Hotărârea nr. 460/2018
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2019 – 2020Municipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2019 - 2020
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2018;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetului de stat pentru anul 2018
Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
Având în vedere prevederile O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
Având în vedere prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere Referatul de specialitate, întocmit de către D.E.F.P.L;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C.
Ecopiața S.A. nr. 51 din 22.10.2018
Având în vedere Nota de fundamentare a rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, înaintată de către S.C. Ecopiața S.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2018 și estimările pentru pentru anii 2019 - 2020.
Art. 2. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC Ecopiața SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de SC Ecopiața SA.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează pentru
legalitate,
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Secretar, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Consilier local,
Nr. 460 din 31 octombrie 2018
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
23 |
|
Pentru |
15 |
|
Împotrivă |
8 |
|
Abțineri |
0 |
ANEXA Nr. 1
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
rectificat pentru anul 2018
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent (N) |
Propuneri rectificare an curent (N) |
% |
Prevederi |
% | ||||||
|
an N+1 |
an N+2 |
9=7/5 * 100 |
10=8/7 * 100 | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
6.750,00 |
6.500,00 |
96,30 |
6.650,00 |
6.800,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
6.749,00 |
6.499,00 |
96,30 |
6.649,00 |
6.799,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
a) |
subventii, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 | ||||||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1,00 |
1,00 |
100,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- | |||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
6.710,00 |
6.460,00 |
96,27 |
6.605,00 |
6.750,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
6.700,00 |
6.460,00 |
96,42 |
6.595,00 |
6.740,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
A |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
2.691,50 |
2.706,50 |
100,56 |
2.774,00 |
2.835,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
B |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
375,00 |
365,00 |
97,33 |
370,00 |
380,00 |
1,01 |
1,03 | |||
|
C |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
3.595,00 |
3.174,00 |
88,29 |
3.231,00 |
3.301,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+Rd.14) |
12 |
3.118,00 |
2.735,46 |
87,73 |
2.783,00 |
2.843,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
2.800,00 |
2.503,80 |
89,42 |
2.546,00 |
2.602,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
318,00 |
231,66 |
72,85 |
237,00 |
241,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- | |||||
|
cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
16 |
0,00 |
0,00 | |||||||||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
343,00 |
323,49 |
94,31 |
331,00 |
338,00 |
1,02 |
1,02 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale |
18 |
134,00 |
115,05 |
85,86 |
117,00 |
120,00 |
1,02 |
1,03 | |||
|
D |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
38,50 |
214,50 |
557,14 |
220,00 |
224,00 |
1,03 |
1,02 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
10,00 |
0,00 |
- |
10,00 |
10,00 |
- |
1,00 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- | |||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
40,00 |
40,00 |
100,00 |
45,00 |
50,00 |
1,13 |
1,11 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
14,00 |
24,00 |
171,43 |
10,00 |
12,00 |
0,42 |
1,20 | |||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
26,00 |
16,00 |
61,54 |
35,00 |
38,00 |
2,19 |
1,09 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
- |
- |
- | ||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege |
26 |
- |
- |
- | ||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
27 |
- |
- |
- | ||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizari prevazute de lege |
29 |
- |
- |
- | ||||||
|
6 |
Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29 |
30 |
26,00 |
16,00 |
61,54 |
35,00 |
38,00 |
2,19 |
1,09 | ||
|
7 |
Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercixiul financiar de referinta |
31 |
2,60 |
1,60 |
3,50 |
3,80 |
2,19 |
1,09 | |||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care : |
32 |
13,00 |
8,00 |
61,54 |
17,50 |
19,00 |
2,19 |
1,09 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- | ||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
13,00 |
8,00 |
61,54 |
3,50 |
3,80 |
0,44 |
1,09 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor actionari |
34 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare |
35 |
10,40 |
6,40 |
61,54 |
14,00 |
15,20 |
1,25 |
0,99 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
- |
- |
- | ||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
40 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitatea |
41 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
43 |
620,40 |
376,40 |
60,67 |
140,20 |
157,11 |
0,37 |
1,12 | ||
|
1 |
Alocatii de la buget, din care : |
44 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- | ||
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII |
46 |
619,00 |
368,00 |
59,45 |
25,00 |
25,00 |
0,07 |
1,00 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
100 |
94 |
94,00 |
100 |
98 |
1,06 |
0,98 | |
|
2 |
Nr. mediu de salariati total |
49 |
95 |
92 |
96,84 |
98 |
96 |
1,07 |
0,98 | |
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 154 din Anexa 2) |
50 |
2.675,44 |
2.417,39 |
90,35 |
2.366,50 |
2.467,88 |
0,98 |
1,04 | |
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 155 din Anexa 2) |
51 |
2.192,74 |
1.982,51 |
90,41 |
2.164,97 |
2.258,68 |
1,09 |
1,04 | |
|
5 |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.49) |
52 |
71,04 |
70,64 |
99,44 |
67,85 |
70,82 |
0,96 |
1,04 | |
|
6 |
Productivitatea muncii in unitativalorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
53 |
71,04 |
70,64 |
99,44 |
- |
- |
- |
- | |
|
7 |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoane) |
54 | ||||||||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000 |
55 |
994,07 |
993,85 |
99,98 |
993,23 |
992,65 |
1,00 |
1,00 | |
|
9 |
Plati restante |
56 |
85,00 |
85,00 |
100,00 |
80,00 |
70,00 |
0,94 |
0,88 | |
|
10 |
Creante restante |
57 |
370,00 |
370,00 |
100,00 |
350,00 |
300,00 |
0,95 |
0,86 |
Director General, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Contabil Sef,
Xxxxxxxx Xxxxx C-TIN
MUNICIPIUL IASI
ANEXA Nr. 2
Operatorul economic: SC ECOPIATA SA
Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI
Cod unic de inregistrare: RO27272228
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent (N-1) |
An curent (N) |
Propuneri rectificare an curent (N) |
% |
% |
din care : | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2018 |
9=8/5 *100 |
10=8/6a *100 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||
|
conf HG /Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
conf HG /Ordin comun |
conform Hotararii C.A. | |||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
6.300,00 |
6.242,86 |
6.750,00 |
4.855,74 |
6.500,00 |
104,12 |
96,30 |
1.475,75 |
3.168,00 |
4.969,25 |
6.500,00 | |||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
6.299,00 |
6.241,87 |
6.749,00 |
4.854,91 |
6.499,00 |
104,12 |
96,30 |
1.475,50 |
3.167,50 |
4.968,50 |
6.499,00 | |||||
|
a) |
din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
6.174,00 |
6.124,31 |
6.628,00 |
4.751,56 |
6.359,00 |
103,83 |
95,94 |
1.445,75 |
3.106,50 |
4.877,25 |
6.359,00 | |||||
|
a1 |
din vanzarea produselor |
4 |
4,00 |
2,80 |
3,00 |
1,53 |
3,00 |
107,33 |
100,00 |
0,75 |
1,50 |
2,25 |
3,00 | |||||
|
a2 |
din servicii prestate |
5 |
3.265,00 |
3.313,09 |
3.500,00 |
2.534,31 |
3.365,00 |
101,57 |
96,14 |
667,50 |
1.545,00 |
2.532,50 |
3.365,00 | |||||
|
a3 |
din redevente si chirii |
6 |
2.390,00 |
2.341,13 |
2.525,00 |
1.740,11 |
2.321,00 |
99,14 |
91,92 |
627,50 |
1.260,00 |
1.892,50 |
2.321,00 | |||||
|
a4 |
alte venituri |
7 |
515,00 |
467,30 |
600,00 |
475,60 |
670,00 |
143,38 |
111,67 |
150,00 |
300,00 |
450,00 |
670,00 | |||||
|
b) |
din vanzarea marfurilor |
8 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
c) |
din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
c1 |
subventii, cf. prevederilor legale in vigoare |
10 |
0,00 | |||||||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
0,00 | |||||||||||||||
|
d) |
din productia de imobilizari |
12 |
0,00 | |||||||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului productiei in curs de executie |
13 |
0,00 | |||||||||||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
125,00 |
117,56 |
121,00 |
103,35 |
140,00 |
119,09 |
115,70 |
29,75 |
61,00 |
91,25 |
140,00 | |||||
|
f1 |
din amenzi si penalitati |
15 |
120,00 |
114,33 |
115,00 |
100,76 |
137,00 |
119,83 |
119,13 |
28,75 |
57,50 |
86,25 |
137,00 | |||||
|
f2 |
din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18) |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
- active corporale |
17 |
0,00 | ||||||||||||||||
|
- active necorporale |
18 |
0,00 | ||||||||||||||||
|
f3 |
din subventii pentru investitii |
19 |
0,00 | |||||||||||||||
|
f4 |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0,00 | |||||||||||||||
|
f5 |
alte venituri |
21 |
5,00 |
3,23 |
6,00 |
2,59 |
3,00 |
92,85 |
50,00 |
1,00 |
3,50 |
5,00 |
3,00 | |||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
1,00 |
0,99 |
1,00 |
0,83 |
1,00 |
101,11 |
100,00 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
1,00 | |||||
|
a) |
din imobilizari financiare |
23 |
0,00 | |||||||||||||||
|
b) |
din investitii financiare |
24 |
0,00 | |||||||||||||||
|
c) |
din diferente de curs |
25 |
0,00 |
- |
- | |||||||||||||
|
d) |
din dobanzi |
26 |
0,90 |
0,94 |
0,95 |
0,77 |
0,95 |
101,39 |
100,00 |
0,20 |
0,45 |
0,70 |
0,95 | |||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0,10 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
96,15 |
100,00 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 | |||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | ||||||||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
6.260,00 |
6.134,55 |
6.710,00 |
4.364,85 |
6.460,00 |
105,31 |
96,27 |
1.475,75 |
3.166,95 |
4.945,65 |
6.460,00 | |||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
6.260,00 |
6.134,55 |
6.700,00 |
4.364,85 |
6.460,00 |
105,31 |
96,42 |
1.475,25 |
3.163,45 |
4.938,65 |
6.460,00 | |||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
2.609,30 |
2.537,17 |
2.691,50 |
1.889,97 |
2.706,50 |
106,67 |
100,56 |
572,75 |
1.265,25 |
2.008,25 |
2.706,50 | ||||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
1.247,00 |
1.212,77 |
1.277,00 |
898,06 |
1.279,50 |
105,50 |
100,20 |
276,00 |
597,50 |
955,00 |
1.279,50 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
0,50 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
96,50 |
101,47 |
127,00 |
58,76 |
129,50 |
127,63 |
101,97 |
26,00 |
62,50 |
100,00 |
129,50 | |||
|
b1 |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
8,00 |
6,23 |
10,00 |
6,65 |
10,00 |
160,46 |
100,00 |
2,50 |
5,00 |
7,50 |
10,00 | |||
|
b2 |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
21,00 |
20,57 |
20,00 |
20,09 |
27,00 |
131,26 |
135,00 |
5,00 |
10,00 |
15,00 |
27,00 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
50,00 |
46,60 |
60,00 |
24,75 |
50,00 |
107,30 |
83,33 |
15,00 |
30,00 |
45,00 |
50,00 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia si apa |
38 |
1.100,00 |
1.064,71 |
1.090,00 |
814,55 |
1.100,00 |
103,31 |
100,92 |
235,00 |
505,00 |
810,00 |
1.100,00 | |||
|
e) |
cheltuieli privind marfurile |
39 |
0,00 | |||||||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
58,10 |
52,17 |
96,00 |
34,95 |
106,00 |
203,17 |
110,42 |
6,50 |
48,00 |
84,50 |
106,00 | |||
|
a) |
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile |
41 |
40,00 |
34,68 |
75,00 |
16,35 |
85,00 |
245,08 |
113,33 |
5,00 |
35,00 |
65,00 |
85,00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care: |
42 |
5,60 |
5,52 |
6,00 |
3,68 |
6,00 |
108,70 |
100,00 |
1,50 |
3,00 |
4,50 |
6,00 | |||
|
b1 |
- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
0,00 | |||||||||||||
|
b2 |
- catre operatori cu capital privat |
44 |
5,60 |
5,52 |
6,00 |
3,68 |
6,00 |
108,70 |
100,00 |
1,50 |
3,00 |
4,50 |
6,00 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
12,50 |
11,97 |
15,00 |
14,92 |
15,00 |
125,31 |
100,00 |
0,00 |
10,00 |
15,00 |
15,00 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
1.304,20 |
1.272,23 |
1.318,50 |
956,96 |
1.321,00 |
103,83 |
100,19 |
290,25 |
619,75 |
968,75 |
1.321,00 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0,00 | |||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: |
48 |
29,00 |
26,21 |
55,00 |
41,50 |
49,00 |
186,99 |
89,09 |
8,50 |
24,00 |
39,50 |
49,00 | |||
|
b1 |
cheltuieli privind consultanta juridica |
49 |
18,00 |
18,00 |
30,00 |
22,50 |
30,00 |
166,67 |
100,00 |
7,50 |
15,00 |
22,50 |
30,00 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
11,50 |
9,40 |
14,00 |
6,05 |
12,50 |
133,05 |
89,29 |
2,50 |
6,50 |
10,00 |
12,50 | |||
|
c1 |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
9,00 |
7,99 |
9,00 |
5,07 |
10,00 |
125,11 |
111,11 |
1,50 |
4,00 |
6,00 |
10,00 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare |
52 |
0,00 | ||||||||||||||
|
c2 |
cheltuieli de reclama si publicitate, din care |
53 |
2,50 |
1,40 |
5,00 |
0,98 |
2,50 |
178,32 |
50,00 |
1,00 |
2,50 |
4,00 |
2,50 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare |
54 |
0,00 | ||||||||||||||
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare |
55 |
0,00 | ||||||||||||||
|
- ch. de promovare a produselor |
56 | |||||||||||||||
|
d) |
Ch. care |
cu Sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
d1 |
ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
58 |
0,00 | |||||||||||||
|
d2 |
ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport,din care : |
59 |
0,00 | |||||||||||||
|
d3 |
-pentru cluburile sportive |
60 |
0,00 | |||||||||||||
|
d4 |
ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati |
61 |
0,00 | |||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane |
62 |
2,00 |
1,51 |
5,00 |
0,34 |
5,00 |
330,47 |
100,00 |
1,00 |
2,50 |
4,00 |
5,00 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care: |
63 |
10,00 |
7,88 |
15,00 |
8,03 |
15,00 |
190,40 |
100,00 |
4,00 |
7,50 |
11,00 |
15,00 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
2,00 |
0,21 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
938,97 |
100,00 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 | ||||
|
- interna |
65 |
2,00 |
0,21 |
2,00 |
2,00 |
938,97 |
100,00 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 | |||||
|
- externa |
66 |
0,00 | ||||||||||||||
|
g) |
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii |
67 |
32,00 |
29,29 |
35,00 |
23,12 |
35,00 |
119,51 |
100,00 |
8,50 |
17,50 |
26,50 |
35,00 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
68 |
2,70 |
2,54 |
2,50 |
1,66 |
2,50 |
98,50 |
100,00 |
0,50 |
1,25 |
2,00 |
2,50 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: |
69 |
1.215,00 |
1.193,41 |
1.190,00 |
874,26 |
1.200,00 |
100,55 |
100,84 |
265,00 |
560,00 |
875,00 |
1.200,00 | |||
|
i1 |
cheltuieli de asigurare si paza |
70 |
460,00 |
460,73 |
445,00 |
316,61 |
425,00 |
92,25 |
95,51 |
110,00 |
221,00 |
333,00 |
425,00 | |||
|
i2 |
cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul |
71 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
0,50 |
1,25 |
2,00 |
2,50 | |||||||
|
i3 |
cheltuieli cu pregatirea profesionala |
72 |
10,00 |
3,06 |
10,00 |
1,48 |
10,00 |
327,33 |
100,00 |
1,50 |
4,50 |
7,50 |
10,00 | |||
|
i4 |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care: |
73 |
0,30 |
0,00 | ||||||||||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0,00 | ||||||||||||||
|
i5 |
cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale |
75 |
0,00 | |||||||||||||
|
i6 |
cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
30,00 |
1,88 |
6,00 |
5,63 |
5,63 |
3,00 |
6,00 |
6,00 |
5,63 | |||||
|
i7 |
cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi |
77 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
1,00 | ||||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
100,00 |
100,00 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
2,00 | |||
|
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
369,10 |
369,65 |
375,00 |
269,69 |
365,00 |
98,74 |
97,33 |
93,50 |
187,00 |
281,00 |
365,00 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0,00 | |||||||||||||
|
b) |
ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale |
81 |
29,10 |
29,06 |
30,03 |
22,52 |
30,03 |
103,32 |
100,00 |
7,50 |
15,00 |
22,52 |
30,03 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licenta |
82 |
0,00 | |||||||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0,00 | |||||||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
0,00 | |||||||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe si impozite |
85 |
340,00 |
340,58 |
344,97 |
247,17 |
334,97 |
98,35 |
97,10 |
86,00 |
172,00 |
258,48 |
334,97 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
3.230,11 |
3.212,08 |
3.595,00 |
2.204,61 |
3.174,00 |
98,81 |
88,29 |
799,00 |
1.722,00 |
2.647,50 |
3.174,00 | ||||
|
C0 |
Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92), din care: |
87 |
2.451,23 |
2.437,83 |
3.118,00 |
1.882,84 |
2.735,46 |
112,21 |
87,73 |
694,500 |
1.482,000 |
2.289,500 |
2.735,46 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
2.203,00 |
2.194,69 |
2.800,00 |
1.730,27 |
2.503,80 |
114,08 |
89,42 |
642,500 |
1.350,000 |
2.072,500 |
2.503,80 | |||
|
a) salariile de baza |
89 |
1.900,00 |
1.892,75 |
2.425,00 |
1.677,34 |
2.270,00 |
119,93 |
93,61 |
590,00 |
1.190,00 |
1.805,00 |
2.270,00 | ||||
|
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) |
90 |
300,00 |
299,04 |
365,00 |
49,12 |
230,00 |
76,91 |
63,01 |
50,00 |
155,00 |
260,00 |
230,00 | ||||
|
c) alte bonificatii (conform CCM) |
91 |
3,00 |
2,90 |
10,00 |
3,80 |
3,80 |
131,03 |
38,00 |
2,50 |
5,00 |
7,50 |
3,80 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 +Rd.99), din care: |
92 |
248,23 |
243,14 |
318,00 |
152,58 |
231,66 |
95,28 |
72,85 |
52,00 |
132,00 |
217,00 |
231,66 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevazute in Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: |
93 |
45,00 |
43,61 |
60,00 |
23,35 |
60,00 |
137,58 |
100,00 |
5,00 |
30,00 |
35,00 |
60,00 | ||||
|
- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare |
94 |
0,00 | ||||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare |
95 |
0,00 | ||||||||||||||
|
b) tichete de masa |
96 |
195,00 |
191,30 |
250,00 |
122,73 |
165,00 |
86,25 |
66,00 |
47,00 |
94,00 |
174,00 |
165,00 | ||||
|
c) tichete de vacanta |
97 |
0,00 | ||||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent |
98 |
8,23 |
8,23 |
8,00 |
6,50 |
6,66 |
80,91 |
83,25 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
6,66 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM |
99 |
0,00 | ||||||||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
101 |
0,00 | ||||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti |
102 |
0,00 | ||||||||||||||
|
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete |
103 |
0,00 | |||||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+ Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care: |
104 |
211,89 |
209,90 |
343,00 |
239,17 |
323,49 |
154,12 |
94,31 |
73,50 |
175,00 |
259,00 |
323,49 | ||||
|
a) pentru directori / directorat |
105 |
104,23 |
102,23 |
158,00 |
115,73 |
163,74 |
160,17 |
103,63 |
35,00 |
78,00 |
118,00 |
163,74 | |||||
|
- componenta fixa |
106 |
96,00 |
94,00 |
150,00 |
109,00 |
157,00 |
167,02 |
104,67 |
35,00 |
70,00 |
110,00 |
157,00 | |||||
|
-componenta variabila |
107 |
8,23 |
8,23 |
8,00 |
6,73 |
6,74 |
81,89 |
84,25 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
6,74 | |||||
|
b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care : |
108 |
107,66 |
107,66 |
185,00 |
123,44 |
159,75 |
148,38 |
86,35 |
38,50 |
97,00 |
141,00 |
159,75 | |||||
|
- componenta fixa |
109 |
91,20 |
91,20 |
165,00 |
108,90 |
145,20 |
159,21 |
88,00 |
38,50 |
77,00 |
121,00 |
145,20 | |||||
|
-componenta variabila |
110 |
16,46 |
16,46 |
20,00 |
14,54 |
14,55 |
88,37 |
72,75 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
14,55 | |||||
|
c) pentru AGA si cenzori |
111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
113 |
567,00 |
564,36 |
134,00 |
82,59 |
115,05 |
20,39 |
85,86 |
31,00 |
65,00 |
99,00 |
115,05 | ||||
|
D |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+ Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: |
114 |
51,49 |
15,65 |
38,50 |
0,58 |
214,50 |
1370,26 |
557,14 |
10,00 |
-10,80 |
1,90 |
214,50 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.116+Rd.117), din care: |
115 |
1,50 |
0,44 |
0,50 |
-0,05 |
0,50 |
112,61 |
100,00 |
0,00 |
0,20 |
0,40 |
0,50 | ||||
|
- catre bugetul general consolidat |
116 |
0,00 | |||||||||||||||
|
- catre alti creditori |
117 |
1,50 |
0,44 |
0,50 |
-0,05 |
0,50 |
112,61 |
100,00 |
0,00 |
0,20 |
0,40 |
0,50 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 |
0,00 | ||||||||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului |
119 |
0,00 | ||||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
120 |
40,00 |
26,72 |
30,00 |
25,00 |
93,56 |
83,33 |
0,00 |
10,00 |
20,00 |
25,00 | |||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale |
121 |
41,00 |
42,07 |
60,00 |
41,89 |
58,40 |
138,82 |
97,33 |
15,00 |
30,00 |
45,00 |
58,40 | ||||
|
f) |
ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: |
122 |
-31,01 |
-53,58 |
-52,00 |
-41,27 |
130,60 |
-243,74 |
-251,15 |
-5,00 |
-51,00 |
-63,50 |
130,60 | ||||
|
f1 |
cheltuieli privind ajustarile si provizioanele |
123 |
32,50 |
31,35 |
25,50 |
0,00 |
203,00 |
647,49 |
796,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203,00 | ||||
|
f1.1 |
- provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
124 |
5,00 |
6,77 |
5,00 |
5,00 |
73,82 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 | |||||
|
f1.2 |
- provizioane in legatura cu contractul de mandat |
125 |
17,50 |
24,24 |
15,50 |
193,00 |
796,17 |
1245,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
193,00 | |||||
|
f2 |
venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care |
126 |
63,51 |
84,93 |
77,50 |
41,27 |
72,40 |
85,24 |
93,42 |
5,00 |
51,00 |
63,50 |
72,40 | ||||
|
f2.1 |
din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: |
127 |
63,51 |
84,93 |
77,50 |
41,27 |
72,40 |
85,24 |
93,42 |
5,00 |
51,00 |
63,50 |
72,40 | ||||
|
- din participarea salariatilor la profit |
128 |
8,24 |
8,23 |
8,00 |
6,50 |
6,66 |
80,91 |
83,25 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
6,66 | |||||
|
- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante |
129 |
24,95 |
30,32 |
41,50 |
10,53 |
41,50 |
136,86 |
100,00 |
5,00 |
15,00 |
27,50 |
41,50 | |||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 |
30,32 |
46,38 |
28,00 |
24,24 |
24,24 |
52,27 |
86,57 |
0,00 |
28,00 |
28,00 |
24,24 | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: |
131 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
3,50 |
7,00 |
0,00 | ||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobanzile, din care: |
132 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,50 |
3,00 |
5,50 |
0,00 | ||||
|
a1 |
aferente creditelor pentru investitii |
133 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
- |
- |
0,50 |
3,00 |
5,50 |
0,00 | |||||
|
a2 |
aferente creditelor pentru activitatea curenta |
134 |
0,00 | ||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: |
135 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
0,50 |
1,50 |
0,00 | ||||
|
b1 |
aferente creditelor pentru investitii |
136 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
0,50 |
1,50 |
0,00 | |||||
|
b2 |
aferente creditelor pentru activitatea curenta |
137 |
0,00 | ||||||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
138 |
0,00 | ||||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
0,00 | |||||||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.29) |
140 |
40,00 |
108,31 |
40,00 |
490,89 |
40,00 |
36,93 |
100,00 |
0,00 |
1,05 |
23,60 |
40,00 | |||||
|
venituri neimpozabile |
141 |
65,00 |
76,50 |
55,00 |
91,39 |
100,00 |
130,72 |
181,82 |
2,00 |
42,00 |
48,00 |
100,00 | ||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
142 |
75,00 |
91,77 |
100,00 |
182,26 |
200,00 |
217,93 |
200,00 |
10,00 |
25,00 |
55,00 |
200,00 | ||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
8,00 |
47,35 |
14,00 |
91,48 |
24,00 |
50,69 |
171,43 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
24,00 | |||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2) |
144 |
6.299,00 |
6.241,87 |
6.749,00 |
4.854,91 |
6.499,00 |
104,12 |
96,30 |
1.475,50 |
3.167,50 |
4.968,50 |
6.499,00 | |||||
|
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
b) |
- alte venituri care nu se iau in calcul la |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
2 |
Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) |
147 |
2.451,23 |
2.437,83 |
3.118,00 |
1.882,84 |
2.735,46 |
112,21 |
87,73 |
694,50 |
1.482,00 |
2.289,50 |
2.735,46 | |||||
|
a) |
- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata |
148 |
62,30 |
60,88 |
460,28 |
278,00 |
401,59 |
659,64 |
87,25 |
102,50 |
218,75 |
337,95 |
401,59 | |||||
|
b) |
- cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2018, ca urmare a cresterilor salariale din anul 2017 |
149 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
c) |
- cheltuieli cu salariile, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii |
150 |
90,00 |
54,35 |
78,52 |
87,24 |
22,50 |
45,00 |
67,50 |
78,52 | ||||||||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care : |
151 |
2.203,00 |
2.194,69 |
2.800,00 |
1.730,27 |
2.503,80 |
114,08 |
89,42 |
642,50 |
1.350,00 |
2.072,50 |
2.503,80 | |||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
102 |
88 |
100 |
79 |
94,00 |
106,82 |
94,00 |
94,00 |
96,00 |
98,00 |
94,00 | |||||
|
5 |
Nr. mediu de salariati |
153 |
100 |
93 |
95 |
83 |
92,00 |
98,92 |
96,84 |
92,00 |
94,00 |
96,00 |
92,00 | |||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd. 93*-rd.98/Rd.153)/12*1000 |
154 |
1.998,33 |
2.137,98 |
2.675,44 |
1.860,44 |
2.417,39 |
113,07 |
90,35 |
x |
x |
x |
2.267,93 | ||||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
155 |
1.946,42 |
2.083,43 |
2.192,74 |
1.526,75 |
1.982,51 |
95,16 |
90,41 |
x |
x |
x |
2.417,39 | |||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
62,99 |
67,12 |
71,04 |
58,49 |
70,64 |
105,25 |
99,44 |
x |
x |
x |
70,64 | ||||
|
b) |
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
157 |
62,99 |
67,12 |
71,04 |
58,49 |
70,64 |
105,25 |
99,44 |
x |
x |
x |
70,64 | |||||
|
c) |
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153 |
158 |
x |
x |
x | |||||||||||||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care: |
159 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
0 | ||||||||||
|
- cantitate produse finite (QPF) |
160 |
0 |
0 |
- |
- |
x |
x |
x |
0 | |||||||||
|
- pret mediu (p) |
161 |
0 |
0 |
- |
- |
x |
x |
x |
0 | |||||||||
|
- valoare = QPF*p |
162 |
0 |
0 |
- |
- |
x |
x |
x |
0 | |||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
163 | |||||||||||||||||
|
8 |
Plati restante |
164 |
90,00 |
71,33 |
85,00 |
42,87 |
85,00 |
119,16 |
100,00 |
88,00 |
87,00 |
86,00 |
85,00 | |||||
|
9 |
Creante restante, din care : |
165 |
400,00 |
318,61 |
370,00 |
409,28 |
370,00 |
116,13 |
100,00 |
395,00 |
390,00 |
380,00 |
370,00 | |||||
|
-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
100,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |||||||||
|
-de la operatori cu capital privat |
167 |
380,00 |
315,51 |
350,00 |
351,79 |
350,00 |
110,93 |
100,00 |
375,00 |
370,00 |
360,00 |
350,00 | ||||||
|
- de la bugetul de stat |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||
|
- de la bugetul local |
169 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
57,29 |
10,00 |
- |
100,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | ||||||
|
- de la alte entitati |
170 |
5,00 |
3,10 |
5,00 |
0,20 |
5,00 |
161,29 |
100,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||||||
|
10 |
Credite pentru finantarea activitatii curente |
171 |
- |
- | ||||||||||||||
Director General, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Contabil Sef,
Xxxxxxxx Xxxxx C-TIN
Gradul de realizare a veniturilor proprii
mii lei
|
INDICATORI |
Prevederi an N-2 |
% |
Prevederi an N-1 |
% | ||||
|
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
I |
VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3*), din care : |
6.200,00 |
6.139,25 |
0,99 |
6.300,00 |
6.242,86 |
0,99 | |
|
1 |
Venituri din exploatare *) |
6.179,00 |
6.137,82 |
0,99 |
6.299,00 |
6.241,87 |
0,99 | |
|
2 |
Venituri financiare |
21,00 |
1,43 |
0,07 |
1,00 |
0,99 |
0,99 | |
|
3 |
Venituri extraordinare |
- |
0,00 |
0,00 |
- | |||
Director General, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Contabil Șef, Xxxxxxxx Xxxxx C-TIN
Programul de investitii, dotarii si sursele de finantare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizarii investitiei |
An precedent (N-1) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent (N) |
An N+1 |
An N+2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I. |
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: |
560,60 |
568,83 |
376,40 |
140,20 |
157,11 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
50,60 |
68,83 |
66,40 |
80,20 |
82,11 | ||
|
a) - amortizare |
41,00 |
42,07 |
60,00 |
65,00 |
70,00 | |||
|
b) - profit |
9,60 |
26,76 |
6,40 |
15,20 |
12,11 | |||
|
2 |
Alocatii de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) - interne |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
410,00 |
500,00 |
310,00 |
60,00 |
75,00 | ||
|
Fond dezvoltare creat din profitul anilor precedenti |
410,00 |
500,00 |
310,00 |
60,00 |
75,00 | |||
|
II. |
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
375,00 |
250,64 |
368,00 |
25,00 |
25,00 | ||
|
1 |
Investitii in curs, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Investitii noi, din care : |
195,00 |
88,13 |
363,00 |
10,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
195,00 |
88,13 |
363,00 |
10,00 |
0,00 | |||
|
Obiectiv 1 : Instalatie climatizare (amplasata in Hala lactate - piața Alexandru cel Bun) |
31-dec.-17 |
60,00 |
41,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 2 : Achizitie sistem automat de taxare - parcare piața Nicolina |
31-dec.-18 |
0,00 |
0,00 |
190,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 3 : Extindere sisteme monitorizare si supraveghere bunuri si persoane |
30-iun.-18 |
100,00 |
34,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 4 : Achizitie software ERP |
31-dec.-18 |
0,00 |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 5 : Achizitie 3 buc. licenta Windows |
31-dec.-18 |
5,00 |
0,46 |
3,00 |
5,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 6 : Achizitie 3 buc. licenta Microsoft Office |
31-dec.-18 |
5,00 |
0,00 |
3,00 |
5,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 7 : Achizitie 1 buc. licenta Cadian |
31-dec.-18 |
5,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 8 : Sisteme monitorizare si supraveghere bunuri si persoane |
30-iun.-17 |
20,00 |
11,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Obiectiv 9 : Instalatie climatizare ”Hala lactate - piata Nicolina) |
31-dec.-18 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
3 |
Investitiile efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care: |
180,00 |
162,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: |
180,00 |
162,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Obiectiv 1 : Reparație capitala Hala lactate - piata Alexandru cel Bun |
31-dec.-17 |
180,00 |
162,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
4 |
Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
15,00 |
25,00 | ||
|
5 |
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) - interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe |
Contabil Sef,
Xxxxxxxx Xxxxx C-TIN
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
mii lei
|
Nr. Crt. |
Masuri |
Termen de realizare |
an precedent (N-1) |
an curent (N) |
an (N+1) |
an (N+2) | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut (+/-) |
Arierate | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor | |||||||||
|
1. |
Masura 1 - Reducerea platilor restante, ca urmare a incasarii creantelor |
31.12.2018 |
X |
X |
13,67 |
5,00 |
10,00 | |||
|
2. |
Masura 2 - Cresterea veniturilor realizate de societate |
31.12.2018 |
X |
X |
257,14 |
150,00 |
150,00 | |||
|
X |
X | |||||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
257,14 |
13,67 |
150,00 |
5,00 |
150,00 |
10,00 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I | |||||||||
|
1. |
Cauza 1 - Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii, impozite, taxe si varsaminte asimilate si alte cheltuieli de exploatare |
X |
X |
-169,33 |
-67,50 |
-61,00 | ||||
|
2. |
Cauza 2 - Variația cheltuielilor cu impozitele și taxele locale |
X |
X |
4,65 |
-5,00 |
-10,00 | ||||
|
3. |
Cauza 3 - Variatia cheltuielilor cu personalul |
X |
X |
38,08 |
-57,00 |
-70,00 | ||||
|
4. |
Cauza 4 - Majorarea altor cheltuieli de exploatare |
X |
X |
-198,85 |
-5,50 |
-4,00 | ||||
|
5. |
Cauza 4 - Majorarea cheltuielilor financiare |
X |
X |
0,00 |
-10,00 |
0,00 | ||||
|
X |
X | |||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X |
-325,45 |
0,00 |
-145,00 |
0,00 |
-145,00 |
0,00 | ||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
108,31 |
71,33 |
-68,31 |
13,67 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
10,00 | |
Contabil Șef,
Xxxxxxxx Xxxxx C-TIN
Director General,
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx