Hotărârea nr. 28/2020
HCLS3 nr. 28 din 10.02.2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI
9
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020
Având în vedere:
-
- Referatul de aprobare nr.43655/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr. 37654/03.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;
-
- Nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
-
- Adresa nr.37685/03.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.
în conformitate cu prevederile:
-
- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Art. 14 pct. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
-
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.
Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
NR. 28
DIN 10.02.2020
ază pentru legali cretar general Marlus Mihăi
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vltan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat an precedent (N-l) 2019 |
Propuneri an curent (N=2020) |
% |
Estimări an (N + l= 2021) |
Estimări an (N + 2=2022) |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) |
1 |
78,980.30 |
70,768.90 |
0.90 |
79,251.17 |
88,461.12 |
1.12 |
1.12 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
78,977.85 |
70,768.90 |
0.90 |
79,261.17 |
88,461.12 |
1.12 |
1.12 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în |
3 |
a.oo |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) |
6 |
76,331.47 |
69,352.74 |
0.91 |
74,207.43 |
79,755.65 |
1.07 |
1.07 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care: |
7 |
76,321.77 |
69,342.74 |
0.91 |
74,196.73 |
79,744,15 |
1.07 |
1.07 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bucuri șî servicii |
8 |
54,976.83 |
46,685.49 |
0.85 |
49,953.48 |
53,688.32 |
1.07 |
1.07 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte |
9 |
778.50 |
680.00 |
0.87 |
727.60 |
782,00 |
1.07 |
1.07 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 < Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care: |
10 |
8,128.86 |
8,890.25 |
1.09 |
9,512.56 |
10,223.78 |
1.07 |
1.07 | |||
|
CO |
Cheituieli de natură salariată (Rd. 11 = |
11 |
7,485.88 |
8,241.18 |
1.10 |
8,818.07 |
9,477.36 |
1.07 |
1.07 | |||
|
CI |
ch. cu salari'le |
12 |
7,125.04 |
7,730.28 |
1.08 |
8,271.40 |
8,889,83 |
1.07 |
1.07 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
3C0.84 |
510.90 |
1.42 |
546.66 |
587.54 |
1.07 |
1.07 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de |
16 |
470.18 |
454.68 |
0.99 |
497.20 |
534.38 |
1.07 |
1.07 | |||
|
CS |
Cheituieli cu contribuțiile datorate de |
17 |
172.80 |
184.39 |
1.07 |
197.29 |
212.04 |
1.07 |
1.07 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
12,437.59 |
13,087.00 |
1.05 |
14,003.09 |
15,050.05 |
1.07 |
1.07 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
9.70 |
10.00 |
1.03 |
10.70 |
11.50 |
1.07 |
1.07 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pi: rdare) (Rd. 20 = |
20 |
2,648.83 |
1,416.16 |
0.53 |
5,053.74 |
8,705.47 |
3.57 |
1.72 | |||
|
iV |
1 |
IMF JZ'T PE PROFIT CURENT |
21 |
227.27 |
237.24 |
1.04 |
505.37 |
870.5S |
2.13 |
1.72 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTMTATI |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
V |
PROFITUL/PiEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = Rd. 20- Rd. 21 - Rd 22 - Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Pd 26), din care: |
26 |
2,421.56 |
1,178.93 |
0.49 |
4,548.36 |
7,834.93 |
3.86 |
1.72 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
121.03 |
70.81. |
0.58 |
227.42 |
391.75 |
3.21 |
1.72 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da ia Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26-(F.d. 27 la Rd. 31) |
32 |
2,300.49 |
1,108.12 |
4,320.94 |
7,4<3,18 |
1.72 | |||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat an precedent (N-l) 2019 |
Propuneri an curent (N=2020) |
% |
Estimări an (N +1= 2021) |
Estimări an (N + 2=2022) |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
o.co |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
9 |
Profitui nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
2,300.49 |
1,108.12 |
4,320.94 |
7,443.18 | ||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama ți publicitate |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
Vili |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
17,462.40 |
51,672.85 |
2.96 |
7,244.76 |
10,720.07 |
0.14 |
1.48 | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
18,468.06 |
25,822.53 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||
|
1 |
i Jr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
138.00 |
140.00 |
1.01 |
150.00 |
161.00 |
1.07 |
1.07 | |||
|
2 |
*.'r. mediu de sa lariați total |
51 |
93.00 |
140.00 |
1.51 |
150.00 |
161.00 |
1.07 |
1.07 | |||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
52 |
6,657.73 |
4,880.47 |
0.73 |
5,284.76 |
5,291.81 |
1.08 |
1.00 | |||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chcltuiel^or de natură salartilă, recalculat cf. Legii anuale 3 bugetului |
53 |
X |
X |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
5 |
Productivitatea muncii în unitei valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. |
54 |
849.22 |
505.49 |
0.60 |
528.41 |
549.45 |
1.05 |
1.04 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
7 |
productivitatea muncii în unități fizice pe total |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
S |
Chel tuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. |
57 |
96E.46 |
979.9S |
1.01 |
936.24 |
901.59 |
0.96 |
0.96 | |||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Sedtul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790
Detalierea Indicatorilor economico-flnanciari prevăzuți în bugetul de venitul șl cheltuieli șl repartizarea pe trimestre a ari
O ,07-. 'LO
|
Prevederi an preced. (N-l=2019) |
Propuneri an curent |
(N= 2020) |
% |
% | |||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. |
Realizat an |
Aprobat |
Preliminat |
din care | ||||||||||
|
rd. |
(N-2= 2018) |
conform HCLS 3 |
Execuție |
Trim 1 Realizat |
Trim 11 Realizat |
Trim III Realizat |
Trim IV |
An |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | |||
|
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22) |
1 |
50,727.01 |
72,328.22 |
78,9110.30 |
10,084.59 |
24,549.86 |
26,049X5 |
10.084.59 |
70,768.90 |
0.90 |
1.56 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (rd. 2 |
2 |
50,717.88 |
72,325.91 |
78,977.85 |
10,084.59 |
24,549.86 |
26,049.86 |
10,084.59 |
70,768.90 |
0.90 |
1.56 | |||
|
a) |
i’:n producția vândută (rd. 3 = rd. 4 |
3 |
10,090.62 |
58,220.46 |
63,072X5 |
9,616.71 |
18,814.10 |
18,814.10 |
9,616.71 |
56,861.61 |
0.90 |
6.25 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
8,949.61 |
54,475.82 |
59,460.44 |
8,926.89 |
17,853.78 |
17,853.78 |
8,926.89 |
53,561.33 |
0.90 | ||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
153.92 |
2,071.57 |
1,827.58 |
321.50 |
592.00 |
592.00 |
321.50 |
1,827.00 |
1.00 |
11.87 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
981.14 |
1,526.52 |
1,623.96 |
368.32 |
368.32 |
368.32 |
368.32 |
1,473.23 |
0.91 |
2.65 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
5.95 |
146.55 |
160.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
9,117.41 |
214,77 |
214.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de |
9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
ci |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
dî |
din variația producției |
12 |
0.00 |
3,568.98 |
5,059.16 |
467.88 |
935.76 |
935.76 |
467.88 |
2,807.28 | |||||
|
e) |
venituri aferente imobilizărilor in curs |
13 |
76.61 |
0.00 |
303.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
f) |
pite venituri din exploatare (rd. 15 + |
14 |
31,433.24 |
10,321.71 |
10,327.53 |
0.00 |
4,800.00 |
3,300.00 |
0.00 |
11,100.00 |
1.07 |
0.33 | |||
|
fi) |
din amenzi șl penalități |
15 |
90.30 |
26.78 |
26.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
f2) |
din vânzarea activi 1or ș’ alte opercții de capital (rd 16 ® rd. IS + rd. W), din care: |
16 |
31,246.80 |
10,290.12 |
10,213.12 |
0.00 |
4,800.00 |
6,300X0 |
0.00 |
11,100.00 |
1.08 | ||||
|
- active corporale |
17 |
31,246.80 |
10,290.12 |
10,290.12 |
0.00 |
4,800.00 |
6,300.00 |
0.00 |
11,100.00 |
1.08 | |||||
|
- active necorporale |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
15) |
alte venituri |
21 |
96.14 |
-0.81 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 | |||
|
2 |
Venituri Cnandare (rd. 22 = rd. 23 + |
22 |
9.13 |
2.31 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
b) |
din Investiții financiare |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0.00 |
1.97 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
9.13 |
0.34 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
II |
CH |
LTU’jLI totale (rd. 29 + rd. 110) |
28 |
47,890.42 |
70,761.57 |
76,331.47 |
16,120.41 |
18,314.20 |
23,491.76 |
11,426.37 |
69,352.74 |
0.91 |
1.59 | ||
|
1 |
Cheltoie'i de exploatare (rd. 30 + rd. 73 + |
29 |
47,889.47 |
70,752.36 |
76,321.77 |
16,117.91 |
18,311.70 |
23,489.26 |
11,423.87 |
69,342.74 |
0.91 |
1.59 | |||
|
A, Cheltuieli cu bunuri $î servicii (rd, 31 + |
30 |
16,728.42 |
49,760.16 |
54,976.83 |
8,497.82 |
15,022.35 |
14,905.85 |
8,259.47 |
46,685.49 |
0.85 |
3.29 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + |
31 |
15,236.21 |
39,508.03 |
44,258.74 |
6,705.91 |
13,211.81 |
13,161.81 |
6,605.91 |
39,685.44 |
0.90 |
2.90 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
5,748.32 |
35,078.99 |
39,565.37 |
5,945.31 |
11,890.62 |
11,890.62 |
5,945.31 |
35,672.85 |
0.90 | ||||
|
b? |
d>71tu |
: .îi cj materialele |
33 |
218.53 |
2,293.57 |
2,656.19 |
399.03 |
798.06 |
798.06 |
399.03 |
2,394.19 |
0.90 |
12.15 | ||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabrle |
34 |
16.10 |
1,855.69 |
2,122.68 |
318.69 |
637.38 |
637.38 |
318.69 |
1,912.14 |
0.90 |
131.84 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
47.21 |
437.87 |
533.50 |
80.34 |
160.68 |
160.68 |
80.34 |
482.05 |
0,90 |
11.30 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar |
36 |
150.27 |
401.96 |
420.19 |
150.00 |
100.00 |
50.00 |
50.00 |
350.00 |
0.83 |
2.80 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
250.26 |
1,527.31 |
1,410.55 |
211.57 |
423.13 |
423.13 |
211.57 |
1,269.40 |
0.90 | ||||
|
a) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
8,866.25 |
206.21 |
206.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 | |||
|
A2 |
Cheta. |
i=.:i privind serviciile executate |
39 |
582.67 |
2,186.89 |
2,209.48 |
357.03 |
241.88 |
241.88 |
241.88 |
1,082.71 |
0.49 |
3.79 | ||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile |
40 |
0.74 |
114.36 |
109.92 |
23.42 |
23.42 |
23.42 |
23.42 |
93.68 |
0.85 |
148.54 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) an care: |
41 |
540.01 |
2,049.53 |
2,060.63 |
325.37 |
210.17 |
210.17 |
210.17 |
955.87 |
0.46 |
3.82 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
172.73 |
S09.52 |
834.09 |
75.79 |
75.79 |
75.79 |
75.79 |
303.17 |
0.36 |
4.83 | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
367.28 |
1,240.47 |
1,226.55 |
249.58 |
134.38 |
134.38 |
134.38 |
652.70 |
0.53 |
3.34 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an (N-2= 2018) |
Prevederi an preced. [N-l= 2019) |
Propuneri an curent (N= 2020) |
% |
% | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
din care |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
conform HCLS3 |
Execuție |
Trlml Realizat |
Trlm II Realizat |
Trlm III Realizat |
Trim IV |
An | ||||||
|
2 |
3 |
3a |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
prime de asigurare |
44 |
41.92 |
22.54 |
38.93 |
8.29 |
8.29 |
8.29 |
8.29 |
33.16 |
0.85 |
0.93 | |
|
Cheltuieli cu aite servicii executate |
45 |
909.54 |
8,065.24 |
8,508.61 |
1,434.83 |
1,568.66 |
1,502.16 |
1,411.68 |
5,917.34 |
0.70 |
9.35 | |
|
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
329.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
cheltuieli privind cornisioanete onorariul, Cin c~re: |
47 |
90.14 |
79.23 |
66.48 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
56.00 |
0.84 |
0.74 | |
|
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
48 |
90.14 |
79.23 |
66.48 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
56.00 |
0.84 |
0.74 |
|
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care: |
49 |
10.37 |
41.60 |
51.14 |
7.00 |
12.00 |
12.00 |
17.00 |
48.00 |
0.94 |
4.93 | |
|
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
10.37 |
37.42 |
40.77 |
5.00 |
10.00 |
10.00 |
15.00 |
40.00 |
0.98 |
3.33 |
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 133/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care: |
52 |
0.00 |
4.18 |
10.37 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
8.00 | ||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței. |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 |
0.00 |
4.18 |
10.37 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
8.00 | |||
|
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+rd. 58+ rd. fO), d.n care: |
56 |
0.00 |
9.50 |
Î.C-3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
dl) |
ch. de sponsorizare In domeniul medical și sănătate |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
d2) |
ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, soda! șl sport, din care: |
58 |
0.00 |
9.50 |
9.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
d3) |
- pentru cluburile sportive |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru , alte acțiuni șl activități |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane |
61 |
0.03 |
677.52 |
668.54 |
99.98 |
199.96 |
199.96 |
99.98 |
599.89 |
0.90 | ||
|
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
4.74 |
44.87 |
41.66 |
35.40 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
38.40 |
0.92 |
8.79 | |
|
ch'îlukli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), |
63 |
2.39 |
44.87 |
41.66 |
5.40 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
8.40 |
0.20 | ||
|
-interna |
64 |
0.00 |
2.50 |
4.40 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
4.00 | |||
|
-externa |
65 |
2.39 |
42.37 |
37.27 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
0.12 | ||
|
cheltuieli poștale și taxe de |
66 |
21.14 |
75.83 |
68.33 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
50.00 |
0.88 |
3.23 | |
|
cheltuieli cu serviciile bancare și |
67 |
3.67 |
17.73 |
18.23 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
16.00 |
0.88 |
4.97 | |
|
alte cheltuieli cu serviciile executate de î rți, din care: |
68 |
147.06 |
619.35 |
622.32 |
59.45 |
53.70 |
56.20 |
60.70 |
230.0S |
0.37 |
4.23 | |
|
il) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
128.36 |
587.25 |
587.82 |
46.20 |
46.20 |
46.20 |
46.20 |
184.80 |
0.31 |
4.58 |
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
14.14 |
18.15 |
22.71 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
20.00 |
0.88 |
1.61 |
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
0.25 |
13.95 |
11.79 |
3.75 |
2.50 |
5.00 |
5.00 |
16.25 |
1.38 | |
|
W) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
cheltuieli cu prestațiile tfectuate de filiale |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an (N-2= 2018) |
Prevederi an preced. (N-l=2019) |
Propuneri an curent (N= 2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
din care |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HCLS 3 |
Execuție |
Trlml Realizat |
Trim II Realizat |
Trim III Realizat |
Trim IV |
An | |||||||||
|
0 |
2 |
3 |
3a |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||||
|
C £ |
16) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
9.00 | |||||
|
ii |
alte cheltuieli |
77 |
302.94 |
6,499.61 |
6,962.82 |
1,200.00 |
1,269.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
4,869.00 |
0.70 |
22.98 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, tete ți |
78 |
287.07 |
783.77 |
778.50 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
680.C0 |
0.87 |
2.71 | ||||
|
al |
ch. cu taxa pt. activitatea de |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | |||||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | |||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | |||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | |||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe $i impozite |
84 |
287.07 |
783.77 |
778.50 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
680.00 |
0.87 |
2.71 | |||
|
ut |
neituieli cu personaiu! (rd. 86 + rd. 99 s- rd. 103 + rd. 1121. din care: |
85 |
1,947.02 |
8,005.91 |
8,128.86 |
2,283.09 |
2,219.35 |
2,183.70 |
2,204.40 |
8,890.25 |
1.09 |
4.18 | |||
|
co |
Cheltuieli de natură salariat (rd. 87 + rd. 91) |
86 |
1,557.44 |
7,347.13 |
7,485.88 |
2,110.97 |
2,049.07 |
2,030.07 |
2,051.07 |
8,241.18 |
1.10 |
4.81 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90). din care: |
87 |
1,538.44 |
6,955.05 |
7,125.04 |
1,993.07 |
1,911.07 |
1,913.07 |
1,913.07 |
7,730.28 |
1.08 |
4.63 | |||
|
a) salarii de bază |
88 |
1,535.63 |
6,375.12 |
6,293.44 |
1,819.07 |
1,819.07 |
1,819.07 |
1,819.07 |
7,276.28 |
1.16 |
4.10 | ||||
|
b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
2.81 |
579.93 |
831.60 |
170.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
440.C0 |
0.53 | |||||
|
c) alte bonificații (conform CCM)' |
90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
4.00 |
4.00 |
14.00 | ||||||
|
C2 |
Bonusiri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: |
91 |
19.00 |
392.07 |
360.84 |
117.90 |
138.00 |
117.00 |
138.00 |
510.90 |
1.42 | ||||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările ți completările ulterioare, din care: |
92 |
19.00 |
18.24 |
55.85 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
42.00 |
0.75 |
2.94 | ||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006» cu modificările ulterioare; |
93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
19.00 |
18.24 |
33.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
42M |
1.27 | |||||
|
b) tichete de masă; |
95 |
0.00 |
313.84 |
305.00 |
117.90 |
117.00 |
117.00 |
117.00 |
468.90 | ||||||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
d) ch. privind participarea |
97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
aco | ||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM, |
98 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personaiu! (rd. 100 |
99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | |||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii |
100 |
0.00 |
0.00 |
0.0Q |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale |
101 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială |
102 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de |
103 |
349.05 |
483.16 |
470.18 |
124.48 |
124.48 |
107.86 |
107.86 |
464.68 |
0.99 |
1.35 | |||
|
a) pentru directorl/dlrcctorat |
104 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
- componenta fixă |
105 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
- componenta variabilă |
106 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
bj pentru consiliul de admlnistratie/consHiul de |
107 |
335.06 |
478.04 |
470.18 |
121.86 |
121.86 |
105.24 |
105.24 |
454.21 |
0.97 |
1.40 | ||||
|
- componenta fixă |
108 |
335.06 |
478.04 |
470.18 |
121.86 |
121.86 |
105.24 |
105.24 |
454.21 |
0.97 |
1.40 | ||||
|
- componenta variabilă |
109 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
c) pentru AGA șl cenzori |
110 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM | ||||||
|
d) pentru alte comisii ș: comitete |
111 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
2.62 |
2.62 |
2.62 |
2.62 |
10.46 | ||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
40.53 |
175.63 |
172.80 |
47.64 |
45.80 |
45,47 |
45.47 |
184.39 |
1.07 |
4.26 | |||
|
0. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 rd. 120 + rd. |
113 |
28,926.96 |
12,202.51 |
12,437.59 |
5,167.00 |
530.00 |
6,220.00 |
79Q.00 |
13,087.00 |
1.05 |
0.43 | ||||
|
bteltuiell cu majorări și penalități + rd, 116)» din care: |
114 |
0.36 |
1.45 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM |
OM |
8.22 | ||||
|
s'î$1jfe\ugetul general consolidat |
115 |
0.04 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM |
OM |
49.15 | ||||
|
/ căV*a^i creditori |
116 |
0.32 |
1.45 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
OM |
3.10 | ||||
|
/ 4/ / cf 1 zl 1 61 \> XC). |
i |
Sj |
cG 1 |
Nn rd. |
Realizat an (N-2= 2018) |
Prevederi an preced. (N-l= 2019) |
Propuneri an curent (N= 2020) |
% |
X | ||||||||
|
Wl/ /* INDICATORI A? / vu r," |
Aprobat |
Preliminat |
din care |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HCLS3 |
Execuție |
Trlml Realizat |
Trlm II Realizat |
Trlm III Realizat |
Trlm IV |
An | |||||||||||
|
ia?Eiatșga |
2 |
3 |
3a |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate cedate |
117 |
28,647.73 |
10,180.01 |
10,180.01 |
4,537.00 |
0.00 |
5,600.00 |
0.00 |
10,137.00 |
1.00 | ||||||
|
e) |
cheltuieli aferente transferurilor |
118 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
10.43 |
28.39 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor cornorale si necornorale |
120 |
268.44 |
1,992.67 |
1,984.63 |
630.00 |
630.00 |
630.00 |
630.00 |
2,520.00 |
1.27 |
7.39 | |||||
|
fl |
ajun de val |
n ;l deprecieri pentru pierdere pare si omvixinanp (rd. 122-rrl. |
121 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
160.00 |
430.00 | ||||||
|
fl) |
cheltuieli privind ajusK1 ile și provizioanele |
122 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
160.00 | |||||||
|
fl. 1) |
-provizioane privind participarea la profit a salari ațllor |
123 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
fl. 2) |
- provizioane in legătura cu contractul de mandat |
124 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
160.00 | |||||||
|
f2) |
venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 | |||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care: |
126 |
0.00 |
0.G0 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 | |||||||
|
- din participarea salariaților la profit |
127 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 | ||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137)f din care; |
130 |
0.95 |
9.21 |
9.70 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
10.00 |
1.Q3 | ||||||
|
a) |
cheltuieli pricind dobânzile, din care: |
131 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
a2) |
pentru activitatea curentă |
133 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
0.95 |
9.21 |
9.70 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
10.00 |
1.03 | ||||||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
b2) |
pentru activitatea curentă |
136 |
0.95 |
9.21 |
9.70 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
10.00 |
1.03 | ||||||
|
C) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
ni |
ttEZUl (rd. 1- |
TÂTUL «RUT (pront/pierdere) rd. 28) |
138 |
2,836.59 |
1,505.65 |
2,643.83 |
-6,035.82 |
6,235.66 |
2,553.10 |
-1,341.78 |
1,416.16 |
0.53 |
0.93 | ||||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
0.00 |
36.22 |
0.00 |
7.58 |
43.81 |
7.58 |
7.58 |
66.56 | ||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 |
23.56 |
220.81 |
227.27 |
0.00 |
40.20 |
410.51 |
-213.47 |
237.24 |
1.04 | ||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||||
|
1 |
Venituri totaio din exploatare, din |
142 |
50,717.88 |
72,325.91 |
78,977.85 |
10,084.59 |
24,549.86 |
26,049.86 |
10,084.59 |
70,763.90 |
0.90 |
1.56 | |||||
|
al |
- venituri din subvenții și transferuri |
143 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
b) |
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea orori ucțivitătii |
144 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2 |
cheltuieli totale oin exploatare (rd. 29L din care..... ......... . |
145 |
47,889.47 |
70,752.36 |
76,321.77 |
16,117.91 |
18,311.70 |
23,489.26 |
11,423.87 |
69,342.74 |
0.91 |
1.59 | |||||
|
aj |
«Ițe cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea |
146 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
3 |
Cheltuieli de natură salariată (rd. |
147 |
1,557.44 |
7,347.13 |
7,485.88 |
2,110.97 |
2,043.07 |
2,030.07 |
2,051.07 |
8,241.18 |
1.10 |
4.81 | |||||
|
a) |
147 a) |
0.00 | |||||||||||||||
|
b) |
147 b( |
0.00 | |||||||||||||||
|
c| |
147 c) |
0.00 | |||||||||||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
87.00 |
152.00 |
138.00 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
1.01 |
1.59 | |||||
|
5 |
Nr. mediu de salariați |
149 |
49.00 |
114.92 |
93.00 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
1.51 |
1.90 | |||||
|
6 |
a) |
cațs- .ui meoi'.i lunar pe saicnat (lei/persoanh) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală [(rd. 147 -H 03*-rd CWVrri |
150 |
2,616.39 |
5,314.49 |
6,657.73 |
5,026.12 |
4,828.74 |
4,833.50 |
4,833.50 |
4,880.47 |
0.73 |
2.54 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an (N-2= 2018) |
Prevederi an preced. (N-l= 2019) |
Propuneri an curent (N= 2020) |
X |
X | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
din care |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HCLS3 |
Execuție |
Trim l Realizat |
Trim II Realizat |
Trim Iii Realizat |
Trim IV | ||||||||||
|
2. |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
5 |
6a |
6b |
Sc |
6 |
7 |
8 | |||
|
b) |
C‘-/.u;ui ni-iliu : inar p* salrfat (U I/per: aană) determinat pe baza uie’iis’.,Iilor de natură saLrlaiă, cf. OG 2f 0XJ13 (Rd. 147 - rd. 9?. - rd. 97)/(rd. 7491/12*1000 |
151 |
0.00 | ||||||||||||
|
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat ci. OG 26/201C si Legii anuale a bugetului de stat |
152 | |||||||||||||
|
7 |
a) |
Productivitatea mundi in unități valorice oe total oersonai mediu (rnii |
153 |
1,035.05 |
629.36 |
849.22 |
72.03 |
175.36 |
186.07 |
72.03 |
505.43 |
0.60 |
0.82 | ||
|
b) |
Productivitatea mundi în unități |
154 |
0.00 | ||||||||||||
|
7) |
Productivitatea mundi în unități |
155 |
0.00 | ||||||||||||
|
cl) |
Elemente de calcul al productivității |
156 |
0.00 | ||||||||||||
|
- cantitatea de produse finita (QPF) |
157 |
o.<w | |||||||||||||
|
- preț mediu (p) |
158 |
OM | |||||||||||||
|
- valoare «QPFxp |
159 |
0.00 | |||||||||||||
|
- pondera in veni tu if totale de exploatare = rd. 157/rd. 2 |
160 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
9 |
Crean |
e restante, din care: |
162 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la operatori cu captat Inttgrnl/majorltar de stat |
163 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Q.QQ |
0.00 |
tMQ | ||||||
|
- de la operatori cu captai privat |
164 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
- de ta bugetul de stat |
165 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
tl(M |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 | ||||||
|
- de ta bugetul local |
166 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
d.oa | ||||||
|
- de Ea al» entități |
167 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 | |||||
|
11 |
F *dîsf ribuîri/distribuiri toute cF. CUG nr. 29/2017, din care |
169 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
-alte rezerve |
170 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
-rezultatul rer irtat |
171 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
Cod unic de înregistrare RO 31012799
Gradul de realizare a veniturilor totale
ANEXA Nr.1.3 U b IMS 2/3 / LO ,02. .'VoT-O
- mii lei -
|
Nr. crt. |
Indicatori |
Prevederi an (N-2=2018) |
% 4 = 3/2 |
Prevederi an precedent (N-l=2019) |
% 7 = 6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat/ Preliminat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care: |
3,587.52 |
50,727.01 |
14.14 |
72,328.22 |
78,980.30 |
1.09 |
|
■ i "J |
Venituri din exploatare*) |
3,547.52 |
50,727.88 |
14.30 |
72,325.91 |
78,977.85 |
1.09 |
|
2 |
Venituri financiare |
40.00 |
9.13 |
0.23 |
2.31 |
2.45 |
1.06 |
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Președinte CA,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sedlul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
Cod unic de înregistrare RO 31012790
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
ANEXA Nr.1.4 k L'g’/U, Ol AOU?
- mii lei -
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an prec. (N-l=2019) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N=2020) |
an N + 1=2021 |
an N + 2=2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4.00 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
53,747.55 |
J.7,462.40 |
51,461.86 |
7,244.75 |
10,720.07 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
13,747.55 |
15,462.40 |
13,461.86 |
7,244.76 |
10,720.07 | ||
|
a) - amortizare |
1,992.67 |
1,984.63 |
2,520.00 |
2,696.40 |
2,885.15 | |||
|
b) - profit |
1,566.65 |
2,421.56 |
967.94 |
4,548.36 |
7,834.93 | |||
|
c) - încasarea din vanzarea unor active |
10,188.23 |
11,056.20 |
9,973.92 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Alocații de la buget |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) - interne |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) - externe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
40,000.00 |
2,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
- majorarea capital |
40,000.00 |
2,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire sursă) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
51,304.51 |
15,468.06 |
25,822.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
33,465.25 |
2,891.91 |
20,729.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
33,465.25 |
2,891.91 |
20,729.25 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- Obiectiv Compex Industrial Glina |
31.12.2020 |
20,530.90 |
2,280.05 |
8,210.98 |
0.00 |
0.00 | ||
|
- Obiectiv Complex Industrial Popești |
31.12.2020 |
12,934.35 |
611.87 |
12,518.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Q.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
10,551.78 |
10,448.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
10,551.78 |
10,448.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an prec. (N-l=2019) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N=2020) |
an N + 1=2021 |
an N + 2=2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4.00 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
- Achiziție statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza |
5,976.75 |
5,976.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- achiziție statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven |
3,333.62 |
3,333.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp. Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A) |
280.04 |
254.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala B) |
961.35 |
883.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public a! statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.0Q |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate ta imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0,00 |
0.00 |
352.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0.00 |
0.00 |
352.48 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- recompartlmentare hala 2.814 mp. Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A) |
0.00 |
0.00 |
99.88 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- modernizare statil beton (Popești si Glina) |
0.00 |
0.00 |
252.60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Q.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
o.od |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări L, corporale) f Hffli |
. 7,287.48 |
5,127.72 |
4,740.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
r |
/WfIII z? | |||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an prec. (N-l=2019) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N=2020) |
an N + 1=2021 |
an N + 2=2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4,00 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) - interne |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) - externe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
Cod unic de înregistrare RO 31012790
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
ANEXA Nr.1.5 'b M5 / 5.0 ,0 2-
- mii lei -
|
An precedent (N-l) |
An curent (N) |
An N+l |
An N+2 | |||||||
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de |
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | ||||
|
realizare |
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10—j |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și |
de reducere a plăților restante |
1 | |||||||
|
1 |
Măsura 1... |
X |
X |
X |
X | X |
X |
X |
X | ||
|
2 |
Măsura 2... |
X |
X |
X |
X 1 X |
X |
X |
x 1 | ||
|
Măsura n ... |
X |
X |
! x |
X j X |
X |
X |
-x | |||
|
TOTAL pct. 1 |
X |
X |
x J |
L « |
X |
x |
X |
x ! | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1 |
i | ||||||||
|
1 |
Cauza 1... |
I x |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
|
2 |
Cauza 2... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |
|
Cauza n... |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||
|
TOTAL pct. II |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II | |||||||||
OBIECTIV
AMPLASAMENT
REGIM
SCOP
AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA SI PLATFORME) COMUNA GLINA, JUD. ILFOV
PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
EXPLOATARE
|
Nr. crt. |
Operațiuni |
Valoare estimata actualizata RON (FTVA) |
Valoare realizata RON (FTVA) 31.12.2019 |
Valoare estimata de realizat RON (FTVA) |
|
A |
FA7U PH7/Plfb |
247.704,10 RON |
247.704,10 RON |
247.704,10 RON |
|
A.O |
STUDII SI DOCUMENTAȚII DIVERSE TEREN |
64.912,46 RON |
64.912,46 RON |
64.912,46 RON |
|
A.1 |
PROIECTARE URBANISTICA |
153.559,58 RON |
153.559,58 RON |
153.559,58 RON |
|
A.2 |
STUDIU TOPOGRAPHIC PUZ |
21.4S3,87 RON |
21.45347 RON |
21.453,87 RON |
|
A.3 |
STUDIU GEO |
7.778,19 RON |
7.778,19 RON |
7.778,19 RON |
|
B |
PLATFORMA STĂTU BETON si ALFALȚ |
8457.826,91 RON |
2.032.341,05 RON |
7,963.273,81 RON |
|
B.1 |
autorizări, proiectare si studii, inclusiv pentru HALA |
234.586,85 RON |
98.809,10 RON |
508.954,40 RON |
|
B.2 |
organizare șantier |
131.600,00 RON |
0,00 RON |
131.600,00 RON |
|
B.3 |
EXECUȚIE |
7.455.640,06 RON |
1.933.531,95 RON |
6.986.719,41 RON |
|
B.3.1 |
PLATFORMA DE BETON |
2.501.397,06 RON |
1.611.472,32 RON |
1.983.245,12 RON |
|
B.3.2 |
PADOCURI PREFABRICATE |
1.636.000,00 RON |
1.636.000,00 RON | |
|
B.3.3 |
CONTAINERE/CONSTRUCTIE BIROURI |
X 179.040,00 RON |
179.040,00 RON | |
|
B.3.4 |
2.150.003,01 RON |
322.059,63 RON |
2.199.234,29 RON | |
|
B.3.5 |
AMENAJARI EXTERIOR |
425.900,00 RON |
0,00 RON |
425.900,00 RON |
|
B.3.6 |
dotări £c( |
463.300,00 RON |
0,00 RON |
463.300,00 RON |
|
B.3.7 |
NEPREVĂZUTE |
/*/ 100.000,00 RON |
100.000,00 RON | |
|
B.4. |
MONTAJ SI PUNERE IN FUNCȚIUNE STATII |
336.000,00 RON |
336.000,00 RON | |
T
,15 RON 8.210.977,91
OBIECTIV AMPLASAMENT REGIM
SCOP
AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA si PLATFORME) Splaiul Unirii nr. 15, POPEȘTI LEORDENI, JUD. ILFOV PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL EXPLOATARE SI/SAU ÎNCHIRIERE
|
Nr. crt |
Oper iunl |
Valoare estimată actualizata RON (FTVA) |
Valoare realizata RON (FTVA) 3112.2019 |
Valoe estimată de realizat RON (FTVA) |
|
A |
FAZA PROIECTARE OBIECTIV |
832.859,09 RON |
217.914,45 RON |
614.944,64 RON |
|
A.1 |
AUTORIZĂRI, PROIECTARE si STUDII |
808.073,64 RON |
199.794,45 RON |
608.279,19 RON |
|
A.2 |
STUDIU TOPOGRAPHIC |
13.035,45 RON |
10.120,00 RON |
2.915,45 RON |
|
A.3 |
STUDIU GEO |
11.750,00 RON |
8.000,00 RON |
3.750,00 RON |
|
B |
CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII |
12.297.283,66 RON |
393.952,13 RON |
11.903.331,53 RON |
|
B.1 |
ORGANIZARE ȘANTIER |
197.400,00 RON |
14.251,10 RON |
183.148,90 RON |
|
B.2 |
DEMOLOARE |
76.186,52 RON |
76.186,52 RON |
0,00 RON |
|
B.3 |
EXECUȚIE |
12.023.697,14 RON |
303.514,51 RON |
11.720.182,63 RON |
|
B.3.1 |
HALA INDUSTRIALA CU SUPRAFAȚA ESTIMATA 7.500MP (Structura, instalații, etc) |
7.402.500,00 RON |
0,00 RON |
7.402.500,00 RON |
|
B.3.2 |
ALTE CONSTRUCȚII EXTERIOARE SI INFRASTRUCTURA |
4.134.747,14 RON |
303.514,51 RON |
3.831.232,63 RON |
|
B.3.2.1 |
BIROURI PARTER |
585.150,00 RON |
585.150,00 RON | |
|
B.3.2.2 |
DRUMURI/PLATFORME BETON INCINTA |
1.468.750,00 RON |
299.568,00 RON |
1.169.182,00 RON |
|
B.3.2.3 |
CABINA PAZA |
10.777,14 RON |
0,00 RON |
10.777,14 RON |
|
B.3.2.4 |
INSTALAȚII |
1.482.570,00 RON |
3.946,51 RON |
1.478.623,49 RON |
|
B.3.2.5 |
AMENAJARI EXTERIOR |
587.500,00 RON |
0,00 RON |
587.500,00 RON |
|
B.3.3 |
DOTĂRI |
486.450,00 RON |
0,00 RON |
486.450,00 RON |
13.130.142,75 RON
611.866,58 RON 12.518.276,17 RON
DEVIZ ESTIMATIV
RECOMPARTIMENTARE HALA A, POPEȘTI
LEI
|
Nr. crt |
'i DENUMIRE |
yj». |
CANT. |
P.U. OVA |
VALOARE FTVA | |
|
1 |
Compartimentare cu structura metalica sî panouri sandwich ' |
- gi |
1 ■;< ' |
43,316.08 |
43,316.08 | |
|
2 |
Vopsitorii metalice |
mp |
52.00 |
11.66 |
606.32 | |
|
3 |
Usa metalica antifoc |
buc |
1.00 |
4,350.00 |
4,350.00 | |
|
4 |
Usa metalica |
buc |
1.00 |
830.00 |
830.00 | |
|
5 |
Demontat gresie |
mp |
100.00 |
15.50 |
1,550.00 | |
|
6 |
Pardoseala din beton elicopterizat |
mp |
100.00 |
57.00 |
5,700.00 | |
|
7 |
Instalație electrica |
9l |
1.00 |
19,525.88 |
19,525.88 | |
|
8 |
Diverse si neprevăzute |
gi |
1.00 |
17,300.00 |
17,300.00 | |
|
9 |
Punere in funcțiune |
9‘ |
1.00 |
6,700.00 |
6,700.00 | |
|
TOTAL FARAT.V.A. |
99,878.28 | |||||
|
T.V.A. 19% |
18,976.87 | |||||
|
VALOARE TOTALA TVA INCLUS |
118,855.15 | |||||
returile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se incadreze în valorile propuse spre aprobare.
COSTURI ESTIMATIVE MODERNIZARE SI UPDATE STATII BETON (POPEȘTI SI GLINA)
LEI
|
Nr. crt |
DENUMIRE |
U.M. |
CANT. |
P.U. fTVA |
VALOARE FTVA |
|
1 |
Hard disk statie beton |
buc |
1.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
2 |
Set malaxor blindaj (1 buc popești) |
buc |
2.00 |
96,000.00 |
192,000.00 |
|
3 |
Malaxor 1 mc |
buc |
1.00 |
57,600.00 |
57,600.00 |
|
TOTAL FARA T.V.A. |
252,600.00 | ||||
|
T.V.A. 19% |
47,994.00 | ||||
|
VALOARE TOTALA TVA INCLUS |
300,594.00 | ||||
*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.
LISTA EHIPAMENTE SI DOTĂRI PLAN INVESTIȚII 2020
-LEI-
|
Nr.Crt |
Denumire dotare propusa pentru achiziționare |
UM |
Cantitate |
Preț unitar * estimat fTVA |
Valoare estimata fTVA |
Observații |
|
1 |
Pompa de beton tip elefant |
buc |
1 |
580,000.00 |
580,000.00 |
producție |
|
2 |
ERP. |
1 |
336,000.00 |
336,000.00 |
optimizare management | |
|
3 |
f ncjircator frontal cupa 3-4.5 mc ,. |
’ buc. |
■ , 960,000.00 |
960,000.00 |
producție | |
|
4 . |
Cap tractor+ țt9ilert . |
buc |
X;- -1 |
432,000.00 |
432,000.00 |
producție |
|
5 |
Tanc bitum |
buc |
2 |
334,800:00 |
669,600.00 |
producție |
|
6 |
Generator trifazic |
buc |
1 |
144,000.00 |
144,000.00 |
producție |
|
7 |
Autoturism 2x4 |
buc |
1 |
57,600.00 |
57,600.00 |
transport |
|
8 |
Autoturism de teren |
buc |
1 |
96,000.00 |
96,000.00 |
transport |
|
9 |
Echipamente laborator |
gl |
1 |
32,800.00 |
32,800.00 |
laborator Glina |
|
10 |
Mașina de debitat tabla cu plasma |
buc |
1 |
240,000.00 |
240,000.00 |
producție |
|
11 |
AUTOBETONIERA |
BUC |
2 |
528,000.00 |
1,056,000.00 |
transport beton |
|
12 |
TANC CIMENT |
BUC |
1 |
120,000.00 |
120,000.00 |
Glina |
|
13 |
Module RAFTURI |
GL |
1 |
16,800.00 |
16,800.00 |
Hala A, Popești |
|
- | ||||||
|
TOTAL FARA TVA |
4,740,800.00 | |||||
|
TVA |
900,752.00 | |||||
|
TOTAL GENERAL |
5,641,552.00 | |||||
*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se încadreze in valorile propuse spre aprobare.
CABINET PRIMAR
TELEFON {004 021) 318 03 13 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București
SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Data.
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL
Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii nr. 281 din 07.12.2012 a consiliului Local al Sectorului 3 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.
Evoluția viitoare a societății vizează centrarea activității sale economice atât pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice) cât si pe dezvoltarea obiectivelor aferente generării de venituri din exploatarea și închirierea imobilelor.
Proiectul de buget aferent anului 2020 este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale.
Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționa re, inclusiv ale unei societăți private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar.
Pentru anul 2020 conducerea societății își propune să realizeze venituri totale, echivalent al veniturilor din exploatare, în sumă de 70.768,90 mii lei. Astfel, veniturile din exploatare se compun din:
-
> 56.861,61 mii lei, venituri din producția vândută
-
> 2.807,28 mii lei venituri din variația producției
-
> 11.100,00 mii lei alte venituri din exploatare
Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 69.352,74 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 69.342,74 mii lei și 10 mii lei cheltuielile financiare.
Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL precum și de raportul de specialitate al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă nr. 37654 /03.02.2020, am inițiat prezentul proiect
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
E-MAFL guvernantacorporat1va@pnrnar1e3.ro
Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3» 032158, București
Nr. 37654 /03.02.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020
Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.
Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.
Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.
Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.
Având în vedere:
■■Art 1, lit. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;
■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ” ■■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Văputeți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
PRIMĂRIA
în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "
■■ Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari Liniei ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:
■■ Art.12. pct. 12.1. lit. h): “Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:" “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”
■■ Art. 14. pct. 14.2. lit. e): “Consiliul de Administrație ia deciziile privind’" “supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor"
din Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.
Prin adresa nr. 1148/27.01.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 28534/27.01.2020, însoțită de nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 72/23.01.2020, societatea Administrare Active Sector 3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:
-
• Bugetul de venituri si cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1,
-
• Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;
-
• Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;
-
• Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;
-
• Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;
Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ______
PRIMĂRIA
|
1 rtjiji h'J 1 | ||||
|
11 MDI CÂTOR |
2329 |
J | ||
|
CHfcLTLUtU tJCl’LOATAHfc |
Tir.sai.TH |
tL»1 1 | ||
|
:i] cndtaieit ca nuntiri țt semen |
34.976,83 |
46.683,49 |
0,85 | |
|
a) Cheltuieli privind stocurile |
44.3 58,74 |
39.685,44 |
0,90 | |
|
-cheltuieli cu materiile prime |
39.565,37 |
35.671,85 |
0,90 | |
|
■ cheltuieli tu materialele consumabile |
2.656,19 |
2.394,19 |
0,90 | |
|
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor deinventar |
420,19 |
350,00 |
0,83 | |
|
• cheltuieli privind energia și apa |
1410,55 |
1.269,40 |
0,90 | |
|
• cheltuieli privind mărfurile |
296,44 |
0,00 |
0,00 | |
|
bl Cheltuieli pvfivitaiiseraeiile executate de terți |
2309,48 |
1.082,71 |
039 | |
|
- cheltuieli cu întreținerea si reparațiile |
109.92 |
93,68 |
0,0 S | |
|
- cheltuieli privind chiriile |
2.960.63 |
955,87 |
0,46 | |
|
• cheltuieli cu primele de asigurare |
33,93 |
33,16 |
0,05 | |
|
cț Cheltuieli cu alte servicii executate de terți |
3 503,61 |
5.917,34 |
0,70 | |
|
- cheltuieli privind consultanța juridică |
66,48 |
36,WJ |
0,84 | |
|
«cheltuieli cu sponsorizarea |
9,09 |
0,00 |
0,00 | |
|
- cheltuieli de protocol, redamâsi publicitate |
53.34 |
48.00 |
0,94 | |
|
• cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
66B.54 |
599,89 |
0,90 | |
|
• cheltuieli de deplasare, detașare, transfer |
41,66 |
38,40 |
0,92 | |
|
* cheltuieli poștale și taxe detefecomunicații |
68,33 |
>50,00 |
0,88 | |
|
* cheltuieli ca serviciile bancare și asimilate |
18,23 |
16,00 |
0,88 | |
|
* alte cheltuieli cu serviciile executate de terți |
622,32 |
230.05 |
0,37 | |
|
• alte cheltuieli |
6.962,32 |
4.869,00 |
0,70 | |
|
2} CfoeSttsselî ca impozite, tas® fi vărsSmSnee asimilate |
778,50 |
680,00 |
0,87 | |
|
3) ChdtoieB cu personalul |
8.128,86 |
8.890,25 |
1,09 | |
|
- cheltuieli de salariile |
7.125,04 |
7.730,28 |
1,08 | |
|
• tonusuri |
360,84 |
510,90 |
1,-2 | |
|
- cheltuieli aferente contractelor de mandat afe consiliului de administrație |
470,18 |
464,68 |
0,99 | |
|
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
172,80 |
184,39 |
1,07 | |
|
4} Alte cheltuieli de exploatare |
12,437,59 |
13.087,0© |
1,05 | |
|
• cheltuieli cu majorări și penalități |
2,96 |
9,00 |
0,00 | |
|
• cheltuieli privind activele imobilizate cedate |
Id.itifljjji |
10.137,00 |
1,00 | |
|
* cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp. |
1984,63 |
2.520,00 |
1 .2- | |
|
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane |
270,98 |
430,00 |
1.59 | |
|
CHELTUIELI flRiNtliUt |
B,7O |
1D.W |
1^3 | |
|
|l. Cheltuieli din diferența decurs valutar |
»,TO |
iq.oo |
1I,C5| | |
|
|cHELUIELI TOTALE |
76-331,47 |
!!9.352,7A |
0,9*11 | |
Rezultatul brut este în sumă de 1.416,16 mii lei, marja de profit aferentă cu valoarea de 2% fiind considerată o țintă realistă.
Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 25.822,53 mii lei, în acest an continuându-se proiectele aprobate în anul 2019:
— Complex Comercial Glina, suma alocată fiind 8.210,98 mii lei;
— Complex Industrial Popești, Ilfov, suma alocată fiind 12.518,28 mii lei.
Alte sume prognozate aferente acestui tip de cheltuieli:
— 252,6 mii lei pentru modernizarea stațiilor de beton și de realizare :
SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ
F
-
— 99,88 mii lei pentru recompartimentarea Halei A situată în Popești în scopul creșterii veniturilor obținute din închiriere;
-
— 4.740,80 mii lei pentru extinderea flotei auto și de utilaje și echipamente de producție.
La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:
-
- Legea nr. 31 /1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.
* Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
-
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritorialc sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
-
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.
Compartiment Guvemanță Corporativă
întocmit,
Cornelia Pivniceru
X
S C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
?î.ăzk. liiM___-Ol...........a»
Către
Consiliul Local al Sectorului 3 București Și
I SECTOR?
dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureș
41 AB1NET
PRIMAR
Sediul
Calea Dudești nr. 191, sector 3, București
.....
Data
Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.pentru anul financiar 2020
Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,
înaintăm prezenta,
Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.
Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN2361.
In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.
Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3
-
- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
-
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
-
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
* O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
La prezenta adresă anexăm:
-
- Hotararea CA privind adoptarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020
-
- Nota de fundamentare;
-
- Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020.
Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.
Cu considerație,
CXl
O
«J
IX
Hotararea Consiliului de Administrație nr. 72/23.01.2020
Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrun în cvorum, în ședința din data de 23.01.2020, în conformitate cu prevederile Ârt. 14.2, 14.3 din Acti Constitutiv al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR. 3 S.R.L.:
Hotărăște:
Articol unic. Aproba proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.
Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 23.01.2020.
Corbuleanu Florentin - Președinte C.A.
Dohot lonut -Membru C.A.
Recoseanu Ileana - Membru C.A.
Mihalcescu Catalina-Daria -Membru CA.
Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A.
NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru ANUL 2020
în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării in cadrul ședinței Consiliului de Administrație proiectul de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020.
Proiectul de buget este intocmit avand in vedere previziunile privind evoluția situației finaciare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:
-
- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
-
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
-
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și
cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a parcurs un proces de transformare dintr-o societate comerciala cu scop principal administrare de imobile pe baza de tarife si contract intr-o organizație profesionista de furnizare materiale de construcții, producere betoane din ciment, asfaltice si prefabricate din beton. In prezent, urmare acestei schimbări a strategiei de dezvoltare adoptata de autoritatea tutelara - Consiliul Local al Sectorului 3, obiectul principal de activitate a devenit Fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.
Avand in vedere evoluția societarii in domeniul principal, analiza situațiilor preliminare pentru execrcitiul financiar anterior, precum si alte influente asupra exercițiului financiar curent, am intocmit prezentul instrument de planificare, respectiv proiectul de Buget de Venituri Si Cheltuieli.
Menționam faptul ca prezentul proiect BVC prezintă o imagine realista a prognozei financiare, luând in considerare ritmul schimbărilor pieței libere de aproviovionare si de plasare produse cat si implementarea masurilor de optimizare costuri.
Astfel, urmărind indeaproape evoluția indicatorilor bugetari si acumulând experiența organizationala si, mai ales, de producție si furnizare materiale construcții, conducerea societarii ia permanent masuri pentru optimizarea consumurilor de resurse si implementarea unei politici de investirii menite sa eficientizeze procesele corespunzătoare domeniului principal de activitate.
Pentru anul curent ne propunem realizarea de venituri totale echivalent al veniturilor din exploatare in suma de 70.768,90 mii lei. La rândul lor, acestea se compun din producția vanduta in suma de 56.861,61 lei, din care:
-
- 53.561,33 mii lei, venituri din vanzareaproduselor finite din stafiile de producție;
-
- 1.827,00 mii lei, venituri din servicii transport cife si administrare imobile pe baza de contract;
-
- 1.473,28 mii lei venituri din chirii,
la care se adauga venituri din variația producției obtinuta in suma de 2.807,28 mii lei si alte venituri din exploatare (vanzare active corporale) 11.100 mii lei.
Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 69.352,74 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 69.342,74 mii lei si 10 mii lei cheltuielile financiare.
Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmeaza:
-
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 46.685,49 mii lei;
-
B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 680,00 mii lei;
-
C. Cheltuieli cu personalul 8.890,25 mii lei;
-
D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 13.087,00 mii lei, din care costul activelor ce vor fi vândute este 10.137,00 mii lei.
-
A. La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:
-
- Cheltuieli privind stocurile 39.685,44 mii lei, valoare similara anului 2019, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru activitatea de producție, aflandu-se in stransa legătură cu veniturile din produse finite, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,
-
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti 1.082,71 mii lei, reprezentând sume alocate pentru intretinere si reparații, sume alocate pentru inchirierea spatiilor si utilajelor ce nu se regăsesc in parcul propriu, precum si asigurări, aproximativ jumătate fata de anul anterior, ca urmare dezvoltării propriei flote de cife pentru transport beton si reducerii chiriei pentru amplasarea de asfalt cedate.
Page
-Cheltuieli cu alte servicii executate de terii 5.917,34 mii lei, constituite in principal din serviciile prestate atat pentru asigurarea desfășurării activitatii curente si fluxul producției continue, precum consultanta de specialitate, diurne, cheltuieli poștale si telecomunicații, comisioane bancare si alte servicii prestate de parteneri, dc asemenea in scădere fata de anul anterior datorita intemalizarii unor servicii precum paza si consolidării structurii de personal pentru producție.
-
B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 680 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor dc avizare lucrări specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe, in ușoara scădere fata de anul trecut.
-
C. Cheltuielile cu personalul in valoare totala de 8.890,25 mii lei au următoarea structura:
-
- Cheltuieli de natura salariala 8.241,18 mii lei, suma superioara anului 2019, in corelație atat cu reducerile de alte capitole cat si cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, avand in componenta: salarii de baza angajați, prime pentru merite deosebite, tichete cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situații deosebite (nașteri, decese in familiile salariatilor, situații medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliul de Administrație,
-
- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete reprezentând indemnizații pentru directorul general, membrii Consiliul de Administrație si ai Comisiei de Cenzori, repectiv secretariatul Consiliul de Administrație, 464,68 mii lei.
-
- Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de munca datorata de angajator, 184,39 mii lei.
-
D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 13.087 mii lei se compun in cea mai mare parte din care costul activelor propuse spre vanzare, 10.137 mii lei, la care se adauga amortizarea imobilizărilor corporale ale companiei, respectiv 2.520 mii lei, in creștere avand in vedere achizițiile din anul anterior.
Astfel, rezultatul brut așteptat este in suma de 1.416,16 mii Iei, respectiv o marja de profit de 2%, fiind o tinta realista si conform indicatorilor asumați prin contractul de mandat.
Raportat la programul de investiții, ne propunem continuarea proiectelor aprobate in anul 2019: Complex Industrial Glina si Complex Industrial Popești, Județul Ilfov, alocand suma de 8.210,98 mii lei, respectiv 12.518,28 mii lei, cu scopul dezvoltării capacitatii de producție.
In același sens prognozam suma 252,6 mii lei pentru modernizarea stațiilor de beton, precum suma de 99,88 mii lei aferenta unei recompartimentari a Halei A existente in Popești, pentru sporirqaf) veniturilor din închiriere.
Page
Totodată, avem in vedere extinderea flotei auto si de utilaje si echipamente de producție -4.740,80 mii lei, pentru eficientizarea activitatii de realizare, testare si livrare produse, dar si dotări pentru optimizarea managementului documentar.
Menționam faptul ca valoarea cheltuielilor pentru investiții se ridica astfel la valoarea de 25.822,53 mii lei, in timp ce sursele de finanțare prevăzute ating valoarea de 51.461,86 mii lei, cea mai mare parte a sumelor imediat necesare fiind asigurate la nivel intern.
Execuția bugetara va reflecta, la nivelul veniturilor, cheltuielilor si investițiilor realizate, atat influentele pieței libere de resurse si capacitatile clientilor, cat si diligentele depuse in vederea identificării de soluții pentru creșterea veniturilor concomitent cu masuri pentru reducerea cheltuielilor in efortul de a menține echilibrul bugetar si in sensul maximizării rezultatului financiar.
Astfel, propunem avizarea proiectului de BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020 si aducerea la indeplinire a masurilor stabilite de Președintele
Consiliului de administrație, respectiv susținerea spre aprobare in cadrul autoritarii tutelare si AGA.
Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.
Președintele Consiliul de Administrație Flc
OJ
O-
Ci «cetiri C4 dint>B.OSJO19
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
AVIZUL
referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de
Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .../Z......
de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.
în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
PREȘEDINTE, PĂUMCAA^RIANA
\
MEMBRI:
RADU CONSTANTIN
FLEANCU FLORIN
CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
BĂETICĂ NICOLETA MARIANA
9
MĂLUREANU LIVIU
ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
POPESCU ROMEO
PETRESCU CRISTIAN
SECRETAR, HONTARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice Și respectarea drepturilor cetățenilor
AVIZUL
/z>
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....'.fnr.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de
hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței
ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.
în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
PREȘEDINTE, VĂDUVA IU LIANA
MEMBRI:
PELINARU CORNEL
SECRETAR, VASILIU MARIANA
BĂETICĂ NICOLETA MARIANA
DOBRE ALEXANDRU
PĂUNICĂ ADRIANA
IACOB CEZAR
ENE STELIAN-BOGDAN
VOINEAINOCENȚIU-IOAN
PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCU REȘTI
SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
E-MAIL guvern a ntacorpcrat1vat@lpnmarie3.ro
Str. Intrarea Odobești nr. g-7( Sector 3, 032158, București
Nr. 37685/03.02.2020
Către,
CABINET PRIMAR
Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 37654/03.02.2020 și de adresa nr. 1148/27.01.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 28534/27.01.2020) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,
în vederea inițierii proiectului menționat.
Compartiment Guvernanță Corporativă întocmit de,
Cornelia Pivniceru
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1