MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

• -  Referatul de aprobare nr. 44816/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.44815/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

• -  Nota de fundamentare nr. 25/05.02.2020 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

• -  Adresa nr.44816/06.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

• -   Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

• -   Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

• -  Art. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

• -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

• -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Conțr^ămnează pentru _vy

Secretar genei al Marius Mihăitj

C4	chelt. aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii	17	448,00	383,96	448,00	350,00	340,00	0,78	1,00
C5	chelt ::sli cu contribuțiile datorate de angajator	18	120,00	107,43	160,00	176,00	193,60	1,10	1,00
alte cheltuieli de exploatare		19	1.915,00	4.500,20	1.990,00	2.189,00	2.407,90	1,10	1,10
cheltuieli financiare		20	18,00	-00	-00	10,00	11,00	1,40	1,27
cheltuieli extraordinare		21	-00	-00	-00	-00	-00	-00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2.616,00	30,94	3.144,40	3.458,84	3.804,72	1,10	1,03

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUR lEUROPENE din care:		37
a)	cheltuieli materiale	38
b)	cheltuielisalariile	39
c)	cheltuieli privind prestările de	40
d)	chetuieli cu reclama si	41
e)	alte cheltuieli	42
SURSE D	E FINANȚARE A	43	6.500,00	1.500,00	6.500,00	4.500,00	2.500,00	0,69	1,03

		D |	Aiw cneituiaii ae exploatare (Rd.115+Rd.l 18+Rd.119+Rd.l 2g+Rd.121 +Rd.122) din care:		114	4.500,20
		a)	ch.cu majorări si penalltatl(Rd.122+Rd.123) din care:		115	21,76
				către bugetul general consolidat	116
			-	către alti creditori	117
		b)	cheltuieli priv activele imobilizate		118
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119	-
		d)	Alte cheltuieli		120	3.929.47
		e)	cheltuieli cu amortizarea Imobilizărilor corporale si necorporale		121	548,96
		n	ajustări si deprecieri ptr.pierdere de valoare si provizloane(Rd.123+Rd.126) din care:		122	-
			fi)	cheltuieli priv ajustările si provizioanele	123
			fi. i)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124
			fi. 2)	provizioane In legătura cu contractul de mandat	125
			f2)	venituri din provizioane si ajustări pt.depreciere sau pierderi de valoare din care:	126
			f2. D	din anularea provlzloane1or(Rd. 128+Rd. 129+Rd.130),din care:	127
				din participarea salariatilor la profit	128
				din deprecierea imobilizărilor corporale si active	129
				venituri din alte provizioane	130
	2		cheltuieli financiare (Rd. 13 2+Rd. 135+Rd. 13 8) din care:		131	-00
		a)	cheltuieli privind dobânzile din care:		132
			ai)	aferente creditelor pt Investiții	133
			a2)	aferente creditelor pt activitatea curenta	134
		b)	cheltuieli din diferența de curs valutar din care:		135
			Ml	aferente creditelor pt investiții	136
			b2)	aferente creditelor pt activitatea curenta	137
		c)	alte cheltuieli financiare		138
	3		Cheltuieli extraordinare		139	-00
III			REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERD ERE) Rd.1-Rd.29)		140	30,94
				venituri neimpozabile	141
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142
			IMPOZIT PE PROFIT		143
V			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		venituri totale din exploatare din care:(Rd2)		144
		aL	■ venituri din subvenții sl transferuri		145
		b)	- alte venituri care nu se iau in caicul ia aeterminarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat		146
	2		cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care :**		147	4.948.20
		a)			148
		bl			149
		c)			150
	3		cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	4.841.45
	4		Nr. De personal proqnozat la finele anului		152	108,00
	5		Nr. Mediu de salariat!		153	108.00
	6	a)	câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd147-rd93*-rd98)/rd153/12*1000		154	3.818,06
		b)	câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recaiulata cf legii anuale a bugetului de stat		155	3.818,06
	7	a)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal med iu (mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.153)		156	604,71

	t T	b)	productivitatea muncii in unttati valorice pe total ggponal mediu recalculata cf legii anuale a bugețj||ții 'de stat		157						uOO
		c)	productivitatea muncii in unitatl fizice pe total personal mediufcantitate de produse finlte/persoana) W=QPF/Rd153		158						-00
		c1)	Elemente ae caicul ai proauctivnait muncii in unitatl fizice din care:		159						-00
				cantitatea de produse finite (QPF)	160						-00
			-	preț medlu(p)	161						-00
			-	valoare=QPF*p	162						-00
			-	ponderea In venituri totale de exploata re=Rd.159/Rd.2	163						-00
	8		plăti restante		164						-00
	9		Creanțe restante din care :		165						-00
			-	de la operator cu capital Integral/maoritar de stat	166						-00
			-	de la operatori cu capital privat	167						-00
				de la bugetul de stat	168						-00
				de la bugetul local	169						-00
				de la alte entltatl	170						-00
	10		credite pt finanțarea activitatii		171						-00
				curente (soldul ramas de rambursat)							-00

*)in limita prevăzută la art25 alln.(3)litb din Lege NR. 227/2015 PRIVIND Codul fiscal, cu modificările sl completările ulterioare

’*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in caicul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevaute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Pomparau Maria Mirabela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDIUL:BUCURESTI, SECTOR 3, Calea Vitan nr.242 Corp C, etaj 1

ANEXANr. 1.3                           / C©- Q'L/ld'LO

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-l)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale Rd.l+Rd.2+Rd.3) *)din care:	0	0		57449	65340,32	1,137362182
1	Venituri din exploatare*)				57400	3794,52	0,06610662
2	Venituri financiare				49	31,14	0,635510204
3	Venituri extraordinare				0	0	0

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bug de stat

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Președinte C.A.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDIULzBUCURESTI, SECTOR 3, Cale» Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1

Anexa Nr. i 4 -

t ’f                     »

TtClX» S       *^4. /lO,OZ UD        Programul de investiții, dotări si surse de finanțare

		INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (N-l)		Valoare
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+l	an N+2
0	1	2		3	4	5	6	7	8
1.		SURSA DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					6500,00	4500,00	2500,00
	1	Surse proprii,din care:
		a)	- amortizare
		b)	-profit				1500,00	1200,00	1200,00
	2	Alocați de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		al	-interne
		bl	-externe
	4	Alte surse, din care:					5000,00
		al	- Capital social				5000.00
		ni	- Fonduri Europene				0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		31,12,2020			6500,00	4500,00	4500,00
	1	Investiții in curs, din care:
		a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
			- denumire obiectiv
			- denumire obiectiv
		b)	pentru bunurile de natura domeneniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
			- denumire obiectiv
			- denumire obiectiv

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897^,,017

SEDIUL:BUCUREȘTI, SECTOR 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1

ANEXA nr. 1.5: U KCUS            / tO

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restanta

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent(N-l)		An curent(N)		An N+l		An N+2
			Preliminat/Realizat		lnfluenta(+/-)		lnfluente(+/-)		lnfluente(+/-)
			Rezultat brut(+/-)	Plăti restante	Rezultat brut	Plăti restante	Rezultat brut	Plăti restante	Rezultat brut	Plăti restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante
1	Măsură 1...
2	Măsură 2...
	Msura n...
	TOTAL Pct. 1
Pct. II	Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct. 1
1	Cauza 1...
2	Cauza 2...
	Cauza n...
	TOTAL Pct. 11
Pct. III	TOTAL GENERAL pct.l + pct. II

CABINET PRIMAR

TELEFON fOOA CM: viS <s” P.'i - sS /AX Coa/.as'.) K a/-fj-MAJÎ, CKrlrmtrrim ’i'Oi/z.-.sr'cj.io Cste CWcțB-sst. 19;, BăttDtg, <531034. Bueutwțt?

CABINET PRIMARI

...

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea nr. 241 din 12.06,2017 a Consiliului Local Sector 3, în scopul prestării serviciului de întreținere a drumurilor pe raza Sectorului 3.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de autoritatea deliberative care a dispus înființarea acesteia.

în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Prin adresa nr.26/05.02,2020 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL înregistrată sub nr.42835/CP/05.02.2020 se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății, care se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 86.255.4 mii lei și sunt structurate astfel:

• A. Venituri din exploatare

• B. Venituri financiare

• C. Venituri extraordinare

  86,198.4 mii lei, 49,00 mii lei 8.00 mii lei

  
  

Veniturile din exploatare se compun din următoarele:

• > Venituri din producția vândută          75,583.4 mii lei,

• > Venituri din vanzarea mărfurilor      10,490.00 mii lei,

• > Alte venituri din exploatare              125.00 mii lei,

SECTORULUI <

BUCUREȘII. >

Veniturile financiare sunt structurate astfel

• >  din diferențe de curs 12.00 mii lei

• > din dobânzi              18.00 mii lei

• >  alte venituri financiare 19.00 mii lei

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul 2020 sunt în suma de 83,111*00 mii lei și sunt compuse din:

• A. Cheltuieli din exploatare 83,111.00 mii lei

• B. Cheltuieli financiare                    0 mii lei.

