Hotărârea nr. 502/2019
Hotãrârea nr. 502 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Ploieşti pe anul 2019ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
HOTĂRÂREA Nn 502 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019
Consiliul Local al municipiului Ploiești:
Văzând Referatul de aprobare nr. 635/27.11.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr.3 88/26.11.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;
Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019;
Având în vedere:
-
- prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;
-
- prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente.
Art. 2 Se rectifică în mod corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform notei de fundamentare Nr.DG21102/26.11.2019 și a bugetului de venituri și cheltuieli anexat.
Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
JUDEȚUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
ANEXAI 6 4 HCC Hh . 5O2/eo/0
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI
mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR |
COD |
Prevederi conform HCL 449/13.11,201 |
Influente (+/-) |
Prevederi rectificate | |
444,873.19 |
-240.00 |
444,633.19 | |||
1 |
VENITURI -TOTAL |
0001 |
444,873.19 |
-240.00 |
444,633.19 |
2 |
VENITURI PROPRH |
0101 |
373,374.95 |
-240.00 |
373,134.95 |
3 |
I. VENITURI CURENTE |
0002 |
424,737.00 |
-240.00 |
424,497.00 |
4 |
A. VENITURI FISCALE |
0003 |
383,393.00 |
0.00 |
383,393.00 |
5 |
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
0004 |
227,215.00 |
0.00 |
227,215.00 |
6 |
Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE |
0005 |
6,256.00 |
0.00 |
6,256.00 |
7 |
IMPOZIT PE PROFIT |
0102 |
6,256.00 |
0.00 |
6,256.00 |
8 |
Impozit pe profit de la agenti economici |
010201 |
6,256.00 |
6,256.00 | |
9 |
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN |
0006 |
219,624.00 |
0.00 |
219,624.00 |
10 |
IMPOZIT PE VENIT |
0302 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
11 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
030218 |
900.00 |
900.00 | |
12 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT |
0402 |
218,724.00 |
0.00 |
218,724.00 |
13 |
Cote defalcate din impozitul pe venit |
040201 |
208,724.00 |
208,724.00 |
14 |
Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH |
040205 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
15 |
Al .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
0007 |
1,335.00 |
0.00 |
1,335.00 |
16 |
PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE |
0502 |
1,335.00 |
0.00 |
1,335.00 |
17 |
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital |
050250 |
1,335.00 |
1,335.00 | |
18 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE |
0009 |
81,121.00 |
0.00 |
81,121.00 |
19 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
0702 |
81,121.00 |
0.00 |
81,121.00 |
20 |
Impozitul si taxa pe clădiri |
070201 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
21 |
Impozit pe clădiri de la persoane fizice |
07020101 |
16,000.00 |
16,000.00 | |
22 |
Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice |
07020102 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
23 |
Impozitul si taxa pe teren |
070202 |
11,021.00 |
0.00 |
11,021.00 |
24 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice |
07020201 |
4,500.00 |
4,500.00 | |
25 |
Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice |
07020202 |
6,500.00 |
6,500.00 | |
26 |
Impozit pe terenul din extravilan |
07020203 |
21.00 |
21.00 | |
27 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
070203 |
4,100.00 |
4,100.00 | |
29 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
0010 |
75,057.00 |
0.00 |
75,057.00 |
30 |
SUME DEFALCATE DIN T.V.A. |
1102 |
53,680.00 |
0.00 |
53,680.00 |
32 |
Sume defalcate din T.V.Aptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București |
110202 |
19,137.00 |
19,137.00 | |
36 |
Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale |
110206 |
29,025.00 |
29,025.00 | |
38 |
Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular |
110209 |
5,518.00 |
5,518.00 | |
39 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII |
1202 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40 |
Taxe hoteliere |
120207 |
0.00 | ||
41 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
1502 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
42 |
Impozit pe spectacole |
150201 |
105.00 |
105.00 | |
44 |
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI |
1602 |
21,272.00 |
0.00 |
21,272.00 |
45 |
Impozit pe mijloacele de transport |
160202 |
16,945.00 |
0.00 |
16,945.00 |
46 |
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice |
16020201 |
10,445.00 |
10,445.00 | |
47 |
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice |
16020202 |
6,500.00 |
6,500.00 |
48 |
Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
160203 |
4,247.00 |
4,247.00 | |
49 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
160250 |
80.00 |
80.00 | |
50 |
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
0011 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1802 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52 |
Alte impozite si taxe |
180250 |
0.00 | ||
53 |
C. VENITURI NEFISCALE |
0012 |
41,344.00 |
-240.00 |
41,104.00 |
54 |
CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE |
0013 |
13,339.00 |
0.00 |
13,339.00 |
55 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
3002 |
13,339.00 |
0.00 |
13,339.00 |
58 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
30020530 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
59 |
Venituri din dividende |
300208 |
1,339.00 |
1,339.00 | |
63 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII |
0014 |
28,005.00 |
-240.00 |
27,765.00 |
64 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI |
3302 |
11,472.00 |
-240.00 |
11,232.00 |
65 |
Venituri din prestări de servicii |
330208 |
11,161.00 |
-240.00 |
10,921.00 |
67 |
Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
330212 |
61.00 |
61.00 |
70 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
330228 |
0.00 | ||
71 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
330250 |
250.00 |
250.00 | |
72 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE |
3402 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
73 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
340202 |
0.00 | ||
74 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
340250 |
24.00 |
24.00 | |
75 |
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI |
3502 |
15,300.00 |
0.00 |
15,300.00 |
76 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale |
350201 |
15,300.00 |
15,300.00 | |
79 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
350250 |
0.00 | ||
80 |
DIVERSE VENITURI |
3602 |
1,209.00 |
0.00 |
1,209.00 |
81 |
Venituri din prescripție extinctiva |
360201 |
0.00 | ||
83 |
Taxe speciale |
360206 |
750.00 |
750.00 | |
84 |
varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe |
360207 | |||
85 |
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
360211 |
33.00 |
33.00 | |
86 |
Taxa reabilitare termica |
360223 |
345.00 |
345.00 | |
87 |
contribuția asociații de proprietari |
360231 |
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
417,223.50 |
-212.00 |
417,011.50 | |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
5102 |
42,928.39 |
-880.00 |
42,048.39 |
Cheltuieli de personal |
10 |
29,500.00 |
-1,000.00 |
28,500.00 |
Bunuri si servicii |
1 20 |
3,972.59 |
120.00 |
4,092.59 |
Alte transferuri |
55,18 |
1.04 |
1.04 | |
cheltuieli cf ctr ,1/20 R.A.S.P |
8,501.00 |
8,501.00 | ||
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate) |
57 |
19.20 |
19.20 | |
Alte cheltuieli |
59 |
958.00 |
958.00 | |
Sume aferente persoanelor cu handicap |
59.40 |
240.00 |
240.00 | |
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-263.44 |
-263.44 | |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5402 |
43,852.08 |
1,108.38 |
44,960.46 |
Bunuri si servicii - din care: |
20 |
350.00 |
-120.00 |
230.00 |
Bunuri si servicii (alegeri) |
20 |
350.00 |
-120.00 |
230.00 |
Fonduri de rezerva |
50 |
29.23 |
-21.62 |
7.61 |
Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor |
51 |
3,510.00 |
3,510.00 | |
Rambursări de credite - total din care: |
81 |
39,973.00 |
1,250.00 |
41,223.00 |
Rambursare credit B.C.R. |
13,970.00 |
13,970.00 | ||
Rambursare credit B.R.D. |
14,244.00 |
14,244.00 | ||
Rambursare credit C.E.C. |
4,944.00 |
4,944.00 | ||
Rambursare credit EXIM |
6,815.00 |
1,250.00 |
8,065.00 | |
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-10.15 |
-10.15 | |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI |
5502 |
8,391.20 |
250.00 |
8,641.20 |
Bunuri si servicii (comisioane) |
20 |
1.00 |
1.00 | |
Dobânzi |
30 |
8,390.20 |
250.00 |
8,640.20 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
6102 |
19,186.00 |
195.00 |
19,381.00 |
Bunuri si servicii - total, din care: |
20 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
Bunuri si servicii (Protecția civila) |
26.00 |
26.00 | ||
Politia Locala - total din care: |
19,160.00 |
195.00 |
19,355.00 | |
Cheltuieli de personal |
10 |
18,370.00 |
166.00 |
18,536.00 |
Bunuri si servicii |
20~~1 |
790.00 |
29.00 |
819.00 |
INVATAMINT |
6502 |
27,169.74 |
-7.00 |
27,162.74 |
v iieîiLiicii uc pui suinii- |
10 |
1 539.00 |
0.00 |
1 539.00 |
Transi ■ort profesori |
593.00 |
593.00 | ||
■ 11hiii ■ i-■ |• li mm vi ri*.. l |
396.00 |
396.00 | ||
Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta |
550.00 |
550.00 | ||
Bunuri si servicii -ari 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011 |
20 |
16,138.50 |
16,138.50 |
reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie |
20 |
1,315.00 |
-2.00 |
1,313.00 |
Transferuri către instituții publice |
51 |
50.00 |
50.00 | |
r manta rea in vârâm anru.ui particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de «i... -----:.i~. |
55 |
5,583.00 |
5,583.00 | |
Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent) |
55,18 |
142.02 |
142.02 | |
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c. |
57 |
1,164.50 |
1,164.50 | |
Stimulent educațional legea 248/2015[ ASSC) |
57 |
5.00 |
-5.00 |
0.00 |
Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural) |
59 |
1,400.00 |
1,400.00 | |
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-167.28 |
-167.28 |
SANATATE |
6602 |
12,100.00 |
-245.00 |
11,855.00 |
Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraAS SC |
10 |
10,960.00 |
-240.00 |
10,720.00 |
Bunuri si servicii |
20 |
163.00 |
5.00 |
168.00 |
bunuri si servicii cabinete medicale școlare |
163.00 |
5.00 |
168.00 | |
Transferuri către instituții publice |
51 |
887.00 |
0.00 |
887.00 |
Spitalul de Pediatrie Ploiești |
80.00 |
80.00 | ||
Spitalul Municipal Ploiești |
807.00 |
807.00 | ||
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
59.40 |
30.00 |
30.00 | |
Alte transferuri curente interne |
55.18 |
111.93 |
111.93 | |
Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie) |
57 |
60.00 |
-10.00 |
50.00 |
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-111.93 |
-111.93 | |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
6702 |
55,862.76 |
-449.00 |
55,413.76 |
Bunuri si servicii - total- din care: |
20 |
2,280.49 |
34.00 |
2,314.49 |
iluminat ornamental |
1,081.00 |
1,081.00 | ||
spectacole artificii |
40.00 |
40.00 | ||
acțiuni culturale |
502.50 |
502.50 | ||
bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest |
656.99 |
34.00 |
690.99 | |
Transferuri către instituții publice, din care: |
51 |
53,264.20 |
-573.00 |
52,691.20 |
Casa de Cultura |
1,448.20 |
1,448.20 |
Teatrul "Toma Caragiu" |
13,800.00 |
-273.00 |
13,527.00 | |
Filarmonica "Paul Constantinescu" |
12,559.00 |
-300.00 |
12,259.00 | |
Club Sportiv Municipal |
15,565.00 |
15,565.00 | ||
Administra] ia Parcului C-tin Stere |
9,892.00 |
9,892.00 | ||
Susținerea cultelor |
59 |
350.00 |
90.00 |
440.00 |
Alte transferuri curente interne |
55.18 |
18.37 |
18.37 | |
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-50.30 |
-50.30 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
6802 |
80,093.55 |
226.00 |
80,319.55 |
Cheltuieli de personal - total din care: |
10 |
38,116.00 |
-459.50 |
37,656.50 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
16,203.00 |
-207.00 |
15,996.00 | |
Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
12,082.00 |
-50.00 |
12,032.00 | |
Cheltuieli de personal Cantina sociala |
735.00 |
-17.00 |
718.00 | |
Crese |
7,581.00 |
-155.50 |
7,425.50 | |
Cheltuieli de personal Căminul de batrani |
1,515.00 |
-30.00 |
1,485.00 | |
Bunuri si servicii - total din care: |
20 |
5,946.48 |
-172.00 |
5,774.48 |
bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate |
146.00 |
8.00 |
154.00 | |
Bunuri si servicii crese |
402.50 |
18.00 |
420.50 | |
Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
2,724.00 |
-168.00 |
2,556.00 | |
Bunuri si servicii Cantina sociala |
1,757.00 |
3.00 |
1,760.00 | |
Bunuri si servicii Căminul de batrani |
521.00 |
-35.00 |
486.00 | |
Ajutoare pentru incalzire locuinței taxe poștale) |
3.00 |
3.00 | ||
reparații crese (pmp) |
39.00 |
2.00 |
41.00 | |
Legea 350/2005 |
60.00 |
60.00 | ||
Alte transferuri curente interne |
55,18 |
293.98 |
293.98 | |
Asistenta sociala- total din care: |
57 |
35,771.00 |
872.00 |
36,643.00 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
26,846.00 |
900.00 |
27,746.00 | |
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie |
3,420.00 |
3,420.00 | ||
Ajutoare pentru incalzirea locuințelor |
125.00 |
7.00 |
132.00 | |
Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
5,380.00 |
-35.00 |
5,345.00 | |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru: |
59.40 |
564.50 |
-14.50 |
550.00 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
400.00 |
400.00 | ||
Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare |
30.00 |
-10.00 |
20.00 | |
Cantina sociala |
5.00 |
-3.00 |
2.00 |
Centrul Crese |
124.50 |
-0.50 |
124.00 | |
Căminul de batrani |
5.00 |
-1.00 |
4.00 | |
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-304.43 |
-304.43 | |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA |
7002 |
43,186.40 |
-326.00 |
42,860.40 |
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale |
10 |
14,171.00 |
-176.00 |
13,995.00 |
Bunuri si servicii- total din care: |
20 |
28,900.00 |
-150.00 |
28,750.00 |
Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe |
1,530.00 |
1,530.00 | ||
Alte cheltuieli - total din care: |
27,370.00 |
-150.00 |
27,220.00 | |
iluminat public |
06 |
8,181.00 |
8,181.00 | |
întreținere ceasuri publice |
34.00 |
34.00 | ||
Reparații curente(fond imobiliar) |
414.00 |
414.00 | ||
prestări servicii SGU PI. |
18,741.00 |
-150.00 |
18,591.00 | |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL |
59.40 |
116.00 |
116.00 | |
Alte transferuri curente interne |
55,18 |
5.12 |
5.12 | |
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-5.72 |
-5.72 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
7402 |
28,156.90 |
0.00 |
28,156.90 |
Bunuri si servicii -total din care: |
20 |
28,374.00 |
0.00 |
28,374.00 |
Salubritate -total din care: |
26,368.00 |
0.00 |
26,368.00 | |
Salubritate cai publice si dezajiezire |
20,264.00 |
20,264.00 | ||
Dezinsectie,dezinfectie,deratiz are |
4,340.00 |
4,340.00 | ||
Colectare, transport si neutralizare cadavre |
415.00 |
415.00 | ||
Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare. |
1,349.00 |
1,349.00 | ||
apa meteo |
1.335.00 |
1,335.00 | ||
Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen |
671.00 |
671.00 | ||
Alte tansferuri |
55,18 |
0.00 |
0.00 | |
Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent |
85 |
-217.10 |
-217.10 | |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
8102 |
8,397.80 |
0.00 |
8,397.80 |
Subvenții- |
40 |
8,397.80 |
8,397.80 |
TRANSPORTURI |
8402 |
47,898.68 |
-84.38 |
47,814.30 |
Bunuri si servicii - din care: |
20 |
2,863.38 |
-84.38 |
2,779.00 |
reparații curente străzi |
2,000.00 |
2,000.00 |
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.) |
629.00 |
150.00 |
779.00 | |
Alte transferuri curente interne |
55,18 |
234.38 |
-234.38 |
0.00 |
Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express SA) |
40 |
39,465.29 |
-685.00 |
38,780.29 |
TVA |
7,445.00 |
685.00 |
8,130.00 | |
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-1,874.99 |
-1,874.99 |
1 |
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
417,223.50 |
-212.00 |
417,011.50 | |
2 |
I. VENITURI CURENTE |
0002 |
416,980.50 |
-212.00 |
416,768.50 |
3 |
A. VENITURI FISCALE |
0003 |
383,393.00 |
0.00 |
383,393.00 |
4 |
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
0004 |
227,215.00 |
0.00 |
227,215.00 |
5 |
Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE |
0005 |
6,256.00 |
0.00 |
6,256.00 |
6 |
IMPOZIT PE PROFIT |
0102 |
6.256.00 |
0.00 |
6,256.00 |
7 |
Impozit pe profit de la agenti economici |
010201 |
6,256.00 |
6,256.00 | |
8 |
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE |
0006 |
219,624.00 |
0.00 |
219,624.00 |
9 |
IMPOZIT PE VENIT |
0302 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
10 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
030218 |
900.00 |
900.00 | |
11 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT |
0402 |
218,724.00 |
0.00 |
218,724.00 |
12 |
Cote defalcate din impozitul pe venit |
040201 |
208,724.00 |
208,724.00 | |
13 |
Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH |
040205 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
14 |
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
0007 |
1,335.00 |
0.00 |
1,335.00 |
15 |
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI |
0502 |
1,335.00 |
0.00 |
1,335.00 |
16 |
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital |
050250 |
1,335.00 |
1,335.00 | |
17 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE |
0009 |
81,121.00 |
0.00 |
81,121.00 |
18 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
0702 |
81,121.00 |
0.00 |
81,121.00 |
19 |
Impozitul si taxa pe clădiri |
070201 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
20 |
Impozit pe clădiri de la persoane fizice |
07020101 |
16,000.00 |
16,000.00 | |
21 |
Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice |
07020102 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
22 |
Impozitul si taxa pe teren |
070202 |
11,021.00 |
0.00 |
11,021.00 |
23 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice |
07020201 |
4,500.00 |
4,500.00 | |
24 |
Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice |
07020202 |
6,500.00 |
6,500.00 | |
25 |
Impozit pe terenul din extravilan |
07020203 |
21.00 |
21.00 | |
26 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
070203 |
4,100.00 |
4,100.00 | |
28 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
0010 |
75,057.00 |
0.00 |
75,057.00 |
29 |
SUME DEFALCATE DIN T.V.A |
1102 |
53,680.00 |
0.00 |
53,680.00 |
31 |
Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București |
110202 |
19,137.00 |
19,137.00 | |
34 |
Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri |
110205 | |||
35 |
Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea cugetelor locale |
110206 |
29,025.00 |
29,025.00 |
36 |
Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat |
110209 |
5,518.00 |
5,518.00 | |
37 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII |
1202 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38 |
Taxe hoteliere |
120207 | |||
39 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
1502 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
40 |
Impozit pe spectacole |
150201 |
105.00 |
105.00 | |
42 |
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI |
1602 |
21,272.00 |
0.00 |
21,272.00 |
43 |
Impozit pe mijloacele de transport |
160202 |
16,945.00 |
0.00 |
16,945.00 |
44 |
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice |
16020201 |
10,445.00 |
10,445.00 | |
45 |
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice |
16020202 |
6,500.00 |
6,500.00 | |
46 |
Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare |
160203 |
4,247.00 |
4,247.00 | |
47 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
160250 |
80.00 |
80.00 | |
51 |
C. VENITURI NEFISCALE |
0012 |
33,587.50 |
-212.00 |
33,375.50 |
52 |
CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE |
0013 |
13,339.00 |
0.00 |
13,339.00 |
53 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
3002 |
13,339.00 |
0.00 |
13,339.00 |
56 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
300205 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
57 |
Venituri din dividende |
300208 |
1,339.00 |
1,339.00 | |
59 |
VENITURI DIN DOBÂNZI |
3102 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII |
0014 |
20,248.50 |
-212.00 |
20,036.50 |
62 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI |
3302 |
11,472.00 |
-240.00 |
11,232.00 |
63 |
Venituri din prestări de servicii |
330208 |
11,161.00 |
-240.00 |
10,921.00 |
65 |
Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
330212 |
61.00 |
61.00 | |
68 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
330228 | |||
69 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
330250 |
250.00 |
250.00 | |
70 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE |
3402 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
71 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
340202 |
0.00 | ||
72 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
340250 |
24.00 |
24.00 | |
73 |
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI |
3502 |
15,300.00 |
0.00 |
15,300.00 |
74 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale |
350201 |
15,300.00 |
15,300.00 | |
77 |
Alte amenzi, oenalitati si confiscări |
350250 | |||
78 |
DIVERSE VENITURI |
3602 |
864.00 |
0.00 |
864.00 |
79 |
Venituri din prescripție extintiva |
360201 | |||
81 |
Taxe speciale |
360206 |
750.00 |
750.00 |
82 |
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
360211 |
33.00 |
33.00 | |
84 |
Alte venituri |
360250 |
81.00 |
81.00 | |
85 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE |
3702 |
-7,411.50 |
28.00 |
-7,383.50 |
87 |
varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-) |
370203 |
-7,411.50 |
28.00 |
-7,383.50 |
97 |
IV. SUBVENȚII |
0017 |
243.00 |
0.00 |
243.00 |
98 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
0018 |
243.00 |
0.00 |
243.00 |
99 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
4202 |
243.00 |
0.00 |
243.00 |
100 |
B. Curente |
0020 |
243.00 |
0.00 |
243.00 |
106 |
Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
420234 | |||
107 |
Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii |
420241 |
243.00 |
243.00 | |
108 |
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe |
420254 |
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
27,649.69
-28.00 27,621.69
I. VENITURI CURENTE |
0002 |
7,411.50 |
-28.00 |
7,383.50 |
C. VENITURI NEFISCALE |
0012 |
7,411.50 |
-28.00 |
7,383.50 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII |
0014 |
7,411.50 |
-28.00 |
7,383.50 |
DIVERSE VENITURI |
3602 |
345.00 |
0.00 |
345.00 |
Taxa reabilitare termica |
360223 |
345.00 |
345.00 | |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE |
3702 |
7,411.50 |
-28.00 |
7,383.50 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
370204 |
7,411.50 |
-28.00 |
7,383.50 |
II. VENITURI DIN CAPITAL |
0015 |
2,317.95 |
0.00 |
2,317.95 |
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI |
3902 |
2,317.95 |
0.00 |
2,317.95 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
390201 |
2,316.95 |
2,316.95 | |
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului |
390203 |
1.00 |
1.00 | |
IV. SUBVENȚII |
0017 |
17,575.24 |
0.00 |
17,575.24 |
ii v r.! VI 1T17E LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI |
0018 |
8,804.24 |
0.00 |
8,804.24 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
4202 |
8,804.24 |
0.00 |
8,804.24 |
A. De capital |
0019 |
8,804.24 |
0.00 |
8,804.24 |
Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe |
420210 | |||
Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate |
42021601 |
1,981.00 |
1,981.00 |
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe |
420255 |
6,083.44 |
6,083.44 | |
Subvenții de la BS proiecte UE |
420269 | |||
Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare |
43023902 |
739.80 |
739.80 | |
Fond social FSE |
48.02.02 |
8,771.00 |
0.00 |
8,771.00 |
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent |
48.02.02.01 |
8,771.00 |
8,771.00 |
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLODEȘTI
BUGET LOCAL PE ANUL 2019 - CHELTUIELI -
mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR |
COD |
Prevedere conf. HCL 449/13.11.2019 |
Influente (+/-) |
Prevederi rectificate |
448,335.19 |
-240.0C |
448 095.19 | ||
CHELTUIELI - TOTAL |
5002 |
448,335.19 |
-240.00 |
448,095.19 |
A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE |
5102 |
45,542.74 |
-880.00 |
44,662.74 |
Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești) |
10 |
29,500.00 |
-1,000.00 |
28,500.00 |
Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism. Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obligatorii a locuințelor |
20 |
3,972.59 |
120.00 |
4,092.59 |
cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P |
20 |
8,501.00 |
8,501.00 | |
Alte transferuri |
55,18 |
1.04 |
1.04 | |
Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate) |
57 |
19.20 |
19.20 | |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
2,589.00 |
2,589.00 | |
Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor) |
59 |
958.00 |
958.00 | |
. Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate |
59,40 |
240.00 |
240.00 | |
Active nefinanciare |
71 |
25.35 |
25.35 | |
Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare |
85 |
-263.44 |
-263.44 | |
ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE |
5402 |
44,280.08 |
1,108.38 |
45,388.46 |
Bunuri si servicii (alegeri ) |
20 |
350.00 |
-120.00 |
230.00 |
Fonduri de rezerva |
50 |
29.23 |
-21.62 |
7.61 |
Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare |
51 |
3,510.00 |
3,510.00 | |
Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare |
51 |
0.00 |
0.00 | |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
428.00 |
428.00 |
Active nefinanciare |
71 |
0.00 | ||
Rambursări de credite - total din care: |
81 |
39,973.00 |
1,250.00 |
41,223.00 |
Rambursare credit Alpha Bank |
0.00 | |||
Rambursare credit B.C.R. |
13,970.00 |
13,970.00 | ||
Rambursare credit B.R.D. |
14,244.00 |
14,244.00 | ||
Rambursare credit C.E.C. |
4,944.00 |
4,944.00 | ||
Rambursare credit EXIM |
6,815.00 |
1,250.00 |
8,065.00 | |
Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul c urent-functionare |
85 |
-10.15 |
-10.15 | |
TRA NZA CTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI |
5502 |
8,391.20 |
250.00 |
8,641.20 |
Bunuri si servicii (comisioane) |
20 |
1.00 |
1.00 | |
Dobânzi |
30 |
8,390.20 |
250.00 |
8,640.20 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
6102 |
19,281.74 |
195.00 |
19,476.74 |
Protecția civila TOTAL-din care: |
121.74 |
0.00 |
121.74 | |
Bunuri si servicii (Protecția civila) |
20 |
26.00 |
26.00 | |
Active nefinanciare primărie |
71 |
95.74 |
95.74 | |
Politia Locala - total, din care: |
19,160.00 |
195.00 |
19,355.00 | |
Cheltuieli de personal |
10 |
18,370.00 |
166.00 |
18,536.00 |
Bunuri si servicii |
20 |
790.00 |
29.00 |
819.00 |
Active nefînanciare (Protecția civila) |
71 |
0.00 | ||
INVATAMINT |
6502 |
30,514.95 |
-7.00 |
30,507.95 |
Cheltuieli de personal-TOTAL |
10 |
1,539.00 |
0.00 |
1,539.00 |
Transport profesori |
593.00 |
593.00 | ||
Cheltuieli de personal- cf.HCL84/2016 |
396.00 |
396.00 | ||
Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta |
550.00 |
550.00 | ||
Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011; |
20 |
16,138.50 |
16,138.50 | |
Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie |
20 |
1,315.00 |
-2.00 |
1,313.00 |
Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare) |
51 |
50.00 |
50.00 | |
Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c. |
55 |
5,583.00 |
5,583.00 | |
Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent) |
55.18 |
142.02 |
142.02 |
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l aline. |
57 |
1,164.50 |
1,164.50 | |
Stimulent educațional legea 248/2015IASSC) |
57 |
5.00 |
-5.00 |
0.00 |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
3,107.00 |
3,107.00 | |
Alte cheltuieli (burse scolare,actiuni cu caracter științific si cultural) |
59 |
1,400.00 |
1,400.00 | |
Active nefînanciare |
71 |
223.21 |
223.21 | |
. Active nefinanciare Lic. Victor Slavescu |
15.00 |
15.00 | ||
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-167.28 |
-167.28 |
SANATATE |
6602 |
15,451.00 |
-223.00 |
15,228.00 |
Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare |
10 |
10,960.00 |
-240.00 |
10,720.00 |
L-MiiiU11 ? 1 >U| VICili -njUtl, Ulir |
20 |
163.00 |
5.00 |
168.00 |
Bunuri si servicii cabinete medicale școlare |
163.00 |
5.00 |
168.00 | |
Alte transferuri curente interne |
55.18 |
111.93 |
111.93 | |
Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care: |
51 |
887.00 |
0.00 |
887.00 |
Spitalul de Pediatrie Ploiești |
80.00 |
80.00 | ||
Spitalul Municipal Ploiești |
807.00 |
807.00 | ||
Asistenta sociala (Centrul de transfuzie) |
57 |
60.00 |
-10.00 |
50.00 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate |
59.40 |
30.00 |
30.00 | |
Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care: |
51 |
3,340.00 |
0.00 |
3,340.00 |
Spitalul de Pediatrie Ploiești |
300.00 |
300.00 | ||
Spitalul Municipal Ploiești |
3,040.00 |
3,040.00 | ||
Active nefinanciare Primărie |
71 |
11.00 |
11.00 | |
Active nefinanciare ASSC cabinete |
71 |
22.00 |
22.00 | |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-111.93 |
-111.93 | |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
6702 |
59,031.17 |
-499.00 |
58,532.17 |
Bunuri si servicii -total, din care: |
20 |
2,280.49 |
34.00 |
2,314.49 |
Iluminat ornamental |
1,081.00 |
1,081.00 | ||
Spectacole artificii |
40.00 |
40.00 | ||
Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest |
656.99 |
34.00 |
690.99 | |
Acțiuni culturale |
502.50 |
502.50 | ||
Susținerea cultelor |
59 |
350.00 |
90.00 |
440.00 |
Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care; |
51 |
53,264.20 |
-573.00 |
52,691.20 |
Casa de Cultura |
1,448.20 |
1,448.20 | ||
Teatrul "Toma Caragiu" |
13,800.00 |
-273.00 |
13,527.00 | |
Filarmonica "Paul Constantinescu" |
12,559.00 |
-300.00 |
12,259.00 | |
Club Sportiv Municipal |
15,565.00 |
15,565.00 | ||
Administrația Parcului C-tin Stere |
9,892.00 |
9,892.00 | ||
Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care; |
51 |
2,778.00 |
-50.00 |
2,728.00 |
Teatrul "Toma Caragiu" |
75.00 |
-50.00 |
25.00 | |
Filarmonica "Paul Constantinescu" |
287.00 |
287.00 | ||
Administrația Parcului C-tin Stere |
2,416.00 |
2,416.00 | ||
Active nefinanciare |
71 |
390.41 |
390.41 | |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-50.30 |
-50.30 | |
Alte transferuri interne |
55,18 |
18.371 |
18.37 | |
Alte transferuri pentru investiții |
55,13 |
4.20 |
4.20 | |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare |
85 |
-4.20 |
-4.20 | |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
6802 |
80,264.55 |
226.00 |
80,490.55 |
Cheltuieli de personal - total, din care: |
10 |
38,116.00 |
-459.50 |
37,656.50 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
16,203.00 |
-207.00 |
15,996.00 | |
Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
12,082.00 |
-50.00 |
12,032.00 | |
Cheltuieli de personal Cantina sociala |
735.00 |
-17.00 |
718.00 | |
Cheltuieli de personal Centrul Crese |
7,581.00 |
-155.50 |
7,425.50 | |
Cheltuieli de personal Căminul de batrani |
1,515.00 |
-30.00 |
1,485.00 | |
Bunuri si servicii - total, din care: |
20 |
5,652.50 |
-172.00 |
5,480.50 |
Reparații crese |
39.00 |
2.00 |
41.00 | |
Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate |
146.00 |
8.00 |
154.00 | |
Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
2,724.00 |
-168.00 |
2,556.00 | |
Bunuri si servicii Cantina sociala |
1,757.00 |
3.00 |
1,760.00 |
Bunuri si servicii Căminul de batrani |
521.00 |
-35.00 |
486.00 | |
Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștalei |
3.00 |
3.00 | ||
Bunuri si servicii crese |
402.50 |
18.00 |
420.50 | |
Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunitarii, conformLegeii 350/2005 |
60.00 |
60.00 | ||
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru: |
59.40 |
564.50 |
-14.50 |
550.00 |
a) Asistenta sociala in caz de invaliditate |
400.00 |
400.00 | ||
b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
30.00 |
-10.00 |
20.00 | |
c) Cantina sociala |
5.00 |
-3.00 |
2.00 | |
d) Centrul Crese |
124.50 |
-0.50 |
124.00 | |
d) Căminul de batrani |
5.00 |
-1.00 |
4.00 | |
Alte transferuri interne |
55,18 |
293.98 |
293.98 | |
Asistenta sociala- total din care: |
57 |
35,771.00 |
872.00 |
36,643.00 |
Asistenta sociala în caz de invaliditate |
26,846.00 |
900.00 |
27,746.00 | |
Ajutoare pentru încălzire locuințe |
125.00 |
7.00 |
132.00 | |
Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie |
3,420.00 |
3,420.00 | ||
Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare |
5,380.00 |
-35.00 |
5,345.00 | |
Active nefinanciare - total din care: |
71 |
171.00 |
0.00 |
171.00 |
Active nefinanciare primărie |
40.00 |
40.00 | ||
Active nefinanciare Cantina sociala |
0.00 | |||
Active nefinanciare Căminul de batrani |
0.00 | |||
Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare |
131.00 |
131.00 | ||
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-304.43 |
-304.43 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA |
7002 |
54,068.91 |
-326.00 |
53,742.91 |
Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale |
10 |
14,171.00 |
-176.00 |
13,995.00 |
Bunuri si servicii- total din care: |
20 |
28,900.00 |
-150.00 |
28,750.00 |
Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale |
1,530.00 |
1,530.00 | ||
Bunuri si servicii - Primărie, din : |
27,370.00 |
-150.00 |
27,220.00 | |
Iluminat public |
8,181.00 |
8,181.00 | ||
întreținere ceasuri publice |
34.00 |
34.00 |
Reparații curente fond imobiliar |
414.00 |
414.00 | ||
Total prestări SGU |
18,741.00 |
-150.00 |
18,591.00 | |
Alte transferuri curente interne |
55.18 |
5.12 |
5.12 | |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
3,009.00 |
3,009.00 | |
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL |
59.40 |
116.00 |
116.00 | |
Active nefinanciare Primărie |
71 |
7,903.71 |
7,903.71 | |
Alte transferuri pentru investiții |
55.13 |
323.17 |
323.17 | |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-5.72 |
-5.72 | |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare |
85 |
-353.37 |
-353.37 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
7402 |
30,673.79 |
0.00 |
30,673.79 |
Bunuri si servicii -total din care: |
20 |
28,374.00 |
0.00 |
28,374.00 |
Salubritate - total, din care: |
26,368.00 |
0.00 |
26,368.00 | |
Salubritate cai publice si dezapezire |
20,264.00 |
20,264.00 | ||
Dezinsectie, dezinfectie, deratizare |
4,340.00 |
4,340.00 | ||
Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației |
415.00 |
415.00 | ||
Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare. |
1,349.00 |
1,349.00 | ||
Apa meteo |
1,335.00 |
1,335.00 | ||
Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen |
671.00 |
671.00 | ||
Alte transferuri pentru funcționare |
55.18 |
0.00 | ||
Active nefinanciare |
71 |
2,516.89 |
2,516.89 | |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-217.10 |
-217.10 | |
Alte transferuri pentru investiții |
55.13 |
0.00 | ||
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare |
85 |
0.00 | ||
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
8102 |
8,718.38 |
0.00 |
8,718.38 |
Subvenții- dif de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care: |
40 |
8,397.80 |
8,397.80 | |
Subvenție |
8,397.80 |
8,397.80 | ||
Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil |
0.00 | |||
Active nefinanciare |
71 |
320.58 |
320.58 | |
TRANSPORTURI |
8402 |
52,116.68 |
-84.38 |
52,032.30 |
Bunuri si servicii -total, din care: |
20 |
2,629.00 |
150.00 |
2,T19.00 |
Reparații curente străzi |
2,000.00 |
2,000.00 | ||
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.) |
629.00 |
150.00 |
779.00 | |
Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent |
55.18 |
234.38 |
-234.38 |
0.00 |
Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.) |
40 |
39,465.29 |
-685.00 |
38,780.29 |
TVA |
7 445.00 |
685.00 |
8.130.00 | |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
240.00 |
240.00 | |
Active nefinanciare |
71 |
3,978.00 |
3,978.00 | |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare |
85 |
-1,874.99 |
-1,874.99 |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
31,111.69 |
-28.00 |
31,083.69 | |
A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
5102 |
2,614.35 |
0.00 |
2,614.35 |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
2,589.00 |
2,589.00 | |
Active nefinanciare |
71 |
25.35 |
25.35 | |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5402 |
428.00 |
0.00 |
428.00 |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
428.00 |
428.00 | |
Active nefînanciare |
71 |
0.00 | ||
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
6102 |
95.74 |
0.00 |
95.74 |
Active nefînanciare(Protectia civila) |
71 |
95.74 |
95.74 | |
Active nefînanciare(Politia Locala) |
0.00 | |||
INVATAMANT |
6502 |
3.345.21 |
0.00 |
3,345.21 |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
3,107.00 |
3,107.00 | |
Active nefînanciare Victor Slavescu |
71 |
15.00 |
15.00 | |
Active nefinanciare |
71 |
223.21 |
223.21 |
SANATATE |
6602 |
3,351.00 |
22.00 |
3,373.00 |
Active nefînanciare |
71 |
11.00 |
11.00 | |
Active ne 1 inaciare ASSC r ratai nu-T.' * nni*iJi.nrj In» |
71 |
22.00 |
22.00 | |
Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care: |
51 |
3,340.00 |
0.00 |
3,340.00 |
Spitalul de Pediatrie Ploiești |
300.00 |
300.00 | ||
; Spitalul Municipal Ploiești |
3,040.00 |
3,040.00 |
CULTURA, REC.REERESI RELIGIE |
6702 |
3,168.41 |
-50.00 |
3,118.41 |
Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care: |
51 |
2,778.00 |
-50.00 |
2,728.00 |
TeatruPToma Caragiu" |
75.001 |
-50.00 |
25.00 | |
Filarmonica "Paul Constantinescu" |
287.00 |
287.00 | ||
CjjrsI de ciiîtiTfn |
0 OII | |||
Club Sportiv Municipal |
0.00 | |||
Administrația Parcului C-tin Stere |
2,416.00 |
2,416.00 | ||
Active nefinanciare |
71 |
390.41 |
390.41 | |
Alte transferuri pentru investiții |
55,13 |
4.20 |
4.20 | |
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-4.20 |
-4.20 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
7402 |
2 516.89 |
0.00 |
2.516.89 |
Active nefînanciare |
71 |
2,516.89 |
2,516.89 | |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
8102 |
320.58 |
0.00 |
320.58 |
Active nefinanciare |
71 |
320.58 |
320.58 |
TRANSPORTURI |
8402 |
4,218.00 |
0.00 |
4,218.00 |
Active nefînanciare |
71 |
3,978.00 |
3,978.00 | |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
240.00 |
240.00 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
6802 |
171.00 |
0.00 |
171.00 |
Active nefinanciare |
71 |
171.00 |
0.00 |
171.00 |
Active nefînanciare primărie |
40.00 |
40.00 |
Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare |
131.00 |
131.00 | ||
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA |
7002 |
10,882.51 |
0.00 |
10,882.51 |
Active nefinanciare primărie |
71 |
7,903.71 |
7,903.71 | |
Proiecte finanțate prin FSE |
58 |
3,009.00 |
3,009.00 | |
55,13 |
323.17 |
323.17 | ||
Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent |
85 |
-353.37 |
-353.37 |
DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII
0$ /J?
NOTA DE FUNDAMENTARE
Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie
Unităților de cult li se acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unifâtile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.
Prin adresa inregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.23173/18.11.2019, conducerea Parohiei „Maica Precista” solicita sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de consolidare si restaurare a bisericii parohiale.
Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a luat act de solicitarea parohiei si a propus alocarea sumei de 90,00 mii lei.
Acordarea, din bugetul local, de sprijin financiar unităților de cult reprezintă o cheltuiala bugetara.
Director Executiv, Mihaela IAMANDI
Director Executiv Adjunct, Madalma CRĂCIUN
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
g£:i69/&./l. •a>l9
Notă de fundamentare
privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
în conformitate cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (republicată);
Având în vedere prevederile HG nr. 485/09.07.2019 pentru stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 ;
Ținând cont de prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (art.155, alin.2, lit.b , art 156 alin.l și alin.2);
Luând în considerare că prin HCL nr. 274 / 23.08.2019 a fost aprobată, pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, suma de 350 mii lei, execuția fiind la data de 30.10.2019 de 76 mii lei, iar facturile care vor veni pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019 vor fi în valoare de aproximativ 80 mii lei, estimăm că suma de 120 mii lei nu mai este necesară, fapt pentru care propunem ca suma alocată pentru organizarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 să fie diminuată cu 120 mii lei.
Nume, prenume i Funcția publică |
a .Semnătura I Data | |
ELABORAT _ 1 |
D1CK Daniela Valeria | Consilier |
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
/XbZ l 2^//. 20/3
Nr.
K'-' S ■*
APROBATEI p.Primar^'^ji?" Cristian MiKai GA
ViceDrimal
NOTA DE FUNDAMENTARE
Municipiul Ploiești, in anul 2017, a organizat procedura de achiziție publica simplificata, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect. «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot. 2 - Scoli si Lot 3 - Grădinițe si crese». In urma finalizării procedurii de achiziție publica s-au Încheiat 3 (trei) acorduri-cadru de lucrări.
In anul 2019, pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la unitati de invatamant (inclusiv crese) a fost, alocata suma de 1.354.000 lei, distribuita astfel:
-
- capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) suma de 210.000,00 lei;
-
- capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli) suma de 635.000,00 lei;
-
- capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee) suma de 470.000,00 lei;
-
- capitol 68.11, subcapitol 20.02 (crese) suma de 39.000,00 lei.
Conform prevederilor art.129, alin.4, lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local aproba, virările de credite.
Ținând cont de valorile contractelor subsecvente de lucrări Încheiate pentru anul 2019 si de plata facturilor lucrărilor de reparații curente efectuate se propune următoarele virări de credite:
-
- capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli) se diminuează cu suma de 7.582 lei de la 635.000,00 lei la 627.418,00 Iei;
-
- capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee) se majoreza cu suma de 682,00 lei de la 470.000 lei la 470.682,00 lei; *
-capitol 68.11, subcapitol 20.02 (crese) se majoreaza cu suma de 2.000 lei, de la 39.000,00 lei ia 41.000,00 lei;
-capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe) se majoreaza cu suma de 4.900 lei de la 210.000 lei la 214.900,00 lei.
Director Executiv,
Mihaela IAMANDI
Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN
d/M ic—-
Sef serviciu, Carmen NITU
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST
Nr. 1208 din data 13.10.2019
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ALOCAT OBIECTIVULUI „PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” PE ANUL 2019
Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, a fost alocata suma de 657,00 mii lei cu TVA la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”, aprobata prin HCL nr. 372/27.09.2019. Ținând cont de facturile de energie electrica de valori mari, se propune majorarea bugetului la articolul 20.01 aliniatul 03 -încălzit, iluminat si forța motrica, cu suma de 34,00 de mii lei cu TVA, ajungandu-se la valoarea de 691,00 mii lei cu TVA.
Bugetul rectificat se va prezenta astfel: -mii lei-
DENUMIREA INDICATORILOR |
BUGET HCLNR. 372/ 27.09.2019 |
Execuție bugetara la data de 12.11.2019 |
Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate |
Influențe trimestrul IV (+/-) |
Prevede re finală | ||
Cod indicator |
Denumire / tip cheltuieli |
Suma |
Procent (%) | ||||
20.01.01 |
Furnituri de birou |
5,00 |
3,63 |
72,60 |
0,00 |
- 1,37 |
3,63 |
20.01.02 |
Materiale pentru curățenie |
15,00 |
14,99 |
99,93 |
0,00 |
+ 1,37 |
16,37 |
20.01.03 |
încălzit, iluminat și forța motrică |
348,00 |
334,85 |
96,22 |
46,25 |
+ 34,00 |
382,00 |
20.01.04 |
Apa, canal și salubritate |
3,00 |
2,25 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
20.01.05 |
Carburanți și lubrifianți |
62,00 |
36,17 |
58,34 |
4,56 |
-17,50 |
44,50 |
20.01.06 |
Piese de schimb Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare |
5,00 |
0,86 |
17,20 |
4,14 |
0,00 |
5,00 , |
20.01.30 |
150,00 |
95,47 |
63,64 |
47.29 |
15,00 |
167,50 | |
20.05.30 |
Alte obiecte de inventar |
45,00 |
15.97 |
35,49 |
12,62 |
4,06 |
46,56 |
20.14 |
Protecția muncii |
20,00 |
0 |
0,00 |
15,95 |
0,00 |
20,00 |
20.30.03 |
Prime de asigurare non-viață |
3,00 |
1,43 |
47,66 |
0 |
-1,56 |
1,44 |
20.30.30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.00 |
0,46 |
46,00 |
0 |
0,00 |
1,00 |
TOTAL: |
657,00 |
506,08 |
75,24 |
130,81 |
+34,00 |
691,00 |
20.01.01 - Furnituri de birou: diminuarea sumei cu 1,37 mii lei;
20.01.02 - Materiale pentru curățenie: se majoreaza cu suma de 1,37 mii lei, bani ce vor fi folosiți pentru achiziționarea de produse de curățenie (detergent pardoseli, detergent curatare
wc, curatare chiuvete, săpun lichid, prosoape pliate, etc.) pentru grupuril posturile de paza si birouri;
20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: iluminat ambiental, poh grupuri de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigații..
Suma prevăzută inițial: 25 mii lei /luna x 12 luni = 300,00 mii lei/an; e °/eșt»
Suma prevăzută la data de 27.09.2019: 348,00 mii lei
Consumul real in perioada 01 .01 .2019 - 30.09.2019 a fost in cuantum de 359,03 mii lei;
Consumul estimat pentru lunile noiembrie si decembrie este de 80 mii lei;
De plătit: 1) factura nr. 9501820396/06.10.2019 (APMPV nr. 1111/17.10.2019) aferenta perioadei 01.09.2019-31.09.2019 in cuantum de 24.171,46 lei;
2) factura nr. 9504494225/01.11.2019 (APMPV nr.1204/13.11.2019) aferenta perioadei 01.10.2019-31.10.2019 in cuantum de 22.084,17 lei.
Suma necesara prin rectificare bugetara: 34 mii lei.
-
• 20.01.05 - Carburanți și lubrifianți: se diminuaza suma cu 17,5 mii lei;
-
• 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei necesari pentru achiziția de cherestea, vopsea, grund, ciment, prelungitoare, discuri abrazive, spirale, plase pentru terenurile de tenis, cuie, șuruburi, piulițe, bazin wc, racord frexibil wc, conexpand, dibluri si a altor materiale de intretinere necesare organizării evenimentului "Orășelul Copiilor".
• 20.05.30 - Alte obiecte de inventar: se majoreaza cu suma de 4,06 mii lei necesari pentru
achiziția de urgenta a 13 stingatoare pentru înlocuirea celor vechi, deoarece acestea nu mai corespund din pune de vedere tehnic, achiziția unei mașini de spalat sub presiune si a altor obicte de inventar ce vor fi folosite la organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia sărbătorilor de iama.
• 20.30.03 - Prime de asigurare non-viață: se diminuează cu suma de 1,56 mii lei.
Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.
Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.
întocmit:
Radu Elena - AdeJina
Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751. Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro;
Nr.DC^02/26Wta
tc * ' , i
Aprdhăt,--;^^
Adrian Florin Dobre
Către : Primăria Ploiești
Direcția Economică
A
In atenția : Doamnei director executiv Nicoleta Crăciunoiu
NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2019
A
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 nr. 50/ 15.03.2019, se propune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu suma de -559 mii lei la capitolul „Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare”, realizându-se astfel armonizarea cu bugetul local, conform HCL nr.449/13.11.2019.
Având în vedere cele prezentate mai sus, subvenția totală aprobată pentru anul 2019 în sumă de 44.775,29 mii lei, se va aloca pentru:
-transport persoane cu dizabilități: 5.310 mii lei;
-transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 39.465,29 mii lei.
Sumele propuse pentru rectificat sunt conform anexelor 1 și 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.
I.VENITURI TOTALE:
Acest indicator rămâne nemodificat.
l.Veniturile totale din exploatare - anexa nr.2:
-la rd. 3 pct.a). Venituri din producția vândută se rectifica în plus cu suma de 469,75 mii lei;
-la rd.9 pct.c). Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, se rectifică în minus cu suma de -469,75 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești pentru acoperirea subvenției pentru transportul
-categoriilor sociale defavorizate: pensionari și persoane fără venituri, veterani, luptători în revoluție, cetățeni de onoare, elevi cu domiciliul în municipiul Ploiești,
-la rd.10 pct.c). 1.1 Subvenții conform prevederilor legale în minus cu suma de -559 mii lei, subvenție cu TVA, de la bugetul local i
II.CHELTUIELI TOTALE:
Nu se rectifică.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.l și 2 la prezenta notă de fundamentare respectiv:
- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019;
-Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
Pentru buna funcționare a serviciului de transport public local, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, respectiv pentru continuarea activității societății, in condiții normale, fără blocaje, se impun măsuri urgente, intrucat trebuie achitate datoriile către salariati, respectiv diferența de salariu din luna octombrie, care avea termen de plata 15.11.2019 .
Astfel, vă solicităm ca din diferența bugetată neutilizată de 3.685,29 mii lei reprezentând Subventii/gratuitati SC TCE, sa transferați suma de 685,29 mii lei la subcapitolul TVA, sumă reprezentând regularizare TVA aferentă anului 2010, conform titlului executoriu (decizia 26/ 2019 a Curții de Apel Ploiești), pentru a fi virata in contul SC TCE SA Ploiești, urmând ca restul de suma bugetată de 3.000 mii lei să acopere diferența de tarif si gratuitati până la finele anului 2019, după cum urmează:
mii lei
Buget aprobat (HCL TCE nr. 406/2019 și HCL PMP nr.449/2019) |
încasări |
Diferență buget neutilizat |
Necesar până la 31.12.2019 |
Diferența de suplimentat/ transferat |
Total: 46.910,29 din care: |
43.225,0 |
3.685,29 |
3.685,29 |
0 |
subvenții: 39.465,29 |
35.780,0 |
3.685,29 |
3.000,00 |
-685,29 |
35.480,0 subvenții | ||||
300,0 plată executor judecătoresc | ||||
TVA: 7.445,00 |
7.445,0 |
685,29 |
685,29 |
Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare în regim de urgență nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru arftil 2019, parte integrantă din rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2019.
Director Financiar, ec. Monica Tănase
S.C. Transport Câlâtori Express S.A. Ploiești
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 024-4 543751 . Fax: 0244 513228, e-mail: offics@ratph.ro, www.ratph.ro
Anexa nr. 2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- mii lei -
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 |
2019 |
din care: | ||||||||||||||
Aprobat HCL nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
TrimI |
Trim II |
Trim 111 |
Trim IV | |||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9* 8/5*100 |
10= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
I. |
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) |
1 |
73.368,0 |
70.892,0 |
81.623,00 |
51.861,0 |
81.623,00 |
115,1 |
100,0 |
20.406,00 |
20.635,00 |
20.378,00 |
20.204,00 | |||||
1 |
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.llb + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: |
2 |
73.368,0 |
70.892,0 |
81.623,00 |
51.861,0 |
81.623,00 |
115,1 |
100,0 |
20.406,00 |
20.635,00 |
20.378,00 |
20.204,00 | |||||
a) |
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: |
3 |
36.393,0 |
31.215,0 |
43.149,39 |
23.889,0 |
469,75 |
43.619,14 |
139,7 |
101,1 |
10.575,00 |
10.625,00 |
10.325,00 |
12.094,14 | ||||
al) |
din vânzarea produselor |
4 | ||||||||||||||||
a2) |
din servicii prestate |
5 |
31.303,0 |
25.553,0 |
37.449,39 |
19.830,0 |
469,75 |
37.919,14 |
148,4 |
101,3 |
9.150,00 |
9.200,00 |
8.900,00 |
10.669,14 | ||||
a3) |
din redevențe și chirii |
6 | ||||||||||||||||
a4) |
alte venituri |
7 |
5.090,0 |
5.662,0 |
5.700,00 |
4.059,0 |
5.700,00 |
100,7 |
100,0 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 | |||||
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 | ||||||||||||||||
c) |
exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: |
9 |
36.975,0 |
39.677,0 |
38.473,61 |
27.972,0 |
-469,75 |
38.003,86 |
95,8 |
98,8 |
9.831,00 |
10.010,00 |
10.053,00 |
,3'8.109,86 | ||||
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | |||||||||||||||||
cl.l |
subvenții cu TVA |
44.001,0 |
47.215,0 |
45.784,29 |
33.286,0 |
-559,00 |
45.225,29 |
95,8 |
98,8 |
11.699,00 |
11.912,00 |
11.964,00 |
9.650.29 | |||||
cl.2 |
subvenții fara TVA |
36.975,0 |
39.677,0 |
38.473,61 |
27.972,0 |
-469,75 |
38.003,86 |
95,8 |
98,8 |
9.831,00 |
10.010,00 |
10.053,00 |
8,109.86 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 |
2019 |
din care: | ||||||||||||||
Aprobat HCL nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
TrimI |
TrimII |
TrimlII |
TrimlV | |||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9= 8/5*100 |
10= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
subvenții de la CLM cu TVA, din care: |
38,218,0 |
41.512,0 |
40.024,29 |
29.097,0 |
-559,00 |
39.465,29 |
95,1 |
98,6 |
10.265,00 |
10.472,00 |
10.532,00 |
8.196,29 | ||||||
cl.3 |
TVA |
6.102,0 |
6.628,0 |
6.390,68 |
4.646,0 |
-89,25 |
6.301,43 |
95,1 |
98,6 |
1.639,00 |
1.672,00 |
1.682,00 |
1.308,43 | |||||
subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate) |
10 |
32.116,0 |
34.884,0 |
33.633,61 |
24.451,0 |
-469,75 |
33.163,86 |
95,1 |
98,6 |
8.626,00 |
8.800,00 |
8.850,00 |
6.887,86 | |||||
subvenții de la ASSC cu TVA, din care: |
5.359,0 |
5.347,0 |
5.310,0 |
3.986,0 |
5.310,00 |
99,3 |
100,0 |
1.321,00 |
1.327,00 |
1.319,00 |
1.343,00 | |||||||
cl.4 |
TVA |
856,0 |
853,0 |
848,0 |
636,0 |
848,00 |
99,4 |
100,0 |
211,00 |
212,00 |
211,00 |
214,00 | ||||||
subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006 |
4.503,0 |
4.494,0 |
4.462,0 |
3.350,0 |
4.462,00 |
99,3 |
100,0 |
1.110,00 |
1.115,00 |
1.108,00 |
1.129,00 | |||||||
cl.5 |
subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care: |
424,0 |
356,0 |
450,0 |
203,0 |
450,00 |
126,4 |
100,0 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
111,00 | ||||||
TVA |
68,0 |
57,0 |
72,0 |
32,0 |
72,00 |
126,3 |
100,0 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 | |||||||
subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate) |
356,0 |
299,0 |
378,0 |
171,0 |
378,00 |
126,4 |
100,0 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
93,00 | |||||||
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | ||||||||||||||||
d) |
din producția de imobilizări |
12 | ||||||||||||||||
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | ||||||||||||||||
f) |
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din |
14 | ||||||||||||||||
fl) |
din amenzi și penalități |
15 | ||||||||||||||||
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: |
16 | ||||||||||||||||
- active corporale |
17 | |||||||||||||||||
- active nccorporale |
18 | |||||||||||||||||
13) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
xW | |||||||||||||||
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | ||||||||||||||||
f5) |
alte venituri |
21 |
--- | |||||||||||||||
2 |
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: |
22 |
re. | |||||||||||||||
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 |
2019 |
din care: | ||||||||||||||
Aprobat HCL nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL, nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||||
conform IIG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
Trim I |
Trim fi |
Trim UI |
Trim IV | |||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9= 8/5*100 |
10- 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
b) |
din investiții financiare |
24 | ||||||||||||||||
c) |
din diferențe de curs |
25 | ||||||||||||||||
d) |
din dobânzi |
26 | ||||||||||||||||
e) |
alte venituri financiare |
27 | ||||||||||||||||
3 |
Venituri extraordinare |
28 | ||||||||||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) |
29 |
73.368,0 |
75.974,0 |
81.623,0 |
59.725,0 |
81.623,0 |
107,4 |
100,0 |
19.992,0 |
20.265,0 |
20.498,0 |
20.868,0 | |||||
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: |
30 |
73.368,0 |
75.974,0 |
81.623,0 |
59.725,0 |
81.623,0 |
107,4 |
100,0 |
19.992,0 |
20.265,0 |
20.498,0 |
20.868,0 | |||||
A. Cheltuieli eu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: |
31 |
16.497,0 |
17.421,0 |
18.375,0 |
13.222,0 |
18.375,0 |
105,5 |
100,0 |
4.597,0 |
4.596,0 |
4.597,0 |
4.585,0 | ||||||
Al |
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: |
32 |
13.177,0 |
13.849,0 |
14.473,0 |
10.301,0 |
14.473,0 |
104,5 |
100,0 |
3.619,0 |
3.619,0 |
3.619,0 |
3.616,0 | |||||
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 | ||||||||||||||||
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
9.031,0 |
10.055,0 |
10.528,0 |
7.556,0 |
10.528,0 |
104,7 |
100,0 |
2.633,0 |
2.633,0 |
2.633,0 |
2.629,0 | |||||
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
1.371,0 |
1.687,0 |
1.750,0 |
1.268,0 |
1.750,0 |
103,7 |
100,0 |
438,0 |
438,0 |
438,0 |
436,0 | |||||
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
7.432,0 |
8.121,0 |
8.500,0 |
6.118,0 |
8.500,0 |
104,7 |
100,0 |
2.125,0 |
2.125,0 |
2.125,0 |
2.125,0 | |||||
b3) |
alte cheltuieli materiale consumabile |
36.1 |
228,0 |
247,0 |
278,0 |
170,0 |
278,0 |
112,6 |
100,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
68,0 | |||||
o) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
105,0 |
112,0 |
125,0 |
120,0 |
125,0 |
111,6 |
100,0 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
32,0 | |||||
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
3.981,0 |
3.624,0 |
3.760,0 |
2.615,0 |
3.760,0 |
103,8 |
100,0 |
940,0 |
940,0 |
940,0 |
940,0 | |||||
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
60,0 |
58,0 |
60,0 |
10,0 |
60,0 |
103,4 |
100,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 | |||||
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: |
40 |
897,0 |
1.025,0 |
1.135,0 |
873,0 |
1.135,0 |
110,7 |
100,0 |
284,0 |
284,0 |
284,4 | ||||||
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
347,0 |
334,0 |
350,0 |
381,0 |
350,0 |
104,8 |
100,0 |
88,0 |
88,0 |
Z. •■. j' c 86-0 | ||||||
b) |
cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: |
42 |
F; |
UXX | ||||||||||||||
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
/ ,x. | |||||||||||||||
b2) |
privat |
44 |
■ » |
Page 1
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 | ||||||||
Aprobat HCL nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni | |||||||
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. | |||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
o) |
prime de asigurare |
45 |
550,0 |
691,0 |
785,0 |
492,0 | ||||
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: |
46 |
2.423,0 |
2.547,0 |
2.767,0 |
2.048,0 | ||||
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | ||||||||
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
287,0 |
361,0 |
450,0 |
370,0 | ||||
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
49 | ||||||||
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: |
50 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
7,0 | ||||
el) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
l,o |
2,0 |
3,0 |
7,0 | ||||
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||||||
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 | ||||||||
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||||||
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||||||
- ch. de promovare a produselor |
56 | |||||||||
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 4 rd. 59 +rd. 61), din care: |
57 |
2019 |
din care: | ||||||
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | ||||
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||
X |
8 |
9= 8/5*100 |
10= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 |
785,0 |
113,6 |
100,0 |
196,0 |
196,0 |
196,0 |
197,0 | |
2.767,0 |
108,6 |
100,0 |
694,0 |
693,0 |
694,0 |
686,0 | |
450,0 |
124,7 |
100,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
111,0 | |
3,0 |
150,0 |
100,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 | ||
3,0 |
150,0 |
100,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 | ||
i’/âț | |||||||
FI t-£ - |
.7 | ||||||
INDICATORI |
2018 |
2019 |
din care: | |||||||||||||
Nr. rd. |
Aprobat HCL nr. 563/2018 |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||
Realizat |
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
TrimI |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9= 8/5*100 |
10= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
dl) |
ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate |
58 | ||||||||||||||
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
59 | ||||||||||||||
d3) |
- pentru cluburile sportive |
60 | ||||||||||||||
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
61 | ||||||||||||||
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 | ||||||||||||||
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
11,0 |
12,0 |
15,0 |
10,0 |
15,0 |
125,0 |
100,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 | |||
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: |
64 | |||||||||||||||
-interna |
65 | |||||||||||||||
-externa |
66 | |||||||||||||||
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
110,0 |
108,0 |
115,0 |
80,0 |
115,0 |
106,5 |
100,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
28,0 | |||
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
12,0 |
12,0 |
15,0 |
79,0 |
15,0 |
125,0 |
100,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 | |||
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
1.483,0 |
1.237,0 |
1.354,0 |
1.028,0 |
1.354,0 |
109,5 |
100,0 |
339,0 |
339,0 |
339,0 |
337,0 | |||
il) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
550,0 |
462,0 |
501,0 |
573,0 |
501,0 |
108,4 |
100,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
126,0 | |||
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 | ||||||||||||||
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
95,0 |
25,0 |
104,0 |
49,0 |
104,0 |
416,0 |
100,0 |
26,0 |
26,0 |
o •Mu | ||||
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
13,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
\y* ’?> |
Wy? , /• ’ '' ■ 5,0 | ||||||||
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
- |
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 |
2019 |
din care: | ||||||||||||||
Aprobat I1CL nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
Trim I |
Trim fi |
Trim III |
Trim IV | |||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9= 8/5*100 |
10= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||||||||||||||
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | ||||||||||||||||
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | ||||||||||||||||
JL |
alte cheltuieli |
78 |
519,0 |
815,0 |
815,0 |
474,0 |
815,0 |
100,0 |
100,0 |
204,0 |
204,0 |
204,0 |
203,0 | |||||
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: |
79 |
1.704,0 |
1.221,0 |
1.260,0 |
806,0 |
1.260,0 |
103,2 |
100,0 |
315,0 |
315,0 |
315,0 |
315,0 | ||||||
a) |
eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | ||||||||||||||||
b) |
bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
3,0 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
2,0 |
3,0 | |||||||
o) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
44,0 |
37,0 |
44,0 |
44,0 | ||||||||||||
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 | ||||||||||||
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
2,0 |
8,0 |
8,0 |
1,0 |
8,0 |
100,0 |
100,0 |
8,0 | ||||||||
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
335,0 |
478,0 |
699,0 |
214,0 |
699,0 |
146,2 |
100,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
174,0 | |||||
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: |
86 |
49.792,0 |
51.379,0 |
56.510,0 |
41.569,0 |
56.510,0 |
110,0 |
100,0 |
13.710,0 |
13.984,0 |
14.216,0 |
14.600,0 | ||||||
CO |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) |
87 |
48.197,0 |
49.735,0 |
54,769,0 |
40.274,0 |
54.769,0 |
110,1 |
100,0 |
13.277,0 |
13.551,0 |
13.778,0 |
14.163,0 | |||||
CI |
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: |
88 |
47.413,0 |
49.009,0 |
52.907,0 |
39.363,0 |
52.907,0 |
108,0 |
100,0 |
13.227,0 |
13.227,0 |
13.227,0 |
I 13,226,0 | |||||
a) salarii de bază |
89 |
27.056,0 |
26.327,0 |
26.796,0 |
20.284,0 |
26.796,0 |
101,8 |
100,0 |
6.699,0 |
6.699,0 |
6.699,0 |
6.699'X> | ||||||
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
20.357,0 |
22.682,0 |
26.111,0 |
19.079,0 |
26.111,0 |
6.528,0 |
6.528,0 |
i 'Q 6.528,0 r- |
— ' 'a | ||||||||
c) alte bonificații (conform CCM) -prime pensionari anticipate |
91 |
A |
----"—î—- |
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 |
2019 |
din care: | ||||||||||||
Aprobat iicl nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, annonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
Trim I |
TrimH |
Trim III |
Trim IV | |||||||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9= 8/5*100 |
10= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată |
91,1 | |||||||||||||||
e)cheltuieli cu salariile personalului cf. HG1091/2014/hgl017/2015 |
91,2 | |||||||||||||||
f) plăti compensatorii 2018 |
91,3 | |||||||||||||||
C2 |
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: |
92 |
784,0 |
726,0 |
1.862,0 |
911,0 |
0,0 |
1.862,0 |
256,5 |
100,0 |
50,0 |
324,0 |
551,0 |
937,0 | ||
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
250,0 |
199,0 |
200,0 |
191,0 |
200,0 |
100,5 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 | ||||
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | |||||||||||||||
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
419,0 |
412,0 |
410,0 |
270,0 |
410,0 |
99,5 |
100,0 |
274,0 |
136,0 | ||||||
b) tichete de masă; |
96 |
115,0 |
115,0 |
1.252,0 |
450,0 |
1.252,0 |
1.088,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
501,0 |
751,0 | ||||
c) vouchere de vacanță; |
97 | |||||||||||||||
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 | |||||||||||||||
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | |||||||||||||||
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: |
100 | ||||||||||||||
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | |||||||||||||||
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
I R | ||||||||||||||
aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 |
ța V |
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 |
2019 |
din care: | |||||||||||||||
Aprobat HCI. nr. 563/2018 |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||||||
Realizat |
conform IIG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
TrimI |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9= 8/5*100 |
1O= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe dc conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: |
104 |
527,0 |
530,0 |
539,0 |
400,0 |
539,0 |
101,7 |
100,0 |
132,0 |
132,0 |
137,0 |
138,0 | ||||||
a) pentru directori/directorat |
105 |
345,0 |
345,0 |
357,0 |
264,0 |
357,0 |
103,5 |
100,0 |
86,0 |
86,0 |
92,0 |
93,0 | |||||||
- componenta fixă |
106 | ||||||||||||||||||
- componenta variabilă |
107 | ||||||||||||||||||
b) pentru consiliul de administrațic/consiliul dc supraveghere, din care: |
108 |
168,0 |
171,0 |
168,0 |
126,0 |
168,0 |
98,2 |
100,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 | |||||||
- componenta fixă |
109 | ||||||||||||||||||
- componenta variabilă |
110 | ||||||||||||||||||
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
10,0 |
14,0 |
4,0 |
4,0, |
3,0 |
3,0 | |||||||||
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||||||||||||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
1.068,0 |
1.114,0 |
1.202,0 |
895,0 |
1.202,0 |
107,9 |
100,0 |
301,0 |
301,0 |
301,0 |
299,0 | ||||||
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: |
114 |
5.375,0 |
5.953,0 |
5.478,0 |
4.128,0 |
5.478,0 |
92,0 |
100,0 |
1.370,0 |
1.370,0 |
1.370,0 |
1.368,0 | |||||||
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: |
115 |
687,0 |
1.293,0 |
690,0 |
528,0 |
690,0 |
53,4 |
100,0 |
173,0 |
173,0 |
173,0 |
171,0 | ||||||
- către bugetul general consolidat |
116 | ||||||||||||||||||
- către alți creditori |
117 | ||||||||||||||||||
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 | |||||||||||||||||
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
X |
.. XX. • | |||||||||||||||
d) |
alte cheltuieli |
120 | |||||||||||||||||
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
121 |
4.688,0 |
4.660,0 |
4.788,0 |
3.600,0 |
4.788,0 |
102,7 |
100,0 |
1.197,0 |
1.197,0 |
V, ■ fi?197,0 |
l 19), 0 | ||||||
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: |
122 |
Q |
. / |
■e | ||||||||||||||
fl) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 |
2019 |
din care: | ||||||||||||||
Aprobat HCL. nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
TrimI |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9= 8/5*100 |
10= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
fl. 1) |
participarea la profit a salariaților |
124 | ||||||||||||||||
fi. 2) |
- provizioane in legătura cu contractul de mandat |
125 | ||||||||||||||||
£2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 | ||||||||||||||||
f2. 1) |
din anularea provizioanelor (rd. 128+ rd. 129+ rd. 1 30), din care: |
127 | ||||||||||||||||
- din participarea salariaților la profit |
128 | |||||||||||||||||
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 | |||||||||||||||||
- venituri din alte provizioane |
130 | |||||||||||||||||
2 |
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: |
131 | ||||||||||||||||
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
132 | ||||||||||||||||
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 | ||||||||||||||||
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 | ||||||||||||||||
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
135 | ||||||||||||||||
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
' 3 | |||||||||||||||
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
; | |||||||||||||||
o) |
alte cheltuieli financiare |
138 |
\ <ț | |||||||||||||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
— \ 4 | |||||||||||||||
in |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) |
140 |
0,0 |
-5.082,0 |
0,0 |
-7.864,0 |
0,0 |
414,0 |
370,0 |
• -120,0 | ||||||||
| venituri neimpozabile |
141 |
DEDICATORI |
2018 |
2019 |
din care: | ||||||||||||||
Nr. rd. |
Aprobat HCL nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
TrimI |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9= 8/5*100 |
10- 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 | ||||||||||||||||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 | |||||||||||||||
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||||
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) |
144 | |||||||||||||||
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
145 | |||||||||||||||
b) |
la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 | |||||||||||||||
2 |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) |
147 |
48.197,0 |
49.735,0 |
54.769,0 |
40.274,0 |
54.769,0 | ||||||||||
a) |
sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari; |
148 | |||||||||||||||
b) |
sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor dc natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017; |
149 |
243,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||||
c) |
sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale; |
150 |
7.298,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||||
3 |
Cheltuieli cu salariile (rd. 88) |
151 |
47.413,0 |
49.009,0 |
52.907,0 |
39.363,0 |
52.907,0 | ||||||||||
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
927,0 |
899,0 |
930,0 |
930,0 |
930,0 | ||||||||||
5 |
Nr. mediu de salariați |
153 |
939,0 |
919,0 |
914,0 |
903,01 |
914,0 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 |
2019 |
din care: | |||||||||||||
Aprobat HCL nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | ||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
Trim I |
TrimII |
Trim III |
Trim IV | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9* 8/5*100 |
10= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
Nr. mediu de salariați fără conducere |
936,0 |
916,0 |
911,0 |
900,0 |
911,0 | ||||||||||||
6 |
a) |
(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 1531/12*1000 |
154 |
4.268,8 |
4.458,6 |
4.991,7 |
4.948,5 |
4.991,7 |
X |
X |
X | ||||||
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
3.619,7 |
4.524,7 |
5.010,0 |
4.972,1 |
5.010,0 |
X |
X |
X | |||||||
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) |
156 |
78,1 |
77,1 |
89,3 |
57,4 |
89,3 |
X |
X |
X | ||||||
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
X |
X |
X | ||||||||||||
o) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 |
158 |
X |
X |
X | ||||||||||||
el) |
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care |
159 |
X |
X |
X | ||||||||||||
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
X |
X |
X | |||||||||||||
- preț mediu (p) |
161 |
X |
X |
X | |||||||||||||
- valoare = QPF x p |
162 |
X |
X |
X | |||||||||||||
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 |
163 |
X |
X |
X |
1 .1 | ||||||||||||
8 |
Plăți restante |
164 |
3.216,0 |
3.908,0 |
3.900,0 |
7.295,0 |
3.900,0 | ||||||||||
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
3.000,0 |
486,0 |
500,0 |
490,0 |
500,0 | ||||||||||
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 |
——1 | |||||||||||||||
- de la operatori cu capital |
167 |
—w | |||||||||||||||
- de la bugetul de stat |
168 |
-------P |
ige 11-- |
X X |
INDICATORI |
Nr. rd. |
2018 |
2019 |
din care: | ||||||||||||||
Aprobat HCL nr. 563/2018 |
Realizat |
Aprobat, armonizat |
Realizat 9 luni |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
% | |||||||||||
conform HG/Ordin comun HCL nr.406/ 2019 |
conf. H.C.A. |
TrimI |
Trim II |
Trim IU |
Trim IV | |||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
X |
8 |
9= 8/5*100 |
10= 8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
- de la bugetul local |
169 | |||||||||||||||||
- de la alte entități |
170 |
3.000,0 |
486,0 |
500,0 |
490,0 |
500,0 | ||||||||||||
10 |
Credite pentru finanțarea activității curei ite (soldul rămas de ramtț irsa l |
171 |
Director Financi ec. Monica Tânt
Page 12
Anexa nr. 1
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2019
INDICATORI
_________________2__________
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) Venituri totale din exploatare, din care:
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA
subvenții de la CLM cu TVA, din care:
aprobat cf. HCL nr. 406/2019
81.623,00
100,00
83.500,00
85.350,00
102,30
45.784,29
38.473,61
-559,00
-469,75
45.225,29
38.003,86
98,78
98,78
98,60
47.661,50
40.051,30
41.769,00
48.710,05
40.932,43
42.687,92
105(39
1
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019 |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
X |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
a.l |
TVA |
6.390,68 |
-89,25 |
6.301,43 |
98,60 |
6.669,00 |
6.815,72 |
105,83 |
102,20 | ||||
subvenții (compensare tarif ptcategorii defavorizate) |
3 |
33.633,61 |
-469,75 |
33.163,86 |
98,60 |
35.100,00 |
35.872,20 |
105,84 |
102,20 | ||||
subvenții de la ASSC cu TVA, din care: |
5.310,0 |
5.310,00 |
100,00 |
5.432,10 |
5.551,61 |
102,30 |
102,20 | ||||||
a.2 |
TVA |
848,0 |
848,00 |
100,00 |
867,50 |
886,59 |
102,30 |
102,20 | |||||
subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006 |
4.462,0 |
4.462,00 |
100,00 |
4.564,60 |
4.665,02 |
102,30 |
102,20 | ||||||
a.3 |
subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care: |
450,0 |
450,00 |
100,00 |
460,40 |
470,53 |
102,31 |
102,20 | |||||
TVA |
72,0 |
72,00 |
100,00 |
73,70 |
75,30 |
102,36 |
102,17 | ||||||
subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate) |
378,0 |
378,00 |
100,00 |
386,70 |
395,21 |
102,30 |
102,20 | ||||||
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | |||||||||||
2 |
Venituri financiare |
5 | |||||||||||
3 |
Venituri extraordinare |
6 | |||||||||||
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) |
7 |
81.623,0 |
81.623,0 |
100,0 |
83.500,0 |
85.350,0 |
104,6 |
= 102,2 | ||||
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
81.623,0 |
81.623,0 |
100,0 |
83.500,0 |
85.350,0 |
102,3 |
102,2 | ||||
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
18.375,0 |
18.375,0 |
100,0 |
18.769,0 |
19.183,0 |
102,1 |
102,2 | ||||
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
1.260,0 |
1.260,0 |
100,0 |
1.289,0 |
1.317,0 |
102,3 |
102,2 | ||||
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
56.510,0 |
56.510,0 |
100,0 |
57.839,0 |
59.111,0 |
102,4 |
102,2 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019 |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
X |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
C. |
CO |
Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) |
12 |
54.769,0 |
54.769,0 |
100,0 |
56.029,0 |
57.262,0 |
102,3 |
102,2 | |||
CI |
ch. cu salariile |
13 |
52.907,0 |
52.907,0 |
100,0 |
55.376,0 |
56.567,0 |
104,7 |
102,2 | ||||
C2 |
bonusuri |
14 |
1.862,0 |
1.862,0 |
100,0 |
653,0 |
695,0 |
35,1 |
106,4 | ||||
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | |||||||||||
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | ||||||||||||
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
17 |
539,0 |
539,0 |
100,0 |
551,0 |
563,0 |
102,2 |
102,2 | ||||
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
1.202,0 |
1.202,0 |
100,0 |
1.259,0 |
1.286,0 |
104,7 |
102,1 | ||||
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
5.478,0 |
5.478,0 |
100,0 |
5.603,0 |
5.739,0 |
102,3 |
102,4 | ||||
2 |
Cheltuieli financiare |
20 | |||||||||||
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | |||||||||||
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 | |||||||||||
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 | |||||||||||
1 |
Rezerve legale |
25 | |||||||||||
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
Eao. |
3 |
V |
INDICATORI
__2___
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi_______
Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29
29
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință_________________
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019 |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
X |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||||
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | |||||||||||
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||||
9 |
Profitul ncrepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 | |||||||||||
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||||
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||||
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||||
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||||
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 | |||||||||||
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 | |||||||||||
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||||
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
2.624,0 |
2.624,0 | |||||||||
1 |
Alocații de la buget |
44 | |||||||||||
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 |
A | |||||||||||
2 |
Surse proprii |
2.624,0 |
2.624,0 |
1.918,0 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019 |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | |||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
X |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
712,0 |
712,0 |
432,0 | |||||||
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | ||||||||||
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
930,0 |
930,0 |
930,0 |
920,0 | ||||||
2 |
Nr. mediu de salariați total |
914,0 |
914,0 |
925,0 |
912,0 | |||||||
Nr. mediu de salariați fara conducere |
49 |
911,0 |
911,0 |
922,0 |
909,0 | |||||||
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
50 |
4.991,7 |
4.991,7 |
100,0 |
5.040,1 |
5.225,2 |
101,0 |
103,7 | |||
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
51 |
5.010,0 |
5.010,0 |
100,0 |
5.058,6 |
5.244,4 |
101,0 |
103,7 | |||
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) |
52 |
89,3 |
89,3 |
100,0 |
90,3 |
93,6 |
101,1 |
103,7 | |||
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 | ||||||||||
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
54 |
/v) |
• • •>> |
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC aprobat cf. HCL nr. 406/2019 |
Diferente de rectificat +/- |
Propunere rectificare 2019 conform HCL nr.449/2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
X |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000 |
55 |
1.000,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
1.000,0 | |||||||
9 |
Plăți restante |
- |
56 |
3.900,0 |
3.900,0 | ||||||||
10 |
Creanțe restante |
t |
57 |
500,0 |
500,0 |
Șef sera BTV ec. Camelia Cercrfl