Hotărârea nr. 27/2020
HCLS3 nr. 27 din 10.02.2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI
D
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020
Având în vedere:
-
- Referatul de aprobare nr. 43662/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
Raportul de specialitate nr. 37774/03.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;
-
- Nota de fundamentare nr. 05/27.01.2020 a societății Administrarea Domeniului Public București SA;
-
- Adresa nr. 37787/03.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.
în conformitate cu prevederile:
Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 16 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA;
Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
-
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.
Domeniului Public București SA va duce la îndeplinire
Art.2. Societatea Administrarea prevederile prezentei hotărâri.
NR. 27
DIN 10.02.2020
c
secretar gerferal
—- Marius Mihăj^ 1
Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan ur. 154-18
Cod unic de înregistrare RO 10020943
BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI
pentru anul 2020
ANEXA Nr.1.1 Ia , „
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/-Preliminat an precedent (N-l=2019) |
Propuneri an curent (N=2020) |
% 6 = 5/4 |
Estimări an(N+l= 2021) |
Estimări ari (N+2= 2022) |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) |
1 |
59,263.38 |
30,907.50 |
0.52 |
31,525.65 |
31,834.73 |
1.02 |
1.01 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
59,244.86 |
30,883.00 |
0.52 |
31,500.66 |
31,809.49 |
1.02 |
1.01 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
18.53 |
24.50 |
1.32 |
24.99 |
25.24 |
1.02 |
1.01 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 19) |
6 |
53,127.14 |
30,126.74 |
0.57 |
30,729.27 |
31,030.54 |
1.02 |
1.01 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, (rd. 8 + 9 +10 + 18) din care: |
7 |
53,125.50 |
30,124.74 |
0.57 |
30,727.23 |
31,028.48 |
1.02 |
1.01 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri ți servicii |
8 |
37,851.04 |
18,491.50 |
0.49 |
18,861.33 |
19,046.25 |
1.02 |
1.01 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe ți vărsăminte |
9 |
656.28 |
450.30 |
0.69 |
459.31 |
463.81 |
1,02 |
1.01 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (rd. |
10 |
8,337.22 |
8,062.33 |
0.97 |
8,223.57 |
8,304.20 |
1.02 |
1.01 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 |
11 |
7,434.27 |
6,479.00 |
0.87 |
6,608.58 |
6,673.37 |
1.02 |
1.01 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
12 |
6,988.63 |
6,091.00 |
0.87 |
6,212.82 |
6,273.73 |
1.02 |
1.01 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
445.65 |
388.00 |
0.87 |
395.76 |
399.64 |
1.02 |
1.01 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de |
16 |
729.11 |
1,414.45 |
1.94 |
1,442.74 |
1,456.89 |
1.02 |
1.01 | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
173.83 |
168.87 |
0.97 |
172.25 |
173.94 |
1.02 |
1.01 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
6,280.97 |
3,120.61 |
0.50 |
3,183.02 |
3,214.23 |
1.02 |
1.01 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
1.63 |
2.00 |
1.23 |
2.04 |
2.06 |
1.02 |
1.01 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. |
20 |
6,136.25 |
780.76 |
0.13 |
796.38 |
804.19 |
1.02 |
1.01 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
979.07 |
174.65 |
0.18 |
178.15 |
179.89 |
1.02 |
1.01 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AM ANAT |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACT1VITATI |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
V |
PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 20-21- |
26 |
5,157.18 |
606.11 |
0.12 |
618.23 |
624.29 |
1.02 |
1.01 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
306.81 |
39.04 |
0.13 |
39.82 |
40.21 |
1.02 |
1.01 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii |
29 |
4,850.37 |
567.07 |
0.12 |
578.41 |
584.08 |
1.02 |
1.01 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru |
30 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (rd. |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în | 33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.001 | |||||||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de |
34 |
0.00 |
0 00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-34 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0.00 |
0 00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, |
46 |
7,803.57 |
2,436.76 |
0.31 |
2,485.50 |
2,509.87 |
1.02 |
1.01 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
\alocațil bugetare aferente plății |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
1,359.93 |
2,426.90 |
1.78 |
2,475.44 |
2,499.71 |
1.02 |
1.01 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele |
50 |
159 |
172 |
1.08 |
175.44 |
177.16 |
1.02 |
1.01 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariațî total |
51 |
111 |
106 |
0.95 |
108.12 |
109.18 |
1.02 |
1.01 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
52 |
5,552 |
5,062 |
0.91 |
5,163.35 |
5,213.97 |
1.02 |
1.01 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată. |
53 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) |
54 |
533.74 |
291.35 |
0.55 |
297.18 |
300.09 |
1.02 |
1.01 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
X |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
X |
0 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. i)xl000 |
57 |
0.90 |
0.97 |
1.09 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
1.01 | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL DINU CORNELIA
Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA
Setliui/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18
Cod unic de înregistrare RO 10020943
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevâzuțiîn bugetul devenitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2-2018 |
Prevederi an precedent |
Propuneri an curent (N=2020) |
% |
- | ||||||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
din care |
7*6/S |
8- 5/3a | ||||||||||
|
conform H.C.L.S.3 |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22) |
1 |
35,246.27 |
52,581.21 |
59,263.38 |
8,594.50 |
13,042.00 |
6,644.00 |
30,907.50 |
0.52 |
1.68 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 |
2 |
35,203.91 |
52,569.57 |
59,244.86 |
8,582.0C |
13,042.00 |
6,632.00 |
30,883.00 |
0.52 |
1.68 | |||
|
a) |
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 |
3 |
32,584.29 |
49,866.43 |
56,220.01 |
8,472.00 |
12,882.00 |
6,472.00 |
30,343.00 |
0.54 |
1.73 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
172.35 |
73.18 |
112.29 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
20.00 |
0.18 | ||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
30,866.61 |
46,243.64 |
52,077.04 |
7,500.00 |
12,000.00 |
5,600.00 |
26,735.00 |
0.51 |
1.69 | |||
|
a3) |
din redeverrțe și chirii |
6 |
1,487.72 |
3,292.63 |
3,747.75 |
900.00 |
800.00 |
800.00 |
3,300.00 |
0.83 |
2.52 | |||
|
a 4) |
alte venituri |
7 |
57.62 |
256.98 |
282.92 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
288.00 |
1.02 |
4.91 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
338.56 |
311.14 |
471.36 |
40.00 |
60.00 |
. 60.00 |
200.00 |
0.42 |
1.39 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare |
9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.00 | |||||
|
C2 |
transferuri, cf. prevederilor legale |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
201.12 |
100.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
1,060.13 |
511.74 |
728.33 |
60.00 |
90.00 |
90.00 |
300.00 |
0.41 |
0,69 | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 |
14 |
1,019.81 |
1,779.68 |
1,824.58 |
10.00 |
10.00 |
îo.oo |
40.00 |
0.02 |
1.79 | |||
|
fl) |
din amenzi și penalități |
15 |
681.85 |
48.78 |
93.67 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte |
16 |
319.95 |
1,591.00 |
1,578.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4-93 | |||
|
- active corporale |
17 |
319.95 |
1,591.00 |
1,578.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4-93 | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.0C |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
f3| |
din subvenții pentru investiții |
19 |
12.32 |
14.89 |
15.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 | |||
|
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
«) |
alte venituri |
21 |
5.69 |
125.01 |
136.88, |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
40.00 |
0.29 |
24.06 | |||
|
2 |
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 |
22 |
42.36 |
11.64 |
18.53 |
12.50 |
0.00 |
12.00 |
24.50 |
132 |
0.44 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
din dobânzi |
26 |
11.07 |
8.21 |
13.05 |
12.50 |
0.00 |
12.00 |
24.50 |
1.88 |
1.18 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
31.29 |
3.43 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 | |||
|
I! |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd, 130) |
28 |
33,134.45 |
50,587.25 |
53,127.14 |
8,577.56 |
11,914.82 |
6,105.59 |
30,126.74 |
O.S7 |
1.60 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 30+78+85+113), |
29 |
33,114.00 |
50,581.57 |
53,125.50 |
8,576.56 |
11,913.82 |
6,105.59 |
30,124.74 |
0.57 |
1.60 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 |
30 |
18,342.58 |
35,676.71 |
37,851.04 |
5,841.50 |
8,079.00 |
3,118.50 |
18,491.50 |
0.49 |
2.06 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + |
31 |
4,117.96 |
4,479.43 |
4,686.62 |
789.50 |
1,049.00 |
1,019.00 |
3,722.00 |
0.79 |
1.14 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime si materiale |
32 |
2,578.57 |
3,194.99 |
3,448.25 |
540.00 |
810.00 |
810.00 |
2,835.00 |
0.82 |
134 | |||
|
bJ |
cheltuieli cu materialele consumabile, din |
33 |
830.86 |
684.74 |
642.74 |
123.50 |
150.00 |
150.00 |
547.00 |
0.85 |
0.77 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
135.10 |
96.20 |
87.69 |
18.00 |
27.00 |
27.00 |
90.00 |
1.03 |
0.65 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
653.05 |
500.63 |
462.19 |
87.50 |
105.00 |
105.00 |
385.00 |
0.83 |
0.71 | |||
|
b2) bis |
alte cheltuieli |
35bis |
42.71 |
87.92 |
92.86 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
72.00 |
0.78 |
2.17 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
223.71 |
-32.62 |
-36.07 |
15.00 |
15.00 |
10.00 |
45.00 |
-1.25 |
-0.16 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
140.58 |
154.99 |
117.03 |
36.00 |
24.00 |
24.00 |
120.00 |
1.03 |
0.83 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
344.23 |
477.32 |
514.68 |
75.00 |
50.00 |
25.00 |
175.00 |
0,34 |
1.50 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de |
39 |
655.88 |
886.66 |
703.44 |
283.00 |
179.00 |
179.00 |
820.00 |
1.17 |
1.07 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
40 |
126.23 |
112.13 |
8163 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
80.00 |
0.98 |
0.65 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) |
41 |
407.84 |
689.43 |
543.24 |
245.00 |
141.00 |
141.00 |
668.00 |
1,23 |
133 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
384.89 |
631.15 |
499.92 |
132.00 |
132.00 |
132.00 |
528.00 |
1.06 |
1.30 | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
22.95 |
58.28 |
43.32 |
113.00 |
9.00 |
9.00 |
140.00 |
3.23 |
1.39 | |||
|
0 |
prime de asigurare |
44 |
121.81 |
85.10 |
78.57 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
72.00 |
0.92 |
0.65 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți |
45 |
13,568.74 |
30,310.63 |
32,460.98 |
4,769.00 |
6,851.00 |
1,920.50 |
13,949.50 |
0.43 |
2.39 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratoriiX’CM 1A |
30.27 |
o.oo| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariu! |
47 |
95.51 |
121.2’ |
101.& |
l 25.0C |
20.0C |
3 20.01 |
85.0 |
3 o,* |
1.06 | |
|
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
48 |
95.51 |
121.21 |
101.& |
25 .OC |
20.0 |
3 20.0C |
85.01 |
J D.M |
1.06 | |
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă ți |
49 |
O.OC |
O.OC |
o.a |
O.OC |
O.OC |
O.OC |
0.0C | |||
|
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
o.oc |
O.OC |
o.oc |
O.OC |
o.oc |
O.OC |
o.oc |
3 | ||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. |
51 |
O.OC |
O.OC |
o.oc |
O.OC |
0.00 |
O.OC |
0.0 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, |
52 |
o.oc |
O.OC |
o.oc |
O.OC |
o.oc |
O.OC |
0.01 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de |
53 |
0.00 |
O.OC |
O.OC |
0.0C |
0.00 |
0.0C |
0.0C | ||||
|
-tichete cadou ptr. campanii de |
54 |
0.00 |
O.OC |
o.oc |
0.00 |
0.00 |
o.oc |
o.oc | ||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 |
0.00 |
0.00 |
o.oc |
0.00 |
0,00 |
o.oc |
o.oc | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. |
56 |
0.00 |
130.00 |
195.81 |
0.00 |
o.oc |
o.oc |
o.oc |
G.OO | ||
|
dl) |
ch. de sponsorizare in domeniul medica) și sănătate |
57 |
0.00 |
130.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
O.OC |
0.60 | ||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile |
58 |
0.00 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.00 |
o.oc |
o.oc | |||
|
- pentru cluburile sportive |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.0C | ||||
|
d3) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
60 |
0.00 |
0.00 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.oc |
0.00 | ||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri șî persoane |
61 |
129.19 |
89.79 |
80.11 |
20.00 |
20.00 |
15.00 |
65.00 |
0.81 |
0.62 | |
|
A |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, |
62 |
18.26 |
18.35 |
20.40 |
11.00 |
6.00 |
0.00 |
17.00 |
0,83 |
1.12 | |
|
- cheltuieli cu diurna {rd. 64 + 65), din care: |
63 |
18.26 |
18.35 |
20.40 |
11.00 |
6.00 |
0.00 |
17.00 |
0.83 |
1.12 | ||
|
-interna |
64 |
5.08 |
0.00 |
2.05 |
1.00 |
1.00 |
0,00 |
2.00 |
0.98 |
0.40 | ||
|
-externa |
65 |
13.19 |
18.35 |
18.35 |
10.00 |
5.00 |
0.00 |
15.00 |
0,82 |
1.39 | ||
|
1L |
cheltuieli poștale și taxe de teiecomu- |
66 |
32.35 |
42.57 |
40.83 |
11.00 |
10.00 |
10.00 |
41.00 |
1.00 |
1.26 | |
|
±L |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
13.47 |
11.33 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
8.00 |
0.71 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de |
68 |
12,267.42 |
29,254.27 |
31,413.83 |
4,620.00 |
6,713.00 |
1,793.50 |
13,413.50 |
0.43 |
2.86 | |
|
il) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
278.80 |
438.44 |
425.74 |
109.00 |
109.00 |
109.00 |
436.00 |
1.02 |
1.53 | |
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
5.93 |
8.37 |
4.37 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
4.00 |
0.91 |
0.74 | |
|
Î3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
40.80 |
14.45 |
14.98 |
4.00 |
2.00 |
3.50 |
13.00 |
0.87 |
0.37 | |
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 | |||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.oo |
o.oo |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0.00 |
34.65 |
34.65 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.14 | ||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și a Ite anu nțuri |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
2.00 | |||
|
i7bis) |
cheltuieli cu serviciile prestate si refacturate |
76bis |
11,941.90 |
28,758.36 |
30,934.09 |
4,500.00 |
6,600.00 |
1,680.00 |
12,943.50 |
0.42 |
2.59 | |
|
JL |
alte cheltuieli |
77 |
995.75 |
640.91 |
597.01 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
320.00 |
0.54 |
0.60 | |
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte |
78 |
466.68 |
732.98 |
656.28 |
113.33 |
112.33 |
112.33 |
450.30 |
0.65 |
1.41 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploata-re a |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea |
80 |
200.00 |
200.27 |
200.00 |
51.00 |
50.00 |
50.00 |
201.00 |
1.01 |
1.00 | |
|
J. |
ch. cu taxa de licență |
81 |
0.00, |
0.00 |
0.00 |
o.oo |
o.oo |
0.00 |
0.00 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0.66 |
11.13 |
4.65 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
4.00 |
0.86 |
7.1Q | |
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe ți impozite |
84 |
266.03 |
521.57 |
451.63 |
61.33 |
61.33 |
61.33 |
245.30 |
0.54 |
1.70 | |
|
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. |
85 |
10,189.02 |
8,677.75 |
8,337.22 |
2,207.74 |
2,664.48 |
1,860.77 |
8,062.33 |
0.97 |
0.82 | ||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. |
86 |
9,412.29 |
7,772.04 |
7,434.27 |
1,953.00 |
1,826.00 |
1,615.00 |
6,479.00 |
0.87 |
0.79 | |
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. |
87 |
8,888.54 |
7,301.76 |
6,988.63 |
1,851.00 |
1,710.00 |
1,530.00 |
6,091.00 |
0.87 |
0.79 | |
|
a) salarii de bază |
88 |
8,846.64 |
7,237.53 |
6,971.08 |
1,746.00 |
1,500.00 |
1,350.00 |
5,496.00 |
0.79 |
0.79 | ||
|
j) sporuri, prime și aite bonificați: aferente |
89 |
41.90 |
64.23 |
17.55 |
105.00 |
210.00 |
180.00 |
595.00 |
33.91 |
0.42 | ||
|
c) alte bonificații (conform CCM)' |
90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + |
91 |
523.75 |
470.28 |
445.65 |
102.00 |
116.00 |
85.00 |
388.00 |
0.87 |
0.85 | |
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din |
92 |
54.45 |
38.15 |
38.70 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
40.00 |
1.03 |
0.71 | ||
|
tichete de creșă, cf. Legii nr. |
93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00, |
0.00 |
0.00 | ||||
|
tichete cadou pentru cheM?fi|L| j |
3-1 |
54.45 |
38.15 |
38.70 |
0.00 |
20.00| |
0.00 |
40.00 |
1.03 |
0.71 | ||
|
b) tichete de masă; |
95 |
441.1! |
403.2 |
380.9Z |
93.01 |
3 90.0 |
80.Oi |
323.01 |
0.35 |
0.86 | ||||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0.0C |
0.0 |
0.0C |
O.OC |
O.Oi |
0.0t |
o.oc | ||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la |
97 |
0.0( |
O.Oi |
O.OC |
O.OC |
o.oc |
O.OC |
O.Oi | ||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
28.i; |
28.8. |
26.0C |
9.0C |
1 6.Oi |
5.0C |
25.0t |
0.96 |
0.92 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. |
99 |
o.oc |
0.0( |
O.OC |
O.OC |
0.0C |
O.OC |
O.Oi | |||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente |
100 |
o.oc |
o.oc |
O.OC |
o.oc |
o.oc |
0.0C |
0.0C | ||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în |
101 |
O.OC |
o.oc |
0.0C |
o.oc |
o.oc |
0.0C |
0.0C | ||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente |
102 |
o.oc |
o.oc |
0.00 |
o.oc |
0.0C |
o.oc |
O.OC | ||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat |
103 |
564.06 |
724.9' |
729.11 |
208.4C |
782.4C |
206.69 |
1,414.45 |
1.94 |
1.29 | |||
|
aj pentru directori/directorat |
104 |
184.45 |
230.65 |
245.11 |
61.5C |
291.lt |
61.5E |
486.1C |
1.58 |
1.33 | ||||
|
- componenta fixă |
105 |
184.45 |
230.65 |
245.11 |
61.5E |
61.5£ |
61.5E |
256.5C |
1.05 |
1.33 | ||||
|
- componenta variabilă |
106 |
O.OC |
0.00 |
o.oc |
229.6C |
O.OC |
229.6C | |||||||
|
b) pentru consiliul de |
107 |
246.91 |
385.12 |
378.54 |
116.92 |
461.32 |
116.92 |
812.09 |
2.15 |
1.53 | ||||
|
- componenta fixă |
108 |
246.91 |
385.12 |
378.54 |
116.92 |
116.92 |
116.92 |
467.69 |
1.24 |
1.53 | ||||
|
- componenta variabilă |
109 |
O.OC |
O.OC |
o.oo |
O.OC |
344.40 |
0.00 |
34446 | ||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
110 |
103.59 |
81.60 |
81.53 |
23.0S |
23.09 |
23.09 |
92.34 |
1.13 |
0.79 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete |
111 |
29.06 |
27.59 |
23.93 |
6.84 |
6.84 |
5.13 |
23.93 |
1.00 |
0.92 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de |
112 |
212.68 |
180.75 |
173.83 |
46.34 |
56.08 |
39.08 |
168.87 |
0.97 |
0.32 | |||
|
0. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. |
113 |
4,115.71 |
5,494.13 |
6,280.97 |
414.00 |
1,058.01 |
1,014.00 |
3,120.61 |
0.50 |
1.53 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 |
114 |
80.48 |
60.07 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
-către a Iți creditori |
116 |
61.96 |
60.07 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
286.97 |
1,289.53 |
1,296.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.52 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru |
118 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
2,101.68 |
1,255.77 |
1,355.91 |
1,998.34 |
1,218.01 |
600.00 |
4,416.35 |
3.26 |
0.65 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale |
120 |
1,696.13 |
1,737.30 |
1,667.32 |
414.00 |
414.00 |
414.00 |
1,656.00 |
0.99 |
0.9S | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din |
121 |
-49.53 |
1,151.45 |
1,961.31 |
-1,998.34 |
-574.00 |
0.00 |
-2,951.74 |
-1.50 |
-39,59 | |||
|
fl) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
4,465.65 |
2,396.81 |
3,433.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00, |
70.00 |
0.02 |
a. 77 | |||
|
fl. 1) |
-provizioane privind participa-rea la profit a salariaților |
123 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
fl. 2) |
- provizioane in legătura cu contractul de mandat |
124 |
0.00 |
420.00 |
574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.12 | ||||
|
fl. 2brs) |
cheltuieli cu alte provizioane |
124b Is |
4,465.65 |
1,976.81 |
2,859.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări |
125 |
4,515.18 |
1,245.36 |
1,471.97 |
1,998.34 |
574.00 |
0.00 |
3,021.74 |
2.05 |
0.33 | |||
|
F2.1) |
din anularea provizioanelor (rd. |
126 |
4,515.18 |
1,245.36 |
1,471.97 |
1,998.34 |
574.00 |
0.00 |
3,021.74 |
2.05 |
0.33 | |||
|
- din participarea salariaților la |
127 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor |
128 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
- venituri din alte provizioane (1SP, rem. variab) |
129 |
4,515.18 |
1,245.36 |
1,471.97 |
1,998.34 |
574.00 |
0.00 |
3,021.74 |
2.05 |
0.33 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. |
130 |
20.46 |
5.68 |
1.63 |
Î.00 |
1.00 |
0.00 |
2.00 |
1.23 |
0 08 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
0.00 |
O.OC |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
al) |
aferente creditelor pentru |
132 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00, |
o.oo | |||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru |
133 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din |
134 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.oo |
o.oo |
0.00 | |||||
|
bl) |
aferente creditelor pentru |
135 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru |
136 |
o.oq |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
20.46 |
5.68 |
1.63 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
2.00 |
1.23 |
0.08 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- |
138 |
2,111.82 |
1,993.96 |
6,136.25 |
16.94 |
1,127.18 |
538.41 |
780.76 |
0.13 |
2.91 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
1,446.97 |
1,403.55 |
1,998.34 |
574.00 |
o.oo |
3,021.74 |
2..15 | ||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
2,721.17 |
1,914.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.04 | ||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 |
204.29 |
529.14 |
979.07 |
-317.03 |
88.51 |
86.14 |
174.65 |
0.18 |
4.79 | |||
|
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||
|
V |
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
142 |
35,203.91 |
52,569.57 |
59,244.86 |
8,582.00 |
13,042.00 |
6,632.00 |
30,883.00 |
0.52 |
1.68 | ||
|
a) |
-venituri din subvenții și transferuri |
143 |
o.ooi |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
b) |
alte venituri care nu se iau în calcul ia |
144 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29) |
145 |
33,114.00 |
50,581.57 |
53,125.50 |
8,576.56 |
11,913.82 |
6,105.59 |
30,124.74 |
0.57 |
1.60 | |||
|
a) |
alte cheltuieli din exploatare care nu se iau |
146 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
o.oo | |||||
|
3 |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din |
147 |
9,412.29 |
7,772.04 |
7,434.27 |
1,953.00 |
1,826.00 |
1,615.00 |
6,479.00 |
0.37 |
0.79 | |||
|
a) |
147a) , |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
O.M | ||||||
|
b) |
147b) |
o,o0 |
0.00 |
OM |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
c) |
147c) |
0.00 |
0.Q0 |
0.00 |
0.M |
0.0C |
0.00 |
DJM | ||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la fine an |
148 |
141 |
172 |
159 |
121 |
117| |
172 |
172 |
1.08 |
1.23 | |||
|
5 |
Nr. mediu de salariați |
149 |
202 |
106.00 |
111 |
111 |
110 |
106 |
106 |
033 |
0.55 | ||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat |
ISO |
3,860 |
6,080 |
5,552 |
5,865 |
5,473 |
5,079 |
5,062 |
031 |
1.44 | |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat {lei/persOană] determinat pe baza cheltuîellkir de natura salariaiă. cf. OG 25/2013 'Rd. 147 - rd. 92 - |
151 |
0,00 |
DJ» | ||||||||||
|
c) |
Câștigi mediu lunar p?salariat (lel/pcnoană) determinat pe hăis cheltuielilor de naturi salaricU, recalculat cf. OG 26/2016 si legii |
152 | |||||||||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice |
153 |
174.28 |
495.94 |
533.74 |
77.32 |
118.56 |
62.57 |
291.35 |
0.55 |
3.06 | |
|
b) |
Productivitatea mumai în unități valorice pe total personal madîu |
154 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||
|
cj |
Productivitatea muncii in imltSti fizica petoul personal mediu |
1S5 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||
|
Cil |
Clemente de caicul al productMt/ițil muiKllîh unîrSțl fidce, din care |
156 |
X |
X |
X |
X |
X |
. X | |||||
|
- cantitatea de produse; finite țQPF] |
15? |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
- preț mediu [p| |
158 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
- valoare ■ Q?F x p |
159 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
- pondere in venituri talele de exploatare® rd. 159/rd. 2 |
150 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||
|
8 |
Plăți res |
tante |
161 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
- de la operatori cu captai inte- |
163 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
- de U operatori cu capital privat |
164 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
■ țfe la bugetul de stat |
165 |
0.00 |
o.oo |
000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
- de ia bugetul local |
166 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
- de ia alte entități |
167 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente {soldul rămas de rambursat) |
168 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care |
169 |
o.oo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
-alte rezerve |
170 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
-rezultatul reportat |
171 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 1 0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
JCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CO1 DINU CORNELIA
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18
Cod unic de înregistrare RO 10020943
Gradul de realizare a veniturilor totale
anexa Nr.1.3 la KQ_L£> b 2-Ar / ^O.o2_TOrLo
- mii lei -
|
j Nr. crt. |
Indicatori |
Prevederi an (N-2= 2018) |
% 4 = 3/2 |
Prevederi an precedent (N-l=2019) |
—1 % 7 = 6/5 | 1 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
| Aprobat |
Realizat | ||||
|
° |
1 1 2 |
3 |
4 |
1 5 |
6 |
7 ! | |
|
Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care: |
| 32,134.48 |
35,246.27 |
1.10 |
52,581.21 |
59,263.38 |
1.13 | |
|
i 1 |
Venituri din exploatare*) |
1 32,116.87 |
35,203.91 |
1.10 |
52,569.57 |
59,244.86 |
1.13 |
|
r~* |
Venituri financiare |
17.61 |
1 42.36 |
2.41 |
| 11.64 |
18.53 |
1.59 |
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, DINU CORNELIA
Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA
Sediul/Adress București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18
Cod unic de înregistrare RO 10020943
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
““ 14 <MLC, 1 Kt -H-Ao.ol.Tolo
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) 2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Preliminat |
an curent (N 2020 |
an N +1 - 2021 |
an N + 2 = 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
3,731.26 |
7,803.57 |
2,436.76 |
2,485.50 |
2,558.60 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
3,731.26 |
7,803.57 |
2,436.76 |
2,485.50 |
2,558.60 | ||
|
a) - amortizare |
1,737.30 |
1,667.32 |
1,656.00 |
1,689.12 |
1,738.80 | |||
|
b) - profit |
1,993.96 |
6,136.25 |
780.76 |
796.38 |
819.80 | |||
|
c) -incasari vanzari active si obiecte inventar (neprevăzute in BVC) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Alocații de la buget |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a)- interne |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) - externe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
-(denumire sursă) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
-(denumire sursă) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
ii |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
3,107.03 |
1,359.93 |
2/426.90 |
385.56 |
389.34 | ||
|
1 |
investiții în curs, din care: |
-1,151.35 |
-3,066.25 |
1,914.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
-1,151.35 |
■3,066.25 |
1,914.90 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Investiții sediu social (hala si P+l si spațiu depozitare-magazie) |
31.12.2019 |
-3,066.25 |
-3,066.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Investiții sediu social (proiectare dezvoltare imobiliara) |
1,914.90 |
0.00 |
1,914.90 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
3,807.16 |
3,967.72 |
97.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
3,807.16 |
3,967.72 |
97.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Investiții sedii |
31.12.2019 |
3,807.16 |
3,967.72 |
0.00 | ||||
|
- amenajari teren sediu (platforme s.a.) |
31.12.2020 |
97.00 | ||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau aJ unitățij administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
-(denumire obiectiv) | ||||||||
|
(denumire obiectiv) |
l aX.— |
1 | ||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv] | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm in istrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
(denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- imbunatatiri construcții existente sediu |
31.12.2020 |
37.00 | ||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
31.12. 2019, 31.12.2020 |
451.22 |
458.47 |
378.00 |
385.56 |
389.34 | |
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care: |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
a)- interne | ||||||||
|
b) - externe |
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, DINU CORNEUA
ADPB SA
Anexa parte integranta Anexa 1.4. BVC propus spre aprobare
.............2020
Lista dotărilor propuse spre achiziție in anul 2020
|
Nr. crt. |
Denumire |
UM |
Cantitate necesara estimata |
Valoare unitara estimata |
Valoare totala estimata |
Observați i/Depa rta ment solicitant sau utilizator |
|
1 |
BULDOEXCAVATOR |
BUC |
1 |
360000 |
360000 |
REGIE |
|
2 |
GENERATOR |
BUC |
3 |
6000 |
18000 |
comp. Horticol lbuc, Comp. Reparații Diverse 2buc |
|
Valoare totala estimata a listei dotărilor fara TVA |
378000 | |||||
|
TVA |
71820 | |||||
|
Valoare totala estimata a listei dotărilor TVA inclus |
449820 | |||||
Sef Serviciu Mecanizare
Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18
Cod unic de înregistrare RO 10020943
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- mii lei -
|
Î Nr. crt. |
Măsuri |
Termen |
An precedent (N-l)=2019 |
An curent (N)=2020 |
An N+l=2021 |
An N+2=2022 | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-} |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat! Plăți brut* restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | ||||
|
° |
1 | 2 j 3.00 |
4 |
5.00 |
6.00 |
7.00J 8.00 |
9.00 | 10.00 | ||||
|
! pct. i |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | |||||||||
|
Măsura 1... |
X |
x |
x |
x |
x |
X |
X | |||
|
! 2 |
Măsura 2 ... |
X |
X |
X |
X |
r x j |
X |
X |
X ! | |
|
ii 1 |
Măsura n ... |
X |
X |
. x |
X |
X |
X |
X |
X | |
|
t. |
TOTAL pct. 1 |
I x 1 x i |
X |
X |
X |
X |
1 X |
x ! | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1 | |||||||||
|
-..... 1 |
Cauza 1... j |
X |
X |
X |
X | |||||
|
2 |
Cauza 2... |
X |
X |
x |
X |
. X |
X |
1 X |
X | |
|
Cauza n... |
i x |
X |
i X |
1 X |
X |
i X ■ | ||||
|
TOTAL pct. II |
1 X |
1 X |
I.......x 1 |
:■ x |
X |
L x |
1 x |
X | ||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. 11 |
Lx |
X |
X L |
X _ |
X |
L |
L. |
LJ | |
CABINET PRIMAR
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 ou) 31S 03 04 E-MAIL cabinetprimar@lprimarie3.ro
Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București
SECTOR 3
CABINET PRIMAR
N,
REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA
Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a fost înființată în baza Hotărârii nr.30/1997 a Consiliului Local al Sectorului 3 și are ca obiect pricipal activități de întreținere peisagistică, respectiv întreținere și reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal.
Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar de statîși desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.
Având în vedere strategia și instrucțiunile autorității tutelare și beneficiarului principal - Consiliul Local al Sectorului 3 privind activitatea societății, în sensul reducerii activităților de întreținere și axarea activității productive din anul curent și următorii ani pe operațiuni de amenajare/reamenajare spații verzi și suprafețe conexe, proiectul de buget propus pentru anul 2020 de către conducerea executivă a societății Administrarea Domeniului Public București SA este menit să asigure un instrument de planificare echilibrat și actual, în conformitate cu prevederile legale, ținând cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică.
Astfel, pentru anul 2020 conducerea executivă a societății iși propune să realizeze venituri totale de 30.907,50 mii lei, din care 30.883,00 mii lei venituri totale din exploatare și 24,50 mii lei venituri totale financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități și depozite. Din veniturile din exploatare fac parte:
> 30.343,00 mii lei, venituri din producția vândută compuse din:
-
- 20,00 mii lei, venituri din vânzarea produselor;
-
- 26.735,00 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniului principal de activitate, ce urmează a se executa către beneficiarul principal și alți clienti publici și privați;
-
- 3.300,00 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății;
-
- 288,00 mii lei, venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de închiriere;
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
PRIMĂRIA^J
SECTORULUI
CABINET PRIMAR
BUCUREȘTi^J
-
> 200 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor;
-
> 300 mii lei, venituri aferente producției în curs de execuție;
-
> 40 mii lei, alte venituri
Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 30.126,74 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 30.124,74 mii lei și 2 mii lei cheltuielile financiare.
Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 5/27.01.2020 a societății Administrarea Domeniului Public București SA precum și de raportul de specialitate al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă nr. 37774/03.02.2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
E-MAIL guvernantacsrp0rativa@primarie3.rc
Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București
Nr. 37774/03.02.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2020
Societatea Administrarea Domeniului Public București SA cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-158, CUI 10020943, J40/9601/1997 s-a înființat în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este “Activități de întreținere peisagistică”, cod CAEN 8130, având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu un procentaj de 96.65% aport la capitalul social și alți investitori privați care dețin restul din capitalul social, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu în calitate de director general.
Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.
Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.
Având în vedere:
■■Art 1, lit. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;
■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ” ■■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justifi cat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "
■■ Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară:
■■ Art. 16. Alin 3, lit. e): “Adunarea generală ordinară are următoarele obligații" "să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor” din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA.
Prin adresa nr. 321/27.01.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 30437/28.01.2020, însoțită de nota de fundamentare nr. 5/27.01.2020 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 03/27.01.2020, societatea Administrarea Domeniului Public București SA propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:
-
• Bugetul de venituri si cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1,
-
• Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;
-
• Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;
-
• Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;
-
• Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;
La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:
-
• Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
-
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-
• Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
• OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli ne anul 2020
|
njîi | ||||
|
INDICATOR |
Preliminat an preoedent |
Propuneri 2020 |
% | |
|
Venituri TOTALE din EXPLOATARE |
59.244,86 |
30.883,00 |
0,52 | |
|
- Venituri din producție vândut! |
36 220,02 |
30.343,00 |
C.54 | |
|
- Venituri din vânzarea mărfurilor |
471,36 |
200,00 |
0,42 | |
|
- Venituri din producția de Imobilizări |
6.59 |
0,00 |
G.CC | |
|
* Venituri aferente coltului producției în curt de execuție |
728.33 |
300,00 |
2,41 | |
|
- Afte venituri din exploatare |
2.824.38 |
40,00 |
0,02 | |
|
Venituri TOTALE flNANCIARE |
38,53 |
24,50 |
1,32 | |
|
VENITURI TOTALE |
59.263,39 |
30.907,50 |
0,52 | |
|
11 MDI CÂTOR |
Prchmmjt P ÎPESMi ITHl |
Prnpwn»ri feuțet an 3S39 |
% 0,49 | |
|
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii; |
37.851,04 |
13.491,50 | ||
|
a) Cheltuieli privind stocurile: |
4.636,62 |
3.7ZZ.00 |
0,79 | |
|
-cheltuieli cu materiile prime și materiale |
3 4 48,25 |
2.335,00 |
0,32 | |
|
- cheltuieli cu materialele consumabile |
642,74 |
547,00 |
0,3.1 | |
|
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor deinventar |
45,00 | |||
|
• cheltuieli privind energia și apa |
117,03 |
120,00 |
1,03 | |
|
- cheltuieli privind mărfurile |
514,68 |
175,00 |
0,34 | |
|
1 |
bj Cheltuieli privind serviciile executate de terți: |
703,44 |
320,00 |
1,17 |
|
- cheltuieli eu întreținerea si reparațiile |
8 1,63 |
80.00 |
0,93 | |
|
- cheltuieli privind chiriile |
543,24 |
668.00 |
1,23 | |
|
- cheltuieli cu primele deasieurare |
7-L57 |
72,00 |
0,92 | |
|
cj Cheltuieli cu alte servicii executate de terți |
32.460,93 |
13.9*9,50 |
0,43 | |
|
• cheltuieli privind consultanța juridică |
101,64 |
85,00 |
0,8* | |
|
• cheltuieli cu sponsorizarea |
195,81 |
0.00 |
0,00 | |
|
• cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane |
30.11 |
65,00 |
0,31 | |
|
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer |
20,49 |
17,00 |
0,83 | |
|
- cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații |
40,83 |
41,00 |
1,00 | |
|
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
ț 7 •»*» |
8,00 |
0,71 | |
|
• alte cheltuieli cu serviciile executate de terți |
31.413,83 |
13.413.50 |
0,43 | |
|
- alte cheltuieli |
597,01 |
320,00 |
0,34 | |
|
21 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: |
636,28 |
450,30 |
0,69 | |
|
Șl |
Cheltuieli cu per soita iul |
8.337,22 |
8.062,33 |
0,97 |
|
■ cheltuieli cu salariile |
6.938,73 |
6.091.00 |
0,87 | |
|
■ bmwsuri |
445,65 |
388.00 |
0,87 | |
|
• cheltuieli aferente contractelor de mandat ale consiliului da administrație |
729.11 |
1.454,45 |
1,94 | |
|
• cliekuieSi c*j contribuțiile datorate de angajator |
173,83 |
168,87 |
0,97 | |
|
45 Aite cheltuieli de exploatare |
6.280,97 |
3.120,61 |
0,50 | |
|
■ cheltuieli cu majorări si penalități |
0.10 |
0.00 |
0,00 | |
|
• cheltuieli privind activele imobilizate |
1.296,32 |
0,00 |
0.00 | |
|
• alte cheltuieli |
1.355,91 |
4 416.35 |
3,26 | |
|
• cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp. |
1.667.32 |
1.65 6,<K> |
0,99 | |
|
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane |
1.961,31 |
-2.951,74 |
-1,50 | |
|
CrtELTUItLI FINANCIARE |
î. ou | |||
|
i |
- ario chetrufeH tlnanclare |
r.03 |
1.00 |
*1,231 |
|
IC KE LUI E l.l TOTALII |
53.717,14 |
50.120,74 |
0^71 | |
Rezultatul brut așteptat este în sumă de 780,76 mii iei.
Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 2.426,90 mii lei, în acest an continuându-se proiectele demarate și aprobate în anul precedent (în valoare de 1.914,90 mii lei) dar propunându-se și investiții imobile noi (în valoare de 97 mii lei), modernizări (în valoare de 37 mii lei) și dotări (în valoare de 378 mii lei).
Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.
Compartiment Guvernanță Corporativă
întocmit, Cornelia Pivniceru
CF10B2LM3 BCR: R0C5C RNCB (W4Ci92 23C? 01W1 TREZORERIE SECTOR 3:ROS7 TREZ 7005 069X XXOO 3061
Către
Sediul
© S*C. ADPB S.A.
Consiliul Local al Sectorului 3 București
Și
dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3
Calea Dudești nr. 191, sector 3, București
Bu curești
CABINET PRIMAR
Nr....
Data.
Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,
Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentata legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar si autoritate tutelara al societății subscrise, înaintăm prezenta,
Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.
In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.
Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:
- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
RC: JWjMVmZ CF10020343 BCRl RO056 HNCB S9T4 0092 2307 EM1 TREZORERIE SECTORS:RO87 TREZ 7005 069X XXOO 3061
-
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
-
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
-
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
La prezenta adresă anexăm:
Nota de fundamentare;
BVC Anexa 1.1.;
BVC Anexa 1.2.;
BVC Anexa 1.3.;
BVC Anexa 1.4.;
BVC Anexa 1.5.
Hotararea CA - avizare propunere BVC inclusiv plan investiții pentru anul financiar 2020.
Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.
Cu deosebita considerație,
Director General Administrarea Domeniului Public București S.A.
rc- cf 1D0S0W1
BCR- RCTOMRHCB 00741W8 2307 0007 T»eZORSRlE SECTOR 3 ROS7 TREZ 7005 069X XXOO 30S1
NOTA DE FUNDAMENTARE a proiectului de
Hu cA-
05 /z^JOV Z<0ZD
BUGET DE VENITURI Si CHELTUIELI al ADPB SA
pentru ANUL 2020
Administrarea Domeniului Public București S.A. este o societate comerciala care are ca scop activitatea de intretinere si amenajare/reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare si intretinere mobilier stradal si alte lucrări solicitate de către beneficiarul principal - Primăria Sectorului 3 sau alti beneficiari publici si privați. Obiectul principal de activitate ii reprezintă activitatile de intretinere peisagistica, cod CAEN 8130.
Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli este intocmit avand in vedere previziunile privind evoluția situației finaciare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:
» Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
® Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
o Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
• O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Prezentul proiect este menit sa asigure un instrument de planificare echilibrat si actual, raporat la așteptările privind evoluția financiara a societarii, ținând cont de strategia dispusa de autoritatea tutelara si beneficiarului principal, Consiliul Local al Sectorului 3, privind reducerea activităților de intretinere si axarea pe operațiuni de amenajare/reamenjare spatii verzi si suprafețe conexe, precum si instrumentarea unei politici de investiții cu scopul dezvoltării veniturilor generate de servicii de închiriere si alte servicii complementare.
Astfel, conducerea executiva a societarii isi propune realizarea de venituri pana la sfârșitul anului in suma de 30.907,50 mii lei, din care 30.883 mii lei venituri din exploatare si 24,50 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități si depozite. Din veniturile din exploatare fac parte:
J producția vanduta 30.343 mii lei, din care menționam:
- 26.735 mii lei, venituri din prestării corespunzătoare domeniul principal de activitate, ce urmeaza a se executa către beneficiarul principal si alti clienti publici si privați, in scădere fata de anul trecut, urmare reducerii activitatii realizate conform contractului principal in derulare cu Primăria Sector 3,
R4;'Narauvm? CF 1002&X3 BCR RO938 RNCB W74 0003 J3O1 0001 TREZORERIE SECTOR 3.RO87 TREZ 7005 063X XXOO 3061
. -----------------.------------—-JSJ țsș
-
- 3.300 mii lei, venituri din inchirierea spatiilor si mijloacelor disponibile ale societarii, cu o valoare similara anului anterior;
-
- 288 mii venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de închiriere;
J 200 mii lei, venituri din vanzarea mărfurilor,
■f 300 mii lei, venturi aferente producției in curs de execuție,
40 mii lei alte venituri.
Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 30.126,74 mii iei, din care cheltuieli de exploatare 30.124,74 mii lei si 2 mii lei cheltuielile financiare.
Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmeaza:
-
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.491,50 mii lei;
-
B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 450,30 mii lei;
-
C. Cheltuieli cu personalul 8.062,33 mii lei;
-
D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 3.120,61 mii lei.
-
A. La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:
cheltuieli privind stocurile 3.722 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru buna desfasurarea activitatii, in echilibru cu veniturile proiectate la un nivel mai redus fata de anul anterior,
cheltuieli privind serviciile executate de terti 820 mii lei, reprezentând sume alocate pentru desfasurarea activitatii curente pentru întreținere si reparații, pentru inchirieri de spatii si utilaje ce nu se regăsesc in parcul auto propriu, asigurări s.a.m.d., de asemenea in scădere raportat la anul 2019,
cheltuieli cu alte servicii executate de terti 13.949,5 mii lei, constituite in principal din prestării pentru domeniul principal de activitate in cuantum de 13.413,5 mii lei, proiectate la mai puțin de jumătate fata de exercițiul trecut, diurne, consultării de specialitate si alte servicii prestate de parteneri.
-
B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 450,30 mii lei, se compun din sume alocate pentru plata taxelor si impozitelor locale, alte taxe, precum si sume alocate pentru plata redeventei datorate Primăriei Sector 3, pentru contractul in desfășurare.
-
C. Cheltuielile cu personalul au următoarea structura:
Cheltuieli de natura salariala 6.479 mii lei, suma in corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii si reducerea corespunzătoare, avand in componenta: salarii de baza angajați, inclusiv alocații pentru ore suplimentare, prime pentru merite deosebite, tichete de masa/cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situării deosebite (nașteri, decese in familiile salariatilor, situării medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliul de Administrație,
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, reprezentând indemnizația fixa si remaneratia variabila pentru directorul general si membrii Consiliul de Administrație si indemnizații pentru Comisia de Cenzori, repectiv secretariatul Consiliul de Administrație, 1414,45 mii lei.
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - 168,87 mii lei.
S.A.
kC. JWWtt’W CF HW2CM3
BCR ROBS6 RNCB 0074 00» 2307 W1
TREZORERIE SECTOR 3-RQ87 TREZ 7005 O69X XXOO 3061
-----------_--jgg S .
-
D. Alte cheltuieli de exploatare, 3.120,61 mii lei, reprezintă: sume necesare pentru realizarea investițiilor din surse proprii puse gratuit la dispoziția Consiliului Local Sector 3, ca beneficiar, respectiv 4.416,35 mii lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale ale societății 1.656 mii lei si ajustări si provizioane, prognozate pentru corecta înregistrare a cheltuielilor aferente exercitiilor diferite in valoare negativa de -2.95174 mii lei.
Astfel, rezultatul brut așteptat este in suma de 780,76 mii lei, mult mai redus ca valoare fata de anul anterior, dar cu respectarea indicatorului propus prin planul de administrare, respectiv marja de profit de 2,5%. Rezultatul este propus ca sursa de finanțarea a programului de investiții.
Reiteram faptul ca pentru realizarea obiectivelor strategice, conducerea societății va depune toate diligentele in vederea identificării unor soluții pentru completarea veniturilor corespunzătoare domeniului de activitate cu alte venituri din: servicii de închiriere, depozite, precum si derularea si exploatarea de obiective de investiții, inclusiv proiectul aprobat spre realizare in asociere cu alti parteneri.
Derularea Programului de investiții si dotări este finanțata din surse proprii ale societății, respectiv din amortizare si profit, in suma de 2.436,76 mii lei iar valoarea totala a cheltuielilor proiectate pentru investiții se ridica la suma de 2.426,90 mii lei. Programul asigura, conform prevederilor legale, continuarea investițiilor in curs aprobate anul anterior, respectiv in suma de 1.914,90 mii lei, dar si investiții imobile noi si modernizări, in suma de 97 mii lei, respectiv 37 mii lei, pentru extinderea/optimizarea spatiilor existente administrative/de depozitare. In ceea ce privește suma totala a dotărilor de 378 mii iei, prin prezentul proiect de rectificare, ne-am propus includerea in lista de investiții a unor generatoare si a unui utilaj pentru producție.
Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneți adoptarea BVC al societarii ADPB SA pentru anul 2020, respectiv aprobarea in cadrul Consiliului Local al Sectorului 3.
Avizat,
Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Dinu Cornelia
RC: 340(9601^997 CP 10020943 BCR: R005<S RNCB 0074 0092 2307 0001 TREZORERIESECTOR3:9087 TPEZ7005 069X XXOO 3061
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 03/27.01.2020
Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (A.D.P.B.) S.A. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. Unic. Cu 7 voturi din 7, avizarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al ADPB S.A. pentru anul 2020, conform documentelor prezentate.
PRESEDINTEjCA
CIOBICA MARIU&DAJ
MEMBRI C.A.
AMZAR GHEORGHE prin împuternicit MIHALCEA DAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
AVIZUL ,
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de
Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...../^Z.....
de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.
în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
PREȘEDINTE,
păunîcPădriana
MEMBRI:
RADU CONSTANTIN
FLEANCU FLORIN
CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
MĂLUREANU LIVIU
ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
POPESCU ROMEO
PETRESCU CRISTIAN
SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor
AVIZUL
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .............
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de
hotărâre înscris la punctul ............. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței
ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.
în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
PREȘEDINTE, VĂDUVA IU LIANA
MEMBRI:
PELINARU CORNEL
SECRETAR, VASILIU MARIANA
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
DOBRE ALEXANDRU
PĂUNICĂ ADRIANA
IACOB CEZAR
ENE STELIAN-BOGDAN
V O IN EAINOCENȚIU-IOAN
SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
E-MAIL guvernantacorpcrati va @prim arie3.r0
Str, intrarea Odobeștî nr. 5-7, Sector 5, 032158, București
Nr. 37787 /03.02.2020
Către,
CABINET PRIMAR
Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de veni societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr 37774/03.02.2020 și de adresa nr. 321/27.01.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 30437/28.01.2020) a societății Administrarea Domeniului Public București SA, în vederea inițierii proiectului menționat.
Compartiment Guvcrnanță Corporativă întocmit de,
Cornelia Pivniceru
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1