Hotărârea nr. 31/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Termo-Service S.A Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Termo-Service S.A Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 13 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.10580/03.02.2015 întocmit de către

D.E.F.P.L;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-Service S.A. nr.1/26.01.2015

Având în vedere Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Termo-Service S.A pe anul

2015

Având în vedere prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

1 / 2 la H.C.L. nr. 31 din 13 februarie 2015

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C.Termo-Service S.A cuprins in Anexele care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; S.C. Termo - Service S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Termo-Service S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Xxxxx Xxxxxxxxx

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Total consilieri locali	27
Prezenți	22
Pentru	21
Împotrivă	1
Abțineri	0

Nr. 31 din 13 februarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 31 din 13 februarie 2015

MUNICIPIUL IAȘI

Operatorul economic........S..C T...E...R..M O...-..S..E...R..V...I..C...E S..A

Sediul/Adresa.....................A...l.e..e..a...G...r..ă..d..i.n..a..r..i..n...r..8...I..a.ș.i

Cod unic de înregistrare...R...O...1..4..1..3..4..8..7..8........................

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	7264	7948	109.42	7992	7999	100.55	100.09
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	7264	7948	109.42	7992	7999	100.55	100.09
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4
	2		Venituri financiare		5
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	7126	7797	109.42	7812	7819	100.19	100.09
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	7126	7797	109.42	7812	7819	100.19	100.09
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	1301	1360	104.53	1375	1372	101.10	99.78
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	70	90	128.57	90	100	100.00	111.11
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	5520	6165	111.68	6165	6165	100.00	100.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4160	4792	115.19	4792	4792	100.00	100.00
			C1	ch. cu salariile	13	4100	4677	114.07	4677	4677	100.00	100.00
			C2	bonusuri	14	60	115	191.67	115	115	100.00	100.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	208	208	100.00	208	208	100.00	100.00
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1152	1165	101.13	1165	1165	100.00	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	235	182	77.45	182	182	100.00	100.00
	2		Cheltuieli financiare		20
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	138	151	109.42	180	180	119.21	100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	22	24	109.09	29	29	120.83	100.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	116	127	109.48	151	151	118.90	100.00
	1		Rezerve legale		25
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plați dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		i 28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29	116	127	109.48	151	151	118.90	100.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	116	127	109.48	151	151	118.90	100.00
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31	12	12	100.00	15	15	125.00	100.00
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integra sau majoritar de stat, din care:		_l 32	58	64	110.34	76	76	118.75	100.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	58	64	110.34	76	76	118.75	100.00
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	46	51	110.87	60	60	117.65	100.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37
		a)	cheltuieli materiale		38
		b)	cheltuieli cu salariile		39
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate		41

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	239.5	400	167.01	180	180	45.00	100.00
	1		Alocații de la buget	44
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	66	400	606.06	180	180	45.00	100.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	326	326	100.00	326	326	100.00	100.00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	270	270	100.00	270	270	100.00	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1280.3	1443.6	112.75	1443.6	1443.6	100.00	100.00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1275	1443.6	113.22	1443.6	1443.6	100.00	100.00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	26.9	29.44	109.44	29.6	29.63	100.54	100.09
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	981	981	100.00	978	983.00	99.69	100.51
	8		Plăți restante	55	1900	1800	94.74	1700	1500	94.44	88.24
	9		Creanțe restante	56	2600	2100	80.77	1900	1800	90.48	94.74

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare n

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Xxxx Xxxxxxx XxxxxȚA

FLORENȚA TOMA

MUNICIPIUL IA ȘI

Operatorul economic.......SC TERMO-SERVICE SA

Sediul/Adresa...................Aleea Grădinari nr 8 Iași

Cod unic de înregistrare..RO14134878

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an 2014			Propuneri an 2015	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	7 562.00	7 562.00	7 264.00	7 948.00	109.42
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	7 562.00	7 562.00	7 264.00	7 948.00	109.42
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	7 562.00	7 562.00	7 264.00	7 548.00	103.91
			a1)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	7 220.00	7 220.00	6 782.00	7 548.00	111.29
			a3)	din redevențe și chirii	6
			a4)	alte venituri	7	342.00	342.00	482.00	0.00	0.00
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei d afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		_e 9
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12				400.00
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14
			f1)	din amenzi și penalități	15
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16
				- active corporale	17
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26
		e)	alte venituri financiare		27
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	7 315.60	7 315.60	7 126.00	7 797.00	109.42
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	7 315.60	7 315.60	7 126.00	7 797.00	109.42
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	1 455.60	1 455.60	1 301.00	1 360.00	104.53
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	772.00	772.00	813.00	778.00	95.69
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	595.00	595.00	633.00	603.00	95.26
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	60.00	60.00	48.00	50.00	104.17
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	90.00	90.00	82.00	85.00	103.66
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	97.00	97.00	97.00	90.00	92.78
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	80.00	80.00	83.00	85.00	102.41
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	238.00	238.00	225.00	230.00	102.22
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	137.00	137.00	127.00	127.00	100.00
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	81.00	81.00	83.00	83.00	100.00
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	81.00	81.00	83.00	83.00	100.00
			b2)	- către operatori cu capital privat	44

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an 2014			Propuneri an 2015	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
		c)	prime de asigurare		45	20.00	20.00	15.00	20.00	133.33
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	445.60	445.60	263.00	352.00	133.84
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48
			bl) \|cheltuieli privind consultanța juridică		49
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	123.00	123.00	47.00	59.00	125.53
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	30.00	30.00	13.00	14.00	107.69
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	93.00	93.00	34.00	45.00	132.35
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
				- ch.de promovare a produselor	56
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	11.00	11.00	1.00	0.00	0.00
			d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	1.00	1.00	1.00	0.00
			d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10.00	10.00	0.00	0.00
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:		63	11.60	11.60	8.00	25.00	312.50
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0.50	0.50	0.35	1.08	308.57
			-interna		65	0.50	0.50	0.35	1.08	308.57
			-externa		66
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	90.00	90.00	79.00	70.00	88.61
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	10.00	10.00	8.00	8.00	100.00
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	200.00	200.00	186.00	190.00	102.15
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	80.00	80.00	79.00	80.00	101.27
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	113.00	113.00	100.00	100.00	100.00
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7.00	7.00	7.00	10.00	142.86
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale ș necorporale, din care:	ⁱ 73
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77
		j)	alte cheltuieli		78
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	90.00	90.00	70.00	90.00	128.57
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81
		c)	ch. cu taxa de licență		82
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83
		e)	ch. cu taxa de mediu		84
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	5 520.00	5 520.00	5 520.00	6 165.00	111.68
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	4 160.00	4 160.00	4 160.00	4 792.00	115.19
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 677.00	114.07

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an 2014			Propuneri an 2015	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
			a) salarii de bază		89	3 314.00	3 314.00	3 314.00	3 705.00	111.80
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	786.00	786.00	786.00	922.00	117.30
			c) alte bonificații (conform CCM)		91				50.00
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	60.00	60.00	60.00	115.00	191.67
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	17.00	17.00	17.00	103.00	605.88
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
			b) tichete de masă;		96	16.00	16.00	16.00	0.00
			c) tichete de vacanță;		97
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		98	27.00	27.00	27.00	12.00	44.44
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		103
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	208.00	208.00	208.00	208.00	100.00
			a) pentru directori/directorat		105	108.00	108.00	108.00	108.00	100.00
				-componenta fixă	106	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00
				-componenta variabilă	107	13.00	13.00	13.00	13.00	100.00
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	51.00	51.00	51.00	51.00	100.00
				-componenta fixă	109
				-componenta variabilă	110
			c) pentru AGA și cenzori		111	49.00	49.00	49.00	49.00	100.00
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	1 152.00	1 152.00	1 152.00	1 165.00	101.13
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	813.00	813.00	784.00	758.00	96.68
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	32.00	32.00	31.00	24.00	77.42
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	256.00	256.00	254.00	249.00	98.03
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	51.00	51.00	51.00	134.00	262.75
			e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii		118
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		119
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	250.00	250.00	235.00	182.00	77.45
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	7.00	7.00	12.00	0.00	0.00
			- către bugetul general consolidat		122	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
			- către alți creditori		123			5.00		0.00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalulu		i 125
		d)	alte cheltuieli		126	61.00	61.00	55.00	0.00	0.00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	182.00	182.00	180.00	182.00	101.11

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an 2014			Propuneri an 2015	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132
				- din participarea salariatilor la profit	133
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134
				- venituri din alte provizioane	135
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137
			a1)	aferente creditelor pentru investitii	138
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140
			b1)	aferente creditelor pentru investitii	141
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
		c)	alte cheltuieli financiare		143
	3		Cheltuieli extraordinare		144
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	246.40	246.40	138.00	151.00	109.42
				venituri neimpozabile	146
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	39.00	39.00	22.00	24.00	109.09
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	4 160.00	4 160.00	4 160.00	4 792.00	115.19
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:		151	4 100.00	4 100.00	4 100.00	4 677.00	114.07
			- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată		151 a	68.00	68.00	68.00	148.00	217.65
			- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pețară garantat în plată		151 b	171.00	171.00	171.00	429.00	250.88
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	326	326	326	326	100.00
	4		Nr.mediu de salariati		153	270	270	270	270	100.00
			Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată		153 a	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
			Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată		153 b	5.00	5.00	5.00	9.00	180.00
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1 265.50	1 265.50	1 265.50	1 443.60	114.07
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000		155	1 270.40	1 270.40	1 270.40	1 443.60	113.63
	6	a)	Productivitatea muncii în unităti valorice pe total persona mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		^l 156	28.00	28.00	26.90	29.44	109.44
		b)	Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		157
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care		158
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159
				- pret mediu (p)	160
				- valoare=QPF x p	161
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162
	7		Plăti restante		163	1900	1900	1900	1800	94.74
	8		Creante restante, din care:		164	2000	2000	1900	1800	94.74
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165
				- de la operatori cu capital privat	166
				- de la bugetul de stat	167
				- de la bugetul local	168

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014			Propuneri an 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	L	\| - de la alte entitati	169	2000	2000	1900	1800	94.74

*) în limita prevazuta la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificăș iricleompletarile ulterioare

DIRECTOR GENERAL Xxxx Xxxxxxx XxxxxȚA

DIRECTOR ECONOMIC FLORENȚA TOMA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		% 4=3/2	Prevederi an 2014		% 7=6/5
Nr Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6 900	7 261	105	7 562	7 264	96.06
1	Venituri din exploatare	6 900	7 261	105	7 562	7 264	96.06
2.	Venituri financiare
3.	Venituri extraordinare

DIRECTOR GENERAL Xxxx Xxxxxxx XxxxȚI A

DIRECTOR ECONOMIC, FLOREN ȚA TOMA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	7948	2053	2000	2005	1890
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	7948	2053	2000	2005	1890
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	7548	1853	1800	2005	1890
			a1)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	7548	1853	1800	2005	1890
			a3)	din redevențe și chirii	6
			a4)	alte venituri	7
		b)	din vânzarea mărfurilor		8
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12	400	200	200	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14
			f1)	din amenzi și penalități	15
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16
				- active corporale	17
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			f5)	alte venituri	21
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25
		d)	din dobânzi		26
		e)	alte venituri financiare		27
	3		Venituri extraordinare		28
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	7797	1953	1953	1953	1953
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	7797	1953	1953	1953	1953
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	1375	344	344	344	343
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	778	194	195	195	194
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	603	150	152	152	149
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	50	10	13	13	14
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	85	22	20	21	22
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	90	22	23	23	22
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	85	21	21	22	21
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	230	58.75	57.75	57.75	55.75
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	127	33	32	32	30
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	83	20.75	20.75	20.75	20.75
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	83	20.75	20.75	20.75	20.75
			b2)	- către operatori cu capital privat	44
		c)	prime de asigurare		45	20	5	5	5	5

Nr. Crt			INDICATORI	_{Nr. rd.} ^{Propuneri Nr. rd.} ₂₀₁₅		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	12		3	4	5	6
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	352	93.25	93.25	90.25	83.25
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48
		bl) \| cheltuieli privind consultanța juridică		49
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	59	14.25	14.25	16.25	14.25
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	14	3	3	5	3
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	45	11.25	11.25	11.25	11.25
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55
			- ch.de promovare a produselor	56
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	25	10	10	5	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	1.08	0.40	0.40	0.28	0
		-interna		65	1.08	0.40	0.40	0.28	0
		-externa		66
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	70	17.5	17.5	17.5	17.5
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	8	4	4	4	4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	190	47.5	47.5	47.5	47.5
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	80	20	20	20	20
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	100	25	25	25	25
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	2.5	2.5	2.5	2.5
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77
	j)	alte cheltuieli		78
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	90	22.5	22.5	22.5	22.5
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81
	c)	ch. cu taxa de licență		82
	d)	ch. cu taxa de autorizare		83
	e)	ch. cu taxa de mediu		84
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	6165	1519.75	1561.75	1527.25	1557.25
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	4792	1177	1214	1179.5	1207.5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	4677	1152	1177	1154.5	1179.5

Nr. Crt			INDICATORI	_{Nr. rd.} ^Propuneri ^{Nr. rd.} ₂₀₁₅		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	12		3	4	5	6
		a) salarii de bază		89	3705	924	924	925.5	925.5
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	922	228	228	229	229
		c) alte bonificații (conform CCM)		91	50		25		25
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	115	25	37	25	28
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	103	25	25	25	28
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
		b) tichete de masă;		96
		c) tichete de vacanță;		97
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent		98	12		12
		e) alte cheltuieli conform CCM.		99
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		103
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	208	55.75	55.75	55.75	55.75
		a) pentru directori/directorat		105	108	30.25	30.25	30.25	30.25
			-componenta fixă	106	93	27	27	27	27
			-componenta variabilă	107	13	3.25	3.25	3.25	3.25
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	51	13.25	13.25	13.25	13.25
			-componenta fixă	109
			-componenta variabilă	110
		c) pentru AGA și cenzori		111	49	12.25	12.25	12.25	12.25
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	1165	287	292	292	294
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	757	188	189	189	191
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	24	5	6	6	7
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	249	62	63	63	61
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	134	32	34	34	34
		e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii		118
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		119
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	182	45.5	45.5	45.5	45.5
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121
		- către bugetul general consolidat		122
		- către alți creditori		123
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125
	d)	alte cheltuieli		126
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	182	45.5	45.5	45.5	45.5
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128
		f1) \| cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132
				- din participarea salariaților la profit	133
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134
				- venituri din alte provizioane	135
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
		c)	alte cheltuieli financiare		143
	3		Cheltuieli extraordinare		144
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	151	37.75	37.75	37.75	37.75
				venituri neimpozabile	146
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	24	6	6	6	6
V			Plăți restante		149	1800	450	450	450	450
VI			Creanțe restante		150	1900	475	475	475	475
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151	270	270	270	270	270
VIII			Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru		152	326	326	326	326	326

DIRECTOR GENERAL, Xxxx Xxxxxxx XxxxxȚA

DIRECTOR ECONOMIC, Xxxxxxxx Xxxx

Anexa nr.5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2014		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		239.5	66	400	180	180
	1	Surse proprii, din care:		239.5	66	400	180	180
		a) - amortizare		129	0	296	180	180
		b) - profit				58
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:		110.5	66	46
		- Fond de dezvoltare creat din profitul anilor precedenți		110.5	66	46
		- (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		239.5	66	400
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		224.5	66	400
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- Modernizare sediu PT1METALURGIEI		224.5	66	113
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				287
		- Modernizare sediu PT28				59
		- Modernizare sediu PT2 Galata				20
		- Modernizare sediu PT Bularga				58
		- Modernizare sediu PT 25 Tătărași				64
		- Modernizare sediu PT 17 Tătărași				56
		- Modernizare sediu PT 8 Socola				30
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2014		Valoare
INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	2015	2016	2017
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2014		Valoare
	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	2015	2016	2017
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		15	0	0	180	180
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
	a) - interne
	b)- externe

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Xxxx Xxxxxxx XxxxxȚA

FLORENȚA TOMA

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial 2015	Reduceri				Sold final 2015	Reduceri Total 2016	Sold final 2016	Reduceri Total 2017	Sold final 2017
			Total 2014	din care: Surse an 2015
			Total 2014	încasări creanțe	credite	alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	1900.00	100.00	40.00		60.00	1800.00	100.00	1700.00	200.00	1500.00
1a.	- buget general consolidat
1b.	- alți creditori	1900.00	100.00	40.00		60.00	1800.00	100.00	1700.00	200.00	1500.00

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Xxxx Xxxxxxx XxxxxȚA FLORENȚA TOMA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2014		An curent 2015		An 2016		An 2017
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		138	2000	151	1900	180	1800	180	1700
1	Măsura 1 Trecerea pe venituri a sumelor din procesul v		13	-60	29	-42	0	-60
2	M_.ăsura 2 Încasarea sumelor pentru care s-au constituit			-40		-58		-40		-200


3	Masura n............		X	X
	TOTAL Pct. I		151	1900	180	1800	180	1700	180	1500
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1	Cauza 1.........................		X	X
2	Cauza 2.........................		X	X


	^. TOTAL Pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		151	1900	180	1800	180	1700	180	1500

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Xxxx Xxxxxxx XxxxȚI A

FLORENȚA TOMA

Pagina 1 din 1

Data 25/02/2015 Ora 11:33