MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. +40-21-335.92.30 / Fax. +40-21-337.07.90

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până Ia 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București:

Raportul comun de specialitate al Direcției Operațiuni Financiare nr. P22/2811/17.05.2022, al Direcției Buget Finanțe nr. P9/2812/17.05.2022 și al Direcției de Dezvoltare nr. P10/3081/17.05.2022;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară'.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 120/06.05.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 99/15.07.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 171/21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;

Oferta indicativă datată Paris, 30 iunie 2021, transmisă de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Sectorul 4 sub nr. 43525/05.07.2021 care menționează că se are în vedere acordarea unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 23.300.000 euro;

Oferta indicativă actualizată datată Paris, 6 mai 2022, transmisă de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Sectorul 4 sub nr. 28253/16.05.2022 care menționează că se are în vedere acordarea unei finanțări rambursabile externe în sumă de până la 23.300.000 euro;

Scrisoarea datată Paris, 28 aprilie 2022, transmisă de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Sectorul 4 sub nr. 25456/29.04.2022 în care menționează destinația finanțării rambursabile externe în sumă de până la 23.300.000 euro;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HptăffțTGuvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a^prl^uturilorlocale, cu modificările și completările ulterioare;                                                   v'V"--

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea ăcthîor -normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                         ■    / j-

An. 20, alin. (in Iii. f) și gj. ari. 61 alin. 11) din Legea nr. 293 2006 privind fmanțele publice locale, eu modificările și completările ulterioare:

Art. 29. alin, H). Ht. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98 2016. cu modificările și completările uherioare:

Art. 9. pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997:

Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții:

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare aferente investițiilor publice de interes local: în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b). art. 166 alin. (2) lit. d). alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 1 prevăzută la Art. 1 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/ 21.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu Anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv cu Oferta indicativă actualizată datată Paris, 6 mai 2022, transmisă de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Sectorul 4 sub nr. 28253/16.05.2022, care va deveni Anexa 1.2 la I lotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 171/ 21.12.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. II. Se înlocuiește anexa prevăzută la art. 2 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. I 71 '21.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, cu Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171/ 21.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile.

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 4 al Municipiului București. Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare, Direcția Operațiuni Financiare și Direcția Buget Finanțe, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

• (2)    Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București și se va asigura de aducerea la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.05.2022

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul QenenB al Sectorului 4

Tud^r                   ...

Nr. 131/31.05.2022

LD (20’1)

îtiisemflais, tastase Andrsss-Crist^a, Înîarsreîjî traducător autorizat pentru limbile engiezO ți frareeză, în târnele Autorizației nr. 34941 din data de 12.XI.Z9Î2, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exastbasea traducerii efectuata din limba engleză in limba romană, a faptul ca textul prezentat a rost tradus complet, fără omisiuni 5: că, prin traduc ere, înscrisului nu i-3 rost denaturat conținutul și sensui.

11 mat 2C22                                                                                       Se m nătu ră și ștam pi fâ t rad u câto r au îo rizat.

de până la 25 de ani. Perioada de grație maximă posibilă va fi de 2 ani. în acest caz, scadenta maximă nu va depăși 23 de ani.

Fiecare Trafere de Tranșă poate avea o scadență ți o structură diferită, în funcție de nevoile Sectorului 4 la momentul plății. BDCE oferă, de asemenea, flexibilitatea de a aranja anumite date de plată care pot fi diferite sau identice pentru fiecare tranșă.

• 25.    Rate:                           Fixe sau variabile, urmează să fie determinat Ia momentul plății.

Rate orientative (fixe și variabile) pentru următoarele scadențe și structuri:

Indicații din 6 mai 2022

Vă rugăm să rețineți că ratele de mai sus sunt limitate și doar orientative, bazate pe condițiile de piață la data prezentei Oferte Indicative.

O astfel de tarifare indicativă este supusă unor posibile ajustări și în niciun caz nu va fi considerată drept un angajament ferm din partea BDCE de a pune la dispoziție Creditul împrumutatului (sau orice parte a acestuia) în astfel de condiții de preț.

Ratele finale ale dobânzii pentru fiecare Tranșă care urmează să fie trasă în temeiul împrumutului vor fi documentate în documentația de tragere aplicabilă fiecărei astfel de Tranșe, care urmează să fie încheiată de părți în conformitate cu termenele și condițiile documentației-cadru relevante privind împrumutul.

Ratele sunt „alTin”. BDCE nu are comisioane de angajament, front-end sau alte taxe.

împrumutul va fi tras în Tranșe, cu maximum șapte (7) Tranșe. Fiecare Tranșă poate fi împărțită în subtranșe dedicate fiecărei componente ale Proiectului (CI, C2, C3 și C4). O nouă tranșă poate fi plătită după ce cea anterioară a fost alocată integral și raportarea a fost finalizată.

28. Dată finală:                    30 iunie 2025

Garanție                        Garanția asupra veniturilor proprii ale împrumutatului și ipoteca.paobjfia^; _{( ;}

asupra conturilor acestuia care garantează îndeplinirea obligațiilor ‘financiare' ale împrumutatului în cadrul împrumutului, împreună cu orice alt'contra^-,, document, notificare, înregistrare și formalitate necesare pentru perfecționcă,A opozabilitate ți executarea respectivei garanții.                              ,-_r '       ’>

Subsemnata, Sistue Andreea-Cristfn», Interpret $i traducător autorizat pentru UmWle engteii p francezi,^» temeiul Autorizației nriî4941 dlm ' '• data de 12.II2012, -eliberată de Ministerul Jujtițtal din Rcmînîa, certific exactitatea traducem efacruatt din limb» engleză în limba țpffipî, * ’ faptul! că textul prezentat a fost tradus complet, firi omisiuni ji că, prin traducere, înscrisului nu I-» fort denaturat conținutul fi sensut-

11 mai 2922                                                                            Semnătură ți sta mo®

Orientativ: Dispoziție privind Modificarea Adversă Semnificativă; Cross Default; Angajament Negativ și prevederile Pari Passu (inclusiv clauza de includere și plata anticipată către terți).

Convenții financiare (formulare orientativă):

~ Datoria Totala (inclusiv garanțiile emise) la Venituri Operaționale de cel mult sau egal cu 150% până în 2024 și 125% ulterior,

• -    Balanța operațională primară Ia Dobândă, numai mică sau egală cu 150%, - Serviciul Anual al Datoriei la Venituri Proprii de cel mult 30%,

• -    Activele non-curente se modifică cu mai puțin de 5%

  3L	Recuperarea costului:	Urmează a fi detaliat, convenmdu-se însă ca împrumutatul să suporte toate
  32.	Disclaimer:	onorariile șî costurile aferente emiterii de către consilierii juridici externi ai BDCE a avizului juridic privind calitatea și valabilitatea care confirmă existența, capacitatea și autorizarea corespunzătoare a împrumutatului de a încheia și îndeplini obligațiile în temeiul împrumutului și documentației de garanție care urmează să fie încheiate în scopul împrumutului; și, ca astfel de documente au fost întocmite în mod corespunzător de către reprezentanții autorizați ai împrumutatului și sunt valabile, obligatorii și executorii în conformitate cu termenii săi în jurisdicția împrumutatului. CONSIDERENTE GENERALE Termenele și condițiile descrise în prezenta includ doar cele mai importante
  33.	Următorii pași	aspecte. Toate detaliile suplimentare referitoare la Proiect și împrumut și clauzele aplicabile vor fi conținute în documentația de împrumut și garanție care urmează să fie încheiată între Sectorul 4 și BDCE. Creditul propus este supus în mod specific următoarelor etape / pași:
  	pentru rata împrumutului:	-    0 evaluare pozitivă a acestei Oferte Indicative de către Sectorul 4 -    Un rezultat pozitiv al negocierilor privind împrumutul și documentația de garanție “    Existența tuturor celorlalte permise și autorizații necesare pentru încheierea și implementarea documentației de împrumut și garanție

BESB3!BSBSEESS!BB!!ESSSSS*gESS5!B2£!5£3BSăB^

Subsemnată, Xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx, interpret și traducător sutorhat pentru iimblle englezi și franceză, în temeiul Autorizației nr, 24541 din ti a ta de 12-11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba româna, a faptului că textul prezentat a fost tradus complet, Srâ omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensui-11 mai 2022                                                                            Semnătură șl ștam^’ ‘ ’'^J—^I-

1

NOT AN OFFER

FOR O^GUSSlONS PURPOSÎ3 ONÎ.Y

Tris         ±55 mt ccrsTcie s~ aiisr of =ry                stC

is?-- roi zzzete bircirg cbi^s-ions cn C£B io cner s so^r-s-; a y-= ibbdp-iriy cr Te T"--_; S^r ^SO^, T TZS ZT-Z^r^T Or TiiSTr^e

OV-rtorais for Loar:; sna S^ciEi Dșveșopmsnî

Proiscis Oivisicn                     ■ ■ _: ; ț; _a l?

