Hotărârea nr. 82/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2016-2017

Download Document PDF

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31

martie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică;

Având în vedere Memoriul justificativ intocmit de RATP Iași ;

Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli al RATP Iași pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2017;

Având în vedere O.M.F.P. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei

Autonome de Transport Public Iași și estimările pentru anii 2016-2017.

Art.2. Anexele nr. 1- 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului

Iași, Direcției Economice și Finantelor Publice Locale Iași, Regiei Autonome de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunostința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Total consilieri locali	27
Prezenți	24
Pentru	19
Împotrivă	1
Abțineri	4

Nr. 82 din 31 martie 2015

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Ia și

Anexa 1

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

BUGETUL PE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016 (103 %)	Estimări an 2017 (102,70 %)	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016 (103 %)	Estimări an 2017 (102,70 %)	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6 )		1	84 980	87 866	103.40	90 502	92 945	1.03	1.027
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	84 936	87 826	103.40	90 461	92 903	1.03	1.027
			a)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	29 592	30 550	103.24	31 467	32 317	1.03	1.027
			b)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0
	2		Venituri financiare		5	44	40	90.91	41	42	1.03	1.019
	3		Venituri extraordinare		6	0	0		0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	83 615	86 628	103.60	89 226	91 634	1.03	1.027
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	83 561	86 588	103.62	89 185	91 592	1.03	1.027
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	35 280	38 972	110.46	40 141	41 225	1.03	1.027
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	981	1 061	108.15	1 093	1 122	1.03	1.027
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	37 263	39 667	106.45	40 856	41 959	1.03	1.027
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	29 030	32 210	110.95	33 176	34 072	1.03	1.027
			C1	ch. cu salariile	13	28 815	30 212	104.85	31 118	31 958	1.03	1.027
			C2	bonusuri	14	215	1 998	929.30	2 058	2 114	1.03	1.027
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0			0	0
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0			0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete	17	249	179	71.89	184	189	1.03	1.027
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale	18	7 984	7 278	91.16	7 496	7 698	1.03	1.027
		D.	Alte cheltuieli de exploatare		19	10 037	6 888	68.63	7 095	7 286	1.03	1.027
	2		Cheltuieli financiare		20	54	40	74.07	41	42	1.03	1.024
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0		0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1 365	1 238	90.70	1 276	1 311	1.03	1.027
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	387	196	50.65	204	210	1.04	1.029
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	978	1 042	106.54	1 072	1 101	1.03	1.027
	1		Rezerve egale		25	65	62	95.38	64	66	1.03	1.031

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016 (103 %)	Estimări an 2017 (102,70 %)	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016 (103 %)	Estimări an 2017 (102,70 %)	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2		Alte rezerve reprezentând facilită ți fiscale prevăzute de lege	26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	913	980	107.34	1 008	1 035	1.03	1.027
	4		Constituirea surselor proprii de finan țare pentru proiectele cofinan țate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plă ții dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31
	8		Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societă ților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32
		a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	33
		b)	-dividende cuvenite bugetului local	33a
		c)	-dividende cuvenite altor ac ționari	34
	9		Profitul nerepartizat pe destina țiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finan țare	35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0
		a)	Cheltuieli materiale	38	0	0
		b)	Cheltuieli cu salariile	39	0	0
		c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0
		d)	Cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0	0
		e)	Alte cheltuieli	42	0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	19 588	6 112	31.20	150	130	0.02	0.867
	1		Alocații de la buget	44	12 791	5 091	39.80
			alocații bugetare aferente plă ților din anii anteriori	45	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	262	1 021	389.69	150	130	0.15	0.867
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1 252	1 434	114.54	1 434	1 434	1.00	1.000
	2		Nr. mediu de salaria ți total	49	1 265	1 403	110.91	1 403	1 403	1.00	1.000

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016 (103 %)	Estimări an 2017 (102,70 %)	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016 (103 %)	Estimări an 2017 (102,70 %)	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1 912	1 913	100.04	1 971	2 024	1.03	1.027
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1 898	1 794	94.54	1 848	1 898	1.03	1.027
	5	Productivitatea muncii în unită ți valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/49)	52	67 143	62 599	93.23	64 477	66 217	1.03	1.027
	6	Productivitatea muncii în unită ți fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53
	7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	984	986	100.20	986	986	1.00	1.000
	8	Plăți restante	55	183 768	165 391	90.00	148 850	133 967	0.90	0.900
	9	Creanțe restante	56	40 707	34 081	83.72	27 500	21 000	0.81	0.764

