,876	2,560	136.46%	2,586	2,611	101.00%	101.00%
			C 5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	257	600	233.46%	612	624	102.00%	102.00%
		D	alte cheltuieli de exploatare		18	3,976	3,275	82.37%	3,341	3,407	102.00%	102.00%
	2		Cheltuieli financiare		19
III			REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)		20	-4,533	1,700	-37.50%	4,389	6,580	258.16%	149.92%
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	0	296	-108951.71%	702	1.053	237.23%	149.92%
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22
		3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT		23

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24
		5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	-4.533	1.404	-30.98%	3,687	5.527	262.58%	149.92%
	1		Rezerve legale	27				184	276		149.92%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	30
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)	32	-4,533	1,404	-30.98%	3,502	5,251	249.45%	149.92%
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	34

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		d	- dividende cuvenite bugetului de stat		35
			- dividende cuvenite bugetului local		36
			- dividende cuvenite altor acționari		37
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de		38
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39
V! \|			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI CIIDODCMC		40
		a	cheltuieli materiale		41
		b	cheltuieli cu salariile		42
		c	cheltuieli privind prestările de servicii		43
		d	cheltuieli cu reclama si publicitate		44
		e	alte cheltuieli		45
VI II			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	2,177	8,783	403.45%	4.053	8.622	46.15%	212.73%
	1		Alocatii de la buget		47
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48
IX			CF	ELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,548	8,783	567.38%
X			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	159	175	110.06%	180	180	102.86%	100.00%
	2		Nr.mediu de salariați total		51	149	170	114.09%	160	160	94.12%	100.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,079	8,250	135.70%	8,809	8,859	106.78%	100.56%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf	53	6,079	7,255	119.34%	7,747	7,786	106.78%	100.50%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	252	592	235.05%	654	673	110.50%	103.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	56
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	1,121	983	87.72%	958	939	97.46%	98.02%
8	Plăți restante	58	6,752	2,000	29.62%	1,600	1,280	80.00%	80.00%
9	Creanțe restante	59	1,711	2,000	116.89%	1,600	1,280	80.00%	80.00%

) Rd,53

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
								9=7/5	10=8/7
1 ¹	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

APROB

ADMINISTRATOR

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Anexa nr.12

mii lei

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

						Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
					Nr. rd.	Aprobat		Aprobat		din care:
				INDICATORI	Nr. rd.	conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		1	45,000	37,531	53,000	101,000	8,160	35,374	28,342	29,124	269.11%	83.40%
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	44,890	37,503	52,600	100,577	8,050	35,259	28,227	29,041	268.18%	83.54%
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	42,430	33,118	52,540	99,707	8,040	35,000	27,907	28,760	301.07%	78.05%
			al)	din vânzarea produselor	4	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
			a2)	din servicii prestate	5	42,430	33,118	52,540	99,707	8,040	35,000	27,907	28,760	301.07%	78.05%
			a3)	din redevențe și chirii	6	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			a4)	alte venituri	7	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:		9	0	169		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	169		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	din producția de imobilizări		12	0	120		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	1,500	2,799		50	0	25	25	0	1.79%	186.60%
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	960	1,297	60	820	10	234	295	281	63.22%	135.11%
			fi)	din amenzi și penalități	15	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat		din care:				12=7/5	8=5/4
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16	660	658		600	0	184	175	241	91.19%	99.70%
				- active corporale	17	660	658		0	0	0	0	0	0.00%	99.70%
				- active necorporale	18	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	100	8	60	60	10	10	20	20	750.00%	8.00%
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			f5)	alte venituri	21	200	631		160	0	40	100	20	25.36%	315.50%
	2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	110	28	400	423	110	115	115	83	1510.71%	25.45%
		a)	din imobilizări financiare		23	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	din investiții financiare		24	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	din diferențe de curs		25	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	din dobânzi		26	10	1	40	63	10	15	15	23	6300.00%	10.00%
		e)	alte venituri financiare		27	100	27	360	360	100	100	100	60	1333.33%	27.00%
II	CHELTUIELI			TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.13O)	28	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	29,226	24,820	30,480	75,170	10,970	31,755	28,385	4,060	302.86%	84.92%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	12,675	10,584	12,615	12,615	3,930	5,920	1,960	805	119.19%	83.50%
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	12,365	10,444	11,915	11,915	3,600	5,600	1,910	805	114.08%	84.46%
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	65	64	220	220	100	100	10	10	343.75%	98.46%
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,300	1,180	1,795	1,795	500	500	500	295	152.12%	90.77%
			b3)	cheltuieli cu alte mat. consumabile	35a	11,000	9,201	9,900	9,900	3,000	5,000	1,400	500	107.60%	83.65%

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat		din care:				12=7/5	8=5/4
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	300	140	600	600	300	300	0	0	428.57%	46.67%
		d)	cheltuieli privind energia și apa		37	10	0	100	100	30	20	50	0	0.00%	0.00%
		e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	1,300	1,123	3,040	3,700	1,350	1,250	750	350	329.47%	86.38%
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	450	308	1150	1150	550	550	50	0	373.38%	68.44%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:		41	650	671	1,140	1,800	500	500	500	300	268.26%	103.23%
			bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			b2)	- către operatori cu capital privat	43	650	671	1,140	1,800	500	500	500	300	268.26%	103.23%
		c)	prime de asigurare		44	200	144	750	750	300	200	200	50	520.83%	72.00%
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	15,251	13,113	14,825	58,855	5,690	24,585	25,675	2,905	448.83%	85.98%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	20	12	300	300	100	100	100	0	2500.00%	60.00%
			bl)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:		49	609	509	680	1,280	250	440	420	170	251.47%	83.58%
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	19	13	80	90	30	40	20	0	692.31%	68.42%
				-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
						Aprobat	Realizat	Aorobat		din care:				12=7/5	8=5/4
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim 1	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	590	496	600	1,190	220	400	400	170	239.92%	84.07%
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				- ch.de promovare a produselor	55	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				pentru cluburile sportive	59	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati	60	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	20	13	80	80	20	20	20	20	615.38%	65.00%
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- cheltuieli cu diurna (Rd,63 = Rd.64+Rd.65), din care:		63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			-interna		64		0		0					0.00%	0.00%
			-externa		65	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	170	147	250	250	100	50	50	50	170.07%	86.47%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	19	12	40	40	15	15	5	5	333.33%	63.16%
		I)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	313	283	575	575	205	210	80	80	203.18%	90.42%
			ii)	cheltuieli de asigurare și pază	69	175	172	300	300	100	100	50	50	174.42%	98.29%

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
					Aprobat	Realizat	Acrobat		din care:				12=7/5	8=5/4
					conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	115	105	140	140	50	50	20	20	133.33%	91.30%
		13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	4	120	120	50	50	10	10	3000.00%	26.67%
		14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat		din care:				12=7/5	8=5/4
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8	2	15	15	5	10	0	0	750.00%	25.00%
		j)	alte cheltuieli		77	14,100	12,137	12,900	56,330	5,000	23,750	25,000	2,580	464.12%	86.08%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	270	265	565	565	330	230	5	0	213.21%	98.15%
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	ch. cu taxa de licență		81	10	5	25	25	10	10	5	0	500.00%	50.00%
		d)	ch. cu taxa de autorizare		82	5	5	20	20	10	10	0	0	400.00%	100.00%
		e)	ch. cu taxa de mediu		83	5	5	20	20	10	10	0	0	400.00%	100.00%
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	250	250	500	500	300	200	0	0	200.00%	100.00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	13,862	13,003	17,330	20,290	5,450	5,810	5,140	3,890	156.04%	93.80%
		CO	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)		86	11,597	10,870	13,870	16,830	4,360	4,540	4,550	3,380	154.83%	93.73%
		CI	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:		87	10,550	9,877	12,190	14,800	3,900	4,050	3,950	2,900	149.84%	93.62%
			a) salarii de bază		88	9,600	8,980	10,600	13,000	3,300	3,500	3,500	2,700	144.77%	93.54%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	800	797	1,240	1,450	600	300	350	200	181.93%	99.63%
			c) alte bonificații (conform CCM)		90	150	100	350	350	0	250	100	0	350.00%	66.67%
		C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	1,047	993	1,680	2,030	460	490	600	480	204.43%	94.84%

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat		din care:				12=7/5	8=5/4
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	247	224	350	350	100	150	50	50	156.25%	90.69%
				-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	60	56	300	300	100	100	50	50	535.71%	93.33%
			b) tichete de masă;		95	800	769	850	1,200	200	300	350	350	156.05%	96.13%
			c) vouchere de vacanță;		96	0	0	480	480	160	40	200	80	0.00%	0.00%
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99	5	0	300	300	100	200	0	0	0.00%	0.00%
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101	5	0	300	300	100	200	0	0	0.00%	0.00%
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:		103	2,000	1,876	2,560	2,560	790	870	490	410	136.46%	93.80%
			a) pentru directori/directorat		104	690	646	1.130	1.130	350	380	200	200	174.92%	93.62%
				-comoonenta fixă	105	580	540	930	930	250	280	200	200	172.22%	93.10%
				-comoonenta variabilă	106	110	106	200	200	100	100	0	0	188.68%	96.36%
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	990	947	950	950	300	350	150	150	100.32%	95.66%

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat		din care:				12=7/5	8=5/4
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A,	Propune ri an curent 2023	Trim 1	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				-comoonenta fixă	108	780	748	750	750	200	250	150	150	100.27%	95.90%
				-comoonenta variabilă	109	210	199	200	200	100	100	0	0	100.50%	94.76%
			c) pentru cenzori		110	160	154	240	240	60	60	60	60	155.84%	96.25%
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111	160	129	240	240	80	80	80	0	186.05%	80.63%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	260	257	600	600	200	200	100	100	233.46%	98.85%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	6,742	3,976	3,125	3,275	920	920	650	785	82.37%	58.97%
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:		114	1,030	806	140	140	70	70	0	0	17.37%	78.25%
			- către bugetul general consolidat		115	180	108	40	40	20	20	0	0	37.04%	60.00%
			- către alți creditori		116	850	698	100	100	50	50	0	0	14.33%	82.12%
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	0	620	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d)	alte cheltuieli		119	745	31	200	200	100	100	0	0	645.16%	4.16%
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	2,740	2,519	2,785	2,785	750	750	650	635	110.56%	91.93%
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:		121	2,227	0	0	150	0	0	0	150	0.00%	0.00%
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,227	0	0	150	0	0	0	150	0.00%	0.00%
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			f1.2)	- provizioane in legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
						Aprobat	Realizat	Acrobat		din care:				12=7/5	8=5/4
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				-venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c)	alte cheltuieli financiare		137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)		138	-5,100	-4,533	1,500	1,700	-9,510	-3,341	-5,838	20,389		88.88%
				venituri neimpozabile	139	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	300	0	0	150	0	0	150	0	0.00%	0.00%
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	0	0	240	296	-1,522	-535	-910	3,262	-108951 71%	0.00%
V			DATE DE FUNDAMENTARE											0.00%	0.00%
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	44,890	37,503	52,600	100,577	8,050	35,259	28,227	29,041	268.18%	83.54%
				a) venituri din subvenții si transferuri	143	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
				b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)		145	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
					Aprobat	Realizat	Acrobat		din care:				12=7/5	8=5/4
					conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în . calcul la determinarea rezultatului brut realizat în ' anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	11,597	10,870	13,870	16,830	4,360	4,540	4,550	3,380	154.83%	93.73%
		a)		147 a)									0.00%	0.00%
		b)		147 b)									0.00%	0.00%

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
						Aprobat	Realizat	Aprobat		din care:				12=7/5	8=5/4
						conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c)			147 c)									0.00%	0.00%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	159	159	175	175					110.06%	100.00%
	5		Nr.mediu de salariati		149	150	149	170	170					114.09%	99.33%
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149J/12* 1.000)		150	6,443	6,079	6,799	8,250					135.70%	94.36%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 -Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000		151	5,861	5,524	5,975	7,255					131.33%	94.25%
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		152									0.00%	0.00%
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)		153	299	252	309	592					235.05%	84.11%
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat		154	0	0							0.00%	0.00%
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		155	0	0							0.00%	0.00%
		ci)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care		156									0.00%	0.00%
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157									0.00%	0.00%
				- preț mediu (p)	158									0.00%	0.00%
				- valoare=QPF x p	159	0	0						0	0.00%	0.00%
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0						0	0.00%	0.00%

