Hotărârea nr. 152/2020
HCLS3 nr.152 din 27.05.2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2020
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 395/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020
Având în vedere:
-
- Referatul de aprobare nr. 351289/CP/l 3.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
-
- Raportul de specialitate nr. 351042/13.05.2020 al Direcției Economice;
-
- Adresa nr. 351045/13.05.2020 a Direcției Economice;
în conformitate cu prevederile:
-
- Art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare:
-
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.l. Se aprobă execuția bugetului local al Sectorului 3, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și execuția bugetului îmnmmuturilor interne pentru trimestrul I - 2020, întocmite pe cele doua secțiuni, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. /
Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică va duce la andeplinire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 152
DIN 27.05.2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA
Contrasen r
Set i
Mii
nează pentru legalitate retar general rius Mihăiță__
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Anexa nr. 1
MS3 (uSi.
CUTIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2020
mii lei
|
< l •.Sx |
+++: SJ - DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
Buget |
2020 | |
|
TRIMESTRIALE |
EXECUȚIE | ||||
|
Triml |
Trim 1 | ||||
|
TOTAL, VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) |
00.01 |
428 369.73 |
276 955.46 | ||
|
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) |
48.02 |
339 346.73 |
263 035.62 | ||
|
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
00.02 |
369 260.73 |
272 341.90 | ||
|
VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) |
00.03 |
356 919.73 |
265 560.43 | ||
|
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) |
00.04 |
220 415.73 |
175 968.03 | ||
|
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) |
00.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Impozit pe profit (cod 01.02.01) |
01.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
I Impozit pe profit de la ageriți economici ') |
01.02.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) |
00.06 |
220415.73 |
175 968.03 | ||
|
Impozit |
ne venit (cod 03.02.17+03.02.18) |
03.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor]?ublici |
03.02.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.18 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) |
04.02 |
220 415.73 |
175 968.03 | ||
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
220 415.73 |
175 968.03 | ||
|
A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) |
00.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) |
05.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital |
05.02.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - |
06.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - |
06.02.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) |
00.09 |
80 340.00 |
57 317.19 | ||
|
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) |
07.02 |
80 340.00 |
57 317.19 | ||
|
Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01,01+07.02.01.02) |
07.02.01 |
68 000.00 |
47 463.50 | ||
|
Impozit pe clădiri de la persoane fizice *) |
07.02.01.01 |
25 000.00 |
19 220.04 | ||
|
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *) |
07.02.01.02 |
43 000.00 |
28 243.47 | ||
|
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) |
07.02.02 |
5 500.00 |
3 637.99 | ||
|
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) |
07.02.02.01 |
2 600.00 |
1 954.83 | ||
|
■ |
Impozit si taxa pe teren de ia persoane juridice *) |
07.02.02.02 |
2 900.00 |
1 683.15 | |
|
Impozitul pe terenul din extravilan *) |
07.02.02.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Taxe judiciare de timbru st alte taxe de timbru |
07.02.03 |
5 440.00 |
5 018.89 | ||
|
Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
1 400.00 |
1 196.81 | ||
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) |
00.10 |
51 064.00 |
28 002.68 | ||
|
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07) |
11.02 |
29 914.00 |
9 655.41 | ||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor |
11.02.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
23 270.00 |
7 399.58 | ||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri |
11.02.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural |
11.02.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Sume defalc, din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat |
11,02.09 |
6 644.00 |
2 255.83 | ||
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) |
12.02 |
0.00 |
98.52 | ||
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
0.00 |
98.52 | ||
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) |
15.02 |
150.00 |
164.97 | ||
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
150.00 |
164.97 | ||
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
laxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) |
16.02 |
21 000.00 |
18 083.78 | ||
|
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02,02,01+16.02.02.02) |
16.02.02 |
19 000.00 |
16 207.76 | ||
|
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) |
16.02.02.01 |
13 000.00 |
10 955.57 | ||
|
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) |
16.02.02.02 |
6 000.00 |
5 252.20 | ||
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
16.02.03 |
2 000.00 |
1 876.02 | ||
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati |
16.02.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 1 |
00.11 |
5 100.00 |
4 272.52 | ||
|
DENUMIREA INDICATORILOR X >• ■■ ■'. |
Cod indicator |
Buget ..... |
2020 | |||
|
pfcvebgRi TRHlIfiSTRiALE |
EXECUȚIE | |||||
|
i J ’’ f > |
Trim 1 |
Trim l | ||||
|
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) \ ■■■ |
18.02 |
5 100.00 |
4 272.52 | |||
|
|Altc impozite si taxe |
18.02.50 |
5 100.00 |
4 272.52 | |||
|
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) |
00.12 |
12 341.00 |
6 781.47 | |||
|
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) |
00.13 |
1 600.00 |
I 528.61 | |||
|
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) |
30.02 |
1 600.00 |
1 528.61 | |||
|
J |
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale |
30.02.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
i 1 |
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice |
30.02.05 |
1 600.00 |
1 528.61 | ||
|
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 ) |
30.02.08 |
0.00 |
0.00 | |||
|
I Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) |
31.02 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
0.00 |
0.00 | |||
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) |
00.14 |
10 741.00 |
5 252.87 | |||
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02J7+33.02J8+33.02.50) |
33.02 |
881.00 |
413.31 | |||
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
90.00 |
75.92 | |||
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresc |
33.02.10 |
791.00 |
336.49 | |||
|
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate |
33.02.13 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Taxe din activitati cadastrale si agricultura |
33.02.24 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială |
33.02.27 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri |
33.02.28 |
0.00 |
0.90 | |||
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) |
34.02 |
10.00 |
6.68 | |||
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
10.00 |
6.68 | |||
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.02.50 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Amenzi, |
penalitati si confiscări (cod 35,02.01 la 35.02.03+35.02.50) |
35.02 |
4 500.00 |
4 550.38 | ||
|
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate |
35.02.01.02 |
4 500.00 |
4 534.38 | |||
|
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe |
35.02.02 |
0.00 |
0.00 | |||
|
) i |
încasați din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii |
35.02.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
ij |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
0.00 |
15.99 | ||
|
Diverse venituri tcod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50) |
36.02 |
5 350.00 |
282.51 | |||
|
Venituri din aplicarea prescripției extinctive |
36.02.01 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice |
36.02.05 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
0.00 |
72.14 | |||
|
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe |
36.02.07 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
36.02.11 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent! |
36.02.32 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare |
36.02.32.02 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare |
36.02.32.03 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Alte venituri |
36.02.50 |
5 350.00 |
210.37 | |||
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) |
37.02 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Donații si sponsorizări |
37.02.01 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
-73 181.26 |
-21 370.85 | |||
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
73 181.26 |
21 370.85 | |||
|
__ |
Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) |
00.15 |
0.00 |
349.13 | |||
|
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) |
39.02 |
0.00 |
349.13 | |||
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
0.00 |
349.13 | |||
|
Venituri din privatizare |
39.02.04 |
0.00 |
0.00 | |||
|
administrativ-teritoriale |
39.02.07 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Depozite speciale pentru construcții de locuințe |
39.02.10 |
0.00 |
0.00 | |||
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) |
00.16 |
0.00 |
0.00 | |||
|
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) |
40.02 |
0,00 |
0.00 | |||
|
încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii |
40.02.06 |
0.00 |
0.00 | |||
|
încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice |
40.02.07 |
0.00 |
0.00 | |||
|
împrumuturi temporare din trezoreria statului **) |
40.02.10 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Sume din excedentul unului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**) |
40.02.11 |
0.00 |
0.00 | |||
|
ExcedB.L. fin. cheltsectdezv. p |
40.02.14 |
0.00 |
0.00 | |||
|
încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate |
40.02.50 |
0.00 |
0.00 | |||
|
/ • • ?1 A / ~. >.': >: |J DENUMIREA INDICATORILOR j> r kf ? >--[ #/ W-‘s „îO |
Cod Indicator |
Bogat |
2020 | |
|
TRIMESTRIALE |
EXECUȚIE | |||
|
Triml |
Trim 1 | |||
|
b'.. SLBVENTII (cod 00.18) |
00.17 |
5 454.00 |
2 645.25 | |
|
Si BVENTI1 DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod7&llîi4S02) |
00.18 |
5 454.00 |
2 645.25 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20) |
42.02 |
5 454.00 |
2 645.25 | |
|
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.62) |
00.19 |
5 221.00 |
2 475.59 | |
|
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare |
42.02.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
Investirii finanțate parțial din imprumuturi externe |
42.02.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Aeroporturi de interes local |
42.02.04 |
0.00 |
0.00 | |
|
Planuri si regulamente de urbanism |
42.02.05 |
0.00 |
0.00 | |
|
Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi |
42.02.06 |
0.00 |
0.00 | |
|
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD |
42.02.07 |
0.00 |
0.00 | |
|
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03) |
42.02.09 |
0.00 |
0.00 | |
|
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință |
42.02.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit |
42.02.12 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor |
42.02.13 |
0.00 |
0.00 | |
|
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar |
42.02.14 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **) |
42.02.15 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) |
42.02.16 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale |
42.02.17 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor In sănătate (cod 42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03) |
42.02.18 |
0.00 |
0.00 | |
|
J ii |
pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 |
42.02.19 |
0.00 |
0.00 |
|
t |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
42.02.20 |
0.00 |
0.00 |
|
Subvenții de Ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național |
42.02.51 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local |
42.02.51.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
_ |
Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
4 640.00 |
2 070.79 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
581.00 |
404.80 | |
|
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 42.02.35+42.0237+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45) |
00.20 |
233.00 |
169.66 | |
|
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap |
42,02.21 |
199.00 |
136.66 | |
|
Subvenții primite din Fondul de Intervenție**) |
42.02.28 |
0.00 |
0.00 | |
|
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar |
42.02.29 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili |
42.02.32 |
0.00 |
0.00 | |
|
Sprijin financiar pentru constituirea familiei |
42.02.33 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
42.02.34 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale |
42.02.35 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți |
42.02.36 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare |
42.02.37 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investirii in turism |
42.02.40 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
34.00 |
33.00 | |
|
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA |
42.02.42 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole |
42.02.44 |
0.00 |
0.00 | |
|
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European |
42.02.45 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare |
42.02.46 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții de Ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național |
42.02.51 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de funcționare a bug. local |
42.02.51.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.30) |
43.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului |
43.02.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca |
43.02.04 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap |
43.02.07 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții primite de Ia bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate |
43.02.08 |
0.00 |
0.00 | |
|
denumirea indicatorilor |
Cod Indicator |
Buget |
2020 | ||||
|
ÎWSW.E |
EXECUȚIE | ||||||
|
Trim l |
Trim 1 | ||||||
|
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă |
43.02.30 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Suine FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18) |
45.02 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.(6.0x024 |
IM |
45.02.01 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.0405)( |
k) |
45.02.02 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Sume primite in contul plăților efectuate în anul cureni\ |
// |
45.02.02.01 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anii antcrior\o'?\s. |
45.02.02.02 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Prefinanțare |
45.02.02.03 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) |
45.02.03 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) |
45.02.08 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) |
45.02.16 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) |
45.02.17 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 -48.02.U+45.02.12+45.02.15+45.02.19+45.02J2+45.0233) |
48.02 |
53 655.00 |
1 619.18 | ||||
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) |
48.02.01 |
53 155.00 |
1 619.18 | ||||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48,02.01.01 |
53 135.00 |
0.00 | ||||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
20.00 |
1 619.18 | ||||
|
Prefinanțare |
48.02.01.03 |
0.00 | |||||
|
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) |
48.02.02 |
500.00 | |||||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.02.01 |
500.00 | |||||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.02.02 | ||||||
|
Prefinanțare |
48.02.02.03 | ||||||
|
VENITURILE SECȚIUNII DE IINCȚIONARE (cod W.02+M16+M.17) - TOTAL |
296312.47 |
251 140 72 | |||||
|
VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02) |
48.02 |
339 346.73 |
262 686.49 | ||||
|
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
00.02 |
296 079.47 |
250 971.06 | ||||
|
A, VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) |
00.03 |
356 919.73 |
265 560.43 | ||||
|
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) |
00.04 |
220 415.73 |
175 968.03 | ||||
|
Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) |
00.05 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Impozit |
ne profit (cod 01.02.01) |
01.02 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Impozit pe profit de la agenți economici 1) |
01.02.01 | ||||||
|
A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) |
00.06 |
220 415.73 |
175 968.03 | ||||
|
Impozit |
ne venit (cod 03.02.17+03.02.18) |
03.02 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici |
03.02.17 | ||||||
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.18 | ||||||
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) |
04.02 |
220 415.73 |
175 968.03 | ||||
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 | ||||||
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
220 415.73 |
175 968.03 | ||||
|
U3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) |
00.07 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Ai te impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) |
05.02 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital |
05.02.50 | ||||||
|
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - |
06.02 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori - |
06.02.02 | ||||||
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) |
00.09 |
80 340.00 |
57 317.19 | ||||
|
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) |
07.02 |
80 340.00 |
57 317.19 | ||||
|
Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) |
07.02.01 |
68 000.00 |
47 463.50 | ||||
|
Impozit pe clădiri de la persoane fizice *j___ |
07.02.01.01 |
25 000.00 |
19 220.04 | ||||
|
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *) |
07.02.01.02 |
43 000.00 |
28 243.47 | ||||
|
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) |
07.02.02 |
5 500.00 |
3 637.99 | ||||
|
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) |
07.02.02.01 |
2 600.00 |
1 954.83 | ||||
|
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) |
07.02.02.02 |
2 900.00 |
1 683.15 | ||||
|
Impozitul pe terenul din extravilan *) |
07.02.02.03 | ||||||
|
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
07.02.03 |
5 440,00 |
5 018.89 | ||||
|
Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
1 400.00 |
1 196.81 | ||||
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) |
00,10 |
51 064.00 |
28 002.68 | ||||
|
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) |
11.02 |
29 914.00 |
9 655.41 | ||||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor |
11.02.01 |
0.00 | |||||
|
1 |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
Buget TRIMESTRIALE |
2020 EXECUT® | |||||
|
Triml |
Trim 1 | ||||||||
|
Suine defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
23 270.00 |
7 399.58 | ||||||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri |
11.02.05 |
0.00 | |||||||
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
0.00 | |||||||
|
Sume defalc, din TVAptfinantarea invatamantului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
6 644.00 |
2 255.83 | ||||||
|
Alte imp |
ozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) |
12.02 |
0.00 |
98.52 | |||||
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
98.52 | |||||||
|
Taxe pe |
servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) |
15.02 |
150.00 |
164.97 | |||||
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
150.00 |
164.97 | ||||||
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 | ||||||||
|
16.02.02 |
+16.02.03+16.02.50) |
16.02 |
21 000.00 |
18 083.78 | |||||
|
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) |
16.02.02 |
19 000.00 |
16 207.76 | ||||||
|
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) |
16.02.02.01 |
13 000.00 |
10 955.57 | ||||||
|
F fi - - |
-- |
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) |
16.02.02.02 |
6 000.00 |
5 252.20 | ||||
|
l axe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
16.02.03 |
2 000.00 |
1 876.02 | ||||||
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati |
16.02.50 | ||||||||
|
tL |
11. I MPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02) |
00.11 |
5 100.00 |
4 272.52 | |||||
|
Alte imp |
ozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) |
18.02 |
5 100.00 |
4 272.52 | |||||
|
C. VEb |ci. VE? [Venituri |
Alte impozite si taxe ITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 7* Z MITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) / sf din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | zi Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publici Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02)_______________________ |
_l 1 -— ___/__ / |
18.02.50 00.12 00.13 30.02 30.02.01 30.02.05.30 30.02.08 |
5 100.00 -60 840.26 1 600.00 1 600.00 I 600.00 0.00 |
4 272.52 -14 589.37 1 528.61 1 528.61 1 528.61 | ||||
|
Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 | ||||||||
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 | ||||||||
|
Venituri |
din dobânzi (cod 31.02.03) |
31.02 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 | ||||||||
|
C2. VAI |
MZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) |
00.14 |
-62 440.26 |
-16 117.98 | |||||
|
Venituri (cod 33.(1 |
din prestări de servicii si alte activitati 2.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) |
33.02 |
881.00 |
413.31 | |||||
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
90.00 |
75.92 | ||||||
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cresc |
33.02.10 |
791.00 |
336.49 | ||||||
|
Contribuția de Întreținere a persoanelor asistate |
33.02.13 | ||||||||
|
- |
Taxe din activitati cadastrale si agricultura |
33.02.24 | |||||||
|
(.. aitribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială |
33.02.27 | ||||||||
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri |
33.02.28 |
0.90 | |||||||
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 | ||||||||
|
|»e nituri |
din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) |
34.02 |
10.00 |
6.68 | |||||
|
B |
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
10.00 |
6.68 | |||||
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.02.50 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
Amenzi, |
penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) |
35.02 |
4 500.00 |
4 550.38 | |||||
|
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate |
35.02.01.02 |
4 500.00 |
4 534.38 | ||||||
|
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe |
35.02.02 | ||||||||
|
confiscarea potrivit legii |
35.02.03 | ||||||||
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
0.00 |
15.99 | ||||||
|
I Diverse t |
enituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50) |
36.02 |
5 350.00 |
282.51 | |||||
|
Venituri din aplicarea prescripției extinctivc |
36.02.01 | ||||||||
|
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice |
36.02.05 | ||||||||
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
0.00 |
72.14 | ||||||
|
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
36.02.11 | ||||||||
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent! |
36.02.32 |
0.00 | |||||||
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare |
36.02.32.03 | ||||||||
|
Alte venituri |
36.02.50 |
5 350.00 |
210.37 | ||||||
|
Transfer |
uri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) |
37.02 |
-73 181.26 |
-21 370.85 | |||||
|
ZZJ |
Donații si sponsorizări |
37.02.01 | |||||||
|
Vărsâmin ni |
te din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu inus) |
37.02.03 |
-73 181.26 |
-21 370.85 | |||||
|
I |
Alte transferuri voluntare |
37.02.50 | |||||||
|
OPE |
1AȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) |
00.16 |
0.00 |
0.00 | | |||||
|
Încasări (cod 40.0 |
din rambursarea împrumuturilor acordate 2.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50) |
40.02 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
IV. SUB |
VENTH (cod 00.18) 5 |
00.17 |
233.00 |
169.66 | |||||
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
TWMFSTR1ALE |
2026 execuție | ||
|
Trim 1 |
Tihni | ||||
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) |
00.18 |
233.00 |
169.66 | ||
|
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00J0) |
42.02 |
233.00 |
169.66 | ||
|
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41) |
00.20 |
233.00 |
169.66 | ||
|
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap |
42.02.21 |
199.00 |
136.66 | ||
|
Subvenții primite din Fondul de Intervenție**) |
42.02.28 | ||||
|
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar |
42.02.29 | ||||
|
1 |
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili |
42.02.32 | |||
|
L |
Sprijin financiar pentru constituirea familiei |
42.02.33 | |||
|
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
42.02.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență tnedico-sociale |
42.02.35 | ||||
|
Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți |
42.02.36 | ||||
|
Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare |
42.02.37 | ||||
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism |
42.02.40 | ||||
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
34.00 |
33.00 | ||
|
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA |
42.02.42 | ||||
|
Subvenții de Ia alte administrații (cod 43.02.01+43.02,04+43,02.07+43.02.08+43.02.20+43.0230) |
43.02 |
0.00 | |||
|
V !■ NITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ,M.02+OT.15^. 17+45.02) -TOTAL |
OOISD |
132 057.26 |
25814.74 | ||
|
V EMTURII PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02) --- |
48.02 |
0.00 |
349.13 | ||
|
VENITURI CURENTE (00.03+00.12) ZfO A |
zx |
00.02 |
73 181.26 |
21 370.85 | |
|
5x7 \ |
00.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) / „ / Ofel |
00.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07) [ |
_£1 |
11.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
L Ftl IJIW A1» Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de Oemltam^MM bazelor sportive din spațiul rural _____________________________\ |
cturifesip jgy |
11.02.07 | |||
|
VENITURI NEFISCALE (00.14) --- |
00.12 |
73 181.26 |
21 370.85 | ||
|
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)___________XUioLlJ |
00.14 |
73 181.26 |
21 370.85 | ||
|
1 - ii1 |
enituri (cod 36.02*07+36.02.32) |
36.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
! ursaminte din amortizarea mijloacelor fixe |
36.02.07 | ||||
|
li |
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti |
36.0232 |
0.00 |
0.00 | |
|
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare |
36.02.32.02 | ||||
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04) |
37.02 |
73 181.26 |
21 370.85 | ||
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
73 181.26 |
21 370.85 | ||
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) |
00.15 |
0.00 |
349.13 | ||
|
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1I)) |
39.02 |
0.00 |
349.13 | ||
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 | ||||
|
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
0.00 |
349.13 | ||
|
Venituri din privatizare |
39.02.04 | ||||
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitarilor adminis |
39.02.07 | ||||
|
Depozite speciale pentru construcții de locuințe |
39.02.10 | ||||
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) |
00.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) |
40.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
]Exced.B.L. fin. chelt.secl.dezv. |
40.02.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
5 221.00 |
2 475.59 | ||
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02) |
00.18 |
5 221.00 |
2 475.59 | ||
|
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19) |
42.02 |
5 221.00 |
2 475.59 | ||
|
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20) |
00.19 |
5 221.00 |
2 475.59 | ||
|
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare |
42.02.01 | ||||
|
Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe |
42.02.03 | ||||
|
Aeroporturi de interes local |
42.02.04 | ||||
|
Planuri si regulamente de urbanism |
42.02.05 | ||||
|
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi |
42,02.06 | ||||
|
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD |
42.02.07 | ||||
|
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 +42.02.09.02+42.02.09.03) |
42,02.09 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință |
42.02.10 | ||||
|
Subvenții pentru reabilitarea teimică a clădirilor de locuit |
42.02.12 | ||||
|
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu^i gospodărire a |
apelor |
42.02.13 | |||
|
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar |
42.02.14 | ||||
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Buget prevfzior t |
2020 | ||
|
trimestriale |
EXECUȚIE | ||||
|
Trtml |
Trim 1 | ||||
|
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare *•) |
42.02.15 | ||||
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) |
42.02.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale |
42.02.17 | ||||
|
Stibvenjii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03) |
42.02.18 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013 |
42.02.19 | ||||
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
42.02.20 | ||||
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local |
42.02.51.02 | ||||
|
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală |
42.02.65 |
4 640.00 |
2 070.79 | ||
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 20 i 4-2020 |
42.02.69 |
581.00 |
404.80 | ||
|
Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18) |
45.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02,01.02+45.02.01.03) |
45.02.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) |
45.02.02 |
0.00 | |||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.02.01 |
0.00 | |||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
45.02.02.02 | ||||
|
Prefinanțare |
45.02.02.03 | ||||
|
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) |
45.02.03 |
0.00 | |||
|
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) |
45.02.05 |
0.00 | |||
|
Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03) |
45.02.08 |
0.00 | |||
|
Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) |
45.02.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
i |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.16.01 | |||
|
ș |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
45.02.16.02 | |||
|
ii-’ |
Prefinanțare |
45.02.16.03 | |||
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 |
48.02 |
53 655.00 |
1619.18 | ||
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) |
48.02.01 |
53 155.00 |
1 619.18 | ||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.02.01.01 |
53 135.00 | |||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
48.02.01.02 |
20.00 |
1 619.18 | ||
|
Prefinanțare |
48.02.01.03 | ||||
|
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) |
48.02.02 |
500.00 | |||
|
Sume primite în contul plăților efectuate tn anul curent |
48.02.02.01 |
500.00 | |||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori /'] |
48.02.02.02 | ||||
|
Prefinanțare / / |
48.02.02.03 | ||||
DIRECTOR EXECUTIV OCTAVIAN GHETU
SEF BIROU, LENUTA ALUNARU
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ANEXA NR.2 WLS3 lUJl .152. /&, OGâaâc
EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE
LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2020
mii lei
|
I INDICATORI |
Buget prevlzionat |
2920 | ||
|
PREVEDERI TRIMESTRIALE |
EXECUȚIE | |||
|
TrimI |
Trlml | |||
|
CHELTUIELI - TOTAL, «lin care |
428 369.73 |
183 867.37 | ||
|
—A//X. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
296 312.47 |
159 436.66 | ||
|
/ X. Cheltuieli de personal |
10 |
59 516.43 |
42 185.84 | |
|
/“•’/ \ Bunuri sl servicii |
20 |
112 921.31 |
37 675.10 | |
|
l Stf V \ Dobânzi |
30 |
22 869.00 |
18461.18 | |
|
| zl =! 1 Subvenții |
40 |
0.00 |
0.00 | |
|
l 11’ .A.W lȘ / Fonduri de rezerva |
50 |
125.00 |
0.00 | |
|
\ "<X / Transf. intre unitati ale admln. publice |
51 |
45 009.00 |
19 080.40 | |
|
v Alte transferuri |
55 |
6 644.00 |
6 643.80 | |
|
Asistenta sociala |
57 |
22 478.00 |
16 308.20 | |
|
Alte cheltuieli |
59 |
8 125.36 |
1 251.34 | |
|
Rambursări de credite |
B1 |
18 820.00 |
18 029.89 | |
|
Plăti efect in anii preced si re cu per in anul curent |
65 |
-195.63 |
-199.09 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
132 057.26 |
24430.70 | ||
|
Transf. Intre unitati ale admin. publice |
51 |
42.00 |
0.00 | |
|
Alte transferuri |
55 |
0.00 |
0.00 | |
|
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care: |
56 |
9.80 |
2.65 | |
|
Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
1 297.62 |
188.14 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
104 473.38 |
13 079.64 | |
|
■ ‘ Active nefinanciare, din care: |
71 |
104 473.38 |
13 079.64 | |
|
Active financiare, din care: |
72 |
0.00 |
0.00 | |
|
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE |
81 |
26 395.46 |
11 321.29 | |
|
Plăti efect in anii preced si recupar In anul curent |
85 |
-161.00 |
-161.00 | |
|
1 |
AUTOfflTATl PUBLICE St ACTtUNI EXTERNE |
5102 |
90342.62 |
47134.72 |
|
Autorități executive (PS 3 + DITL} |
51.02.01.03 | |||
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
53 015.00 |
27 921.75 | ||
|
Cheltuieli de personal |
10 |
24 549.43 |
18 210.46 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
27 549.46 |
8 904.92 | |
|
Dobânzi |
30 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții |
40 |
0.00 |
0.00 | |
|
Transf. intre unitati ale admln. publice |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte transferuri |
55 |
0.00 |
0.00 | |
|
Asistenta sociala |
57 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte cheltuieli |
58 |
252.50 |
181.15 | |
|
Rambursări de credite |
81 |
688.00 |
649.62 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
-24.39 |
-24.39 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
37 327.62 |
19 212.97 | ||
|
Transf. Intre unitati ale admln. publice |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte transferuri |
55 |
0.00 |
0.00 | |
|
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care: |
55 |
9.80 |
2.65 | |
|
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care: |
58 |
705.62 |
29.95 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
36 612.20 |
5 761.42 | |
|
Active nefinanciare, din care: |
71 |
36 612.20 |
5 761.42 | |
|
Active financiare, din care: |
72 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
2 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5402 |
2026.30 |
1 318.74 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
1 984.30 |
1 318.74 | ||
|
Cheltuieli da personal |
10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
298.50 |
80.55 | |
|
Fonduri de rezerva |
50 |
125.00 |
0.00 | |
|
Transf. intre unitati ale admln. Publice |
61 |
1 563.00 |
1 240.40 | |
|
INDICATORI |
Buget previzionat |
2020 | ||
|
PREVEDăkl TRIMESTRIALE |
EXECUȚIE | |||
|
Tfral |
Triml | |||
|
Plăti afect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
-2.20 |
-2.21 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
42.00 |
0.00 | ||
|
Transf. intre unitatJ ale adm In, publice |
51 |
42.00 |
0.00 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
0.00 |
0.00 | |
|
Active nefinanciare, din care: |
71 |
0.00 |
0.00 | |
|
Active fixe, din care: |
71.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
Construcții |
71.01.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
Mas Ini,echipam, si miji, de transport |
71.01.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
71.01.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
0.00 |
0.00 | |
|
Reparadi capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plat! efect in anii preced si recuper In anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
3 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI |
55.02 |
22 881.50 |
1846743 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
22 881.50 |
18 467.43 | ||
|
Comisioane si alte costuri afor.Impmm. |
20.24 |
12.50 |
6.25 | |
|
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
30.01 |
22 869.00 |
18461.18 | |
|
4 |
APARARE |
6002 |
64.40 |
11.28 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
64.40 |
■ 11.28 | ||
|
Bunuri si servicii |
20 |
64.40 |
11.28 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0.00 |
0.00 | ||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
0.00 |
0.00 | |
|
Active nefînanclare, din care: |
71 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plăti efect In anii preced si recuper in anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA {Prat Civila+PcLComumt) |
6102 |
5036.41 |
483.88 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
1 822.21 |
146.85 | ||
|
Cheltuieli de personal |
10 |
0.00 |
0.00 | |
|
iT ' ***>fc. Bunuri si servicii |
20 |
1 825.08 |
150.06 | |
|
Transf. Intre unltati ale admin. publice |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
#\ Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
-2.87 |
-3.21 | |
|
/^/V \__________________ | ||||
|
/ \ SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
3 214.20 |
337.01 | ||
|
c lir 1 Transf. Intre unitati ale admin. publice |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
A?/ CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
3 214.20 |
337.01 | |
|
\ Active nefinanciare, din care: |
71 |
3 214.20 |
337.01 | |
|
Active fixe, din care: |
71.01 |
3 214.20 |
337.01 | |
|
Construcții |
71.01.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
Mas ini,echipam, si miji, de transport |
71.01.02 |
178.50 |
0.00 | |
|
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
71.01.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
3 035.70 |
0.00 | |
|
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plăti efect In anii preced si recuper In anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
INVATAMANT |
6502 |
96 352.27 |
29 74345 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
62 719.61 |
24 539.74 | ||
|
Cheltuieli de personal |
10 |
7 880.00 |
2 683.22 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
33 983.41 |
10 327.96 | |
|
Dobânzi |
30 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte transferuri |
55 |
6 644.00 |
6 643.80 | |
|
Asistenta sociala |
57 |
2 537.00 |
84.54 | |
|
Alte cheltuieli |
59 |
7 572.86 |
884.85 | |
|
Rambursări de credite |
81 |
4122.00 |
3 936.54 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
-19.66 |
-21.17 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
33 632.66 |
5 203.71 | ||
|
Alte transferuri |
55 |
0.00 |
0.00 | |
|
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care: |
56 |
0.00 |
0.00 | |
|
Finanțarea naționala |
0.00 |
0.00 | ||
|
Finanțarea Uniunii Europene |
0.00 |
0.00 | ||
|
cheltuieli nee ligi bile |
0.00 |
0.00 | ||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
24 200.20 |
5 342.80 | |
|
Active nefinanciare, din care: |
71 |
24 200.20 |
5 342.80 | |
|
Active fixe, din care: |
71.01 |
24 200.20 | ||
|
Construcții |
71.01.01 |
20 533.27 |
|
1 |
INDICATORI |
Buget previzional |
2020 | |
|
PREVEDERI TRIMESTRIALE |
EXECUȚIE | |||
|
TtWI |
Triml | |||
|
Mașini .echipam, sl miji, de transport |
71.01.02 |
1 536.81 | ||
|
Mobilier, aparatura birotica sl alta active corporale |
71.01.03 |
2127.62 |
0.00 | |
|
Alte active fixe |
71.01.30 |
2.50 |
0.00 | |
|
Reparații capitale aferente activelor fixe |
71.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE |
ÎB1 |
9 432.46 |
21.91 | |
|
Plăti efect In ani! preced si recuperin anul curent |
85 |
-161.00 |
-161.00 | |
|
7 |
SANATATE |
18 02 |
35.00 |
31.6? |
|
Servicii de sanatate publica |
66.02.08 |
35.00 |
31.67 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
35.00 |
31.67 | ||
|
Cheltuieli de personal |
10 |
35.00 |
31.67 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plăti efect In anii preced si recuper in anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
CULTURA, RECREERE Sl RELIGIE |
57 02 |
68 251.98 |
14 112.12 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
31 000.45 |
13 672.18 | ||
|
Cheltuieli de personal |
10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
28 062.44 |
10 768.32 | |
|
Transf, intre unitatl ale admin. publice |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte cheltuieli |
59 |
0.00 | ||
|
Rambursări de credite |
81 |
2 941.00 |
2 906.84 | |
|
Plăti efect In anii preced si recuper in anul curent |
85 |
-2.99 |
-2.99 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
37 251.53 |
439.94 | ||
|
1— |
Transf. Intre unitatl ale admin. publice |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
Alte transferuri |
55 |
0.00 |
0.00 | |
|
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care: |
56 |
0.00 |
0.00 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
37 251.53 |
439.94 | |
|
Active nefinanciare, din care: |
71 |
37 251.53 |
439.94 | |
|
Active fixe, din care; |
71.01 |
37 251.53 |
0.00 | |
|
Construcții |
71.01.01 |
35 887.00 |
0.00 | |
|
Mașini,echipam, si miji, de transport |
71.01.02 |
977.20 |
0.00 | |
|
Mobilier, aparatura birotica sl alte active corporale |
71.01.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte active fixe |
71.01,30 |
387.33 |
0.00 | |
|
Reparații capitale aferente acifvelorfixe |
71.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Active financiare, din care: |
72 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper In anul curent |
85 |
0.00 | ||
|
0.00 | ||||
|
9 |
ASffiURARl $1 ASISTENTA SOCIALA |
«802 |
55142.00 |
40 794.71 |
|
A A/jZ\ SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
53 645.00 |
40 636.53 | ||
|
Cheltuieli de personal |
10 |
27 052.00 |
21 260.50 | |
|
f ^'7' \ \ Bunuri sl servicii |
20 |
6 082.83 |
2 725.43 | |
|
/ / ifl» V’ \ Dobanzi |
30 ; |
0.00 |
0.00 | |
|
| j Subvenții |
40 |
0.00 |
0.00 | |
|
l /o / Transf. intre unltati ale admin. publice |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
\ /<j / Alte transferuri |
55 |
0.00 |
0.00 | |
|
\ IX Asistenta sociala |
57 |
19 941.00 |
16 223.66 | |
|
Alte cheltuieli |
59 |
300.00 |
185.33 | |
|
^Ag.1 l 1U Rambursări de credite |
81 |
391.00 |
365.03 | |
|
Plăti efect in anii preced sl recuper in anul curent |
85 |
-121.83 |
-123.43 | |
|
I | ||||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1 497.00 |
158.19 | ||
|
Transf. intre unitatl ale admin. publice |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte transferuri |
65 |
0.00 |
0.00 | |
|
Proiect» cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care: |
58 |
0.00 |
0.00 | |
|
Finanțarea naționala |
0.00 |
0.00 | ||
|
Finanțarea Uniunii Europene |
0.00 |
0.00 | ||
|
cheltuieli neeligibile |
0.00 | |||
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE i 58 |
592.00 |
158.19 | ||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
905.00 |
0.00 | |
|
Active nefinanciare, din care: |
71 |
905.00 |
0.00 | |
|
Piati efect In anii preced si recuper In anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
LOCUINTE.SERVICtl Sl DEZVOLTARE PUBLICA |
7002 |
28 176.00 |
21 330.52 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
10 463.00 |
9 991.18 | ||
|
INDICATORI |
Buget previzional |
2020 | ||
|
PREVEDERI TRIMESTRIALE |
EXECUȚIE | |||
|
Trtmt |
Trtmt | |||
|
Bunuri si servicii |
20 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții |
40 |
0.00 |
0.00 | |
|
Transf. Intre unltati ale adm in. publice |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
Rambursări de credite |
81 |
10 463.00 |
9 991.18 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
17 713.00 |
11 339.35 | ||
|
Transf. intre unltati ale admln. publice |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care: |
66 |
0.00 |
0.00 | |
|
Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
0.00 |
0.00 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
750.00 |
39.98 | |
|
Active nefinanciare, din care: |
71 |
750.00 |
39.98 | |
|
Active financiare, din care: |
72 |
0.00 |
0.00 | |
|
Active financiare (cod 72.01.01) |
72.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
Rambursarea împrumuturilor contr.pt finanțarea proiectelor cu finanțare UE |
81 |
16 963.00 |
11 299.37 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
i | ||||
|
! | ||||
|
11 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
7402 |
43446.00 |
17 840.00 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
43 446.00 |
17 840.00 | ||
|
Bunuri si servicii |
20 |
0.00 |
0.00 | |
|
Transf. Intre unltati ale admln. publice |
51 |
43 446.00 |
17 840.00 | |
|
Rambursări de credite |
81 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plăti efect In anii preced si recuper In anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0.00 |
0.00 | ||
|
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care; |
56 |
0.00 |
0.00 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din căra: |
70 |
0.00 |
0.00 | |
|
Active nefinanciare, din care: |
71 |
0.00 |
0.00 | |
|
Active financiare, din care: |
72 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
TRANSPORTURI |
8402 |
16 776.25 |
6917.62 |
|
Străzi |
84.02.03.03 |
16 776.25 |
6 017.82 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
15 236.00 |
4 859.32 | ||
|
Bunuri si servicii |
20 |
15 042.69 |
4 700.33 | |
|
Rambursări de credite |
81 |
215.00 |
180.68 | |
|
Plăti efect in anii preced sl recuper In anul curent |
85 |
-21.69 |
-21.69 | |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1 540.25 |
1 158.50 | ||
|
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care: |
56 |
0.00 |
0.00 | |
|
CHELTUIEU DE CAPITAL, din care: |
70 |
1 540.25 |
1 158.50 | |
|
Active nefinanciare, din care: |
71 |
1 540.25 |
1 158.50 | |
|
Activa financiara, din care: |
72 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
0.00 |
0.00 | |
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ANEXA Nr.3
WMS3 flrit \SSJi&,05. AOJÎO
EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE ' la sfârșitul trimestrului i 2020
mii lei
|
Cod indicator |
Buget previzional |
2020 | |||||
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
PREVEDERI TRIMESTRIALE |
execuție | |||||
|
Trim I |
Trim I | ||||||
|
TOTAL VENITURI |
00.01 |
109327.57 |
10892732 | ||||
|
lit OPERAȚIUNI FINANCIARE |
00.16 |
10S 327.57 |
108 927.32 | ||||
|
Alte operațiuni financiare |
41.07 |
109 327.57 |
108 927.32 | ||||
|
Sume aferente creditelor interne |
41.07.02.01 |
15 000.00 |
14 599.74 | ||||
|
cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale |
41.07.02.02 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale |
41.07.02.07 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale |
41.07.02.09 |
0.00 | |||||
|
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2018 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale |
41.07.02.12 |
94 327.57 |
94 327.58 | ||||
|
CREDITE INTERNE |
109 327.57 |
15 271.02 | |||||
|
— 7. / v | |||||||
|
UntL 1 UlEXIUt Otv1IUWH UE VL1 Ane f ' (cod 50.07+63.07+70.07+74,67+79.07) / ; J |
.......... |
>\ |
109 327.57 |
15 271.02 | |||
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07) I fl |
IMIS |
10 000.00 |
10 000.00 | ||||
|
Autorități publice »J actfuni externe (cod 57.07.01) V |
•r |
61 07 |
10 000 00 |
1009000 | |||
|
Din total capitol: \ | |||||||
|
j Autorități executive si legislative |
---YVX |
51.07.01 |
10 000.00 |
10 000.00 | |||
|
Alte servicii publice generale (cod 54.07.50) |
i^fUL 2 |
54.07 |
0.00 |
0.00 | |||
|
Alte servicii publice generale |
54.07.50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Invatamant (cod 55.07.03 la cod 55.07.05+65.07.07+65.07.50) |
85.07 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Din total capitol: | |||||||
|
învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02) |
65.07.03 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
lînvatamânt preșcolar |
65.07.03.01 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03) |
65.07.04 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
lînvatamânt secundar inferior |
65.07.04.01 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
învatamant postliceai |
65.07.05 | ||||||
|
învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) |
65.07.07 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.07.50 | ||||||
|
Sănătate (66.07.06+66.07.50) |
66.07 |
0.00 |
000 | ||||
|
Din total capitol:________________________________________________________________________________________ | |||||||
|
Servicii medicale in unltati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01) |
66.07.06 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50) |
66.07.50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50) |
67,07 |
5 000.00 |
4599 74 | ||||
|
Din total capitol: | |||||||
|
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30) |
67.07.03 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.03) |
67.07.05 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.07.50 |
5 000.00 |
4 599.74 | ||||
|
Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.15) |
6807 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Din total capitol: | |||||||
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.07.04 | ||||||
|
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.07.06 | ||||||
|
Creșej |
68.07.11 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50) |
68.07.15 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.07.50) |
68.07.50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70 074)5 ia 70.07.07+70.07^0) |
7007 |
94 327.57 |
671.27 | ||||
|
Din total capitol: | |||||||
|
Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30) |
70.07.03 |
94 327.57 |
671.27 | ||||
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.07.03.01 |
94 327.57 |
671.27 | ||||
|
Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
70.07.03.30 | ||||||
|
Alimentare cu apa si amenaiari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02) |
70.07.05 |
"o.oo |
0.00 | ||||
|
Iluminat public si electrificări rurale |
70.07.06 | ||||||
|
Alimentare cu gaze naturale in localitati |
70.07.07 | ||||||
|
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.07.50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06) |
74.07 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Din total capitol: |
70.07 | ||||||
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02) |
74.07.05 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
74.07.06 | ||||||
|
Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 ) |
80.07 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Din total capitol: | |||||||
|
lActiuni generale economice sl comerciale (cod 80.07.01.06) |
80.07.01 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Combustibil și energie (cod 81.07.06) |
81.07 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
Din total capitol: | |||||||
|
| Energie termică |
01.07.06 | |||
|
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06) |
8407 |
0.00 |
0.60 | |
|
Din total capitol: | ||||
|
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) |
84.07.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Transport aerian (cod 84.07.06.02) |
84.07.06 |
0.00 |
0.00 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07) |
98.07 |
0.00 |
0.00 | |
|
DEFICIT [ /) |
99.07 | |||
DIRECTOR EXECUȚII
OCTAVIAN GHETl/
SEF BIROU, LENUTA ALUNARU
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Anexa nr 4
EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII
DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2020
mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod indicator
BUGET PREViZiONAT PREVEDERI TRIMESTRIALE
2020
execuție
Triml
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10]
i. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)__
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) ’
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURi^Ș^VJCII (cod 15.10)
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)
Impozit pe spectacole ___
Alte taxe pe servicii specifice
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)__
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)
Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice
Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.î0.08.03)
Venituri din dividende de la alti plătitori*)
Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu
capital majoritar de stat") ___ __
Venituri d in utilizarea pășuni lor comunale____________
Alte venituri din proprietate
30.10.05 ,30.10.05.30 130.10.08
30.10.06.02
53 154.58 8103.58 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8 103.58
731.65
731.65
731.65
731.65
0.00
0.00
27 769.17
8 288.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 288.61
454.27
454.27 454.27 454.27
0.00 0.00
Venituri din dot i(cod31.10.03) Alte venituri din dobânzi
3010.08.03
30.10.09
30.10.50
31.10
: 31.10.03 00.14'
C2. VANZARi DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod
33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10. 33 10
Taxe si alte venituri in învățământ
33.10.05
Venituri djn prestări de servicii___________________J3310.08__
Taxe si alte venituri din protecția mediu luț____________33.10.09 _
Contribuția de Întreținere a persoanelor asistate ______ ____ 133.10.13___
'Contribuția elevilor si studenților pentru jnternate, camineși cantine _ _]33-îp.1
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa j33.10.i6____
Venituridin organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si33.l6.17_____
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive_____[33.10/19____
Venituri din cercetare____________________________________________________[33.10.20___
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate_______133-ÎP^I________
Venițun_din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publica din sume alocate de lai 33.10.30______
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate*publica din sume alocate din ’
veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii_______ ___________________i33.10.31
Venituridin contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala_______Î33.10.32
_Â1te venituri din prestări de servicii si altejctivitati_______j33.10.50
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)______34.10
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise__________34.10.50
Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)[35. j 0
Alte amenzi, penalitati si confiscări_______35.10.50
Diverse venituri (cod 36.10.50)_________________j 36.10
Alte venituri _______ ___________________________________________________36.10.50
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.16.01+37.16.03+37.16.04+37.10.50) 37.10_
Donații și sponsorizări__ __________ ______ __37.10.01
Vărșăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugl37.10.03
Vărșăminte din secțiunea de funcționare____________i 37.10.04
Alte transferuri voluntare__________________[37-10.50
-
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) ______________ 00.15
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.l6.6l+39.l6.5O) ___________ P®!?
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice________[39.i0.01
Alte venituri din valorificarea unor bunuri ________39.10.50
-
III. OPERATIUNI FINANCIARE(CQD40.10)'
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 371.93
7 366.93 5 625.93 1 025.00 0.00 301.00 101.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
304.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.ooj
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 834.34
7 834.31
2 446.63
5 005.73
0.00
207.99
80.43
0.00
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.15
DENUMIREA INDICATORILOR
Cod indicator
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)investitii__40.10__
Sume primite in cadul mecanismului decontării cererilor de plate*),40-10-16 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.1 ij 40.10.15
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru 40.10.15.01
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) ____________ _____!00.17___
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)__00.18 ____
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) ________ 42.10
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.i4+43.10.15+43.10.1Î43.10
Subvenții pentru instituții publice 43 J 0.09
Subvenții din bugetele locaie pentru finanțarea cheltuielilor curente din domenjul sănătăț43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănă43.10.14 Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole_____43 1015
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare 43.10.19
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate i (cod 4310.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)___43.10.16
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru
finanțarea invești^ilorjn sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)
Sume FEN postaderare In contul plăților efectuate sl preflnantarl (cod 45.10.01 la 45.10.05
43.10.17
+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18) 45.10
Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 45.10.01
Fondul Social Europeanfcod 45.10.02.01 +45J 0.02.02+45.10,02.03) ~ T45.10.02__
Fondul de Coeziunefcbd 48.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) ______________45.10.03___
Fondul Agricol de Dezvoltare Ruralațcod 45.10.04.01+45.l6.04.02+45.lb.04.03)______ 45.10.04 __
Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) ______________________145.10.05 __
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderareț cod 45.10.07.01 +45.10.07.02+45.10.07.03)__45.1Q.07
Instrumentai Europeande Vecinătate si Parteneriat( cod _______________45.10.08__
Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod________, ________________!<5?j0/l5____
Alte facilitat! si instrumente postaderare (cod 45.02.16.0Țț45J32.16.02+45^02.16.03)__45.10.16___
’ Mecanismul financiar SEE (cod 45 02.17?01+45.02.17.02+45.02.17.03)_____’_______Z J45-Î0JZ ~~
Programul Norvegian pentru Creștere EconomicăjjiȚfezyoltare Durabiiă (cod,45.10.18 _____
Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse___
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE__________
i45.10.19
<45.10.20
145.10.21
BUGET PREVE30NAT PREVEDERI TRIMESTRIALE
0.00
0.00
0.00
0.00
45 051.00
45 051.00
0.00
45 051.00
45 009.00
0.00
0.00
0.00
42.00
0.00
0.00
0.00 W)
757)0 TO50 TOJG 75750 O?00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020
execuție
400.15
400.15
400.15
400.15
19 080.40
-
18 080.40
0.00
-
19 080.40
19 080.40
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00J
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)___
A VENITURI FISCALE (cod 00 ÎO) ~~
A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)
Taxe pe servicii specifica (codJ5.10.01)
Impozit pe spectacole __
Alte taxe pe servicii specifice
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)____
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)________________
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)
0.00
0.00
0.00
53112.58
8 103.58
22 790.68
3 310.13
Alteyenituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice
Venituri din dividende(cod30J0.08.02+30.10.08.03)
Venituri din dividende de la alti plătitori*) _ ____
Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu
30.10 30.10.05
30.10.05.30
30.10.08
30.10.08.02
^capital majoritarde sțaCȚȚ_______________ 30.10.08.03
Venituri d[n utilizareai pășunilor comunale__________j 30.10.09
Alte venituri din proprietate _ _________________ (30.10.50
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)£1-10
Alte venituri din dobânzi 31.10.03
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)________________jOO.14
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21 +33.10.30 la i
33.10.32+33.10.50) _______________________33.10___
Taxe si alte venituri in învățământ__________J33.ipp5
Venituri din prestări de servicii______________[33.107)8
Taxe si alte venituri din protecția mediului______________33.10.09
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate_________________i 33/10.13__
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine]33.10.14___
Venitur[din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa__________16____
Venituridin organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si33.Î0.17 Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive______j33.10.19
0.00
0.00
0.0Q
0.00
0.00
8 103.58
731,65
731,65
731.65
731.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 371.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 310.13
481.55
481.55
481.55
481.55
2 828.58
7 366.93 2 828.58
5 625.93 2 446.63
1 025.00 5 005.73
0.00
301,00 207.99
101.00________80.43
0.00____________
10.00_________2.10
o.oo |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
buCEt PREVIZ1ONAT |
2020 |
|
PREVEDERI trimestriale |
Bxecutte | ||
|
Triml |
Triml | ||
|
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurați sociale de sanatate |
33.10.21 |
0.00 | |
|
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de fa |
'33.10.30 |
0.00 | |
|
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
33.10.31 |
0.00 | |
|
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala |
33.10.32 |
0.00 | |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
304.00 |
91.43 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50) |
34.10 |
0.00 |
0.00 |
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.10.50 |
0.00 | |
|
. . -;&nzi. penaiitati si confiscări (cod 35.10.50) |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
|
Alte amenzi, penaiitati si confiscări |
35.10.50 |
0.00 | |
|
Diverse venituri (cod 36.10.50) |
36.10 |
5.00 |
0.03 |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
5.00 |
0.03 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) |
37.10 |
0.00 |
0.00 |
|
Donații și sponsorizări |
37.10.01 |
0.00 | |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug 37.10.03 |
0.00 | ||
|
Alte transferuri voluntare |
37.10.50 |
0.00 | |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) |
00.16 |
0.00 |
400.15 |
|
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15) |
40.10 |
0.00 |
400.15 |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.1i 40.10.15 |
0.00 |
400.15 | |
|
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru 40.10.15.01 |
400.15 | ||
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)___ ___________00.17
SU BVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)_______________ 00.118
45 009,00
45 009.00
0.00
0.00
19 080,40
19 080.40
0.00
Subvenții de la bugetul de stațjcod 42.10.11+42[10.43)_________^42.10
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale________ ____________ 42.10.12
Subvenții primite de instituțiile publice si activitățile finanțate integral sau parțial din
venituri proprii in cadrul programelorFEGAimplementatede APIA ______ [42.10.43
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod~ 43.10.09-M3.10.Î 0+43.10.15) ’ J43.10
Subvenții pentru instituții publice_______ ______ ________________________ ___43.10.09
Subvenții din bugetele locaîe pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăț43.10.10
Subvenții din bugetul locaî pentru finanțarea camerelor agricole _ 43.10.15
VENITURILE ^CJÎUNțfDE DEZV^ȚAREJcocI 00/12+ 00,154® 6+2 Jwîi
VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)
'?? VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)_________________
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)__
Vărsăminte din secțiunea de funcționare ________
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)___________
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
UI.OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD40.10)
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10,16)
Sume utilizate din execendentujanului precedent
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)
00.12
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)00/18
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)_______________________________________.42/10
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare [42.10.39
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)
[42.10.62
143.10
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare_______ 43.10.19
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate ;
(cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)________________________ __________ ______^10.16
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru
finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)_______43.10.17
Sume FEN postaderare in contul plătitor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 ,
•4o.10.Q7+45.10.08+46.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18) 4g1Q
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)[45.10.01 Fondul Social Europeanț cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)______ 45.10.02
Fondul 'de Coeziurie( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03,03) ________________45JO03
' Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)_____[45.10.04
Fondul European de Pescurt( cod 45.10.05.01 +45.10.05.02+45.10.05.03) ________[45.10.05
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderareț cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03) 45.10.07
I nstrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod~[45.10.08
0.00
45 009.00
45 009.00 0.00 0.001
19 080.40
19 080.40
42.00
0.00
0.00
0.00'
0.00'
0.00
0.00 '
0.00'
0.00'
0.00 ■
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.00
42.00
o.ot
0.00
0.00 0.00 0.00: TO0| TOS 0.00 0.00 TOU
O.M
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
BUGET PREVIZ1ONAT |
2020 |
|
PREVEDEM TRIMESTRIALE |
execuție | ||
|
Trtail |
Triml | ||
|
Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod |
45.10.15 |
0.00 | |
|
Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) |
45.10.16 |
0.00 | |
|
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) |
45.10.17 |
0.00 | |
|
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod |
45.10.18 |
0.00 | |
|
Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse |
45.10.19 |
0.00 | |
|
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE |
45.10.20 |
0.00 | |
|
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financ^r^ SEE _____ 45.10.21___ |
0.00 | ||
DIRECTOR EXECUȚI
OCTAVIAN GHEjd
SEF BIROU, LENUTA ALUNARU
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Anexa nr. 5 tltiss
EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI I 2020
mii tei
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
Buget previzional |
2020 | ||
|
PREVEDERI TRIMESTRIALE |
execuție | ||||
|
Trim.1 |
Tnm.l | ||||
|
TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
54 785.73 |
19 956.68 | ||
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
1 909.00 |
1 293.90 | ||
|
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
1 909.00 |
1 293.90 | ||
|
Din total capitol: |
I | ||||
|
| Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor |
54.10.10 |
1 909.00 |
1 293.90 | ||
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.10 | ||||
|
a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (con |
59.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50) |
61.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Din total capitol: | |||||
|
Ordine publica (cod 61.10.03.04) |
61.10.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
| Politie locala |
61.10.03.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale |
61.10.50 | ||||
|
a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+ |
63.10 |
8 405.73 |
2 712.39 | ||
|
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
8 104.73 |
2 583.30 | ||
|
Din total capitol: | |||||
|
învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02) |
65.10.03 |
5 892.97 |
2 346.39 | ||
|
învățământ preșcolar |
65.10.03.01 |
5 892.97 |
2 346.39 | ||
|
învățământ primar |
65.10.03.02 | ||||
|
învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) |
65.10.04 |
1 897.76 |
91.56 | ||
|
Învățământ secundar inferior |
65.10.04.01 |
521.49 |
28.35 | ||
|
învățământ secundar superior ____ |
65.10.04.02 |
1 376.27 |
63.21 | ||
|
Invatamant profesional M .4 /TX. |
65.10.04.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Tnvatamânt postliceal |
65.10.05 |
93.00 |
22.20 | ||
|
învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04) l \»\ |
65.10.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|învatamânt special S Ș! 1 |
65.10.07.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+653111|WW3w |
65.10.11 |
221.00 |
123.15 | ||
|
Internate si cantine pentru elevi \ / |
65.10.11.03 |
221.00 |
123.15 | ||
|
Alte servicii auxiliare ^<5 / |
65.10.11.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.10.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Din total capitol: |
0.00 | ||||
|
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) |
66.10.06 |
0.00 | |||
|
Spitale generale |
66.10.06.01 |
0.00 | |||
|
Servicii de sanatate publica |
66.10.08 |
0.00 | |||
|
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50) |
66.10.50 |
0.00 | |||
|
Alte instituții si acțiuni sanitare |
66.10.50.50 |
0.00 | |||
|
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
67.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Din total capitol: | |||||
|
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod |
67.10.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Muzee |
67.10.03.03 |
0.00 | |||
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
0.00 | |||
|
Scoli populare de arta si meserii |
67.10.03.05 |
0.00 | |||
|
Case de cultura |
67.10.03.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Cămine culturale |
67.10.03.07 |
0.00 | |||
|
Universități populare |
67.10.03.09 |
0.00 | |||
|
Presa |
67.10.03.10 |
0.00 | |||
|
Edituri |
67.10.03.11 |
0.00 | |||
|
Grădini botanice |
67.10.03.15 |
0.00 | |||
|
Alte servicii culturale |
67.10.03.30 |
0.00 | |||
|
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) |
67.10.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
Sport |
67.10.05.01 |
0.00 | |||
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
0.00 | |||
|
Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.51 |
68.10 |
301.00 |
129.09 | ||
|
Din total capitol: | |
0.00 | ||||
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Buget previzional |
2020 | |
|
PREVEDERI TRIMESTRIALE |
execuție | |||
|
Trim.1 |
Tnm.l | |||
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
301.00 |
129.09 | |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invaiiditati (cod 68.10.05.02) |
68.10.05 |
0.00 |
0.00 | |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.10.05.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
Crese |
68.10.11 |
0.00 | ||
|
Unitati de asistenta medico-sociale |
68.10.12 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale |
68.10.50 |
0.00 | ||
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, | ||||
|
MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10) |
69.10 |
44 471.00 |
15 950.39 | |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) |
70.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: |
0.00 | |||
|
Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) |
70.10.03 |
0.00 | ||
|
I Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.10.03.01 |
0.00 | ||
|
I Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
70.10.03.30 |
0.00 | ||
|
Servicii și dezvoltare publică |
70.10.04 |
0.00 | ||
|
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.10.50 |
0.00 | ||
|
Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) |
74.10 |
44 471.00 |
15 950.39 | |
|
Din total capitol: |
0.00 | |||
|
Reducerea si controlul poluării |
74.10.03 |
0.00 | ||
|
Protecția biosferei si a mediului natural |
74.10.04 |
0.00 | ||
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) |
74.10.05 |
44 471.00 |
15 950.39 | |
|
Salubritate |
74.10.05.01 |
44 471.00 |
15 950.39 | |
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.10.05.02 |
0.00 | ||
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) |
79.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01) |
80.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: , |
0.00 | |||
|
Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30) |
80.10.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
| Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice sl comerciale |
80.10.01.30 |
0.00 | ||
|
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) |
83.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: ' |
0.00 | |||
|
Agricultura |
83.10.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Camere agricole |
83.10.03.07 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii |
83.10.03.30 |
0.00 | ||
|
Transporturi |
(cod 84.10.50) ________________________ |
84.10 |
0.00 |
0.00 |
|
Din total capitol: I _______________________________ |
0.00 | |||
|
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor / *Z *\ |
84.10.50 |
0.00 | ||
|
Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50) / £/ V \ |
87.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: J 5 L1 |
0.00 | |||
|
Alte acțiuni economice \ /$■ 1 |
87.10.50 |
0.00 | ||
|
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT \p5?\ / |
96.02 |
0.00 | ||
|
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)________________________ |
98.02 |
-1 631.15 | ||
|
DEFICIT |
J (cod 49.10-00.01) |
99.02 |
1 631.15 | |
|
i |
0.00 | |||
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+83.10+69.10+79 |
49.10 |
48 875.84 |
19 956.68 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
1 867.00 |
1 293.90 | |
|
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
1 867.00 |
1 293.90 | |
|
Din total capitol: ! | ||||
|
1 |
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
54.10.10 |
1 867.00 |
1 293.90 |
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.10 |
0.00 | ||
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10) |
59.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50) |
61.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: |
0.00 | |||
|
Ordine publica (cod 61.10.03.04) |
61.10.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
| Politie locala |
61.10.03.04 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale |
61.10.50 |
0.00 | ||
|
Partea a Ui-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
2 537.84 |
2 712.39 | |
|
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
8 104.73 |
2 583.30 | |
|
Din total capitol: \ | ||||
|
nvatamânt preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) |
65.10.03 |
5 892.97 |
2 346.39 | |
|
învățământ preșcolar |
65.10.03.01 |
5 892.97 |
2 346.39 | |
|
învățământ primar |
65.10.03.02 | |||
|
nvatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) |
65.10.04 |
1 897.76 |
91.56 | |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Buget previzional |
2020 | |
|
PREVEDERI TRIMESTRIALE |
execuție | |||
|
Trim.l |
Tnm.l | |||
|
învățământ secundar inferior |
65.10.04.01 |
521.49 |
28.35 | |
|
învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
1 376.27 |
63.21 | |
|
Invatamant profesional |
65.10.04.03 | |||
|
învățământ postliceal |
65.10.05 |
93.00 |
22.20 | |
|
învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04) |
65.10.07 |
0.00 |
0.00 | |
|
lînvatamânt special |
65.10.07.04 | |||
|
Servicii auxiliare pentru ed ucatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) |
65.10.11 |
221.00 |
123.15 | |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
221.00 |
123.15 | |
|
Alte servicii auxiliare |
65.10.11.30 | |||
|
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.10.50 | |||
|
Sanatate (cod 66.10.06+66.10,08+66.10.50) |
66.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: | |
0.00 | |||
|
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) |
66.10.06 |
0.00 | ||
|
Spitale generale |
66.10.06.01 |
0.00 | ||
|
Servicii de sanatate publica |
66.10.08 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50) |
66.10.50 |
0.00 | ||
|
|Alte instituții si acțiuni sanitare |
66.10.50.50 |
0.00 | ||
|
Cultura, recreare si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
67.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: I |
0.00 | |||
|
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod |
67.10.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Muzee |
67.10.03.03 |
0.00 | ||
|
Scoli populare de arta si meserii |
67.10.03.05 |
0.00 | ||
|
i Case de cultura |
67.10.03.06 |
0.00 | ||
|
Cămine culturale |
67.10.03.07 |
0.00 | ||
|
Universități populare / */ I— |
67.10.03.09 |
0.00 | ||
|
Hresa /V \ \ |
67.10.03.10 |
0.00 | ||
|
Edituri_____________________i iz iot r i ..... |
67.10.03.11 |
0.00 | ||
|
Grădini botanice U fel |
67.10.03.15 |
0.00 | ||
|
Alte servicii culturale 1 |
67.10.03.30 |
0.00 | ||
|
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)\?/i?Z>^.___<^%?z |
67.10.05 |
0.00 |
0.00 | |
|
Sport_______________________________ |
67.10.05.01 |
0.00 | ||
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
0.00 | ||
|
Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) |
68.10 |
301.00 |
129.09 | |
|
Din total capitol: | |
0.00 | |||
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
301.00 |
0.00 | |
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02) |
68.10.05 |
0.00 | ||
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.10.05.02 |
0.00 | ||
|
Crese | |
68.10.11 |
0.00 | ||
|
Unitati de asistenta medico-sociale |
68.10.12 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale |
68.10.50 |
0.00 | ||
|
Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.10 |
44471.00 |
15 950.39 | |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) |
70.10 |
0.00 | ||
|
Din total capitol: |
0.00 | |||
|
■ |
Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30) |
70.10.03 |
0.00 | |
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.10.03.01 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
70.10.03.30 |
0.00 | ||
|
Servicii și dezvoltare publică |
70.10.04 |
0.00 | ||
|
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.10.50 |
0.00 | ||
|
Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) |
74.10 |
44471.00 |
15 950.39 | |
|
Din total capitol: 1 |
0.00 | |||
|
Reducerea si controlul poluării |
74.10.03 |
0.00 | ||
|
Protecția biosferei si a mediului natural |
74.10.04 |
0.00 | ||
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) |
74.10.05 |
0.00 | ||
|
Salubritate |
74.10.05.01 |
44471.00 | ||
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.10.05.02 |
0.00 | ||
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) |
79.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01) |
80.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: | |
0.00 | |||
|
Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30) |
80.10.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale |
80.10.01.30 |
0.00 | ||
|
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)_______ |
83.10 |
0.00 |
__W. | |
|
DENUMIREA INDICATORILOR __________ |
Cod indicator |
Buget previzionat |
2020 | |
|
PREVEDERI TRIMESTRIALE |
execuție | |||
|
TrimJ |
Tnm.l | |||
|
Din total capitol: 1 |
0.00 | |||
|
Agricultura |
83.10.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Camere agricole |
83.10.03.07 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii A/ÎTs. |
83.10.03.30 |
0.00 | ||
|
Transporturi (cod 84.10.50) |
84.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: \ / / | \*\ |
0.00 | |||
|
| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor ’ cf ? l |
84.10.50 |
0.00 | ||
|
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50) 3I $ I |
87.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: | \ Jo i |
0.00 | |||
|
)Alte acțiuni economice Vn'K |
87.10.50 |
0.00 | ||
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.02 |
0.00 | ||
|
EXCEDENT (cod 00.01-49.10) |
98.02 |
-1 631.15 |
0.00 | |
|
DEFICIT1' (cod 49.10-00.01) |
99.02 |
1 631.15 |
0.00 | |
|
M10 |
w® |
0 | ||
|
Partea /-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
42.00 |
0.00 | |
|
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
42.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: |
0.00 | |||
|
|Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor |
54.10.10 |
42.00 |
0.00 | |
|
Tranzacții privind datoria publica sl împrumuturi |
55.10 |
0.00 | ||
|
Partea a //-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10) |
59.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Ordine publica sl siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50) |
61.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: | |
0.00 | |||
|
Ordine publica (cod 61.10.03.04) |
61.10.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
| Politie locala |
61.10.03.04 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale |
61.10.50 |
0.00 | ||
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: | ||||
|
învățământ preșcolar si primar( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) |
65.10.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
învățământ preșcolar |
65.10.03.01 | |||
|
învățământ primar |
65.10.03.02 | |||
|
învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) |
65.10.04 |
0.00 |
0.00 | |
|
învățământ secundar inferior |
65.10.04.01 | |||
|
învățământ secundar superior |
65.10.04.02 | |||
|
Invatamant profesional |
65.10.04.03 |
0.00 | ||
|
învățământ postliceal |
65.10.05 |
0.00 | ||
|
învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04) |
65.10.07 |
0.00 |
0.00 | |
|
învățământ special |
65.10.07.04 |
0.00 | ||
|
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) |
65.10.11 |
0.00 |
0.00 | |
|
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
0.00 | ||
|
Alte servicii auxiliare |
65.10.11.30 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.10.50 |
0.00 | ||
|
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: |
0.00 | |||
|
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) |
66.10.06 |
0.00 | ||
|
| Spitale generale |
66.10.06.01 |
0.00 | ||
|
Servicii de sanatate publica |
66.10.08 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50) |
66.10.50 |
0.00 | ||
|
Alte instituții si acțiuni sanitare |
66.10.50.50 |
0.00 | ||
|
Cultura, recreare si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
67.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: i |
0.00 | |||
|
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod |
67.10.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
Muzee |
67.10.03.03 |
0.00 | ||
|
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
0.00 | ||
|
Scoli populare de arta si meserii |
67.10.03.05 |
0.00 | ||
|
Case de cultura |
67.10.03.06 |
0.00 | ||
|
Cămine culturale |
67.10.03.07 |
0.00 | ||
|
Universități populare |
67.10.03.09 |
0.00 | ||
|
Presa |
67.10.03.10 |
0.00 | ||
|
Edituri |
67.10.03.11 |
0.00 | ||
|
Grădini botanice |
67.10.03.15 |
0.00 | ||
|
Alte servicii culturale | |
67.10.03.30 |
0.00 |
_ | |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Buget previzional |
2020 | |
|
PREVEDERI TRIMESTRIALE |
execuție | |||
|
TiimJ |
Trim.l | |||
|
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) |
67.10.05 |
0.00 |
0.00 | |
|
i Sport |
67.10.05.01 |
0.00 | ||
|
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
0.00 | ||
|
Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) |
68.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: |
0.00 | |||
|
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0.00 | ||
|
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02) |
68.10.05 |
0.00 | ||
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.10.05.02 |
0.00 | ||
|
Crese |
68.10.11 |
0.00 | ||
|
Unitati de asistenta medico-sociale |
68.10.12 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale |
68.10.50 |
0.00 | ||
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) |
70.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din totai capitol: |
0.00 | |||
|
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30) |
70.10.03 |
0.00 | ||
|
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.10.03.01 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
70.10.03.30 |
0.00 | ||
|
Servicii și dezvoltare publică |
70.10.04 |
0.00 | ||
|
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale |
70.10.50 |
0.00 | ||
|
Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05) |
74.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: |
0.00 | |||
|
Reducerea si controlul poluării |
74.10.03 |
0.00 | ||
|
Protecția biosferei si a mediului natural |
74.10.04 |
0.00 | ||
|
Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) |
74.10.05 |
0.00 | ||
|
Salubritate |
74.10.05.01 |
0.00 | ||
|
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor |
74.10.05.02 |
0.00 | ||
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) |
79.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01) |
80.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din fota/ capitol: |
0.00 | |||
|
Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30) |
80.10.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale |
80.10.01.30 |
0.00 | ||
|
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) |
83.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: I |
0.00 | |||
|
Agricultura |
83.10.03 |
0.00 |
0.00 | |
|
I Camere agricole |
83.10.03.07 |
0.00 | ||
|
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii |
83.10.03.30 |
0.00 | ||
|
Transporturi (cod 84.10.50) |
84.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: | |
0.00 | |||
|
i |
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor |
84.10.50 |
0.00 | |
|
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50) |
87.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
Din total capitol: |
0.00 | |||
|
I |
Alte acțiuni economice |
87.10.50 |
0.00 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.02 |
0.00 | ||
|
EXCEDENT (cod 00.01-49.10) |
98.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
DEFICIT |
(cod 49.10-00.01) /7 |
99.02 |
0.00 |
0.00 |
DIRECTOR EXECU
OCTAVIAN GHET
SEF BIROU, LENUTAALUNARU
: DE ȘED3NȚ
CABINET PRIMAR
BUCUREȘTI
TELEFON (004 021) 318 03 xj - z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c2binetprimarQprimarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București
SECTOR 3
CABINET PRIMAR
........55»..
REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea execuț
Data.......
el bugetare
pe trimestrul l - 2020
în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12) și 13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
-
a) să nu înregistreze plăți restante;
-
b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
De asemenea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:
-
a) să nu înregistreze plăți restante;
-
b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.
Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 351042/13.05.2020 al Direcției Economice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
PRtMĂRtA
TELEFON (004 021) 3)8 03 23 28 FAX (004 Q2l) 318 03 04 E-MAIL ec0nQmic@pnmariej3.ro
Cafea Oudești nr. 191, Sector 3, 031084, București
RAPORT la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2020
Având în vedere
-
❖ prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 si art.40 :
-
❖ art.49, alin. 12): ... pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
-
a) sa nu înregistreze plăți restante;
-
b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
-
❖ Art.49, alin (13) pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:
-
a) să nu înregistreze plăți restante;
-
b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.
❖ art. 40. - (1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplica în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.
Contul de execuție la 31.03.2020 al bugetului general al Sectorului 3 al Municipiului București este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:
-
a) bugetul local
-
b) bugetul împrumuturilor interne
-
c) bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții
Execuția bugetara a veniturilor pe trimestrul I 2020 este în sumă de 276 955,46 mii lei, defalcata pe secțiuni astfel:
-secțiunea de funcționare : 251 140,72 mii lei
-secțiunea de dezvoltare : 25 814,74 mii lei.
• Execuția veniturilor Consiliului Local Sector 3 la sfârșitul trimestrului
I 2020, a avut următoarea configurație:
mii lei
|
DENUMIRE VENITURI |
Buget previzional |
ÎNCASĂRI TR.I | |
|
2020 |
2020 | ||
|
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
296 312.47 |
251 140.72 | |
|
VENITURI PROPRII |
339 346.73 |
262 686.49 | |
|
I |
IMPOZITE ȘI TAXE, din care |
118 931.00 |
86 718.47 |
|
Imp.și taxe pe proprietate-07.02 |
80 340.00 |
57 317.19 | |
|
Alte imp.și taxe gen. pe bun.și serv.-12.02 |
0.00 |
98.52 | |
|
Taxe pe servicii specifice-15.02 |
150.00 |
164.97 | |
|
Taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.bunurilor-16.02 |
21 000.00 |
18 083.78 | |
|
Alte impozite și taxe fiscale-18.02 |
5 100.00 |
4 272.52 | |
|
Venituri din proprietate-30.02 |
1 600.00 |
1 528.61 | |
|
Venitdin prestserv.și alte activit.-33.02 |
881.00 |
413.31 | |
|
Venit.din taxe admin.,elib.permise-34.02 |
10.00 |
6.68 | |
|
Amenzi,penalit. și confîscari-35.02 |
4 500.00 |
4 550.38 | |
|
Diverse venituri-36.02 |
5 350.00 |
282.51 | |
|
Donații și sponsorizări- 37.02 |
0.00 |
0 | |
|
II |
Sume defalc, din TVA, din care - 11.02 |
29 914.00 |
9 655.41 |
|
III |
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02 |
220 415.73 |
175 968.03 |
|
-Cote defalcate din impozitul pe venit (20%) - 04.02.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
-Sume alocate din cote defalc din imp. pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale (7%) - 04.02.04 |
220 415.73 |
175 968.03 | |
|
IV |
SUBVENȚII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02. |
233.00 |
169.66 |
|
1 |
Finanț.drept.acord.pers.cu handicap - 42.02.21 |
199.00 |
136.66 |
|
2 |
Subvenții pt acord.aj pt incălz Ioc cu lemne,carb,comb petrolieri -42.02.34 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Subvenții din bug. de stat pentru finanțarea sănătății - 42.02.41 |
34.00 |
33.00 |
|
V |
VĂRSĂM DIN SECȚIUNEA FUNCȚION PT SECȚIUN DE DEZVOLTARE |
-73 181.26 |
-21 370.85 |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
132 057.26 |
25 814.74 | |
|
I |
1. VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCȚION 37.02.04 |
73 181.26 |
21 370.85 |
|
II |
2. SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) |
0.00 |
349.13 |
|
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului-39.02.03 |
0.00 |
349.13 | |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale-39.02.07 |
0.00 |
0.00 | |
|
III |
ÎNCAS. DIN RAMB. ÎMPRUM. ACORDATE -40.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Exced. B.L. fin.chelt.secț.dezv. -40.02.14 |
0 |
0.00 | |
|
IV |
Sume Primite de la UE- 45.02 |
0.00 |
0.00 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01) |
0.00 |
0.00 | |
|
Fondul Social European (cod 45.02.02) |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte facilitați si instrumente postaderare(cod 45.02.16) |
0.00 |
0.00 | |
|
V |
Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-48.02 |
53 655.00 |
1 619.18 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.01) |
20.00 |
1 619.18 | |
|
TOTAL VENITURI bug. local |
428 369.73 |
276 955.46 |
In consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 3, la sfârșitul trimestrului I 2020, au fost de 276 955,46 mii iei, așa cum rezultă din Anexa nr. 1.
Pe cele doua secțiuni, valoarea veniturilor incasate la sfârșitul trimestrului I 2020, în mii lei, se prezintă astfel:
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE, 251.140,72
din care:
-
■ I. Venituri, impozite și taxe locale 86.718,47
-
■ II. Sume defalcate din T.V.A. 9.655,41
• III. Cote și sume defalcate din imp.pe venit 175.968,03
-
■ IV. Subvenții de la bugetul de stat 169,66
-
■ Vărsăminte din secțiunea de funcționare in
Secțiunea de dezvoltare -21.370,85
|
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE, |
25.814,74 |
|
din care: ■ I. Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
21.370,85 |
|
pentru secțiunea de dezvoltare II. Venituri rezultate din valorificarea unor bunuri |
349,13 |
|
■ III. Subvenții de la bugetul de stat |
2.475,58 |
|
■ IV. Sume primate de al UE |
1.619,18 |
• La sfârșitul trimestrului 12020, la nivelul Consiliului Local Sector 3, execuția cheltuielilor bugetului local cu defalcarea pe capitole și secțiuni se prezintă conform Anexei nr. 2:
primăria'*^
mii lei
|
INDKATOra |
| 2020 | |||
|
PREVEDERI TRIMESTRIALE | ||||
|
* |
Trtmi |
Triml | ||
|
CHELTUIELI - TOTAL, din care |
428;389.73 |
1831867.38 | ||
|
SECTKiNEA^DE! FUNCȚIONA Rg |
296 312.47 |
159436.66 | ||
|
Cheltuieli de personal |
10 |
59 516.43 |
42 185.84 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
112 921.31 |
37 675.10 | |
|
Dobânzi |
30 |
22 869.00 |
18 461.18 | |
|
Subvenții |
40 |
0.00 |
0.00 | |
|
Fonduri de rezerva |
50 |
125.00 |
0.00 | |
|
Transf. intre unitati ale admin. publice |
51 |
45 009.00 |
19 080.40 | |
|
Alte transferuri |
55 |
6 644.00 |
6 643.80 | |
|
Asistenta sociala |
57 |
22 478.00 |
16 308.20 | |
|
Alte cheltuieli |
59 |
8 125.36 |
1 251.34 | |
|
Rambursări de credite |
81 |
18 820.00 |
18 029.89 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
-195.63 |
-199.09 | |
|
132 057.26 | ||||
|
secțiunea de dezvolta* |
13285726 |
24430.72 | ||
|
Transf. intre unitati ale admin. publice |
51 |
42.00 |
0.00 | |
|
Alte transferuri |
55 |
0.00 |
0.00 | |
|
Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care: |
56 |
9.80 |
2.65 | |
|
Programe din (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
1 297.62 |
188.14 | |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: |
70 |
104 473.38 |
13 079.64 | |
|
Active nefinanciare, din care: |
71 |
104 473.38 |
13 079.64 | |
|
Active financiare, din care: |
72 |
0.00 |
0.00 | |
|
Rambursarea împrumuturilor contr. pt finanțarea proiectelor cu finanțare UE |
81 |
26 395.46 |
11 321.29 | |
|
Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent |
85 |
-161.00 |
-161.00 | |
|
1 |
AUTORITATI PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE |
61X2 |
90342-62 |
47 134.72 |
|
Autorități executive (PS 3 + DITL) |
51.02.01. 03 | |||
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
53 015.00 |
27 921.75 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
37 327.62 |
19 212.97 | ||
|
2 |
alW iWtW geniale |
54.02 |
2 026:30 |
1 318.74 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
1 984.30 |
1 318.74 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
42.00 |
0.00 | ||
|
3 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBUCA SI ÎMPRUMUTURI |
55.02 |
22869.00 |
18 467.43 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
22 869.00 |
18 467.43 | ||
|
APARARE |
68.02 |
6440 |
11.28 | |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
64.40 |
11.28 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
ORDINE RUBUCA SIGURANȚA NAPONALA' (Prwl; CwHa+PeLCe®unlt) |
61.02 |
5 036.41 |
227.94 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
1 822.21 |
146.85 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
3 214.20 |
337.01 | ||
|
e |
INVATAMANT |
65.02 |
9598443 |
29 74346 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
62 352.27 |
24 539.74 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
33 632.66 |
5 203.71 | ||
|
7 |
SANATATE |
65.02 |
35 00 |
3147 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
35.00 |
31.67 | ||
|
3 |
CULTURA,RE CREERE SI RELXME |
67.62 |
68-2508 |
14 112.12 |
OT SECTORULUI '
5,-.-Z BUCUREȘTI ’ Aci
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
31 000.45 |
13 672.18 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
37 251.53 |
439.94 | ||
|
9 |
A3MMMAN « ASISTENTA ȘOCțALA' |
68 02 |
55 143.00 |
40 794.72 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
53 645.00 |
40 636.53 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
1 498.00 |
158.19 | ||
|
10 |
~~LoeuMTMenMCitii ofczvotTAat publica |
702 |
28476^0 |
21330.53 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
10 463.00 |
9 991.18 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
17 713.00 |
11 339.35 | ||
|
11 |
PROTECTlAWraVEUll^ |
74.02 |
43446.00 |
17 840.00 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
43 446.00 |
17 840.00 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
■ TRANSPORTURI |
84.02 |
15 236.00 |
4 859-32 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
15 236.00 |
4 859.32 | ||
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
0.00 |
0.00 |
Din analiza datelor, execuția cheltuielilor pe cele două secțiuni se prezintă,
în mii lei, astfel:
> Secțiunea de funcționare : din care:
159.436,66
|
> Secțiunea de dezvoltare: |
24.430,72 |
din care:
|
Cheltuieli de personal |
42.185,84 |
|
Bunuri și servicii |
37.675,10 |
|
Dobânzi |
18.461,18 |
|
Transferuri |
19.080,40 |
|
Alte transferuri |
6.643,80 |
|
Asistentă socială |
16.308,20 |
|
Alte cheltuieli |
1.251,34 |
|
Rambursări de credite |
18.029,89 |
|
Plăti efect, in anii preced, si recuper. in anul curent |
-199,09 |
|
■ Active nefinanciare |
13.079,64 |
|
■ Proiecte |
188,14 |
|
■ Rambursări credite |
11.321,29 |
|
■ Plăti efect, in anii preced, si recuper. in anul curent |
-161,00 |
-
• Până la finele trim. I 2020 din Bugetul împrumuturilor interne s-au efectuat trageri în valoare de 15.271,02 mii lei, în structura conform anexei nr. 3.
-
• Veniturile și cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 31.03.2020, se prezintă în structură conform anexelor nr. 4 și 5.
Caracteristica de baza a contului de execuție este aceea ca oglindește realizările, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producătoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimează marimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția si-a propus si cuprinde toate operațiile efectuate de instituție in anul bugetar in legătură cu încasările si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.
Execuția bugetară la trimestrul I 2020, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 3, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul împrumuturilor interne, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I al anului 2020.
BUCUREȘTI
Față de cele prezentate, având în vedere art.49 din Leșea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 3, la finele trimestrului I 2020.
Director Executiv.
Octavian Gheț
Șef Birou Financiar Execuție Bugetara
Lenuta Alunaru
-www,primarie3,ro’
Nr. fâlOfâl05.2020
Către, CABINET PRIMAR
TELEFON (004 021) 318 03 23 - z8 FAX (004 Oii) 318 03 04 E-MAIL economtcflgJpnmarie3.r0
Calea Dudești nr. ișv Sector 3,031084. București
Având in art. 49 alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I - 2020,, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.
Anexat, va transmitem următoarele documente:
-
- Raportul de specialitate
-
- Proiectul expunerii de motive
-
- Proiectul de hotarare
-
- Anexe nr.1-5
Cu stima,
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Văputeți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
AVIZUL
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....v.X... de pe ordiițea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de
Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul
de pe ordinea de zi / supUmviilaiea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-TOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.
în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
PREȘEDINTE, PĂUNICĂADRJANA
MEMBRI: / I
RADU CONSTANTIN
FLEANCU FLORIN
CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
MĂLUREANU LIVIU
ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
POPESCU ROMEO
PETRESCU CRISTIAN
SECRETAR, HONȚARU VALERIC A