Paris. 6 Wav 2022

INDICATIVE TERM SHEEȚ

55 avenue Kieber * F-75115 PARIS • Ter. -33 1 47 55 55 00 • Fax' -33 - 47 55 03 38 Sah'L CHFPFRPP * coebank org

(Al) Complethg the constructicn of the Multi-functlonal Medica] Centre of the Carol Daviia UMP. Once completed, the centre wîll be the firet and most modern dental hospîtal in Remania.

• (a) Converting an ex'stîng gym into an amphitheatre to reinforce the qualîty of the teaching and contînulng medical training at the Caro! Davîla UMP. Thls învestment aims to resolve current space constraints of the University and create a campus that is coherent from both the funcțional and technical perspective s,

C4. Provide better access to quality educațional facil ities, through the foltowing faur investments aimed at:

• (A)    Reconverting a formar DGITL³ buiîdîng to be used as a nursery and day centre.

• (B)    Reconfigurating, consolidatîng and modernising Kîndergarten no, 175, adjacent to Gymnasium School no. 98 "Avram lancu".

• (C)    Ccnstruction of Kîndergarten no. 29

• (D)    Reconfiguration, consolidatîon and modemisation of Kîndergarten no, 264-"101 Dalmatieni"

  9.    ManagemenVlmplementation arrangements: 10,    Procurement aspects: 11.    Compliance aspects: 12.    Envîronmental and social safeguards aspects: 13.    Climate change considerations: 14.    Implementaticn schedule: 15.    Eligible costs: 16.    Technical assistance:

  The Project wiH be managed by Sector 4 Services, in particular the Development Department that will bein charge ofoverseeîngthe activîtîesto be financed. For co-ordination with CEB, the Sector's Economic Department wîll be responsible for submîtting disbursement requests, making payments and reporting on the financîal posîtîon and performance of the Sector, while the Development Department wîll be in charge of monitorîng and reporting on theprogress of the PFF. Works, goods and Services financed by CEB under the PFF wiII be procured în line with Section 2 of CEB's Procurement Guidelînes and the Romanian procurement legislation, whîch is in line with EU procurement directives. In compliance with the CEB's Integrity Due Diligente Guidelînes and Procedures, the FATF Recommendations and EU Directive 2005/60/EC, the Bank has identified the departments as wel! as the persons already in charge of implementing and monitoring the PFF. Sub-projects implementatîon will comply with applicable național and local health, safety and envîronmental requlrements. The potențial loan is categorised PI [moderate rîsks) undec<t^^]|^^ Envîronmental and Social Safeguards Poticy, owing to                     \ mîtigatlon potențial and the reduction of greenhouse gas emis^dns. 2020-2024, indicativeîy.                                    7       /  ' >      Â 4 $   /        fu? HandbookChapter 5.                                * n/a                                     %

² DGSTL = Direcția Generală de Impozite și Taxe locale a Sectorului 4 (General Directorate of tocai taxes, Sector 4).

EUR 10,000,000

Indications as of 6 May 2Q22

Please note that the above rates are floored and Indicative only, based on market conditions as on the date of the present Indicative Term Sheet.

Such Indicative priclng fs subject to possibje adjustments and shall in nqevent be deemed as a firm cornmitment from the CEB to make available the Loan (or any part thereto) to the Borrower undef such pricing conditions.

Final interest rates for each Tranche to be drsbursed under the loan will be documented In the disbursement documentation applicable to each such Tranche, to be entered into by the parttes in accordance with the terms and conditions of the relevant framework loan documentation.

Financial covenants (indicative wording):

- Total Debt (înduding issued guarantees) to Operațional Revenues of not

more than or equal 150% until 2024, and 125% thereaften Primary Operating Balance to Interest of no Iess than or^ Annual Debt Service to Own Revenues of no more

Non-current assets change of iess than 5%.

n 208-; QOIL

Ane va 2 la HCL nr. 171/2020 - Lisa obiectivelor de investitii ce vor fi finanțate din creditul' creditele externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Xxxxxx-Xxxxxxxxxx BÂRBĂEÂU