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022				An curent 2023				%	%
					Aprobat	Realizat	Aprobat		din care:				12=7/5	8=5/4
					conform Hotărârii C.A.	Realizat	conform Hotărârii C.A.	Propune ri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8	Plăți restante		161	10,000	6,752	2,000	2,000	0	0	0	2,000	29.62%	67.52%
	9	Creanțe restante, din care:		162	5,000	1,711	2,000	2,000	0	0	0	2,000	116.89%	34.22%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la operatori cu capital privat	164	0	30			0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la buaetul de stat	165	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- de la buaetul local	166	5000	1,681	2,000	2,000		0	0	2000	118.98%	33.62%
			- de la alte entitati	167	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	#	Redistribuiri/distribuiri totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:		169	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
			alte rezerve	170	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
			rezultatul reportat	171	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

") se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat

APROB

ADMINISTRATOR

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Calea Rahovei, nr.266-268, Clădirea Electromagnetica Business Park,Corp C63,Etajul x

Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.13

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	45,000	37,531	83.40%
1	Venituri din exploatare *)	44,890	37,503	83.54%
2.	Venituri financiare	110	28	25.45%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Page 1 of 1

APROB

ADMINISTRATOR

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Calea Rahovei, nr.266-268, Clădirea Electromagnetica Business Park,

Corp C63,Etj. 8

Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.14

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizări investiți ei	Valoare
		INDICATORI	Data finalizări investiți ei	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8,783	4,053	8,622
	1	Surse proprii, din care:		3,783	4,053	8,622
		a) - amortizare		2,083	3,095	3,095
		b) -profit		1,700	958	5,527
	2	Alocații de la buget		0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		5,000	0	0
		a) din capitalul social		5,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8.783	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
2	Investiții noi, din care:		1,000	0	0
	a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
	a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A		1,000	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	7,783	0	0
	Licențe Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, Contabilitate, Gestiune,etc		100
	Echipament IT si periferice		200
	Finisor/repartizator asfalt		1,330

	Cilindru compactor cu vibrare,intre 7 - 10 to ( cu tăietor rosturi)	500
	Cilindru compactor max.2.5 to	162
	Mini-incarcator cu perie si cupa	215
	Freza rutiera - tambur lățime min.lm cu banda frontala	1.900
	Buldoexcavator	445
	Motostivuitor 4To	223
	Autoutilitara 3,5To - 5To, 6+1 locuri, basculabil	610
	Autoutilitara 3,5To - 5To, carosata	280
	Autoutilitare / Autoturisme	950
	Semi-remorca transport utilaje sarcina maxima 5To	170
	Sistem supraveghere video	200
	Mașina de carotat	24
	Ciocan hidraulic	20
	Topitor 25-50 kg	22
	Gudronator/masina de răspândit emulsie bituminoasa	110
	Separator hidrocarburi	11
	Rotopercutor profesional	7
	Mașina de insurubat profesionala	7
	Mașina de taiat piatra (pavaj)	10
	Polizor unghiular mare	11
	Mașina trasat marcaj rutier	200
	Accesorii auto	38
	Set unelte	8
	Containere	30
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	0	0	0
	a) - interne
	b)- externe

Hotărârea nr. 175/2023

HOTĂRÂRE

Având în vedere:

în conformitate cu prevederile:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

NR. 1^

APROBADMINISTRATOR PUBLICXxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

APROBADMINISTRATOR PUBLICXxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

APROBADMINISTRATOR PUBLICXxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj x Cod unic de înregistrare: 42049930

Gradul de realizare a veniturilor totale

APROB

APROB

ADMINISTRATORXxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

APROB

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx

ADMINISTRATOR

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx