Hotărârea nr. 628/2019
HOTARAREnr. 628 din 2019-11-14 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului București r r--'---—- - - - jT“ir L n *“ —
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.
Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă și al Direcției Generale Economice nr. 1452/13.11.2019;
Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 250/14.11.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 762/14.11.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
în conformitate cu prevederile:
-
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 145/11.03.2019 privind aprobarea înființării societăților pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. și a Companiei Municipale Energetica Servicii București S.A., în scopul continuării serviciului de alimentare cu energie termică;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:
Art.2 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019
Anexa 1
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, RO41269473
CONFORMCU ORIGINALUL
PROPUNERE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI -
P«
INDICATORI |
Nr. Rd. |
Realizat / Preliminat an precedent 2018 (N-1) |
Propuneri an curent 2019 (N) |
< % |
Estimări an 2020 (N+1) |
Estimări an 2021 (N+2) |
"7^ ST % te W | ||||
0 I 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9=7/5 |
10=8/7 | ||
1 |
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
387,373 |
1,598,535 |
1,59B, 535 |
412.7% |
1 00.0% | ||||
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
387.342 |
1,598.347 |
1.598,347 |
412.6% |
100.0% | ||||
a) diferența da preț, ci. prevederilor legale |
3 |
229,529 |
984,989 |
984.989 |
429.1% |
100.0% | |||||
b) transferuri, cf. prevedrilor legale |
4 | ||||||||||
2 |
Venituri financiare |
5 |
31 |
188 |
188 |
600.0% |
100.0% | ||||
3 |
Venituri extraordinare |
6 | |||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
360,263 |
1,597,069 |
1,597,069 |
443.3% |
100.0% | ||||
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
360.232 |
1.596.881 |
1.596.881 |
443.3% |
100.0% | ||||
A |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
328,903 |
1.353.180 |
1.353.180 |
411 4% |
100.0% | ||||
B |
cheltuieli cu impozita, taxe si varsamlnte asimilate |
10 |
2,216 |
26,321 |
26.321 |
1188.0% |
100.0% | ||||
c |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
29,114 |
217,381 |
217,381 |
746.7% |
100.0% | ||||
CO cheltuieli de natura salariata (Rd.13+Rd. 14) |
12 |
27.935 |
209,423 |
209,423 |
749.7% |
100.0% | |||||
C1 cheltuieli cu salariile |
13 |
25.480 |
193.200 |
193,200 |
758.2% |
100.0% | |||||
C2 bonusuri |
14 |
2,455 |
16.223 |
16.223 |
660.9% |
100.0% | |||||
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | ||||||||||
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
155 |
932 |
932 |
600.0% |
100.0% | |||||
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
1.024 |
7,025 |
7,025 |
686.3% |
100.0% | |||||
D |
alte cheltuieli de exploatare |
19 | |||||||||
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
31 |
188 |
188 |
600.0% |
100.0% | ||||
3 |
Cheltuia» extraordinara |
21 | |||||||||
III |
REZULTATUL BRUT (proflt/plerdera) |
22 |
27,110 |
1,466 |
1.466 |
5.4% |
100.0% | ||||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
3,729 |
235 |
235 | ||||||
V |
PROFITUL CONTA8IL RAMAS DUPĂ DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
19.580 |
1,231 |
1,231 |
6.3% |
100.0% | ||||
1 |
Rezerve legale |
25 |
979 |
62 |
62 |
6.3% |
100.0% | ||||
2 |
Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege |
26 | |||||||||
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent! |
27 | |||||||||
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțam pentru proiectele cofinantate dîn împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | |||||||||
6 |
Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd 25, 26. 27, 28. 29 |
30 |
18,601 |
1,170 |
1,170 |
100.0% | |||||
7 |
Participarea salaritilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința |
31 | |||||||||
8 |
Minimum 50% varsamlnte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor in cazul societăților / companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
9.300 |
585 |
585 |
