Hotărârea nr. 30/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Salubris S.A. Iași

Download Document PDF

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al

S.C. Salubris S.A. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

13 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.10248/02.02.2015 întocmit de către D.E.F.P.L ;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Salubris S.A. nr. 1/20.01.2015;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie a S.C. Salubris S.A. din 20.01.2015;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții pe anul 2015, precum si bugetul estimativ pentru anii 2016 -2017, impreuna cu liste de investitii estimative pentru anii 2016 -2017, conform O. 2032/2013;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015. Cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale -republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;

Având în vedere prevederile H.C.L. 239/2002, privind înființarea S.C. Salubris S.A.;

Având în vedere prevederile H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că S.C. Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași;

Având în vedere nota de fundamentare a S.C. Salubris S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și de cheltuieli și lista de investiții a SC Salubris S.A., pentru anul 2015, precum si bugetulului estimativ pentru anii 2016 - 2017, impreuna cu liste de investitii estimative pentru anii 2016 - 2017. Anexele nr. 1-8 la bugetul de venituri și de cheltuieli pentru anul 2015 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Salubris S.A. Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Salubris S.A. Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Xxxxx Xxxxxxxxx

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Total consilieri locali	27
Prezenți	22
Pentru	22
Împotrivă	0
Abțineri	0

Nr. 30 din 13 februarie 2015

Consiliul Local Iasi S.C.SALUBRIS SA IASI

Anexa 1

STR. SOS. NATIONALA ,NR.43

RO 14816433

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2015

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/pre liminat an precedent	Propuneri an curent(N)	6=5/4*100	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/pre liminat an precedent	Propuneri an curent(N)	6=5/4*100	Estimari an N+1	Estimari an N+2	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6 )		1	49 672	49 722	100.10	51 350	53 700	103.27	104.58
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	49 305	49 434	100.26	51 000	53 300	103.17	104.51
			a)	Subvenții, cf. prevederilo r legale în vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilo r legale în vigoare	4	486	480	98.77	500	500	104.17	100.00
	2		Venituri financiara		5	367	288	78.47	350	400	121.53	114.29
	3		Venituri extraordinare		6	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)		7	45 353	47 591	104.93	50 220	52 950	105.52	105.44
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	45 312	47 536	104.91	50 160	52 880	105.52	105.42
		A	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	12 437	13 446	108.11	14 100	15 000	104.86	106.38
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	1 119	1 150	102.77	1 300	1 400	113.04	107.69
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	25 052	26 175	104.48	27 760	29 280	106.06	105.48
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd. 14)	12	19 646	21 040	107.10	22 300	23 600	105.99	105.83
			C1	ch. cu salariile	13	17 956	19 060	106.15	20 200	21 400	105.98	105.94
			C2	bonusuri	14	1 690	1 980	117.16	2 100	2 200	106.06	104.76
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0
				cheltuieli cu plăți compensat orii aferente disponibiliz ărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	327	435	133.03	460	480	105.75	104.35

			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5 078	4 700	92.56	5 000	5 200	106.38	104.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	6 704	6 765	100.91	7 000	7 200	103.47	102.86
	2		Cheltuieli financiare		20	41	55	134.15	60	70	109.09	116.67
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	4 319	2 131	49.34	1 130	750	53.03	66.37
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	882	341	38.66	181	120	53.08	66.30
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	3 437	1 790	52.08	949	630	53.02	66.39
	1		Rezerve legale		55	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	3 437	1 790	52.08	949	630	53.02	66.39
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31	300	179	59.67	95	63	53.07	66.32
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	1 719	895	52.07	475	315	53.07	66.32
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat		33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	1 719	895	52.07	475	315	53.07	66.32
		c)	dividende cuvenite altor acționari		34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	1 418	716	50.49	379	252	52.93	66.49

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41
		e)	alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2 720	7 810		7 107	6 815		95.89
	1		Alocații de la buget	44
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2 720	7 810		7 107	6 815		95.89
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	740	740	100.00	740	740	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	690	690	100.00	690	690	100.00	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2 340	2 475	105.77	2 693	2 850	108.81	105.83
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2 169	2 302	106.13	2 450	2 585	106.43	105.51
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	71	71	100.00	72	75	101.41	104.17
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	912	957	104.93	978	986	102.19	100.82
	8		Plăți restante	55	0	0
	9		Creanțe restante	56	8 817	8 800	99.81	8 500	8 400	96.59	98.82

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL

Ing. Xxxxxxx Xxx

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF

Ec. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec.Xxxxxxx Xxxxx

Consiliul Local Iasi S.C.SALUBRIS SA IASI

ANEXA Nr.2

STR. SOS. NATIONALA ,NR.43

RO 14816433

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

2015

mii lei

			INDICATORI		Nr. Rd	an precedent (N-1)			Propuneri an curent(N)	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat		7=6/5*100
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.	Preliminat/ Realizat		7=6/5*100
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1		49 317	49 672	49 722	100.10
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+R d.14), din care:		2		48 963	49 305	49 434	100.26
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3		46 718	47 030	47 164	100.28
			al)	din vânzarea produselor	4		0
			a2)	din servicii prestate	5		44 600	45 036	45 200	100.36
			a3)	din redevențe și chirii	6		118	120	64	53.33
			a4)	alte venituri	7		2 000	1 874	1 900	101.39
		b)	din vânzarea mărfurilor		8		450	442	450	101.81
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9		450	486	480	98.77
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		450	486	480	98.77
		d)	din producția de imobilizări		12		500	518	500	97
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13		0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14		845	829	840	101
			f1)	din amenzi și penalități	15		390	366	370	101
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		35	31	30	97
				- active corporale	17		35	31	30	97
				- active necorporale	18		0
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0
			f5)	alte venituri	21		420	432	440	102
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.2 7), din care:		22		354	367	288	78
		a)	din imobilizări financiare		23		0
		b)	din investiții financiare		24		0
		c)	din diferențe de curs		25		1	1	1	100
		d)	din dobânzi		26		330	344	265	77
		e)	alte venituri financiare		27		23	22	22	100

	3		Venituri extraordinare		28	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	47 544	45 353	47 591	105
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	47 494	45 312	47 536	105
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	14 314	12 437	13 446	108
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.3 9), din care:		32	11 750	10 303	10 950	106
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	9 400	8 203	8 500	104
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2 900	2 539	2 700	106
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3 700	3 460	3 600	104
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	1 400	1 308	1 500	115
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	500	352	500	142
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	450	440	450	102
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	670	502	624	124
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	400	264	300	114
		b)	cheltuieli privind chiriile		42	110	89	94	106
			(Rd.43+Rd.44) din care:
			b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat		43	4	4	4	100
			b2) - către operatori cu capital privat		44	106	85	90	106
		c)	prime de asigurare		45	160	149	230	154
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.6 2+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1 894	1 632	1 872	115
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	120	109	120	110
			bl) cheltuieli privind consultanța juridică		49	2	0	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	132	88	110	125
		c1)	cheltuieli de	protocol, din care:	51	35	29	30	103
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	97	59	80	136
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55
	- ch. de promovare a produselor	56	97	59	80	136
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	42	35	42	120
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	1	1	1	100
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	10	10	10	100
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	9	4	9	225
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	22	20	22	110
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	30	23	30	130
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	135	127	135	106
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	1	5
	- internă	65	4		2
	- externă	66			3
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	300	268	300	112
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	135	122	135	111
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1 000	860	1 000	116
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	240	219	250	114
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	30	28	30	107
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	28	50	179
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			25
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			68
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	2	3	150
j)	alte cheltuieli	78	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1 199	1 119	1 150	103
	ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80	0

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	355	355	360	101
e)	ch. cu taxa de licență	82	95	94	95	101
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	6	0	5
e)	ch. cu taxa de mediu	84	123	81	90	111
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	620	589	600	102
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	25 220	25 052	26 175	104.48
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	19 740	19 646	21 040	107.10
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18 033	17 956	19 060	106
	a) salarii de bază	89	11 590	11 439	12 130	106.04
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	90	6 443	6 517	6 930	106.34
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1 707	1 690	1 980	117
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	150	141	250
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0
	b) tichete de masă;	96	1 424	1 417	1 430	101
	c) tichete de vacanță;	97	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	133	132	300
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1	1		0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1	1		0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	333	327	435	133
	a) pentru directori/directorat	105	238	238	267	112
	- componenta fixă	106	153	153	156	102
	- componenta variabilă	107	85	85	111	131
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	58	57	121	212
	- componenta fixă	109		57	92	161
	- componenta variabilă	110			29
	c) pentru AGA și cenzori	111	37	32	37	116
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			10
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	5 146	5 078	4 700	93
C5		113	5 146	5 078	4 700
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3 650	3 632	3 120	86
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	100	93	100	108
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	980	968	1 050	108
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	416	385	430	112
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119
D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+R d.127+Rd.128), din:	120	6 761	6 704	6 765	101
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	115	50	50	100
	- către bugetul general consolidat	122	40	15	15	100
	- către alți creditori	123	75	35	35	100
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	100	86	100	116
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0
d)	alte cheltuieli	126	220	179	200	112
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2 000	1 989	2 000	101
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	4 326	4 400	4 415	100
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele din care:	129	5 300	5 400	5 600	104
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	150	300	200	67

		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	21	14	14	100
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	974	1 000	1 185	119
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	974	1 000	1 185	119
			- din participarea salariaților la profit	133	133	133	300	226
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	810	836	850	102
			- venituri din alte provizioane	135	31	31	35	113
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	50	41	55	134
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	33	22	30	136
			a1) aferente creditelor pentru investiții	138	33	22	30	136
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2		3
			b1) aferente creditelor pentru investiții	141	2	1	3	300
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
		c)	alte cheltuieli financiare	143	15	19	22	116
	3		Cheltuieli extraordinare	144
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1 773	4 319	2 131	49
			venituri neimpozabile	146	758	653		0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	5 200	5 110		0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	618	882	341	39
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	19 740	19 646	21 040	107
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88),din care:	151	18 033	17 956	19 060	106
			- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151a	0	0	709
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	750	740	740	100
	4		Nr. mediu de salariați	153	700	690	690	100.00
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2 147	2 169	2 302	106.13
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* -rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2 350	2 340	2 475	105.77

6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	70	71	71	100.00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159
		- preț mediu (p)	160
		- valoare=QPF x p	161
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162
7		Plăți restante	163	350	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	12 000	8 817	8 800	100
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	5 000	2 164	2 164	100
		- de la operatori cu capital privat	166	1 900	2 239	2 239	100
		- de la bugetul de stat	167
		- de la bugetul local	168
		- de la alte entități	169	15	4 414	4 397

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL

Ing. Xxxxxxx Xxx

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF

Ec. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Consiliul Local Iasi

S.C.SALUBRIS SA IASI

STR. SOS. NATIONALA ,NR.43

ANEXA Nr.3

RO 14816433

Gradul de realizare a veniturilor totale

2015

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) , din care:	47 854	48 368	101.07	49 317	49 672	100.72
1.	Venituri din exploatare	47 515	47 951	100.92	48 963	49 305	100.70
2.	Venituri financiare	339	417	123.01	354	367	103.67
3.	Venituri extraordinare

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL

Ing. Xxxxxxx Xxx

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF

Ec. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Consiliul Local Iasi

S.C.SALUBRIS SA IASI

STR. SOS. NATIONALA ,NR.43

ANEXA Nr.4

RO 14816433

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei 2015

crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2		3	4	5	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	49 722	12 003	24 113	35 930	49 722
	1		Venituri totale din exploatare		2	49 434	12 000	24 090	35 890	49 434
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) , din care:		3	47 164	11 570	22 930	33 990	47 164
			a1)	din vânzarea produselor	4					0
			a2)	din servicii prestate	5	45 200	11 200	22 000	32 500	45 200
			a3)	din redevențe și chirii	6	64	20	40	60	64
			a4)	alte venituri	7	1 900	350	890	1 430	1 900
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	450	100	250	410	450
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	480	100	250	410	480
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10
			c2	transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare	11	480	100	250	410	480
		d)	din producția de imobilizări		12	500	20	220	420	500
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+R d.20+Rd.21), din care:		14	840	210	440	660	840
			f1)	din amenzi și penalități	15	370	105	210	315	370
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd. 19). din care:	16	30	0	20	30	30
				- active corporale	17	30	0	20	30	30
				- active necorporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelo r CO2	20

			f5)	alte venituri	21	440	105	210	315	440
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+R d.26+Rd.27), din care:		22	288	3	23	40	288
		a)	din imobilizări financiare		23
		b)	din investiții financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25	1	0			1
		d)	din dobânzi		26	265	1	17	30	265
		e)	alte venituri financiare		27	22	2	6	10	22
	3		Venituri extraordinare		28
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	47 591	11 567	23 047	34 483	47 591
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+R d.120), din care:		30	47 536	11 553	23 019	34 441	47 536
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	13 446	3 571	7 341	10 843	13 446
		A1	Cheltuieli privind stocurile		32	10 950	2 960	6 100	8 990	10 950
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	8 500	2 400	4 900	7 400	8 500
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2 700	690	1 380	2 070	2 700
			b2)	cheltuieli cu combustibili i	36	3 600	900	1 800	2 700	3 600
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	1 500	300	700	900	1 500
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	500	140	230	300	480
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39	450	120	270	390	450
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	624	157	314	471	624
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	300	75	150	225	300
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:		42	94	24	48	72	94
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	4	1	2	3	4
		b2)	- către operatori cu capital privat		44	90	23	46	69	90
		c)	prime de asigurare		45	230	58	116	174	230
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+R d.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	1 872	454.00	927.00	1 382.00	1 872.00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		47
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	120	30	60	90	120
		bl)	cheltuieli privind consultanta juridică		49
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	110	15	52	67	110
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	30	5	12	17	30

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	80	10	40	50	80
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55
	- ch. de promovare a produselor	56	80	10	40	50	80
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+R d.61), din care:	57	42	13	20	27	42
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	1	1	1	1	1
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	10	7	7	7	10
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	9	2	6	10	9
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	22	3	6	9	22
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	30	7	14	21	30
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	135	30	63	100	135
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	0.5	3	4.5	5
	- internă	65	2	0.5	1	1.5	2
	- externă	66	3		2	3	3
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	300	75	150	225	300
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	135	34	68	102	135
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1 000	250	500	750	1000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	250	63	126	189	250
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	30	8	16	24	30
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	50	20	30	45	50
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	25				25
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74
i5	) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	68		68		68

i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	1	2	3	3
j)	alte cheltuieli	78
B	Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+R d.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1 150	372.00	589.00	961.00	1 150
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	360	90	180	270	360
c)	ch. cu taxa de licență	82	95	24	48	72	95
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	0	5	5	5
e)	ch. cu taxa de mediu	84	90	23	46	69	90
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	600	235	310	545	600
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104 +Rd.113), din care:	86	26 175	6 442	12 748	19 363	26 175
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	21 040	5 000	10 280	15 535	21 040
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	19 060	4 530	9 410	14 235	19 060
	a) salarii de bază	89	12 130	2980	5960	9045	12130
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6 930	1 550	3 450	5 190	6 930
	c) alte bonificații (conform CCM)	91
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+R d.98+ Rd.99), din care:	92	1 980	470	870	1 300	1 980
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	250	100	130	200	250
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95
	b) tichete de masă;	96	1 430	370	740	1100	1430
	c) tichete de vacanță;	97
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	300	0	0	0	300
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.10 3), din care:	100
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.11 1+ Rd.112), din care:	104	435	92	184	306	435
	a) pentru directori/directorat	105	267	67	134	201	267
	- componenta fixă	106	156	39	78	117	156
	- componenta variabilă	107	111	28	56	84	111
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	121	15	30	75	121
	- componenta fixă	109	92	15	30	60	92
	- componenta variabilă	110	29			15	29
	c) pentru AGA și cenzori	111	37	10	20	25	37
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	10			5	10
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.11 6+Rd.117+Rd. 118+Rd.119), din care:	113	4 700	1 350	2 284	3 522	4 700
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3 120	986	1520	2345	3120
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	100	24	48	74	100
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1 050	240	500	780	1050
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	430	100	216	323	430
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.12 5+Rd.126+Rd.127+Rd.1 28), din care:	120	6 765	1 168	2 341	3 274	6 765
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	50	5	15	25	50
	- către bugetul general consolidat	122	15	0	5	10	15
	- către alți creditori	123	35	5	10	15	35
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	100	0	20	50	100
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125
d)	alte cheltuieli	126	200	30	100	100	200
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2 000	540	1020	1520	2000

		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	4 415	593	1 186	1 579	4 415
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5 600	800	1600	2500	5600
			f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	200	0	0	0	200
			f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	14	0	0	0	14
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	1 185	207	414	921	1 185
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.13 5), din care:	132	1 185	207	414	921	1 185
			f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	133	300			300	300
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	850	200	400	600	850
			- venituri din alte provizioane	135	35	7	14	21	35
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.14 3), din care:	136	55	14	28	42	55
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	30	8	16	24	30
			a1) aferente creditelor pentru investiții	138
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	3	1	2	3	3
			b1) aferente creditelor pentru investiții	141	3	1	2	3	3
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142
		c)	alte cheltuieli financiare	143	22	5	10	15	22
	3		Cheltuieli extraordinare	144
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	2 131	436	1 066	1 447	2 131
			venituri neimpozabile	146
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	341	70	171	224	341
V			Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI			Creanțe restante	150	8 800	8800	8800	8800	8 800
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	690	690	690	690	690
VIII			Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	740	740	740	740	740

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL

Ing. Xxxxxxx Xxx

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF

Ec. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec.Xxxxxxx Xxxxx

Consiliul Local Iasi

S.C.SALUBRIS SA IASI

STR. SOS. NATIONALA ,NR.43

RO 14816433

ANEXA Nr.5

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

2015

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5135	2720	7810	7107	6815
	1	Surse proprii, din care:		3773	2378	6195	4150	2975
		a) - amortizare		2000	1989	2000	2200	2400
		b) - profit		1773	389	4195	1950	575
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - Interne- leasing
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:		355	342	1615	2957	3840
		leasing		355	342	1615	2957	3840
		-(denumire sursă)
		-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI, din care:		5135	2720	7810	7107	6815
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

		- (denumire obiectiv)
		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		-
	2	Investiții noi, din care:		3221	864	2469	1161	690
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3221	864	2469	1161	690
		Autoturism	2015			154
		Container 4mc	2015-2016 2017	425	272	135	280	140
		Magazie metalica	2014	0	6
		Amenaj spatii circulabile si de parcare	2014	951	0
		Bransament retele apa canal Xxx Xxxxx 16	2014	11
		Autocisterna-avans leasing	2014-2016	388	0	59
		Autovidanja	2016
		SDV-ri intretinere si rep.auto	2014-2016	80	61		46
		Autoutilitare	2014-2015	54	0
		Licente	2013-2016	12	12	16

	Software gestionare parc auto	2016				15
	Utilaj multifunctional cu accesorii-avans leasing	2015			91
	Autovehicul multifunctional de capacitate mica-avans leasing	2015			79
	Automaturatoare mica 2mc- avans leasing	2015-2016 2017			82	68	137
	Automaturatoare mare 7,2mc-avans leasing	2015			97
	Automaturatoare trotuar cu sofer	2015-2016			90	95
	Autogun cu sarcina maxima <7,5 to-avans leasing	2015			61
	Autogun cu sarcina maxima >7,5 to-avans leasing	2016-2017				317	317
	Autosasiu container cu suprastructura hooklift si macara	2015-2016			610
	Suprastructura compactoare cu macara	2015			383
	Multicar	2013		513
	Compactor deseuri menaj-avans leasing	2015	1300	0	239
	Incarcator frontal articulat- avans leasing	2015			66
	Incarcator frontal - avans leasing	2017					55
	Macara autoportanta	2015			90
	Echipament pentru dotarea statiei ITP	2015			190
	Statie carburant modulara cu cititor de carduri	2015			27
	Autocontainer- avans leasing	2016				150
	Autostropitoare 8.500 litri- avans leasing	2016				60
	Autovidanja- avans leasing	2016				48
	Autoutilitara ptr ecarisaj cu 5 locuri si bena- avans leasing	2016-2017				82	41
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		998	576	2243	1465	185
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		998		2243	1465	185
	Parc utilaje sezoniere	2014	0	2
	Modificare valoare soft ASIS	2014	0	11
	Bransament cabina paza Tomesti	2014	0	4
	Anexa sala vopsitorie	2014	0	10
	Autoutilitara IVECO	2014	0	3
	Baraca camin	2014	0	6
	Reamenajare imobil existent C5	2014	177	183
	Renov si remenaj spatiu PT11 Cantemir, PT6 Gara, PT4 Socola	2014	237	130
	Modernizare puncte gospod(autodotare)	2015-2016 2017	0	54	180	185	185
	Solutie monitorizare temperatura camera servere	2015	5	0	5

	Sistem supraveghere video	2014	0	2
	Reabilitare termica dep.central	2014	30	57
	Inlocuire tuburi fluorescente cu lampi cu LED	2014	25	0
	Extindere retea apa ind, canalizare, refacere sistem rutier	2014	300	0
	Renov centru adunare muncit C4 si C5	2014-2015	94	74
	gard protectie depozit Tutora	2014	0	19
	Constructie birou administrativ	2014	0	21
	Servicii de inlocuire retea termoficare si alimentare cu apa calda menajera la cladirile C4, C5, C6 din str.Aurel Vlaicu nr.76+prelungire retea termoficare la corp cladire atelier reparatii auto	2014	130	0
	Amenajare spatiu inchis pentru parcare 15 autogun pe timp de iarna	2015			828
	Amenajare platforma garaj	2015			1230	1230
	Amenajare corp cladire DSU	2016				50
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		561	938	1483	1524	2100
	Tarc pentru rotocare	2014	0	6
	Container clopot hartie, carton, plastic	2015-2016 2017			564	574	1150
	Eurocontainer 1,1 mc metalic	2013-2016 2017		381	345	575	575
	Pubela 240l (deseuri menajere)	2013-2016 2017	251	314	245	375	375
	Pubela 240l (deseuri selective)	2013-2016		0	160
	Module tip vestiare metalice	2014-2015	101	70
	Disc unitate stocare	2014-2016	19	13	12
	Memorie server	2014-2016	5	4
	Dulap metalic	2014		11
	Statii de lucru	2013-2016	78	41	68
	Swich 24 porturi	2013-2014	4	3
	Imprimanta	2013-2016	4	5	7
	Multifunctional laser jet	2014-2016	9	6	7
	Servicii migrare server Microsoft	2015			18
	Servicii de web design site	2014	5	5
	Seif cu deschidere temporizata	2014	4	4
	Mobilier padoc Tomesti	2014	4	3
	Custi caini	2014	73	68
	Cabina modulara din profil de aluminiu	2014	4	4
	Servere Microsoft	2015			49
	Masina numarat bani	2015			8
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:		355	342	1615	2957	3840
	a) - interne-leasing		355	342	1615	2957	3840

Incarcator Kramer	2015-2019	87	89	46	0	103
Utilaj mutifunctional	2017	268	253	118	151	7
Autogun cu sarcina maxima <7,5 to	2017			114	113	113
Utilaj multifunct cu accesorii	2017			171	170	170
Autovehicul multifunct de capacit mica	2017			149	148	148
Autocisterna	2017			112	111	111
Incarcator frontal articulat	2017			123	123	122
Compactor deseuri menajere	2017			447	447	447
Automaturatoare mare 7,2 mc	2017			182	182	181
Automaturatoare mica 2 mc	2017-2019			153	280	536
Autogun cu sarcina maxima autorizata >7,5 to	2018-2019				594	1187
Autoutilitara ptr ecarisaj cu 5 locuri si bena	2018-2019				154	231
Autocontainer	2018				281	281
Autostropitoare 8.500 litri	2018				113	113
Autovidanja	2018				90	90
b)- externe

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL

Ing. Xxxxxxx Xxx

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF

Ec. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Consiliul Local Iasi

S.C.SALUBRIS SA IASI

STR. SOS. NATIONALA ,NR.43

ANEXA Nr.6

RO 14816433

Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor 2015

NU ESTE CAZUL

mii lei

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an (N+1)	Reduceri Total an N+2	Sold final an (N+2)
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)
			Total an curent (N)	încasări creanțe	credite	alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd. 1b), din care:				0	0	0	0	0	0	0
1a.	- buget general consolidat
1b.	- alți creditori						0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL

Ing. Xxxxxxx Xxx

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF

Ec. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Consiliul Local Iasi

S.C.SALUBRIS SA IASI

STR. SOS. NATIONALA ,NR.43

ANEXA Nr.7

RO 14816433

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate 2015

MII

lei 2015 2016 2017

Nr. crt.	Valoarea împrumut ului conform contractu lui	Perioada de ramburs are în ani	Sold sfârșit de an precede nt (N- 1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2
Nr. crt.	Valoarea împrumut ului conform contractu lui	Perioada de ramburs are în ani	Sold sfârșit de an precede nt (N- 1)	TOTAL din care:	rate	dobâ nzi	difere nțe de curs nefav orabil e	comisi oane	TOTAL din care:	rate	dobâ nzi	difere nțe de curs nefavo rabile	comis ioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavora bile	comisi oane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă

Total A

B. Credite pentru investiții

1	Incarcator Kramer	667	3	46	47	46	1	0	0	0	0	0	0	0	114	103	11	0	0
2	Utilaj multifunct	548	3	276	132	118	14	0	0	161	151	10	0	0	8	7	1	0	0
3	Autogun cu sarcina maxima < 7,5 to	379	3		127	114	13			126	113	13			126	113	13
4	Utilaj multifunct cu accesorii	568	3		190	171	19			189	170	19			189	170	19
5	Autovehicul multifunct de capacit mica	493	3		165	149	16			164	148	16			164	148	16
6	Autocisterna	370	3		124	112	12			123	111	12			123	111	12
7	Incarcator frontal articulat	410	3		137	123	14			137	123	14			136	122	14
10	Compactor	1491	3		497	447	50			497	447	50			497	447	50
11	Automaturatoare mare 7,2 mc	605	3		202	182	20			202	182	20			201	181	20
12	Automaturatoare mica 2 mc	1784	3		170	153	17			311	280	31			595	536	59
13	Autogunoiera cu sarcina maxima autorizata >7,5 to	3956	3							660	594	66			1319	1187	132
14	Autoutilitara ptr ecarisaj cu 5 locuri si bena	768	3							171	154	17			256	231	26
15	Autocontainer	935	3							312	281	31			312	281	31
16	Autostropitoare 8.500 litri	374	3							125	113	12			125	113	12
17	Autovidanja	299	3							100	90	10			100	90	10
Total B				322	1791	1615	176	0	0	3278	2957	321	0	0	4265	3840	426	0	0
Total General A+B				322	1791	1615	176	0	0	3278	2957	321	0	0	4265	3840	426	0	0

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL

Ing. Xxxxxxx Xxx

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF

Ec. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Consiliul Local Iasi

S.C.SALUBRIS SA IASI

STR. SOS. NATIONALA ,NR.43

ANEXA Nr.8

RO 14816433

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante 2015

mii lei

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL

Ing. Xxxxxxx Xxx

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2
			Preliminat/Realizat		Influen	țe (+/-)	Influen	țe (+/-)	Influen	țe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		4 319		2 131		1 130		750
1	Măsura 1: Incasari de la clienti la care sunt constituite provizioane		X	X
2	Măsura 2		X	X


	Măsura n		X	X
	TOTAL Pct. I		X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I
1	Cauza 1		X	X
2	Cauza 2		X	X


	Cauza n		X	X
	TOTAL Pct. II			X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		4 319		2 131		1 130		750

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF

Ec. Xxxxxxx Xxxxxxxxx