MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

• - Expunerea de motive nr. 34637 l/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

• - Raportul de specialitate nr. 345483/22.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

• - HCGMB 58/1997 privind transformarea Administrațiilor domeniului public ale celor 6 sectoare în societăți comerciale;

• - HCLS 3 nr. 30/1997 privind transformarea Administrației Domeniului Public în societate comercială;

• - Adresa nr. 345488/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

• -  Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

• -  Art. 16 alin. 3 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

• -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

• - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe:

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul 2019, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

NR. 197

DIN 28.03.2019

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2019

ANEXA Nr.1.1          „    ,

UCIS 3ud. £8.03.30)9

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-l=2018)	Propuneri an curent (N=2019)	%	Estimări an (N+l= 2020)	Estimări an (N+2= 2021)	%
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	E	9	10
1.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd		1	35,246.27	29,825.47	0.85	30,421.98	30,720.24	1.02	1.01
)	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	35,203.91	29,809.47	0.85	' 30,405.6€	30,703.76	1.02	1.01
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în	3	O.OC	O.OC		O.OC	O.OC
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	O.OC		0.00	0.00
	2		Venituri financiare		5	42.36	16.00	0.38	16.32	16.48	1.02	1.01
	3		Venituri extraordinare		6	0.00	0.00		0.00	0.00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 +		7	33,134.45	29,324.06	0.89	29,910.54	30,203.78	1.02	1.01
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	33,114.00	29,304.06	0.88	29,890.14	30,183.18	1.02	1.01
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	18,342.58	16,316.70	0.89	16,643.04	16,806.20	1.02	1.01
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte		10	466.68	681.80	1.46	695.43	702.25	1.02	1.01
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	10,189.02	8,233.87	0.81	8,398.54	8,480 88	1.02	1.01
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd 13 + rd. 14)	12	9,412.29	7,431.37	0.79	7,579.99	7,654.31	1.02	1.01
			CI	ch. cu salariile	13	8,888.54	6,945.36	0.78	7,084.27	7,153.72	1.02	1.01
			C2	bonusuri	14	523.75	486 00	0.93	495.72	500.58	1.02	1.01
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	776.74	802.50	1.03	818.55	826.58	1.02	1.01
				cheltuieli cu plăți compensatorii	16	0.00	0.00		0.00	0.00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de	17	564.06	632.01	1.12	644.65	650.97	1.02	1.01
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	18	212.68	170.49	0.80	173.90	175.61	1.02	1.01
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	4,115.71	4,071.69	0.99	4,153.13	4,193.84	1.02	1.01
	2		Cheltuieli financiare		20	20.46	20.00	0.98	20.40	20.60	1.02	1.01
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0.00	0.00		000	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	2,111.82	501.41	0.24	511.44	516.46	1.02	1.01
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	204.29	80.23	0.39	81.83	82.63	1.02	1.01
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	1,907.52	421.19	0.22	429.61	433.82	1.02	1.01
	1		Rezerve legale		25	105.59	25.07	0.24	25.57	25.82	1.02	1.01
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale		26	0.00	0.00		0.00	0 00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii		27	1,801.93	396.12	0.22	404.04	408.00	1.02	1.01
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare		28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0.00	0 00		0.00	0.00
	7		Participarea salariaților la profit in limita		31	0.00	0.00		0.00	0.00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,		32	0.00	0.00		0.00	0.00
		o)	dividende cuvenite bugetului de stat		33	0.00	0.00		0.00	0.00
		b)	dividende cuvenite bugetului local		33a	0.00	0.00		0.00	0.00

		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	0.00	0.00		0.00	0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00		0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00		0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00		0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00		0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00		0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00		0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00		0.00	0.00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7,586.91	3,078.34	0.41	2,158.15	2,221.62	0.70	1.03
	1		Alocații de la buget	44	0.00	0.00		0.00	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4,956.13	3,070.41	0.62	195.87	197.79	0.06	1.01
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	141.00	130.00	0.92	105.00	100.00	0.81	0.95
	2		Nr. mediu de salariați total	49	202.00	132.00	0.65	110.00	103.00	0.83	0.94
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat	50	3,860.49	X
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat	51	0.00	X
	5		Productivitatea muncii în unități valorice	52	174.28	225.83	1.30	276.42	298.09	1.22	1.08
	6		Productivitatea muncii în unități valorice	53
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe	54
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55	940.08	983.19	1.05	983.19	983 19	1.00	1.00
	9		Plăți restante	56
	10		Creanțe restante	57

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2                                /

-PCZ-Ș 3 Odi.

