Hotărârea nr. 255/2020
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2020Municipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași
la data de 30.06.2020
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 71611/20.07.2020, întocmit de Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 71613/20.07.2020, întocmit de Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;
Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2020, pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare.
(2) Anexele nr. 1 - 2 sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare si Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează pentru legalitate,
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Secretar General, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Consilier local,
Nr. 255 din 30 iulie 2020
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
26 |
|
Pentru |
26 |
|
împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
0 |
JUDEȚUL IASI
MUNICIPIUL IASI
Anexa 1
Execuția bugetului local la 30.06.2020
- mii lei -
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (4-3) |
|
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) |
00.01 |
1.155.507,77 |
702.505,19 |
415.139,83 |
-287.365,36 |
|
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) |
49.90 |
595.966,11 |
398.537,42 |
315.159,00 |
-83.378,42 |
|
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
00.02 |
672.851,80 |
440.416,88 |
351.631,32 |
-88.785,56 |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) |
00.03 |
604.506,52 |
395.618,13 |
309.603,26 |
-86.014,87 |
|
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) |
00.04 |
400.650,27 |
263.886,01 |
194.311,74 |
-69.574,27 |
|
A1.1. IMPUZII PE VENII, PRUNI SI UAS1IGURI UIN CAPI 1 AL UE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) |
00.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impozit pe profit (cod 01.02.01) |
01.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impozit pe profit de la ageriți economici " |
01.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) |
00.06 |
400.650,27 |
263.886,01 |
194.311,74 |
-69.574,27 |
|
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) |
03.02 |
1.275,27 |
828,93 |
871,35 |
42,42 |
|
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici |
03.02.17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **) |
03.02.18 |
1.275,27 |
828,93 |
871,35 |
42,42 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) |
04.02 |
399.375,00 |
263.057,08 |
193.440,39 |
-69.616,69 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
397.085,00 |
261.911,08 |
192.424,23 |
-69.486,85 |
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean |
04.02.05 |
2.290,00 |
1.146,00 |
1.016,16 |
-129,84 |
|
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) |
00.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) |
05.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital |
05.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) |
00.09 |
87.875,92 |
62.779,77 |
58.755,59 |
-4.024,18 |
|
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) |
07.02 |
87.875,92 |
62.779,77 |
58.755,59 |
-4.024,18 |
|
Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02) |
07.02.01 |
62.095,72 |
45.322,64 |
42.603,58 |
-2.719,06 |
|
Impozit pe clădiri de la persoane fizice *) |
07.02.01.01 |
19.925,21 |
14.347,78 |
12.652,20 |
-1.695,58 |
|
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *) |
07.02.01.02 |
42.170,51 |
30.974,86 |
29.951,38 |
-1.023,48 |
|
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03) |
07.02.02 |
18.922,14 |
12.899,39 |
12.716,92 |
-182,47 |
|
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) |
07.02.02.01 |
5.787,27 |
3.761,73 |
3.565,79 |
-195,94 |
|
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) |
07.02.02.02 |
13.030,97 |
9.070,13 |
9.068,42 |
-1,71 |
|
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol |
07.02.02.03 |
103,90 |
67,53 |
82,71 |
15,18 |
|
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
07.02.03 |
6.858,06 |
4.557,74 |
3.435,08 |
-1.122,66 |
|
Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) |
00.10 |
111.283,96 |
65.699,71 |
54.488,25 |
-11.211,46 |
|
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) |
11.02 |
78.926,76 |
43.667,52 |
37.874,77 |
-5.792,75 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor |
11.02.01 |
4.989,40 |
4.709,40 |
1.860,00 |
-2.849,40 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
56.945,36 |
30.423,62 |
27.481,77 |
-2.941,85 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
16.992,00 |
8.534,50 |
8.533,00 |
-1,50 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) |
12.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) |
15.02 |
1.199,69 |
779,80 |
714,45 |
-65,35 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
20,06 |
13,04 |
4,79 |
-8,25 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
1.179,63 |
766,76 |
709,66 |
-57,10 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizam bunurilor sau pe destasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) |
16.02 |
31.157,51 |
21.252,39 |
15.899,03 |
-5.353,36 |
|
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) |
16.02.02 |
22.053,82 |
14.934,99 |
12.384,50 |
-2.550,49 |
|
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) |
16.02.02.01 |
14.415,47 |
9.870,06 |
7.926,83 |
-1.943,23 |
|
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) |
16.02.02.02 |
7.638,35 |
5.064,93 |
4.457,66 |
-607,27 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare |
16.02.03 |
1.028,88 |
668,77 |
349,24 |
-319,53 |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati |
16.02.50 |
8.074,81 |
5.648,63 |
3.165,30 |
-2.483,33 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) |
00.11 |
4.696,37 |
3.252,64 |
2.047,68 |
-1.204,96 |
|
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) |
18.02 |
4.696,37 |
3.252,64 |
2.047,68 |
-1.204,96 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
4.696,37 |
3.252,64 |
2.047,68 |
-1.204,96 |
|
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) |
00.12 |
68.345,28 |
44.798,75 |
42.028,06 |
-2.770,69 |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) |
00.13 |
43.157,03 |
27.961,66 |
28.271,99 |
310,33 |
|
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) |
30.02 |
43.157,03 |
27.961,66 |
28.270,07 |
308,41 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome |
30.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) |
30.02.05 |
38.220,46 |
26.843,30 |
24.672,44 |
-2.170,86 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.02.05.30 |
38.220,46 |
26.843,30 |
24.672,44 |
-2.170,86 |
|
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03) *) |
30.02.08 |
3.216,02 |
0,00 |
2.800,19 |
2.800,19 |
|
Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 |
3.216,02 |
0,00 |
2.800,19 |
2.800,19 |
|
Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat |
30.02.08.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
1.720,55 |
1.118,36 |
797,44 |
-320,92 |
|
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) |
31.02 |
0,00 |
0,00 |
1,92 |
1,92 |
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
0,00 |
0,00 |
1,92 |
1,92 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) |
00.14 |
25.188,25 |
16.837,09 |
13.756,07 |
-3.081,02 |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) |
33.02 |
463,17 |
98,97 |
100,96 |
1,99 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese |
33.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
5,06 |
3,29 |
3,61 |
0,32 |
|
Taxe din activitati cadastrale si agricultura |
33.02.24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială |
33.02.27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
33.02.28 |
55,41 |
55,41 |
57,81 |
2,40 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
402,70 |
40,27 |
39,54 |
-0,73 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) |
34.02 |
1.068,77 |
694,70 |
697,13 |
2,43 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
0,00 |
0,00 |
3,33 |
3,33 |
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.02.50 |
1.068,77 |
694,70 |
693,80 |
-0,90 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) |
35.02 |
13.370,34 |
9.090,72 |
5.070,85 |
-4.019,87 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02) |
35.02.01 |
13.370,34 |
9.090,72 |
5.070,78 |
-4.019,94 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate |
35.02.01.02 |
13.370,34 |
9.090,72 |
5.070,78 |
-4.019,94 |
|
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe |
35.02.02 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
0,07 |
|
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) |
35.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii |
35.02.03.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50) |
36.02 |
10.095,06 |
6.761,79 |
7.687,04 |
925,25 |
|
Venituri din aplicarea prescripției extinctive |
36.02.01 |
128,97 |
83,83 |
7,23 |
-76,60 |
|
Venituri din aplicarea prescripției extinctive |
36.02.01.01 |
128,97 |
83,83 |
7,23 |
-76,60 |
|
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice |
36.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
5.667,53 |
3.783,89 |
1.296,43 |
-2.487,46 |
|
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe |
36.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
36.02.11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita |
36.02.14 |
0,00 |
0,00 |
0,23 |
0,23 |
|
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic |
36.02.22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Taxa de reabilitare termica |
36.02.23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica |
36.02.31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
4.298,56 |
2.894,07 |
6.383,15 |
3.489,08 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02 |
37.02 |
190,91 |
190,91 |
200,10 |
9,19 |
|
Donatii si sponsorizări |
37.02.01 |
190,91 |
190,91 |
200,10 |
9,19 |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
-126.787,32 |
-69.864,99 |
-20.058,25 |
49.806,74 |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
126.787,32 |
69.864,99 |
20.058,25 |
-49.806,74 |
|
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene |
37.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) |
00.15 |
2.231,98 |
1.978,97 |
1.602,55 |
-376,42 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) |
39.02 |
2.231,98 |
1.978,97 |
1.602,55 |
-376,42 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
391,83 |
286,19 |
45,24 |
-240,95 |
|
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
735,33 |
587,96 |
310,03 |
-277,93 |
|
Venituri din privatizare |
39.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale |
39.02.07 |
1.104,82 |
1.104,82 |
1.247,27 |
142,45 |
|
Depozite speciale pentru construcții de locuințe |
39.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
16.700,63 |
16.700,63 |
|
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50) |
40.02 |
0,00 |
0,00 |
16.700,63 |
16.700,63 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**) |
40.02.14 |
0,00 |
0,00 |
16.594,17 |
16.594,17 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare |
40.02.18 |
0,00 |
0,00 |
106,46 |
106,46 |
|
Alte operațiuni financiare (41.02.05) |
41.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
145.221,04 |
79.510,44 |
14.470,25 |
-65.040,19 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) |
00.18 |
145.221,04 |
79.510,44 |
14.470,25 |
-65.040,19 |
|
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55) |
42.02 |
145.221,04 |
79.510,44 |
14.470,25 |
-65.040,19 |
|
Programul Termoficare |
42.02.01 |
24.936,97 |
13.000,00 |
0,00 |
-13.000,00 |
|
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare |
42.02.01.01 |
24.936,97 |
13.000,00 |
0,00 |
-13.000,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) |
42.02.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate |
42.02.16.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare |
42.02.20 |
0,00 |
0,00 |
13,97 |
13,97 |
|
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
42.02.34 |
15,00 |
15,00 |
1,31 |
-13,69 |
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății |
42.02.41 |
168,00 |
100,80 |
46,61 |
-54,19 |
|
Finanțarea programului național de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
3.100,00 |
3.100,00 |
598,52 |
-2.501,48 |
|
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu direcțiile de sanatate publica |
42.02.66 |
22.026,00 |
13.255,60 |
8.651,52 |
-4.604,08 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 20142020 |
42.02.69 |
92.776,23 |
47.840,20 |
2.922,38 |
-44.917,82 |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina |
42.02.80 |
2.198,84 |
2.198,84 |
2.235,93 |
37,09 |
|
Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20) |
43.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) |
45.02 |
0,00 |
0,00 |
114,73 |
114,73 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03) *) |
45.02.01 |
0,00 |
0,00 |
91,34 |
91,34 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
45.02.01.02 |
0,00 |
0,00 |
91,34 |
91,34 |
|
Prefinantari |
45.02.01.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
rrogramui ae cooperare eivetiano-roman vazana reaucerea aispantatiior economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse |
45.02.19 |
0,00 |
0,00 |
23,39 |
23,39 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
45.02.19.02 |
0,00 |
0,00 |
23,39 |
23,39 |
|
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.04) |
46.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 |
46.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15) |
48.02 |
335.202,95 |
180.598,90 |
30.620,35 |
-149.978,55 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
48.02.01 |
333.250,35 |
178.788,06 |
30.507,02 |
-148.281,04 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.01.01 |
291.486,58 |
139.289,99 |
8.471,64 |
-130.818,35 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.01.02 |
4.863,77 |
3.215,68 |
2.801,77 |
-413,91 |
|
Prefinantari |
48.02.01.03 |
36.900,00 |
36.282,39 |
19.233,60 |
-17.048,79 |
|
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
1.952,60 |
1.810,84 |
113,34 |
-1.697,50 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.02.01 |
1.684,19 |
1.595,00 |
22,16 |
-1.572,84 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.02.02 |
71,90 |
71,90 |
41,18 |
-30,72 |
|
Prefinantari |
48.02.02.03 |
196,51 |
143,94 |
50,00 |
-93,94 |
|
TOTAL CHELTUIELI |
49.02 |
1.181.823,90 |
728.373,58 |
337.514,88 |
-390.858,70 |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
50.02 |
112.073,28 |
69.000,52 |
47.494,70 |
-21.505,82 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
82.751,61 |
52.241,11 |
37.808,73 |
-14.432,38 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
67.403,49 |
40.948,50 |
32.684,26 |
-8.264,24 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
8.000,00 |
6.275,00 |
3.874,56 |
-2.400,44 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
128,64 |
128,64 |
128,61 |
-0,03 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
-1.800,00 |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
600,00 |
400,00 |
328,83 |
-71,17 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
3.911,48 |
2.234,97 |
755,96 |
-1.479,01 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
908,00 |
454,00 |
453,59 |
-0,41 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-417,08 |
-417,08 |
|
Alte servicii publice qenerale |
54.02 |
17.316,12 |
11.327,76 |
5.240,23 |
-6.087,53 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
8.402,85 |
5.200,82 |
1.387,65 |
-3.813,17 |
|
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 |
1.065,75 |
925,75 |
0,00 |
-925,75 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
7.246,00 |
4.709,90 |
3.875,00 |
-834,90 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
601,52 |
491,29 |
12,97 |
-478,32 |
|
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-35,39 |
-35,39 |
|
Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi |
55.02 |
12.005,55 |
5.431,65 |
4.445,74 |
-985,91 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.286,00 |
179,10 |
54,37 |
-124,73 |
|
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
10.719,55 |
5.252,55 |
4.391,37 |
-861,18 |
|
Transferuri cu caracter qeneral intre diferite nivele ale administrației |
56.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
59.02 |
37.776,31 |
26.322,31 |
19.430,08 |
-6.892,23 |
|
Aparare . |
60.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ordine publica si siquranta naționala |
61.02 |
37.776,31 |
26.322,31 |
19.430,08 |
-6.892,23 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
5.449,41 |
5.405,41 |
3.623,17 |
-1.782,24 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
32.126,00 |
20.916,90 |
15.894,91 |
-5.021,99 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
200,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-88,00 |
-88,00 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
63.02 |
379.205,13 |
245.812,48 |
118.815,92 |
-126.996,56 |
|
Invatamant- |
65.02 |
94.418,32 |
58.726,19 |
22.878,52 |
-35.847,67 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
33.532,24 |
19.053,24 |
9.425,19 |
-9.628,05 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
216,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
17.044,55 |
8.587,05 |
8.425,57 |
-161,48 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
5.048,95 |
4.858,90 |
2.412,19 |
-2.446,71 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
8.020,00 |
4.940,00 |
139,05 |
-4.800,95 |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
-10.000,00 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
20.556,58 |
11.191,00 |
2.383,89 |
-8.807,11 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-3,37 |
-3,37 |
|
Sanatate |
66.02 |
50.728,10 |
33.750,11 |
9.078,21 |
-24.671,90 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
22.094,00 |
13.256,40 |
8.624,20 |
-4.632,20 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
-100,00 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
8.401,00 |
5.794,00 |
434,45 |
-5.359,55 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
18.667,42 |
14.500,00 |
0,00 |
-14.500,00 |
|
TITLUL IIX ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
1.465,68 |
99,71 |
19,56 |
-80,15 |
|
Cultura, recreere si reliqie |
67.02 |
126.593,72 |
82.630,49 |
40.748,89 |
-41.881,60 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
27.673,00 |
22.509,90 |
19.735,19 |
-2.774,71 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
13.134,23 |
8.568,75 |
5.030,65 |
-3.538,10 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
56.633,47 |
31.694,28 |
9.467,82 |
-22.226,46 |
|
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
59 |
10.004,00 |
7.703,00 |
1.124,03 |
-6.578,97 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
19.109,02 |
12.131,06 |
5.392,76 |
-6.738,30 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
40,00 |
23,50 |
18,66 |
-4,84 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-20,22 |
-20,22 |
|
Asiqurari si asistenta sociala |
68.02 |
107.464,99 |
70.705,69 |
46.110,30 |
-24.595,39 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
59.041,87 |
37.871,24 |
25.509,73 |
-12.361,51 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
8.661,00 |
5.750,00 |
3.271,19 |
-2.478,81 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
31.548,68 |
20.150,08 |
15.467,05 |
-4.683,03 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
349,05 |
296,48 |
104,17 |
-192,31 |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
3.000,00 |
1.941,00 |
1.016,89 |
-924,11 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
4.857,39 |
4.692,39 |
1.032,15 |
-3.660,24 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
7,00 |
4,50 |
3,04 |
-1,46 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-293,92 |
-293,92 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
69.02 |
88.590,80 |
61.421,26 |
31.099,13 |
-30.322,13 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
66.970,74 |
44.369,18 |
18.924,43 |
-25.444,75 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
28.417,00 |
23.022,85 |
13.967,60 |
-9.055,25 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
10.537,80 |
6.849,65 |
0,00 |
-6.849,65 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
20.599,94 |
10.507,22 |
1.479,08 |
-9.028,14 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
7.416,00 |
3.989,46 |
3.639,11 |
-350,35 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-161,36 |
-161,36 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
21.620,06 |
17.052,08 |
12.174,70 |
-4.877,38 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
20.502,40 |
16.398,37 |
12.071,12 |
-4.327,25 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
999,66 |
594,71 |
44,78 |
-549,93 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
118,00 |
59,00 |
58,80 |
-0,20 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
79.02 |
564.178,38 |
325.817,01 |
120.675,05 |
-205.141,96 |
|
Acțiuni qenerale economice, comerciale si de munca |
80.02 |
273,59 |
98,66 |
0,00 |
-98,66 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
273,59 |
98,66 |
0,00 |
-98,66 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Combustibili si enerqie |
81.02 |
89.864,21 |
66.362,80 |
17.268,00 |
-49.094,80 |
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
10.000,00 |
10.000,00 |
9.073,08 |
-926,92 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
467,00 |
303,55 |
0,00 |
-303,55 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
45.267,78 |
39.273,48 |
7.884,95 |
-31.388,53 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
33.490,43 |
16.405,77 |
1,49 |
-16.404,28 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
639,00 |
380,00 |
308,48 |
-71,53 |
|
Aqncultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare |
83.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporturi |
84.02 |
473.448,58 |
258.951,05 |
103.385,17 |
-155.565,88 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
34.080,00 |
27.490,00 |
20.513,35 |
-6.976,65 |
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
67.571,00 |
45.300,00 |
43.500,00 |
-1.800,00 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
308.437,50 |
149.450,43 |
17.135,87 |
-132.314,56 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
44.294,73 |
27.240,81 |
12.892,36 |
-14.348,45 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
19.065,35 |
9.469,81 |
9.343,59 |
-126,22 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
592,00 |
404,50 |
21,88 |
-382,62 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
300,00 |
195,00 |
19,83 |
-175,17 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
127,00 |
127,00 |
0,00 |
-127,00 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
165,00 |
82,50 |
2,05 |
-80,45 |
|
Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.02 |
-26.316,13 |
-25.868,39 |
77.624,95 |
103.493,34 |
|
REZERVE |
97.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EXCEDENT (+) (98.02.96 + 98.02.97) |
98.02 |
0,00 |
0,00 |
77.624,95 |
77.624,95 |
|
Excedentul secțiunii de funcționare |
98.02.96 |
0,00 |
0,00 |
64.759,65 |
64.759,65 |
|
Excedentul secțiunii de dezvoltare |
98.02.97 |
0,00 |
0,00 |
12.865,30 |
12.865,30 |
|
DEFICIT 1) (-) (99.02.96 + 99.02.97) |
99.02 |
26.316,13 |
25.868,39 |
0,00 |
-25.868,39 |
|
Deficitul secțiunii de funcționare |
99.02.96 |
128,64 |
128,64 |
0,00 |
-128,64 |
|
Deficitul secțiunii de dezvoltare |
99.02.97 |
26.187,49 |
25.739,75 |
0,00 |
-25.739,75 |
|
” finanțat din excedentul anilor precedenti | |||||
|
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL |
00.01 |
570.472,32 |
386.122,13 |
342.614,91 |
-43.507,22 |
|
VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02) |
48.02 |
593.734,13 |
396.558,45 |
313.556,45 |
-83.002,00 |
|
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) |
00.02 |
546.064,48 |
370.551,89 |
331.573,07 |
-38.978,82 |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) |
00.03 |
604.506,52 |
395.618,13 |
309.603,26 |
-86.014,87 |
|
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) |
00.04 |
400.650,27 |
263.886,01 |
194.311,74 |
-69.574,27 |
|
A1.1. IMPUZII PE VENII, PRUNI SI UAS1IGURI UIN CAPI 1 AL UE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) |
00.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impozit pe profit (cod 01.02.01) |
01.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impozit pe profit de la agenți economici 1) |
01.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Al.2. IMPUZII PE VENII, PRUNI, SI UAS 1IGURI UIN CAPI 1 AL UE LA PERSUANE FIZICE (cod 03.02+04.02) |
00.06 |
400.650,27 |
263.886,01 |
194.311,74 |
-69.574,27 |
|
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) |
03.02 |
1.275,27 |
828,93 |
871,35 |
42,42 |
|
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici |
03.02.17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03.02.18 |
1.275,27 |
828,93 |
871,35 |
42,42 |
|
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) |
04.02 |
399.375,00 |
263.057,08 |
193.440,39 |
-69.616,69 |
|
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
397.085,00 |
261.911,08 |
192.424,23 |
-69.486,85 |
|
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean |
04.02.05 |
2.290,00 |
1.146,00 |
1.016,16 |
-129,84 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) |
00.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) |
05.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital |
05.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) |
00.09 |
87.875,92 |
62.779,77 |
58.755,59 |
-4.024,18 |
|
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) |
07.02 |
87.875,92 |
62.779,77 |
58.755,59 |
-4.024,18 |
|
Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02) |
07.02.01 |
62.095,72 |
45.322,64 |
42.603,58 |
-2.719,06 |
|
Impozit pe clădiri de la persoane fizice *) |
07.02.01.01 |
19.925,21 |
14.347,78 |
12.652,20 |
-1.695,58 |
|
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *) |
07.02.01.02 |
42.170,51 |
30.974,86 |
29.951,38 |
-1.023,48 |
|
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03) |
07.02.02 |
18.922,14 |
12.899,39 |
12.716,92 |
-182,47 |
|
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) |
07.02.02.01 |
5.787,27 |
3.761,73 |
3.565,79 |
-195,94 |
|
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) |
07.02.02.02 |
13.030,97 |
9.070,13 |
9.068,42 |
-1,71 |
|
Impozitul pe terenul din extravilan *) |
07.02.02.03 |
103,90 |
67,53 |
82,71 |
15,18 |
|
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru |
07.02.03 |
6.858,06 |
4.557,74 |
3.435,08 |
-1.122,66 |
|
Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) |
00.10 |
111.283,96 |
65.699,71 |
54.488,25 |
-11.211,46 |
|
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) |
11.02 |
78.926,76 |
43.667,52 |
37.874,77 |
-5.792,75 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor |
11.02.01 |
4.989,40 |
4.709,40 |
1.860,00 |
-2.849,40 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
11.02.02 |
56.945,36 |
30.423,62 |
27.481,77 |
-2.941,85 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
16.992,00 |
8.534,50 |
8.533,00 |
-1,50 |
|
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) |
12.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) |
15.02 |
1.199,69 |
779,80 |
714,45 |
-65,35 |
|
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
20,06 |
13,04 |
4,79 |
-8,25 |
|
Alte taxe pe servicii specifice |
15.02.50 |
1.179,63 |
766,76 |
709,66 |
-57,10 |
|
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) |
16.02 |
31.157,51 |
21.252,39 |
15.899,03 |
-5.353,36 |
|
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) |
16.02.02 |
22.053,82 |
14.934,99 |
12.384,50 |
-2.550,49 |
|
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) |
16.02.02.01 |
14.415,47 |
9.870,06 |
7.926,83 |
-1.943,23 |
|
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) |
16.02.02.02 |
7.638,35 |
5.064,93 |
4.457,66 |
-607,27 |
|
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare |
16.02.03 |
1.028,88 |
668,77 |
349,24 |
-319,53 |
|
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati |
16.02.50 |
8.074,81 |
5.648,63 |
3.165,30 |
-2.483,33 |
|
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) |
00.11 |
4.696,37 |
3.252,64 |
2.047,68 |
-1.204,96 |
|
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) |
18.02 |
4.696,37 |
3.252,64 |
2.047,68 |
-1.204,96 |
|
Alte impozite si taxe |
18.02.50 |
4.696,37 |
3.252,64 |
2.047,68 |
-1.204,96 |
|
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) |
00.12 |
-58.442,04 |
-25.066,24 |
21.969,81 |
47.036,05 |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) |
00.13 |
43.157,03 |
27.961,66 |
28.271,99 |
310,33 |
|
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) |
30.02 |
43.157,03 |
27.961,66 |
28.270,07 |
308,41 |
|
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale |
30.02.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.02.05 |
38.220,46 |
26.843,30 |
24.672,44 |
-2.170,86 |
|
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice |
30.02.05.30 |
38.220,46 |
26.843,30 |
24.672,44 |
-2.170,86 |
|
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 ) |
30.02.08 |
3.216,02 |
0,00 |
2.800,19 |
2.800,19 |
|
Venituri din dividende de la alti plătitori |
30.02.08.02 |
3.216,02 |
0,00 |
2.800,19 |
2.800,19 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat |
30.02.08.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
1.720,55 |
1.118,36 |
797,44 |
-320,92 |
|
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) |
31.02 |
0,00 |
0,00 |
1,92 |
1,92 |
|
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
0,00 |
0,00 |
1,92 |
1,92 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) |
00.14 |
-101.599,07 |
-53.027,90 |
-6.302,18 |
46.725,72 |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) |
33.02 |
463,17 |
98,97 |
100,96 |
1,99 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.02.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese |
33.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
5,06 |
3,29 |
3,61 |
0,32 |
|
Taxe din activitati cadastrale si agricultura |
33.02.24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială |
33.02.27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri |
33.02.28 |
55,41 |
55,41 |
57,81 |
2,40 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.02.50 |
402,70 |
40,27 |
39,54 |
-0,73 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) |
34.02 |
1.068,77 |
694,70 |
697,13 |
2,43 |
|
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02.02 |
0,00 |
0,00 |
3,33 |
3,33 |
|
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.02.50 |
1.068,77 |
694,70 |
693,80 |
-0,90 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) |
35.02 |
13.370,34 |
9.090,72 |
5.070,85 |
-4.019,87 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale |
35.02.01 |
13.370,34 |
9.090,72 |
5.070,78 |
-4.019,94 |
|
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate |
35.02.01.02 |
13.370,34 |
9.090,72 |
5.070,78 |
-4.019,94 |
|
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe |
35.02.02 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
0,07 |
|
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii |
35.02.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50) |
36.02 |
10.095,06 |
6.761,79 |
7.687,04 |
925,25 |
|
Venituri din aplicarea prescripției extinctive |
36.02.01 |
128,97 |
83,83 |
7,23 |
-76,60 |
|
Venituri din aplicarea prescripției extinctive |
36.02.01.01 |
128,97 |
83,83 |
7,23 |
-76,60 |
|
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice |
36.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Taxe speciale |
36.02.06 |
5.667,53 |
3.783,89 |
1.296,43 |
-2.487,46 |
|
Venituri din ajutoare de stat recuperate |
36.02.11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita |
36.02.14 |
0,00 |
0,00 |
0,23 |
0,23 |
|
Alte venituri |
36.02.50 |
4.298,56 |
2.894,07 |
6.383,15 |
3.489,08 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) |
37.02 |
-126.596,41 |
-69.674,08 |
-19.858,15 |
49.815,93 |
|
Donatii si sponsorizări |
37.02.01 |
190,91 |
190,91 |
200,09 |
9,18 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.02.03 |
-126.787,32 |
-69.864,99 |
-20.058,25 |
49.806,74 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.02.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
106,46 |
106,46 |
|
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50) |
40.02 |
0,00 |
0,00 |
106,46 |
106,46 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f nantarea cheltuielilor secțiunii de funcționare |
40.02.18 |
0,00 |
0,00 |
106,46 |
106,46 |
|
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
24.407,84 |
15.570,24 |
10.935,38 |
-4.634,86 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) |
00.18 |
24.407,84 |
15.570,24 |
10.935,38 |
-4.634,86 |
|
subvenții de ia bugetul de stat țcod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 ia 42.u2.36 +42.U2.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54) |
42.02 |
24.407,84 |
15.570,24 |
10.935,38 |
-4.634,86 |
|
subvenții pentru acuiuaiea ajuiuruiui pentru incaizuea locuinței cu lemne, car cum, comuueuuiii petrolieri |
42.02.34 |
15,00 |
15,00 |
1,31 |
-13,69 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale |
42.02.35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti |
42.02.36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii |
42.02.41 |
168,00 |
100,80 |
46,61 |
-54,19 |
|
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sanatate publica |
42.02.66 |
22.026,00 |
13.255,60 |
8.651,52 |
-4.604,08 |
|
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina |
42.02.80 |
2.198,84 |
2.198,84 |
2.235,93 |
37,09 |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) |
49.02 |
570.600,96 |
386.250,77 |
277.855,26 |
-108.395,51 |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) |
50.02 |
105.729,28 |
64.454,11 |
46.725,77 |
-17.728,34 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
77.040,13 |
48.206,14 |
37.052,77 |
-11.153,37 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
67.403,49 |
40.948,50 |
32.684,26 |
-8.264,24 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
8.000,00 |
6.275,00 |
3.874,56 |
-2.400,44 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
128,64 |
128,64 |
128,61 |
-0,03 |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
600,00 |
400,00 |
328,83 |
-71,17 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
908,00 |
454,00 |
453,59 |
-0,41 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-417,08 |
-417,08 |
|
Alte servicii publice qenerale_ |
54.02 |
16.683,60 |
10.816,32 |
5.227,26 |
-5.589,06 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
8.402,85 |
5.200,82 |
1.387,65 |
-3.813,17 |
|
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
50 |
1.065,75 |
925,75 |
0,00 |
-925,75 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
7.215,00 |
4.689,75 |
3.875,00 |
-814,75 |
|
TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-35,39 |
-35,39 |
|
Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi |
55.02 |
12.005,55 |
5.431,65 |
4.445,74 |
-985,91 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.286,00 |
179,10 |
54,37 |
-124,73 |
|
TITLUL III DOBÂNZI |
30 |
10.719,55 |
5.252,55 |
4.391,37 |
-861,18 |
|
Transferuri cu caracter qeneral intre diferite nivele ale administrației (56.02) |
56.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02) |
59.02 |
36.865,41 |
25.860,81 |
19.155,77 |
-6.705,04 |
|
Ordine publica si siquranta nationala_ |
61.02 |
36.865,41 |
25.860,81 |
19.155,77 |
-6.705,04 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
5.449,41 |
5.405,41 |
3.623,17 |
-1.782,24 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
31.416,00 |
20.455,40 |
15.620,60 |
-4.834,80 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-88,00 |
-88,00 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) |
63.02 |
239.430,52 |
159.327,81 |
99.640,12 |
-59.687,69 |
|
Invatamant |
65.02 |
65.841,74 |
42.595,19 |
20.355,58 |
-22.239,61 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
33.532,24 |
19.053,24 |
9.425,19 |
-9.628,05 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
216,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
17.044,55 |
8.587,05 |
8.425,57 |
-161,48 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
5.048,95 |
4.858,90 |
2.412,19 |
-2.446,71 |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
-10.000,00 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-3,37 |
-3,37 |
|
Sanatate |
66.02 |
22.344,00 |
13.454,40 |
8.627,25 |
-4.827,15 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
22.094,00 |
13.256,40 |
8.624,20 |
-4.632,20 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
-100,00 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
150,00 |
98,00 |
3,05 |
-94,95 |
|
Cultura, recreere si reliqie |
67.02 |
48.986,23 |
37.561,40 |
25.683,31 |
-11.878,09 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
27.673,00 |
22.509,90 |
19.735,19 |
-2.774,71 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
11.269,23 |
7.325,00 |
4.825,65 |
-2.499,35 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
10.004,00 |
7.703,00 |
1.124,03 |
-6.578,97 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
40,00 |
23,50 |
18,66 |
-4,84 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-20,22 |
-20,22 |
|
Asiqurari si asistenta sociala_ |
68.02 |
102.258,55 |
65.716,82 |
44.973,98 |
-20.742,84 |
|
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
59.041,87 |
37.871,24 |
25.509,73 |
-12.361,51 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
8.661,00 |
5.750,00 |
3.271,19 |
-2.478,81 |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
57 |
31.548,68 |
20.150,08 |
15.467,05 |
-4.683,03 |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
3.000,00 |
1.941,00 |
1.016,89 |
-924,11 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
7,00 |
4,50 |
3,04 |
-1,46 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-293,92 |
-293,92 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) |
69.02 |
56.453,40 |
43.469,68 |
29.575,27 |
-13.894,41 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
35.833,00 |
27.012,31 |
17.445,35 |
-9.566,96 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
28.417,00 |
23.022,85 |
13.967,60 |
-9.055,25 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
7.416,00 |
3.989,46 |
3.639,11 |
-350,35 |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-161,36 |
-161,36 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
20.620,40 |
16.457,37 |
12.129,92 |
-4.327,45 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
20.502,40 |
16.398,37 |
12.071,12 |
-4.327,25 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
118,00 |
59,00 |
58,80 |
-0,20 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) |
79.02 |
132.122,35 |
93.138,36 |
82.758,33 |
-10.380,03 |
|
Acțiuni qenerale economice, comerciale si de munca |
80.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Combustibili si enerqie |
81.02 |
11.106,00 |
10.683,55 |
9.381,56 |
-1.301,99 |
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
10.000,00 |
10.000,00 |
9.073,08 |
-926,92 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
467,00 |
303,55 |
0,00 |
-303,55 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
639,00 |
380,00 |
308,48 |
-71,53 |
|
Transporturi |
84.02 |
120.716,35 |
82.259,81 |
73.356,94 |
-8.902,87 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
34.080,00 |
27.490,00 |
20.513,35 |
-6.976,65 |
|
TITLUL IV SUBVENȚII |
40 |
67.571,00 |
45.300,00 |
43.500,00 |
-1.800,00 |
|
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE |
81 |
19.065,35 |
9.469,81 |
9.343,59 |
-126,22 |
|
TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
300,00 |
195,00 |
19,83 |
-175,17 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
300,00 |
195,00 |
19,83 |
-175,17 |
|
Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02) |
96.02 |
-128,64 |
-128,64 |
64.759,65 |
64.888,29 |
|
REZERVE |
97.02 |
0,00 | |||
|
EXCEDENT (98.02.96) |
98.02 |
0,00 |
0,00 |
64.759,65 |
64.759,65 |
|
Excedentul secțiunii de funcționare |
98.02.96 |
0,00 |
0,00 |
64.759,65 |
64.759,65 |
|
DEFICIT1’ (99.02.97) |
99.02 |
128,64 |
128,64 |
0,00 |
-128,64 |
|
Deficitul secțiunii de funcționare |
99.02.97 |
128,64 |
128,64 |
0,00 |
-128,64 |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+00.16+45.02+46.02+48.02) ■ TOTAL |
00.01 SD |
585.035,45 |
316.383,06 |
72.524,92 |
-243.858,14 |
|
VENITURI PROPRII (COD 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16) |
48.02 |
2.231,98 |
1.978,97 |
1.602,55 |
-376,42 |
|
VENITURI CURENTE (00.03+00.12) |
00.02 |
126.787,32 |
69.864,99 |
20.058,25 |
-49.806,74 |
|
VENITURI NEFISCALE (00.14) |
00.12 |
126.787,32 |
69.864,99 |
20.058,25 |
-49.806,74 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) |
00.14 |
126.787,32 |
69.864,99 |
20.058,25 |
-49.806,74 |
|
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22) |
36.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica |
36.02.31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
Transferuri voluntare, altele dacat subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05) |
37.02 |
126.787,32 |
69.864,99 |
20.058,25 |
-49.806,74 |
|
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
126.787,32 |
69.864,99 |
20.058,25 |
-49.806,74 |
|
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene |
37.02.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) |
00.15 |
2.231,98 |
1.978,97 |
1.602,55 |
-376,42 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) |
39.02 |
2.231,98 |
1.978,97 |
1.602,55 |
-376,42 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
391,83 |
286,19 |
45,24 |
-240,95 |
|
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
735,33 |
587,96 |
310,03 |
-277,93 |
|
Venituri din privatizare |
39.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale |
39.02.07 |
1.104,82 |
1.104,82 |
1.247,27 |
142,45 |
|
Depozite speciale pentru construcții de locuințe |
39.02.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
16.594,17 |
16.594,17 |
|
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14) |
40.02 |
0,00 |
0,00 |
16.594,17 |
16.594,17 |
|
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare**) |
40.02.13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
0,00 |
0,00 |
16.594,17 |
16.594,17 |
|
Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata*) |
40.02.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
120.813,20 |
63.940,20 |
3.534,87 |
-60.405,33 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02) |
00.18 |
120.813,20 |
63.940,20 |
3.534,87 |
-60.405,33 |
|
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55) |
42.02 |
120.813,20 |
63.940,20 |
3.534,87 |
-60.405,33 |
|
Programul Termoficare |
42.02.01 |
24.936,97 |
13.000,00 |
0,00 |
-13.000,00 |
|
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare |
42.02.01.01 |
24.936,97 |
13.000,00 |
0,00 |
-13.000,00 |
|
subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru nnantarea investițiilor in sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) |
42.02.16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate |
42.02.16.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare |
42.02.20 |
0,00 |
0,00 |
13,97 |
13,97 |
|
Finanțarea programului național de Dezvoltare Locala |
42.02.65 |
3.100,00 |
3.100,00 |
598,52 |
-2.501,48 |
|
supventii ae ia bugetul ae stat către cugetele locale necesare susținem aeruiani proiectelor nnantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 20142020 |
42.02.69 |
92.776,23 |
47.840,20 |
2.922,38 |
-44.917,82 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21) |
45.02 |
0,00 |
0,00 |
114,73 |
114,73 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) |
45.02.01 |
0,00 |
0,00 |
91,34 |
91,34 |
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
45.02.01.02 |
0,00 |
0,00 |
91,34 |
91,34 |
|
Prefinanțare |
45.02.01.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
rrogramui ae cooperare eivetiano-roman vizana reaucerea aispantatiior economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) |
45.02.19 |
0,00 |
0,00 |
23,39 |
23,39 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
45.02.19.02 |
0,00 |
0,00 |
23,39 |
23,39 |
|
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) |
45.02.20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ronaui național pentru reiațu ouateraie arerent mecanismelor nnanciare stt țcoa 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03) *) |
45.02.21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.04) |
46.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
AI16 £UM6 dIH f&HdUFI di 13 UHIUH33 EUFA|S3âHâ &|S6Fâțl&Hâl6 finanțate din cadrul financiar 2014-2020 |
46.02.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15) |
48.02 |
335.202,95 |
180.598,90 |
30.620,35 |
-149.978,55 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) |
48.02.01 |
333.250,35 |
178.788,06 |
30.507,02 |
-148.281,04 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.01.01 |
291.486,58 |
139.289,99 |
8.471,64 |
-130.818,35 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.01.02 |
4.863,77 |
3.215,68 |
2.801,77 |
-413,91 |
|
Prefinantari |
48.02.01.03 |
36.900,00 |
36.282,39 |
19.233,60 |
-17.048,79 |
|
Fondul Social European (FSE) |
48.02.02 |
1.952,60 |
1.810,84 |
113,34 |
-1.697,50 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.02.02.01 |
1.684,19 |
1.595,00 |
22,16 |
-1.572,84 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori |
48.02.02.02 |
71,90 |
71,90 |
41,18 |
-30,72 |
|
Prefinantari |
48.02.02.03 |
196,51 |
143,94 |
50,00 |
-93,94 |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02) |
49.02 |
611.222,94 |
342.122,81 |
59.659,62 |
-282.463,19 |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) |
50.02 |
6.344,00 |
4.546,41 |
768,93 |
-3.777,48 |
|
Autoritati publice si acțiuni externe |
51.02 |
5.711,48 |
4.034,97 |
755,96 |
-3.279,01 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
-1.800,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare) |
70 |
3.911,48 |
2.234,97 |
755,96 |
-1.479,01 |
|
Alte servicii publice qenerale |
54.02 |
632,52 |
511,44 |
12,97 |
-498,47 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
31,00 |
20,15 |
0,00 |
-20,15 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
601,52 |
491,29 |
12,97 |
-478,32 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL (active financiare) |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02) |
60.02 |
910,90 |
461,50 |
274,31 |
-187,19 |
|
Ordine publica si siquranta naționala |
61.02 |
910,90 |
461,50 |
274,31 |
-187,19 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
710,00 |
461,50 |
274,31 |
-187,19 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
200,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) |
63.02 |
139.774,61 |
86.484,67 |
19.175,80 |
-67.308,87 |
|
Invatamant |
65.02 |
28.576,58 |
16.131,00 |
2.522,94 |
-13.608,06 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
8.020,00 |
4.940,00 |
139,05 |
-4.800,95 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare) |
70 |
20.556,58 |
11.191,00 |
2.383,89 |
-8.807,11 |
|
Sanatate |
66.02 |
28.384,10 |
20.295,71 |
450,96 |
-19.844,75 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
8.251,00 |
5.696,00 |
431,40 |
-5.264,60 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
18.667,42 |
14.500,00 |
0,00 |
-14.500,00 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
1.465,68 |
99,71 |
19,56 |
-80,15 |
|
Cultura, recreere si reliqie |
67.02 |
77.607,49 |
45.069,09 |
15.065,58 |
-30.003,51 |
|
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
51 |
1.865,00 |
1.243,75 |
205,00 |
-1.038,75 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
56.633,47 |
31.694,28 |
9.467,82 |
-22.226,46 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare) |
70 |
19.109,02 |
12.131,06 |
5.392,76 |
-6.738,30 |
|
Asigurări si asistenta sociala_ |
68.02 |
5.206,44 |
4.988,87 |
1.136,32 |
-3.852,55 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
349,05 |
296,48 |
104,17 |
-192,31 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare) |
70 |
4.857,39 |
4.692,39 |
1.032,15 |
-3.660,24 |
|
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) |
69.02 |
32.137,40 |
17.951,58 |
1.523,86 |
-16.427,72 |
|
Locuințe, servicii si dezvoltare publica |
70.02 |
31.137,74 |
17.356,87 |
1.479,08 |
-15.877,79 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
10.537,80 |
6.849,65 |
0,00 |
-6.849,65 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare) |
70 |
20.599,94 |
10.507,22 |
1.479,08 |
-9.028,14 |
|
Protecția mediului |
74.02 |
999,66 |
594,71 |
44,78 |
-549,93 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare) |
70 |
999,66 |
594,71 |
44,78 |
-549,93 |
|
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) |
83.02 |
432.056,03 |
232.678,65 |
37.916,72 |
-194.761,93 |
|
Acțiuni qenerale economice, comerciale si de munca |
80.02 |
273,59 |
98,66 |
0,00 |
-98,66 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
273,59 |
98,66 |
0,00 |
-98,66 |
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Combustibili si enerqie |
81.02 |
78.758,21 |
55.679,25 |
7.886,44 |
-47.792,81 |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
58 |
45.267,78 |
39.273,48 |
7.884,95 |
-31.388,53 |
|
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
33.490,43 |
16.405,77 |
1,49 |
-16.404,28 |
|
Transporturi |
84.02 |
352.732,23 |
176.691,24 |
30.028,23 |
-146.663,01 |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul 1 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferente (Realizări -Prevederi) |
|
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 |
58 |
308.437,50 |
149.450,43 |
17.135,87 |
-132.314,56 |
|
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
44.294,73 |
27.240,81 |
12.892,36 |
-14.348,45 |
|
Alte acțiuni economice |
87.02 |
292,00 |
209,50 |
2,05 |
-207,45 |
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
55 |
127,00 |
127,00 |
0,00 |
-127,00 |
|
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
165,00 |
82,50 |
2,05 |
-80,45 |
|
Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02) |
96.02 |
-26.187,49 |
-25.739,75 |
12.865,30 |
38.605,05 |
|
REZERVE |
97.02 |
0,00 | |||
|
EXCEDENT (98.02.97) |
98.02 |
0,00 |
0,00 |
12.865,30 |
12.865,30 |
|
Excedentul secțiunii de dezvoltare |
98.02.97 |
0,00 |
0,00 |
12.865,30 |
12.865,30 |
|
DEFICIT1) (99.02.97) |
99.02 |
26.187,49 |
25.739,75 |
0,00 |
-25.739,75 |
|
Deficitul secțiunii de dezvoltare |
99.02.97 |
26.187,49 |
25.739,75 |
0,00 |
-25.739,75 |
1) finantat din excedentul anilor precedenti
JUDEȚUL: IASI
Anexa 2
Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI
Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 30.06.2020
- mii lei -
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferențe (Realizări -Prevederi) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5(4-3) |
|
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+48,10) |
00.01 |
301.008,12 |
190.923,00 |
135.875,41 |
-55.047,59 |
|
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) |
00.02 |
178.168,74 |
111.480,80 |
68.430,92 |
-43.049,88 |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) |
00.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) |
00.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) |
15.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|Impozit pe spectacole |
15.10.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) |
00.12 |
178.168,74 |
111.480,80 |
68.430,92 |
-43.049,88 |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) |
00.13 |
2.800,69 |
1.637,46 |
317,28 |
-1.320,18 |
|
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) |
30.10 |
2.800,69 |
1.637,46 |
317,28 |
-1.320,18 |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
2.780,69 |
1.627,46 |
317,28 |
-1.310,18 |
|
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
20,00 |
10,00 |
0,00 |
-10,00 |
|
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
00.14 |
175.368,05 |
109.843,34 |
68.113,64 |
-41.729,70 |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod | |||||
|
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) |
33.10 |
175.067,55 |
109.647,84 |
67.922,54 |
-41.725,30 |
|
Taxe si alte venituri in învățământ |
33.10.05 |
5.961,04 |
5.022,74 |
2.821,01 |
-2.201,73 |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
5.148,04 |
3.199,44 |
1.249,42 |
-1.950,02 |
|
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate |
33.10.13 |
3.807,34 |
2.209,64 |
1.421,25 |
-788,39 |
|
Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine |
33.10.14 |
21.233,60 |
12.346,43 |
3.698,43 |
-8.648,00 |
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
150,16 |
70,16 |
30,70 |
-39,46 |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
-50,00 |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
1.291,00 |
857,15 |
426,68 |
-430,47 |
|
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate |
33.10.21 |
108.363,18 |
67.742,92 |
46.550,73 |
-21.192,19 |
|
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
33.10.30 |
25.057,50 |
15.592,50 |
10.977,35 |
-4.615,15 |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
4.005,69 |
2.556,86 |
746,99 |
-1.809,87 |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50) |
34.10 |
300,00 |
195,00 |
146,37 |
-48,63 |
|
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.10.50 |
300,00 |
195,00 |
146,37 |
-48,63 |
|
Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50) |
35.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Diverse venituri (cod 36.10.50) |
36.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Alte venituri |
36.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) |
37.10 |
0,50 |
0,50 |
44,73 |
44,23 |
|
Donații și sponsorizări |
37.10.01 |
0,50 |
0,50 |
44,73 |
44,23 |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare |
37.10.03 |
-8.146,99 |
-5.584,26 |
-70,03 |
5.514,23 |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
8.146,99 |
5.584,26 |
70,03 |
-5.514,23 |
|
Alte transferuri voluntare |
37.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) |
00.15 |
0,00 |
0,00 |
0,43 |
0,43 |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) |
39.10 |
0,00 |
0,00 |
0,43 |
0,43 |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
12.844,86 |
12.844,86 |
|
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10) |
40.10 |
0,00 |
0,00 |
12.844,86 |
12.844,86 |
|
|Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15 |
0,00 |
0,00 |
12.844,86 |
12.844,86 |
|
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
122.835,78 |
79.438,60 |
54.595,64 |
-24.842,96 |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) |
00.18 |
122.835,78 |
79.438,60 |
54.595,64 |
-24.842,96 |
|
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) |
42.10 |
89,05 |
89,05 |
88,92 |
-0,13 |
|
page 1 of 6 | |||||
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferențe (Realizări -Prevederi) | ||
|
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 20142020****) |
42.10.70 |
1,55 |
1,55 |
1,42 |
-0,13 | ||
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
42.10.82 |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
0,00 | ||
|
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.33) |
43.10 |
122.746,73 |
79.349,55 |
54.506,72 |
-24.842,83 | ||
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
49.900,23 |
32.522,65 |
24.321,25 |
-8.201,40 | ||
|
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății |
43.10.10 |
150,00 |
98,00 |
0,00 |
-98,00 | ||
|
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății |
43.10.14 |
8.251,00 |
5.696,00 |
431,40 |
-5.264,60 | ||
|
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare |
43.10.19 |
2.606,00 |
1.725,40 |
479,31 |
-1.246,09 | ||
|
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariate |
43.10.33 |
61.112,00 |
38.580,00 |
28.562,26 |
-10.017,74 | ||
|
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
43.10.40 |
727,50 |
727,50 |
712,50 |
-15,00 | ||
|
Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
48.10 |
3,60 |
3,60 |
3,56 |
-0,04 | ||
|
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
48.01 |
3,60 |
3,60 |
3,56 |
-0,04 | ||
|
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
48.01.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Sume plătite in contul platilor efectuate in anii precedenti |
48.01.02 |
3,60 |
3,60 |
3,56 |
-0,04 | ||
|
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
317.058,43 |
206.703,99 |
119.781,48 |
-86.922,51 | ||
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
7.994,09 |
5.175,90 |
3.738,93 |
-1.436,97 | ||
|
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
7.994,09 |
5.175,90 |
3.738,93 |
-1.436,97 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
6.615,00 |
4.281,75 |
3.390,47 |
-891,28 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.248,09 |
809,00 |
315,14 |
-493,86 | ||
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
100,00 |
65,00 |
33,32 |
-31,68 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
31,00 |
20,15 |
0,00 |
-20,15 | ||
|
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi |
55.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10) |
59.10 |
32.126,00 |
20.916,90 |
15.083,36 |
-5.833,54 | ||
|
Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50) |
61.10 |
32.126,00 |
20.916,90 |
15.083,36 |
-5.833,54 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
28.804,00 |
18.916,63 |
14.397,09 |
-4.519,54 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
2.600,00 |
1.530,77 |
591,69 |
-939,08 | ||
|
DOBÂNZI |
30 |
12,00 |
8,00 |
5,85 |
-2,15 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
710,00 |
461,50 |
88,73 |
-372,77 | ||
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
276.938,34 |
180.611,19 |
100.959,19 |
-79.652,00 | ||
|
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
36.819,11 |
24.522,25 |
6.636,87 |
-17.885,38 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
6.045,42 |
5.379,82 |
1.899,49 |
-3.480,33 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
30.326,85 |
18.765,92 |
4.719,03 |
-14.046,89 | ||
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) |
57 |
4,00 |
2,00 |
0,14 |
-1,86 | ||
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
50,00 |
50,00 |
18,21 |
-31,79 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
392,84 |
324,51 |
0,00 |
-324,51 | ||
|
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
217.953,38 |
141.462,12 |
87.930,09 |
-53.532,03 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
121.990,00 |
76.693,70 |
59.173,65 |
-17.520,05 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
77.437,23 |
51.649,67 |
27.417,26 |
-24.232,41 | ||
|
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
58 |
5,15 |
5,15 |
0,00 |
-5,15 | ||
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
1.080,00 |
675,00 |
506,25 |
-168,75 | ||
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
17.441,00 |
12.438,60 |
833,38 |
-11.605,22 | ||
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
85 |
0,00 |
0,00 |
-0,45 |
-0,45 | ||
|
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
67.10 |
15.554,63 |
10.250,60 |
4.910,27 |
-5.340,33 | ||
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
6.597,23 |
4.111,20 |
2.565,80 |
-1.545,40 | ||
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
6.790,40 |
4.699,35 |
2.306,49 |
-2.392,86 | ||
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI Page 2 of 6 |
59 |
302,00 |
196,30 |
28,98 |
-167,32 | ||
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferențe (Realizări -Prevederi) | |
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
1.865,00 |
1.243,75 |
9,00 |
-1.234,75 | |
|
Asigurări sl asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) |
68.10 |
6.611,22 |
4.376,22 |
1.481,96 |
-2.894,26 | |
|
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII |
20 |
6.384,22 |
4.196,22 |
1.481,96 |
-2.714,26 | |
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
227,00 |
180,00 |
0,00 |
-180,00 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96+99.10.97) |
99.10 |
-16.050,31 |
-15.780,99 |
16.093,93 |
31.874,92 | |
|
EXCEDENT (cod 00.01-49.10) |
98.10 |
0,00 |
0,00 |
16.093,93 |
16.093,93 | |
|
Excedentul secțiunii de funcționare |
98.10.96 |
0,00 |
0,00 |
14.706,94 |
14.706,94 | |
|
Excedentul secțiunii de dezvoltare |
98.10.97 0,00 0,00 1.386,99 |
1.386,99 | ||||
|
DEFICIT | |
99.10 |
16.050,31 |
15.780,99 |
0,00 |
-15.780,99 | |
|
Deficitul secțiunii de funcționare |
99.10.96 |
14.387,46 |
14.118,14 |
0,00 |
-14.118,14 | |
|
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.10.97 |
1.662,85 |
1.662,85 |
0,00 |
-1.662,85 | ||
|
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) |
00.01 |
281.998,98 |
177.912,19 |
133.557,31 |
-44.354,88 | |
|
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) |
00.02 |
170.021,75 |
105.896,54 |
68.360,89 |
-37.535,65 | |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) |
00.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (cod 15.10) |
00.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) |
15.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
|Impozit pe spectacole |
15.10.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) |
00.12 |
170.021,75 |
105.896,54 |
68.360,89 |
-37.535,65 | |
|
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) |
00.13 |
2.800,69 |
1.637,46 |
317,28 |
-1.320,18 | |
|
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) |
30.10 |
2.800,69 |
1.637,46 |
317,28 |
-1.320,18 | |
|
Venituri din concesiuni si inchirieri |
30.10.05 |
2.780,69 |
1.627,46 |
317,28 |
-1.310,18 | |
|
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
20,00 |
10,00 |
0,00 |
-10,00 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
00.14 |
167.221,06 |
104.259,08 |
68.043,61 |
-36.215,47 | |
|
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) |
33.10 |
175.067,55 |
109.647,84 |
67.922,54 |
-41.725,30 | |
|
Taxe si alte venituri in învățământ |
33.10.05 |
5.961,04 |
5.022,74 |
2.821,01 |
-2.201,73 | |
|
Venituri din prestări de servicii |
33.10.08 |
5.148,04 |
3.199,44 |
1.249,42 |
-1.950,02 | |
|
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate |
33.10.13 |
3.807,34 |
2.209,64 |
1.421,25 |
-788,39 | |
|
Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine |
33.10.14 |
21.233,60 |
12.346,43 |
3.698,43 |
-8.648,00 | |
|
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
150,16 |
70,16 |
30,70 |
-39,46 | |
|
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
33.10.17 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
-50,00 | |
|
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
1.291,00 |
857,15 |
426,68 |
-430,47 | |
|
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate |
33.10.21 |
108.363,18 |
67.742,92 |
46.550,73 |
-21.192,19 | |
|
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat |
33.10.30 |
25.057,50 |
15.592,50 |
10.977,35 |
-4.615,15 | |
|
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.10.50 |
4.005,69 |
2.556,86 |
746,99 |
-1.809,87 | |
|
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50) |
34.10 |
300,00 |
195,00 |
146,37 |
-48,63 | |
|
| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.10.50 |
300,00 |
195,00 |
146,37 |
-48,63 | |
|
Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50) |
35.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
| Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) |
37.10 |
-8.146,49 |
-5.583,76 |
-25,30 |
5.558,46 | |
|
Donații și sponsorizări |
37.10.01 |
0,50 |
0,50 |
44,73 |
44,23 | |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare |
37.10.03 |
-8.146,99 |
-5.584,26 |
-70,03 |
5.514,23 | |
|
Alte transferuri voluntare |
37.10.50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10) |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
11.512,91 |
11.512,91 | |
|
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10) |
40.10 |
0,00 |
0,00 |
11.512,91 |
11.512,91 | |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15.01 |
0,00 |
0,00 |
11.512,91 |
11.512,91 | |
|
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
111.977,23 |
72.015,65 |
53.683,51 |
-18.332,14 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+cod 43.10) |
00.18 |
111.977,23 |
72.015,65 |
53.683,51 |
-18.332,14 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) |
42.10 |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
0,00 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014----------------------------------------------------------------------------Page 3 of 6------------------ |
42.10.70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferențe (Realizări -Prevederi) | |
|
|Sume alocate pentru stimulentul de risc |
42.10.82 |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
0,00 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) |
43.10 |
111.889,73 |
71.928,15 |
53.596,01 |
-18.332,14 | |
|
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
49.900,23 |
32.522,65 |
24.321,25 |
-8.201,40 | |
|
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății |
43.10.10 |
150,00 |
98,00 |
0,00 |
-98,00 | |
|
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariate |Sume alocate pentru stimulentul de risc |
43.10.33 43.10.40 |
61.112,00 727,50 |
38.580,00 727,50 |
28.562,26 712,50 |
-10.017,74 -15,00 | |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
296.386,44 |
192.030,33 |
118.850,37 |
-73.179,96 | |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
7.963,09 |
5.155,75 |
3.738,93 |
-1.416,82 | |
|
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
7.963,09 |
5.155,75 |
3.738,93 |
-1.416,82 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
6.615,00 |
4.281,75 |
3.390,47 |
-891,28 | |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20 |
1.248,09 |
809,00 |
315,14 |
-493,86 | |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
100,00 |
65,00 |
33,32 |
-31,68 | |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10) |
59.10 |
31.416,00 |
20.455,40 |
14.994,63 |
-5.460,77 | |
|
Ordine publica sl siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50) |
61.10 |
31.416,00 |
20.455,40 |
14.994,63 |
-5.460,77 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
28.804,00 |
18.916,63 |
14.397,09 |
-4.519,54 | |
|
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII |
20 |
2.600,00 |
1.530,77 |
591,69 |
-939,08 | |
|
| DOBÂNZI |
30 |
12,00 |
8,00 |
5,85 |
-2,15 | |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
257.007,35 |
166.419,18 |
100.116,81 |
-66.302,37 | |
|
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
36.426,27 |
24.197,74 |
6.636,87 |
-17.560,87 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
6.045,42 |
5.379,82 |
1.899,49 |
-3.480,33 | |
|
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII |
20 |
30.326,85 |
18.765,92 |
4.719,03 |
-14.046,89 | |
|
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) |
57 |
4,00 |
2,00 |
0,14 |
-1,86 | |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
50,00 |
50,00 |
18,21 |
-31,79 | |
|
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
200.507,23 |
129.018,37 |
87.096,71 |
-41.921,66 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
121.990,00 |
76.693,70 |
59.173,65 |
-17.520,05 | |
|
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII |
20 |
77.437,23 |
51.649,67 |
27.417,26 |
-24.232,41 | |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
1.080,00 |
675,00 |
500,25 |
-174,75 | |
|
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF |
85 |
0,00 |
0,00 |
-0,45 |
-0,45 | |
|
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
67.10 |
13.689,63 |
9.006,85 |
4.901,27 |
-4.105,58 | |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
10 |
6.597,23 |
4.111,20 |
2.565,80 |
-1.545,40 | |
|
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII |
20 |
6.790,40 |
4.699,35 |
2.306,49 |
-2.392,86 | |
|
TITLUL X ALTE CHELTUIELI |
59 |
302,00 |
196,30 |
28,98 |
-167,32 | |
|
Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) |
68.10 |
6.384,22 |
4.196,22 |
1.481,96 |
-2.714,26 | |
|
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII |
20 |
6.384,22 |
4.196,22 |
1.481,96 |
-2.714,26 | |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96) |
99.10 |
-14.387,46 |
-14.118,14 |
14.706,94 |
28.825,08 | |
|
Excedentul secțiunii de funcționare |
98.10.96 |
0,00 0,00 14.706,94 |
14.706,94 | |||
|
Deficitul secțiunii de funcționare |
99.10.96 |
14.387,46 |
14.118,14 |
0,00 |
-14.118,14 | |
|
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10+48,10) - TOTAL |
00.01 |
19.009,14 |
13.010,81 |
2.318,10 |
-10.692,71 | |
|
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) |
00.02 |
8.146,99 |
5.584,26 |
70,03 |
-5.514,23 | |
|
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10) |
00.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (cod 15.10) |
00.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01) |
15.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
|Impozit pe spectacole |
15.10.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) |
00.12 |
8.146,99 |
5.584,26 |
70,03 |
-5.514,23 | |
|
C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII (cod 37.10) |
00.14 |
8.146,99 |
5.584,26 |
70,03 |
-5.514,23 | |
|
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04) |
37.10 |
8.146,99 |
5.584,26 |
70,03 |
-5.514,23 | |
|
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
8.146,99 |
5.584,26 |
70,03 |
-5.514,23 | |
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) |
00.15 |
0,00 |
0,00 |
0,43 |
0,43 | |
|
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) |
39.10 |
0,00 |
0,00 |
0,43 |
0,43 | |
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10) Page 4 of 6 |
00.16 |
0,00 |
0,00 |
1.331,95 |
1.331,95 | |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferențe (Realizări -Prevederi) | |
|
Incasarl din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10) |
40.10 |
0,00 |
0,00 |
1.331,95 |
1.331,95 | |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
40.10.15.02 |
0,00 |
0,00 |
1.331,95 |
1.331,95 | |
|
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
10.858,55 |
7.422,95 |
912,13 |
-6.510,82 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) |
00.18 |
10.858,55 |
7.422,95 |
912,13 |
-6.510,82 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39) |
42.10 |
1,55 |
1,55 |
1,42 |
-0,13 | |
|
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 20142020****) |
42.10.70 |
1,55 |
1,55 |
1,42 |
-0,13 | |
|
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) |
43.10 |
10.857,00 |
7.421,40 |
910,71 |
-6.510,69 | |
|
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății |
43.10.14 |
8.251,00 |
5.696,00 |
431,40 |
-5.264,60 | |
|
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare |
43.10.19 |
2.606,00 |
1.725,40 |
479,31 |
-1.246,09 | |
|
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
Prevederi anuale 2020 TOTAL |
Prevederi la semestrul I 2020 |
Realizări la 30.06.2020 |
Diferențe (Realizări -Prevederi) |
|
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari |
48.10 |
3,60 |
3,60 |
3,56 |
-0,04 |
|
Fondul European de Dezvoltare Regionala |
48.01 |
3,60 |
3,60 |
3,56 |
-0,04 |
|
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
48.01.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume plătite in contul platilor efectuate in anii precedenti |
48.01.02 |
3,60 |
3,60 |
3,56 |
-0,04 |
|
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) |
49.10 |
20.671,99 |
14.673,66 |
931,11 |
-13.742,55 |
|
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) |
50.10 |
31,00 |
20,15 |
0,00 |
-20,15 |
|
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) |
54.10 |
31,00 |
20,15 |
0,00 |
-20,15 |
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
31,00 |
20,15 |
0,00 |
-20,15 |
|
Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10) |
59.10 |
710,00 |
461,50 |
88,73 |
-372,77 |
|
Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50) |
61.10 |
710,00 |
461,50 |
88,73 |
-372,77 |
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
710,00 |
461,50 |
88,73 |
-372,77 |
|
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
19.930,99 |
14.192,01 |
842,38 |
-13.349,63 |
|
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) |
65.10 |
392,84 |
324,51 |
0,00 |
-324,51 |
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
392,84 |
324,51 |
0,00 |
-324,51 |
|
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
17.446,15 |
12.443,75 |
833,38 |
-11.610,37 |
|
Iprograme F.E.D.E.R |
58 |
5,15 |
5,15 |
0,00 |
-5,15 |
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
17.441,00 |
12.438,60 |
833,38 |
-11.605,22 |
|
Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50) |
67.10 |
1.865,00 |
1.243,75 |
9,00 |
-1.234,75 |
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
1.865,00 |
1.243,75 |
9,00 |
-1.234,75 |
|
Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50) |
68.10 |
227,00 |
180,00 |
0,00 |
-180,00 |
|
TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE |
71 |
227,00 |
180,00 |
0,00 |
-180,00 |
|
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.10 |
-1.662,85 |
-1.662,85 |
1.386,99 |
3.049,84 |
|
Excedentul secțiunii de dezvoltare |
98.10.97 |
0,00 |
0,00 |
1.386,99 |
1.386,99 |
|
Deficitul secțiunii de dezvoltare |
99.10.97 |
1.662,85 |
1.662,85 |
0,00 |
-1.662,85 |