MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. +40-21-335.92.30 / Fax. +40-21-337.07.90

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare de până la 20.000.000 euro în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local

Consiliul Local Sector 4,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al doamnei consilier local Stancu Magdalena-Mădălina și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Operațiuni Financiare nr. P 22/ 5003/25.08.2022, Direcția Buget Finanțe nr. P 9/ 5004/25.08.2022 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 5063/25.08.2022;

Văzând avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activitati economico-financiare, buget si finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri si transparenta financiara^ în conformitate cu prevederile:

H.C.L. Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L. Sector 4 nr. 213/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

H.C.L. Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările ulterioare;

Art. 20, alin. (I), Ut. "f" și Ut.⁹⁹g" și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privindfinanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Oferta indicativă datată Paris, 9 august 2022, transmisă de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 sub nr. 4946/09.08.2022 care menționează că se are în vedere acordarea unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 20.000.000 euro;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 29, alin. (1), lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelornormative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg octombrie 1935, ratificată prin Legea nr. 199/1997;                                                  f /

Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții; «

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare aferente proiectelor de investiții ,publ^ interes local,                                                                                         ‘       \

în temeiul prevederilor art. 139 alin, (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin, (2) lit, d), art. 196 alin. (1) lit.

• a) și art. 197 din OUG nr, 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare totală de până la 20,000.000 euro, cu o maturitate de până la 22 ani, din care o perioadă de grație de până la 3 ani și o perioadă de tragere de până la 3 ani, pentru finanțarea și/sau cofmanțarea proiectelor de investiții publice de interes local, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta, precum și termenii de referință ai acestei/acestor finanțări conform ofertei indicative (indicative term sheet) comunicată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 sub nr. 4946/09.08.2022 și anexată sub forma unei traduceri în limba română, certificată de un traducător autorizat, ca Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă garantarea parțială de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în cuantum de minim 20% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile externe prevăzute la art. 1, acordat de Creditor în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente, și eventualele cheltuieli de executare.

• (2)    Se aprobă garantarea parțială de către Sectorul 4 al Municipiului București în cuantum de 30% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile externe prevăzute la art. 1, acordat de Creditor în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente, și eventualele cheltuieli de executare.

• (3)    Se aprobă garantarea parțială de către EximBank în numele și contul statului român în cuantum de până la 50% din soldul finanțării/finanțărilor rambursabile externe prevăzute la art. 1 acordat de Creditor în baza contractului de finanțare rambursabilă, la care se adaugă dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalitățile și spezele aferente, și eventualele cheltuieli de executare.

Art 3. Finanțarea rambursabilă externă aprobată prin prezenta hotărâre poate fi contractată de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, fără ca valoarea totală a finanțării/finanțărilor contractate să depășească 20.000.000 euro. Valoarea împrumutului/ fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentul negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare), în conformitate cu autorizările de garantare primite din partea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor.

Art. 4. (1) Garantarea integrală sau parțială a împrumutului/ împrumuturilor se face cu: (i) veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București și/sau cu o garanție asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Sectorului 4 al Municipiului București și (ii) veniturile proprii ale bugetului local al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și a conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Cuantumul veniturilor cu care Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și Sectorul 4 al Municipiului București garantează fiecare împrumut/ împrumuturi nu va depăși obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente împrumutului respectiv.

• (2)    Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art5. (1) Se împuternicește (mandatează) Directorul General al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 să negocieze, pentru și în numele Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, termenii și condițiilefhgmț|r6 rambursabile externe și să semneze contractul de împrumut/ fiecare contract de împruț^^fe’^nmâa^ această finanțare rambursabilă externă, acordul/ fiecare acord de garantare aferen^ orice documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu m^heie^^^|nerea ; în executare a împrumutului/ împrumuturilor distincte și a acordurilor de garantare arprentej inclusiv, dar fără a se limita la garanție/ garanții individuale EximBank, în numele și în contul garantarea unui (unor) credit (credite) /scrisoare (scrisori) de garanție bancară/plafon (plățo^^ de*¹^ plafon (plafoane) multiprodus, precum și orice alte documente necesare implementăm Cu" succes a obiectivelor de investiții publice de interes local ce fac obiectul acesteia.                            - '

*    (2) Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să negocieze și să

semneze, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București, acordul/ fiecare acord de garantare distinct ce se va semna în legătură cu împrumutul / fiecare împrumut, toate documentele necesare obținerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor pentru garantarea împrumutului / fiecărui împrumut și orice alte documente necesare derulării împrumutului/ împrumuturilor ce formează finanțarea rambursabilă externă, sau necesare ducerii la îndeplinire a art. 5. (1).

Ari. 6. în cazul în care împrumutatul nu își îndeplinește, în timp util, oricare dintre obligațiile de plată care rezultă din contractul de împrumut/ fiecare contract de împrumut ce formează această finanțare rambursabilă externă așa cum este definită la art. 1, indiferent dacă o astfel de nerespectare poate duce la, eventual, declararea împrumutului ca fiind scadent în avans sau executarea silită a garanției, Sectorul 4, în calitate de garant, își asumă ca obligație de diligență să efectueze cu prioritate toate procedurile necesare în limita legislației aplicabile pentru a prelua toate plățile datorate de către împrumutat față de bancă, cum ar fi, dar fără a se limita la: principal, dobânzi, taxe, comisioane și orice alte costuri legate de finanțare rambursabilă externă.

Art 7. Din bugetul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 se asigură integral plata:

• a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

• b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

• c)    altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 8. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 4 al Municipiului București, următoarele date:

• a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

• b)    valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;

• c)    gradul de îndatorare al Sectorului 4 al Municipiului București;

• d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

• e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

• f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

• (2)    Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 9. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, Direcția Operațiuni Financiare și Direcția Buget Finanțe, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

• (2)    Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București și se va asigura de aducerea la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.08.2022      .

A.

/ - - -

>1         WiiMARBALAU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

TudorDOBRESCU

Nr. 210/26.08.2022

Anexa nr. 1

La HCLS4 nr. 210/26.08.2022

Lista obiectivelor de investiții finanțate din credit/credite externe

ședință,

î Cosnjfi^țl^^

Anexa nr. 2

HO fa Oii MO fa 0? AOîA

Oferta indicativa credit extern BDCE datata 9 august 2022 (engleza siromana)

r NK..................  " j

Luna „..0^-—■

ACEASTA NU ESTE O OFERTĂ NUMAI In SCOP DE DEZBATERE

Acm/ dociwNrflf nu constitui» o oferii de niUo naturi fi w creeazA ntdo obigaȘ» pentru BDCE da a tncMa un conturat cu oda» tert în condus pnvizufe di prezentul document seu iii «A mod

Paris, 9 august 2022

OFERTĂ INDICATIVA

Semnătură șl ștampCâ traducător autorizat, (In conformitate cu originale!)

Subsemnata, ...                interpret șl traducător autorizat pentru gmbUe engleză șî franceză, în

34941 din data de 12.11.20 <2, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate Sin Iimba4qgfeăfe limba română, a faptului că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni șt că. prin traducere, înscrisulul ^u t-a foăt conținutul șl sensul.                                                                                             îl i V.V.’<

Semnătura și ștampilă traducător autorizat, (fn conformitate cu originalul)

A fi mai detaliat în timpul evaluării

14. Program de implementare:     2022-2024, orientativ.

Manual, Capitol 5 - Detalii care trebuie clarificate cu împrumutatul

• 18.    indicatori cheie:                O listă de indicatori de performanță adaptați naturii specifice FFP, care va servi

drept bază pentru evaluare în timpul implementării, va fi inclusă în tabelele standard de monîtorizare/raportare a proiectelor BDCE, care vor fi anexate la Acordul-cadru de împrumut.

Ca principiu general, este planificat ca BDCE să monitorizeze nu numai informațiile standard privind alocațiile bugetare pentru sub-proiecte, ci și indicatorii specifici relevanți pentru FFP.

• 19.    Monitorizare proiect BDCE: Monitorizarea proiectului se va desfășura în conformitate cu Politica BDCE de împrumut și de Finanțare a Proiectelor pentru un FFP.

34941 din data de 12.11,2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din/imba engtezâ în \ limba română, a faptului că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nujH fost cfen^ț conținutul și sensul.                                                                                                     11 X X^¹ 7 ?

CONSIDERENTE GENERALE

Subsemnata, ' _____ 3. interpret șt traducător autorizat pentru 8mMe engleză șl franceză, în femeii Autorizației

34941 din data de 12.112012, eliberată de MlrtstenJ Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate cfln limfa engleza înfV limba română, a faptului că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni șl că, prin traducere. înscrisului nu i-a ®st denauif»® conținutul șl sensul.                                                                                                         n *

Semnătură și ștampilă traducător autorizat. (în conformitate cu orig/nafaf)

DJRECpA MOBILITATE

URBANĂ SECTOR 4

w......................

g^aț^z

NOI AN OFFER

FOR DiSCUSS:'j:iS PLrtPOSfSO^'S »

■           dres noi consbiute an ofor af sn/na*, ■■            a i:f

\ - . t: ■/ ■ an/b^d^g ob^aho'-son Cf?e fa on» «?•; ? r •■■■■n-

an/ thirâ part/ on B» Istm sef ort in tHs doamunt orotoartia»

Paris, 9 August 2022

INDICATIVE TERM SHEET

going and new urban regeneration and mobility investments included In the Sector's and S4 UMD budgets for the 2022-2024 period, withln a wider public Services multi-annual investment plan.

The EUR20M PFF loan would cover 50% of S4 UMD finandng needs, with the focus on the following two components (CI and C2):

CI. Sustalnable urban development and regeneration, representing an estlmated 61% (EUR24.5M) of the total estimated cost of EUR40M and 72.5% (EUR14.5M) of the requested CEB funding (EUR20M), for smalk scale urban regeneration projects spread out over multiple micro-zones In the Sector.

Interventions will Include, interaliat the reconfîguratîon of streets and footpaths; the creation of formal parklng places; the modification of traffic plâns; the creation of sport and leisure spaces and playgrounds; the development of a bîcycie path network; the installation of equipment for selective sorting; and, the provislon of public safety equipment (street Hghting and video surveillance equipment).

^;':’Ș                    *c■     7 = P^pcazratr              I.t licnentation of Projeds z;.;⁷tr ?'■<;

rt+e^:ice rar al! tne actîwties reiatei! to the appra ic i, w I, and monftoring of projects          t& the ș ’<ik.

55, avenue KJ6ber ■ F-75116 PARIS • Tei: +331 47 55 55 00 * Fax: +33 1 47 55 03 38 Swift CEFPFRPP • www.coebank.ofig

• 14.    Implementation schedule:

• 15.    Eligible costs:

• 16.    Technical assistance:

  
  
  
  

  Financîng plan (MEUR):

  
  

  The indicative Project financîng plan

  : Sourcaî	MEUR»	%
  1 CEB 1	20.0	50 J
  j ExImBank i	20.0	50
  I Total (MEUR and %)	40.0	100

  
  

  | Use$ (Ci and C2}		%
  1 CE      Sustainable...... Urban ; Devekjpment and Regeneration	24.5	6i%
  1 CZ. Construction of two new | parking fadlftiw, of which:	15.5	39%
  |   (A) Constructiva o/ the new î   Berceni Park&RIdefadlity	12.1	30%
  ț (B) Construction of the Tudor	3.4	9%
  ।   Arghezi public partâng fadlity
  । Total (MEUR and X)	40.0	100

  
  

  Pwcenfcpes may noi «M up, due to munUng

  
  

  18. Key indicators:

  
  

  19. CEB Project monitoring:

  
  

  • 20.    Type:

  • 21.   Inter mediation:

  • 22.    Currency:

  • 23.    Amount:

  • 24.    Structura:

  
  

  • 25.    Rates:

  • 26.    Fees:

  • 27.    Avallabillty:

  
  

  • 28.    Closing date:

  • 29.    Guarantee/credit enhancement:

  • 30.    Covenants:

  • 31.    Cost recovery:

  
  

  A list of performance indicators tallored to the specific natura of the PFF, which will serve as a basls for evaluation during implementation, will be induded in the CEB's standard project monitorlng/reporting tables to be appended to the Framework Loan Agreement.

  As a general principie, it is planned that CEB will monitor not only standard Information on budgetary allocations to sub-projects, but also specific indicators relevant to the Project

  Monitoring of the Project will be carried out în line with CEB's Loan and Project Financîng Policy for a PFF.

  LOAN TERMS

  Term loan

  N/A

  EUR

  20 000 000

  Estlmated average duration of up to 13 years.

  Each Tranche Dlsbursement may have a different tenor and structura, depending on S4 UMD needs at the time of dlsbursement. CEB also offers the flexibîlity to arrange for specific payment dates which can be different or identica! for each tranche.

  Fixed or floating to be determined at the time of the dlsbursement

  The rates are "all-in". CEB does not have commitment, front-end or other fees.

  Dlsbursements ara to be made in a minimum of two and a maximum number of tranches to be mutually agreed upon between the Borrower and the Lender.

  The first tranche may not exceed 50% of the approved loan amount and shall be Knked to the allocation of the loan to the identified sub-projects.

  A new tranche can be disbursed once the prevlous one has been fully utilised and reporting completed.

  30 June 2025

  To be further detailed.

  To be further detailed.

  To be further detailed, it being already                6J:zi m .

  the fees and costs relatingto the issue byThe Ct.B s&lcrhri. k^?-l        . %

  the ca păcity and validîty legal opinidn confifpțng the Bo'rrower s existence,

  
  

  	capacity and due authorisation to enter into, and perform its oblîgations under, the ioan and securîty documentatîon to be entered into forthe purposes of the loan; and, that such documentatîon have been duly executed by authorised representatives of the Borrower and îs valid, binding and enforceable in accordance with its terms in the Borrower's jurisdiction. GENERAL CONSIDERATIONS
  32. Disclaimer:	The terms and conditîons as set out herein include only the most important ones. AII further details regardîng the Project and the Loan and the appiicable clauses will be contained in the Framework Loan Agreement and the Security Documents to be concluded between Sector 4 Urban Mobillty Division and CEB.
  33. Next steps for loan instalment:	The proposed Facility is specificaily subject to the following milestones/next steps: -    A positive assessment of this Term Sheet by S4 UMD. -    Joint preparation of the loan application by 54 UMD and CEB Services whîch will be submitted fbr consent to the Romanian authorities and subsequently to the Secretary General of the Council of Europe. -    Submission of the Loan Document by CEB's Services to the Administrative Council în November 2022 (provisional agenda). ~    A positive result of the Framework Loan Agreement and Security Agreement negotiations. -    Existence of a II other permits and authorisations required for the condusion and implementation of the loan documentatîon.

  > t          ‘-x           /        -     — —

K.