Hotărârea nr. 376/2016
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016Municipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de
29.11.2016;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Amendamentul intocmit de catre Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale inregistrat sub nr. 119348/25.11.2016;
Având în vedere Amendamentul intocmit de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila inregistrat sub nr. 119699/25.11.2016 ;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 117559/21.11.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;
Având în vedere prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Iasi nr 2100/08.11.2016;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 -activitate proprie), Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 -învățământ) și Anexei 1.3 Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite, după cum urmează:
1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:
• la venituri cu suma de + 890,00 mii lei
11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor + 890,00 mii lei
37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea - 30,00 mii lei
secțiunii de dezvoltare a bugetului local
37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare + 30,00 mii lei
• la cheltuieli cu suma de
+ 890,00 mii lei
+ 101,00 mii lei + 789,00 mii lei
65.02.10 Invatamant - cheltuieli de personal 65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii
1.2. Se aprobă virări de credite în cadrul aceluiași capitol precum și de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:
67.02.59 Cultură, recreere și religie - alte cheltuieli
- 1.500,00 mii lei + 1.500,00 mii lei
- 8,340,00 mii lei + 2.200,00 mii lei
+ 300,00 mii lei + 2.000,00 mii lei
54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii 81.02.20 Combustibili si energie - bunuri si servicii 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii 70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri si servicii 74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii
81.02.40 Combustibili si energie - subventii 84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii
+ 340,00 mii lei + 3.500,00 mii lei
1.3. Se repartizează suma de 30,00 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului
Iași, astfel:
54.05.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale - 30,00 mii lei
65.02.71 Învățământ - cheltuieli de capital + 30,00 mii lei
Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3.3 Detalierea cheltuielilor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite si Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2016).
Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Investiții.
Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Nr. 376 din 29 noiembrie 2016
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenti f |
25 |
|
Pentru |
18 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri f |
7 |
MUNICIPIUL IAȘI
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
ANEXA 1 HCL 376/29.11.2016
mii lei
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2016 |
BUGET PROPUS |
|
****** 00.01 TOTAL VENITURI |
640.636,19 |
890,00 |
641.526,19 |
|
****** 48.02 VENITURI PROPRII |
379.888,21 |
0,00 |
379.888,21 |
|
***** 00.02 I. VENITURI CURENTE |
623.954,80 |
890,00 |
624.844,80 |
|
**** 00.03 A. VENITURI FISCALE |
578.270,38 |
890,00 |
579.160,38 |
|
*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL |
234.946,12 |
0,00 |
234.946,12 |
|
** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS |
234.946,12 |
0,00 |
234.946,12 |
|
03.02 Impozit pe venit |
7.697,59 |
0,00 |
7.697,59 |
|
03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub |
7.697,59 |
0,00 |
7.697,59 |
|
* 04.02 Cote defalcate din imp.ven |
227.248,53 |
0,00 |
227.248,53 |
|
04.02.01 Cota defalc imp.venit |
221.483,53 |
0,00 |
221.483,53 |
|
04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget |
5.765,00 |
0,00 |
5.765,00 |
|
* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE |
69.059,74 |
0,00 |
69.059,74 |
|
07.02 Impozite si taxe pe proprietate |
69.059,74 |
0,00 |
69.059,74 |
|
07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri |
55.758,40 |
0,00 |
55.758,40 |
|
07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF |
19.702,56 |
0,00 |
19.702,56 |
|
07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ |
36.055,84 |
0,00 |
36.055,84 |
|
07.02.02 Impozite si taxe pe teren |
10.367,80 |
0,00 |
10.367,80 |
|
07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF |
4.859,95 |
0,00 |
4.859,95 |
|
07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ |
5.384,66 |
0,00 |
5.384,66 |
|
07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan |
123,19 |
0,00 |
123,19 |
|
07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru |
2.933,54 |
0,00 |
2.933,54 |
|
* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII |
270.695,96 |
890,00 |
271.585,96 |
|
11.02 Sume defalcate din TVA |
247.192,57 |
890,00 |
248.082,57 |
|
11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu |
222.889,69 |
890,00 |
223.779,69 |
|
11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL |
21.275,04 |
0,00 |
21.275,04 |
|
11.02.09 Sume defalcate TVA pt finantare invatamant particula |
r 3.027,84 |
0,00 |
3.027,84 |
|
15.02 Taxe pt servicii specifice |
1.173,74 |
0,00 |
1.173,74 |
|
15.02.01 Impozit pe spectacol |
299,75 |
0,00 |
299,75 |
|
15.02.50 Alte taxe pe servicii specific |
873,99 |
0,00 |
873,99 |
|
16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act |
22.329,65 |
0,00 |
22.329,65 |
|
16.02.02 Impozit pe mijloace de transport |
16.586,85 |
0,00 |
16.586,85 |
|
16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice |
10.040,21 |
0,00 |
10.040,21 |
|
16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice |
6.546,64 |
0,00 |
6.546,64 |
|
16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct |
1.001,06 |
0,00 |
1.001,06 |
|
16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor |
4.741,74 |
0,00 |
4.741,74 |
|
* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
3.568,56 |
0,00 |
3.568,56 |
|
18.02 Alte impozite si taxe fiscale |
3.568,56 |
0,00 |
3.568,56 |
|
18.02.50 Alte impozite si taxe |
3.568,56 |
0,00 |
3.568,56 |
|
** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE |
45.684,42 |
0,00 |
45.684,42 |
|
* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
18.686,84 |
0,00 |
18.686,84 |
|
30.02 Venituri din proprietate |
18.686,84 |
0,00 |
18.686,84 |
|
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri |
14.342,66 |
0,00 |
14.342,66 |
|
30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri |
14.342,66 |
0,00 |
14.342,66 |
|
30.02.08 Venituri din dividende |
3.648,96 |
0,00 |
3.648,96 |
|
30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori |
3.648,96 |
0,00 |
3.648,96 |
|
30.02.50 Alte venituri din proprietate |
695,22 |
0,00 |
695,22 |
|
* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII |
26.997,58 |
0,00 |
26.997,58 |
|
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati |
715,77 |
0,00 |
715,77 |
|
33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc. |
21,06 |
0,00 |
21,06 |
|
33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, im |
124,41 |
0,00 |
124,41 |
|
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit |
570,30 |
0,00 |
570,30 |
|
34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise |
2.793,71 |
0,00 |
2.793,71 |
|
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru |
2.467,00 |
0,00 |
2.467,00 |
|
34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise |
326,71 |
0,00 |
326,71 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2016 |
BUGET PROPUS |
|
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari |
13.901,46 |
0,00 |
13.901,46 |
|
35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni |
13.901,46 |
0,00 |
13.901,46 |
|
35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg |
13.901,46 |
0,00 |
13.901,46 |
|
36.02 Diverse venituri |
9.426,70 |
0,00 |
9.426,70 |
|
36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive |
10,79 |
0,00 |
10,79 |
|
36.02.06 Taxe speciale |
2.189,37 |
0,00 |
2.189,37 |
|
36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica |
25,24 |
0,00 |
25,24 |
|
36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor pre |
cedenți, aferent5e7,s0e3c |
țiunii de dezvoltar0e,00 |
57,03 |
|
36.02.32.03 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor pre |
cedenți, aferen2t0e2,s5e3c |
țiunii de funcționa0re,00 |
202,53 |
|
36.02.50 Alte venituri |
6.941,74 |
0,00 |
6.941,74 |
|
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii |
159,94 |
0,00 |
159,94 |
|
37.02.01 Donatii si sponsorizari |
159,94 |
0,00 |
159,94 |
|
37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL |
-45.034,21 |
-30,00 |
-45.064,21 |
|
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de funcționare |
45.034,21 |
30,00 |
45.064,21 |
|
* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL |
3.285,92 |
0,00 |
3.285,92 |
|
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri |
3.285,92 |
0,00 |
3.285,92 |
|
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului |
772,07 |
0,00 |
772,07 |
|
39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat |
2.456,06 |
0,00 |
2.456,06 |
|
39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte |
57,79 |
0,00 |
57,79 |
|
* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
* 00.17 IV. SUBVENTII |
13.221,27 |
0,00 |
13.221,27 |
|
* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB |
12.021,34 |
0,00 |
12.021,34 |
|
42.02 Subventii de la bugetul de stat |
12.021,34 |
0,00 |
12.021,34 |
|
42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pe |
ntru finantar2e.a60in0v,0e0st |
itiilor in sanatate 0,00 |
2.600,00 |
|
42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale |
pentru finanța4r6e0a,0a0p |
0,00 |
hipamentelor de46co0,m0u0 |
|
42.02.16.03 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale |
pentru finan2ț.a1r4e0a,0a0lt |
or investiti în sănă0t,a0t0e |
2.140,00 |
|
42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănăt |
ății către bugetele0,l0o0c |
ale pentru finanțar0e,0a0i |
nvestițiilor în sănăt0a,t0e0 |
|
42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Să |
nătății către buge0t,e0le0 |
locale pentru fina0nț,0ar0e |
0,00 |
|
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat |
457,34 |
0,00 |
457,34 |
|
42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire |
174,00 |
0,00 |
174,00 |
|
42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|
42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ |
8.745,00 |
0,00 |
8.745,00 |
|
43.02 Subventii de la alte administratii |
1.199,93 |
0,00 |
1.199,93 |
|
43.02.30 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii/elevii/tinerii cu cerinte |
1.064,93 |
0,00 |
1.064,93 |
|
educ4a3ti.o0n2a.3le4 sSpuemciealaeloinctaetgeradtiininbuingveattualmAaNnCtuPlIdpeemntrausafinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național |
135,00 |
0,00 |
135,00 |
|
de ca4d5a.s0t2ruSș |
174,20
0,00
174,20
45.02.02 Fondul Social European
174,20
0,00
174,20
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efec anii anteriori
174,20
0,00
174,20
*** 49 TOTAL CHELTUIELI
707.278,49
890,00
708.168,49
** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
65.069,95
1.470,00
66.539,95
* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:
43.211,25
0,00
43.211,25
10 Cheltuieli de personal
29.200,00
0,00
29.200,00
20 Bunuri si servicii
10.735,00
0,00
10.735,00
56 Pr fonduri externe nerambur
5,45
0,00
5,45
71 Active nefinanciare
2.363,80
0,00
2.363,80
81 Rambursari de credite
907,00
0,00
907,00
* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:
13.974,70
1.470,00
15.444,70
10 Cheltuieli de personal
0,00
0,00
0,00
20 Bunuri si servicii
9.604,75
1.500,00
11.104,75
50 Fond de rezerva
1.265,95
-30,00
1.235,95
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice
2.944,00
0,00
2.944,00
81 Rambursari de credite
160,00
0,00
160,00
* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din
care titlurile:
7.884,00
0,00
7.884,00
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2016 |
BUGET PROPUS |
|
20 Bunuri si servicii |
243,00 |
0,00 |
243,00 |
|
30 Dobanzi |
7.641,00 |
0,00 |
7.641,00 |
|
** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA |
16.158,50 |
0,00 |
16.158,50 |
|
* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlurile: |
16.158,50 |
0,00 |
16.158,50 |
|
20 Bunuri si servicii |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
15.794,50 |
0,00 |
15.794,50 |
|
71 Active nefinanciare |
164,00 |
0,00 |
164,00 |
|
** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
356.717,20 |
1.620,00 |
358.337,20 |
|
* 65.02 Invatamant - din care titlurile: |
233.500,38 |
920,00 |
234.420,38 |
|
10 Cheltuieli de personal |
178.478,00 |
101,00 |
178.579,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
28.180,48 |
789,00 |
28.969,48 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
1.821,25 |
0,00 |
1.821,25 |
|
55 Alte transferuri |
3.027,84 |
0,00 |
3.027,84 |
|
56 Pr fonduri externe nerambur |
3.272,53 |
0,00 |
3.272,53 |
|
57 Asistenta sociala |
1.679,18 |
0,00 |
1.679,18 |
|
59 Alte cheltuieli |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
|
71 Active nefinanciare |
16.270,10 |
30,00 |
16.300,10 |
|
81 Rambursari de credite |
21,00 |
0,00 |
21,00 |
|
* 66.02 Sanatate - din care titlurile: |
15.874,00 |
0,00 |
15.874,00 |
|
10 Cheltuieli de personal |
8.700,00 |
0,00 |
8.700,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
7.084,00 |
0,00 |
7.084,00 |
|
* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile: |
46.898,50 |
700,00 |
47.598,50 |
|
10 Cheltuieli de personal |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
22.985,00 |
2.200,00 |
25.185,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
3.590,20 |
0,00 |
3.590,20 |
|
59 Alte cheltuieli |
13.420,00 |
-1.500,00 |
11.920,00 |
|
71 Active nefinanciare |
4.919,30 |
0,00 |
4.919,30 |
|
81 Rambursari de credite |
1.405,00 |
0,00 |
1.405,00 |
|
* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile: |
60.444,32 |
0,00 |
60.444,32 |
|
10 Cheltuieli de personal |
25.495,50 |
0,00 |
25.495,50 |
|
20 Bunuri si servicii |
9.536,30 |
0,00 |
9.536,30 |
|
56 Pr fonduri externe nerambur |
7.047,02 |
0,00 |
7.047,02 |
|
57 Asistenta sociala |
15.595,50 |
0,00 |
15.595,50 |
|
59 Alte cheltuieli |
1.265,00 |
0,00 |
1.265,00 |
|
71 Active nefinanciare |
1.499,00 |
0,00 |
1.499,00 |
|
81 Rambursari de credite |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE |
78.886,14 |
2.300,00 |
81.186,14 |
|
* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile: |
59.925,34 |
300,00 |
60.225,34 |
|
20 Bunuri si servicii |
26.630,00 |
300,00 |
26.930,00 |
|
55 Alte transferuri |
106,60 |
0,00 |
106,60 |
|
56 Pr fonduri externe nerambur |
2.469,25 |
0,00 |
2.469,25 |
|
71 Active nefinanciare |
22.600,49 |
0,00 |
22.600,49 |
|
81 Rambursari de credite |
8.119,00 |
0,00 |
8.119,00 |
|
* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile: |
18.960,80 |
2.000,00 |
20.960,80 |
|
20 Bunuri si servicii |
16.800,00 |
2.000,00 |
18.800,00 |
|
55 Alte transferuri |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
71 Active nefinanciare |
365,80 |
0,00 |
365,80 |
|
81 Rambursari de credite |
1.695,00 |
0,00 |
1.695,00 |
|
** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE |
190.446,70 |
-4.500,00 |
185.946,70 |
|
* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca din care titlurile: |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
71 Active nefinanciare |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile: |
51.678,22 |
-8.000,00 |
43.678,22 |
|
20 Bunuri si servicii |
10.000,00 |
-8.340,00 |
1.660,00 |
|
40 Subventii |
9.800,00 |
340,00 |
10.140,00 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2016 |
BUGET PROPUS |
|
56 Pr fonduri externe nerambur |
5.899,82 |
0,00 |
5.899,82 |
|
71 Active nefinanciare |
1.190,40 |
0,00 |
1.190,40 |
|
81 Rambursari de credite |
24.788,00 |
0,00 |
