Hotărârea nr. 25/2016
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Citadin S.A. IasiMunicipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Citadin S.A. Iasi
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de
29.02.2016;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 11532/02.02.2016 întocmit de catre Directia Economică si Finante Publice Locale ;
Având în vedere Hotărarea Adunarii Generale a Actionarilor al SC CITADIN SA IASI nr. 56 din 19 ianuarie 2016 ;
Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. CITADIN S.A. IASI ;
Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 cu anexele al S.C. CITADIN S.A. IASI;
Având in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, valabil cu data de 1 ianuarie 2016;
Având in vedere prevederile Legii contabilitătii nr.82/1991 republicată, modificată si completată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2007;
Având in vedere Ordinul nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia publicat în Monitorul Oficial cu numărul 16 din data de 8 ianuarie 2016;
Având in vedere prevederile Ordonantei nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară aprobata de Legea 47/2014 ;
Având in vedere prevederile Legii nr. 339, legea bugetului pe anul 2016 publicata în Monitorul Oficial cu numărul 941 din data de 19 decembrie 2015;
Având in vedere prevederile Legii nr. 340, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 publicata in Monitorul Oficial nr 942 din 19 decembrie 2015 ;
Având in vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273 /2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru S.C. CITADIN S.A. IASI cu anexele 1, 2 , 3, 4, 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotarare.
(2) In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate ,se pot efectua cheltuieli totale,proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati .
Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, S.C. Citadin S.A. Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Citadin S.A. Iasi.
Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Nr. 25 din 29 februarie 2016
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenti f |
24 |
|
Pentru |
18 |
|
Împotrivă |
6 |
|
Abțineri f |
0 |
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic...SC CITADIN SA. IASI
Sediul/Adresa......BD.T.VLADIMITESCU 32C
Cod unic de înregistrare........15946407
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) |
Propuneri an curent (N) |
% |
Estimări an N+1 |
Estimări an N+2 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
32.555,33 |
34.065,00 |
104,64 |
34.984,76 |
35.859,37 |
102,7 |
102,5 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
32.438,78 |
33.950,00 |
104,66 |
34.866,65 |
35.738,32 |
102,7 |
102,5 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 | ||||||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
116,55 |
115,00 |
98,67 |
118,11 |
121,06 |
102,7 |
102,5 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
31.575,12 |
32.965,00 |
104,40 |
33.855,06 |
34.701,43 |
102,7 |
102,5 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
31.354,36 |
32.745,00 |
104,44 |
33.629,12 |
34.469,84 |
102,7 |
102,5 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
20.813,70 |
21.859,21 |
105,02 |
22.449,41 |
23.010,64 |
102,7 |
102,5 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
197,18 |
210,00 |
106,50 |
215,67 |
221,06 |
102,7 |
102,5 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
8.429,37 |
8.989,79 |
106,65 |
9.232,51 |
9.463,33 |
102,7 |
102,5 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
6.386,34 |
6.624,53 |
103,73 |
6.803,39 |
6.973,48 |
102,7 |
102,5 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
6.285,85 |
6.574,53 |
104,59 |
6.752,04 |
6.920,84 |
102,7 |
102,5 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
100,49 |
50,00 |
49,76 |
51,35 |
52,63 |
102,7 |
102,5 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
475,07 |
678,00 |
142,72 |
696,31 |
713,71 |
102,7 |
102,5 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
1.567,96 |
1.687,26 |
107,61 |
1.732,82 |
1.776,14 |
102,7 |
102,5 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1.914,11 |
1.686,00 |
88,08 |
1.731,52 |
1.774,81 |
102,7 |
102,5 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
220,76 |
220,00 |
99,66 |
225,94 |
231,59 |
102,7 |
102,5 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0,00 |
0,00 |
102,7 |
102,5 | ||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
980,21 |
1.100,00 |
112,22 |
1.129,70 |
1.157,94 |
102,7 |
102,5 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 | ||||||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 | ||||||||||
|
1 |
Rezerve legale |
25 | ||||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
980,21 |
1.100,00 |
112,22 |
1.129,70 |
1.157,94 |
102,7 |
102,5 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | ||||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | ||||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 | ||||||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 | ||||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 | ||||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | ||||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | ||||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) |
Propuneri an curent (N) |
% |
Estimări an N+1 |
Estimări an N+2 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 | |||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
40 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
1.229,26 |
5.704,40 |
464,05 |
3.775,60 |
1.800,00 |
66,19 |
47,67 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 | |||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
1.229,26 |
5.704,40 |
464,05 |
3.775,60 |
1.800,00 |
66,19 |
47,67 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
269 |
272 |
101,12 |
272 |
272 |
102,7 |
102,5 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
260 |
265 |
101,92 |
265 |
265 |
102,7 |
102,5 | ||
|
3 |
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială |
50 |
2.014,70 |
2.067,46 |
102,62 |
2.123,28 |
2.176,36 |
102,7 |
102,5 | ||
|
4 |
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
2.014,70 |
2.067,46 |
102,62 |
2.123,28 |
2.176,36 |
102,7 |
102,5 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
124,76 |
128,11 |
102,69 |
131,57 |
134,86 |
102,7 |
102,5 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 | |||||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
969,89 |
967,71 |
99,78 |
967,71 |
967,71 |
100 |
100 | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
5.992,32 |
5.500,00 |
91,78 |
5.400,00 |
5.300,00 |
98,18 |
98,18 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
4.483,59 |
4.800,00 |
107,06 |
4.600,00 |
4.500,00 |
95,83 |
97,82 | ||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
9
Operatorul economic..SC CITADIN SA IASI Sediul/Adresa.BD. T.VLADIMIRESCU 32C Cod unic de înregistrare. 15946407
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 (2014) |
Prevederi an precedent ( 2015 ) |
Propuneri an curent (N) 2016 |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
din care: |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
31.847,19 |
33.880,85 |
32.555,33 |
5.349,50 |
14.119,00 |
26.720,50 |
34.065,00 |
104,64 |
102,22 | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
31.756,85 |
33.780,85 |
32.438,78 |
5.334,50 |
14.069,00 |
26.635,50 |
33.950,00 |
104,66 |
102,15 | ||||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
23.449,03 |
25.079,85 |
23.151,73 |
3.501,50 |
9.503,00 |
18.504,50 |
24.006,00 |
103,69 |
98,73 | ||||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 | |||||||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
23.140,54 |
24.753,85 |
22.991,48 |
3.500,00 |
9.500,00 |
18.500,00 |
24.000,00 |
104,39 |
99,36 | ||||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
5,57 |
7,00 |
5,56 |
1,50 |
3,00 |
4,50 |
6,00 |
107,91 |
99,82 | ||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
17,59 |
19,00 |
1,22 |
0,00 |
6,94 | ||||||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
285,33 |
300,00 |
153,47 |
30,00 |
60,00 |
120,00 |
160,00 |
104,25 |
53,79 | ||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din |
9 | |||||||||||||
|
ca1re: |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 | |||||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | |||||||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
6,61 |
2,00 |
0,00 | ||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
8.235,00 |
8.632,00 |
9.276,32 |
1.800,00 |
4.500,00 |
8.000,00 |
9.768,00 |
105,30 |
112,65 | ||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
66,21 |
67,00 |
10,73 |
3,00 |
6,00 |
11,00 |
16,00 |
149,11 |
16,21 | ||||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
49,70 |
50,00 |
5,78 |
1,50 |
3,00 |
6,00 |
10,00 |
173,01 |
11,63 | ||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 | |||||||||||||
|
- active corporale |
17 | ||||||||||||||
|
- active necorporale |
18 | ||||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | |||||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | |||||||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
16,51 |
17,00 |
4,95 |
1,50 |
3,00 |
5,00 |
6,00 |
121,21 |
29,98 | ||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
90,34 |
100,00 |
116,55 |
15,00 |
50,00 |
85,00 |
115,00 |
98,67 |
129,01 | ||||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | |||||||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | |||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
75,52 |
60,00 |
84,40 |
11,00 |
35,00 |
62,00 |
85,00 |
100,71 |
111,76 | ||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0,94 |
40,00 |
21,37 |
2,00 |
10,00 |
15,00 |
20,00 |
93,59 |
2.273,40 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
13,88 |
10,78 |
2,00 |
5,00 |
8,00 |
10,00 |
92,76 |
77,67 | |||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | |||||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
31.260,98 |
32.880,85 |
31.575,12 |
5.149,50 |
13.619,00 |
25.720,50 |
32.965,00 |
104,40 |
101,00 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
31.126,79 |
32.750,85 |
31.354,36 |
5.103,35 |
13.549,00 |
25.627,50 |
32.745,00 |
104,44 |
100,73 | ||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
21.576,39 |
22.687,47 |
20.813,70 |
2.424,52 |
8.017,66 |
17.295,57 |
21.859,21 |
105,02 |
96,47 | |||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
19.240,86 |
20.084,47 |
18.604,90 |
1.920,52 |
6.780,66 |
15.515,57 |
19.633,21 |
105,53 |
96,69 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
13.631,02 |
13.854,47 |
13.598,45 |
870,52 |
3.965,66 |
11.280,57 |
13.983,21 |
102,83 |
99,76 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
3.999,87 |
4.100,00 |
3.709,61 |
800,00 |
2.050,00 |
3.075,00 |
4.100,00 |
110,52 |
92,74 | ||||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
572,99 |
450,00 |
557,73 |
150,00 |
250,00 |
400,00 |
500,00 |
89,65 |
97,34 | ||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
3.340,62 |
3.560,00 |
3.068,77 |
600,00 |
1.750,00 |
2.625,00 |
3.500,00 |
114,05 |
91,86 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
104,91 |
130,00 |
52,73 |
25,00 |
50,00 |
75,00 |
100,00 |
189,65 |
50,26 | ||||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
1.315,22 |
1.800,00 |
1.103,84 |
200,00 |
650,00 |
975,00 |
1.300,00 |
117,77 |
83,93 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
189,84 |
200,00 |
140,27 |
25,00 |
65,00 |
110,00 |
150,00 |
106,94 |
73,89 | ||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
394,29 |
408,00 |
596,62 |
97,00 |
271,00 |
411,00 |
543,00 |
91,01 |
151,32 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
254,98 |
260,00 |
404,33 |
50,00 |
175,00 |
265,00 |
350,00 |
86,56 |
158,57 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
6,77 |
8,00 |
7,51 |
2,00 |
4,00 |
6,00 |
8,00 |
106,52 |
110,93 | ||||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 | |||||||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
6,77 |
8,00 |
7,51 |
2,00 |
4,00 |
6,00 |
8,00 |
106,52 |
110,93 | ||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
132,54 |
140,00 |
184,78 |
45,00 |
92,00 |
140,00 |
185,00 |
100,12 |
139,41 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 |
46 |
1.941,24 |
2.195,00 |
1.612,18 |
407,00 |
826,00 |
1.237,00 |
1.683,00 |
104,39 |
83,05 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
19,00 |
20,00 |
18,69 |
7,00 |
15,00 |
23,00 |
30,00 |
160,51 |
98,37 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
22,05 |
22,62 |
5,00 |
11,00 |
18,00 |
23,00 |
101,68 |
102,59 | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 | |||||||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
23,70 |
25,00 |
36,73 |
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
108,90 |
154,98 | ||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
23,70 |
25,00 |
36,73 |
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
108,90 |
154,98 | ||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | ||||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 | |||||||||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | ||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | ||||||||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | ||||||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
8,00 |
13,00 |
1,50 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
200,00 |
18,75 | |||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
3,00 |
3,00 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
100,00 |
50,00 | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 | |||||||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 | |||||||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
5,00 |
10,00 |
0,00 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
0,00 | ||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
0,35 |
0,00 | |||||||||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din |
63 |
1,39 |
2,00 |
0,98 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
204,08 |
70,50 | |||
|
car-e:cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
1,39 |
2,00 |
0,98 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
204,08 |
70,50 | ||||
|
-interna |
65 |
1,39 |
2,00 |
0,98 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
204,08 |
70,50 | ||||
|
-externa |
66 | ||||||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
35,47 |
35,00 |
38,16 |
40,00 |
104,82 |
107,58 | |||||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
42,29 |
40,00 |
33,04 |
8,00 |
17,00 |
26,00 |
35,00 |
105,93 |
78,13 | ||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
14,62 |
60,00 |
24,51 |
2,00 |
8,00 |
10,00 |
10,00 |
40,80 |
167,65 | ||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 | |||||||||||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 | |||||||||||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
14,62 |
20,00 |
1,63 |
2,00 |
8,00 |
10,00 |
10,00 |
613,50 |
11,15 | ||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
40,00 |
22,88 |
0,00 | ||||||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | ||||||||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | |||||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | |||||||||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | |||||||||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
1.774,37 |
2.000,00 |
1.435,95 |
375,00 |
750,00 |
1.125,00 |
1.500,00 |
104,46 |
80,93 | ||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), |
79 |
176,26 |
190,00 |
197,18 |
76,00 |
107,00 |
188,00 |
210,00 |
106,50 |
111,87 | |||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | |||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
38,48 |
40,00 |
52,00 |
11,00 |
33,00 |
53,00 |
60,00 |
115,38 |
135,14 | ||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 | |||||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | |||||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 | |||||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
137,78 |
150,00 |
145,18 |
65,00 |
74,50 |
135,00 |
150,00 |
103,32 |
105,37 | ||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
7.746,50 |
8.120,26 |
8.429,37 |
2.176,58 |
4.575,84 |
6.869,18 |
8.989,79 |
106,65 |
108,82 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
5.737,20 |
6.104,26 |
6.386,34 |
1.625,00 |
3.300,00 |
5.035,00 |
6.624,53 |
103,73 |
111,31 | ||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
5.686,81 |
6.054,26 |
6.285,85 |
1.600,00 |
3.270,00 |
4.995,00 |
6.574,53 |
104,59 |
110,53 | ||
|
a) salarii de bază |
89 |
4.445,50 |
4.776,76 |
4.893,69 |
1.261,28 |
2.561,98 |
3.947,09 |
5.182,37 |
105,90 |
110,08 | |||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
1.241,31 |
1.277,50 |
1.392,16 |
338,72 |
708,02 |
1.047,91 |
1.392,16 |
100,00 |
112,15 | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | ||||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
50,39 |
50,00 |
100,49 |
25,00 |
30,00 |
40,00 |
50,00 |
49,76 |
199,42 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu |
93 |
50,39 |
50,00 |
100,49 |
25,00 |
30,00 |
40,00 |
50,00 |
49,76 |
199,42 | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | ||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | ||||||||||||
|
b) tichete de masă; |
96 | ||||||||||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 | ||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 | ||||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | ||||||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 | |||||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | ||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 | ||||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, |
103 | ||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
381,67 |
500,00 |
475,07 |
143,25 |
412,50 |
555,75 |
678,00 |
142,72 |
124,47 | ||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
259,96 |
350,00 |
329,89 |
100,00 |
284,00 |
384,00 |
484,00 |
146,72 |
126,90 | |||
|
-componenta fixă |
106 |
259,96 |
350,00 |
329,89 |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
400,00 |
121,25 |
126,90 | |||
|
-componenta variabilă |
107 |
84,00 |
84,00 |
84,00 | |||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
81,00 |
93,60 |
88,04 |
22,50 |
65,50 |
87,75 |
110,00 |
124,94 |
108,69 | |||
|
-componenta fixă |
109 |
81,00 |
93,60 |
88,04 |
22,25 |
44,50 |
66,75 |
89,00 |
101,09 |
108,69 | |||
|
-componenta variabilă |
110 |
21,00 |
21,00 |
21,00 | |||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
40,71 |
56,40 |
57,14 |
21,00 |
42,00 |
63,00 |
84,00 |
147,01 |
140,36 | |||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119 |
113 |
1.627,63 |
1.516,00 |
1.567,96 |
408,33 |
863,34 |
1.278,43 |
1.687,26 |
107,61 |
96,33 | ||
|
)a,)dcihn.cparrievi:nd contribuția la asigurări sociale |
114 |
1.184,08 |
1.035,57 |
1.071,41 |
275,43 |
586,57 |
869,91 |
1.148,90 |
107,23 |
90,48 | |||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
29,81 |
32,02 |
32,67 |
8,72 |
18,56 |
27,53 |
36,26 |
110,99 |
109,59 | |||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
315,46 |
340,82 |
351,14 |
90,65 |
193,05 |
286,60 |
377,13 |
107,40 |
111,31 | |||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
80,48 |
87,59 |
89,28 |
23,53 |
50,16 |
74,39 |
97,97 |
109,73 |
110,93 | |||
|
e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii |
118 | ||||||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 |
17,80 |
20,00 |
23,46 |
10,00 |
15,00 |
20,00 |
27,00 |
115,09 |
131,80 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), |
120 |
1.627,64 |
1.753,12 |
1.914,11 |
426,25 |
848,50 |
1.274,75 |
1.686,00 |
88,08 |
117,60 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
197,64 |
200,00 |
345,76 |
55,00 |
106,00 |
161,00 |
200,00 |
57,84 |
174,94 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
148,95 |
150,00 |
205,00 |
40,00 |
75,00 |
120,00 |
150,00 |
73,17 |
137,63 | ||||
|
- către alți creditori |
123 |
48,69 |
50,00 |
140,76 |
15,00 |
30,00 |
40,00 |
50,00 |
35,52 |
289,09 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 | ||||||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | ||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
1,17 |
0,56 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
178,57 |
47,86 | |||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
1.255,71 |
1.520,00 |
1.448,71 |
371,25 |
742,50 |
1.113,75 |
1.485,00 |
102,50 |
115,37 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
173,12 |
33,12 |
119,08 |
0,00 |
68,78 | |||||||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 |
195,54 |
153,84 |
0,00 |
78,67 | ||||||||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 | ||||||||||||
|
f1.2) |
- provizioane in legatura cu contractul de mandat |
130a |
91,41 |
33,12 |
105,57 |
0,00 |
115,49 | |||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
131 |
22,42 | |||||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
132 |
22,42 |
34,76 |
0,00 |
155,04 | ||||||||
|
- din participarea salariaților la profit |
133 | |||||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 |
20,02 | ||||||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 |
2,40 |
34,76 |
0,00 |
1.448,33 | |||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 |
134,19 |
130,00 |
220,76 |
54,00 |
108,00 |
164,00 |
220,00 |
99,66 |
164,51 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 |
56,17 |
60,00 |
88,11 |
21,00 |
42,00 |
64,00 |
85,00 |
96,47 |
156,86 | |||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 |
56,17 |
60,00 |
88,11 |
21,00 |
42,00 |
64,00 |
85,00 |
96,47 |
156,86 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 | ||||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: |
140 |
78,02 |
70,00 |
132,65 |
23,00 |
46,00 |
70,00 |
93,00 |
70,11 |
170,02 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 |
78,02 |
70,00 |
132,65 |
23,00 |
46,00 |
70,00 |
93,00 |
70,11 |
170,02 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | ||||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
10,00 |
20,00 |
30,00 |
42,00 | |||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | |||||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
586,21 |
1.000,00 |
980,21 |
200,00 |
500,00 |
1.000,00 |
1.100,00 |
112,22 |
167,21 | ||||
|
venituri neimpozabile |
146 | ||||||||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 | ||||||||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 | |||||||||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | |||||||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care: |
150 |
5.737,20 |
6.104,26 |
6.386,34 |
1.625,00 |
3.300,00 |
5.035,00 |
6.624,53 |
103,73 |
111,31 | ||||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
5.686,81 |
6.054,26 |
6.285,85 |
1.600,00 |
3.250,00 |
4.950,00 |
6.574,53 |
104,59 |
110,53 | ||||
|
creșterea cistigului mediu brut |
151a |
233,65 | |||||||||||||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
260 |
260 |
269 |
272 |
272 |
272 |
272 |
101,12 |
103,46 | ||||
|
4 |
Nr.mediu de salariați |
153 |
266 |
265 |
260 |
265 |
265 |
265 |
265 |
101,92 |
97,74 | ||||
|
5 |
a) |
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 |
154 |
1.781,58 |
1.903,86 |
2.014,70 |
X |
X |
X |
2.067,46 |
102,62 |
113,09 | |||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd.93-Rd.98/Rd.153)/12*1000 |
155 |
1.797,37 |
1.919,58 |
2.014,70 |
X |
X |
X |
2.067,46 |
102,62 |
112,09 | ||||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
119,29 |
127,47 |
124,76 |
X |
X |
X |
128,11 |
102,69 |
104,58 | |||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 |
157 | |||||||||||||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care |
158 | |||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
159 | ||||||||||||||
|
- pret mediu (p) |
160 | ||||||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
161 | ||||||||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
162 | ||||||||||||||
|
7 |
Plăți restante |
163 |
4.700,00 |
4.600,00 |
5.992,33 |
1.130,53 |
3.199,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
91,78 |
127,50 | ||||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
164 |
5.000,00 |
5.000,00 |
4.483,59 |
2.100,00 |
3.900,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
107,06 |
89,67 | ||||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
165 | ||||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
166 | ||||||||||||||
|
- de la bugetul de stat |
167 | ||||||||||||||
|
- de la bugetul local |
168 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.089,95 |
2.000,00 |
3.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
110,03 |
90,89 | |||||
|
- de la alte entitati |
169 |
500,00 |
500,00 |
393,64 |
100,00 |
200,00 |
300,00 |
300,00 |
76,21 |
78,73 | |||||
|
9 |
Credite pentru finantarea activitatii curente soldul ramas de rambursat |
170 |
2.371,79 |
1.363,14 |
1.747,10 |
319,00 |
557,00 |
795,00 |
1.029,24 |
58,91 |
73,66 |
DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC Ec.Xxxxx Xxxxxxxxx
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, Ec.Xxxxxxxx Xxxx
INTOCMIT,
Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an N-2 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent (N-1) |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
32.612,70 |
31.847,19 |
97,65 |
33.880,85 |
32.555,33 |
96,09 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
32.512,70 |
31.756,85 |
97,68 |
33.780,85 |
32.438,78 |
96,03 |
|
2. |
Venituri financiare |
100,00 |
90,34 |
90,34 |
100,00 |
116,55 |
116,55 |
|
3. |
Venituri extraordinare | ||||||
DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Xxxxx Xxxxxxxxx
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. Xxxxxxxx Xxxx
INTOCMIT,
Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Anexa nr.4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare HCL 25/2016
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-1) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N+1 |
an N+2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
5.287,33 |
1.229,26 |
5.704,40 |
3.775,60 |
1.800,00 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: | |||||||
|
a) - amortizare |
1.520,00 |
746,26 |
1.485,00 |
1.520,00 |
810,00 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - interne (leasing) |
2.565,00 |
483,00 |
2.525,91 |
1.269,00 |
990,00 | |||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
rezerve ani precedenti |
1.202,33 |
1.693,49 |
986,60 | |||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
5.287,33 |
1.229,26 |
5.704,40 |
3.775,60 |
1.800,00 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
17,50 |
17,50 | |||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
RK instalatii sediu |
XII2016 |
17,50 |
17,50 | |||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
435,30 |
435,30 |
210,00 |
115,00 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
435,30 |
435,30 |
210,00 |
115,00 | ||||
|
- reabilitare termica a anvelopei cladirii sediu |
XII2016 |
51,50 |
51,50 | |||||
|
- amenajare drum industrial interior |
XII2016 |
294,70 |
294,70 | |||||
|
- extindere padocuri material antiderapant |
XII2016 |
35,30 |
35,30 | |||||
|
-extindere statie carburanti |
XII2016 |
53,80 |
53,80 | |||||
|
- amenaj.padoc agregate statia betoane |
XII2017 |
30,00 | ||||||
|
- amenaj platforma colectare deseuri |
XII2018 |
50,00 | ||||||
|
- amenaj.padocuri agregate cariera |
XII2018 |
65,00 | ||||||
|
- hala utilaje terasiere |
XII2017 |
180,00 | ||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
3.874,52 |
584,08 |
4.222,36 |
2.850,60 |
1.800,00 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
960,01 |
645,18 |
1.029,24 |
715,00 | |||
|
a) - interne |
960,01 |
645,18 |
1.029,24 |
715,00 | ||||
|
b)- externe | ||||||||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Xxxxx Xxxxxxxxx
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent (N-1) |
an curent (N) |
an N+1 |
an N+2 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Cresterea nr.clienti - vinzari si prest.servicii |
X |
X |
1100 |
1129,7 |
1157,94 | ||||
|
2 |
Incasarea la timp a prestatiilor |
X |
X |
-5500 |
-5400 |
-5300 | ||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
1100 |
-5500 |
1129,7 |
-5400 |
1157,94 |
-5300 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1......................... |
X |
X | |||||||
|
Cauza n...................... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
1100 |
-5500 |
1129,7 |
-5400 |
1157,94 |
-5300 | |||
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. Xxxxxxxx Xxxx
Pagina 1 din 1
Data 15.03.2016 Ora 15:12