Hotărârea nr. 502/2019

Hotãrârea nr. 502 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Ploieşti pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 502 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 635/27.11.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr.3 88/26.11.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Se rectifică în mod corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform notei de fundamentare Nr.DG21102/26.11.2019 și a bugetului de venituri și cheltuieli anexat.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAI 6 4 HCC Hh . 5O2/eo/0

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR		COD	Prevederi conform HCL 449/13.11,201	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
			444,873.19	-240.00	444,633.19
1	VENITURI -TOTAL	0001	444,873.19	-240.00	444,633.19
2	VENITURI PROPRH	0101	373,374.95	-240.00	373,134.95
3	I. VENITURI CURENTE	0002	424,737.00	-240.00	424,497.00
4	A. VENITURI FISCALE	0003	383,393.00	0.00	383,393.00
5	Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0004	227,215.00	0.00	227,215.00
6	Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE	0005	6,256.00	0.00	6,256.00
7	IMPOZIT PE PROFIT	0102	6,256.00	0.00	6,256.00
8	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	6,256.00		6,256.00
9	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN	0006	219,624.00	0.00	219,624.00
10	IMPOZIT PE VENIT	0302	900.00	0.00	900.00
11	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	030218	900.00		900.00
12	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0402	218,724.00	0.00	218,724.00
13	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	208,724.00		208,724.00

14	Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH	040205	10,000.00		10,000.00
15	Al .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0007	1,335.00	0.00	1,335.00
16	PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0502	1,335.00	0.00	1,335.00
17	Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital	050250	1,335.00		1,335.00
18	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE	0009	81,121.00	0.00	81,121.00
19	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	81,121.00	0.00	81,121.00
20	Impozitul si taxa pe clădiri	070201	66,000.00	0.00	66,000.00
21	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07020101	16,000.00		16,000.00
22	Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice	07020102	50,000.00		50,000.00
23	Impozitul si taxa pe teren	070202	11,021.00	0.00	11,021.00
24	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	4,500.00		4,500.00
25	Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice	07020202	6,500.00		6,500.00
26	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	21.00		21.00
27	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	4,100.00		4,100.00
29	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010	75,057.00	0.00	75,057.00
30	SUME DEFALCATE DIN T.V.A.	1102	53,680.00	0.00	53,680.00

32	Sume defalcate din T.V.Aptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București	110202	19,137.00		19,137.00
36	Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale	110206	29,025.00		29,025.00
38	Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular	110209	5,518.00		5,518.00
39	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1202	0.00	0.00	0.00
40	Taxe hoteliere	120207			0.00
41	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1502	105.00	0.00	105.00
42	Impozit pe spectacole	150201	105.00		105.00
44	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI	1602	21,272.00	0.00	21,272.00
45	Impozit pe mijloacele de transport	160202	16,945.00	0.00	16,945.00
46	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	10,445.00		10,445.00
47	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	6,500.00		6,500.00

48	Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare	160203	4,247.00		4,247.00
49	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	80.00		80.00
50	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0011	0.00	0.00	0.00
51	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1802	0.00	0.00	0.00
52	Alte impozite si taxe	180250			0.00
53	C. VENITURI NEFISCALE	0012	41,344.00	-240.00	41,104.00
54	CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE	0013	13,339.00	0.00	13,339.00
55	VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	13,339.00	0.00	13,339.00
58	Venituri din concesiuni si închirieri	30020530	12,000.00		12,000.00
59	Venituri din dividende	300208	1,339.00		1,339.00
63	C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII	0014	28,005.00	-240.00	27,765.00
64	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3302	11,472.00	-240.00	11,232.00
65	Venituri din prestări de servicii	330208	11,161.00	-240.00	10,921.00
67	Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	61.00		61.00

70	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri	330228			0.00
71	Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	330250	250.00		250.00
72	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE	3402	24.00	0.00	24.00
73	Taxe extrajudiciare de timbru	340202			0.00
74	Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	340250	24.00		24.00
75	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI	3502	15,300.00	0.00	15,300.00
76	Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	350201	15,300.00		15,300.00
79	Alte amenzi, penalitati si confiscări	350250			0.00
80	DIVERSE VENITURI	3602	1,209.00	0.00	1,209.00
81	Venituri din prescripție extinctiva	360201			0.00
83	Taxe speciale	360206	750.00		750.00
84	varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207
85	Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211	33.00		33.00
86	Taxa reabilitare termica	360223	345.00		345.00
87	contribuția asociații de proprietari	360231

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		417,223.50	-212.00	417,011.50
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE	5102	42,928.39	-880.00	42,048.39
Cheltuieli de personal	10	29,500.00	-1,000.00	28,500.00
Bunuri si servicii	1 20	3,972.59	120.00	4,092.59
Alte transferuri	55,18	1.04		1.04
cheltuieli cf ctr ,1/20 R.A.S.P		8,501.00		8,501.00
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	19.20		19.20
Alte cheltuieli	59	958.00		958.00
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	240.00		240.00
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-263.44		-263.44
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402	43,852.08	1,108.38	44,960.46
Bunuri si servicii - din care:	20	350.00	-120.00	230.00
Bunuri si servicii (alegeri)	20	350.00	-120.00	230.00
Fonduri de rezerva	50	29.23	-21.62	7.61
Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor	51	3,510.00		3,510.00
Rambursări de credite - total din care:	81	39,973.00	1,250.00	41,223.00
Rambursare credit B.C.R.		13,970.00		13,970.00
Rambursare credit B.R.D.		14,244.00		14,244.00
Rambursare credit C.E.C.		4,944.00		4,944.00
Rambursare credit EXIM		6,815.00	1,250.00	8,065.00
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-10.15		-10.15
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI	5502	8,391.20	250.00	8,641.20
Bunuri si servicii (comisioane)	20	1.00		1.00
Dobânzi	30	8,390.20	250.00	8,640.20
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA	6102	19,186.00	195.00	19,381.00
Bunuri si servicii - total, din care:	20	26.00	0.00	26.00
Bunuri si servicii (Protecția civila)		26.00		26.00
Politia Locala - total din care:		19,160.00	195.00	19,355.00
Cheltuieli de personal	10	18,370.00	166.00	18,536.00
Bunuri si servicii	20~~1	790.00	29.00	819.00

INVATAMINT	6502	27,169.74	-7.00	27,162.74
v iieîiLiicii uc pui suinii-	10	1 539.00	0.00	1 539.00
Transi ■ort profesori		593.00		593.00
■ 11hiii ■ i-■ \|• li mm vi ri*.. l		396.00		396.00
Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta		550.00		550.00
Bunuri si servicii -ari 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011	20	16,138.50		16,138.50

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie	20	1,315.00	-2.00	1,313.00
Transferuri către instituții publice	51	50.00		50.00
r manta rea in vârâm anru.ui particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de «i... -----:.i~.	55	5,583.00		5,583.00
Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)	55,18	142.02		142.02
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.	57	1,164.50		1,164.50
Stimulent educațional legea 248/2015[ ASSC)	57	5.00	-5.00	0.00
Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)	59	1,400.00		1,400.00
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-167.28		-167.28

SANATATE	6602	12,100.00	-245.00	11,855.00
Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraAS SC	10	10,960.00	-240.00	10,720.00
Bunuri si servicii	20	163.00	5.00	168.00
bunuri si servicii cabinete medicale școlare		163.00	5.00	168.00
Transferuri către instituții publice	51	887.00	0.00	887.00
Spitalul de Pediatrie Ploiești		80.00		80.00
Spitalul Municipal Ploiești		807.00		807.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	30.00		30.00
Alte transferuri curente interne	55.18	111.93		111.93
Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)	57	60.00	-10.00	50.00
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-111.93		-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6702	55,862.76	-449.00	55,413.76
Bunuri si servicii - total- din care:	20	2,280.49	34.00	2,314.49
iluminat ornamental		1,081.00		1,081.00
spectacole artificii		40.00		40.00
acțiuni culturale		502.50		502.50
bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest		656.99	34.00	690.99
Transferuri către instituții publice, din care:	51	53,264.20	-573.00	52,691.20
Casa de Cultura		1,448.20		1,448.20

Teatrul "Toma Caragiu"		13,800.00	-273.00	13,527.00
Filarmonica "Paul Constantinescu"		12,559.00	-300.00	12,259.00
Club Sportiv Municipal		15,565.00		15,565.00
Administra] ia Parcului C-tin Stere		9,892.00		9,892.00
Susținerea cultelor	59	350.00	90.00	440.00
Alte transferuri curente interne	55.18	18.37		18.37
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-50.30		-50.30

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA	6802	80,093.55	226.00	80,319.55
Cheltuieli de personal - total din care:	10	38,116.00	-459.50	37,656.50
Asistenta sociala in caz de invaliditate		16,203.00	-207.00	15,996.00
Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare		12,082.00	-50.00	12,032.00
Cheltuieli de personal Cantina sociala		735.00	-17.00	718.00
Crese		7,581.00	-155.50	7,425.50
Cheltuieli de personal Căminul de batrani		1,515.00	-30.00	1,485.00
Bunuri si servicii - total din care:	20	5,946.48	-172.00	5,774.48
bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate		146.00	8.00	154.00
Bunuri si servicii crese		402.50	18.00	420.50
Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare		2,724.00	-168.00	2,556.00
Bunuri si servicii Cantina sociala		1,757.00	3.00	1,760.00
Bunuri si servicii Căminul de batrani		521.00	-35.00	486.00
Ajutoare pentru incalzire locuinței taxe poștale)		3.00		3.00
reparații crese (pmp)		39.00	2.00	41.00
Legea 350/2005		60.00		60.00
Alte transferuri curente interne	55,18	293.98		293.98
Asistenta sociala- total din care:	57	35,771.00	872.00	36,643.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		26,846.00	900.00	27,746.00
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie		3,420.00		3,420.00
Ajutoare pentru incalzirea locuințelor		125.00	7.00	132.00
Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare		5,380.00	-35.00	5,345.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:	59.40	564.50	-14.50	550.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate		400.00		400.00
Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare		30.00	-10.00	20.00
Cantina sociala		5.00	-3.00	2.00

Centrul Crese		124.50	-0.50	124.00
Căminul de batrani		5.00	-1.00	4.00
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-304.43		-304.43
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	7002	43,186.40	-326.00	42,860.40
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale	10	14,171.00	-176.00	13,995.00
Bunuri si servicii- total din care:	20	28,900.00	-150.00	28,750.00
Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe		1,530.00		1,530.00
Alte cheltuieli - total din care:		27,370.00	-150.00	27,220.00
iluminat public	06	8,181.00		8,181.00
întreținere ceasuri publice		34.00		34.00
Reparații curente(fond imobiliar)		414.00		414.00
prestări servicii SGU PI.		18,741.00	-150.00	18,591.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL	59.40	116.00		116.00
Alte transferuri curente interne	55,18	5.12		5.12
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-5.72		-5.72

PROTECȚIA MEDIULUI	7402	28,156.90	0.00	28,156.90
Bunuri si servicii -total din care:	20	28,374.00	0.00	28,374.00
Salubritate -total din care:		26,368.00	0.00	26,368.00
Salubritate cai publice si dezajiezire		20,264.00		20,264.00
Dezinsectie,dezinfectie,deratiz are		4,340.00		4,340.00
Colectare, transport si neutralizare cadavre		415.00		415.00
Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.		1,349.00		1,349.00
apa meteo		1.335.00		1,335.00
Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen		671.00		671.00
Alte tansferuri	55,18	0.00		0.00
Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent	85	-217.10		-217.10
COMBUSTIBILI SI ENERGIE	8102	8,397.80	0.00	8,397.80
Subvenții-	40	8,397.80		8,397.80

TRANSPORTURI	8402	47,898.68	-84.38	47,814.30
Bunuri si servicii - din care:	20	2,863.38	-84.38	2,779.00
reparații curente străzi		2,000.00		2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)		629.00	150.00	779.00
Alte transferuri curente interne	55,18	234.38	-234.38	0.00
Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express SA)	40	39,465.29	-685.00	38,780.29
TVA		7,445.00	685.00	8,130.00
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-1,874.99		-1,874.99

1	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		417,223.50	-212.00	417,011.50
2	I. VENITURI CURENTE	0002	416,980.50	-212.00	416,768.50
3	A. VENITURI FISCALE	0003	383,393.00	0.00	383,393.00
4	Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0004	227,215.00	0.00	227,215.00
5	Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE	0005	6,256.00	0.00	6,256.00
6	IMPOZIT PE PROFIT	0102	6.256.00	0.00	6,256.00
7	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	6,256.00		6,256.00
8	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE	0006	219,624.00	0.00	219,624.00
9	IMPOZIT PE VENIT	0302	900.00	0.00	900.00
10	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	030218	900.00		900.00
11	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0402	218,724.00	0.00	218,724.00
12	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	208,724.00		208,724.00
13	Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH	040205	10,000.00		10,000.00
14	A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0007	1,335.00	0.00	1,335.00
15	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI	0502	1,335.00	0.00	1,335.00

16	Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital	050250	1,335.00		1,335.00
17	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE	0009	81,121.00	0.00	81,121.00
18	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	81,121.00	0.00	81,121.00
19	Impozitul si taxa pe clădiri	070201	66,000.00	0.00	66,000.00
20	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07020101	16,000.00		16,000.00
21	Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice	07020102	50,000.00		50,000.00
22	Impozitul si taxa pe teren	070202	11,021.00	0.00	11,021.00
23	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	4,500.00		4,500.00
24	Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice	07020202	6,500.00		6,500.00
25	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	21.00		21.00
26	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	4,100.00		4,100.00
28	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010	75,057.00	0.00	75,057.00
29	SUME DEFALCATE DIN T.V.A	1102	53,680.00	0.00	53,680.00
31	Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București	110202	19,137.00		19,137.00
34	Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri	110205
35	Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea cugetelor locale	110206	29,025.00		29,025.00

36	Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	5,518.00		5,518.00
37	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1202	0.00	0.00	0.00
38	Taxe hoteliere	120207
39	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1502	105.00	0.00	105.00
40	Impozit pe spectacole	150201	105.00		105.00
42	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI	1602	21,272.00	0.00	21,272.00
43	Impozit pe mijloacele de transport	160202	16,945.00	0.00	16,945.00
44	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	10,445.00		10,445.00
45	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	6,500.00		6,500.00
46	Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare	160203	4,247.00		4,247.00
47	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	80.00		80.00
51	C. VENITURI NEFISCALE	0012	33,587.50	-212.00	33,375.50
52	CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE	0013	13,339.00	0.00	13,339.00

53	VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	13,339.00	0.00	13,339.00
56	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	12,000.00		12,000.00
57	Venituri din dividende	300208	1,339.00		1,339.00
59	VENITURI DIN DOBÂNZI	3102	0.00	0.00	0.00
61	C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII	0014	20,248.50	-212.00	20,036.50
62	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3302	11,472.00	-240.00	11,232.00
63	Venituri din prestări de servicii	330208	11,161.00	-240.00	10,921.00
65	Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	61.00		61.00
68	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri	330228
69	Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati	330250	250.00		250.00
70	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE	3402	24.00	0.00	24.00
71	Taxe extrajudiciare de timbru	340202			0.00
72	Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	340250	24.00		24.00
73	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI	3502	15,300.00	0.00	15,300.00
74	Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	350201	15,300.00		15,300.00
77	Alte amenzi, oenalitati si confiscări	350250
78	DIVERSE VENITURI	3602	864.00	0.00	864.00
79	Venituri din prescripție extintiva	360201
81	Taxe speciale	360206	750.00		750.00

82	Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211	33.00		33.00
84	Alte venituri	360250	81.00		81.00
85	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	3702	-7,411.50	28.00	-7,383.50
87	varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)	370203	-7,411.50	28.00	-7,383.50
97	IV. SUBVENȚII	0017	243.00	0.00	243.00
98	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	0018	243.00	0.00	243.00
99	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	243.00	0.00	243.00
100	B. Curente	0020	243.00	0.00	243.00
106	Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	420234
107	Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii	420241	243.00		243.00
108	Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	420254

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

27,649.69

-28.00 27,621.69

I. VENITURI CURENTE	0002	7,411.50	-28.00	7,383.50
C. VENITURI NEFISCALE	0012	7,411.50	-28.00	7,383.50
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII	0014	7,411.50	-28.00	7,383.50
DIVERSE VENITURI	3602	345.00	0.00	345.00
Taxa reabilitare termica	360223	345.00		345.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	3702	7,411.50	-28.00	7,383.50
Varsaminte din secțiunea de funcționare	370204	7,411.50	-28.00	7,383.50
II. VENITURI DIN CAPITAL	0015	2,317.95	0.00	2,317.95
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	2,317.95	0.00	2,317.95
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	390201	2,316.95		2,316.95
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	390203	1.00		1.00
IV. SUBVENȚII	0017	17,575.24	0.00	17,575.24
ii v r.! VI 1T17E LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI	0018	8,804.24	0.00	8,804.24
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	8,804.24	0.00	8,804.24
A. De capital	0019	8,804.24	0.00	8,804.24
Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe	420210
Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate	42021601	1,981.00		1,981.00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	420255	6,083.44		6,083.44
Subvenții de la BS proiecte UE	420269
Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare	43023902	739.80		739.80
Fond social FSE	48.02.02	8,771.00	0.00	8,771.00
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	48.02.02.01	8,771.00		8,771.00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLODEȘTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2019 - CHELTUIELI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere conf. HCL 449/13.11.2019	Influente (+/-)	Prevederi rectificate
		448,335.19	-240.0C	448 095.19
CHELTUIELI - TOTAL	5002	448,335.19	-240.00	448,095.19
A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE	5102	45,542.74	-880.00	44,662.74
Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)	10	29,500.00	-1,000.00	28,500.00
Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism. Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obligatorii a locuințelor	20	3,972.59	120.00	4,092.59
cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P	20	8,501.00		8,501.00
Alte transferuri	55,18	1.04		1.04
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)	57	19.20		19.20
Proiecte finanțate prin FSE	58	2,589.00		2,589.00
Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)	59	958.00		958.00
. Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate	59,40	240.00		240.00
Active nefinanciare	71	25.35		25.35
Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare	85	-263.44		-263.44

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE	5402	44,280.08	1,108.38	45,388.46
Bunuri si servicii (alegeri )	20	350.00	-120.00	230.00
Fonduri de rezerva	50	29.23	-21.62	7.61
Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare	51	3,510.00		3,510.00
Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare	51	0.00		0.00
Proiecte finanțate prin FSE	58	428.00		428.00

Active nefinanciare	71			0.00
Rambursări de credite - total din care:	81	39,973.00	1,250.00	41,223.00
Rambursare credit Alpha Bank		0.00
Rambursare credit B.C.R.		13,970.00		13,970.00
Rambursare credit B.R.D.		14,244.00		14,244.00
Rambursare credit C.E.C.		4,944.00		4,944.00
Rambursare credit EXIM		6,815.00	1,250.00	8,065.00
Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul c urent-functionare	85	-10.15		-10.15
TRA NZA CTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI	5502	8,391.20	250.00	8,641.20
Bunuri si servicii (comisioane)	20	1.00		1.00
Dobânzi	30	8,390.20	250.00	8,640.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA	6102	19,281.74	195.00	19,476.74
Protecția civila TOTAL-din care:		121.74	0.00	121.74
Bunuri si servicii (Protecția civila)	20	26.00		26.00
Active nefinanciare primărie	71	95.74		95.74
Politia Locala - total, din care:		19,160.00	195.00	19,355.00
Cheltuieli de personal	10	18,370.00	166.00	18,536.00
Bunuri si servicii	20	790.00	29.00	819.00
Active nefînanciare (Protecția civila)	71			0.00
INVATAMINT	6502	30,514.95	-7.00	30,507.95
Cheltuieli de personal-TOTAL	10	1,539.00	0.00	1,539.00
Transport profesori		593.00		593.00
Cheltuieli de personal- cf.HCL84/2016		396.00		396.00
Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta		550.00		550.00
Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;	20	16,138.50		16,138.50
Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie	20	1,315.00	-2.00	1,313.00
Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)	51	50.00		50.00
Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.	55	5,583.00		5,583.00
Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)	55.18	142.02		142.02

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l aline.	57	1,164.50		1,164.50
Stimulent educațional legea 248/2015IASSC)	57	5.00	-5.00	0.00
Proiecte finanțate prin FSE	58	3,107.00		3,107.00
Alte cheltuieli (burse scolare,actiuni cu caracter științific si cultural)	59	1,400.00		1,400.00
Active nefînanciare	71	223.21		223.21
. Active nefinanciare Lic. Victor Slavescu		15.00		15.00
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare	85	-167.28		-167.28

SANATATE	6602	15,451.00	-223.00	15,228.00
Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare	10	10,960.00	-240.00	10,720.00
L-MiiiU11 ? 1 >U\| VICili -njUtl, Ulir	20	163.00	5.00	168.00
Bunuri si servicii cabinete medicale școlare		163.00	5.00	168.00
Alte transferuri curente interne	55.18	111.93		111.93
Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:	51	887.00	0.00	887.00
Spitalul de Pediatrie Ploiești		80.00		80.00
Spitalul Municipal Ploiești		807.00		807.00
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)	57	60.00	-10.00	50.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	30.00		30.00
Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:	51	3,340.00	0.00	3,340.00
Spitalul de Pediatrie Ploiești		300.00		300.00
Spitalul Municipal Ploiești		3,040.00		3,040.00
Active nefinanciare Primărie	71	11.00		11.00
Active nefinanciare ASSC cabinete	71		22.00	22.00
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare	85	-111.93		-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6702	59,031.17	-499.00	58,532.17

Bunuri si servicii -total, din care:	20	2,280.49	34.00	2,314.49
Iluminat ornamental		1,081.00		1,081.00
Spectacole artificii		40.00		40.00
Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest		656.99	34.00	690.99
Acțiuni culturale		502.50		502.50
Susținerea cultelor	59	350.00	90.00	440.00
Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care;	51	53,264.20	-573.00	52,691.20
Casa de Cultura		1,448.20		1,448.20
Teatrul "Toma Caragiu"		13,800.00	-273.00	13,527.00
Filarmonica "Paul Constantinescu"		12,559.00	-300.00	12,259.00
Club Sportiv Municipal		15,565.00		15,565.00
Administrația Parcului C-tin Stere		9,892.00		9,892.00
Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care;	51	2,778.00	-50.00	2,728.00
Teatrul "Toma Caragiu"		75.00	-50.00	25.00
Filarmonica "Paul Constantinescu"		287.00		287.00
Administrația Parcului C-tin Stere		2,416.00		2,416.00
Active nefinanciare	71	390.41		390.41
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare	85	-50.30		-50.30
Alte transferuri interne	55,18	18.371		18.37
Alte transferuri pentru investiții	55,13	4.20		4.20
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare	85	-4.20		-4.20
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA	6802	80,264.55	226.00	80,490.55
Cheltuieli de personal - total, din care:	10	38,116.00	-459.50	37,656.50
Asistenta sociala in caz de invaliditate		16,203.00	-207.00	15,996.00
Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare		12,082.00	-50.00	12,032.00
Cheltuieli de personal Cantina sociala		735.00	-17.00	718.00
Cheltuieli de personal Centrul Crese		7,581.00	-155.50	7,425.50
Cheltuieli de personal Căminul de batrani		1,515.00	-30.00	1,485.00
Bunuri si servicii - total, din care:	20	5,652.50	-172.00	5,480.50
Reparații crese		39.00	2.00	41.00
Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate		146.00	8.00	154.00
Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare		2,724.00	-168.00	2,556.00
Bunuri si servicii Cantina sociala		1,757.00	3.00	1,760.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani		521.00	-35.00	486.00
Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștalei		3.00		3.00
Bunuri si servicii crese		402.50	18.00	420.50
Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunitarii, conformLegeii 350/2005		60.00		60.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:	59.40	564.50	-14.50	550.00
a) Asistenta sociala in caz de invaliditate		400.00		400.00
b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare		30.00	-10.00	20.00
c) Cantina sociala		5.00	-3.00	2.00
d) Centrul Crese		124.50	-0.50	124.00
d) Căminul de batrani		5.00	-1.00	4.00
Alte transferuri interne	55,18	293.98		293.98
Asistenta sociala- total din care:	57	35,771.00	872.00	36,643.00
Asistenta sociala în caz de invaliditate		26,846.00	900.00	27,746.00
Ajutoare pentru încălzire locuințe		125.00	7.00	132.00
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie		3,420.00		3,420.00
Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare		5,380.00	-35.00	5,345.00
Active nefinanciare - total din care:	71	171.00	0.00	171.00
Active nefinanciare primărie		40.00		40.00
Active nefinanciare Cantina sociala				0.00
Active nefinanciare Căminul de batrani				0.00
Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare		131.00		131.00
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare	85	-304.43		-304.43

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	7002	54,068.91	-326.00	53,742.91
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale	10	14,171.00	-176.00	13,995.00
Bunuri si servicii- total din care:	20	28,900.00	-150.00	28,750.00
Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale		1,530.00		1,530.00
Bunuri si servicii - Primărie, din :		27,370.00	-150.00	27,220.00
Iluminat public		8,181.00		8,181.00
întreținere ceasuri publice		34.00		34.00

Reparații curente fond imobiliar		414.00		414.00
Total prestări SGU		18,741.00	-150.00	18,591.00
Alte transferuri curente interne	55.18	5.12		5.12
Proiecte finanțate prin FSE	58	3,009.00		3,009.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL	59.40	116.00		116.00
Active nefinanciare Primărie	71	7,903.71		7,903.71
Alte transferuri pentru investiții	55.13	323.17		323.17
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare	85	-5.72		-5.72
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare	85	-353.37		-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI	7402	30,673.79	0.00	30,673.79
Bunuri si servicii -total din care:	20	28,374.00	0.00	28,374.00
Salubritate - total, din care:		26,368.00	0.00	26,368.00
Salubritate cai publice si dezapezire		20,264.00		20,264.00
Dezinsectie, dezinfectie, deratizare		4,340.00		4,340.00
Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației		415.00		415.00
Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.		1,349.00		1,349.00
Apa meteo		1,335.00		1,335.00
Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen		671.00		671.00
Alte transferuri pentru funcționare	55.18			0.00
Active nefinanciare	71	2,516.89		2,516.89
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare	85	-217.10		-217.10
Alte transferuri pentru investiții	55.13			0.00
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare	85			0.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE	8102	8,718.38	0.00	8,718.38

Subvenții- dif de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:	40	8,397.80		8,397.80
Subvenție		8,397.80		8,397.80
Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil				0.00
Active nefinanciare	71	320.58		320.58
TRANSPORTURI	8402	52,116.68	-84.38	52,032.30
Bunuri si servicii -total, din care:	20	2,629.00	150.00	2,T19.00
Reparații curente străzi		2,000.00		2,000.00
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)		629.00	150.00	779.00
Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent	55.18	234.38	-234.38	0.00
Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)	40	39,465.29	-685.00	38,780.29
TVA		7 445.00	685.00	8.130.00
Proiecte finanțate prin FSE	58	240.00		240.00
Active nefinanciare	71	3,978.00		3,978.00
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare	85	-1,874.99		-1,874.99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		31,111.69	-28.00	31,083.69
A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE	5102	2,614.35	0.00	2,614.35
Proiecte finanțate prin FSE	58	2,589.00		2,589.00
Active nefinanciare	71	25.35		25.35
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402	428.00	0.00	428.00
Proiecte finanțate prin FSE	58	428.00		428.00
Active nefînanciare	71			0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA	6102	95.74	0.00	95.74
Active nefînanciare(Protectia civila)	71	95.74		95.74
Active nefînanciare(Politia Locala)				0.00

INVATAMANT	6502	3.345.21	0.00	3,345.21
Proiecte finanțate prin FSE	58	3,107.00		3,107.00
Active nefînanciare Victor Slavescu	71	15.00		15.00
Active nefinanciare	71	223.21		223.21

SANATATE	6602	3,351.00	22.00	3,373.00
Active nefînanciare	71	11.00		11.00
Active ne 1 inaciare ASSC r ratai nu-T.' * nni*iJi.nrj In»	71		22.00	22.00
Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:	51	3,340.00	0.00	3,340.00
Spitalul de Pediatrie Ploiești		300.00		300.00
; Spitalul Municipal Ploiești		3,040.00		3,040.00

CULTURA, REC.REERESI RELIGIE	6702	3,168.41	-50.00	3,118.41
Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:	51	2,778.00	-50.00	2,728.00
TeatruPToma Caragiu"		75.00¹	-50.00	25.00
Filarmonica "Paul Constantinescu"		287.00		287.00
CjjrsI de ciiîtiTfn				0 OII
Club Sportiv Municipal				0.00
Administrația Parcului C-tin Stere		2,416.00		2,416.00
Active nefinanciare	71	390.41		390.41
Alte transferuri pentru investiții	55,13	4.20		4.20
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-4.20		-4.20

PROTECȚIA MEDIULUI	7402	2 516.89	0.00	2.516.89
Active nefînanciare	71	2,516.89		2,516.89

COMBUSTIBILI SI ENERGIE	8102	320.58	0.00	320.58
Active nefinanciare	71	320.58		320.58

TRANSPORTURI	8402	4,218.00	0.00	4,218.00
Active nefînanciare	71	3,978.00		3,978.00
Proiecte finanțate prin FSE	58	240.00		240.00

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA

6802

171.00

0.00

171.00

Active nefinanciare

171.00

0.00

171.00

Active nefînanciare primărie

40.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare		131.00		131.00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA	7002	10,882.51	0.00	10,882.51
Active nefinanciare primărie	71	7,903.71		7,903.71
Proiecte finanțate prin FSE	58	3,009.00		3,009.00
	55,13	323.17		323.17
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent	85	-353.37		-353.37

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

0$ /J?

NOTA DE FUNDAMENTARE

Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unifâtile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.23173/18.11.2019, conducerea Parohiei „Maica Precista” solicita sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de consolidare si restaurare a bisericii parohiale.

Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a luat act de solicitarea parohiei si a propus alocarea sumei de 90,00 mii lei.

Acordarea, din bugetul local, de sprijin financiar unităților de cult reprezintă o cheltuiala bugetara.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI

Director Executiv Adjunct, Madalma CRĂCIUN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

g£:i69/&./l. •^a>l9

Notă de fundamentare

privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

în conformitate cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (republicată);

Având în vedere prevederile HG nr. 485/09.07.2019 pentru stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 ;

Ținând cont de prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (art.155, alin.2, lit.b , art 156 alin.l și alin.2);

Luând în considerare că prin HCL nr. 274 / 23.08.2019 a fost aprobată, pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, suma de 350 mii lei, execuția fiind la data de 30.10.2019 de 76 mii lei, iar facturile care vor veni pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019 vor fi în valoare de aproximativ 80 mii lei, estimăm că suma de 120 mii lei nu mai este necesară, fapt pentru care propunem ca suma alocată pentru organizarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 să fie diminuată cu 120 mii lei.

	Nume, prenume i Funcția publică	a .Semnătura I Data
ELABORAT _ 1	D1CK Daniela Valeria \| Consilier

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

/XbZ l 2^//. 20/3

Nr.

^K'-' S ■*

APROBATEI p.Primar^'^ji?" Cristian MiKai GA

ViceDrimal

NOTA DE FUNDAMENTARE

Municipiul Ploiești, in anul 2017, a organizat procedura de achiziție publica simplificata, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect. «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot. 2 - Scoli si Lot 3 - Grădinițe si crese». In urma finalizării procedurii de achiziție publica s-au Încheiat 3 (trei) acorduri-cadru de lucrări.

In anul 2019, pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la unitati de invatamant (inclusiv crese) a fost, alocata suma de 1.354.000 lei, distribuita astfel:

- capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) suma de 210.000,00 lei;
- capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli) suma de 635.000,00 lei;
- capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee) suma de 470.000,00 lei;
- capitol 68.11, subcapitol 20.02 (crese) suma de 39.000,00 lei.

Conform prevederilor art.129, alin.4, lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local aproba, virările de credite.

Ținând cont de valorile contractelor subsecvente de lucrări Încheiate pentru anul 2019 si de plata facturilor lucrărilor de reparații curente efectuate se propune următoarele virări de credite:

- capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli) se diminuează cu suma de 7.582 lei de la 635.000,00 lei la 627.418,00 Iei;
- capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee) se majoreza cu suma de 682,00 lei de la 470.000 lei la 470.682,00 lei; *

-capitol 68.11, subcapitol 20.02 (crese) se majoreaza cu suma de 2.000 lei, de la 39.000,00 lei ia 41.000,00 lei;

-capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) se majoreaza cu suma de 4.900 lei de la 210.000 lei la 214.900,00 lei.

Director Executiv,

Mihaela IAMANDI

Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

d/M ic—-

Sef serviciu, Carmen NITU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 1208 din data 13.10.2019

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ALOCAT OBIECTIVULUI „PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” PE ANUL 2019

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, a fost alocata suma de 657,00 mii lei cu TVA la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”, aprobata prin HCL nr. 372/27.09.2019. Ținând cont de facturile de energie electrica de valori mari, se propune majorarea bugetului la articolul 20.01 aliniatul 03 -încălzit, iluminat si forța motrica, cu suma de 34,00 de mii lei cu TVA, ajungandu-se la valoarea de 691,00 mii lei cu TVA.

Bugetul rectificat se va prezenta astfel: -mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR		BUGET HCLNR. 372/ 27.09.2019	Execuție bugetara la data de 12.11.2019		Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate	Influențe trimestrul IV (+/-)	Prevede re finală
Cod indicator	Denumire / tip cheltuieli	BUGET HCLNR. 372/ 27.09.2019	Suma	Procent (%)	Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate	Influențe trimestrul IV (+/-)	Prevede re finală
20.01.01	Furnituri de birou	5,00	3,63	72,60	0,00	- 1,37	3,63
20.01.02	Materiale pentru curățenie	15,00	14,99	99,93	0,00	+ 1,37	16,37
20.01.03	încălzit, iluminat și forța motrică	348,00	334,85	96,22	46,25	+ 34,00	382,00
20.01.04	Apa, canal și salubritate	3,00	2,25	75,00	0,00	0,00	3,00
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	62,00	36,17	58,34	4,56	-17,50	44,50
20.01.06	Piese de schimb Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	5,00	0,86	17,20	4,14	0,00	5,00 ,
20.01.30		150,00	95,47	63,64	47.29	15,00	167,50
20.05.30	Alte obiecte de inventar	45,00	15.97	35,49	12,62	4,06	46,56
20.14	Protecția muncii	20,00	0	0,00	15,95	0,00	20,00
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	3,00	1,43	47,66	0	-1,56	1,44
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.00	0,46	46,00	0	0,00	1,00
	TOTAL:	657,00	506,08	75,24	130,81	+34,00	691,00

20.01.01 - Furnituri de birou: diminuarea sumei cu 1,37 mii lei;

20.01.02 - Materiale pentru curățenie: se majoreaza cu suma de 1,37 mii lei, bani ce vor fi folosiți pentru achiziționarea de produse de curățenie (detergent pardoseli, detergent curatare

wc, curatare chiuvete, săpun lichid, prosoape pliate, etc.) pentru grupuril posturile de paza si birouri;

20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: iluminat ambiental, poh grupuri de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigații..

Suma prevăzută inițial: 25 mii lei /luna x 12 luni = 300,00 mii lei/an; ^e °/eșt»

Suma prevăzută la data de 27.09.2019: 348,00 mii lei

Consumul real in perioada 01 .01 .2019 - 30.09.2019 a fost in cuantum de 359,03 mii lei;

Consumul estimat pentru lunile noiembrie si decembrie este de 80 mii lei;

De plătit: 1) factura nr. 9501820396/06.10.2019 (APMPV nr. 1111/17.10.2019) aferenta perioadei 01.09.2019-31.09.2019 in cuantum de 24.171,46 lei;

2) factura nr. 9504494225/01.11.2019 (APMPV nr.1204/13.11.2019) aferenta perioadei 01.10.2019-31.10.2019 in cuantum de 22.084,17 lei.

Suma necesara prin rectificare bugetara: 34 mii lei.

• 20.01.05 - Carburanți și lubrifianți: se diminuaza suma cu 17,5 mii lei;
• 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei necesari pentru achiziția de cherestea, vopsea, grund, ciment, prelungitoare, discuri abrazive, spirale, plase pentru terenurile de tenis, cuie, șuruburi, piulițe, bazin wc, racord frexibil wc, conexpand, dibluri si a altor materiale de intretinere necesare organizării evenimentului "Orășelul Copiilor".

• 20.05.30 - Alte obiecte de inventar: se majoreaza cu suma de 4,06 mii lei necesari pentru

achiziția de urgenta a 13 stingatoare pentru înlocuirea celor vechi, deoarece acestea nu mai corespund din pune de vedere tehnic, achiziția unei mașini de spalat sub presiune si a altor obicte de inventar ce vor fi folosite la organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia sărbătorilor de iama.

• 20.30.03 - Prime de asigurare non-viață: se diminuează cu suma de 1,56 mii lei.

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.

Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

întocmit:

Radu Elena - AdeJina

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751. Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro;

Nr.DC^02/26Wta

t^c * ' , i

Aprdhăt,--;^^

Adrian Florin Dobre

Către : Primăria Ploiești

Direcția Economică

In atenția : Doamnei director executiv Nicoleta Crăciunoiu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2019

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 nr. 50/ 15.03.2019, se propune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu suma de -559 mii lei la capitolul „Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare”, realizându-se astfel armonizarea cu bugetul local, conform HCL nr.449/13.11.2019.

Având în vedere cele prezentate mai sus, subvenția totală aprobată pentru anul 2019 în sumă de 44.775,29 mii lei, se va aloca pentru:

-transport persoane cu dizabilități: 5.310 mii lei;

-transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 39.465,29 mii lei.

Sumele propuse pentru rectificat sunt conform anexelor 1 și 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

I.VENITURI TOTALE:

Acest indicator rămâne nemodificat.

l.Veniturile totale din exploatare - anexa nr.2:

-la rd. 3 pct.a). Venituri din producția vândută se rectifica în plus cu suma de 469,75 mii lei;

-la rd.9 pct.c). Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, se rectifică în minus cu suma de -469,75 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești pentru acoperirea subvenției pentru transportul

-categoriilor sociale defavorizate: pensionari și persoane fără venituri, veterani, luptători în revoluție, cetățeni de onoare, elevi cu domiciliul în municipiul Ploiești,

-la rd.10 pct.c). 1.1 Subvenții conform prevederilor legale în minus cu suma de -559 mii lei, subvenție cu TVA, de la bugetul local i

II.CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.l și 2 la prezenta notă de fundamentare respectiv:

- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019;

-Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

Pentru buna funcționare a serviciului de transport public local, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, respectiv pentru continuarea activității societății, in condiții normale, fără blocaje, se impun măsuri urgente, intrucat trebuie achitate datoriile către salariati, respectiv diferența de salariu din luna octombrie, care avea termen de plata 15.11.2019 .

Astfel, vă solicităm ca din diferența bugetată neutilizată de 3.685,29 mii lei reprezentând Subventii/gratuitati SC TCE, sa transferați suma de 685,29 mii lei la subcapitolul TVA, sumă reprezentând regularizare TVA aferentă anului 2010, conform titlului executoriu (decizia 26/ 2019 a Curții de Apel Ploiești), pentru a fi virata in contul SC TCE SA Ploiești, urmând ca restul de suma bugetată de 3.000 mii lei să acopere diferența de tarif si gratuitati până la finele anului 2019, după cum urmează:

mii lei

Buget aprobat (HCL TCE nr. 406/2019 și HCL PMP nr.449/2019)	încasări	Diferență buget neutilizat	Necesar până la 31.12.2019	Diferența de suplimentat/ transferat
Total: 46.910,29 din care:	43.225,0	3.685,29	3.685,29	0
subvenții: 39.465,29	35.780,0	3.685,29	3.000,00	-685,29
	35.480,0 subvenții
	300,0 plată executor judecătoresc
TVA: 7.445,00	7.445,0		685,29	685,29

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare în regim de urgență nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru arftil 2019, parte integrantă din rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019.

Director Financiar, ec. Monica Tănase

S.C. Transport Câlâtori Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 024-4 543751 . Fax: 0244 513228, e-mail: offics@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019							din care:
						Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
						Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	TrimI	Trim II	Trim 111	Trim IV
0	1		2		3	4	5	6		7	X	8	9* 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	73.368,0	70.892,0	81.623,00		51.861,0		81.623,00	115,1	100,0	20.406,00	20.635,00	20.378,00	20.204,00
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.llb + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	73.368,0	70.892,0	81.623,00		51.861,0		81.623,00	115,1	100,0	20.406,00	20.635,00	20.378,00	20.204,00
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	36.393,0	31.215,0	43.149,39		23.889,0	469,75	43.619,14	139,7	101,1	10.575,00	10.625,00	10.325,00	12.094,14
			al)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	31.303,0	25.553,0	37.449,39		19.830,0	469,75	37.919,14	148,4	101,3	9.150,00	9.200,00	8.900,00	10.669,14
			a3)	din redevențe și chirii	6
			a4)	alte venituri	7	5.090,0	5.662,0	5.700,00		4.059,0		5.700,00	100,7	100,0	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	36.975,0	39.677,0	38.473,61		27.972,0	-469,75	38.003,86	95,8	98,8	9.831,00	10.010,00	10.053,00	,3'8.109,86
			cl	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
			cl.l	subvenții cu TVA		44.001,0	47.215,0	45.784,29		33.286,0	-559,00	45.225,29	95,8	98,8	11.699,00	11.912,00	11.964,00	9.650.29
			cl.2	subvenții fara TVA		36.975,0	39.677,0	38.473,61		27.972,0	-469,75	38.003,86	95,8	98,8	9.831,00	10.010,00	10.053,00	8,109.86

			INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019							din care:
						Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
						Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	TrimI	TrimII	TrimlII	TrimlV
0	1		2		3	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
				subvenții de la CLM cu TVA, din care:		38,218,0	41.512,0	40.024,29		29.097,0	-559,00	39.465,29	95,1	98,6	10.265,00	10.472,00	10.532,00	8.196,29
			cl.3	TVA		6.102,0	6.628,0	6.390,68		4.646,0	-89,25	6.301,43	95,1	98,6	1.639,00	1.672,00	1.682,00	1.308,43
				subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)	10	32.116,0	34.884,0	33.633,61		24.451,0	-469,75	33.163,86	95,1	98,6	8.626,00	8.800,00	8.850,00	6.887,86
				subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		5.359,0	5.347,0	5.310,0		3.986,0		5.310,00	99,3	100,0	1.321,00	1.327,00	1.319,00	1.343,00
			cl.4	TVA		856,0	853,0	848,0		636,0		848,00	99,4	100,0	211,00	212,00	211,00	214,00
			cl.4	subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		4.503,0	4.494,0	4.462,0		3.350,0		4.462,00	99,3	100,0	1.110,00	1.115,00	1.108,00	1.129,00
			cl.5	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:		424,0	356,0	450,0		203,0		450,00	126,4	100,0	113,00	113,00	113,00	111,00
				TVA		68,0	57,0	72,0		32,0		72,00	126,3	100,0	18,00	18,00	18,00	18,00
				subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		356,0	299,0	378,0		171,0		378,00	126,4	100,0	95,00	95,00	95,00	93,00
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din		14
			fl)	din amenzi și penalități	15
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16
				- active corporale	17
				- active nccorporale	18
			13)	din subvenții pentru investiții	19													xW
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21												---
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22													re.
		a)	din imobilizări financiare		23

			INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019							din care:
						Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL, nr.449/2019	%	%	din care:
						Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	conform IIG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL, nr.449/2019	%	%	Trim I	Trim fi	Trim UI	Trim IV
0	1		2		3	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	10- 8/6*100	11	12	13	14
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26
		e)	alte venituri financiare		27
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)				29	73.368,0	75.974,0	81.623,0		59.725,0		81.623,0	107,4	100,0	19.992,0	20.265,0	20.498,0	20.868,0
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:			30	73.368,0	75.974,0	81.623,0		59.725,0		81.623,0	107,4	100,0	19.992,0	20.265,0	20.498,0	20.868,0
		A. Cheltuieli eu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	16.497,0	17.421,0	18.375,0		13.222,0		18.375,0	105,5	100,0	4.597,0	4.596,0	4.597,0	4.585,0
		Al	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	13.177,0	13.849,0	14.473,0		10.301,0		14.473,0	104,5	100,0	3.619,0	3.619,0	3.619,0	3.616,0
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	9.031,0	10.055,0	10.528,0		7.556,0		10.528,0	104,7	100,0	2.633,0	2.633,0	2.633,0	2.629,0
			bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.371,0	1.687,0	1.750,0		1.268,0		1.750,0	103,7	100,0	438,0	438,0	438,0	436,0
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	7.432,0	8.121,0	8.500,0		6.118,0		8.500,0	104,7	100,0	2.125,0	2.125,0	2.125,0	2.125,0
			b3)	alte cheltuieli materiale consumabile	36.1	228,0	247,0	278,0		170,0		278,0	112,6	100,0	70,0	70,0	70,0	68,0
		o)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	105,0	112,0	125,0		120,0		125,0	111,6	100,0	31,0	31,0	31,0	32,0
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	3.981,0	3.624,0	3.760,0		2.615,0		3.760,0	103,8	100,0	940,0	940,0	940,0	940,0
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	60,0	58,0	60,0		10,0		60,0	103,4	100,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	897,0	1.025,0	1.135,0		873,0		1.135,0	110,7	100,0	284,0	284,0	284,4
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	347,0	334,0	350,0		381,0		350,0	104,8	100,0	88,0	88,0		^Z. •■. j' c 86-0
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42												F;	UXX
			bl)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													/ ,_x.
			b2)	privat	44													■ »

Page 1

			INDICATORI		Nr. rd.	2018
						Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni
						Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni
0	1		2		3	4	5	6		7
		o)	prime de asigurare		45	550,0	691,0	785,0		492,0
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	2.423,0	2.547,0	2.767,0		2.048,0
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	287,0	361,0	450,0		370,0
			bl)	cheltuieli privind consultanta juridică	49
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	1,0	2,0	3,0		7,0
			el)	cheltuieli de protocol, din care:	51	l,o	2,0	3,0		7,0
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55
				- ch. de promovare a produselor	56
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 4 rd. 59 +rd. 61), din care:		57

2019				din care:
Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
X	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
	785,0	113,6	100,0	196,0	196,0	196,0	197,0
	2.767,0	108,6	100,0	694,0	693,0	694,0	686,0

	450,0	124,7	100,0	113,0	113,0	113,0	111,0

	3,0	150,0	100,0	1,0		1,0	1,0
	3,0	150,0	100,0	1,0		1,0	1,0



						i’/âț
						FI t-£ -	.7

	INDICATORI			2018		2019							din care:
			Nr. rd.	Aprobat HCL nr. 563/2018		Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
			Nr. rd.	Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	TrimI	Trim II	Trim III	Trim IV
	2		3	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
	dl)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59
	d3)	- pentru cluburile sportive	60
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	11,0	12,0	15,0		10,0		15,0	125,0	100,0	4,0	4,0	4,0	3,0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64
	-interna		65
	-externa		66
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	110,0	108,0	115,0		80,0		115,0	106,5	100,0	29,0	29,0	29,0	28,0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	12,0	12,0	15,0		79,0		15,0	125,0	100,0	4,0	4,0	4,0	3,0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	1.483,0	1.237,0	1.354,0		1.028,0		1.354,0	109,5	100,0	339,0	339,0	339,0	337,0
	il)	cheltuieli de asigurare și pază	70	550,0	462,0	501,0		573,0		501,0	108,4	100,0	125,0	125,0	125,0	126,0
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	95,0	25,0	104,0		49,0		104,0	416,0	100,0	26,0	26,0	o •Mu
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	13,0	0,0	5,0				5,0					\y* ’?>	Wy? , /• ’ '' ■ 5,0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74												-

			INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019							din care:
						Aprobat I1CL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
						Aprobat I1CL nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	Trim I	Trim fi	Trim III	Trim IV
0	1		2		3	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77
		JL	alte cheltuieli		78	519,0	815,0	815,0		474,0		815,0	100,0	100,0	204,0	204,0	204,0	203,0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	1.704,0	1.221,0	1.260,0		806,0		1.260,0	103,2	100,0	315,0	315,0	315,0	315,0
		a)	eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	bunurilor publice și resursele minerale		81	5,0	5,0	5,0		3,0		5,0	100,0	100,0		2,0		3,0
		o)	ch. cu taxa de licență		82			44,0		37,0		44,0			44,0
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83			23,0		0,0		23,0			23,0
		e)	ch. cu taxa de mediu		84	2,0	8,0	8,0		1,0		8,0	100,0	100,0	8,0
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	335,0	478,0	699,0		214,0		699,0	146,2	100,0	175,0	175,0	175,0	174,0
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	49.792,0	51.379,0	56.510,0		41.569,0		56.510,0	110,0	100,0	13.710,0	13.984,0	14.216,0	14.600,0
		CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	48.197,0	49.735,0	54,769,0		40.274,0		54.769,0	110,1	100,0	13.277,0	13.551,0	13.778,0	14.163,0
		CI	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	47.413,0	49.009,0	52.907,0		39.363,0		52.907,0	108,0	100,0	13.227,0	13.227,0	13.227,0	I 13,226,0
			a) salarii de bază		89	27.056,0	26.327,0	26.796,0		20.284,0		26.796,0	101,8	100,0	6.699,0	6.699,0	6.699,0	6.699'X>
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	20.357,0	22.682,0	26.111,0		19.079,0		26.111,0			6.528,0	6.528,0	i 'Q 6.528,0 r-	— ' 'a
			c) alte bonificații (conform CCM) -prime pensionari anticipate		91												A	----"—î—-

	INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019							din care:
				Aprobat iicl nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, annonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
				Aprobat iicl nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	Trim I	TrimH	Trim III	Trim IV
	2		3	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
	d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată		91,1
	e)cheltuieli cu salariile personalului cf. HG1091/2014/hgl017/2015		91,2
	f) plăti compensatorii 2018		91,3
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	784,0	726,0	1.862,0		911,0	0,0	1.862,0	256,5	100,0	50,0	324,0	551,0	937,0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	250,0	199,0	200,0		191,0		200,0	100,5	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	419,0	412,0	410,0		270,0		410,0	99,5	100,0		274,0		136,0
	b) tichete de masă;		96	115,0	115,0	1.252,0		450,0		1.252,0	1.088,7	100,0	0,0	0,0	501,0	751,0
	c) vouchere de vacanță;		97
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		100
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101
	b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102												I R
	aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103												ța V

			INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019							din care:
						Aprobat HCI. nr. 563/2018		Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
						Aprobat HCI. nr. 563/2018	Realizat	conform IIG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	TrimI	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2		3	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	1O= 8/6*100	11	12	13	14
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe dc conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		104	527,0	530,0	539,0		400,0		539,0	101,7	100,0	132,0	132,0	137,0	138,0
			a) pentru directori/directorat		105	345,0	345,0	357,0		264,0		357,0	103,5	100,0	86,0	86,0	92,0	93,0
				- componenta fixă	106
				- componenta variabilă	107
			b) pentru consiliul de administrațic/consiliul dc supraveghere, din care:		108	168,0	171,0	168,0		126,0		168,0	98,2	100,0	42,0	42,0	42,0	42,0
				- componenta fixă	109
				- componenta variabilă	110
			c) pentru AGA și cenzori		111	14,0	14,0	14,0		10,0		14,0			4,0	4,0,	3,0	3,0
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		113	1.068,0	1.114,0	1.202,0		895,0		1.202,0	107,9	100,0	301,0	301,0	301,0	299,0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			114	5.375,0	5.953,0	5.478,0		4.128,0		5.478,0	92,0	100,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	1.368,0
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:		115	687,0	1.293,0	690,0		528,0		690,0	53,4	100,0	173,0	173,0	173,0	171,0
			- către bugetul general consolidat		116
			- către alți creditori		117
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119												X	.. XX. •
		d)	alte cheltuieli		120
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121	4.688,0	4.660,0	4.788,0		3.600,0		4.788,0	102,7	100,0	1.197,0	1.197,0	V, ■ fi?197,0	l 19), 0
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:		122												Q	. /	■e
			fl)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123														■e

			INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019							din care:
						Aprobat HCL. nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
						Aprobat HCL. nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	TrimI	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2		3	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
			fl. 1)	participarea la profit a salariaților	124
			fi. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125
			£2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126
			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128+ rd. 129+ rd. 1 30), din care:	127
				- din participarea salariaților la profit	128
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129
				- venituri din alte provizioane	130
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132
			al)	aferente creditelor pentru investiții	133
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		135
			cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:
			bl)	aferente creditelor pentru investiții	136												' 3
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												;
		o)	alte cheltuieli financiare		138												\ <ț
	3		Cheltuieli extraordinare		139												— \ 4
in			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	0,0	-5.082,0	0,0		-7.864,0		0,0			414,0	370,0	• -120,0
			\| venituri neimpozabile		141

			DEDICATORI		2018		2019							din care:
				Nr. rd.	Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
				Nr. rd.	Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	TrimI	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	10- 8/6*100	11	12	13	14
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143
V			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145
		b)	la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	48.197,0	49.735,0	54.769,0		40.274,0		54.769,0
		a)	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;	148
		b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor dc natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;	149	243,0		0,0				0,0
		c)	sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;	150	7.298,0		0,0				0,0
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	47.413,0	49.009,0	52.907,0		39.363,0		52.907,0
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	927,0	899,0	930,0		930,0		930,0
	5		Nr. mediu de salariați	153	939,0	919,0	914,0		903,01		914,0

		INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019							din care:
					Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
					Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	Trim I	TrimII	Trim III	Trim IV
1		2		3	4	5	6		7	X	8	9* 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
		Nr. mediu de salariați fără conducere			936,0	916,0	911,0		900,0		911,0
6	a)	(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 1531/12*1000		154	4.268,8	4.458,6	4.991,7		4.948,5		4.991,7			X	X	X
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		155	3.619,7	4.524,7	5.010,0		4.972,1		5.010,0			X	X	X
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)		156	78,1	77,1	89,3		57,4		89,3			X	X	X
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		157										X	X	X
	o)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153		158										X	X	X
	el)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care		159										X	X	X
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160										X	X	X
			- preț mediu (p)	161										X	X	X
			- valoare = QPF x p	162										X	X	X
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163										X	X	X	1 .1
8		Plăți restante		164	3.216,0	3.908,0	3.900,0		7.295,0		3.900,0
9		Creanțe restante, din care:		165	3.000,0	486,0	500,0		490,0		500,0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													——¹
			- de la operatori cu capital	167												—w
			- de la bugetul de stat	168					-------P	ige 11--						X X

		INDICATORI		Nr. rd.	2018		2019							din care:
					Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	din care:
					Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019	conf. H.C.A.	Realizat 9 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	%	TrimI	Trim II	Trim IU	Trim IV
0	1	2		3	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
			- de la bugetul local	169
			- de la alte entități	170	3.000,0	486,0	500,0		490,0		500,0
	10		Credite pentru finanțarea activității curei ite (soldul rămas de ramtț irsa l	171

Director Financi ec. Monica Tânt

Page 12

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2019

INDICATORI

_________________2__________

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) Venituri totale din exploatare, din care:

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

aprobat cf. HCL nr. 406/2019

81.623,00

100,00

83.500,00

85.350,00

102,30

45.784,29

38.473,61

-559,00

-469,75

45.225,29

38.003,86

98,78

98,60

47.661,50

40.051,30

41.769,00

48.710,05

40.932,43

42.687,92

105(39

			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	X	5	6 = 5/4	7	8	9	10
			a.l	TVA		6.390,68	-89,25	6.301,43	98,60	6.669,00	6.815,72	105,83	102,20
				subvenții (compensare tarif ptcategorii defavorizate)	3	33.633,61	-469,75	33.163,86	98,60	35.100,00	35.872,20	105,84	102,20
				subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	3	5.310,0		5.310,00	100,00	5.432,10	5.551,61	102,30	102,20
			a.2	TVA		848,0		848,00	100,00	867,50	886,59	102,30	102,20
			a.2	subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		4.462,0		4.462,00	100,00	4.564,60	4.665,02	102,30	102,20
			a.3	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:		450,0		450,00	100,00	460,40	470,53	102,31	102,20
				TVA		72,0		72,00	100,00	73,70	75,30	102,36	102,17
				subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		378,0		378,00	100,00	386,70	395,21	102,30	102,20
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4
	2		Venituri financiare		5
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	81.623,0		81.623,0	100,0	83.500,0	85.350,0	104,6	= 102,2
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	81.623,0		81.623,0	100,0	83.500,0	85.350,0	102,3	102,2
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	18.375,0		18.375,0	100,0	18.769,0	19.183,0	102,1	102,2
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	1.260,0		1.260,0	100,0	1.289,0	1.317,0	102,3	102,2
			cheltuieli cu personalul, din care:		11	56.510,0		56.510,0	100,0	57.839,0	59.111,0	102,4	102,2

			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	X	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C.	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	54.769,0		54.769,0	100,0	56.029,0	57.262,0	102,3	102,2
			CI	ch. cu salariile	13	52.907,0		52.907,0	100,0	55.376,0	56.567,0	104,7	102,2
			C2	bonusuri	14	1.862,0		1.862,0	100,0	653,0	695,0	35,1	106,4
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	539,0		539,0	100,0	551,0	563,0	102,2	102,2
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.202,0		1.202,0	100,0	1.259,0	1.286,0	104,7	102,1
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	5.478,0		5.478,0	100,0	5.603,0	5.739,0	102,3	102,4
	2		Cheltuieli financiare		20
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,0		0,0		0,0	0,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24
	1		Rezerve legale		25
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26		Eao.	3				V

INDICATORI

__2___

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi_______

Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință_________________

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	X	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		34
	9		Profitul ncrepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37
		a)	cheltuieli materiale		38
		b)	cheltuieli cu salariile		39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41
		e)	alte cheltuieli		42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	2.624,0		2.624,0
	1		Alocații de la buget		44
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							A
	2		Surse proprii			2.624,0		2.624,0		1.918,0

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	X	5	6 = 5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	712,0		712,0		432,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	930,0		930,0		930,0	920,0
	2	Nr. mediu de salariați total		914,0		914,0		925,0	912,0
		Nr. mediu de salariați fara conducere	49	911,0		911,0		922,0	909,0
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.991,7		4.991,7	100,0	5.040,1	5.225,2	101,0	103,7
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5.010,0		5.010,0	100,0	5.058,6	5.244,4	101,0	103,7
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	89,3		89,3	100,0	90,3	93,6	101,1	103,7
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							/v)	• • •>>

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
		INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2		3	4	X	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000		55	1.000,0		1.000,0		1.000,0	1.000,0
	9	Plăți restante	-	56	3.900,0		3.900,0
	10	Creanțe restante	t	57	500,0		500,0

Șef sera BTV ec. Camelia Cercrfl

Hotărârea nr. 502/2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

HOTĂRĂȘTE:

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI

0$ /J?

g£:i69/&./l. •a>l9

Notă de fundamentare

privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

/XbZ l 2^//. 20/3

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Aprdhăt,--;^^

I.VENITURI TOTALE:

l.Veniturile totale din exploatare - anexa nr.2:

II.CHELTUIELI TOTALE:

S.C. Transport Câlâtori Express S.A. Ploiești

g£:i69/&./l. •^a>l9