Hotărârea nr. 27/2015
HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Citadin S.A. IasiMunicipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Citadin S.A. Iasi
Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în sedinta extraordinară în data de 13 februarie 2015,
Având în vedere ,initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare,
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi,
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică -Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi,
Având în vedere referatul de specialitate nr.10629 /03.02.2015 întocmit de catre Directia Economică si Finante Publice Locale
Având în vedere Hotărarea Adunarii Generale a Actionarilor al SC CITADIN SA IASI nr.27 din 19 ianuarie 2015,
Având în vedere Fundamentarea Bugetului De Venituri Si Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Citadin S.A. Iasi,
Având în vedere Bugetul De Venituri Si Cheltuieli pe anul 2015 cu anexele 1, 2 ,5 al S.C. Citadin S.A. Iasi,
Având in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
Având in vedere prevederile Legii contabilitătii nr.82/1991 republicată, modificată si completată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2007;
Având in vedere prevederile ORDINULUI nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestuia publicat in Monitorul Oficial nr. 823 din 23 decembrie 2013;
Având in vedere prevederile O.G.26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; aprobat
de Legea 47/2014 si modificata prin Ordonanța De Urgență nr. 88 din 23 decembrie 2014 ,
Având in vedere prevederile Legii nr 186 - legea bugetului pe anul 2015 publicata în Monitorul Oficial cu numărul 960 din data de 30 decembrie 2014,
Având in vedere prevederile nr 187 - legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 publicata in Monitorul Oficial nr 961 din 30 noiembrie 2014,
Având in vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International,
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,
Având în vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă,
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:
HOTARASTE :
Art.1 (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. CITADIN S.A. IASI cuprins in anexele 1, 2 si 5 care fac parte integrantă din prezenta hotarare.
(2) Se aprobă „Estimarea bugetelor de venituri si cheltuieli, pentru anii 2016-2017 pentru S.C. CITADIN S.A. IASI.”
(3) In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati .
Art.2 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finantelor Publice Locale Iasi, S.C. Citadin S.A. Iasi, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Citadin S.A. Iasi.
Aducerea la cunostiintă publică a prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetateni .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Xxxxx Xxxxxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
22 |
|
Pentru |
22 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
0 |
Nr. 27 din 13 februarie 2015
Operatorul economic.S.C. CITADIN S.A. IASI
Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C
Cod unic de înregistrare....15946407.
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent (N-1) |
Propuneri an curent (N) 2015 |
% 7=6/5 | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat | |||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotararii C.A. | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
32 612.70 |
31 808.00 |
33 880.85 |
106.52 | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din |
2 |
32 512.70 |
31 731.54 |
33 780.85 |
106.46 | ||||
|
a) |
cdainrep:roducția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
24 322.33 |
23 249.34 |
25 079.85 |
107.87 | ||||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
208.45 |
285.33 |
300.00 |
105.14 | ||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
24 105.08 |
22 940.85 |
24 753.85 |
107.90 | ||||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
6.80 |
5.57 |
7.00 |
125.67 | ||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
2.00 |
17.59 |
19.00 |
108.02 | ||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 | ||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete |
9 | ||||||||
|
(cR1d. |
1s0u+bRvedn.1ți1i,)c, fd. ipnrecavered:erilor legale în vigoare |
10 | ||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 | ||||||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
1.19 |
1.19 |
2.00 |
168.07 | ||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
8 138.74 |
8 414.80 |
8 632.00 |
102.58 | ||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
50.44 |
66.21 |
67.00 |
101.19 | ||||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
36.87 |
49.70 |
50.00 |
100.60 | ||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: |
16 | ||||||||
|
- active corporale |
17 | |||||||||
|
- active necorporale |
18 | |||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | ||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | ||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
13.57 |
16.51 |
17.00 |
102.97 | ||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
100.00 |
76.46 |
100.00 |
130.79 | ||||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | ||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
60.00 |
43.18 |
60.00 |
138.95 | ||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
40.00 |
33.28 |
40.00 |
120.19 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | ||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
31 712.70 |
30 908.00 |
32 880.85 |
106.38 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
31 592.70 |
30 773.54 |
32 750.85 |
106.43 | ||||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
22 154.38 |
21 456.68 |
22 687.47 |
105.74 | |||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
19 790.38 |
19 123.40 |
20 084.47 |
105.03 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
14 030.38 |
13 378.93 |
13 854.47 |
103.55 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
4 100.00 |
4 100.00 |
4 100.00 |
100.00 | ||||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
450.00 |
509.54 |
450.00 |
88.31 | ||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
3 560.00 |
3 525.00 |
3 560.00 |
100.99 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
150.00 |
104.60 |
130.00 |
124.28 | ||||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
1 350.00 |
1 350.00 |
1 800.00 |
133.33 | ||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
160.00 |
189.87 |
200.00 |
105.34 | ||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
378.00 |
393.84 |
408.00 |
103.60 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
250.00 |
254.53 |
260.00 |
102.15 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
8.00 |
6.77 |
8.00 |
118.17 | ||||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 | ||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
8.00 |
6.77 |
8.00 |
118.17 | ||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
120.00 |
132.54 |
140.00 |
105.63 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți |
46 |
1 986.00 |
1 939.44 |
2 195.00 |
113.18 | ||||
|
a) |
(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
20.00 |
16.98 |
20.00 |
117.79 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
-0.36 | |||||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 | ||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
20.00 |
23.70 |
25.00 |
105.49 | ||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
20.00 |
23.70 |
25.00 |
105.49 | ||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 | ||||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | |||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
13.00 |
8.00 |
13.00 |
162.50 | ||
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00 | ||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 | ||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 | ||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
10.00 |
5.00 |
10.00 |
200.00 | ||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
1.00 |
0.35 |
0.00 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
2.00 |
1.39 |
2.00 |
143.88 | ||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
2.00 |
1.39 |
2.00 |
143.88 | |||
|
-interna |
65 |
2.00 |
1.39 |
2.00 |
143.88 | |||
|
-externa |
66 | |||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
35.00 |
35.39 |
35.00 |
98.90 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
40.00 |
36.53 |
40.00 |
109.50 | ||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
55.00 |
14.62 |
60.00 |
410.40 | ||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 | ||||||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 | ||||||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
15.00 |
14.62 |
20.00 |
136.80 | ||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
40.00 |
40.00 | ||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | |||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | ||||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | ||||||
|
j) |
alte cheltuieli (inchirieri utilaje) |
78 |
1 800.00 |
1 802.84 |
2 000.00 |
110.94 | ||
|
B C (Rd. |
heltuieli cu impozite, taxe și văisăminte asimilate 80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
183.47 |
121.48 |
190.00 |
156.40 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de expioataie a iesuiseioi mineiaie |
80 | ||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele |
81 |
38.47 |
35.06 |
40.00 |
114.09 | ||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 | ||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | ||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 | ||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
145.00 |
86.42 |
150.00 |
173.57 | ||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
7 754.85 |
7 746.52 |
8 120.26 |
104.82 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
5 745.50 |
5 737.20 |
6 104.26 |
106.40 | ||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
5 695.50 |
5 686.81 |
6 054.26 |
106.46 | ||
|
a) salarii de bază |
89 |
4 445.50 |
4 445.50 |
4 776.76 |
107.45 | |||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
1 250.00 |
1 241.31 |
1 277.50 |
102.92 | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | |||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
50.00 |
50.39 |
50.00 |
99.23 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul |
93 | |||||||
|
l,- ctiuchmetoedidfiecăcrieleșăș,i cfo. mLeplgeiitănrril.e1u9l3te/2ri0o0a6re, ,cudinmcoadrifeic: ările ulterioare; |
94 | |||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | |||||||
|
b) tichete de masă; |
96 | |||||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 | |||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
98 | |||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
50.00 |
50.39 |
50.00 |
99.23 | |||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 | ||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 | |||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 | ||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, |
103 | ||||||||
|
C4 |
aCdhmelitnuiisetlriaatoferrsepnetecicaol,natrltaectcuolumi isdiei smi caonmdaitestei a altor organe de conducere si |
104 |
376.41 |
381.69 |
500.00 |
131.00 | |||
|
cao) npteronlt,rucodmireisciitosrii/cdoirmeictteotrea(tRd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
105 |
250.00 |
259.96 |
350.00 |
134.64 | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
250.00 |
259.96 |
350.00 |
134.64 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 | ||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
81.02 |
81.02 |
93.60 |
115.53 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
81.02 |
81.02 |
93.60 |
115.53 | ||||
|
-componenta variabilă |
110 | ||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
45.39 |
40.71 |
56.40 |
138.54 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații |
113 |
1 632.94 |
1 627.63 |
1 516.00 |
93.14 | |||
|
lae)gcahle. p(Rrivdi.n1d14co+nRtdri.b1u1ț5ia+lRada.1si1g6u+răRrdi .s1o1c7ia+lRed.118+Rd.119), din care: |
114 |
1 184.85 |
1 184.08 |
1 035.57 |
87.46 | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
30.36 |
29.81 |
32.02 |
107.41 | ||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
315.71 |
315.46 |
340.82 |
108.04 | ||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
82.02 |
80.48 |
87.59 |
108.83 | ||||
|
e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii |
118 | ||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 |
20.00 |
17.80 |
20.00 |
112.36 | ||||
|
D. A (Rd. |
lte cheltuieli de exploatare |
120 |
1 500.00 |
1 448.86 |
1 753.12 |
121.00 | |||
|
a) |
121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
220.00 |
168.33 |
200.00 |
118.81 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
165.00 |
119.12 |
150.00 |
125.92 | ||||
|
- către alți creditori |
123 |
55.00 |
49.21 |
50.00 |
101.61 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 | |||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | |||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
1.16 | ||||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
1 280.00 |
1 246.25 |
1 520.00 |
121.97 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
33.12 |
33.12 |
100.00 | ||||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 | |||||||
|
f1.1 |
)-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 | |||||||
|
f1.2 |
)- provizioane in legatura cu contractul de mandat |
130a |
33.12 |
33.12 |
100.00 | ||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
131 | ||||||||
|
f2.1 ) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
132 | ||||||||
|
- din participarea salariaților la profit |
133 | |||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 | |||||||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 | |||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 |
120.00 |
134.46 |
130.00 |
96.68 | ||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 |
60.00 |
56.83 |
60.00 |
105.58 | ||||
|
a1) |
aferente creditelor pentru investiții |
138 |
60.00 |
56.83 |
60.00 |
105.58 | ||||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 | ||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: |
140 |
60.00 |
77.63 |
70.00 |
90.17 | ||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 |
60.00 |
77.63 |
70.00 |
90.17 | ||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | ||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 | ||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | ||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
900.00 |
900.00 |
1 000.00 |
111.11 | ||||
|
venituri neimpozabile |
146 | |||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 | |||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 | ||||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 | ||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) |
150 |
5 745.50 |
5 737.20 |
6 104.26 |
106.40 | ||||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care: |
151 |
5 695.50 |
5 686.81 |
6 054.26 |
106.46 | ||||
|
cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata |
151a |
134.00 | ||||||||
|
cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata |
151b |
119.46 | ||||||||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
260.00 |
260.00 |
260.00 |
100.00 | ||||
|
4 |
Nr.mediu de salariați |
153 |
267.00 |
266.00 |
265.00 |
99.62 | ||||
|
nr.de personal efectiv angajat pe perioada determinata |
153a |
10 | ||||||||
|
nr.de personal mediu angajat pe perioada determinata |
153b |
10 | ||||||||
|
5 |
a) |
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile |
154 |
1 777.62 |
1 781.58 |
1 903.86 |
106.86 | |||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza |
i55 |
i 793.23 |
i 797.37 |
i 9i9.58 |
i06.80 | ||||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total piersonal mediu (mii |
i56 |
i2i 770.00 |
ii9 29i.00 |
i27 474.00 |
i06.86 | |||
|
b) |
Productivitatea munRiiîn unități fizice pe total personal mediu (cantitate |
i57 | ||||||||
|
c1) |
pErleodmuesnetefindietec/paelcrusloanpăr)odWu=cQtivPitFa/tRii dm. iu5n3cii in unități fizice, din care |
i58 | ||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
i59 | |||||||||
|
- pret mediu (p) |
i60 | |||||||||
|
- valoare=QPF x p |
i6i | |||||||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.i6i/Rd.2 |
i62 | |||||||||
|
7 |
Plăți restante |
i63 |
4 700.00 |
4 700.00 |
4 600.00 |
97.87 | ||||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
i64 |
5 000.00 |
5 000.00 |
5 000.00 |
i00.00 | ||||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
i65 | |||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
i66 | |||||||||
|
- de la bugetul de stat |
i67 | |||||||||
|
- de la bugetul local |
i68 |
4 500.00 |
4 500.00 |
4 500.00 |
i00.00 | |||||
|
- de la alte entitati |
i69 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
i00.00 | |||||
DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Xxxxx Xxxxxxxxx
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. Xxxxxxxx Xxxx
INTOCMIT,
Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Operatorul economic...S.C. CITADIN S.A. IASI
Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C
Cod unic de înregistrare....15946407.
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent |
Propuneri an curent (2015) |
% |
Estimări an 2016 |
Estimări an 2017 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
31 808.00 |
33 880.85 |
106.52 |
34 897.28 |
35 839.50 |
103.00 |
102.70 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
31 731.54 |
33 780.85 |
106.46 |
34 794.28 |
35 733.72 |
103.00 |
102.70 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 | ||||||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
76.46 |
100.00 |
130.79 |
103.00 |
105.78 |
103.00 |
102.70 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 | ||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
7 |
30 908.00 |
32 880.85 |
106.38 |
33 867.28 |
34 781.69 |
103.00 |
102.70 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
30 773.54 |
32 750.85 |
106.43 |
33 733.38 |
34 644.18 |
103.00 |
102.70 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
21 456.68 |
22 687.47 |
105.74 |
23 368.09 |
23 999.03 |
103.00 |
102.70 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
121.48 |
190.00 |
156.40 |
195.70 |
200.98 |
103.00 |
102.70 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
7 746.52 |
8 120.26 |
104.82 |
8 363.87 |
8 589.69 |
103.00 |
102.70 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
12 |
5 737.20 |
6 104.26 |
106.40 |
6 287.39 |
6 457.15 |
103.00 |
102.70 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
5 686.81 |
6 054.26 |
106.46 |
6 235.89 |
6 404.26 |
103.00 |
102.70 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
50.39 |
50.00 |
99.23 |
51.50 |
52.89 |
103.00 |
102.70 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 | ||||||||||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
16 | |||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de randat si a altor organe de conducere si control, corisii si coritete |
17 |
381.69 |
500.00 |
131.00 |
515.00 |
528.91 |
103.00 |
102.70 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
1 627.63 |
1 516.00 |
93.14 |
1 561.48 |
1 603.64 |
103.00 |
102.70 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
1 448.86 |
1 753.12 |
121.00 |
1 805.71 |
1 854.47 |
103.00 |
102.70 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
134.46 |
130.00 |
96.68 |
133.90 |
137.52 |
103.00 |
102.70 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 | ||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
900.00 |
1 000.00 |
111.11 |
1 030.00 |
1 057.81 |
103.00 |
102.70 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 | ||||||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA |
24 | ||||||||||
|
1 |
IRMePzeOrZvIeTUleLgUaIlePE PROFIT, din care: |
25 | ||||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
900.00 |
1 000.00 |
111.11 |
1 030.00 |
1 057.81 |
103.00 |
102.70 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele |
28 | ||||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 | ||||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, |
30 | ||||||||||
|
7 |
2P6a,rt2ic7,ip2a8r,e2a9salariaților la profit în lirita a 10% din profitul |
31 | ||||||||||
|
8 |
nMeint,irdiarr n5u0%raviărrsuălrtdinetenilvaeblulguentuli dsealsatraiut sdaeublaozcăalrînedciauzul |
32 | ||||||||||
|
a) |
re-gidiliovridaeuntodneocruvee, noirtiedbivuigdetnudlueicduevestnaite actionarilor, în cazul |
33 | ||||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a | ||||||||||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 | ||||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 |
35 | ||||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROP ENE |
36 | ||||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
37 | ||||||||||
|
a) |
cheltuieli rateriale |
38 | ||||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 | ||||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
40 | ||||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclara si publicitate |
41 | ||||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 | ||||||||||
|
VII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
2 440.91 |
5 287.33 |
216.61 |
5 445.95 |
5 592.99 |
103.00 |
102.70 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 | |||||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 | ||||||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
2 440.91 |
5 287.33 |
216.61 |
5 445.95 |
5 592.99 |
103.00 |
102.70 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
260.00 |
260.00 |
100.00 |
260.00 |
260.00 |
100.00 |
100.00 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
49 |
266.00 |
265.00 |
99.62 |
265.00 |
265.00 |
100.00 |
100.00 | ||
|
3 |
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe |
50 |
1 797.37 |
1 919.58 |
106.80 |
1 977.17 |
2 030.55 |
103.00 |
102.70 | ||
|
4 |
bCazsatigchulelmtueideliiulolrundaernpaetusraălasraialatrdiaeltăer(nRinda.1t2p/Re db.a4z9a)/12*1000 |
51 |
1 781.58 |
1 903.86 |
106.86 |
1 960.98 |
2 013.92 |
103.00 |
102.70 | ||
|
5 |
cPhroedltucietilivliotratceua smaulanrciiilieîn(leui/npiteărțsiovaanloăr)ic(eRdp.e13to/Rtadl.4p9e)r/s1o2n*1a0l 00 |
52 |
119 291.50 |
127 474.90 |
106.86 |
131 299.15 |
134 844.22 |
103.00 |
102.70 | ||
|
6 |
Pmreodiuc(tmiviitaletie/apemrsuonacni iăî)n(Rudn.it2ă/Rți dfi.z4i9c)e pe total personal mediu |
53 | |||||||||
|
7 |
(Cchaenltiutaieteli ptortoadleuslae 1fi0n0it0e/lepi evresnoiatunrăi)totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
971.71 |
970.41 |
99.87 |
970.41 |
970.41 |
100.00 |
100.00 | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
4 700.00 |
4 600.00 |
97.87 |
4 500.00 |
4 400.00 |
97.83 |
97.78 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
5 000.00 |
5 000.00 |
100.00 |
5 000.00 |
5 000.00 |
100.00 |
100.00 |
DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Xxxxx Xxxxxxxxx
SEF SERV.FINANCIAR CONTABILITATE Ec. Xxxxxxxx Xxxx
Operatorul economic...S.C. CITADIN S.A. IASI Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C Cod unic de înregistrare....15946407.
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2013 |
% 4=3/2 |
Prevederi an 2014 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat (11 luni) | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
35 794.50 |
30 214.56 |
84.41 |
32 612.70 |
31 808.00 |
97.53 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
35 594.50 |
30 026.01 |
84.35 |
32 512.70 |
31 731.54 |
97.60 |
|
2. |
Venituri financiare |
200.00 |
188.55 |
94.27 |
100.00 |
76.41 |
76.41 |
|
3. |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Xxxxx Xxxxxxxxx
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. Xxxxxxxx Xxxx
Operatorul economic...S.C. CITADIN S.A. IASI
Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C
Cod unic de înregistrare....15946407.
Anexa nr.4
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
mii lei
|
Nr. Crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent (2015) |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
33 880.85 |
7 707.80 |
17 778.72 |
26 301.70 |
33 880.85 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare |
2 |
33 780.85 |
7 597.80 |
17 738.72 |
26 221.70 |
33 780.85 | |||
|
a) |
din produc+avândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
25 079.85 |
6 082.80 |
14 103.72 |
21 966.70 |
25 079.85 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
300.00 |
60.00 |
140.00 |
220.00 |
300.00 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
24 753.85 |
6 017.80 |
13 951.72 |
21 726.70 |
24 753.85 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
7.00 |
1.00 |
3.00 |
5.00 |
7.00 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
19.00 |
4.00 |
9.00 |
15.00 |
19.00 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 | ||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de |
9 | ||||||||
|
ac | ||||||||||
subvenții,cf. poevederilor legale în vigoare
10
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
11
d)
din producția de imobilizări
12
2.00
2.00
2.00
e)
venituri aferente costului producției în curs de execuție
13
8 632.00
1 500.00
3 600.00
7 200.00
8 632.00
f)
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),
14
67.00
15.00
35.00
53.00
67.00
fd1i)n
din amenzi și penalități
15
50.00
12.00
25.00
38.00
50.00
f2)
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:
16
- active corporale
17
- active necorporale
18
f3)
din subvenții pentru investiții
19
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | ||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
17.00 |
3.00 |
10.00 |
15.00 |
17.00 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din |
22 |
100.00 |
10.00 |
40.00 |
80.00 |
100.00 | |||
|
a) |
cdainrei:mobilizări financiare |
23 | ||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | ||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
60.00 |
9.00 |
30.00 |
45.00 |
60.00 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
40.00 |
1.00 |
10.00 |
35.00 |
40.00 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | ||||||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
32 880.85 |
7 607.80 |
17 378.72 |
25 601.70 |
32 880.85 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
32 750.85 |
7 577.80 |
17 308.72 |
25 531.70 |
32 750.85 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
22 687.47 |
5 029.00 |
12 251.00 |
17 974.00 |
22 687.47 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), |
32 |
20 084.47 |
4 360.00 |
10 920.00 |
16 000.00 |
20 084.47 | |||
|
a) |
cdhinelctauriel:i cu materiile prime |
33 |
13 854.47 |
3 000.00 |
7 800.00 |
11 200.00 |
13 854.47 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
4 100.00 |
1 000.00 |
2 050.00 |
3 040.00 |
4 100.00 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
450.00 |
100.00 |
250.00 |
350.00 |
450.00 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
3 560.00 |
890.00 |
1 780.00 |
2 670.00 |
3 560.00 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
130.00 |
30.00 |
70.00 |
110.00 |
130.00 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
1 800.00 |
300.00 |
900.00 |
1 500.00 |
1 800.00 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
200.00 |
30.00 |
100.00 |
150.00 |
200.00 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți |
40 |
408.00 |
97.00 |
214.00 |
311.00 |
408.00 | |||
|
a) |
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
260.00 |
60.00 |
140.00 |
200.00 |
260.00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
8.00 |
2.00 |
4.00 |
6.00 |
8.00 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 | ||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
8.00 |
2.00 |
4.00 |
6.00 |
8.00 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
140.00 |
35.00 |
70.00 |
105.00 |
140.00 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți |
46 |
2 195.00 |
572.00 |
1 117.00 |
1 663.00 |
2 195.00 | |||
|
a) |
(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
20.00 |
5.00 |
10.00 |
15.00 |
20.00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 | ||||||||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 | ||||||||
|
c) |
che care |
ltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din : |
50 |
25.00 |
6.00 |
13.00 |
19.00 |
25.00 | ||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
25.00 |
6.00 |
13.00 |
19.00 |
25.00 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | |||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 | ||||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | |||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
56 | |||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
13.00 |
3.00 |
6.00 |
9.00 |
13.00 | |
|
d1) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | |
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 | ||||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 | ||||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
10.00 |
3.00 |
6.00 |
10.00 | ||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 | ||||||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
2.00 |
1.00 |
2.00 |
2.00 | ||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
2.00 |
1.00 |
2.00 |
2.00 | |||
|
-interna |
65 |
2.00 |
1.00 |
2.00 |
2.00 | |||
|
-externa |
66 | |||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
35.00 |
8.00 |
17.00 |
28.00 |
35.00 | |
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
40.00 |
10.00 |
20.00 |
30.00 |
40.00 | |
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
60.00 |
40.00 |
50.00 |
60.00 |
60.00 | |
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 | ||||||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 | ||||||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
20.00 |
10.00 |
20.00 |
20.00 | ||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 | |
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | |||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | ||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 | ||||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 | ||||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
2 000.00 |
500.00 |
1 000.00 |
1 500.00 |
2 000.00 | |
|
b Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate- /PaI PAj-PaJ Q'I-lPaI QO-lDaI QP-lDaJ QjIxDaJ QC\ z-IÎk» |
79 |
190.00 |
79.00 |
95.00 |
178.00 |
190.00 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | ||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și |
81 |
40.00 |
4.00 |
16.00 |
28.00 |
40.00 | |
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 | ||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 | ||||||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 | ||||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
150.00 |
75.00 |
150.00 |
150.00 | ||
|
C. C |
heltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din |
86 |
8 120.26 |
2 029.80 |
4 059.60 |
6 089.40 |
8 120.26 | |
|
care C0 |
:Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
6 104.26 |
1 525.50 |
3 051.00 |
4 576.50 |
6 104.26 | |
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
6 054.26 |
1 513.00 |
3 026.00 |
4 539.00 |
6 054.26 | |
|
a) salarii de bază |
89 |
4 776.76 |
1 194.00 |
2 388.00 |
3 582.00 |
4 776.76 | ||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază |
90 |
1 277.50 |
319.00 |
638.00 |
957.00 |
1 277.50 | ||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | |||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
50.00 |
12.50 |
25.00 |
37.50 |
50.00 | |
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 |
93 | |||||||
|
in- dticChoedteuldfeiscrael,șcău, cmf.oLdeigfiiciănrril.e1ș9i3c/2o0m06p,lectuărmileoduilftiecrăiroialere, ulterioare; |
94 | |||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | |||||||
|
b) tichete de masă; |
96 | |||||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 | |||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul |
98 | |||||||
|
ep)reacltedcehnet ltuieli conform CCM. |
99 |
50.00 |
12.50 |
25.00 |
37.50 |
50.00 | ||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din |
100 | ||||||
|
ac)arceh:. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de |
101 | |||||||
|
pb)ercsho.ncaul drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri |
102 | |||||||
|
jcu)dcehceăltuoir | ||||||||
103
C4
pCrhivealttuiziealriiia,faedremnitneisctorantorarcstpueluci adle, amltaencdoamt issiiiasailtcormoirtgetaene de
104
500.00
125.00
250.00
375.00
500.00
ac)onpednutcreuredisrei ctoonrti/rdoilr,eccotomriastii si comitete
105
350.00
87.50
175.00
262.50
350.00
-componenta fixă
106
350.00
87.50
175.00
262.50
350.00
-componenta variabilă
107
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,
108
93.60
23.40
46.80
70.20
93.60
-aomponenta fixă
109
93.60
23.40
46.80
70.20
93.60
|
-componenta variabilă |
110 | ||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
56.40 |
14.10 |
28.20 |
42.30 |
56.40 | |||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale |
113 |
1 516.58 |
379.30 |
758.60 |
1 137.90 |
1 516.58 | ||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
1 035.57 |
258.80 |
517.61 |
0.00 |
1 035.57 | |||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
32.02 |
8.19 |
16.38 |
24.57 |
32.02 | |||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
340.82 |
85.18 |
170.35 |
255.53 |
340.82 | |||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente |
117 |
88.17 |
22.13 |
44.26 |
66.39 |
88.17 | |||
|
feo) ncdhu. lpuriivdiendsalcaorniitribuțiia unității la schemele de pensii |
118 | ||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 |
20.00 |
5.00 |
10.00 |
15.00 |
20.00 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare /PaI -IO-I-lDaI -IOC-lDa! ^CxDaJ ^7xDaI -1 OQ\ aIÎ*» x^-xx- |
120 |
1 753.12 |
440.00 |
903.12 |
1 290.00 |
1 753.12 | |||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
200.00 |
60.00 |
110.00 |
150.00 |
200.00 | ||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
150.00 |
50.00 |
90.00 |
120.00 |
150.00 | |||
|
- către alți creditori |
123 |
50.00 |
10.00 |
20.00 |
30.00 |
50.00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 | |||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | |||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 | |||||||
|
e) |
cajhu.sctuărai mșiodretipzraerceiaeirmi poebniltirzuărpiileo | ||||||||
127
1 520.00
380.00
760.00
1 140.00
1 520.00
f)
(Rd.129-Rd.131), din care:
128
33.12
33.12
33.12
f1)
cheltuieli privind ajustările și provizioanele
129
f1.1
)-provizioane privind participarea la profit a salariaților
130
f1.2
)- provizioane in legatura cu contractul de mandat
130a
33.12
33.12
33.12
f2)
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:
131
f2.
1)
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:
132
- proviz. din particip. salariatilor la profit
133
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante
134
- venituri din alte provizioane
135
2
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:
136
130.00
30.00
70.00
100.00
130.00
a)
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:
137
60.00
15.00
30.00
45.00
60.00
a1)
aferente creditelor pentru investiții
138
60.00
15.00
30.00
45.00
60.00
a2)
aferente creditelor pentru activitatea curentă
139
b)
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din
140
70.00
20.00
35.00
50.00
70.00
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
141 |
70.00 |
20.00 |
35.00 |
50.00 |
70.00 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | ||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 | ||||||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | ||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
1 000.00 |
100.00 |
400.00 |
700.00 |
1 000.00 | |||
|
venituri neimpozabile |
146 | |||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 | |||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 | ||||||||
|
V |
Plăți restante |
149 |
4 600.00 |
4 600.00 |
4 600.00 |
4 600.00 |
4 600.00 | |||
|
VI |
Creanțe restante |
150 |
5 000.00 |
5 000.00 |
5 000.00 |
5 000.00 |
5 000.00 | |||
|
VII |
Număr mediu lunar de personal pe trimestru |
151 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 | |||
|
VIII |
Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru |
152 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 | |||
DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
Ec.Xxxxx Xxxxxxxxx
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. Xxxxxxxx Xxxx
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
|
INDICATORI |
Data finalizării |
2014 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Prelimina t |
an curent (2015) |
an 2016 |
an 2017 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
din care: |
3 607.53 |
2 440.91 |
5 287.33 |
4 123.84 |
3 945.84 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: | |||||||
|
a) - amortizare |
1 280.00 |
1 222.03 |
1 520.00 |
1 720.00 |
1 950.00 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - interne (leasing) |
1 800.00 |
1 218.88 |
2 565.00 |
2 790.00 | ||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
rezerve ani precedenti |
527.53 |
1 202.33 |
741.33 |
240.84 | ||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
3 607.53 |
2 440.91 |
5 287.33 |
5 251.33 |
2 190.84 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
36.80 |
258.00 |
17.50 |
210.00 |
115.00 | ||
|
operatorului economic: |
36.80 | |||||||
|
platforma depozitare agregate |
XII 2014 |
1.00 |
103.70 | |||||
|
amenaj.atelier reparatii, rampa |
X 2014 |
1.00 |
59.96 | |||||
|
pavilion admin.Baza prod.secundara |
IX 2014 |
3.00 |
26.21 | |||||
|
amenajare camera compresoare |
XII 2014 |
3.80 |
9.00 | |||||
|
amenajare atelier timplarie |
XII 2014 |
11.00 |
59.13 | |||||
|
RK instalatii sediu |
IX 2014 |
17.00 |
17.50 | |||||
|
al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
statului sau al unității adm inistrativ teritoriale: | ||||||||
|
închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
50.00 |
435.30 |
210.00 |
115.00 | |||
|
operatorului economic: |
50.00 |
435.30 | ||||||
|
reabilitare termica a anvelopei cladirii sediu |
IX 2014 |
50.00 |
51.50 | |||||
|
amenajare drum industrial interior |
294.70 | |||||||
|
extindere statie carburanti |
53.80 | |||||||
|
extindere padocuri material antiderapant |
35.30 | |||||||
|
hala utilaje terasiere |
XII 2016 |
180.00 | ||||||
|
amenaj.padoc agregate statia betoane |
XII2016 |
30.00 | ||||||
|
amenaj.platforma colectare deseuri |
XII2017 |
50.00 | ||||||
|
amenaj.padocuri agregate cariera |
XII 2017 |
65.00 | ||||||
|
al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv | ||||||||
|
3 |
existente (modernizări), din care: | |||||||
|
operatorului economic: | ||||||||
|
al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
2 818.50 |
1 434.96 |
3 874.52 |
4 346.99 |
1 381.50 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor |
702.23 |
747.95 |
960.01 |
694.34 |
694.34 | ||
|
pentru investiții, din care: a) - interne |
702.23 |
747.95 |
960.01 |
694.34 |
694.34 | |||
|
b)- externe | ||||||||
DIRECTOR GENERAL Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC SEF SERV.CONTABILITATE Ec.Xxxxx Xxxxxxxxx Ec. Xxxxxxxx Xxxx
INTOCMIT
Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Operatorul economic...S.C. CITADIN S.A. IASI Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C Cod unic de înregistrare....15946407.
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
Mii lei
|
Nr. crt. |
ARIERATE |
SOLD initial an curent (N) |
REDUCERI |
a sold final an curent N |
b reduceri total an N+1 |
c sold final an N+1 |
d reduceri total an N+2 |
e sold final an N+2 | |||
|
TOTAL an curent (N) |
din care: Surse an curent (N) | ||||||||||
|
incasari creante |
credite |
alte surse | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=2-3 |
8 |
9=7-8 |
10 |
11=9-10 |
|
1. |
TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: |
4700.00 |
100.00 |
100.00 |
4600.00 |
100.00 |
4500.00 |
100.00 |
4400.00 | ||
|
1a. |
- buget general consolidat |
1770.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 | |||||
|
1b. |
- alți creditori |
2930.00 | |||||||||
DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Xxxxx Xxxxxxxxx
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. Xxxxxxxx Xxxx
Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Xxxxx Xxxxxxxxx
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. Xxxxxxxx Xxxx
|
Nr.crt. |
Valoarea imprumut ului conform contractul |
Perioada de rambursa re în ani |
Sold sf. an precedent (2014) |
Valoarea anuală scadentă în anul curent (2015) |
Valoarea anuală scadentă în anul 2016 |
Valoarea anuală scadentă în anul 2017 | ||||||||||||
|
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabi le |
comisioan e |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabi le |
comisioan e |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabi le |
comisioan e | ||||
|
0 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 17 |
18 | ||
|
A .Credite pentru activitatea curentă | ||||||||||||||||||
|
Total A | ||||||||||||||||||
|
B. Credite pentru investiții | ||||||||||||||||||
|
1.345.500 EURO | ||||||||||||||||||
|
4.507,43 m |
ii lei 10 |
2 371.79 |
1008.65 |
960.01 |
30.86 |
17.78 |
740.56 |
710.12 |
19.29 |
11.15 |
715 |
701.66 |
8.54 |
4.8 | ||||
|
Total B | ||||||||||||||||||
|
Total General |
1008.65 |
960.01 |
30.86 |
17.78 |
740.56 |
694.34 |
19.29 |
11.15 |
715 |
701.66 |
8.54 |
4.8 | ||||||
INTOCMIT,
Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent (N-1) |
an curent (N) |
an N+1 |
an N+2 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
1. Cresterea nr.clienti - vinzari si prestari servicii |
X |
X |
1000 |
1030 |
1057.81 | ||||
|
2 |
2. Incasarea la timp a prestatiilor |
X |
X |
-4600 |
-4500 |
-4400 | ||||
|
Masura n............ |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
1000 |
-4600 |
1000 |
-4500 |
1057.81 |
-4400 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1......................... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2......................... |
X |
X | |||||||
|
Cauza n...................... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
1000 |
-4600 |
1030 |
-4500 |
1057.81 |
-4400 | |||
INTOCMIT,
Ec. Xxxxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR GENERAL, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Xxxxx Xxxxxxxxx
SEF SERVICIU FINANCIAR CON Ec. Xxxxxxxx Xxxx