Hotărârea nr. 272/2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2023JUDETUL IASI
MUNICIPIUL IASI
Anexa 1
HCL 272/31.07.2023
Executia bugetului local la data de 30.06.2023
- mii lei -
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5(4/3*100) |
6(4-3) |
|
VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02) |
00.01 |
2.466.744,94 |
1.877.117,17 |
860.077,34 |
45,82 |
-1.017.039,83 |
|
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) |
49.90 |
1.594.079,14 |
1.273.721,56 |
638.834,45 |
50,15 |
-634.887,11 |
|
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
00.02 |
1.764.362,24 |
1.367.591,30 |
722.147,77 |
52,80 |
-645.443,53 |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) |
00.03 |
928.011,11 |
565.703,94 |
530.865,59 |
93,84 |
-34.838,35 |
|
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod |
00.04 |
588.188,27 |
354.426,64 |
326.472,57 |
92,11 |
-27.954,07 |
|
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA |
00.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Impozit pe profit (cod 01.02.01) |
01.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Impozit pe profit de la agenti economici |
01.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA |
00.06 |
588.188,27 |
354.426,64 |
326.472,57 |
92,11 |
-27.954,07 |
|
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) |
03.02 |
5.054,09 |
3.832,46 |
2.305,58 |
60,16 |
-1.526,88 |
|
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici |
03.02.17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul |
03.02.18 |
5.054,09 |
3.832,46 |
2.305,58 |
60,16 |
-1.526,88 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+ 04.02.04+ |
04.02 |
583.134,18 |
350.594,18 |
324.166,99 |
92,46 |
-26.427,19 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
581.350,00 |
348.810,00 |
323.178,80 |
92,65 |
-25.631,20 |
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea |
04.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean |
04.02.05 |
1.784,18 |
1.784,18 |
988,19 |
55,39 |
-795,99 |
|
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte |
04.02.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod |
00.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) |
05.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital |
05.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) |
00.09 |
113.215,14 |
77.815,99 |
82.662,35 |
106,23 |
4.846,36 |
|
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50) |
07.02 |
113.215,14 |
77.815,99 |
82.662,35 |
106,23 |
4.846,36 |
|
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02) |
07.02.01 |
81.002,04 |
56.701,23 |
60.900,20 |
107,41 |
4.198,97 |
|
Impozit pe cladiri de la persoane fizice |
07.02.01.01 |
25.375,30 |
17.825,18 |
18.263,39 |
102,46 |
438,21 |
|
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice |
07.02.01.02 |
55.626,74 |
38.876,05 |
42.636,81 |
109,67 |
3.760,76 |
|
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) |
07.02.02 |
25.669,54 |
17.148,62 |
18.396,75 |
107,28 |
1.248,13 |
|
Impozit pe terenuri de la persoane fizice |
07.02.02.01 |
7.143,56 |
4.801,03 |
5.107,50 |
106,38 |
306,47 |
|
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice |
07.02.02.02 |
18.330,70 |
12.198,42 |
13.153,79 |
107,83 |
955,37 |
|
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol |
07.02.02.03 |
195,28 |
149,17 |
135,46 |
90,81 |
-13,71 |
|
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
07.02.03 |
6.543,56 |
3.966,14 |
3.365,40 |
84,85 |
-600,74 |
|
Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod |
00.10 |
220.960,44 |
129.912,95 |
118.474,89 |
91,20 |
-11.438,06 |
|
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) |
11.02 |
177.522,64 |
100.366,64 |
91.328,64 |
91,00 |
-9.038,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor |
11.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor |
11.02.02 |
143.771,39 |
80.052,39 |
72.566,39 |
90,65 |
-7.486,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri |
11.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor |
11.02.06 |
5.106,25 |
5.106,25 |
3.644,25 |
71,37 |
-1.462,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea |
11.02.09 |
28.645,00 |
15.208,00 |
15.118,00 |
99,41 |
-90,00 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) |
12.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan |
12.02.18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) |
15.02 |
2.026,90 |
1.419,75 |
1.395,13 |
98,27 |
-24,62 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
30,01 |
21,61 |
14,32 |
66,27 |
-7,29 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
1.996,89 |
1.398,14 |
1.380,81 |
98,76 |
-17,33 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe |
16.02 |
41.410,90 |
28.126,56 |
25.751,12 |
91,55 |
-2.375,44 |
|
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) |
16.02.02 |
29.240,27 |
18.744,17 |
19.783,52 |
105,54 |
1.039,35 |
|
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice |
16.02.02.01 |
19.216,31 |
12.329,79 |
12.905,07 |
104,67 |
575,28 |
|
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice |
16.02.02.02 |
10.023,96 |
6.414,38 |
6.878,45 |
107,23 |
464,07 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare |
16.02.03 |
1.340,56 |
884,34 |
758,15 |
85,73 |
-126,19 |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe |
16.02.50 |
10.830,07 |
8.498,05 |
5.209,45 |
61,30 |
-3.288,60 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) |
00.11 |
5.647,26 |
3.548,36 |
3.255,78 |
91,75 |
-292,58 |
|
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) |
18.02 |
5.647,26 |
3.548,36 |
3.255,78 |
91,75 |
-292,58 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
5.647,26 |
3.548,36 |
3.255,78 |
91,75 |
-292,58 |
|
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) |
00.12 |
836.351,13 |
801.887,36 |
191.282,18 |
23,85 |
-610.605,18 |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) |
00.13 |
56.950,80 |
37.471,39 |
23.667,93 |
63,16 |
-13.803,46 |
|
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) |
30.02 |
56.937,69 |
37.471,39 |
23.644,97 |
63,10 |
-13.826,42 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome |
30.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30) |
30.02.05 |
51.977,78 |
35.836,84 |
21.533,09 |
60,09 |
-14.303,75 |
|
Redevente miniere |
30.02.05.01 |
0,00 |
0,00 |
1,55 |
- |
1,55 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice |
30.02.05.30 |
51.977,78 |
35.836,84 |
21.531,54 |
60,08 |
-14.305,30 |
|
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) |
30.02.08 |
2.569,00 |
0,00 |
1.253,92 |
- |
1.253,92 |
|
Venituri din dividende de la alti platitori |
30.02.08.02 |
2.569,00 |
0,00 |
1.253,92 |
- |
1.253,92 |
|
Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat |
30.02.08.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
2.390,91 |
1.634,55 |
857,96 |
52,49 |
-776,59 |
|
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) |
31.02 |
13,11 |
0,00 |
22,96 |
- |
22,96 |
|
Alte venituri din dobanzi |
31.02.03 |
13,11 |
0,00 |
22,96 |
- |
22,96 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) |
00.14 |
779.400,33 |
764.415,97 |
167.614,25 |
21,93 |
-596.801,72 |
|
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+ 33.02.10+ |
33.02 |
742.486,17 |
736.978,49 |
145.324,92 |
19,72 |
-591.653,57 |
|
Venituri din prestari de servicii |
33.02.08 |
737.916,89 |
734.409,20 |
142.581,60 |
19,41 |
-591.827,60 |
|
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in |
33.02.10 |
1.750,00 |
1.050,00 |
1.277,72 |
121,69 |
227,72 |
|
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
29,75 |
17,85 |
6,61 |
37,03 |
-11,24 |
|
Contrubutia de intretinere a persoanelor asistate |
33.02.13 |
2.502,40 |
1.501,44 |
1.340,28 |
89,27 |
-161,16 |
|
Taxe din activitati cadastrale si agricultura |
33.02.24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din despagubiri |
33.02.26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de |
33.02.27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri |
33.02.28 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
- |
0,25 |
|
Contributii pentru finantarea Programului "Scoala dupa scoala" |
33.02.33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
287,13 |
0,00 |
118,46 |
- |
118,46 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) |
34.02 |
1.739,83 |
1.087,89 |
1.107,70 |
101,82 |
19,81 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
10,00 |
10,00 |
3,18 |
31,84 |
-6,82 |
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise |
34.02.50 |
1.729,83 |
1.077,89 |
1.104,52 |
102,47 |
26,63 |
|
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) |
35.02 |
13.900,30 |
8.740,18 |
7.397,40 |
84,64 |
-1.342,78 |
|
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod |
35.02.01 |
13.900,30 |
8.740,18 |
7.397,22 |
84,63 |
-1.342,96 |
|
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate |
35.02.01.02 |
13.900,30 |
8.740,18 |
7.397,22 |
84,63 |
-1.342,96 |
|
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de |
35.02.02 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
- |
0,18 |
|
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume |
35.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii |
35.02.03.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscari |
35.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11 + |
36.02 |
21.192,56 |
17.527,94 |
13.697,77 |
78,15 |
-3.830,17 |
|
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive |
36.02.01 |
9,24 |
5,54 |
26,20 |
472,93 |
20,66 |
|
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive |
36.02.01.01 |
9,24 |
5,54 |
26,20 |
472,93 |
20,66 |
|
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice |
36.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
6.132,40 |
4.079,44 |
2.596,47 |
63,65 |
-1.482,97 |
|
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe |
36.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
36.02.11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de |
36.02.14 |
172,46 |
103,48 |
76,26 |
73,70 |
-27,22 |
|
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic |
36.02.22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica |
36.02.31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvlotare |
36.02.47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
14.878,46 |
13.339,48 |
10.998,83 |
82,45 |
-2.340,65 |
|
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la |
37.02 |
81,47 |
81,47 |
86,46 |
106,13 |
4,99 |
|
Donatii si sponsorizari |
37.02.01 |
81,47 |
81,47 |
86,46 |
106,13 |
4,99 |
|
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a |
37.02.03 |
-256.865,11 |
-199.511,70 |
-67.166,76 |
33,67 |
132.344,94 |
|
Varsaminte din sectiunea de functionare |
37.02.04 |
256.865,11 |
199.511,70 |
67.166,76 |
33,67 |
-132.344,94 |
|
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene |
37.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) |
00.15 |
7.321,01 |
6.578,37 |
8.101,78 |
123,16 |
1.523,41 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+ 39.02.03+ 39.02.04+ |
39.02 |
7.321,01 |
6.578,37 |
8.101,78 |
123,16 |
1.523,41 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |
39.02.01 |
789,64 |
540,44 |
2.400,40 |
444,16 |
1.859,96 |
|
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
1.233,62 |
740,18 |
282,34 |
38,14 |
-457,84 |
|
Venituri din privatizare |
39.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului |
39.02.07 |
5.297,75 |
5.297,75 |
5.419,04 |
102,29 |
121,29 |
|
Depozite speciale pentru constructii de locuinte |
39.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
33.981,65 |
- |
33.981,65 |
|
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod |
40.02 |
0,00 |
0,00 |
33.981,65 |
- |
33.981,65 |
|
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si |
40.02.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice |
40.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Imprumuturi temporare din trezoreria statului |
40.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare |
40.02.11 |
0,00 |
0,00 |
11.976,96 |
- |
11.976,96 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare |
40.02.13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
0,00 |
0,00 |
21.796,00 |
- |
21.796,00 |
|
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata |
40.02.16 |
0,00 |
0,00 |
208,69 |
- |
208,69 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor |
40.02.18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate |
40.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte operatiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) |
41.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a |
41.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare |
41.02.05.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare |
41.02.05.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii |
41.02.14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
365.842,47 |
229.909,90 |
29.431,56 |
12,80 |
-200.478,34 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod |
00.18 |
365.842,47 |
229.909,90 |
29.431,56 |
12,80 |
-200.478,34 |
|
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+ 42.02.05+ 42.02.10+ 42.02.12 la |
42.02 |
287.047,54 |
229.589,90 |
29.431,56 |
12,82 |
-200.158,34 |
|
Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) |
42.02.01 |
4.766,12 |
2.500,00 |
1.154,79 |
46,19 |
-1.345,21 |
|
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare |
42.02.01.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera |
42.02.01.02 |
4.766,12 |
2.500,00 |
1.154,79 |
46,19 |
-1.345,21 |
|
Planuri si regulamente de urbanism |
42.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor |
42.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit |
42.02.12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
|
Subvenții pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si |
42.02.13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant |
42.02.14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare |
42.02.15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea |
42.02.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicati in urgenta in sanatate |
42.02.16.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparațiilor capitale in sanatate |
42.02.16.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate |
42.02.16.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale |
42.02.18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate |
42.02.18.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparațiilor capitale in sanatate |
42.02.18.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate |
42.02.18.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii |
42.02.20 |
0,00 |
0,00 |
-1,39 |
- |
-1,39 |
|
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap |
42.02.21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții primite din Fondul de Intervenție |
42.02.28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar |
42.02.29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la |
42.02.32 |
57.440,00 |
57.440,00 |
4.488,31 |
7,81 |
-52.951,69 |
|
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței si a |
42.02.34 |
660,00 |
660,00 |
105,63 |
16,00 |
-554,37 |
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico- |
42.02.35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea |
42.02.40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii |
42.02.41 |
133,00 |
84,05 |
30,01 |
35,71 |
-54,04 |
|
Sume primite de administrațiile locale in cadrul programelor FEGA |
42.02.42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de administrațiile locale in cadrul programelor finanțate din |
42.02.45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de |
42.02.51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local |
42.02.51.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local |
42.02.51.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finantarea investițiilor pentru |
42.02.52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe |
42.02.54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale |
42.02.55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare |
42.02.62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu |
42.02.66 |
32.116,87 |
20.922,12 |
10.740,44 |
51,34 |
-10.181,68 |
|
Subvenții din sume obținute in urma scoaterii la licitație a certificatelor de |
42.02.67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii |
42.02.69 |
72.470,12 |
58.973,43 |
11.516,03 |
19,53 |
-47.457,40 |
|
Subvenții pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si |
42.02.73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții primite in cadrul Programului stațiuni balneare |
42.02.77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent |
42.02.79 |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
0,00 |
-198,00 |
|
Subvenții pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol , pentru secțiunea de funcționare |
42.02.79.01 |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
0,00 |
-38,00 |
|
Subvenții pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol , pentru secțiunea de dezvoltare |
42.02.79.02 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
-160,00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina |
42.02.80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva |
42.02.81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
42.02.82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile |
42.02.84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii |
42.02.85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun |
42.02.86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul bational de investitii "Anghel Saligny" |
42.02.87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alocări de sume din PNNR aferente asistentei financiare |
42.02.88 |
9.287,80 |
9.287,80 |
0,00 |
0,00 |
-9.287,80 |
|
Fonduri europene nerambursabile |
42.02.88.01 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-2.000,00 |
|
Finantare publica nationala |
42.02.88.02 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
0,00 |
-5.720,00 |
|
Sume aferente TVA |
42.02.88.03 |
1.567,80 |
1.567,80 |
0,00 |
0,00 |
-1.567,80 |
|
Alocari de sume din PNNR aferente componentei imprumuturi (cod |
42.02.89 |
109.975,63 |
79.524,50 |
1.397,74 |
1,76 |
-78.126,76 |
|
Fonduri din imprumut rambursabil |
42.02.89.01 |
86.793,95 |
61.230,27 |
1.174,57 |
1,92 |
-60.055,70 |
|
Finantare publica nationala |
42.02.89.02 |
5.698,80 |
5.698,80 |
0,00 |
0,00 |
-5.698,80 |
|
Sume aferente TVA |
42.02.89.03 |
17.482,88 |
12.595,43 |
223,17 |
1,77 |
-12.372,26 |
|
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor |
42.02.90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fonduri europene nerambursabile |
42.02.90.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantare publica nationala |
42.02.90.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume aferente TVA |
42.02.90.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor |
42.02.91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fonduri din imprumut rambursabil |
42.02.91.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantare publica nationala |
42.02.91.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume aferente TVA |
42.02.91.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea prioectelor de |
42.02.92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantarea nationala |
42.02.92.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantare externa nerambursabila |
42.02.92.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Cheltuieli neeligibile |
42.02.92.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor |
42.02.93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 20212027 |
42.02.93.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 |
42.02.93.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ 43.02.04+ 43.02.07+ 43.02.08+ |
43.02 |
78.794,93 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
-320,00 |
|
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului |
43.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, |
43.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta |
43.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare |
43.02.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor |
43.02.20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de la Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara |
43.02.21 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
-320,00 |
|
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special |
43.02.23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa |
43.02.24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care |
43.02.30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR |
43.02.31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrărilor de inregistrare |
43.02.34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere |
43.02.39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare |
43.02.39.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de dezvoltare |
43.02.39.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca |
43.02.41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii |
43.02.44 |
78.474,93 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari |
45.02 |
0,00 |
0,00 |
-6,32 |
- |
-6,32 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04) |
45.02.01 |
0,00 |
0,00 |
-6,32 |
- |
-6,32 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
45.02.01.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
45.02.01.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
45.02.01.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Corectii financiare |
45.02.01.04 |
0,00 |
0,00 |
-6,32 |
- |
-6,32 |
|
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04) |
45.02.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) |
45.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod |
45.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04) |
45.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 + |
45.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01 + |
45.02.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod |
45.02.15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+ 45.02.16.02+ |
45.02.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+ 45.02.17.02+ 45.02.17.03+ |
45.02.17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+ 45.02.18.02+ |
45.02.18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor |
45.02.19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (cod |
45.02.20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE |
45.02.21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI) (cod 45.02.58 |
45.02.58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI) ( cod 45.02.59.01 la |
45.02.59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si |
45.02.60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04) |
46.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta |
46.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 |
46.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume in curs de distribuire (cod 47.02.04) |
47.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic in curs de distribuire |
47.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari |
48.02 |
329.219,22 |
273.037,60 |
66.420,90 |
24,33 |
-206.616,70 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod |
48.02.01 |
318.435,73 |
263.187,84 |
65.365,67 |
24,84 |
-197.822,17 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.01.01 |
188.386,67 |
142.771,73 |
17.744,27 |
12,43 |
-125.027,46 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.01.02 |
554,31 |
554,31 |
1.432,17 |
258,37 |
877,86 |
|
Prefinantare |
48.02.01.03 |
129.494,75 |
119.861,80 |
46.189,23 |
38,54 |
-73.672,57 |
|
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+ 48.02.02.02+ |
48.02.02 |
9.383,49 |
8.449,76 |
1.055,23 |
12,49 |
-7.394,53 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.02.01 |
5.663,09 |
5.663,09 |
917,17 |
16,20 |
-4.745,92 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.02.02 |
145,04 |
145,04 |
34,08 |
23,50 |
-110,96 |
|
Prefinantare |
48.02.02.03 |
3.575,36 |
2.641,63 |
103,98 |
3,94 |
-2.537,65 |
|
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) |
48.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.03.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.03.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Prefinantare |
48.02.03.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod |
48.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.04.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.04.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.04.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritima (FEPAM) (cod |
48.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.05.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.05.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.05.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII) (cod 48.02.11.01 + |
48.02.11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.11.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.11.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.11.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.02.12.01 + |
48.02.12 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.400,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.12.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.12.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.12.03 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.400,00 |
|
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (cod |
48.02.15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.15.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.15.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (cod 48.02.19.01 + |
48.02.19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.19.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.19.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.19.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile |
48.02.19.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul |
48.02.32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.32.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.32.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic |
48.02.33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.33.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.33.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
CHELTUIELI - TOTAL |
49.02 |
2.497.382,79 |
1.907.755,02 |
776.262,22 |
40,69 |
-1.131.492,80 |
|
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
169.151,62 |
114.268,40 |
68.648,09 |
60,08 |
-45.620,31 |
|
Autoritati publice si actiuni externe |
51.02 |
119.101,28 |
80.051,19 |
51.096,50 |
63,83 |
-28.954,69 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
96.517,60 |
65.320,53 |
46.378,90 |
71,00 |
-18.941,63 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
12.311,44 |
8.490,67 |
3.823,82 |
45,04 |
-4.666,85 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
1.427,45 |
1.427,45 |
21,05 |
1,47 |
-1.406,40 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
650,00 |
422,50 |
355,04 |
84,03 |
-67,46 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
7.278,79 |
3.930,04 |
577,06 |
14,68 |
-3.352,98 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
916,00 |
460,00 |
456,68 |
99,28 |
-3,32 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-516,05 |
- |
-516,05 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
28.743,34 |
21.202,21 |
9.497,14 |
44,79 |
-11.705,07 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
10.692,50 |
8.650,50 |
3.829,07 |
44,26 |
-4.821,43 |
|
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 |
894,00 |
643,60 |
0,00 |
0,00 |
-643,60 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
10.801,50 |
6.486,50 |
5.691,00 |
87,74 |
-795,50 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
3.555,34 |
2.621,61 |
84,08 |
3,21 |
-2.537,53 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
-2.800,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE FINANCIARE |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-107,01 |
- |
-107,01 |
|
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi |
55.02 |
21.307,00 |
13.015,00 |
8.054,45 |
61,89 |
-4.960,55 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
2.250,00 |
1.960,00 |
899,32 |
45,88 |
-1.060,68 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
19.057,00 |
11.055,00 |
7.155,13 |
64,72 |
-3.899,87 |
|
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației |
56.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
44.590,87 |
26.916,02 |
20.869,06 |
77,53 |
-6.046,96 |
|
Aparare |
60.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Ordine publica si siguranta nationala |
61.02 |
44.590,87 |
26.916,02 |
20.869,06 |
77,53 |
-6.046,96 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
350,00 |
290,00 |
74,91 |
25,83 |
-215,09 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
44.037,13 |
26.422,28 |
20.749,00 |
78,53 |
-5.673,28 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare) |
70 |
203,74 |
203,74 |
203,71 |
99,99 |
-0,03 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-158,56 |
- |
-158,56 |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
63.02 |
656.706,38 |
451.655,13 |
213.413,51 |
47,25 |
-238.241,62 |
|
Invatamant |
65.02 |
245.444,35 |
161.652,31 |
66.712,94 |
41,27 |
-94.939,37 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
1.287,72 |
815,64 |
807,26 |
98,97 |
-8,38 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
49.147,97 |
28.392,97 |
16.749,84 |
58,99 |
-11.643,13 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
430,00 |
215,00 |
215,00 |
100,00 |
0,00 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
28.645,00 |
15.208,00 |
15.116,00 |
99,40 |
-92,00 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
5.469,89 |
4.140,89 |
2.353,44 |
56,83 |
-1.787,45 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
34.240,03 |
24.711,53 |
4.592,00 |
18,58 |
-20.119,53 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
28.011,00 |
16.372,37 |
12.012,55 |
73,37 |
-4.359,82 |
|
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE |
61 |
55.033,51 |
34.906,68 |
996,86 |
2,86 |
-33.909,82 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
43.008,23 |
36.803,23 |
13.813,81 |
37,53 |
-22.989,42 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
171,00 |
86,00 |
85,45 |
99,36 |
-0,55 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-29,27 |
- |
-29,27 |
|
Sanatate |
66.02 |
75.551,35 |
53.212,80 |
17.871,85 |
33,59 |
-35.340,95 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
32.406,00 |
21.162,30 |
10.770,46 |
50,89 |
-10.391,85 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
157,93 |
157,93 |
9,62 |
6,09 |
-148,31 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
14.150,00 |
10.490,00 |
4.355,67 |
41,52 |
-6.134,33 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
28.176,45 |
20.741,60 |
2.586,16 |
12,47 |
-18.155,44 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
660,97 |
660,97 |
149,94 |
22,68 |
-511,03 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
205.856,25 |
148.835,86 |
64.114,84 |
43,08 |
-84.721,02 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
54.000,00 |
35.380,00 |
25.848,19 |
73,06 |
-9.531,81 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
58.503,02 |
38.598,22 |
15.838,77 |
41,03 |
-22.759,45 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
43.422,24 |
37.197,60 |
7.638,43 |
20,53 |
-29.559,17 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
18.955,00 |
12.733,00 |
9.231,00 |
72,50 |
-3.502,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
30.887,99 |
24.882,04 |
5.617,69 |
22,58 |
-19.264,35 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
88,00 |
45,00 |
41,00 |
91,11 |
-4,00 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-100,24 |
- |
-100,24 |
|
Asigurari si asistenta sociala |
68.02 |
129.854,43 |
87.954,16 |
64.713,88 |
73,58 |
-23.240,28 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
60.114,43 |
34.481,26 |
27.045,50 |
78,44 |
-7.435,76 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
13.818,00 |
11.638,40 |
5.969,43 |
51,29 |
-5.668,97 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
51.660,00 |
38.283,50 |
29.986,33 |
78,33 |
-8.297,17 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
4.120,00 |
3.413,00 |
1.813,79 |
53,14 |
-1.599,21 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
134,00 |
134,00 |
4,99 |
3,73 |
-129,01 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
8,00 |
4,00 |
3,10 |
77,53 |
-0,90 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-109,26 |
- |
-109,26 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
163.321,13 |
122.806,80 |
39.967,74 |
32,55 |
-82.839,06 |
|
Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
91.920,66 |
61.606,15 |
25.249,68 |
40,99 |
-36.356,47 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
43.200,00 |
29.006,92 |
17.173,71 |
59,21 |
-11.833,21 |
|
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE |
61 |
20.299,00 |
9.937,57 |
321,30 |
3,23 |
-9.616,27 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
22.193,66 |
20.200,66 |
5.640,43 |
27,92 |
-14.560,23 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
7.535,00 |
3.768,00 |
3.679,97 |
97,66 |
-88,03 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
-1.307,00 |
-1.307,00 |
-1.565,73 |
119,80 |
-258,73 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
71.400,47 |
61.200,65 |
14.718,06 |
24,05 |
-46.482,59 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
33.500,00 |
24.601,08 |
14.525,18 |
59,04 |
-10.075,90 |
|
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR |
61 |
34.712,25 |
34.712,25 |
0,00 |
0,00 |
-34.712,25 |
|
TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3.070,22 |
1.827,32 |
134,08 |
7,34 |
-1.693,24 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
118,00 |
60,00 |
58,80 |
98,00 |
-1,20 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
1.463.612,79 |
1.192.108,67 |
433.363,82 |
36,35 |
-758.744,85 |
|
Acțiuni generale economice, comerciale si de munca |
80.02 |
50,00 |
50,00 |
48,91 |
97,82 |
-1,09 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
50,00 |
50,00 |
48,91 |
97,82 |
-1,09 |
|
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
854.407,83 |
749.497,18 |
272.038,31 |
36,30 |
-477.458,87 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
726.237,62 |
674.314,66 |
242.205,99 |
35,92 |
-432.108,67 |
|
TITLUL IV SUBVENTII |
40 |
21.000,00 |
19.600,00 |
8.565,14 |
43,70 |
-11.034,86 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
476,00 |
286,00 |
0,00 |
0,00 |
-286,00 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
77.013,42 |
30.120,39 |
10.123,38 |
33,61 |
-19.997,01 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
29.679,79 |
25.505,13 |
11.488,69 |
45,04 |
-14.016,44 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
660,00 |
330,00 |
314,94 |
95,44 |
-15,06 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
-659,00 |
-659,00 |
-659,83 |
100,13 |
-0,83 |
|
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |
83.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Transporturi |
84.02 |
608.384,96 |
441.791,49 |
161.110,08 |
36,47 |
-280.681,41 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
53.520,40 |
32.586,80 |
29.688,15 |
91,10 |
-2.898,65 |
|
TITLUL IV SUBVENTII |
40 |
94.423,85 |
69.937,45 |
64.900,00 |
92,80 |
-5.037,45 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
277.712,00 |
269.675,15 |
32.887,32 |
12,20 |
-236.787,83 |
|
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR |
60 |
9.287,80 |
9.287,80 |
0,00 |
0,00 |
-9.287,80 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
149.509,91 |
48.333,29 |
22.103,23 |
45,73 |
-26.230,06 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
23.931,00 |
11.971,00 |
11.868,34 |
99,14 |
-102,66 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-336,96 |
- |
-336,96 |
|
Alte actiuni economice |
87.02 |
770,00 |
770,00 |
166,52 |
21,63 |
-603,48 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
540,00 |
540,00 |
166,52 |
30,84 |
-373,48 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
-230,00 |
|
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.02 |
-30.637,85 |
-30.637,85 |
83.815,12 |
-273,57 |
114.452,97 |
|
REZERVE |
97.02 | |||||
|
EXCEDENT (+) (98.02.96 + 98.02.97) |
98.02 |
0,00 |
0,00 |
83.815,12 |
- |
83.815,12 |
|
Excedentul secțiunii de funcționare |
98.02.06 |
0,00 |
0,00 |
31.077,95 |
- |
31.077,95 |
|
Excedentul secțiunii de dezvoltare |
98.02.07 |
0,00 |
0,00 |
52.737,17 |
- |
52.737,17 |
|
DEFICIT 1) (-) (99.02.96 + 99.02.97) |
99.02 |
30.637,85 |
30.637,85 |
0,00 |
0,00 |
-30.637,85 |
|
Deficitul secțiunii de funcționare |
99.02.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Deficitul secțiunii de dezvoltare |
99.02.07 |
30.637,85 |
30.637,85 |
0,00 |
0,00 |
-30.637,85 |
|
1) finantat din excedentul anilor precedenti | ||||||
|
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
00.01 SF |
1.598.205,00 |
1.247.543,77 |
682.322,36 |
54,69 |
-565.221,41 |
|
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02) |
49.90 |
1.586.758,13 |
1.267.143,19 |
630.732,67 |
49,78 |
-636.410,52 |
|
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
00.02 |
1.507.497,13 |
1.168.079,60 |
654.981,01 |
56,07 |
-513.098,59 |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) |
00.03 |
928.011,11 |
565.703,94 |
530.865,59 |
93,84 |
-34.838,35 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod |
00.04 |
588.188,27 |
354.426,64 |
326.472,57 |
92,11 |
-27.954,07 |
|
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA |
00.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Impozit pe profit (cod 01.02.01) |
01.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Impozit pe profit de la agenti economici |
01.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA |
00.06 |
588.188,27 |
354.426,64 |
326.472,57 |
92,11 |
-27.954,07 |
|
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) |
03.02 |
5.054,09 |
3.832,46 |
2.305,58 |
60,16 |
-1.526,88 |
|
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici |
03.02.17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul |
03.02.18 |
5.054,09 |
3.832,46 |
2.305,58 |
60,16 |
-1.526,88 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod |
04.02 |
583.134,18 |
350.594,18 |
324.166,99 |
92,46 |
-26.427,19 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
581.350,00 |
348.810,00 |
323.178,80 |
92,65 |
-25.631,20 |
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea |
04.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean |
04.02.05 |
1.784,18 |
1.784,18 |
988,19 |
55,39 |
-795,99 |
|
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte |
04.02.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod |
00.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) |
05.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital |
05.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) |
00.09 |
113.215,14 |
77.815,99 |
82.662,35 |
106,23 |
4.846,36 |
|
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) |
07.02 |
113.215,14 |
77.815,99 |
82.662,35 |
106,23 |
4.846,36 |
|
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) |
07.02.01 |
81.002,04 |
56.701,23 |
60.900,20 |
107,41 |
4.198,97 |
|
Impozit pe cladiri de la persoane fizice |
07.02.01.01 |
25.375,30 |
17.825,18 |
18.263,39 |
102,46 |
438,21 |
|
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice |
07.02.01.02 |
55.626,74 |
38.876,05 |
42.636,81 |
109,67 |
3.760,76 |
|
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) |
07.02.02 |
25.669,54 |
17.148,62 |
18.396,75 |
107,28 |
1.248,13 |
|
Impozit pe terenuri de la persoane fizice |
07.02.02.01 |
7.143,56 |
4.801,03 |
5.107,50 |
106,38 |
306,47 |
|
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice |
07.02.02.02 |
18.330,70 |
12.198,42 |
13.153,79 |
107,83 |
955,37 |
|
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol |
07.02.02.03 |
195,28 |
149,17 |
135,46 |
90,81 |
-13,71 |
|
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
07.02.03 |
6.543,56 |
3.966,14 |
3.365,40 |
84,85 |
-600,74 |
|
Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ |
00.10 |
220.960,44 |
129.912,95 |
118.474,89 |
91,20 |
-11.438,06 |
|
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05+ 11.02.06+ |
11.02 |
177.522,64 |
100.366,64 |
91.328,64 |
91,00 |
-9.038,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor |
11.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor |
11.02.02 |
143.771,39 |
80.052,39 |
72.566,39 |
90,65 |
-7.486,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri |
11.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor |
11.02.06 |
5.106,25 |
5.106,25 |
3.644,25 |
71,37 |
-1.462,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea |
11.02.09 |
28.645,00 |
15.208,00 |
15.118,00 |
99,41 |
-90,00 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) |
12.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan |
12.02.18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) |
15.02 |
2.026,90 |
1.419,75 |
1.395,13 |
98,27 |
-24,62 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
30,01 |
21,61 |
14,32 |
66,27 |
-7,29 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
1.996,89 |
1.398,14 |
1.380,81 |
98,76 |
-17,33 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe |
16.02 |
41.410,90 |
28.126,56 |
25.751,12 |
91,55 |
-2.375,44 |
|
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) |
16.02.02 |
29.240,27 |
18.744,17 |
19.783,52 |
105,54 |
1.039,35 |
|
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice |
16.02.02.01 |
19.216,31 |
12.329,79 |
12.905,07 |
104,67 |
575,28 |
|
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice |
16.02.02.02 |
10.023,96 |
6.414,38 |
6.878,45 |
107,23 |
464,07 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare |
16.02.03 |
1.340,56 |
884,34 |
758,15 |
85,73 |
-126,19 |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe |
16.02.50 |
10.830,07 |
8.498,05 |
5.209,45 |
61,30 |
-3.288,60 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) |
00.11 |
5.647,26 |
3.548,36 |
3.255,78 |
91,75 |
-292,58 |
|
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) |
18.02 |
5.647,26 |
3.548,36 |
3.255,78 |
91,75 |
-292,58 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
5.647,26 |
3.548,36 |
3.255,78 |
91,75 |
-292,58 |
|
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) |
00.12 |
579.486,02 |
602.375,66 |
124.115,42 |
20,60 |
-478.260,24 |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) |
00.13 |
56.950,80 |
37.471,39 |
23.667,93 |
63,16 |
-13.803,46 |
|
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) |
30.02 |
56.937,69 |
37.471,39 |
23.644,97 |
63,10 |
-13.826,42 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome |
30.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30) |
30.02.05 |
51.977,78 |
35.836,84 |
21.533,09 |
60,09 |
-14.303,75 |
|
Redevente miniere |
30.02.05.01 |
0,00 |
0,00 |
1,55 |
- |
1,55 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice |
30.02.05.30 |
51.977,78 |
35.836,84 |
21.531,54 |
60,08 |
-14.305,30 |
|
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) |
30.02.08 |
2.569,00 |
0,00 |
1.253,92 |
- |
1.253,92 |
|
Venituri din dividende de la alti platitori |
30.02.08.02 |
2.569,00 |
0,00 |
1.253,92 |
- |
1.253,92 |
|
Dividende de virat de catre societățile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat |
30.02.08.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
2.390,91 |
1.634,55 |
857,96 |
52,49 |
-776,59 |
|
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) |
31.02 |
13,11 |
0,00 |
22,96 |
- |
22,96 |
|
Alte venituri din dobanzi |
31.02.03 |
13,11 |
0,00 |
22,96 |
- |
22,96 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) |
00.14 |
522.535,22 |
564.904,27 |
100.447,49 |
17,78 |
-464.456,78 |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + |
33.02 |
742.486,17 |
736.978,49 |
145.324,92 |
19,72 |
-591.653,57 |
|
Venituri din prestari de servicii |
33.02.08 |
737.916,89 |
734.409,20 |
142.581,60 |
19,41 |
-591.827,60 |
|
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in |
33.02.10 |
1.750,00 |
1.050,00 |
1.277,72 |
121,69 |
227,72 |
|
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
29,75 |
17,85 |
6,61 |
37,03 |
-11,24 |
|
Contributia de intretinere a persoanelor asistate |
33.02.13 |
2.502,40 |
1.501,44 |
1.340,28 |
89,27 |
-161,16 |
|
Taxe din activitati cadastrale si agricultura |
33.02.24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din despagubiri |
33.02.26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de |
33.02.27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri |
33.02.28 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
- |
0,25 |
|
Contributii pentru finantarea Programului "Scoala dupa scoala" |
33.02.33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
287,13 |
0,00 |
118,46 |
- |
118,46 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50) |
34.02 |
1.739,83 |
1.087,89 |
1.107,70 |
101,82 |
19,81 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
10,00 |
10,00 |
3,18 |
31,84 |
-6,82 |
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise |
34.02.50 |
1.729,83 |
1.077,89 |
1.104,52 |
102,47 |
26,63 |
|
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) |
35.02 |
13.900,30 |
8.740,18 |
7.397,40 |
84,64 |
-1.342,78 |
|
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod |
35.02.01 |
13.900,30 |
8.740,18 |
7.397,22 |
84,63 |
-1.342,96 |
|
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate |
35.02.01.02 |
13.900,30 |
8.740,18 |
7.397,22 |
84,63 |
-1.342,96 |
|
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de |
35.02.02 |
0,00 |
0,00 |
0,18 |
- |
0,18 |
|
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume |
35.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii |
35.02.03.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscari |
35.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.11+ 36.02.14+ |
36.02 |
21.192,56 |
17.527,94 |
13.697,77 |
78,15 |
-3.830,17 |
|
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive |
36.02.01 |
9,24 |
5,54 |
26,20 |
472,93 |
20,66 |
|
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive |
36.02.01.01 |
9,24 |
5,54 |
26,20 |
472,93 |
20,66 |
|
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice |
36.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
6.132,40 |
4.079,44 |
2.596,47 |
63,65 |
-1.482,97 |
|
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
36.02.11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de |
36.02.14 |
172,46 |
103,48 |
76,26 |
73,70 |
-27,22 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
14.878,46 |
13.339,48 |
10.998,83 |
82,45 |
-2.340,65 |
|
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+ 37.02.03+ |
37.02 |
-256.783,64 |
-199.430,23 |
-67.080,30 |
33,64 |
132.349,93 |
|
Donatii si sponsorizari |
37.02.01 |
81,47 |
81,47 |
86,46 |
106,13 |
4,99 |
|
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de |
37.02.03 |
-256.865,11 |
-199.511,70 |
-67.166,76 |
33,67 |
132.344,94 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
11.976,96 |
- |
11.976,96 |
|
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06 +40.02.07 |
40.02 |
0,00 |
0,00 |
11.976,96 |
- |
11.976,96 |
|
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si |
40.02.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice |
40.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
împrumuturi temporare din trezoreria statului |
40.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare |
40.02.11 |
0,00 |
0,00 |
11.976,96 |
- |
11.976,96 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor |
40.02.18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate |
40.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
0,00 |
|
Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05) |
41.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a |
41.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare |
41.02.05.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
90.707,87 |
79.464,17 |
15.364,39 |
19,33 |
-64.099,78 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod |
00.18 |
90.707,87 |
79.464,17 |
15.364,39 |
19,33 |
-64.099,78 |
|
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+ 42.02.73+ 42.02.79+ 42.02.80+ 42.02.81+ 42.02.82) |
42.02 |
90.387,87 |
79.144,17 |
15.364,39 |
19,41 |
-63.779,78 |
|
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap |
42.02.21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite din Fondul de Interventie |
42.02.28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la |
42.02.32 |
57.440,00 |
57.440,00 |
4.488,31 |
7,81 |
-52.951,69 |
|
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a |
42.02.34 |
660,00 |
660,00 |
105,63 |
16,00 |
-554,37 |
|
Subvenii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico- |
42.02.35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii |
42.02.41 |
133,00 |
84,05 |
30,01 |
35,71 |
-54,04 |
|
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA |
42.02.42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din |
42.02.45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe |
42.02.51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local |
42.02.51.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuințe |
42.02.54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu |
42.02.66 |
32.116,87 |
20.922,12 |
10.740,44 |
51,34 |
-10.181,68 |
|
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si |
42.02.73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent |
42.02.79 |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
0,00 |
-38,00 |
|
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol , pentru sectiunea de functionare |
42.02.79.01 |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
0,00 |
-38,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina |
42.02.80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva |
42.02.81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
42.02.82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun |
42.02.86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ 43.02.04+ 43.02.07+ 43.02.08+ |
43.02 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
-320,00 |
|
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului |
43.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, |
43.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistenta |
43.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare |
43.02.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor |
43.02.20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de la Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara |
43.02.21 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
-320,00 |
|
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special |
43.02.23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa |
43.02.24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care |
43.02.30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare |
43.02.34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere |
43.02.39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare |
43.02.39.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca |
43.02.41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume in curs de distribuire (cod 47.02.04) |
47.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic in curs de distribuire |
47.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE |
49.02 SF |
1.598.205,00 |
1.247.543,77 |
651.244,41 |
52,20 |
-596.299,36 |
|
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
153.670,04 |
103.069,30 |
67.945,90 |
65,92 |
-35.123,40 |
|
Autoritati publice si actiuni externe |
51.02 |
110.395,04 |
74.693,70 |
50.498,39 |
67,61 |
-24.195,31 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
96.517,60 |
65.320,53 |
46.378,90 |
71,00 |
-18.941,63 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
12.311,44 |
8.490,67 |
3.823,82 |
45,04 |
-4.666,85 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
650,00 |
422,50 |
355,04 |
84,03 |
-67,46 |
|
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
916,00 |
460,00 |
456,68 |
99,28 |
-3,32 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-516,05 |
- |
-516,05 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
21.968,00 |
15.360,60 |
9.393,06 |
61,15 |
-5.967,54 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
10.692,50 |
8.650,50 |
3.829,07 |
44,26 |
-4.821,43 |
|
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 |
894,00 |
643,60 |
0,00 |
-643,60 | |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
10.381,50 |
6.066,50 |
5.671,00 |
93,48 |
-395,50 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-107,01 |
- |
-107,01 |
|
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi |
55.02 |
21.307,00 |
13.015,00 |
8.054,45 |
61,89 |
-4.960,55 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
2.250,00 |
1.960,00 |
899,32 |
45,88 |
-1.060,68 |
|
TITLUL III DOBANZI |
30 |
19.057,00 |
11.055,00 |
7.155,13 |
64,72 |
-3.899,87 |
|
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei |
56.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
43.937,13 |
26.442,28 |
20.665,35 |
78,15 |
-5.776,93 |
|
Aparare |
60.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Ordine publica si siguranta nationala |
61.02 |
43.937,13 |
26.442,28 |
20.665,35 |
78,15 |
-5.776,93 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
350,00 |
290,00 |
74,91 |
25,83 |
-215,09 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
43.587,13 |
26.152,28 |
20.749,00 |
79,34 |
-5.403,28 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-158,56 |
- |
-158,56 |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
63.02 |
396.114,96 |
251.689,28 |
170.741,16 |
67,84 |
-80.948,12 |
|
Invatamant |
65.02 |
113.162,58 |
65.230,87 |
47.310,27 |
72,53 |
-17.920,60 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
1.287,72 |
815,64 |
807,26 |
98,97 |
-8,38 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
49.147,97 |
28.392,97 |
16.749,84 |
58,99 |
-11.643,13 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
430,00 |
215,00 |
215,00 |
100,00 |
0,00 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
28.645,00 |
15.208,00 |
15.116,00 |
99,40 |
-92,00 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
5.469,89 |
4.140,89 |
2.353,44 |
56,83 |
-1.787,45 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
28.011,00 |
16.372,37 |
12.012,55 |
73,37 |
-4.359,82 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
171,00 |
86,00 |
85,45 |
99,36 |
-0,55 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-29,27 |
- |
-29,27 |
|
Sanatate |
66.02 |
32.713,93 |
21.410,23 |
10.780,08 |
50,35 |
-10.630,16 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
32.406,00 |
21.162,30 |
10.770,46 |
50,89 |
-10.391,85 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
157,93 |
157,93 |
9,62 |
6,09 |
-148,31 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
150,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
-90,00 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
120.518,02 |
77.228,02 |
47.941,92 |
62,08 |
-29.286,10 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
54.000,00 |
35.380,00 |
25.848,19 |
73,06 |
-9.531,81 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
47.475,02 |
29.070,02 |
12.921,97 |
44,45 |
-16.148,05 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
18.955,00 |
12.733,00 |
9.231,00 |
72,50 |
-3.502,00 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
88,00 |
45,00 |
41,00 |
91,11 |
-4,00 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-100,24 |
- |
-100,24 |
|
Asigurari si asistenta sociala |
68.02 |
129.720,43 |
87.820,16 |
64.708,89 |
73,68 |
-23.111,27 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
60.114,43 |
34.481,26 |
27.045,50 |
78,44 |
-7.435,76 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
13.818,00 |
11.638,40 |
5.969,43 |
51,29 |
-5.668,97 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
51.660,00 |
38.283,50 |
29.986,33 |
78,33 |
-8.297,17 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
4.120,00 |
3.413,00 |
1.813,79 |
53,14 |
-1.599,21 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
8,00 |
4,00 |
3,10 |
77,53 |
-0,90 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-109,26 |
- |
-109,26 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
84.353,00 |
57.436,00 |
35.179,71 |
61,25 |
-22.256,29 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
50.735,00 |
32.774,92 |
20.595,73 |
62,84 |
-12.179,19 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
43.200,00 |
29.006,92 |
17.173,71 |
59,21 |
-11.833,21 |
|
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
7.535,00 |
3.768,00 |
3.679,97 |
97,66 |
-88,03 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-257,95 |
- |
-257,95 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
33.618,00 |
24.661,08 |
14.583,98 |
59,14 |
-10.077,10 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
33.500,00 |
24.601,08 |
14.525,18 |
59,04 |
-10.075,90 |
|
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
118,00 |
60,00 |
58,80 |
98,00 |
-1,20 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
920.129,87 |
808.906,91 |
356.712,29 |
44,10 |
-452.194,62 |
|
Acțiuni generale economice, comerciale si de munca |
80.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
747.714,62 |
693.871,66 |
250.426,24 |
36,09 |
-443.445,42 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
726.237,62 |
674.314,66 |
242.205,99 |
35,92 |
-432.108,67 |
|
TITLUL IV SUBVENTII |
40 |
21.000,00 |
19.600,00 |
8.565,14 |
43,70 |
-11.034,86 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
476,00 |
286,00 |
0,00 |
0,00 |
-286,00 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
660,00 |
330,00 |
314,94 |
95,44 |
-15,06 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
-659,00 |
-659,00 |
-659,83 |
100,13 |
-0,83 |
|
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |
83.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Transporturi |
84.02 |
171.875,25 |
114.495,25 |
106.119,53 |
92,68 |
-8.375,72 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
53.520,40 |
32.586,80 |
29.688,15 |
91,10 |
-2.898,65 |
|
TITLUL IV SUBVENTII |
40 |
94.423,85 |
69.937,45 |
64.900,00 |
92,80 |
-5.037,45 |
|
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE |
81 |
23.931,00 |
11.971,00 |
11.868,34 |
99,14 |
-102,66 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-336,96 |
- |
-336,96 |
|
Alte actiuni economice |
87.02 |
540,00 |
540,00 |
166,52 |
30,84 |
-373,48 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
540,00 |
540,00 |
166,52 |
30,84 |
-373,48 |
|
Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.02 |
0,00 |
0,00 |
31.077,95 |
- |
31.077,95 |
|
REZERVE |
97.02 | |||||
|
EXCEDENT (+) (98.02.96 + 98.02.97) |
98.02 |
0,00 |
0,00 |
31.077,95 |
- |
31.077,95 |
|
Excedentul secțiunii de funcționare |
98.02.06 |
0,00 |
0,00 |
31.077,95 |
- |
31.077,95 |
|
DEFICIT 1) (-) (99.02.96 + 99.02.97) |
99.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Deficitul secțiunii de funcționare |
99.02.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
1) finantat din excedentul anilor precedenti | ||||||
|
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
00.01 SD |
868.539,94 |
629.573,40 |
177.754,98 |
28,23 |
-451.818,42 |
|
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) |
49.90 |
7.321,01 |
6.578,37 |
8.101,78 |
123,16 |
1.523,41 |
|
I VENITURI CURENTE (cod 00.12) |
00.02 |
256.865,11 |
199.511,70 |
67.166,76 |
33,67 |
-132.344,94 |
|
C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14) |
00.12 |
256.865,11 |
199.511,70 |
67.166,76 |
33,67 |
-132.344,94 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) |
00.14 |
256.865,11 |
199.511,70 |
67.166,76 |
33,67 |
-132.344,94 |
|
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47) |
36.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe |
36.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic |
36.02.22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica |
36.02.31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare |
36.02.47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05) |
37.02 |
256.865,11 |
199.511,70 |
67.166,76 |
33,67 |
-132.344,94 |
|
Varsaminte din sectiunea de functionare |
37.02.04 |
256.865,11 |
199.511,70 |
67.166,76 |
33,67 |
-132.344,94 |
|
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene |
37.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) |
00.15 |
7.321,01 |
6.578,37 |
8.101,78 |
123,16 |
1.523,41 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod |
39.02 |
7.321,01 |
6.578,37 |
8.101,78 |
123,16 |
1.523,41 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |
39.02.01 |
789,64 |
540,44 |
2.400,40 |
444,16 |
1.859,96 |
|
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
1.233,62 |
740,18 |
282,34 |
38,14 |
-457,84 |
|
Venituri din privatizare |
39.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului |
39.02.07 |
5.297,75 |
5.297,75 |
5.419,04 |
102,29 |
121,29 |
|
Depozite speciale pentru constructii de locuinte |
39.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
22.004,69 |
- |
22.004,69 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) |
40.02 |
0,00 |
0,00 |
22.004,69 |
- |
22.004,69 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare |
40.02.13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
0,00 |
0,00 |
21.796,00 |
- |
21.796,00 |
|
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata |
40.02.16 |
0,00 |
0,00 |
208,69 |
- |
208,69 |
|
Alte operatiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) |
41.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special |
41.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare |
41.02.05.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii |
41.02.14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
IV. SUBVENTII (cod 00.18) |
00.17 |
275.134,60 |
150.445,73 |
14.067,17 |
9,35 |
-136.378,56 |
|
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE administrației PUBLICE (cod |
00.18 |
275.134,60 |
150.445,73 |
14.067,17 |
9,35 |
-136.378,56 |
|
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+ 42.02.05+ 42.02.10+ 42.02.12+ |
42.02 |
196.659,67 |
150.445,73 |
14.067,17 |
9,35 |
-136.378,56 |
|
Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) |
42.02.01 |
4.766,12 |
2.500,00 |
1.154,79 |
46,19 |
-1.345,21 |
|
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare |
42.02.01.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera |
42.02.01.02 |
4.766,12 |
2.500,00 |
1.154,79 |
46,19 |
-1.345,21 |
|
Planuri si regulamente de urbanism |
42.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor |
42.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit |
42.02.12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si |
42.02.13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant |
42.02.14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare |
42.02.15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea |
42.02.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate |
42.02.16.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate |
42.02.16.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate |
42.02.16.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele |
42.02.18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate |
42.02.18.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate |
42.02.18.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate |
42.02.18.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii |
42.02.20 |
0,00 |
0,00 |
-1,39 |
- |
-1,39 |
|
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar |
42.02.29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea |
42.02.40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe |
42.02.51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local |
42.02.51.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru |
42.02.52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale |
42.02.55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare |
42.02.62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Subvenții din sume obtinute in urma scoaterii la licitație a certificatelor de |
42.02.67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii |
42.02.69 |
72.470,12 |
58.973,43 |
11.516,03 |
19,53 |
-47.457,40 |
|
Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare |
42.02.77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent |
42.02.79 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
-160,00 |
|
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol , pentru sectiunea de dezvoltare |
42.02.79.02 |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
-160,00 |
|
Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile |
42.02.84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii |
42.02.85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul bational de investitii "Anghel Saligny" |
42.02.87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alocări de sume din PNNR aferente asistentei financiare |
42.02.88 |
9.287,80 |
9.287,80 |
0,00 |
0,00 |
-9.287,80 |
|
Fonduri europene nerambursabile |
42.02.88.01 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
-2.000,00 |
|
Finantare publica nationala |
42.02.88.02 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
0,00 |
-5.720,00 |
|
Sume aferente TVA |
42.02.88.03 |
1.567,80 |
1.567,80 |
0,00 |
0,00 |
-1.567,80 |
|
Alocari de sume din PNNR aferente componentei imprumuturi (cod |
42.02.89 |
109.975,63 |
79.524,50 |
1.397,74 |
1,76 |
-78.126,76 |
|
Fonduri din imprumut rambursabil |
42.02.89.01 |
86.793,95 |
61.230,27 |
1.174,57 |
1,92 |
-60.055,70 |
|
Finantare publica nationala |
42.02.89.02 |
5.698,80 |
5.698,80 |
0,00 |
0,00 |
-5.698,80 |
|
Sume aferente TVA |
42.02.89.03 |
17.482,88 |
12.595,43 |
223,17 |
1,77 |
-12.372,26 |
|
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor |
42.02.90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fonduri europene nerambursabile |
42.02.90.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantare publica nationala |
42.02.90.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume aferente TVA |
42.02.90.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor |
42.02.91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fonduri din imprumut rambursabil |
42.02.91.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantare publica nationala |
42.02.91.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume aferente TVA |
42.02.91.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea prioectelor de |
42.02.92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantarea nationala |
42.02.92.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Finantare externa nerambursabila |
42.02.92.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Cheltuieli neeligibile |
42.02.92.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor |
42.02.93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 20212027 |
42.02.93.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 |
42.02.93.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31) |
43.02 |
78.474,93 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR |
43.02.31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere |
43.02.39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de dezvoltare |
43.02.39.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii |
43.02.44 |
78.474,93 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari |
45.02 |
0,00 |
0,00 |
-6,32 |
- |
-6,32 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02) |
45.02.01 |
0,00 |
0,00 |
-6,32 |
- |
-6,32 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
45.02.01.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
45.02.01.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
45.02.01.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Corectii financiare |
45.02.01.04 |
0,00 |
0,00 |
-6,32 |
- |
-6,32 |
|
Fondul Social European (cod 45.02.02.02) |
45.02.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02) |
45.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod |
45.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04) |
45.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod |
45.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod |
45.02.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 |
45.02.15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod |
45.02.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03 + |
45.02.17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Mecanismul financiar norvegian (cod |
45.02.18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea |
45.02.19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (cod |
45.02.20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor |
45.02.21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI) (cod 45.02.58 |
45.02.58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI) ( cod 45.02.59.01 la |
45.02.59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si |
45.02.60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04) |
46.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele |
46.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele |
46.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari |
48.02 |
329.219,22 |
273.037,60 |
66.420,90 |
24,33 |
-206.616,70 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod |
48.02.01 |
318.435,73 |
263.187,84 |
65.365,67 |
24,84 |
-197.822,17 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.01.01 |
188.386,67 |
142.771,73 |
17.744,27 |
12,43 |
-125.027,46 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.01.02 |
554,31 |
554,31 |
1.432,17 |
258,37 |
877,86 |
|
Prefinantare |
48.02.01.03 |
129.494,75 |
119.861,80 |
46.189,23 |
38,54 |
-73.672,57 |
|
Fondul Social European (FSE) (cod |
48.02.02 |
9.383,49 |
8.449,76 |
1.055,23 |
12,49 |
-7.394,53 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.02.01 |
5.663,09 |
5.663,09 |
917,17 |
16,20 |
-4.745,92 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.02.02 |
145,04 |
145,04 |
34,08 |
23,50 |
-110,96 |
|
Prefinantare |
48.02.02.03 |
3.575,36 |
2.641,63 |
103,98 |
3,94 |
-2.537,65 |
|
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03) |
48.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.03.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.03.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.03.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(cod |
48.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.04.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.04.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.04.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritima (FEPAM) (cod |
48.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.05.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.05.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.05.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII) (cod 48.02.11.01 + |
48.02.11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.11.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.11.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.11.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 48.02.12.01 + |
48.02.12 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.400,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.12.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.12.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Prefinantare |
48.02.12.03 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
-1.400,00 |
|
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (cod |
48.02.15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.15.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.15.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (cod 48.02.19.01 + |
48.02.19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.19.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.19.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Prefinantare |
48.02.19.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile |
48.02.19.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Fondul pentru reiatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul |
48.02.32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.32.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.32.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic |
48.02.33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.33.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.33.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
49.02 SD |
899.177,79 |
660.211,25 |
125.017,81 |
18,94 |
-535.193,44 |
|
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
15.481,58 |
11.199,10 |
702,19 |
6,27 |
-10.496,91 |
|
Autoritati publice si actiuni externe |
51.02 |
8.706,24 |
5.357,49 |
598,11 |
11,16 |
-4.759,38 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
1.427,45 |
1.427,45 |
21,05 |
1,47 |
-1.406,40 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
7.278,79 |
3.930,04 |
577,06 |
14,68 |
-3.352,98 |
|
Alte servicii publice generale |
54.02 |
6.775,34 |
5.841,61 |
104,08 |
1,78 |
-5.737,53 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
420,00 |
420,00 |
20,00 |
4,76 |
-400,00 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
3.555,34 |
2.621,61 |
84,08 |
3,21 |
-2.537,53 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
-2.800,00 |
|
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi |
55.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei |
56.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
653,74 |
473,74 |
203,71 |
43,00 |
-270,03 |
|
Aparare |
60.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Ordine publica si siguranta nationala |
61.02 |
653,74 |
473,74 |
203,71 |
43,00 |
-270,03 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
450,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
-270,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare) |
70 |
203,74 |
203,74 |
203,71 |
99,99 |
-0,03 |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
63.02 |
260.591,42 |
199.965,85 |
42.672,35 |
21,34 |
-157.293,50 |
|
Invatamant |
65.02 |
132.281,77 |
96.421,44 |
19.402,67 |
20,12 |
-77.018,77 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
34.240,03 |
24.711,53 |
4.592,00 |
18,58 |
-20.119,53 |
|
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR |
61 |
55.033,51 |
34.906,68 |
996,86 |
2,86 |
-33.909,82 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
43.008,23 |
36.803,23 |
13.813,81 |
37,53 |
-22.989,42 |
|
Sanatate |
66.02 |
42.837,42 |
31.802,57 |
7.091,77 |
22,30 |
-24.710,80 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
14.000,00 |
10.400,00 |
4.355,67 |
41,88 |
-6.044,33 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
28.176,45 |
20.741,60 |
2.586,16 |
12,47 |
-18.155,44 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
660,97 |
660,97 |
149,94 |
22,68 |
-511,03 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.02 |
85.338,23 |
71.607,84 |
16.172,92 |
22,59 |
-55.434,92 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE |
51 |
11.028,00 |
9.528,20 |
2.916,80 |
30,61 |
-6.611,40 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
43.422,24 |
37.197,60 |
7.638,43 |
20,53 |
-29.559,17 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
30.887,99 |
24.882,04 |
5.617,69 |
22,58 |
-19.264,35 |
|
Asigurari si asistenta sociala |
68.02 |
134,00 |
134,00 |
4,99 |
3,73 |
-129,01 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
134,00 |
134,00 |
4,99 |
3,73 |
-129,01 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
78.968,13 |
65.370,80 |
4.788,03 |
7,32 |
-60.582,77 |
|
Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
41.185,66 |
28.831,23 |
4.653,95 |
16,14 |
-24.177,28 |
|
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR |
61 |
20.299,00 |
9.937,57 |
321,30 |
3,23 |
-9.616,27 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
22.193,66 |
20.200,66 |
5.640,43 |
27,92 |
-14.560,23 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
-1.307,00 |
-1.307,00 |
-1.307,78 |
100,06 |
-0,78 |
|
Protectia mediului |
74.02 |
37.782,47 |
36.539,57 |
134,08 |
0,37 |
-36.405,49 |
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR |
61 |
34.712,25 |
34.712,25 |
0,00 |
0,00 |
-34.712,25 |
|
TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3.070,22 |
1.827,32 |
134,08 |
7,34 |
-1.693,24 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
543.482,92 |
383.201,76 |
76.651,53 |
20,00 |
-306.550,23 |
|
Acțiuni generale economice, comerciale si de munca |
80.02 |
50,00 |
50,00 |
48,91 |
97,82 |
-1,09 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
50,00 |
50,00 |
48,91 |
97,82 |
-1,09 |
|
Combustibili si energie |
81.02 |
106.693,21 |
55.625,52 |
21.612,07 |
38,85 |
-34.013,45 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
77.013,42 |
30.120,39 |
10.123,38 |
33,61 |
-19.997,01 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
29.679,79 |
25.505,13 |
11.488,69 |
45,04 |
-14.016,44 |
|
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |
83.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Transporturi |
84.02 |
436.509,71 |
327.296,24 |
54.990,55 |
16,80 |
-272.305,69 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
277.712,00 |
269.675,15 |
32.887,32 |
12,20 |
-236.787,83 |
|
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR |
60 |
9.287,80 |
9.287,80 |
0,00 |
0,00 |
-9.287,80 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
149.509,91 |
48.333,29 |
22.103,23 |
45,73 |
-26.230,06 |
|
Alte actiuni economice |
87.02 |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
-230,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
-230,00 |
|
Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.02 |
-30.637,85 |
-30.637,85 |
52.737,17 |
-172,13 |
83.375,02 |
|
REZERVE |
97.02 | |||||
|
EXCEDENT (+) (98.02.96 + 98.02.97) |
98.02 |
0,00 |
0,00 |
52.737,17 |
- |
52.737,17 |
|
Excedentul secțiunii de dezvoltare |
98.02.07 |
0,00 |
0,00 |
52.737,17 |
- |
52.737,17 |
|
DEFICIT 1) (-) (99.02.96 + 99.02.97) |
99.02 |
30.637,85 |
30.637,85 |
0,00 |
0,00 |
-30.637,85 |
|
Deficitul secțiunii de dezvoltare |
99.02.07 |
30.637,85 |
30.637,85 |
0,00 |
0,00 |
-30.637,85 |
|
1) finantat din excedentul anilor precedenti |
Presedinte de Sedinta
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Consilier local,
|
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
JUDEȚUL IASI
MUNICIPIUL IASI
Anexa 2
HCL 272/31.07.2023
Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 30.06.2023
- mii lei -
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (4/3*100) |
6 (4-3) | |
|
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+48,10) |
00.01 |
448.600,09 |
288.020,74 |
198.074,58 |
68,77 |
-89.946,16 | |
|
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) |
00.02 |
234.931,74 |
149.119,53 |
101.290,97 |
67,93 |
-47.828,56 | |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) |
00.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) |
00.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) |
15.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
| Impozit pe spectacole |
15.10.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) |
00.12 |
234.931,74 |
149.119,53 |
101.290,97 |
67,93 |
-47.828,56 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) |
00.13 |
1.028,00 |
653,00 |
206,31 |
31,59 |
-446,69 | |
|
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) |
30.10 |
1.028,00 |
653,00 |
206,31 |
31,59 |
-446,69 | |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
1.028,00 |
653,00 |
206,31 |
31,59 |
-446,69 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
00.14 |
233.903,74 |
148.466,53 |
101.084,66 |
68,09 |
-47.381,87 | |
|
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) |
33.10 |
233.522,82 |
148.225,61 |
100.824,01 |
68,02 |
-47.401,60 | |
|
Taxe si alte venituri in învățământ |
33.10.05 |
8.023,55 |
7.344,60 |
2.588,31 |
35,24 |
-4.756,29 | |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
2.288,00 |
1.405,00 |
894,71 |
63,68 |
-510,29 | |
|
Contributia de intretinere a persoanelor asistate |
33.10.13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine |
33.10.14 |
26.444,13 |
16.915,33 |
8.925,11 |
52,76 |
-7.990,22 | |
|
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
90,00 |
65,00 |
33,10 |
50,93 |
-31,90 | |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare |
33.10.17 |
30,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
-20,00 | |
|
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
1.900,00 |
1.140,00 |
1.678,55 |
147,24 |
538,55 | |
|
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate |
33.10.21 |
149.842,49 |
89.085,38 |
71.107,48 |
79,82 |
-17.977,90 | |
|
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
33.10.30 |
39.646,18 |
28.661,01 |
14.138,19 |
49,33 |
-14.522,82 | |
|
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala |
33.10.32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
5.258,47 |
3.589,29 |
1.458,56 |
40,64 |
-2.130,73 | |
|
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) |
34.10 |
350,00 |
210,00 |
228,89 |
108,99 |
18,89 | |
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise |
34.10.50 |
350,00 |
210,00 |
228,89 |
108,99 |
18,89 | |
|
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) |
35.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscari |
35.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Diverse venituri (cod 36.10.50) |
36.10 |
0,00 |
0,00 |
0,84 |
- |
0,84 | |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,84 |
- |
0,84 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) |
37.10 |
30,92 |
30,92 |
30,92 |
99,99 |
0,00 | |
|
Donații și sponsorizări |
37.10.01 |
30,92 |
30,92 |
30,92 |
99,99 |
0,00 | |
|
Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare |
37.10.03 |
-5.183,75 |
-3.311,42 |
-826,61 |
24,96 |
2.484,81 | |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
5.183,75 |
3.311,42 |
826,61 |
24,96 |
-2.484,81 | |
|
Alte transferuri voluntare |
37.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) |
00.15 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
- |
1,50 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) |
39.10 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
- |
1,50 | |
|
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
15.121,85 |
- |
15.121,85 | |
|
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10) |
40.10 |
0,00 |
0,00 |
15.121,85 |
- |
15.121,85 | |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
0,00 |
0,00 |
15.121,85 |
- |
15.121,85 | |
|
IV. SUBVENTII (cod 00.18) |
00.17 |
203.355,12 |
128.587,98 |
81.617,76 |
63,47 |
-46.970,22 | |
|
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) |
00.18 |
203.355,12 |
128.587,98 |
81.617,76 |
63,47 |
-46.970,22 | |
|
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) |
42.10 |
2.696,74 |
2.696,74 |
0,00 |
0,00 |
-2.696,74 | |
|
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile |
42.10.88 |
2.696,74 |
2.696,74 |
0,00 |
0,00 |
-2.696,74 | |
|
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.33) |
43.10 |
200.658,38 |
125.891,24 |
81.617,76 |
64,83 |
-44.273,48 | |
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
101.429,15 |
61.274,30 |
39.341,97 |
64,21 |
-21.932,33 | |
|
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății |
43.10.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății |
43.10.14 |
13.000,00 |
9.800,00 |
4.355,67 |
44,45 |
-5.444,33 | |
|
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) |
43.10.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) | ||
|
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare |
43.10.19 |
11.898,00 |
10.218,20 |
2.936,80 |
28,74 |
-7.281,40 | ||
|
Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale |
43.10.33 |
74.331,23 |
44.598,74 |
34.983,32 |
78,44 |
-9.615,42 | ||
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
43.10.40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | ||
|
Alte sume primite de la UE |
46.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | ||
|
Alte sume primite de la UE din fonduri nerambursabile |
46.10.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | ||
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.10 |
10.313,23 |
10.313,23 |
42,50 |
0,41 |
-10.270,73 | ||
|
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)-sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.10.01.01 |
10.313,23 |
10.313,23 |
42,50 |
0,41 |
-10.270,73 | ||
|
TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
468.021,65 |
307.442,30 |
174.419,31 |
56,73 |
-133.022,99 | ||
|
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
11.659,26 |
7.204,26 |
5.832,70 |
80,96 |
-1.371,56 | ||
|
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
11.659,26 |
7.204,26 |
5.832,70 |
80,96 |
-1.371,56 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
9.683,00 |
5.590,00 |
5.245,63 |
93,84 |
-344,37 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.251,26 |
921,26 |
530,97 |
57,64 |
-390,29 | ||
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
84,00 |
52,00 |
47,02 |
90,43 |
-4,98 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
641,00 |
641,00 |
9,08 |
1,42 |
-631,92 | ||
|
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi |
55.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | ||
|
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) |
59.10 |
44.037,13 |
26.422,28 |
20.324,91 |
76,92 |
-6.097,37 | ||
|
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) |
61.10 |
44.037,13 |
26.422,28 |
20.324,91 |
76,92 |
-6.097,37 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
41.887,13 |
25.132,28 |
19.717,77 |
78,46 |
-5.414,51 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.700,00 |
1.020,00 |
607,14 |
59,52 |
-412,86 | ||
|
DOBANZI |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
450,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
-270,00 | ||
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
412.325,26 |
273.815,76 |
148.261,70 |
54,15 |
-125.554,06 | ||
|
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
45.238,02 |
33.598,89 |
12.020,85 |
35,78 |
-21.578,04 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
9.646,67 |
9.120,55 |
2.471,89 |
27,10 |
-6.648,66 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
35.249,53 |
24.136,52 |
9.416,31 |
39,01 |
-14.720,21 | ||
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) |
57 |
20,00 |
20,00 |
1,81 |
9,06 |
-18,19 | ||
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA (PROGRAME F.E.D.E.R) |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | ||
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
80,00 |
80,00 |
25,49 |
31,86 |
-54,51 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
241,82 |
241,82 |
105,35 |
43,56 |
-136,47 | ||
|
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
302.812,94 |
197.080,17 |
119.800,19 |
60,79 |
-77.279,98 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
144.470,00 |
87.458,00 |
68.307,23 |
78,10 |
-19.150,77 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
125.351,62 |
82.231,18 |
46.024,09 |
55,97 |
-36.207,09 | ||
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
10.313,23 |
10.313,23 |
42,50 |
0,41 |
-10.270,73 | ||
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
1.320,00 |
792,00 |
416,04 |
52,53 |
-375,96 | ||
|
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA |
60 |
2.696,74 |
2.696,74 |
0,00 |
0,00 |
-2.696,74 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
18.661,35 |
13.589,02 |
5.103,93 |
37,56 |
-8.485,09 | ||
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85.01 |
0,00 |
0,00 |
-93,60 |
- |
-93,60 | ||
|
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
67.10 |
64.244,30 |
43.106,70 |
16.440,66 |
38,14 |
-26.666,04 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
8.659,52 |
5.209,72 |
3.774,62 |
72,45 |
-1.435,10 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
43.882,18 |
27.804,98 |
10.590,51 |
38,09 |
-17.214,47 | ||
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
297,00 |
186,20 |
80,58 |
43,28 |
-105,62 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
11.405,60 |
9.905,80 |
1.994,95 |
20,14 |
-7.910,85 | ||
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | ||
|
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) |
68.10 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
-30,00 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
-30,00 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | ||
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96+99.10.97) |
99.10 |
-19.421,56 |
-19.421,56 |
23.655,27 |
-121,80 |
43.076,83 | ||
|
EXCEDENT (cod 00.01-49.10) |
98.10 |
0,00 |
0,00 |
23.655,27 |
- |
23.655,27 | ||
|
Excedentul sectiunii de functionare |
98.10.96 |
0,00 |
0,00 |
21.879,49 |
- |
21.879,49 | ||
|
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
98.10.97 |
0,00 |
0,00 |
1.775,78 |
- |
1.775,78 | ||
|
DEFICIT |
99.10 |
19.421,56 |
19.421,56 |
0,00 |
0,00 |
-19.421,56 | ||
|
Deficitul sectiunii de functionare |
99.10.96 |
18.103,54 |
18.103,54 |
0,00 |
0,00 |
-18.103,54 | ||
|
Deficitul sectiunii de dezvoltare |
99.10.97 |
1.318,02 |
1.318,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.318,02 | ||
|
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) |
00.01 |
405.508,37 |
251.681,15 |
189.042,99 |
75,11 |
-62.638,16 | ||
|
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) |
00.02 |
229.747,99 |
145.808,11 |
100.464,36 |
68,90 |
-45.343,75 | ||
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) | |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) |
00.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) |
00.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) |
15.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
| Impozit pe spectacole |
15.10.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) |
00.12 |
229.747,99 |
145.808,11 |
100.464,36 |
68,90 |
-45.343,75 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) |
00.13 |
1.028,00 |
653,00 |
206,31 |
31,59 |
-446,69 | |
|
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) |
30.10 |
1.028,00 |
653,00 |
206,31 |
31,59 |
-446,69 | |
|
Venituri din concesiuni si închirieri |
30.10.05 |
1.028,00 |
653,00 |
206,31 |
31,59 |
-446,69 | |
|
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
00.14 |
228.719,99 |
145.155,11 |
100.258,05 |
69,07 |
-44.897,06 | |
|
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) |
33.10 |
233.522,82 |
148.225,61 |
100.824,01 |
68,02 |
-47.401,60 | |
|
Taxe si alte venituri in învățământ |
33.10.05 |
8.023,55 |
7.344,60 |
2.588,31 |
35,24 |
-4.756,29 | |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
2.288,00 |
1.405,00 |
894,71 |
63,68 |
-510,29 | |
|
Contributia de intretinere a persoanelor asistate |
33.10.13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine |
33.10.14 |
26.444,13 |
16.915,33 |
8.925,11 |
52,76 |
-7.990,22 | |
|
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
90,00 |
65,00 |
33,10 |
50,93 |
-31,90 | |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare |
33.10.17 |
30,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
-20,00 | |
|
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
1.900,00 |
1.140,00 |
1.678,55 |
147,24 |
538,55 | |
|
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate |
33.10.21 |
149.842,49 |
89.085,38 |
71.107,48 |
79,82 |
-17.977,90 | |
|
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
33.10.30 |
39.646,18 |
28.661,01 |
14.138,19 |
49,33 |
-14.522,82 | |
|
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala |
33.10.32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
5.258,47 |
3.589,29 |
1.458,56 |
40,64 |
-2.130,73 | |
|
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50) |
34.10 |
350,00 |
210,00 |
228,89 |
108,99 |
18,89 | |
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise |
34.10.50 |
350,00 |
210,00 |
228,89 |
108,99 |
18,89 | |
|
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) |
35.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscari |
35.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Diverse venituri (cod 36.10.50) |
36.10 |
0,00 |
0,00 |
0,84 |
- |
0,84 | |
|
Alte venituri |
36.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,84 |
- |
0,84 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) |
37.10 |
-5.152,83 |
-3.280,50 |
-795,69 |
24,26 |
2.484,81 | |
|
Donații și sponsorizări |
37.10.01 |
30,92 |
30,92 |
30,92 |
99,99 |
0,00 | |
|
Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare |
37.10.03 |
-5.183,75 |
-3.311,42 |
-826,61 |
24,96 |
2.484,81 | |
|
Alte transferuri voluntare |
37.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
14.253,34 |
- |
14.253,34 | |
|
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10) |
40.10 |
0,00 |
0,00 |
14.253,34 |
- |
14.253,34 | |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15.01 |
0,00 |
0,00 |
14.253,34 |
- |
14.253,34 | |
|
IV. SUBVENTII (cod 00.18) |
00.17 |
175.760,38 |
105.873,04 |
74.325,29 |
70,20 |
-31.547,75 | |
|
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+cod 43.10) |
00.18 |
175.760,38 |
105.873,04 |
74.325,29 |
70,20 |
-31.547,75 | |
|
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) |
42.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) |
43.10 |
175.760,38 |
105.873,04 |
74.325,29 |
70,20 |
-31.547,75 | |
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
101.429,15 |
61.274,30 |
39.341,97 |
64,21 |
-21.932,33 | |
|
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății |
43.10.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) | |
|
Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale |
43.10.33 |
74.331,23 |
44.598,74 |
34.983,32 |
78,44 |
-9.615,42 | |
|
| Sume alocate pentru stimulentul de risc |
43.10.40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
423.611,91 |
269.784,69 |
167.163,50 |
61,96 |
-102.621,19 | |
|
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
11.018,26 |
6.563,26 |
5.823,62 |
88,73 |
-739,64 | |
|
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
11.018,26 |
6.563,26 |
5.823,62 |
88,73 |
-739,64 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
9.683,00 |
5.590,00 |
5.245,63 |
93,84 |
-344,37 | |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.251,26 |
921,26 |
530,97 |
57,64 |
-390,29 | |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
84,00 |
52,00 |
47,02 |
90,43 |
-4,98 | |
|
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) |
59.10 |
43.587,13 |
26.152,28 |
20.324,91 |
77,72 |
-5.827,37 | |
|
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) |
61.10 |
43.587,13 |
26.152,28 |
20.324,91 |
77,72 |
-5.827,37 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
41.887,13 |
25.132,28 |
19.717,77 |
78,46 |
-5.414,51 | |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.700,00 |
1.020,00 |
607,14 |
59,52 |
-412,86 | |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
369.006,52 |
237.069,15 |
141.014,97 |
59,48 |
-96.054,18 | |
|
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
44.996,20 |
33.357,07 |
11.915,50 |
35,72 |
-21.441,57 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
9.646,67 |
9.120,55 |
2.471,89 |
27,10 |
-6.648,66 | |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
35.249,53 |
24.136,52 |
9.416,31 |
39,01 |
-14.720,21 | |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) |
57 |
20,00 |
20,00 |
1,81 |
9,06 |
-18,19 | |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
80,00 |
80,00 |
25,49 |
31,86 |
-54,51 | |
|
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
271.141,62 |
170.481,18 |
114.653,76 |
67,25 |
-55.827,42 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
144.470,00 |
87.458,00 |
68.307,23 |
78,10 |
-19.150,77 | |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
125.351,62 |
82.231,18 |
46.024,09 |
55,97 |
-36.207,09 | |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
1.320,00 |
792,00 |
416,04 |
52,53 |
-375,96 | |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF |
85 |
0,00 |
0,00 |
-93,60 |
- |
-93,60 | |
|
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
67.10 |
52.838,70 |
33.200,90 |
14.445,71 |
43,51 |
-18.755,19 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
8.659,52 |
5.209,72 |
3.774,62 |
72,45 |
-1.435,10 | |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
43.882,18 |
27.804,98 |
10.590,51 |
38,09 |
-17.214,47 | |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
297,00 |
186,20 |
80,58 |
43,28 |
-105,62 | |
|
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) |
68.10 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
-30,00 | |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
-30,00 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96) |
99.10 |
-18.103,54 |
-18.103,54 |
21.879,49 |
-120,86 |
39.983,03 | |
|
Excedentul sectiunii de functionare |
98.10.96 |
0,00 |
0,00 |
21.879,49 |
- |
21.879,49 | |
|
Deficitul sectiunii de functionare |
99.10.96 |
18.103,54 |
18.103,54 |
0,00 |
0,00 |
-18.103,54 | |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10+48,10) - TOTAL |
00.01 |
43.091,72 |
36.339,59 |
9.031,59 |
24,85 |
-27.308,00 | |
|
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) |
00.02 |
5.183,75 |
3.311,42 |
826,61 |
24,96 |
-2.484,81 | |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) |
00.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) |
00.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) |
15.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
| Impozit pe spectacole |
15.10.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) |
00.12 |
5.183,75 |
3.311,42 |
826,61 |
24,96 |
-2.484,81 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) |
00.14 |
5.183,75 |
3.311,42 |
826,61 |
24,96 |
-2.484,81 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04) |
37.10 |
5.183,75 |
3.311,42 |
826,61 |
24,96 |
-2.484,81 | |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
5.183,75 |
3.311,42 |
826,61 |
24,96 |
-2.484,81 | |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) |
00.15 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
- |
1,50 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) |
39.10 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
- |
1,50 | |
|
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
868,51 |
- |
868,51 | |
|
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10) |
40.10 |
0,00 |
0,00 |
868,51 |
- |
868,51 | |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15.02 |
0,00 |
0,00 |
868,51 |
- |
868,51 | |
|
IV. SUBVENTII (cod 00.18) |
00.17 |
27.594,74 |
22.714,94 |
7.292,47 |
32,10 |
-15.422,47 | |
|
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) |
00.18 |
27.594,74 |
22.714,94 |
7.292,47 |
32,10 |
-15.422,47 | |
|
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) |
42.10 |
2.696,74 |
2.696,74 |
0,00 |
0,00 |
-2.696,74 | |
|
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile |
42.10.88 |
2.696,74 |
2.696,74 |
0,00 |
0,00 |
-2.696,74 | |
|
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) |
43.10 |
24.898,00 |
20.018,20 |
7.292,47 |
36,43 |
-12.725,73 | |
|
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății |
43.10.14 |
13.000,00 |
9.800,00 |
4.355,67 |
44,45 |
-5.444,33 | |
|
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) |
43.10.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare |
43.10.19 |
11.898,00 |
10.218,20 |
2.936,80 |
28,74 |
-7.281,40 | |
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
|
Alte sume primite de la UE |
46.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Alte sume primite de la UE din fonduri nerambursabile |
46.10.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari |
48.10 |
10.313,23 |
10.313,23 |
42,50 |
0,41 |
-10.270,73 |
|
| Fondul European de Dezvoltare Regionala -sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.10.01.01 |
10.313,23 |
10.313,23 |
42,50 |
0,41 |
-10.270,73 |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
44.409,74 |
37.657,61 |
7.255,81 |
19,27 |
-30.401,80 |
|
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
641,00 |
641,00 |
9,08 |
1,42 |
-631,92 |
|
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
641,00 |
641,00 |
9,08 |
1,42 |
-631,92 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
641,00 |
641,00 |
9,08 |
1,42 |
-631,92 |
|
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) |
59.10 |
450,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
-270,00 |
|
Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50) |
61.10 |
450,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
-270,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
450,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
-270,00 |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
43.318,74 |
36.746,61 |
7.246,73 |
19,72 |
-29.499,88 |
|
Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
241,82 |
241,82 |
105,35 |
43,56 |
-136,47 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
241,82 |
241,82 |
105,35 |
43,56 |
-136,47 |
|
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
31.671,32 |
26.598,99 |
5.146,43 |
19,35 |
-21.452,56 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA (PROGRAME F.E.D.E.R) |
58 |
10.313,23 |
10.313,23 |
42,50 |
0,41 |
-10.270,73 |
|
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR |
60 |
2.696,74 |
2.696,74 |
0,00 |
0,00 |
-2.696,74 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
18.661,35 |
13.589,02 |
5.103,93 |
37,56 |
-8.485,09 |
|
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
67.10 |
11.405,60 |
9.905,80 |
1.994,95 |
20,14 |
-7.910,85 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
11.405,60 |
9.905,80 |
1.994,95 |
20,14 |
-7.910,85 |
|
Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) |
68.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.10 |
-1.318,02 |
-1.318,02 |
1.775,78 |
-134,73 |
3.093,80 |
|
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
98.10.97 |
0,00 |
0,00 |
1.775,78 |
- |
1.775,78 |
|
Deficitul sectiunii de dezvoltare |
99.10.97 |
1.318,02 |
1.318,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.318,02 |
Presedinte de Sedinta
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Consilier local,
JUDEȚUL IASI
MUNICIPIUL IASI
Anexa 3
HCL 272/31.07.2023
Execuția bugetului creditelor interne la 30.06.2023
- mii lei -
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări - Prevederi bugetare) |
Cheltuieli efective |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (4/3*100) |
6 (4-3) |
7 |
|
TOTAL VENITURI |
00.01 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 |
X |
|
Operațiuni financiare |
00.16 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 | |
|
Alte operațiuni financiare |
41.07 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 | |
|
Sume aferente creditelor interne |
41.07.02 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 | |
|
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr. 83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor /subdiviziunilor administrativ-teritoriale |
41.07.02.02 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 | |
|
TOTAL CHELTUIELI |
4.302,24 |
4.302,24 |
146,51 |
3,41 |
-4.155,73 |
1.417,72 | |
|
Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.07 |
6,08 |
6,08 |
0,43 |
7,07 |
-5,65 | |
|
Autorități publice si acțiuni externe |
51.07 |
6,08 |
6,08 |
0,43 |
7,07 |
-5,65 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
51.07.58 |
6,08 |
6,08 |
0,43 |
7,07 |
-5,65 | |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.07 |
1.704,31 |
1.704,31 |
100,39 |
5,89 |
-1.603,92 | |
|
Invatamant |
65.07 |
853,56 |
853,56 |
0,00 |
0,00 |
-853,56 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
65.07.58 |
853,56 |
853,56 |
0,00 |
0,00 |
-853,56 | |
|
Sanatate |
66.07 |
705,56 |
705,56 |
51,16 |
7,25 |
-654,40 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
66.07.58 |
705,56 |
705,56 |
51,16 |
7,25 |
-654,40 | |
|
Cultura, recreere si religie |
67.07 |
145,19 |
145,19 |
49,23 |
33,91 |
-95,96 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
67.07.58 |
145,19 |
145,19 |
49,23 |
33,91 |
-95,96 | |
|
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE |
79.07 |
2.591,85 |
2.591,85 |
45,69 |
1,76 |
-2.546,16 | |
|
Transporturi |
84.07 |
2.591,85 |
2.591,85 |
45,69 |
1,76 |
-2.546,16 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
84.07.58 |
2.591,85 |
2.591,85 |
45,69 |
1,76 |
-2.546,16 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.07 |
0,00 |
0,00 |
4.155,72 |
- |
4.155,72 | |
|
EXCEDENT | |
98.07 |
0,00 |
0,00 |
4.155,72 |
- |
4.155,72 | |
|
Excedentul sectiunii de functionare |
98.07.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
98.07.97 |
0,00 |
0,00 |
4.155,72 |
- |
4.155,72 | |
|
DEFICIT | |
99.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Deficitul sectiunii de functionare |
99.07.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Deficitul sectiunii de dezvoltare |
99.07.97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
00.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
X |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Excedentul sectiunii de functionare |
98.07.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Deficitul sectiunii de functionare |
99.07.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
00.01 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 |
X |
|
Operatiuni financiare |
00.16 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 |
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări - Prevederi bugetare) |
Cheltuieli efective |
|
Alte operațiuni financiare |
41.07 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 | |
|
Sume aferente creditelor interne |
41.07.02 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 | |
|
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr. 83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor /subdiviziunilor administrativ-teritoriale |
41.07.02.02 |
4.302,24 |
4.302,24 |
4.302,23 |
100,00 |
-0,01 | |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
4.302,24 |
4.302,24 |
146,51 |
3,41 |
-4.155,73 |
1.417,72 | |
|
Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.07 |
6,08 |
6,08 |
0,43 |
7,07 |
-5,65 | |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.07 |
6,08 |
6,08 |
0,43 |
7,07 |
-5,65 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
51.07.58 |
6,08 |
6,08 |
0,43 |
7,07 |
-5,65 | |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.07 |
1.704,31 |
1.704,31 |
100,39 |
5,89 |
-1.603,92 | |
|
Invatamant |
65.07 |
853,56 |
853,56 |
0,00 |
0,00 |
-853,56 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
65.07.58 |
853,56 |
853,56 |
0,00 |
0,00 |
-853,56 | |
|
Sanatate |
66.07 |
705,56 |
705,56 |
51,16 |
7,25 |
-654,40 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
66.07.58 |
705,56 |
705,56 |
51,16 |
7,25 |
-654,40 | |
|
Cultura, recreere si religie |
67.07 |
145,19 |
145,19 |
49,23 |
33,91 |
-95,96 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
67.07.58 |
145,19 |
145,19 |
49,23 |
33,91 |
-95,96 | |
|
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE |
79.07 |
2.591,85 |
2.591,85 |
45,69 |
1,76 |
-2.546,16 | |
|
Transporturi |
84.07 |
2.591,85 |
2.591,85 |
45,69 |
1,76 |
-2.546,16 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
84.07.58 |
2.591,85 |
2.591,85 |
45,69 |
1,76 |
-2.546,16 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.07 |
0,00 |
0,00 |
4.155,72 |
- |
4.155,72 | |
|
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
98.07.97 |
0,00 |
0,00 |
4.155,72 |
- |
4.155,72 | |
|
Deficitul sectiunii de dezvoltare |
99.07.97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
Presedinte de Sedinta
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Consilier local
JUDEȚUL IASI
MUNICIPIUL IASI
Anexa 4
HCL 272/31.07.2023
Execuția bugetului creditelor externe la 30.06.2023
- mii lei -
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări Prevederi bugetare) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (4/3*100) |
6 (4-3) |
|
TOTAL VENITURI |
00.01 |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
-154.311,00 |
|
Operațiuni financiare |
00.16 |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
-154.311,00 |
|
Alte operațiuni financiare |
41.06 |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
-154.311,00 |
|
Sume aferente creditelor externe |
41.06.03 |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
-154.311,00 |
|
TOTAL CHELTUIELI |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
-154.311,00 | |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.06 |
5.453,00 |
5.453,00 |
0,00 |
0,00 |
-5.453,00 |
|
Invatamant |
65.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
65.06.71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.06 |
5.453,00 |
5.453,00 |
0,00 |
0,00 |
-5.453,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
67.06.71 |
5.453,00 |
5.453,00 |
0,00 |
0,00 |
-5.453,00 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
148.858,00 |
148.858,00 |
0,00 |
0,00 |
-148.858,00 |
|
Transporturi |
84.06 |
148.858,00 |
148.858,00 |
0,00 |
0,00 |
-148.858,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
84.06.71 |
148.858,00 |
148.858,00 |
0,00 |
0,00 |
-148.858,00 |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
EXCEDENT | |
98.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Excedentul sectiunii de functionare |
98.06.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
98.06.97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
DEFICIT | |
99.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Deficitul sectiunii de functionare |
99.06.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Deficitul sectiunii de dezvoltare |
99.06.97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
00.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Excedentul sectiunii de functionare |
98.06.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Deficitul sectiunii de functionare |
99.06.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
00.01 |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
-154.311,00 |
|
Operatiuni financiare |
00.16 |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
-154.311,00 |
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări Prevederi bugetare) |
|
Alte operațiuni financiare |
41.06 |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
-154.311,00 |
|
Sume aferente creditelor externe |
41.06.03 |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
-154.311,00 |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
154.311,00 |
154.311,00 |
0,00 |
0,00 |
■154.311,00 | |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
64.06 |
5.453,00 |
5.453,00 |
0,00 |
0,00 |
-5.453,00 |
|
Invatamant |
65.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
■ |
0,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
65.06.71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Cultura, recreere si religie |
67.06 |
5.453,00 |
5.453,00 |
0,00 |
0,00 |
■5.453,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
67.06.71 |
5.453,00 |
5.453,00 |
0,00 |
0,00 |
-5.453,00 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.06 |
148.858,00 |
148.858,00 |
0,00 |
0,00 |
-148.858,00 |
|
Transporturi |
84.06 |
148.858,00 |
148.858,00 |
0,00 |
0,00 |
■148.858,00 |
|
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE |
84.06.71 |
148.858,00 |
148.858,00 |
0,00 |
0,00 |
-148.858,00 |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
98.06.97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
|
Deficitul sectiunii de dezvoltare |
99.06.97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
Presedinte de Sedinta
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Consilier local,
JUDEȚUL IASI
MUNICIPIUL IASI
Anexa 5
HCL 272/31.07.202
Execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30.06.2023
- mii lei -
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
Cheltuieli efective |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (4/3*100) |
6 (4-3) |
7 |
|
TOTAL VENITURI | |
00.01 |
73,70 |
73,70 |
461,28 |
625,89 |
387,58 |
X |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent |
40.08.15 |
0,00 |
0,00 |
417,16 |
- |
417,16 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat-Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor Financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021 |
42.08.75 |
73,70 |
73,70 |
44,12 |
59,87 |
-29,58 | |
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Alte facilitati si instrumente postaderare |
48.08.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Prefinantari |
48.08.16.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 |
48.08.31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Prefinantare |
48.08.31.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
TOTAL CHELTUIELI | |
49.08 |
639,51 |
639,51 |
352,57 |
55,13 |
-286,94 |
307,37 |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
63.08 |
490,86 |
490,86 |
352,57 |
71,83 |
-138,29 | |
|
Sanatate | | |
66.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Cultura, recreere si religie |
67.08 |
490,86 |
490,86 |
352,57 |
71,83 |
-138,29 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58.08 |
490,86 |
490,86 |
352,57 |
71,83 |
-138,29 | |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.08 |
148,65 |
148,65 |
0,00 |
0,00 |
-148,65 | |
|
Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
70.08 |
148,65 |
148,65 |
0,00 |
0,00 |
-148,65 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58.08 |
148,65 |
148,65 |
0,00 |
0,00 |
-148,65 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.08.96+99.08.97) |
99.08 |
-565,81 |
-565,81 |
108,71 |
-19,21 |
674,52 | |
|
EXCEDENT (cod 00.01-49.10) |
98.08 |
0,00 |
0,00 |
108,71 |
- |
108,71 | |
|
Excedentul sectiunii de functionare |
98.08.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
98.08.97 |
0,00 |
0,00 |
108,71 |
- |
108,71 | |
|
DEFICIT | |
99.08 |
565,81 |
565,81 |
0,00 |
0,00 |
-565,81 | |
|
Deficitul sectiunii de functionare |
99.08.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Deficitul sectiunii de dezvoltare |
99.08.97 |
565,81 |
565,81 |
0,00 |
0,00 |
-565,81 | |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
00.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
X |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE |
49.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.08.96) |
99.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Excedentul sectiunii de functionare |
98.08.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Deficitul sectiunii de functionare |
99.08.96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
00.01 |
73,70 |
73,70 |
461,28 |
625,89 |
387,58 |
X |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent |
40.08.15 |
0,00 |
0,00 |
417,16 |
- |
417,16 |
|
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2023 TOTAL |
Prevederi bugetare Sem I 2023 |
Realizari la 30.06.2023 44,12 |
Procent realizari la 30.06.2023 (%) |
Diferente (Realizări -Prevederi bugetare) |
Cheltuieli efective |
|
Subvenții de la bugetul de stat-Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor Financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021 |
42.08.75 |
73,70 |
73,70 |
59,87 |
-29,58 | ||
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Alte facilitati si instrumente postaderare |
48.08.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Prefinantari |
48.08.16.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 |
48.08.31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Prefinantare |
48.08.31.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE |
49.08 |
639,51 |
639,51 |
352,57 |
55,13 |
-286,94 |
307,37 |
|
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
63.08 |
490,86 |
490,86 |
352,57 |
71,83 |
-138,29 | |
|
Sanatate | | |
66.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | |
|
Cultura, recreere si religie |
67.08 |
490,86 |
490,86 |
352,57 |
71,83 |
-138,29 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58.08 |
490,86 |
490,86 |
352,57 |
71,83 |
-138,29 | |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.08 |
148,65 |
148,65 |
0,00 |
0,00 |
-148,65 | |
|
Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
70.08 |
148,65 |
148,65 |
0,00 |
0,00 |
-148,65 | |
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58.08 |
148,65 |
148,65 |
0,00 |
0,00 |
-148,65 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.08 |
-565,81 |
-565,81 |
108,71 |
-19,21 |
674,52 | |
|
Excedentul sectiunii de dezvoltare |
98.08.97 |
0,00 |
0,00 |
108,71 |
- |
108,71 | |
|
Deficitul sectiunii de dezvoltare |
99.08.97 |
565,81 |
565,81 |
0,00 |
0,00 |
-565,81 |
Nota: Proiectele cu finanțare externă nerambursabilă ale Municipiului Iași sunt evidențiate în cadrul bugetului local (Anexa 1).
Presedinte de Sedinta
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Municipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2023
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2023;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 94.958 /24.07.2023 inițiat de Primarul Municipiului Iași ;
Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 289/28.07.2023 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul nefavorabil inregistrat sub nr. 226/28.07.2023 întocmit de Comisia Economica - Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 93.575/20.07.2023, intocmit de către Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale - Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;
Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 93.576/20.07.2023 intocmit de către Direcția Generala Economica si Finante Publice Locale - Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;
Având în vedere prevederile art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 368/2022, privind bugetul de stat pentru anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. 4 (a) și art. 196, alin 1 (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 25 din 14.01.2021, privind aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ - teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61/2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2023, pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare.
-
(2) Anexele suport nr. 1- 5, astfel nominalizate:
-
^ Execuția bugetului local la data de 30.06.2023, detaliată pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare (Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare);
-
^ Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 30.06.2023, detaliată pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare (Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare );
-
^ Execuția bugetului creditelor interne la 30.06.2023, detaliată pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare (Anexa 3, care face parte integranta din prezenta hotarare);
-
^ Execuția bugetului creditelor externe la 30.06.2023, detaliată pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare (Anexa 4, care face parte integranta din prezenta hotarare);
-
^ Execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30.06.2023, detaliată pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare (Anexa 5, care face parte integranta din prezenta hotarare).
Art. 2. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată către Primarul Municipiului Iași, , Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare si Instituția Prefectului - Județul Iași.
Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare.
(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează pentru legalitate,
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Secretar General, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Consilier local,
Nr. 272 din 31 iulie 2023
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
26 |
|
Pentru |
14 |
|
Împotrivă |
8 |
|
Abțineri |
4 |