Hotărârea nr. 33/2020
HCLS3 nr. 33 din 10.02.2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S 3 SRL
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020
Având în vedere:
-
- Referatul de aprobare nr.44802/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
-
- Raportul de specialitate nr. 43437/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;
-
- Nota de fundamentare nr. 205/09.02.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL;
-
- Adresa nr. 43443/06.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;
în conformitate cu prevederile:
-
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Art.l, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Art. 12. pct.12.1 lit. h) și art. 13 pct.13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv ai societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare:
-
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
-
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.
Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
NR. 33
DIN 10.02.2020
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960
BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pentru anul 2020
țsiviiNaois xWHllHOOZ,
ANEXA Nr.1.1
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent (N=2020) |
% |
Estimări an (N + l= 2021) |
Estimări an (N + 2=2022) |
% | |||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) |
1 |
71,447.14 |
80,364.00 |
1.12 |
90,007.68 |
100,455.00 |
1.12 |
1.12 | |||
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
71,417.57 |
80,328.00 |
1.12 |
89,967.36 |
100,410.00 |
1.12 |
1.12 | |||
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2 |
Venituri financiare |
5 |
29.57 |
36.00 |
1.22 |
40.32 |
45.00 |
1.12 |
1.12 | |||
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) |
7 |
70,830.16 |
79,629.76 |
1.12 |
85,203.84 |
91,574.22 |
1.07 |
1.07 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
70,819.65 |
79,615.06 |
1.12 |
85,188.11 |
91,557.32 |
1.07 |
1.07 | |||
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
61,402.92 |
79,615.06 |
1.30 |
85,188.11 |
91,557.32 |
1.07 |
1.07 | |||
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
164.85 |
39.20 |
0.24 |
41.94 |
45.08 |
1.07 |
1.07 | |||
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
8,870.74 |
17,775.00 |
2.00 |
19,019.25 |
20,441.25 |
1.07 |
1.07 | ||||
CO |
Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14) |
12 |
8,056.00 |
16,672.00 |
2.07 |
17,839.04 |
19,172.80 |
1.07 |
1.07 | |||
CI |
ch. cu salariile |
13 |
8,056.00 |
8,672.00 |
1.08 |
9,279.04 |
9,972.80 |
1.07 |
1.07 | |||
C. |
C2 |
bonusuri |
14 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,560.00 |
9,200.00 |
1.07 |
1.07 | ||
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
48.15 |
51.75 |
1.07 |
1.07 | |||
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orga |
17 |
518.48 |
578.00 |
1.11 |
618.46 |
664.70 |
1.07 |
1.07 | |||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
296.26 |
480.00 |
1.62 |
513.60 |
552.00 |
1.07 |
1.07 | |||
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
381.14 |
439.50 |
1.15 |
470.27 |
505.43 |
1.07 |
1.07 | |||
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
10.51 |
14.70 |
1.40 |
15.73 |
16.91 |
1.07 |
1.07 | |||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
616.98 |
734.24 |
1.19 |
4,803.84 |
8,880.78 |
6.54 |
1.85 | |||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
104.53 |
117.48 |
1.12 |
768.61 |
1,420.92 |
6.54 |
1.85 | |||
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZiTULI |
24 |
512.45 |
616.76 |
1.20 |
4,035.22 |
7,459.85 |
6.54 |
1.85 | |||
1 |
Rezerve legale |
25 |
25.62 |
36.71 |
1.43 |
201.76 |
372.99 |
5.50 |
1.85 | |||
2 x |
Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele c |
28 |
486.83 |
580.05 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
'V |
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,833.46 |
7,086.86 |
0.00 |
1.85 | |||
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul n |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
8 |
Minimum 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazi |
32 |
0.00 |
0.00 |
SDIV/01 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0l |
#OIV/0! | |||
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
1.00 |
0.00 |
#DIV/01 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0l | |||
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
0.00 |
0.00 |
8DIV/01 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
0 |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0.00 |
0.00 |
HDIV/O! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0l | |||
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 3 |
35 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/01 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
0.00 |
0.00 |
SDIV/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
0.00 |
8DIV/0! |
#DIV/0! | |||
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0.00 |
0.00 |
#D|V/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0l |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
0.00 |
0.00 |
#D1V/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
«DIV/01 | |||
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0.00 |
0.00 |
#REF! |
0.00 |
0.00 |
#REF! |
#REF! | |||
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii |
45 |
0 |
0.00 |
#OIV/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#REFI | ||||
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0I |
8DIV/0! | |||
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | ||||||||||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
8,056.00 |
2,168.00 |
0.27 |
2,320.00 |
2,482.00 |
1.07 |
1.07 | |||
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
250.00 |
250.00 |
1.00 |
268.00 |
287.00 |