VIZAT CFG

EC. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

ANEXA 2

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

- mii lei -

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an 2015	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	6	5	6	7
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28 )		1	0	87 723	84 980	87 866	103.40
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)		2	0	87 693	84 936	87 826	103.40
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	0	50 402	47 573	51 754	108.79
			a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0
			a2)	din servicii prestate (Cont 704)	5	0	47 812	44 927	49 131	109.36
			a3)	din redevențe și chirii (Cont 706)	6	0	1 390	1 402	1 523	108.63
			a4)	alte venituri (Cont 708)	7	0	1 200	1 244	1 100	88.42
		b)	din vânzarea mărfurilor (Cont 707)		8	0	75	49	15	30.61
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0	31 000	29 592	30 550	103.24
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741)	10	0	31 000	29 592	30 550	103.24
			c2	transferuri , cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări (Cont 722)		12	0	0	72	0	0.00
		e)	venituri aferente costului producției executate (cont 711)		13	0	27	75	60	80.00
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0	6 189	7 575	5 447	71.91
			f1)	din amenzi și penalități (Cont 7581)	15	0	40	121	0	0.00
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	42	0	0.00
				-active corporale	17	0		42	0	0.00
				-active necorporale	18	0		0	0
			f3)	din subvenții pentru investiții (Cont 7582 +7584)	19	0	6 083	6 715	5 381	80.13
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0
			f5)	alte venituri (Cont 7582 +7588)	21	0	66	697	66	9.47
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	30	44	40	90.01
		a)	din imobilizări financiare		23	0		0	0
		b)	din investiții financiare		24	0		0	0
		c)	din diferențe de curs (Cont 765)		25	0	3	27	30	111.11
		d)	din dobânzi (Cont 766)		26	0		0	3	680.97
		e)	alte venituri financiare (Cont 767+768)		27	0	27	17	7	41.18
	3		Venituri extraordinare		28	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	0	99 080	83 615	86 628	103.60
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	0	99 051	83 561	86 588	103.62
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:		31	0	47 851	35 280	38 972	110.46
		A1	Cheltuieli privind stocurile		32	0	42 589	30 266	33 391	110.33
		a)	Cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	0
		b)	Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602), din care:		34	0	35 784	25 047	25 532	101.94
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024)	35	0	2 525	1 643	1 809	110.10
			b2)	cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022)	36	0	25 499	17 207	16 748	97.33

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an 2015	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	6	5	6	7
		c)	Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603)		37	0	690	273	953	349.08
		d)	Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605)		38	0	6 045	4 899	6 891	140.66
		e)	Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607)		39	0	70	47	15	31.91
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	0	1 135	1 026	1 266	123.39
		a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611)		41	0	680	526	619	117.68
		b)	Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care:		42	0	15	12	15	125.00
			b1)	-către operatorii de capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0
			b2)	-către operatorii cu capital privat	44	0	15	12	15	125.00
		c)	Prime de asigurare (Cont 613)		45	0	440	488	632	129.51
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+ Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:		46	0	4 127	3 988	4 315	108.20
		a)	Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621)		47	0	50	81	95	117.28
		b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care:		48	0	25	13	27	207.69
			b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0
		c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0	67	57	54	94.74
			c1)	cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care:	51	0	3	0	0
				-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont 623.02 +623.03), din care:	53	0	64	57	54	94.74
				-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0
				-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0
				-cheltuieli de promovare a produselor	56	0	64	57	54	94.74
		d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0	7	0	0	0.00
			d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0
			d2)	cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59	0
			d3)	cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	7	0	0	0.00
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0
		e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624)		62	0	22	26	26	100.00
		f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (Cont 625), din care:		63	0	50	39	42	107.69
			-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0		5		0.00
				-internă	65	0		5		0.00
				-externă	66	0		0
		g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (Cont 626)		67	0	327	297	341	114.81
		h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627)		68	0	55	61	78	127.87
		i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Cont 628), din care:		69	0	3 524	3 414	3 652	106.97
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (Cont 628.04)	71	0	110	165	170	103.03
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională (Cont 628.05)	72	0	90	89	90	101.12
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an 2015	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	6	5	6	7
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0
		j)	Alte cheltuieli		78	0	0	0	0
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	0	1 008	981	1 061	108.15
		a)	Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	0
		b)	Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale		81	0	633	632	633	100.16
		c)	Cheltuieli cu taxa de licență		82	0	42	35	45	128.57
		d)	Cheltuieli cu taxa de autorizare		83	0		0	0
		e)	Cheltuieli cu taxa de mediu		84	0	2	1	3	300.00
		f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	0	331	313	380	121.41
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)		86	0	38 342	37 263	39 667	106.45
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87	0	29 490	29 030	32 210	110.95
		C1.	Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	0	28 906	28 815	30 212	104.85
		a)	salarii de bază		89	0	20 519	19 181	20 116	104.87
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	0	8 387	9 634	10 096	104.80
		c)	alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0	0
		C2.	Bonusuri (Cont 642+ 6458) (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	0	584	215	1 998	929.30
		a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare(cont 6458), din care:		93	0	584	215	608
				-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0		0
				-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0		0	423
		b)	tichete de masă ( cont 642)		96	0		0	1 390
		c)	tichete de vacanță		97	0		0
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0		0
		e)	alte cheltuieli conform CCM		99	0		0
		C3.	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0		0
		a)	cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0		0
		b)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	0		0
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0		0
		C4.	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:		104	0	414	249	179	71.89
		a)	Pentru directori/directoriat (Cont 641)		105	0	306	178	179	100.56

