Hotărârea nr. 32/2015
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC Tehnopolis SRLMunicipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC Tehnopolis SRL
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de
13 februarie 2015;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere referatul de specialitate nr.10683/03.02.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;
Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C.”Tehnopolis” S.R.L. și estimări ani 2016-2017;
Având în vedere fundamentarea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2015 și estimare 2016 - 2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;
Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Tehnopolis S.R.L. Iași, cuprins in anexele nr. 1-8, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea S.C. Tehnopolis S.R.L.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean al Județului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Iași; SC “Tehnopolis” SRL. Instituției Prefectului Județului Iași.
Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Tehnopolis S.R.L.
Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Xxxxx Xxxxxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
22 |
|
Pentru |
22 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
0 |
Nr. 32 din 13 februarie 2015
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
Adresa IAȘI, B-dul POITIERS, nr. 10 (incinta FORTUS)
Cod unic de înregistrare 16704673
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat an 2014 |
Propuneri an 2015 |
% |
Estimări an 2016 |
Estimări an 2017 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
1.005,24 |
1.022,91 |
1,018 |
1.06S.60 |
1.082,05 |
LOM |
1,627 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
967,71 |
1.000.86 |
1.034 |
1 030.89 |
1.058.72 |
1,030 |
1,027 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
283,11 |
313,86 |
1,109 |
323.23 |
332.00 |
1.030 |
1.027 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
37.53 |
22.05 |
0,588 |
22.71 |
23.32 |
1.030 |
1,027 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8*Rd.20«Rd.21) |
7 |
911,15 |
1.022,91 |
1,123 |
1.053,59 |
1.082,04 |
1.030 |
1,027 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
883.50 |
1 012.91 |
I 146 |
1 043.29 |
1 071 45 |
1.030 |
1,027 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
130.65 |
202.60 |
1,551 |
208.68 |
214.31 |
1.030 |
1.027 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
1.48 |
1,50 |
1.014 |
1.55 |
1.59 |
1.030 |
1.027 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
745.13 |
793.81 |
1.065 |
817,62 |
839,70 |
1,030 |
1.027 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13*Rd-14) |
12 |
588.36 |
645.26 |
1.097 |
664.62 |
682,56 |
1.030 |
1.027 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
588.36 |
645,26 |
1.097 |
664.62 |
682.56 |
1.030 |
1.027 | |||
|
C2 |
bonusurl |
14 | ||||||||||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuioll aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
17 | ||||||||||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale |
18 |
158.77 |
148,55 |
0.948 |
153.00 |
157,13 |
1.030 |
1 027 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
6,24 |
15.00 |
2.404 |
15.45 |
15,87 |
1,030 |
1.027 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
27.65 |
10.00 |
0,362 |
10.30 |
10,58 |
1,030 |
1,027 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profrt/pierdere) |
22 |
94,09 |
0,00 |
0.000 |
0,00 |
0,00 |
0.000 |
0.000 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
14,21 |
0,00 |
0.000 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
?4 |
79,88 |
0,00 |
0.000 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
4,7 |
0,00 |
0,00 |
0 | ||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 | ||||||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 | ||||||||||
|
S |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | ||||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26. 27. 28. 29 |
30 |
75,18 |
0,00 |
0.-00 |
0,00 |
0 |
0 | ||||
|
7 |
Participarea salarlațllor la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 | ||||||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. în cazul societăților? companiilor naționale și societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
37,589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) |
• dividende cuvenite bugetului de stat |
33 | ||||||||||
|
b) |
• dividende cuvenite bugetului local |
33a |
37,589 |
0 | ||||||||
|
0 |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | ||||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
37,589 |
0 | ||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
283,11 |
313,86 |
1.109 |
323,28 |
332.00 |
1.030 |
1,027 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ Realizat an 2014 |
Propuneri an 2015 |
% |
Estimări an 2016 |
Estimări an 2017 |
% | ||||
|
9-7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
• |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
B |
9 |
10 | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 |
471,86 |
523,10 |
1,109 |
538,79 |
553,34 |
1,030 |
1,027 | ||
|
cheltuieli materiale |
38 |
10,98 |
19,50 |
1.776 |
20,09 |
20,63 |
1,030 |
1.027 | |||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
304,88 |
307,00 |
1,007 |
316,21 |
324,75 |
1,030 |
1.027 | ||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
15,46 |
128.60 |
8.331 |
132,00 |
130,25 |
1.030 |
1.027 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 |
8.68 |
34.50 |
3,975 |
35,54 |
36.49 |
1,030 |
1.027 | ||
|
e, |
alto cheltuieli |
42 |
131,86 |
33.30 |
0.253 |
34,30 |
35,23 |
1,030 |
1,027 | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, (lin care: |
43 |
12,2 |
0,00 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
0 | ||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0 | |||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
0 |
0,00 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
14 |
17 |
18 |
18 | |||||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
15 |
16,52 |
17 |
18 | |||||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată <Rd.12/Rd.49V12’1000 |
50 |
3.269 |
3.255 |
0,996 |
3.258 |
3.160 |
1.001 |
0,970 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)f12*1000 |
51 |
3.269 |
3.255 |
0.996 |
3.258 |
3 160 |
1,001 |
0,970 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoanâ) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
64.51 |
60.58 |
0,939 |
60,64 |
58,82 |
1.001 |
0.970 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 | |||||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
906.40 |
1000.00 |
1,103 |
1000,00 |
999.99 |
1.000 |
1.000 | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 | |||||||||
|
9 |
Creanțe restante |
56 | |||||||||
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
Adresa IAȘI, B-dul POITIERS, nr. 10 (incinta FORTUS)
Cod unic de înregistrare 16704673
Anexa nr. 2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2014 |
Propuneri an 2015 |
% | |||||||
|
Aprobat conform |
Preliminat/ Realizat |
TOTAL Propuneri, din care: |
Propunere SC |
Propunere proiect ERBSN |
7-6/5 | ||||||
|
HCJ 15/2014 HCL 32/2014 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6.1 |
6.2 |
7 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2*Rd 22+Rd.28) |
1 |
986,66 |
1.005,24 |
1.022.91 |
709.05 |
313.86 |
1,018 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
936,81 |
967,71 |
1.000.86 |
687.00 |
313.86 |
1,034 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6*Rd.7), din care: |
3 |
653.80 |
653.81 |
684.00 |
684.00 |
0.00 |
1,046 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 | |||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
653,80 |
653,81 |
684.00 |
684,00 |
0,00 |
1,046 | |||
|
a 3) |
din redevențe și chirii |
6 | |||||||||
|
a4) |
alte venituri |
7 | |||||||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 | |||||||||
|
c) |
dm subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10*Rd.1"1), din care: |
9 |
280.00 |
283.11 |
313,86 |
0.00 |
313,86 |
1,109 | |||
|
c1 |
subvenții, cf prevederilor legale in vigoare |
10 |
280.00 |
283,11 |
313.86 |
0,00 |
313,86 |
1,109 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | |||||||||
|
d) |
din producția de Imobilizări |
12 | |||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției in curs de execuție |
13 | |||||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
3.01 |
30,79 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,097 | |||
|
f1> |
din amenzi și penalități |
15 | |||||||||
|
f2) |
din vânzaroa activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18). din care: |
16 | |||||||||
|
• active corporale |
17 | ||||||||||
|
- active necorporale |
18 | ||||||||||
|
f3) |
din subvonțil pentru investiții |
19 |
3.01 |
30.79 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.097 | |||
|
f4| |
dm valorificarea cerfHicațelor CQ2 |
20 | |||||||||
|
*5} |
alte venituri |
21 | |||||||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24*Rd.25*Rd.26*Rd.27). din caro- |
22 |
49.85 |
37.53 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0,588 | |||
|
a> |
din imobilizări financiare |
23 | |||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
19.80 |
13.20 |
10.00 |
10,00 |
0,00 |
0,758 | |||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
30,00 |
24.32 |
12,00 |
12.00 |
0,00 |
0.493 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0,05 |
0,01 |
MÎ |
0.00 |
5.000 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | |||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | |||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30*Rd.136+Rd.144) |
29 |
986.66 |
911.15 |
1.022.91 |
499,81 |
523.10 |
1,123 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31*Rd.79+Rd.86+Rd.12O), din care |
30 |
976.66 |
883.50 |
1.012.91 |
499.81 |
513.10 |
1,146 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32*Rd.40*Rd.46), din care: |
31 |
140.41 |
130,65 |
202.60 |
13.00 |
189.60 |
1,551 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33*Rd,34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
12,50 |
14,35 |
19,50 |
0.00 |
19,50 |
1,359 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
9,50 |
10,78 |
14,50 |
0.00 |
14.50 |
1,345 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
0,00 | ||||||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
2.50 |
0.95 |
2,50 |
2,50 |
2,632 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar |
37 |
3.00 |
3.57 |
5,00 |
5.00 |
1,401 | ||||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 | |||||||||
|
o) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 | |||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
4.00 |
0.51 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
13.281 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
4.00 |
0.27 |
6.00 |
6.00 |
22.059 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 | |||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2014 |
Propuneri an 2015 |
% | |||||||
|
Aprobat conform |
Preliminat/ Realizat |
TOTAL Propuneri, din care: |
Propunere SC |
Propunere pro«ect ERBSN |
7=6/5 | ||||||
|
HCJ 15/2014 KCL 32/2014 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6.1 |
6.2 |
7 | ||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritarde stat |
43 | |||||||||
|
b2> |
- către operatori cu capital privat |
44 | |||||||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
0,24 |
0.80 |
0.80 | ||||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47*Rd.48+Rd.50+Rd 57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd 68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
123,91 |
115.79 |
176,30 |
13,00 |
163,30 |
1.523 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 | |||||||||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.5URd.53), din care: |
50 |
19,50 |
9,42 |
38.50 |
4.00 |
34.50 |
4,087 | |||
|
C1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
1,00 |
0,35 |
5,50 |
1,00 |
4.50 | ||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | ||||||||||
|
C2) |
cheltuieli dc reclama și publicitate, dm care: |
53 |
18.50 |
9,07 |
33.00 |
3.00 |
30.00 |
3.638 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările .ulte.rig.arg |
54 | ||||||||||
|
• tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2306, cu modificările ulterioare |
55 | ||||||||||
|
• ch.de promovare a produselor |
56 | ||||||||||
|
1) |
Ch. cu sponsorizarea {Rd.58+Rd.59*Rd.60*Rd.61), din care: |
57 | |||||||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 | |||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 | |||||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sl sociale |
60 | |||||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 | |||||||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri $i persoane |
62 |
0.10 |
0,02 |
0,10 |
0,00 |
0,10 |
5.000 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care. |
63 |
53,80 |
51.63 |
64,70 |
5,00 |
59.70 |
1.253 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.56), din care: |
64 | ||||||||||
|
-interna |
65 | ||||||||||
|
•externa |
66 | ||||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
11,97 |
15,05 |
20.00 |
20.00 |
1,329 | ||||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
2,50 |
3,61 |
4,00 |
4.00 |
1,108 | ||||
|
■> |
alte cheltuieli cu serviciile executata de terți, din care: |
69 |
36,04 |
36,06 |
49,00 |
4.00 |
45.00 |
1,359 | |||
|
H) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea si funcționaroa tehnicii de calcul |
71 | |||||||||
|
I3) |
choltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
1.80 |
0.00 |
2,50 |
0,00 |
2,50 | ||||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 | |||||||||
|
■aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | ||||||||||
|
>5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | |||||||||
|
i6> |
cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqcnțâ a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | |||||||||
|
•7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | |||||||||
|
J) |
alte cheltuieli |
78 | |||||||||
|
8 Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81*Rd.82-rRd.83+Rd.84*Rd.85), din care: |
79 |
1,20 |
1.48 |
1,50 |
0,00 |
1,50 |
1.014 | ||||
|
a) |
ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | |||||||||
|
b) |
ch cu redevența pentru concesionarea bununlor publice și resursele minerale |
81 | |||||||||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 | |||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | |||||||||
|
e) |
ch cu taxa de mediu |
84 | |||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2014 |
Propuneri an 2015 |
% | |||||||
|
Aprobat conform |
Preliminat/ Realizat |
TOTAL Propuneri, din care: |
Propunere SC |
Propunere proiect ERBSN |
7=6/5 | ||||||
|
KCJ 15/2014 HCL 32/2014 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6.1 |
6.2 |
7 | ||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
1,20 |
1,48 |
1,50 |
1,50 |
1,014 | ||||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care |
86 |
828,15 |
745,13 |
793,81 |
486,81 |
307,00 |
1.065 | ||||
|
CO |
Cheltuieli do natura salariată (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
646,88 |
588.36 |
645,26 |
395,71 |
249,55 |
1.097 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89* Rd 90+Rd 911, din care; |
88 |
646,88 |
588,36 |
645.26 |
395,71 |
249.55 |
1,097 | |||
|
a) salarii de baza |
89 |
646,88 |
588.36 |
645.26 |
395.71 |
249.55 |
1,097 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bazâ (conform CCM) |
S0 | ||||||||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | ||||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
a) ch 571/2 corn |
eltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 003 privind Codul fiscal, cu modificările și aletările ulterioare, din care: |
93 | |||||||||
|
• tichete de creșâ, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | ||||||||||
|
• tichote cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | ||||||||||
|
b) tichote do masa; |
96 | ||||||||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 | ||||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 | ||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | ||||||||||
|
C3 |
Alto cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 | |||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | ||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri ludecătorestl |
102 | ||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 | ||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comlteto (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112). din care: |
104 | |||||||||
|
a) pentru directori/directorat |
105 | ||||||||||
|
-componenta fixă |
106 | ||||||||||
|
-componenta variabilă |
107 | ||||||||||
|
b) pentru consiliul de adminlstrație/consillul do supraveghere, din care: |
108 | ||||||||||
|
-componenta fixă |
109 | ||||||||||
|
-componenta variabilă |
110 | ||||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 | ||||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații logalc (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din caro: |
113 |
181.27 |
156.77 |
148,55 |
91,10 |
57,45 |
0.948 | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
137.28 |
116.79 |
104,67 |
64,19 |
40,48 |
0.896 | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
4.86 |
4,38 |
4,84 |
2,97 |
1.87 |
1,105 | ||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
33.63 |
30,98 |
33,55 |
20,58 |
12,98 |
1,083 | ||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
5,50 |
4.62 |
5,48 |
3,36 |
2,12 |
1.187 | ||||
|
o) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii |
118 | ||||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 | ||||||||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128). din care: |
120 |
6.90 |
6.24 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
2,404 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 | |||||||||
|
- către buqetul qeneral consolidat |
122 | ||||||||||
|
- către alți creditori |
123 | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an 2014 |
Propuneri an 2015 |
% | |||||||
|
Aprobat conform |
Preliminat/ Realizat |
TOTAL Propuneri, din care: |
Propunere SC |
Propunere proiect ERBSN |
7=6/5 | ||||||
|
HCJ 15/2014 HCL 32/2014 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6.1 |
6.2 |
7 | ||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | |||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
0.00 |
0,13 | |||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale șl necorporale |
127 |
6,90 |
6,11 |
15,00 |
0.00 |
15,00 |
2,455 | |||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 | |||||||||
|
f1, |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 | |||||||||
|
f1.1) |
•provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
130 | |||||||||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
1303 | |||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
131 | |||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care: |
132 | |||||||||
|
- din participarea salariaților la profit |
133 | ||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 | ||||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 | ||||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140*Rd.143), din care; |
136 |
10,00 |
27,65 |
10,00 |
0.00 |
10.00 |
0,362 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138*Rd,139), din care: |
137 | |||||||||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 | |||||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar <Rd.141+Rd.142), din care: |
140 |
10.00 |
27.65 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,362 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 | |||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | |||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 | |||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | |||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
0.00 |
94.09 |
0,00 |
209.24 |
-209,24 |
0,000 | |||
|
venituri neimpozabile |
146 | ||||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 | ||||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
142 |
14.21 |
0.00 | |||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | |||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.87) |
150 |
646.88 |
588.36 |
645,26 |
1,097 | |||||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
646,88 |
588.36 |
645.26 |
1.097 | |||||
|
3 |
Nr. de personal proqnozat la fmole anului |
152 |
16 |
14 |
17 |
1,214 | |||||
|
4 |
Nr.mediu de salariați |
153 |
17 |
15 |
16.52 |
1,101 | |||||
|
S |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile <Rd.151/Rd.1531/12*1000 |
154 |
3.197 |
3 269 |
3 255 |
0,996 | ||||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarialâ (Rd.150/Rd.153)/12*1000 |
155 |
3.197 |
3 269 |
3 255 |
0,996 | |||||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoanâ) (Rd.2/Rd.i53) |
156 |
55,56 |
64,51 |
60 58 |
0.939 | ||||
|
b) |
Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.1S3 |
157 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||||
|
d) |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care |
158 |
0,00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
7 |
Plăți restante |
163 |
0.00 |
0,00 |
0.00 | ||||||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
164 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||||
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2013 |
% 4=3/2 |
Prevederi an 2014 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
1.018,27 |
1.021,25 |
100,29 |
986,66 |
1.005,24 |
101,88 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
964,80 |
961,76 |
99.68 |
936,81 |
967,71 |
103,30 |
|
2. |
Venituri financiare |
53.47 |
59.49 |
111,26 |
49,85 |
37.53 |
75,29 |
|
3. |
Venituri extraordinare |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
mii lei
|
Nr. Crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an 2015 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
1.022,91 |
255,73 |
255,73 |
255.73 |
255.74 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare |
2 |
1.000,86 |
250.21 |
250,21 |
250,21 |
250.21 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5*Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
684,00 |
171.00 |
171,00 |
171.00 |
171.00 | |||
|
a11 |
din vânzarea produselor |
4 | ||||||||
|
a2i |
din servicii prestate |
5 |
684.00 |
171,00 |
171.00 |
171,00 |
171.00 | |||
|
a3i |
din redevențe și chirii |
6 | ||||||||
|
a4i |
alte venituri |
7 | ||||||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 | ||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
313,86 |
78.46 |
78.46 |
78.46 |
78,46 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale in viqoare |
10 |
313,86 |
78.46 |
78 46 |
78.46 |
78,46 | |||
|
c2 |
transferuri, cf prevederilor leaale în vigoare |
11 | ||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 | ||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | ||||||||
|
0 |
alte venituri din exploatare {Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
3,00 |
0.75 |
0,75 |
0,75 |
0.75 | |||
|
«) |
din amenzi și penalități |
15 | ||||||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 | ||||||||
|
- active corporale |
17 | |||||||||
|
- active necorporale |
18 | |||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
3,00 |
0,75 |
0.75 |
0.75 |
0.75 | |||
|
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | |||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 | ||||||||
|
2 |
Venituri financiare <Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+R±27). |
22 |
22,05 |
5,51 |
5,51 |
5,51 |
5.52 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
10,00 |
2,50 |
2.50 |
2,50 |
2,50 | |||
|
c) |
din diferențe do cure |
25 |
12,00 |
3.00 |
3,00 |
3.OU |
3,00 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0,05 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,02 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | ||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
1.022.91 |
261.11 |
255,81 |
255,32 |
250.68 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.12O;, din |
30 |
1.012,91 |
259,11 |
252.81 |
252,32 |
248,68 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din |
31 |
202,60 |
56,63 |
50,33 |
49.83 |
45,81 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile |
32 |
19,50 |
7,00 |
3,50 |
6.00 |
3,00 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 | ||||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
14,50 |
5,50 |
2,50 |
4.50 |
2.00 | |||
|
b1j |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 | ||||||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
2,50 |
0.70 |
0.60 |
0,60 |
0,60 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de |
37 |
5,00 |
1.50 |
1.00 |
1,50 |
1,00 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 | ||||||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 | ||||||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
6,80 |
2,80 |
1,00 |
2.00 |
1.00 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
6,00 |
2,00 |
1,00 |
2,00 |
1.00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 | ||||||||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 | ||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 | ||||||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
0,80 |
0,80 | ||||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57 ■ Rd.62+Rd.G3*Rd.G7+ |
46 |
176,30 |
46.83 |
45,83 |
41,83 |
41.81 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | ||||||||
|
b) |
chetuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 | ||||||||
|
Nr. Crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an 2015 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
M) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 | ||||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care: |
50 |
38,50 |
9.62 |
9.62 |
9,63 |
9.63 | |||
|
C1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
5,50 |
1.37 |
1.37 |
1.38 |
1,38 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu |
52 | |||||||||
|
C2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din cara: |
53 |
33,00 |
8,25 |
8,25 |
8.25 |
8.25 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioara |
54 | |||||||||
|
-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Leqii nr.193/2006, cu modificările |
55 | |||||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | |||||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din |
57 | ||||||||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 | ||||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 | ||||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 | ||||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 | ||||||||
|
0) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
0,10 |
0.03 |
0.03 |
0,03 |
0.01 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
64,70 |
16,18 |
16,18 |
16.17 |
16.17 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 | |||||||||
|
•interna |
65 | |||||||||
|
•externa |
56 | |||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
20.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
4,00 |
1.00 |
1,00 |
1.00 |
1 00 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
49,00 |
15,00 |
14,00 |
10.00 |
10.00 | |||
|
11} |
cheltuieli de asiqurare și pază |
70 |
0,00 | |||||||
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea |
71 | ||||||||
|
13) |
cheltuieli cu preqâtirea profesională |
72 |
2,50 |
2.50 | ||||||
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale |
73 | ||||||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | |||||||||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||||||
|
16) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | ||||||||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | ||||||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 | ||||||||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimila’.e (Rd.80*-Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
1,50 |
0,50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | ||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și |
81 | ||||||||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 | ||||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | ||||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 | ||||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe șl impozite |
85 |
1,50 |
0.50 |
0,50 |
0,50 | ||||
|
C. din |
Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+RdJ04+Rd.113), care: |
86 |
793,81 |
198.49 |
198.49 |
198,49 |
198.37 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
645,26 |
161,32 |
161.32 |
161.32 |
161.32 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
645,26 |
161.32 |
161,32 |
161.32 |
161.32 | |||
|
a) salarii de bază |
89 |
645,26 |
161,32 |
161,32 |
161.32 |
161.32 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de |
90 | |||||||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | |||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. |
93 | |||||||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | |||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | |||||||||
|
Nr. Cri |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an 2015 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
b) tichete de masă; |
96 | |||||||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 | |||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut |
98 | |||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | |||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.1C3), |
100 | ||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente |
101 | |||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 | |||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, |
103 | |||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
104 | ||||||||
|
a) pentru directori/directorat |
105 | |||||||||
|
-componenta fixă |
106 | |||||||||
|
-componenta variabilă |
107 | |||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de |
108 | |||||||||
|
-componenta fixă |
109 | |||||||||
|
•componenta variabilă |
110 | |||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 | |||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | |||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile |
113 |
148,55 |
37,17 |
37.17 |
37.17 |
37.05 | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
104,67 |
26,17 |
26.17 |
26.17 |
26.16 | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj |
115 |
4,84 |
1.21 |
1,21 |
1.21 |
1.21 | ||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de |
116 |
33,55 |
8.39 |
8.39 |
8.39 |
8.38 | ||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente |
117 |
5,48 |
1,40 |
1.40 |
1,40 |
1.30 | ||||
|
e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii |
118 | |||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 | |||||||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128). din care: |
120 |
15,00 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
4.50 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din |
121 | ||||||||
|
- către bugetul general consolidat |
122 | |||||||||
|
- către alți creditori |
123 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 | ||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata |
125 | ||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 | ||||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
15,00 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
4,50 | |||
|
0 |
provizioane (Rd.129-Rd.131). din care: |
128 | ||||||||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 | ||||||||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 | ||||||||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
130a | ||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru |
131 | ||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor |
132 | ||||||||
|
- provizioane in legătură contractul de mandat |
133 | |||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a |
134 | |||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 | |||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 |
10,00 |
2.00 |
3.00 |
3.00 |
2.00 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 | ||||||||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 | ||||||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 | ||||||||
|
b? |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), |
140 |
10.00 |
2.00 |
3.00 |
3.00 |
2.00 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 | ||||||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | ||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 | ||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | ||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
0,00 |
-5.38 |
-0.08 |
0.41 |
5,06 | |||
|
venituri neimpozabile |
146 | |||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 | |||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Nr.Crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an 2015 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
V VI |
Plăți restante |
149 |
0 | |||||||
|
Creanțe restante |
150 |
0 | ||||||||
|
VII |
Număr mediu lunar de personal pe trimestru |
151 |
16,52 |
15,38 |
16.7 |
17 |
17 | |||
|
VIII |
Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru |
152 |
15 |
17 |
17 |
17 | ||||
Programul de investiții, dotări ți sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an 2014 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizau Preliminat |
an 2015 |
an 2016 |
an 2017 | ||||
|
0 |
• |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR. din care- |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 | ||
|
1 |
Surse propnl, din care: |
12.20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 | ||
|
a) • amortizare | ||||||||
|
b| • profit - Rezerve pentru dezvoltare constituite din profitul anilor precedentă |
12,20 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 | |||
|
2 |
Aloctțli de la bugot | |||||||
|
3 |
Credie bancare, «fin care: | |||||||
|
a) - Interne | ||||||||
|
b| • ixterne | ||||||||
|
4 |
Alte surse, «fin care: | |||||||
|
- (denumire sursa) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care. |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||
|
1 |
Investiții in curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprielalea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- («^numire obecriv) | ||||||||
|
b) penlru Cununie de natura domeniuto public al staiuta sa: al unitiții administrativ teritoriale | ||||||||
|
- (Oiiuxnire otxectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura demonului privat al statului sau ai uniUțn administrativ tcntcnalc | ||||||||
|
- (djnumre obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru birturile luate in corweswne. Închinate sau in tocațio do gestiune, excfiusiv cele dn domeniul public sau privat al statului sau a, unități administrativ teritoriale | ||||||||
|
- tdmumi-a obiectiv) | ||||||||
|
2 |
Investiți noi, «fin care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea pnvala a operaionAn «concmic | ||||||||
|
- suwturism '' | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura demersului public el statului sau al unității administrativ teritoriala: | ||||||||
|
- | ||||||||
|
c) pentru Cununie de naiura domeniului pnvat al statului sau al untății administrativ teritoriale | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru burunle luate In concesiune. închinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități admmstratrv terilonaie | ||||||||
|
- (dsrumire obiectiv) | ||||||||
|
3 |
Investiții cfoctuaie la imobriizdnle corporale existente (modernizări), din circ: | |||||||
|
a| pevtru bunurile proprietatea privata a operatorului economic | ||||||||
|
b) peitru bunurile de natura domeniuta public al statului sau al unității adrrusstrativ tentoriaie | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stătuta sau al unității admnstratrv teritoriale | ||||||||
|
d| po'itiu Cununie luate in concesiune închiriate sau in locație de gestunc. exclusiv ceie din dementa public sau privai al stătuta sau al uiitâli adrnirtstrativ teritoriale | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
12,20 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | ||
|
- aiuem supraveghere |
sep 14 |
S60 |
- |
0.00 |
0.00 |
C.00 | ||
|
14 |
Z«1 |
- |
003 |
000 |
coo | |||
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, dm care: | ||||||||
|
a)-Interne | ||||||||
|
b)-externe |
< | |||||||
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
Mii lei
|
Nr. Crt. |
Plăți restante |
Sold inițial an 2015 |
Reduceri |
Sold final an 2015 |
Reduceri Total an 2016 |
Sold final an 2016 |
Reduceri Total an 2017 |
Sold final an 2017 | |||
|
Total an 2015 |
din care: Surse an 2015 | ||||||||||
|
încasări creanțe |
credite |
alte surse | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=2-3 |
8 |
9=7-8 |
10 |
11=9-10 |
|
1 |
TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: |
NU ESTE CAZUL | |||||||||
|
1a. |
- buget general consolidat | ||||||||||
|
1b. |
- alți creditori | ||||||||||
Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
Mu lei
|
Nr.crt |
Valoarea împrumutului conform contractului |
Perioada de rambursare în ani |
Sold sf. an precedent 2014 |
Valoarea anuală scadentă in anul 2015 |
Valoarea anuală scadentă în anul 2018 |
Valoarea anuală scadentă in anul 2017 | |||||||||||||
|
TOTAL ar care: |
rute |
dobânzi |
Uferențe de curs nefavorabSe |
comisioane |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabile |
comisioane |
TOTAL din care |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabile |
comisioane | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
7 |
H |
10 |
11 |
12 |
13 |
t< |
16 |
16 17 |
10 | |||
|
A .Credite pentru activitatea curentă | |||||||||||||||||||
|
NU ESTE CAZUL | |||||||||||||||||||
|
Total A | |||||||||||||||||||
|
B. Credite pentru investiții | |||||||||||||||||||
|
NU ESTE CAZUL | |||||||||||||||||||
|
rotat B | |||||||||||||||||||
|
Total General A»B | |||||||||||||||||||
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr. crt. |
Masuri |
Termen de realizare |
an 2014 |
an 2015 |
an 2016 |
an 2017 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe |
(+/-) |
Influențe (+/-) | ||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Măsura 1......................... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Măsura 2......................... |
X |
X | |||||||
|
Măsură n............ |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X | ||||||||
|
Pct II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1......................... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2......................... |
X |
X | |||||||
|
Cauza n...................... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct I + Pct II | |||||||||
Pagina 1 din 1
Data 19 01 2015 Ora 13.12