1.07 |
1.07 | |||
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe |
50 |
2,685.33 |
5,557.33 |
2.07 |
5,913.95 |
5,935.32 |
1.06 |
1.00 | |||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe |
51 |
X |
X |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#VALUE! |
#DIV/0! | |||
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m |
52 |
285.67 |
80.33 |
0.28 |
335.70 |
349.86 |
4.18 |
1.04 | |||
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m |
53 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0l |
0.00 |
0.00 |
#DIV/OI |
#DIV/0! | |||
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal med |
54 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
SDIV/0! | |||
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000 |
55 |
991.36 |
990.86 |
1.00 |
946.63 |
911.59 |
0.96 |
0.96 | |||
9 |
Plăți restante |
56 |
0.00 |
l0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
#DIV/0l | |||
,r-. |
10 |
Creanțe restante M j4 |
57 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0l |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0l |
SDIV/0! |
iTORUL UNITĂȚII,
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RE5IDENT1AL SRL îediul/Adresa București, Sector3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de Înregistrare RO 37409960
Detalierea indicatorilor economico-financlari prevăzuțJ in bugetul de venitul țl cheltuieli ți repartizarea pe trimestre a acestora
ANEXA Nr-1.2
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an (N-2= 2018) |
Prevederi an precedent (N-l= 2019) |
Propuneri an curent (N= 2020) |
% |
% | ||||||||||
Aprobat |
Preliminat/ Realizat |
din care |
7 = 6/5 |
B = S/3a | ||||||||||||
conform HCLS3 |
conform Hotărârii CA |
Execuție |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
Al» | |||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
B |
7 |
8 | ||
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. Z8) |
1 |
11,810.81 |
82,284.49 |
82,284.49 |
71,447.14 |
19,397.50 |
20,31650 |
20,31850 |
20,331.50 |
30,364.00 |
1.12 |
6.05 | ||||
1 |
Venituri totale din exploatare (rd. 3 4- rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: |
2 |
11,791.35 |
82,205.03 |
82,205.03 |
71,417.57 |
19,389.50 |
20,30850 |
20,310.50 |
20,31950 |
80,328.00 |
1.12 |
6.06 | |||
’) |
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: |
3 |
11,773.85 |
80,465.54 |
80,465.54 |
70,791.96 |
19,161.00 |
20,085.00 |
20,085.00 |
20,085.00 |
79,416.00 |
1.12 |
6.01 | |||
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
11,772.05 |
3,102.26 |
3,102.26 |
1,058.63 |
5.00 |
5.00 |
5.D0 |
5.00 |
20.00 |
0.02 |
0.09 | |||
=2) |
din servicii prestate |
5 |
0.00 |
76,733.00 |
76,733.00 |
69,733.33 |
19,000,00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
79,000.00 |
1.13 |
«DIV/01 | |||
=3) |
din redevențe și chirii |
6 |
1.80 |
5Q.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
HDIV/Oi |
0,00 | |||||||
a4) |
alte venituri |
7 |
580,28 |
580.28 |
0.00 |
156.00 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
396.00 |
UDIVfi» |
#DIV/0! | ||||
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
850.00 |
850.00 |
615.33 |
212.50 |
212.50 |
212.50 |
21250 |
850.00 |
1.38 |
#DIV/0! | ||||
c) |
din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 1D + rd. 11), din care: |
9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
KDIV/OI |
XDIV/O! | |||
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare |
10 |
0.00 |
mv/Di |
#DIV/OI | |||||||||||
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0.00 |
tfDIV/Ol |
ftDIV/OI | |||||||||||
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0.00 |
ffDIV/01 |
#DiV/0l | |||||||||||
e) |
venituri aferente costului producției In curs de execuție |
13 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
O.OQ |
tfDfV/O! |
ftDtV/O! | ||||||||
fl |
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd, 20 + rd. 21), din care: |
14 |
17.50 |
614.49 |
614.49 |
10.28 |
16.00 |
11.00 |
13.00 |
22.00 |
62.00 |
6.03 |
0.59 | |||
fl) |
din amenzj^genalițățl^ |
15 |
8.40 |
27.50 |
2750 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
10.00 |
30.00 |
VDiV/Ql |
0.00 | |||
«L |
din vânzarea activelor șl alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: |
16 |
0.00 |
ffDIV/Ol |
MDtV/Ol | |||||||||||
- active corporale |
17 |
0.00 |
0.00 |
O.OQ |
0.00 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ffDtV/Ol | ||||||||
- active necorporale |
18 |
0.00 |
4DIV/GI |
UDIV/Ol | ||||||||||||
B) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0.00 |
ffDIV/0! |
#DtV/Oi | |||||||||||
M) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0.00 |
VDIV/OI |
4DIV/0! | |||||||||||
alte venituri |
21 |
9.10 |
586.99 |
586.99 |
10.28 |
6.00 |
6.00 |
8.00 |
12.00 |
32.00 |
3.11 |
1.13 | ||||
2 |
Venituri ffhanciare (rd. 23 + rd. 24 + rd, 25 + rd. 26 <■ rd. 27), din care: |
22 |
19.46 |
79.46 |
79.46 |
2957 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
12.00 |
36.00 |
1.22 |
1.52 | |||
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0.00 |
«DtV/0! |
ffOlV/OI | |||||||||||
b) |
din Investiții financiare |
24 |
0.00 |
#DtV/0! |
*DW/dt | |||||||||||
c) |
din diferențe da curs |
25 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
WS/01 |
UDIV/OI | |||||||||
d| |
din dobânzi |
26 |
19.46 |
39.46 |
39.46; |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.90 | |||||||
e| |
alte venituri financiare |
27 |
25.00 |
25.00 |
11.99 |
8.00 |
8.00 |
8.Q0 |
12.00 |
36.00 |
3.00 |
tfDIV/Ol | ||||
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0.00 |
H0IV/0I |
tfDIV/Oi | |||||||||||
II |
CH ELTUIEU TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd, 144) |
29 |
11,157.50 |
82,080.41 |
82,080.41 |
70,830.16 |
18,113.72 |
19,019.02 |
18,99755 |
19,108.05 |
79,629.76 |
1.12 |
6.35 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 +■ rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: |
30 |
11,156.61 |
82,027.16 |
82,027.16 |
70,819.65 |
18,111.52 |
19,017.02, |
18,993.05; |
19,102.05 |
79,615.06 |
1.12 |
6.35 | |||
A.C |
heltulell cu bunuri ți servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: |
31 |
6,518.08 |
71,776.29 |
71,776.29 |
61,402.92 |
13,581.72 |
14,485.72 |
14,453.75 |
14,448.75 |
79,615,06 |
1.30 |
9.42 | |||
Al |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: |
32 |
5,220.17 |
33,981.16 |
33,981.16 |
32,869.75 |
7,000.00 |
7,900.00 |
7,900.00 |
7,900.00 |
53,345.12 |
1.62 |
6.30 | |||
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
4,933.87 |
28,870.00 |
28,870.00 |
24,857.19 |
7,BOO.OO |
7,800.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
31,200.00 |
1.26 |
5.04 | |||
b) |
cheltu |
ie Ir cu materialele consumabile, din care: |
34 |
1B5.95 |
3,951.04 |
3,951.04 |
7,466.32 |
5,055.00 |
5,063.00 |
5,066.00 |
5,066.00 |
20,250.00 |
2.71 |
40.15 | ||
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
0.85 |
74.49 |
74.49 |
48.80 |
15.00 |
15.00 |
18.00 |
18.00 |
66.00 |
1.35 |
57.41 | ||||
b2] |
eheltuiefi cu combustibilii |
36 |
77,10 |
415.02 |
415.02 |
188.92 |
40.00 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
184.00 |
0.97 |
2.45 | |||
b2) hi» |
alte cheltuieli cu materialele consumabile |
36b Is |
38,94 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000,00 |
5,000.00 |
20,000.00 |
513.61 |
tfDtV/QÎ | ||||||
? |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
90.03 |
436.54 |
43654 |
373.87 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
1,000.00 |
2.67 |
4.15 | |||
'd| |
cheltuieli privind energia ți apa |
38 |
10.32 |
269.21 |
269.21 |
172.37 |
179.78 |
173.78, |
173.78 |
173.78 |
695.12 |
4.03 |
16.70 | |||
1" |
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0.00 |
454.37 |
454.37 |
104.37 |
50.00 |
SO.DtJ |
50.00 |
50.00 |
200.00 |
1.92 |
BDtV/OI | ||
'A |
A2 [cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: |
40 |
483.00, |
1,33252 |
1,332.52 |
896.81 |
185.97 |
185.97 |
189.00 |
189.00) |
749.94 |
0.84 |
1.86 |
a) |
cheltuieli cu întreținerea fi reparațiile |
41 |
33.14 |
85.10 |
85.10 |
45.92 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
43.00 |
1.05 |
1.39 | ||||
cheltuieli privind chiriile (rd. 43 ♦ rd. 44| din care: |
42 |
292.11 |
1,061.74 |
1,061.74 |
695.12 |
135.00 |
135.00 |
135.00 |
135.00 |
540.00 |
0.78 |
2.38 | |||||
bl} |
- către operatori cu capital integral/majori tar da stat |
43 |
54.71 |
638.72 |
638.72 |
335.12 |
135.00 |
135.00 |
135.00 |
135,00 |
540.00 |
1.61 |
6.13 | ||||
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
237.40 |
423.02 |
423.02 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
1.52 | ||||||||
c) |
prime de asigurare |
45 |
41.62 |
185.68 |
185.68 |
155.77 |
38.97 |
38.97 |
42.00 |
42.00 |
162.94 |
1.04 |
3.74 | ||||
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 4B + rd, 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 4 rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: |
46 |
814.91 |
36,462.61 |
36,462.61 |
27,636.36 |
6,395.75 |
6,399.75 |
6,364.75 |
6,359.75 |
25,520.00 |
0.92 |
33.91 | ||||
a) |
cheltuieli CU colaboratorii |
47 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
ffDIV/01 |
ffDiV/01 | ||||||||
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
32.49 |
124.82 |
124.82 |
76.16 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00 |
1.31 |
2.34 | ||||
bl) |cheltuieli privind consultanta Juridică |
49 |
26.69 |
124.82 |
124.82 |
76.16 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00 |
1.31 |
2.85 | |||||
c) |
cheltuieli de protocol, racla mă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), dih care; |
50 |
16.68 |
62.11 |
62.11 |
12.38 |
11.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
43.00 |
3.31 |
0.74 | ||||
el) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
13.27 |
32.11 |
32.11 |
7.98 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
20.00 |
2.51 |
O.60 | ||||
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0.00 |
#DiV/0! |
WiV/QI | |||||||||||||
c2[ |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
3.41 |
30,00 |
30.00 |
4.40 |
6.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
21~0O |
4.77 |
1.29 | ||||
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamași publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0.00 |
ffDIV/0! |
t/DiV/OI | |||||||||||||
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pi^el, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0.00 |
UDIV/O' |
tfDtV/Oi | |||||||||||||
- ch. de promovare a produselor |
56 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
4DIV/0! |
»OIV/OI | |||||||||||
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4DIV/01 |
#DIV/0! | ||||
di) |
ch. de sponsorizare in domeniul medicalei sănătate |
58 |
0.00 |
XDiv/ai |
mtv/ot | ||||||||||||
ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
59 |
0.00 |
ftDIV/Ol |
ffDIV/Of | |||||||||||||
d3) |
- pentru duhurile sportive |
60 |
0.00 |
XDIV/Oi |
rorv/ot | ||||||||||||
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
61 |
0.00 |
ffDIV/01 |
#D1V/Of | ||||||||||||
0) |
cheltuieli cu transportul de bunurișl persoane |
62 |
150.20 |
1,021.43 |
1,021.43 |
817.92 |
15.00 |
20.00 |
20.00 |
15.00 |
70.00 |
0.09 |
5.45 | ||||
n |
cheltu ie li de deplasare, detașare, transfer, d 1 h ca re: M* «A aTS. |
63 |
4.04 |
179.10 |
179,10 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
20.00 |
XDIV/O! |
0.00 | |||||
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 4 rd. 66), din căra: -- |
64 |
0.00 |
179.10 |
179.10 |
22.12 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
20.00 |
0.90 |