			INDICATORI		Nr. rd.		Prevederi an precedent (N-l=2018)		Propuneri an curent (N=2019)					%	%
						Realizat an N-2=2017	Aprobat	Preliminat / Realizat	din care					7=6/5	8 = 5/3a
							conform Hotărârii AGA		Trim 1	Trim II	Trim III	Trim IV	An
0	1		2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c		6	7	8
1.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	44,788.86	32,134.47	35,246.27	9,828.62	6,645.86	6,675.50	6,675.50	29,825.47	0.85	0.79
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	44,774.50	32,116.87	35,203.91	9,824.62	6,641.86	6,671.50	6,671.50	29,809.47	0.85	0.79
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	43,238.80	31,226.34	32,584.29	8,266.60	6,546.23	6,575.87	6,575.87	27,964.58	0.86	0.75
			al)	din vânzarea produselor	4		366.88	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			a2)	din servicii prestate	5	42,758.77	29,642.45	30,866.61	7,641.60	5,698.93	5,698.93	5,698.93	24,738.40	0.80	0.72
			a3)	din redevențe și chirii	6	451.50	1,168.05	1,487.72	625.00	847.30	876.94	876.94	3,226.18	2.17	3.30
			34)	alte venituri	7	28.53	48.97	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
		b)	din vânzarea mărfurilor		8		317.55	338.56	253.37	5.00	5.00	5.00	268.37	0.79
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8		Plăți restante		164				0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:		165				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la operatori cu capital privat	167				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la bugetul de stat	168				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la bugetul local	169				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la alte entități	170				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE de ședjnță

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S,\

Sediul/Adrcsa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3                            ,

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2= 2017)		Prevederi an precedent (N-1=2O18)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	41,437.50	44,788.86	32,134.47	35,246.27	1.10
1	Venituri din exploatare*)	41,424.00	44,774.50	32,116.87	35,203.91	1.10
2	Venituri financiare	13.50	14.36	17.61	42.36	2.41
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

tiCLSSMl. 193-/^.03.£oI9

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-l) 2018		Valoare
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2019	an N + 1 2020	an N + 2 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:		5,477.83	7,586.91	3,078.34	2,158.15	2,221.62
	1	Surse proprii, din care:		1,698.86	3.807.95	3,078.34	2,158.15	2,221.62
		a) - amortizare		1,665.15	1,696.13	1,614.42	1,646.70	1,695.14
		b) - profit		33.71	2,111.82	501.41	511.44	526.49
		c) -încasări vanzari active si obiecte inventar		0.00	0.00	962.51	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		3,778.96	3,778.96	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		3,778.96	3,778.96	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,956.66	4,956.13	3,070.41	195.87	197.79
	1	Investiții în curs, din care:		3,066.25	3,066.25	-3,066.25	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3,066.25	3,066.25	-3,066.25	0.00	0.00
		Investiții sediu social		3,066.25	3,066.25	-3,066.25	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)
		(denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(denumire obiectiv)

©ADPB S.A

RC: J4O/96O1H997 CF *0020943 BCR: ROOSO «NCG 0074 0092 2307 0001 TREZORERIE SECTOR 3:PO87 TREZ 7005 OC9X XXOO 3001

PLAN INVESTIȚII si DOTĂRI ADPB SA pentru ANUL 2019 28.02.2019

Nr. crt.	Investiții imobile	Total Valoare estimata	Stadiu
1	Obiectiv Hala si P+l	3,038,255	in curs 2018
2	Extindere/Optimizare sisteme energic (inclusiv punct transformare electrica, rețea termica, centrale etc.)	813,484	propus 2019
o 3	Platforme betonate, alte suprafețe de rulare	150,000	propus 2019
4	Alte spatii depozitare, administrative, birouri	28,000	in curs 2018
5	Proiect dezvoltare imobiliara Calea Vitan 154-158	1,914,900	propus 2019
Total investiții imobile, din care:		5,944,639
in curs (executat 2018, punere in funcțiune 2019)		3,066,255
propus 2019		2,878,384

TOTAL GENERAL fara TVA, din care	6,136,664
in curs (executat 2018, punere in funcțiune 2019)	3,066,255
propus 2019	3,070,409

Director General

CmbulcâifuFloreritin

Sef Serviciu Mecanizare Fcnist^Cezar

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5                           , i

Nr. crt.	Măsuri	>■ ......—— Termen de realizare	An precedent (N-l) 2018		An curent (N) 2019		An N+l 2020		An N+2 2021
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3.00	4	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
1	Măsura 1...		X	X
2	Măsura 2 ...		X	X
	Măsura n ...		X	X
	TOTAL pct. 1		X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1
1	Cauza 1...		X	X
2	Cauza 2 ...		X	X
	Cauza n...		X	X
	TOTAL pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentro&fwHifYanetar-20i9 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a fost înființată în baza HCLS 3 nr. 30/1997 și are ca obiect pricipal activități de întreținere peisagistică, respectiv întreținere și reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal.

Având in vedere, strategia și instrucțiunile autorității tutelare și beneficiarului principal - Consiliul Local al Sectorului 3 privind activitatea societății, în sensul reducerii activităților de întreținere și axarea activității productive din anul curent și următorii ani pe operațiuni de amenajare/reamenajare spații verzi și suprafețe conexe, se anticipează o descreștere a nivelului veniturilor astfel realizate.

Astfel, în sensul menținerii echilibrului bugetar, propunem măsuri privind reducerea plafoanelor de cheltuială, proiectul de buget fiind întocmit ținând cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, pentru anul 2019 conducerea executivă a societății iși propune să realizeze venituri totale de 29.825 mii lei, din care 29.809 mii lei venituri din exploatare și 16 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilitățile din cont. Din veniturile din exploatare fac parte:

J producția vândută 27.964 mii lei, compusă din:

• - 24.738 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniului principal de activitate, ce urmează a se executa către beneficiarul principal și alti clienti publici si privați,

• - 3.226 mii lei, venituri din închirierea spațiilor ,i mijloacelor disponibile ale societății, în creștere față de anul anterior;

268 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor,

J 350 mii lei, venituri aferente costului de producție de imobilizări;

1.214 mii lei, venituri din vânzarea activelor, realizate prin valorificare mijloacelor ce nu mai sunt necesare activității productive având în vedere noua strategie de dezvoltare;

J 13 mii lei, venituri din subvenții pentru investiții;

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 29.324 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 29.304 mii lei si 20 mii lei cheltuielile financiare, având in vedere faptul că nu avem cheltuieli extraordinare așteptate.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Administrarea București SA nr. 853/21.03.2019, precum și raportul de speciajj Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă , am i supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăua Sectorului .1 in conformitate cu Regulamentul 1 niunii Europene 2016-679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale l talele pot li dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată șt datată transmisă pe adresa Primăriei Sector

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporat1va@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 345483/22.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158 CUI 10020943; J40/960I/1997 s-a înființat în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este: Activități de întreținere peisagistica, cod CAEN 8130 având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cea 96% aport la capitalul social și alți investitori privați care dețin restul din capitalul social, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu în calitate de director general.

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. își desfășoară activitatea pe baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară Primăria Sectorului 3, fiind persoană juridică cu capital public.

Având în vedere:

• - adresa societății Administrarea Domeniului Public S.A. cu nr. 853/21.03.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 343151/21.03.2019

• - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/20.03.2019 care aprobă adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății

• - Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății A.D.P.B S.A.

• - Anexele 1.1, 1.2, 1.3. 1.4 cu anexa Planul de investiții și 1.5

în conformitate cu prevederile:

• - art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici ia care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz. inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pol fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamemul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art.6, alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz",

- art. 16.3. din Actul Constitutiv al societății: "în afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi Adunarea Generală ordinară are următoarele obligații: e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz. pe exercițiul financiar următor ."

Bugetul devenituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. respectă structura și formatul impuse de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate publică înființată de Primăria Sectorului 3 funcționează pe baza unui buget aprobat de autoritatea publică tutelară propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea Administrarea Domeniului Public București S.A.

Șef Serviciu Ccțntrcif Intern Marta Ct’păre^nu

Compartiment Guvcmanța Corporativă. Silviu Hondola

Qadpb s.a

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,

Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentata legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar si autoritate tutelara al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli si a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici Ia care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectul de Buget de venituri și cheltuieli și Program de Investiții, dotări și sursele de finanțare ale societății pentru anul 2019.

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

• -  Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

• -  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

• -  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

• -  O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

• -  Nota de fundamentare;

• -  Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Cu deosebita considerație,

Director General Administrarea Domeniului Public București S.A.

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 12/20.03.2019

Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A. (ADPB) S.A. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

STANCU GHEORGHE

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ADPB SA pentru anul 2019

Administrarea Domeniului Public București S.A. este o societate comerciala care are ca scop activitatea de intretinere si rcamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare si intretinere mobilier stradal si alte lucrări solicitate de către beneficiarul principal - Primăria Sectorului 3 sau alti beneficiari. Obiectul principal de activitate il reprezintă activitatile de intretinere peisagistica, cod CAEN 8130.

Proiectul de buget este intocmit avand in vedere previziunile privind evoluția situației finaciare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

• •  Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

• •  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

• •  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

• •  O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere, strategia si instrucțiunile autoritarii tutelare si beneficiarului principal-Consiliul Local al Sectorului 3 privind activitatea societarii in sensul reducerii activitatilor de intretinere si axarea activitatii productive din anul curent si următorii ani pe operațiuni de amenajare/reamenjare spatii verzi si suprafețe conexe, anticipam o descreștere a nivelului veniturilor astfel realizate. Avand in vedere acestea, in sensul menținerii echilibrului bugetar, propunem masuri privind reducerea plafoanelor de cheltuiala. Totodată, in vederea diversificării activitatii si portofoliului de clienti, conducerea executiva a realizat demersuri pe parcursul anului 2018 si inceputul anului 2019, cu scopul completării veniturilor specifice domeniului principal de activitate incheind contracte de prestări servicii cu IKEA Romania SA, Bog’Art SRL si alti beneficiari privați, dar si cu scopul dezvoltării veniturilor generate de servicii de închiriere, prin instrumentarea unei politici de investirii pentru mai buna valorificare a spatiilor disponibile.

Astfel, pentru anul 2019 conducerea executiva a societății isi propune sa realizeze venituri totale de 29.825 mii lei, din care 29.809 mii lei venituri din exploatare si 16 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilitățile din cont. Din veniturile din exploatare fac parte:

i A

producția vanduta 27.964 mii Iei, compusa din:

• - 24.738 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniul principal de activitate, ce urmeaza a se executa către beneficiarul principal si alti clienti publici si private,

• - 3.226 mii lei, venituri din inchirierea spatiilor si mijloacelor disponibile ale societății, in creștere fata de anul anterior;

ri 268 mii lei, venituri din vanzarea mărfurilor,

ri 350 mii lei, venituri aferente costului de producție de imobilizări;

•S 1.214 mii lei, venituri din vanzarea activelor, realizate prin valorificare mijloacelor ce nu mai sunt necesare activitatii productive avand in vedere noua strategie de dezvoltare;

ri 13 mii Iei, venituri din subvenții pentru investiții;

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 29.324 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 29.304 mii lei si 20 mii lei cheltuielile financiare, avand in vedere faptul ca nu avem cheltuieli extraordinare așteptate.

Astfel, cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmeaza:

• A.   Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 16.317 mii lei;

• B.   Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 682 mii lei;

• C.   Cheltuieli cu personalul 8.234 mii lei;

• D.   Alte cheltuieli de exploatare in suma de 4.071 mii lei.

• A. La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:

• -   cheltuieli privind stocurile 2.613 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,

• -  cheltuieli privind serviciile executate de terti 869 mii lei, reprezentând sume alocate pentru desfasurarea activitatii curente pentru intretinere si reparații, pentru inchirieri de spatii si utilaje ce nu se regăsesc in parcul auto propriu, pentru plata redeventelor datorate Primăriei Sector 3, pentru contractul in desfășurare, asigurări s.a.m.d.

• -   cheltuieli cu alte servicii executate de terti 12.835 mii lei, constituite in principal din prestații pentru domeniul principal de activitate in cuantum de 11.911 mii lei, diurne, consultatit de specialitate si alte servicii prestate de parteneri.

• B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 682 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrări specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe.

• C. Cheltuielile cu personalul au următoarea structura:

Cheltuieli de natura salariala 7.431 mii lei, suma in corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, avand in componenta: salarii de baza angajați, inclusive alocații pentru ore suplimentare, prime pentru merite deosebite, tichete de masa/cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situații deosebite (nașteri, decese in familiile salariatilor, situații medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliul de Administrație,

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete reprezentând indemnizații pentru directorul general, membrii Consiliul de Administrație si ai Comisiei de Cenzori, repectiv secretariatul Consiliul de Administrație, 632 mii lei.

- Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de munca datorata de angajator, 171 mii lei.

• D. Alte cheltuieli de exploatare, 4.072 mii lei, reprezintă: cheltuieli de 910 mii lei pentru vanzarea activelor imobilizate (in corespondenta cu veniturile realizate din vanzarea activelor), sume necesare pentru realizarea investițiilor din surse proprii puse gratuit la dispoziția Consiliului Local Sector 3, ca beneficiar, respectiv 1.717 mii lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale ale companiei 1.614 mii lei si reluare provizioane.

Astfel, rezultatul brut așteptat este in suma de 501 mii lei, rezultat propus ca sursa de finanțarea a programului de investiții. Reiteram faptul ca pentru realizarea obiectivelor strategice, conducerea societății va depune toate diligentele in vederea identificării unor soluții pentru completarea veniturilor corespunzătoare domeniului de activitate cu venituri din servicii de inchiriere, precum realizarea de investiții corespunzătoare.

Derularea Programului de investiții si dotări este finanțata din surse proprii ale societății, respectiv din amortizare, profit si incasari din vanzarea activelor si obiectelor de inventar, ca urmare a ajustării strategiei autoritatii tutelare. Programul asigura, conform prevederilor legale, reluarea investițiilor in curs pentru creșterea patrimoniului imobiliar (hala si P+l) la sediul social, in suma de 3.066 mii lei. Menționam ca aceste cheltuieli de edificare construcții au fost realizate la nivelul anului trecut, urmând ca in anul curent sa aiba loc recepția si punerea in funcțiune. La acestea se adauga investiții noi in suma de 3.070 mii lei pentru extinderea/optimizarea infrastructurii de energie si a spatiilor existente administrative si de depozitare, dar mai ales pentru asigurarea sumelor necesare demarării unui proiect de dezvoltare imobiliara. Suma propusa spre alocare acestui proiect de dezvoltare imobiliara, 1.914 mii lei, cuprinde cheltuieli de proiectare si autorizare, faza PUD. studii, cheltuieli de avizare, proiectare si asistenta de șantier pentru execuție imobile, respectiv clădire birouri si ansamblu de locuințe constituit din 6 blocuri (2S+P+11E), spatii comerciale si parcari, in incinta sediului social din Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București. In același sens, societatea are in vedere realizarea demersurilor de identificare a unui partener de sub autoritatea Consiliului Local pentru atragerea fondurilor necesare finalizării proiectului. Totodată, pentru desfasurarea activitatii curente, ne propunem achiziția de dotări diverse in suma de 192 mii lei.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneți.

Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Dinu Cornelia

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@1primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 345488/22.03.2019

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public S.A. în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu CJontrdl Intern

Compartiment

Guvemanță Corporativă

)

)

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuirilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat VJputeți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

“                                       J-)

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul...........

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................ ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / N-U-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL- proiectul de hotărâre menționat mai sus.

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPRI AN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

^RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...............

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor. întrunită în ședința din data de                           a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordmii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NthA~F0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORAB1L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI;

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA TNOCENȚIU-IOAN