Pentru anul 2020, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL preconizează că investițiile pe care ie va realiza vor fi în suma de 6.500 mii lei.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerarea nota de fundamentare nr.25/05.02.2020 a societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr.44815/06.02.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

E-MAIL guvemantacorporatîva@prim arie3.r0

Str. Intrarea Odebești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr.înreg 44815/06.02.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

• > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

• > Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

• > Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificările și completările ulterioare;

• > OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

• > Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

în conformitate cu prevederile:

Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

• -   Art. 4, alin. (1), lit. a) „Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ’’

• -  Art. 6. - alin (1) „ Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

Art.6, alin. (3) „ Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:

• -  Art. 12, pct.12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: „ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri ( remunerația pentru activitățile societății) ”

Prin adresa nr. 26/05.02.2020 a societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 42835/05.02.2020, însoțită de nota de fundametare nr. 25/05.02.2020 și de decizia Consiliului de Administrație nr.3/04.02.2020, se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020 astfel:

• 1.  Bugetul de venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1

• 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

• 3. Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

• 4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare îh anexa nr. 1.4;

• 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

)

mii lei

Indicator	Realizat/Preliminat an precedent	Propuneri 2020
Venituri totale din exploatare	65,308-99	86,198.4
a) Din producția vândută:	37,869.25	75,583.4
b) Din   vânzarea mărfurilor	23,645.21	10,490.00
c) Alte venituri din exploatare	3,794.52	125.00
Venituri         totale financiare	31.14	49.00
Din diferențe de curs	0.00	12.00
Din dobânzi	0.00	18.00
Alte venituri financiare	31.14	19.00
Venituri extraordinare	0.18	8.00
Venituri Totale	65,340.31	86,255.4

mii lei

Indicator	Preliminat an precedent	Propuneri 2020
I Cheltuieli totale din exploatare	65,309.37	83,111.00
A. Cheltuieli cu bunuri și servici	55,814.65	64,351
Cheltuieli privind stocurile	38,753.19	59,826
a. cu materii prime	18,793.01	44,370
b. cu materiale consumabile	808.91	11,212
c. cheltuieli privind de natura obiectelor de inventar	315.84	200
d. cheltuieli privind energia și apa	18.17	44.00
e. privind mărfurile	18,817.26	4,000
A2.    Cheltuieli privind serviciile executate de terți	296.57	1,677
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	71.24	335
-cheltuieli privind chiriile	-	1,282
-prime de asigurare	225.33	90.00
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	167,64.89	2,848

B. Cheltuieli cu impozite, taxe, vărsăminte asimilate	46.12	230.00
C. Cheltuieli cu personalul	4,948.40	16,540
C.O de natură salariată	4,948.20	15,932
C. 1 cheltuieli cu salariile	4,841.45	15,392
a. salarii de bază	4,841.45	15,392
b. sporuri, prime	0	0
C.2 Bonusuri	106.75	540.00
a. cheltuieli sociale	0	0
b. tichete de masă	0	540.00
c. alte cheltuieli CCM	0	0
C.3. Cheltuieli aferente contractului de mandat	383.96	448
a. consiliu           de administrație	383.96	448
C.4      Cheltuieli      cu contribuțiile datorate de angajator	107.43	160
D. Alte cheltuieli din exploatare	4,500.20	1,990
II Cheltuieli financiare	0	0
-privind dobânzile	0	0
-din diferențele de curs valutar	0	0
Cheltuieli Totale	65,309.37	83,111

Pentru anul 2020, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL preconizează că investițiile pe care le va realiza vor fi în suma de 6.500 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielial societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentrul anul financiar 2020.

întocmit,

Compartiment Guv'emanță Corporativă

Beienaru Raluca

-/m.

E-mail: secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Către	Consiliul Local al Sectorului 3, București Ă dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București
Sediul	Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru anul financiar 2020.

Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242.Corp C, etajl, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28,C 29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de doamna Bălăceanu Roxana, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru anul financiar 2020

Subscr sa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN - 4211.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin or ’onanța nr.26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-m aii :secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performarță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

• •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

• •  Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

• •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

• •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

• •  Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

• •  Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

• •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind Guvemanța Corporativă a inteprinderilor publice;

Astfel, bugetul pentru anul 2020 se formează din următoarele:

Veniturile estimate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 86.255.4 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2020 este :

Mii lei

1.	Venituri din producția vanduta din care :	75.583.40
	-Venituri din vanzarea produselor	54.446.4
	-Venituri din servicii prestate	3.000,00
	-alte venituri	18.137,00
	Venituri din vanzarea mărfurilor	10.490,00
2.	Alte venituri din exploatare din care:	125,00
	-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de

AS3

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

	capital
3.	Venituri financiare din care	49,00
	-venituri din diferente dc curs
	-venituri din dobinzi
	-alte venituri	8
	TOTAL VENITURI	86.255,4

Veniturile din producția vanduta si serviciile prestate vor fi realizate, conform Programului de Activitate al societății, pentru anul 2020.

Cheltuieli totale estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 sunt in suma de 83.111,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este :

1. Cheltuieli de exploatare 83.111,00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 64.351,00 mii lei din care:

• a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 59.826,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 44,370,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 120,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 200,00 mii Iei, cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu mărfuri 4.000 mii lei.

• b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.677,00 mii lei din care: -cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 1.282,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 90,00 mii lei.

• c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.848,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 127,00 mii lei, cheltuieli cu reclama si publicitate 59,00 mii Iei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 600,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer in suma de 950,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 1081,00 mii lei.

Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

• - cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei

-cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

• - cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

CI eltuieli de personal in suma de 16.540,00 mii lei structurate astfel

E-mail:secrctariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

• - cheltuieli de natura salariala in suma de 15.932,00 mii lei

• - cheltuieli aferente actelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 448,00 mii lei

-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 160,00 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.990,00 mii lei din care :

-cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei.

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 1881,00 mii lei. -cheltuieli privind activele imobilizate 24,00 mii lei.

-alte cheltuieli 75,00 mii lei.

V

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 6.500 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, solicităm promovarea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La prezenta adresă, anexăm următoarele documente:

• -  Nota fundamentare buget;

• -  Bugetul, cu anexele sale;

• -  Decizia C.A;

V

Cu deosebită considerație,

E-mail:secretaria t@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA

Nr. 3 din 04.02.2020

Având în vedere:

• a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului

București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

• b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;

• c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 798/19.12.2019 si a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

/LS'3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Rcg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480               9 < /, oĂ-

E-mail:secretaiiat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

\ Fundamentarea in vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., a avut in vedere :

Respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunatatirea performantelor economico-financiarc ale operatorilor ecnomici, criteriile de performanta specific si obiectivele cuantificate privind reducerea plăților si creanțelor restante, reducerea pierderilor , creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si creșterea productivității muncii, prevăzute in contractile de mandate stabilite in corelația cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație , programele de achiziții de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilităților reale de plata a acestora si aprogramelor de investiții si dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat respectând structura si conceptul unui buget multiannual. Din acest motiv Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu deosebita rigurozitate astfel incat sa se \ stabilească premisele unui echilibru financiar intre anii 2021 -2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit pentru o administrare cat mai eficienta a resurselor de care dispune AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. si pentru o realizare pe "formanta a contractelor in desfășurare in condiții tehnico economice de calitate.

La întocmirea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 s-au respectat prevederile următoarelor reglementari legislative:

-Legea 273/2006 privind finanțele publice loca cu modificările si completările ulterioare; -Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările si completările ulterioare; -Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care stătu, sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare ;

Bugetul general pentru anul 2020 AS3-Administrare Străzi 83 S.R.L., a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.

4A3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vilan nr,242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-mail: secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Veniturile estimate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 86.255.4

roii lei

Structura veniturilor pe anul 2020 este :

Mii lei

1.	Venituri din producția vanduta din care :	75.583.40
	-Venituri din vanzarea produselor	54.446.4
	-Venituri din servicii prestate	3.000,00
	-alte venituri	18.137,00
	Venituri din vanzarea mărfurilor	10.490,00
2.	Alte venituri din exploatare din care:	125,00
	-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital
3.	Venituri financiare din care	49,00
	-venituri din diferente de curs
	-venituri din dobinzi
	-alte venituri	8
	TOTAL VENITURI	86.255,4

Veniturile din producția vânduta si serviciile prestate vor fi realizate, conform Programului de Activitate al societății, pentru anul 2020.

\ Cheltuieli totale estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 sunt in suma de 83.111,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este :

1. Cheltuieli de exploatare 83.111,00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare;

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 64.351,00 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 59.826,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 44.370,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 120,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 200,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu mărfuri 4.000 mii lei.

1

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-m aii: secreta riat@a$3-strazi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.848,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 127,00 mii lei, cheltuieli cu reclama si publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 600,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer in suma de 950,00 mii lei, cheltuieli poștale si -axe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in zaloare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 1081,00 mii lei.

Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii Iei din care

• - cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei -cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

• - cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

Cheltuieli de personal in suma de 16.540,00 mii lei structurate astfel:

• - cheltuieli de natura salariata in suma de 15.932,00 mii lei

• - cheltuieli aferente actelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 448,00 mii lei

-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 160,00 mii lei

AI e cheltuieli de exploatare in suma de 1.990,00 mii lei din care :

-cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei.

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 1881,00 mii lei. -cheltuieli privind activele imobilizate 24,00 mii lei.

-alte cheltuieli 75,00 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 6.500 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare aplicabile societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului societății pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL-proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordmea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de............. , a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......../.<£.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

www.primarie3.ro

Nr.înreg. 44816/06.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 26/05.02.2020 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.42835/06.02.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.