tfDIV/Oț | |||||
-interna f r \ |
65 |
0.00 |
179.10 |
179.10 |
22.12 |
5,00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
20.00 |
0.9O |
»DIV/0< | |||||
■externa / / |
66 |
0.00 |
#DIV/01 |
4DIV/0! | |||||||||||||
8) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații f C/ [ 2 |
67 |
33.39 |
55.49 |
55 <49 |
36.14 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
40.00 |
1.11 |
1.08 | ||||
h) |
cheltuieli cu serviciile banca re și asimilate l ----------—Li |
■h |
fel |
68 |
3.70 |
14.66 |
14.66 |
9.29 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
10.40 |
1.12 |
2.51 | ||
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: \p VX. Z Xc> ZK yW/.,/ |
69 |
98.41 |
28,OOD.OD |
28,000.00 |
26,790.57 |
311.50 |
311.50 |
276.50 |
276.50 |
1,176.00 |
0.04 |
272.23 | ||||
Iii— |
cheItuiel i de asigura re și pază i |
70 |
85.37 |
773.10 |
773.10 |
440.94 |
215.00 |
215.00 |
215,00 |
215.00 |
B60.00 |
1.95 |
5.17 | ||||
21 |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul <J t |
71 |
12.00 |
20.00 |
20.00 |
19.00 |
51.00 |
51.00 |
51,00 |
51.00 |
204.00 |
10.74 |
1.58 | ||||
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
1.04 |
35.00 |
35,00 |
32.41 |
15.00 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
50.00 |
1.54 |
31.16 | ||||
i4| |
cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor carporaleșl necorporale, din care: |
73 |
0.00 |
ffDIV/OI |
HDIV/01 | ||||||||||||
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0.00 |
tfDIV/OI |
4DIV/0! | |||||||||||||
El |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0.00 |
ffDIV/O! |
KPIV/0! | ||||||||||||
16) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
30.00 |
30,00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
«DIV/OI |
HDIV/0! | ||||||||
171 |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri |
77 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
2.00 |
#DiV/0l |
HDIV/0! | |||||
J) |
afte cheltuieli |
78 |
476.00 |
7,000.00 |
7,000.00 |
174.75 |
6,015.65 |
6,015,65 |
6,015.65 |
6,015.65 |
24,062.60 |
137.70 |
0.37 |
B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsă minte asimilate (rd. 80 + rd, 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
ch. cu redevența pșntru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerala
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104+rd. 113), din care: țbffiheltujeti de natură salariata (rd. 88 4 rd. 92)
ifDIV/OI
4DIV/0I ttoiv/oi
ftDlV/O! ItDiV/O!
#DiV/0!
26.56
VDtV/OI
CI |
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | |
a) salarii de bază | ||
b) sporuri, prime și alte bonificații afe rente salariului de bază (conform CCM) | ||
c) alte bonificații (conform CCM)' | ||
C2 |
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | |
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificărileșl completările ulterioare, din care: | ||
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | ||
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificări le ulterioare; | ||
b) tichete de masă; | ||
c) vouchere de vacanță; | ||
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | ||
e) alte cheltuieli conform CCM. | ||
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | |
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | ||
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | ||
c) cheltuieli de natura salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comlslțl comitete | ||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandatșl a altor organe de conducere și control, comisii șl comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. | |
a) pentru directori/directorat | ||
- componenta fixă | ||
- componenta variabilă | ||
b) pentru consiliul de administr^ie/conslllul de supraveghere, din care: | ||
- componenta fixă | ||
- componenta variabilă | ||
c) pentru AGA șl cenzori | ||
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | ||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
D. Alta cheltuieli de exploatară (rd, 115 + rd. 118 ♦ rd. 119 * rd. 120 »rd. 121 + rd. 122), din care:
a) cheltuieli cu majorăriși penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:
-
- către bugetul general consolidat
-
- către a Iți creditori
-
b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate
-
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului
-
d) alte cheltuieli ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporaleșl necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (rd. 123-rd. 128), din care: cheltuieli privind ajustărlleși provizioanele
-provizioane privind participarea la profit a salariilor
-
- provizioane in legătura cu contractul de mandat___________________________________
venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: din anularea provizioanelor (rd. 128+ rd. 129 + rd. 130), din care:_____________________
-
- din participarea salariaților la profit
-
- din deprecierea imobilizărilor corporaleși a activelor circulante
-
- venituri din alte provizioane
REZULTATUL BRUT(proflt/plerdere) (rd. 1-rd. 29) ' venituri neimpozabile
88 |
4,100.97 |
8,673.52 |
8,673.52 |
8,056.00 |
2,168.00 |
2,168.00 |
2,168.00 |
2,168.00 |
8,672.00 |
1.08 |
1.96 |
89 |
4,100.97 |
8,673.52 |
8,673.52 |
8,056.00 |
2,168.00 |
2,16B.OO |
2,168.00 |
2,168.00 |
8,672.00 |
1.08 |
1.96 |
90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XDIV/OI |
IfDIV/OI | |||||
91 |
0.00 |
ffDIV/OI |
fforv/o/ | ||||||||
92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
8,000.00 |
ffDIV/OI |
ffDIV/OI |
93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
IfDIV/OI |
ffDIV/OI |
94 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ffDIV/0! | ||||||||
95 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ffDtv/oi | ||||||||
96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
8,000.00 |
