Hotărârea nr. 70/2018
HOTĂRÂRE Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi si a estimarilor pentru anii 2019 -2020Municipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public S.A. Iasi si a estimarilor pentru anii 2019 -2020
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de
28.02.2018;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Nota de fundamentare intocmita de Societatea Compania de Transport Public Iași;
Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Compania de Transport Public Iasi pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2019 ;
Având în vedere Ordinul nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoiale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect participatie majoritara si Ordonanta nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 si Legii nr. 3/2018 privind bugetul asigurarilor sociale pe anul 2018 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea Acordurilor -cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;
Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 169/31.05.2016 privind delegarea serviciului de transport public catre Compania de Transport Public
S.A. Iasi ;
Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iasi nr. 93289/16.09.2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Societatii Compania de Transport Public S.A. Iai si a estimarilor pentru anii 2019-2020.
Art. 2. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Societatii Compania de Transport Public Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Societatea Compania de Transport Public Iasi
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Consilier local,
Nr. 70 din 28 februarie 2018
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
27 |
|
Pentru |
17 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
10 |
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5
IEXA 1 la HCL 70/28.02.2C
Cod unic de înregistrare: RO 32175213
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018
- mii lei -
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an precedent (2017) |
Propuneri an curent (2018) |
% |
Estimări an 2019 (102.30%) |
Estimări an 2020 (102,20%) |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4,00 |
5,00 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9,00 |
10,00 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
106.447,00 |
115.869,00 |
1,09 |
118.534 |
121.142 |
1,02 |
1,02 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploare, din care: |
2 |
106.330,00 |
115.787,00 |
1,09 |
118.450 |
121.056 |
1,02 |
1,02 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
14.726,00 |
19.408,00 |
1,32 |
19.854 |
20.291 |
1,02 |
1,02 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
117,00 |
82,00 |
0,70 |
84 |
86 |
1,02 |
1,02 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
103.568,00 |
115.520,00 |
1,12 |
118.177 |
120.777 |
1,02 |
1,02 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
103.561,00 |
115.280,00 |
1,11 |
117.931 |
120.526 |
1,02 |
1,02 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
37.886,00 |
38.157,00 |
1,01 |
39.035 |
39.893 |
1,02 |
1,02 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
1.982,00 |
2.901,00 |
1,46 |
2.968 |
3.033 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
62.932,00 |
72.971,00 |
1,16 |
74.649 |
76.292 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) |
12 |
51.262,00 |
70.021,00 |
1,37 |
71.631 |
73.207 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
46.689,00 |
64.281,00 |
1,38 |
65.759 |
67.206 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
4.573,00 |
5.740,00 |
1,26 |
5.872 |
6.001 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
17 |
526,00 |
1.471,00 |
2,80 |
1.505 |
1.538 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
11.143,00 |
1.479,00 |
0,13 |
1.513 |
1.546 |
1,02 |
1,02 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
761,00 |
1.251,00 |
1,64 |
1.280 |
1.308 |
1,02 |
1,02 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
7,00 |
240,00 |
34,29 |
246 |
251 |
1,02 |
1,02 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
2.879,00 |
349,00 |
0,12 |
357 |
365 |
1,02 |
1,02 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
503,00 |
22,00 |
0,04 |
23 |
23 |
1,02 |
1,02 | |||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
2.376,00 |
327,00 |
0,14 |
335 |
342 |
1,02 |
1,02 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
156,00 |
16,00 |
0,10 |
16 |
17 |
1,02 |
1,02 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
119,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 | ||||||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | ||||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | ||||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
2.101,00 |
311,00 |
0,15 |
318 |
325 |
1,02 |
1,02 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an precedent (2017) |
Propuneri an curent (2018) |
% |
Estimări an 2019 (102.30%) |
Estimări an 2020 (102,20%) |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4,00 |
5,00 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9,00 |
10,00 | |
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
233,00 |
24,00 |
0,10 |
25 |
25 |
1,02 |
1,02 | ||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
1.167,00 |
156,00 |
0,13 |
160 |
163 |
1,02 |
1,02 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
1.167,00 |
156,00 |
0,13 |
160 |
163 |
1,02 |
1,02 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
934,00 |
131,00 |
0,14 |
134 |
137 |
1,02 |
1,02 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VI I |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VI II |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
4.086,00 |
3.743,00 |
0,92 |
3.829 |
3.913 |
1,02 |
1,02 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
31,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
4.086,00 |
3.743,00 |
0,92 |
3.829 |
3.913 |
1,02 |
1,02 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
1.390,00 |
1.482,00 |
1,07 |
1.516 |
1.549 |
1,02 |
1,02 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
1.327,00 |
1.391,00 |
1,05 |
1.423 |
1.454 |
1,02 |
1,02 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
50 |
3.179,85 |
4.124,67 |
1,30 |
4.220 |
4.312 |
1,02 |
1,02 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
51 |
3.179,85 |
4.124,67 |
1,30 |
4.220 |
4.312 |
1,02 |
1,02 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
80,13 |
83,24 |
1,04 |
85 |
87 |
1,02 |
1,02 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
80,13 |
83,24 |
1,04 |
85 |
87 |
1,02 |
1,02 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) |
54 | |||||||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x1000 |
55 |
972,95 |
996,99 |
1,02 |
1.020 |
1.042 |
1,02 |
1,02 | ||
|
9 |
Plăți restante |
56 |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
1.500 |
500 |
0,60 |
0,33 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
57 |
132,00 |
100,00 |
0,76 |
102 |
105 | ||||
*) Rd.50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2
Presedinte de Sedinta
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5
Anexa 2 la HCL NR. 70/ 28.02.2018
Cod unic de înregistrare: RO 32175213
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- mii lei -
|
INDICATORI |
Nr. |
Realizat an 2016 |
Prevederi an precedent (2017) |
Propuneri an curent (2018) |
% |
% | |||||||||
|
rd. |
Aprobat |
Realizat |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||
|
conform HCL 462/29.11. |
conform Hotărârii A.G.A. |
31.12.2017 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE |
1 |
22.742 |
112.459 |
112.459 |
106.447 |
29.181 |
58.436 |
87.826 |
115.869 |
1,09 |
4,68 | |||
|
(Rd.2 + Rd.22 + Rd.28) | |||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care: |
2 |
22.706 |
112.417 |
112.417 |
106.330 |
29.166 |
58.396 |
87.769 |
115.787 |
1,09 |
4,68 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care: |
3 |
22.696 |
96.331 |
96.331 |
91.178 |
22.361 |
47.662 |
71.121 |
96.154 |
1,05 |
4,02 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
22.428 |
95.124 |
95.124 |
89.154 |
21.956 |
46.852 |
69.906 |
94.534 |
1,06 |
3,98 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
162 |
777 |
777 |
1.210 |
230 |
460 |
690 |
920 |
0,76 |
7,47 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
106 |
430 |
430 |
814 |
175 |
350 |
525 |
700 |
0,86 |
7,68 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 |
26 |
0 |
5 |
5 |
10 |
0,38 |
0,00 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + Rd.11), din care: |
9 |
0 |
16.056 |
16.056 |
14.727 |
6.775 |
10.657 |
16.525 |
19.408 |
1,32 |
0,00 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
16.056 |
16.056 |
14.727 |
6.775 |
10.657 |
16.525 |
19.408 |
1,32 |
0,00 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
5 |
10 |
10 |
102 |
0 |
2 |
5 |
10 |
0,10 |
20,40 | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care: |
14 |
5 |
20 |
20 |
276 |
30 |
70 |
113 |
205 |
0,74 |
55,20 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
3 |
5 |
0,26 |
