Hotărârea nr. 28/2016
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018Municipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2017-2018
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de
29.02.2016;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Direcția GeneralaTehnică si Investitii;
Având în vedere Memoriul justificativ întocmit de R.A.T.P. Iași;
Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.T.P. Iași pe anul 2016 si estimările pe anii 2017-2018;
Având în vedere Ordinul nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară si Ordonanta nr.11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;
1 / 2 la H.C.L. nr. 28 din 29 februarie 2016
Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor
autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Public Iași si estimările pentru anii 2017-2018 .
Art. 2. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului
Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Regiei Autonome de Transport Public Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia Autonoma de Transport Public Iasi.
Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Nr. 28 din 29 februarie 2016
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
24 |
|
Pentru |
18 |
|
Împotrivă |
6 |
|
Abțineri |
0 |
2 / 2 la H.C.L. nr. 28 din 29 februarie 2016
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5
Anexa 1 HCL 28/2016
Cod unic de înregistrare: RO 1976041
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
- mii lei -
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat an 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
Estimări an 2017 (102,50 %) |
Estimări an 2018 (102,30 %) |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I |
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6 ) |
1 |
85.525 |
97.966 |
114,55 |
100.415 |
102.725 |
102,50 |
102,30 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
83.625 |
97.907 |
117,08 |
100.355 |
102.663 |
102,50 |
102,30 | |||
|
a) |
subvenții cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
32.107 |
39.250 |
122,25 |
40.231 |
41.157 |
102,50 |
102,30 | |||
|
b) |
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1.900 |
59 |
3,11 |
60 |
62 |
102,50 |
102,30 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
78.960 |
96.690 |
122,45 |
99.107 |
101.387 |
102,50 |
102,30 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
78.916 |
96.636 |
122,45 |
99.052 |
101.330 |
102,50 |
102,30 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
32.315 |
37.953 |
38.902 |
39.797 |
102,50 |
102,30 | ||||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
973 |
1.054 |
108,32 |
1.080 |
1.105 |
102,50 |
102,30 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
39.266 |
50.695 |
129,11 |
51.962 |
53.158 |
102,50 |
102,30 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) |
12 |
32.055 |
41.489 |
129,43 |
42.526 |
43.504 |
102,50 |
102,30 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
30.149 |
37.898 |
125,70 |
38.845 |
39.739 |
102,50 |
102,30 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
1.906 |
3.591 |
188,41 |
3.681 |
3.765 |
102,50 |
102,30 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete |
17 |
106 |
120 |
113,21 |
123 |
126 |
102,50 |
102,30 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale |
18 |
7.105 |
9.086 |
127,88 |
9.313 |
9.527 |
102,50 |
102,30 | |||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare |
19 |
6.362 |
6.934 |
108,99 |
7.107 |
7.271 |
102,50 |
102,30 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
44 |
54 |
122,73 |
55 |
57 |
102,50 |
102,30 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 | |||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
6.565 |
1.276 |
19,44 |
1.308 |
1.338 |
102,50 |
102,30 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
0 |
225 |
209 |
214 |
92,89 |
102,30 | ||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
6.565 |
1.051 |
16,01 |
1.077 |
1.102 |
102,50 |
102,30 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
328 |
64 |
19,51 |
66 |
67 |
102,50 |
102,30 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat an 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
Estimări an 2017 (102,50 %) |
Estimări an 2018 (102,30 %) |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
6.237 |
987 |
15,82 |
1.012 |
1.035 |
102,50 |
102,30 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
8 |
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a) |
-dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
-dividende cuvenite bugetului local |
33a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
-dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a) |
Cheltuieli materiale |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
Cheltuieli cu salariile |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
Cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
Cheltuieli cu reclamă și publicitate |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) |
Alte cheltuieli |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
379 |
18.614 |
4.911 |
4.000 |
3.000 |
21,49 |
75,00 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0 |
12.000 |
0 |
0 | |||||
|
alocații bugetare aferente plăților din anii anteriori |
45 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
379 |
6.614 |
1.745,12 |
4.000 |
3.000 |
60,48 |
75,00 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
1.434 |
1.434 |
100,00 |
1.434 |
1.434 |
100,00 |
100,00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
1.242 |
1.405 |
113,12 |
1.405 |
1.405 |
100,00 |
100,00 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat an 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
Estimări an 2017 (102,50 %) |
Estimări an 2018 (102,30 %) |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
2.151 |
2.461 |
114,41 |
2.522 |
2.580 |
102,50 |
102,30 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
2.023 |
2.248 |
111,12 |
2.304 |
2.357 |
102,50 |
102,30 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/49) |
52 |
67.331 |
69.685 |
103,50 |
71.427 |
73.070 |
102,50 |
102,30 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) |
53 | |||||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 |
54 |
923 |
987 |
106,90 |
987 |
987 |
100,00 |
100,00 | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
243.784 |
232.824 |
95,50 |
222.824 |
208.785 |
95,70 |
93,70 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
32.765 |
32.437 |
99,00 |
31.585 |
30.005 |
97,37 |
95,00 | ||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași
ANEXA 2 HCL 28/2016
- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
- mii lei -
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
% | ||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
dn care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
Conform HG/Ordin comun |
Conform H.C.L. |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b I |
II 6c |
6d |
7 |
8,00 | ||
|
I |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28 ) |
1 |
84.980 |
0 |
87.866 |
85.525 |
23.271 |
48.044 |
68.052 |
97.966 |
114,55 |
100,64 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) |
2 |
84.936 |
0 |
87.826 |
83.625 |
23.260 |
48.023 |
68.008 |
97.907 |
117,08 |
98,46 | |||
|
a) |
din produc ția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
47.573 |
0 |
51.754 |
46.167 |
12.290 |
25.545 |
36.465 |
52.881 |
114,54 |
97,04 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a2) |
din servicii prestate (Cont 704) |
5 |
44.927 |
0 |
49.131 |
43.518 |
11.600 |
24.100 |
34.600 |
50.322 |
115,63 |
96,86 | |||
|
a3) |
din redeven țe și chirii (Cont 706) |
6 |
1.402 |
0 |
1.523 |
1.410 |
430 |
870 |
1.140 |
1.530 |
108,51 |
100,57 | |||
|
a4) |
alte venituri (Cont 708) |
7 |
1.244 |
0 |
1.100 |
1.239 |
260 |
575 |
725 |
1.029 |
83,05 |
99,60 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor (Cont 707) |
8 |
49 |
0 |
15 |
56 |
480 |
1.218 |
1.258 |
1.300 |
2.321,43 |
114,29 | |||
|
c) |
din subven ții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
29.592 |
0 |
30.550 |
32.107 |
9.400 |
19.100 |
27.200 |
39.250 |
122,25 |
108,50 | |||
|
c1 |
subven ții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741) |
10 |
29.592 |
0 |
30.550 |
32.107 |
9.400 |
19.100 |
27.200 |
39.250 |
122,25 |
108,50 | |||
|
c2 |
transferuri , cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) |
din produc ția de imobilizări (Cont 722) |
12 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
e) |
venituri aferente costului produc ției executate (cont 711) |
13 |
75 |
0 |
60 |
31 |
20 |
25 |
30 |
36 |
116,13 |
41,33 | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
7.575 |
0 |
5.447 |
5.264 |
1.070 |
2.135 |
3.055 |
4.440 |
84,35 |
69,49 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități (Cont 7581) |
15 |
121 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
9,92 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.17+Rd.18), din care: |
16 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
-active corporale |
17 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||||||||
|
-active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
f3) |
din subven ții pentru investiții (Cont 7582 +7584) |
19 |
6.715 |
0 |
5.381 |
4.616 |
1.050 |
2.100 |
3.000 |
4.370 |
94,67 |
68,74 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f5) |
alte venituri (Cont 7582 +7588) |
21 |
697 |
0 |
66 |
636 |
20 |
35 |
55 |
70 |
11,01 |
91,25 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25 +Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
44 |
0 |
40 |
1.900 |
11 |
21 |
44 |
59 |
3,11 |
4.275,37 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c) |
din diferențe de curs (Cont 765) |
25 |
27 |
0 |
30 |
53 |
6 |
13 |
33 |
43 |
81,13 |
196,30 | |||
|
d) |
din dobânzi (Cont 766) |
26 |
0 |
0 |
3 |
46 |
3 |
5 |
7 |
10 |
21,74 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare (Cont 767+768+7418) |
27 |
17 |
0 |
7 |
1.801 |
2 |
3 |
4 |
6 |
0,33 |
10.594,12 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
83.615 |
0 |
86.628 |
78.960 |
23.663 |
47.860 |
70.646 |
96.690 |
122,45 |
94,43 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
83.561 |
0 |
86.588 |
78.916 |
23.649 |
47.833 |
70.606 |
96.636 |
122,45 |
94,44 | |||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care: |
31 |
35.280 |
0 |
38.002 |
32.314 |
9.532 |
19.567 |
27.666 |
37.953 |
117,45 |
91,59 | |||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile |
32 |
30.266 |
0 |
32.421 |
26.978 |
8.170 |
16.458 |
23.348 |
32.046 |
118,79 |
89,14 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu materiile prime |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602), din care: |
34 |
25.047 |
0 |
24.562 |
21.024 |
5.700 |
11.500 |
17.100 |
23.496 |
111,76 |
83,94 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024) |
35 |
1.643 |
0 |
1.809 |
1.398 |
450 |
850 |
1.200 |
1.573 |
112,52 |
85,09 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022) |
36 |
17.207 |
0 |
16.748 |
13.828 |
3.500 |
7.300 |
10.300 |
15.419 |
111,51 |
80,36 | |||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
% | ||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
dn care: | |||||||||||||
|
Conform HG/Ordin comun |
Conform H.C.L. |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
0 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b I |
II 6c |
6d |
7 |
8,00 | |||
|
c) |
Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603) |
37 |
273 |
0 |
953 |
188 |
90 |
140 |
190 |
450 |
239,36 |
68,86 | |||
|
d) |
Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605) |
38 |
4.899 |
0 |
6.891 |
5.718 |
1.900 |
3.600 |
4.800 |
6.800 |
118,92 |
116,72 | |||
|
e) |
Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607) |
39 |
47 |
0 |
15 |
48 |
480 |
1.218 |
1.258 |
1.300 |
2.708,33 |
102,13 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45+46), din care: |
40 |
1.026 |
0 |
1.266 |
1.115 |
363 |
777 |
1.111 |
1.585 |
142,15 |
108,67 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611) |
41 |
526 |
0 |
619 |
560 |
150 |
330 |
440 |
628 |
112,14 |
106,46 | |||
|
b) |
Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care: |
42 |
12 |
0 |
15 |
11 |
3 |
7 |
11 |
15 |
136,36 |
91,67 | |||
|
b1) |
-către operatorii de capital integral/majoritar de stat |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
b2) |
-către operatorii cu capital privat |
44 |
12 |
0 |
15 |
11 |
3 |
7 |
11 |
15 |
136,36 |
91,67 | |||
|
c) |
Prime de asigurare (Cont 613) |
45 |
488 |
0 |
632 |
544 |
200 |
410 |
610 |
872 |
160,29 |
111,48 | |||
|
d) |
Cheltuieli privind pregatirea profesionala (cont 615) |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
30 |
50 |
70 | |||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd 49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64 +Rd.68+Rd.69 + Rd.70+Rd.79), din care: |
47 |
3.988 |
0 |
4.315 |
4.221 |
999 |
2.332 |
3.207 |
4.322 |
102,39 |
105,84 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621) |
48 |
81 |
0 |
95 |
98 |
25 |
55 |
80 |
105 |
107,14 |
120,99 | |||
|
b) |
Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care: |
49 |
13 |
0 |
27 |
14 |
15 |
352 |
365 |
396 |
2.828,57 |
107,69 | |||
|
b1) |
Cheltuieli privind consultanța juridică |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
c) |
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care: |
51 |
57 |
0 |
54 |
42 |
13 |
33 |
43 |
53 |
126,19 |
73,68 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care: |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont 623.02 +623.03), din care: |
54 |
57 |
0 |
54 |
42 |
13 |
33 |
43 |
53 |
126,19 |
73,68 | |||
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
-cheltuieli de promovare a produselor-anunturi utilitare |
57 |
57 |
0 |
54 |
43 |
13 |
33 |
43 |
53 |
123,26 |
75,44 | ||||
|
d) |
Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
d1) |
cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive |
59 |
0 |
0 | |||||||||||
|
d2) |
cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult |
60 |
0 |
0 | |||||||||||
|
d3) |
cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
62 |
0 |
0 | |||||||||||
|
e) |
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624) |
63 |
26 |
0 |
26 |
35 |
15 |
20 |
25 |
37 |
105,71 |
134,62 | |||
|
f) |
Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (Cont 625), din care: |
64 |
39 |
0 |
42 |
35 |
10 |
40 |
70 |
80 |
228,57 |
89,74 | |||
|
-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
65 |
5 |
0 |
9 |
0,00 |
180,00 | |||||||||
|
-internă |
66 |
5 |
0 |
6 |
0,00 |
120,00 | |||||||||
|
-externă |
67 |
0 |
0 |
3 |
0,00 | ||||||||||
|
g) |
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (Cont 626) |
68 |
297 |
0 |
341 |
286 |
86 |
176 |
248 |
345 |
120,63 |
96,30 | |||
|
h) |
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627) |
69 |
61 |
0 |
78 |
80 |
20 |
41 |
61 |
85 |
106,25 |
131,15 | |||
|
i) |
Alte ch 628), d |
eltuieli cu serviciile executate de terți (Cont in care: |
70 |
3.414 |
0 |
3.652 |
3.631 |
815 |
1.615 |
2.315 |
3.221 |
88,71 |
106,36 | ||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (Cont 628.04) |
72 |
165 |
0 |
170 |
139 |
45 |
75 |
110 |
150 |
107,91 |
84,24 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională (Cont 628.05- 615 an 2015)) |
73 |
89 |
0 |
90 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
42,70 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
% | ||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
dn care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
Conform HG/Ordin comun |
Conform H.C.L. |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b I |
II 6c |
6d |
7 |
8,00 | ||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
j) |
Alte cheltuieli |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
B. |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care: |
80 |
981 |
0 |
1.061 |
973 |
336 |
525 |
861 |
1.054 |
108,32 |
99,18 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale |
82 |
632 |
0 |
633 |
632 |
158 |
316 |
474 |
633 |
100,16 |
100,00 | |||
|
c) |
Cheltuieli cu taxa de licență |
83 |
35 |
0 |
45 |
34 |
15 |
30 |
45 |
61 |
179,41 |
97,14 | |||
|
d) |
Cheltuieli cu taxa de autorizare |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
e) |
Cheltuieli cu taxa de mediu |
85 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
300,00 |
100,00 | |||
|
f) |
Cheltuieli cu alte taxe și impozite |
86 |
313 |
0 |
380 |
306 |
162 |
178 |
340 |
357 |
116,67 |
97,76 | |||
|
C. |
Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.101+Rd.105+Rd.114) |
87 |
37.263 |
0 |
40.637 |
39.266 |
12.373 |
24.916 |
37.448 |
50.695 |
129,11 |
105,38 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+Rd.93) |
88 |
29.030 |
0 |
33.180 |
32.055 |
10.111 |
20.395 |
30.628 |
41.489 |
129,43 |
110,42 | |||
|
C1. |
Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care: |
89 |
28.815 |
0 |
30.212 |
30.149 |
9.304 |
18.589 |
28.039 |
37.898 |
125,70 |
104,63 | |||
|
a) |
salarii de bază |
90 |
19.181 |
0 |
20.116 |
19.351 |
5.900 |
11.825 |
17.775 |
23.950 |
123,77 |
100,89 | |||
|
b) |
sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
91 |
9.634 |
0 |
10.096 |
10.798 |
3.404 |
6.764 |
10.264 |
13.948 |
129,17 |
112,08 | |||
|
c) |
alte bonificații (conform CCM) |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
C2. |
Bonusuri (Cont 642+ 6458) (Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: |
93 |
215 |
0 |
2.968 |
1.906 |
807 |
1.806 |
2.589 |
3.591 |
188,41 |
886,51 | |||
|
a) |
cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (cont 6458), din care: |
94 |
215 |
0 |
608 |
187 |
100 |
391 |
467 |
760 |
406,42 |
86,98 | |||
|
-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
95 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
96 |
0 |
0 |
423 |
24 |
239 |
239 |
454 | |||||||
|
b) |
tichete de masă ( cont 642) |
97 |
0 |
0 |
2.360 |
1.719 |
707 |
1.415 |
2.122 |
2.831 |
164,69 | ||||
|
C4. |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109), din care: |
105 |
249 |
0 |
179 |
106 |
30 |
60 |
90 |
120 |
113,21 |
42,57 | |||
|
a) |
Pentru directori/directoriat (Cont 641) |
106 |
178 |
0 |
179 |
106 |
30 |
60 |
90 |
120 |
113,21 |
59,55 | |||
|
d) |
Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legi |
113 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
C5. |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.115+Rd.116+Rd.117+ Rd.118+Rd.119+Rd.120), din care: |
114 |
7.984 |
0 |
7.278 |
7.105 |
2.232 |
4.461 |
6.730 |
9.086 |
127,88 |
88,99 | |||
|
a) |
ch. privind contribuția la asigurări sociale (Cont 6451) |
115 |
5.691 |
0 |
4.802 |
4.788 |
1.475 |
2.947 |
4.445 |
6.007 |
125,46 |
84,13 | |||
|
b) |
ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj (Cont 6452) |
116 |
145 |
0 |
152 |
151 |
47 |
94 |
142 |
191 |
126,49 |
104,14 | |||
|
c) |
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate (Cont 6453) |
117 |
1.511 |
0 |
1.581 |
1.573 |
485 |
969 |
1.464 |
1.977 |
125,68 |
104,10 | |||
|
d) |
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (Cont 6454+6455) |
118 |
212 |
0 |
222 |
222 |
68 |
137 |
207 |
279 |
125,68 |
104,72 | |||
|
e) |
ch. privind contribuția unității la schemele de pensii |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f) |
ch. privind alte contribuții și fonduri speciale (cont 635.04- 4 % solid + 6453 - 0,85 % ) |
120 |
425 |
0 |
521 |
371 |
157 |
314 |
472 |
632 |
170,35 |
87,29 | |||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care: |
121 |
10.037 |
0 |
6.888 |
6.363 |
1.408 |
2.825 |
4.631 |
6.934 |
108,97 |
63,40 | |||
|
a) |
Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581) (Rd.123+Rd.124), din care: |
122 |
893 |
0 |
0 |
27 |
20 |
40 |
60 |
80 |
296,30 |
3,02 | |||
|
-către bugetul general consolidat |
123 |
674 |
0 |
0 |
15 |
20 |
40 |
60 |
80 |
533,33 |
2,23 | ||||
|
-către alți creditori |
124 |
219 |
0 |
0 |
12 |
0,00 |
5,48 | ||||||||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
% | ||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
dn care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
Conform HG/Ordin comun |
Conform H.C.L. |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b I |
II 6c |
6d |
7 |
8,00 | ||
|
b) |
ch. privind activele imobilizate (Cont 6583) |
125 |
33 |
0 |
33 |
33 |
8 |
16 |
24 |
32 |
96,97 |
100,00 | |||
|
c) |
ch. aferente transferurilor pentru plata personalului |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) |
alte cheltuieli (Cont 654+6588) |
127 |
45 |
0 |
55 |
193 |
36 |
71 |
107 |
145 |
75,13 |
428,89 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Cont 6811) |
128 |
8.540 |
0 |
6.800 |
6.059 |
1.330 |
2.670 |
4.400 |
6.622 |
109,29 |
70,95 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
129 |
526 |
0 |
0 |
51 |
14 |
28 |
40 |
55 |
107,84 |
9,70 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
130 |
536 |
0 |
81 |
14 |
28 |
40 |
57 |
70,37 |
15,11 | ||||
|
f1.1) |
provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 a |
0 |
0 | |||||||||||
|
f1.2) |
provizioane în legătură cu contractul de mandat |
131 |
0 |
0 | |||||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont 7812+7814) , din care: |
132 |
10 |
0 |
0 |
30 |
0,00 |
300,00 | |||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
133 |
10 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
2 |
6,67 |
300,00 | ||||
|
-din participarea salariaților la profit |
134 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
135 |
10 |
0 |
0,00 | |||||||||||
|
-venituri din alte provizioane |
136 |
0 |
0 |
30 |
0,00 | ||||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care: |
137 |
54 |
0 |
40 |
44 |
14 |
27 |
40 |
54 |
122,73 |
81,48 | |||
|
a) |
Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care: |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care: |
141 |
17 |
0 |
38 |
42 |
12 |
24 |
36 |
48 |
114,29 |
247,06 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c) |
Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 ) |
144 |
37 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
6 |
300,00 |
5,41 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29) |
146 |
1.365 |
0 |
1.238 |
6.565 |
-392 |
184 |
-2.594 |
1.276 |
19,44 |
480,82 | |||
|
venituri neimpozabile |
147 |
10 |
10 |
31 |
2 |
6,45 |
310,00 | ||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
148 |
1.065 |
0 |
76 |
132 |
173,68 |
7,14 | ||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
149 |
387 |
0 |
196 |
0 |
0 |
29 |
0 |
225 |
0,00 | ||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
150 | |||||||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială ( Rd. 88) |
151 |
29.030 |
0 |
33.180 |
32.054 |
10.111 |
20.395 |
30.628 |
41.489 |
129,43 |
110,42 | |||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89) |
152 |
28.815 |
0 |
30.212 |
30.148 |
9.304 |
18.589 |
28.039 |
37.898 |
125,71 |
104,63 | |||
|
din care sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară |
152 a |
46 |
117 |
188 | |||||||||||
|
din care sume aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2016 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2015, cu condiția de a prevedea rezultatul brut, cel puțin la nivelul celui estimat pentru anul 2016 și avut în vedere cu ocazia elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 |
152 b |
1.179 |
2.358 |
3.537 |
4.717 | ||||||||||
|
din care sumele reprezentând cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea desfășurării normale a activității |
153 c |
907 |
1.814 |
2.721 | |||||||||||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
153 |
1.252 |
0 |
1.434 |
1.434 |
1.434 |
100,00 |
114,54 | ||||||
|
din care număr persoane pentru care se majorează salariul până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară |
153 a |
297 | |||||||||||||
|
din care număr persoane pentru care se reântregesc cheltuielile cu salariile pentru întregul an 2016 |
153 b |
1.290 | |||||||||||||
|
Nr.crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
% | ||||||||
|
Aprobat |
Preliminat |
dn care: | |||||||||||||
|
Conform HG/Ordin comun |
Conform H.C.L. |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
An |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b I |
II 6c |
6d |
7 |
8,00 | ||
|
din care număr persoane care sunt angajate pe perioadă determinată,pentru asigurarea desfășurării normale a activității |
153 c |
144 |
144 |
144 | |||||||||||
|
4 |
Nr. mediu de salariați |
154 |
1.265 |
0 |
1.403 |
1.242 |
1.320 |
1.377 |
1.396 |
1.405 |
113,12 |
98,18 | |||
|
5 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 152/Rd.154)/12*1000 |
155 |
1.898 |
0 |
1.794 |
2.023 |
2.349 |
2.250 |
2.232 |
2.248 |
111,12 |
106,56 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151/Rd.154)/12*1000 |
156 |
1.912 |
0 |
1.971 |
2.151 |
2.553 |
2.469 |
2.438 |
2.461 |
114,42 |
112,46 | |||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.154*1000) |
157 |
67.143 |
0 |
62.599 |
67.331 |
17.621 |
34.875 |
48.716 |
69.685 |
103,50 |
100,28 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W=QPF/Rd.154 |
158 | |||||||||||||
|
c) |
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: |
159 | |||||||||||||
|
cantitatea de produse finite (QPF) |
160 | ||||||||||||||
|
pret mediu(p) |
161 | ||||||||||||||
|
valoare = QPFx p |
162 | ||||||||||||||
|
pondere în venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2 |
163 | ||||||||||||||
|
7 |
Plați restante |
164 |
183.768 |
0 |
183.584 |
243.784 |
243.784 |
243.784 |
233.223 |
232.824 |
95,50 |
132,66 | |||
|
8 |
Creanțe restante , din care: |
165 |
40.707 |
0 |
34.081 |
32.765 |
32.750 |
32.700 |
32.600 |
32.437 |
99,00 |
80,49 | |||
|
de la operatori cu capital integral de stat |
166 |
2.591 |
0 |
2.568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||||
|
de la operatori cu capital privat |
167 |
1.213 |
0 |
1.213 |
1.570 |
1.570 |
1.565 |
1.562 |
1.560 |
99,36 |
129,43 | ||||
|
de la bugetul de stat |
168 |
360 |
0 |
300 |
312 |
312 |
311 |
310 |
310 |
99,36 |
86,67 | ||||
|
de la bugetul local |
169 |
36.543 |
0 |
30.000 |
29.990 |
29.990 |
29.931 |
29.837 |
29.677 |
98,96 |
82,07 | ||||
|
de la alte entități |
170 |
0 |
893 |
893 |
893 |
891 |
890 |
99,66 | |||||||
|
9 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
171 | |||||||||||||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași
- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041
ANEXA 3
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an precedent 2014 |
% |
Prevederi an precedent 2015 |
% 7 = 6 / 5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
4 = 3/2 |
Aprobat |
Realizat | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
87.723 |
84.980 |
96,87 |
87.866 |
85.525 |
97,34 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
87.693 |
84.936 |
96,86 |
87.826 |
83.625 |
95,22 |
|
2 |
Venituri financiare |
30 |
44 |
146,67 |
40 |
1.900 |
4.750,00 |
|
3 |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași
ANEXA 4
- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE
- mii lei -
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent 2015 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
An curent 2016 |
An 2017 |
An 2018 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
6.112 |
379 |
18.614 |
4.000 |
3.000 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
1.021 |
379 |
6.614 |
4.000 |
3.000 | ||
|
a) - amortizare |
1.021 |
379 |
6.614 |
4.000 |
3.000 | |||
|
b) - profit |
0 |
0 | ||||||
|
2 |
Alocații de la buget |
5.091 |
0 |
12.000 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
1.021 |
379 |
6.614 |
4.000 |
3.000 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent 2015 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
An curent 2016 |
An 2017 |
An 2018 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
21 |
18 |
30 |
50 | ||
|
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |
21 |
18 |
30 |
50 | ||||
|
- Modernizari cladiri |
21 |
18 |
30 |
50 | ||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent 2015 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat |
An curent 2016 |
An 2017 |
An 2018 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale) |
1.021 |
358 |
6.596 |
3.970 |
2.950 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investi ții, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași
ANEXA 5 HCL 28/2016
- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
mii lei
|
Nr. crt. |
MĂSURI |
Termen de realizare |
An precedent 2015 |
An curent 2016 |
An 2017 |
An 2018 | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor | |||||||||
|
2 |
Masura 1. Reducerea calatorilor fraudulosi prin intensificarea controalelor in parteneriat cu jandarmeria (20 echipe control x10 controale/zi x 10 persoane pe zi x 30 zile x 2 lei x 11 luni ) |
TRIM. I |
X |
X |
1.320 |
232.824 |
1.353 |
222.824 |
1.384 |
208.785 |
|
3 |
TOTAL Pct. I |
1.320 |
232.824 |
1.353 |
222.824 |
1.384 |
208.785 | |||
|
Pct. II |
Cauze care diminueaza efectul măsurilor propuse la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1 Majorarea tarifului la energie electrica -estimam o crestere a pretului de achizitie cu 1,8 % avand in vedere indicele mediu de crestere a preturilor estimat de Comisia Nationala de Prognoza (1,8 %) 13.718.562 kwh transport public cu tramvaie x (0,345 lei x 0,018)/12 luni x 6 luni = 42.596 lei ~ 44 mii lei |
TRIM. II |
X |
X |
-44 |
-45 |
-46 | |||
|
2 |
TOTAL Pct. II |
-44 |
-45 |
-46 | ||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
1.276 |
232.824 |
1.308 |
222.824 |
1.338 |
208.785 | |||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx