Hotărârea nr. 399/2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubris S.A. Iași pentru anul 2020Municipiul Iasi
Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubris S.A. Iași pentru anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în ședința extraordinară, în data de 02.12.2020;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 107004/21.10.2020 întocmit de către D.G.E.F.P.L, Biroul Analiză Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat;
Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Societatea Salubris S.A.;
Având în vedere nota de fundamentare a Societății Salubris S.A.;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Salubris S.A. din 13.10.2020;
Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții rectificate pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara, cu modificări ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale - republicată;
Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;
Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;
Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înființarea Societății Salubris S.A.;
Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;
Având în vedere faptul că Societatea Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Societății Salubris S.A., pentru anul 2020;
Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3. In cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iasi; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Societatea Salubris S.A. și Instituția Prefectului Județului Iași.
Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată
întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Societatea Salubris S.A.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Xxxxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Nr. 399 din 02 decembrie 2020
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
25 |
|
Pentru |
15 |
|
împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
10 |
H.C.L. nr. 399/02.12.2020
ANEXA nr.1
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
Estimări an 2021 |
Estimări an 2022 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5) |
1 |
112.445 |
94.289 |
83,85 |
124.725 |
129.050 |
132,28 |
103,47 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
111.741 |
93.785 |
83,93 |
124.000 |
128.300 |
132,22 |
103,47 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0 | |||||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
300 |
225 |
75,00 |
1.500 |
2.000 |
666,67 |
133,33 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
704 |
504 |
71,59 |
725 |
750 |
143,85 |
103,45 | |||
|
II. |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
106.849 |
91.556 |
85,69 |
118.750 |
122.665 |
129,70 |
103,30 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18) |
7 |
106.827 |
91.534 |
85,68 |
118.723 |
122.638 |
129,70 |
103,30 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
28.970 |
15.350 |
52,99 |
39.912 |
39.776 |
260,01 |
99,66 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
9 |
14.055 |
16.867 |
120,01 |
11.401 |
11.374 |
67,59 |
99,76 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd17) |
10 |
54.630 |
50.370 |
92,20 |
58.110 |
62.088 |
115,37 |
106,85 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13) |
11 |
51.513 |
47.350 |
91,92 |
54.868 |
58.708 |
115,88 |
107,00 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
48.002 |
44.200 |
92,08 |
51.148 |
54.728 |
115,72 |
107,00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
3.511 |
3.150 |
0,90 |
3.720 |
3.980 |
118,10 |
106,99 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
16 |
1.238 |
1.238 |
100,00 |
1.238 |
1.238 |
100,00 |
100,00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
1.879 |
1.782 |
94,84 |
2.004 |
2.142 |
112,46 |
106,89 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
9.172 |
8.947 |
97,55 |
9.300 |
9.400 |
103,95 |
101,08 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
22 |
22 |
100,00 |
27 |
27 |
122,73 |
100,00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
5.596 |
2.733 |
48,84 |
5.975 |
6.385 |
218,62 |
106,86 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
895 |
437 |
48,83 |
956 |
1.022 |
218,76 |
106,90 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 | ||||||||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 | ||||||||||
|
4 |
Impozitul specific unor activitati |
24 | ||||||||||
|
5 |
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus |
25 | ||||||||||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22 + Rd. 23-Rd. 24-Rd.25), din care |
26 |
4.701 |
2.296 |
48,84 |
5.019 |
5.363 |
218,60 |
106,85 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0 |
0 | ||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
Estimări an 2021 |
Estimări an 2022 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
4.701 |
2.296 |
48,84 |
5.019 |
5.363 |
218,60 |
106,85 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0 | ||||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0 | ||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0 | ||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31>=0) |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0 | ||||||||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
0 | ||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0 |
0 | |||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
0 |
#DIV/0! | |||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
0 | ||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0 | ||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
0 | ||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de sen/icii |
43 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
44 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
21.292 |
19.783 |
92,91 |
18.185 |
13.595 |
91,92 |
74,76 | ||
|
1 |
Alocații da la buget |
47 | |||||||||
|
alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori |
48 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
21.292 |
19.783 |
92,91 |
18.185 |
13.595 |
91,92 |
74,76 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
834 |
789 |
94,60 |
834 |
834 |
105,70 |
100,00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
51 |
770 |
750 |
97,40 |
770 |
770 |
102,67 |
100,00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza ........ . _ ...„n cheltuielilor de natura salanala ' |
52 |
5.575 |
5.261 |
98,6 |
0,00 |
#DIV/0! | ||||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat |
53 |
5.370 |
5.045 |
93,9 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an 2020 |
Propuneri rectificare an curent 2020 |
% |
Estimări an 2021 |
Estimări an 2022 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
145,12 |
125,05 |
86,2 |
161,04 |
166,62 |
128,78 |
103,47 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
144,73 |
124,75 |
86,19 |
159,09 |
164,03 |
127,53 |
103,10 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
0 | ||||||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)/x1000) |
57 |
950 |
971 |
102,19 |
952 |
951 |
98,05 |
99,83 | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 | |||||||||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
13.206 |
13.206 |
100,00 |
11.917 |
11.800 |
90,24 |
99,02 | ||
Președinte de ședință, consilier local Florentin - Traian Ciobotaru
H.C.L. nr. 399/02.12.2020
ANEXA nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2019 |
An curent(2020) |
Propuneri rectificare an curent(2020) |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2019 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2020 | |||||||||||||||
|
conform HCL.374/31.10 .2019 |
conform Hotărârii AGA /15.10.2019 |
conform HCL.112/31.03.2020 |
conform Hotărârii 1 AGA 128.02.2020 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim. IV | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9=8/5*100 |
9=8/6*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) |
1 |
86.073 |
86.073 |
88.397 |
112.445 |
112.445 |
46.828 |
94.289 |
106,67 |
83,85 |
23.921 |
50.842 |
84.913 |
94.289 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din |
2 |
85.620 |
85.620 |
87.810 |
111.741 |
111.741 |
46.764 |
93.785 |
106,80 |
83,93 |
23.890 |
50.780 |
84.820 |
93.785 | |||
|
a) |
din produc |
ia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
83.260 |
83.260 |
84.424 |
107.170 |
107.170 |
44.852 |
89.860 |
106,44 |
83,85 |
23.025 |
48.850 |
81.475 |
89.860 | ||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 | ||||||||||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
81.200 |
81.200 |
82.277 |
104.710 |
104.710 |
43.482 |
87.200 |
105,98 |
83,28 |
22.500 |
47.800 |
79.800 |
87.200 | |||
|
a3) |
din redevente și chirii |
6 |
60 |
60 |
57 |
60 |
60 |
32 |
260 |
456,14 |
433,33 |
15 |
30 |
45 |
260 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
2000 |
2000 |
2.090 |
2.400 |
2.400 |
1.338 |
2.400 |
114,83 |
100,00 |
510 |
1.020 |
1.630 |
2.400 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor/prod. reziduale) |
8 |
350 |
350 |
486 |
1000 |
1000 |
374 |
716 |
147,33 |
71,60 |
150 |
433 |
716 |
716 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
350 |
350 |
226 |
300 |
300 |
-111 |
225 |
99,56 |
75,00 |
75 |
150 |
225 |
225 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor leqale în viqoare |
10 | ||||||||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor leqale în viqoare |
11 |
350 |
350 |
226 |
300 |
300 |
-111 |
225 |
99,56 |
75,00 |
75 |
150 |
225 |
225 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
500 |
500 |
786 |
1061 |
1061 |
378 |
774 |
98,47 |
72,95 |
200 |
287 |
774 |
774 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 | |||||||||||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
1160 |
1160 |
1888 |
2210 |
2210 |
1271 |
2.210 |
117,06 |
100,00 |
440 |
1060 |
1630 |
2210 | |||
|
f1) |
din amenzi si penalități |
15 |
610 |
610 |
1131 |
660 |
660 |
355 |
660 |
58,36 |
100,00 |
200 |
350 |
500 |
660 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din carp- |
16 |
50 |
50 |
22 |
50 |
50 |
22 |
50 |
227,27 |
100,00 |
0 |
50 |
50 |
50 | |||
|
- active corporale |
17 |
50 |
50 |
22 |
50 |
50 |
22 |
50 |
227,27 |
100,00 |
0 |
50 |
50 |
50 | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investitii |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO9 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
500 |
500 |
735 |
1500 |
1500 |
894 |
1.500 |
204,08 |
100,00 |
240 |
660 |
1.080 |
1.500 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
453 |
453 |
587 |
704 |
704 |
64 |
504 |
85,86 |
71,59 |
31 |
62 |
93 |
504 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 | |||||||||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 | |||||||||||||||
|
C) |
din diferente de curs |
25 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
450 |
450 |
583 |
700 |
700 |
64 |
500 |
85,76 |
71,43 |
30 |
60 |
90 |
500 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
0 |
4 |
100,00 |
100,00 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE Rd.28=(Rd.29+Rd.13O) |
28 |
81369 |
81369 |
83.053 |
106.849 |
106.849 |
41.823 |
91.556 |
110,24 |
85,69 |
23.268 |
47.749 |
80.501 |
91.556 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: |
29 |
81257 |
81257 |
82.995 |
106827 |
106827 |
41822 |
91.534 |
110,29 |
85,68 |
23.263 |
47.739 |
80.486 |
91.534 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și sen/icii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: |
30 |
16425 |
16425 |
16.594 |
28970 |
28970 |
6588 |
15.350 |
92,50 |
52,99 |
4.279 |
8.812 |
24.242 |
15.350 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: |
31 |
11.250 |
11250 |
11.776 |
12400 |
12400 |
4922 |
10.400 |
88,32 |
83,87 |
3.000 |
6.230 |
9.460 |
10.400 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 | ||||||||||||||||
|
b) |
Cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
9.600 |
9.600 |
9.931 |
10.300 |
10.300 |
4.205 |
8.700 |
87,60 |
84,47 |
2.650 |
5.300 |
7.950 |
8.700 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
2.000 |
2.000 |
2.338 |
2.350 |
2.350 |
857 |
2.000 |
85,54 |
85,11 |
588 |
1.176 |
1.764 |
2.000 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
4.600 |
4.600 |
4.488 |
4.600 |
4.600 |
1.769 |
4.000 |
89,13 |
86,96 |
1.150 |
2.300 |
3.450 |
4.000 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
1.100 |
1.100 |
1297 |
1500 |
1500 |
416 |
1.100 |
84,81 |
73,33 |
200 |
630 |
1.060 |
1.100 | |||
|
d) |
cheltuieli privind enerqia si apa |
37 |
450 |
450 |
481 |
500 |
500 |
240 |
500 |
103,95 |
100,00 |
125 |
250 |
375 |
500 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
100 |
100 |
67 |
100 |
100 |
61 |
100 |
149,25 |
100,00 |
25 |
50 |
75 |
100 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: |
39 |
1795 |
1795 |
1776 |
1880 |
1880 |
625 |
1.680 |
94,59 |
89,36 |
451 |
922 |
1.394 |
1.680 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile |
40 |
600 |
600 |
658 |
700 |
700 |
350 |
700 |
106,38 |
100,00 |
175 |
350 |
525 |
700 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2019 |
An curent(2020) |
Propuneri rectificare an curent(2020) |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2019 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2020 | ||||||||||||||
|
conform HCL.374/31.10 .2019 |
conform Hotărârii AGA 715.10.2019 |
conform HCL.112/31.03.2020 |
conform Hotărârii 1 AGA /28.02.2020 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim. IV | ||||||||||
|
b) |
Cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care: |
41 |
695 |
695 |
704 |
710 |
710 |
113 |
580 |
82,39 |
81,69 |
176 |
352 |
529 |
580 | ||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
5 |
100,00 |
100,00 |
1 |
2 |
4 |
5 | ||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
690 |
690 |
699 |
705 |
705 |
110 |
575 |
82,26 |
81,56 |
175 |
350 |
525 |
575 | ||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
500 |
500 |
414 |
470 |
470 |
162 |
400 |
96,62 |
85,11 |
100 |
220 |
340 |
400 | ||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77),din care- |
45 |
3380 |
3380 |
3042 |
14690 |
14690 |
1041 |
3270 |
107,50 |
22,26 |
828 |
1660 |
13388 |
3270 | ||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0 |
0 | |||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
180 |
180 |
163 |
170 |
170 |
54 |
150 |
92,02 |
88,24 |
42 |
84 |
126 |
150 | ||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
48 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
49 |
350 |
350 |
143 |
370 |
370 |
9 |
170 |
118,88 |
45,95 |
10 |
24 |
38 |
170 | ||
|
d) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
50 |
50 |
48 |
70 |
70 |
9 |
70 |
145,83 |
100,00 |
10 |
24 |
38 |
70 | ||
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 | |||||||||||||||
|
c2) |
Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 |
300 |
300 |
95 |
300 |
300 |
0 |
100 |
105,26 |
33,33 |
0 |
0 |
0 |
100 | ||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/200 |
53 |
0 | |||||||||||||||
|
- tichete Cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe |
54 |
0 | |||||||||||||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 |
300 |
300 |
95 |
300 |
300 |
0 |
100 |
105,26 |
33,33 |
40 |
80 |
190 |
100 | |||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.80), din ca |
56 |
100 |
100 |
96 |
300 |
300 |
27 |
300 |
312,50 |
100,00 |
50 |
100 |
150 |
300 | ||
|
d1) |
ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate |
57 |
40 |
40 |
12 |
120 |
120 |
9 |
120 |
1.000,00 |
100,00 |
20 |
40 |
60 |
120 | ||
|
d2) |
ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din |
58 |
40 |
40 |
63 |
120 |
120 |
18 |
120 |
190,48 |
100,00 |
20 |
40 |
60 |
120 | ||
|
d3) |
- pentru cluburile sportive |
59 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
0 |
10 |
200,00 |
100,00 |
2 |
4 |
6 |
10 | ||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
60 |
20 |
20 |
21 |
60 |
60 |
0 |
60 |
285,71 |
100,00 |
10 |
20 |
30 |
60 | ||
|
s) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 |
80 |
80 |
65 |
80 |
80 |
30 |
80 |
123,08 |
100,00 |
20 |
40 |
60 |
80 | ||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
100 |
100 |
87 |
100 |
100 |
32 |
100 |
114,94 |
100,00 |
25 |
50 |
75 |
100 | ||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd. 65), din care: |
63 |
7 |
7 |
3 |
10 |
10 |
0 |
10 |
333,33 |
100,00 |
1 |
4 |
7 |
10 | |||
|
- internă |
64 |
2 |
2 |
1 |
4 |
4 |
0 |
4 |
400,00 |
100,00 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
- externă |
65 |
5 |
5 |
2 |
6 |
6 |
0 |
6 |
300,00 |
100,00 |
0 |
2 |
4 |
6 | |||
|
9) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
66 |
450 |
450 |
375 |
450 |
450 |
160 |
450 |
120,00 |
100,00 |
100 |
200 |
300 |
450 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
220 |
220 |
207 |
220 |
220 |
93 |
220 |
106,28 |
100,00 |
55 |
110 |
165 |
220 | ||
|
0 |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
1900 |
1900 |
1.906 |
2.105 |
2.105 |
636 |
1.800 |
94,44 |
85,51 |
526 |
1052 |
7026 |
1.800 | ||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
375 |
375 |
346 |
390 |
390 |
165 |
390 |
112,72 |
100,00 |
100 |
200 |
300 |
390 | ||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
35 |
35 |
27 |
40 |
40 |
13 |
40 |
148,15 |
100,00 |
10 |
20 |
30 |
40 | ||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
70 |
70 |
37 |
70 |
70 |
5 |
70 |
189,19 |
100,00 |
10 |
20 |
53 |
70 | ||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
i6) |
Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. |
75 |
13 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
i) |
alte cheltuieli |
77 |
10895 |
10895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5448 |
0 | |||||||
|
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
78 |
6546 |
6546 |
6583 |
14055 |
14055 |
7786 |
16.867 |
256,22 |
120,01 |
3.342 |
7.004 |
10.538 |
16.867 | |||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 | ||||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
466 |
466 |
465 |
487 |
487 |
243 |
487 |
104,73 |
100,00 |
122 |
244 |
366 |
487 | ||
|
C) |
ch. cu taxa de licență |
81 |
160 |
160 |
104 |
160 |
160 |
67 |
160 |
153,85 |
100,00 |
40 |
80 |
120 |
160 | ||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
0 |
120 |
100,00 |
0 |
120 |
120 |
120 | |||
|
s) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
5100 |
5100 |
5.368 |
12.538 |
12.538 |
7161 |
15.350 |
285,95 |
122,43 |
3.000 |
6.200 |
9.392 |
15.350 | ||
|
n |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
700 |
700 |
646 |
750 |
750 |
315 |
750 |
116,10 |
100,00 |
180 |
360 |
540 |
750 | ||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: |
85 |
50.270 |
50.270 |
49.705 |
54.630 |
54.630 |
23.831 |
50.370 |
101,34 |
92,20 |
13.978 |
27.561 |
40.292 |
50.370 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91) |
86 |
47.443 |
47.443 |
46.913 |
51.513 |
51.513 |
22.334 |
47.350 |
100,93 |
91,92 |
13.434 |
26.009 |
38.224 |
47.350 | ||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care: |
87 |
44.117 |
44.117 |
43.834 |
48.002 |
48.002 |
21.137 |
44.200 |
100,83 |
92,08 |
12.634 |
24.284 |
35.624 |
44.200 | ||
|
a) salarii de bază |
88 |
25.954 |
25.954 |
25.600 |
27.966 |
27.966 |
13.645 |
26.800 |
104,69 |
95,83 |
7.000 |
14.000 |
21.000 |
26.800 | |||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
18.163 |
18.163 |
18.234 |
20.036 |
20.036 |
7.492 |
17.400 |
95,43 |
86,84 |
5.634 |
10.284 |
14.624 |
17.400 | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
90 |
0 | |||||||||||||||
|
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97 +Rd.98), din care: |
91 |
3.326 |
3326 |
3079 |
3511 |
3511 |
1197 |
3.150 |
102,31 |
89,72 |
800 |
1.725 |
2.600 |
3.150 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Coi |
92 |
600 |
600 |
481 |
600 |
600 |
258 |
650 |
135,14 |
108,33 |
150 |
300 |
450 |
650 | |||
|
-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 | |||||||||||||||
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifică! |
94 |
0 | |||||||||||||||
|
b) tichete de masă; |
95 |
2.600 |
2.600 |
2.473 |
2.911 |
2.911 |
861 |
2.500 |
101,09 |
85,88 |
650 |
1425 |
2150 |
2.500 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2019 |
An curent(2020) |
Propuneri rectificare an curent(2020) |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2019 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2020 | |||||||||||||||
|
conform HCL.374/31.10 .2019 |
conform Hotărârii AGA /15.10.2019 |
conform HCL.112/31.03.2020 |
conform Hotărârii 1 AGA 128.02.2020 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim. IV | |||||||||||
|
c) tichete de vacantă: |
96 |
0 | ||||||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obținut în anul precedent |
97 |
126 |
126 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 | ||||||||||||||||
|
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 | ||||||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 | ||||||||||||||||
|
c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, |
102 |
0 |
0 | |||||||||||||||
|
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: |
103 |
1087 |
1087 |
1085 |
1238 |
1238 |
380 |
1.238 |
114,10 |
100,00 |
191 |
858 |
1050 |
1238 | ||||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
633 |
633 |
632 |
548 |
548 |
123 |
548 |
86,71 |
100,00 |
62 |
425 |
487 |
548 | ||||
|
- componenta fixă |
105 |
305 |
305 |
304 |
246 |
246 |
123 |
246 |
80,92 |
100,00 |
62 |
123 |
185 |
246 | ||||
|
- componenta variabilă |
106 |
328 |
328 |
328 |
302 |
302 |
0 |
302 |
92,07 |
100,00 |
0 |
302 |
302 |
302 | ||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
107 |
454 |
454 |
453 |
690 |
690 |
257 |
690 |
152,32 |
100,00 |
129 |
433 |
563 |
690 | ||||
|
- componenta fixă |
108 |
375 |
375 |
375 |
514 |
514 |
257 |
514 |
137,07 |
100,00 |
129 |
257 |
387 |
514 | ||||
|
- componenta variabilă |
109 |
79 |
79 |
78 |
176 |
176 |
0 |
176 |
225,64 |
100,00 |
0 |
176 |
176 |
176 | ||||
|
c) pentru cenzori |
110 |
0,00 | ||||||||||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
1740 |
1740 |
1707 |
1879 |
1879 |
1117 |
1.782 |
104,39 |
94,84 |
353 |
694 |
1018 |
1.782 | ||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd. 117+ Rd.118+ Rd.119+ Rd.120+ Rd. 121), din care: |
113 |
8016 |
8016 |
10113 |
9172 |
9172 |
3617 |
8.947 |
88,47 |
97,55 |
1664 |
4362 |
5414 |
8947 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd. 116), din care: |
114 |
22 |
22 |
7 |
22 |
22 |
1 |
22 |
314,29 |
100,00 |
0 |
4 |
7 |
22 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
7 | |||||
|
- către alți creditori |
116 |
15 |
15 |
7 |
15 |
15 |
1 |
15 |
214,29 |
0 |
5 |
10 |
15 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
220 |
220 |
200 |
438 |
438 |
139 |
438 |
219,00 |
100,00 |
0 |
438 |
438 |
438 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0,00 |
0 | |||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
300 |
300 |
318 |
320 |
320 |
95 |
320 |
100,63 |
100,00 |
0 |
80 |
160 |
320 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
6600 |
6600 |
6.410 |
9421 |
9421 |
4.034 |
8.500 |
132,61 |
90,22 |
1500 |
4000 |
6500 |
8.500 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: |
121 |
874 |
874 |
3178 |
-1029 |
-1029 |
-652 |
-333 |
-10,48 |
32,36 |
164 |
-160 |
-1691 |
-333 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările si provizioanele |
122 |
4600 |
4600 |
5.451 |
2491 |
2491 |
100 |
2.800 |
51,37 |
112,40 |
622 |
1244 |
1466 |
2.800 | |||
|
f1.1) |
- provizioane privind participarea la profita salariaților |
123 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 | |||||
|
f1.2) |
- provizioane în legătură cu contractul de mandat |
124 |
480 |
480 |
488 |
491 |
491 |
0 |
491 |
100,61 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
491 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, |
125 |
3726 |
3726 |
2273 |
3520 |
3520 |
752 |
3133 |
137,84 |
89 |
458 |
1404 |
3157 |
3133 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: |
126 |
3726 |
3726 |
2273 |
3520 |
3520 |
752 |
3133 |
137,84 |
89,01 |
458 |
1404 |
3157 |
3133 | |||
|
- din participarea salariatilor la profit |
127 |
126 |
126 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
128 |
2000 |
2000 |
1449 |
1887 |
1887 |
402 |
1500 |
103,52 |
79,49 |
362 |
724 |
1524 |
1.500 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
1600 |
1600 |
698 |
1633 |
1633 |
350 |
1633 |
233,95 |
100,00 |
96 |
680 |
1633 |
1.633 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: |
130 |
112 |
112 |
58 |
22 |
22 |
1 |
22 |
37,93 |
100,00 |
5 |
10 |
15 |
22 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
100 |
100 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||||||||
|
a1) aferente creditelor pentru investitii |
132 |
100 |
100 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||||||||
|
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 | ||||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: |
134 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
200,00 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
2 | |||
|
b1) aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 | ||||||||||||||||
|
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
0 | ||||||||||||||||
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
10 |
10 |
6 |
20 |
20 |
1 |
20 |
333,33 |
100,00 |
5 |
10 |
15 |
20 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) |
138 |
4.704 |
4.704 |
5.344 |
5.596 |
5.596 |
5.005 |
2.733 |
51,14 |
48,84 |
653 |
3.093 |
4.412 |
2.733 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
1700 |
1700 |
1123 |
1560 |
1560 |
202 |
1560 |
138,91 |
100,00 |
1560 | |||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
7200 |
7200 |
7450 |
11021 |
11021 |
4277 |
10100 |
135,57 |
91,64 |
10100 | |||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
753 |
753 |
10 |
895 |
895 |
347 |
437 |
4.370,00 |
48,83 |
437 | ||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 | ||||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare ,din care:(Rd.2) |
142 |
85.620 |
85.620 |
87.810 |
111.741 |
111.741 |
46.764 |
93.785 |
106,80 |
83,93 |
23.890 |
50.780 |
84.820 |
93.785 | |||
|
a) |
venituri din subvenții si transferuri |
143 |
350 |
350 |
226 |
300 |
300 |
-111 |
225 |
99,56 |
75,00 |
75 |
150 |
225 |
225 | |||
|
b) |
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf. |
144 |
0 | |||||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale de exploatare, din care :R29 |
145 |
81257 |
81257 |
82995 |
106827 |
106827 |
41822 |
91534 |
110,29 |
85,68 |
23263 |
47739 |
80486 |
91534 | |||
|
a) |
alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
3 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) |
147 |
47.443 |
47.443 |
46.913 |
51.513 |
51.513 |
22.334 |
47.350 |
100,93 |
91,92 |
13.434 |
26.009 |
38.224 |
47.350 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2019 |
An curent(2020) |
Propuneri rectificare an curent(2020) |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2019 |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2020 | ||||||||||||||
|
conform HCL.374/31.10 .2019 |
conform Hotărârii AGA /15.10.2019 |
conform HCL.112/31.03.2020 |
conform Hotărârii 1 AGA 128.02.2020 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim. IV | ||||||||||
|
a) |
sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata |
147a |
1.521 |
1.521 |
1.521 |
1.296 |
1.296 |
1.296 |
85,21 |
100,00 |
1296 | ||||||
|
b) |
sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora pentru intregul an 2018,2019 ca urmare a acordării unor creșteri salariale in anul 2017,2018 |
147b |
510 |
510 |
510 |
0 |
0,00 | ||||||||||
|
ci |
147c |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
4 |
Nr. de personal proqnozat la finele anului |
148 |
834 |
834 |
814 |
834 |
834 |
796 |
789 |
96,93 |
94,60 |
789 |
789 |
789 |
789 | ||
|
5 |
Nr. mediu de salariati |
149 |
770 |
770 |
749 |
770 |
770 |
751 |
750 |
100,13 |
97,40 |
750 |
750 |
750 |
750 | ||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat(leI /persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000 |
150 |
5.135 |
5.135 |
5.220 |
5.575 |
5.575 |
4.957 |
5.261 |
100,80 |
94,37 |
5.971 |
5.780 |
5.663 |
5.261 | |
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala ,cf OG.26/2013(Rd.147-Rd.92-rd.97)/rd.149/12*1000 |
151 |
5.056 |
5.056 |
5.152 |
5.510 |
5.510 |
4.899 |
5.189 |
100,71 |
94,17 |
5904 |
5713 |
5596 |
5189 | ||
|
c |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG.26/2013 si legii anuale a bugetului de stat |
152 |
4.891 |
4.891 |
4.983 |
5.370 |
5.370 |
4.899 |
5.045 |
101,24 |
93,95 |
5.904 |
5.713 |
5.596 |
5.045 | ||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) |
153 |
111,19 |
111,19 |
117,24 |
145,12 |
145,12 |
62,27 |
125,05 |
106,66 |
86,17 |
31,85 |
67,71 |
113,09 |
125,05 | |
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediurecalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
110,74 |
110,74 |
116,93 |
144,73 |
144,73 |
62,42 |
124,75 |
106,68 |
86,19 |
31,75 |
67,51 |
112,79 |
124,75 | ||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 |
155 |
X |
X |
X |
0 | |||||||||||
|
d) |
Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care: |
156 |
X |
X |
X |
0 | |||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
X |
X |
X |
0 | ||||||||||||
|
- preț mediu (p) |
158 |
X |
X |
X |
0 | ||||||||||||
|
-valoare=QPFx p |
159 |
X |
X |
X |
0 | ||||||||||||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
160 |
X |
X |
X |
0 | ||||||||||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
0 |
0 | |||||||||||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
13.408 |
13.408 |
15.391 |
13.206 |
13.206 |
17.548 |
13.206 |
85,80 |
100,00 |
13206 | |||||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
6.474 |
6.474 |
9.208 |
8.000 |
8.000 |
10.887 |
7.097 |
77,07 |
88,71 |
7.097 | ||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
3.700 |
3.700 |
2.703 |
1.900 |
1.900 |
3.059 |
2.671 |
98,82 |
140,58 |
2.671 | ||||||
|
- de la bugetul de stat |
165 | ||||||||||||||||
|
- de la bugetul local |
166 | ||||||||||||||||
|
- de la alte entități |
167 |
3.234 |
3.234 |
3.480 |
3.306 |
3.306 |
3.602 |
3.438 |
98,79 |
103,99 |
3.438 | ||||||
|
# |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
# |
Redistribuiri/distribuiri totale c. OUG29/2017 din: |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
alte rezerve |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
rezultatul reportat |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
Președinte de ședință, consilier local Florentin - Traian Ciobotaru
H.C.L. nr. 399/02.12.2020
ANEXA nr.3
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
- mii lei -
|
Nr. crt. |
Indicatori |
Prevederi an 2018 |
% 4 = 3/2 |
Prevederi an precedent 2019 |
% 7 = 6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) din care: |
70.798 |
73.203 |
1,03 |
86.073 |
88.397 |
1,03 |
|
1 |
Venituri din exploatare ’ |
70.673 |
72.933 |
1,03 |
85.620 |
87.810 |
1,03 |
|
2. |
Venituri financiare |
125 |
270 |
2,16 |
453 |
587 |
1,30 |
|
3. |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Președinte de ședință, consilier local Florentin - Traian Ciobotaru
H.C.L. nr. 399/02.12.2020
ANEXA nr. 4
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2020 |
an 2021 |
an 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
28316 |
22905 |
19783 |
18185 |
13595 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
26640 |
21229 |
19783 |
18185 |
13595 | ||
|
a) - amortizare |
11163 |
6410 |
8500 |
9400 |
7000 | |||
|
b) - profit |
3951 |
4690 |
2296 |
5019 |
5363 | |||
|
c)- disponibilități bănești |
11526 |
10129 |
8987 |
3766 |
1232 | |||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - Interne- leasing | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
1676 |
1676 |
0 |
0 |
0 | ||
|
leasing |
1676 |
1676 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-(denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI, din care: |
28316 |
22905 |
19783 |
18185 |
13595 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
— | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ tpritnrialp | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
24019 |
19902 |
18540 |
11175 |
12010 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
24019 |
19902 |
18540 |
11175 |
12010 | |||
|
Container 4mc |
2019-2020 |
130 |
209 |
210 |
0 |
0 | ||
|
Autoutilitara multifuncționala cu echip vara/iarna |
2019 |
1030 |
1030 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Sistem fix de spalat si igienizat recipienti |
2019 |
680 |
618 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autovehicul multifuncțional pentru dezaoezire |
2019 |
275 |
0 |
275 |
0 |
0 | ||
|
Suprastructura/sistem pulverizat vapori |
2020 |
0 |
0 |
590 |
0 |
0 | ||
|
Autobasculanta |
2019-2021 |
400 |
400 |
0 |
450 |
0 | ||
|
Autovehicul cu obloane, macara spate si semiremorca |
2020 |
0 |
0 |
820 |
0 |
0 | ||
|
Autogunoiere compactoarel2 mc, 16 mc si 7mc cu echioament |
2019-2022 |
3520 |
3493 |
5720 |
6000 |
6000 | ||
|
încărcător frontal |
2019 |
1410 |
754 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autostropitoare |
2019 |
800 |
798 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autocontainer |
2019 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autoutilitare cu 3 si 5 locuri |
2019 |
1270 |
897 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autospeciala curatat albii aurii |
2019 |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autogunoiere capacitate 7 mc |
2019 |
1040 |
1140 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autogunoiere capacitate 12 mc |
2019 |
3690 |
3689 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autovehicule cu echipamente vara/iarna |
2020-2021 |
0 |
0 |
900 |
900 |
0 | ||
|
Autoutilitara ecarisj |
2020 |
0 |
175 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autoutilitara 4/5 locuri |
2020 |
0 |
0 |
125 |
0 |
0 | ||
|
Prescontainer 20mc |
2019 |
285 |
284 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Vidanja |
2021 |
0 |
0 |
0 |
350 |
0 | ||
|
Buldozer |
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1485 | ||
|
Compactor TANA |
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2450 | ||
|
Echipament electric |
2019 |
9 |
8 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autoturism |
2020 |
0 |
0 |
183 |
0 |
0 | ||
|
Autoturism electric |
2020 |
0 |
0 |
146 |
0 |
0 | ||
|
Container tip abroll |
2019 |
61 |
0 |
61 |
0 |
0 | ||
|
Lucrări hala metalica |
2019 |
715 |
0 |
715 |
0 |
0 | ||
|
încărcător frontal |
2019 |
895 |
766 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Echipament diagnoza |
2019 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 | ||
|
Platforme supraterane |
2019-2022 |
3930 |
3296 |
4130 |
2075 |
2075 | ||
|
Containere modulare |
2019-2020 |
245 |
126 |
182 |
0 |
0 | ||
|
Recipienti stocare material antiderapant |
2019 |
375 |
366 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Echipamente electrice cu șofer si container deșeuri |
2019 |
252 |
240 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Sistem antipraf (suprastructura cu turbina) |
2019 |
285 |
285 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Semiremorca compactoare cu incarcare crin soațe |
2019 |
765 |
0 |
765 |
0 |
0 | ||
|
Autosasiu cu garda înalta |
2019 |
410 |
0 |
410 |
0 |
0 | ||
|
Sistem translație deșeuri din autogunoiera in semiremorca |
2019 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Containere tip bena pentru Hooklift |
2019 |
107 |
0 |
107 |
650 |
0 | ||
|
Scara metalica |
2019 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Litere luminoase |
2019 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Motopompa MP 66 |
2019 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Sistem translație deșeuri |
2020 |
0 |
0 |
627 |
0 |
0 | ||
|
Statii colectare deșeuri |
2020 |
0 |
0 |
965 |
0 |
0 |
|
Sisteme supraveghere video autovehicule |
2020 |
0 |
0 |
1013 |
0 |
0 | ||
|
Sisteme supraveghere video puncte oosoodaresti |
2020 |
0 |
0 |
0 |
750 |
0 | ||
|
Upgrade sistem centralizat servere |
2020 |
0 |
0 |
576 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din carp- |
2019-2021 |
225 |
542 |
795 |
400 |
0 | |
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a ooeratorului economic: |
225 |
542 |
795 |
400 |
0 | |||
|
Modernizare puncte gospod(autodotare) |
2019-2020 |
225 |
359 |
795 |
0 |
0 | ||
|
Lucrări asfaltare str Aurel Vlaicu |
2021 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 | ||
|
Unitate diagnoza Cojali |
2019 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Module birouri |
2019 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Amenajare spațiu arhiva |
2019 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autogunoiere |
2019 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Magazie depozit sare |
2019 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Rampa spalare |
2019 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Rețele electrice |
2019 |
0 |
37 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ tpritorialp■ | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
^B | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
^B |
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corooraleî |
2396 |
785 |
448 |
6610 |
1585 | ||
|
Eurocontainer 1,1 mc |
2019-2022 |
450 |
0 |
0 |
1125 |
1125 | ||
|
Pubela 2401 colectare selectiva |
2019-2021 |
800 |
312 |
0 |
5025 |
0 | ||
|
Pubela 120 1 colectare deseu menajer |
2019-2021 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Toalete ecologice |
2019-2022 |
217 |
136 |
0 |
350 |
350 | ||
|
Containere haine uzate |
2020 |
0 |
0 |
75 |
0 |
0 | ||
|
Rotocare |
2020 |
0 |
106 |
56 |
0 |
0 | ||
|
Statii de lucru |
2019-2022 |
42 |
42 |
96 |
110 |
110 | ||
|
Imprimanta |
2019-2020 |
42 |
27 |
6 |
0 |
0 | ||
|
Multifuncționale laserjet |
2020 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 | ||
|
Scaner |
2020 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 | ||
|
Notebook |
2019 |
14 |
17 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Rețea locație Aurel Vlaicu |
2019 |
12 |
0 |
12 |
0 |
0 | ||
|
Soft cu licente+licente antivirus |
2019 |
31 |
23 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Aplicație software colectare selectiva |
2019 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Sistem ERP |
2019-2020 |
282 |
0 |
68 |
0 |
0 | ||
|
GPS |
2019 |
0 |
46 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Compresor FIAC |
2019 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Pompa Pedrillo |
2019 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Mașina înșurubat |
2019 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Aparat aer condiționat |
2019 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Sistem supraveghere video Tomesti |
2019 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Dulap scule |
2019 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Platforma web aplicație "contul meu" |
2020 |
0 |
0 |
125 |
0 |
0 | ||
|
Storage IBM 3ani |
2019 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor centru Investiții, din care: |
1676 |
1676 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne-leasing |
1676 |
1676 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Autogun cu sarcina maxima <7,5 to -leasina |
2018-2019 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Utilaj multifuncțional cu accesorii- leasing |
2018-2019 |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autogun cu sarcina maxima autorizata >7,5 to- leasina |
2018-2019 |
611 |
611 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Autogun cu suprastructura pentru europubele, eurocontainere, containere-leasino |
2018-2019 |
953 |
953 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b)- externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Președinte de ședință, consilier local Florentin - Traian Ciobotaru
H.C.L. nr. 399/02.12.2020
ANEXA nr. 5
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
mii lei
|
nr. crt |
Masuri |
Termen de realizare |
An precedent 2019 |
An curent 2020 |
An 2021 |
An 2022 | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Măsura 1 : Creșterea veniturilor |
01.01.2020 31.12.2022 |
X |
5.892 |
30436 |
4325 | ||||
|
2 |
Măsura 2: |
X |
0 |
0 |
0 | |||||
|
3 |
Măsura n .... |
X |
0 |
0 |
0 | |||||
|
TOTAL pct. I |
5.344 |
0 |
5.892 |
0 |
30.436 |
0 |
4.325 |
0 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1 : Creterea salariului minim pe economie |
01.01.2020 31.12.2022 |
X |
-1.296 |
-1142 |
-1400 | ||||
|
2 |
Cauza 2: Creșterea fondului de salarii |
01.01.2020 31.12.2022 |
0 |
0 |
-2515 | |||||
|
3 |
Cauza 3: Contribuția la economia circulara |
01.01.2020 31.12.2022 |
-5.117 |
-7552 |
0 | |||||
|
4 |
Cauza 4:Crestera amortizării |
01.01.2020 31.12.2022 |
-2.090 |
-3500 |
0 | |||||
|
5 |
Cauza 5: Cheltuieli cu sortarea si tratarea deșeurilor |
01.01.2021 31.12.2022 |
0 |
-15000 | ||||||
|
6 |
Cauza 6: |
0 | ||||||||
|
7 |
Cauza 7 |
X |
0 |
0 | ||||||
|
8 |
Cauza 8 : |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
TOTAL pct. II |
0 |
X |
-8503 |
0 |
-27194 |
0 |
-3915 | |||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. I + pct. II |
5.344 |
-2.611 |
0 |
3.242 |
0 |
410 |
0 | ||
Președinte de ședință, consilier local Florentin - Traian Ciobotaru