Hotărârea nr. 545/2019

Hotãrârea nr. 545 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Download Document PDF

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 545

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 646/03.12.2019 al consilierilor locali Minea Gabriel Constantin și Stanciu Marilena și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 25241/03.12.2019, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.52/17.12.2019 (nr. registru special 79/17.12.2019);

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 19.12.2019;

In conformitate cu:

- Legea nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
- Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3145/2017 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.139 alin. 3, lit. (a), art. 196 alin.l, lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 19 decembrie 2019

PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚĂ, George-Sprin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA Consilier juridic

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2019, estimări pentru anii 2020 si 2021

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	32,091	34,226	1.07	35,013	35,783	1.02	1.02
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	32,091	34,226	1.07	35,013	35,783	1.02	1.02
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0
	2		Venituri financiare		5				0	0
	3		Venituri extraordinare,		6				0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 4 rd. 21)		7	32,091	32,765	1.02	33,519	34,257	1.02	1.02
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	32,091	32,765	1.02	33,518	34,256	1.02	1.02
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	6,152	6,956	1.13	7,116	7,273	1.02	1.02
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	758	786	1.04	804	822	1.02	1.02
			cheltuieli cu personalul, din care:		11	24,068	23,964	1.00	24,515	25,055	1.02	1.02
			CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	22,888	22,669	0.99	23,190	23,701	1.02	1.02
			CI	ch. cu salariile	13	20,902	20,908	. 1.00	21,389	21,859	1.02	1.02
			C2	bonusuri	14	1,986	1,761	0.89	1,802	1,841	1.02	1.02

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilo r de personal	16				0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	295	414	1.40	424	433	1.02	1.02
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator *■	18	884	881	1.00	901	921	1.02	1.02
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	1,112	1,059	0.95	1,083	1,107	1.02	1.02
	2		Cheltuieli financiare		20				0	0
	3		Cheltuieli extraordinare		21				0	0
III			REZULTATUL BRUT profit/pierdere)		22	0	1,461	0.00	1,495	1,528
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	10	-258	-25.56	-264	-270
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE ’ROFIT, din care:		24	-10	0	0.00	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021		si %
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Rezerve legale	25				0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,. precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0
	5	Alte,repartizări prevăzute de lege	29				0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0

Anexa1

(fir ftâC Ht &rtflOlS

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0
		c)	-dividende cuvenite altor acționari	34				0	0

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat ar precedent 2018	Propuneri an curent 201S	*	Estimări an 2020	Estimări ar 2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat ar precedent 2018	Propuneri an curent 201S	*	Estimări an 2020	Estimări ar 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	S	10
	.9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - ¹rd. 32 se.repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		...35... ..				0	0
VI			VENITURI. DIN .. FONDURI EUROPENE		' 36 ''				0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care ■		37				0	0
		a}	cheltuieli materiale		38				0	0
		b)	cheltuieli cu salariile		39				0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40				0	0
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41				0	0
		e)	alte cheltuieli		42				0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43				0	0
	1		Alocații de la buget		44				0	0
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2019, estimări pentru anii 2020 si 2021

^a Fă*/

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	' ^:'Ș. .. c & %
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	621	623	1.00	637	651	1.02	1.02
	2	Nr. mediu de salariați total	49	615	574	0.93	587	600	1.02	1.02
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ♦)	50	3,055	3,259	1.07	3,334	3,407	1.02	1.02
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2,066	3,206	1.42	3,280	3,352	1.02	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	52	60	1.15	61	62	1.02	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	52	55	1.06	56	58	1.02	1.02

Anexa 1

ZA HCC fa

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000	55	1,000	957	0.96	957	957	1.00	1.00
	9	Plăți restante	56	666	0
	10	Creanțe restante	57	4,616	0	0.00

DIRECTOR GENERAL

ALIN MIHAEL DAnL£^Q

...^.VICIIDE

^c-7^^^PL0iESTl

I '->) ‘ >-■ " Anexa nr.2 £ A ft.CC- 0Q

X ? ' < 5V/A)6

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	■ Preliminat/ Realizat 2018	BVC 2019 confonr Deciziei CA. 12/22.04.20 ÎS , Hotarares AG^ 09/23,05.201 .Decizie CA 26/18.10.2019	BVC 2019,confonn HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019	Influente +/	Propuneri rectificare an 201$	%	din care:
			INDICATORI		Nr. rd.	■ Preliminat/ Realizat 2018			Influente +/	Propuneri rectificare an 201$	%	trim I	trim H-	trim IU	trim IV
0	1		2		3	5	6	6a	7	8	10=8/ 6*100	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	32,091	32,192	31,033	3,193	34,226	106	8,690	16,062	24,257	32,647
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	32,091	32,192	31,033	3,193	34,226	106	8,690	16,062	24,257	32,647
		a)	din producția vândută (rd. 4 4- rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	31,781	31,770	30,761	3,193	33,954	107	8,622	15,972	24,142	32,375
			al)	din vânzarea produselor	4					0
			a2)	din servicii prestate	5	5,326	7.508	4,631	0	4,631		1.158	2.316	3,111	4,631
			a2)	din servicii prestate PMP		16,639	13,144	18,437	3,193	21,630	165	4,050	8,099	13,100	19,446
			a3)	din redevențe și chirii	f>	5,623	6,040	4,040	0	4,040	67	2,350	3,428	4,737	4,040
			a4)	alte venituri	7	4,193	5.078	3.653	0	3,653	72	1,065	2,129	3,194	4,258
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	180	332	182	0	182	55	46	46	46	182
		C)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	0	0	0		0		0	0	0	0
			cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0
			c2	transferuri, cf. prevederilor , legale în vigoare	11					0
		d)	din producția de imobilizări		12					0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	130	90	90	0	90	100	23	45	70	90
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			fl)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			12)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19). din care:	16					0
				- active corporale	17					0
				- active necorporale	18					0
			0)	din subvenții pentru investiții	19					0				l.

S.C. SERVICE DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967

mii lei

1 1			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018	BVC2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.201S , Hotararec AG^ 09/23.05.20 ÎS ,Decizie CA 26/18.10.201 S	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, j rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019	Influente +/	Propuneri rectificare an 201S	%	din care:
1 1			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018			Influente +/	Propuneri rectificare an 201S	%	trim I	trim H	trim IU	trim IV
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0
			f5)!	alte venituri	21					0
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 rd. 26 + rd. 27). din care:		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare		23					0
		b)	din investiții financiare		24					0
		c)	din diferențe de curs		25					0
		d)	din dobânzi		26				0	0
		e)	alte venituri financiare		27		0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare		.28					0
n	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. , 144)				29	32,091	31,770	32,647	118	32,765	103	7,396	14,402	21,574	32,647
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. ' 86 + rd. 114). din care:			30	32,091	31,770	32,647	118	32,765	103	7,396	14,402	21,574	32,647
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	6,152	6,079	6,956	0	6,956	114	1,793	3,370	4,449	6,956
		Al	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 -f- rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	3,231	3,741	3,741	0	3,741		802	1,615	2,462	3,741
											100
		a)	cheltuieli	cu materiile prime	33	857	557	557		557	100	139	279	200	557
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	654	1,187	1,187		1,187	100	164	327	800	1,187
			bl).	cheltuieli cu piesele de schimb	35	170	170	170		170	100	43	85	128	170
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	484	484	484		484	100	121	242	363	484
			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	213	450	450	0	450	100	113	225	300	450
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	1,427	1,427	1,427		1,427	100	357	725	1,082	1,427

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018	BVC2019 conform Deciziei CA., 12/22.04.2019 . Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL , ../13.12.2019	Influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	din care:
		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018			Influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	trim I	trim H	trim IE	trim IV
1	e)	cheltuieli privind mărfurile		39	80	120	120	0	120	100	30	60	80	120
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	457	200	200	0	200	100	100	140	165	200
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	100	100	100		100	100	25	50	75	100
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	257	0	0	0	0		0	0	0	0
		bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	257			0	0
	c)	prime de asigurare		45	100	100	100		100	100	75	90	90	100
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78). din care:		46	2,465	2,138	3,015	0	3,015	141	891	1,614	1,823	3,015
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		47				0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	70	70	70	0	70	100	18	35	53	70
		bl)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	70	70	70		70	100	18	35	53	70
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	12	22	22	0	22	100	6	9	12	22
		cl)	cheltuieli de protocol, din care:	51	12	12	12	0	12	100	3	6	9	12
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	3	3	3	0	3					3
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	10	10	0	10		3	3	3	10
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	0

mii lei

	INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018	BVC 2.019 confonr Deciziei CA. 12/22.04.201 S , Hotararef AGA 09/23.05.20 ÎS ,Decizie CA 26/18.10.2019	BVC 2019,conform HCL. 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../l3.12.2019	influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	din care:
	INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018			influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	trim I	trim H	trim HI	trim IV
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	0
		- ch. de promovare a produselor	56				0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	0	0	0		0		0	0	0	0
	dl)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58					0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59					0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60					0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61					0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	9	9	9	0	9	100	2	5	7	9
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0	10	10	0	10		0	0	0	10
	cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	10	10	0	10		0	0	0	10
	-interna		65	0	10	10		10			0		10
	-externa		66					0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	227	107	107	0	107	100	27	54	50	107
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	57	57	57		57	100	14	29	43	57
	ilte cheltuieli cu serviciile executate de erti, din caret		69	1,511	1,283	2,160	0	2,160	168	680	1,194	1,224	2,160
	1)	cheltuieli de asigurare și pază '	70	1,435	1,168	1,168	0	1,168	100	661	1,168	1,168	1,168

S.C, SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.. 27449967

mii lei

	INDICATORI		£ t	Preliminat/ Realizat 2018	BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019	influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	din care:
	INDICATORI		£ t	Preliminat/ Realizat 2018			influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	triml	trimH	trim IU	trim IV
	>2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	48	48	925	0	925	1,927	12	12	20	48
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	9	9	0	9			0	0	9
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		15	15	0	15					15
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		15	15	0	15					15
	>5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76.		15	-15	0	15				15	15
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	28	28	28	0	28	100	7	14	21	28
^j)	alte cheltuieli		78	580	580	580	0	580	100	145	290	435	580
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte , asimilate (rd. 80 + rd. 81 <- rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	758	786	786	0	786	100	393	31	777	786
4)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a , resurselor minerale		80					0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	61	40	40	0	40	100	20	31	31	40
c)	ch. cu taxa de licență		82					0
d)	ch. cu taxa de autorizare		83					0
e)	ch. cii taxa de mediu		84					0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	697	746	746		746	100	373		746	746
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	24,068	23,846	23,846	118	23,964	100	5,081	10,644	15,685	23,846
co	Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)		87	22,889	22,551	22,551	118	22,669	101	4,781	10,089	14,839	22,551
CI	Cheltuieli eu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	20,902	20,908	20,908	0	20,908	100	4,439	9,247	13,684	20,908
	a) salarii de bază		89	20,272	20,786	20,786	0	20,786	100	4,408	9,186\|	13,594	20,786

mii lei

	INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018	BVC 2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.2015 , Hotarares AGA 09/23.05,201$ ,Decizie CA 26/18.10.201S	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .. 713.12.2019	influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	din care:
	INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018			influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	tnm I	trim II	trim IU	trim IV
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	266	122	122	0	122	100	31	61	90	122
	c) alte bonificații (conform CCM)'		91	364				0				0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	1,986	1,643	1,643	118	1,761	107	343	842	1,155	1,643
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	343	104	104	118	222	213	3	89	98	104
		- IMItll UC UlCȘ«I, UI. l.Cgll III 193/2006, cu modificările	94					0
		- ht'tienrt’juuu purinu viil^,iiur^,i! sociale potrivit Legii nr. lawinz ------l'C.r i.	95	269			0	0
	b) tichete de masă;		96	1,643	1,539	1,539	0	1,539	100	340	753	1,057	1,539
	c) vouchere de vacanță;		97					0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98					0
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99					0
C-3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		100	0	0	0		0		0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101					0
	j) ch. cu drepturile salariate cuvenite în laza .unor hotărâri judecătorești		102					0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103.					0

SC. SER VICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F. : 27449967

Anexa rir.2 ' Ch

■■ X'

» • ’ *•'

ffCC

C.J-'

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018	ir— BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22,04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificai prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019	I Influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	din care:
		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018			I Influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	triml	trimH	tiîniiii	trim IV
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comiâii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		104	295	⁴¹⁴	414	0	414	100	79	114	185	414
		a) pentru directori/directorat		105	88	205	205	0	205	100	27	62	133	205
			- componenta fixă	106	88	205	205	0	205	100	27	62	133	205
			- componenta variabilă	107					0
1		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	207	209	209	0	209	100	52	52	52	209
			- componenta fixa	109	207	209	209	0	209	100	52	52	52	209
			~ componenta variabilă	110					0
		c) pentru AGA și cenzori		111	0	0	0		0					0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112					0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		113	884	881	881	0	881	100	220	441	661	881
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			114	1,112	1,059	1,059	0	1,059	100	131	358	664	1,059
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:		115	.735	435	435	0	435	100	109	218	301	435
		- către bugetul general consolidat		116	355	355	355	0	355	100	89	178	266	355
		către alți creditori		117	380	80	80	0	80	3	20	40	35	80
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118					0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119					0
	d)	alte cheltuieli		120					0

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018	BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201$ , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019	BVC 2019,confomi HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019	Influente +/	Propunen rectificare an 2019	%	din care:
		INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018			Influente +/	Propunen rectificare an 2019	%	triml	trimH	trimUI	trim IV
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121	164	411	411		411	100	22	140	363	411
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:		122	213	213	213	0	213	100	0	0	0	213
		fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	213	213	213	0	213	100				213
		fi. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124					0
		fl.2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125					0
		12)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					0
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 130), din care:	127	0	0	0		0		0	0	0	0
			- din participarea salariaților la profit	128					0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					0
			- venituri din alte provizioane	130					0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	0	0	0		0		0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	0	0	0		0		0	0	0	0
		al)	aferente creditelor pentru investiții	133					0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134					0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135	0	0	6		0		0	0	0	0
		bl)	aferente creditelor pentru investiții	136					0

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018	BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019	BVC 2019.confonn HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.2019, HCL .../l3.12.2019	Influente +/	Propuneri rectificare an 2019	°/o	din care:
			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018			Influente +/	Propuneri rectificare an 2019	°/o	triml	trimH	trimUI	trim Tv
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137					0
		c)	alte cheltuieli financiare		138					0
	3		Cheltuieli extraordinare		139	r				0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	0	421	-1,615	0	1,461	0	0	0	0	0
				venituri neimpozabile	141					0
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	0	67	-258	0	-258			0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE							0
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		144	32,091	32,192	31,033	3,193	34,226	106	8,690	16,062	24,257	32,647
		a)	- venituri din subvenții și transferuri		145					0
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146					0
	2		Cheltuieli de natură salariala (rd. 87), din care: **)		147	22,889	22,551	22,551	118	22,669	101	4,781	10,089	14,839	22,551
		a)	creșteri ale câștigului mediu brut/salariat, datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala		148		584	584		584	100	146	292	438	584
		b)			149					0
		C)	sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii		150		0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		151	20,902	20,908	20,908	0	20,908	100	4,439	9,247	13,684	20,908

S.C. SERVICE DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F. : 27449967

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018	BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, Ha. 373/23.09.2019, Ha. 404/31.10.2019, HCL .../13.12.2019	influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	din care:
			INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018			influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	trirn I	trirn II	trirn HI	trirn IV
f	4		Nr. de personal prognoza! la finele anului		152	621	623	623		623	100	623	623	597	623
	5		Nr. mediu de salariați		153	615	574	574		574	100	532	535	534	574
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(rd. 147 -rd. 93* - rd. 98)/rd. 153J/12* 1000		154	3,055	3,259	3,259		3,259	100	X	X	X	3,259
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat of. Legii anuale a bugetului de stat		155	2,066	3,189	3,189	0	3,206	101	X	X	X	3,189
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 753)		156	52	56	54		60	106	X	X	X	57
		b)	Productivitatea muncii în. unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		157	52	55	55		60	108	X	X	X	55
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153		158					0		X	X	X
		el)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care		159					0		X	X	X
				- cantitatea de produse finite (QPF)	160					0		X	X	X
				- preț mediu (p)	161					0		X	X	X
				- valoare = QPF x p	162					0		X	X	X
				- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					0		X	X	X
	8 !		?lăți restante		164					0

SC. SERVICE DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F. 27449967

mii lei

	INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018	BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.2019 , Hotararea AGA 09/23.05.2019 ,Decizie CA 26/18.10.2019	BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019, HCL ...713.12.2019	Influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	din care:
	INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat/ Realizat 2018			Influente +/	Propuneri rectificare an 2019	%	triml	trimH	trim IU	trim IV
9	Creanțe restante, din care:		165					0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166					0
		- de la operatori cu capital privat	167					0
		- de la bugetul de stat	168					0
		- de la bugetul local	169					0
		- de la alte entități	170					0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171					0

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.l.F. : 27449967

Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2019

Nr. cri.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 - 6/5
Nr. cri.	Indicatori	Aprobat	Realizat	% 4 = 3/2	Aprobat	Realizat	% 7 - 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
1:	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	25,477	25,477	100.00	32,091	32,091	100
1	Venituri din exploatare*)	25,477	25,477	100.00	32,091	32,091	100
2	Venituri financiare
3	Venituri extraordinare

DIRECTOR ECONOMIC

ADELA IACOB

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

pe anul 2019

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018		- < O₍,<rloare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curen (2019	an 2020	’Sn-.^h
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		164	164	3,167.05	231 07	236.15
	1	Surse proprii, din care:		164	164	225.87	231.07	236.15
		a) - amortizare		164	164	225.87	231.07	236.15
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:				2,941.18	0.00	0.00
		venituri proprii-aport capital social				2,941.18

II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		164	164	3,167.05	231.07	236.15
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:		0		0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0.00
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		t>) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării	an precedent (2018'
		INDICATORI	investiției	Aproba	Realizat/ Prelimina	an curen (2019	I an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a! unității administrativ teritoriale:
		-1'denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		164	164	3,167.05	231.07	236.15
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
		a) - interne

DIRECTOR GEM

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2019

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021
			Preliminat/Real izat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct, 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
1	externalizarea serviciilor de paza si reducerea cheltuielilor de natura sal ari al a		X	X	387	387
7	Măsura 2 ...		X	X
	Măsura n , .		X	X
	TOTAL pct. I		X	X	387	387
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1	reducere cheltuieli de natura sal ari aia		X	X	-387	-387
2	Cauza 2 . . .		X	X
	Cauza n . . .		X	X
	TOTAL pct. II		X	X	-387	-387
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II				0	0

DIRECTOR ECONOMIC