Hotărârea nr. 77/2014

HOTARÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi si a estimarilor pentru anii 2015-2016

Download Document PDF

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2015-2016

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 27

martie 2014 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică;

Având în vedere Memoriul justificativ intocmit de RATP Iași ;

Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli al RATP Iași pe anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016;

Având în vedere O.M.F.P. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

1/2 la H.C.L. nr. 77 din 27 martie 2014

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor

autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și estimările pentru anii 2014-2015.

Art.2 Anexele nr. 1-- 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași, Direcției Economice și Finantelor Publice Locale Iași, Regiei Autonome de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunostința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Total consilieri locali	27
Prezenți	27
Pentru	25
Împotrivă	0
Abțineri	2

Nr. 77 din 27 martie 2014

2/2 la H.C.L. nr. 77 din 27 martie 2014

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Anexa 1

Cod unic de înregistrare: RO 1976041

BUGETUL PE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2014

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2013	Propuneri an 2014	%	Estimări an 2015 (102,50 %)	Estimări an 2016 (102,30 %)	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2013	Propuneri an 2014	%	Estimări an 2015 (102,50 %)	Estimări an 2016 (102,30 %)	9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6 )		1	82 243	87 723	106.66	89 916	91 984	102.50	102.30
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	82 052	87 693	106.87	89 885	91 953	102.50	102.30
			a)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	27 581	31 000	112.40	31 775	32 506	102.50	102.30
			b)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0
	2		Venituri financiare		5	191	30	15.71	31	31	102.50	102.30
	3		Venituri extraordinare		6	0			0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	86 185	99 080	114.96	100 599	102 031	101.53	101.42
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	86 018	99 051	115.15	100 569	102 000	101.53	101.42
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	35 993	47 851	132.95	49 047	50 175	102.50	102.30
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	939	1 008	107.35	1 033	1 057	102.50	102.30
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	39 087	38 342	98.09	38 342	38 342	100.00	100.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	30 049	29 490	98.14	29 490	29 490	100.00	100.00
			C1	ch. cu salariile	13	29 821	28 906	96.93	28 906	28 906	100.00	100.00
			C2	bonusuri	14	228	584	256.14	584	584	100.00	100.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete	17	388	414	106.70	414	414	100.00	100.00
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale	18	8 650	8 438	97.55	8 438	8 438	100.00	100.00
		D.	Alte cheltuieli de exploatare		19	9 999	11 850	118.51	12 146	12 426	102.50	102.30
	2		Cheltuieli financiare		20	167	29	17.37	30	31	104.90	102.30
	3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0		0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-3 942	-11 357	288.10	-10 683	-10 047	94.07	94.05
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24
	1		Rezerve egale		25

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2013	Propuneri an 2014	%	Estimări an 2015 (102,50 %)	Estimări an 2016 (102,30 %)	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2013	Propuneri an 2014	%	Estimări an 2015 (102,50 %)	Estimări an 2016 (102,30 %)	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	30
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31
	8		Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32
		a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	33
		b)	-dividende cuvenite bugetului local	33a
		c)	-dividende cuvenite altor acționari	34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37
		a)	Cheltuieli materiale	38
		b)	Cheltuieli cu salariile	39
		c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	Cheltuieli cu reclamă și publicitate	41
		e)	Alte cheltuieli	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1 868	19 496	1 043.68	150	130	0.77	86.67
	1		Alocații de la buget	44	1 725	12 791	741.51	0	0	0.00	0.00
			alocații bugetare aferente plăților din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	143	169	118.18	150	130	88.76	86.67
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1 303	1 355	103.99	1 355	1 355	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	1 355	1 355	100.00	1 355	1 355	100.00	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2013	Propuneri an 2014	%	Estimări an 2015 (102,50 %)	Estimări an 2016 (102,30 %)	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2013	Propuneri an 2014	%	Estimări an 2015 (102,50 %)	Estimări an 2016 (102,30 %)	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1 848	1 814	98.14	1 814	1 814	100.00	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1 834	1 778	96.93	1 778	1 778	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/49)	52	60 555	64 718	106.87	66 336	67 862	102.50	102.30
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53
	7	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	1 048	1 129	107.78	1 119	1 109	99.06	99.14
	8	Plăți restante	55	170 694	169 844	99.50	168 844	167 694	99.41	99.32
	9	Creanțe restante	56	37 023	35 482	95.84	35 000	34 500	98.64	98.57

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxx Xxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 1976041

ANEXA 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

- mii lei -

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an 2014	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.	Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28 )		1	0	75 956	82 243	87 723	106.66
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)		2	0	75 727	82 052	87 693	106.87
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	0	46 810	49 012	50 402	102.84
			a1)	din vânzarea produselor	4	0		0
			a2)	din servicii prestate (Cont 704)	5	0	43 277	45 759	47 812	104.49
			a3)	din redevențe și chirii (Cont 706)	6	0	1 390	1 294	1 390	107.42
			a4)	alte venituri (Cont 708)	7	0	2 143	1 959	1 200	61.26
		b)	din vânzarea mărfurilor (Cont 707)		8	0	125	84	75	89.29
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0	26 974	27 581	31 000	112.40
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741)	10	0	26 974	27 581	31 000	112.40
			c2	transferuri , cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0
		d)	din producția de imobilizări (Cont 722)		12	0	60	24	0	0.00
		e)	venituri aferente costului producției executate (cont 711)		13	0	135	85	27	31.76
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0	1 623	5 266	6 189	117.53
			f1)	din amenzi și penalități (Cont 7581)	15	0		1 640	40	2.44
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	170	2 023	0	0.00
				-active corporale	17	0	170	2 023		0.00
				-active necorporale	18	0		0
			f3)	din subvenții pentru investiții (Cont 7582 +7584)	19	0	820	1 205	6 083	504.81
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0
			f5)	alte venituri (Cont 7582 +7588)	21	0	633	398	66	16.58
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	229	191	30	15.71
		a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0
		b)	din investiții financiare		24	0	0	0
		c)	din diferențe de curs (Cont 765)		25	0	139	94	3	3.19
		d)	din dobânzi (Cont 766)		26	0	0	0
		e)	alte venituri financiare (Cont 767+768)		27	0	190	97	27	27.84
	3		Venituri extraordinare		28	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	0	88 888	86 185	99 080	114.96
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	0	88 704	86 018	99 051	115.15
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:		31	0	42 028	35 993	47 851	132.95
		A1 a)	Cheltuieli privind stocurile		32	0	38 009	32 385	42 589	131.51
		A1 a)	Cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	0
		b)	Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602), din care:		34	0	30 350	25 446	35 784	140.63

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an 2014	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.	Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024)	35	0	2 250	2 274	2 525	111.04
			b2)	cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022)	36	0	19 800	16 362	25 499	155.84
		c)	Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603)		37	0	740	658	690	104.86
		d)	Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605)		38	0	6 800	6 202	6 045	97.47
		e)	Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607)		39	0	119	79	70	88.61
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	0	833	816	1 135	139.09
		a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611)		41	0	447	462	680	147.19
		b)	Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care:		42	0	20	12	15	125.00
			b1)	-către operatorii de capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0
			b2)	-către operatorii cu capital privat	44	0	20	12	15	125.00
		c)	Prime de asigurare (Cont 613)		45	0	366	342	440	128.65
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+ Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:		46	0	3 186	2 792	4 127	147.82
		a)	Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621)		47	0	50	46	50	108.70
		b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care:		48	0	18	21	25	119.05
			b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0
		c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0	66	60	67	111.67
			c1)	cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care:	51	0	4	2	3	150.00
				-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont 623.02 +623.03), din care:	53	0	62	58	64	110.34
				-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0
				-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0
				-cheltuieli de promovare a produselor	56	0	62	58	64	110.34
		d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	0	3	6	7	116.67
			d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0
			d2)	cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0
			d3)	cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	3	6	7	116.67
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0
		e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624)		62	0	68	13	22	169.23
		f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (Cont 625), din care:		63	0	90	41	50	121.95
			-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0	0	10		0.00
				-internă	65	0	0	8		0.00
				-externă	66	0	0	2		0.00
		g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (Cont 626)		67	0	287	254	327	128.74
		h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627)		68	0	68	50	55	110.00
		i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Cont 628), din care:		69	0	2 536	2 301	3 524	153.15
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an 2014	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.	Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (Cont 628.04)	71	0	85	78	110	141.03
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională (Cont 628.05)	72	0	100	53	90	169.81
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0
		j)	Alte cheltuieli		78	0	0	0	0
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	0	961	939	1 008	107.35
		a)	Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0
		b)	Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale		81	0	633	632	633	100.16
		c)	Cheltuieli cu taxa de licență		82	0	45	33	42	127.27
		d)	Cheltuieli cu taxa de autorizare		83	0	0
		e)	Cheltuieli cu taxa de mediu		84	0	2	1	2	200.00
		f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	0	281	273	331	121.25
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)		86	0	36 990	39 087	38 342	98.09
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87	0	28 492	30 049	29 490	98.14
		C1.	Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	0	27 928	29 821	28 906	96.93
		a)	salarii de bază		89	0	19 825	19 804	20 519	103.61
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	0	8 103	10 017	8 387	83.73
		c)	alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0	0
		C2.	Bonusuri (Cont 6458) (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	0	564	228	584	256.14
		a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	0	0
				-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0
				-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0
		b)	tichete de masă		96	0	0
		c)	tichete de vacanță		97	0	0
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0
		e)	alte cheltuieli conform CCM		99	0	564	228	584	256.14
		C3.	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0	0	0
		a)	cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0
		b)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	0	0
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an 2014	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
		C4.	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:		104	0	404	388	414	106.70
		a)	Pentru directori/directoriat (Cont 641)		105	0	296	281	306	108.90
				- componenta fixă	106		296	281	306	108.90
				- componenta variabilă	107
		b)	Pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere (Cont 621)		108	0	108	107	108	100.93
				- componenta fixă	109		108	107	108	100.93
				- componenta variabilă	110
		c)	Pentru AGA și cenzori		111	0	0		0
		d)	Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0		0
		C5.	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+ Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	0	8 094	8 650	8 438	97.55
		a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale (Cont 6451)		114	0	5 894	6 296	6 100	96.89
		b)	ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj (Cont 6452)		115	0	142	150	147	98.00
		c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate (Cont 6453)		116	0	1 474	1 571	1 526	97.14
		d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (Cont 6454+6455)		117	0	163	200	214	107.00
		e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118	0	0
		f)	ch. privind alte contribuții și fonduri speciale (cont 635.04- 4 % solid + 6453 - 0,85 % )		119	0	421	433	451	104.16
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+ Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	0	8 725	9 999	11 850	118.51
		a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581) (Rd.122+Rd.123), din care:		121	0	2 500	4 098	3 700	90.29
			-către bugetul general consolidat		122	0	1 500	3 384	3 000	88.65
			-către alți creditori		123	0	1 000	714	700	98.04
		b)	ch. privind activele imobilizate (Cont 6583)		124	0	43	33	50	151.52
		c)	ch. aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0	0
		d)	alte cheltuieli (Cont 654+6588)		126	0	32	8	20	250.00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Cont 6811)		127	0	6 150	6 117	8 080	132.09
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0	-257	0	0.00
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0
			f1.1)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont 7812+7814) , din care:	131	0	0	257		0.00
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	257		0.00
				-din participarea salariaților la profit	133	0	0	0
				-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	11		0.00
				-venituri din alte provizioane	135	0	0	246		0.00
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	0	184	167	29	17.37
		a)	Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care:		137	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an 2014	%
Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
						Conform HG/Ordin comun	Conform hotărârii C.A.	Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2		3	4	4a	5	6	7
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0
		b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0	124	99	9	9.09
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0
		c)	Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 )		143	0	60	68	20	29.41
	3		Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	0	-12 932	-3 942	-11 357	288.10
				venituri neimpozabile	146			257
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	2 789	4 116	3 800	92.32
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149
	1		Cheltuieli de natură salarială ( Rd. 87)		150		28 492	30 049	29 490	98.14
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151		27 928	29 821	28 906	96.93
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152		1 420	1 303	1 355	103.99
	4		Nr. mediu de salariați		153		1 420	1 355	1 355	100.00
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd.153)/12*1000		154		1 639	1 834	1 778	96.93
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155		1 672	1 848	1 814	98.14
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156		53 329	60 555	64 718	106.87
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W=QPF/Rd.153		157
		c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:		158
				cantitatea de produse finite (QPF)	159
				pret mediu(p)	160
				valoare = QPFx p	161
				pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162
	7		Plați restante		163		184 436	170 694	169 844	99.50
	8		Creanțe restante , din care:		164			37 023	35 482	95.84
				de la operatori cu capital integral de stat	165			2 352	2 400	102.04
				de la operatori cu capital privat	166			686	710	103.50
				de la bugetul de stat	167			300	300	100.00
				de la bugetul local	168			33 685	32 072	95.21
				de la alte entități	169

