Hotărârea nr. 513/2019
Hotãrârea nr. 513 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Ploieşti pe anul 2019ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
HOTĂRÂREA NR. 513 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019
Consiliul Local al municipiului Ploiești
Văzând Referatul de aprobare nr. 685/12.12.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 406/12.12.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;
Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 13.12.2019;
Având în vedere:
-
- prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;
-
- prevederile art. 19, art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr 1 și a notelor de fundamentare aferente.
Art. 2 Se va rectifica în mod corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL conform Anexelor nr. 2 și nr. 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
Dată în Ploiești, astăzi, 13 decembrie 2019
-y Contrasemnează:
PREȘEDINTE DE $EDINȚĂ, p. SECRETAR GENERAL,
Gheorghe SÎRBU-ÎSIMIQN Ioana Geanina SERBINOV
'' ‘ Consilier juridic
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ANEXAI ^4
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI
mii lei
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
COD |
Prevederi conform HCL 449/13.11,201 |
Influente (+/-) |
Prevederi rectificate | |
|
444,633.19 |
0.00 |
444,633.19 | |||
|
1 |
VENITURI -TOTAL |
0001 |
444,633.19 |
0.00 |
444,633.19 |
|
2 |
VENITURI PROPRII |
0101 |
373,134.95 |
0.00 |
373,134.95 |
|
3 |
I. VENITURI CURENTE |
0002 |
424,497.00 |
0.00 |
424,497.00 |
|
4 |
A. VENITURI FISCALE |
0003 |
383,393.00 |
0.00 |
383,393.00 |
|
5 |
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
0004 |
227,215.00 |
0.00 |
227,215.00 |
|
6 |
Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE |
0005 |
6,256.00 |
0.00 |
6,256.00 |
|
7 |
IMPOZIT PE PROFIT |
0102 |
6,256.00 |
0.00 |
6,256.00 |
|
8 |
Impozit pe profit de la agenti economici |
010201 |
6,256.00 |
6,256.00 | |
|
9 |
Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN |
0006 |
219,624.00 |
0.00 |
219,624.00 |
|
10 |
IMPOZIT PE VENIT |
0302 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
|
11 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
030218 |
900.00 |
900.00 | |
|
12 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT |
0402 |
218,724.00 |
0.00 |
218,724.00 |
|
13 |
Cote defalcate din impozitul pe venit |
040201 |
208,724.00 |
208,724.00 | |
|
14 |
Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH |
040205 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
15 |
Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
0007 |
1,335.00 |
0.00 |
1,335.00 |
|
16 |
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE |
0502 |
1,335.00 |
0.00 |
1,335.00 |
|
17 |
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital |
050250 |
1,335.00 |
1,335.00 | |
|
18 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE |
0009 |
81,121.00 |
0.00 |
81,121.00 |
|
19 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
0702 |
81,121.00 |
0.00 |
81,121.00 |
|
20 |
Impozitul si taxa pe clădiri |
070201 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
|
21 |
Impozit pe clădiri de la persoane fizice |
07020101 |
16,000.00 |
16,000.00 | |
|
22 |
Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice |
07020102 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
23 |
Impozitul si taxa pe teren |
070202 |
11,021.00 |
0.00 |
11,021.00 |
|
24 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice |
07020201 |
4,500.00 |
4,500.00 | |
|
25 |
Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice |
07020202 |
6,500.00 |
6,500.00 | |
|
26 |
Impozit pe terenul din extravilan |
07020203 |
21.00 |
21.00 | |
|
27 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
070203 |
4,100.00 |
4,100.00 | |
|
29 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
0010 |
75,057.00 |
0.00 |
75,057.00 |
|
30 |
SUME DEFALCA TE DIN TVA. |
1102 |
53,680.00 |
0.00 |
53,680.00 |
|
32 |
Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București |
110202 |
19,137.00 |
19,137.00 | |
|
36 |
Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale |
110206 |
29,025.00 |
29,025.00 | |
|
38 |
Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular |
110209 |
5,518.00 |
5,518.00 | |
|
39 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERA L E PE B UNURI SI SERVICII |
1202 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
40 |
Taxe hoteliere |
120207 |
0.00 |
|
41 |
TA XE PE SERVICII SPECIFICE |
1502 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
42 |
Impozit pe spectacole |
150201 |
105.00 |
105.00 | |
|
44 |
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI |
1602 |
21,272.00 |
0.00 |
21,272.00 |
|
45 |
Impozit pe mijloacele de transport |
160202 |
16,945.00 |
0.00 |
16,945.00 |
|
46 |
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice |
16020201 |
10,445.00 |
10,445.00 | |
|
47 |
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice |
16020202 |
6,500.00 |
6,500.00 | |
|
48 |
Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
160203 |
4,247.00 |
4,247.00 | |
|
49 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
160250 |
80.00 |
80.00 | |
|
50 |
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
0011 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
51 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1802 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
52 |
Alte impozite si taxe |
180250 |
0.00 | ||
|
53 |
C. VENITURI NEFISCALE |
0012 |
41,104.00 |
0.00 |
41,104.00 |
|
54 |
CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE |
0013 |
13,339.00 |
0.00 |
13,339.00 |
|
55 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
3002 |
13,339.00 |
0.00 |
13,339.00 |
|
58 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
30020530 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
59 |
Venituri din dividende |
300208 |
1,339.00 |
1,339.00 | |
|
63 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII |
0014 |
27,765.00 |
0.00 |
27,765.00 |
|
64 |
VENI TUR I D IN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI |
3302 |
11,232.00 |
0.00 |
11,232.00 |
|
65 |
Venituri din prestări de servicii |
330208 |
10,921.00 |
10,921.00 | |
|
67 |
Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
330212 |
61.00 |
61.00 | |
|
70 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
330228 |
0.00 | ||
|
71 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
330250 |
250.00 |
250.00 |
|
72 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE |
3402 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
73 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
340202 |
0.00 | ||
|
74 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
340250 |
24.00 |
24.00 | |
|
75 |
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI |
3502 |
15,300.00 |
0.00 |
15,300.00 |
|
76 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale |
350201 |
15,300.00 |
15,300.00 | |
|
79 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
350250 |
0.00 | ||
|
80 |
DIVERSE VENITURI |
3602 |
1,209.00 |
0.00 |
1,209.00 |
|
81 |
Venituri din prescripție extinctiva |
360201 |
0.00 | ||
|
83 |
Taxe speciale |
360206 |
750.00 |
750.00 | |
|
84 |
varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe |
360207 | |||
|
85 |
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
360211 |
33.00 |
33.00 | |
|
86 |
Taxa reabilitare termica |
360223 |
345.00 |
345.00 | |
|
87 |
contribuția asociații de proprietari |
360231 | |||
|
87 |
Alte venituri |
360250 |
81.00 |
81.00 |
|
88 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE |
3702 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
89 |
Donații si sponsorizări |
370201 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
90 |
varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-) |
370203 |
-7,383.50 |
-7,383.50 | |
|
91 |
varsaminte din secțiunea de funcționare |
370204 |
7,383.50 |
7,383.50 | |
|
93 |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
0015 |
2,317.95 |
0.00 |
2,317.95 |
|
94 |
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI |
3902 |
2,317.95 |
0.00 |
2,317.95 |
|
95 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
390201 |
2,316.95 |
2,316.95 | |
|
96 |
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului |
390203 |
1.00 |
1.00 | |
|
110 |
IV. SUBVENȚII |
0017 |
17,818.24 |
0.00 |
17,818.24 |
|
111 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
0018 |
17,818.24 |
0.00 |
17,818.24 |
|
112 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
4202 |
8,307.44 |
0.00 |
8,307.44 |
|
113 |
A. De capital |
0019 |
1,981.00 |
0.00 |
1,981.00 |
|
120 |
Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe |
420210 |
0.00 | ||
|
124 |
Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate |
42021601 |
1,981.00 |
1,981.00 | |
|
126 |
B. Curente |
0020 |
6,326.44 |
0.00 |
6,326.44 |
|
132 |
Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
420234 |
0.00 | ||
|
133 |
Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii |
420241 |
243.00 |
243.00 | |
|
136 |
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe |
420255 |
6,083.44 |
6,083.44 | |
|
139 |
Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE |
420269 |
0.00 |
0.00 | |
|
140 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
4302 |
739.80 |
0.00 |
739.80 |
|
145 |
Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare |
43023902 |
739.80 |
739.80 |
|
158 |
Fond social FSE |
48.02.02 |
8,771.00 |
0.00 |
8,771.00 |
|
159 |
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
48.02.02.01 |
8,771.00 |
8,771.00 |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
417,011.50 |
0.00 |
417,011.50 | |
|
1. VENITURI CURENTE |
0002 |
416,768.50 |
0.00 |
416,768.50 |
|
A. VENITURI FISCALE |
0003 |
383,393.00 |
0.00 |
383,393.00 |
|
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
0004 |
227,215.00 |
0.00 |
227,215.00 |
|
Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE |
0005 |
6,256.00 |
0.00 |
6,256.00 |
|
IMPOZIT PE PROFIT |
0102 |
6,256.00 |
0.00 |
6,256.00 |
|
Impozit pe profit de la agenti economici |
010201 |
6,256.00 |
6,256.00 | |
|
Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE |
0006 |
219,624.00 |
0.00 |
219,624.00 |
|
IMPOZIT PE VENIT |
0302 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
030218 |
900.00 |
900.00 | |
|
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT |
0402 |
218,724.00 |
0.00 |
218,724.00 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
040201 |
208,724.00 |
208,724.00 | |
|
Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH |
040205 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
Al .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
0007 |
1,335.00 |
0.00 |
1,335.00 |
|
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI |
0502 |
1,335.00 |
0.00 |
1,335.00 |
|
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital |
050250 |
1,335.00 |
1,335.00 | |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE |
0009 |
81,121.00 |
0.00 |
81,121.00 |
|
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
0702 |
81,121.00 |
0.00 |
81,121.00 |
|
Impozitul si taxa pe clădiri |
070201 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
|
Impozit pe clădiri de la persoane fizice |
07020101 |
16,000.00 |
16,000.00 | |
|
Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice |
07020102 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
Impozitul si taxa pe teren |
070202 |
11,021.00 |
0.00 |
11,021.00 |
|
Impozit pe terenuri de Ia persoane fizice |
07020201 |
4,500.00 |
4,500.00 | |
|
Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice |
07020202 |
6,500.00 |
6,500.00 | |
|
Impozit pe terenul din extravilan |
07020203 |
21.00 |
21.00 | |
|
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
070203 |
4,100.00 |
4,100.00 | |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
0010 |
75,057.00 |
0.00 |
75,057.00 |
|
SUME DEFALCATE DIN T.V.A. |
1102 |
53,680.00 |
0.00 |
53,680.00 |
|
Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București |
110202 |
19,137.00 |
19,137.00 | |
|
Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri |
110205 | |||
|
Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale |
110206 |
29,025.00 |
29,025.00 | |
|
Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat |
110209 |
5,518.00 |
5,518.00 | |
|
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII |
1202 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Taxe hoteliere |
120207 | |||
|
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
1502 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
Impozit pe spectacole |
150201 |
105.00 |
105.00 | |
|
TA XE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITAT1 |
1602 |
21,272.00 |
0.00 |
21,272.00 |
|
Impozit pe mijloacele de transport |
160202 |
16,945.00 |
0.00 |
16,945.00 |
|
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice |
16020201 |
10,445.00 |
10,445.00 | |
|
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice |
16020202 |
6,500.00 |
6,500.00 | |
|
Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
160203 |
4,247.00 |
4,247.00 | |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
160250 |
80.00 |
80.00 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE |
0012 |
33,375.50 |
0.00 |
33,375.50 |
|
CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE |
0013 |
13,339.00 |
0.00 |
13,339.00 |
|
VENITURI DIN PROPRIETATE |
3002 |
13,339.00 |
0.00 |
13,339.00 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri |
300205 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
Venituri din dividende |
300208 |
1,339.00 |
1,339.00 | |
|
VENITURI DIN DOBÂNZI |
3102 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII |
0014 |
20,036.50 |
0.00 |
20,036.50 |
|
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI |
3302 |
11,232.00 |
0.00 |
11,232.00 |
|
Venituri din prestări de servicii |
330208 |
10,921.00 |
10,921.00 | |
|
Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
330212 |
61.00 |
61.00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
330228 | |||
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
330250 |
250.00 |
250.00 | |
|
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE |
3402 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
340202 |
0.00 | ||
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
340250 |
24.00 |
24.00 | |
|
AMENZI, PENALITAT1 SI CONFISCĂRI |
3502 |
15,300.00 |
0.00 |
15,300.00 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale |
350201 |
15,300.00 |
15,300.00 | |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
350250 | |||
|
DIVERSE VENITURI |
3602 |
864.00 |
0.00 |
864.00 |
|
Venituri din prescripție extintiva |
360201 | |||
|
Taxe speciale |
360206 |
750.00 |
750.00 | |
|
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
360211 |
33.00 |
33.00 | |
|
Alte venituri |
360250 |
81.00 |
81.00 | |
|
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE |
3702 |
-7,383.50 |
0.00 |
-7,383.50 |
|
varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-) |
370203 |
-7,383.50 |
-7,383.50 | |
|
IV. SUBVENȚII |
0017 |
243.00 |
0.00 |
243.00 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
0018 |
243.00 |
0.00 |
243.00 |
|
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
4202 |
243.00 |
0.00 |
243.00 |
|
B. Curente |
0020 |
243.00 |
0.00 |
243.00 |
|
Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
420234 | |||
|
Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii |
420241 |
243.00 |
243.00 | |
|
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe |
420254 |
|
1 |
VENITURILE SECȚIUNII DE _______ ...... _____... DEZVOLTARE 27'621Ji’ °° 27*21‘’ | ||||
|
2 |
I. VENITURI CURENTE |
0002 |
7,383.50 |
0.00 |
7,383.50 |
|
5 |
C. VENITURI NEFISCALE |
0012 |
7,383.50 |
0.00 |
7,383.50 |
|
6 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII |
0014 |
7,383.50 |
0.00 |
7,383.50 |
|
DIVERSE VENITURI |
3602 |
345.00 |
0.00 |
345.00 | |
|
Taxa reabilitare termica |
360223 |
345.00 |
345.00 | ||
|
7 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE |
3702 |
7,383.50 |
0.00 |
7,383.50 |
|
10 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
370204 |
7,383.50 |
7,383.50 | |
|
12 |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
0015 |
2,317.95 |
0.00 |
2,317.95 |
|
13 |
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI |
3902 |
2,317.95 |
0.00 |
2,317.95 |
|
14 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
390201 |
2,316.95 |
2,316.95 | |
|
15 |
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului |
390203 |
1.00 |
1.00 | |
|
29 |
IV. SUBVENȚII |
0017 |
17,575.24 |
0.00 |
17,575.24 |
|
30 |
si r.s i ii ur.---- LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI |
0018 |
8,804.24 |
0.00 |
8,804.24 |
|
31 |
SUB VENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
4202 |
8,804.24 |
0.00 |
8,804.24 |
|
32 |
A. De capital |
0019 |
8,804.24 |
0.00 |
8,804.24 |
|
39 |
Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe |
420210 | |||
|
42 |
Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate |
42021601 |
1,981.00 |
1,981.00 | |
|
44 |
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe |
420255 |
6,083.44 |
6,083.44 | |
|
46 |
Subvenții de la BS proiecte UE |
420269 | |||
|
47 |
Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare |
43023902 |
739.80 |
739.80 | |
|
60 Fond social FSE |
48.02.02 |
8,771.00 |
0.00 |
8,771.00 | |
|
61 |
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
48.02.02.01 |
8,771.00 |
8,771.00 | |
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI
BUGET LOCAL PE ANUL 2019 ■ CHELTUIELI -
mii lei
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
COD |
Prevedere eoni. HCL 449/13.11.2019 |
Influente (+/-) |
Prevederi rectificate |
|
448,095.19 |
0.00 |
448.095.19 | ||
|
CHELTUIELI - TOTAL |
5002 |
448,095.19 |
0.00 |
448.095.19 |
|
A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
5102 |
44,662.74 |
289.57 |
44,952.31 |
|
Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru i Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești) |
10 |
28,500.00 |
28,500.00 | |
|
Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obligatorii a locuințelor imooiriva |
20 |
4,092.59 |
289.57 |
4,382.16 |
|
cheltuieli cf. ctr.l/20 R.A.S.P |
20 |
8,501.00 |
8,501.00 | |
|
Alte transferuri |
55,18 |
1.04 |
1.04 | |
|
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate) |
57 |
19.20 |
19.20 | |
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
2,589.00 |
2,589.00 | |
|
Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor) |
59.11 |
958.00 |
958.00 | |
|
Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate |
59,40 |
240.00 |
240.00 | |
|
Active nefinanciare |
71 |
25.35 |
25.35 | |
|
Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare |
85 |
-263.44 |
-263.44 |
|
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5402 |
45,388.46 |
0.00 |
45,388.46 |
|
Bunuri si servicii (alegeri) |
20 |
230.00 |
230.00 | |
|
Fonduri de rezerva |
50 |
7.61 |
7.61 | |
|
Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonarc |
51 |
3,510.00 |
3,510.00 | |
|
Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvolfa re |
51 |
0.00 |
0.00 | |
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
428.00 |
428.00 |
|
Active nefinanciare |
71 |
0.00 | ||
|
Rambursări de credite -total din care: |
81 |
41,223.00 |
0.00 |
41,223.00 |
|
Rambursare credit Alpha Bank |
0.00 | |||
|
Rambursare credit B.C.R. |
13,970.00 |
13,970.00 | ||
|
Rambursare credit B.R.D. |
14,244.00 |
14,244.00 | ||
|
Rambursare credit C.E.C. |
4,944.00 |
4,944.00 | ||
|
Rambursare credit EXIM |
8,065.00 |
8,065.00 | ||
|
Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare |
85 |
-10.15 |
-10.15 | |
|
tranzacții privind DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI |
5502 |
8,641.20 |
8,641.20 | |
|
Bunuri si servicii (comisioane) |
20 |
1.00 |
1.00 | |
|
Dobânzi |
30 |
8,640.20 |
8,640.20 | |
|
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA |
6102 |
19,476.74 |
0.00 |
19,476.74 |
|
Protecția civila TOTAL-din care: |
121.74 |
0.00 |
121.74 | |
|
Bunuri si servicii (Protecția civila) |
20 |
26.00 |
26.00 | |
|
Active nefinanciare primărie |
71 |
95.74 |
95.74 | |
|
Politia Locala - total, din care: |
19355.00 |
0.00 |
19,355.00 | |
|
Cheltuieli de personal |
10 |
18,536.00 |
18,536.00 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
819.00 |
819.00 | |
|
Active nefinanciare (Protecția civila) |
71 |
0.00 | ||
|
INVATAMINT |
6502 |
30,507.95 |
-289.57 |
30,218.38 |
|
Cheltuieli de personal-TOTAL |
10 |
1,539.00 |
-305.15 |
1,233.85 |
|
Transport profesori |
593.00 |
-49.95 |
543.05 | |
|
Cheltuieli de personal- cf.HCL84/2016 |
396.00 |
-89.67 |
306.33 | |
|
Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta |
550.00 |
-165.53 |
384.47 | |
|
Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011; |
20 |
16,138.50 |
111.92 |
16,250.42 |
|
Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie |
20 |
1,313.00 |
75.00 |
1,388.00 |
|
Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare) |
51 |
50.00 |
50.00 | |
|
Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c. |
55 |
5,583.00 |
5,583.00 | |
|
Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent) |
55.18 |
142.02 |
-142.02 |
0.00 |
|
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a suinelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c. |
57 |
1,164.50 |
-40.41 |
1,124.09 |
|
Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC) |
57 |
0.00 |
0.00 | |
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
3,107.00 |
3,107.00 | |
|
Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural) |
59 |
1,400.00 |
13.85 |
1,413.85 |
|
Active nefinanciare |
71 |
223.21 |
223.21 | |
|
Active nefinanciare Lic. Victor Slavescu |
15.00 |
15.00 | ||
|
Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-167.28 |
-2.76 |
-170.04 |
|
SANATATE |
6602 |
15,228.00 |
0.00 |
15,228.00 |
|
Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare |
10 |
10,720.00 |
10,720.00 | |
|
TYuiiiiii SCI illii -rUG'H, Ulii |
20 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
|
Bunuri si servicii cabinete medicale școlare |
168.00 |
168.00 | ||
|
Alte transferuri curente interne |
55.18 |
111.93 |
111.93 | |
|
Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care: |
51 |
887.00 |
0.00 |
887.00 |
|
Spitalul de Pediatrie Ploiești |
80.00 |
80.00 | ||
|
Spitalul Municipal Ploiești |
807.00 |
807.00 | ||
|
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie) |
57 |
50.00 |
50.00 | |
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
59.40 |
30.00 |
30.00 | |
|
Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care: |
51 |
3,340.00 |
0.00 |
3,340.00 |
|
Spitalul de Pediatrie Ploiești |
300.00 |
300.00 | ||
|
Spitalul Municipal Ploiești |
3,040.00 |
3,040.00 | ||
|
Active nefinanciare Primărie |
71 |
11.00 |
11.00 | |
|
Active nefinanciare AS SC cabinete |
71 |
22.00 |
22.00 | |
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-111.93 |
-111.93 | |
|
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
6702 |
58,532.17 |
0.00 |
58,532.17 |
|
Bunuri si servicii -total, din care: |
20 |
2,314.50 |
0.00 |
2,314.50 |
|
Iluminat ornamental |
1,081.00 |
1,081.00 | ||
|
Spectacole artificii |
40.00 |
40.00 | ||
|
Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest |
691.00 |
691.00 | ||
|
Acțiuni culturale |
502.50 |
502.50 | ||
|
Susținerea cultelor |
59 |
440.00 |
440.00 | |
|
Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care: |
51 |
52,691.20 |
0.00 |
52,691.20 |
|
Casa de Cultura |
1,448.20 |
1,448.20 | ||
|
Teatrul "Toma Caragiu" |
13,527.00 |
13,527.00 | ||
|
Filarmonica "Paul Constantinescu" |
12,259.00 |
12,259.00 | ||
|
Club Sportiv Municipal |
15,565.00 |
15,565.00 | ||
|
Administrația Parcului C-tin Stere |
9,892.00 |
9,892.00 | ||
|
Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care: |
51 |
2,728.00 |
0.00 |
2,728.00 |
|
Teatrul "Toma Caragiu" |
25.00l |
25.00 | ||
|
Filarmonica "Paul Constantinescu" |
287.00 |
287.00 | ||
|
Administrația Parcului C-tin Stere |
2,416.00 |
2,416.00 | ||
|
Active nefinanciare |
71 |
390.41 |
390.41 | |
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-50.30 |
-50.30 | |
|
Alte transferuri interne |
55,18 |
18.36 |
18.36 | |
|
Alte transferuri pentru investiții |
55,13 |
4.20 |
4.20 | |
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare |
85 |
-4.20 |
-4.20 | |
|
rlSZG'L'&W SI ASISTENTA SOCIALA |
6802 |
80,490.55 |
0.00 |
80,490.55 |
|
Cheltuieli de personal - total, din care: |
10 |
37,656.50 |
0.00 |
37,656.50 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
15,996.00 |
15,996.00 | ||
|
Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
12,032.00 |
12,032.00 | ||
|
Cheltuieli de personal Cantina sociala |
718.00 |
718.00 | ||
|
Cheltuieli de personal Centrul Crese |
7,425.50 |
7,425.50 | ||
|
Cheltuieli de personal Căminul de batrani |
1,485.00 |
1,485.00 | ||
|
Bunuri si servicii - total, din care: |
20 |
5,480.50 |
0.00 |
5,480.50 |
|
Reparații crese |
41.00 |
41.00 | ||
|
Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate |
154.00 |
154.00 | ||
|
Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
2,556.00 |
2,556.00 | ||
|
Bunuri si servicii Cantina sociala |
1,760.00 |
1,760.00 |
|
Bunuri si servicii Căminul de batrani |
486.00 |
486.00 | ||
|
Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale) |
3.00 |
3.00 | ||
|
Bunuri si servicii crese |
420.50 |
420.50 | ||
|
Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005 |
60.00 |
60.00 | ||
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, din care pentru: |
59.40 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
|
a) Asistenta sociala in caz de invaliditate |
400.00 |
400.00 | ||
|
b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
20.00 |
20.00 | ||
|
c) Cantina sociala |
2.00 |
2.00 | ||
|
d) Centrul Crese |
124.00 |
124.00 | ||
|
d) Căminul de batrani |
4.00 |
4.00 | ||
|
Alte transferuri interne |
55,18 |
293.98 |
293.98 | |
|
Asistenta sociala-total din care: |
57 |
36,643.00 |
0.00 |
36,643.00 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
27,746.00 |
27,746.00 | ||
|
Ajutoare pentru incalzire locuințe |
132.00 |
132.00 | ||
|
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie |
3,420.00 |
3,420.00 | ||
|
Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
5,345.00 |
5,345.00 | ||
|
Active nefinanciare - total din care: |
71 |
171.00 |
0.00 |
171.00 |
|
Active nefinanciare primărie |
40.00 |
40.00 | ||
|
Active nefinanciare Cantina sociala |
0.00 | |||
|
Active nefinanciare Căminul de batrani |
0.00 | |||
|
Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare |
131.00 |
131.00 | ||
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-304.43 |
-304.43 |
|
LOCUINȚE, SERIICIISI DEZV. PUBLICA |
7002 |
53,892.91 |
2,600.00 |
56,492.91 |
|
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale |
10 |
13,995.00 |
13,995.00 | |
|
Bunuri si servicii- total din care: |
20 |
28,900.00 |
2,600.00 |
31,500.00 |
|
Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale |
1,530.00 |
1,530.00 | ||
|
Bunuri si servicii - Primărie, din: |
27,370.00 |
2,600.00 |
29,970.00 | |
|
Iluminat public |
8,181.00 |
8,181.00 | ||
|
Întreținere ceasuri publice |
34.001 |
34.00 |
|
Reparații curente fond . imobiliar |
414.00 |
414.00 | ||
|
Total prestări SGU |
18,741.00 |
2,600.00 |
21,341.00 | |
|
Alte transferuri curente interne |
55.18 |
5.12 |
5.12 | |
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
3,009.00 |
3,009.00 | |
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateSPFL |
59.40 |
116.00 |
116.00 | |
|
Active nefinanciare Primărie |
71 |
7,903.71 |
7,903.71 | |
|
Alte transferuri pentru investirii |
55.13 |
323.17 |
323.17 | |
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-5.72 |
-5.72 | |
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare |
85 |
-353.37 |
-353.37 | |
|
PROTECȚIA MEDIULUI |
7402 |
30,673.79 |
-2,600.00 |
28,073.79 |
|
Bunuri si servicii -total din care: |
20 |
28,374.00 |
-2,600.00 |
25,774.00 |
|
Salubritate - total, din care: |
26,368.00 |
-2,600.00 |
23,768.00 | |
|
Salubritate cai publice si dezapezire |
20,264.00 |
-2,600.00 |
17,664.00 | |
|
Dezinsectie, dezinfectie, deratizare |
4,340.00 |
4,340.00 | ||
|
Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației |
415.00 |
415.00 | ||
|
Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin . depozitare. |
1,349.00 |
1,349.00 | ||
|
Apa meteo |
1,335.00 |
1,335.00 | ||
|
Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen |
671.00 |
671.00 | ||
|
Alte transferuri pentru funcționare |
55.18 |
0.00 |
0.00 | |
|
Active nefinanciare |
71 |
2,516.89 |
2,516.89 | |
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-217.10 |
-217.10 | |
|
Alte transferuri pentru investirii |
55.13 |
0.00 | ||
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare |
85 |
0.00 | ||
|
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
8102 |
8,718.38 |
0.00 |
8,718.38 |
|
Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care: |
40 |
8,397.80 |
8,397.80 | |
|
Subvenție |
8,397.80 |
8,397.80 | ||
|
Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil |
0.00 | |||
|
Active nefinanciare |
71 |
320.58 |
320.58' | |
|
TRANSPORTURI |
8402 |
51,882.30 |
0.00 |
51,882.30 |
|
Bunuri si servicii -total, din care: |
20 |
2,629.00 |
0.00 |
2,629.00 |
|
Reparații curente străzi |
2,000.00 |
2,000.00 | ||
|
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.) |
629.00 |
629.00 | ||
|
Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent |
55.18 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.) |
40 |
38,780.29 |
38,780.29 | |
|
TVA |
8.130.00 |
8.130.00 | ||
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
240.00 |
240.00 | |
|
Active nefinanciare |
71 |
3,978.00 |
3,978.00 | |
|
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de fiinctionare |
85 |
-1,874.99 |
-1,874.99 |
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
417,011.50 |
0.00 |
417,011.50 | |
|
A UTOR1 TA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
5102 |
42,048.39 |
289.57 |
42,337.96 |
|
Cheltuieli de personal |
10 |
28,500.00 |
28,500.00 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
4,092.59 |
289.57 |
4,382.16 |
|
Alte transferuri |
55,18 |
1.04 |
1.04 | |
|
cheltuieli cf ctr. 1/20 R. A.S.P |
8,501.00 |
8,501.00 | ||
|
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate) |
57 |
19.20 |
19.20 | |
|
Alte cheltuieli |
59 |
958.00 |
958.00 | |
|
Sume aferente persoanelor cu handicap |
59.40 |
240.00 |
240.00 | |
|
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-263.44 |
-263.44 | |
|
A L TE SER VICII PUB LICE GENERALE |
5402 |
44,960.46 |
0.00 |
44,960.46 |
|
Bunuri si servicii - din care: |
20 |
230.00 |
230.00 | |
|
Bunuri si servicii (alegeri ) |
20 |
230.00 |
230.00 | |
|
Fonduri de rezerva |
50 |
7.61 |
7.61 | |
|
Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor |
51 |
3,510.00 |
3,510.00 | |
|
Rambursări de credite - total din care: |
81 |
41,223.00 |
0.00 |
41,223.00 |
|
Rambursare credit B.C.R. |
13,970.00 |
13,970.00 | ||
|
Rambursare credit B.R.D. |
14,244.00 |
14,244.00 | ||
|
Rambursare credit C.E.C. |
4,944.00 |
4,944.00 | ||
|
Rambursare credit EX1M |
8,065.00 |
8,065.00 | ||
|
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-10.15 |
-10.15 | |
|
TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI |
5502 |
8,641.20 |
0.00 |
8,641.20 |
|
Bunuri si servicii (comisioane) |
20 |
1.00 |
1.00 | |
|
Dobânzi |
30 |
8,640.20 |
8,640.20 | |
|
OR DINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA |
6102 |
19,381.00 |
0.00 |
19,381.00 |
|
Bunuri si servicii - total, din care: |
20 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
Bunuri si servicii (Protecția civila) |
26.00 |
26.00 | ||
|
Politia Locala - total din care: |
19,355.00 |
0.00 |
19,355.00 | |
|
Cheltuieli de personal |
10 |
18,536.00 |
18,536.00 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
819.00 |
819.00 | |
|
INVATAM1NT |
6502 |
27,162.74 |
-289.57 |
26,873.17 |
|
t ijtiiuivn ue priroii»!-------- |
10 |
1,539.00 |
-305.15 |
1.233.85 |
|
Transport profesori |
593.00 |
-49.95 |
543.05 | |
|
vitcnVuCTroc pci wiw u nv c~ |
396.00 |
-89.67 |
306.33 | |
|
Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta |
550.00 |
-165.53 |
384.47 | |
|
Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011 |
20 |
16,138.50 |
111.92 |
16,250.42 |
|
reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie |
20 |
1,313.00 |
75.00 |
1,388.00 |
|
Transferuri către instituții publice |
51 |
50.00 |
50.00 | |
|
rinaji lafea invoiarnainumi particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de J •..... ,, |
55 |
5,583.00 |
5,583.00 | |
|
Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent) |
55,18 |
142.02 |
-142.02 |
0.00 |
|
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c. |
57 |
1,164.50 |
-40.41 |
1,124.09 |
|
Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC) |
57 |
0.00 |
0.00 | |
|
Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural) |
59 |
1,400.00 |
13.85 |
1,413.85 |
|
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-167.28 |
-2.76 |
-170.04 |
|
SĂNĂTATE |
6602 |
11,855.00 |
0.00 |
11,855.00 |
|
Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraASSC |
10 |
10,720.00 |
10,720.00 | |
|
Bunuri si servicii |
20 |
168.00 |
0.00 |
168.00 |
|
bunuri si servicii cabinete medicale școlare |
168.00 |
168.00 | ||
|
Transferuri către instituții publice |
51 |
887.00 |
0.00 |
887.00 |
|
Spitalul de Pediatrie Ploiești |
80.00 |
80.00 | ||
|
Spitalul Municipal Ploiești |
807.00 |
807.00 | ||
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
59.40 |
30.00 |
30.00 | |
|
Alte transferuri curente interne |
55.18 |
111.93 |
111.93 | |
|
Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie) |
57 |
50.00 |
50.00 | |
|
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-111.93 |
-111.93 | |
|
CUL TU RA, RECREEKE SI RELIGIE |
6702 |
55,413.76 |
0.00 |
55,413.76 |
|
Bunuri si servicii - total- din care: |
20 |
2,314.50 |
0.00 |
2,314.50 |
|
iluminat ornamental |
1,081.00 |
1,081.001 | ||
|
spectacole artificii |
40.00 |
40.00 | ||
|
acțiuni culturale |
502.50 |
502.50 | ||
|
bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest |
691.00 |
691.00 | ||
|
Transferuri către instituții publice, din care: |
51 |
52,691.20 |
0.00 |
52,691.20 |
|
Casa de Cultura |
1,448.20 |
1,448.20 |
|
Teatrul "Toma Caragiu" |
13,527.00 |
13,527.00 | ||
|
Filarmonica "Paul Constantinescu" |
12,259.00 |
12,259.00 | ||
|
Club Sportiv Municipal |
15,565.00 |
15,565.00 | ||
|
Administrajia Parcului C-tin Stere |
9,892.00 |
9,892.00 | ||
|
Susținerea cultelor |
59 |
440.00 |
440.00 | |
|
Alte transferuri curente interne |
55.18 |
18.36 |
18.36 | |
|
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-50.30 |
-50.30 | |
|
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
6802 |
80,319.55 |
0.00 |
80,319.55 |
|
Cheltuieli de personal - total din care: |
10 |
37,656.50 |
0.00 |
37,656.50 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
15,996.00 |
15,996.00 | ||
|
Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
12,032.00 |
12,032.00 | ||
|
Cheltuieli de personal Cantina sociala |
718.00 |
718.00 | ||
|
Crese |
7,425.50 |
7,425.50 | ||
|
Cheltuieli de personal Căminul de batrani |
1,485.00 |
1,485.00 | ||
|
Bunuri si servicii - total din care: |
20 |
5,774.48 |
0.00 |
5,774.48 |
|
bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate |
154.00 |
154.00 | ||
|
Bunuri si servicii crese |
420.50 |
420.50 | ||
|
Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
2,556.00 |
2,556.00 | ||
|
Bunuri si servicii Cantina sociala |
1,760.00 |
1,760.00 | ||
|
Bunuri si servicii Căminul de batrani |
486.00 |
486.00 | ||
|
Ajutoare pentru încălzire locuinte(taxe poștale) |
3.00 |
3.00 | ||
|
reparații crese (pmp) |
41.00 |
41.00 | ||
|
Legea 350/2005 |
60.00 |
60.00 | ||
|
Alte transferuri curente interne |
55,18 |
293.98 |
293.98 | |
|
Asistenta sociala-total din care: |
57 |
36,643.00 |
0.00 |
36,643.00 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
27,746.00 |
27,746.00 | ||
|
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie |
3,420.00 |
3,420.00 | ||
|
Ajutoare pentru incalzirea locuințelor |
132.00 |
132.00 | ||
|
Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
5,345.00 |
5,345.00 | ||
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,dîn care pentru: |
59.40 |
550.00 |
0.00 |
550.00 |
|
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
400.00 |
400.00 | ||
|
Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare |
20.00 |
20.00 | ||
|
Cantina sociala |
2.00 |
2.00 |
|
Centrul Crese |
124.00 |
124.00 | ||
|
Căminul de batrani |
4.00 |
4.00 | ||
|
Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent |
85 |
-304.43 |
-304.43 | |
|
LOCUINȚE, SER VICII St DEZV. PUBLICA |
7002 |
43,010.40 |
2,600.00 |
45,610.40 |
|
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale |
10 |
13,995.00 |
13,995.00 | |
|
Bunuri si servicii- total din care: |
20 |
28,900.00 |
2,600.00 |
31,500.00 |
|
Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe |
1,530.00 |
1,530.00 | ||
|
! Alte cheltuieli - total din care: |
27,370.00 |
2,600.00 |
29,970.00 | |
|
iluminat public |
06 |
8,181.00 |
8,181.00 | |
|
întreținere ceasuri publice |
34.00 |
34.00 | ||
|
Reparații curente(fond imobiliar) |
414.00 |
414.00 | ||
|
prestări servicii SGU PI. |
18,741.00 |
2,600.00 |
21,341.00 | |
|
Suine aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL |
59.40 |
116.00 |
116.00 | |
|
Alte transferuri curente interne |
55,18 |
5.12 |
5.12 | |
|
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-5.72 |
-5.72 | |
|
PROTECȚIA MEDIULUI |
7402 |
28,156.90 |
-2,600.00 |
25,556.90 |
|
Bunuri si servicii -total din care: |
20 |
28,374.00 |
-2,600.00 |
25,774.00 |
|
Salubritate -total din care: |
26,368.00 |
-2,600.00 |
23,768.00 | |
|
Salubritate cai publice si dezapezire |
20,264.00 |
-2.600.00 |
17,664.00 | |
|
Dezinsectie,dezinfectie,deratiz are |
4,340.00 |
4,340.00 | ||
|
Colectare, transport si neutralizare cadavre |
415.00 |
415.00 | ||
|
Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare. |
1,349.00 |
1,349.00 | ||
|
apa meteo |
1.335.00 |
1.335.00 | ||
|
Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen |
671.00 |
671.00 | ||
|
Alte tansferuri |
55,18 |
0.00 |
0.00 | |
|
Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent |
85 |
-217.10 |
-217.10 | |
|
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
8102 |
8,397.80 |
0.00 |
8,397.80 |
|
Subvenții- |
40 |
8,397.80 |
8,397.80 | |
|
TRANSPORTURI |
8402 |
47,664.30 |
0.00 \ |
47,664.30 |
|
Bunuri si servicii - din care: |
20 |
2,629.00 |
0.00 |
2,629.00 |
|
reparații curente străzi |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.) |
629.00 |
629.00 | ||
|
Alte transferuri curente interne |
55,18 |
0.00 |
0.00 | |
|
Subventii/'gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.) |
40 |
38,780.29 |
38,780.29 | |
|
TVA |
8,130.00 |
8,130.00 | ||
|
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-1,874.99 |
-1,874.99 |
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
31,083.69 |
0.00 |
31,083.69 | |
|
.4 UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
5102 |
2,614.35 |
0.00 |
2,614.35 |
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
2,589.00 |
2,589.00 | |
|
Active nefinanciare |
71 |
25.35 |
25.35 | |
|
AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE |
5402 |
428.00 |
0.00 |
428.00 |
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
428.00 |
428.00 | |
|
Active nefinanciare |
71 |
0.00 | ||
|
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA |
6102 |
95.74 |
0.00 |
95.74 |
|
Active nefînanciare(Protectia civila) |
71 |
95.74 |
95.74 | |
|
Active nefinanciare(Politia Locala) 1 |
0.00 | |||
|
INVATAMANT |
6502 |
3.345.21 |
0.00 |
3.345.21 |
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
3,107.00 |
3,107.00 | |
|
Active nefinanciare Victor Slavescu |
71 |
15.00 |
15.00 | |
|
Active nefinanciare |
71 |
223.21 |
223.21 | |
|
SANATATE |
6602 |
3,373.00 |
0.00 |
3,373.00 |
|
Active nefinanciare |
71 |
11.00 |
11.00 | |
|
Active nefinaciare AS SC cabinete medicale |
71 |
22.00 |
22.00 | |
|
Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care: |
51 |
3,340.00 |
0.00 |
3,340.00 |
|
Spitalul de Pediatrie Ploiești |
300.00 |
300.00 | ||
|
Spitalul Municipal Ploiești |
3,040.00 |
3,040.00 | ||
|
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
6702 |
3,118.41 |
0.00 |
3,118.41 |
|
Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care: |
51 |
2,728.00 |
0.00 |
2,728.00 |
|
Teatni!"Toma Caragiu" |
25.00 |
25.00 | ||
|
Filarmonica "Paul Constantinescu" |
287.00 |
287.00 | ||
|
Ca,ui de cidfnr» |
irniT | |||
|
Club Sportiv Municipal |
0.00 | |||
|
Administrația Parcului C-tin Stere |
2,416.00 |
2,416.00 | ||
|
Active nefinanciare |
71 |
390.41 |
390.41 | |
|
Alte transferuri pentru investirii |
55,13 |
4.20 |
4.20 | |
|
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-4.20 |
-4.20 | |
|
asigurări si ASISTENTA SOCIALA |
6802 |
7 77.00 |
0.00 |
177.00 |
|
Active nefinanciare |
71 |
171.00 |
0.00 |
171.00 |
|
Active nefinanciare primărie |
40.00 |
40.00 | ||
|
Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare |
131.00 |
131.00 | ||
|
LOCUINȚE, SER 1ICII SI DEZV PUBLICA |
7002 |
10,882.51 |
0.00 |
10,882.51 |
|
Active nefinanciare primărie |
71 |
7,903.71 |
7,903.71 | |
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
3,009.00 |
3,009.00 | |
|
55,13 |
323.17 |
323.17 | ||
|
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-353.37 |
-353.37 |
|
PROTECȚIA MEDIULUI |
7402 |
2.516.89 |
0.00 |
2.516.89 |
|
Active nefinanciare |
71 |
2,516.89 |
2,516.89 | |
|
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
8102 |
320.58 |
0.00 |
320.58 |
|
Active nefinanciare |
71 |
320.58 |
320.58 |
|
TRANSPORTURI |
8402 |
4,218.00 |
0.00 |
4,218.00 |
|
Active nefinanciare |
71 |
3,978.00 |
3,978.00 | |
|
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
240.00 |
240.00 |
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova
Telefon: +40244-541.071
Fax:
E-mail:
Web:
+40244-513.670
www.rasp.ro
Data: / Z, /Z
Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI
In atentia: Director Economic NICOLETA
Referitor: Rectificare buget anul 2019
NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET ANUL 2019
Va aducem la cunoștința, ca in conformitate cu HCL. 387/21.10.2019 bugetul alocat la capitolul 70.02.71 “Locuințe Servicii si Dezvoltare Publica” este de 18.741.000,00 lei si ținând cont ca in perioada ianuarie - noiembrie parțial (01.11-15.11.2019) s-a cheltuit suma de 18.741.000,00 lei (TVA inclus) din care 15.545.247,71 (TVA inclus) - Spatii Verzi , 2.615.248,39 lei (TVA inclus) - Serviciu Tehnic, 580.503,90 lei (TVA inclus) - Protecție Sociala Cimitire, suma total ramasa pana la sfârșitul anului fiind de 0 lei.
Pentru acoperirea cheltuielilor aferente prestărilor de servicii, respectiv lucrări de mentenanta Spatii Vezi, lucrări Serviciul Tehnic,Protecție Sociala Cimitire pentru perioada 16-30.11.2019,este necesara rectificarea bugetului cu suma de 1.200.000 cu TVA, bugetul total ajungând la valoarea de 19.941.000 Lei cu TVA.
Menționam ca pentru emiterea comenzilor de execuție a lucrărilor de mentenanta Spatii Verzi,lucrări Serviciul Tehnic si Protecție Sociala Cimitire pentru luna decembrie va fi necesara o noua rectificare bugetara.
Cu considerație,
întocmit: Busuioc Mircea Florin
SDPP: 1412/12.12.2019
Cod F-13-05/3/0
Sef Serviciu Domeniul Public si Privat, Busuioc Mirce# Florin
REGIA A UTO NOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI
Adresa: Piața Victoriei nr. 17,
Ploiești, Prahova.
Telefoane : +4 0244-595063 | Alo, domnule Primar: 9841 Tel. verde: 0.800.800.884
fax: +4 0244-513.670
e-marl: ser/iciicublice@rasp.ro web site: www.rasp.ro
Aff. ÎNREGISTRARE...j
RA- SERVICII PUBLICE R.A
ploiești
-------J
|
,1 • |
NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ANUL 2019
PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești este asigurata de S.C. Rosal Grup S.A. conform Contractului subsecvent nr. 11541/06.06.2019, incheiat in baza Acordului-Cadru avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire in municipiul Ploiești, aflat in derulare.
Prin H.C.L. 145/07.05.2019, valoarea totala a bugetului aprobat pentru Capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate - Curățenie cai publice si deszăpezire pentru anul 2019 este de 16.000.000 lei, rectificat prin H.C.L. nr. 274/2019 cu suma de 64.000 lei si H.C.L. nr. 387/21.10.2019 cu suma de 4.200.000 lei, acesta ajungând la valoarea de 20.264.000 lei. Din aceasta suma, s-a cheltuit pentru realizarea activitatilor de curățenie cai publice in perioada ianuarie-noiembrie valoarea de 16.158.002,67 lei cu TVA, ramanand suma de 4.105.997,33 lei cu TVA pana la 31.12.2019.
Astfel, avand in vedere estimările prognozelor meteo cu temperaturi pozitive pentru perioada următoare, precum si faptul ca activitatea de deszăpezire pana in prezent nu a fost executata tot datorita temperaturilor pozitive, din suma ramasa (4.105.997,33 lei) estimam ca pentru luna decembrie este suficienta suma de 2.905.997,33 lei cu TVA, iar diferența de 1.200.000 se restituie la bugetul local.
Solicitarea de rectificare pentru Capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate, va fi astfel: -curățenie cai publice si deszăpezire - 1.200.000 lei cu TVA bugetul ajungând la 19.064.000 lei cu TVA.
Cu stima,
Director,
Râul Pettescu
Sef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice, Calin Boedan
- mii lei -
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) |
1 |
32,091 |
29,959 |
0.93 |
30,648 |
31,322 |
1.02 |
1.02 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
32,091 |
29,959 |
0.93 |
30,648 |
31,322 |
1.02 |
1.02 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0 |
0 | ||||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0 |
0 | ||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
0 |
0 | ||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
0 | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) |
7 |
32,091 |
32,647 |
1.02 |
33,399 |
34,134 |
1.02 |
1.02 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
32,091 |
32,647 |
1.02 |
33,398 |
34,133 |
1.02 |
1.02 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
6,152 |
6,956 |
1.13 |
7,116 |
7,273 |
1.02 |
1.02 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate |
10 |
758 |
786 |
1.04 |
804 |
822 |
1.02 |
1.02 | |||
|
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
24,068 |
23,846 |
0.99 |
24,394 |
24,931 |
1.02 |
1.02 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) |
12 |
22,888 |
22,551 |
0.99 |
23,070 |
23,577 |
1.02 |
1.02 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
13 |
20,902 |
20,908 |
1.00 |
21,389 |
21,859 |
1.02 |
1.02 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
1,986 |
1,643 |
0.83 |
1,681 |
1,718 |
1.02 |
1.02 | |||
- mii lei -
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
C. |
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările r de personal |
16 |
0 |
0 | |||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
17 |
295 |
414 |
1.40 |
424 |
433 |
1.02 |
1.02 | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
884 |
881 |
1.00 |
901 |
921 |
1.02 |
1.02 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1,112 |
1,059 |
0.95 |
1,083 |
1,107 |
1.02 |
1.02 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
0 | ||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 | ||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
0 |
-2,689 |
0.00 |
-2,750 |
-2,811 | |||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
10 |
67 |
6.67 |
69 |
70 | |||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
-10 |
0 |
0.00 |
0 |
0 | |||||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
0 |
0 | ||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0 |
0 | |||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
0 |
0 | |||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 |
0 | |||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0 |
0 | |||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuner an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
0 |
0 | |||||||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
0 |
0 | |||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0 |
0 | |||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
0 |
0 | |||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0 |
0 | |||||||
- mii lei -
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuner an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
0 |
0 | ||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0 |
0 | ||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
0 |
0 | ||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
0 |
0 | ||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0 |
0 | ||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0 |
0 | ||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 |
0 |
0 | ||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0 |
0 | ||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
0 |
0 | ||||||||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0 |
0 | ||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0 |
0 | |||||||||
- mii lei -
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuner an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
0 |
0 | |||||||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 |
0 |
0 | |||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
621 |
623 |
1.00 |
637 |
651 |
1.02 |
1.02 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
615 |
574 |
0.93 |
587 |
600 |
1.02 |
1.02 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă *) |
50 |
3,055 |
3,259 |
1.07 |
3,334 |
3,407 |
1.02 |
1.02 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaiă, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
51 |
2,066 |
3,189 |
1.42 |
3,262 |
3,334 |
1.02 |
1.02 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) |
52 |
52 |
52 |
1.00 |
53 |
55 |
1.02 |
1.02 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii "n unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
52 |
55 |
1.06 |
56 |
58 |
1.02 |
1.02 | ||
mii lei -
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
|
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
54 | |||||||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000 |
55 |
1,000 |
1,090 |
1.09 |
1,090 |
1,090 |
1.00 |
1.00 | ||
|
9 |
Plăți restante |
56 |
666 |
0 | |||||||
|
10 |
Creanțe restante |
57 |
4,616 |
0 |
0.00 | ||||||
DIRECTOR GENERAL^dgț^ȘSțs.
DIRECTOR ECONOMIC
ADELA IACOB
ALIN MIHAEL DANlftAT 1 V
SERVICU DE
17e^“oDAWRf_. ^JȘS^naploiesti
S.R-L- AȘ#
i'_
mii lei
|
INDICATORI |
Nr rd. |
Preliminat/ Realizat 20ÎS |
BVC 2019 conforiT Deciziei CA. 12/22.04.20 9, Hotarare< AGâ 09/23.05.201 9 .Decizie 26/18.10.201 |
BVC 2019.CO11 forni HCL 172/30.05.2019. rectificai prin HCL 263/31.07,2019. HCL 373/23.09.2019. HCL 404/3 L 10.2019 |
influente +/ |
Propuner rectificare an 2019 |
1 % |
din care: | |||||||
|
trim l |
trim II |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
10=8/ 6*100 |
1 1 |
12 |
13 |
14 | ||
|
• |
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) |
1 |
32,091 |
32,192 |
32.192 |
-2,838 |
29,959 |
93 |
8,690 |
16,062 |
24,257 |
32,647 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd 12 + rd. 13 + rd. 14). din care: |
2 |
32,091 |
32,192 |
32,192 |
-2,838 |
29,959 |
93 |
8,690 |
16,062 |
24,257 |
32,647 | |||
|
a) |
din producția vândută (rd. 4 + rd 5 + rd 6 + rd. 7), din care: |
3 |
31,781 |
31,770 |
31,770 |
-2,688 |
29,687 |
93 |
8,622 |
15,972 |
24,142 |
32,375 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 | ||||||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
5,326 |
7,508 |
5.508 |
-877 |
4,631 |
1,158 |
2.316 |
3,111 |
4.631 | ||||
|
a’) |
din servicii prestate PMP |
16,639 |
13,144 |
15,749 |
1,009 |
16,758 |
127 |
4,050 |
8.099 |
13,100 |
19,446 | ||||
|
a3) |
din redevenit și chirii |
6 |
5,623 |
6,040 |
6,040 |
-2,000 |
4,040 |
67 |
2,350 |
3.428 |
4.737 |
4,040 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
4,193 |
5,078 |
4.473 |
-820 |
4,258 |
84 |
1.065 |
2.129 |
3,194 |
4,258 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
180 |
332 |
332 |
-150 |
i82 |
55 |
46 |
46 |
46 |
182 | |||
|
C) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd, 10 + rd. 11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 | ||||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 | ||||||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 | ||||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
130 |
90 |
90 |
0 |
90 |
100 |
23 |
45 |
70 |
90 | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
fl) |
din amenzi i penalități |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O1 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 * rd. 19), din care: |
16 |
0 | ||||||||||||
|
- active corporale |
17 |
0 | |||||||||||||
|
- active necorporale |
18 |
0 | |||||||||||||
S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.
STR. VĂLENI, NR. 32
C.I.F.: 27449967
____Anexa nr? #
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2015 |
BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.20) 9 ,Decizte CA 26/18.10.201 9 |
BVC 2019.confomi HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.2019 |
influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
|
trim I |
trim II |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
13) |
din subveniii pentru investiții |
19 |
0 | ||||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 | ||||||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
0 | ||||||||||||
|
2 |
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 t rd. 27), din care: |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 | ||||||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 | ||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 | ||||||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0 |
0 | |||||||||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 | ||||||||||||
|
11 |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) |
29 |
32,091 |
31,770 |
31,770 |
877 |
32,647 |
103 |
7,397 |
14,402 |
21,575 |
32,647 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care: |
30 |
32,091 |
31,770 |
31.770 |
877 |
32,647 |
103 |
7,397 |
14,402 |
21,575 |
32,647 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: |
31 |
6,152 |
6,079 |
6.079 |
877 |
6,956 |
114 |
1,793 |
3,370 |
4,449 |
6,956 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 - rd. 38 + rd. 39), din care: |
32 |
3,231 |
3,741 |
3,741 |
0 |
3,741 |
100 |
802 |
1,615 |
2,462 |
3,741 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
857 |
557 |
557 |
557 |
100 |
139 |
279 |
200 |
557 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
654 |
1,187 |
1,187 |
1,187 |
100 |
164 |
327 |
800 |
1,187 | ||||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
170 |
170 |
170 |
170 |
100 |
43 |
85 |
128 |
170 | ||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
484 |
484 |
484 |
484 |
100 |
121 |
242 |
363 |
484 | ||||
|
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
213 |
450 |
450 |
0 |
450 |
100 |
113 |
225 |
300 |
450 | ||||
Anexa nr.2
ve i-,
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
inii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 conforrr Deciziei CA. 12/22.04.20 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9,Decizie CA 26/18.10.201 9 |
BVC 201 9 .conform HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.2019 |
influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
|
trim I |
trim II |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
1,427 |
1,427 |
1,427 |
1,427 |
100 |
357 |
725 |
1,082 |
1,427 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
80 |
120 |
120 |
0 |
120 |
100 |
30 |
60 |
80 |
120 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: |
40 |
457 |
200 |
200 |
0 |
200 |
100 |
100 |
140 |
165 |
200 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
25 |
50 |
75 |
100 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: |
42 |
257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritarde stat |
43 |
0 |
0 | |||||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
257 |
0 |
0 | ||||||||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
100 |
100 |
iOO |
100 |
100 |
75 |
90 |
90 |
100 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 4- rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: |
46 |
2,465 |
2,138 |
2,138 |
877 |
3,015 |
141 |
891 |
1,614 |
1,823 |
3,015 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
0 | |||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
70 |
70 |
70 |
0 |
70 |
100 |
18 |
35 |
53 |
70 | |||
|
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
49 |
70 |
70 |
70 |
70 |
100 |
18 |
35 |
53 |
70 | ||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: |
50 |
12 |
22 |
22 |
0 |
22 |
100 |
6 |
9 |
12 |
22 | |||
|
ci) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
12 |
12 |
12 |
0 |
12 |
100 |
3 |
6 |
9 |
12 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 | ||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
3 |
3 |
3 |
10 | ||||
Anexa nrj
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul
de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a act
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23,05.201 9 .Decizie CA 26/18.10.201 9 |
BVC 20l9.conlbrm HCL 172/30.05.2019. rectificai prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.2019 |
influente +/ - |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
|
trim I |
trim 11 |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
- tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
- ch. de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
d) |
Ch. cu spc 2/2015 (rd |
nsorizarea, potrivit O.U.G. nr. . 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
dl) |
ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate |
58 |
0 | ||||||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
59 |
0 | ||||||||||||
|
d3) |
- pentru cluburile sportive |
60 |
0 | ||||||||||||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
61 |
0 | ||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
9 |
9 |
9 |
0 |
9 |
100 |
2 |
5 |
7 |
9 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 | ||||
|
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 -r rd. 66), din care: |
64 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 | |||||
|
-interna |
65 |
0 |
10 |
10 |
10 |
0 |
10 | ||||||||
|
-externa |
66 |
0 | |||||||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
227 |
107 |
107 |
0 |
107 |
100 |
27 |
54 |
50 |
107 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
57 |
57 |
57 |
57 |
100 |
14 |
29 |
43 |
57 | ||||
S C SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L ’WJZJ#OVA . "
STR. VĂLENI, NR. 32 Anexa £ U
C,F: 27449967 Z/
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 201$ |
BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9 .Decizie CA 26/18.!0.201 9 |
BVC 2019.conform HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019. HCL 404/3 L10.20J9 |
influente+/- |
i Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
|
trim I |
trim II |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
1.511 |
1.283 |
1.283 |
877 |
2.160 |
168 |
680 |
1,194 |
1.224 |
2,160 | |||
|
il) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
1,435 |
1,168 |
1,168 |
0 |
1,168 |
100 |
661 |
1,168 |
1,168 |
1,168 | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
48 |
48 |
48 |
0 |
48 |
100 |
12 |
12 |
20 |
48 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 | |||||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
15 |
15 |
0 |
15 |
15 | ||||||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
15 |
15 |
0 |
15 |
15 | |||||||||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 | |||||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
15 |
15 |
0 |
15 |
15 |
15 | |||||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
28 |
28 |
28 |
0 |
28 |
100 |
7 |
14 |
21 |
28 | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
580 |
580 |
580 |
0 |
580 |
100 |
145 |
290 |
435 |
580 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: |
79 |
758 |
786 |
786 |
0 |
786 |
100 |
393 |
31 |
777 |
786 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 | ||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
61 |
40 |
40 |
0 |
40 |
100 |
20 |
31 |
31 |
40 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
0 | ||||||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0 | ||||||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
0 | ||||||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
697 |
746 |
746 |
746 |
100 |
373 |
746 |
746 | |||||
|
C. Cheltuieli cu personalul (rd, 87 rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: |
86 |
24,068 |
23,846| |
23,846 |
0 |
23,846 |
100 |
5,081 |
10,644 |
15,685 |
23,846 | ||||
Anexa nrj
LA /LeM r/țJwtf
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora '
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC20I9 conforrr Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9, Decizie CA 26/18.10,201 |
BVC 2019,conform HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019 |
influente+/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
|
trim I |
trim II |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
co |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) |
87 |
22,889 |
22,551 |
22,551 |
0 |
22,551 |
100 |
4,781 |
10,089 |
14,839 |
22,551 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 rd. 91), din care: |
88 |
20,902 |
20,908 |
20,908 |
0 |
20,908 |
100 |
4,439 |
9,247 |
13,684 |
20,908 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
20,272 |
20,786 |
20,786 |
0 |
20,786 |
100 |
4,408 |
9,186 |
13,594 |
20,786 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
266 |
122 |
122 |
0 |
122 |
100 |
31 |
61 |
90 |
122 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM)' |
91 |
364 |
0 |
0 | |||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: |
92 |
1,986 |
1,643 |
1,643 |
0 |
1,643 |
100 |
343 |
842 |
1,155 |
1,643 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
343 |
104 |
104 |
104 |
100 |
3 |
89 |
98 |
104 | |||||
|
- llLIictU UL viețui. ui uegn iii 193/2006, cu modificările |
94 |
0 | |||||||||||||
|
- h CI lățiri huuu pU'blHI LHUIHilL'II sociale potrivit Legii nr. |
95 |
269 |
0 |
0 | |||||||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
1,643 |
1,539 |
1,539 |
0 |
1,539 |
100 |
340 |
753 |
1,057 |
1,539 | ||||
|
c) vouchere de vacanță; |
97 |
0 | |||||||||||||
|
d) eh. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
0 | |||||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 | |||||||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 | |||||||||||||
|
>) ch. cu drepturile salariale cuvenite în taza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 | |||||||||||||
U ji-. Anexa nrj
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.20] 9, Decizie CA 26/18.10.201 9 |
BVC 20l9.conform HCL 172/30.05.2019. rectificai prin HCL 263/31.07,2019. HCL 373/23.09.2019, HCL 404/31.10.2019 |
influente +/ |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
|
trim I |
1 trim II |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
c) cheltuieli de natură sal ari al ă aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 |
0 | |||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: |
104 |
295 |
414 |
414 |
0 |
414 |
100 |
79 |
114 |
185 |
414 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
88 |
205 |
205 |
0 |
205 |
100 |
TI |
62 |
133 |
205 | ||||
|
- componenta fixă |
106 |
88 |
205 |
205 |
0 |
205 |
100 |
27 |
62 |
133 |
205 | ||||
|
- componenta variabilă |
107 |
0 | |||||||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
207 |
209 |
209 |
0 |
209 |
100 |
52 |
52 |
52 |
209 | ||||
|
- componenta fixă |
109 |
207 |
209 |
209 |
0 |
209 |
100 |
52 |
52 |
52 |
209 | ||||
|
- componenta variabilă |
110 |
0 | |||||||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 |
0 | |||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
884 |
881 |
881 |
0 |
881 |
100 |
220 |
441 |
661 |
881 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 +rd. 122),din care: |
114 |
1,112 |
1,059 |
1,059 |
0 |
1,059 |
100 |
131 |
358 |
664 |
1,059 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care: |
115 |
735 |
435 |
435 |
0 |
435 |
100 |
109 |
218 |
301 |
435 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
116 |
355 |
355 |
355 |
0 |
355 |
100 |
89 |
178 |
266 |
355 | ||||
|
către alți creditori |
117 |
380 |
80 |
80 |
0 |
80 |
3 |
20 |
40 |
35 |
80 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 |
0 | ||||||||||||
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9 .Decizie CA 26/18.10.201 9 |
BVC 20J9.confonn HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.20 i 9 |
influente +/- |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
|
trim 1 |
trim II |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
0 | ||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
120 |
0 | ||||||||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
121 |
164 |
411 |
411 |
411 |
100 |
22 |
140 |
363 |
411 | ||||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: |
122 |
213 |
213 |
213 |
0 |
213 |
100 |
0 |
0 |
0 |
213 | |||
|
fi) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 |
213 |
213 |
213 |
0 |
213 |
100 |
213 | ||||||
|
fl. 1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
124 |
0 | ||||||||||||
|
fi. 2) |
- provizioane in legătura cu contractul de mandat |
125 |
0 | ||||||||||||
|
£2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
0 | ||||||||||||
|
f2. 1) |
din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129+ rd. 1 30), din care: |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- din participarea salariaților la profit |
128 |
0 | |||||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 |
0 | |||||||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 |
0 | |||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
1 |
°l | |||||||||||
mii lei
|
INDICATORI |
Nr, rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9 .Decizie CA 26/18.10.201 9 |
BVC 2019.conlbmi HCL 172/30.05.2019. rectificat prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.2019 |
influente+/ |
Propuner rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
|
trim 1 |
trim 11 |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
0 | ||||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
0 | ||||||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
0 | ||||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 |
0 | ||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
0 | ||||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (rd. l-rd.29) |
140 |
0 |
421 |
421 |
0 |
-2,689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
venituri neimpozabile |
141 |
0 | |||||||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
0 |
67 |
67 |
0 |
67 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 | |||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) |
144 |
32,091 |
32,192 |
32,192 |
-2,838 |
29,959 |
93 |
8,690 |
16,062 |
24,257 |
32,647 | |||
|
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
145 |
0 | ||||||||||||
|
b) |
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 | ||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) |
147 |
22,889 |
22,551 |
22,551 |
0 |
22,551 |
100 |
4,781 |
10,089 |
14,839 |
22,551 | |||
|
a) |
creșteri ale câștigului mediu brut/salariat, datorate majorării salariului de baza minim trut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala |
148 |
584 |
584 |
584 |
100 |
146 |
292 |
438 |
584 | |||||
|
b) |
149 |
0 | |||||||||||||
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.20] 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9 .Decizie CA 26/18.10.201 9 |
BVC 2019.con(brm HCL 172/30.05.2019. rectificaL prin HCL 263/31.07.2019. HCL 373/23.09.2019. HCL 404/31.10.2019 |
influente+/- |
Propuner rectificare an 2019 |
% |
din care: | ||||||
|
trim I |
trim II |
trim III |
trim IV | |||||||||||
|
c) |
sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (rd. 88) |
151 |
20,902 |
20,908 |
20,908 |
0 |
20,908 |
100 |
4,439 |
9,247 |
13,684 |
20,908 | ||
|
4 |
Nr, de personal prognoza! la finele anului |
152 |
621 |
623 |
623 |
623 |
100 |
623 |
623 |
597 |
623 | |||
|
5 |
Nr. mediu de salariați |
153 |
615 |
574 |
574 |
574 |
100 |
532 |
535 |
534 |
574 | |||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd, 147 rd. 93*-rd. 98)/rd. 153]/12*IOOO |
154 |
3,055 |
3,259 |
3,259 |
3,259 |
100 |
X |
X |
X |
3,259 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) detennmat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
2,066 |
3,189 |
3,189 |
0 |
3,189 |
100 |
X |
X |
X |
3,189 | ||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753) |
156 |
52 |
56 |
56 |
52 |
93 |
X |
X |
X |
57 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
52 |
55 |
55 |
52 |
95 |
X |
X |
X |
55 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 |
158 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||
|
cl) |
clemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care |
159 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||
4/
Anexa nnj
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat 2018 |
BVC 2019, conform Deciziei CA., 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9,Decizie CA 26/18.10.201 9 |
BVC 201 y.confonn HCL 172/30.05.2019, rectificat prin HCL 263/31.07.2019, HCL 373/23.09.2019: HCL 404/31.10.2019 |
influente +/- |
Propuneri rectificare an 2019 |
% |
din care: | |||||||
|
trim I |
trim II |
trim III |
trim IV | ||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||||
|
-preț mediu (p) |
161 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||||
|
- valoare = QPF x p |
162 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 |
163 |
0 |
X |
X |
X | ||||||||||
|
8 |
Plăți restante |
164 |
0 | ||||||||||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
0 | ||||||||||||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 |
0 | |||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
0 | |||||||||||||
|
- de la bugetul de stat |
168 |
0 | |||||||||||||
|
- de la bugetul local |
169 |
0 | |||||||||||||
|
- de la alte entități |
170 |
0 | |||||||||||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
171 |
0 | ||||||||||||
DIRECTOR GENERAL^
DIRECTOR ECONOMIC