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an 2015	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	6	5	6	7
		b)	Pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere (Cont 621)		108	0	108	71	0	0.00
				- componenta fixă	109		108	71		0.00
				- componenta variabilă	110			0
		c)	Pentru AGA și cenzori		111	0	0	0	0
		d)	Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0	0	0
		C5.	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+ Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	0	8 438	7 984	7 278	91.16
		a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale (Cont 6451)		114	0	6 100	5 691	4 802	84.38
		b)	ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj (Cont 6452)		115	0	147	145	152	104.83
		c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate (Cont 6453)		116	0	1 526	1 511	1 581	104.63
		d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (Cont 6454+6455)		117	0	214	212	222	104.72
		e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118	0		0	0
		f)	ch. privind alte contribuții și fonduri speciale (cont 635.04- 4 % solid + 6453 - 0,85 % )		119	0	451	425	521	122.59
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+ Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	0	11 850	10 037	6 888	68.63
		a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581) (Rd.122+Rd.123), din care:		121	0	3 700	893	0	0.00
			-către bugetul general consolidat		122	0	3 000	674	0	0.00
			-către alți creditori		123	0	700	219	0	0.00
		b)	ch. privind activele imobilizate (Cont 6583)		124	0	50	33	33	100.00
		c)	ch. aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0		0	0
		d)	alte cheltuieli (Cont 654+6588)		126	0	20	45	55	122.22
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Cont 6811)		127	0	8 080	8 540	6 800	79.63
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0	526	0	0.00
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0		536		0.00
			f1.1)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130			0
			f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130 a
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont 7812+7814) , din care:	131	0		10		0.00
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0		10		0.00
				-din participarea salariaților la profit	133	0		0
				-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		10		0.00
				-venituri din alte provizioane	135	0		0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	0	29	54	40	74.07
		a)	Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care:		137	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0
		b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0	9	17	38	223.53
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0		0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0	0
		c)	Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 )		143	0	20	37	2	5.41
	3		Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	0	-11 357	1 365	1 238	90.67

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an 2015	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.		Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	6	5	6	7
III				venituri neimpozabile	146			10	10	100.00
III				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	3 800	1 065		0.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	0	0	387	196	50.77
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1		Cheltuieli de natură salarială ( Rd. 87)		150	0	29 490	29 030	32 210	110.95
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	0	28 906	28 815	30 212	104.85
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	0	1 355	1 252	1 434	114.54
	4		Nr. mediu de salariați		153	0	1 355	1 265	1 403	110.91
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd.153)/12*1000		154	0	1 778	1 898	1 794	94.54
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155	0	1 814	1 912	1 913	100.04
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153*1000)		156	0	64 718	67 143	62 599	93.23
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W=QPF/Rd.153		157	0
		c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:		158	0
				cantitatea de produse finite (QPF)	159	0
				pret mediu(p)	160	0
				valoare = QPFx p	161	0
				pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0
	7		Plați restante		163	0	169 844	183 768	165 391	90.00
	8		Creanțe restante , din care:		164	0	35 482	40 707	34 081	83.72
				de la operatori cu capital integral de stat	165	0	2 400	2 591	2 568	99.11
				de la operatori cu capital privat	166	0	710	1 213	1 213	100.00
				de la bugetul de stat	167	0	300	360	300	83.33
				de la bugetul local	168	0	32 072	36 543	30 000	82.10
				de la alte entități	169	0