DIRECTOR GENERAL, ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL, ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxx Xxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 1976041

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		% 7 = 6 / 5
Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	% 7 = 6 / 5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	89 294	75 956	85.06	75 956	82 243	108.28
1	Venituri din exploatare	89 064	75 727	85.03	75 727	82 052	108.35
2	Venituri financiare	230	229	99.57	229	191	83.41
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0

DIRECTOR GENERAL, ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxx Xxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

ANEXA 4

Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

- mii lei -

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2014	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1		2		3	4	5	6	7	8
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28 )		1	87 723	23 773	45 407	65 332	87 723
	1		Venituri din exploatare		2	87 693	23 767	45 395	65 314	87 693
		a)	din produc ția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	50 402	11 583	25 364	35 884	50 402
			a1)	din vânzarea produselor	4			0	0	0
			a2)	din servicii prestate (Cont 704)	5	47 812	10 980	24 080	34 030	47 812
			a3)	din redevențe și chirii (Cont 706)	6	1 390	333	684	984	1 390
			a4)	alte venituri (Cont 708)	7	1 200	270	600	870	1 200
		b)	din vânzarea mărfurilor (Cont 707)		8	75	4	24	46	75
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	31 000	10 850	17 050	24 800	31 000
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741)	10	31 000	10 850	17 050	24 800	31 000
			c2	transferuri de exploatare, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0	0	0
		d)	din producția de imobilizări (Cont 722)		12	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului produc ției executate (cont 711)		13	27	10	15	20	27
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:		14	6 189	1 320	2 942	4 564	6 189
			f1)	din amenzi și penalități (Cont 7581)	15	40	10	20	30	40
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
				-active corporale	17			0	0	0
				-active necorporale	18			0	0	0
			f3)	din subvenții pentru investiții (Cont 7582 +7584)	19	6 083	1 293	2 889	4 485	6 083
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
			f5)	alte venituri (Cont 7582 +7588)	21	66	17	33	49	66
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	30	6	12	18	30
		a)	din imobilizări financiare		23			0	0	0
		b)	din investiții financiare		24			0	0	0
		c)	din diferen țe de curs (Cont 765)		25	3	0	1	2	3
		d)	din dobânzi (Cont 766)		26			0	0	0
		e)	alte venituri financiare (Cont 767+768)		27	27	6	11	16	27
	3		Venituri extraordinare		28	0		0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	99 080	25 699	50 732	73 763	99 080
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.120), din care:		30	99 051	25 692	50 718	73 742	99 051
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	47 851	12 317	24 171	35 064	47 851
		A1	Cheltuieli privind stocurile		32	42 589	10 974	21 494	31 164	42 589
		a)	Cheltuieli cu materiile prime		33			0	0	0
		b)	Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602+604), din care:		34	35 784	8 900	18 100	26 500	35 784
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024)	35	2 525	700	1 350	1 875	2 525
			b2)	cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022)	36	25 499	6 000	12 800	18 300	25 499
		c)	Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603)		37	690	175	350	520	690
		d)	Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605)		38	6 045	1 896	3 018	4 095	6 045
		e)	Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607)		39	70	3	26	49	70
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	1 135	294	578	832	1 135

Nr.crt.		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2014	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611)		41	680	180	350	490	680
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care:		42	15	4	8	12	15
		b1)	-către operatorii de capital integral/majoritar de stat	43			0	0	0
		b2)	-către operatorii cu capital privat	44	15	4	8	12	15
	c)	Prime de asigurare (Cont 613)		45	440	110	220	330	440
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:		46	4 127	1 049	2 099	3 068	4 127
	a)	Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621)		47	50	13	26	38	50
	b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care:		48	25	6	12	18	25
		b1)	Cheltuieli privind consultan ța juridică	49			0	0	0
	c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care:		50	67	16	33	50	67
		c1)	cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care:	51	3	0	1	2	3
			-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont 623.02 +623.03), din care:	53	64	16	32	48	64
			-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0	0	0
			-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			0	0	0
			-cheltuieli de promovare a produselor	56	64	16	32	48	64
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	7	0	0	0	7
		d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0	0	0
		d2)	cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59			0	0	0
		d3)	cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	7	0	0	0	7
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0	0	0
	e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624)		62	22	5	11	16	22
	f)	Cheltuieli de deplasare, deta șare, transfer (Cont 625), din care:		63	50	13	25	37	50
		-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64			0	0	0
			-internă	65			0	0	0
			-externă	66			0	0	0
	g)	Cheltuieli po ștale și taxe de telecomunicații (Cont 626)		67	327	82	164	245	327
	h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627)		68	55	14	28	40	55
	i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter ți (Cont 628), din care:		69	3 524	900	1 800	2 624	3 524
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			0	0	0
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (Cont 628.04)	71	110	72	82	92	110
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională (Cont 628.05)	72	90	30	50	70	90
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0	0	0
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0	0	0
	j)	Alte cheltuieli		78	0		0	0	0
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	1 008	336	505	839	1 008
	a)	Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale		80			0	0	0
	b)	Cheltuieli cu redeven ța pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale		81	633	159	317	475	633

Nr.crt.		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2014	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	c)	Cheltuieli cu taxa de licen ță		82	42	11	21	31	42
	d)	Cheltuieli cu taxa de autorizare		83			0	0	0
	e)	Cheltuieli cu taxa de mediu		84	2	1	2	2	2
	f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	331	165	165	331	331
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.104+Rd.113)		86	38 342	9 588	19 189	28 484	38 342
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+Rd.92), din care:		87	29 490	7 376	14 762	21 908	29 490
	C1.	Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	28 906	7 230	14 470	21 470	28 906
	a)	salarii de bază		89	20 519	5 130	10 370	15 270	20 519
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	8 387	2 100	4 100	6 200	8 387
	c)	alte bonifica ții (conform CCM)		91	0		0	0	0
	C2.	Bonusuri (Cont 6458) (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	584	146	292	438	584
	a)	Cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările șic ompletările ulterioare, din care:		93			0	0	0
		-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		94			0	0	0
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		95			0	0	0
	b)	Tichete de masă		96			0	0	0
	c)	Tichete de vacanță		97			0	0	0
	d)	Cheltuieli privind participarea salaria ților la profitul obținut în anul precedent		98			0	0	0
	e)	Alte cheltuieli conform CCM		99	584	146	292	438	584
	C3.	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0		0	0	0
	a)	Cheltuieli cu plă țile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101			0	0	0
	b)	Cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102			0	0	0
	c)	Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103			0	0	0
	C4.	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:		104	414	104	208	311	414
	a)	Pentru directori/directoriat (Cont 641)		105	306	77	154	230	306
			componenta fixă	106	306	77	154	230	306
			componenta variabilă	107			0	0	0
	b)	Pentru consiliul de administra ție/consiliul de supraveghere (Cont 621)		108	108	27	54	81	108
			componenta fixă	109	108	27	54	81	108
			componenta variabilă	110			0	0	0
	c)	Pentru AGA și cenzori		111			0	0	0
	d)	Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112			0	0	0
	C5.	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	8 438	2 108	4 219	6 265	8 438
	a)	Cheltuieli privind contribu ția la asigurări sociale (Cont 6451)		114	6 100	1 524	3 051	4 533	6 100
	b)	Cheltuieli privind contribu ția la asigurări pentru șomaj (Cont 6452)		115	147	36	72	107	147
	c)	Cheltuieli privind contribu ția la asigurări sociale de sănătate (Cont 6453)		116	1 526	382	763	1 133	1 526
	d)	Cheltuieli privind contribu țiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (Cont 6454+6455)		117	214	53	107	157	214
	e)	Cheltuieli privind contribu ția unității la schemele de pensii		118			0	0	0
	f)	Cheltuieli privind alte contribu ții și fonduri speciale (cont 635.04- 4 % solid + 6453 - 0,85 % )		119	451	113	226	335	451

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2014	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	11 850	3 451	6 853	9 355	11 850
		a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581)(Rd.122+Rd.123), din care:		121	3 700	925	1 850	2 775	3 700
			-către bugetul general consolidat		122	3 000	750	1 500	2 250	3 000
			-către alți creditori		123	700	175	350	525	700
		b)	Cheltuieli privind activele imobilizate (Cont 6583)		124	50	13	25	37	50
		c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125			0	0	0
		d)	Alte cheltuieli (Cont 654+6588)		126	20	5	10	15	20
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Cont 681)		127	8 080	2 508	4 968	6 528	8 080
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0		0	0	0
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0	0	0
			f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salaria ților	130			0	0	0
			f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130			0	0	0
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont 7814) , din care:	131			0	0	0
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0		0	0	0
				provizioane în legătură cu contractul de mandat	133			0	0	0
				-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			0	0	0
				-venituri din alte provizioane	135			0	0	0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	29	7	14	21	29
		a)	Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care:		137			0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investi ții	138			0	0	0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0	0	0
		b)	Cheltuieli din diferen țe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care:		140	9	2	4	6	9
			b1)	aferente creditelor pentru investi ții	141			0	0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0	0	0
		c)	Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 )		143	20	5	10	15	20
	3		Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	-11 357	-1 926	-5 325	-8 431	-11 357
				venituri neimpozbaile	146	0	0	0	0	0
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	3 800	950	1 900	2 850	3 800
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148
V			Plăți restante		149	169 844	170 690	170 590	170 500	169 844
VI			Creanțe restante		150	35 482	37 000	36 700	36 000	35 482
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355
VIII			Număr efectiv de personal la sfâr șitul fiecărui trimestru		152	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355

DIRECTOR GENERAL, ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxx Xxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.A.T.P. IAȘI

Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 1976041

ANEXA 5

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat	An curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		148	1 868	19 496	150	130
	1	Surse proprii, din care:		148	143	169	150	130
		a) - amortizare		148	143	169	150	130
		b) - profit
	2	Alocații de la buget			1 725	12 791
	3	Credite bancare, din care:			0	0
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:			0	6 536
		Proiect Civitas				6 536
		- (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		148	143	169	150	130
	1	Investiții în curs, din care:		140	43	26	30	30
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		140	43	26	30	30
		automate billete			13	10	20	20
		-echipamente pt. instalatie de incalzire		53	6	10	10	10
		-lucrari record gaze naturale		87	21
		alimentare apa subterana			3	6

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat	An curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:		8	25	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			25
		Ciocan pneumatic			4
		Curatitor cu presiune			3
		Compresor cu piston			7
		Pompa drenaj SAER TEX			3
		Freză de zăpadă		4	4
		Aparat de curățat		4	4
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat	An curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			74	7	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			74	7
		lucrari hidroizolatie dispecerat			6	7
		racord apa retea publica			1
		Modul statie tramvai			5
		Pompa carburant dublu post			24
		instalatie supraveghere			3
		Softuri configurare si editare consola autobuze si tramvaie			35
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau
		- (denumire obiectiv)
		-
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			1	136	120	100

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2013		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat	An curent 2014	An 2015	An 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investi ții, din care:
		a) - interne
		b) - externe

DIRECTOR GENERAL, ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

- mii lei -

Nr. crt.	ARIERATE	Sold inițial an curent 2014	Reduceri				Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an 2014	Din care: Surse an 2014
			Total an 2014	Încasări creanțe	Credite	Alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	170 694	850	850	0	0	169 844	1 000	168 844	1 150	167 694
1a.	-buget general consolidat	160 501	800	800	0	0	159 701	900	158 801	1 000	157 801
1b.	-alți creditori	10 193	50	50	0	0	10 143	100	10 043	150	9 893

DIRECTOR GENERAL, ING. Xxxxxx Xxxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxx Xxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate anul 2014

Nr. crt.

Valoarea

creditului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent 2013

Valoarea anuală scadentă în anul 2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

Valoarea anuală scadentă în anul 2016

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs

nefavorabile

Comisioane

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs

nefavorabile

Comisioane

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs

nefavorabile

Comisioane

A.Credite pentru activitatea curentă

TOTAL A

B.Credite pentru activitatea de investiții

TOTAL B

TOTAL

GENERAL

A+B

DIRECTOR GENERAL, ING. Xxxxxx Xxxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxx Xxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. CONTABILITATE EC. Xxxxxx Xxxx

ANEXA 8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.	MĂSURI	Termen de realizare	An precedent 2013		An curent 2014		An 2015		An 2016
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor
1	Măsura 1. Reduceri de personal (25 persoane x castig mediu lunar 1.778 lei x 9 luni x 1,28081)	TRIM. I	X	X	512	512	512	512	512	512
2	Masura 2. Reducerea calatorilor fraudulosi prin intensificarea controalelor in parteneriat cu jandarmeria (20 echipe control x10 controale/zi x 10 persoane pe zi x 30 xile x 2 lei x12 luni )	TRIM. I	X	X	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
3	TOTAL Pct. I				1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul măsurilor propuse la Pct. I
1	Cauza 1 Majorarea tarifului la energie electrica -estimam o crestere a pretului de achizitie cu 5 % avand in vedere inflatia prognozata pe anul acesta (3,5 %) si cheltuielile cu impozitul pe stalpi - 8.423.169 kwh transport public cu tramvaie x (0,444 lei x 0,05)/12 luni x 9 luni + 1.200 Mw x (650 lei x 0,05)/12 luni x 9 luni = 140.245 + 29.250 = 169.495 lei	TRIM. II	X	X	-169	-169	-169	-169	-169	-169
2	TOTAL Pct. II				-169	-169	-169	-169	-169	-169
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423

DIRECTOR GENERAL, ING. Xxxxxx Xxxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC, EC. Xxxxxxxxx Xxxxxx

SEF SERV. FINANCIAR EC. Xxxxxxx Xxxxx