#0/17/0/ |
ffDIV/0! |
97 |
0.00 |
«DIV/OI |
ffDIV/Ot | ||||||||
98 |
0.00 |
ffDIV/OI |
4DIV/0I | ||||||||
99 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ffDIV/Oi | ||||||||
100 |
2.08 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
45.00 |
ffDIV/OI |
0.00 |
101 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ffDIV/01 | ||||||||
102 |
0.00 |
IfDIV/OI |
ffDIV/O! | ||||||||
103 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ffDIV/O! | ||||||||
104 |
184.39 |
547.68 |
547.68 |
518.48 |
116.00 |
116.00 |
116.00 |
230.00 |
578.00 |
1.11 |
2.81 |
105 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
IfDIV/OI |
ffDIV/01 |
106 |
0.00 |
HDIV/OI |
ffDIV/O! | ||||||||
107 |
0.00 |
HDIV/Ol |
ffDIV/O! | ||||||||
108 |
184.39 |
547.68 |
547.68 |
518.48 |
116.00 |
116,00 |
116.00 |
230.00 |
578.00 |
1.11 |
2.81 |
109 |
184.39 |
547.68 |
547.68 |
518.48 |
116.00 |
116.00 |
116.00 |
230.00 |
578.00 |
1.11 |
2.81 |
110 |
0.00 |
HD1V/O1 |
ffDIV/O! | ||||||||
111 |
0.00 |
«DIV/O! |
ffDIV/O! | ||||||||
112 |
0.00 |
HDIV/Ol |
ffDIV/O! | ||||||||
113 |
96.42 |
479.26 |
479.26 |
296.26 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
480.00 |
1.62 |
3.07 |
114 |
212.59 |
739.56 |
739.56 |
381.14 |
100.50 |
107.00 |
116.00 |
116.00 |
439.50 |
1.15 |
1.79 |
115 |
4.99 |
82.86 |
82.86 |
17.44 |
6.00 |
2.00 |
6.00 |
6.00 |
20.00 |
1.15 |
3.49 |
116 |
2.00 |
20.00 |
20.00 |
6.50 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
8.00 |
1.23 |
3.25 |
117 |
2.99 |
62.86 |
62.86 |
10.94 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
12.00 |
1.10 |
3.66 |
118 |
0.00 |
4DIV/OI |
ffDIV/01 | ||||||||
119 |
0.00 |
ffDIV/OI |
#DIV/Oi | ||||||||
120 |
3.24 |
150.191 |
150.19 |
0.00 |
«DIV/O! |
0.00 | |||||
121 |
204.36 |
506.51 |
506.51 |
363.70 |
94.50 |
105.00 |
110.00 |
110.00 |
419.50 |
1.15 |
1.78 |
122 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
HDIV/OI |
ffDIV/O! |
123 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
ffDIV/OI |
#DIV/OI |
124 |
0,00 |
ffDIV/OI |
ffDIV/O! | ||||||||
125 |
0.00 |
ffDIV/OI |
IfDIV/OI | ||||||||
126 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
ffDIV/OI |
ifDIV/OI |
127 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
IfDIV/OI |
#DIV/0! |
128 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ItDlV/O! | ||||||||
129 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ffDIV/0! | ||||||||
130 |
0.00 |
ffDIV/OI |
IfDIV/OI | ||||||||
131 |
0.89 |
53.25 |
53.25 |
10.51 |
2.20 |
2,00 |
4.50 |
6.00 |
14.70 |
1.40 |
11.81 |
132 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
10.34 |
1.20 |
1.00 |
1.00 |
1.50 |
4.70 |
0.45 |
IfDIV/OI |
133 |
15.00 |
15.00 |
1.20 |
1.00 |
1.00 |
1.50 |
4.70 |
ffDIV/OI |
IfDIV/OI | ||
134 |
26.00 |
26.00 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
ffDIV/01 | |||||
135 |
0.01 |
6.00 |
6.00 |
0.17 |
0.50 |
0.50 |
3.00 |
4.00 |
8,00 |
47.06 |
17.00 |
136 |
0.50 |
0.50 |
3.00 |
4.00 |
8.00 |
IfDIV/OI |
ffDIV/O! | ||||
137 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
IIDIV/0! | ||||
138 |
0.88 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.5Q |
0.50 |
2.00 |
ffDIV/01 |
0.00 |
139 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ffDIV/01 | ||||||||
140 |
653.31 |
204.08 |
204.08 |
616.98 |
1,283.78 |
1,297.48 |
1,320.95 |
1,223.45 |
734.24 |
1.19 |
0.94 |
141 |
0.00 |
O.OQ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.oq |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ffDIV/OI |
ffDIV/01 |
142 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4DIV/OI |
ffDIV/O! |
143 |
104.53 |
32.65 |
32.65 |
98.72 |
205.40 |
207.60 |
211.35 |
195.75 |
117.48 |
1.19 |
0.94 |
ffDIV/OI |
IfDIV/OI |
V |
1 |
Venituri totale din exploatare, din care:Jrd^2j |
144 |
11,791.35 |
82,205.03 |
82,205.03 |
71,417.57 |
19,389.50 |
20,308.50 |
20,310.50 |
20,319.50 |
80,328,00 |
1.12 |
6.06 | ||
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
145 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0D1V/OI |
«DIV/Ol | |||
b| |
- alte venituri care nu se Iau ih calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0.00 |
ffDIV/Ot |
HOIV/OI | |||||||||||
2 |
Cheltuieli de natură salarlală (rd. 87), din care; **) |
147 |
4,100.97 |
8,673.52 |
8,573.52 |
8,056.00 |
4,168.0C |
4,168.00 |
4,168.00 |
4,153.00 |
16,672.00 |
2.07 |
1.96 | |||
») |
148 |
0.00 |
mv/ot |
ffDiV/0! | ||||||||||||
bl |
149 |
Q.00 |
mv/o! |
8DIV/0I | ||||||||||||
J. |
150 |
0.00 |
ftOIV/Ot |
tfDtV/O! | ||||||||||||
3 |
Cheltuieli cu salariile (rd. 88) |
151 |
4,100.97 |
8,573.52 |
8,673.52 |
8,056.00 |
2,168 .Qa |
2,168.00 |
2,163.00: |
2,168.00 |
8,672,00 |
1.08 |
1.96 | |||
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
0.00 |
8,823.52 |
8,823.52 |
8,056.00 |
2,168 .oo| |
2,168.00 |
2,168.00 |
2,163.00 |
2,168.00 |
0.27 |
tibtv/ol | |||
5 |
Nr. mediu de salariați |
153 |
88.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
1.00 |
2.84 | |||
6 |
») |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/parsoanS) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rc 153]/12*1MO |
154 |
4,100.97 |
8,673.52 |
2,891.17 |
2,683.33 |
X |
X |
X |
X |
5,557.33 |
2.07 |
0.65 | ||
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a |
155 |
0.00 |
ffDIV/Ol |
ffDIV/01 | ||||||||||||
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) |
156 |
133.99 |
328.82 |
328.82 |
285.67 |
77.561 |
81.23 |
81.24 |
81.28 |
80.33 |
0.28 |
2.13 | ||
bl |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
0.00 |
ffDIV/0! |
ttDIV/OI | |||||||||||
.i |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 |
158 |
0.00 |
«DIV/OI |
ffDtV/0! | |||||||||||
<21 |
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care |
159 |
0.00 |
#DIV/Oi |
ffDfV/01 | |||||||||||
- cantitatea de produse finite (QPF] |
160 |
0.00 |
#DIV/0f |
HDIV/01 | ||||||||||||
-preț mediu (p) |
161 |
0.00 |
ffDIV/Of |
XDIV/OI | ||||||||||||
-valoare = QPF x p |
162 |
0.00 |
ffDfV/Of |
VDIV/01 | ||||||||||||
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 |
163 |
0.00 |
ff0IV/0! |
XDIV/0I | ||||||||||||
8 |
Plăți restante |
154 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
mrv/oi |
ftDIV/0! | |||
9 |
Crean |
e restante, din care: |
155 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
MW/01 |
ftDIV/O! | ||
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
156 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ttmv/oi |
ffDIV/Of | ||||
- de la Operatori cu capital privHt |
167 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0l |
ffDIV/0! | ||||
-de la bugetul da stat |
158 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ftDIV/Oț |
UDfV/Of | ||||
-de la bugetul local |
169 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
MW/0! |
ffDiV/0! | ||||
- de la alte entități |
170 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DfV/0i |
rfDIV/0! | ||||
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
171 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XDIV/01 |
HDIV/0! |
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960
Gradul de realizare a veniturilor totale
ANEXA Nr.1.3 U
V { tO.OT-. 'T.'D'T^O -mii lei -
Nr. crt. |
Indicatori |
Prevederi an N-2 |
% 4 = 3/2 |
Prevederi an precedent (N-l) |
% 7 = 6/5 | ||
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Venituri totale {rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care: |
18,300.81 |
11,810.81 |
0.65 |
82,284.49 |
71,447.14 |
0.87 |
1 |
Venituri din exploatare*) |
18,271.51 |
11,791.35 |
0.65 |
82,205.03 |
71,417.57 |
0.87 |
2 |
Venituri financiare |
29.30 |
19.46 |
0.66 |
79.46 |
29.57 |
0.37 |
3 |
Venituri extraordinare |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
PREȘEDINTE
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
ANEXA Nr.1.4 \(s 1
KCLA % 2^/lO .QZ/LOZ0 mii lei-
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N +1 |
an N + 2 | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
1 |
Surse proprii, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
a) - amortizare | ||||||||
b) - profit | ||||||||
c) - incasarea din vanzarea unor active | ||||||||
2 |
Alocații de la buget |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
3 |
Credite bancare, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
a) - interne | ||||||||
b) - externe | ||||||||
4 |
Alte surse, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
- majorarea capital | ||||||||
- (denumire sursă) | ||||||||
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
1 |
Investiții în curs, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
2 |
Investiții noi, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic; |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) |
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
a)- interne | ||||||||
b) - externe |
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
ANEXA Nr.1.5 U.
/ LQ - mii lei -
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (N-l) |
An curent (N) |
An N+l |
An N+2 | ||||
Preliminat/Realizat |
Influențe (+-/-} |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | |||||||||
1 |
Măsura 1... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
2 |
Măsura 2 ... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
Măsura n ... |
X |
X |
X |
X |
x |
X |
X |
X | ||
TOTAL pct. 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1 | |||||||||
1 |
Cauza 1... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
2 |
Cauza 2 ... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
Cauza n . . . |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||
TOTAL pct. II |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II |
CABINET PRIMAR
Calea L'ud^tiWB^i, Sector 3, 031084. Buc
TELEFON (004 O2>) 318 03 23 - 28 FAX (004 O2ij j.S 03 04 e-MAIL dabinetpnrnar@prima ie3.r0
Calea [ Sector 3, 031084, Buc irești
CABINET PRIMAR
REFERAT DE APROBARE
Nr....
| Data. ._______
al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L
în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97 din 29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o pârtieipație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare întreprindere publică cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.
Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se formează din următoarele:
I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 80,364.00 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2020 este:
-
A. Venituri din exploatare 80,328.00 mii lei;
-
B. Venituri financiare 36.00 mii lei.
A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:
-
1. Venituri din producția vândută 79,416.00 mii Ier,
-
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 850.00 mii lei,
-
3. Alte venituri din exploatare 62.00 mii lei
Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:
-
1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
-
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
-
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
-
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
-
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
-
a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
-
b) Școala gimnazială nr.195;
-
c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
-
d) Liceul Teoretic Decebal;
-
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
-
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
-
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație-zona Nicolae Teclu;
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
CABINET PRIMAR
B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:
-
1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.
II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 79,629.76 mii lei Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:
-
A. Cheltuieli de exploatare 79,615.06 mii lei,
-
B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.
A. Structura cheltuielilor din exploatare este:
Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79,6155.06 mii lei din care:
-
a) cheltuieli privind stocurile
53,345.12 mii lei
749,94 mii lei
25,520.00 mii lei din care:
4.70 mii lei,
8.00 mii lei,
2.00 mii lei.
-
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți
-
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți
B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:
-
1. Cheltuieli privind dobânzile
-
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar
-
3. Alte cheltuieli financiare
Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 228/06.02.2020 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L precum și de raportul de specialitate nr. 43437 /06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
E*MAIL guvernantacorporativa@prrniarie3,rci
Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București
Nr. 43437/06.02.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L
în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.
Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, domnul Alin Radu Panait.
Societatea Algorithm Residential S 3 SRL își desfășoară activitatea pe baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară Primăria Sectorului 3, fiind persoană juridică cu capital majoritar public.
Având în vedere:
-
- adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 398/05.02.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 43079/05.02.2020 și nr. 419/06.02.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 44597/06.02.2020
-
- Nota de fundamentare a BVC nr. 205/05.02.2020
-
- Anexele 1.1 - 1.5 la BVC pentru anul 2020
în conformitate cu prevederile:
-
- art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). ”
-art. 6, alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Organele administrației
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, piintr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ r
economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”,
-
- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L: “Adunarea Generală a Asociaților are atribuții de aprobare a programului de activitate și a bugetului Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”
-
- art. 13.6 alin. 3 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L: “ Sunt de competența consiliului de administrație deciziile privind supunerea în fiecare an în atenția Adunării Generale în termen de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor”
■Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare conform căruia: ” Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. ”
Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:
I. Veniturile totale estimate a sc realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2020 este:
-
A. Venituri din exploatare 80,328.00 mii lei;
-
B. Venituri financiare 36.00 mii lei.
A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:
-
1. Venituri din producția vândută, din care: 79,416.00 mii lei,
-
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 850.00 mii lei,
-
3. Alte venituri din exploatare 62.00 mii lei
Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:
-
1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;
-
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;
-
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
-
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
-
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
-
a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
-
b) Școala gimnazială nr. 195;
-
c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
-
d) Liceul Teoretic Decebal;
-
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;
-
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;
-
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;
B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:
-
1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.
Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 79,629.76 mii lei Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:
-
A. Cheltuieli de exploatare 79615.06 mii lei,
-
B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.
A. Structura cheltuielilor din exploatare este:
-
1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79615.06 mii lei din care:
-
a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 53345.12 mii lei, din care:
cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 31,200.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 20,250.00 mii lei,
-
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,
cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.
-
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:
-
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,
cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei,
-
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.
-
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25,520.00 mii lei din care:
-
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
-
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
-
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,
-
- cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,
-
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei,
-
- alte cheltuieli în sumă de 24.062,60 mii lei.
-
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:
-
a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
-
b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
-
c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.
-
3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 17,775.00 mii lei, structurate astfel:
-
a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,672.00 mii lei,
-
b) Celtuieli cu tichete de masă în sumă de 8000.00 mii lei,
-
c) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 45.00 mii lei,
-
d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,
-
e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.
în ceea ce privește fondul de salarii sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramei și statului de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.
Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - aceste cheltuieli sunt - potrivit societății Algorithm Residential S 3 SRL - conform statutului societății.
Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.
-
4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:
-
a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
-
b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.
B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:
-
1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de
4.70 mii lei,
8.00 mii lei,
2.00 mii lei.
-
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de
-
3. Alte cheltuieli financiare în sumă de
La întocmirea proiectului de buget s-a ținut cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății și de prevederile următoarelor acte normative:
-Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale -Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal -Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
-OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale -Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice
Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate publică înființată de Primăria Sectorului 3 funcționează pe baza unui buget aprobat de autoritatea publică tutelară propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Algorithm Residential S 3 SRL.
Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola
J
"l
1
Către:
Sediul:
Referitor:
Consiliul Local al Sectorului 3 București
dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București
Calea Dudești nr. 191, sector 3, București
CABINET PRIMAR
.....-
Data...! ...... -—
înlocuirea adresei nr. 398 din 05.02.2020 prin care se solicită adoptarea unei
hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., cu prezenta
Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,
Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12, pet 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaților: lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății), lit.m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget, precum și lit. o) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății, înaintează următoarea:
solicitare de înlocuirea adresei nr. 398 din 05.02.2020 prin care se cere adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., cu prezenta.
A
In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.
Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.
C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn
Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron
R070RNCB0087157546060002 - EUR
» algorithm* .RESIDENTIAL S3
SRL
Tel: 0314.334.452^țZ
-
Fax? ____
algorithnLresidential @gn®Tco m constmctiis3.ro
S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL (Q O O
'wjgj' q3&jflr
Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr, 31/1990, privind societățile comerciale.
Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.
Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.
în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:
-
1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
-
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
-
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
-
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
-
6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
-
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.
Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:
C.U.I.: 37409960
Reg. ComJ40/5481/2017
BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn R097RNCB0087157546060001 -Ron
R070RNCB0087157546060002 - EUR
SalgorithmM
oPSIDENFAL S-5 sr.v 4/
Fax: 0314.334.451
algorithm. residential @ gmail.com constructiis3.ro
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii lei.
Structura veniturilor pentru anul 2020 este:
-
A. Venituri din exploatare 80,328.00 mii Iei;
-
B. Venituri financiare 36.00 mii lei.
A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:
-
1. Venituri din producția vândută, din care: 79,416.00 mii lei,
-
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 850.00 mii lei,
-
3. Alte venituri din exploatare 62.00 mii lei
Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:
-
1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;
-
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;
-
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
-
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
-
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
-
a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
-
b) Școala gimnazială nr.195;
-
c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
-
d) Liceul Teoretic Decebal;
-
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;
-
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;
14.334.451
C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn
Reg. ComJ4O/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron
R070RNCB0087157546060002 - EUR
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
-
8.Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;
B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:
-
I. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.
Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 79,629.76 mii lei
Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:
-
A. Cheltuieli de exploatare 79615.06 mii lei,
-
B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.
A. Structura cheltuielilor din exploatare este:
-
1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79615.06 mii lei din care:
-
a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 53345.12 mii lei, din care:
-
- cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 31,200.00 mii lei,
-
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 20,250.00 mii lei,
* cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,
-
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.
-
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:
-
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,
-
- cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei,
-
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.
-
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25,520.00 mii lei din care:
-
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
-
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
-
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,
-
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
C.U.1.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn
Reg. Corn I4O/5481/2O17 R097RNCB0087157546060001 -Ron
R070RNCB0087157546060002 - EUR
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
-
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,
-
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 24.062,60 mii lei.
-
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:
-
a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
-
b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
-
c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.
-
3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 17,775.00 mii lei, structurate astfel:
-
a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,672.00 mii lei,
-
b) Celtuieli cu tichete de masă în sumă de 8000.00 mii lei,
-
c) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 45.00 mii lei,
-
d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,
-
e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.
în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.
Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.
Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.
-
4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:
-
a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
-
b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.
B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:
% «LtGORITHM^ ----UfcSlDElWl^;
C.U.I.: 37409960
Reg. Com J40/5481/2017
BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn R097RNCB0087157546060001 -Ron
R070RNCB0087157546060002 - EUR
Tel; 0314.53^.452 , £//
Fa^tiN4.334.451 algorithniresideiîtâfefiTăiLcȘni
consîructiisSjftT"
Camerele C3, C4, C5, Sector 3.
-
1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de
4.70 mii lei,
8.00 mii lei,
2.00 mii lei.
-
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de
-
3. Alte cheltuieli financiare în sumă de
Pentru toate aceste considerente și având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, înaintăm spre aprobarea Coniliului Local Sector 3 bugetul de venitul și cheltuieli pentru anul 2020.
La prezenta adresă anexăm următoarele documente:
-
1. Nota de fundamentare;
2. Bugetul de venituri și cheltueili pe anul 2020;
Algorithm Residential $3 SRL C.U.L: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314,334.452
Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451
București Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithmresidential@gmail.com
constmctiis3.ro
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242
Cod Unic de Identificare RO37409960
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
ANUL 2020
Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.
în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:
-
1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
-
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
-
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
-
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
-
6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
-
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.
Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:
"o ji Page 1 of 4
I.
Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii lei.
Structura veniturilor pentru anul 2020 este:
A. Venituri din exploatare
80,328.00 mii lei;
B. Venituri financiare
36.00 mii lei.
A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:
1. Venituri din producția vândută, din care:
79,416.00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor
850.00 mii lei,
3. Alte venituri din exploatare
62.00 mii lei
Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:
-
1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;
-
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;
-
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
-
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
-
5. Reabilitarea sistemului dc producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
-
a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
-
b) Școala gimnazială nr.195;
-
c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
-
d) Liceul Teoretic Decebal;
-
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;
-
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;
-
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;
B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:
Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 79,629.76 mii lei
Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:
A. Cheltuieli de exploatare
79615.06 mii lei,
B. Cheltuieli financiare
14.70 mii lei.
A. Structura cheltuielilor din exploatare este:
-
1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79615.06 mii lei din care:
-
a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 53345.12 mii lei, din care:
cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 31,200.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 20,250.00 mii lei,
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,
-
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii Iei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.
-
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii Iei din care:
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.
-
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25,520.00 mii lei din care:
-
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
-
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
-
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,
-
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
-
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,
-
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei,
-
- alte cheltuieli în sumă de 24.062,60 mii lei.
-
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:
-
a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
-
b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
-
c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.
-
3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 17,775.00 mii lei, structurate astfi
-
a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,672.00 mii lei,
-
b) Celtuieli cu tichete de masă în sumă de 8000.00 mii lei,
-
c) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 45.00 mii lei,
-
d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,
-
e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.
în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.
Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.
Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.
-
4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:
-
a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
-
b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.
B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:
-
1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 4.70 mii
-
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 8.00 mii
-
3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2,00 mii
Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORTTHM RESIDENTLAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem spre adoptare bugetul de venituri și cheltuieli al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2020 și a anexelor acestuia.
Eleni
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
AVIZUL
referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ordinea de zi / .
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de
Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul
de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.
în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
PREȘEDINTE, PĂUNICÂTSBțRIANA
SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MEMBRI: \
RADU CONSTANTIN '
FLEANCU FLORIN
CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
BĂE1TCĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU
ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
POPESCU ROMEO
PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor
AVIZUL
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de ..............
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de
hotărâre înscris la punctul.....uXr... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței
ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.
în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
DOBRE ALEXANDRU
PĂUNICĂ ADRIANA
IACOB CEZAR
ENE STELIAN-BOGDAN
VOINEAINOCENȚIU-IOAN
SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
E-MAIL guvem3ntaeorporâtiva@primarie31.ro
Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București
)e
Nr. 43443/06.02.2020
Către,
CABINET PRIMAR
Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2029 al societății Algorithm Residential S 3 SRL în vederea inițierii proiectului menționat.
Compartiment
Guvemanță Corporativă
Silviu Hondola
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. I