Hotărârea nr. 26/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 11536 din 02.02.2016, întocmit de către Directia Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A. nr. 49/20.01.2016;

Având în vedere Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A. pe anul 2016, anexele 1, 2, 3, 4 și 5;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/19.12.2015, privind Bugetul de stat pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 340/19.12.2015187/29.12.2014, privind Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016;

Având în vedere prevederile O.M.F.P. nr. 20/07.01.2016, privind

aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 277/2014, privind Codul Fiscal;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A., cuprins în anexele 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.;

(2) In cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, S.C. Servicii Publice S.A. Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Servicii Publice S.A. Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Nr. 26 din 29 februarie 2016

Total consilieri locali	27
Prezenti f	24
Pentru	18
Împotrivă	6
Abțineri f	0

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Iasi, Sos. Tudor Neculai nr.25

Cod unic de înregistrare 27277063

Anexa nr.1

| BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2016

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	30200	30950	102,48	31000	31100	100,16	100,32
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	30184	30870	102,27	30900	31000	100,10	101,32
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4
	2		Venituri financiare		5	16	80	500	100	100	125	100
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	29536	30600	103,60	30640	30735	100,13	100,31
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	29535	30590	103,57	30630	30725	100,13	100,31
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	11943	11519	96,45	11377	11380	98,77	100,03
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	810	600	74,07	450	366	75	81,33
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	15771	17493	110,92	17827	17994	101,91	100,94
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	12273	13548	110,38	13808	13944	101,92	100,98
			C1	ch. cu salariile	13	10499	11587	110,36	11827	11945	102,08	100,99
			C2	bonusuri	14	1774	1961	110,54	1981	1999	101,02	100,91
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	484	624	128,92	624	624	100	100
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3014	3348	111,08	3395	3426	101,40	100,91
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	1011	978	96,73	976	985	99,79	100,92
	2		Cheltuieli financiare		20	1	10	1000	10	10	100	100
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	664	350	52,71	360	365	102,85	101,39
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	106	56	52,83	58	59	103,57	101,72
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	558	294	52,68	302	306	102,72	101,32
	1		Rezerve legale		25
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31	56	29	51,78	30	31	103,44	103,33
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	279	147	52,68	151	153	102,72	101,32
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	279	147	52,68	151	153	102,72	101,32
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		34

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	223	118	52,91	121	122	102,54	100,83
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6004	6574	109,49	3219	1726	48,96	53,62
	1		Alocații de la buget	44
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	511	4452	871	2600	1726	58,40	66,38
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	534	550	102,99	550	550	100	100
	2		Nr.mediu de salariați total	49	510	515	100,98	515	515	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1967	2148	109,20	2234	2256	103,09	100,98
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1715	1875	109,32	1913	1933	101	101,04
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	59,65	59,94	100,49	60	60,19	100,10	100,32
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	978	988,6	101,08	988,38	988,26	99,97	99,98
	8		Plăți restante	55	1000	800	80	700	600	87,5	85,71
	9		Creanțe restante	56	5000	4000	80	3500	3000	87,5	85,71

PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Sediul/Adresa.Sos. Tudor Neculai nr,25 Iasi

Cod unic de înregistrare 27277063

Anexa nr.2 HCL 26/2016

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli - 2016

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1) 2015			Propuneri an curent (N) 2016				%	%
						an N-2	Aprobat		Preliminat	trim.I	din care:		An	7=6d/5	8=5/3a
						2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat	trim.I	Trim.II	Trim.III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	30442		30120	30200	6500	14500	23000	30950	102,48	99,20
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	30349		30100	30184	6485	14460	22940	30870	102,27	99,46
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	26984		26000	26114	5425	12330	19400	26230	100,44	96,77
			a1)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	26847		25900	26010	5400	12280	19320	26126	100,44	96,88
			a3)	din redevențe și chirii	6	40									-
			a4)	alte venituri	7	97		100	104	25	50	80	104	100	107,21
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	197		170	180	40	90	140	190	105,55	91,37
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12	58
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	2877		3800	3760	985	1970	3290	4300	114,36	130,69
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	233		130	130	35	70	110	150	115,38	55,79
			f1)	din amenzi și penalități	15
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16
				- active corporale	17			5	5					-
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21	233		125	125	35	70	110	150	120	53,65
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	93		20	16	15	40	60	80	500	17,20
		a)	din imobilizări financiare		23

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1) 2015			Propuneri an curent (N) 2016				%	%
						an N-2	Aprobat		Preliminat	trim.I	din care:		An	7=6d/5	8=5/3a
						an N-2	Aprobat				Trim.II	Trim.III
						2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim.II	Trim.III
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25					-	5		10	-	-
		d)	din dobânzi		26	17		15	13	5	15		30	230,76	76,47
		e)	alte venituri financiare		27	76		5	3	10	20		40	133	3,94
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	29933		29470	29536	6480	14370	22760	30600	103,60	98,67
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	29933		29470	29535	6480	14367	22754	30590	103,57	98,67
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	14341		11771	11943	2440	5152	8283	11519	96,45	83,27
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	11674		9525	10132	1980	4102	6588	9255	91,35	86,79
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	4789		6514	7096	1040	2402	3843	5097	71,83	148,17
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	5925		1840	1821	650	1380	2290	3065	168,31	30,73
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	304		378	378	110	240	401	535	141,53	124,34
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1639		1257	1257	270	570	956	1275	101,43	76,69
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	263		572	640	60	130	220	293	45,78	243,34
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	553		454	430	200	130	130	660	153,48	77,75
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	144		145	145	30	60	105	140	96,55	169
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	136		184	107	30	65	115	154	143,92	78,67
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	39		45	23	15	30	55	74	321,73	58,97
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	1			-
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	1
		c)	prime de asigurare		45	96		139	84	15	35	60	80	95,23	87,5
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	2531		2062	1704	430	985	1580	2110	123,82	67,32
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50			10		2	4	7	10
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			10	-	2	4	7	10	-	-

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1) 2015			Propuneri an curent (N) 2016				%	%
						an N-2	Aprobat		Preliminat	trim.I	din care:		An	7=6d/5	8=5/3a
						an N-2	Aprobat				Trim.II	Trim.III
						2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim.II	Trim.III
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
				- ch.de promovare a produselor	56
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), potrivit OUG nr.2/2015, din care:		57
			d1)	ch,de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58
			d2)	ch.de sponsoriz.in domeniile educatie,invatamant,	59
				social si sport, din care:
			d3)	pentru cluburile sportive	60
			d4)	ch. de sponsorizare pt. alte actiuni si activitati	61
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62			5	-	2	4	7	10	-	-
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	3		15	15	6	14	22	30	200	500
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64
			-interna		65
			-externa		66
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	57		100	98	25	60	95	126	128,57	171,92
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	16		20	20	6	14	22	30	150	125
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	693		695	683	220	517	827	1104	161,63	98,55
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	634		554	570	190	445	712	950	166,66	89,90
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	50		40	32	8	18	30	40	125	64
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4		51	31	12	30	48	64	206,45	775
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1) 2015			Propuneri an curent (N) 2016				%	%
						an N-2	Aprobat		Preliminat	trim.I	din care:		An	7=6d/5	8=5/3a
						an N-2	Aprobat				Trim.II	Trim.III
						2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim.II	Trim.III
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5		50	50	10	24	37	50	100	1000
		j)	alte cheltuieli		78	1762		1217	888	169	372	600	800	90,09	50,39
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	271		700	810	150	300	450	600	74,07	298,89
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	128		370	475	75	150	225	300	63,15	371,09
		c)	ch. cu taxa de licență		82
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83
		e)	ch. cu taxa de mediu		84
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	143		330	335	75	150	225	300	89,55	234,26
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	14699		16014	15771	3648	8430	13289	17493	110,92	107,29
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	11570		12538	12273	2830	6430	10245	13548	110,38	106,08
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	9657		10539	10499	2450	5510	8775	11587	110,36	108,71
			a) salarii de bază		89	8092		9482	9356	2150	4830	7700	10273	109,80	115,62
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	1565		1057	1143	300	680	1075	1314	114,96	73,03
			c) alte bonificații (conform CCM)		91
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	1613		1999	1774	380	920	1470	1961	110,54	109,98
			a) ch 227/2 com	eltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 015 privind Codul fiscal, cu modificările și letările ulterioare, din care:	93	166		263	234	50	100	200	274	117,09	140,96
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
			b) tichete de masă;		96
			c) tichete de vacanță;		97			100	-	-	40	80	100	-	-
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		98
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99	1447		1636	1540	330	780	1190	1587	103,05	106,42
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1) 2015			Propuneri an curent (N) 2016				%	%
						an N-2	Aprobat		Preliminat	trim.I	din care:		An	7=6d/5	8=5/3a
						an N-2	Aprobat				Trim.II	Trim.III
						2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim.II	Trim.III
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		103
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	301		484	484	117	390	507	624	128,92	160,79
			a) pentru directori/directorat		105	141		307	307	73	276	349	422	137,45	217,73
				-componenta fixă	106	141		278	278	73	146	219	292	105,03	197,16
				-componenta variabilă	107			29	29	-	130	130	130	448,27	-
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	89		78	78	18	62	80	99	126,92	87,64
				-componenta fixă	109	89		73	73	18	36	54	73	100	87,64
				-componenta variabilă	110			5	5	-	26	26	26	520
			c) pentru AGA și cenzori		111	71		99	99	26	52	78	103	104	139,44
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	3128		2992	3014	701	1610	2537	3321	110,19	96,35
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	2232		1996	2011	466	1077	1700	2223	110,55	90,09
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	56		63	64	15	34	54	70	109,38	114,28
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	592		657	662	154	354	559	732	110,58	111,82
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	124		139	140	32	75	118	155	110,72	112,90
			e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii		118
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		119	124		137	137	34	70	106	141	102,91	110,48
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	622		985	1011	242	485	732	978	96,73	162,54
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	2		5	10			5	5	50	500
			- către bugetul general consolidat		122				5					-
			- către alți creditori		123	2		5	5			5	5	100	250
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1) 2015			Propuneri an curent (N) 2016				%	%
						an N-2	Aprobat		Preliminat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
						2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat	trim.I	Trim.II	Trim.III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125
		d)	alte cheltuieli		126	2		5	13	2	5	7	10	76,92	650
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	618		975	988	240	480	720	958	96,96	159,87
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132
				- din participarea salariaților la profit	133
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134
				- venituri din alte provizioane	135
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136				1	_-	3	6	10	1000	_-
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140				1	_-	3	6	10	1000	_-
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
		c)	alte cheltuieli financiare		143
	3		Cheltuieli extraordinare		144
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	509		650	664	20	130	240	350	52,71	130,45
				venituri neimpozabile	146
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	82		104	106	3	21	38	56	52,83	129,26
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	11570		12538	12273	2830	6430	10245	13548	110,38	106,07
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:		151	9657		10539	10499	2450	5500	8775	11587	110,36	108,71
			a)	ch.cu salariile aferente cresterii salariului minim	151a								295
			b)	ch.cu salariile aferente cresterii nr.mediu salariati	151b								71

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat	Prevederi an precedent (N-1) 2015			Propuneri an curent (N) 2016				%	%
						an N-2	Aprobat		Preliminat	trim.I	din care:		An	7=6d/5	8=5/3a
						an N-2	Aprobat				Trim.II	Trim.III
						2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim.II	Trim.III
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	519		540	534	540	555	555	550	102,99	102,89
	4		Nr.mediu de salariați		153	497		510	510	506	512	517	515	100,98	102,61
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1619		1722	1715	1613	1793	1885	1875	109,32	105,92
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd.93-Rd.98)Rd.153)/121000		155	1912		2006	1967	1831	2060	2158	2148	109,20	102,87
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	61,06		59,02	59,65	12,81	28,24	44,37	59,94	100,48	97,69
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		157
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care		158
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159
				- pret mediu (p)	160
				- valoare=QPF x p	161
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162
	7		Plăți restante		163	1500		1000	1000	950	900	850	800	80	66,66
	8		Creanțe restante, din care:		164	8000		5000	5000	4750	4500	4250	4000	80	62,50
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	50		415	415	415	410	405	400	96,38	830
				- de la operatori cu capital privat	166	20		10	10	10	15	15	20	200	50
				- de la bugetul de stat	167
				- de la bugetul local	168	7870		4445	4445	4195	3945	3695	3430	77,16	56,48
				- de la alte entitati	169	60		130	130	130	140	145	150	115,38	216,66
	9		Credite pt.finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat		170	_-		-	-				-

PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Gradul de realizare a veniturilor totale

2015 Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2015		% 7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	31050	30442	98,04	30120	30200	100,26
1	Venituri din exploatare	31010	30349	97,86	30100	30184	100,28
2.	Venituri financiare	40	93	232,5	20	16	80,00
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	-

PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2015		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5716	6004	6574	3219	1726
	1	Surse proprii, din care:		5716	6004
		a) - amortizare		955	975	958	976	985
		b) - profit		119	218	118	121	122
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:		4642	4811	5498	2122	619
		- (denumire sursă) fondul de dezvoltare		4642	4811	5498	2122	619
		- (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2556	511	4452	2600	1726
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:	2016	938		990
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2016	938		990
		- (denumire obiectiv) Sera inmultitor	2016	938		940
		- (denumire obiectiv) Cabina vopsitorie				50
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv) sera inmultitor
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1618	511	3462	2600	1726
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
		a) - interne
		b)- externe

PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2016

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	32000	7866	7974	8001	8159
	1		Venituri totale din exploatare		2	31900	7841	7949	7976	8134
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	28200	7050	7050	7050	7050
			a1)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	28060	7015	7015	7015	7015
			a3)	din redevențe și chirii	6	40	10	10	10	10
			a4)	alte venituri	7	100	25	25	25	25
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	200	50	50	50	50
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	3400	716	824	851	1009
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	100	25	25	25	25
			f1)	din amenzi și penalități	15
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16
				- active corporale	17
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21	100	25	25	25	25
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),		22	100	25	25	25	25
		a)	din i^cm^aro^eb^:ilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26	50	12	13	13	12
		e)	alte venituri financiare		27	50	12	13	13	12
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	31645	7836	7854	7851	8104
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din			30	31645	7836	7854	7851	8104
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din			31	15353	3832	3841	3841	3839
		cAa1r	^eC^: heltuieli privind stocurile		32	12340	3083	3087	3087	3083
		a)	(cRhde.l3tu3i+eRlidc.u34m+aRtde.r3ii7le+Rpdri.m38e+Rd.39), din care:		33	8270	2067	2068	2068	2067
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	3100	775	775	775	775
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	320	80	80	80	80
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1720	430	430	430	430
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		37	250	62	63	63	62
		d)	ⁱcⁿh^ve^eltⁿu^ti^ae^rli privind energia și apa		38	570	142	143	143	142
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	150	37	38	38	37
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	125	30	31	31	33
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	45	11	11	11	12
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	1				1
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	1				1
		c)	prime de asigurare		45	79	19	20	20	20
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+		46	2888	719	723	723	723
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	1	2	3	4	5	6
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	10	2	3	3	2
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	2	3	3	2
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52
		c2)	c^mh^oe^dltⁱu^fii^ce^ăli^rid^l e ^ure^ltc^el^ra^iom^aă^reși publicitate, din care:	53
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55
			- ch.de promovare a produselor	56
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din		57
		cda1r)e:	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	50	12	13	13	12
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	5	1	1	1	2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64
			-interna	65
			-externa	66
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	60	15	15	15	15
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	20	5	5	5	5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	916	228	229	229	230
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	800	200	200	200	200
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	60	15	15	15	15
		i3)	^tc^eh^heⁿltⁱu^c

iⁱel^di^ecu^cap^lcre^ug^l ătirea profesională

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și

^nec-^oa^rf^pe^ore^rn^at^le^,b^duⁱnu^cri^alo^rr^e:de natura domeniului public

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

alte cheltuieli

1827

456

457

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

350

200

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

150

ch. cu taxa de licență

ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe și impozite

200

din

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), care:

14982

3715

3723

3720

3824

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

11692

2921

2924

2923

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

9819

2454

2455

a) salarii de bază

8867

2216

2217

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

952

238

bca)zaălt(ecobnofnoifrimcaCțiCi (Mco) nform CCM)

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

1873

467

469

468

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

235

0-3ticphrievtiend eCcordeușlăf,isccf.aLl,ecguiimnro.d1if9i3c/ă2r0il0e6ș, icu modificările ulterioare;

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b) tichete de masă;		96
	c) tichete de vacanță;		97	100	25	25	25	25
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut		98
	^îeⁿ) alⁿte^ulc^ph^r

el^ctu^ei^de^eliⁿc^tonform CCM.

1538

384

385

384

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),

100

a^d)ⁱⁿch^c.^arc^eu^: plățile compensatorii aferente

101

b^di)^sc^ph^o.ⁿcⁱu^bid^lir^ze^ăp^rit^lu^o

ril^de^e s^pa^el^ra^sr^oiaⁿle^alcuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,

103

pCrhivealttuiziealriiia,faedremnitneisctorantorarcstpueluci adle, amltaencdoamt issiiiasailtcormitete organe de conducere si control, comisii si comitete

104

484

198

(aR) dp.e1n0t5r+uRddir.1e0c8to+rRi/d.i1re1c1t+orRadt.112), din care:

105

335

148

-componenta fixă

106

250

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

v-cegohmeproe,ndeinntacafirxeă:

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

113

2806

699

703

701

703

a^s)^pc^echⁱ.^ap^leriv^ș

in^ad^ltc^eo^on^bt^lrⁱi^gb^au^țțⁱia^lela^g a^ls^eigurări sociale

114

1871

467

468

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

116

616

154

^sd^ă) ⁿc^ăh^t.^ap^terivind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

130

^fe^o) ⁿc^dh^u. ^lp^urⁱiv^di^end^salc^ao^rnⁱⁱtribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

130

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

960

239

240

241

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din

121

^car-^ec^:ătre bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

cheltuieli privind activele imobilizate

124

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

apletrescohnealltuliueili

126

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și aⁿj^eu^cs^ot^ră^pri^oș^rai ^ld^eeprecieri pentru pierdere de valoare și

127

955

238

239

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

131

f2.1)

dienpraencuilearreeasapuropvieizridoearni edleorvaloare , din care:

132

(#RNdA.1M3E3?+Rd.134+Rd.135), din care:

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

a-cvtievneiltouricdiricnualaltneteprovizioane

135

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

alte cheltuieli financiare

143

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

355

120

150

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IMPOZIT PE PROFIT

148

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
V VI	Plăți restante		149	1400	1490	1445	1410	1400
V VI	Creanțe restante		150	7000	7796	7596	7200	7000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151	510	503	507	508	510
VIII	Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru		152	530	520	525	530	530

PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Anexa nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

HCL 26/2016

Mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2015		An curent (N) 2016		An curent (N+1) 2017		An curent (N+2) 2018
			Preliminat/realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		influente (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	rezultat brut	plati restante	rezultat brut	plati restante	rezultat brut	plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Masuri de îmbunatatire a
	rezultatului brut si reducere a platilor restante
	Masura 1 Incasare creanta		X	X		-200,00				100,00
	Masura 2.cresteri venituri		X	X	750,00		50,00		100,00
	Masura n..........................		X	X
	Total pct.I		X	X	750,00	-200,00	50,00		100,00	100,00
Pct.II	Cauze care diminuează e-
	fectul masurilor prevazute la pct.I
1	Cauza 1.cresterea chelt.		X	X	1064,00		40,00		85,00
2	Cauza 2............................		X	X
	Cauza n............................		X	X
	Total pct.II		X	X	1064,00		40,00		85,00
Pct.III	Total General pct.I+pct.II				-314,00	-200,00	10,00	-100,00	15,00	-100,00

PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Pagina 1 din 1

Data 15.03.2016 Ora 16:01