Hotărârea nr. 192/2020
HCLS3 nr.192 din 23.06.2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 23.06.2020
Având în vedere:
-
- Referatul de aprobare nr. 397693/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;
-
- Raportul comun de specialitate nr.396915/22.06.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;
-
- Adresa nr. 396918/22.06.2020 a Direcției Economice;
In conformitate cu prevederile:
-
- Art, 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare:
-
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.229.271,93 mii lei, se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei, devenind 1.291.704,91 mii lei.
Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.291.704,91 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, precum și estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, precum și estimările 2021 - 2023, conform Anexei nr. 11/04 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimările 2021 - 2023, conform Anexei nr.l 1/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr.l 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 557.973,67 mii lei și credite de angajament în sumă de 420.740.12 mii lei, conform Anexei nr. 11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică, Direcția de Investiții, Achiziții și învățământ, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
NR. 192
DIN 23.06.2020
PRIMĂRIA
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL eabinetprimar@primarie3.r0
Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București
SECTOR 3 ' ’
cabinet primar
Itf/M ■
Nr........-••••"...........
..................
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020
Având în vedere raportul comun de specialitate nr.396915/22.06.2020 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții, Achiziții și învățământ privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:
• Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.271,93 mii lei se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei devenind 1.291.704,91 mii lei.
■ Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.271,93 mii lei se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei devenind 1.291.704,91 mii lei, astfel:
Nr. crt. |
INDICATORI |
Cap. bug. |
HCLS3 nr. 155/2020 |
Propuneri rectificare |
Influente (+/-) |
CHELTUIELI - TOTAL |
50.02 |
1.229.271,93 |
1.291.704,91 |
62.432,98 | |
1 |
Autoritati publice și acțiuni externe |
51.02 |
220.165,65 |
229.767,64 |
9.601,99 |
2 |
Alte servicii publice generale |
54.02 |
7.976,10 |
7.826,10 |
-150,00 |
3 |
Tranzacții privind datoria publică |
55.02 |
81.919,06 |
81.919,06 |
0,00 |
4 |
Apărare |
60.02 |
85,30 |
85,30 |
0,00 |
5 |
Ordine publica și siguranță națională |
61.02 |
6.582,68 |
6.720,84 |
138,16 |
6 |
învățământ |
65.02 |
250.303,61 |
255.647,06 |
5.343,45 |
7 |
Sănătate |
66.02 |
2.111,00 |
2.111,00 |
0,00 |
8 |
Cultură, recreere și religie |
67.02 |
171.645,68 |
188.472,33 |
16.826,65 |
9 |
Asigurări și asistență socială |
68.02 |
176.767,66 |
177.703,38 |
935,72 |
10 |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică |
70.02 |
107.177,00 |
110.229,00 |
3.052,00 |
11 |
Protecția mediului |
74.02 |
140.123,00 |
150.123,00 |
10.000,00 |
12 |
Transporturi |
84.02 |
64.415,19 |
81.100,20 |
16.685,01 |
-
• De asemenea, propunem aprobarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, care suporta modificări numai in structura.
-
• Se aproba Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, conform hotărârilor CAIL de efectuare a tragerilor in anul 2020.
Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
A1! A PRIMĂRIA
TELEFON (004 Oai} 318 03 23 - aS FAX (004 021) 31803 04 E-MAIL economic@prirrtarit3.ro
Calea Dudești nr. rgr, Sector 3,031084. București
Nr. 396915/22.06.2020
RAPORT
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3
pe anul 2020
In conformitate cu:
-
• Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;
-
• Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;
-
• Contul de execuție bugetara;
-
• Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate.
Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.271,93 mii lei, se majoreaza cu suma de 62.432,98 mii lei, devenind 1.291.704,91 mii lei, ca urmare a majorării sumelor ce urmeaza a fi încasate din proiete pe fonduri externe nerambursabile, conform cererilor de finanțare depuse.
Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza .
mii lei
1 DENUMIRE VENITURI |
HCLS3 nr.155/2020 si V9 |
PROPUNERI RECTIFICARE |
Diferente (+/-) |
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
855.484,01 |
866.567,16 |
11.083,15 |
1. VENITURI CURENTE, din care: |
854.789,01 |
865.872,16 |
11.083,15 |
Impozite si taxe locale |
258.581,00 |
258.581,00 |
0,00 |
Sume defalc, din TVA (11.02) |
108.846,00 |
108.846,00 |
66,00 |
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) |
693.872,00 |
693.872,00 |
0,00 |
II. SUBVENȚII de ia bugetul de stat-(42.02) |
695,00 |
695,00 |
0,00 |
III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
-206.509,99 |
-195.426,84 |
11.083,15 |
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
373.787,92 |
425.137,75 |
51.349,83 |
I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) |
206.509,99 |
195.426,84 |
-11.083,15 |
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02) |
21.129,53 |
21.129,53 |
0,00 |
V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect. (45.02) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
146.148,40 |
208.581,38 |
62.432,98 |
TOTAL VENITURI buget local |
1.229.271,93 |
1.291.704,91 |
62.432,98 |
Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:
mii lei
INDICATORI |
Titlu |
HCLS3 Nr.155/2020 si V9 |
PROPUNERI RECTIFICARE |
Diferente (+/-) |
CHELTUIELI - TOTAL, din care: |
1.229.271.93 |
1.291.704.91 |
62.432,98 | |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
855.484,01 |
866.567,16 |
11.083,15 | |
Cheltuieli de personal |
10 |
191.273,70 |
191.273,70 |
0,00 |
Bunuri si servicii |
20 |
273.401,81 |
291.127,12 |
17.725,31 |
Dobânzi |
30 |
81.906,56 |
81.906,56 |
0,00 |
Fonduri de rezerva |
50 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
Transferuri intre unitati ale administrației publice |
51 |
121.306,17 |
115.295,04 |
-6.011,13 |
Alte transferuri |
55 |
26.575,00 |
26.575,00 |
0,00 |
Asistenta sociala |
57 |
61.503,00 |
61.503,00 |
0,00 |
Alte cheltuieli |
59 |
25.660,00 |
25.660,00 |
0,00 |
Rambursări de credite |
81 |
73.553,40 |
73.553,40 |
0,00 |
Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent |
85 |
-195,63 |
-826,66 |
-631,03 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
373.787,92 |
425.137,75 |
51.349,83 | |
Transferuri intre unitati ale adm.pb. |
51 |
14.570,83 |
20.581,96 |
6.011,13 |
Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile |
56+58 |
8.275,76 |
8.317,41 |
41,65 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
235.079,16 |
280.376,21 |
45.297,05 |
Rambursări de credite |
81 |
116.023,17 |
116.023,17 |
0,00 |
Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent |
85 |
-161,00 |
-161,00 |
0,00 I |
In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare :
-
> Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 9.601,99 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 4.825,13 mii lei, titlul bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare suplimentare cu 4.776,86 mii lei cheltuieli de capital, proiecte, lucrări de investiții si dotări.
-
> Capitolul 54.02 - Alte Servicii Publice Generale - sumele prevăzute se diminuează cu suma de 150,00 mii lei, la secțiunea de dezvoltare - la piețele din sectorul 3.
-
> Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranța naționala se majoreaza cu suma de 138,16 mii lei pentru Politia Locala Sector 3, la secțiunea de funcționare -bunuri si servicii, obiecte de inventar.
-
> Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 5.343,45 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 4.644,45 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de întreținere (utilitati si dotări) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 699,00 mii lei cheltuieli de capital, pentru unitățile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.
-
> Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie - majorare cu 16.826,65 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 760,65 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si funcționare iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 16.066,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții spatii verzi.
-
> Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 935,72 mii lei din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 125,36 mii lei, titlul bunuri si servicii, la secțiunea de dezvoltare, majorare cu 810,36 mii lei investiții la DGASPC Sector 3 si crese.
-
> Capitolul 70.02 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica - se majoreaza cu suma de 3.052,00 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare cheltuieli de investiții pentru reabilitare termica.
-
> Capitolul 74.02- Protecția Mediului - se majoreza cu suma de 10.000 mii lei, la secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital.
> Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 16.685,01 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 6.600,53 mii lei la bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 10.084,48 mii lei cheltuieli de investiții la străzi.
Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:
mii iei
INDICATORI |
Cap. Bug. |
HCLS 3 nr. 155/2020 si V9 |
PROPUNERI RECTIFICARE |
Diferente (+/-) | |
CHELTUIELI-TOTAL |
50.02 |
1.229.271,93 |
1.291.704,91 |
62.432,98 | |
1 |
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
220.165,65 |
229.767,64 |
9.601,99 |
2 |
Alte servicii publice generale |
54.02 |
7.976,10 |
7.826,10 |
-150,00 |
3 |
Treanzactii privind datoria publica |
55.02 |
81.919,06 |
81.919,06 |
0,00 |
4 |
Aparare |
60.02 |
85,30 |
85,30 |
0,00 |
5 |
Ordine publica si siguranța naționala |
61.02 |
6.582,68 |
6.720,84 |
138,16 |
6 |
Invatamant |
65.02 |
250.303,61 |
255.647,06 |
5.343,45 |
7 |
Sanatate |
66.02 |
2.111,00 |
2.111,00 |
0,00 |
8 |
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
171.645,68 |
188.472,33 |
16.826,65 |
9 |
Asigurări si asistenta sociala |
68.02 |
176.767,66 |
177.703,38 |
935,72 |
10 |
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
107.177,00 |
110.229,00 |
3.052,00 |
11 |
Protecția mediului |
74.02 |
140.123,00 |
150.123,00 |
10.000,00 |
12 |
Transporturi |
84.02 |
64.415,19 |
81.100,20 |
16.685,01 |
-
> Bugetului activitatilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma 193.599,88 mii lei, suporta modificări numai in structura.
-
> Se aproba Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, conform hotărârilor CAIL de efectuare a tragerilor in anul 2020.
Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investita pe anul 2020, din care: credite bugetare în sumă de 557.973,67 mii lei și credite de angajament în sumă de 420.740.12 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.
Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile
V7 SECTORULU
BUCURE ȘT
stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
Director Economic,
Octavian Ghețu
Director Investiții Achiziții,
Irina Gina Sorocea nu
TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primariej.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București
22.06.2020
CABINET PRIMAR
Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al i ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala
Sector 3.
Anexat, vă transmitem următoarele documente:
-Raportul de specialitate
-Proiectul expunerii de motive
-Proiectul de hotărâre
-Anexe
Cu stima,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
AVIZUL
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de
Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../.........
de pe ordinea de_zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOS-T întocmit în conformitate cu prevederile legale.
în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
PĂUNICĂ
RIANA
SECRETAR,
HONTARU VALERICA s
MEMBRI:
RADU CONSTANTIN
FLEANCU FLORIN
CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
BÂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU
ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDRELCRISTIAN
POPESCU ROMEO
PETRESCU CRISTIAN