24.788,00 |
|
* 84.02 Transporturi - din care titlurile: |
137.658,00 |
3.500,00 |
141.158,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
32.400,00 |
3.500,00 |
35.900,00 |
|
40 Subventii |
44.000,00 |
0,00 |
44.000,00 |
|
71 Active nefinanciare |
38.867,00 |
0,00 |
38.867,00 |
|
72 Active financiare |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
81 Rambursari de credite |
20.391,00 |
0,00 |
20.391,00 |
|
* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile: |
810,48 |
0,00 |
810,48 |
|
20 Bunuri si servicii |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
55 Alte transferuri |
360,48 |
0,00 |
360,48 |
|
72 Active financiare |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01) |
66.642,30 |
0,00 |
66.642,30 |
Presedinte de Sedinta
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
MUNICIPIUL IAȘI
ANEXA 1.1 HCL nr. 376/29.11.2016
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
mii lei
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2016 |
BUGET PROPUS |
|
****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE |
589.002,25 |
860,00 |
589.862,25 |
|
****** 48.02 VENITURI PROPRII |
365.482,47 |
0,00 |
365.482,47 |
|
***** 00.02 I. VENITURI CURENTE |
578.838,32 |
860,00 |
579.698,32 |
|
**** 00.03 A. VENITURI FISCALE |
578.270,38 |
890,00 |
579.160,38 |
|
*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL |
234.946,12 |
0,00 |
234.946,12 |
|
** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI |
234.946,12 |
0,00 |
234.946,12 |
|
03.02 Impozit pe venit |
7.697,59 |
0,00 |
7.697,59 |
|
03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub |
7.697,59 |
0,00 |
7.697,59 |
|
* 04.02 Cote defalcate din imp.ven |
227.248,53 |
0,00 |
227.248,53 |
|
04.02.01 Cota defalc imp.venit |
221.483,53 |
0,00 |
221.483,53 |
|
04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget |
5.765,00 |
0,00 |
5.765,00 |
|
* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE |
69.059,74 |
0,00 |
69.059,74 |
|
07.02 Impozite si taxe pe proprietate |
69.059,74 |
0,00 |
69.059,74 |
|
07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri |
55.758,40 |
0,00 |
55.758,40 |
|
07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF |
19.702,56 |
0,00 |
19.702,56 |
|
07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ |
36.055,84 |
0,00 |
36.055,84 |
|
07.02.02 Impozite si taxe pe teren |
10.367,80 |
0,00 |
10.367,80 |
|
07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF |
4.859,95 |
0,00 |
4.859,95 |
|
07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ |
5.384,66 |
0,00 |
5.384,66 |
|
07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan |
123,19 |
0,00 |
123,19 |
|
07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru |
2.933,54 |
0,00 |
2.933,54 |
|
* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII |
270.695,96 |
890,00 |
271.585,96 |
|
11.02 Sume defalcate din TVA |
247.192,57 |
890,00 |
248.082,57 |
|
11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii |
222.889,69 |
890,00 |
223.779,69 |
|
11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL |
21.275,04 |
0,00 |
21.275,04 |
|
11.02.09 Sume defalcate TVA pt finantare invatamant partic |
ular 3.027,84 |
0,00 |
3.027,84 |
|
15.02 Taxe pt servicii specifice |
1.173,74 |
0,00 |
1.173,74 |
|
15.02.01 Impozit pe spectacol |
299,75 |
0,00 |
299,75 |
|
15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice |
873,99 |
0,00 |
873,99 |
|
16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act |
22.329,65 |
0,00 |
22.329,65 |
|
16.02.02 mpozit pe mijloace de transport |
16.586,85 |
0,00 |
16.586,85 |
|
16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice |
10.040,21 |
0,00 |
10.040,21 |
|
16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice |
6.546,64 |
0,00 |
6.546,64 |
|
16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct |
1.001,06 |
0,00 |
1.001,06 |
|
16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor |
4.741,74 |
0,00 |
4.741,74 |
|
* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
3.568,56 |
0,00 |
3.568,56 |
|
18.02 Alte impozite si taxe fiscale |
3.568,56 |
0,00 |
3.568,56 |
|
18.02.50 Alte impozite si taxe |
3.568,56 |
0,00 |
3.568,56 |
|
** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE |
567,94 |
-30,00 |
537,94 |
|
* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
18.686,84 |
0,00 |
18.686,84 |
|
30.02 Venituri din proprietate |
18.686,84 |
0,00 |
18.686,84 |
|
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri |
14.342,66 |
0,00 |
14.342,66 |
|
30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri |
14.342,66 |
0,00 |
14.342,66 |
|
30.02.08 Venituri din dividende |
3.648,96 |
0,00 |
3.648,96 |
|
30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori |
3.648,96 |
0,00 |
3.648,96 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2016 |
BUGET PROPUS |
|
30.02.50 Alte venituri din proprietate |
695,22 |
0,00 |
695,22 |
|
* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII |
-18.118,90 |
-30,00 |
-18.148,90 |
|
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati |
715,77 |
0,00 |
715,77 |
|
33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc. |
21,06 |
0,00 |
21,06 |
|
33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată |
124,41 |
i 0,00 |
124,41 |
|
33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit |
570,30 |
0,00 |
570,30 |
|
34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise |
2.793,71 |
0,00 |
2.793,71 |
|
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru |
2.467,00 |
0,00 |
2.467,00 |
|
34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise |
326,71 |
0,00 |
326,71 |
|
35.02 Amenzi, penalit,confiscari |
13.901,46 |
0,00 |
13.901,46 |
|
35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni |
13.901,46 |
0,00 |
13.901,46 |
|
35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg |
13.901,46 |
0,00 |
13.901,46 |
|
36.02 Diverse venituri |
9.344,43 |
0,00 |
9.344,43 |
|
36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive |
10,79 |
0,00 |
10,79 |
|
36.02.06 Taxe speciale |
2.189,37 |
0,00 |
2.189,37 |
|
36.02.32.03 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor |
202,53 |
0,00 |
re 202,53 |
|
36.02.50 Alte venituri |
6.941,74 |
0,00 |
6.941,74 |
|
37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii |
-44.874,27 |
-30,00 |
-44.904,27 |
|
37.02.01 Donatii si sponsorizari |
159,94 |
0,00 |
159,94 |
|
37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local |
-45.034,21 |
-30,00 |
-45.064,21 |
|
* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18) |
10.163,93 |
0,00 |
10.163,93 |
|
* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB |
8.964,00 |
0,00 |
8.964,00 |
|
42.02 Subventii de la bugetul stat |
8.964,00 |
0,00 |
8.964,00 |
|
42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire |
174,00 |
0,00 |
174,00 |
|
42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|
42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ |
8.745,00 |
0,00 |
8.745,00 |
|
43.02 Subventii de la alte administratii |
1.199,93 |
0,00 |
1.199,93 |
|
43.02.30 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii/elevii/tinerii cu cerinte |
1.064,93 |
0,00 |
1.064,93 |
|
educ4a3ti.o0n2a.3le4 sSpuemciealaeloinctaetgeradtiininbuingveattual mAaNnCtuPlIdpeenmtrausafinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului |
135,00 |
0,00 |
135,00 |
|
****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE |
589.002,25 |
860,00 |
589.862,25 |
|
*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
62.700,70 |
1.470,00 |
64.170,70 |
|
* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile: |
40.842,00 |
0,00 |
40.842,00 |
|
10 Cheltuieli de personal |
29.200,00 |
0,00 |
29.200,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
10.735,00 |
0,00 |
10.735,00 |
|
81 Rambursari de credite |
907,00 |
0,00 |
907,00 |
|
* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri: |
13.974,70 |
1.470,00 |
15.444,70 |
|
10 Cheltuieli de personal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
9.604,75 |
1.500,00 |
11.104,75 |
|
50 Fond de rezerva |
1.265,95 |
-30,00 |
1.235,95 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
2.944,00 |
0,00 |
2.944,00 |
|
81 Rambursari de credite |
160,00 |
0,00 |
160,00 |
|
* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din care titlurile: |
7.884,00 |
0,00 |
7.884,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
243,00 |
0,00 |
243,00 |
|
30 Dobanzi |
7.641,00 |
0,00 |
7.641,00 |
|
** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA |
15.267,90 |
0,00 |
15.267,90 |
|
* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala |
15.267,90 |
0,00 |
15.267,90 |
|
20 Bunuri si servicii |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
15.067,90 |
0,00 |
15.067,90 |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET ACTUALIZAT |
INFLUENTE 2016 |
BUGET PROPUS |
|
** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
316.154,05 |
1.590,00 |
317.744,05 |
|
* 65.02 Invatamant - din care titlurile: |
213.957,75 |
890,00 |
214.847,75 |
|
10 Cheltuieli de personal |
178.478,00 |
101,00 |
178.579,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
28.180,48 |
789,00 |
28.969,48 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
1.821,25 |
0,00 |
1.821,25 |
|
55 Alte transferuri |
3.027,84 |
0,00 |
3.027,84 |
|
57 Asistenta sociala |
1.679,18 |
0,00 |
1.679,18 |
|
59 Alte cheltuieli |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
|
81 Rambursari de credite |
21,00 |
0,00 |
21,00 |
|
* 66.02 Sanatate - din care titlurile: |
8.950,00 |
0,00 |
8.950,00 |
|
10 Cheltuieli de personal |
8.700,00 |
0,00 |
8.700,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
160,00 |
0,00 |
160,00 |
|
* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile: |
41.348,00 |
700,00 |
42.048,00 |
|
10 Cheltuieli de personal |
579,00 |
0,00 |
579,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
22.985,00 |
2.200,00 |
25.185,00 |
|
51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice |
2.959,00 |
0,00 |
2.959,00 |
|
59 Alte cheltuieli |
13.420,00 |
-1.500,00 |
11.920,00 |
|
81 Rambursari de credite |
1.405,00 |
0,00 |
1.405,00 |
|
* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile: |
51.898,30 |
0,00 |
51.898,30 |
|
10 Cheltuieli de personal |
25.495,50 |
0,00 |
25.495,50 |
|
20 Bunuri si servicii |
9.536,30 |
0,00 |
9.536,30 |
|
57 Asistenta sociala |
15.595,50 |
0,00 |
15.595,50 |
|
59 Alte cheltuieli |
1.265,00 |
0,00 |
1.265,00 |
|
81 Rambursari de credite |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE |
53.250,60 |
2.300,00 |
55.550,60 |
|
* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile: |
34.755,60 |
300,00 |
35.055,60 |
|
20 Bunuri si servicii |
26.630,00 |
300,00 |
26.930,00 |
|
* 55 Alte transferuri |
6,60 |
0,00 |
6,60 |
|
81 Rambursari de credite |
8.119,00 |
0,00 |
8.119,00 |
|
* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile: |
18.495,00 |
2.000,00 |
20.495,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
16.800,00 |
2.000,00 |
18.800,00 |
|
81 Rambursari de credite |
1.695,00 |
0,00 |
1.695,00 |
|
** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE |
141.629,00 |
-4.500,00 |
137.129,00 |
|
* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile: |
44.588,00 |
-8.000,00 |
36.588,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
10.000,00 |
-8.340,00 |
1.660,00 |
|
40 Subventii |
9.800,00 |
340,00 |
10.140,00 |
|
81 Rambursari de credite |
24.788,00 |
0,00 |
24.788,00 |
|
* 84.02 Transporturi - din care titlurile: |
96.791,00 |
3.500,00 |
100.291,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
32.400,00 |
3.500,00 |
35.900,00 |
|
40 Subventii |
44.000,00 |
0,00 |
44.000,00 |
|
81 Rambursari de credite |
20.391,00 |
0,00 |
20.391,00 |
|
* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile: |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
|
20 Bunuri si servicii |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
Presedinte de Sedinta
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Page 3
anexa 1.1