MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

HOTĂRÂRE privind constituirea fondului de risc aferent împrumutului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, in baza contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu garanția parțială a Sectorului 4, precum și aprobarea

convenției pentru constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, nr. P. 9/ 6561/15.11.2024

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri si transparenta financiara ',

în conformitate cu prevederile art. 20 alin (1) lit. ”g”, art. 61, art. 62, art. 63 si art. 64 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 104 din 21.05.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei;

Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr. 8547 din 18.09.2024 prin care se avizează favorabil garantarea parțială de către Sectorul 4 al Municipiului București, cu suma de până la 30.000.000 lei, dar nu mai mult de 30% din soldul finanțării rambursabile în valoare de 100.000.000 lei, care va fi contractată de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru realizarea investițiilor publice de interes local, la care se adaugă dobânzile și comisioanele aferente;

încheierea Contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu UniCredit Bank S.A., înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 82335/ 25.10.2024;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte,

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit.

196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, ofwwdifMw^ și completările ulterioare;                                                                         ........

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea și menținerea unui fond de risc, actualizat anual? comision de risc în cuantum de 0,5%, aplicat la valoarea împrumutului garantat, în sold fiecărui an calendaristic. Acesta va putea fi actualizat în funcție de legislația incidență în materie aparută pe parcursul derulării contractului.

Art.2. (1) Se aprobă Convenția pentru constituirea fondului de risc cu privire la împrumutul de 100.000.000 lei, contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, in baza contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024 (înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 82335/ 25.10.2024), garantat parțial de către Sectorul 4 al Municipiului București, respectiv cu suma de 3O.OOO.O0O.lei, dar nu mai mult de 30% din soldul finanțării rambursabile, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezentă hotărâre.

• (2)    Părțile convenției sunt: Sectorul 4 al Municipiului București, in calitate de Garant, persoana juridica română, cu sediul în B-dul George Cosbuc nr. 6-16, sector 4, București, având CUI nr. 4316422 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în calitate de Garantat, persoană juridică română, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et. x, Sectorul 4, având CUI nr. RO38872198, în calitate de Garantat.

• (3)    Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, să semneze pentru și în numele Garantului - Sectorul 4 al Municipiului București, convenția prevăzută la alin. (1) și alin.

(2).

• (4)    Se împuternicește Directorul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, să semneze pentru și în numele Garantatului - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, convenția prevăzută la alin. (1) și alin.

(2).

ArL3. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Generală Economică și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

• (2)    Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București și se va asigura de aducerea la cunoștință prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Sectorului 4 al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.11.2024

ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Conform Codului Administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Nr. 255/27.11.2024

ANEXA LA HCL^

0/4 ^12^. U-Mty

CONVENȚIE

pentru constituirea fondului de risc aferent imprumutului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, de la UniCredit Bank, in baza contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu garanția parțiala a Sectorului 4

încheiata in baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata si a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104 din 21.05.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei,

Având in vedere Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr.............din..................2024;

Ținând cont de:

• -    Acordul de garantare privind ipoteca mobiliara asupra universalității creanțelor bănești (veniturilor proprii) si asupra conturilor nr. GRIM/73954/CIM2 din data de 25.10.2024 inregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 82338/ 25.10.2024 incheiat intre UniCredit Bank SA si Sectorul 4 al Municipiului București (garant), cu privire la garantarea parțială de către Sectorul 4 cu suma de 30.000.000 lei, dar nu mai mult de 30% din soldul creditului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, in valoare de 100.000.000 lei,

• -    Contractul de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, inregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 82335/ 25.10.2024 si la DMU Sector 4 sub nr. 6769/ 25.10.2024 incheiat intre UniCredit Bank SA, Direcția Mobilitate Urbana Sector 4 (imprumutat) si Sectorul 4 al Municipiului București (garant), pentru contactarea unui împrumut în suma de 100.000.000 lei,

Sectorul 4 al Municipiului București, in calitate de “GARANT”, persoana juridica romana, cu sediul in București, B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Sectorul 4, avand codul de înregistrare fiscala nr. RO4316422, reprezentata prin domnul Xxxxxx Xxxxxx, in calitate de Primar,

Si

Direcția Mobilitate Urbana Sector 4, in calitate de “GARANTAT'”, persoana juridica romana, cu sediul in cu sediul in București, sector 4, Bd. Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, et. x, avand codul de înregistrare fiscala RO38872198, reprezentata prin domnul Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx, in calitate de Director.

Art. I: Valoarea si obiectul garanției

• 1.1.    Garantul garanteaza parțial cu suma de 30.000.000 lei (dar nu mai mult de 30% din soldul creditului), rambursarea împrumutului contractat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, in valoare de 100.000.000 lei, la care se adaugă dobânzile și comisioanele aferente, conform prevederilor contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.1 incheiat cu UniCredit Bank S.A., înregistrat la Sectorul 4 sub nr. 82335/ 25.10.2024

  
  

• 1.2.    Prezenta convenție constituie titlu executoriu fara indeplinirea altor forj

Art. 2: Garanții

• 2.1.    Garantatul se angajeaza irevocabil si necondiționat fata de Garant sa indeplineasca următoarele:

  • 2.1.1.    Sa utilizeze imprumutul numai pentru scopurile prevăzute in HCL nr. 104 din 21.05.2024 privind aprobarea contractării și garantării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare.

  • 2.1.2.    Sa achite la scadenta ratele de capital, dobanda, spezele si comisioanele aferente, precum si alte cheltuieli conform prevederilor contractului credit nr. GR1M/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu modificările si completările ulterioare. In cazul in care Garantatul nu isi va achita la scadenta ratele de imprumut, dobanda si comisioanele aferente si Garantul va achita sumele datorate de Garantat in baza contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024 atunci, Garantatul va plati Garantului, pe langa sumele datorate si dobânzile si comisioanele la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale in vigoare privind colectarea creanțelor fiscale pentru orice sume plătite ca urmare a executării garanției emise de Garant.

  • 2.1.3.    Sa înștiințeze in scris Garantul cu 15 zile lucratoare inainte de data scadentei despre imposibilitatea constituirii parțiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligațiilor din contractul de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu modificările si completările ulterioare.

  • 2.1.4.    Sa faca toate demersurile si sa întreprindă orice măsură considerata necesara șau utila in scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea Împrumutului, precum si a oricăror altor sume care sunt datorate conform contractului de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu modificările si completările ulterioare.

  • 2.1.5.    Sa suporte toate cheltuielile pe care Garantul le va face in cazul in care Garantatul nu isi va onora la timp obligațiile decurgând din prezenta convenție in contractul de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu modificările si completările ulterioare.

  • 2.1.6.    Sa comunice anual Garantului lista cuprinzând conturile si băncile la care are deschise aceste conturi, sa anunțe in prealabil in cazul in care intenționează sa transfere si/sau sa deschidă un nou cont la o alta banca.

  • 2.1.7.    Sa transmită cu promptitudine Garantului, la termenele stabilite, toate datele si informațiile solicitate de acesta, din care sa rezulte:

• -    situația patrimoniala pe baza de bilanț, aprobat cu precizarea patrimoniului liber de orice sarcina pe perioada rambursării împrumutului, situația indicatorilor economico-financiari si a contului de profit si pierderi.

• -    alte obligatii de plata decurgând din împrumuturi interne sau externe, actuale sau viitoare, eșalonate conform scadentelor de rambursare (daca este cazul).

• -    datele privind modul in care a onorat plățile datorate la fondul de risc, la termenele si in condițiile stabilite, in conformitate cu prevederile legale si cu cele cuprinse in prezenta convenție.

• 2.1.8.    Informarea Garantului si solicitarea amendării prezentei convenții in cazul intenției de divizare a patrimoniului Garantului, urmare a acțiunii de privatizare, sau a oricărei modificări in statutul juridic al acestuia.

• 2.1.9.    Informarea Garantului asupra oricărei intenții de modificare a contractului de credit nr. GRIM/85295/CSC din data de 16.06.2023, cu modificările si completările ulterioare, precum si solicitarea acordului scris al acestuia in cazul unor astfel de masuri.

Art.3: Comision

• 3.1.    Garantatul va asigura fondul de risc, actualizat anual, prin plata unui coo^wft dl risc in cuantum de 0,5% aplicat la valoarea in sold a facilitatii garantate Ia incepudul fiecărui an calendaristic, începând cu anul 2025 (in termen de maxim 30 de zile de Hraprolym bugetului pe anul in curs). Fondul de risc se va actualiza anual, prin majorare sau diminuare, după caz, prin menținerea nivelului comisionului de risc stabilit anterior pana la maturitatea împrumutului.

• 3.2.    Suma va fi achitata, in contul IBAN RO81TREZ7045058XXX014044 deschis la Trezoreria Sector 4.

• 3.3.    In cazul in care Garantatul nu achita comisionul de risc la termenele angajate, Garantul este indreptatit sa pretindă Garantatului dobânzi si penalitati de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale in vigoare privind colectarea creanțelor fiscale.

• Art.4: Cazuri de culpa

• 4.1.    Culpa se constata si se apreciaza in conformitate cu legislația in vigoare din Remania. Garantatul răspunde in cazul in care:

• a)    nu achita la scadenta datoriile sale fata de garant asa cum au fost ele stipulate in prezenta convenție si in alte documente ce au legătură directa cu aceasta;

• b)    întrerupe fara o prealabila notificare către Garant operațiunile pentru care a contractat creditul intern;

• c)    efectuează fara avizul garantului alte operațiuni decât cele care au stat la baza contractării imprumutului, modificând unilateral destinația acestuia;

• d)    furnizează garantului date incomplete sau false cu privire la situația economico-financiara, prezentând documente, acte informative contrafăcute ori declaratii semnate de persoane neabilitate in acest sens de societate;

• e)    împiedica prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea in totalitate ori in parte a prezentei convenții;

• f)    incearca prin orice mijloace (conturi bancare la alte banei decât cele declarate garantului) sa se sustragă achitării datoriilor scadente si a celorlalte obligatii fata de garant.

Art.5: Litigii

• 5.1.    Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de parti pe cale amiabila.

• 5.2.    In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, părțile convin ca neînțelegerile sa fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

• Art.6: Amendamente

• 6.1.    Orice modificare sau revizuire a acestei convenții se va face in scris cu acordul pârtilor si cu respectarea legislației in vigoare.

Art7: Valabilitatea

• 7.1.    Prezenta convenție intra in vigoare la data semnării acesteia de către parti.

• 7.2.    Convenția ramane in vigoare pe toata perioada de valabilitate a garanției acordate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru contractul de credit GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu modificările si completările ulterioare si isi încetează valabilitatea odata cu Îndeplinirea tuturor obligațiilor de plata rezultând din aceasta convenție si din contractul de credit nr. GRIM/ 73954/CSC din data de 25.10.2024, cu modificările si completările ulterioare.

• 7.3.    Prezenta convenție este redactata in doua exemplare, fiecare avand valoare de originala si a fost încheiata in București, la data de......................

  GARANT

  
  

GARANTAT