Hotărârea nr. 545/2019
Hotãrârea nr. 545 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
HOTĂRÂREA NR. 545
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.
Consiliul Local al Municipiului Ploiești:
Văzând Referatul de aprobare nr. 646/03.12.2019 al consilierilor locali Minea Gabriel Constantin și Stanciu Marilena și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 25241/03.12.2019, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021;
Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.52/17.12.2019 (nr. registru special 79/17.12.2019);
Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 19.12.2019;
In conformitate cu:
-
- Legea nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Legea nr. 47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
-
- Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Ordinul nr. 3145/2017 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art.139 alin. 3, lit. (a), art. 196 alin.l, lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019
PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚĂ, George-Sprin-Niculae BOTEZ
Contrasemnează:
p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Consilier juridic
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019, estimări pentru anii 2020 si 2021
- mii lei -
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) |
1 |
32,091 |
34,226 |
1.07 |
35,013 |
35,783 |
1.02 |
1.02 | |||
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
32,091 |
34,226 |
1.07 |
35,013 |
35,783 |
1.02 |
1.02 | |||
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0 |
0 | ||||||||
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0 |
0 | ||||||||
2 |
Venituri financiare |
5 |
0 |
0 | ||||||||
3 |
Venituri extraordinare, |
6 |
0 |
0 | ||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 4 rd. 21) |
7 |
32,091 |
32,765 |
1.02 |
33,519 |
34,257 |
1.02 |
1.02 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
32,091 |
32,765 |
1.02 |
33,518 |
34,256 |
1.02 |
1.02 | |||
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
6,152 |
6,956 |
1.13 |
7,116 |
7,273 |
1.02 |
1.02 | |||
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
758 |
786 |
1.04 |
804 |
822 |
1.02 |
1.02 | |||
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
24,068 |
23,964 |
1.00 |
24,515 |
25,055 |
1.02 |
1.02 | ||||
CO |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) |
12 |
22,888 |
22,669 |
0.99 |
23,190 |
23,701 |
1.02 |
1.02 | |||
CI |
ch. cu salariile |
13 |
20,902 |
20,908 |
. 1.00 |
21,389 |
21,859 |
1.02 |
1.02 | |||
C2 |
bonusuri |
14 |
1,986 |
1,761 |
0.89 |
1,802 |
1,841 |
1.02 |
1.02 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
9 = 7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
C. |
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilo r de personal |
16 |
0 |
0 | |||||||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
17 |
295 |
414 |
1.40 |
424 |
433 |
1.02 |
1.02 | |||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator *■ |
18 |
884 |
881 |
1.00 |
901 |
921 |
1.02 |
1.02 | |||
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1,112 |
1,059 |
0.95 |
1,083 |
1,107 |
1.02 |
1.02 | |||
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
0 | ||||||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 | ||||||||
III |
REZULTATUL BRUT profit/pierdere) |
22 |
0 |
1,461 |
0.00 |
1,495 |
1,528 | |||||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
10 |
-258 |
-25.56 |
-264 |
-270 | |||||
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE ’ROFIT, din care: |
24 |
-10 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
si % | ||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
1 |
Rezerve legale |
25 |
0 |
0 | |||||||
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0 |
0 | |||||||
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
0 |
0 | |||||||
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,. precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 |
0 | |||||||
5 |
Alte,repartizări prevăzute de lege |
29 |
0 |
0 | |||||||
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Anexa1
(fir ftâC Ht &rtflOlS
- mii lei -
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
0 |
0 | |||||||
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
0 |
0 | |||||||
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0 |
0 | |||||||
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
0 |
0 | |||||||
c) |
-dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0 |
0 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat ar precedent 2018 |
Propuneri an curent 201S |
* |
Estimări an 2020 |
Estimări ar 2021 |
% | |||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
S |
10 | ||
.9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - 1 rd. 32 se.repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
...35... .. |
0 |
0 | ||||||||
VI |
VENITURI. DIN .. FONDURI EUROPENE |
' 36 '' |
0 |
0 | ||||||||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care ■ |
37 |
0 |
0 | ||||||||
a} |
cheltuieli materiale |
38 |
0 |
0 | ||||||||
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0 |
0 | ||||||||
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0 |
0 | ||||||||
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 |
0 |
0 | ||||||||
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0 |
0 | ||||||||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
0 |
0 | ||||||||
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0 |
0 | ||||||||
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0 |
0 |
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2019, estimări pentru anii 2020 si 2021
a Fă*/
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
' :'Ș. .. c & % | ||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
0 |
0 | |||||||
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 |
0 |
0 | |||||||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
621 |
623 |
1.00 |
637 |
651 |
1.02 |
1.02 | ||
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
615 |
574 |
0.93 |
587 |
600 |
1.02 |
1.02 | ||
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ♦) |
50 |
3,055 |
3,259 |
1.07 |
3,334 |
3,407 |
1.02 |
1.02 | ||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
51 |
2,066 |
3,206 |
1.42 |
3,280 |
3,352 |
1.02 |
1.02 | ||
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) |
52 |
52 |
60 |
1.15 |
61 |
62 |
1.02 |
1.02 | ||
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
52 |
55 |
1.06 |
56 |
58 |
1.02 |
1.02 |
Anexa 1
ZA HCC fa
- mii lei -
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
54 | |||||||||
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000 |
55 |
1,000 |
957 |
0.96 |
957 |
957 |
1.00 |
1.00 | ||
9 |
Plăți restante |
56 |
666 |
0 | |||||||
10 |
Creanțe restante |
57 |
4,616 |
0 |
0.00 |
DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DAnL£Q
...^.VICIIDE
c-7^^^PL0iESTl
I '->) ‘ >-■ " Anexa nr.2 £ A ft.CC- 0Q
X ? ' < 5V/A)6
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
■ Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 confonr Deciziei CA. 12/22.04.20 ÎS , Hotarares AG^ 09/23,05.201 .Decizie CA 26/18.10.2019 |
BVC 2019,confonn HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019 |
Influente +/ |
Propuneri rectificare an 201$ |
% |
din care: | |||||||
trim I |
trim H- |
trim IU |
trim IV | ||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
10=8/ 6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
I. |
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) |
1 |
32,091 |
32,192 |
31,033 |
3,193 |
34,226 |
106 |
8,690 |
16,062 |
24,257 |
32,647 | |||
1 |
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: |
2 |
32,091 |
32,192 |
31,033 |
3,193 |
34,226 |
106 |
8,690 |
16,062 |
24,257 |
32,647 | |||
a) |
din producția vândută (rd. 4 4- rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: |
3 |
31,781 |
31,770 |
30,761 |
3,193 |
33,954 |
107 |
8,622 |
15,972 |
24,142 |
32,375 | |||
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 | ||||||||||||
a2) |
din servicii prestate |
5 |
5,326 |
7.508 |
4,631 |
0 |
4,631 |
1.158 |
2.316 |
3,111 |
4,631 | ||||
a2) |
din servicii prestate PMP |
16,639 |
13,144 |
18,437 |
3,193 |
21,630 |
165 |
4,050 |
8,099 |
13,100 |
19,446 | ||||
a3) |
din redevențe și chirii |
f> |
5,623 |
6,040 |
4,040 |
0 |
4,040 |
67 |
2,350 |
3,428 |
4,737 |
4,040 | |||
a4) |
alte venituri |
7 |
4,193 |
5.078 |
3.653 |
0 |
3,653 |
72 |
1,065 |
2,129 |
3,194 |
4,258 | |||
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
180 |
332 |
182 |
0 |
182 |
55 |
46 |
46 |
46 |
182 | |||
C) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 | ||||||||||||
c2 |
transferuri, cf. prevederilor , legale în vigoare |
11 |
0 | ||||||||||||
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 | ||||||||||||
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
130 |
90 |
90 |
0 |
90 |
100 |
23 |
45 |
70 |
90 | |||
f) |
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
fl) |
din amenzi și penalități |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
12) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19). din care: |
16 |
0 | ||||||||||||
- active corporale |
17 |
0 | |||||||||||||
- active necorporale |
18 |
0 | |||||||||||||
0) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
l. |
S.C. SERVICE DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.
STR. VĂLENI, NR. 32
C.I.F.: 27449967
mii lei
1 1 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.201S , Hotararec AG^ 09/23.05.20 ÎS ,Decizie CA 26/18.10.201 S |
BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, j rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019 |
Influente +/ |
Propuneri rectificare an 201S |
% |
din care: | ||||||
trim I |
trim H |
trim IU |
trim IV | ||||||||||||
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 | ||||||||||||
f5)! |
alte venituri |
21 |
0 | ||||||||||||
2 |
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 rd. 26 + rd. 27). din care: |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 | ||||||||||||
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 | ||||||||||||
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 | ||||||||||||
d) |
din dobânzi |
26 |
0 |
0 | |||||||||||
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
3 |
Venituri extraordinare |
.28 |
0 | ||||||||||||
n |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. , 144) |
29 |
32,091 |
31,770 |
32,647 |
118 |
32,765 |
103 |
7,396 |
14,402 |
21,574 |
32,647 | |||
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. ' 86 + rd. 114). din care: |
30 |
32,091 |
31,770 |
32,647 |
118 |
32,765 |
103 |
7,396 |
14,402 |
21,574 |
32,647 | |||
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: |
31 |
6,152 |
6,079 |
6,956 |
0 |
6,956 |
114 |
1,793 |
3,370 |
4,449 |
6,956 | ||||
Al |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 -f- rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: |
32 |
3,231 |
3,741 |
3,741 |
0 |
3,741 |
802 |
1,615 |
2,462 |
3,741 | ||||
100 | |||||||||||||||
a) |
cheltuieli |
cu materiile prime |
33 |
857 |
557 |
557 |
557 |
100 |
139 |
279 |
200 |
557 | |||
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
654 |
1,187 |
1,187 |
1,187 |
100 |
164 |
327 |
800 |
1,187 | ||||
bl). |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
170 |
170 |
170 |
170 |
100 |
43 |
85 |
128 |
170 | ||||
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
484 |
484 |
484 |
484 |
100 |
121 |
242 |
363 |
484 | ||||
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
213 |
450 |
450 |
0 |
450 |
100 |
113 |
225 |
300 |
450 | ||||
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
1,427 |
1,427 |
1,427 |
1,427 |
100 |
357 |
725 |
1,082 |
1,427 |
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC2019 conform Deciziei CA., 12/22.04.2019 . Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019 |
BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL , ../13.12.2019 |
Influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
trim I |
trim H |
trim IE |
trim IV | ||||||||||||
1 |
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
80 |
120 |
120 |
0 |
120 |
100 |
30 |
60 |
80 |
120 | ||
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: |
40 |
457 |
200 |
200 |
0 |
200 |
100 |
100 |
140 |
165 |
200 | |||
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
25 |
50 |
75 |
100 | ||||
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: |
42 |
257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
0 |
0 | |||||||||||
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
257 |
0 |
0 | ||||||||||
c) |
prime de asigurare |
45 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
75 |
90 |
90 |
100 | ||||
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78). din care: |
46 |
2,465 |
2,138 |
3,015 |
0 |
3,015 |
141 |
891 |
1,614 |
1,823 |
3,015 | |||
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
0 | |||||||||||
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
70 |
70 |
70 |
0 |
70 |
100 |
18 |
35 |
53 |
70 | |||
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
49 |
70 |
70 |
70 |
70 |
100 |
18 |
35 |
53 |
70 | ||||
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: |
50 |
12 |
22 |
22 |
0 |
22 |
100 |
6 |
9 |
12 |
22 | |||
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
12 |
12 |
12 |
0 |
12 |
100 |
3 |
6 |
9 |
12 | |||
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 | ||||||||
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
3 |
3 |
3 |
10 | ||||
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2.019 confonr Deciziei CA. 12/22.04.201 S , Hotararef AGA 09/23.05.20 ÎS ,Decizie CA 26/18.10.2019 |
BVC 2019,conform HCL. 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../l3.12.2019 |
influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
trim I |
trim H |
trim HI |
trim IV | ||||||||||||
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 | ||||||||||||
- ch. de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 | ||||||||||||
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
dl) |
ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate |
58 |
0 | ||||||||||||
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
59 |
0 | ||||||||||||
d3) |
- pentru cluburile sportive |
60 |
0 | ||||||||||||
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
61 |
0 | ||||||||||||
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
9 |
9 |
9 |
0 |
9 |
100 |
2 |
5 |
7 |
9 | |||
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 | ||||
cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: |
64 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 | |||||
-interna |
65 |
0 |
10 |
10 |
10 |
0 |
10 | ||||||||
-externa |
66 |
0 | |||||||||||||
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
227 |
107 |
107 |
0 |
107 |
100 |
27 |
54 |
50 |
107 | |||
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
57 |
57 |
57 |
57 |
100 |
14 |
29 |
43 |
57 | ||||
ilte cheltuieli cu serviciile executate de erti, din caret |
69 |
1,511 |
1,283 |
2,160 |
0 |
2,160 |
168 |
680 |
1,194 |
1,224 |
2,160 | ||||
1) |
cheltuieli de asigurare și pază ' |
70 |
1,435 |
1,168 |
1,168 |
0 |
1,168 |
100 |
661 |
1,168 |
1,168 |
1,168 |
S.C, SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. STR. VĂLENI, NR. 32
C.I.F.. 27449967
mii lei
INDICATORI |
£ t |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019 |
BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019 |
influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
triml |
trimH |
trim IU |
trim IV | ||||||||||||
>2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
48 |
48 |
925 |
0 |
925 |
1,927 |
12 |
12 |
20 |
48 | |||
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 | |||||
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
15 |
15 |
0 |
15 |
15 | ||||||||
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
15 |
15 |
0 |
15 |
15 | |||||||||
>5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 | |||||||||||
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76. |
15 |
-15 |
0 |
15 |
15 |
15 | |||||||
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
28 |
28 |
28 |
0 |
28 |
100 |
7 |
14 |
21 |
28 | |||
j) |
alte cheltuieli |
78 |
580 |
580 |
580 |
0 |
580 |
100 |
145 |
290 |
435 |
580 | |||
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte , asimilate (rd. 80 + rd. 81 <- rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: |
79 |
758 |
786 |
786 |
0 |
786 |
100 |
393 |
31 |
777 |
786 | ||||
4) |
ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a , resurselor minerale |
80 |
0 | ||||||||||||
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
61 |
40 |
40 |
0 |
40 |
100 |
20 |
31 |
31 |
40 | |||
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
0 | ||||||||||||
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0 | ||||||||||||
e) |
ch. cii taxa de mediu |
84 |
0 | ||||||||||||
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
697 |
746 |
746 |
746 |
100 |
373 |
746 |
746 | |||||
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: |
86 |
24,068 |
23,846 |
23,846 |
118 |
23,964 |
100 |
5,081 |
10,644 |
15,685 |
23,846 | ||||
co |
Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92) |
87 |
22,889 |
22,551 |
22,551 |
118 |
22,669 |
101 |
4,781 |
10,089 |
14,839 |
22,551 | |||
CI |
Cheltuieli eu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: |
88 |
20,902 |
20,908 |
20,908 |
0 |
20,908 |
100 |
4,439 |
9,247 |
13,684 |
20,908 | |||
a) salarii de bază |
89 |
20,272 |
20,786 |
20,786 |
0 |
20,786 |
100 |
4,408 |
9,186| |
13,594 |
20,786 |
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.2015 , Hotarares AGA 09/23.05,201$ ,Decizie CA 26/18.10.201S |
BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .. 713.12.2019 |
influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
tnm I |
trim II |
trim IU |
trim IV | ||||||||||||
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
266 |
122 |
122 |
0 |
122 |
100 |
31 |
61 |
90 |
122 | ||||
c) alte bonificații (conform CCM)' |
91 |
364 |
0 |
0 | |||||||||||
C2 |
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: |
92 |
1,986 |
1,643 |
1,643 |
118 |
1,761 |
107 |
343 |
842 |
1,155 |
1,643 | |||
a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
343 |
104 |
104 |
118 |
222 |
213 |
3 |
89 |
98 |
104 | ||||
- IMItll UC UlCȘ«I, UI. l.Cgll III 193/2006, cu modificările |
94 |
0 | |||||||||||||
- ht'tienrt’juuu purinu viil,iiur,i! sociale potrivit Legii nr. lawinz ------l'C.r i. |
95 |
269 |
0 |
0 | |||||||||||
b) tichete de masă; |
96 |
1,643 |
1,539 |
1,539 |
0 |
1,539 |
100 |
340 |
753 |
1,057 |
1,539 | ||||
c) vouchere de vacanță; |
97 |
0 | |||||||||||||
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
0 | |||||||||||||
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 | |||||||||||||
C-3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 | |||||||||||||
j) ch. cu drepturile salariate cuvenite în laza .unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 | |||||||||||||
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103. |
0 |
SC. SER VICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.
STR. VĂLENI, NR. 32
C.I.F. : 27449967
Anexa rir.2 ' Ch
■■ X'
» • ’ *•'
ffCC
C.J-'
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
ir— BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22,04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019 |
BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificai prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019 |
I Influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
triml |
trimH |
tiîniiii |
trim IV | ||||||||||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comiâii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: |
104 |
295 |
414 |
414 |
0 |
414 |
100 |
79 |
114 |
185 |
414 | |||
a) pentru directori/directorat |
105 |
88 |
205 |
205 |
0 |
205 |
100 |
27 |
62 |
133 |
205 | ||||
- componenta fixă |
106 |
88 |
205 |
205 |
0 |
205 |
100 |
27 |
62 |
133 |
205 | ||||
- componenta variabilă |
107 |
0 | |||||||||||||
1 |
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
207 |
209 |
209 |
0 |
209 |
100 |
52 |
52 |
52 |
209 | |||
- componenta fixa |
109 |
207 |
209 |
209 |
0 |
209 |
100 |
52 |
52 |
52 |
209 | ||||
~ componenta variabilă |
110 |
0 | |||||||||||||
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 |
0 | |||||||||||||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
884 |
881 |
881 |
0 |
881 |
100 |
220 |
441 |
661 |
881 | |||
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: |
114 |
1,112 |
1,059 |
1,059 |
0 |
1,059 |
100 |
131 |
358 |
664 |
1,059 | ||||
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care: |
115 |
.735 |
435 |
435 |
0 |
435 |
100 |
109 |
218 |
301 |
435 | |||
- către bugetul general consolidat |
116 |
355 |
355 |
355 |
0 |
355 |
100 |
89 |
178 |
266 |
355 | ||||
către alți creditori |
117 |
380 |
80 |
80 |
0 |
80 |
3 |
20 |
40 |
35 |
80 | ||||
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 |
0 | ||||||||||||
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
0 | ||||||||||||
d) |
alte cheltuieli |
120 |
0 |
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201$ , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019 |
BVC 2019,confomi HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019 |
Influente +/ |
Propunen rectificare an 2019 |
% |
din care: | ||||||
triml |
trimH |
trimUI |
trim IV | |||||||||||
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
121 |
164 |
411 |
411 |
411 |
100 |
22 |
140 |
363 |
411 | |||
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: |
122 |
213 |
213 |
213 |
0 |
213 |
100 |
0 |
0 |
0 |
213 | ||
fl) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 |
213 |
213 |
213 |
0 |
213 |
100 |
213 | |||||
fi. 1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
124 |
0 | |||||||||||
fl.2) |
- provizioane in legătura cu contractul de mandat |
125 |
0 | |||||||||||
12) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
0 | |||||||||||
f2. 1) |
din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 130), din care: |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
- din participarea salariaților la profit |
128 |
0 | ||||||||||||
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 |
0 | ||||||||||||
- venituri din alte provizioane |
130 |
0 | ||||||||||||
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
0 | |||||||||||
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curenta |
134 |
0 | |||||||||||
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
135 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
0 |
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019 |
BVC 2019.confonn HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.2019, HCL .../l3.12.2019 |
Influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
°/o |
din care: | |||||||
triml |
trimH |
trimUI |
trim Tv | ||||||||||||
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curenta |
137 |
0 | ||||||||||||
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 |
0 | ||||||||||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
r |
0 | |||||||||||
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) |
140 |
0 |
421 |
-1,615 |
0 |
1,461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
venituri neimpozabile |
141 |
0 | |||||||||||||
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 |
0 |
0 | ||||||||||||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
0 |
67 |
-258 |
0 |
-258 |
0 |
0 |
0 | |||||
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 | |||||||||||||
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) |
144 |
32,091 |
32,192 |
31,033 |
3,193 |
34,226 |
106 |
8,690 |
16,062 |
24,257 |
32,647 | |||
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
145 |
0 | ||||||||||||
b) |
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 | ||||||||||||
2 |
Cheltuieli de natură salariala (rd. 87), din care: **) |
147 |
22,889 |
22,551 |
22,551 |
118 |
22,669 |
101 |
4,781 |
10,089 |
14,839 |
22,551 | |||
a) |
creșteri ale câștigului mediu brut/salariat, datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala |
148 |
584 |
584 |
584 |
100 |
146 |
292 |
438 |
584 | |||||
b) |
149 |
0 | |||||||||||||
C) |
sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
3 |
Cheltuieli cu salariile (rd. 88) |
151 |
20,902 |
20,908 |
20,908 |
0 |
20,908 |
100 |
4,439 |
9,247 |
13,684 |
20,908 |
S.C. SERVICE DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.
STR. VĂLENI, NR. 32
C.I.F. : 27449967
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019 |
BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, Ha. 373/23.09.2019, Ha. 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019 |
influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
trirn I |
trirn II |
trirn HI |
trirn IV | ||||||||||||
f |
4 |
Nr. de personal prognoza! la finele anului |
152 |
621 |
623 |
623 |
623 |
100 |
623 |
623 |
597 |
623 | |||
5 |
Nr. mediu de salariați |
153 |
615 |
574 |
574 |
574 |
100 |
532 |
535 |
534 |
574 | ||||
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(rd. 147 -rd. 93* - rd. 98)/rd. 153J/12* 1000 |
154 |
3,055 |
3,259 |
3,259 |
3,259 |
100 |
X |
X |
X |
3,259 | |||
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat of. Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
2,066 |
3,189 |
3,189 |
0 |
3,206 |
101 |
X |
X |
X |
3,189 | |||
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 753) |
156 |
52 |
56 |
54 |
60 |
106 |
X |
X |
X |
57 | |||
b) |
Productivitatea muncii în. unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
52 |
55 |
55 |
60 |
108 |
X |
X |
X |
55 | ||||
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 |
158 |
0 |
X |
X |
X | |||||||||
el) |
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care |
159 |
0 |
X |
X |
X | |||||||||
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||||
- preț mediu (p) |
161 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||||
- valoare = QPF x p |
162 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||||
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 |
163 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||||
8 ! |
?lăți restante |
164 |
0 |
SC. SERVICE DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.
STR. VĂLENI, NR. 32
C.I.F. 27449967
mii lei
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019 |
BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL ...713.12.2019 |
Influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
triml |
trimH |
trim IU |
trim IV | ||||||||||||
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
0 | ||||||||||||
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 |
0 | |||||||||||||
- de la operatori cu capital privat |
167 |
0 | |||||||||||||
- de la bugetul de stat |
168 |
0 | |||||||||||||
- de la bugetul local |
169 |
0 | |||||||||||||
- de la alte entități |
170 |
0 | |||||||||||||
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
171 |
0 |
S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.
STR. VĂLENI, NR. 32
C.l.F. : 27449967
Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2019
Nr. cri. |
Indicatori |
Prevederi an 2017 |
% 4 = 3/2 |
Prevederi an precedent 2018 |
% 7 - 6/5 | ||
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
1: |
Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care: |
25,477 |
25,477 |
100.00 |
32,091 |
32,091 |
100 |
1 |
Venituri din exploatare*) |
25,477 |
25,477 |
100.00 |
32,091 |
32,091 |
100 |
2 |
Venituri financiare | ||||||
3 |
Venituri extraordinare |
DIRECTOR ECONOMIC
ADELA IACOB
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2019
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (2018 |
- < O(,<rloare | |||||
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curen (2019 |
an 2020 |
’Sn-.^h | ||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
164 |
164 |
3,167.05 |
231 07 |
236.15 | ||
1 |
Surse proprii, din care: |
164 |
164 |
225.87 |
231.07 |
236.15 | ||
a) - amortizare |
164 |
164 |
225.87 |
231.07 |
236.15 | |||
b) - profit | ||||||||
2 |
Alocații de la buget | |||||||
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
a) - interne | ||||||||
b) - externe | ||||||||
4 |
Alte surse, din care: |
2,941.18 |
0.00 |
0.00 | ||||
venituri proprii-aport capital social |
2,941.18 | |||||||
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
164 |
164 |
3,167.05 |
231.07 |
236.15 | ||
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
2 |
Investiții noi, din care: |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0.00 | |||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
t>) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
INDICATORI |
Data finalizării |
an precedent (2018' | ||||||
investiției |
Aproba |
Realizat/ Prelimina |
an curen (2019 |
I an 2020 |
an 2021 | |||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a! unității administrativ teritoriale: | ||||||||
-1'denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
- (denumire obiectiv) | ||||||||
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
164 |
164 |
3,167.05 |
231.07 |
236.15 | ||
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
a) - interne |
DIRECTOR GEM
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2019
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent 2018 |
An curent 2019 |
An 2020 |
An 2021 | ||||
Preliminat/Real izat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Pct, 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | |||||||||
1 |
externalizarea serviciilor de paza si reducerea cheltuielilor de natura sal ari al a |
X |
X |
387 |
387 | |||||
7 |
Măsura 2 ... |
X |
X | |||||||
Măsura n , . |
X |
X | ||||||||
TOTAL pct. I |
X |
X |
387 |
387 | ||||||
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | |||||||||
1 |
reducere cheltuieli de natura sal ari aia |
X |
X |
-387 |
-387 | |||||
2 |
Cauza 2 . . . |
X |
X | |||||||
Cauza n . . . |
X |
X | ||||||||
TOTAL pct. II |
X |
X |
-387 |
-387 | ||||||
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II |
0 |
0 |
DIRECTOR ECONOMIC