0,00 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18 + Rd.19), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
5 |
20 |
20 |
257 |
30 |
70 |
110 |
200 |
0,78 |
51,40 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care: |
22 |
36 |
42 |
42 |
117 |
15 |
40 |
57 |
82 |
0,70 |
3,25 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1,00 |
0,00 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
36 |
38 |
38 |
115 |
15 |
40 |
55 |
80 |
0,70 |
3,19 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
29 |
21.602 |
111.132 |
111.132 |
103.568 |
28.933 |
57.682 |
86.041 |
115.520 |
1,12 |
4,79 | |||
|
(Rd.30 + Rd.136 + Rd.144) | |||||||||||||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare |
30 |
21.601 |
111.112 |
111.112 |
103.561 |
28.888 |
57.572 |
85.866 |
115.280 |
1,11 |
4,79 | |||
|
(Rd.31 + Rd.79 + Rd.86 + Rd.120), din care: | |||||||||||||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care: |
31 |
8.392 |
42.270 |
42.270 |
37.886 |
9.969 |
18.741 |
27.962 |
38.157 |
1,01 |
4,51 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care: |
32 |
7.238 |
35.105 |
35.105 |
31.072 |
7.911 |
14.894 |
22.175 |
30.588 |
0,98 |
4,29 | |||
|
INDICATORI |
Nr. |
Realizat an 2016 |
Prevederi an precedent (2017) |
Propuneri an curent (2018) |
% |
% | |||||||||
|
rd. |
Aprobat |
Realizat |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||
|
conform HCL 462/29.11. |
conform Hotărârii A.G.A. |
31.12.2017 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
5.778 |
24.821 |
24.821 |
22.692 |
5.488 |
10.976 |
16.964 |
22.952 |
1,01 |
3,93 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
235 |
2.029 |
2.029 |
1.798 |
305 |
610 |
1.115 |
1.320 |
0,73 |
7,65 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
4.094 |
17.007 |
17.007 |
15.120 |
4.560 |
9.120 |
13.680 |
18.238 |
1,21 |
3,69 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
64 |
2.200 |
2.200 |
1.647 |
40 |
280 |
320 |
360 |
0,22 |
25,73 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
1.396 |
8.084 |
8.084 |
6.717 |
2.383 |
3.636 |
4.889 |
7.272 |
1,08 |
4,81 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
2 |
2 |
4 |
0,25 |
0,00 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care: |
40 |
597 |
3.811 |
3.811 |
3.645 |
751 |
1.233 |
1.906 |
2.543 |
0,70 |
6,11 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
149 |
935 |
935 |
920 |
241 |
482 |
723 |
963 |
1,05 |
6,17 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44) din care: |
42 |
409 |
2.050 |
2.050 |
1.981 |
378 |
392 |
403 |
404 |
0,20 |
4,84 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
409 |
830 |
830 |
825 |
8 |
19 |
30 |
31 |
0,04 |
2,02 | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
0 |
1.220 |
1.220 |
1.156 |
370 |
373 |
373 |
373 |
0,32 |
0,00 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
39 |
826 |
826 |
744 |
132 |
359 |
780 |
1.176 |
1,58 |
19,08 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți |
46 |
557 |
3.354 |
3.354 |
3.169 |
1.307 |
2.614 |
3.881 |
5.026 |
1,59 |
5,69 | |||
|
(Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.69 + Rd.78), din care: | |||||||||||||||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
33 |
105 |
105 |
93 |
26 |
52 |
78 |
104 |
1,12 |
2,82 | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
31 |
95 |
95 |
93 |
24 |
48 |
72 |
96 |
1,03 |
3,00 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care: |
50 |
16 |
100 |
100 |
53 |
44 |
88 |
102 |
126 |
2,38 |
3,31 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
16 |
32 |
32 |
7 |
30 |
60 |
60 |
70 |
10,00 |
0,44 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
0 |
68 |
68 |
46 |
14 |
28 |
42 |
56 |
1,22 |
0,00 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- ch. de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58 + Rd.59 + Rd.61), din care: |
57 |
3 |
20 |
20 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2,00 |
0,33 | |||
|
d1) |
ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
59 |
0 |
20 |
20 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2,00 |
0,00 | |||
|
d3) |
- pentru cluburile sportive |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
61 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
2 |
45 |
45 |
23 |
10 |
20 |
20 |
40 |
1,74 |
11,50 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care: |
63 |
4 |
100 |
100 |
78 |
25 |
50 |
75 |
100 |
1,28 |
19,50 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care: |
64 |
0 |
30 |
30 |
19 |
7 |
16 |
21 |
28 |
1,47 |
0,00 | ||||
|
- internă |
65 |
0 |
10 |
10 |
10 |
3 |
6 |
9 |
12 |
1,20 |
0,00 | ||||
|
- externă |
66 |
0 |
20 |
20 |
9 |
4 |
10 |
12 |
16 |
1,78 |
0,00 | ||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
69 |
373 |
373 |
378 |
138 |
276 |
414 |
532 |
1,41 |
5,48 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
7 |
36 |
36 |
28 |
85 |
170 |
255 |
340 |
12,14 |
4,00 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
423 |
2.575 |
2.575 |
2.515 |
979 |
1.958 |
2.937 |
3.782 |
1,50 |
5,95 | |||
|
INDICATORI |
Nr. |
Realizat an 2016 |
Prevederi an precedent (2017) |
Propuneri an curent (2018) |
% |
% | ||||||||||
|
rd. |
Aprobat |
Realizat |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HCL 462/29.11. |
conform Hotărârii A.G.A. |
31.12.2017 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
16 |
24 |
32 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
17 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
5 |
6 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
4 |
75 |
75 |
47 |
23 |
46 |
54 |
72 |
1,53 |
11,75 | ||||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
6 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
79 |
304 |
2.308 |
2.308 |
1.982 |
750 |
1.500 |
2.250 |
2.901 |
1,46 |
6,52 | |||||
|
(Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care: | ||||||||||||||||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
266 |
1.080 |
1.080 |
902 |
210 |
420 |
630 |
840 |
0,93 |
3,39 | ||||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
8 |
59 |
59 |
40 |
11 |
22 |
33 |
45 |
1,13 |
5,00 | ||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2,00 |
0,00 | ||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
30 |
1.169 |
1.169 |
1.039 |
529 |
1.058 |
1.587 |
2.014 |
1,94 |
34,63 | ||||
|
C. Cheltuieli cu personalul |
86 |
12.903 |
65.836 |
65.836 |
62.932 |
17.908 |
36.978 |
54.869 |
72.971 |
1,16 |
4,88 | |||||
|
(Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care: | ||||||||||||||||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 + Rd.92) |
87 |
10.469 |
53.279 |
53.279 |
51.263 |
17.334 |
35.214 |
52.513 |
70.021 |
1,37 |
4,90 | ||||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care: |
88 |
9.778 |
47.867 |
47.867 |
46.689 |
16.070 |
32.140 |
48.210 |
64.281 |
1,38 |
4,77 | ||||
|
a) salarii de bază |
89 |
5.981 |
29.010 |
29.010 |
29.013 |
9.986 |
19.972 |
29.958 |
39.944 |
1,38 |
4,85 | |||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
3.797 |
18.857 |
18.857 |
17.676 |
6.084 |
12.168 |
18.252 |
24.337 |
1,38 |
4,66 | |||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
C2 |
Bonusuri |
92 |
691 |
5.412 |
5.412 |
4.574 |
1.264 |
3.074 |
4.303 |
5.740 |
1,25 |
6,62 | ||||
|
(Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care: | ||||||||||||||||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
226 |
718 |
718 |
627 |
122 |
557 |
644 |
939 |
1,50 |
2,77 | |||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
465 |
4.694 |
4.694 |
3.947 |
1.142 |
2.284 |
3.426 |
4.568 |
1,16 |
8,49 | |||||
|
c) vouchere de vacanță; |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
233 |
233 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 + Rd.103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105 + Rd.108 + Rd.111 + Rd.112), din care: |
104 |
121 |
980 |
980 |
526 |
205 |
1.020 |
1.245 |
1.471 |
2,80 |
4,35 | ||||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
57 |
526 |
526 |
258 |
106 |
516 |
622 |
729 |
2,83 |
4,53 | |||||
|
INDICATORI |
Nr. |
Realizat an 2016 |
Prevederi an precedent (2017) |
Propuneri an curent (2018) |
% |
% | ||||||||||
|
rd. |
Aprobat |
Realizat |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HCL 462/29.11. |
conform Hotărârii A.G.A. |
31.12.2017 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
- componenta fixă |
106 |
57 |
276 |
276 |
258 |
106 |
213 |
319 |
426 |
1,65 |
4,53 | |||||
|
- componenta variabilă |
107 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
303 |
303 |
303 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
64 |
383 |
383 |
242 |
86 |
476 |
579 |
682 |
2,82 |
3,78 | |||||
|
- componenta fixă |
109 |
64 |
200 |
200 |
242 |
86 |
184 |
287 |
390 |
1,61 |
3,78 | |||||
|
- componenta variabilă |
110 |
0 |
183 |
183 |
0 |
0 |
292 |
292 |
292 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
0 |
71 |
71 |
26 |
13 |
28 |
44 |
60 |
2,31 |
0,00 | |||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
113 |
2.313 |
11.577 |
11.577 |
11.143 |
369 |
744 |
1.111 |
1.479 |
0,13 |
4,82 | ||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121 + Rd.122), din care: |
114 |
2 |
698 |
698 |
761 |
261 |
353 |
785 |
1.251 |
1,64 |
380,50 | |||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122 + Rd.123), din care: |
115 |
0 |
174 |
174 |
106 |
45 |
70 |
100 |
140 |
1,32 |
0,00 | ||||
|
- către bugetul general consolidat |
116 |
0 |
171 |
171 |
57 |
30 |
40 |
60 |
90 |
1,58 |
0,00 | |||||
|
- către alți creditori |
117 |
0 |
3 |
3 |
49 |
15 |
30 |
40 |
50 |
1,02 |
0,00 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
d) |
alte cheltuieli |
120 |
0 |
10 |
10 |
3 |
2 |
4 |
6 |
8 |
2,67 |
0,00 | ||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
121 |
2 |
492 |
492 |
350 |
214 |
512 |
912 |
1.312 |
3,75 |
175,00 | ||||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd.126), din care: |
122 |
0 |
10 |
10 |
302 |
0 |
-233 |
-233 |
-209 |
-0,69 |
0,00 | ||||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 |
0 |
10 |
10 |
302 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0,08 |
0,00 | ||||
|
f1.1) |
- provizioane privind participarea la profit a salariaților |
124 |
0 |
0 |
0 |
233 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
f1.2) |
- provizioane în legătură cu contractul de mandat |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
233 |
233 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
233 |
233 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
(Rd.128 + Rd.129 + Rd.130), din care: | ||||||||||||||||
|
- din participarea salariaților la profit |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
233 |
233 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
131 |
1 |
20 |
20 |
7 |
45 |
110 |
175 |
240 |
34,29 |
7,00 | ||||
|
(Rd.132 + Rd.135 + Rd.138), din care: | ||||||||||||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
100 |
160 |
220 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
100 |
160 |
220 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
135 |
1 |
20 |
20 |
7 |
5 |
10 |
15 |
20 |
2,86 |
7,00 | ||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
1 |
20 |
20 |
7 |
5 |
10 |
15 |
20 |
2,86 |
7,00 | ||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29) |
140 |
1.140 |
1.327 |
1.327 |
2.879 |
248 |
754 |
1.785 |
349 |
0,12 |
2,53 | ||||
|
venituri neimpozabile |
141 |
0 |
0 |
0 |
233 |
233 |
233 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 |
0 |
0 |
0 |
389 |
24 |
0,06 |
0,00 | ||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
173 |
209 |
209 |
503 |
40 |
83 |
248 |
22 |
0,04 |
2,91 | ||||
|
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. |
Realizat an 2016 |
Prevederi an precedent (2017) |
Propuneri an curent (2018) |
% |
% | ||||||||||
|
rd. |
Aprobat |
Realizat |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HCL 462/29.11. |
conform Hotărârii A.G.A. |
31.12.2017 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
V |
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) |
144 |
22.706 |
112.417 |
112.417 |
106.330 |
29.166 |
58.396 |
87.769 |
115.787 |
1,09 |
4,68 | |||
|
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
145 |
0 |
16.056 |
16.056 |
14.727 |
6.775 |
10.657 |
16.525 |
19.408 |
1,32 |
0,00 | ||||
|
b) |
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
2 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **) |
147 |
10.469 |
53.279 |
53.279 |
51.263 |
17.334 |
35.214 |
52.513 |
70.021 |
1,37 |
4,90 | ||||
|
a) |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
b) |
149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
c) |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
9.778 |
47.867 |
47.867 |
46.689 |
16.070 |
32.140 |
48.210 |
64.281 |
1,38 |
4,77 | ||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
1.359 |
1.412 |
1.412 |
1.390 |
1.482 |
1,07 |
1,02 | |||||||
|
5 |
Nr. mediu de salariați |
153 |
313 |
1.390 |
1.390 |
1.327 |
1.391 |
1,05 |
4,24 | |||||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/ Rd.153]/12*1000 |
154 |
2.727,10 |
3.151,14 |
3.151,14 |
3.179,85 |
x |
x |
x |
4.124,67 |
1,30 |
1,17 | |||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
2.727,10 |
3.151,14 |
3.151,14 |
3.179,85 |
x |
x |
x |
4.124,67 |
1,30 |
1,17 | ||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153 ) |
156 |
72,54 |
80,88 |
80,88 |
80,13 |
x |
x |
x |
83,24 |
0,00 |
1,10 | |||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153 |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care |
159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- preț mediu (p) |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- valoare=QPF x p |
162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
8 |
Plăți restante |
164 |
0 |
3.000 |
3.000 |
0 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
105 |
1.800 |
1.800 |
132 |
30 |
60 |
70 |
100 |
0,76 |
1,26 | ||||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
88 |
100 |
100 |
33 |
10 |
20 |
30 |
40 |
1,21 |
0,38 | |||||
|
- de la bugetul de stat |
168 |
17 |
200 |
200 |
99 |
20 |
40 |
40 |
60 |
0,61 |
5,82 | |||||
|
- de la bugetul local |
169 |
0 |
1.500 |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
- de la alte entități |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat
Presedinte de Sedinta
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an precedent 2016 |
% |
Prevederi an precedent 2017 |
% 7 = 6 / 5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
4 = 3/2 |
Aprobat |
Realizat | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
24.986 |
22.742 |
91,02 |
112.459 |
106.447 |
94,65 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
24.985 |
22.706 |
90,88 |
112.417 |
106.330 |
94,59 |
|
2 |
Venituri financiare |
1 |
36 |
3.600,00 |
42 |
117 |
278,57 |
|
3 |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
Presedinte de Sedinta
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE
- mii lei -
|
INDICATORI |
Data finalizări i investiți |
An precedent 2017 |
Valoare | |||||
|
Aproba t |
Realizat |
An curent 2018 |
An 2019 |
An 2020 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
5.686 |
4.086 |
3.743 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
905 |
2.130 |
1.438 |
0 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
492 |
350 |
1.312 | |||||
|
b) - profit |
413 |
1.780 |
126 | |||||
|
2 |
Alocații de la buget |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
4.781 |
1.925 |
2.305 |
0 |
0 | ||
|
- rezerve |
57 |
0 |
0 | |||||
|
fonduri proprii (achiziții în rate) |
4.724 |
1.803 |
2.305 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
5.686 |
4.086 |
3.743 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Aparate de cale |
21 | |||||||
|
Cheltuieli linii tramavai |
10 | |||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-Modernizare hală întreținere mijloace de transport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
381 |
187 |
329 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: |
191 |
187 |
329 | |||||
|
Echipamente pentru instalatie incalzire |
95 | |||||||
|
Sistem automatizat de comanda si control |
92 | |||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
190 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
modernizare hala |
190 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
INDICATORI |
Data finalizări i investiți |
An precedent 2017 |
Valoare | |||||
|
Aproba t |
Realizat |
An curent 2018 |
An 2019 |
An 2020 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale) |
5.305 |
3.868 |
3.414 | ||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
Presedinte de Sedinta Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
mii lei
|
Nr. crt. |
MĂSURI |
Termen de realizare |
An precedent 2017 |
An curent 2018 |
An 2019 |
An 2020 | ||||
|
Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor | |||||||||
|
1 |
Angajarea unei persoane cu handicap pentru diminuarea cheltuielilor cu varsamintele pentru persoane cu handicap 4% (1pers*(1900+1900*2.25%) *6 luni =11.658 ) |
01.07.2018 |
X |
X |
12 | |||||
|
2 |
Vanzare deseuri |
31.12.2018 |
X |
X |
10 |
30 |
50 | |||
|
3 |
Eficientizarea incasarii creantelor pentru acoperirea platilor restante |
31.12.2018 |
X |
X |
500 |
1.000 |
1.000 | |||
|
4 |
Cresterea veniturilor societatii prin extinderea Planului de transport cu alte trasee sau prelungirea celor existente |
31.12.2018 |
X |
X |
300 |
100 |
100 | |||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
322 |
500 |
130 |
1.000 |
150 |
1.000 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor propuse la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Majorarea salariului minim - majorare cheltuieli cu varsamintele 4% (45 persoane neincadrate *(1900-1450) lei*12 luni =243.000 lei |
01.01.2018 |
X |
X |
-243 | |||||
|
2 |
Intrare client in Insolventa |
31.12.2018 |
X |
X |
-69 |
-50 |
-50 | |||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X |
-312 |
0 |
-50 |
0 |
-50 |
0 | ||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
2.879 |
0 |
10 |
500 |
80 |
1.000 |
100 |
1.000 | |
Presedinte de Sedinta Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx