Hotărârea nr. 331/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2021 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2022 - 2023

Download Document PDF

Vezi anexe

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2021 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2022 - 2023

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 01 noiembrie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 117811 din 22.10.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 326/ 29.10.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 262 /29.10.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare intocmit de către Compania de Transport Public Iasi S.A., înregistrat sub nr. 13601/ 12.10.2021;

Având în vedere Raportul de specialitate intocmit de către Directia Generală Economica si Finante Publice Locale – Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat, înregistrat sub nr. 117.792/22.10.2021;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 114/28.05.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2022 – 2023;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 417/2018 privind delegarea serviciului de transport public catre Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi;

Avand in vedere contractul nr. 100098/02.10.2018 perfectat intre Municipiul Iasi si Compania de Transport Public S.A. Iași;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3818 /2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr.15/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pentru anul 2021 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2022-2023.

Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Societatii Compania de Transport Public Iasi si Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Societatea Compania de Transport Public Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemneaza pentru legalitate,

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Secretar General, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Consilier local,

Nr. 331 din 01 noiembrie 2021

Total consilieri locali	27
Prezenți	26
Pentru	26
Împotrivă	0
Abțineri	0

Anexa 1

Download Document PDF

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI											ANEXA 1
Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public											HCL 331/2021
"Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5"
Cod unic de înregistrare: RO 32175213

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV
pe anul 2021
											- mii lei -
			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent (2021)	Propuneri rectificare an curent (2021)	%	Estimări an 2022 (102.60%)	"Estimări an 2023 (102,50%)"	%
											9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	"140,096"	"155,614"	1.11	"159,660"	"163,651"	1.14	1.03
	1		"Venituri totale din exploare, din care:"		2	"140,046"	"155,564"	1.11	"159,609"	"163,599"	1.14	1.03
			a)	"subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare"	3	"37,557"	"77,568"	2.07	"79,585"	"81,574"	2.12	1.03
			b)	"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"	4	158	158	1.00	0	0	0.00	0.00
	2		Venituri financiare		5	50	50	1.00	51	53	1.03	0.00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	"139,989"	"155,361"	1.11	"159,400"	"163,385"	1.14	1.03
	1		"Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+rd.18) din care:"		7	"139,669"	"155,041"	1.11	"159,072"	"163,049"	1.14	1.03
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		8	"31,901"	"41,151"	1.29	"42,221"	"43,276"	1.32	1.03
		B.	"cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate"		9	"23,178"	"23,178"	1.00	"23,781"	"24,375"	1.03	1.03
		C.	"cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:"		10	"82,433"	"87,095"	1.06	"89,359"	"91,593"	1.08	1.03
			C0	cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd.12+Rd.13)	11	"79,116"	"83,856"	1.06	"86,036"	"88,187"	1.09	1.03
			C1	ch. cu salariile	12	"70,709"	"75,449"	1.07	"77,411"	"79,346"	1.09	1.03
			C2	bonusuri	13	"8,407"	"8,407"	1.00	"8,626"	"8,841"	1.03	1.03
			C3	"alte cheltuieli cu personalul, din care:"	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			C4	"Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete"	16	"1,688"	"1,507"	0.89	"1,546"	"1,585"	0.92	1.03
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	"1,629"	"1,732"	1.06	"1,777"	"1,821"	1.09	1.03
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	"2,157"	"3,617"	1.68	"3,711"	"3,804"	1.72	1.03
	2		Cheltuieli financiare		19	320	320	1.00	328	337	1.03	1.03
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	107	253	2.36	260	266	2.43	1.03
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	89	193	2.17	198	203	2.22	1.03
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V			"PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd. 21-Rd.22+Rd.23-Rd. 24-Rd.25), din care:"		26	18	60	3.33	62	63	3.42	1.03
	1		Rezerve legale		27	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28	0	38	0.00	39	40	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	4		"Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi"		30	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		31	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	6		"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0)"		32	18	22	1.22	23	23	1.25	1.03
	7		"Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință"		33	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	8		"Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:"		34	9	11	1.22	12	12	1.33	0.96
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		35	0		0.00	0	0	0.00	0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		36	9	11	1.22	12	12	1.33	0.96
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		37	0		0.00	0	0	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38	9	11	1.22	11	11	1.22	1.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII			"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:"		40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale		41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile		42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		43	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli		45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII			"SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:"		46	"3,815"	"2,928"	0.77	"3,940"	"3,872"	1.03	0.98
	1		Alocații de la buget		47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	"3,815"	"2,220"	0.58	"1,711"	"1,643"	0.45	0.96
X			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	"1,278"	"1,240"	0.97	"1,200"	"1,200"	0.94	1.00
	2		Nr. mediu de salariați total		51	"1,250"	"1,194"	0.96	"1,190"	"1,190"	0.95	1.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	"5,211"	"5,786"	1.11	"5,936"	"6,085"	1.14	1.03
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	"5,083"	"5,652"	1.11	"5,799"	"5,944"	1.14	1.03
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	112	130	1.16	134	137	1.19	1.03
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	82	65	0.80	67	68	0.82	1.03
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)		56	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= Rd.6/Rd.1) x1000		57	999.24	998.37	1.00	998.37	998.37	1.00	1.00
	9		Plăți restante		58	"14,092"	"24,255"	1.72	"23,855"	"21,455"	1.69	0.90
	10		Creanțe restante		59	"22,158"	"26,932"	1.22	"26,032"	"25,565"	1.17	0.98
________________________
	*) Rd.52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr.2
	**) Rd.53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2

				Presedinte de Sedinta
				Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
				"Consilier local, "

Anexa 2

Download Document PDF

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI																			Anexa 2
Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public																	HCL 331/2021
"Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5"
Cod unic de înregistrare: RO 32175213


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

													mii lei
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			an curent (2021)			Propuneri de rectificare	%	%	an curent (2021)
				Aprobat		Preliminat	Aprobat		Realizat		9 = 8/5	10 = 8/6a	din care:
				conform HCL 398/02.12.2020	conform Hotărârii A.G.A. 142 / 20.10.2020	31.12.2020	conform HCL 114/28.05.2021	conform Hotărârii A.G.A. 184/24.05.2021	30.06.2021				Trim I		Trim II		Trim III		An
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11		12		13		14
I	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.22 )	1	"145,853"	"151,737"	"151,737"	"139,658"	"140,096"	"140,096"	"76,658"	"155,614"	1.11	1.11	"34,403"		"69,266"		"103,394"	=	"155,614"
	"1. Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:"	2	"145,745"	"151,635"	"151,635"	"139,609"	"140,046"	"140,046"	"76,658"	"155,564"	1.11	1.11	"34,393"		"69,226"		"103,349"		"155,564"
	"a) din producția vândută (Rd. 3 = Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:"	3	"97,956"	"94,575"	"94,575"	"68,356"	"101,916"	"101,916"	"37,796"	"77,400"	1.13	0.76	"24,791"		"50,080"		"74,712"		"77,400"
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	"96,115"	"93,138"	"93,138"	"66,596"	"100,254"	"100,254"	"37,133"	"75,958"	1.14	0.76	"24,397"	"24,895"	"49,292"	"24,290"	"73,582"	"26,672"	"75,958"
	a3) din redevențe și chirii	6	"1,345"	"1,037"	"1,037"	"1,181"	"1,150"	"1,150"	476	930	0.79	0.81	291	291	582	239	821	329	930
	a4) alte venituri	7	496	400	400	579	512	512	187	512	0.88	1.00	103	103	206	103	309	203	512
	b) din vânzarea mărfurilor	8	331	28	28	20	20	20	0	20	1.00	1.00			0		0	20	20
	"c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = Rd.10 + Rd.11), din care:"	9	"46,638"	"56,628"	"56,628"	"70,940"	"37,715"	"37,715"	"38,645"	"77,726"	1.10	2.06	"9,547"		"18,936"		"28,325"		"77,726"
	"c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare"	10	"46,638"	"52,214"	"52,214"	"66,489"	"37,557"	"37,557"	"38,487"	"77,568"	1.17	2.07	"9,389"	"9,389"	"18,778"	"9,389"	"28,167"	"9,390"	"77,568"
	"c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"	11	0	"4,414"	"4,414"	"4,451"	158	158	158	158	0.04	1.00	158		158		158		158
	d) din producția de imobilizări	12	88	60	60	0	0	0	23	23	0.00	0.00	0		0		0		23
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	118	100	100	71	50	50	35	50	0.70	1.00	0	0	0	25	25	25	50
	"f) alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:"	14	614	244	244	222	345	345	159	345	1.55	1.00	55	155	210	77	287	58	345
	f1) din amenzi și penalități	15	65	0	0	21	0	0	9	9	0.43	0.00	0		0		0		9
	"f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16 = Rd.18 + Rd.19), din care:"	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	f5) alte venituri	21	549	244	244	200	345	345	150	336	1.68	0.97	55	155	210	77	287	58	336
	"2. Venituri financiare (Rd. 22= Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:"	22	108	102	102	49	50	50	0	50	1.02	1.00	10		40		45		50
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			0		0		0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			0		0		0
	c) din diferențe de curs	25	1	2	2	1	0	0	0	0	0.00	0.00			0		0		0
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			0		0		0
	e) alte venituri financiare	27	107	100	100	48	50	50	0	50	1.04	1.00	10	30	40	5	45	5	50
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = Rd.29 + Rd.130)	28	"143,278"	"150,356"	"150,356"	"138,912"	"139,989"	"139,989"	"76,281"	"155,361"	1.12	1.11	"34,403"		"69,208"		"103,294"		"155,361"
	"1. Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:"	29	"143,243"	"149,990"	"149,990"	"138,732"	"139,669"	"139,669"	"76,158"	"155,041"	1.12	1.11	"34,323"		"69,048"		"103,054"		"155,041"
	"A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:"	30	"40,362"	"41,418"	"41,418"	"34,458"	"31,901"	"31,901"	"18,129"	"41,151"	1.19	1.29	"8,476"		"16,024"		"23,981"		"41,151"
	"A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:"	31	"33,812"	"33,294"	"33,294"	"27,208"	"25,695"	"25,695"	"14,620"	"33,804"	1.24	1.32	"6,852"		"12,754"		"19,156"		"33,804"
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:"	33	"25,244"	"23,820"	"23,820"	"19,820"	"18,669"	"18,669"	"11,029"	"23,730"	1.20	1.27	"4,792"	"4,292"	"9,084"	"4,792"	"13,876"	"4,793"	"23,730"
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	"2,934"	"6,308"	"6,308"	"3,741"	"2,968"	"2,968"	"2,048"	"4,158"	1.11	1.40	742	742	"1,484"	742	"2,226"	742	"4,158"
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	"18,058"	"19,512"	"19,512"	"13,135"	"14,265"	"14,265"	"7,605"	"16,963"	1.29	1.19	"3,566"	"3,566"	"7,132"	"3,566"	"10,698"	"3,567"	"16,963"
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	436	857	857	283	174	174	79	209	0.74	1.20	47	47	94	47	141	33	209
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	"7,815"	"8,589"	"8,589"	"7,090"	"6,852"	"6,852"	"3,512"	"9,858"	1.39	1.44	"2,013"	"1,563"	"3,576"	"1,563"	"5,139"	"1,713"	"9,858"
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	317	28	28	15	0	0	0	7	0.47	0.00	0		0		0	0	7
	"A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:"	39	"1,934"	"2,081"	"2,081"	"1,629"	"1,560"	"1,560"	825	"1,749"	1.07	1.12	385	405	790	385	"1,175"	385	"1,749"
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	578	707	707	387	400	400	238	589	1.52	1.47	100	100	200	100	300	100	589
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = Rd.42 + Rd.43) din care:	41	13	18	18	7	40	40	23	40	5.71	1.00	10	10	20	10	30	10	40
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	13	16	16	7	24	24	17	24	3.43	1.00	6	6	12	6	18	6	24
	b2) catre operatoricu capital privat	43	0	2	2	0	16	16	6	16	0.00	1.00	4	4	8	4	12	4	16
	c) prime de asigurare	44	"1,343"	"1,356"	"1,356"	"1,235"	"1,120"	"1,120"	564	"1,120"	0.91	1.00	275	295	570	275	845	275	"1,120"
	"A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:"	45	"4,616"	"6,043"	"6,043"	"5,621"	"4,646"	"4,646"	"2,684"	"5,598"	1.00	1.20	"1,239"	"1,241"	"2,480"	"1,170"	"3,650"	996	"5,598"
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:"	47	142	450	450	592	623	623	413	930	1.57	1.49	176	176	352	177	529	94	930
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	140	124	124	113	112	112	56	129	1.14	1.15	28	28	56	28	84	28	129
	"c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50 + Rd.52), din care:"	49	90	243	243	106	80	80	20	80	0.75	1.00	19	20	39	20	59	21	80
	"c1) cheltuieli de protocol, din care:"	50	28	98	98	13	21	21	6	21	1.62	1.00	5	5	10	5	15	6	21
	"tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare"	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:"	52	62	145	145	93	59	59	14	59	0.63	1.00	14	15	29	15	44	15	59
	"- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare"	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00							0
	"d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56 = Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:"	56	2	3	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:"	58	2	3	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	d3) pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	35	55	55	57	43	43	28	43	0.75	1.00	10	10	20	11	31	12	43
	"f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:"	62	153	396	396	324	136	136	16	136	0.42	1.00	34	34	68	34	102	34	136
	" cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd.64 + Rd.65), din care:"	63	34	106	106	83	32	32	2	32	0.39	1.00	8	8	16	8	24	8	32
	- internă	64	16	51	51	5	16	16	2	16	3.20	1.00	4	4	8	4	12	4	16
	- externă	65	18	55	55	78	16	16	0	16	0.21	1.00	4	4	8	4	12	4	16
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	544	744	744	685	716	716	381	716	1.05	1.00	226	226	452	154	606	110	716
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	52	24	24	35	40	40	36	66	1.89	1.65	10	10	20	10	30	10	66
	"i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:"	68	"3,598"	"4,128"	"4,128"	"3,822"	"3,008"	"3,008"	"1,790"	"3,627"	0.95	1.21	764	765	"1,529"	764	"2,293"	715	"3,627"
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	157	80	80	35	164	164	22	164	4.69	1.00	41	41	82	41	123	41	164
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	77	148	148	79	148	148	25	148	1.87	1.00	37	37	74	37	111	37	148
	"i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:"	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	1	10	10	6	0	0	0	6	1.00	0.00	0		0		0		6
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	6	6	0	6	6	0	6	0.00	1.00	2	2	4	2	6		6
	j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78 = Rd. 79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:"	78	"23,418"	"24,877"	"24,877"	"23,178"	"23,178"	"23,178"	"11,291"	"23,178"	1.00	1.00	"5,794"		"11,588"		"17,381"		"23,178"
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	"21,357"	"22,000"	"22,000"	"21,055"	"21,055"	"21,055"	"10,000"	"21,055"	1.00	1.00	"5,263"	"5,264"	"10,527"	"5,263"	"15,790"	"5,265"	"21,055"
	c) ch. cu taxa de licență	81	39	44	44	37	37	37	21	37	1.00	1.00	9	9	18	9	27	10	37
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	8	13	13	2	2	2	0	2	1.00	1.00	1	0	1	0	1	1	2
	e) ch. cu taxa de mediu	83	7	8	8	0	0	0			0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	"2,007"	"2,812"	"2,812"	"2,084"	"2,084"	"2,084"	"1,270"	"2,084"	1.00	1.00	521	521	"1,042"	521	"1,563"	521	"2,084"
	"C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:"	85	"77,728"	"81,092"	"81,092"	"78,658"	"82,433"	"82,433"	"45,031"	"87,095"	1.11	1.06	"19,669"		"40,216"		"59,862"		"87,095"
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = Rd.87 + Rd.91)	86	"74,613"	"77,202"	"77,202"	"75,170"	"79,116"	"79,116"	"43,337"	"83,856"	1.12	1.06	"19,001"		"38,328"		"57,289"		"83,856"
	"C1 Cheltuieli cu salariile (Rd 87 = Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:"	87	"69,235"	"68,409"	"68,409"	"67,763"	"70,709"	"70,709"	"38,934"	"75,449"	1.11	1.07	"17,005"		"34,011"		"51,016"		"75,449"
	a) salarii de bază	88	"44,307"	"43,357"	"43,357"	"47,468"	"47,913"	"47,913"	"25,541"	"51,081"	1.08	1.07	"11,306"	"11,307"	"22,613"	"11,306"	"33,919"	"13,994"	"51,081"
	"b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)"	89	"24,928"	"25,052"	"25,052"	"20,295"	"22,796"	"22,796"	"13,393"	"24,368"	1.20	1.07	"5,699"	"5,699"	"11,398"	"5,699"	"17,097"	"5,699"	"24,368"
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"C2 Bonusuri (Rd. 91 = Rd.92 + Rd.95 +Rd. 96 + Rd.97 + Rd.98), din care:"	91	"5,378"	"8,793"	"8,793"	"7,407"	"8,407"	"8,407"	"4,403"	"8,407"	1.14	1.00	"1,996"		"4,317"		"6,273"		"8,407"
	"a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:"	92	867	"2,089"	"2,089"	856	954	954	467	954	1.11	1.00	133	458	591	93	684	270	954
	" tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;"	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	b) tichete de masă;	95	"4,262"	"4,424"	"4,424"	"4,442"	"5,600"	"5,600"	"2,720"	"5,600"	1.26	1.00	"1,400"	"1,400"	"2,800"	"1,400"	"4,200"	"1,400"	"5,600"
	c) vouchere de vacanță;	96	0	"2,030"	"2,030"	"1,932"	"1,853"	"1,853"	"1,216"	"1,853"	0.96	1.00	463	463	926	463	"1,389"	464	"1,853"
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	249	250	250	177	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:"	99	0	60	60	50	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	60	60	50	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete"	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 103 = Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:"	103	"1,523"	"2,084"	"2,084"	"1,926"	"1,688"	"1,688"	800	"1,507"	0.78	0.89	279		"1,098"		"1,394"		"1,507"
	a) pentru directori/directorat	104	"1,006"	"1,431"	"1,431"	"1,380"	"1,115"	"1,115"	626	"1,008"	0.73	0.90	188		740		928		"1,008"
	componenta fixă	105	664	733	733	717	750	750	368	750	1.05	1.00	188	187	375	188	563	187	750
	componenta variabilă	106	342	698	698	663	365	365	258	258	0.39	0.71	0	365	365		365		258
	"b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:"	107	486	613	613	515	533	533	162	467	0.91	0.88	81		338		436		467
	componenta fixă	108	385	392	392	379	368	368	162	302	0.80	0.82	81	92	173	98	271	97	302
	componenta variabilă	109	101	221	221	136	165	165	0	165	1.21	1.00	0	165	165		165		165
	c) pentru cenzori	110	31	40	40	31	40	40	12	32	1.03	0.80	10	10	20	10	30	10	32
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	"1,592"	"1,746"	"1,746"	"1,512"	"1,629"	"1,629"	894	"1,732"	1.15	1.06	389	0	790	0	"1,179"	0	"1,732"
	"D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:"	113	"1,735"	"2,603"	"2,603"	"2,438"	"2,157"	"2,157"	"1,707"	"3,617"	1.48	1.68	384		"1,220"		"1,830"		"3,617"
	"a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 = Rd.115 + Rd.1116), din care:"	114	370	919	919	"1,270"	700	700	756	"1,055"	0.83	1.51			452		678		"1,055"
	- către bugetul general consolidat	115	259	540	540	"1,250"	427	427	705	961	0.77	2.25	135	135	270	135	405	22	961
	- către alți creditori	116	111	379	379	20	273	273	51	94	4.70	0.34	91	91	182	91	273	0	94
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	d) alte cheltuieli	119	0	0	0	22	0	0	2	243	11.05	0.00	0		0		0		243
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	"1,209"	"1,784"	"1,784"	"1,398"	"1,436"	"1,436"	"1,058"	"2,329"	1.67	1.62	384	384	768	384	"1,152"	284	"2,329"
	"f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121 = Rd.122 - Rd.125), din care:"	121	156	-100	-100	-252	21	21	-109	-10	0.04	-0.48	0		0		0		-10
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	411	294	294	140	135	135	22	135	0.96	1.00	0		0		0	135	135
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	181	120	120	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:"	125	255	394	394	392	114	114	131	145	0.37	1.27	0	0	0	0	0		145
	"f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126 = Rd.127 + Rd.128 + Rd.129), din care:"	126	255	394	394	392	114	114	131	145	0.37	1.27	0		0		0		145
	- din participarea salariaților la profit	127	255	181	181	181	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	- venituri din alte provizioane	129	0	213	213	211	114	114	131	145	0.69	1.27	33	33	66	33	99	15	145
	"2. Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:"	130	35	366	366	180	320	320	123	320	1.78	1.00	80	80	160	80	240	80	320
	"a) cheltuieli privind dobânzile, din care:"	131	33	359	359	174	312	312	123	312	1.79	1.00	78	78	156	78	234	78	312
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	33	199	199	50	168	168	0	168	3.36	1.00	42	42	84	42	126	42	168
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	160	160	124	144	144	0	144	1.16	1.00	36	36	72	36	108	36	144
	"b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:"	134	2	7	7	6	8	8	0	8	1.33	1.00	2	2	4	2	6	2	8
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	2	7	7	6	8	8	0	8	1.33	1.00	2	2	4	2	6	2	8
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	138	"2,575"	"1,381"	"1,381"	746	107	107	377	253	0.34	2.37	0		58		100		253
	venituri neimpozabile	139	255	181	181	392	114	114	131	145	0.37	1.27	0	0	0	0	0	0	145
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	669	690	690	"1,392"	562	562	722	"1,096"	0.79	1.95	135	135	270	135	405	157	"1,096"
	IMPOZIT PE PROFIT	141	383	302	302	250	89	89	150	193	0.77	2.17	0	0	9	0	16	0	193
	DATE DE FUNDAMENTARE										0.00	0.00							0
	"1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)"	142	"145,745"	"151,635"	"151,635"	"139,609"	"140,046"	"140,046"	"76,658"	"155,564"	1.11	1.11	"34,393"		"69,226"		"103,349"		"155,564"
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	"46,638"	"52,214"	"52,214"	"66,489"	"37,557"	"37,557"	"38,487"	"77,568"	1.17	2.07	"9,389"		"18,778"		"28,167"		"77,568"
	"b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat"	144			0						0.00	0.00							0
	"2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)"	145	"143,243"	"149,990"	"149,990"	"138,732"	"139,669"	"139,669"	"76,158"	"155,041"	1.12	1.11	"34,323"	0	"69,048"	0	"103,054"	0	"155,041"
	a)alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	"3 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:"	147	"74,613"	"77,202"	"77,202"	"75,170"	"79,116"	"79,116"	"43,337"	"83,856"	1.12	1.06	"17,005"		"34,011"		"51,016"		"83,856"
	"a Sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări"	147a	313	298	298	259	0	0			0.00	0.00	0		0		0		0
	b sume reprezentand reintregirea cheltuielilor salariale pentru persoanele care au beneficiat de somaj tehnic	147b					"1,914"	"1,914"		"1,914"	0.00	1.00							"1,914"
	c	147c									0.00	0.00							0
	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	"1,389"	"1,355"	"1,355"	"1,328"	"1,278"	"1,278"	"1,271"	"1,240"	0.93	0.97	"1,313"		"1,299"		"1,309"		"1,240"
	5 Nr. mediu de salariați	149	"1,323"	"1,293"	"1,293"	"1,228"	"1,250"	"1,250"	"1,242"	"1,194"	0.97	0.96	"1,310"		"1,322"		"1,322"		"1,194"
	6 a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd.149]/12*1000	150	"4,699.74"	"4,975.64"	"4,975.64"	"5,101.11"	"5,274.40"	"5,274.40"	"2,907.74"	"5,852.60"	1.15	1.11	x		x		x		"5,852.60"
	"b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf/ OG. 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/ Rd.149]/12*1000"	151	"4,629.44"	"4,824.89"	"4,824.89"	"5,031.01"	"5,210.80"	"5,210.80"	"2,876.41"	"5,786.01"	1.15	1.11	x		x		x		"5,786.01"
	"b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat "	152	"4,609.73"	"4,805.68"	"4,805.68"	"5,013.44"	"5,083.20"	"5,083.20"	"2,876.41"	"5,652.43"	1.13	1.11	x		x		x		"5,652.43"
	7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	110.16	117.27	117.27	113.69	112.04	112.04	61.72	130.29	1.15	1.16	x		x		x		130.29
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	74.91	73.48	73.48	55.92	81.86	81.86	30.61	65.19	1.17	0.80	x		x		x		65.19
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	x		x		x		0
	"c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care"	156	0	0	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	x		x		x		0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	x		x		x		0
	- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	x		x		x		0
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	x		x		x		0
	pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	x	0	0.00	0.00	x		x		x		0
	8 Plăți restante	161	"12,715"	"8,901"	"8,901"	"14,792"	"14,092"	"14,092"	"22,090"	"24,255"	1.64	1.72	"14,492"		"14,392"		"14,392"		"24,255"
	"9 Creanțe restante, din care:"	162	"15,229"	"19,171"	"19,171"	"27,256"	"22,158"	"22,158"	"29,586"	"26,932"	0.99	1.22	"27,158"	0	"27,158"	0	"22,158"	0	"26,932"
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	19	19	19	18	80	4.21	4.21	19		19		19		80
	- de la operatori cu capital privat	164	411	457	457	633	535	535	458	304	0.48	0.57	535		535		535		304
	- de la bugetul de stat	165	275	613	613	838	838	838	"1,136"	676	0.81	0.81	838		838		838		676
	- de la bugetul local	166	"14,538"	"18,101"	"18,101"	"25,766"	"20,766"	"20,766"	"27,974"	"25,872"	1.00	1.25	"25,766"		"25,766"		"20,766"		"25,872"
	- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	"4,000"	"4,000"	"4,000"	"4,049"	"5,117"	"5,117"	"3,794"	"4,387"	1.08	0.86	"4,049"		"5,117"		"5,117"		"4,387"
	"11 Redistribuiri / distribuire totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:"	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0		0		0
"*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare"
"**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat"


	Presedinte de Sedinta
	Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
	"Consilier local,"

Anexa 3

Download Document PDF

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI						ANEXA 3 - HCL 331/2021
Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public
"Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5"
Cod unic de înregistrare: RO 32175213





GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE



							mii lei
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent (2020)		%
		Aprobat	Preliminat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6 / 5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	"Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:"	"153,103"	"145,853"	95.26	"147,323"	"135,207"	91.78
1	Venituri din exploatare *	"152,997"	"145,745"	95.26	"147,221"	"135,158"	91.81
	- venituri primite de la Bugetul de stat (Ajofm)	0	0		"4,414"	"4,451"
2	Venituri financiare	106	108	101.89	102	49	48.04
* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

	Presedinte de Sedinta
	Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
	"Consilier local, "

Anexa 4

Download Document PDF

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE - MUNICIPIUL IASI							ANEXA 4 - HCL 331/2021
Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public
"Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5"
Cod unic de înregistrare: RO 32175213


"PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE"

							- mii lei -
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare
				Aprobat	Realizat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		"SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:"		"2,618"	"2,664"	"2,928"	"3,940"	"3,872"
	1	"Surse proprii, din care:"		"1,784"	"1,398"	"2,329"	"2,329"	"2,329"
		a) - amortizare		"1,784"	"1,398"	"2,329"	"2,329"	"2,329"
		b) - profit		0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0
	3	"Credite bancare, din care:"		834	211	599	"1,611"	"1,543"
		a) - interne		834	211	599	"1,611"	"1,543"
		b) - externe		0	0	0
	4	"Alte surse, din care:"		0	"1,055"	0	0	0
		- rezerve		0	0	0
		- fonduri proprii		0	"1,055"	0
II		"CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:"		"2,618"	"2,664"	"2,220"	"1,711"	"1,643"
	1	"Investiții în curs, din care:"		220	10	225	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		220	10	225	0	0
		Bransament apa si canalizare		0	1	0
		Lift acces persoane cu disabilitati in tramvai GT4		0		0
		Sistem de supraveghere		0		0
		Copertine statii		0		0
		bransamente electrice		120	9	125
		refacere sistem drenare macazuri		100		100
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0
		"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:"		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0
	2	"Investiții noi, din care:"		40	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		40	0	0	0	0
		bransamente electrice		40		0
		refacere sistem drenare macazuri		0		0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0
		` documentatie tehnica amenajare 5 statii DN		0		0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0
		amenajari interioare si exterioare cladiri		0	0	0
		"module , copertine statii"		0	0	0
		"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:"		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0
	3	"Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:"		124	52	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		124	52	0
		Lucrari amenajare cladire Sectia 2		0		0
		Lucrari amenajare pavilion intrare Sectia 1- Muzeu Transport		0		0
		Lucrari amenajare Hala auto Sectia nr. 2		0		0
		Lucrari de amanajari interioare cladire sediu		0		0
		lucrari modernizare cladiri si instalatii		124	52	0
		"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:"		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)		"1,400"	"2,391"	"1,396"	100	100
	5	"Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:"		834	211	599	"1,611"	"1,543"
		a) - interne		834	211	599	"1,611"	"1,543"
		b) - externe		0	0	0	0	0


		Presedinte de Sedinta
		Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
			"Consilier local, "

Anexa 5

Download Document PDF

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE- MUNICIPIUL IASI									ANEXA 5
Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public									HCL 331/2021
"Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5"
Cod unic de înregistrare: RO 32175213


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

										mii lei
Nr. crt.	MĂSURI	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
1	"Esalonare sume cu furnizorii de utilitati, materiale si imobilizari"	31.12.2021	X	X	X	"-1,238"	X	"-3,834"	X	"-5,638"
2	Esalonare sume restante la Bugetul de stat	31.12.2021	X	X	X	"6,539"	X	X	X	X
3	Incasare creante restante	31.12.2021	x	x	X	"4,162"	X	"3,434"	X	"3,238"
4	"Reducerea numarului de calatori fraudulosi (prin controale suplimentare, prin introducerea de noi sisteme de plata - automate- sms)"	31.12.2021	X	X	260	X	124	X	124	X
	TOTAL Pct. I		X	x	260	"9,463"	124	-400	124	"-2,400"
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor propuse la Pct. I
1	"Creșterea comisioanelor plătite pentru achiziționarea de tichete de călătorie prin instrumente electronice de plată (24 pay , SMS)"	31.12.2021	x	x	-31	x	-110	x	-110	x
2	Creșeterea prețului la uleiurile de motor	31.12.2021	X	X	-8	x	-7	x	-8	x
3	Introducerea unui traseu nou 86 km *8.3 lei /km	31.12.2021	x	x	-714	x	x	x	x	x
	TOTAL Pct. II		X	X	-753	0	-117	0	-118	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		746	"14,792"	-493	"9,463"	7	-400	6	"-2,400"


	Presedinte de Sedinta
	Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
	"Consilier local, "