Hotărârea nr. 153/2020
HCLS3 nr.153 din 27.05.2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarfe3.ro
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2019
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020
Având în vedere:
-
- Referatul de aprobare nr.351293/CP/13.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
-
- Raportul de specialitate nr.351047/13.05.2020 al Direcției Economice;
-
- Adresa nr.351052/13.05.2020 a Direcției Economice.
în conformitate cu prevederile:
-
- Art. 57 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicata4, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare:
-
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
în temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a), art. 155 alin.(4) lit. b) și art. 166 alin.(2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.l. Se aprobă contul anual de încheiere a exercițiului bugetar șiațiile financiare centralizate ale Sectorului 3 pe anul 2019, conform Anexelor nr. 1-16, care' fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, va duce la/înțleplmire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 153
DIN 27.05.2020
FINANȚELOR PUBUCE MUNICIPIUL BUCUREȘTI
BILANȚ
31.12.2019
tuh. 4.
M.753/W Ob.Mlo
pag-: I
COD
DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
ÎNCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
SFÂRȘITUL
PERIOADEI
0100 01003
01004
01005
01007
01008
0101
01015
01019
1.Active fixe necorporale (ct,2030000+2050000+2060000+ 2080100+20X0200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)
2.1nstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active coiporale (ct.2130100+2130200+
2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-
2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-
2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)
3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-
2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-
2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)
5.Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+
2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-
2960103-2960200), din care:
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960I01 -2960102-2960103)
5.361.034
135.479.940
3.971.099.971
676.519.084
676.519.084
0102 01021
7 .TOT AL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) l.Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) IMPOZIT PE PROFIT
01022
01023
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:
Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-
4910100- 4960100),din care:
Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* *+4310600* *+4310700* *+4370100* *+4370200* *+4370300* * +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200
+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101 * *+4810102* *+ 4810103**+4810900* *+1970000), din care:
Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+
431.730.322
431.730.322
356.430.912
5.160.316
215.188.369
4.009.934.864
766.519.084
766.519.084
4.996.802.633
135.977.393
143.231.073
137.810.391
442,738.905
COD
DENUMIRE INDICATORI
01025
4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabiie si fonduri de la buget (ct.450010Q-t4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+457020644570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din cate:
SOLD IA
ÎNCEPUTUL
PERIOADEI
356.429.759
6.949
0103
01030
01033
010331
01035
Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)
Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+52300004-5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+52700004 52800004-5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+55200004-5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+56003004-5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+57404004-5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)
788.168.183
350.759.182
138.272
SOLD LA
SFÂRȘITUL
PERIOADEI
411.479.779
76.889.817
662.859.795
122.607.874
108.779
^u40
01042
01045
01046
0105
01054
Total disponibilități si alte valori (id.33+33.1+35+35.1)
6-Cheltuieli in avans (ct.4710000)
-
7. TOTAL ACTIVE CURENTE (id.19+30+31+40+41+41.1+42)
-
8. TOTAL ACTIVE (rd.l 5+45)
01055
01058
0106
01060
2.1nț)rumuturipe termen lung (ct.1610200+1620200+16302001-1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) 3.Provirioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)
1.669.484.172
18.096.694
1.687.580.866
010601
01061
01062
-
1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+48300004-
48400001-4890201+50900004-5120800), din care:
Decontări privind incheiere execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:
-
2. Datorii către bugete (ct.43101004-4310200+43103004-4310400+4310500+
220.321.028
188.195.377
32.125.651
1.192.077
123.908.730
331.969 923.077.887 5.919.880.520
1.735.227.709
3.068.988
1.738.296.697
271.624.372
6.808.021
COD |
DENUMIRE INDICATORI |
SOLD LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI |
SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
4420300+4420801+4440000+446010&+44602(K++4480100+455050I+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: |
21.555.936 |
12.078.110 | |
010631 |
Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) |
9.535.190 |
4.963.199 |
0107 | |||
01072 |
6.Salariiie angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) |
17.989.519 |
11.150.962 |
01074 |
8.Venituri in avans (ct.4720000) |
770.678 |
615.423 |
01078 |
10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.6O+62+65+7O+71+72+73+74+75) |
260.637.161 |
295.468.867 |
01079 |
11.TOTAL DATORII (id.58+78) |
1.948.218.027 |
2.033.765.564 |
0108 | |||
01080 |
12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) |
4.111.093.041 |
3.886.114.956 |
b ,84 |
1 .Rezerve, fonduri (ct,1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) |
3.466.389.099 |
3.272.689.544 |
01085 |
2.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sold creditor) |
205.128.743 |
366.688.403 |
01087 |
4.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.l210000-sold creditor) |
439.575.199 |
246.737.009 |
0109 | |||
01090 |
6.TOTAL CAPITALURI PROPRWL84+85-86+87-88) |
yj4.111.093.041 |
3.886.114.956 |
Lentului
Conducătorul coi financiar- cpn!
(bil
-------------u.
FINANȚELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
AME-XA Mh 2- ... . 31.1^0» AACLS3 IHh 153/^.Ob.SOĂO | ||
COD |
DENUMIRE INDICATORI |
An precedent |
200
Î002
An
curent
2003
2004
2005
ÎOOo
2008
2009
201
2010
-
1. Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)
-
2. Venituri din activitati economice
(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)
-
3. Finantari, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)
-
4. Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)
1,Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)
2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+67700006780000+6790000)
3.Stocuri, consumabile, hierari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+
6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+
6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+
6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+
2011
2C'
2013
2015
2017
2018
202
2021
2023
2025
2026
2028
2029
20292
203
2031
6280000+6290100)
-
4. Cheltuielide capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+
6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+
6820200+6890100+6890200)
-
5. Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)
- EXCEDENT (rd.06-rd. 13)
-
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+76400004-7650100+7650200+7660000+
7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)
-
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+
6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)
-
- DEFICIT (rd.I8-rd.17)
-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)
VEL VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)
-
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)
-
- DEFICIT (rd.26-rd.25)
765.211.598
359.533.998
186.738.949
10.371.801
1.321.856.346
350.823.330
148.652.488
352.427.860
52.032.923
112.166.686
1.016.103.287
305.753.059
21
52.578.338
52.578.317
253.174.742
1.502.590
3.297.510
1.794.920
251.379.822
934.342.885
293.261.121
398.271.064
12.880.190
1.638.755.260
217.269.227
308.947.371
354.492.028
83.670.358
346.137.110
1.310.516.094
328.239.166
5.475
82.926.777
82.921.302
245.317.864
7.581.459
6.162.314
1.419.145
246.737.009
246.737.009
SITUAȚIA F URILOR DE TREZORERIE
',05.20%) 3112 2019
- lei —
DENUMIRE INDICATORI
Casa ct. 5310101
Buget de stat ct. 5200100/ 7700000
Buget local ct.
5210100/ 7700000
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000
Buget Fond pentru mediu ct 5750100/ 7700000
Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000
Buget Instituții publice finanțate Integral din venituri proprii ct. 5000101/ 7700000
Buget instltutil publice finanțate din venituri proprii sl subvenții cL 5610101/ 7700000
Buget activ Itatl finanțate din venituri proprii sl buget activttati de privatizare ct.5620101/ 7700000
Buget împrumuturi interne sl externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000
Buget fonduri externe nerambursabila (surea D} ct. 5150103/ 7700000
Alte disponibilități (ct.5XX)
1. Incasari |
1.4fll.13fl.538 |
37.229,3 « |
2. Plăti |
991.714.077 |
37.229.3J8 |
3. Numerar net din activitatea operaționala | ||
(rd.O2-rd.O3) |
489.422.461 | |
I, Incasari |
7.5X1.459 | |
2. Plăti |
707.972.711 | |
3. Numerar net di n activitatea de investiți i | ||
(rd ,06-07) |
-7fl0.391.252 |
5fl6.R75.578
-
1. Incasari
-
2. Plăti
-
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.il)
-
IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.!2)
-
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI
-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent
-sume utilizate/trans ferate din excedentul anului precedent
Sume transferate din disponibilul ncutilizat la finele anului precedent
VLNUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI(rd.l3+rd.l4+ rd.14.l-rd.I4.2-rd.14.3J
2fll.Q3X.2l8
305. 837.360
94.8fiR.569
350.759.182
Conducătorul Im
1.143.808.501
773.510.822
370.217.679
7.581.4S9
176.159.564
-16B.S7fl.lO5
201.038.218
-201.038.218
217.767.115
93.526.5! 6
119.240.599
119.240.599
-119.240.599
13.794.1X4
13.100.710
693.474
6K 537.420
69,266.711
-729.291
-729.29]
3,873.418
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2019
Conducătorul a financiar- coAiabil
COD |
DENUMIRE INDICATORI |
Total |
Casa in valuta |
Alte disponibilități |
400 | ||||
4002 |
1, Incaș ari |
717.008 |
717.008 | |
4003 |
2. Plăti |
1.964.917 |
1.964.917 | |
4004 |
3. Numerar net din activitatea | |||
operaționala (rd.02-rd.03) |
-1.247.909 |
-1.247.909 | ||
401 | ||||
4013 |
IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE | |||
NUMERAR SI ECHIVALENT DENUMERAR (rd.04+rd.08+rd.!2) |
-1.247.909 |
-1.247.909 | ||
4014 |
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | |||
ÎNCEPUTUL perioadei |
2.439.986 |
2.439.986 | ||
4017 |
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | |||
FINELE PERIOADEI(rd. 13+14+15-16) /} |
1.192.077 |
1.192.077 |
irtimentului
Conducătorul instituției
Situația plăților efectuate si a suinelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postat! era re
31.122019
Pag.
1 - le»
din care:
od idi-itor
Denumirea programului cu finanțare UE
Plăti efectuate de la titiul 56 si 58
Plăti efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)
Sume in curs dc solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior
Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate fu anul curent
Sume ! solicitate Ia 1 rambursare 5 aferente 1 cheltuielilor : efectuate in ' anul curent 1 aflate in cun de autorirarc
oT
02
03
05
06
Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior aflate in curs de autorizare or
Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate In anii anteriori
Sume , neautoriaite ( dc autoritățile ( de manageme:H aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
08
09
10
Sume neautoiizitc ; dc (
autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori îi
Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori
Î5
Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si In anii anteriori
14
din care:____
Sume remită te din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent 15
103
1032
104
1040
Programe di Fondul European de Dezvoltare
Regionala {FEDR}(5801)
321.072.252
71.922.936
71.922.936
56.90S.684
Total (codCl la 39.6)
71.922.936
71.922.936
56.90R.684
Conducătorul compar fhuinclar- contate
Situația plăților efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
31.122019
od
idi-
itor
Denumirea programului cu finanțare UE
101
1016
Alte facilitat! si instrumente
)03
1033
Programa din Fondul Social European
(FSE)(5B02)
104
1040
Total (codOl la 39.6)
Plăti ef ectuate de la titlul 56 si 58 |
din care: |
Sume in curs dc solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior |
Plat! efectuate pentru cota-parte FEN (alineatOZ) | |||
eh |
02 |
03 |
04 |
12.822 |
8.981 |
8.981 | |
312.734 |
262.372 |
242.742 | |
325.556 |
271.353 |
251.723 |
Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent
Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in
Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
aflate In curJanii anterior de autorizări
aflate in curs de autorizare
Sume rambursate in anu] curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
Sume ] neautorinte ( de autoritățile , de managfcme.n aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
05
06
07
08
09
10
Sume nea ut ori zatc ; de |
autoritățile . de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori 11
Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
47.772
19.630
19.630
19.630
19.630
47.772
Pag.
Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori
T3
1 -Id-
Sume realitate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
14
fii n rarr.:__
Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent 15
Conducătorul co financiar- co
AMExA f\A
Situația plăților efectuate
Anexa 27
diu fonduri externe nerambursabile (FES) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
-H CLS -3 gih , / 53 /^Z 05 AoM
Denumirea sursei de finanțare |
Buget de stat (s 01-stat) |
Buget loca] (s 02-localț |
Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bass) |
Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s 04-somaj) |
Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sanatate) |
Bugetul instituțiilor publice sî activităților finanțate integral sau parțial din venitul proprii tsl04ocaD |
Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local) |
Bugetul creditdor externe (s06-statt-lOClll) |
Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local) |
Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonomei |
Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri proprii (slO- stat+ autunome) |
A |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
Total plăti (titlul VIII cod56+ titlul X cod59) (rd.2+rd.llj Total plăti (titlul VIII cod56) Bunuri si servicii(titlul II) |
325.556 12.822 12.822 |
321.072.252 | |||||||||
Total plăti (titlul X cod58) Bunuri si servicii(titlul II) Active nefinanciare (titlul XIII) |
312.734 /374.380 / / 38.354 |
321.072.252 321.072.252 |
A A/ GX4 . £
•HCIS3 fld). 153 y
«2-X, 05. A>A)
Situația modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2019
Anexa 34
pag» 1 -lei-
Denumirea elementului
de capital
Cod
SoJdla începutul anului
Creșteri
Reduceri
Soidla sfârșitul anului
4
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct.1030000)
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrat ivit riale (ct. 1040101)
Rezerve din reevaluare
(ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000 - sold creditor)
2500
25004
25005
25006
2501
25017
25019
2502
3.3O9.O33.O56
157.356.043
205.128.743
439.575.199
7.883.195
2.033.439
342.622.391
2.673.751.121
55.198.606
148.417.583
181.062.731
2.866.589.311
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 -rd. 18+rd.l9-rd.2O)
3.261.717.645
2.033.439
8.938.460
366.688.403
246.737.009
3.886.114.956
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
^'^41033 zuh
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE |
Cod |
Existent la 31.12.2019 |
SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI |
CREȘTERI | ||
TOTAL din care: |
diferente din reevaluare | |||||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4=5+6+7+8+9 |
5 |
00 | ||||||
Concesiuni, brevete .licențe,mărci wmerciale,drepturi si active similare (ct.2050000) |
003 |
8.256.844 | ||||
Mte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200) |
004 |
11.157.534 |
1.767.536 | |||
’OTAL |
005 |
19.414.378 |
1.767.536 | |||
ACTIVE FIXE CORPORALE kmenajari la terenuri (ct.2110200) |
007 |
46.063.377 |
4.083.216 | |||
Construcții (ct.212) din care: |
008 |
149.666.810 |
44.063.819 | |||
01 | ||||||
alte active fixe încadrate in grupa construcții ct.2120901),din care: |
016 |
149.666.810 |
44.063.819 | |||
- locuințe ANL |
0161 |
67.248.194 | ||||
nstalatii tehnice,mijloace de transport, |
017 | |||||
inimale si plantat!! (ct.2130100,2130200, 1130300,2130400) Mobilier,aparatura birotica,echipamente le protecție a valorilor umane si mate- |
018 |
63.465.153 |
109.862.156 | |||
laie si alte active fixe corporale ct.2140000) |
341.846.850 |
246.448 | ||||
’OTAL |
019 |
601.042.190 |
158.255.639 | |||
02 |
achiziții*]
primite cu titlu
gratuit
donații, sponsoriz
1.767.536
1.767.536
1.114.526 |
4.083.216 42.949.293 | |
1.114.526 |
42.949.293 | |
109.862.156 | ||
246.448 111.223.130 |
47.032.509 |
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE |
Cod | ||||
TOTAL din care: |
Diferente din reevaluare**) |
Eliminare amortizare***) | |||
A |
B |
10=11+12+13+14+15+1® |
11 |
12 | |
00 | |||||
ncesiuni .brevete,licențe, mărci nerciale,drepturi si active filare (ct.2050000) |
003 |
1.761.788 | |||
3 active fixe |
004 |
679.882 | |||
TAL |
005 |
2.441.670 | |||
TIVE FIXE CORPORALE lenajari la terenuri (ct.2110200) |
007 |
4.083.216 | |||
nstructii (ct.212) din care: |
008 |
8.141.084 | |||
01 | |||||
i active fixe încadrate in grupa construcții 2120901),din care; |
016 |
8.141.084 | |||
jcuinte ANL |
016 | ||||
talatii tehnice,mijloace de transport, male si plantații (ct.2130100,2130200, 10300,2130400) |
017 |
3.325.868 | |||
bilier,aparatura birotica,echipamente protecție a valorilor umane si mate-e si alte active fixe corporale 2140000) |
018 |
6.870.523 |
70 |
81^ | |
TAL |
019 |
22.420.691 | |||
02 |
I | ||||
TAL ACTIVE FIXE |
020 |
24.862.361 | |||
PREȘj | |||||
EDSNTE^ |
REDUCERI
dezmembrări si casari
transferuri/ cu titlu gratuit
vanzari
SOLD LA SFÂRȘITUL ANULUI
Ajustări de valoare (amorți;
pe | |
Sold la începutul anului |
Creșteri |
16 17=3+4-10 18
19
27.296
313.913
341.209
18.059
18.059
4.083.216
8.141.084
8.141.384
2.025.059
1.300.809
1.734.492 |
6.495.056 |
347.910 |
12.245.188 |
2.082.402 |
18.740.244 |
46.063.377
185.589.545
185.589.545
67.248.194
170.001.441
5.931.443 |
76.1 |
8.121.901 |
8.539.3 |
14.053.344 |
8.615.5 |
33.613.704 |
16.742.2 |
25.499.026 |
2.162.1 |
25.499.026 |
2.162.1 |
46.205.359 |
15.117.5 |
2.082.402
SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
Kpl , 31.12.2019
______WS>5 M l&y.05.£o£o_________________
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE |
Cod |
Existent la 31.12.2019 |
SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI |
CREȘTERI | ||||||
TOTAL din care: |
diferente din reevaluare |
achiziții |
transferuri/ primite cu titlu gratuit | |||||||
UM |
UM |
UM | ||||||||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8+9+10 |
6 |
7 |
8 | |
00 | ||||||||||
ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajări la terenuri (ct.2110200) |
006 |
476.019.576 |
2.611.744 |
2.611.744 | ||||||
Terenuri (ct.2110100) |
007 |
1.706.771.197 | ||||||||
Construcții (ct.212) din care: |
008 |
1.126.242.283 |
32.803.070 |
2.033.439 |
6.913.379 |
23.856.252 | ||||
01 | ||||||||||
alte active fixe încadrate in grupa construcții |
016 | |||||||||
(ct.2120901) Active fixe corporale in curs de exe- |
019 |
1.126.242.283 |
32.803.070 |
2.033.439 |
6.913.379 |
23.856.252 | ||||
cutie {ct.2310000) |
02 |
525.449.458 |
458.841.787 |
458.841.787 | ||||||
TOTAL |
021 |
3.834.482.514 |
494.256.601 |
2.033.439 |
468.366.910 |
23.856.252 | ||||
TOTAL ACTIVE FIXE |
022 |
3.834.482.514 |
494.256.601 |
2.033.439 |
468.366.910 |
23.856.252 |
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE |
Cod |
REDUCERI |
SOLD LA SFÂRȘITUL ANULUI |
Valoarea aferen | |||||||
TOTAL din care: |
Reevaluare |
dezmembrări |
transferuri/ |
vanzari |
alte cai | ||||||
Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 |
Domeniul public al statului ct. 1010000 |
Do prr sta ct. | |||||||||
A |
B |
11=12+13+14+15+16 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+ |
18 4 |
19 | |
CTIVE FIXE CORPORALE nenajari la terenuri (ct.2110200) îrenuri (ct.2110100) onstructii (ct.212) din care: te active fixe încadrate in grupa construcții t.2120901) stive fixe corporale in curs de exe-Jtie (ct.2310000) DTAL DTAL ACTIVE FIXE |
00 006 007 008 01 016 019 02 021 022 |
23.460.531 57.236.255 57.236.255 406.237.100 486.933.886 486.933.886 |
23.460.531 14.286.962 14.286.962 37.747.493 37.747,493 |
42.949.293 42.949.293 406.237.100 449.186.393 449.186.393 |
478.631.320 1.683.310.666 1.101.809.098 1.101.809.098 578.054.145 3.841.805.229 3.841,805.229 |
- - |
— |
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI f
ExA Aih 3 3-1-12-2019 ti ||W Y
htuS 3 Aih. /53/^ 0&.Sj}.A0 \t K») !
Capitol |
Sub capi tol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali ne at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
inițiale |
definitive |
inițiale |
definitive | ||||||||||||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | |||||
5002 |
TOTAL CHELTUIELI | ||||||||||||||
TOTAL CHELTUIELI |
1.043.795.040 |
1.359.172.350 |
1.224.808,060 |
1.223.959.041 |
1.150.788.603 |
73.170,438 |
949.473.978 | ||||||||
5100 | |||||||||||||||
02 |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
330.740.310 |
354.750.490 |
332.666.048 |
332.666.048 |
308.715.935 |
23.950.113 |
230.494,633 | |||||||
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE | ||||||||||||||
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
227.766.690 |
261.594.030 |
244.080.015 |
244.080.015 |
220.346.823 |
23.733.192 |
142.011.222 | ||||||||
01 |
Autoritati executive si legislative |
227.766.690 |
261.594.030 |
244.080.015 |
244.080.015 |
220.346.823 |
23.733.192 |
142.011.222 | |||||||
03 |
Autoritati executive |
227.766.690 |
261.594.030 |
244.080.015 |
244.080.015 |
220,346.823 |
23.733.192 |
142.011.222 | |||||||
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | ||||||||||||||
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
7.663.770 |
6.859.110 |
5.646.756 |
5.646.756 |
5,429.835 |
216.921 |
5.544.134 | ||||||||
05 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | ||||||||||||||
autorităților locale |
500.000 |
500.000 | |||||||||||||
5402 10 |
Servicii publice comunitare de | ||||||||||||||
evidenta a persoanelor |
5.997.770 |
5.358.110 |
5.068.238 |
5.068.238 |
5.056.049 |
12.189 |
4.984.950 | ||||||||
5402 50 |
Alte servicii publice generale |
1.166.000 |
1.001.000 |
578.518 |
578.518 |
373.786 |
204.732 |
559.184 | |||||||
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | ||||||||||||||
ÎMPRUMUTURI | |||||||||||||||
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | ||||||||||||||
ÎMPRUMUTURI |
95.309.850 |
86.297.350 |
82.939.277 |
82.939.277 |
82.939.277 |
82.939.277 | |||||||||
6000 | |||||||||||||||
02 |
Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI | ||||||||||||||
SIGURANȚA NAȚIONALA |
7.745.040 |
7.656.310 |
2.784.475 |
2.784.475 |
2.330.826 |
453.649 |
2.689.562 | ||||||||
6002 |
APARARE | ||||||||||||||
APARARE |
186.600 |
178.600 |
102.785 |
102.785 |
102.785 |
15.123 | |||||||||
02 |
Apararc naționala |
186.600 |
178.600 |
102.785 |
102.785 |
102.785 |
15.123 | ||||||||
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA | ||||||||||||||
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
7.558.440 |
7.477.710 |
2.681.690 |
2.681.69C |
2.228.041 |
453.649 |
2.674.439 | ||||||||
03 |
Ordine publica |
7.558.440 |
7.398.830 |
2.609.973 |
2.609.973 |
2.156.324 |
453.64S |
2.605.925 |
Capitol
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne-at |
Denumire indicator |
Fag» 2
lei-
Credite de angajament
inițiale
definitive
6102
04
Politie comunitara
6500
6502
6602
6702
05
02
03
01
02
04
07
12
50
08
05
01
02
04
01
03
Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)
Partea m-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
INVATAMANT
INVATAMANT
Invatamant preșcolar si primar
Invatamant preșcolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Invatamant nedefinibil prin nivel
Invatamant special
Servicii educaționale complementare Școala după școala
Alte cheltuieli in domeniul
invatamantului
SANATATE
SANATATE
Servicii de sanatatc publica
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Servicii recreative si sportive întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
7.558.440 |
7.398.830 |
2.609.973 |
2.609.973 |
2.156.324 |
453.649 |
2.605.925 |
78.880 |
71.717 |
71.717 |
71.717 |
68.514 | ||
479.557.620 |
549.179.450 |
507.592.923 |
506.743.904 |
469.562.931 |
37.180.973 |
448.414.790 |
158.440,190 |
184.410.690 |
160.345.506 |
160.345.506 |
144.191.886 |
16.153.620 |
149.513.646 |
47.232.860 |
50.554.070 |
43.613.561 |
43.613.561 |
40.378.422 |
3.235.139 |
52.342.633 |
36.235.640 |
41.840.220 |
35.092.613 |
35.092.613 |
31.857.474 |
3.235.139 |
43.821.685 |
10.997,220 |
8.713.850 |
8.520.948 |
8.520.948 |
8.520.948 |
8.520.948 | |
96.921.280 |
118.556.030 |
105.555.190 |
105.555.190 |
92.636.709 |
12.918.481 |
85.994.258 |
59.448.640 |
61.897.950 |
53.929.8S2 |
53.929.882 |
50.916.110 |
3.013.772 |
50.916.110 |
37.472.640 |
56.658.080 |
51.625.308 |
51.625.308 |
41.720,599 |
9,904.709 |
35.078.148 |
2.392.550 |
1.960.450 |
1.537.986 |
1.537.986 |
1.537.986 |
1.537.986 | |
2.392.550 |
1.960.450 |
1.537.986 |
1.537,986 |
1.537.986 |
1.537.986 | |
11.883.500 |
13.330.130 |
9.638.419 |
9.638.419 |
9.638.419 |
9.638.419 | |
11.883.500 |
13.330.130 |
9.638.419 |
9.638.419 |
9.638.419 |
9.638.419 | |
10.000 |
10.010 |
350 |
350 |
350 |
350 | |
170.000 |
128.000 |
124.262 |
124.262 |
124.262 |
120.901 | |
170.000 |
128.000 |
124.262 |
124.262 |
124.262 |
120.901 | |
139.046.500 |
189. II 1.420 |
177.887.751 |
177.645.181 |
156.617.828 |
21.027.353 |
134.373.743 |
117.996.100 |
168.094.850 |
159.434,059 |
159.191.489 |
141.446.183 |
17.745.306 |
127.934.871 |
117.996.100 |
168.094.850 |
159.434.059 |
159.191,489 |
141.446.183 |
17.745.306 |
127,934.871 |
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AB |
toi |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
Credite de angajament
inițiale definitive
A
6702 50
6802
05
6802 05 02
15
01
50
6802 50 50
7000
02
7002
03
01
7402
05
01
8000
02
8402
B
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
Asistenta sociala in caz dc boli si invalidități
Asistenta sociala in caz dc invaliditate
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
Locuințe
Dezvoltarea sistemului de locuințe
PROTECȚIA MEDIULUI
PROTECȚIA MEDIULUI
Salubritate si gestiunea deșeurilor Salubritate
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE
TRANSPORTURI
TRANSPORTURI
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
21.050.400 |
21.016,570 |
18.453.692 |
18.453.692 |
15.171.645 |
3.282.047 |
6.438.872 |
181.900.930 |
175.529340 |
169.235.404 |
168.628.955 |
168.628.955 |
164.406.500 | |
72,333.000 |
72.104.000 |
72.078.055 |
72.031.632 |
72.031.632 |
72.235.113 | |
72.333.000 |
72.104.000 |
72,078.055 |
72.031.632 |
72.031.632 |
72.235.113 | |
9.379.000 |
7347.000 |
7.347.000 |
6.786.974 |
6.786.974 |
6.524.362 | |
9.379.000 |
7.347.000 |
7.347.000 |
6.786.974 |
6.786.974 |
6.524.362 | |
100.188.930 |
96.078.340 |
89.810.349 |
89.810.349 |
89.810.349 |
85.647.025 | |
100.188.930 |
96.078.340 |
89.810349 |
89.810.349 |
89.810.349 |
85.647.025 | |
186.411.070 |
377.714.330 |
325.207.729 |
325.207.729 |
324.653.115 |
554.614 |
221.344.606 |
90.027.570 |
100.911,570 |
98.573.842 |
98.573.842 |
98.019.228 |
554.614 |
26.211.719 |
90.027.570 |
100.911.570 |
98.573.842 |
98.573.842 |
98.019.228 |
554.614 |
26.211.719 |
90.027.570 |
100.911.570 |
98.573.842 |
98.573.842 |
98.019.228 |
554.614 |
26.211.719 |
96383.500 |
276.802.760 |
226.633.887 |
226.633.887 |
226.633.887 |
195.132.887 | |
96383.500 |
276.802.760 |
226.633.887 |
226.633.887 |
226.633.887 |
195.132.887 | |
96.383.500 |
276.802.760 |
226.633.887 |
226.633.887 |
226.633.887 |
195.132.887 | |
39.341.000 |
69.871.770 |
56.556.885 |
56.556.885 |
45.525.796 |
11.031.089 |
46.530.387 |
39341.000 |
69.871.770 |
56.556.885 |
56.556.885 |
45.525.796 |
11.031.089 |
46,530.387 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
inițiale |
definitive |
inițiale |
definitive | ||||||||||||
A |
H |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | |||||
8402 03 03 |
Transport rutier Străzi |
39.341.000 39.341.000 |
69.871.770 69.871.770 |
56.556.885 56.556.885 |
56.556.885 56.556.885 |
45.525.796 45.525.796 |
11.031.089 11.031.089 |
46.530.387 46.530.387 |
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -3.1.12.2019
Capitol
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
5002
TOTAL CHELTUIELI
TOTAL CHELTUIELI
01
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Credite de angajament
inițiale
definitive
5002
5002
5002
5002
10
10 |
01 |
10 |
01 01 |
10 |
01 05 |
10 |
01 06 |
10 |
01 10 |
10 |
01 11 |
10 |
01 12 |
10 |
01 13 |
10 |
01 17 |
10 |
01 30 |
10 |
02 |
10 |
02 02 |
10 |
02 06 |
10 |
03 |
10 |
03 01 |
10 |
03 02 |
10 |
03 03 |
10 |
03 04 |
10 |
03 06 |
Cheltuieli salariate in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru condiții de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent plătii cu ora
Indemnizații plătite unor persoane din
afara unitarii
Drepturi de delegare
Indemnizații de hrana
Alte drepturi salariate in bani
Cheltuieli salariate in natura
Norme de hrana
Vouchcre de vacanta
Contribuții
Contribuții de asigurări sociale de
stat
Contribuții de asigurări de șomaj
Contribuții de asigurați sociale de
sanatatc
Contribuții de asigurați pentru
accidente dc munca si boli profesionale
Contribuții pentru concedii si
indemnizații
rag. 5
- lei-
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
1.043.795.040 |
1.359.172.350 |
1224.808.060 |
1.223.959.041 |
1.150.788.603 |
73.170.438 |
949.473,978 |
728.836.340 |
971.394.210 |
894.949.516 |
894.343.067 |
859.431.127 |
34.911.940 |
835.893.792 |
189.129,000 |
176.025.670 |
173.508.057 |
173.497.939 |
173.349.589 |
148.350 |
172.985.044 |
175.816.500 |
164.396.960 |
162.158.492 |
162.149.249 |
162.149.249 |
161.468.584 | |
149.723.000 |
141.014.370 |
140,925.221 |
140.916.837 |
140.916.837 |
139.629.029 | |
3360.000 |
2,936.000 |
2.927.518 |
2.927.518 |
2.927.518 |
2.889.394 | |
4.683.000 |
3.803.000 |
3.796.547 |
3.796.547 |
3.796.547 |
3.662.881 | |
780.500 |
892.150 |
540,718 |
540.718 |
540.718 |
540.718 | |
6.143.000 |
7.031.440 |
5.388.667 |
5.388.667 |
5.388.667 |
5.388.667 | |
845.000 |
745.000 |
707.078 |
707.078 |
707.078 |
855.644 | |
415.000 |
72.000 |
23.404 |
23.404 |
23.404 |
22.585 | |
9.536.000 |
7.602.000 |
7.568.683 |
7.567.824 |
7.567.824 |
8.197.346 | |
331.000 |
301.000 |
280.656 |
280.656 |
280.656 |
282.320 | |
8.914.000 |
7.752.000 |
7.647.745 |
7647.745 |
7.499.395 |
148.350 |
7.410.078 |
4.750.000 |
3.880.000 |
3.857.895 |
3.857.895 |
3.857.895 |
3.793.802 | |
4.164.0OC |
3.872.000 |
3.789.850 |
3.789,850 |
3.641.500 |
148.350 |
3.616.276 |
4398.500 |
3.876.710 |
3.701.820 |
3.700.945 |
3.700.945 |
4.106.382 | |
88.000 |
79.613 |
79.613 |
79.613 |
64.801 | ||
12.000 |
2.533 |
2.533 |
2.533 |
2.065 | ||
38.000 |
26.354 |
26.354 |
26.354 |
21.479 | ||
7.000 |
756 |
756 |
756 |
6)5 | ||
20.000 |
796 |
796 |
796 |
3.511 |
Capitol |
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali ne at |
Denumire indicator |
Credite de angajament
inițiale definitive
5002
5002
5002
5002
10 03 07 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 01 |
Bunuri si servicii |
20 01 01 |
Furnituri de birou |
20 01 02 |
Materiale pentru curățenie |
20 01 03 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
20 01 04 |
Apa, canal si salubritate |
20 01 05 |
Carburanți si lubrifiant) |
20 01 06 |
Piese de schimb |
20 01 07 |
Transport |
20 01 OS |
Posta, telecomunicații, radio, tv. |
internet | |
20 01 09 |
Materiale si prestări de servicii cu |
caracter funcțional | |
20 01 30 |
Alte bunuri si servicii pentru |
intretinere si funcționare | |
20 02 |
Reparații curente |
20 03 |
Hrana |
20 03 01 |
Hrana pentru oameni |
20 04 |
Medicamente si materiale sanitare |
20 04 01 |
Medicamente |
20 04 02 |
Materiale sanitare |
20 04 04 |
Dczinfcc tanti |
20 05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20 05 01 |
Uniforme si echipament |
20 05 03 |
Lenjerie si accesorii de pat |
20 05 30 |
Alte obiecte de inventar |
20 06 |
Deplasări, detasari, transferări |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
4.398.500 |
3.711.710 |
3.591.768 |
3.590.893 |
3.590.893 |
4.013.911 | |
245.150.990 |
.159.557.200 |
325.770.454 |
325.770.454 |
291.187.273 |
34.583.181 |
268,499.520 |
216.745.410 |
291.748.770 |
268.768.790 |
268.768.790 |
239.466.991 |
29.301.799 |
220.986.656 |
1.705.480 |
1.743.480 |
1.560.818 |
1.560.818 |
1.476.418 |
84.400 |
1.423.075 |
2.771.070 |
2.525.570 |
2.479.975 |
2.479.975 |
1.882.939 |
597.036 |
1.752.165 |
12.639.990 |
14.879.140 |
12.997.480 |
12.997.480 |
12,997.480 |
12,781.941 | |
5.460.280 |
6.833.340 |
5.820.181 |
5.820.181 |
5.820.181 |
5.812.696 | |
10.564.000 |
3.818.400 |
2.375.532 |
2.375.532 |
2.375.147 |
385 |
1.314.594 |
464.500 |
482.320 |
176.958 |
176.958 |
170.531 |
6.427 |
170,617 |
414.500 |
411.270 |
228.163 |
228.163 |
228.163 |
227.943 | |
4.281.150 |
4.015.640 |
2.864.297 |
2.864.297 |
2.102.650 |
761.647 |
1.987.810 |
148.159.280 |
225.811.200 |
215.068.476 |
215.068.476 |
188.163.131 |
26.905.345 |
173.462.733 |
30,285.160 |
31,228.410 |
25.196.910 |
25.196.910 |
24.250.351 |
946.559 |
22,053.082 |
2.011.000 |
4.308.000 |
3.547.976 |
3.547.976 |
2.153284 |
1.394.692 |
1.917.084 |
2.297.600 |
2.710.920 |
2.480.997 |
2.480.997 |
2.480.997 |
2.468.923 | |
2.297.600 |
2.710.920 |
2.480.997 |
2.480.997 |
2.480.997 |
2.468.923 | |
401.500 |
369.000 |
347.266 |
347.266 |
347.266 |
312.577 | |
145.500 |
97.700 |
90.208 |
90.208 |
90.208 |
93.120 | |
137.000 |
203.300 |
189.105 |
189.105 |
189-105 |
183.532 | |
119.000 |
68.000 |
67.953 |
67.953 |
67.953 |
35.925 | |
14,643.980 |
18.742.750 |
12.108.171 |
12.108.171 |
8.442.961 |
3.665.210 |
4.702.083 |
2.129-420 |
2.080.820 |
1217.838 |
1217.838 |
894.675 |
323.163 |
1.227.547 |
995.15C |
992.150 |
182.477 |
182.477 |
182.477 |
212.214 | |
11.519.410 |
15.669.780 |
10.707.856 |
10.707.856 |
7.365.809 |
3.342.047 |
3.262.322 |
949.400 |
695.000 |
291.166 |
291.166 |
291.166 |
291.098 |
Capitol |
Sub capi tol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne- at |
Denumire indicator |
Credite de angajament
inițiale definitive
5002
5002
5002
5002
5002
5002
5002
20 |
06 |
20 |
06 |
20 |
09 |
20 |
11 |
20 |
12 |
20 |
13 |
20 |
14 |
20 |
16 |
20 |
24 |
20 |
24 |
20 |
30 |
20 |
30 |
20 |
30 |
30 | |
30 |
01 |
30 |
01 |
50 | |
50 |
04 |
51 | |
51 |
01 |
51 |
01 |
51 |
02 |
0 î Deplasări interne, detasari, transferări
02 Deplasați in străinătate
Materiale de laborator
Cârti, publicații si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregătire profesionala
Protecția muncii
Studii si cercetări
Comisioane si alte costuri aferente
împrumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
împrumuturilor interne
Alte cheltuieli
04 Chirii
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL HI DOBÂNZI
Dobânzi aferente datoriei publice interne
Dobânzi aferente datoriei publice
interne directe
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri către instituții publice
Transferuri de capital
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
799.400 |
545.000 |
234.260 |
234.260 |
234.260 |
234.192 | |
150.000 |
150.000 1.000 |
56.906 |
56.906 |
56.906 |
56.906 | |
1.630.420 |
175.850 |
73.597 |
73.597 |
73.497 |
100 |
45.385 |
576.000 |
6.000 |
2.975 |
2.975 |
2.975 |
2.975 | |
845.960 |
689.690 |
332.465 |
332.465 |
330.755 |
1.710 |
318.154 |
1.099.320 |
1.501.460 300.000 25.000 25.000 |
726.201 12.500 12.500 |
726.201 12.500 12.500 |
640.705 12.500 12.500 |
85.496 |
579.571 12.500 12.500 |
3.950.400 |
38.2S3.760 |
37.078.350 |
37.078,350 |
36.944.176 |
134.174 |
36.862.514 |
1.422.000 |
1.693.000 |
1.018.719 |
1.018.719 |
885.861 |
132.858 |
832.512 |
2.528.400 |
36.590.760 |
36.059.631 |
36.059.631 |
36.058.315 |
1.316 |
36.030.002 |
95.309.850 |
86.272.350 |
82.926.777 |
82,926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 | |
95.309.850 |
86.272.350 |
82.926,777 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 | |
95.309,850 500.000 500.000 |
86.272.350 500.000 500.000 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 | |
81.204.500 |
231.347.760 |
200.019.238 |
200.019.238 |
200.019.238 |
200.019.238 | |
81.019.500 |
91.627.690 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 | |
81.019.500 |
91.627.690 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 | |
185.00C |
139.720.070 |
119.240,599 |
119.240.599 |
119.240.599 |
119.240.599 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali ne at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |||
inițiale |
definitive |
inițiale |
definitive | |||||||||||||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | ||||||
5002 |
51 |
02 |
29 |
Alte transferuri de capital către | ||||||||||||
instituții publice |
185.000 |
139.720.070 |
119.240.599 |
119.240.599 |
119.240.599 |
119.240.599 | ||||||||||
5002 |
55 |
TITLUL vn ALTE TRANSFERURI |
19.374.360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708,623 | ||||||||
55 |
01 |
A. Transferuri interne |
19.374.360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | ||||||||
55 |
01 |
63 |
Finanțarea invatamantului particular | |||||||||||||
sau confesional acreditat |
19.374.360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | ||||||||||
5002 |
56 |
TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||||||||||
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||||
POSTADERARE |
350.000 |
350.000 |
12.822 |
12.822 |
12.822 |
13.467 | ||||||||||
5002 |
56 |
02 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
637 | ||||||||||||
56 |
02 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabila |
637 | ||||||||||||
56 |
16 |
Alte facilitați si instrumente postaderare . |
350.000 |
350.000 |
12.822 |
12.822 |
12.822 |
12.830 | ||||||||
56 |
16 |
01 |
Finanțare naționala ! |
\t«* \ |
105.000 |
105.000 |
3.841 |
3.841 |
3.841 |
3.849 | ||||||
56 |
16 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabila |
itw |
t 1 |
245.000 |
245.000 |
8.981 |
8.981 |
8.981 |
8.981 | |||||
57 |
TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA \ |
51 |
Zo / |
69.957.640 |
62.502.980 |
61.986.279 |
61.389.948 |
61.389.948 |
60.912.055 | |||||||
57 |
02 |
Ajutoare sociale |
69.957.640 |
62.502.980 |
61.986.279 |
61.389.948 |
61.389.948 |
60.912.055 | ||||||||
57 |
02 |
01 |
Ajutoare sociale in numerar |
54.615.640 |
48.908.980 |
48.579.045 |
48.502.453 |
48.502.453 |
44.569.593 | |||||||
57 |
02 |
02 |
Ajutoare sociale in natura |
15.332.000 |
13.584.000 |
13.406.884 |
12.887.145 |
12.887.145 |
16.342.112 | |||||||
57 |
02 |
03 |
Tichiete de cresa si tichetc | |||||||||||||
sociale pentru grădiniță |
10.000 |
10.000 |
35C |
350 |
350 |
350 | ||||||||||
5002 |
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||||||||||
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||||||||
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
1.438.000 |
3.168.660 |
468.456 |
468.456 |
312.734 |
155.722 |
362.197 | |||||||||
5002 |
58 |
02 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
1.438.000 |
3.168.660 |
468.45C |
468.456 |
312.734 |
155.722 |
362.197 | ||||||
58 |
02 |
01 |
Finanțarea naționala |
224,000 |
621.730 |
82.234 |
82.234 |
50.362 |
31.872 |
69.766 | ||||||
58 |
02 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabila |
1>214.000 |
2.546,930 |
386.222 |
386.222 |
262.372 |
123,850 |
292.431 | ||||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
26.422.000 |
24.567.570 |
23.548.8 IC |
23,548,810 |
23.524.123 |
24.687 |
23.466.871 | ||||||||
59 |
01 |
Burse |
24.622.000 |
21.995.570 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011.022 |
Capitol |
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Ar ti col |
Ali ne at |
Denumire indicator |
A |
B |
5002 59 11 |
Asociații si fundații |
59 40 |
Sume aferente persoanelor cu handicap |
neincadrate | |
5002 70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
71 |
TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE |
71 01 |
Active fixe |
71 01 01 |
Construcții |
71 01 02 |
Mașini, echipamente si mijloace de |
transport | |
5002 71 01 03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte |
active corporale | |
5002 71 01 30 |
Alte active fixe (inclusiv reparații |
capitale) | |
5002 72 |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
72 01 |
Active financiare |
72 01 01 |
Participare la capitalul social al |
societăților comerciale | |
5002 79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 02 |
Rambursați de credite interne |
81 02 01 |
Rambursări de credite interne garantate |
81 04 |
Rambursarea Împrumuturilor contractate |
pentru finanțarea proiectelor cu | |
finanțare UE | |
5002 84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI |
RECUPERATE IN ANUL CURENT | |
5002 85 |
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII |
PRECEDENTI SI RECUPERATE |
Credite de angajament
inițiale definitive
Credite bugetare |
Angajamente |
Angajamente |
Plăti |
Angajamente | ||
legale de plătit |
Cheltuieli | |||||
inițiale |
definitive |
bugetare |
legale |
efectuate |
efective | |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
10.000 |
1.092.000 |
1.081.999 |
1.081.999 |
1.057.312 |
24.687 |
1.057.312 |
1.790.000 |
1.480.000 |
1.455.785 |
1.455.789 |
1.455.789 |
1.398.537 | |
197.205.520 |
271.022.750 |
214.627.102 |
214.384.532 |
176.126.034 |
38.258.498 |
113.580.186 |
141.705.520 |
172.022.750 |
134.626.102 |
134.383.532 |
96.125.034 |
38.258.498 |
113.580.186 |
141.705.520 |
172.022.750 |
134.626.102 |
134.383.532 |
96.125.034 |
38.258.498 |
113.580.186 |
129.085,150 |
137.324.910 |
114.825.617 |
114,825.617 |
79.384.556 |
35.441,061 |
91.620.796 |
7.204.860 |
23.287.350 |
14.048.358 |
13.941.686 |
12.510.865 |
1.430.821 |
3.079.298 |
2.300.890 |
2.312.000 |
894.828 |
894.828 |
366.405 |
528.423 |
10.421.421 |
3.114.620 |
9.098.490 |
4.857.299 |
4.721.401 |
3.863.208 |
858.193 |
8.458.671 |
55.500.000 |
99.000.000 |
80.001.000 |
80.001.000 |
80.001.000 | ||
55.500.000 |
99.000.000 |
80.001.000 |
80.001.000 |
80.001.000 | ||
55.500.000 |
99.000.000 |
80.001.000 |
80.001.000 |
80.001.000 | ||
118.119.570 |
118.119.570 |
118.111.441 |
118.111.441 |
118.111.441 | ||
118.119.570 |
118.119.570 |
118.111.441 |
118.111.441 |
118.111.441 | ||
63.030.500 |
63.030.500 |
63.023.081 |
63.023.081 |
63.023.081 | ||
63.030.500 |
63.030.500 |
63.023.081 |
63.023.081 |
63.023.081 | ||
55.089.070 |
55.089.070 |
55.088,360 |
55.088.360 |
55.088.360 | ||
-366.390 |
-1.364.180 |
-2.879.999 |
-2.879.999 |
-2.879.999 |
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
Aii- |
toi |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
IN ANUL CURENT
5002
85
01
Plăti efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent
5002
85
01
01
Plăti efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent (SF)
5002
85
01
02
Plăti efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent (SD)
5100
02
Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE
5102
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE
5102
01
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10
10 |
01 |
10 |
01 01 |
10 |
01 05 |
10 |
01 06 |
10 |
01 11 |
10 |
01 12 |
10 |
01 13 |
10 |
01 17 |
10 |
01 30 |
10 |
02 |
10 |
02 02 |
10 |
02 06 |
10 |
03 |
10 |
03 01 |
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru condiții de munca
Alte sporuri
Fond aferent plătii cu ora
Indemnizații plătite unor persoane din
afara imitații
Drepturi de delegare
Indemnizații de hrana
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Vouchcre dc vacanta
Contribuții
Contribuții de asigurări sociale de
Credite de angajament
inițiale
definitive
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
-366,390 |
-1364.180 |
-2.879.999 |
-2,879,999 |
-2.879.999 | ||
-366.390 |
-1.364.180 |
-2.879.999 |
-2.879.999 |
-2.879.999 | ||
-366.390 |
-1.359.360 |
-2.875.174 |
-2.875.174 |
-2.875.174 | ||
-4.820 |
-4.825 |
-4.825 |
-4.825 | |||
330.740.310 |
354.750.490 |
332.666.048 |
332.666.048 |
308.715,935 |
23.950.113 |
230.494.633 |
227,766.690 |
261.594.030 |
244.080,015 |
244.080.015 |
220.346.823 |
23.733,192 |
142.011.222 |
119.072.3S0 |
146.968.900 |
136.398.258 |
136.398.258 |
132.961.675 |
3.436.583 |
134.163.691 |
83.600.000 |
76.884.370 |
76.563.136 |
76.563.136 |
76.414.7R6 |
148,350 |
77.142.762 |
75.270.000 |
69.959.370 |
69.744.427 |
69.744.427 |
69.744.427 |
70.561.774 | |
70.900.000 |
66.921.370 |
66.858.369 |
66.858.369 |
66.858.369 |
67.374.322 | |
560.000 |
348.000 |
340.508 |
340.508 |
340.508 |
333.896 | |
83.000 |
60.000 |
53.930 |
53.930 |
53.930 |
57.201 | |
1.000 | ||||||
845.000 |
745.000 |
707.078 |
707.078 |
707.078 |
855.644 | |
412.000 |
70.000 |
22.680 |
22.680 |
22.680 |
21.861 | |
2.420.000 |
1.794.000 |
1.761.862 |
1.761.862 |
1.761.862 |
1.918.850 | |
50.000 |
20.000 | |||||
6.210,000 |
5.190.000 |
5.162.245 |
5.162.245 |
5.013.895 |
148.350 |
4.924.578 |
4.750.000 |
3.880.000 |
3.857.895 |
3.857.895 |
3.857.895 |
3.793.802 | |
1.460.000 |
1.310.000 |
1.304.350 |
1.304.350 |
1.156.00(1 |
148.35(1 |
1.130.776 |
2.120.00C |
1.735.000 |
1.656,464 |
1.656.464 |
1.656.464 |
1.656.410 |
Capitol |
Sub capitol |
Paragraf |
Grupa/ Titlu |
Articol |
Aii
ne-
at
Denumire indicator
Credite de angajament
inițiale
definitive
5102 |
10 |
03 |
02 |
10 |
03 |
03 | |
5102 |
10 |
03 |
04 |
5102 |
10 |
03 |
06 |
5102 |
10 |
03 |
07 |
20 | |||
20 |
01 | ||
20 |
01 |
01 | |
20 |
01 |
02 | |
20 |
01 |
03 | |
20 |
01 |
04 | |
20 |
01 |
05 | |
20 |
01 |
06 | |
20 |
01 |
07 | |
20 |
01 |
08 | |
5102 |
20 |
01 |
09 |
5102 |
20 |
01 |
30 |
5102 |
20 |
02 | |
20 |
04 | ||
20 |
04 |
01 | |
20 |
04 |
02 |
Materiale si prestări de servicii cu
caracter funcțional
Alte bunuri si servicii pentru
intrelinere si funcționare
Reparații curente
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
88.000 |
79.613 |
79.613 |
79.613 |
64.801 | ||
12.000 |
2.533 |
2.533 |
2.533 |
2.065 | ||
38.000 |
26.354 |
26.354 |
26.354 |
21.479 | ||
7.000 |
756 |
756 |
756 |
615 | ||
20.000 |
796 |
796 |
796 |
3.511 | ||
2,120.000 |
1.570.000 |
1.546.412 |
1.546.412 |
1.546.412 |
1,563.939 | |
34.222.380 |
66.105.870 |
58.912.882 |
58.912.882 |
55.780.371 |
3.132.511 |
56.244.926 |
27.884.510 |
25.721.970 |
20.549.422 |
20.549.422 |
17.903.396 |
2.646.026 |
17.303.958 |
465.200 |
591.200 |
583.191 |
583.191 |
583.098 |
93 |
634.389 |
i io.ooo |
74.000 |
69.45' |
69.455 |
68.992 |
463 |
61.438 |
1.590,130 |
1.136.130 |
845.987 |
845.987 |
845.987 |
813.115 | |
200.000 |
120.000 |
40.499 |
40.499 |
40.499 |
36.759 | |
738.000 |
738.000 |
347.278 |
347278 |
346.997 |
281 |
302.497 |
244.500 |
165.650 |
160.656 |
160.650 |
160.650 |
160.650 | |
106.760 |
166.760 |
118.973 |
118.973 |
118.973 |
118.753 | |
2.298,450 |
2.040.560 |
1.431.131 |
1.431.131 |
832.845 |
598,286 |
804.724 |
18.377.820 |
16.828,020 |
15.054.237 |
15.054.237 |
13,838.699 |
1.215.538 |
13.558.956 |
3.693,650 |
3.861.650 |
1.898.021 |
1.898.021 |
1.066.656 |
831.365 |
812.677 |
600.000 |
569.558 |
569.558 |
301.057 |
268.501 |
301.057 | |
19.000 |
16.400 |
16.386 |
16.386 |
16.386 |
16.386 | |
9.000 |
8.100 |
8.087 |
8.087 |
8.087 |
8.087 | |
10.000 |
8.300 |
8.299 |
8.299 |
8.299 |
8.299 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa 7 Titlu |
Articol |
Aii.
ne-
at
Denumire indicator
Credite de angajament
inițiale
definitive
Credite bugetare
inițiale
definitive
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
Plăti
efectuate
5102
5102
5102
5102
20 |
05 |
20 |
05 01 |
20 |
05 30 |
20 |
06 |
20 |
06 01 |
20 |
06 02 |
20 |
11 |
20 |
12 |
20 |
13 |
20 |
14 |
20 |
30 |
20 |
30 04 |
20 |
30 30 |
56 | |
56 |
02 |
56 |
02 02 |
56 |
16 |
56 |
16 01 |
56 |
16 02 |
58 | |
58 |
02 |
58 |
02 01 |
58 |
02 02 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Deplasați, detasari, transferări
Deplasați interne, detasari, transferări
Deplasări in străinătate
Cârti, publicații si materiale
documentare
Consultanta si expertiza
Pregătire profesionala
Protecția muncii
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL Vni PROIECTE CU FINANȚARE DIN
Angajamente
legale de plătit
Cheltuieli
efective
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finanțarea externa nerambursabila
8=6-7
1.574,464
110.000
110.000
79.259
79.259
79.259
200
766.000
801.000
282.089
282.089
282.089
1.574.264
858.400
611.400
263.981
263.981
263.981
264.621
708.400
461.400
207.075
207.075
207.075
207.715
150.000
150.000
56.906
56.906
56.906
56.906
153.870
396.000
149.600
395,000
3.490.000
1.390.000
2.100.000
350.000
44.500
28.882
28.882
28.782
100
670
246.600
279.000
37.675.000
1.390.000
36.285.000
350.000
171.900
171.900
170.190
1.710
162.389
149.888
149.888
64.392
85.496
64.392
36.801.517
36.801.517
36.670.839
130.678
36.556.989
1.001,332
1.001.332
870.654
130.678
817.305
35.800.185
35.800.185
35.800.185
35.739.684
12.822
12.822
12.822
13.467
637
637
Alte facilitați si instrumente postaderare
Finanțare naționala
Finanțarea externa nerambursabila
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finanțarea naționala
Finanțarea externa nerambursabila
350.000
105.000
245.000
350.000
105.000
245.000
2.888.660
2.888.660
577.730
2.310.930
12.822
12.822
12.822
12.830
3.841
3.841
3.841
3.849
8.981
8.981
8.981
8.981
194.076
194.076
38.354
155.722
38,354
194.076
194.076
38.354
155.722
38.354
39.543
39.543
7.671
31.872
7.671
154.533
154.533
30.683
123.850
30.683
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AU- |
toi |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
5102
59
59 59 |
11 40 | |
5102 |
70 | |
71 | ||
71 |
01 | |
71 |
01 01 | |
71 |
01 02 | |
5102 |
71 |
01 03 |
5102 |
71 |
01 30 |
5102 |
72 | |
72 |
01 | |
72 |
01 01 | |
5102 |
79 | |
81 | ||
81 |
02 | |
81 |
02 01 | |
84 | ||
5102 |
85 | |
5102 |
85 |
01 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Asociații si fundații
Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Construcții
Mașini, echipamente si mijloace de
transport
Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale
Alte active fixe (inclusiv reparații
capitale)
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al
societăților comerciale
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
Rambursați de credite interne
Rambursați de credite interne garantate
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT
Plăti efectuate in anii precedenti si
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
s |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
900.000 |
740.000 |
715.342 |
715.342 |
715.342 |
724.182 | |
10.000 |
10.000 | |||||
890.000 |
730.000 |
715.342 |
715.342 |
715.342 |
724.182 | |
106.466.440 |
112.398.370 |
105.456.402 |
105,456.402 |
85.159.793 |
20.296.609 |
7.847.531 |
65.966.440 |
66.898.370 |
59.956.402 |
59.956.402 |
39.659.793 |
20.296.609 |
7.847.531 |
65.966.440 |
66.898.370 |
59.956.402 |
59.956.402 |
39.659.793 |
20.296,609 |
7.847.531 |
62.150.970 |
59.222.650 |
53.251.378 |
53.251.378 |
33.343,288 |
19.908.090 |
5.379.318 |
2.315.460 |
3.770.080 |
3.371.305 |
3.371.305 |
3.230.153 |
141.152 |
1.050.449 |
105.800 |
154,000 |
20.789 |
20.789 |
20.789 |
300.117 | |
1.394.210 |
3.751.640 |
3.312.930 |
3.312.930 |
3.065.563 |
247.367 |
1.117.647 |
40.500.000 |
45.500.000 |
45.500.000 |
45.500.000 |
45.500.000 | ||
40.500.000 |
45.500.000 |
45.500.000 |
45.500.000 |
45.500.000 | ||
40.500.000 |
45.500.000 |
45.500.000 |
45.500.000 |
45.500.000 | ||
2.433.000 |
2.433.000 |
2.431.802 |
2.431.802 |
2.431.802 | ||
2.433.000 |
2.433.000 |
2.431.802 |
2.431.802 |
2.431.802 | ||
2.433.000 |
2.433.000 |
2.431.802 |
2.431.802 |
2.431.802 | ||
2,433.000 |
2.433.000 |
2.431.802 |
2.431.802 |
2.431.802 | ||
-205.130 |
-206.240 |
-206.447 |
-206.447 |
-206.447 | ||
-205.130 |
-206.240 |
-206.447 |
-206.447 |
-206.447 |
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AU- |
toi |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
5102 |
85 |
01 |
01 |
5402 |
01 | ||
20 | |||
20 |
01 | ||
20 |
01 |
01 | |
20 |
01 |
02 | |
20 |
01 |
03 | |
20 |
01 |
04 | |
20 |
01 |
05 | |
20 |
01 |
08 | |
5402 |
20 |
01 |
09 |
5402 |
20 |
01 |
30 |
5402 |
20 |
05 | |
20 |
05 |
30 | |
20 |
30 | ||
20 |
30 |
30 |
50
recuperate in anul curent
Plăti efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent (SF)
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curățenie
încălzit, iluminat si torta metrica
Apa, canal si salubritate
Carburanți si Inbrifianti
Posta, telecomunicații, radio, tv,
internet
Materiale si prestări de servicii cu
caracter funcțional
Alte bunuri si servicii pentru
intretinerc si funcționare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
50
04
Alte obiecte de inventar
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispoziția
autoritarilor locale
5402
51
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
-205.130 |
-206.240 |
-206.447 |
-206.447 |
-206.447 | ||
-205.130 |
-206.240 |
-206.447 |
-206.447 |
-206.447 | ||
7.663.770 |
6.859.110 |
5.646.756 |
5.646.756 |
5.429.835 |
216.921 |
5.544.134 |
7.072.670 |
6.349.080 |
5.425.306 |
5.425.306 |
5.380.515 |
44,791 |
5.537.229 |
897.670 |
804.080 |
538.955 |
538.955 |
494.164 |
44.791 |
650.878 |
857.270 |
757.270 |
526.153 |
526.153 |
482.678 |
43.475 |
425.215 |
45.000 |
50.000 |
36.158 |
36.158 |
36.154 |
4 |
54.474 |
121,000 |
66.000 |
64.610 |
64.610 |
64.610 |
29.082 | |
82.000 |
82.000 |
66.022 |
66.022 |
66.022 |
61.249 | |
96.000 |
96.000 |
17.587 |
17.587 |
17.587 |
16.047 | |
48.000 |
48.000 |
21.816 |
21.816 |
21.795 |
21 |
8.791 |
13.600 |
13.600 |
7.314 |
7.314 |
5.090 |
2.224 |
5.003 |
82.500 |
32.500 |
32.211 |
32211 |
24.184 |
8.027 |
24.172 |
369.170 |
369.170 |
280.435 |
280.435 |
247.236 |
33.199 |
226.397 |
21.000 |
21.000 |
5.579 |
5.579 |
5.579 |
219.756 | |
21.000 |
21.000 |
5.579 |
5.579 |
5.579 |
219.756 | |
19.400 |
25.810 |
7.223 |
7.223 |
5.907 |
1.316 |
5.907 |
19.400 |
25.810 |
7.223 |
7.223 |
5.907 |
1.316 |
5.907 |
500.000 |
500.000 | |||||
500.000 |
500.000 | |||||
5.675.000 |
5.045.000 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alb ne- at |
Denumire indicator |
B
5402 |
51 |
01 |
Transferuri curente | |
51 |
01 |
01 |
Transferuri către instituțiile publice | |
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | |||
71 |
TITLUL XJO ACTIVE NEFINANCIARE | |||
71 |
01 |
Active fixe | ||
71 |
01 |
01 |
Construcții | |
71 |
01 |
02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |
transport | ||||
5402 |
71 |
01 |
30 |
Alte active fixe |
(inclusiv reparații capitale) | ||||
5402 |
84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | ||
RECUPERATE IN ANUL CURENT | ||||
5402 |
85 |
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||
IN ANUL CURENT | ||||
5402 |
85 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | |
recuperate in anul curent | ||||
5402 |
85 |
01 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si |
recuperate in anul curent (SF) | ||||
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | |||
ÎMPRUMUTURI | ||||
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | |||
ÎMPRUMUTURI | ||||
5502 |
01 |
CHELTUIELI CURENTE | ||
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | |||
20 |
24 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||
împrumuturilor | ||||
5502 |
20 |
24 |
02 |
Comisioane si alte costuri aferente |
Creditc de angajament
inițiale
definitive
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
5-675.000 |
5.045.000 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 | |
5.675.000 |
5.045.000 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 | |
591.100 |
516.440 |
227.864 |
227.864 |
55.734 |
172.130 |
6.905 |
591.100 |
516.440 |
227.864 |
227.864 |
55.734 |
172.130 |
6.905 |
591.100 |
516.440 |
227.864 |
227.864 |
55.734 |
172.130 |
6.905 |
461.000 |
411.000 |
174.861 |
174.861 |
2.731 |
172.130 |
2.831 |
72.500 |
52.680 |
51.254 |
51.254 |
51.254 |
3.987 | |
57.600 |
52.760 |
1.749 |
1.749 |
1.749 |
87 | |
-6.410 |
-6.414 |
-6.414 |
-6.414 | |||
-6.410 |
-6.414 |
-6.414 |
-6.414 | |||
-6.410 |
-6.414 |
-6.414 |
-6.414 | |||
-6.410 |
-6.414 |
-6.414 |
-6.414 | |||
95.309.850 |
86.297.350 |
82.939.277 |
82.9393277 |
82.939.277 |
82.93 9.277 | |
95.309.850 |
86.297.350 |
82.939.277 |
82.939.277 |
82.939-277 |
82.939.277 | |
25.000 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 | ||
25.000 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
Capi tol |
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa f Titlu |
Articol |
Ali ne at |
Denumire indicator |
împrumuturilor interne
Credite de angajament
inițiale
definitive
Credite bugetare
inițiale
definitive
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
Plăti
efectuate
5502
30
TITLUL IU DOBÂNZI
30
01
Dobânzi aferente datoriei publice interne
30
01
01
Dobânzi aferente datoriei publice
interne directe
6000
02
Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI
SIGURANȚA NAȚIONALA
6002
AP ARARE
APARARE
01
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL H BUNURI SI SERVICII
6002
6002
6002
20
20 |
01 |
20 |
01 01 |
20 |
01 02 |
20 |
01 05 |
20 |
01 08 |
20 |
01 09 |
20 |
01 30 |
70 | |
71 | |
71 |
01 |
71 |
01 01 |
71 |
01 02 |
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curățenie
Carburanți si iubrifianti
Posta, telecomunicații, radio, tv,
internet
Materiale si prestări de servicii cu
caracter funcțional
Alte bunuri si servicii pentru
întreținere si funcționare
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XEI ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Construcții
Mașini, echipamente si mijloace de
transport
Pag. 16
Angajamente
legale de plătit
- lei-
Cheltuieli
efective
8=6-7
453.649
66.000
66.000
43.917
43.917
43.917
52.000
42.000
31.998
31.998
31.998
52.000
42.000
31.998
31.998
31.998
12.500
82.926.777
82.926.777
82.926.777
2.689.562
15.123
15.123
15.123
15.123
991
2.182
172
782
338
10.658
52.000
42.000
31.998
31.998
31.998
10.000
10.000
10.000
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AU- |
toi |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
Credite de angajament
inițiale
definitive
6002
71
01
03
Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale
6102
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA
01
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
6102
6102
6102
20
20 |
01 |
20 |
01 01 |
20 |
01 02 |
20 |
01 03 |
20 |
01 04 |
20 |
01 05 |
20 |
01 06 |
20 |
01 08 |
20 |
01 09 |
20 |
01 30 |
20 |
05 |
20 |
05 01 |
20 |
05 30 |
20 |
30 |
20 |
30 04 |
20 |
30 30 |
70 | |
71 | |
71 |
01 |
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curățenie
încălzit, iluminat si forța metrica
Apa, cana! si salubritate
Carburanți si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicații, radio, tv,
internet
Materiale si prestări de servicii cu
caracter funcțional
Alte bunuri si servicii pentru
întreținere si funcționare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Pag- 17
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
32.000 |
32.000 |
31.998 |
31.998 |
31.998 | ||
7.558,440 |
7.477.710 |
2.681.690 |
2.681.690 |
2.228.041 |
453.649 |
2,674.439 |
4.417.060 |
4.3S4.600 |
2.672.845 |
2.672.845 |
2.219.196 |
453,649 |
1.855.158 |
4.417.060 |
4.354.600 |
2.672.845 |
2.672.845 |
2.219.196 |
453.649 |
1.855.158 |
3.196.060 |
3.114.900 |
1.999.546 |
1.999.546 |
1.871.240 |
128,306 |
1.551.942 |
102.000 |
126.000 |
96.904 |
96.904 |
95.104 |
1.800 |
68.254 |
35.000 |
23.000 |
21.233 |
21,233 |
21.233 |
9.512 | |
100.000 |
100.000 |
88.367 |
88.367 |
88.367 |
88.367 | |
35.000 |
35.000 |
17.819 |
17.819 |
17.819 |
15.836 | |
1.400.000 |
1.400.000 |
617.277 |
617.277 |
«17.273 |
4 |
339.053 |
85 | ||||||
209.000 |
209.000 |
143.063 |
143.063 |
117.647 |
25.416 |
103.955 |
986.560 |
888.860 |
862.894 |
862.894 |
776.571 |
86.323 |
801.592 |
328.500 |
333.040 |
15L989 |
151.989 |
137.226 |
14.763 |
125.288 |
1.177.000 |
1.195.700 |
655.912 |
«55.912 |
332.749 |
323.163 |
288.009 |
1.168.500 |
1.187.200 |
650.320 |
650.320 |
327.157 |
323.163 |
182.300 |
8.500 |
8.500 |
5.592 |
5.592 |
5.592 |
105.709 | |
44.000 |
44.000 |
17.387 |
17.387 |
15.207 |
2.180 |
15.207 |
32,000 |
32.000 |
17.387 |
17.387 |
15.207 |
2.180 |
15.207 |
12.000 |
12.000 | |||||
3.144.500 |
3.130.770 |
16.565 |
16.565 |
16.565 |
819.281 | |
3.144.50C |
3.130.770 |
16.565 |
16.565 |
16.565 |
819.281 | |
3.144.500 |
3.130.770 |
16.565 |
16.565 |
16.565 |
819.281 |
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AU- |
toi |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
Credite de angajament
inițiale definitive
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6102
6500
6502
71 01 01 Construcții
71 |
01 |
02 |
71 |
01 |
03 |
71 |
01 |
30 |
84
Mașini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
(inclusiv reparații capitale)
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT
85 01 Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85 01 01 Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
INVATAMANT
INVATAMANT
01
CHELTUIELI CURENTE
10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariate in bani
10 01
10 |
01 |
01 |
10 |
01 |
10 |
10 |
01 |
11 |
10 |
03 | |
10 |
03 |
07 |
Salarii de baza
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent plătii cu ora
Contribuții
Contribuția asiguratorie pentru munca
Credite bugetare |
Angajamente |
Angajamente |
Plăti |
Angajamente |
Cheltuieli | ||
legale de plătit | |||||||
inițiale |
definitive |
bngetare |
legale |
efectuate |
efective | ||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | |
15.000 | |||||||
3.100.000 |
178.500 |
351.890 | |||||
11.900 |
11.900 |
11.900 |
11.900 |
11.900 |
153.967 | ||
17.600 |
2.940.370 |
4.665 |
4.665 |
4,665 |
313.424 | ||
-3.120 |
-7.660 |
-7.720 |
-7.720 |
-7.720 | |||
-3.120 |
-7.660 |
-7.720 |
-7.720 |
-7.720 | |||
-3.120 |
-7.660 |
-7.720 |
-7.720 |
-7.720 | |||
-3.120 |
-7.660 |
-7.720 |
-7.720 |
-7.720 | |||
479.557.620 |
549.179.450 |
507.592.923 |
506.743.904 |
469.562.931 |
37.180.973 |
448.414.790 | |
158.440.190 |
184.410.690 |
160.345.506 |
160.345.506 |
144.191.886 |
16.153.620 |
149.513.646 | |
111.240.390 |
129.127.150 |
112.980.887 |
112.980.887 |
108.542,992 |
4.437.895 |
104.338.923 | |
7.120.000 |
8.151.300 |
6.062.716 |
6.062.716 |
6.062.716 |
6.470.103 | ||
6.947.500 |
7.922.590 |
5.929.385 |
5.929.385 |
5.929.385 |
5.929.385 | ||
24.000 | |||||||
780.500 |
892.150 |
540.718 |
540.718 |
540.718 |
540.718 | ||
6.143.00C |
7.030.440 |
5.388.667 |
5.388.667 |
5.388.667 |
5.388.667 | ||
172.500 |
228.710 |
133.331 |
133.331 |
133,331 |
540.718 | ||
172.50(1 |
228.710 |
133.331 |
133.331 |
133.331 |
540.718 |
Capitol
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali neat |
Denumire indicator |
Pag. 19
-lei
Credite de angajament
6502
6502
6502
6502
B
20 |
TITLUL Ti BUNURI SI SERVICII |
20 01 |
Bunuri si servicii |
20 01 01 |
Furnituri de birou |
20 01 02 |
Materiale pentru curățenie |
20 01 03 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
20 01 04 |
Apa, canal si salubritate |
20 01 05 |
Carburanți si lubrifiant! |
20 01 07 |
Transport |
20 01 08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, |
internet | |
20 01 09 |
Materiale si prestări de servicii cu |
caracter funcțional | |
20 01 30 |
Alte bunuri si servicii pentru |
intretinerc si funcționare | |
20 02 |
Reparații curente |
20 03 |
Hrana |
20 03 01 |
Hrana pentru oameni / |
20 04 |
Medicamente si materiale sanitare |
20 04 01 |
Medicamente \ |
20 04 02 |
Materiale sanitare |
20 05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20 05 01 |
Uniforme si echipament |
20 05 03 |
Lenjerie si accesorii dc pat |
20 05 30 |
Alte obiecte de inventar |
20 06 |
Deplasări, detasari, transferări |
20 06 01 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
20 09 |
Materiale de laborator |
20 11 |
Cârti, publicații si materiale |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
51.433.390 |
70.529.280 |
58.169.27S |
58.169.279 |
53.731.384 |
4.437.895 |
49.119.928 |
42.758.680 |
58.707.690 |
49.968,067 |
49.968.067 |
47.882.475 |
2.085.592 |
47.882.474 |
672.280 |
652.280 |
543.644 |
543.644 |
461.141 |
82.503 |
461.141 |
1.884.070 |
1.803.570 |
1.784.524 |
1.784.524 |
1.187.951 |
596.573 |
1.187.950 |
8.204.480 |
10.507.630 |
9.181.616 |
9.181.616 |
9.181.616 |
9.181.616 | |
1.999.280 |
2.620.960 |
2.176.436 |
2.176.436 |
2.176.436 |
2.176.436 | |
25.400 |
19.350 |
19.350 |
19.350 |
19.350 | ||
247.744) |
244.510 |
109.190 |
109.190 |
109.190 |
109.190 | |
1.256.900 |
1.290.230 |
1.015.684 |
1.015.684 |
880.151 |
135.533 |
880.151 |
8.397.200 |
21.276.550 |
17.776.216 |
17.776.216 |
16.570.345 |
1.205.871 |
16.570.345 |
20.096.730 |
20.286.560 |
17.361.407 |
17.361.407 |
17.296.295 |
65.112 |
17.296.295 |
230.000 |
1.495.000 |
1.198.280 |
1.198.280 |
145.556 |
1.052.724 |
145.556 |
597.600 |
597.600 |
429.324 |
429.324 |
429.324 |
429.324 | |
597.600 |
597.600 |
429.324 |
429.324 |
429.324 |
429.324 | |
38.500 |
42.600 |
32.672 |
32.672 |
32.672 |
32.672 | |
21.500 |
24.600 |
19.266 |
19.266 |
19.266 |
19.266 | |
17.000 |
18.000 |
13.406 |
13.406 |
13.406 |
13.406 | |
6.668.880 |
8.541.630 |
5.911,034 |
5.911.034 |
4.611.455 |
1.299.579 | |
310.920 |
307.620 |
15.489 |
15.489 |
15.489 | ||
830.150 |
829.150 |
21.000 |
21.000 |
21.000 | ||
5.527.810 |
7.404,860 |
5.874.545 |
5.874.545 |
4.574.966 |
1.299.579 | |
45.000 |
57.600 |
9.010 |
9.010 |
9.010 |
9.010 | |
45.000 |
57.600 |
9.010 |
9.010 |
9.010 |
9.010 | |
1.000 |
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
Aii- | |
toi |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
Denumire indicator |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Credite de angajament
inițiale definitive
6502
6502
6502
6502
6502
6502
B | |
20 13 |
documentare Pregătire profesionala |
20 14 |
Protecția muncii |
20 30 |
Alte cheltuieli |
20 30 30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
55 55 01 |
TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI A. Transferuri inteme |
55 01 63 |
Finanțarea invatamantului particular |
57 57 02 |
sau confesional acreditat TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale |
57 02 01 |
Ajutoare sociale in numerar |
57 02 03 |
Tichiete de cresa si tichete |
59 59 01 |
sociale pentru grădiniță TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse |
70 71 71 01 |
CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe |
71 01 01 |
Construcții |
71 01 02 |
Mașini, echipamente si mijloace de |
71 01 03 |
transport Mobilier, aparatura birotica si alte |
71 01 30 |
active corporale Alte active fixe |
79 81 |
(inclusiv reparații capitale) OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
155.550 |
130.350 |
44.50':' |
44.507 |
44.507 |
44.507 | |
446.360 |
423.090 |
152.585 |
152.585 |
152.585 |
152.585 | |
492.820 |
522.770 |
413.875 |
413.875 |
413.875 |
413.875 | |
9.950 |
9.925 |
9.925 |
9.925 |
9.925 | ||
9.950 |
9.925 |
9.925 |
9.925 |
9.925 | ||
19.374,360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | |
14.374.360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | |
19.374.360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | |
8.690.640 |
1.348.980 |
1.029.247 |
1.029.247 |
1.029.247 |
1,029.247 | |
8.690.640 |
1.348.980 |
1.029.247 |
1.029.247 |
1.029.247 |
1.029.247 | |
8.680.640 |
1.338.980 |
1.028.897 |
1.028.897 |
1.028.897 |
1.028.897 | |
10.000 |
10.000 |
350 |
350 |
350 |
350 | |
24.622.000 |
21.995.570 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011.022 | |
24.622.000 |
21,995.570 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.01 1,022 | |
32.754.060 |
40.838.450 |
32.922.541 |
32.922.541 |
21.206.816 |
11.715.725 |
45.174.723 |
32.754.060 |
40,838.450 |
32.922.541 |
32.922.541 |
21.206.816 |
11.715.725 |
45.174,723 |
32.754.060 |
40.838.450 |
32.922.541 |
32.922.541 |
21.206.816 |
11.715.725 |
45.174.723 |
29.346,270 |
32.368.030 |
29.766.194 |
29.766.194 |
19.632.061 |
10.134.133 |
40.211.256 |
984.000 |
6.416.330 |
2.017.827 |
2.017.827 |
1.205.655 |
812.172 |
915.048 |
1.801.190 |
1.587.990 |
677.736 |
677.736 |
149.313 |
528.423 |
2.963.652 |
622.600 |
466.100 |
460.78J |
460.784 |
219.787 |
240.997 |
1.084.767 |
14.460.500 |
14.460.500 |
14.457.487 |
14.457.487 |
14.457.487 | ||
14.460.500 |
14,460.500 |
14.457,487 |
14.457.487 |
14.457.487 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
inițiale |
definitive |
inițiale |
definitive | ||||||||||||
A |
B |
1 |
2 |
J |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | |||||
6502 81 02 81 02 01 84 6502 85 6502 85 01 6502 85 01 01 6602 01 10 10 01 10 01 01 10 01 17 10 03 10 03 07 6702 01 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 |
Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti st recuperate in anul curent (SF) SANATATE SANATATE f CHELTUIELI CURENTE / § TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 5 Cheltuieli salarialc in bani \ < \pC Salarii de baza \£ Indemnizații de hrana Contribuții Contribuția asiguratorie pentru munca CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica |
___Z^x_______________ |
14.460.500 14.460.500 -14.760 -14.760 -14.760 -14.760 170.000 170.000 170.000 166.000 158.000 8.000 4.000 4.000 139.046.500 108.703.300 108.703.300 102.741.300 155.000 115.000 934.300 |
14.460.500 14.460.500 -15.410 -15.410 -15.410 -15.410 128.000 128.000 128.000 125.000 118.000 7.000 3.000 3.000 189.111.420 153.976.380 152.894.380 144.989.830 74.000 55.000 1.234.300 |
14.457.487 14.457.487 -15.409 -15.409 -15.409 -15.409 124.262 124.262 124.262 121.612 115.380 6.232 2.650 2.650 177.887.751 148.759.560 147.677.561 143.641.362 73.897 54.218 1.000.173 |
14.457.487 14.457.487 -15.409 -15.409 -15.409 -15.409 124.262 124.262 124.262 121.612 115.380 6.232 2.650 2.650 177.645.181 148.759.560 147.677.561 143.641.362 73.897 54.218 1.000.173 |
14.457.487 14.457.487 -15.409 -15.409 -15.409 -15.409 124.262 124.262 124.262 121.612 115.380 6.232 2.650 2.650 156.617.828 130.271.496 129.214.184 127.220.453 73.897 54.218 1.000.173 |
21.027.355 18.488.064 18.463.377 16.420.909 |
120.901 120.901 120.901 118.239 111.419 6.820 2.662 2.662 134.373.743 117.553.317 116.496.005 116.494.874 94.221 19.240 1.001.870 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali ne at |
Denumire indicator |
A |
B | |||||
6702 |
20 |
01 |
04 |
Apa, canal si salubritate | ||
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubrifiant! | |||
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb | |||
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||
internet | ||||||
6702 |
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări dc servicii cu | ||
caracter funcțional | ||||||
6702 |
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||
întreținere si funcționare | ||||||
6702 |
20 |
02 |
Reparații curente | |||
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | ||||
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament | |||
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar | |||
20 |
11 |
Cârti, publicații si materiale | ||||
documentare | ||||||
6702 |
20 |
12 |
Consultanta si expertiza | |||
20 |
14 |
Protecția muncii | ||||
20 |
16 |
Studii si cercetări | ||||
20 |
30 |
Alte cheltuieli | ||||
20 |
30 |
04 |
Chirii | |||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | |||||
59 |
11 |
Asociații si fundații | ||||
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | |||||
71 |
TITLUL X01 ACTIVE NEFINANCIARE | |||||
71 |
01 |
Active fixe | ||||
71 |
01 |
01 |
Construcții | |||
71 |
01 |
02 |
Mașini, echipamente si mijloace de |
transport
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
nitiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
ti |
7 |
8=6-7 |
9 |
2,700.000 |
3.480,490 |
3.088.409 |
3.088.409 |
3.0M.409 |
3.088.409 | |
250.000 |
1.363.000 |
1.141.999 |
1.141.999 |
1.141.920 |
79 |
442,270 |
10.000 |
16.670 |
16.308 |
16.308 |
9.881 |
6.427 |
9.882 |
2.600 |
3.100 |
2.444 |
2.444 |
2.256 |
188 |
2.068 |
98.542.400 |
138.696.370 |
138,209,995 |
138.209.995 |
121,797.900 |
16.412.095 |
111.786.211 |
32.000 |
66.900 |
53.919 |
53.919 |
51.799 |
2.120 |
50.703 |
400.000 | ||||||
4.492.000 |
6.544.360 |
4.035.068 |
4.035.068 |
1.992.600 |
2.042.468 | |
10.000 |
10.000 |
7.283 |
7.283 |
7.283 | ||
4.482.000 |
6.534.360 |
4.027.785 |
4.027.785 |
1.985.317 |
2.042.468 | |
1.320.000 | ||||||
150.000 |
389.190 |
1.131 |
1.131 |
1.131 |
1.131 | |
300.000 | ||||||
271.000 | ||||||
271.000 | ||||||
1.082.000 |
1.081.999 |
1.081.999 |
1.057.312 |
24.687 |
1.057.312 | |
1.082.000 |
1.081.999 |
1.081.999 |
1.057.312 |
24,687 |
1,057.312 | |
18.925.000 |
24.165.360 |
18.168.883 |
17.926.313 |
15.387.024 |
2.539.289 |
16.820,426 |
16.925.000 |
21.165,360 |
15.168.883 |
14.926.313 |
12.387.024 |
2.539,289 |
16.820.426 |
16.925.000 |
21.165.360 |
15.168.883 |
14.926.313 |
12.387.024 |
2.539.289 |
16.820.426 |
15.940.910 |
17.259.410 |
13.183,473 |
13.188.473 |
11.036.268 |
2.152.205 |
4.738.126 |
2.481.800 |
1.178.844 |
1.072.172 |
1.054.917 |
17.255 |
76.446 |
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AIL |
toi |
capi- |
ra- |
pa ! |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
Credite dc angajament
inițiale definitive
6702
71
01
03
Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale
6702
71
01
30
Alte active fixe
(inclusiv reparații capitale)
6702
72
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
6702
6702
6702
6702
6802
72
72
79
81
81
81
84
85
85
85
01
01
01
Active financiare
Participare la capitalul social al
societăților comerciale
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVO RAMBURSĂRI DE CREDITE
02
02
01
01
01
01
01 |
10 |
10 01 |
10 01 01 |
10 01 05 |
Rambursări de credite interne
Rambursări de credite interne garantate
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT
Plăti efectuate in anii precedent! si
recuperate in anul curent
Plăti efectuate in anii prcccdenti si
recuperate in anul curent (SF)
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariate in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru condiții de munca
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
272.000 |
507.070 |
152.405 |
152.405 |
152.405 |
6.724.933 | |
712.090 |
917.080 |
649.16) |
513.263 |
143.434 |
369.829 |
5.280.921 |
2.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 | ||
2.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 | ||
2.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 | ||
11.452.500 |
11.452.500 |
11.451.648 |
11.451.648 |
11.451.648 | ||
11.452.500 |
11.452.500 |
11.451.648 |
11.451.648 |
11.451.648 | ||
11.452.500 |
11.452.500 |
11.451.648 |
11.451.648 |
11.451.648 | ||
11.452.500 |
11.452.500 |
11.451.648 |
11.451.648 |
11.451.648 | ||
-34.300 |
-482.820 |
-492.340 |
492.340 |
-492.340 | ||
-34.300 |
-482.820 |
492.340 |
492.340 |
-492.340 | ||
-34.300 |
-482.820 |
492.340 |
-492.340 |
-492.340 | ||
-34.300 |
-482.820 |
492.340 |
-492.340 |
492.340 | ||
181.900.930 |
175.529.340 |
169.235.404 |
168.628.955 |
168.628.955 |
164.406.500 | |
177.677.590 |
169.509.390 |
167.470.360 |
166.863.911 |
166.863.911 |
163.073.669 | |
98.239.000 |
90.862.000 |
90.757.943 |
90.747.825 |
90.747.825 |
89.251.278 | |
93.433.000 |
R6.390.000 |
86.363.068 |
86,353,825 |
86.353.825 |
84.859.186 | |
78.641.000 |
73,975.000 |
73.951,472 |
73.943.08B |
73.943.088 |
72.143.288 | |
2.800.00(1 |
2.588.000 |
2.587.010 |
2.587.0K |
2.587.01C |
2.555.498 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Ar ti col |
Ali ne at |
Denumire indicator |
A |
B | |||||
6802 |
10 |
01 |
06 |
Alte sporuri | ||
10 |
01 |
13 |
Drepturi de delegare | |||
10 |
01 |
17 |
Indemnizații de hrana | |||
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariale in bani | |||
10 |
02 |
Cheltuieli salariate in natura | ||||
10 |
02 |
06 |
Vouchere de vacanta | |||
10 |
03 |
Contribuții | ||||
10 |
03 |
07 |
Contribuția asiguratorie pentru munca | |||
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | |||||
20 |
01 |
Bunuri si servicii | ||||
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou | |||
20 |
01 |
02 |
Materiale pentru curățenie | |||
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si foita metrica | |||
20 |
01 |
04 |
Apa, canal si salubritate | |||
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubrifiant! | |||
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb | |||
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||
internet | ||||||
6802 |
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||
caracter funcțional | ||||||
6802 |
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||
intretinere si funcționare | ||||||
6802 |
20 |
02 |
Reparații curente | |||
20 |
03 |
Hrana | ||||
20 |
03 |
01 |
Hrana pentru oameni | |||
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare | ||||
20 |
04 |
01 |
Medicamente | |||
20 |
04 |
02 |
Materiale sanitare |
Credite de angajament
inițiale definitive
Pag |
24 - lei- | |||||
Credite bugetare |
Angajamente |
Angajamente |
Plăti |
Angajamente | ||
Legale de plătit |
Cheltuieli | |||||
inițiale |
definitive |
bugetare |
legale |
efectuate |
efective | |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
4.600.000 |
3.743.000 |
3.742.617 |
3.742.617 |
3.742.617 |
3.605.680 | |
3.000 |
2.000 |
724 |
724 |
724 |
724 | |
7.108.000 |
5.801.000 |
5.800.589 |
5.799.730 |
5.799.730 |
6.271.676 | |
281.000 |
281.000 |
280.656 |
280.656 |
280.656 |
282.320 | |
2.704.000 |
2.562.000 |
2.485.500 |
2.485.500 |
2.485.500 |
2.485.500 | |
2.704.000 |
2.562.000 |
2.485JOC |
2.485.500 |
2.485.500 |
2.485.500 | |
2,102,000 |
1.910.000 |
1.909.375 |
1.908.500 |
1.908.500 |
1.906.592 | |
2.102.000 |
1.910.000 |
1.909.375 |
1,908.500 |
1.908.500 |
1.906.592 | |
15.833.590 |
16.463.390 |
14.740.558 |
14.740.558 |
14.740.558 |
12.941.385 | |
10.444.990 |
11.042.510 |
9.798.992 |
9.798.992 |
9.798.992 |
6.600.412 | |
262.000 |
244.000 |
222.951 |
222.951 |
222.951 |
109.605 | |
500.000 |
498.000 |
481.869 |
481.869 |
481.869 |
442.761 | |
1.729.080 |
1.819,080 |
1.815.315 |
1.815.315 |
1.815.315 |
1.635.724 | |
430.000 |
480.890 |
479.431 |
479.431 |
479.431 |
479.209 | |
250.000 |
220,000 |
217.403 |
217.403 |
217.403 |
202.461 | |
10.000 | ||||||
482.000 |
440.550 |
261.137 |
261.137 |
261.137 |
191.127 | |
1.082.800 |
1.094.900 |
913.664 |
913.664 |
913.664 |
8.461 | |
5.699.110 |
6.245.090 |
5.407.222 |
5.407,222 |
5.407.222 |
3.531,064 | |
1.000.000 |
1.032,000 |
1.019.512 |
1.019.512 |
1.019.512 |
1.019.512 | |
1.700.000 |
2.113.320 |
2.051.673 |
2.051.673 |
2.051.673 |
2.039.599 | |
1.700.000 |
2.113.320 |
2.051,673 |
2.051.673 |
2.051.673 |
2.039,599 | |
344,000 |
310.000 |
298.208 |
298,208 |
298208 |
263.519 | |
115.000 |
65,000 |
62.855 |
62.855 |
62,855 |
65.767 | |
110.000 |
177.000 |
167.400 |
167.400 |
167.400 |
161.827 |
Capi-
toi
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa 1 Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
6802
6802
6802
6802
A
B
20 04 04 |
Dezinfectant! |
20 05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20 05 01 |
Uniforme si echipament |
20 05 03 |
Lenjerie si accesorii de pat |
20 05 30 |
Alte obiecte de inventar |
20 06 |
Deplasați, detasari, transferări |
20 06 01 |
Deplasări interne, detasari, transferuri |
20 11 |
Cârti, publicații si materiale |
documentare | |
20 12 |
Consultanta si expertiza |
20 13 |
Pregătire profesionala |
20 14 |
Protecția muncii |
20 30 |
Alte cheltuieli |
20 30 30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
57 |
TITLUL vm ASISTENTA SOCIALA |
57 02 |
Ajutoare sociale |
57 02 01 |
Ajutoare sociale in numerar |
57 02 02 |
Ajutoare sociale in natura |
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | |
58 02 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
58 02 01 |
Finanțarea naționala |
58 02 02 |
Finanțarea externa ncrambursabila |
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 40 |
Sume aferente persoanelor cu handicap |
neincadrate | |
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
Credite de angajament |
Credite bugetare | ||
inițiale |
definitive |
inițiale |
definitive |
1 |
2 |
3 |
4 |
Angajamente
bugetare
119.000
68.000
1.409.100
1.344.060
530.000
466.000
165.000
163.000
714.100
715.060
46.000
26.000
46.000
26.000
1.000
1.000
30.000
250.000
211,500
397.000
397.000
61.267.000
61.267.000
45.935.000
15.332.000
1.438.000
1.438.000
224.000
1.214.000
900,000
900.000
3.002.420
6.000
20.000
310.500
258,000
258.000
61.154.000
61.154.000
47.570.000
13.584.000
280.000
280.000
44.000
236.000
750.000
750.000
5.330.770
Angajamente
legale
67.953
1.139.230
465.487
161.477
512.266
18.175
18.175
208
2.975
7.983
161.307
242.298
242.298
60.957.032
60.957.032
47.550.148
13.406.884
274.380
274.380
42.691
231.689
740.447
740.447
2.582.813
Plăti
efectuate
67.953
1.139.230
465.487
161.477
512.266
18.175
18.175
208
2.975
7.980
161.307
242.298
242.298
60.360.701
60.360.701
47.473.556
12.887.145
274.380
274.380
42.691
231.689
740.447
740.447
2.582.813
67.953
1.139.230
465.487
161.477
512.266
18.175
18.175
208
2.975
7.980
161.307
242298
242.298
60.360.701
60.360.701
47.473.556
12.887.145
274.380
274.380
42.691
231.689
740.447
740.447
2.582.813
Angajamente
legale de plătit
8-6-7
Cheltuieli
efective
35.925
2.619.854
1.045.047
212.214
1.362.593
17.467
17.467
208
2.975
3.180
100.173
274.486
274.486
59.882.808
59.882.808
43.540.696
16.342.112
323.843
323.843
62.095
26L748
674.355
674.355
1.332.831
Capitol |
Sub capitol |
Paragraf |
Grupa ! Titlu |
Ar ti col |
Alineat |
Denumire indicator |
6802 |
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 01 |
Active fixe | |
71 01 01 |
Construcții | |
71 01 02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |
transport | ||
6802 |
71 01 03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte |
active corporale | ||
6802 |
71 01 30 |
Alte active fixe |
(inclusiv reparații capitale) | ||
6802 |
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE | |
81 02 |
Rambursări de credite interne | |
81 02 01 |
Rambursări de credite inteme garantate | |
84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI | |
RECUPERATE IN ANUL CURENT | ||
6802 |
85 |
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII |
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||
IN ANUL CURENT | ||
6802 |
85 01 |
Plăti efectuate in anii precedent! si |
recuperate in anul curent | ||
6802 |
85 01 01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si |
recuperate in anul curent (SF) | ||
7000 | ||
02 |
Partea IV-a SERVICE SI DEZVOLTARE | |
PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE | ||
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | ||
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
Credite de angajament
inițiale definitive
Credite bugetare
inițiale
definitive
Angajamente bugetare
Angajamente
legale
Plăti efectuate
3
3.002.420
3.002.420
1.891.000
722.900
78.000
310.520
1.330.000
1.33O.OOO
1.330.000
1.330.00(1
-109.080
-109.080
-109.080
-109.080
186.411.070
90.027.570
150.000
4
5.330.770
5.330.770
3.835.000
890.190
19.040
586.540
1.330.000
1.330.000
1.330.000
1.330.000
-640.820
-640.820
-640.820
-640.820
377.714.330
100.911.570
5
2.582.813
2.582.815
1.727.295
693.783
6
2.582.813
2.582,813
1.727.295
693.783
7
2.582.813
2.582.813
1.727.295
693.783
Angajamente legale de plătit
8=6-7
Cheltuieli efective
161.735
1.329.075
1.329.075
1.329.075
1.329.075
-2.146.844
-2.146.844
-2.146.844
-2.146.844
325.207.729
98.573.842
161.735
1.329.075
1.329.075
1.329.075
1.329.075
-2.146.844
-2.146.844
-2.146.844
-2.146.844
325.207.729
98.573.842
161.735
1.329.075
1.329.075
1.329.075
1.329.075
-2.146.844
-2.146.844
-2.146.844
-2.146.844
324.653.115
98.019.228
9
1.332.831
1.332.831
7.411
386.034
278.752
660.634
554.614
554.614
221.344,606
26.211.719
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa 1 Titlu |
Articol |
Aii- ne-at |
Denumire indicator |
A |
B | |||||
7002 |
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | ||||
20 |
01 |
Bunuri si servicii | ||||
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||
caracter funcțional | ||||||
7002 |
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | ||||
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | |||||
71 |
01 |
Active fixe | ||||
71 |
01 |
01 |
Construcții | |||
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE 1 | |||||
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE f | |||||
81 |
02 |
Rambursați de credite interne | ||||
81 |
02 |
01 |
Rambursați de credite interne garantate | |||
81 |
04 |
Rambursarea Împrumuturilor contractate | ||||
pentru finanțarea proiectelor cu | ||||||
finanțare UE | ||||||
7002 |
84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | ||||
RECUPERATE IN ANUL CURENT | ||||||
7002 |
85 |
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||||
IN ANUL CURENT | ||||||
7002 |
85 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | |||
recuperate in anul curent | ||||||
7002 |
85 |
01 |
02 |
Plăti efectuate in anii precedenti si |
Credite de angajament
recuperate in anul curent (SD)
inițiale
definitive
7402
PROTECȚIA MEDIULUI
PROTECȚIA MEDIULUI
01
CHELTUIELI CURENTE
20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
« |
7 |
8=6-7 |
9 |
150.000 | ||||||
150.000 | ||||||
150.000 | ||||||
2.000.000 |
13.038.820 |
10.702.569 |
10.702.569 |
10.147.955 |
554614 |
26.211.719 |
2.000.000 |
13.038.820 |
10.702.569 |
10.702.569 |
10,147.955 |
554.614 |
26,211.719 |
2.000.000 |
13.038.820 |
10.702.569 |
10.702.569 |
10.147.955 |
554,614 |
26.211.719 |
2,000,000 |
13.038.820 |
10.702.569 |
10,702.569 |
10.147.955 |
554.614 |
26.211,719 |
87.877.570 |
87.877.570 |
87.876.098 |
87.876.098 |
87.876.098 | ||
87.877.570 |
87.877.570 |
87.876.093 |
87.876.098 |
87.876.098 | ||
32.788.500 |
32.788.500 |
32.787.733 |
32.787.738 |
32.787.738 | ||
32.788.500 |
32.788.500 |
32.787.733 |
32.787.738 |
32.787.738 | ||
55.089.070 |
55.089.070 |
55.088.360 |
55.088.360 |
55.088.360 | ||
-4.820 |
-4.825 |
-4.825 |
4.825 | |||
-4.820 |
4.825 |
■4.825 |
4.825 | |||
-4.820 |
■4.825 |
-4.825 |
-4.825 | |||
-4.820 |
-4.825 |
-4.825 |
■4.825 | |||
96.383,50C |
276.802.760 |
226,633.887 |
226.633.887 |
226.633.887 |
195.132.887 | |
83.383 .SOC |
226,302.760 |
195.132.887 |
195.132.887 |
195.132.887 |
195.132.887 | |
7.854.00C |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
A | ||||
7402 |
20 20 51 |
01 01 | ||
7402 |
51 |
01 |
Aii-
at
51
01
ne-
Denumire indicator
7402
8000
02
8402
8402
Credite de angajament
inițiale
definitive
51
51
70
72
72
72
01 |
20 |
20 01 |
20 01 06 |
20 01 09 |
20 02 |
20 05 |
20 05 30 |
70
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
nitiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
s |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
7.854.000 | ||||||
7.854.000 | ||||||
75.529.500 |
226302.760 |
195.132.887 |
195.132.887 |
195.132,887 |
195.132.887 | |
75.344.500 |
86.582.S90 |
75.892.288 |
75.892.288 |
75.892.288 |
75.892.288 | |
75344.500 |
86.582.690 |
75.892.288 |
75.892.288 |
75.892.288 |
75.892.288 | |
185.000 |
139.720.070 |
119.240.599 |
119.240.599 |
119.240.599 |
119.240.599 | |
185.000 |
139.720.070 |
119.240.599 |
119.240.599 |
119.240,599 |
119.240.599 | |
13.000.000 |
50.500.000 |
31.501.000 |
31.501.000 |
31.501.000 | ||
13.000.000 |
50.500.000 |
31.501.000 |
31.501.000 |
31.501.000 | ||
13.000.000 |
50.500.000 |
31.501.000 |
31.501.000 |
31.501.000 | ||
13.000.000 |
50.500.000 |
31.501.000 |
31.501.000 |
31.501.000 | ||
39.341.000 |
69.871.770 |
56.556.885 |
56.556.885 |
45.525.796 |
11.031.089 |
46.530.387 |
39.341.000 |
69.871.770 |
56.556.885 |
56.556.885 |
45.525.796 |
11.031.089 |
46.530.387 |
21.505.000 |
48.244.000 |
42.975.087 |
42.975.087 |
34.924.129 |
8.050.958 |
31.163.617 |
21.505.000 |
48.244.000 |
42.975.087 |
42.975.087 |
34.924.129 |
8.050.958 |
31.163.617 |
20.724.000 |
47.278.000 |
42.214.461 |
42.214.461 |
34.236.970 |
7.977.491 |
30.712,658 |
200.000 |
300.000 | |||||
20.524.000 |
46.978.000 |
42.214.461 |
42.214.461 |
34.236.970 |
7.977.491 |
30,712.658 |
781.000 |
781.000 |
760.62c |
760.626 |
687.159 |
73.467 |
450.959 |
185.000 | ||||||
185.000 | ||||||
17.270.000 |
21.061.770 |
13.016.467 |
13.016.467 |
10.036.336 |
2.980.131 |
15.366.770 |
Capi tol |
Sub capi tol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Ar ti col |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
inițiale |
definitive |
inițiale |
definitive | ||||||||||||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
s |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | |||||
8402 |
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
17.270.000 |
21.061.770 |
13.016.467 |
13.016.467 |
10.036.336 |
2.980.131 |
15.366.770 | ||||||
71 |
01 |
Active fixe |
17.270.000 |
21.061.770 |
13.016.467 |
13.016.467 |
10.036.336 |
2.980.13! |
15.366.770 | ||||||
71 |
01 |
01 |
Construcții |
17.270.000 |
11.190.000 |
6.014,847 |
6.014.847 |
3.494.958 |
2.519.889 |
15.070.135 | |||||
71 |
01 |
02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||||||||
transport |
9.487.770 |
6.735.345 |
6,735.345 |
6275.103 |
460.242 |
295.444 | |||||||||
8402 |
71 |
01 |
30 |
Alte active fixe | |||||||||||
(inclusiv reparații capitale) |
384.000 |
266.275 |
266.275 |
266.275 |
1.191 | ||||||||||
8402 |
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
566.000 |
566.000 |
565.331 |
565.331 |
565.331 | ||||||||
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
56000 |
566.000 |
565.331 |
565.331 |
565.331 | |||||||||
81 |
02 |
Rambursări de credite interne |
566.000 |
566.000 |
565.331 |
565.331 |
565.331 | ||||||||
81 |
02 |
01 |
Rambursări de credite interne garantate |
2 |
566.000 |
566.000 |
565.331 |
565.331 |
565.331 |
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31.12.2019
Capitol
Sub** |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
Aii- |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
5002
TOTAL CHELTUIELI
Credite de angajament
inițiale
definitive
01
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10
10 |
01 | |
10 |
01 |
01 |
10 |
01 |
05 |
10 |
01 |
06 |
10 |
01 |
10 |
10 |
01 |
11 |
10 |
01 |
12 |
10 |
01 |
13 |
10 |
01 |
17 |
10 |
01 |
30 |
10 |
02 | |
10 |
02 |
02 |
10 |
02 |
06 |
10 |
03 | |
10 |
03 |
01 |
10 |
03 |
02 |
10 |
03 |
03 |
10 |
03 |
04 |
10 |
03 |
06 |
10 |
03 |
07 |
Cheltuieli salariate in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru condiții de munca
Alte sporuri
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent plătii cu ora
Indemnizații plătite unor persoane din
afara unitarii
Drepturi de delegare
Indemnizații de hrana
Alte drepturi salariate in bani
Cheltuieli salariate in natura
Norme de hrana
Vouchere de vacanta
Contribuții
Contribuții de asigurări sociale de
stat
Contribuții de asigurați de șomaj
Contribuții de asigurați sociale de
sanatatc
Contribuții de asigurări pentru
accidente de munca si boli profesionale
Contribuții pentru concedii si
indemnizații
Contribuția asiguratorie pentru munca
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
789.527.450 |
889.826.620 |
835.375.546 |
834.769.097 |
800.012.879 |
34.756.218 |
716.277.529 |
726.863.340 |
828.155.480 |
775.227.639 |
774.621.190 |
739.864.972 |
34,756.218 |
716.277.529 |
189.129.000 |
176.025.670 |
173.508.057 |
173.497.939 |
173.349.589 |
148.350 |
172.985.044 |
175.816.500 |
164.396.960 |
162.158.492 |
162.149.249 |
162.149.249 |
161.468.584 | |
149.723.000 |
141.014.370 |
140.925.221 |
140.916.837 |
140.916.837 |
139.629,029 | |
3.360.000 |
2.936.000 |
2.927.518 |
2.927.518 |
2.927.518 |
2.889.394 | |
4.683.000 |
3.803.000 |
3.796.54? |
3.796.547 |
3.796.547 |
3.662,881 | |
780.500 |
892.150 |
540.718 |
540.718 |
540.718 |
540.718 | |
6.143.000 |
7.031.440 |
5.388.667 |
5.388.667 |
5.388.667 |
5.388.667 | |
845.000 |
745.000 |
707.078 |
707.078 |
707.078 |
855.644 | |
415.000 |
72.000 |
23.404 |
23.404 |
23.404 |
22.585 | |
9.536.000 |
7.602.(100 |
7.568.683 |
7.567.824 |
7.567.824 |
8.197.346 | |
331.000 |
301.000 |
280.656 |
280.656 |
280.656 |
282.320 | |
8.914.000 |
7.752.000 |
7.647.745 |
7.647.745 |
7.499.395 |
148.350 |
7.410.078 |
4.750,000 |
3.880.000 |
3.857,895 |
3.857.895 |
3.857.895 |
3.793.802 | |
4.164.000 |
3.872.000 |
3.789.850 |
3.789.850 |
3.641.500 |
148.350 |
3.616.276 |
4.398.500 |
3.876.710 |
3.701.820 |
3.700.945 |
3.700.945 |
4.106.382 | |
88.000 |
79.613 |
79.613 |
79.613 |
64.801 | ||
12.000 |
2.533 |
2.533 |
2.533 |
2.065 | ||
38.000 |
26.354 |
26.354 |
26.354 |
21.479 | ||
7.000 |
756 |
756 |
756 |
615 | ||
20.000 |
796 |
796 |
796 |
3.511 | ||
4.398.500 |
3.711.710 |
3.591.761 |
3.590,893 |
3.590.893 |
4.013.911 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne- at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Platî efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
inițiale |
definitive |
inițiale |
definitive | ||||||||||||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | |||||
20 |
TITLUL 0 BUNURI SI SERVICII |
245.150.990 |
359.557.200 |
325.770.454 |
325.770.454 |
291.187.273 |
34.583.181 |
268.490.520 | |||||||
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
216.745.410 |
291.748.770 |
268.768.790 |
268.768.790 |
239.466.991 |
29.301.799 |
220.986.656 | ||||||
20 |
01 |
01 |
Furnituri dc birou |
1.705.480 |
1.743.480 |
1.560.818 |
1.560.818 |
1.476.418 |
84.400 |
1.423.075 | |||||
20 |
01 |
02 |
Materiale pentru curățenie |
2.771.070 |
2.525.570 |
2.479.975 |
2.479.975 |
1.882.939 |
597.036 |
1.752.165 | |||||
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
12.639.990 |
14.879,140 |
12.997.480 |
12.997.480 |
12.997.480 |
12.781.941 | ||||||
20 |
01 |
04 |
Apa, canal si salubritate |
5.460.280 |
6.833.340 |
5.820.181 |
5.820.181 |
5.820,181 |
5.812.696 | ||||||
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubrifianti |
10.564.000 |
3.818.400 |
2.375.532 |
2.375.532 |
2.375.147 |
385 |
1.314.594 | |||||
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb |
464.500 |
482.320 |
176.958 |
176.958 |
170.531 |
6.427 |
170.617 | |||||
20 |
01 |
07 |
Transport |
414.500 |
411.270 |
228.163 |
228.163 |
228.163 |
227.943 | ||||||
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||||||||
internet |
4.281.150 |
4.015.640 |
2.864.297 |
2.864.297 |
2.102.650 |
761.647 |
1.987.810 | ||||||||
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||||||||
caracter funcțional |
148.159.280 |
225.811.200 |
215.068.476 |
215.068.476 |
t88.163.131 |
26.905.345 |
173-462.733 | ||||||||
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||||||||
intretinere si funcționare |
a- \$\ |
30.285.160 |
31.228.410 |
25.196.910 |
25.196.910 |
24.250.351 |
946.559 |
22.053.082 | |||||||
20 |
02 |
Reparații curente / -.-J k |
2.011.000 |
4.308.000 |
3.547.976 |
3.547.976 |
2.153.284 |
1.394,692 |
1.917.084 | ||||||
„ 1 cl ft | |||||||||||||||
20 |
03 |
Hrana 1 f |
2.297.600 |
2.710,920 |
2.480.997 |
2.480.997 |
2.480.997 |
2.468.923 | |||||||
\ h |
;X. „131 X | ||||||||||||||
20 |
03 |
01 |
Hrana pentru oameni \ r |
Js J |
2.297.600 |
2.710.920 |
2.480.997 |
2,480,997 |
2.480.997 |
2.468.923 | |||||
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare \-r<; |
401.500 |
369.000 |
347.266 |
347.266 |
347.266 |
312.577 | |||||||
Uhf.șVqX | |||||||||||||||
20 |
04 |
01 |
Medicamente ''-Z. |
145.500 |
97.700 |
90.203 |
90.208 |
90.208 |
93.120 | ||||||
20 |
04 |
02 |
Materiale sanitare |
137.000 |
203.300 |
189.105 |
189.105 |
189.105 |
183.532 | ||||||
20 |
04 |
04 |
Dezinfectând |
119.000 |
68.000 |
67.953 |
67.953 |
67.953 |
35.925 | ||||||
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
14.643.980 |
18.742.750 |
12.108.171 |
12.108.171 |
8.442.961 |
3.665.210 |
4.702.083 | ||||||
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament |
2.129.420 |
2.080.820 |
1.217.833 |
1,217.838 |
894.675 |
323.163 |
1.227.547 | |||||
20 |
05 |
03 |
Lenjerie si accesorii dc pat |
995.150 |
992.150 |
182.477 |
182.477 |
182.477 |
212.214 | ||||||
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
11,519.410 |
15.669.780 |
10.707.856 |
10.707.856 |
7.365.809 |
3.342.047 |
3.262.322 | |||||
20 |
06 |
Deplasări, detasari, transferări |
949.400 |
695.000 |
291-165 |
291.166 |
291.166 |
291.098 | |||||||
20 |
06 |
01 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
799.400 |
545.000 |
234.263 |
234.260 |
234.260 |
234.192 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alb ne-at |
Denumire indicator |
A |
B | |||||
20 |
06 |
02 |
Deplasări in străinătate | |||
20 |
09 |
Materiale de laborator | ||||
20 |
11 |
Carii, publicații si materiale | ||||
documentare | ||||||
20 |
12 |
Consultanta si expertiza | ||||
20 |
13 |
Pregătire profesionala | ||||
20 |
14 |
Protecția muncii | ||||
20 |
16 |
Studii si cercetări | ||||
20 |
24 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||
Împrumuturilor | ||||||
20 |
24 |
02 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||
Împrumuturilor interne | ||||||
20 |
30 |
Alte cheltuieli | ||||
20 |
30 |
04 |
Chirii | |||
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii / | |||
30 |
TITLUL III DOBÂNZI | | |||||
30 |
01 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne \ | ||||
30 |
01 |
01 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||
interne directe | ||||||
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA | |||||
50 |
04 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | ||||
autorităților locale | ||||||
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | |||||
ADMINISTRATEI PUBLICE | ||||||
51 |
01 |
Transferuri curente | ||||
51 |
01 |
01 |
Transferuri către instituții publice | |||
55 |
TITLUL VB ALTE TRANSFERURI | |||||
55 |
01 |
A, Transferuri interne |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
litiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
150.000 |
150.000 |
56.906 |
56.906 |
56.906 |
56.906 | |
1.000 | ||||||
1.630.420 |
175.850 |
73.597 |
73.597 |
73.497 |
100 |
45.385 |
576.000 |
6.000 |
2.975 |
2.975 |
2.975 |
2.975 | |
845.960 |
689.690 |
332.465 |
332,465 |
330.755 |
1.710 |
318,154 |
1.099.320 |
1.501.460 |
726.201 |
726.201 |
640.705 |
85.496 |
579.571 |
300.000 | ||||||
25.000 |
12,500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 | ||
25.000 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 | ||
3.950.400 |
38.283.760 |
37.078.350 |
37.078.350 |
36.944.176 |
134.174 |
36.862.514 |
1.422.000 |
1.693.000 |
1.018.719 |
1.018.719 |
885.861 |
132.858 |
832.512 |
2.528.400 |
36.590.760 |
36.059.631 |
36.059.631 |
36.058.315 |
1.316 |
36.030.002 |
95.309.850 |
86.272.350 |
82.926.777 |
82,926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 | |
95.309.850 |
86.272.350 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 | |
95.309.850 |
86.272.350 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 | |
500.000 |
500.000 | |||||
500.000 |
500.000 | |||||
81.019.500 |
91.627.690 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 | |
81.019.500 |
91.627.690 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 | |
81.019.50C |
91.627.690 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 |
80.778.639 | |
19.374.36C |
27.102.020 |
26.708.622 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | |
19.374.36C |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
Capitol |
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa ! Titlu |
Articol |
AU-
ne-
at
Denumire indicator
Credite de angajament | |
inițiale |
definitive |
1 |
2 |
5100 02
5102
B
55 01 63 |
Finanțarea invatamantului particular |
sau confesional acreditat | |
57 |
TITLUL Vm ASISTENTA SOCIALA |
57 02 |
Ajutoare sociale |
57 02 01 |
Ajutoare sociale in numerar |
57 02 02 |
Ajutoare sociale in natura |
57 02 03 |
Tichiete de cresa si tichelc |
sociale pentru grădiniță | |
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 01 |
Burse |
59 11 |
Asociații si fundații |
59 40 |
Sume aferente persoanelor cn handicap |
neincadrate | |
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 02 |
Rambursări dc credite interne |
81 02 01 |
Rambursări de credite interne garantate |
84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI |
RECUPERATE IN ANUL CURENT | |
85 |
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANO |
PRECEDENTI SI RECUPERATE | |
IN ANUL CURENT | |
85 01 |
Plăti efectuate in anii preccdcnti si |
recuperate in anul curent | |
85 01 01 |
Plăti efectuate in anii preccdcnti si |
recuperate in anul curent (SF)
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE
Pag. 4
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
19.374.360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | |
69.957.640 |
62.502.980 |
61.986.279 |
61.389.948 |
61.389.948 |
60.912.055 | |
69.957.640 |
62.502.980 |
61.986.279 |
61.389.948 |
61.389.948 |
60.912.055 | |
54,615.640 |
48.908.980 |
48.579.045 |
48.502.453 |
48.502.453 |
44.569.593 | |
15.332.000 |
13.584.000 |
13.406.884 |
12.8S7.145 |
12.887.145 |
16.342,112 | |
10.000 |
10.000 |
350 |
350 |
350 |
350 | |
26.422.000 |
24.567.570 |
23.548.810 |
23.548.810 |
23.524.123 |
24.687 |
23.466.871 |
24.622.000 |
21.995.570 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011.022 | |
10.000 |
1.092.000 |
1.081.999 |
1.081.999 |
1.057.312 |
24.687 |
1.057.312 |
1.790.000 |
1.480.000 |
1.455.789 |
1.455.789 |
1.455.789 |
1.398.537 | |
63.030.500 |
63.030.500 |
63.023.081 |
63.023.081 |
63.023.081 | ||
63.030.500 |
63.030.500 |
63.023.081 |
63.023.081 |
63.023.081 | ||
63.030.500 |
63.030.500 |
63.023.081 |
63.023.081 |
63.023.081 | ||
63.030.500 |
63.030.500 |
63.023.081 |
63.023.081 |
63.023.081 | ||
-366.390 |
-1.359.360 |
-2.875.174 |
-2.875.174 |
-2.875.174 | ||
-366.390 |
-1.359.360 |
-2.875.174 |
-2.875.174 |
-2.875.174 | ||
-366.390 |
-1.359.360 |
-2.875.174 |
-2.875.174 |
-2.875.174 | ||
-366,390 |
-1.359.36C |
-2.875.174 |
-2.875.174 |
-2.875.174 | ||
223.332.770 |
238.597.020 |
226.774.884 |
226.774.884 |
223.449.232 |
3.325.652 |
222.588.376 |
120.950.250 |
145,957.000 |
138.416.715 |
138.416.715 |
135.135.854 |
3.280,861 |
134.111.870 |
-lei-
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AU. |
toi |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 01 |
Cheltuieli salariale in bani |
10 01 01 |
Salarii de baza |
10 01 05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
10 01 06 |
Alte sporuri |
10 01 11 |
Fond aferent plătii cu ora |
10 01 12 |
Indemnizații plătite unor persoane din |
afara unitarii | |
10 01 13 |
Drepturi de delegare |
10 01 17 |
Indemnizații de hrana |
10 01 30 |
Alte drepturi salariale in bani |
10 02 |
Cheltuieli salariale in natura |
10 02 02 |
Norme de hrana |
10 02 06 |
Vouchere de vacanta |
10 03 |
Contribuții |
10 03 01 |
Contribuții de asigurări sociale de |
stat | |
10 03 02 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
10 03 03 |
Contribuții de asigurări sociale de |
sănătate | |
10 03 04 |
Contribuții de asigurați pentru |
accidente de munca si boli profesionale | |
10 03 06 |
Contribuții pentru concedii si |
indemnizații | |
10 03 07 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
20 |
TITLUL H BUNURI SI SERVICII |
20 01 |
Bunuri si servicii |
Credite de angajament
inițiale
definitive
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
118.722.380 |
145.730.240 |
136.191.36C |
136.191.360 |
132.910.499 |
3.280.861 |
134.111.870 |
83.600,000 |
76.884,370 |
76.563.136 |
76.563,136 |
76.414,786 |
148.350 |
77.142.762 |
75.270.000 |
69.959.370 |
69.744.427 |
69.744.427 |
69.744.427 |
70.561.774 | |
70.900.000 |
66.921.370 |
66.858.369 |
66.858.369 |
66.858.369 |
67.374.322 | |
560.000 |
348.000 |
340.508 |
340.508 |
340.508 |
333.896 | |
83.000 |
60.000 |
53.930 |
53.930 |
53.930 |
57.201 | |
1.000 | ||||||
845.000 |
745.000 |
707.078 |
707.078 |
707.078 |
855.644 | |
412.000 |
70.000 |
22.680 |
22.680 |
22.680 |
21,861 | |
2.420.000 |
1.794.000 |
1.761.862 |
1.761.862 |
1.761.862 |
1.918.850 | |
50.000 |
20.000 | |||||
6.210.000 |
5.190.000 |
5.162.245 |
5.162.245 |
5.013.895 |
148.350 |
4.924.578 |
4.750.000 |
3.880.000 |
3.857.895 |
3.857.895 |
3.857.895 |
3.793.802 | |
1.460.000 |
1.310.000 |
1.304.350 |
1.304.350 |
1.156.000 |
148.350 |
1.130.776 |
2.120.000 |
1.735.000 |
1.656.464 |
1.656.464 |
1.656.464 |
1.656.410 | |
88.000 |
79.613 |
79.613 |
79.613 |
64.801 | ||
12.000 |
2.533 |
2.533 |
2.533 |
2.065 | ||
38.000 |
26.354 |
26.354 |
26.354 |
21.479 | ||
7.000 |
756 |
756 |
756 |
615 | ||
20.000 |
796 |
796 |
796 |
3.511 | ||
2.120.000 |
1,570.000 |
1.546,412 |
1.546.412 |
1.546.412 |
1.563.939 | |
34.222.380 |
66.105.870 |
58.912.882 |
58.912.882 |
55.780.371 |
3.132.511 |
56.244.926 |
27.884.51C |
25.721.970 |
20.549.422 |
20.549.422 |
17.903.396 |
2.646.026 |
17.303.958 |
Capi tol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali-
ne-
at
Denumire Indicator
Credite de angajament | |
inițiale |
definitive |
1 |
2 |
20 01 01 |
Furnituri de birou |
20 01 02 |
Materiale pentru curățenie |
20 01 03 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
20 01 04 |
Apa, canal si salubritate |
20 01 05 |
Carburanți si lubrifiant! |
20 01 06 |
Piese de schimb |
20 01 07 |
Transport |
20 01 08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. |
internet | |
20 01 09 |
Materiale si prestări de servicii cu |
caracter funcțional | |
20 01 30 |
Alte bunuri si servicii pentru |
intretinere si funcționare | |
20 02 |
Reparații curente |
20 04 |
Medicamente si materiale sanitare |
20 04 01 |
Medicamente |
20 04 02 |
Materiale sanitare |
20 05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20 05 01 |
Uniforme si echipament |
20 05 30 |
Alte obiecte de inventar |
20 06 |
Deplasați, detasari, transferări |
20 06 01 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
20 06 02 |
Deplasări in străinătate |
20 11 |
Cârti, publicații si materiale |
documentare | |
20 12 |
Consultanta si expertiza |
20 13 |
Pregătire profesionala |
20 14 |
Protecția muncii |
Pag. 6 - lei—
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
465.200 |
591.200 |
583.191 |
583.191 |
583.098 |
93 |
634.389 |
110.000 |
74.000 |
69.455 |
69.455 |
68.992 |
463 |
61.438 |
1.590.130 |
1.136.130 |
845.98? |
845.987 |
845.987 |
813.115 | |
200.000 |
120.000 |
40.499 |
40.499 |
40.499 |
36.759 | |
738.000 |
738.000 |
347.278 |
347.278 |
346.997 |
281 |
302.497 |
244.500 |
165.650 |
160.650 |
160.650 |
160.650 |
160.650 | |
166.760 |
166.760 |
118.973 |
118.973 |
118.973 |
118.753 | |
2.298.450 |
2.040.560 |
1.431.131 |
1.431.131 |
832.845 |
598.286 |
804.724 |
18.377.820 |
16.828.020 |
15.054.237 |
15.054.237 |
13.838.699 |
1.215.538 |
13.558.956 |
3.693.650 |
3.861.650 |
t.898.021 |
1.898.021 |
1.066.656 |
831.365 |
812.677 |
600.000 |
569.558 |
569.558 |
301.057 |
268.501 |
301.057 | |
19.000 |
16.400 |
16.386 |
16.386 |
16.386 |
16.386 | |
9.000 |
8.100 |
8.087 |
8.087 |
8.087 |
8.087 | |
10.000 |
8.300 |
8.299 |
8.299 |
8.299 |
8.299 | |
876.000 |
911.000 |
361.348 |
361.348 |
361.348 |
1.574.464 | |
110.000 |
no.ooo |
79259 |
79.259 |
79259 |
200 | |
766.000 |
801.000 |
282.089 |
282.089 |
282.089 |
1.574.264 | |
858.400 |
611.400 |
263.981 |
263.981 |
263.981 |
264.621 | |
708.400 |
461.400 |
207.075 |
207.075 |
207.075 |
207.715 | |
150.000 |
150.000 |
56.906 |
56.906 |
56.906 |
56.906 | |
153.870 |
44.500 |
28.882 |
28.882 |
28.782 |
100 |
670 |
396.000 | ||||||
149.600 |
246.600 |
171.900 |
171.900 |
170.190 |
1.710 |
162389 |
395.000 |
279.000 |
149.888 |
149.888 |
64.392 |
85.496 |
64.392 |
Capitol |
Sub capi tol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Ar cei |
AH-ne-at |
Denumire indicator |
A |
B | |||||
20 30 20 30 04 20 30 30 59 59 11 59 40 79 81 81 02 81 02 01 84 85 85 01 85 01 01 5402 01 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 |
Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Asociații si fundații Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrate OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSAM DE CREDITE Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri dc birou Materiale pentru curățenie Încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate |
Credite de angajament
inițiale
definitive
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale dc plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
3.490.000 |
37.675.000 |
36.801.517 |
36.801.517 |
36.670.839 |
130.678 |
36.556.989 |
1.390.000 |
1.390.000 |
1.001.332 |
1.001.332 |
870.654 |
130,678 |
817.305 |
2.100.000 |
36.285.000 |
35.800.185 |
35.800.185 |
35.800.185 |
35.739.684 | |
900.000 |
740.000 |
715.342 |
715.342 |
715.342 |
724.182 | |
10.000 |
10.000 | |||||
890.000 |
730.000 |
715.342 |
715.342 |
715.342 |
724.182 | |
2.433.000 |
2,433.000 |
2.431,802 |
2.431.802 |
2.431.802 | ||
2.433.000 |
2.433.000 |
2.431.802 |
2,431.802 |
2.431.802 | ||
2.433.000 |
2,433.000 |
2.431.802 |
2.431.802 |
2.431.802 | ||
2.433.000 |
2.433.000 |
2.431.802 |
2.431.802 |
2.431.802 | ||
-205.130 |
-206.240 |
-206.447 |
-206.447 |
-206.447 | ||
-205.130 |
-206.240 |
-206.447 |
-206.447 |
-206.447 | ||
-205.130 |
-206.240 |
-206.447 |
-206.447 |
-206.447 | ||
-205.130 |
-206.240 |
-206.447 |
-206.447 |
-206.447 | ||
7.072.670 |
6.342.670 |
5.418.892 |
5.418.892 |
5.374.101 |
44.791 |
5.537.229 |
7.072.670 |
6.349.080 |
5.425.306 |
5.425.306 |
5.380.515 |
44.791 |
5.537.229 |
897.670 |
804.080 |
538.955 |
538.955 |
494.164 |
44.791 |
650.878 |
857.270 |
757.270 |
526.153 |
526.153 |
482.678 |
43.475 |
425.215 |
45.000 |
50.000 |
36.158 |
36.158 |
36.154 |
4 |
54.474 |
121.000 |
66.000 |
64.610 |
64.610 |
64.610 |
29.082 | |
82.000 |
82,000 |
66.022 |
66.022 |
66.022 |
61.249 | |
96.000 |
96.000 |
17.587 |
17.587 |
17.587 |
16.047 |
Capi tol |
Sub capitol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali ne at |
Denumire indicator |
A |
B |
20 01 05 |
Carburanți si lubrifianti |
20 01 08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, |
internet | |
20 01 09 |
Materiale si prestări de servicii cu |
caracter funcțional | |
20 01 30 |
Alte bunuri si servicii pentru |
intretinete si funcționare | |
20 05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
20 05 30 |
Alte obiecte de inventar |
20 30 |
Alte cheltuieli |
20 30 30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 04 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția |
autoritarilor locale | |
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE |
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE | |
51 01 |
Transferuri curente |
51 01 01 |
Transferuri către instituțiile publice |
84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI |
RECUPERATE IN ANUL CURENT | |
85 |
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII |
PRECEDENTI SI RECUPERATE | |
IN ANUL CURENT | |
85 01 |
Plăti efectuate in anii preccdcnti si |
recuperate in anul curent | |
85 01 01 |
Plăti efectuate in anii preccdcnti si |
recuperate in anul curent (SF)
5502
tranzacții privind datoria publica si
Creditc de angajament
inițiale definitive
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
48.000 |
4&.000 |
21.816 |
21.816 |
21.795 |
21 |
8.791 |
13.600 |
13.600 |
7.314 |
7.314 |
5.090 |
2.224 |
5.003 |
82.500 |
32.500 |
32.211 |
32.211 |
24.184 |
8.027 |
24.172 |
369.170 |
369.170 |
280.435 |
280.435 |
247.236 |
33.199 |
226.397 |
21.000 |
21.000 |
5.579 |
5.579 |
5.579 |
219.756 | |
21.000 |
21.000 |
5.579 |
5.579 |
5.579 |
219.756 | |
19.400 |
25.810 |
7.223 |
7.223 |
5.907 |
1.316 |
5.907 |
19.400 |
25.810 |
7.223 |
7.223 |
5.907 |
1.316 |
5.907 |
500.000 |
500.000 | |||||
500.000 |
500.000 | |||||
5.675.000 |
5.045.000 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 | |
5.675.000 |
5.045.000 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 | |
5.675.000 |
5.045.000 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 |
4.886.351 | |
-6.410 |
-6.414 |
-6.414 |
-6.414 | |||
-6.410 |
-6.414 |
-6.414 |
-6.414 | |||
-6.41Q |
-6.414 |
-6.414 |
-6.414 | |||
-6.410 |
-6.414 |
-6.414 |
-6.414 |
Capitol |
Sub capi tol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament
inițiale definitive
5502
B
ÎMPRUMUTURI
6000 02
6002
6102
01
20
20
20
30
30
30
24
24
01
01
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL H BUNURI SI SERVICII
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor
02 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne TITLUL IO DOBÂNZI
Dobânzi aferente datoriei publice interne
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI
SIGURANȚA NAȚIONALA
APARARE
01 | ||
20 | ||
20 |
01 | |
20 |
01 |
01 |
20 |
01 |
02 |
20 |
01 |
05 |
20 |
01 |
08 |
20 |
01 |
09 |
20 |
01 |
30 |
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curățenie
Carburanți si lubriOanti
Posta, telecomunicații, radio, tv,
internet
Materiale si prestări de servicii cu
caracter funcțional
Alte bunuri si servicii pentru
întreținere si funcționare
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA
CHELTUIELI CURENTE
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
95.309-850 |
86.297.350 |
82.939.277 |
82.939.277 |
82.939277 |
82.939.277 | |
95.309.850 |
86.297.350 |
82.939.277 |
82.939.277 |
82.939.277 |
82.939.277 | |
25.000 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 | ||
25.000 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 | ||
25.000 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 | ||
95.309.850 |
86.272.350 |
82.926.777 |
82.926,777 |
82.926.777 |
82.926.777 | |
95.309.850 |
86.272.350 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 | |
95.309,850 |
86.272.350 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 |
82.926.777 | |
4.548.540 |
4.483.540 |
2.735.912 |
2.735.912 |
2.282.263 |
453.649 |
1.870.281 |
134.600 |
136.600 |
70.787 |
70.787 |
70.787 |
15.123 | |
134.600 |
136.600 |
70.787 |
70.787 |
70.787 |
15.123 | |
134.600 |
136.600 |
70.787 |
70.787 |
70.787 |
I5J23 | |
134.600 |
136.600 |
70.787 |
70.787 |
70.787 |
15.123 | |
4.000 |
6.000 |
4.073 |
4.073 |
4.073 |
991 | |
6.000 |
6.000 |
4.066 |
4.066 |
4.066 |
2.182 | |
24.000 |
24.000 |
10.409 |
10.409 |
10.409 |
172 | |
18.600 |
18.600 |
3.524 |
3.524 |
3.524 |
782 | |
16.000 |
16.000 |
4.798 |
4.798 |
4.798 |
338 | |
66.000 |
66,000 |
43.917 |
43.917 |
43.917 |
10.658 | |
4.413.940 |
4.346.940 |
2.665.125 |
2.665.125 |
2,211.476 |
453.649 |
1.855.158 |
4.417.060 |
4.354.60C |
2.672.845 |
2.672.845 |
2.219.196 |
453,649 |
1.855.158 |
Capitol
Sub capi tol |
Pa-ra-graf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
A |
B | ||||
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | ||||
20 |
01 |
Bunuri si servicii | |||
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou | ||
20 |
01 |
02 |
Materiale pentru curățenie | ||
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si forța metrica | ||
20 |
01 |
04 |
Apa, canal si salubritate | ||
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubrifianti | ||
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb | ||
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||
internet | |||||
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||
caracter funcțional | |||||
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||
intretineie si funcționare | |||||
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | |||
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament | ||
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar | ||
20 |
30 |
Alte cheltuieli | |||
20 |
30 |
04 |
Chirii | ||
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | ||
84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENT! SI | ||||
RECUPERATE IN ANUL CURENT | |||||
85 |
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||
PRECEDENTI SI RECUPERATE | |||||
IN ANUL CURENT | |||||
85 |
01 |
Plăti efectuate in anii prcccdcnti si | |||
recuperate in anul curent | |||||
85 |
01 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedent! si |
Credite de angajament
inițiale
definitive
Pag. 10
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
4.417.060 |
4.354.600 |
2.672.845 |
2.672.845 |
2.219.196 |
453.649 |
1.855.158 |
3.196.060 |
3.114.900 |
1.999.546 |
1.999.546 |
1.871,240 |
128.306 |
1.551.942 |
102.000 |
126.000 |
96,904 |
96.904 |
95.104 |
1.800 |
68.254 |
35.000 |
23.000 |
21233 |
21.233 |
21.233 |
9.512 | |
loo.ooo |
100.000 |
88.367 |
88.367 |
88.367 |
88.367 | |
35.000 |
35.000 |
17.819 |
17.819 |
17.819 |
15.836 | |
1.400.000 |
1.400.000 |
617.277 |
617.277 |
617.273 |
4 |
339.053 |
85 | ||||||
209.000 |
209.000 |
143.063 |
143.063 |
117.647 |
25.416 |
103.955 |
986.560 |
888.860 |
862.894 |
862.894 |
776.571 |
86.323 |
801.592 |
328.500 |
333.040 |
151.989 |
151.989 |
137.226 |
14.763 |
125.288 |
1.177.000 |
1.195.700 |
655.912 |
655.912 |
332.749 |
323.163 |
288.009 |
1.168.500 |
1.187.200 |
650.32C |
650.320 |
327.157 |
323.163 |
182.300 |
8.500 |
8.500 |
5.592 |
5.592 |
5.592 |
105.709 | |
44.000 |
44.000 |
17.387 |
17.387 |
15.207 |
2.180 |
15.207 |
32.000 |
32.000 |
17.387 |
17.387 |
15.207 |
2.180 |
15.207 |
12.000 |
12.000 | |||||
-3.120 |
-7.660 |
-7.720 |
-7.720 |
-7.720 | ||
-3,120 |
-7.660 |
-7.720 |
-7.720 |
-7.720 | ||
-3.120 |
-7.660 |
-7.720 |
-7.720 |
-7,720 |
lei-
Capitol
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AU- |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
Denumire indicator
recuperate in anul curent (SF)
6500 02
Partea ni-a CHELTUIELI SOCIAI^CULTURALE
6502
INVATAMANT
01 | ||
10 | ||
10 |
01 | |
10 |
01 |
01 |
10 |
01 |
10 |
10 |
01 |
11 |
10 |
03 | |
10 |
03 |
07 |
20 | ||
20 |
01 | |
20 |
01 |
01 |
20 |
01 |
02 |
20 |
01 |
03 |
20 |
01 |
04 |
20 |
01 |
05 |
20 |
01 |
07 |
20 |
01 |
08 |
20 |
01 |
09 |
20 |
01 |
30 |
20 |
02 | |
20 |
03 | |
20 |
03 |
01 |
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salarialc in bani
Salarii de baza
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent plătii cu ora
Contribuții
Contribuția asiguratorie pentru munca
TITLUL II BUNURI SI SERVICE
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curățenie
încălzit, iluminat si forța motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanți si lubrifianti
Transport
Posta, telecomunicații, radio, tv,
internet
Materiale si prestări de servicii cu
caracter funcțional
Alte bunuri si servicii pentru
întreținere si funcționare
Reparații curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Credite de angajament
inițiale
definitive
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
-3.120 |
-7.660 |
-7.720 |
-7.720 |
-7.720 | ||
423.438.140 |
478.564.870 |
453.644.306 |
453.037.857 |
430.111.898 |
22.925.959 |
384.762.967 |
125.686.130 |
143.572.240 |
127.422.965 |
127.422.965 |
122.985.070 |
4.437.895 |
104338.923 |
111.240.390 |
129.127.150 |
112.980.887 |
112.980.887 |
108.542.992 |
4.437.895 |
104338,923 |
7.120.00C |
8.151.300 |
6,062.716 |
6.062.716 |
6.062.716 |
6.470.103 | |
6.947.500 |
7.922.590 |
5.929.385 |
5.929.385 |
5.929.385 |
5.929385 | |
24.000 | ||||||
780.500 |
892.150 |
540.718 |
540.718 |
540.718 |
540.718 | |
6.143.000 |
7.030,440 |
5.388.667 |
5.388.667 |
5.388.667 |
5388.667 | |
172.500 |
228.710 |
133.331 |
133.331 |
133.331 |
540.718 | |
172.500 |
228.710 |
133.331 |
133.331 |
133.331 |
540.718 | |
51.433.390 |
70.529.280 |
58.169.279 |
58.169279 |
53.731.384 |
4.437.895 |
49.119.928 |
42.758.680 |
58.707.690 |
49.968.067 |
49.968.067 |
47.882.475 |
2.085.592 |
47.882,474 |
672.280 |
652.280 |
543.644 |
543.644 |
461.141 |
82.503 |
461.141 |
1.884.070 |
1.803.570 |
1.784.524 |
1.784.524 |
1.187.951 |
596.573 |
1.187.950 |
8.204.480 |
10.507.630 |
9.181.616 |
9.181.616 |
9.181.616 |
9.181.616 | |
1.999.280 |
2.620.960 |
2.176.436 |
2.176.436 |
2.176.436 |
2.176.436 | |
25.400 |
19.350 |
19.350 |
19.350 |
19.350 | ||
247.740 |
244.510 |
109.190 |
109.190 |
109.190 |
109.190 | |
1.256,900 |
1.290.230 |
L.015.684 |
1.015.684 |
880.151 |
135.533 |
880.151 |
8.397,200 |
21.276.550 |
17.776.216 |
17.776.216 |
16.570.345 |
1.205.871 |
16.570.345 |
20.096.730 |
20.286.560 |
17.361.407 |
17.361.407 |
17.296.295 |
65.112 |
17.296.295 |
230,000 |
1.495.000 |
1.198.280 |
1.198.280 |
145.556 |
1.052.724 |
145.556 |
597.600 |
' 597.600 |
429.324 |
429.324 |
429.324 |
429.324 | |
597.601 |
597.60C |
429.324 |
429.324 |
429324 |
429324 |
Capitol |
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
A |
B | |||||
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare | ||||
20 |
04 |
01 |
Medicamente | |||
20 |
04 |
02 |
Materiale sanitare | |||
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | ||||
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament | |||
20 |
05 |
03 |
Lenjerie si accesorii de pat | |||
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar | |||
20 |
06 |
Deplasați, detasari, transferări | ||||
20 |
06 |
01 |
Deplasări interne, detasari, transferări | |||
20 |
09 |
Materiale de laborator | ||||
20 |
11 |
Cârti, publicații si materiale | ||||
documentare | ||||||
20 |
13 |
Pregătire profesionala | ||||
20 |
14 |
Protecția muncii | ||||
20 |
30 |
Alte cheltuieli | ||||
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | |||
55 |
TITLUL VU ALTE TRANSFERURI | |||||
55 |
01 |
A. Transferuri interne | ||||
55 |
01 |
63 |
Finanțarea invatamantului particular | |||
sau confesional acreditat | ||||||
57 |
TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA | |||||
57 |
02 |
Ajutoare sociale | ||||
57 |
02 |
01 |
Ajutoare sociale in numerar | |||
57 |
02 |
03 |
Tichicte de cresa si tichete | |||
sociale pentru grădiniță | ||||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | |||||
59 |
01 |
Burse | ||||
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
Credite de angajament
inițiale definitive
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
38.500 |
42.600 |
32.672 |
32.672 |
32.672 |
32.672 | |
21.500 |
24.600 |
19.266 |
19.266 |
19.266 |
19.266 | |
17.000 |
18.000 |
13.406 |
13.406 |
13.406 |
13.406 | |
6.668.880 |
8.541,630 |
5.911.034 |
5.911.034 |
4.611.455 |
1.299.579 | |
310.920 |
307.620 |
15.489 |
15.489 |
15.489 | ||
830.150 |
829.150 |
21.000 |
21.000 |
21.000 | ||
5.527.810 |
7.404.860 |
5.874.545 |
5.874.545 |
4.574.966 |
1.299.579 | |
45.000 |
57.600 |
9.010 |
9.010 |
9.010 |
9.010 | |
45.000 |
57.600 |
9.010 |
9.010 |
9.010 |
9.010 | |
1.000 | ||||||
155.550 |
130,350 |
44.507 |
44.507 |
44.507 |
44.507 | |
446.360 |
423.090 |
152.585 |
152.585 |
152.585 |
152.585 | |
492.820 |
522.770 |
413.875 |
413.875 |
413.875 |
413.875 | |
9.950 |
9.925 |
9.925 |
9.925 |
9.925 | ||
9.950 |
9.925 |
9.925 |
9.925 |
9.925 | ||
19.374.360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | |
19.374.360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | |
19.374.360 |
27.102.020 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 |
26.708.623 | |
8.690.640 |
1.348.980 |
1.029.247 |
1.029.247 |
1.029247 |
1.029.247 | |
8.690.640 |
1.348.980 |
1.029.247 |
1.029.247 |
1.029.247 |
1.029.247 | |
8.680.640 |
1.338.980 |
1.028.897 |
1.028.897 |
1.028.897 |
1.028.897 | |
10.000 |
10.000 |
350 |
350 |
350 |
350 | |
24.622.000 |
21.995.570 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011,022 |
21.011.022 | |
24.622.000 |
21.995.570 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011.022 |
21.011.022 | |
14.460.500 |
14.460.50C |
14.457.487 |
14.457.487 |
14.457.487 |
Capitol |
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
A B
6602
6702
81 |
TITLUL XVB RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 02 |
Rambursări de credite interne |
8! 02 01 |
Rambursări de credite interne garantate |
84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI ST |
RECUPERATE IN ANUL CURENT | |
85 |
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII |
PRECEDENTI SI RECUPERATE | |
IN ANUL CURENT | |
85 01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si |
recuperate in anul curent | |
85 01 01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si |
recuperate in anul curent (SF) | |
SANATATE | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 01 |
Cheltuieli salariate in bani |
10 01 01 |
Salarii de baza |
10 01 17 |
Indemnizații de hrana |
10 03 |
Contribuții |
10 03 07 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
20 |
TITLUL n BUNURI SI SERVICII |
20 01 |
Bunuri si servicii |
20 01 01 |
Furnituri de birou |
20 01 02 |
Materiale pentru curățenie |
20 01 03 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
20 01 04 |
Apa, canal si salubritate |
Credite de angajament
inițiale I definitive
Pag |
13 - lei- | ||||||
Credite bugetare |
Angajamente |
Angajamente |
Plăti |
Angajamente |
Cheltuieli | ||
legale de plătit | |||||||
inițiale |
definitive |
bugetare |
legale |
efectuate |
efective | ||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | |
14.460.500 |
14.460.500 |
14.457.487 |
14.457.487 |
14.457.487 | |||
14.460.500 |
14.460.500 |
14.457.487 |
14.457.487 |
14.457.487 | |||
14.460.500 |
14.460.500 |
14.457.487 |
14.457.487 |
14.457.487 | |||
-14.760 |
-15.410 |
-15.409 |
-15.409 |
-15.409 | |||
-14.760 |
-15.410 |
-15.409 |
-15.409 |
-15.409 | |||
-14.760 |
-15.410 |
-15.409 |
-15.409 |
-15.409 | |||
-14.760 |
-15.410 |
-15.409 |
-15.409 |
-15.409 | |||
170.000 |
128.000 |
124.262 |
124.262 |
124.262 |
120.901 | ||
170.000 |
128.000 |
124.262 |
124.262 |
124.262 |
120.901 | ||
170.000 |
128.000 |
124.262 |
124.262 |
124.262 |
120.901 | ||
166.000 |
125.000 |
121.612 |
121.612 |
121.612 |
118.239 | ||
158.000 |
118,000 |
115.380 |
115.380 |
115.380 |
111.419 | ||
8.000 |
7.000 |
6.232 |
6.232 |
6.232 |
6.820 | ||
4.000 |
3.000 |
2.650 |
2.650 |
2.650 |
2.662 | ||
4.000 |
3.000 |
2.650 |
2.650 |
2.650 |
2.662 | ||
120.121.500 |
164.946.060 |
159.718.868 |
159.718.868 |
141.230.804 |
18.488.064 |
117.553.317 | |
108.703.300 |
153.976.380 |
148.759.560 |
148.759.560 |
130.271.496 |
18.488.064 |
117.553.317 | |
108.703.300 |
152.894.380 |
147.677.561 |
147.677.561 |
129.214.184 |
18.463.377 |
116.496.005 | |
102.741.300 |
144.989.830 |
143.641.362 |
143.641.362 |
127.220.453 |
16.420.909 |
116.494.874 | |
155.000 |
74.000 |
73.897 |
73.897 |
73.897 |
94.221 | ||
115.000 |
55.000 |
54.218 |
54.218 |
54.218 |
19.240 | ||
934.300 |
1.234.300 |
1.000.173 |
1.000.173 |
1.000.173 |
1.001.870 | ||
2.700.000 |
3.480.490 |
3.088.409 |
3.088.409 |
3.088.409 |
3.088.409 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa ! Titlu |
Articol |
Ali ne at |
Denumire indicator |
A |
B | |||||
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubrifiant! | |||
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb | |||
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||
internet | ||||||
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||
caracter funcțional | ||||||
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||
întreținere si funcționare | ||||||
20 |
02 |
Reparații curente | ||||
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | ||||
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament | |||
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar | |||
20 |
11 |
Cârti, publicații si materiale | ||||
documentare | ||||||
20 |
12 |
Consultanta si expertiza | ||||
20 |
14 |
Protecția muncii | ||||
20 |
16 |
Studii si cercetări | ||||
20 |
30 |
Alte cheltuieli | ||||
20 |
30 |
04 |
Chirii | |||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | |||||
59 |
11 |
Asociații si fundații | ||||
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE | |||||
81 |
TITLU!. XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE | |||||
81 |
02 |
Rambursări de credite interne | ||||
81 |
02 |
01 |
Rambursați de credite interne garantate | |||
84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI | |||||
RECUPERATE IN ANUL CURENT | ||||||
85 |
Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII |
Credite de angajament | |
inițiale |
definitive |
1 |
2 |
Pag. 14
- lei-
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
250.000 |
1.363.000 |
1.141.999 |
1.141,999 |
1.141.920 |
79 |
442.270 |
10.000 |
16.670 |
16.308 |
16.308 |
9.881 |
6.427 |
9.882 |
2.600 |
3.100 |
2.444 |
2.444 |
2.256 |
188 |
2.068 |
98.542,400 |
138.696.370 |
138.209.995 |
138.209.995 |
121.797.900 |
16.412.095 |
111.786.211 |
32.000 |
66.900 |
53.919 |
53.919 |
51.799 |
2.120 |
50.703 |
400.000 | ||||||
4.492.000 |
6.544.360 |
4.035.068 |
4.035.068 |
1.992.600 |
2,042.468 | |
10.000 |
10.000 |
7.283 |
7.283 |
7.283 | ||
4.482.000 |
6.534.360 |
4.027.785 |
4.027.785 |
1.985.317 |
2.042.468 | |
1.320.000 | ||||||
150.000 | ||||||
389.190 |
1.131 |
1.131 |
1.131 |
1.131 | ||
300.000 | ||||||
271.000 | ||||||
271.000 | ||||||
1.082.000 |
1.081.999 |
1.081.999 |
1.057.312 |
24.687 |
1.057.312 | |
1.082.000 |
1.081.999 |
1.081.999 |
1.057.312 |
24.687 |
1.057.312 | |
11.452.500 |
11.452.500 |
11.451.648 |
11.451.648 |
11.451.648 | ||
11.452.500 |
11.452.500 |
11.451.648 |
11.451.648 |
11.451.648 | ||
11.452.500 |
11.452.500 |
11.451.648 |
11.451.648 |
11.451.648 | ||
11.452.500 |
11.452.500 |
11.451.648 |
11.451.648 |
11.451.648 | ||
-34.300 |
-482.820 |
-492,340 |
-492.340 |
-492.340 |
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AU- |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente | |||||||
toi |
capi- |
ra- |
pa / |
ti- |
ne- |
Denumire indicator |
Angajamente |
Angajamente |
Plăti |
legale |
Cheltuieli | ||||
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
inițiale |
definitive |
inițiale |
definitive |
bugetare |
legale |
efectuate |
de plătit |
efective | ||
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | |||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE | |||||||||||||||
IN ANUL CURENT |
-34.300 |
-482.820 |
-492,340 |
■492.340 |
-492.340 | ||||||||||
85 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||||||||
recuperate in anul curent |
-34.300 |
-482.820 |
-492.340 |
-492.340 |
-492.340 | ||||||||||
85 |
01 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||||||||
recuperate in anul curent (SF) |
-34.300 |
-482.820 |
-492.340 |
-492.340 |
-492.340 | ||||||||||
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
177.460.510 |
169.918.570 |
166.378.211 |
165.771.762 |
165.771.762 |
162.749.826 | ||||||||
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
176.230.590 |
169.229.390 |
167.195.980 |
166.589.531 |
166.589.531 |
162.749.826 | ||||||||
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
98.239-000 |
90.862.000 |
90.757.943 |
90.747.825 |
90.747.825 |
89.251.278 | ||||||||
10 |
01 |
Cheltuieli salariate in bani |
93,433.000 |
86.390.000 |
86.363.068 |
86.353.825 |
86.353.825 |
84.859.186 | |||||||
10 |
01 |
01 |
Salarii de baza |
78.641.000 |
73.975.000 |
73.951.472 |
73.943.088 |
73.943.088 |
72.143.288 | ||||||
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
2.ROO.OOO |
2.588.000 |
2.587.010 |
2,587.010 |
2.587.010 |
2.555.498 | ||||||
10 |
01 |
06 |
Alte sporuri |
4.600.000 |
3.743.000 |
3.742.617 |
3.742.617 |
3.742.617 |
3.605.680 | ||||||
10 |
01 |
13 |
Drepturi de delegare 7 |
b\ |
3,000 |
2.000 |
724 |
724 |
724 |
724 | |||||
10 |
01 |
17 |
Indemnizații de hrana / - |
7.108.000 |
5.801.000 |
5.800.589 |
5.799.730 |
5.799.730 |
6.271.676 | ||||||
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariale in bani f § |
IcO 1 |
281.000 |
281.000 |
280.656 |
280.656 |
280.656 |
282.320 | |||||
10 |
02 |
ț o Cheltuieli salariate in natura k vj |
/4? / |
2.704.000 |
2.562.000 |
2.485.500 |
2.4S5.500 |
2.485.500 |
2.485.500 | ||||||
10 |
02 |
06 |
Vouchere de vacanta |
ZO / fi/ |
2.704.000 |
2.562.000 |
2.485.500 |
2.485.500 |
2.485.500 |
2.485.500 | |||||
10 |
03 |
Contribuții |
m. |
2.102.000 |
1.910.000 |
1.909.375 |
1.908.500 |
1.908.500 |
1.906.592 | ||||||
10 |
03 |
07 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
2.102.000 |
1.910.000 |
1.909.375 |
1.908.500 |
1.908.500 |
1.906.592 | ||||||
20 |
TITLUL n BUNURI SI SERVICII |
15.833.590 |
16.463.390 |
14.740.558 |
14.740.558 |
14.740.558 |
12.941.385 | ||||||||
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
10.444.990 |
11.042.510 |
9.798.992 |
9.798.992 |
9.798.992 |
6.600.412 | |||||||
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou |
262.000 |
244.000 |
222.951 |
222.951 |
222.951 |
109.605 | ||||||
20 |
01 |
02 |
Materiale pentru curățenie |
500.000 |
498.000 |
481.869 |
481.869 |
481.869 |
442.761 | ||||||
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
1.729.080 |
1.819.080 |
1.815.315 |
1.815.315 |
1.815.315 |
1.635.724 | ||||||
20 |
01 |
04 |
Apa, canal si salubritate |
430.000 |
4R0.890 |
479.431 |
479.431 |
479.431 |
479.209 | ||||||
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubrifianti |
250.000 |
220.000 |
217.403 |
217.403 |
217.403 |
202.461 | ||||||
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb |
10.000 |
Capi* toi |
Subcapitol |
Pa ragraf |
Gru pa/ Titlu |
Ar ti col |
Alh ftC- at |
Denumire indicator |
A |
B | |||||
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||
internet | ||||||
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||
caracter funcțional | ||||||
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||
întreținere si funcționare | ||||||
20 |
02 |
Reparații curente | ||||
20 |
03 |
Hrana | ||||
20 |
03 |
01 |
Hrana pentru oameni | |||
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare | ||||
20 |
04 |
01 |
Medicamente | |||
20 |
04 |
02 |
Materiale sanitare | |||
20 |
04 |
04 |
Dezinfectând | |||
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | ||||
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament | |||
20 |
05 |
03 |
Lenjerie si accesorii de pat | |||
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar | |||
20 |
06 |
Deplasați, detasari, transferări | ||||
20 |
06 |
01 |
Deplasări interne, detasari, transferări | |||
20 |
11 |
Cârti, publicații si materiale | ||||
documentare | ||||||
20 |
12 |
Consultanta si expertiza | ||||
20 |
13 |
Pregătire profesionala | ||||
20 |
14 |
Protecția muncii | ||||
20 |
30 |
Alte cheltuieli | ||||
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | |||
57 |
TITLUL Vm ASISTENTA SOCIALA | |||||
57 |
02 |
Ajutoare sociale |
Credite de angajament
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | ||
inițiale |
definitive | ||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 | |
482.000 |
440.550 |
261.137 |
261.137 |
261.137 |
191.127 | ||
1.082.800 |
1.094.900 |
913.664 |
913.664 |
913.664 |
8.461 | ||
5.699 110 |
6.245.090 |
5.407.222 |
5.407.222 |
5.407.222 |
3.531.064 | ||
1.000.000 |
1.032.000 |
1.019.512 |
1.019.512 |
1.019.512 |
1.019.512 | ||
1.700.000 |
2.113.320 |
2.051.673 |
2.051.673 |
2.051.673 |
2.039.599 | ||
1.700.000 |
2.113.320 |
2.051.673 |
2.051.673 |
2.051.673 |
2.039,599 | ||
344.000 |
310.000 |
298.208 |
298.208 |
298.208 |
263.519 | ||
115.000 |
65.000 |
62.855 |
62.855 |
62.855 |
65.767 | ||
110.000 |
177.000 |
167.400 |
167.400 |
167.400 |
161.827 | ||
119.000 |
68.000 |
67.953 |
67.953 |
67.953 |
35.925 | ||
1.409.100 |
1.344.060 |
1.139.230 |
1.139.230 |
1.139.230 |
2.619.854 | ||
530.000 |
466.000 |
465.487 |
465.487 |
465.487 |
1.045.047 | ||
165.000 |
163.000 |
161.477 |
161.477 |
161.477 |
212.214 | ||
714,100 |
715.060 |
512.266 |
512.266 |
512.266 |
1.362.593 | ||
46.000 |
26.000 |
18.175 |
18.175 |
18.175 |
17.467 | ||
46.000 |
26,000 |
18.175 |
18.175 |
18.175 |
17.467 | ||
1.000 |
1.000 |
208 |
208 |
208 |
208 | ||
30,000 |
6.000 |
2.975 |
2.975 |
2.975 |
2.975 | ||
250.000 |
20.000 |
7.980 |
7.980 |
7.980 |
3.180 | ||
211.500 |
161.307 |
161.307 |
161.307 |
100.173 | |||
397.000 |
258.000 |
242.298 |
242.298 |
242.298 |
274.486 | ||
397.000 |
258.000 |
242.298 |
242.298 |
242.298 |
274.486 | ||
61.267.000 |
61.154.000 |
60.957.032 |
60.360.701 |
60.360.701 |
59.882.808 | ||
61.267.000 |
61,154.000 |
60.957.032 |
60.360.701 |
60.360,701 |
59.882.808 |
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
A
B
57 02 01 |
Ajutoare sociale in numerar |
57 02 02 |
Ajutoare sociale in natura |
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 40 |
Sume aferente persoanelor cu handicap |
ncincadrate | |
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 02 |
Rambursați de credite interne |
81 02 01 |
Rambursări de credite interne garantate |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
84
RECUPERATE IN ANUL CURENT
85
Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT
85
01
Plăti efectuate in anii precedent! si
recuperate in anul curent
85
01
01
Plăti efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent (SF)
7000 02
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE
7002
01
20
20
01
20
01
09
79
81
Credite de angajament
inițiale
LOCUINȚE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Materiale si prestări de servicii cu
caracter funcțional
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
definitive
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
45.935.000 |
47.570.000 |
47.550.148 |
47.473.556 |
47.473.556 |
43.540.696 | |
15.332.000 |
13.584.000 |
13.406.884 |
12.887.145 |
12.887.145 |
16.342.112 | |
900.000 |
750.000 |
740.447 |
740.447 |
740.447 |
674.355 | |
900.000 |
750.000 |
740.447 |
740.447 |
740.447 |
674.355 | |
1.330.000 |
1.330.000 |
1.329.075 |
1.329.075 |
1.329.075 | ||
1.330.000 |
1.330.000 |
1.329.075 |
1.329.075 |
1.329.075 | ||
1,330.000 |
1.330.000 |
1.329.075 |
1.329.075 |
1.329.075 | ||
1.330.000 |
1.330.000 |
1.329.075 |
1.329.075 |
1.329.075 | ||
-109.080 |
-640.820 |
-2.146.844 |
-2.1+6.844 |
-2.146.844 | ||
•109.080 |
-640.820 |
-2.146.844 |
-2.146.844 |
-2.146.844 | ||
-109.080 |
-640.820 |
-2.146.R44 |
-2.144.844 |
-2.146.844 | ||
-109.080 |
-640.820 |
-2.146.844 |
-2.146.844 |
-2.146.844 | ||
116.137.000 |
119.371.190 |
108.680.026 |
108.680.026 |
108.680.026 |
75.892.288 | |
32.938.500 |
32.788.500 |
32.787.738 |
32.787.738 |
32.787.738 | ||
150.000 | ||||||
150.000 | ||||||
150.000 | ||||||
150.000 | ||||||
32.788.500 |
32.788.50G |
32.787.738 |
32.787.738 |
32.787.738 | ||
32.788.50(1 |
32.788.500 |
32.787.738 |
32.787.738 |
32.787.738 |
Denumirc indicator
7402
8000 02
8402
9902 96
Pag. 18
- lei-
Credite de angajament
inițiale definitive
81 02
81 02 01
01
20
20 |
01 | |
20 |
01 |
05 |
51 | ||
51 |
01 | |
51 |
01 |
01 |
01 | ||
20 | ||
20 |
01 | |
20 |
01 |
06 |
20 |
01 |
09 |
20 |
02 | |
20 |
05 | |
20 |
05 |
30 |
79 | ||
81 | ||
81 |
02 | |
81 |
02 |
01 |
Rambursați de credite interne
Rambursări de credite interne garantate
PROTECȚIA MEDIULUI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL n BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Carburanți si lubrifianti
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente
Transferuri către instituțiile publice Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Piese de schimb
Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional
Reparații curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
OPERAȚIUNI FINANCIARE
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
Rambursări de credite interne
Rambursări dc credite interne garantate cxcedent/deficit sect funct
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
inițiale |
definitive | |||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=6-7 |
9 |
32.788.500 |
32.788.500 |
32.787.738 |
32.787.738 |
32.787.738 | ||
32.788.500 |
32.788,500 |
32.787.738 |
32.787.738 |
32.787.738 | ||
83.198.500 |
86.582.690 |
75.892.288 |
75.892.288 |
75.892.288 |
75.892.288 | |
83.198.500 |
86.582.690 |
75.892.288 |
75.892.288 |