Hotărârea nr. 24/2016
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC Termo-Service SA IasiMunicipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC Termo-Service SA Iasi
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de
29.02.2016;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Referatul de specialitate nr. 11534 / 02.02.2016 întocmit de către D.E.F.P.L;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-
Service S.A. nr.1/18.01.2016 ( Anexa 1);
Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Termo - Service S.A. pe anul 2016 (Anexa 2) ;
Având în vedere Prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aproba Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al S.C.Termo-Service SA
Art.2. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului
Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, S.C. Termo - Service S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.
Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Termo - Service S.A.
Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Nr. 24 din 29 februarie 2016
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenti f |
24 |
|
Pentru |
18 |
|
Împotrivă |
6 |
|
Abțineri f |
0 |
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic...SC TERMO-SERVICE SA. IASI
Sediul/Adresa.....Aleea Gradinari nr.8
Cod unic de înregistrare........14134878 Anexa nr. 1 la HCL 24/2016
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
Estimări an 2017 |
Estimări an 2018 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4,00 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
7.330,00 |
7.470,00 |
101,91 |
7.543,00 |
7.553,00 |
100,98 |
100,13 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
7.330,00 |
7.470,00 |
101,91 |
7.543,00 |
7.553,00 |
100,98 |
100,13 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 | ||||||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 | ||||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
7.012,00 |
7.380,00 |
105,25 |
7.443,00 |
7.443,00 |
100,85 |
100,00 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
7.012,00 |
7.380,00 |
105,25 |
7.443,00 |
7.443,00 |
100,85 |
100,00 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
1.125,00 |
1.043,00 |
92,71 |
1.030,00 |
1.030,00 |
98,75 |
100,00 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
80,00 |
83,00 |
103,75 |
90,00 |
90,00 |
108,43 |
100,00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
5.597,00 |
6.032,00 |
107,77 |
6.123,00 |
6.123,00 |
101,51 |
100,00 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
4.224,00 |
4.659,00 |
110,30 |
4.762,00 |
4.762,00 |
102,21 |
100,00 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
4.180,00 |
4.607,00 |
110,22 |
4.710,00 |
4.710,00 |
102,24 |
100,00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
44,00 |
52,00 |
118,18 |
52,00 |
52,00 |
100,00 |
100,00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 |
208,00 |
208,00 |
100,00 |
208,00 |
208,00 |
100,00 |
100,00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
1.165,00 |
1.165,00 |
100,00 |
1.153,00 |
1.153,00 |
98,97 |
100,00 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
210,00 |
222,00 |
105,71 |
200,00 |
200,00 |
90,09 |
100,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 | ||||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
318,00 |
90,00 |
28,30 |
100,00 |
110,00 |
111,11 |
110,00 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
51,00 |
14,00 |
27,45 |
16,00 |
18,00 |
114,29 |
112,50 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
Estimări an 2017 |
Estimări an 2018 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4,00 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
267,00 |
76,00 |
28,46 |
84,00 |
92,00 |
110,53 |
109,52 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
25 | |||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | |||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 | |||||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
267,00 |
76,00 |
28,46 |
84,00 |
92,00 |
110,53 |
109,52 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
267,00 |
76,00 |
28,46 |
84,00 |
92,00 |
110,53 |
109,52 | ||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
26,00 |
8,00 |
30,77 |
8,00 |
9,00 |
100,00 |
112,50 | ||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
134,00 |
38,00 |
28,36 |
42,00 |
46,00 |
110,53 |
109,52 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
134,00 |
38,00 |
28,36 |
42,00 |
46,00 |
110,53 |
109,52 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
107,00 |
30,00 |
28,04 |
34,00 |
37,00 |
113,33 |
108,82 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
40 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 | |||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an 2015 |
Propuneri an 2016 |
% |
Estimări an 2017 |
Estimări an 2018 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4,00 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 | ||||||||||
|
VII I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
460,00 |
260,00 |
56,52 |
200,00 |
200,00 |
76,92 |
100,00 | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 | ||||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | |||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
460,00 |
260,00 |
56,52 |
200,00 |
200,00 |
76,92 |
100,00 | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
297,00 |
297,00 |
100,00 |
297,00 |
297,00 |
100,00 |
100,00 | |||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
230,00 |
230,00 |
100,00 |
250,00 |
250,00 |
108,70 |
100,00 | |||
|
3 |
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
1.514,49 |
1.669,20 |
110,22 |
1.587,40 |
1.587,40 |
95,10 |
100,00 | |||
|
4 |
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
1.514,49 |
1.669,20 |
110,22 |
1.570,00 |
1.570,00 |
94,06 |
100,00 | |||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
31,87 |
32,48 |
101,91 |
30,17 |
29,77 |
92,89 |
98,67 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 | ||||||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
957,00 |
988,00 |
103,24 |
986,80 |
985,50 |
99,88 |
99,87 | |||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
1.800,00 |
1.600,00 |
88,89 |
1.500,00 |
1.450,00 |
93,75 |
96,67 | |||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
2.100,00 |
2.000,00 |
95,24 |
1.900,00 |
1.850,00 |
95,00 |
97,37 | |||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic..SC TERMO-SERVICE SA IASI Sediul/Adresa...Aleea Grădinari nr.8
Anexa nr.2
HCL NR. 292/42/92.00126.
Cod unic de înregistrare. 15946407
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an curent 2016 din care: |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
7.187,00 |
7.215,00 |
7.330,00 |
1.673,00 |
3.388,00 |
5.113,00 |
7.470,00 |
101,91 |
101,99 | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
7.183,00 |
7.215,00 |
7.330,00 |
1.673,00 |
3.388,00 |
5.113,00 |
7.470,00 |
101,91 |
102,05 | ||||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
7.183,00 |
6.815,00 |
7.330,00 |
1.673,00 |
3.388,00 |
5.113,00 |
7.470,00 |
101,91 |
102,05 | ||||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 | |||||||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
6.817,00 |
6.815,00 |
7.330,00 |
1.673,00 |
3.388,00 |
5.113,00 |
7.470,00 |
101,91 |
107,53 | ||||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 | |||||||||||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
366,00 |
0,00 | |||||||||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 | |||||||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 | |||||||||||||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 | |||||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | |||||||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
400,00 |
0,00 | |||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | |||||||||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 | |||||||||||||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 | |||||||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 | |||||||||||||
|
- active corporale |
17 | ||||||||||||||
|
- active necorporale |
18 | ||||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an curent 2016 din care: |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | |||||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | |||||||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 | |||||||||||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
4,00 | ||||||||||||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | |||||||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | |||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 | |||||||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 | |||||||||||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | |||||||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | |||||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
7.004,00 |
7.064,00 |
7.012,00 |
1.649,00 |
1.705,00 |
1.710,00 |
7.380,00 |
105,25 |
100,11 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
7.004,00 |
7.064,00 |
7.012,00 |
1.649,00 |
1.705,00 |
1.710,00 |
7.380,00 |
105,25 |
100,11 | ||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
1.103,00 |
1.100,00 |
1.125,00 |
241,00 |
492,00 |
711,50 |
1.043,00 |
92,71 |
101,99 | |||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
711,00 |
657,00 |
701,00 |
150,00 |
347,00 |
524,00 |
720,00 |
102,71 |
98,59 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 | |||||||||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
526,00 |
512,00 |
546,00 |
109,00 |
269,00 |
401,00 |
555,00 |
101,65 |
103,80 | ||||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
47,00 |
50,00 |
33,00 |
16,00 |
26,00 |
31,00 |
33,00 |
100,00 |
70,21 | ||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
64,00 |
80,00 |
60,00 |
20,00 |
38,00 |
50,00 |
65,00 |
108,33 |
93,75 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
101,00 |
65,00 |
65,00 |
16,00 |
28,00 |
48,00 |
65,00 |
100,00 |
64,36 | ||||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
84,00 |
80,00 |
90,00 |
25,00 |
50,00 |
75,00 |
100,00 |
111,11 |
107,14 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 | |||||||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
155,00 |
164,00 |
164,00 |
30,00 |
59,00 |
89,00 |
119,00 |
72,56 |
105,81 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
57,00 |
60,00 |
60,00 |
4,00 |
7,00 |
11,00 |
15,00 |
25,00 |
105,26 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
83,00 |
84,00 |
84,00 |
21,00 |
42,00 |
63,00 |
84,00 |
100,00 |
101,20 | ||||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
83,00 |
84,00 |
84,00 |
21,00 |
42,00 |
63,00 |
84,00 |
100,00 |
101,20 | ||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 | |||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an curent 2016 din care: |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
15,00 |
20,00 |
20,00 |
5,00 |
10,00 |
15,00 |
20,00 |
100,00 |
133,33 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
237,00 |
279,00 |
260,00 |
61,00 |
86,00 |
98,50 |
204,00 |
78,46 |
109,70 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | |||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 | |||||||||||||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 | |||||||||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
46,00 |
40,00 |
25,00 |
9,00 |
16,00 |
22,00 |
30,00 |
120,00 |
54,35 | ||||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
13,00 |
10,00 |
10,00 |
2,00 |
4,00 |
6,00 |
10,00 |
100,00 |
76,92 | ||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | ||||||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
33,00 |
30,00 |
15,00 |
7,00 |
12,00 |
16,00 |
20,00 |
133,33 |
45,45 | ||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | ||||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | ||||||||||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | ||||||||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 | |||||||||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 | |||||||||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 | |||||||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 | |||||||||||||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
8,00 |
10,00 |
7,00 |
2,00 |
6,00 |
8,00 |
10,00 |
142,86 |
87,50 | ||||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
-interna |
65 |
0,50 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||
|
-externa |
66 | ||||||||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicatii |
67 |
79,00 |
50,00 |
50,00 |
13,00 |
25,00 |
37,50 |
50,00 |
100,00 |
63,29 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an curent 2016 din care: |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
8,00 |
9,00 |
8,00 |
2,00 |
4,00 |
6,00 |
9,00 |
112,50 |
100,00 | ||||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
95,00 |
170,00 |
170,00 |
35,00 |
35,00 |
25,00 |
105,00 |
61,76 |
178,95 | ||||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
60,00 |
68,00 |
55,00 |
13,00 |
27,00 |
40,00 |
55,00 |
100,00 |
91,67 | ||||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
28,00 |
43,00 |
43,00 |
10,75 |
21,50 |
32,25 |
43,00 |
100,00 |
153,57 | ||||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
7,00 |
6,00 |
1,00 |
3,00 |
5,00 |
6,00 |
7,00 |
700,00 |
14,29 | ||||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 | |||||||||||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | ||||||||||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | |||||||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | |||||||||||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | |||||||||||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 | |||||||||||||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
75,00 |
80,00 |
80,00 |
22,50 |
45,00 |
67,50 |
83,00 |
103,75 |
106,67 | |||||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | |||||||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 | |||||||||||||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 | |||||||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | |||||||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 | |||||||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
75,00 |
80,00 |
80,00 |
22,50 |
45,00 |
67,50 |
83,00 |
103,75 |
106,67 | ||||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
5.540,00 |
5.674,00 |
5.597,00 |
1.407,50 |
2.946,50 |
4.999,00 |
6.032,00 |
107,77 |
101,03 | |||||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
4.157,00 |
4.301,00 |
4.224,00 |
1.072,00 |
2.548,00 |
3.976,00 |
4.659,00 |
110,30 |
101,61 | ||||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
4.097,00 |
4.257,00 |
4.180,00 |
1.072,00 |
2.508,00 |
3.964,00 |
4.607,00 |
110,22 |
102,03 | ||||
|
a) salarii de bază |
89 |
3.314,00 |
3.298,00 |
3.221,00 |
832,00 |
2.008,00 |
3.184,00 |
3.594,00 |
111,58 |
97,19 | |||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an curent 2016 din care: |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
783,00 |
959,00 |
959,00 |
240,00 |
500,00 |
780,00 |
1.013,00 |
105,63 |
122,48 | |||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | ||||||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
60,00 |
44,00 |
44,00 |
0,00 |
40,00 |
12,00 |
52,00 |
118,18 |
73,33 | ||||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
17,00 |
38,00 |
38,00 |
0,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
105,26 |
223,53 | |||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | ||||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | ||||||||||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
16,00 |
0,00 | ||||||||||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 | ||||||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 |
27,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
200,00 |
22,22 | |||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | ||||||||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 | |||||||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | ||||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 | ||||||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | ||||||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
52,00 |
107,00 |
156,00 |
208,00 |
100,00 |
100,00 | ||||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
30,50 |
64,00 |
91,50 |
122,00 |
112,96 |
100,00 | |||||
|
-componenta fixă |
106 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
27,25 |
54,50 |
81,75 |
109,00 |
114,74 |
100,00 | |||||
|
-componenta variabilă |
107 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
3,25 |
6,50 |
9,75 |
13,00 |
100,00 |
100,00 | |||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an curent 2016 din care: |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
12,75 |
25,50 |
38,25 |
51,00 |
100,00 |
100,00 | |||||
|
-componenta fixă |
109 | ||||||||||||||
|
-componenta variabilă |
110 | ||||||||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
8,75 |
17,50 |
26,25 |
35,00 |
71,43 |
100,00 | |||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: |
113 |
1.175,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
283,50 |
291,50 |
867,00 |
1.165,00 |
100,00 |
99,15 | ||||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
835,00 |
813,00 |
813,00 |
200,00 |
404,50 |
608,50 |
813,00 |
100,00 |
97,37 | |||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
31,00 |
24,00 |
24,00 |
6,00 |
12,00 |
18,00 |
24,00 |
100,00 |
77,42 | |||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
254,00 |
250,00 |
250,00 |
60,00 |
124,00 |
188,00 |
250,00 |
100,00 |
98,43 | |||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
55,00 |
78,00 |
78,00 |
17,50 |
35,00 |
52,50 |
78,00 |
100,00 |
141,82 | |||||
|
e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii |
118 | ||||||||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 | ||||||||||||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: |
120 |
240,00 |
210,00 |
210,00 |
55,50 |
111,00 |
166,50 |
222,00 |
105,71 |
87,50 | |||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
14,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
7,14 | |||||||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
14,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
7,14 | ||||||||
|
- către alți creditori |
123 | ||||||||||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 | |||||||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | |||||||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
181,00 |
209,00 |
209,00 |
55,50 |
111,00 |
166,50 |
222,00 |
106,22 |
115,47 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an curent 2016 din care: |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 | |||||||||||||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 | |||||||||||||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 | |||||||||||||
|
f1.2) |
- provizioane in legatura cu contractul de mandat |
130a | |||||||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
131 | |||||||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
132 | |||||||||||||
|
- din participarea salariaților la profit |
133 | ||||||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 | ||||||||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 | ||||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 | |||||||||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 | |||||||||||||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 | |||||||||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 | |||||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: |
140 | |||||||||||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 | |||||||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | |||||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 | |||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
183,00 |
151,00 |
318,00 |
22,50 |
45,00 |
67,50 |
90,00 |
28,30 |
173,77 | ||||
|
| venituri neimpozabile |
146 | ||||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an curent 2016 din care: |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 | ||||||||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
35,00 |
24,00 |
51,00 |
3,50 |
7,00 |
10,50 |
14,00 |
27,45 |
145,71 | ||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | |||||||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) |
150 |
4.157,00 |
4.301,00 |
4.224,00 |
4.659,00 |
110,30 |
101,61 | |||||||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
4.097,00 |
4.257,00 |
4.180,00 |
4.607,00 |
110,22 |
102,03 | |||||||
|
Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salarului de baza minim brut pe țara garantat în plata |
151.a |
0,00 |
74,00 |
111,00 |
296,00 | ||||||||||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
297,00 |
297,00 |
297 |
297,00 |
100,00 |
100,00 | |||||||
|
4 |
Nr.mediu de salariați |
153 |
270,00 |
250,00 |
230 |
230,00 |
100,00 |
85,19 | |||||||
|
Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata |
153.a |
9,00 |
9,00 |
9 |
9,00 |
100,00 |
100,00 | ||||||||
|
Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata |
153.b |
5,00 |
9,00 |
9 |
9,00 |
100,00 |
180,00 | ||||||||
|
5 |
a) |
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 |
154 |
1.264,51 |
1.419,00 |
1.514,49 |
1.669,20 |
110,22 |
119,77 | ||||||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93-rd98/Rd.153)/12*1000 |
155 |
1.269,44 |
1.419,00 |
1514,49 |
1.669,20 |
110,22 |
119,30 | |||||||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
26,60 |
28,86 |
31,87 |
32,48 |
101,91 |
119,81 | ||||||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 |
157 | |||||||||||||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care |
158 | |||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
159 | ||||||||||||||
|
- pret mediu (p) |
160 | ||||||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
161 | ||||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2014 |
Prevederi an precedent 2015 |
Propuneri an curent 2016 din care: |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. |
Trim.I |
Trim.II |
Trim.III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
162 | ||||||||||||||
|
7 |
Plăți restante |
163 |
1.132,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.600,00 |
88,89 |
159,01 | |||||||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
164 |
1.329,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.000,00 |
95,24 |
158,01 | |||||||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
165 | ||||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
166 |
1.329,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.000,00 |
95,24 |
158,01 | ||||||||
|
- de la bugetul de stat |
167 | ||||||||||||||
|
- de la bugetul local |
168 | ||||||||||||||
|
- de la alte entitati |
169 | ||||||||||||||
|
9 |
Credite pentru finantarea activitatii curente soldul ramas de rambursat |
170 | |||||||||||||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Anexa nr. 3
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2014 |
% 4=3/2 |
Prevederi an 2015 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | ||||||
|
1 |
Venituri din exploatare |
7.562,00 |
7.196,00 |
95,00 |
7.215,00 |
7.330,00 |
101,59 |
|
2. |
Venituri financiare | ||||||
|
3. |
Venituri extraordinare | ||||||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an 2015 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
An curent 2016 |
An 2017 |
An 2018 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care | |||||||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
460,00 |
460,00 |
260,00 |
200,00 |
200,00 | ||
|
a) - amortizare |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
170,00 |
170,00 | |||
|
b) - profit |
60,00 |
60,00 |
51,00 |
30,00 |
30,00 | |||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - interne (leasing) | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
191,00 |
191,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
rezerve ani precedenti |
191,00 |
191,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
460,00 |
460,00 |
260,00 |
200,00 |
200,00 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
RK instalatii sediu | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- reabilitare termica a anvelopei cladirii sediu | ||||||||
|
- amenajare drum industrial interior | ||||||||
|
- extindere padocuri material antiderapant | ||||||||
|
-extindere statie carburanti | ||||||||
|
- amenaj.padoc agregate statia betoane | ||||||||
|
- amenaj platforma colectare deseuri | ||||||||
|
- amenaj.padocuri agregate cariera | ||||||||
|
- hala utilaje terasiere | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
460,00 |
460,00 |
8,00 | |||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
252,00 |
200,00 |
200,00 | ||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b)- externe | ||||||||
PRESEDINTE DE SEDINTA Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Anexa nr. 5 HCL 24/2016
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent |
an curent 2016 |
An 2017 |
An 2018 | ||||
|
Preliminat / Realizat 2015 |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |
151 |
1800 |
90 |
1600 |
100 |
1500 |
110 |
1450 | |
|
1 |
Trecerea pe venituri a penalitatilor calculate |
X |
X |
10 |
10 |
10 | ||||
|
2 |
M.ăsura 2 Incasarea sumelor pt. care s-a constituit venit. |
X |
X |
-200 |
-100 |
-50 | ||||
|
Masura n............ |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
10 |
-200 |
10 |
-100 |
10 |
-50 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1......................... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2......................... |
X |
X | |||||||
|
Cauza n...................... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
10 |
-200 |
10 |
-100 |
10 |
-50 | |||
PRESEDINTE SEDINTA
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Pagina 1 din 1
Data 15.03.2016 Ora 15:48