Hotărârea nr. 407/2017
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2017Municipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de
31.10.2017;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Avand in vedere amendamentul inregistrat sub numarul 107719/27.10.2017, aprobat in unanimitate in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei;
Avand in vedere Adresa nr. 5352/27.10.2017 transmisa de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi ;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 106782/25.10.2017 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 - privind bugetul de stat pentru anul 2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 - activitate proprie), Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 -învățământ) si Anexei nr. 1.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite), după cum urmează:
1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:
• la venituri cu suma de
102.099,24 mii lei
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice
07.02.01.02 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice
07.02.02.02 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
07.02.02.03 Impozitul pe terenul din extravilan
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate
15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice
16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
30.02.50 Alte venituri din proprietate
37.02.01 Donatii si sponsorizari 37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea
+ 469,00 mii + 100,00 mii
+ 68.370,00 mii
+ 195,00 mii + 18.395,00 mii + 5,00 mii
+ 100,00 mii + 16,75 mii + 35,00 mii
+ 200,00 mii
+ 512,00 mii
+ 70,00 mii + 0,65 mii
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
78.647,40 mii lei
secțiunii de dezvoltare a bugetului local
37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale 42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare
42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020
48.02.01.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (Fondul European de Dezvoltare Regionala)
48.02.02.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul current (Fondul Social European)
48.02.02.03 Prefinanțare (Fondul Social European)
• la cheltuieli cu suma de
102.099,24 mii lei
51.02.20 Autoritati publice si acțiuni externe - cheltuieli materiale 54.02.20 Alte servicii publice generale - cheltuieli materiale 65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale
67.02.20 Cultură, recreere și religie - cheltuieli materiale 70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli materiale 70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital 74.02.20 Protectia mediului - cheltuieli materiale
80.02.58 Actiuni generale economice, comerciale si de munca -proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
81.02.58 Combustibili si energie - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
+ 78.647,40 mii lei
+ 1.254,28 mii lei
+ 394,79 mii lei
+ 29,16 mii lei
+ 11.761,97 mii lei
+ 122,64 mii lei
+ 68,00 mii lei
+
+ 351,35 mii lei + 600,00 mii lei
+ 0,65 mii lei + 2.469,00 mii lei + 900,00 mii lei + 79.897,20 mii lei
+ 1.000,00 mii lei
+ 224,28 mii lei
+ 12.156,76 mii lei
84.02.20 Transporturi - cheltuieli materiale
84.02.40 Transporturi - subvenții
+ 2.500,00 mii lei + 2.000,00 mii lei
1.2 Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, precum si in cadrul aceluiasi capitol, astfel:
55.02.30 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - dobanzi 55.02.20 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - cheltuieli materiale
70.02.81 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - rambursari de credite
81.02.81 Combustibili si energie - rambursari de credite
84.02.81 Transporturi - rambursari de credite
51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital
74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital
80.02.71 Actiuni generale economice, comerciale si de munca -cheltuieli de capital
70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital
- 180,00 mii lei
+ 25,00 mii lei + 30,00 mii lei
+ 80,00 mii lei + 45,00 mii lei - 29,30 mii lei
- 3,50 mii lei
- 450,00 mii lei
+ 482,80 mii lei
Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3.3 (Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite), Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2017), Anexei nr. 5 (Sinteza finantarii programelor) si Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).
Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Buget; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.
(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Consilier local,
Nr. 407 din 31 octombrie 2017
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
25 |
|
Pentru |
17 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
8 |
MUNICIPIUL IAȘI ANEXA 1
Anexa 1 la HCL 407/2017 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
mii lei
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2017 |
BUGET PROPUS |
|
****** 00.01 TOTAL VENITURI |
696.582,40 |
102.099,24 |
798.681,64 |
|
****** 48.02 VENITURI PROPRII |
409.231,04 |
89.722,03 |
498.953,07 |
|
***** 00.02 I. VENITURI CURENTE |
674.108,76 |
88.468,40 |
762.577,16 |
|
**** 00.03 A. VENITURI FISCALE |
630.380,42 |
88.397,75 |
718.778,17 |
|
*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL |
267.601,93 |
469,00 |
268.070,93 |
|
** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS |
267.601,93 |
469,00 |
268.070,93 |
|
03.02 Impozit pe venit |
6.730,61 |
0,00 |
6.730,61 |
|
03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub |
6.730,61 |
0,00 |
6.730,61 |
|
* 04.02 Cote defalcate din imp.ven |
260.871,32 |
469,00 |
261.340,32 |
|
04.02.01 Cota defalc imp.venit |
257.405,32 |
0,00 |
257.405,32 |
|
04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget |
3.466,00 |
469,00 |
3.935,00 |
|
* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE |
67.173,31 |
87.181,75 |
154.355,06 |
|
07.02 Impozite si taxe pe proprietate |
67.173,31 |
87.181,75 |
154.355,06 |
|
07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri |
52.407,17 |
68.470,00 |
120.877,17 |
|
07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF |
15.869,07 |
100,00 |
15.969,07 |
|
07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ |
36.538,10 |
68.370,00 |
104.908,10 |
|
07.02.02 Impozite si taxe pe teren |
10.835,89 |
18.595,00 |
29.430,89 |
|
07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF |
5.038,16 |
195,00 |
5.233,16 |
|
07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ |
5.671,47 |
18.395,00 |
24.066,47 |
|
07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan |
126,26 |
5,00 |
131,26 |
|
07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru |
3.930,25 |
100,00 |
4.030,25 |
|
07.02.50 Alte imp si taxe propriet |
0,00 |
16,75 |
16,75 |
|
* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII |
291.605,58 |
747,00 |
292.352,58 |
|
11.02 Sume defalcate din TVA |
268.338,72 |
0,00 |
268.338,72 |
|
11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu |
258.963,37 |
0,00 |
258.963,37 |
|
11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL |
2.581,00 |
0,00 |
2.581,00 |
|
11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular |
6.794,35 |
0,00 |
6.794,35 |
|
12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S |
32,18 |
0,00 |
32,18 |
|
12.02.07 Taxe hoteliere |
32,18 |
0,00 |
32,18 |
|
15.02 Taxe pt servicii specifice |
1.310,24 |
35,00 |
1.345,24 |
|
15.02.01 Impozit pe spectacol |
328,36 |
0,00 |
328,36 |
|
15.02.50 Alte taxe pe servicii specific |
981,88 |
35,00 |
1.016,88 |
|
16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act |
21.924,44 |
712,00 |
22.636,44 |
|
16.02.02 Impozit pe mijloace de transport |
16.687,33 |
712,00 |
17.399,33 |
|
16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice |
10.257,72 |
200,00 |
10.457,72 |
|
16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice |
6.429,61 |
512,00 |
6.941,61 |
|
16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct |
842,14 |
0,00 |
842,14 |
|
16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor |
4.394,97 |
0,00 |
4.394,97 |
|
* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
3.999,60 |
0,00 |
3.999,60 |
|
18.02 Alte impozite si taxe fiscale |
3.999,60 |
0,00 |
3.999,60 |
|
18.02.50 Alte impozite si taxe |
3.999,60 |
0,00 |
3.999,60 |
|
** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE |
43.728,34 |
70,65 |
43.798,99 |
|
* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
21.018,45 |
70,00 |
21.088,45 |
|
30.02 Venituri din proprietate |
21.018,45 |
70,00 |
21.088,45 |
|
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri |
15.068,52 |
0,00 |
15.068,52 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2017 |
BUGET PROPUS |
|
30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri |
15.068,52 |
0,00 |
15.068,52 |
|
30.02.08 Venituri din dividende |
3.649,76 |
0,00 |
3.649,76 |
|
30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori |
3.649,76 |
0,00 |
3.649,76 |
|
30.02.50 Alte venituri din proprietate |
2.300,17 |
70,00 |
2.370,17 |
|
* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII |
22.709,89 |
0,65 |
22.710,54 |
|
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati |
629,61 |
0,00 |
629,61 |
|
33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc. |
18,42 |
0,00 |
18,42 |
|
33.02.28 Ven recup. imputatii |
169,26 |
0,00 |
169,26 |
|
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit |
441,93 |
0,00 |
441,93 |
|
34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise |
546,64 |
0,00 |
546,64 |
|
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru |
136,53 |
0,00 |
136,53 |
|
34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise |
410,11 |
0,00 |
410,11 |
|
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari |
12.684,46 |
0,00 |
12.684,46 |
|
35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni |
12.678,47 |
0,00 |
12.678,47 |
|
35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg |
12.678,47 |
0,00 |
12.678,47 |
|
35.02.03 Incas valorif bunuri |
5,99 |
0,00 |
5,99 |
|
35.02.03.01 Incas valorif bunuri |
5,99 |
0,00 |
5,99 |
|
36.02 Diverse venituri |
8.785,83 |
0,00 |
8.785,83 |
|
36.02.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive |
12,10 |
0,00 |
12,10 |
|
36.02.06 Taxe speciale |
2.774,47 |
0,00 |
2.774,47 |
|
36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica |
35,24 |
0,00 |
35,24 |
|
36.02.50 Alte venituri |
5.964,02 |
0,00 |
5.964,02 |
|
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii |
63,35 |
0,65 |
64,00 |
|
37.02.01 Donatii si sponsorizari |
63,35 |
0,65 |
64,00 |
|
37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL |
-24.890,79 |
-78.647,40 |
-103.538,19 |
|
37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare |
24.890,79 |
78.647,40 |
103.538,19 |
|
* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL |
3.524,35 |
1.254,28 |
4.778,63 |
|
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri |
3.524,35 |
1.254,28 |
4.778,63 |
|
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ |
64,24 |
0,00 |
64,24 |
|
39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului |
436,75 |
0,00 |
436,75 |
|
39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat |
3.004,97 |
1.254,28 |
4.259,25 |
|
39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte |
18,39 |
0,00 |
18,39 |
|
* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
* 00.17 IV. SUBVENTII |
18.949,29 |
423,95 |
19.373,24 |
|
* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB |
18.949,29 |
423,95 |
19.373,24 |
|
42.02 Subventii de la bugetul de stat |
18.949,29 |
423,95 |
19.373,24 |
|
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat |
0,00 |
394,79 |
394,79 |
|
42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire |
174,00 |
0,00 |
174,00 |
|
42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
42.02.51 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea |
unor prog7ra.0m0e0 ,d0e0 |
interes natio0n,0a0 |
7.000,00 |
|
42.02.51.02 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantar |
ea unor p7ro.0g0ra0m,0e0 |
de interes n0a,t0io0n |
al, desti7n.a0t0e0s,0e0c |
|
42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ |
11.655,29 |
0,00 |
11.655,29 |
|
42.02.69 Subventii de la bugetul de stat necesare derularii proiectelor finantate din FEN aferente perioadei 2014-2020 |
0,00 |
29,16 |
29,16 |
|
48.02 Sume prim de la UE/alti donat in ct plati efect si pref af cadrului financiar 2014-2020 |
0,00 |
11.952,61 |
11.952,61 |
|
48.02.01 Fd European de Dezv Regionala |
0,00 |
11.761,97 |
11.761,97 |
|
48.02.01.01 Sume plati an curent |
0,00 |
11.761,97 |
11.761,97 |
|
48.02.02 Fondul Social European |
0,00 |
190,64 |
190,64 |
|
48.02.02.01 Sume plati an curent |
0,00 |
122,64 |
122,64 |
|
48.02.02.03 Prefinantare |
0,00 |
68,00 |
68,00 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2017 |
BUGET PROPUS |
|
*** 49 TOTAL CHELTUIELI |
794.568,24 |
102.099,24 |
896.667,48 |
|
** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
85.441,62 |
767,05 |
86.208,67 |
|
* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile: |
55.711,17 |
322,05 |
56.033,22 |
|
10 Cheltuieli de personal |
41.657,00 |
0,00 |
41.657,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
9.900,00 |
351,35 |
10.251,35 |
|
71 Active nefinanciare |
3.246,17 |
-29,30 |
3.216,87 |
|
81 Rambursari de credite |
908,00 |
0,00 |
908,00 |
|
* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri: |
21.361,45 |
600,00 |
21.961,45 |
|
20 Bunuri si servicii |
8.427,25 |
600,00 |
9.027,25 |
|
50 Fond de rezerva |
7.376,35 |
0,00 |
7.376,35 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
5.294,10 |
0,00 |
5.294,10 |
|
58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 2020 |
263,75 |
0,00 |
263,75 |
|
* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din care titlurile: |
8.369,00 |
-155,00 |
8.214,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
526,00 |
25,00 |
551,00 |
|
30 Dobanzi |
7.843,00 |
-180,00 |
7.663,00 |
|
** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA |
21.922,76 |
0,00 |
21.922,76 |
|
* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile: |
21.922,76 |
0,00 |
21.922,76 |
|
20 Bunuri si servicii |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
21.643,76 |
0,00 |
21.643,76 |
|
71 Active nefinanciare |
79,00 |
0,00 |
79,00 |
|
** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
405.210,08 |
2.469,65 |
407.679,73 |
|
* 65.02 Invatamant - din care titlurile: |
253.730,32 |
0,65 |
253.730,97 |
|
10 Cheltuieli de personal |
198.679,00 |
0,00 |
198.679,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
30.327,60 |
0,65 |
30.328,25 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
2.107,64 |
0,00 |
2.107,64 |
|
55 Alte transferuri |
6.797,75 |
0,00 |
6.797,75 |
|
56 Pr fonduri externe nerambursabile |
75,86 |
0,00 |
75,86 |
|
57 Asistenta sociala |
1.617,47 |
0,00 |
1.617,47 |
|
59 Alte cheltuieli |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
71 Active nefinanciare |
13.125,00 |
0,00 |
13.125,00 |
|
* 66.02 Sanatate - din care titlurile: |
17.175,29 |
0,00 |
17.175,29 |
|
10 Cheltuieli de personal |
11.665,29 |
0,00 |
11.665,29 |
|
20 Bunuri si servicii |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
4.900,00 |
0,00 |
4.900,00 |
|
71 Active nefinanciare |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile: |
62.809,43 |
2.469,00 |
65.278,43 |
|
10 Cheltuieli de personal |
1.195,00 |
0,00 |
1.195,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
26.606,56 |
2.469,00 |
29.075,56 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
6.105,94 |
0,00 |
6.105,94 |
|
58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 2020 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
59 Alte cheltuieli |
15.961,00 |
0,00 |
15.961,00 |
|
71 Active nefinanciare |
12.404,93 |
0,00 |
12.404,93 |
|
81 Rambursari de credite |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
|
* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile: |
71.495,04 |
0,00 |
71.495,04 |
|
10 Cheltuieli de personal |
38.732,98 |
0,00 |
38.732,98 |
|
20 Bunuri si servicii |
10.191,06 |
0,00 |
10.191,06 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2017 |
BUGET PROPUS |
|
57 Asistenta sociala |
19.926,00 |
0,00 |
19.926,00 |
|
59 Alte cheltuieli |
1.439,00 |
0,00 |
1.439,00 |
|
71 Active nefinanciare |
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
|
81 Rambursari de credite |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE |
66.383,42 |
82.306,50 |
148.689,92 |
|
* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile: |
45.618,18 |
81.310,00 |
126.928,18 |
|
20 Bunuri si servicii |
26.780,00 |
900,00 |
27.680,00 |
|
55 Alte transferuri |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
71 Active nefinanciare |
11.517,18 |
80.380,00 |
91.897,18 |
|
81 Rambursari de credite |
7.021,00 |
30,00 |
7.051,00 |
|
* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile: |
20.765,24 |
996,50 |
21.761,74 |
|
20 Bunuri si servicii |
20.215,20 |