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxxx Xxxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxxx Xxxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

VIZAT CFG

EC. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxxx Xxxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2013		%	Prevederi an precedent 2014		% 7 = 6 / 5
Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	% 7 = 6 / 5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	75 956	82 243	108.28	87 723	84 980	96.87
1	Venituri din exploatare	75 727	82 052	108.35	87 693	84 936	96.86
2	Venituri financiare	229	191	83.41	30	44	146.67
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0

VIZAT CFG

EC. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași In insolventa -In insolvency - en procedure collective

ANEXA 4

Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

- mii lei -

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1		2		3	4	5	6	7	8
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28 )		1	87 866	23 233	45 425	65 039	87 866
	1		Venituri din exploatare		2	87 826	23 215	45 399	65 005	87 826
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	51 754	11 120	25 820	36 390	51 754
			a1)	din vânzarea produselor	4	0
			a2)	din servicii prestate (Cont 704)	5	49 131	10 500	24 500	34 500	49 131
			a3)	din redevențe și chirii (Cont 706)	6	1 523	350	750	1 100	1 523
			a4)	alte venituri (Cont 708)	7	1 100	270	570	790	1 100
		b)	din vânzarea mărfurilor (Cont 707)		8	15		0	15	15
		c)	din su nete (	bvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri Rd.10+Rd.11), din care:	9	30 550	10 693	16 803	24 440	30 550
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741)	10	30 550	10 693	16 803	24 440	30 550
			c2	transferuri de exploatare, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0
		d)	din producția de imobilizări (Cont 722)		12	0
		e)	venituri aferente costului produc ției executate (cont 711)		13	60	12	24	39	60
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	5 447	1 390	2 752	4 121	5 447
			f1)	din amenzi și penalități (Cont 7581)	15	0
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0
				-active corporale	17	0
				-active necorporale	18	0
			f3)	din subvenții pentru investiții (Cont 7582 +7584)	19	5 381	1 380	2 730	4 080	5 381
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0
			f5)	alte venituri (Cont 7582 +7588)	21	66	10	22	41	66
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	40	18	26	34	40
		a)	din imobilizări financiare		23	0
		b)	din investiții financiare		24	0
		c)	din diferen țe de curs (Cont 765)		25	30	15	20	25	30
		d)	din dobânzi (Cont 766)		26	3	1	2	3	3
		e)	alte venituri financiare (Cont 767+768)		27	7	2	4	6	7
	3		Venituri extraordinare		28	0		0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	86 628	22 069	43 258	64 343	86 628
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	86 588	22 056	43 232	64 310	86 588
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	38 972	10 238	19 869	28 858	38 972
		A1	Cheltuieli privind stocurile		32	33 391	8 748	16 965	24 666	33 391
		a)	Cheltuieli cu materiile prime		33	0
		b)	Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602+604), din care:		34	25 532	6 650	13 200	19 300	25 532
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024)	35	1 809	440	890	1 350	1 819
			b2)	cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022)	36	16 748	3 800	8 000	12 348	16 748
		c)	Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603)		37	953	55	210	560	953
		d)	Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605)		38	6 891	2 040	3 540	4 791	6 891
		e)	Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607)		39	15	3	15	15	15
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	1 266	312	630	943	1 266

Nr.crt.		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611)		41	619	153	310	460	619
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care:		42	15	4	8	11	15
		b1)	-către operatorii de capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0
		b2)	-către operatorii cu capital privat	44	15	4	8	11	15
	c)	Prime de asigurare (Cont 613)		45	632	155	312	472	632
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:		46	4 315	1 178	2 274	3 249	4 315
	a)	Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621)		47	95	25	45	65	95
	b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care:		48	27	7	16	23	27
		b1)	Cheltuieli privind consultan ța juridică	49	0		0	0	0
	c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care:		50	54	14	28	43	54
		c1)	cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care:	51	0		0	0	0
			-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont 623.02 +623.03), din care:	53	54	14	28	43	54
			-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0
			-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	0
			-cheltuieli de promovare a produselor	56	54	14	28	43	54
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0	0	0	0	0
		d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0	0	0
		d2)	cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59			0	0	0
		d3)	cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			0	0	0
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0	0	0
	e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624)		62	26	7	14	21	26
	f)	Cheltuieli de deplasare, deta șare, transfer (Cont 625), din care:		63	42	10	21	32	42
		-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64			0	0	0
			-internă	65			0	0	0
			-externă	66			0	0	0
	g)	Cheltuieli po ștale și taxe de telecomunicații (Cont 626)		67	341	85	170	255	341
	h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627)		68	78	20	40	60	78
	i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter ți (Cont 628), din care:		69	3 652	1 010	1 940	2 750	3 652
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (Cont 628.04)	71	170	40	85	128	170
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională (Cont 628.05)	72	90	25	45	65	90
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0	0
	j)	Alte cheltuieli		78	0		0	0	0
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	1 061	318	533	863	1 061
	a)	Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0
	b)	Cheltuieli cu redeven ța pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale		81	633	159	317	475	633

Nr.crt.		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	c)	Cheltuieli cu taxa de licen ță		82	45	12	23	34	45
	d)	Cheltuieli cu taxa de autorizare		83	0		0	0	0
	e)	Cheltuieli cu taxa de mediu		84	3	1	2	3	3
	f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	380	146	191	351	380
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.104+Rd.113)		86	39 667	9 577	19 385	29 523	39 667
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care:		87	32 210	7 778	15 746	23 977	32 210
	C1.	Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	30 212	7 279	14 747	22 479	30 212
	a)	salarii de bază		89	20 116	4 824	9 752	14 934	20 116
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	10 096	2 455	4 995	7 545	10 096
	c)	alte bonifica ții (conform CCM)		91	0
	C2.	Bonusuri (Cont 6458) (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	1 998	499	999	1 498	1 998
	a)	Cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările șic ompletările ulterioare, din care:		93	608	152	304	456	608
		-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		94
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		95
	b)	Tichete de masă		96	1 390	347	695	1 042	1 390
	c)	Tichete de vacanță		97
	d)	Cheltuieli privind participarea salaria ților la profitul obținut în anul precedent		98
	e)	Alte cheltuieli conform CCM		99
	C3.	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0
	a)	Cheltuieli cu plă țile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101
	b)	Cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102
	c)	Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103
	C4.	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:		104	179	45	90	135	179
	a)	Pentru directori/directoriat (Cont 641)		105	179	45	90	135	179
			componenta fixă	106
			componenta variabilă	107
	b)	Pentru consiliul de administra ție/consiliul de supraveghere (Cont 621)		108	0
			componenta fixă	109
			componenta variabilă	110
	c)	Pentru AGA și cenzori		111	0
	d)	Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0
	C5.	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	7 278	1 754	3 549	5 411	7 278
	a)	Cheltuieli privind contribu ția la asigurări sociale (Cont 6451)		114	4 802	1 157	2 344	3 572	4 802
	b)	Cheltuieli privind contribu ția la asigurări pentru șomaj (Cont 6452)		115	152	37	74	113	152
	c)	Cheltuieli privind contribu ția la asigurări sociale de sănătate (Cont 6453)		116	1 581	381	772	1 176	1 581
	d)	Cheltuieli privind contribu țiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (Cont 6454+6455)		117	222	54	109	165	222
	e)	Cheltuieli privind contribu ția unității la schemele de pensii		118	0		0	0	0
	f)	Cheltuieli privind alte contribu ții și fonduri speciale (cont 635.04- 4 % solid + 6453 - 0,85 % )		119	521	125	250	385	521

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	6 888	1 923	3 445	5 066	6 888
		a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581)(Rd.122+Rd.123), din care:		121	0
			-către bugetul general consolidat		122	0
			-către alți creditori		123	0
		b)	Cheltuieli privind activele imobilizate (Cont 6583)		124	33	9	17	25	33
		c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0		0	0	0
		d)	Alte cheltuieli (Cont 654+6588)		126	55	14	28	41	55
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Cont 681)		127	6 800	1 900	3 400	5 000	6 800
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129
			f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salaria ților	130
			f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130 a
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont 7814) , din care:	131
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132
				provizioane în legătură cu contractul de mandat	133
				-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134
				-venituri din alte provizioane	135
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	40	13	26	33	40
		a)	Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care:		137	0
			a1)	aferente creditelor pentru investi ții	138	0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0
		b)	Cheltuieli din diferen țe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care:		140	38	12	24	31	38
			b1)	aferente creditelor pentru investi ții	141	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0
		c)	Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 )		143	2	1	2	2	2
	3		Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	1 238	1 164	2 167	696	1 238
				venituri neimpozbaile	146	10
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	196
V			Plăți restante		149	165 375	183 751	183 751	183 751	165 375
VI			Creanțe restante		150	34 081	40 707	40 707	40 707	34 081
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151	1 403	1 355	1 372	1 392	1 403
VIII			Număr efectiv de personal la sfâr șitul fiecărui trimestru		152	1 434	1 355	1 388	1 388	1 434

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxxx Xxxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

VIZAT CFG

EC. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

ANEXA 5

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2014		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat	An curent 2015	An 2016	An 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		19 496	19 588	6 112	150	130
	1	Surse proprii, din care:		169	262	1 021	150	130
		a) - amortizare		169	262	1 021	150	130
		b) - profit
	2	Alocații de la buget		12 791	12 791	5 091
	3	Credite bancare, din care:		0
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:		6 536	6 535
		Proiect Civitas		6 536	6 535
		- (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		169	262		150	130
	1	Investiții în curs, din care:		26	62		30	30
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		26	62		30	30
		automate billete		10	7		20	20
		-echipamente pt. instalatie de incalzire		10			10	10
		-lucrari record gaze naturale
		alimentare apa subterana		6	55

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2014		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat	An curent 2015	An 2016	An 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:		0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		7	6		0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		7	6
		lucrari hidroizolatie dispecerat		7	6

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2014		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat	An curent 2015	An 2016	An 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		136	194	1 021	120	100
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investi ții, din care:
		a) - interne
		b) - externe

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

VIZAT CFG

EC. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

- mii lei -

Nr. crt.	ARIERATE	Sold inițial an curent 2015	Reduceri				Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an 2015	Din care: Surse an 2015
			Total an 2015	Încasări creanțe	Credite	Alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	183 768	18 377	18 377	0	0	165 391	16 541	148 850	14 883	133 967
1a.	-buget general consolidat	175 009	18 377	18 377	0	0	156 632	16 500	140 132	14 800	125 332
1b.	-alți creditori	8 759	0	0	0	0	8 759	41	8 718	83	8 635

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxxx Xxxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

VIZAT CFG

EC. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Ia și

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate anul 2015

Nr. crt.

Valoarea

creditului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent 2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

Valoarea anuală scadentă în anul 2016

Valoarea anuală scadentă în anul 2017

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs

nefavorabile

Comisioane

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs

nefavorabile

Comisioane

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs

nefavorabile

Comisioane

A.Credite pentru activitatea curentă

TOTAL A

B.Credite pentru activitatea de investiții

TOTAL B

TOTAL

GENERAL

A+B

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxxx Xxxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.	MĂSURI	Termen de realizare	An precedent 2014		An curent 2015		An 2016		An 2017
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor
1	Măsura 1. Reduceri de personal (25 persoane x castig mediu lunar 1.794 lei x 6 luni x 1,23081)	TRIM. I	X	X	269	269	269	269	269	269
2	Masura 2. Reducerea calatorilor fraudulosi prin intensificarea controalelor in parteneriat cu jandarmeria (20 echipe control x10 controale/zi x 10 persoane pe zi x 30 xile x 2 lei x12 luni )	TRIM. I	X	X	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
3	TOTAL Pct. I				1 349	1 349	1 349	1 349	1 349	1 349
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul măsurilor propuse la Pct. I
1	Cauza 1 Majorarea tarifului la energie electrica -estimam o crestere a pretului de achizitie cu 2,2 % avand in vedere indicele mediu de crestere a preturilor estimat de Comisia Nationala de Prognoza (2,2 %) -12.128.317 kwh transport public cu tramvaie x (0,400 lei x 0,022)/12 luni x6 luni + 1.200 Mw x (645 lei x 0,022)/12 luni x 6 luni = 53.365 + 8.514 = 61.879 lei	TRIM. II	X	X	-62	-62	-62	-62	-62	-62
2	TOTAL Pct. II				-62	-62	-62	-62	-62	-62
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxxx Xxxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

VIZAT CFG

EC. Xxxxxxxx Xxxxxxxx