MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

= Referatul de aprobare nr. 43667/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.41873/05.02.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

• -  Nota de fundamentare nr. 93/04.02.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL;

• -  Adresa nr.41880/05.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

• -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

• -   Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

• -  Art. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

• -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile^prezentei

Contrasemnează pentru k galitate Secretar gener; I Marius Mihăița.

		C.		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii si comitete	17	505,16
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	241,57
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	212,76
	2		Cheltuieli financiare		20	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare		21
Iii			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	918,45
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	65,7
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA		24
	1		Rezerve legale		25	21,54
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	509,66
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru		28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la		30
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din		31
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local		32	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31		35	321,55
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din		37
		a)	cheltuieli materiale		38
		b)	cheltuieli cu salariile		39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40

		0,00	0,00
690,16	1,37	759,18	873,05	1,1	1,15
294,24	1,22	323,66	372,21	1,1	1,15
322,20	1,51	354,42	407,58	1,1	1,15
20,00		22,00	25,30	1,1	1,15
		0,00	0,00
900,20		990,22	1138,75
131,23		171	195
45,01		50	57
			-
	"I
	1	i wi
0,00			/•z -
723,96		769,47	886,81

		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43
	1		Alocații de la buget	44
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		300,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	320	375,00		375,00	375,00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	317	350,00		350,00	350,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	2.970,33	3-184,87		3409,19	3920,57
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	55
	9		Plăți restante	56
	10		Creanțe restante	57

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul de Administrație Președinte

Bunescu Alex

A

Z- -V

Z'cP

J; «->

		cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0				(	O	to/ \* \ wfiffl         1
	d)	din producția de imobilizări		12			0				\		w/ A /
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13			0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.		14	502,71	86	86	0	21,5	21,5	21,5	21,5	86,00
		fl)	din amenzi și penalități	15			0
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 191. din care:	16	502,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			- active corporale	17	502,71		0
			- active necorporale	18			0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19			0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0
		f5)	alte venituri	21		86	86		21,5	21,5	21,5	21,5	86,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27),		22	0,47	26	26	0,7	6,5	6,5	6,5	6,5	26,00	37,14	1,49
	a)	din imobilizări financiare		23			0
	b)	din investiții financiare		24			0
	c)	din diferențe de curs		25		0	0
	d)	din dobânzi		26	0,47	26	26	0,7	6,5	6,5	6,5	6,5	26,00	37,14	1,49
	e)	alte venituri financiare		27			0
3		Venituri extraordinare		28			0

	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61		0	0
e)	che bun	tuieli cu transportul de uri și persoane	62	0,41	5	5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	5,23	194,20	194,2
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	44,2	44,2
	-interna		65		22,56	22,56
	-externa		66		21,64	21,64
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	138,11	189,28	189,28
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	2,24	17,08	17,08
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	31,05	299,2	299,2
	il)	cheltuieli de asigurare și pază	70			0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de ralrul	71	18,7	19,2	19,2
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12,35	280	280
	Î4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0
	Î5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0

0,55	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	9,09	1,34
5,62	37,3	17,3	7,3	7,3	69,20	12,31
0	6,46	4,8	4,8	3,14	19,20
	3,14	3,14	3,14	3,14	12,56
	3,32	1,66	1,66	0	6,64
159,34	49,82	49,82	49,82	49,82	199,28	1,25	1,15
2,48	2,12	2,12	2,12	2,12	8,48	3,42	1,11
11,65	24,8	24,8	24,8	24,8	99,20	8,52
8,45	4,8	4,8	4,8	4,8	19,20	2,27
3,2	20	20	20	20	80,00	25,00
			z<

	Î6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0
j)	alte cheltuieli		78	1368,66	2060,2	2060,2	2166,99
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd.			79	194,12	491,4	491,4	249,19
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80			0
b)	em eu redfiVGrtțâ pferitTll ”” rrînrpqinnarM huruirilnr		81			0
c)	ch. cu taxa de licență		82		50	50
d)	ch. cu taxa de autorizare		83		70	70
e)	ch. cu taxa de mediu		84			0
f)	cheltuieli cu alte taxe și inwozite		85	194,12	371,4	371,4	249,19
C. C re	heltuieli cu personalul (rd. 87 + . 100 + rd. 104 + rd. 113), din		86	9449,94	14809	14809	12045,86
CO	Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)		87	8753,02	13640,44	13640,44	11299,13
CI	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	7928,39	12253,44	12253,44	10322,41
	a) salarii de bază		89	7742,79	11893,92	11893,92	10230,09
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului		90	119,06	250,12	250,12	92,32
	cj alte Donincații (cdrvfdr'm CCMi '		91	66,54	109,4	109,4	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	824,63	1387	1387	976,72
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.		93	2,38	64	64

				r*/ c     liKlafil z\ UVtȘ® w	'V\*	J l 2 I Cr 1 ? /
					y *	7
590,05	590,05	590,05	590,05	2.360,20	1,09	1,58
72,85	72,85	72,85	72,85	291,40	1,17	1,28
0
0
72,85	72,85	72,85	72,85	291,40	1,17	1,28
3653,96	3568,96	3568,96	3568,96	14.360,84	1,19	1,27
3344,11	3344,11	3344,11	3344,11	13.376,44	1,18	1,29
3063,36	3063,36	3063,36	3063,36	12.253,44	1,19	1,30
2973,48	2973,48	2973,48	2973,48	11.893,92	1,16	1,32
62,53	62,53	62,53	62,53	250,12	2,71
27,35	27,35	27,35	27,35	109,40
280,75	280,75	280,75	280,75	1.123,00	1,15	1,18
0	0	0	0

		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95		0	0
	b) tichete de masă;		96	822,25	1323	1323	976,72
	c) vouchere de vacanță;		97			0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut		98			0
	yj diiti'LiiyiLuiyii romuiifi ■		99			0
C3	Sfi^uiyiiuiyn iu psisuiidini /rrl           im-Lrrl 1(151		100	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de oersonal		101			0
	b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri		102			0
	cj cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, orivatizării. administrator		103			0
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a		104	508,71	874,32	874,32	505,16
	a) pentru directori/directorat		105	0	0	0
		- componenta fixă	106			0
		- componenta variabilă	107			0
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de		108	508,71	874,32	874,32	505,16
		- componenta fixă	109	508,71	874,32	874,32	505,16
		- componenta variabilă	110		0	0
	c) pentru AGA și cenzori		111			0	T

			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din	127	0	0	0
				- din participarea salariaților la profit	128		0	0
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a artivplnr rirriilantp	129		0	0
				-venituri din alte înrovizinanp	130		0	0
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	0	20	20	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	0	10	10	0
			al)	arerente creditelor pentru invpctîtii	133			0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0	0
		b)	che vait	tuieli din diferențe de curs itar, din care:	135	0	10	10
			bl)	aferente creditelor pentru investiții	136		0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0	0
		c)	alte cheltuieli financiare		138			0
	3		Cheltuieli extraordinare		139			0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	230,88	261,44	261,44	918,45
				venituri neimpozabile	141
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142		80	80	31,23
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143		48	48	65,7
V			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		144	12902,1	22598,08	22598,08	19303,12

0	0	0	0	0,00
					(	K
12,5	2,5	2,5	2,5	20,00
10				10,00
2,5	2,5	2,5	2,5	10,00
133,8	248,8	258,8	258,8	900,20	0,98	3,98
				80,00	2,56
				131,23
5874,52	5874,52	5874,52	5874,52	23.498,08	1,22	1,50

			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166
			- de la operatori cu capital nrivat	167
			- de la bugetul de stat	168
			- de la bugetul local	169
			- de la alte entități	170
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158 Cod unic de înregistrare 37410026

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3 fVlUS S           /LO.OL-.QjDLO

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-l)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat	% 4 = 3/2	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5	6,00	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	25,914,09	12.902,57	0,50	22.624,08	19.303,82	0,88
1	Venituri din exploatare*)	25.828,09	12.902,10	0,50	22.598,08	19.303,12	0,85
2	Venituri financiare	86,00	0,47	0,01	26,00	0,70	0,03
3	Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANC1AR-CONTABIL

Contabil sef

		D) pentru cununie de natura domeniului    ~~ mihlical ctatiihii caii al unității arlminic+rativ
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		uj pci i d u uuiîui IIC Utr 1 IcTLUI dTJUI HUI IIUILII pi IVdl al statului sau al unității administrativ ---rt--: i-.—
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul Duhlie sau Drivat al statului
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		UTȚiuiiu u uunui nu uetolui a uuii ihiiiuiui -“-—i public al statului sau al unității administrativ			•*'	Uvf!	//
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5                        ?   / IO . OL-, 101/3- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent(N-l)		An curent(N)		An N+l		An N+2	An N+2
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	influențe (+/-t
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți de reducere a plăților restante
1	Măsura 1...		X	X
2	Măsura 2 ...		X	X
	Măsura n ...		X	X
	TOTAL pct. 1		X	X
Pct. ii	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1
1	Cauza 1...		X	X
2	Cauza 2 ...		X	X
	Cauza n ...		X	X
	TOTAL pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. 1 + oct. II

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

REFERAT DE APROBARE

a proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea nr. 98 din 29.03.2017 a Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și creșterea siguranței cetățenilor.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de autoritatea deliberativă care a dispus înființarea acesteia.

în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Bugetul pentru anul financiar 2020 al societății 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.524,08 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

• > Venituri din exploatare      23.498,08 mii lei,

• > Venituri financiare                26,00 mii lei

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

Venituri din servicii prestate 21.742,64 mii lei,

• -   Venituri din redevențe și chirii       449,44 mii lei,

• -   Alte venituri                            20,00 mii lei,

• -  Venituri din vânzarea mărfurilor    1.200,00 mii lei,

• -  Alte venituri din exploatare           86,00 mii lei,

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 8010-„Activități de protecție și gardă" și celorlalte domenii de activități secundare, respectiv: cod CAEN 4321-,,Lucrări de instalații electrice", cod CAEN 4322-,,Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat", cod CAEN 4329„A/te lucrări de instalații pentru construcții".

PRIMĂRIA^^

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

- Venituri financiare din dobânzi         26,00 mii lei

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 22.623,88 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

• > Cheltuieli din exploatare   22.603,88 mii lei

• > Cheltuieli financiare             20,00 mii lei.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr. 93/04.02.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL precum și raportul de specialitate nr.41873/05.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ t

E-MAIL guvernantaCorporaEi va@Sprimarie3.ro

Str. Intrarea O do be ști rjr, 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg 41873/05.02.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

• > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

• > Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

• > Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificările și completările ulterioare;

• > OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

• > Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

în conformitate cu prevederile:

Art 1, lît. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

Art. 4, alin. (1), lit. a) „Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ”

• -   Art. 6. - alin (1) „ Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

Art.6, alin. (3) „ Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:

• -  Art. 12, pct.12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: „ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri ( remunerația pentru activitățile societății) ”

Prin adresa nr. 95/04.02.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 40000/04.02.2020, însoțită de nota de fundametare nr. 93/04.02.2020 și de hotărârea Consiliului de Administrație nr.76/31.01.2020, se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020 astfel:

1.  Bugetul de venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1

• 2. Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

• 3.  Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

• 4.  Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

• 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

mii lei

Indicator	Preliminat     an precedent	Propuneri 2020
Venituri totale din exploatare	19303,12	23498,08
Din servicii prestate	17996,96	21.742,64
Din redevențe și chirii	383,58	449,44
Alte venituri	0	20,00
Din vânzarea mărfurilor	922,58	1.200,00
Alte    venituri    din exploatare	0	86,00
Venituri         totale financiare	0,7	26,00
Din dobânzi	0,7	26,00
Venituri Totale	19303,82	23.524,08

mii lei

Indicator	Preliminat an precedent	Propuneri 2020
I Cheltuieli totale din exploatare	18385,37	22603,88
A. Cheltuieli cu bunuri și servici	5877.56	7.629,44
Cheltuieli privind stocurile	3208,36	4.333,84
a. cu materii prime	0	0
b. cu materiale consumabile	2068,12	3143,00
c. cheltuieli privind de natura obiectelor de inventar	81,47	170,84
d. cheltuieli privind energia și apa	230,83	300,00
e. privind mărfurile	827,94	720,00
A2.    Cheltuieli privind serviciile executate	309,41	465,88
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	49,21	74,04
-cheltuieli privind chiriile	229,33	282,72
-prime de asigurare	30,87	109,21
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2359,79	2829,72
B. Cheltuieli cu impozite, taxe, vărsăminte asimilate	249,19	291,40
C. Cheltuieli cu personalul	12045,86	14360,84

C. 0 de natură salariată	11299,13	13376,44
C. 1 cheltuieli cu salariile	10322,41	12253,44
a. salarii de bază	10230,09	11893,92
b. sporuri, prime	92,32	250,12
C.2 Bonusuri	976,72	1123,00
a. cheltuieli sociale	0	0
b. tichete de masă	976,72	1123,00
c. alte cheltuieli CCM	0	0
C.3. Cheltuieli aferente contractului de mandat	505,16	690,16
a. consiliu           de administrație	505,16	690,16
C.4      Cheltuieli      cu contribuțiile datorate de angajator	241,57	294,24
D. Alte cheltuieli din exploatare	212,76	322,20
II Cheltuieli financiare	0	20,00
-privind dobânzile	0	10,00
-din diferențele de curs valutar	0	10,00
Cheltuieli Totale	18385,37	22623,88

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielial societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentrul anul financiar 2020.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

		SC 0PS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL INTRARE .. IEȘIRE    Nr‘ —-- Z)X>,zi fi zi. z>
Către	(j ‘-FVU Consiliul Local al Sectorului 3 București Și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București		=4,, t-țjj la SECTOR 3 CABINET PRIM/	La r 1
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă. înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3 -ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.RL

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 — ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.RL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

Cu toate acestea , desfasurarea exercițiului financiar este condiționala de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara , publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin Ordonanța nr. 26 /2013 se stabilesc in mod expres regulile de iunctionare , inclusiv ale unei societăți comerciale private , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel , fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează , in mod imperativ , in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ-teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

S.C. OPS3 — Ordine si Protecție S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activitatii este tinuta de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 . Astfel, activitatea societății se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat¹ , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

• 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

• 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

• 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

• 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

• 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

• 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice;

• 7.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

• 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.Veniturilc totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23,524,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A.	Venituri din exploatare	23.498,08 mii lei,
B.	Venituri financiare	26,00 mii lei.
	Veniturile din exploatare sunt structurate astfel
1.	Venituri din servicii prestate	21.742,64 mii lei,
2.	Venituri din redevențe și chirii	449,44 mii Iei,
3.	Alte venituri	20,00 inii lei,
4.	Venituri din vanzarea mărfurilor	1.200,00 mii lei,
5.	Alte venituri din exploatare	86,00 mii lei,

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda” si celorlalte domenii de activitati secundare , dintre care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrări de instalații electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de incalzire si de aer condiționat” ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii”.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

• 1. Venituri financiare din dobânzi                                   26,00 mii lei

II.Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.623,88 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 22.603,88 mii lei

B. Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 7.629,44 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.333,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 3.143,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 1.445,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 258,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 170,84 mii lei

• b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii Iei

• c. cheltuieli privind mărfurile in suma de 720,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 465,88 mii lei din care:

• - cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 74,04 mii lei,

• - cheltuieli privind chiriile in suma de 282,72 mii lei,

• - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 109,12 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 2.829,72 mii lei vizeaza

• - cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 50,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 38,36 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 5,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 69,20 mii lei,

• - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 199,28 mii lei, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 8,48 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 99,20 mii lei si cuprind celtuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 19,20 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 80,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 2.360,20 mii lei.

• B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 291,40 mii lei ,din care:

• a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 291,4 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 14.360,84 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

• a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 11.893,92 mii lei;

• b) Sporuri,prime si alte,bonificații aferente salariului de baza in suma de 250,12 mii lei;

• c) Alte bonificații conform CCM in suma de 109,40 mii lei;

• d) Bonusuri in suma de 1.123,00 mii lei reprezentând tichete de masa;

• e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 690,16 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 294,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 375 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichcte de masa, in suma de 1.123,00 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda” si sunt aferente unui număr de 375 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societarii.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 322,20 mii lei.

• a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 30,00 mii lei

• b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 292,20 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 10,00 mii lei.

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societarii OPS3 -Ordine si Protecție S3 S. R. L.

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Cons               nistratie

OPS3-Ordii             3 S.R.L.

S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158

CUI R037410026

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2020

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzional^{1 2 3}, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

• 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

• 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

• 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

• 7.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

• 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.524,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

• A. Venituri din exploatare

  23.498,08 mii lei, 26,00 mii lei.

  21.742,64 mii lei, 449,44 mii lei, 20,00 mii lei, 1.200,00 mii lei, 86,00 mii lei,

  
  

• B. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

• 1.  Venituri din servicii prestate

• 2. Venituri din redevențe și chirii

• 3. Alte venituri

• 4. Venituri din vanzarea mărfurilor

• 5. Alte venituri din exploatare

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si celorlalte domenii de activitati secundare , dintre care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalații electrice", cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii"

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi                                    26,00 mii lei

Il.Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.623,88 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

• A. Cheltuieli din exploatare 22.603,88 mii lei

• B. Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 7.629,44 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.333,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 3.143,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 1.445,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 258,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 170,84 mii lei

• b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii lei,

• c. cheltuieli privind mărfurile in suma de 720,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 465,88 mii lei din care:

• - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 74,04 mii lei,

• - cheltuieli privind chiriile in suma de 282,72 mii lei,

• - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 109,12 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 2.829,72 mii lei vizeaza

• - cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 50,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 38,36 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 5,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 69,20 mii lei,

• - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 199,28 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 8,48 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 99,20 mii lei si cuprind celtuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 19,20 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 80,00 mii lei

-alte cheltuieli in suma de 2.360,20 mii lei.

• B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 291,40 mii lei ,din care:

a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 291,4 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 14.360,84 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

• a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 11.893,92 mii lei;

• b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 250,12 mii lei;

• c) Alte bonificații conform CCM in suma de 109,40 mii lei;

• d) Bonusuri in suma de 1.123,00 mii lei reprezentând tichete de masa;

• e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 690,16 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 294,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 375 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 1.123,00 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si sunt aferente unui număr de 375 angajați , conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 322,20 mii lei.

• a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 30,00 mii lei

• b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 292,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 10,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE 53 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, București, Sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 76/31.01.2020

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 — ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

l.In unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de

Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, către autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3.

MEMBRI C.A.

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

PETRESCU ANAMARLA CLEMANS

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....Z.t?... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... .........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței erdmare/extraordinare din data de            2«a££2.

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de hotărâre înscris la punctul ....fâ....... de

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /-NU A-FQST întocmit în conformitate cu

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 95/04.02.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.40000/04.02.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Gu anță Corporativă

Raluca

¹

    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

²

    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

³

    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;