1.000,00 |
21.215,20 |
|
55 Alte transferuri |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
71 Active nefinanciare |
332,04 |
-3,50 |
328,54 |
|
81 Rambursari de credite |
118,00 |
0,00 |
118,00 |
|
** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE |
215.610,36 |
16.556,04 |
232.166,40 |
|
* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca - din care titlurile: |
500,00 |
-225,72 |
274,28 |
|
58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 2020 |
0,00 |
224,28 |
224,28 |
|
71 Active nefinanciare |
500,00 |
-450,00 |
50,00 |
|
* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile: |
38.212,00 |
12.236,76 |
50.448,76 |
|
20 Bunuri si servicii |
57,00 |
0,00 |
57,00 |
|
40 Subventii |
10.600,00 |
0,00 |
10.600,00 |
|
58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 2020 |
4.310,00 |
12.156,76 |
16.466,76 |
|
71 Active nefinanciare |
11.763,00 |
0,00 |
11.763,00 |
|
81 Rambursari de credite |
11.482,00 |
80,00 |
11.562,00 |
|
* 84.02 Transporturi - din care titlurile: |
176.100,36 |
4.545,00 |
180.645,36 |
|
20 Bunuri si servicii |
32.954,00 |
2.500,00 |
35.454,00 |
|
40 Subventii |
56.635,17 |
2.000,00 |
58.635,17 |
|
71 Active nefinanciare |
66.343,19 |
0,00 |
66.343,19 |
|
81 Rambursari de credite |
20.168,00 |
45,00 |
20.213,00 |
|
* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile: |
798,00 |
0,00 |
798,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
226,00 |
0,00 |
226,00 |
|
55 Alte transferuri |
422,00 |
0,00 |
422,00 |
|
71 Active nefinanciare |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|
72 Active financiare |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01) |
97.985,84 |
0,00 |
97.985,84 |
Presedinte de Sedinta Xxxxxx Xxxxxx Xxxx
MUNICIPIUL IAȘI ANEXA 1.1
Anexa 1.1. la HCL 407/2017 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
mii lei
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2017 |
BUGET PROPUS |
|
****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE |
661.132,02 |
9.821,00 |
670.953,02 |
|
***** 00.02 I. VENITURI CURENTE |
649.182,73 |
9.821,00 |
659.003,73 |
|
**** 00.03 A. VENITURI FISCALE |
630.380,42 |
88.397,75 |
718.778,17 |
|
*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL |
267.601,93 |
469,00 |
268.070,93 |
|
** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI |
267.601,93 |
469,00 |
268.070,93 |
|
03.02 Impozit pe venit |
6.730,61 |
0,00 |
6.730,61 |
|
03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub |
6.730,61 |
0,00 |
6.730,61 |
|
* 04.02 Cote defalcate din imp.ven |
260.871,32 |
469,00 |
261.340,32 |
|
04.02.01 Cota defalc imp.venit |
257.405,32 |
0,00 |
257.405,32 |
|
04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget |
3.466,00 |
469,00 |
3.935,00 |
|
* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE |
67.173,31 |
87.181,75 |
154.355,06 |
|
07.02 Impozite si taxe pe proprietate |
67.173,31 |
87.181,75 |
154.355,06 |
|
07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri |
52.407,17 |
68.470,00 |
120.877,17 |
|
07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF |
15.869,07 |
100,00 |
15.969,07 |
|
07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ |
36.538,10 |
68.370,00 |
104.908,10 |
|
07.02.02 Impozite si taxe pe teren |
10.835,89 |
18.595,00 |
29.430,89 |
|
07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF |
5.038,16 |
195,00 |
5.233,16 |
|
07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ |
5.671,47 |
18.395,00 |
24.066,47 |
|
07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan |
126,26 |
5,00 |
131,26 |
|
07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru |
3.930,25 |
100,00 |
4.030,25 |
|
07.02.50 Alte imp si taxe propriet |
0,00 |
16,75 |
16,75 |
|
* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII |
291.605,58 |
747,00 |
292.352,58 |
|
11.02 Sume defalcate din TVA |
268.338,72 |
0,00 |
268.338,72 |
|
11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii |
258.963,37 |
0,00 |
258.963,37 |
|
11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL |
2.581,00 |
0,00 |
2.581,00 |
|
11.02.09 Sume defalcate din TVA pt invatamant particular |
6.794,35 |
0,00 |
6.794,35 |
|
12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S |
32,18 |
0,00 |
32,18 |
|
12.02.07 Taxe hoteliere |
32,18 |
0,00 |
32,18 |
|
15.02 Taxe pt servicii specifice |
1.310,24 |
35,00 |
1.345,24 |
|
15.02.01 Impozit pe spectacol |
328,36 |
0,00 |
328,36 |
|
15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice |
981,88 |
35,00 |
1.016,88 |
|
16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act |
21.924,44 |
712,00 |
22.636,44 |
|
16.02.02 mpozit pe mijloace de transport |
16.687,33 |
712,00 |
17.399,33 |
|
16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice |
10.257,72 |
200,00 |
10.457,72 |
|
16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice |
6.429,61 |
512,00 |
6.941,61 |
|
16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct |
842,14 |
0,00 |
842,14 |
|
16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor |
4.394,97 |
0,00 |
4.394,97 |
|
* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
3.999,60 |
0,00 |
3.999,60 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2017 |
BUGET PROPUS |
|
18.02 Alte impozite si taxe fiscale |
3.999,60 |
0,00 |
3.999,60 |
|
18.02.50 Alte impozite si taxe |
3.999,60 |
0,00 |
3.999,60 |
|
** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE |
18.802,31 |
-78.576,75 |
-59.774,44 |
|
* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
21.018,45 |
70,00 |
21.088,45 |
|
30.02 Venituri din proprietate |
21.018,45 |
70,00 |
21.088,45 |
|
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri |
15.068,52 |
0,00 |
15.068,52 |
|
30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri |
15.068,52 |
0,00 |
15.068,52 |
|
30.02.08 Venituri din dividende |
3.649,76 |
0,00 |
3.649,76 |
|
30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori |
3.649,76 |
0,00 |
3.649,76 |
|
30.02.50 Alte venituri din proprietate |
2.300,17 |
70,00 |
2.370,17 |
|
* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII |
-2.216,14 |
-78.646,75 |
-80.862,89 |
|
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati |
629,61 |
0,00 |
629,61 |
|
33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc. |
18,42 |
0,00 |
18,42 |
|
33.02.28 Ven recup. imputatii |
169,26 |
0,00 |
169,26 |
|
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit |
441,93 |
0,00 |
441,93 |
|
34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise |
546,64 |
0,00 |
546,64 |
|
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru |
136,53 |
0,00 |
136,53 |
|
34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise |
410,11 |
0,00 |
410,11 |
|
35.02 Amenzi, penalit,confiscari |
12.684,46 |
0,00 |
12.684,46 |
|
35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni |
12.678,47 |
0,00 |
12.678,47 |
|
35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg |
12.678,47 |
0,00 |
12.678,47 |
|
35.02.03 Incas valorif bunuri |
5,99 |
0,00 |
5,99 |
|
35.02.03.01 Incas valorif bunuri |
5,99 |
0,00 |
5,99 |
|
36.02 Diverse venituri |
8.750,59 |
0,00 |
8.750,59 |
|
36.02.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive |
12,10 |
0,00 |
12,10 |
|
36.02.06 Taxe speciale |
2.774,47 |
0,00 |
2.774,47 |
|
36.02.50 Alte venituri |
5.964,02 |
0,00 |
5.964,02 |
|
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii |
-24.827,44 |
-78.646,75 |
-103.474,19 |
|
37.02.01 Donatii si sponsorizari |
63,35 |
0,65 |
64,00 |
|
37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local |
-24.890,79 |
-78.647,40 |
-103.538,19 |
|
* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18) |
11.949,29 |
0,00 |
11.949,29 |
|
* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB |
11.949,29 |
0,00 |
11.949,29 |
|
42.02 Subventii de la bugetul stat |
11.949,29 |
0,00 |
11.949,29 |
|
42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire |
174,00 |
0,00 |
174,00 |
|
42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ |
11.655,29 |
0,00 |
11.655,29 |
|
****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE |
661.132,02 |
9.821,00 |
670.953,02 |
|
*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
81.837,60 |
796,35 |
82.633,95 |
|
* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile: |
52.465,00 |
351,35 |
52.816,35 |
|
10 Cheltuieli de personal |
41.657,00 |
0,00 |
41.657,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
9.900,00 |
351,35 |
10.251,35 |
|
81 Rambursari de credite |
908,00 |
0,00 |
908,00 |
|
* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri: |
21.003,60 |
600,00 |
21.603,60 |
|
20 Bunuri si servicii |
8.427,25 |
600,00 |
9.027,25 |
|
50 Fond de rezerva |
7.376,35 |
0,00 |
7.376,35 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2017 |
BUGET PROPUS |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
5.200,00 |
0,00 |
5.200,00 |
|
* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din care titlurile: |
8.369,00 |
-155,00 |
8.214,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
526,00 |
25,00 |
551,00 |
|
30 Dobanzi |
7.843,00 |
-180,00 |
7.663,00 |
|
** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA |
21.243,76 |
0,00 |
21.243,76 |
|
* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala |
21.243,76 |
0,00 |
21.243,76 |
|
20 Bunuri si servicii |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
21.043,76 |
0,00 |
21.043,76 |
|
** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
371.594,29 |
2.469,65 |
374.063,94 |
|
* 65.02 Invatamant - din care titlurile: |
240.529,46 |
0,65 |
240.530,11 |
|
10 Cheltuieli de personal |
198.679,00 |
0,00 |
198.679,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
30.327,60 |
0,65 |
30.328,25 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
2.107,64 |
0,00 |
2.107,64 |
|
55 Alte transferuri |
6.797,75 |
0,00 |
6.797,75 |
|
57 Asistenta sociala |
1.617,47 |
0,00 |
1.617,47 |
|
59 Alte cheltuieli |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
* 66.02 Sanatate - din care titlurile: |
11.925,29 |
0,00 |
11.925,29 |
|
10 Cheltuieli de personal |
11.665,29 |
0,00 |
11.665,29 |
|
20 Bunuri si servicii |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|
* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile: |
48.844,50 |
2.469,00 |
51.313,50 |
|
10 Cheltuieli de personal |
1.195,00 |
0,00 |
1.195,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
26.606,56 |
2.469,00 |
29.075,56 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
5.045,94 |
0,00 |
5.045,94 |
|
59 Alte cheltuieli |
15.961,00 |
0,00 |
15.961,00 |
|
81 Rambursari de credite |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
|
* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile: |
70.295,04 |
0,00 |
70.295,04 |
|
10 Cheltuieli de personal |
38.732,98 |
0,00 |
38.732,98 |
|
20 Bunuri si servicii |
10.191,06 |
0,00 |
10.191,06 |
|
57 Asistenta sociala |
19.926,00 |
0,00 |
19.926,00 |
|
59 Alte cheltuieli |
1.439,00 |
0,00 |
1.439,00 |
|
81 Rambursari de credite |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE |
54.334,20 |
1.930,00 |
56.264,20 |
|
* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile: |
34.001,00 |
930,00 |
34.931,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
26.780,00 |
900,00 |
27.680,00 |
|
55 Alte transferuri |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
81 Rambursari de credite |
7.021,00 |
30,00 |
7.051,00 |
|
* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile: |
20.333,20 |
1.000,00 |
21.333,20 |
|
20 Bunuri si servicii |
20.215,20 |
1.000,00 |
21.215,20 |
|
81 Rambursari de credite |
118,00 |
0,00 |
118,00 |
|
** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE |
132.122,17 |
4.625,00 |
136.747,17 |
|
* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile: |
22.139,00 |
80,00 |
22.219,00 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2017 |
BUGET PROPUS |
|
20 Bunuri si servicii |
57,00 |
0,00 |
57,00 |
|
40 Subventii |
10.600,00 |
0,00 |
10.600,00 |
|
81 Rambursari de credite |
11.482,00 |
80,00 |
11.562,00 |
|
* 84.02 Transporturi - din care titlurile: |
109.757,17 |
4.545,00 |
114.302,17 |
|
20 Bunuri si servicii |
32.954,00 |
2.500,00 |
35.454,00 |
|
40 Subventii |
56.635,17 |
2.000,00 |
58.635,17 |
|
81 Rambursari de credite |
20.168,00 |
45,00 |
20.213,00 |
|
* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile: |
226,00 |
0,00 |
226,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
226,00 |
0,00 |
226,00 |
Presedinte de Sedinta Xxxxxx Xxxxxx Xxxx
Page 4
anexa 1.1