Hotărârea nr. 461/2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2018 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2019-2020Municipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2018 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2019-2020
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2018;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Nota de fundamentare întocmita de Societatea Compania de Transport Public Iași ;
Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Compania de Transport Public Iași pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2020;
Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;
Având în vedere Ordinul nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 si Legii nr. 3/2018 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea Acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 169/31.05.2016 privind delegarea serviciului de transport public către Compania de Transport Public SA Iași,
Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018,
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pentru anul 2018 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 20192020.
Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Societății Compania de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public Iași.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Consilier local,
Nr. 461 din 31 octombrie 2018
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
22 |
|
Pentru |
22 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
0 |
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL IASI Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5
Anexa 1
Cod unic de înregistrare: RO 32175213
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
9
pe anul 2018
- mii lei -
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2018 |
Propuneri rectificare an curent 2018 |
% 6=5/4 * 100 |
P re vederi |
% | ||||||
|
An N +1 2019 (102,50 %) |
An N+ 2 2020 ( 1 02,30 %) |
9=7/5 * 100 |
10=8/7 * 100 | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4.00 |
5 |
6.00 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I |
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6 ) |
1 |
115 869.00 |
121 029 |
104.45 |
124 055 |
126 908 |
102.50 |
102.30 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
115 787.00 |
120 947 |
104.46 |
123 971 |
126 822 |
102.50 |
102.30 | |||
|
a) |
subvenții cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
19 408.00 |
24 568 |
126.59 |
25 182 |
25 761 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b) |
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
82.00 |
82 |
0.00 |
84 |
86 |
102.50 |
102.30 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
115 520.00 |
120 680 |
104.47 |
123 697 |
126 542 |
102.50 |
102.30 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
115 280.00 |
120 440 |
104.48 |
123 451 |
126 290 |
102.50 |
102.30 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
38 157.00 |
38 157 |
100.00 |
39 111 |
40 010 |
102.50 |
102.30 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
2 901.00 |
8 061 |
277.87 |
8 263 |
8 453 |
102.50 |
102.30 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2018 |
Propuneri rectificare an curent 2018 |
% 6=5/4 * 100 |
P re vederi |
% | ||||||
|
An N +1 2019 (102,50 %) |
An N+ 2 2020 ( 1 02,30 %) |
9=7/5 * 100 |
10=8/7 * 100 | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4.00 |
5 |
6.00 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
72 971.00 |
72 971 |
300 |
74 795 |
76 516 |
102.50 |
102.30 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) |
12 |
70 021.00 |
70 021 |
100.00 |
71 772 |
73 422 |
102.50 |
102.30 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
64 281.00 |
64 281 |
100.00 |
65 888 |
67 403 |
102.50 |
102.30 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
5 740.00 |
5 740 |
100.00 |
5 884 |
6 019 |
102.50 |
102.30 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete |
17 |
1 471.00 |
1 471 |
100.00 |
1 508 |
1 542 |
102.50 |
102.30 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale |
18 |
1 479.00 |
1 479 |
100.00 |
1 516 |
1 551 |
102.50 |
102.30 | |||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1 251.00 |
1 251 |
100.00 |
1 282 |
1 312 |
102.50 |
102.30 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
240.00 |
240 |
100.00 |
246 |
252 |
102.50 |
102.30 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
349.00 |
349 |
100.00 |
358 |
366 |
102.50 |
102.30 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
22.00 |
56 |
253.82 |
57 |
59 |
102.50 |
102.30 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2018 |
Propuneri rectificare an curent 2018 |
% 6=5/4 * 100 |
P re vederi |
% | |||||
|
An N +1 2019 (102,50 %) |
An N+ 2 2020 ( 1 02,30 %) |
9=7/5 * 100 |
10=8/7 * 100 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4.00 |
5 |
6.00 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
327.00 |
293 |
89.65 |
300 |
307 |
102.50 |
102.30 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
16.00 |
17 |
109.06 |
18 |
18 |
102.50 |
102.30 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29 |
30 |
311.00 |
276 |
88.65 |
283 |
289 |
102.50 |
102.30 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
24.00 |
28 |
0.00 |
28 |
29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
155.50 |
138 |
88.65 |
141 |
145 |
102.50 |
102.30 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2018 |
Propuneri rectificare an curent 2018 |
% 6=5/4 * 100 |
P re vederi |
% | |||||
|
An N +1 2019 (102,50 %) |
An N+ 2 2020 ( 1 02,30 %) |
9=7/5 * 100 |
10=8/7 * 100 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4.00 |
5 |
6.00 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
a) |
-dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
b) |
-dividende cuvenite bugetului local |
33a |
155.50 |
138 |
88.65 |
141 |
145 |
102.50 |
102.30 | ||
|
c) |
-dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
131.00 |
110 |
84.19 |
113 |
116 |
102.50 |
102.30 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
37 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) |
Cheltuieli materiale |
38 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
Cheltuieli cu salariile |
39 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) |
Cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) |
Cheltuieli cu reclamă și publicitate |
41 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
e) |
Alte cheltuieli |
42 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
3 743.00 |
2 798 |
74.75 |
3 000 |
3 000 |
107.22 |
100.00 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
alocații bugetare aferente plăților din anii anteriori |
45 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
3 743.00 |
2 798 |
74.75 |
3 000 |
3 000 |
107.22 |
100.00 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2018 |
Propuneri rectificare an curent 2018 |
% 6=5/4 * 100 |
P re vederi |
% | |||||
|
An N +1 2019 (102,50 %) |
An N+ 2 2020 ( 1 02,30 %) |
9=7/5 * 100 |
10=8/7 * 100 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4.00 |
5 |
6.00 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
1 482.00 |
1 400 |
94.47 |
1 400 |
1 400 |
100.00 |
100.00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
1 391.00 |
1 315 |
94.54 |
1 390 |
1 390 |
105.70 |
100.00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
4 124.67 |
4 437 |
107.58 |
4 303 |
4 402 |
96.97 |
102.30 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
4 124.67 |
4 074 |
98.76 |
3 950 |
4 041 |
96.97 |
102.30 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/49) |
52 |
83 240.12 |
91 975 |
110.49 |
89 188 |
91 239 |
96.97 |
102.30 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
83 240.12 |
91 975 | |||||||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) |
54 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 |
55 |
996.99 |
997 |
100.01 |
997 |
997 |
100.00 |
100.00 | ||
|
9 |
Plăți restante |
56 |
2 500.00 |
5 000 |
0.00 |
5 115 |
5 243 |
0 |
0 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
57 |
100.00 |
4 000 |
0.00 |
4 092 |
4 194 |
0 |
0 | ||
DIRECTOR TEHNIC
Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC, ec. Xxxxxxx Xxxxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE :MUNICIPIUL IASI Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5
ANEXA 2
Cod unic de înregistrare: RO 32175213
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
- mii lei -
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2017 |
An curent 2018 |
Propunere |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Aprobat |
rectificare |
9=8/5 * |
10=8/6a * | ||||||||||||||
|
Conform H.C.L. 462/29.11.2 017 |
Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17 |
Realizat |
Conform H.C.L. 70/28.02.201 8 |
Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8 |
Realizat la 30.09.2018 (preliminat) |
an curent 2018 |
100 |
100 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
trim IV | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
I |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28 ) |
1 |
112 459 |
112 459 |
106 447 |
115 869 |
115 869 |
81 902 |
121 029 |
113.70 |
104.45 |
29 181 |
58 436 |
87 826 |
121 029 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) |
2 |
112 417 |
112 417 |
106 330 |
114 558 |
115 787 |
81 825 |
120 947 |
113.75 |
104.46 |
29 166 |
58 396 |
87 769 |
120 947 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
96 331 |
96 331 |
91 178 |
96 154 |
96 154 |
68 342 |
96 154 |
105.46 |
100.00 |
22 361 |
47 662 |
71 121 |
96 154 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
din servicii prestate (Cont 704) |
5 |
95 124 |
95 124 |
89 154 |
94 534 |
94 534 |
67 110 |
94 534 |
106.03 |
100.00 |
21 956 |
46 852 |
69 906 |
94 534 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii (Cont 706) |
6 |
777 |
777 |
1 210 |
920 |
920 |
913 |
920 |
76.03 |
100.00 |
230 |
460 |
690 |
920 | |||
|
a4) |
alte venituri (Cont 708) |
7 |
430 |
430 |
814 |
700 |
700 |
319 |
700 |
86.00 |
100.00 |
175 |
350 |
525 |
700 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor (Cont 707) |
8 |
0 |
0 |
26 |
10 |
10 |
10 |
10 |
38.46 |
100.00 |
0 |
5 |
5 |
10 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
16 056 |
16 056 |
14 727 |
19 408 |
19 408 |
13 057 |
24 568 |
166.82 |
126.59 |
6 775 |
10 657 |
16 525 |
24 568 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741) |
10 |
16 056 |
16 056 |
14 727 |
19 408 |
19 408 |
13 057 |
24 568 |
166.82 |
126.59 |
6 775 |
10 657 |
16 525 |
24 568 | |||
|
c2 |
transferuri , cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări (Cont 722) |
12 |
0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
54 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției executate (cont 711) |
13 |
10 |
10 |
102 |
10 |
10 |
64 |
10 |
9.80 |
100.00 |
0 |
2 |
5 |
10 | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
20 |
20 |
276 |
205 |
205 |
298 |
205 |
74.28 |
100.00 |
30 |
70 |
113 |
205 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități (Cont 7581) |
15 |
0 |
0 |
19 |
5 |
5 |
40 |
5 |
26.32 |
100.00 |
0 |
0 |
3 |
5 | |||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2017 |
An curent 2018 |
Propunere rectificare an curent 2018 |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2018 (preliminat) |
9=8/5 * 100 |
10=8/6a * 100 | |||||||||||||
|
Conform H.C.L. 462/29.11.2 017 |
Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17 |
Conform H.C.L. 70/28.02.201 8 |
Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
trim IV | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.17+Rd.18), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||||||||
|
-active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții (Cont 7582 +7584) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f5) |
alte venituri (Cont 7582 +7588) |
21 |
20 |
20 |
257 |
200 |
200 |
258 |
200 |
77.82 |
100.00 |
30 |
70 |
110 |
200 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25 +Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
42 |
42 |
117 |
82 |
82 |
77 |
82 |
70.09 |
100.00 |
15 |
40 |
57 |
82 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
din diferențe de curs (Cont 765) |
25 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
100.00 |
100.00 |
0 |
0 |
2 |
2 | |||
|
d) |
din dobânzi (Cont 766) |
26 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
alte venituri financiare (Cont 767+768+7418) |
27 |
38 |
38 |
115 |
80 |
80 |
75 |
80 |
69.57 |
100.00 |
15 |
40 |
55 |
80 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
111 132 |
111 132 |
103 568 |
115 520 |
115 520 |
79 281 |
120 680 |
116.52 |
104.47 |
28 933 |
57 682 |
86 041 |
120 680 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
111 112 |
111 112 |
103 561 |
115 280 |
115 280 |
79 280 |
120 440 |
116.30 |
104.48 |
28 888 |
57 572 |
85 866 |
120 440 | |||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care: |
31 |
42 270 |
42 270 |
37 886 |
38 157 |
38 157 |
26 045 |
38 157 |
100.72 |
100.00 |
9 969 |
18 741 |
27 962 |
38 157 | |||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile |
32 |
35 105 |
35 105 |
31 072 |
30 588 |
30 588 |
22 109 |
31 228 |
100.50 |
102.09 |
7 911 |
14 894 |
22 175 |
31 228 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu materiile prime |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602), din care: |
34 |
24 821 |
24 821 |
22 692 |
22 952 |
22 952 |
18 001 |
24 052 |
105.99 |
104.79 |
5 488 |
10 976 |
16 964 |
24 052 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024) |
35 |
2 029 |
2 029 |
1 798 |
1 320 |
1 320 |
1 532 |
2 120 |
117.91 |
160.61 |
305 |
610 |
1 115 |
2 120 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022) |
36 |
17 007 |
17 007 |
15 120 |
18 238 |
18 238 |
13 119 |
18 238 |
120.62 |
100.00 |
4 560 |
9 120 |
13 680 |
18 238 | |||
|
c) |
Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603) |
37 |
2 200 |
2 200 |
1 647 |
360 |
360 |
237 |
500 |
30.36 |
138.89 |
40 |
280 |
320 |
500 | |||
|
d) |
Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605) |
38 |
8 084 |
8 084 |
6 717 |
7 272 |
7 272 |
3 861 |
6 672 |
99.33 |
91.75 |
2 383 |
3 636 |
4 889 |
6 672 | |||
|
e) |
Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607) |
39 |
0 |
0 |
16 |
4 |
4 |
10 |
4 |
25.00 |
100.00 |
0 |
2 |
2 |
4 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45+46), din care: |
40 |
3 811 |
3 811 |
3 645 |
2 543 |
2 543 |
987 |
2 543 |
69.77 |
100.00 |
751 |
1 233 |
1 906 |
2 543 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611) |
41 |
935 |
935 |
920 |
963 |
963 |
184 |
963 |
104.67 |
100.00 |
241 |
482 |
723 |
963 | |||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2017 |
An curent 2018 |
Propunere |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Aprobat |
rectificare |
9=8/5 * |
10=8/6a * | ||||||||||||||
|
Conform H.C.L. 462/29.11.2 017 |
Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17 |
Realizat |
Conform H.C.L. 70/28.02.201 8 |
Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8 |
Realizat la 30.09.2018 (preliminat) |
an curent 2018 |
100 |
100 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
trim IV | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
b) |
Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care: |
42 |
2 050 |
2 050 |
1 981 |
404 |
404 |
256 |
404 |
20.39 |
100.00 |
378 |
392 |
403 |
404 | |||
|
b1) |
-către operatorii de capital integral/majoritar de stat |
43 |
830 |
830 |
825 |
31 |
31 |
9 |
31 |
3.76 |
100.00 |
8 |
19 |
30 |
31 | |||
|
b2) |
-către operatorii cu capital privat |
44 |
1 220 |
1 220 |
1 156 |
373 |
373 |
247 |
373 |
32.27 |
100.00 |
370 |
373 |
373 |
373 | |||
|
c) |
Prime de asigurare (Cont 613) |
45 |
826 |
826 |
744 |
1 176 |
1 176 |
547 |
1 176 |
158.06 |
100.00 |
132 |
359 |
780 |
1 176 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd 49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64 +Rd.68+Rd.69 + Rd.70+Rd.79), din care: |
46 |
3 354 |
3 354 |
3 169 |
5 026 |
5 026 |
2 949 |
4 386 |
138.40 |
87.27 |
1 307 |
2 614 |
3 881 |
4 386 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621) |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care: |
48 |
105 |
105 |
93 |
104 |
104 |
66 |
104 |
111.83 |
100.00 |
26 |
52 |
78 |
104 | |||
|
b1) |
Cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
95 |
95 |
93 |
96 |
96 |
66 |
96 |
103.23 |
100.00 |
24 |
48 |
72 |
96 | |||
|
c) |
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
100 |
100 |
53 |
126 |
126 |
98 |
146 |
275.47 |
115.87 |
44 |
88 |
102 |
146 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care: |
51 |
32 |
32 |
7 |
70 |
70 |
40 |
70 |
1 000.00 |
100.00 |
30 |
60 |
60 |
70 | |||
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont 623.02 +623.03), din care: |
53 |
68 |
68 |
46 |
56 |
56 |
58 |
76 |
165.22 |
135.71 |
14 |
28 |
42 |
76 | |||
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
-cheltuieli de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
20 |
20 |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
200.00 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
2 | |||
|
d1) |
ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
59 |
20 |
20 |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
200.00 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
2 | |||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2017 |
An curent 2018 |
Propunere |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Aprobat |
rectificare |
9=8/5 * |
10=8/6a * | ||||||||||||||
|
Conform H.C.L. 462/29.11.2 017 |
Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17 |
Realizat |
Conform H.C.L. 70/28.02.201 8 |
Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8 |
Realizat la 30.09.2018 (preliminat) |
an curent 2018 |
100 |
100 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
trim IV | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
d3) |
- pentru cluburile sportive |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
2 |
4 |
6 |
0 | |||
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624) |
62 |
45 |
45 |
23 |
40 |
40 |
39 |
76 |
330.43 |
190.00 |
10 |
20 |
20 |
76 | |||
|
f) |
Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (Cont 625), din care: |
63 |
100 |
100 |
78 |
100 |
100 |
129 |
200 |
256.41 |
200.00 |
25 |
50 |
75 |
200 | |||
|
-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
30 |
30 |
19 |
28 |
28 |
38 |
58 |
305.26 |
207.14 |
7 |
16 |
21 |
88 | ||||
|
-internă |
65 |
10 |
10 |
10 |
12 |
12 |
25 |
33 |
330.00 |
275.00 |
3 |
6 |
9 |
33 | ||||
|
-externă |
66 |
20 |
20 |
9 |
16 |
16 |
13 |
25 |
277.78 |
156.25 |
4 |
10 |
12 |
25 | ||||
|
g) |
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (Cont 626) |
67 |
373 |
373 |
378 |
532 |
532 |
311 |
532 |
140.74 |
100.00 |
138 |
276 |
414 |
532 | |||
|
h) |
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627) |
68 |
36 |
36 |
28 |
340 |
340 |
16 |
44 |
157.14 |
12.94 |
85 |
170 |
255 |
44 | |||
|
i) |
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Cont 628), din care: |
69 |
2 575 |
2 575 |
2 515 |
3 782 |
3 782 |
2 290 |
3 282 |
130.50 |
86.78 |
979 |
1 958 |
2 937 |
3 282 | |||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
0 |
0 |
0 |
32 |
32 |
70 |
32 |
0.00 |
100.00 |
8 |
16 |
24 |
32 | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
25 |
6 |
0.00 |
100.00 |
1 |
3 |
5 |
6 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
75 |
75 |
47 |
72 |
72 |
19 |
72 |
153.19 |
100.00 |
23 |
46 |
54 |
72 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 | |||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 | ||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 | |||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
6 |
0.00 |
100.00 |
2 |
4 |
5 |
6 | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
j) |
Alte cheltuieli |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2017 |
An curent 2018 |
Propunere |
% |
% |
din care: | |||||||||
|
Aprobat |
Aprobat |
rectificare |
9=8/5 * |
10=8/6a * | |||||||||||||
|
Conform H.C.L. 462/29.11.2 017 |
Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17 |
Realizat |
Conform H.C.L. 70/28.02.201 8 |
Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8 |
Realizat la 30.09.2018 (preliminat) |
an curent 2018 |
100 |
100 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
trim IV | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
B. |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care: |
79 |
2 308 |
2 308 |
1 982 |
2 901 |
2 901 |
2 041 |
8 061 |
406.71 |
277.87 |
750 |
1 500 |
2 250 |
8 061 | ||
|
a) |
Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale |
81 |
1 080 |
1 080 |
902 |
840 |
840 |
578 |
6 000 |
665.19 |
714.29 |
210 |
420 |
630 |
6 000 | ||
|
c) |
Cheltuieli cu taxa de licență |
82 |
59 |
59 |
40 |
45 |
45 |
37 |
45 |
112.50 |
100.00 |
11 |
22 |
33 |
45 | ||
|
d) |
Cheltuieli cu taxa de autorizare |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
e) |
Cheltuieli cu taxa de mediu |
84 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
200.00 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
2 | ||
|
f) |
Cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
1 169 |
1 169 |
1 039 |
2 014 |
2 014 |
1 426 |
2 014 |
193.84 |
100.00 |
529 |
1 058 |
1 587 |
2 014 | ||
|
C. |
Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.101+Rd.105+Rd.114) |
86 |
65 836 |
65 836 |
62 932 |
72 971 |
72 971 |
50 361 |
72 971 |
115.95 |
100.00 |
17 908 |
36 978 |
54 869 |
72 971 | ||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+Rd.93) |
87 |
53 279 |
53 279 |
51 263 |
70 021 |
70 021 |
48 479 |
70 021 |
136.59 |
100.00 |
17 334 |
35 214 |
52 513 |
70 021 | ||
|
C1. |
Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care: |
88 |
47 867 |
47 867 |
46 689 |
64 281 |
64 281 |
44 923 |
64 281 |
137.68 |
100.00 |
16 070 |
32 140 |
48 210 |
64 281 | ||
|
a) |
salarii de bază |
89 |
29 010 |
29 010 |
29 013 |
39 944 |
39 944 |
28 766 |
39 944 |
137.68 |
100.00 |
9 986 |
19 972 |
29 958 |
39 944 | ||
|
b) |
sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
18 857 |
18 857 |
17 676 |
24 337 |
24 337 |
16 157 |
24 337 |
137.68 |
100.00 |
6 084 |
12 168 |
18 252 |
24 337 | ||
|
c) |
alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C2. |
Bonusuri (Cont 642+ 6458) (Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: |
92 |
5 412 |
5 412 |
4 574 |
5 740 |
5 740 |
3 556 |
5 740 |
125.49 |
100.00 |
1 264 |
3 074 |
4 303 |
5 740 | ||
|
a) |
cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (cont 6458), din care: |
93 |
718 |
718 |
627 |
939 |
939 |
480 |
939 |
149.76 |
100.00 |
122 |
557 |
644 |
939 | ||
|
-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
tichete de masă ( cont 642) |
96 |
4 694 |
4 694 |
3 947 |
4 568 |
4 568 |
3 076 |
4 568 |
115.73 |
100.00 |
1 142 |
2 284 |
3 426 |
4 568 | ||
|
c) |
tichete de vacanță |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) |
ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 |
233 |
233 |
0 |
233 |
0.00 |
100.00 |
0 |
233 |
233 |
233 | ||
|
e) |
alte cheltuieli conform CCM |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
C3. |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2017 |
An curent 2018 |
Propunere rectificare an curent 2018 |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2018 (preliminat) |
9=8/5 * 100 |
10=8/6a * 100 | |||||||||||||
|
Conform H.C.L. 462/29.11.2 017 |
Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17 |
Conform H.C.L. 70/28.02.201 8 |
Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
trim IV | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
a) |
cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C4. |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109), din care: |
104 |
980 |
980 |
526 |
1 471 |
1 471 |
845 |
1 471 |
279.66 |
100.00 |
205 |
1 020 |
1 245 |
1 471 | |||
|
a) |
Pentru directori/directoriat (Cont 641) |
105 |
526 |
526 |
258 |
729 |
729 |
482 |
729 |
282.56 |
100.00 |
106 |
516 |
622 |
729 | |||
|
- componenta fixă |
106 |
276 |
276 |
258 |
426 |
426 |
311 |
426 |
165.12 |
100.00 |
106 |
213 |
319 |
426 | ||||
|
- componenta variabilă |
107 |
250 |
250 |
0 |
303 |
303 |
171 |
303 |
0.00 |
100.00 |
0 |
303 |
303 |
303 | ||||
|
b) |
Pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere (Cont 621) |
108 |
383 |
383 |
242 |
682 |
682 |
345 |
682 |
281.82 |
100.00 |
86 |
476 |
579 |
682 | |||
|
- componenta fixă |
109 |
200 |
200 |
242 |
390 |
390 |
261 |
390 |
161.16 |
100.00 |
86 |
184 |
287 |
390 | ||||
|
- componenta variabilă |
110 |
183 |
183 |
0 |
292 |
292 |
84 |
292 |
0.00 |
100.00 |
0 |
292 |
292 |
292 | ||||
|
c) |
Pentru AGA și cenzori |
111 |
71 |
71 |
26 |
60 |
60 |
18 |
60 |
230.77 |
100.00 |
13 |
28 |
44 |
60 | |||
|
d) |
Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C5. |
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
113 |
11 577 |
11 577 |
11 143 |
1 479 |
1 479 |
1 037 |
1 479 |
13.27 |
100.00 |
369 |
744 |
1 111 |
1 479 | |||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care: |
114 |
698 |
698 |
761 |
1 251 |
1 251 |
833 |
1 251 |
164.39 |
100.00 |
261 |
353 |
785 |
1 251 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581) (Rd.123+Rd.124), din care: |
115 |
174 |
174 |
106 |
140 |
140 |
168 |
290 |
273.58 |
207.14 |
45 |
70 |
100 |
290 | |||
|
-către bugetul general consolidat |
116 |
171 |
171 |
57 |
90 |
90 |
113 |
190 |
333.33 |
211.11 |
30 |
40 |
60 |
190 | ||||
|
-către alți creditori |
117 |
3 |
3 |
49 |
50 |
50 |
55 |
100 |
204.08 |
200.00 |
15 |
30 |
40 |
100 | ||||
|
b) |
ch. privind activele imobilizate (Cont 6583) |
118 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
ch. aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
alte cheltuieli (Cont 654+6588) |
120 |
10 |
10 |
3 |
8 |
8 |
3 |
8 |
266.67 |
100.00 |
2 |
4 |
6 |
8 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și |
121 |
492 |
492 |
350 |
1 312 |
1 312 |
662 |
1 162 |
332.00 |
88.57 |
214 |
512 |
912 |
1 162 | |||
|
f) |
anjeucsotărprioșrai ldee(pCreocnite6ri8p1e1n)tru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
122 |
10 |
10 |
302 |
-209 |
-209 |
0 |
-209 |
-69.21 |
0.00 |
0 |
-233 |
-233 |
-209 | |||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2017 |
An curent 2018 |
Propunere rectificare an curent 2018 |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2018 (preliminat) |
9=8/5 * 100 |
10=8/6a * 100 | |||||||||||||
|
Conform H.C.L. 462/29.11.2 017 |
Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17 |
Conform H.C.L. 70/28.02.201 8 |
Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
trim IV | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
123 |
10 |
10 |
302 |
24 |
24 |
0 |
24 |
7.95 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
24 | |||
|
f1.1) |
provizioane privind participarea la profit a salariaților |
124 |
0 |
0 |
24 |
24 |
0 |
24 |
0.00 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
24 | ||||
|
f1.2) |
provizioane în legătură cu contractul de mandat |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont 7812+7814) , din care: |
126 |
0 |
0 |
0 |
233 |
233 |
233 |
233 |
0.00 |
100.00 |
0 |
233 |
233 |
233 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
127 |
0 |
0 |
0 |
233 |
233 |
0 |
233 |
0.00 |
100.00 |
0 |
233 |
233 |
233 | |||
|
-din participarea salariaților la profit |
128 |
0 |
0 |
0 |
233 |
233 |
233 |
233 |
0.00 |
100.00 |
0 |
233 |
233 |
233 | ||||
|
-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
-venituri din alte provizioane |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care: |
131 |
20 |
20 |
7 |
240 |
240 |
1 |
240 |
3 428.57 |
100.00 |
45 |
110 |
175 |
240 | |||
|
a) |
Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care: |
132 |
0 |
0 |
0 |
220 |
220 |
0 |
220 |
0.00 |
100.00 |
40 |
100 |
160 |
220 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
134 |
0 |
0 |
0 |
220 |
220 |
0 |
220 |
0.00 |
100.00 |
40 |
100 |
160 |
220 | |||
|
b) |
Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care: |
135 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
1 |
20 |
0.00 |
100.00 |
5 |
10 |
15 |
20 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
137 |
20 |
20 |
7 |
20 |
20 |
1 |
20 |
285.71 |
100.00 |
5 |
10 |
15 |
20 | |||
|
c) |
Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 ) |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- |
140 |
1 327 |
1 327 |
2 879 |
349 |
349 |
2 621 |
349 |
12.12 |
100.00 |
248 |
754 |
1 785 |
349 | |||
|
venituri neimpozabile |
141 |
0 |
0 |
233 |
233 |
0 |
233 |
0.00 |
100.00 |
233 |
233 |
233 | ||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 |
0 |
0 |
389 |
24 |
24 |
0 |
24 |
6.17 |
100.00 |
24 | |||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
209 |
209 |
503 |
22 |
22 |
260 |
22 |
4.37 |
100.00 |
40 |
83 |
248 |
22 | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) |
144 |
112 417 |
112 417 |
106 330 |
115 787 |
115 787 |
81 825 |
120 947 |
113.75 |
104.46 |
29 166 |
58 396 |
87 769 |
120 947 | |||
|
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
145 |
16 056 |
16 056 |
14 727 |
19 408 |
19 408 |
13 057 |
24 568 |
166.82 |
126.59 |
6 775 |
10 657 |
16 525 |
24 568 | |||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2017 |
An curent 2018 |
Propunere rectificare an curent 2018 |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2018 (preliminat) |
9=8/5 * 100 |
10=8/6a * 100 | |||||||||||||
|
Conform H.C.L. 462/29.11.2 017 |
Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17 |
Conform H.C.L. 70/28.02.201 8 |
Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
trim IV | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
b |
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **) |
147 |
53 279 |
53 279 |
51 263 |
70 021 |
70 021 |
48 479 |
70 021 |
136.59 |
100.00 |
17 334 |
35 214 |
52 513 |
70 021 | |||
|
a) |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b |
149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile |
151 |
47 867 |
47 867 |
46 689 |
64 281 |
64 281 |
44 923 |
64 281 |
137.68 |
100.00 |
16 070 |
32 140 |
48 210 |
64 281 | |||
|
(Rd.88) |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
1 412 |
1 412 |
1 390 |
1 482 |
1 482 |
1 363 |
1 400 |
100.72 |
94.47 |
746 |
1 400 | |||||
|
5 |
Nr. mediu de salariați |
153 |
1 390 |
1 390 |
1 327 |
1 391 |
1 391 |
1 310 |
1 315 |
99.10 |
94.54 |
0 |
1 315 | |||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/ Rd.153]/12*1000 |
154 |
3 151.14 |
3 151.14 |
3 179.85 |
4 124.67 |
4 124.67 |
3 664 |
5 235.67 |
164.65 |
126.94 |
70 |
5 236 | ||||
|
b |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
3 151.14 |
3 151.14 |
3 179.85 |
4 124.67 |
4 124.67 |
3 664 |
5 235.67 |
164.65 |
126.94 |
1 400 |
1 400 |
1 410 |
5 236 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153 ) |
156 |
80.88 |
80.88 |
80.13 |
83.24 |
83.24 |
62.46 |
91.97 |
114.78 |
110.49 |
x |
x |
x |
92 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
x |
x |
x |
0 | |||
|
c |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153 |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
x |
x |
x |
0 | |||
|
C1. |
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care |
159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
x |
x |
x |
0 | |||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
x |
x |
x |
0 | ||||
|
- preț mediu (p) |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
x |
x |
x |
0 | ||||
|
- valoare=QPF x p |
162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
x |
x |
x |
0 | ||||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2017 |
An curent 2018 |
Propunere |
% |
% |
din care: | ||||||||||
|
Aprobat |
Aprobat |
rectificare |
9=8/5 * |
10=8/6a * | ||||||||||||||
|
Conform H.C.L. 462/29.11.2 017 |
Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17 |
Realizat |
Conform H.C.L. 70/28.02.201 8 |
Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8 |
Realizat la 30.09.2018 (preliminat) |
an curent 2018 |
100 |
100 |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
trim IV | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
x |
x |
x |
0 | ||||
|
8 |
Plăți restante |
164 |
3 000 |
3 000 |
0 |
2 500 |
2 500 |
4 925 |
5 000 |
0.00 |
200.00 |
x |
x |
x |
5 000 | |||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
1 800 |
1 800 |
132 |
100 |
100 |
794 |
4 000 |
3 030.30 |
4 000.00 |
0 |
0 |
0 |
4 000 | |||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
20 |
50 |
60 |
0 | |||||
|
- de la operatori cu capital privat |
167 |
100 |
100 |
33 |
40 |
40 |
140 |
100 |
303.03 |
250.00 |
0 |
0 |
0 |
100 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
168 |
200 |
200 |
99 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
10 |
35 |
45 |
0 | ||||
|
- de la bugetul local |
169 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
654 |
3 900 |
0.00 |
0.00 |
10 |
15 |
15 |
3 900 | ||||
|
- de la alte entități |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
DIRECTOR
Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC, ec. Xxxxxxx Xxxxxxxx
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
Director,
ing. Xxxxxxxx Xxxxxx
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an precedent 2016 |
% |
Prevederi an precedent 2017 |
% 7 = 6 / 5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
4 = 3/2 |
Aprobat |
Realizat | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
24 986 |
22 742 |
91.02 |
112 459 |
106 447 |
94.65 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
24 985 |
22 706 |
90.88 |
112 417 |
106 330 |
94.59 |
|
2 |
Venituri financiare |
1 |
36 |
3 600.00 |
42 |
117 |
278.57 |
|
3 |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
Director economic, ec. Xxxxxxx Xxxxxxxx
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE
- mii lei -
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent 2017 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
An curent 2018 |
An 2019 |
An 2020 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
5 686 |
4 086 |
2 798 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
905 |
2 130 |
1 438 |
0 |
0 | ||
|
a) - amortizare |
492 |
350 |
1 312 | |||||
|
b) - profit |
413 |
1 780 |
126 | |||||
|
2 |
Alocații de la buget |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
4 781 |
1 925 |
1 360 |
0 |
0 | ||
|
- rezerve |
57 |
0 |
0 | |||||
|
fonduri proprii (achiziții în rate) |
4 724 |
1 803 |
1 360 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
5 686 |
4 086 |
2 798 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Aparate de cale |
21 | |||||||
|
Cheltuieli linii tramavai |
10 | |||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-Modernizare hală întreținere mijloace de transport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
381 |
187 |
329 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: |
191 |
187 |
329 | |||||
|
Echipamente pentru instalatie incalzire |
95 | |||||||
|
Sistem automatizat de comanda si control |
92 | |||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
190 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
modernizare hala |
190 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent 2017 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
An curent 2018 |
An 2019 |
An 2020 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale) |
5 305 |
3 868 |
2 469 | ||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
Director,
ing. Xxxxxxxx Xxxxxx
Director economic, ec. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
mii lei
|
Nr. crt. |
MĂSURI |
Termen de realizare |
An precedent 2017 |
An curent 2018 |
An 2019 |
An 2020 | ||||
|
Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor | |||||||||
|
1 |
Angajarea unei persoane cu handicap pentru diminuarea cheltuielilor cu varsamintele pentru persoane cu handicap 4% (1pers*(1900+1900*2.25%) *6 luni =11.658 ) |
01.07.2018 |
X |
X |
12 | |||||
|
2 |
Vanzare deseuri |
31.12.2018 |
X |
X |
10 |
30 |
50 | |||
|
3 |
Eficientizarea incasarii creantelor pentru acoperirea platilor restante |
31.12.2018 |
X |
X |
500 |
1 000 |
1 000 | |||
|
4 |
Cresterea veniturilor societatii prin extinderea Planului de transport cu alte trasee sau prelungirea celor existente |
31.12.2018 |
X |
X |
300 |
100 |
100 | |||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
322 |
500 |
130 |
1 000 |
150 |
1 000 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor propuse la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Majorarea salariului minim - majorare cheltuieli cu varsamintele 4% (45 persoane neincadrate *(1900-1450) lei*12 luni =243.000 lei |
01.01.2018 |
X |
X |
-243 | |||||
|
2 |
Intrare client in Insolventa |
31.12.2018 |
X |
X |
-69 |
-50 |
-50 | |||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X |
-312 |
0 |
-50 |
0 |
-50 |
0 | ||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
2 879 |
0 |
10 |
500 |
80 |
1 000 |
100 |
1 000 | |
DIRECTOR, ing. Xxxxxxxx Xxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC ec. Xxxxxxx Xxxxxxxx