Hotărârea nr. 397/2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2021 – 2022Municipiul Iasi Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2021 - 2022
Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în ședința extraordinară, în data de 02.12.2020;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi;
Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de către S.C. Ecopiața S.A.;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 107389/22.10.2020 întocmit de către D.G.E.F.P.L. - Biroul Analiză Economică și Avizări Tarife și Ajutor de Stat;
Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;
Având în vedere prevederile Legii 82/1991 a contabilității, republicată;
Având în vede prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii 5/2020 privind bugetului de stat pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
Având în vede prevederile O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiața S.A. nr. 60 din 09.10.2020
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2022.
Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iasi; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Ecopiața S.A. și Instituția Prefectului Județului Iași.
Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi
asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către S.C. Ecopiața S.A.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Xxxxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxxx
Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Nr. 397 din 02 decembrie 2020
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
25 |
|
Pentru |
15 |
|
împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
10 |
H.C.L. nr. 397/02.12.2020
ANEXA nr. 1
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pentru anul 2020
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent (2020) |
Propuneri rectificare an curent (2020) |
% |
Prevederi |
% | ||||||
|
an 2021 |
an 2022 |
9=7/5 * 100 |
10=8/7* 100 | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
7.580,00 |
6.498,00 |
85,73 |
7.766,00 |
7.950,00 |
119,51 |
102,37 | |||
|
1 |
Venituri totale dinexploatare, din care : |
2 |
7.579,00 |
6.497,00 |
85,72 |
7.764,98 |
7.948,95 |
119,52 |
102,37 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
0,00 |
125,00 |
0,00 | |||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
0,00 |
0,00 |
^B |
^B |
^B | |||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1,00 |
1,00 |
100,00 |
1,02 |
1,05 |
102,00 |
102,94 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
7.540,00 |
6.478,00 |
85,92 |
7.725,00 |
7.908,00 |
119,25 |
102,37 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: |
7 |
7.540,00 |
6.478,00 |
85,92 |
7.725,00 |
7.908,00 |
119,25 |
102,37 | |||
|
A |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
3.172,00 |
2.619,00 |
82,57 |
3.250,00 |
3.328,00 |
124,09 |
102,40 | |||
|
B |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
360,00 |
360,00 |
100,00 |
369,00 |
377,00 |
102,50 |
102,17 | |||
|
C |
cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: |
10 |
3.876,00 |
3.342,00 |
86,22 |
3.971,00 |
4.065,00 |
118,82 |
102,37 | |||
|
co |
Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
3.095,50 |
2.631,90 |
85,02 |
3.172,00 |
3.247,00 |
120,52 |
102,36 | |||
|
C1 |
Ch. cu salariile |
12 |
2.815,00 |
2.412,50 |
85,70 |
2.885,00 |
2.953,50 |
119,59 |
102,37 | |||
|
C2 |
Bonusuri |
13 |
280,50 |
219,40 |
78,22 |
287,00 |
293,50 |
130,81 |
102,26 | |||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0,00 |
0,00 |
^B |
^B |
^B | |||||
|
cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0,00 |
0,00 | |||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
642,80 |
579,60 |
90,17 |
658,00 |
674,00 |
113,53 |
102,43 | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
137,70 |
130,50 |
94,77 |
141,00 |
144,00 |
108,05 |
102,13 | |||
|
D |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
132,00 |
157,00 |
118,94 |
135,00 |
138,00 |
85,99 |
102,22 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
20 |
40,00 |
20,00 |
50,00 |
41,00 |
42,00 |
205,00 |
102,44 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT |
21 |
12,00 |
3,38 |
28,17 |
11,00 |
10,00 |
325,44 |
90,91 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 | ||||||||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 | ||||||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 | ||||||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 | |||||||||
|
V |
PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
28,00 |
16,62 |
59,36 |
30,00 |
32,00 |
180,51 |
106,67 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
27 | |||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege |
28 | |||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
29 | |||||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi |
30 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31 )>=0) |
32 |
28,00 |
16,62 |
59,36 |
30,00 |
32,00 |
180,51 |
106,67 | ||
|
7 |
Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercixiul financiar de referința |
33 |
3,11 |
1,85 |
59,36 |
3,33 |
3,56 |
180,51 |
106,67 | ||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care : |
34 |
15,56 |
9,23 |
59,36 |
16,67 |
17,78 |
180,51 |
106,67 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
15,56 |
9,23 |
59,36 |
16,67 |
17,78 |
180,51 |
106,67 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare |
38 |
12,44 |
7,39 |
59,36 |
13,33 |
14,22 |
64,03 |
-9,22 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
- |
- |
- | ||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
^B |
^B |
^B | ||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitatea |
44 |
^B |
^B |
^B | ||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
377,83 |
377,83 |
100,00 |
415,39 |
383,33 |
109,94 |
92,28 | ||
|
1 |
Alocatii de la buget, din care : |
47 |
0,00 |
0,00 |
^B |
0,00 |
0,00 |
^B |
^B | ||
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
85,50 |
54,00 |
63,16 |
129,00 |
25,00 |
238,89 |
19,38 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
84 |
75 |
89,29 |
100 |
100 |
133,33 |
100,00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariati total |
51 |
81 |
75 |
92,59 |
96 |
98 |
128,00 |
102,08 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2) |
52 |
3.127,57 |
2.887,22 |
92,32 |
2.753,47 |
2.761,05 |
95,37 |
100,28 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2) |
53 |
3.040,12 |
2.798,33 |
92,05 |
2.504,34 |
2.511,48 |
89,49 |
100,29 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.51) |
54 |
93,57 |
86,63 |
92,58 |
80,89 |
81,11 |
93,37 |
100,28 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
93,57 |
84,96 |
90,80 |
80,89 |
81,11 |
95,20 |
100,28 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) |
56 | |||||||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000 |
57 |
994,72 |
996,92 |
100,22 |
994,72 |
994,72 |
99,78 |
100,00 | ||
|
9 |
Plati restante, in preturi curente |
58 |
52,00 |
52,00 |
100,00 |
50,00 |
45,00 |
96,15 |
90,00 | ||
|
10 |
Creanțe restante, in preturi curente |
59 |
350,00 |
305,00 |
87,14 |
300,00 |
295,00 |
98,36 |
98,33 |
Președinte de sedinta, Consilier local Florentin Traian Ciobotaru
H.C.L. nr. 397/02.12.2020
ANEXA nr. 2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent (2019) |
An curent (2020) |
Propuneri rectificare an curent (2020) |
% |
% |
din care : | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30.06.2020 |
9=8/5 *100 |
10=8/6a *100 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||
|
conf HG /Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. |
conf HG /Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) |
1 |
6.489,00 |
6.498,93 |
7.580,00 |
2.733,03 |
6.498,00 |
99,99 |
85,73 |
1.611,30 |
3.426,80 |
5.474,95 |
6.498,00 | |||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+ Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
6.487,75 |
6.497,60 |
7.579,00 |
2.732,45 |
6.497,00 |
99,99 |
85,72 |
1.611,00 |
3.426,25 |
5.474,15 |
6.497,00 | |||||
|
a) |
din producția vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+ Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
6.396,50 |
6.406,98 |
7.451,00 |
2.616,64 |
6.289,00 |
98,16 |
84,40 |
1.573,00 |
3.361,25 |
5.377,65 |
6.289,00 | |||||
|
a1 |
din vanzarea produselor |
4 |
2,50 |
2,14 |
3,00 |
1,63 |
3,50 |
163,58 |
116,67 |
0,50 |
1,25 |
2,15 |
3,50 | |||||
|
a2 |
din servicii prestate |
5 |
3.354,00 |
3.302,82 |
4.178,00 |
1.310,74 |
3.183,00 |
96,37 |
76,18 |
790,00 |
1.740,00 |
2.953,00 |
3.183,00 | |||||
|
a3 |
din redevente si chirii |
6 |
2.345,00 |
2.346,01 |
2.470,00 |
1.154,38 |
2.362,50 |
100,70 |
95,65 |
602,50 |
1.225,00 |
1.847,50 |
2.362,50 | |||||
|
a4 |
alte venituri |
7 |
695,00 |
756,01 |
800,00 |
149,88 |
740,00 |
97,88 |
92,50 |
180,00 |
395,00 |
575,00 |
740,00 | |||||
|
b) |
din vanzarea mărfurilor |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||
|
c) |
din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,33 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 | |||||||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,33 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 | |||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0,00 | |||||||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției in curs de execuție |
13 |
0,00 | |||||||||||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
91,25 |
90,61 |
128,00 |
45,48 |
83,00 |
91,60 |
64,84 |
38,00 |
65,00 |
96,50 |
83,00 | |||||
|
f1 |
din amenzi si penalitati |
15 |
90,00 |
89,56 |
125,00 |
45,37 |
82,50 |
92,12 |
66,00 |
38,00 |
65,00 |
95,00 |
82,50 | |||||
|
f2 |
din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+rd.18), din care : |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
- active corporale |
17 |
0,00 | ||||||||||||||||
|
- active necorporale |
18 |
0,00 | ||||||||||||||||
|
f3 |
din subvenții pentru investitii |
19 |
0,00 | |||||||||||||||
|
f4 |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0,00 | |||||||||||||||
|
f5 |
alte venituri |
21 |
1,25 |
1,05 |
3,00 |
0,11 |
0,50 |
47,47 |
16,67 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,50 | |||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+ Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
1,25 |
1,34 |
1,00 |
0,58 |
1,00 |
74,74 |
100,00 |
0,30 |
0,55 |
0,80 |
1,00 | |||||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0,00 | |||||||||||||||
|
b) |
din investitii financiare |
24 |
0,00 | |||||||||||||||
|
c) |
din diferente de curs |
25 |
0,00 | |||||||||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
1,20 |
1,30 |
0,95 |
0,53 |
0,96 |
74,12 |
101,05 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
0,96 | |||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0,05 |
0,04 |
0,05 |
0,04 |
0,04 |
93,46 |
80,00 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,04 | |||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O) |
28 |
6.459,00 |
6.461,60 |
7.540,00 |
2.968,06 |
6.478,00 |
100,25 |
85,92 |
1.611,20 |
3.424,75 |
5.440,01 |
6.478,00 | |||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: |
29 |
6.459,00 |
6.461,60 |
7.540,00 |
2.968,06 |
6.478,00 |
100,25 |
85,92 |
1.611,20 |
3.424,75 |
5.440,01 |
6.478,00 | |||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: |
30 |
2.599,50 |
2.638,08 |
3.172,00 |
1.269,55 |
2.619,00 |
99,28 |
82,57 |
647,50 |
1.439,00 |
2.419,50 |
2.619,00 | ||||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din |
31 |
1.290,00 |
1.292,36 |
1.360,00 |
600,71 |
1.311,50 |
101,48 |
96,43 |
282,50 |
623,50 |
1.019,00 |
1.311,50 | |||||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
100,00 |
101,97 |
125,00 |
40,13 |
101,50 |
99,54 |
81,20 |
25,50 |
61,50 |
97,00 |
101,50 | |||||
|
b1 |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
8,00 |
10,63 |
12,00 |
4,85 |
12,00 |
112,88 |
100,00 |
2,00 |
5,50 |
9,50 |
12,00 | |||||
|
b2 |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
28,00 |
25,35 |
28,00 |
9,50 |
22,50 |
88,76 |
80,36 |
7,00 |
14,50 |
22,00 |
22,50 | |||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
20,00 |
10,77 |
50,00 |
10,86 |
25,00 |
232,13 |
50,00 |
5,00 |
20,00 |
35,00 |
25,00 | |||||
|
d) |
cheltuieli privind energia si apa |
37 |
1.170,00 |
1.179,62 |
1.185,00 |
549,72 |
1.185,00 |
100,46 |
100,00 |
252,00 |
542,00 |
887,00 |
1.185,00 | |||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
0,00 | |||||||||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: |
39 |
71,00 |
69,73 |
171,00 |
38,69 |
98,00 |
140,55 |
57,31 |
31,50 |
83,00 |
134,50 |
98,00 | |||||
|
a) |
cheltuieli cu intretinerea si reparațiile |
40 |
50,00 |
49,89 |
150,00 |
31,76 |
75,00 |
150,32 |
50,00 |
30,00 |
70,00 |
115,00 |
75,00 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care: |
41 |
6,00 |
5,52 |
6,00 |
2,76 |
6,00 |
108,70 |
100,00 |
1,50 |
3,00 |
4,50 |
6,00 | |||||
|
b1 |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
0,00 | |||||||||||||||
|
b2 |
- către operatori cu capital privat |
43 |
6,00 |
5,52 |
6,00 |
2,76 |
6,00 |
108,70 |
100,00 |
1,50 |
3,00 |
4,50 |
6,00 | |||||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
15,00 |
14,31 |
15,00 |
4,17 |
17,00 |
118,77 |
113,33 |
0,00 |
10,00 |
15,00 |
17,00 | |||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd. 62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: |
45 |
1.238,50 |
1.275,99 |
1.641,00 |
630,16 |
1.209,50 |
94,79 |
73,71 |
333,50 |
732,50 |
1.266,00 |
1.209,50 | |||||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0,00 | |||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: |
47 |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
40,00 |
61,00 |
100,00 |
100,00 |
10,50 |
40,00 |
50,50 |
61,00 | |||||
|
b1 |
cheltuieli privind consultanta juridica |
48 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
21,00 |
42,00 |
100,00 |
100,00 |
10,50 |
21,00 |
31,50 |
42,00 | |||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+Rd.52), din care: |
49 |
16,00 |
14,47 |
14,00 |
0,49 |
10,00 |
69,10 |
71,43 |
2,50 |
6,50 |
10,00 |
10,00 | |||||
|
c1 |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
12,00 |
10,38 |
10,00 |
0,13 |
5,00 |
48,17 |
50,00 |
1,50 |
4,50 |
7,00 |
5,00 | |||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0,00 | ||||||||||||||||
|
c2 |
cheltuieli de reclama si publicitate, din care |
52 |
4,00 |
4,09 |
4,00 |
0,36 |
5,00 |
122,23 |
125,00 |
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 | |||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0,00 | ||||||||||||||||
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0,00 | ||||||||||||||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 | |||||||||||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care: |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
d1 |
ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
57 |
0,00 | |||||||||||||||
|
d2 |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant. social si soort.din care : |
58 |
0,00 | |||||||||||||||
|
d3 |
-pentru cluburile sportive |
59 |
0,00 | |||||||||||||||
|
d4 |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati |
60 |
0,00 | |||||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane |
61 |
2,00 |
1,85 |
2,00 |
0,84 |
2,00 |
108,18 |
100,00 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 | |||||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care: |
62 |
18,00 |
17,93 |
18,00 |
0,00 |
8,00 |
44,61 |
44,44 |
3,00 |
9,00 |
15,00 |
8,00 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: |
63 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
50,00 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 | |||||
|
- interna |
64 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
50,00 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 | |||||
|
- externa |
65 |
0,00 | ||||||||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații |
66 |
27,00 |
24,75 |
27,00 |
11,89 |
24,00 |
96,96 |
88,89 |
6,50 |
13,50 |
20,50 |
24,00 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
67 |
1,50 |
1,27 |
2,00 |
0,65 |
1,50 |
118,25 |
75,00 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
1,50 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: |
68 |
1.110,00 |
1.151,72 |
1.514,00 |
573,28 |
1.100,00 |
95,51 |
72,66 |
310,00 |
660,00 |
1.164,00 |
1.100,00 | |||
|
11 |
cheltuieli de asigurare si paza |
69 |
290,00 |
253,48 |
520,00 |
133,78 |
250,00 |
98,63 |
48,08 |
130,00 |
260,00 |
390,00 |
250,00 | |||
|
cheltuieli salubritate |
715,00 |
747,89 |
750,00 |
413,96 |
825,00 |
110,31 |
110,00 |
170,00 |
355,00 |
555,00 |
825,00 | |||||
|
I2 |
cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
1,00 | |||||||
|
I3 |
cheltuieli cu pregătirea profesionala |
71 |
10,00 |
1,41 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
709,22 |
100,00 |
1,50 |
4,50 |
7,50 |
10,00 | |||
|
I4 |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor coroorale si necoroorale. din care: |
72 |
0,50 |
0,29 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
100,00 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
1,20 | ||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0,00 | ||||||||||||||
|
I5 |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0,00 | |||||||||||||
|
I6 |
cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||
|
I7 |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri |
76 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
1,00 | ||||||
|
j) |
alte cheltuieli |
77 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
1,50 |
3,00 |
3,00 | |||
|
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care: |
78 |
357,00 |
354,69 |
360,00 |
178,80 |
360,00 |
101,50 |
100,00 |
90,00 |
179,95 |
270,04 |
360,00 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0,00 | |||||||||||||
|
b) |
ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale |
80 |
31,42 |
31,42 |
32,63 |
16,31 |
32,63 |
103,85 |
100,00 |
8,16 |
16,31 |
24,47 |
32,63 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licența |
81 |
0,00 | |||||||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0,00 | |||||||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
0,00 | |||||||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe si impozite |
84 |
325,58 |
323,27 |
327,37 |
162,48 |
327,37 |
101,27 |
100,00 |
81,84 |
163,64 |
245,57 |
327,37 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: |
85 |
3.449,00 |
3.404,57 |
3.876,00 |
1.726,62 |
3.342,00 |
98,16 |
86,22 |
861,20 |
2.016,10 |
2.945,55 |
3.342,00 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natura salariala(Rd.86=Rd.87+Rd.91), din care: |
86 |
2.868,00 |
2.837,44 |
3.095,50 |
1.257,83 |
2.631,90 |
92,76 |
85,02 |
727,50 |
1.506,50 |
2.300,50 |
2.631,90 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care: |
87 |
2.642,00 |
2.615,18 |
2.815,00 |
1.168,25 |
2.412,50 |
92,25 |
85,70 |
677,50 |
1.382,00 |
2.106,00 |
2.412,50 | |||
|
a) salariile de baza |
88 |
2.400,00 |
2.389,67 |
2.565,00 |
1.124,42 |
2.280,00 |
95,41 |
88,89 |
630,00 |
1.272,00 |
1.918,50 |
2.280,00 | ||||
|
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) |
89 |
235,00 |
218,80 |
240,00 |
41,60 |
130,00 |
59,41 |
54,17 |
45,00 |
105,00 |
180,00 |
130,00 | ||||
|
c) alte bonificatii (conform CCM) |
90 |
7,00 |
6,70 |
10,00 |
2,23 |
2,50 |
37,31 |
25,00 |
2,50 |
5,00 |
7,50 |
2,50 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+Rd.98), din care: |
91 |
226,00 |
222,26 |
280,50 |
89,58 |
219,40 |
98,71 |
78,22 |
50,00 |
124,50 |
194,50 |
219,40 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care: |
92 |
40,00 |
40,29 |
52,00 |
30,00 |
74,47 |
57,69 |
5,00 |
26,00 |
31,00 |
30,00 | |||||
|
- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
93 |
0,00 | ||||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
94 |
0,00 | ||||||||||||||
|
b) tichete de masa |
95 |
180,00 |
176,03 |
225,00 |
89,46 |
186,00 |
105,67 |
82,67 |
45,00 |
95,00 |
160,00 |
186,00 | ||||
|
c) tichete de vacanta |
96 |
0,00 | ||||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent |
97 |
6,00 |
5,95 |
3,50 |
0,12 |
3,40 |
57,16 |
97,14 |
0,00 |
3,50 |
3,50 |
3,40 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM |
98 |
0,00 | ||||||||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0,00 | ||||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești |
101 |
0,00 | ||||||||||||||
|
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
102 |
0,00 | ||||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+ Rd.107+Rd.110+Rd.111). din care: |
103 |
446,71 |
446,71 |
642,80 |
411,00 |
579,60 |
129,75 |
90,17 |
101,70 |
439,40 |
541,10 |
579,60 | |||
|
a) pentru directori / directorat |
104 |
276,23 |
276,23 |
453,60 |
305,40 |
401,40 |
145,31 |
88,49 |
65,40 |
322,80 |
388,20 |
401,40 | ||||
|
- componenta fixa |
105 |
192,00 |
192,00 |
261,60 |
113,40 |
209,40 |
109,06 |
80,05 |
65,40 |
130,80 |
196,20 |
209,40 | ||||
|
- componenta variabila |
106 |
84,23 |
84,23 |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
227,94 |
100,00 |
0,00 |
192,00 |
192,00 |
192,00 | ||||
|
b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere, din care : |
107 |
170,48 |
170,48 |
189,20 |
105,60 |
178,20 |
104,53 |
94,19 |
36,30 |
116,60 |
152,90 |
178,20 | ||||
|
- componenta fixa |
108 |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
66,00 |
132,00 |
100,00 |
100,00 |
33,00 |
66,00 |
99,00 |
132,00 | ||||
|
- componenta variabila |
109 |
25,28 |
25,28 |
44,00 |
33,00 |
33,00 |
130,56 |
75,00 |
0,00 |
44,00 |
44,00 |
33,00 | ||||
|
- secretar consiliul de administrație |
13,20 |
13,20 |
13,20 |
6,60 |
13,20 |
100,00 |
100,00 |
3,30 |
6,60 |
9,90 |
13,20 | |||||
|
c) pentru AGA si cenzori |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii |
111 | |||||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
134,29 |
120,42 |
137,70 |
57,79 |
130,50 |
108,37 |
94,77 |
32,00 |
70,20 |
103,95 |
130,50 | |||
|
D |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+ Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: |
113 |
53,50 |
64,26 |
132,00 |
-206,91 |
157,00 |
244,32 |
118,94 |
12,50 |
-210,30 |
-195,08 |
157,00 | |||
|
a) |
cheltuieli cu majorările si penalitățile (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: |
114 |
0,30 |
0,09 |
0,50 |
0,48 |
0,60 |
705,72 |
120,00 |
0,00 |
0,20 |
0,40 |
0,60 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
0,15 |
0,09 |
0,25 |
0,00 |
0,10 |
117,65 |
40,00 |
0,00 |
0,10 |
0,20 |
0,10 | ||||
|
- către alti creditori |
116 |
0,15 |
0,00 |
0,25 |
0,48 |
0,50 |
2.500.000 |
200,00 |
0,00 |
0,10 |
0,20 |
0,50 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
0,00 | |||||||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului |
118 |
0,00 | |||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
20,00 |
0,02 |
20,00 |
0,00 |
80,00 |
482.509 |
400,00 |
0,00 |
6,00 |
12,00 |
80,00 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale |
120 |
70,00 |
68,20 |
75,00 |
37,04 |
75,00 |
109,97 |
100,00 |
18,00 |
37,00 |
56,00 |
75,00 | |||||
|
f) |
ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din |
121 |
-36,80 |
-4,04 |
36,50 |
-244,42 |
1,40 |
-34,65 |
3,84 |
-5,50 |
-253,50 |
-263,48 |
1,40 | |||||
|
f1 |
cheltuieli privind ajustările si provizioanele |
122 |
251,25 |
254,21 |
321,50 |
0,00 |
338,30 |
133,08 |
105,23 |
0,00 |
1,00 |
2,02 |
338,30 | |||||
|
f1.1 |
- provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
123 |
4,00 |
3,21 |
3,11 |
1,85 |
57,67 |
59,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,85 | ||||||
|
f 1.2 |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 |
241,31 |
241,31 |
312,48 |
331,29 |
137,29 |
106,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
331,29 | ||||||
|
f2 |
venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care |
125 |
288,05 |
258,25 |
285,00 |
244,42 |
336,90 |
130,46 |
118,21 |
5,50 |
254,50 |
265,50 |
336,90 | |||||
|
f2.1 |
din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: |
126 |
288,05 |
258,25 |
285,00 |
244,42 |
336,90 |
130,46 |
118,21 |
5,50 |
254,50 |
265,50 |
336,90 | |||||
|
- din participarea salariatilor la profit |
127 |
6,00 |
6,03 |
3,50 |
0,12 |
3,40 |
56,41 |
97,14 |
0,00 |
3,50 |
3,50 |
3,40 | ||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
128 |
40,74 |
10,91 |
40,19 |
2,99 |
92,19 |
845,11 |
229,39 |
5,50 |
9,69 |
20,69 |
92,19 | ||||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
241,31 |
241,31 |
241,31 |
241,31 |
241,31 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
241,31 |
241,31 |
241,31 | ||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: |
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
a1 |
aferente creditelor pentru investitii |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
a2 |
aferente creditelor pentru activitatea curenta |
133 |
0,00 | |||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
b1 |
aferente creditelor pentru investitii |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
b2 |
aferente creditelor pentru activitatea curenta |
136 |
0,00 | |||||||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0,00 | |||||||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.28) |
138 |
30,00 |
37,33 |
40,00 |
-235,03 |
20,00 |
53,58 |
50,00 |
0,10 |
2,05 |
34,94 |
20,00 | |||||
|
venituri neimpozabile |
139 |
288,00 |
256,30 |
285,00 |
244,25 |
336,90 |
131,45 |
118,21 |
5,00 |
265,00 |
275,00 |
336,90 | ||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
322,00 |
271,86 |
320,00 |
0,61 |
338,00 |
124,33 |
105,63 |
1,00 |
2,00 |
4,00 |
338,00 | ||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 |
10,24 |
8,46 |
12,00 |
0,00 |
3,38 |
39,94 |
28,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,38 | |||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2) |
142 |
6.487,75 |
6.497,60 |
7.579,00 |
2.732,45 |
6.497,00 |
99,99 |
85,72 |
1.611,00 |
3.426,25 |
5.474,15 |
6.497,00 | |||||
|
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,33 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 | |||||||
|
b) |
- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd.29) |
145 |
6.459,00 |
6.461,60 |
7.540,00 |
2.968,06 |
6.478,00 |
100,25 |
85,92 |
1.611,20 |
3.424,75 |
5.440,01 |
6.478,00 | |||||
|
a) |
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 | ||||||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **) |
147 |
2.868,00 |
2.837,44 |
3.095,50 |
1.257,83 |
2.631,90 |
92,76 |
85,02 |
727,50 |
1.506,50 |
2.300,50 |
2.631,90 | |||||
|
a) |
- cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata |
147 a) |
14,17 |
14,02 |
85,00 |
32,63 |
80,00 |
570,65 |
94,12 |
20,00 |
41,40 |
63,20 |
80,00 | |||||
|
b) |
- cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2020, ca urmare a creșterilor salariale din anul 2019 |
147 b) |
180,00 |
178,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
c) |
- cheltuieli cu salariile, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii |
147 c) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
94 |
78 |
84 |
71 |
75 |
96,15 |
89,29 |
80 |
82 |
82 |
75 | |||||
|
5 |
Nr. mediu de salariati |
149 |
90 |
80 |
81 |
73 |
75 |
93,75 |
92,59 |
79 |
80 |
81 |
75 | |||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000 |
150 |
2.655,56 |
2.955,67 |
3.184,67 |
2.871,75 |
2.924,33 |
98,94 |
91,83 |
X |
X |
X |
2.924,33 | ||||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd. 147- Rd. 92 -Rd.97)/Rd.149)/12*1000 |
151 |
2.612,96 |
2.907,50 |
3.127,57 |
2.871,48 |
2.887,22 |
99,30 |
92,32 |
X |
X |
X |
2.887,22 | |||||
|
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat |
152 |
2.433,18 |
2.707,40 |
3.040,12 |
2.796,97 |
2.798,33 |
103,36 |
92,05 |
X |
X |
X |
2.798,33 | |||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149) |
153 |
72,09 |
81,22 |
93,57 |
37,43 |
86,63 |
106,66 |
92,58 |
X |
X |
X |
86,63 | ||||
|
b) |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
72,09 |
81,22 |
93,57 |
36,47 |
84,96 |
104,60 |
90,80 |
X |
X |
X |
84,96 | |||||
|
c) |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153 |
155 |
X |
X |
X | |||||||||||||
|
C1) |
Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care: |
156 |
0,00 |
X |
X |
X |
0,00 | |||||||||||
|
- cantitate produse finite (QPF) |
157 |
0,00 |
X |
X |
X |
0,00 | ||||||||||||
|
- preț mediu (p) |
158 |
0,00 |
X |
X |
X |
0,00 | ||||||||||||
|
- valoare = QPF*p |
159 |
0,00 |
X |
X |
X |
0,00 | ||||||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 |
160 | |||||||||||||||||
|
8 |
Plati restante |
161 |
64,00 |
53,47 |
52,00 |
1,62 |
52,00 |
97,26 |
100,00 |
53,00 |
52,75 |
52,50 |
52,00 | |||||
|
9 |
Creanțe restante, din care : |
162 |
366,00 |
306,32 |
350,00 |
326,50 |
305,00 |
99,57 |
87,14 |
360,00 |
357,00 |
354,00 |
305,00 | |||||
|
-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
100,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||||||||
|
-de la operatori cu capital privat |
164 |
346,00 |
306,32 |
330,00 |
322,03 |
290,00 |
94,67 |
87,88 |
340,00 |
337,00 |
334,00 |
290,00 | ||||||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||
|
- de la bugetul local |
166 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
4,47 |
5,00 |
50,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
5,00 | |||||||
|
- de la alte entitati |
167 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
100,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |||||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) |
168 | ||||||||||||||||
|
11 |
Redistribuire/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din : |
169 | ||||||||||||||||
|
- alte rezerve |
170 | |||||||||||||||||
|
- rezultatul reportat |
171 | |||||||||||||||||
Președinte de sedinta, Consilier local Florentin Traian Ciobotaru
H.C.L. nr. 397/02.12.2020
ANEXA nr. 3
Gradul de realizare a veniturilor proprii
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2018 |
% |
Prevederi an 2019 |
% | |||
|
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5 | |||
|
0 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.19+Rd.25) |
1 |
6.500,00 |
6.413,47 |
0,99 |
6.489,00 |
6.498,93 |
1,00 |
|
1 |
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care: |
2 |
6.499,00 |
6.412,24 |
0,99 |
6.487,75 |
6.497,60 |
1,00 |
|
2 |
Venituri financiare (Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care: |
3 |
1,00 |
1,23 |
1,23 |
1,25 |
1,34 |
1,07 |
Presedinte de sedinta, Consilier local Florentin Traian Ciobotaru
H.C.L. nr. 397/02.12.2020
ANEXA nr. 4
Programul de investitii, dotării si sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent (2019) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent (2020) |
An 2021 |
An 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
378,87 |
397,94 |
377,83 |
415,39 |
383,33 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
78,87 |
97,94 |
87,83 |
85,39 |
93,33 | ||
|
a) - amortizare |
70,00 |
68,20 |
75,00 |
78,00 |
80,00 | |||
|
b) - profit |
8,87 |
29,74 |
12,83 |
7,39 |
13,33 | |||
|
2 |
Alocatii de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) - interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
300,00 |
300,00 |
290,00 |
330,00 |
290,00 | ||
|
Fond dezvoltare creat din profitul anilor precedenti |
300,00 |
300,00 |
290,00 |
330,00 |
290,00 | |||
|
II. |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
62,50 |
99,32 |
54,00 |
129,00 |
25,00 | ||
|
1 |
Investiții in curs, din care: |
0,00 |
44,39 |
42,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
80,00 |
44,39 |
42,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Obiectiv 1 : Achiziție sistem automat de taxare - parcare piața Nicolina |
31-dec.-20 |
80,00 |
44,39 |
42,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care : |
7,50 |
0,00 |
12,00 |
79,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
7,50 |
0,00 |
12,00 |
79,00 |
0,00 | |||
|
Obiectiv 1 : Achiziție 1 buc. licența program proiectare asistata |
31-dec.-20 |
3,50 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 2 : Achiziție 2 buc. licența Windows |
31-dec.-21 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 3 : Achiziție 2 buc. licența Microsoft Office |
31-dec.-21 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 4 : Achiziție software ERP |
31-dec.-21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 5 : Extindere sistem monitorizare si supraveghere bunuri si persoane - piața Nicolina |
31-dec.-20 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
3 |
Investițiile efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
55,00 |
54,93 |
0,00 |
50,00 |
25,00 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) - interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe |
Președinte de sedinta, Consilier local Florentin Traian Ciobotaru
H.C.L. nr. 397/02.12.2020
ANEXA nr. 5
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
mii lei
|
Nr. Cit |
Masuri |
Termen de realizare |
an precedent (2019) |
an curent (2020) |
an 2021 |
an 2022 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut (+/-) |
Arierate | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor | |||||||||
|
1. |
Măsură 1 - Reducerea platilor restante, ca urmare a incasarii creanțelor |
31-dec.-20 |
X |
X |
-1,47 |
-2,00 |
-5,00 | |||
|
2. |
Măsură 2 - Creșterea veniturilor realizate de societate |
31-dec.-20 |
X |
X |
1.268,00 |
184,00 | ||||
|
3 |
Măsură 3 - Diminuarea cheltuielilor cu bunuri si servicii |
X |
X |
19,08 | ||||||
|
4 |
Măsură 4 - Diminuarea cheltuielilor de personal |
X |
X |
62,57 | ||||||
|
5 |
Măsură 5 - Diminuarea altor cheltuieli de exploatare |
X |
X |
22,00 | ||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
81,65 |
-1,47 |
1.290,00 |
-2,00 |
184,00 |
-5,00 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1. |
Cauza 1 - Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii |
X |
X |
-631,00 |
-78,00 | |||||
|
2. |
Cauza 2 - Majorarea cheltuielilor cu impozitele și taxele locale |
X |
X |
-5,31 |
-9,00 |
-8,00 | ||||
|
3. |
Cauza 3 - Majorarea cheltuielilor cu personalul |
X |
X |
-629,00 |
-94,00 | |||||
|
4. |
Cauza 4 - Majorarea altor cheltuieli de exploatare |
X |
X |
-92,74 |
-3,00 | |||||
|
5. |
Cauza 4 - Majorarea cheltuielilor financiare |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
5. |
Cauza 5 - Scăderea veniturilor realizate de societate |
X |
X |
-0,93 | ||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X |
-98,98 |
0,00 |
-1.269,00 |
0,00 |
-183,00 |
0,00 | ||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
37,33 |
53,47 |
-17,33 |
-1,47 |
21,00 |
-2,00 |
1,00 |
-5,00 | |
Președinte de sedinta, Consilier local Florentin Traian Ciobotaru