100.0% | |||||
a) dividende cuvenite buqetului de stat |
33 | ||||||||||
b) dividende cuvenite bugetului local |
33a |
9,300 |
585 |
585 |
100.0% | ||||||
c) dividende cuvenite altor acționari |
34 | ||||||||||
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alta rezerve sl constituie sursa proprie de finanțare |
35 |
9,300 |
565 |
585 |
100.0% | |||||
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
37 | |||||||||
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
=) |
cheltuielile privind prestările de servicii |
40 | |||||||||
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | ||||||||||
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
13.101 |
348,862 |
405.502 |
2662.9% |
116.2% | ||||
1 |
Alocațiile de la buget, din care: |
44 |
261.927 |
388.567 | |||||||
alocații bugetare aferente plătii angajamantelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
13.101 |
348,862 |
405.S02 |
2662.9% |
116.2% | ||||
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
1 |
Nr de personal prognozat la finele anului |
48 |
3.100 |
3.231 |
3.231 |
104.2% |
100.0% | ||||
2 |
Nr. mediu de salariati total |
49 |
2.980 |
3.061 |
3.061 |
102.7% |
100.0% | ||||
3 |
Câștigul mediu lunar pa salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata ') |
50 |
4,540 |
5,583 |
5,583 |
123.0% |
100.0% | ||||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat '*) |
51 |
4,540 |
5,583 |
5,583 |
100.0% | |||||
5 |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mll lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
130 |
522 |
522 |
100.0% | |||||
6 |
Productivitatea muncii in unitalii valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stal |
53 |
130 |
522 |
522 |
100.0% | |||||
7 |
Productivitatea munci in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/perscana) |
54 |
331 |
1.244 |
1,244 |
100.0% | |||||
8 |
Cheltuieli totale ta 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
55 |
930 |
999 |
999 |
100.0% | |||||
9 |
Plăti restante”' |
56 |
1111 'T | ||||||||
10 |
Creanțe restante |
57 |
// |
'-t |
*) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2
DIRECTOR GE David-Alexand
Anexa nr.2 „.-V-L/V
/ M fad 8/J<i Abl3
Detalierea indicatorilor economlco-flnanclarl prevazutl In proiectul de buget de venituri si cheltuieli COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2019
INDICATORI |
Nr. |
Prevederi an precedent 2018 (N-1) |
Propuneri an curent 2019 (N) |
% |
% | ||||||||
Rd. |
(N-2) |
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3 a | |||||||
Trlmi |
| Trim II |
I Trim III |
An | ||||||||||
0 |
I |
2 |
3 |
3a |
4 |
5 |
6a |
5b |
6c |
1 6 |
7 |
8 | |
i |
VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28) |
1 |
387,373 | ||||||||||
1 |
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.^+Rd.12-»-Rd.i3+Rd.i4), din care: |
2 |
387,342 | ||||||||||
a) |
din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
157,752 | ||||||||||
a1) din vanzarea produselor |
4 | ||||||||||||
a2) din servicii prestate |
5 |
157.752 | |||||||||||
a3) din redevente si chirii |
6 | ||||||||||||
a4) alte venituri |
7 |
- | |||||||||||
b) |
din vanzarea mărfurilor |
8 | |||||||||||
C) |
din subvenții, diferente de preț, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
229,529 | ||||||||||
c1) diferența de preț, cf. prevederilor legale in vlqoere, ’ |
10 |
229,529 | |||||||||||
c2) transferuri, cf. prevederilor legale in viqoara |
11 | ||||||||||||
A. |
din producția de Imobilizări |
12 |
- | ||||||||||
e) |
venituri aferente costului de producție in curs de execuție |
13 | |||||||||||
f) |
alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.l6+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
62 | ||||||||||
f 1) din amenzi si penalitali |
15 | ||||||||||||
(2) din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.l8), din care |
16 | ||||||||||||
- active corporale |
17 | ||||||||||||
- active necorporale |
18 | ||||||||||||
f3) din subvenții pentru investiții |
19 | ||||||||||||
14) din valorificare certificatelor CO2 |
20 | ||||||||||||
f5) alte venituri |
21 |
62 | |||||||||||
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
31 | ||||||||||
a) |
din imobilizări finaciare |
23 | |||||||||||
b) |
din investiții financiare |
24 | |||||||||||
c) |
din din diferente de curs |
25 |
31 | ||||||||||
d) |
din dobânzi |
26 | |||||||||||
jL |
alte venituri financiare |
27 |
- | ||||||||||
3 |
Venituri extraordinara |
28 | |||||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.13B) |
29 |
360,263 | ||||||||||
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: |
30 |
360,232 | ||||||||||
A |
Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din care: |
31 |
328.903 | ||||||||||
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34-»-Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
287,085 | ||||||||||
âL |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
264.061 | ||||||||||
W |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
11,217 | ||||||||||
b1) cheltuieli cu materiale de producție, consumabile, piese de schimb, etc |
35 |
10,743 | |||||||||||
b2) cheltuieli cu combustibilii |
36 |
474 | |||||||||||
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
300 | ||||||||||
d) |
cheltuieli privind enerqia si apa |
38 |
11,507 | ||||||||||
®L |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
- | ||||||||||
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de Ierți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
37,939 | ||||||||||
a) |
cheltuieli cu întreținerea si reparațiile |
41 |
37.373 | ||||||||||
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
515 | ||||||||||
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
3 | |||||||||||
b2) către operatori cu capital privat |
44 |
12 | |||||||||||
c2) alte cheltuieli de inchiriere |
44' |
500 | |||||||||||
«) |
prima de asigurare |
45 |
51 | ||||||||||
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+R d.78), din care: |
46 |
3,879 | ||||||||||
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
50 | ||||||||||
b> |
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: |
48 | |||||||||||
b1) cheltuieli privind consultanta juridica |
49 | ||||||||||||
b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala |
49a | ||||||||||||
b3) asistentă luridică |
49b | ||||||||||||
b4) onorariu administrator judiciar |
49c | ||||||||||||
C) |
cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
53 | ||||||||||
c1) cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
2 | |||||||||||
tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2008, cu modiiicanle ulterioare |
52 | ||||||||||||
c2) cheltuieli de reclama si publicitate.dln care: |
53 |
51 | |||||||||||
tichete cadou ptr.cheltuleli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | ||||||||||||
tichete cadou plr.campanil de marketing, studiul pieței, promovarea pe piele existente 3au noi. potrivit legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | ||||||||||||
cheltuieli de promovare a produselor |
56 | ||||||||||||
d) |
Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: |
57 | |||||||||||
d1) cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical si sanatate |
58 | ||||||||||||
d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniilo do educație, invatemant, social si sport, din care: |
59 | ||||||||||||
d3) - pentru cluburile sportive |
60 | ||||||||||||
cf 4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni siactivitati |
61 | ||||||||||||
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri sl persoane |
62 |
0 | ||||||||||
') |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
___ |
2 | |||||||||
cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | |||||||||||||
• interna y |
65 |
> M |
4- |
- - | |||||||||
■ externa f/ |
O6Ș. |
''1'm \ P11 / /"> | |||||||||||
cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații |
S^67 |
_ |
85 | ||||||||||
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
68 |
86 | ||||||||||
i) |
arte cheltuieli cu serviciile executate de terii, din care: / |
69 |
\ |
v |
128 |
/ !/ |
X^,. | ||||||
11) cheltuieli de asiqurare si paza < |
70 |
y |
TIRECV,a | ||||||||||
i2) cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de cjslcul |
71 |
\ > |
T. |
li<r r |
iivEDMAMT | ||||||||
i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala |
1 Z2 |
■ |
|i |
Ir-- ( | |||||||||
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorpofaT^, din care: V 5 |
\7? |
• • * / / | |||||||||||
afețpffte buiunlor de natura domeniului public \\ ^7 |
Ai |
X: |
DIRECȚIA
JWDICA r> | |||||||||||||
INDICATOR! |
Nr. |
Realizai 2017 |
Prevederi an precedent 2018 (N-1) |
Propuneri an curew^a^L^ | |||||||||
Rd. |
(N-2) |
Aprobat |
Preliminați Realizat |
““^-^din care: |
■io | ||||||||
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | |
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||||||||||
16) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ondonantai de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
15 | |||||||||||
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri |
77 |
2 | |||||||||||
alte cheltuieli |
78 |
3.473 | |||||||||||
B |
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsamlnte asimilate (rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.B34-Rd.84+Rd.86). din care: |
79 |
2,216 | ||||||||||
a) |
cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | |||||||||||
b) |
cheltuieli cu redeventa ptr.concesicnarea bunurilor publice si resursele minerale |
81 |
2,000 | ||||||||||
c) |
cheltuieli cu taxa de licența |
82 |
5 | ||||||||||
d) |
cheltuieli cu taxa de autorizare |
83 |
11 | ||||||||||
e) |
cheltuieli cu taxa de mediu |
84 |
1 | ||||||||||
') |
cheltuieli cu alte taxe si impozite |
85 |
199 | ||||||||||
c |
Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) |
86 |
29.114 | ||||||||||
co |
Cheltuieli de natura salariate (Rd.88+Rd.92) |
87 |
27,935 | ||||||||||
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.69+Rd.90+Rd.9l+Rd.91'). din care: |
88 |
25.480 | ||||||||||
a) salarii de baza |
89 |
22,035 | |||||||||||
b) sporuri, prime si aJte bonificații aferente salariului de baza (confom CCM) |
90 |
3.445 | |||||||||||
cl alta bonificații [conform CCM) |
91 | ||||||||||||
d) pachet financiar plecări voluntare |
91 | ||||||||||||
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care: |
92 |
2,455 | ||||||||||
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările si completările ulterioare, din care: |
93 |
879 | |||||||||||
- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
94 | ||||||||||||
- tichet© cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
95 |
603 | |||||||||||
b) tichete de ma3a |
96 |
1,475 | |||||||||||
c) vouchere de vacanta |
97 | ||||||||||||
d) cheltuieli privind participarea salariatlior la profitul obținui in anul precedent |
98 | ||||||||||||
e) alta cheltuieli conform CCM (compensări pensionari) |
99 |
101 | |||||||||||
03 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.l02+Rd.103), din care: |
100 | |||||||||||
a) cheltuieli cu plătite compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | ||||||||||||
b) cheltuieli cu dreptunle salariate cuvenite in baza unor hotarari judecătorești |
102 | ||||||||||||
c) cheltuieli da natura salariata aferente restructurarii.pnvatizarii, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | ||||||||||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.H2), din care: |
104 |
• |
155 | |||||||||
a) pentru directori/directorat |
105 |
52 | |||||||||||
•componenta fixa |
106 |
52 | |||||||||||
-componenta variabila |
107 | ||||||||||||
b) pentru consiliul de adminisiratia/ consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
104 | |||||||||||
-componenta fixa |
109 |
104 | |||||||||||
-componenta variabila |
110 | ||||||||||||
c) pentru AGA 9i cenzori |
111 | ||||||||||||
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit leqii |
112 | ||||||||||||
C5 |
Cheltuieli cu coniributiile datorate da angajator |
113 |
1.024 | ||||||||||
0 |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd.l15+Rd.1l8+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122). din care: |
114 |
- | ||||||||||
âL |
cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd. 118+Rd. 117). din care: |
115 | |||||||||||
către buqelul general consolidat |
116 | ||||||||||||
către alll creditori |
117 | ||||||||||||
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 | ||||||||||||
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul |
119 | |||||||||||
alta cheltuieli |
120 |
- | |||||||||||
ȘL |
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporafe si necorporale |
121 | |||||||||||
f) |
ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: |
122 |
0 |
c |
0 |
0 | |||||||
11) cheltuieli privind ajustările si provizioanele |
123 | ||||||||||||
f 1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatlior |
124 | ||||||||||||
f 1.2) provizioane in legătura cu contractul de mandat |
125 | ||||||||||||
f2) venituri din provizioane ei ajustări pentru depreciere sau pierderi de vaioare, din care: |
128 |
- | |||||||||||
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O). din care: |
127 | ||||||||||||
din participarea salariatlior la profit |
128 | ||||||||||||
din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
129 | ||||||||||||
venituri din alte provizioane |
130 | ||||||||||||
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138). din cara: |
131 |
31 | ||||||||||
JL |
cheltuieli privind dobânzile, din cere: |
132 | |||||||||||
ai) aferente creditelor pentru investiții |
133 | ||||||||||||
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă' |
134 | ||||||||||||
cheltuieli din diferența de curs valutar, din care: |
135 |
31 | |||||||||||
b1) aferente creditelor pentru investiții |
136 |
31 | |||||||||||
b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta |
137 | ||||||||||||
=L |
alte cheltuieli financiare |
138 |
- | ||||||||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 | |||||||||||
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
140 |
0 |
0 |
0 |
27,110 | |||||||
venituri neimpozabile |
141 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
cheltuieli nedeductibile llscal |
142 |
0 |
0 |
0 |
5 | ||||||||
IV |
MPOZIT PE PROFIT |
143 |
3.729 | ||||||||||
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) |
144 |
- |
387.342 | |||||||||
al |
venituri din subvenții si transferuri |
145 |
229.529 | ||||||||||
» |
alte venituri din care nu sa iau In calcul la determinarea jfodudivHatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de slat |
146 | |||||||||||
2 |
Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: ") |
147 |
27.935 | ||||||||||
a) |
cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii cf leqe buqet stat |
148 | |||||||||||
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
25,480 | ||||||||||
4 |
Nr. de personal pnognozat la finele anului " |
152 |
- |
3.100 |
/ ; | ||||||||
5 |
Nr.medlu de salanati \ |
,1153 |
p |
- |
2,980 | ||||||||
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) detajfilînat pJjjkza * heltuielllor de natura salariala [(Rd.t47-Rd.93*yy/ -CL, ?d.98)/Rd.153J/12’1000 V |
1 4 154 |
14A |
x |
4,540 |
r |
direcw | |||||
b) |
Câștigul mediu lunar pa salariat (lei/persoana) determinat pe baza heltuielilor de natura salariala, recalculat cf. legii anuale a bugetului i. > |
J^55 >*;/ - |
A x ____\__*02 |
L |
x |
4.540 |
orporatv! |
INDICATORI |
Nr. Rd. |
Realizat 2017 (N-2) |
Prevederi an precedent 2018 (N-1) |
Propuneri an curent 2019 (N) |
% |
% | |||||||
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: |
7=8/5 |
8=5/3a | |||||||||
Trlm 1 |
Trlm II |
Trim III |
An | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
0 | |
7 |
a) |
Productivitatea muncii In unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.1S3) |
156 |
X |
x |
X |
130 | ||||||
b) |
Productivitatea muncii In unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
X |
X |
X |
130 | |||||||
c) |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QpF/Rd. 153 |
158 |
x |
X |
X |
331 | |||||||
Ci) |
Elemente da calcul al productivității muncii in unitati fizica, din care: |
159 |
X |
X |
X |
X | |||||||
•cantitatea de produse Unite (QPF) - qcal vândute |
160 |
X |
X |
X |
984.935 | ||||||||
-preț mediu (p) |
161 |
X |
X |
X |
393 | ||||||||
■valoare = QPF x p |
162 |
X |
X |
X |
387,278 | ||||||||
-pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2 |
163 |
X |
X |
X |
1.000 | ||||||||
6 |
Plăti restante ‘ |
164 | |||||||||||
9 |
Creanța restante, din care: |
165 |
- | ||||||||||
10 |
Credite pentru finanțarea activitatil curente (soldul ramas de rambursat |
171 |
’) In limita prevăzută ta ari.25 alin (3) lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
**) Se vor evidenția distinct sumela care nu sa iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in legea anuala a bugetului de stat.
CONFORM CU ORIGINALUL
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, București RO41269473
Gradul de realizare a veniturilor totale- COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
Nr. |
INDICATORI |
Prevederi an N-2 (2017) - mii lei (fara TVA) |
% |
Prevederi an precedent N-1 (2018) - mii lei (fara TVA) |
% | ||
crt. |
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat / Preliminat |
7=6/5 | |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) |
- |
- | ||||
1 |
Venituri din exploatare | ||||||
2 |
Venituri financiare | ||||||
3 |
Venituri extraordinare |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGET1CA BUCUREȘTI SA
STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, București
RO41269473
An,„n,4 /-/<f 6'7^
Programul de Investit!!, dotări sl sursele de finanțare • COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
INDICATORI |
Data finalizării Investiției |
2018 |
Valoare \ | |||||
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
2019 |
2020 |
202l\ | ||||
0 |
7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
S \ |
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
- |
0 |
13,101 |
348,862 |
405,502 | ||
1 |
Surse proprii, din care: |
- |
0 |
13,101 |
86,935 |
16,935 | ||
a) - amortizare | ||||||||
b) - profil |
9,300 |
585 |
- | |||||
c) - lond de dezvoltare |
3,801 |
16.350 | ||||||
d) - capital social |
70,000 | |||||||
2 |
Alocații de la buget |
261,927 | ||||||
3 |
Credite bancare, din care: |
- |
0 | |||||
a) - Interne | ||||||||
b) - externe (credit BERD) |
( | |||||||
4 |
Alte surse, din care: |
— | ||||||
- fonduri SECO nerambursabile | ||||||||
5 |
Datoria publică (rambursări rate) | |||||||
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
0 |
0 |
13,101 |
348,862 |
405,502 | ||
1 |
Investiții In curs, din care: |
13,374 |
13,374 | |||||
a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitalll admlnistrativ-teritoriale |
- |
13,374 |
13,374 | |||||
- surse proprii |
13,374 |
13,374 | ||||||
■ alocații de la buget” | ||||||||
- externe (credit BERD) | ||||||||
- fonduri SECO nerambursabile | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unltatll admlnistrativ-teritoriale | ||||||||
2 |
Investiții noi, din care: |
• |
0 |
6,550 |
365 |
365 | ||
a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a uni tatii admlnistrativ-teritoriale |
6,550 |
365 |
365 | |||||
- surse proprii |
6,550 |
365 |
365 | |||||
- alocații de la buget | ||||||||
- externe (credit BERD) | ||||||||
- fonduri SECO nerambursabile | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unltatll admlnistrativ-teritoriale | ||||||||
d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unltatll administrativ-treritoriale | ||||||||
3 |
Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
331,927 |
388,567 | |||||
a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unltatll admlnistrativ-teritoriale |
331,927 |
388,567 | ||||||
- surse proprii |
70,000 | |||||||
- alocații de la buqet |
261,927 |
388,567 | ||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii admlnistrativ-teritoriale | ||||||||
d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unltatll administrativ-treritoriale | ||||||||
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
- |
- |
6,551 |
1,719 |
1,719 | ||
■ surse proprii |
6,551 |
1,719 |
1,719 | |||||
- alocații de la buqet | ||||||||
4a |
Investiții - imobilizări necorporale | |||||||
4b |
Alte cheltuieli surse proprii (conform Anexei nr.6 din OMFP 3145/2017) | |||||||
4C |
Servicii de proiectare |
- |
- |
1,477 |
1,478 | |||
- surse proprii |
1,477 |
1,478 | ||||||
- alocații de la buget | ||||||||
4d |
Studii de fazabilltate si proiectare tehnica pentru modernizarea sistemului de termoflcare al Municipiului București |
- | ||||||
- surse proprii | ||||||||
- alocații de la buget | ||||||||
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care: | |||||||
a) - interne | ||||||||
b) - externe |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Anexa nr.5
/7Cârt3>
COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI SA
STRADA CONSTANTIN RADULESCU-MOTRU NR 18, CAMERELE 1 SI 2, Sector 4, București RO41269473
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante
mii lei
Nr. Crt. |
Masuri |
termen de realizare |
an precedent 2018 |
an curent (2019) |
an 2020 |
an 2021 | ||||
Preliminat / realizat |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) | |||||||
Rezultat brut (+/-) |
Plăti restante** |
Rezultat brut (+/-) |
Plăti restante ** |
Rezultat brut (+/-) |
Plăti restante |
Rezultat brut (+/-) |
Plăti restante | |||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Pct. I |
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante |
31.12.2018 | ||||||||
TOTAL Pct. I |
X |
X |
0 |
0 | ||||||
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. I |
31.12.2018 | ||||||||
TOTAL Pct. II |
0 |
0 | ||||||||
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
- |
0 |
0 |