Hotărârea nr. 362/2014
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Salubris S.A. IasiMunicipiul Iași Consiliul Local
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Salubris S.A. Iași
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de
28 noiembrie 2014;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 102642/20.112014 întocmit de către D.E.F.P.L ;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Salubris S.A. nr. 1/18.11.2014;
Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie a S.C. Salubris S.A. nr. 1/18.11.2014;
Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții pe anul 2014, rectificate;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere prevederile O.U.G. 26/201 3, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
Având în vedere Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
Având în vedere Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2014
Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale - republicată;
Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;
Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;
Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înființarea S.C. Salubris S.A.;
Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;
Având în vedere faptul că S.C. Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași;
Având în vedere nota de fundamentare a S.C. Salubris S.A.;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aproba aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Salubris S.A. pentru anul 2014, conform Anexelor nr.1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
Art. 3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale;S.C. Salubris S.A. Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.
Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Salubris S.A. Iași.
Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Xxxxxxxx Xxxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
24 |
|
Pentru |
24 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
0 |
Nr. 362 din 28 noiembrie 2014
Consiliul Local Iasi
anexa 1
S.C.SALUBRIS SA IASI
STR. SOS. NATIONALA ,NR.43 RO 14816433
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2014 RECTIFICAT
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent (N) |
Propuneri rectificare an curent(N) |
6=5/4*100 |
Prevederi an N+1 |
Prevederii an N+2 |
% | |||||
|
9=7/5*100 |
10=8/7*100 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6 ) |
1 |
48 490 |
49 317 |
101.71 |
51 160 |
53 700 |
103.74 |
104.96 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
48 145 |
48 963 |
101.70 |
50 800 |
53 300 |
103.75 |
104.92 | |||
|
a) |
Subvenții, cf. prevederilo r legale în vigoare |
3 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilo r legale în vigoare |
4 |
560 |
450 |
80.36 |
700 |
800 |
155.56 |
114.29 | |||
|
2 |
Venituri financiara |
5 |
345 |
354 |
102.61 |
360 |
400 |
101.69 |
111.11 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21) |
7 |
47 166 |
47 544 |
100.80 |
49 706 |
52 301 |
104.55 |
105.22 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
47 116 |
47 494 |
100.80 |
49 646 |
52 231 |
104.53 |
105.21 | |||
|
A |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
9 |
15 393 |
14 314 |
92.99 |
16 900 |
18 600 |
118.07 |
110.06 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate |
10 |
1 194 |
1 199 |
100.42 |
1 400 |
1 600 |
116.76 |
114.29 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
25 079 |
25 220 |
100.56 |
25 746 |
26 431 |
102.09 |
102.66 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd. 14) |
12 |
19 530 |
19 740 |
101.08 |
20 030 |
20 530 |
101.47 |
102.50 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
17 750 |
18 033 |
101.59 |
18 200 |
18 655 |
100.93 |
102.50 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
1 780 |
1 707 |
95.90 |
1 830 |
1 875 |
107.21 |
102.46 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
1 |
#DIV/0! |
0.00 |
#DIV/0! | ||||||
|
cheltuieli cu plăți compensat orii aferente disponibiliz ărilor de personal |
16 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |
17 |
321 |
333 |
103.74 |
331 |
354 |
99.40 |
106.95 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale |
18 |
5 228 |
5 146 |
98.43 |
5 385 |
5 547 |
104.64 |
103.01 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
5 450 |
6 761 |
124.06 |
5 600 |
5 600 |
82.83 |
100.00 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
50 |
50 |
100.00 |
60 |
70 |
120.00 |
116.67 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
1 324 |
1 773 |
133.91 |
1 454 |
1 399 |
82.01 |
96.22 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
380 |
618 |
162.63 |
233 |
224 |
37.70 |
96.14 | |||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
944 |
1 155 |
122.35 |
1 221 |
1 175 |
105.71 |
96.23 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
55 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
26 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
27 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 |
30 |
944 |
1 155 |
122.35 |
1 221 |
1 175 |
105.71 |
96.23 | |||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
94 |
116 |
123.40 |
122 |
118 |
105.17 |
96.72 | |||
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
472 |
578 |
122.46 |
611 |
588 |
105.71 |
96.24 | |||
|
a) |
dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
472 |
578 |
122.46 |
611 |
588 |
105.71 |
96.24 | |||
|
c) |
dividende cuvenite altor acționari |
34 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
378 |
461 |
121.96 |
488 |
469 |
105.86 |
96.11 | |||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
37 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclamă și publicitate |
41 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
5 563 |
5 135 |
92.31 |
9 742 |
8 981 |
189.72 |
92.19 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
45 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
5 563 |
5 135 |
92.31 |
9 742 |
8 981 |
189.72 |
92.19 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
770 |
750 |
97.40 |
770 |
770 |
102.67 |
100.00 | ||
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
49 |
706 |
700 |
99.15 |
706 |
706 |
100.86 |
100.00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
50 |
2 305 |
2 350 |
101.95 |
2 364 |
2 423 |
100.60 |
102.50 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
2 095 |
2 147 |
102.48 |
2 148 |
2 202 |
100.05 |
102.51 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
52 |
68 |
70 |
102.94 |
72 |
75 |
102.86 |
104.17 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
53 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 |
54 |
973 |
964 |
99.08 |
972 |
977 |
100.83 |
100.51 | ||
|
8 |
Plăți restante |
55 |
350 |
#DIV/0! |
400 |
450 |
114.29 |
112.50 | |||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
12 000 |
12 000 |
100.00 |
11 000 |
10 000 |
91.67 |
90.91 |
Consiliul Local Iasi
S.C.SALUBRIS SA IASI
ANEXA Nr.2
STR. SOS. NATIONALA ,NR.43 RO 14816433
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
Rectificat
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. Rd |
an precedent (N-1) |
an curent (N) |
Propuneri rectificare an curent(N) |
% |
% | ||||||||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat la 30/09/2014 |
9=8/5*100 |
10=8/6a*1 00 | |||||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii CA. |
conform HG/Ordin comun |
conform Hotărârii CA. | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
6a |
7 |
8 |
6 |
7 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
47 854 |
48 368 |
0 |
48 490 |
36 440 |
49 317 |
101.96 |
101.71 | ||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare |
2 |
47 515 |
47 951 |
0 |
48 145 |
36 386 |
48 963 |
102 |
101.70 | ||||
|
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care: | ||||||||||||||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
45 350 |
45 552 |
0 |
45 650 |
34 625 |
46 718 |
103 |
102.34 | ||||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
43 380 |
43 556 |
43 600 |
33 082 |
44 600 |
102 |
102.29 | |||||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
70 |
80 |
80 |
106 |
118 |
148 |
147.50 | |||||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
1 900 |
1 916 |
1 970 |
1 437 |
2 000 |
104 |
101.52 | |||||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
450 |
508 |
560 |
363 |
450 |
89 |
80.36 | |||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
450 |
527 |
0 |
560 |
404 |
450 |
85 |
80.36 | ||||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
450 |
527 |
560 |
404 |
450 |
85 |
80.36 | |||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
330 |
389 |
500 |
344 |
500 |
129 |
100.00 | |||||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare |
14 |
935 |
975 |
0 |
875 |
650 |
845 |
87 |
96.57 | ||||
|
(Rd 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
500 |
505 |
420 |
293 |
390 |
77 |
92.86 | |||||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital |
16 |
20 |
33 |
0 |
35 |
30 |
35 |
106 |
100.00 | ||||
|
(Rd.18+Rd.19), din care: |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
- active corporale |
17 |
20 |
33 |
35 |
30 |
35 |
106 |
100.00 | ||||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
15 |
15 |
0 |
0 |
#DIV/0! | |||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
400 |
422 |
420 |
327 |
420 |
100 |
100.00 | |||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd. 27), din care: |
22 |
339 |
417 |
0 |
345 |
54 |
354 |
85 |
102.61 | ||||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100 |
100.00 | |||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
325 |
402 |
330 |
31 |
330 |
82 |
100.00 | |||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
13 |
14 |
14 |
22 |
23 |
164 |
164.29 | |||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
45 755 |
46 379 |
0 |
47 166 |
32 763 |
47 544 |
103 |
100.80 | ||||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
45 707 |
46 352 |
0 |
47 116 |
32 743 |
47 494 |
102 |
100.80 | ||||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
13 340 |
13 333 |
0 |
15 393 |
9 245 |
14 314 |
107 |
92.99 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd. 39), din care: |
32 |
10 780 |
10 835 |
0 |
12 560 |
7 621 |
11 750 |
108 |
93.55 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
8 800 |
8 758 |
10 100 |
6 248 |
9 400 |
107 |
93.07 | |||||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
2 500 |
2 661 |
3 200 |
2 070 |
2 900 |
109 |
90.63 | |||||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
4 100 |
3 967 |
4 500 |
2 605 |
3 700 |
93 |
82.22 | |||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
1 150 |
1 122 |
1 400 |
736 |
1 400 |
125 |
100.00 | |||||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
380 |
447 |
500 |
275 |
500 |
112 |
100.00 | |||||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
450 |
508 |
560 |
362 |
450 |
89 |
80.36 | |||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
630 |
620 |
0 |
755 |
416 |
670 |
108 |
88.74 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
350 |
343 |
450 |
228 |
400 |
117 |
88.89 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
150 |
144 |
0 |
130 |
71 |
110 |
76 |
84.62 | ||||
|
b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat |
43 |
0 |
4 |
3 |
4 |
#DIV/0! |
100.00 | |||||||
|
b2) - către operatori cu capital privat |
44 |
150 |
144 |
126 |
68 |
106 |
74 |
84.13 | ||||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
130 |
133 |
175 |
117 |
160 |
120 |
91.43 | |||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd. 62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
1 930 |
1 878 |
0 |
2 078 |
1 208 |
1 894 |
101 |
91.15 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
250 |
204 |
180 |
82 |
120 |
59 |
66.67 | |||||
|
bl) cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
3 |
2 |
2 |
2 |
100 |
100.00 | |||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
95 |
76 |
0 |
129 |
37 |
132 |
174 |
102.33 | ||||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
35 |
33 |
32 |
13 |
35 |
106 |
109.38 | |||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
60 |
43 |
97 |
24 |
97 |
226 |
100.00 | ||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
- ch. de promovare a produselor |
56 |
60 |
43 |
97 |
24 |
97 |
226 |
100.00 | |||||
|
d) |
ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
40 |
34 |
0 |
34 |
21 |
42 |
124 |
123.53 | |||
|
d1) |
ch. de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100 |
100.00 | ||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 |
7 |
7 |
7 |
10 |
10 |
143 |
142.86 | ||||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale |
60 |
21 |
15 |
14 |
4 |
9 |
60 |
64.29 | ||||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
11 |
11 |
12 |
6 |
22 |
200 |
183.33 | ||||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
25 |
26 |
30 |
20 |
30 |
115 |
100.00 | ||||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
140 |
129 |
130 |
100 |
135 |
105 |
103.85 | ||||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
5 |
3 |
4 |
1 |
4 |
133 |
100.00 | |||||
|
- internă |
65 |
3 |
2 |
2 |
1 |
4 |
200 |
200.00 | |||||
|
- externă |
66 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0.00 | ||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
310 |
290 |
300 |
198 |
300 |
103 |
100.00 | ||||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
120 |
122 |
125 |
95 |
135 |
111 |
108.00 |
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
950 |
997 |
1 150 |
655 |
1 000 |
100 |
86.96 | ||||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
200 |
189 |
240 |
163 |
240 |
127 |
100.00 | ||||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
30 |
29 |
30 |
21 |
30 |
103 |
100.00 | ||||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
40 |
32 |
85 |
20 |
50 |
156 |
58.82 | ||||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
0 |
3 |
2 |
3 |
#DIV/0! |
100.00 | |||||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 |
0 | ||||||||||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
887 |
918 |
0 |
1 194 |
915 |
1 199 |
131 |
100.42 | ||||
|
ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
350 |
350 |
350 |
265 |
355 |
101 |
101.43 | ||||
|
e) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
77 |
78 |
95 |
71 |
95 |
122 |
100.00 | ||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0 |
6 |
0 |
6 |
#DIV/0! |
100.00 |
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
60 |
77 |
123 |
53 |
123 |
160 |
100.00 | ||||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
400 |
413 |
620 |
526 |
620 |
150 |
100.00 | ||||
|
C. |
Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
86 |
24 840 |
24 960 |
0 |
25 079 |
18 799 |
25 220 |
101 |
100.56 | |||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
19 392 |
19 534 |
0 |
19 530 |
14 618 |
19 740 |
101 |
101.08 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
17 623 |
17 749 |
0 |
17 750 |
13 455 |
18 033 |
102 |
101.59 | |||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
a) salarii de bază |
89 |
11 423 |
11 517 |
11 590 |
8 600 |
11 590 |
101 |
100.00 | |||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM] |
90 |
6 200 |
6 232 |
6 160 |
4 855 |
6 443 |
103 |
104.59 | |||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
1 769 |
1 785 |
0 |
1 780 |
1 163 |
1 707 |
96 |
95.90 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
220 |
227 |
150 |
104 |
150 |
66 |
100.00 | |||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
110 |
107 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! | ||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
1 460 |
1 469 |
1 490 |
1 059 |
1 424 |
97 |
95.57 | |||||
|
c) tichete de vacanță; |
97 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
89 |
89 |
140 |
0 |
133 |
149 |
95.00 | |||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
100 |
1 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
1 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
262 |
266 |
321 |
231 |
333 |
125 |
103.74 | ||||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
194 |
198 |
238 |
165 |
238 |
120 |
100.00 | |||||
|
- componenta fixă |
106 |
152 |
114 |
153 |
#DIV/0! |
100.66 | |||||||
|
- componenta variabilă |
107 |
86 |
51 |
85 |
#DIV/0! |
98.84 | |||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
44 |
48 |
58 |
42 |
58 |
121 |
100.00 | |||||
|
- componenta fixă |
109 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
- componenta variabilă |
110 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
24 |
20 |
25 |
24 |
37 |
185 |
148.00 | |||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119) , din care: |
113 |
5 186 |
5 160 |
0 |
5 228 |
3 950 |
5 146 |
100 |
98.43 | |||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
3 739 |
3 774 |
3 800 |
2 879 |
3 650 |
97 |
96.05 | |||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj |
115 |
91 |
90 |
92 |
69 |
100 |
111 |
108.70 | |||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
942 |
940 |
950 |
717 |
980 |
104 |
103.16 | |||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
414 |
356 |
386 |
285 |
416 |
117 |
107.77 | |||||
|
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii |
118 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale |
119 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din: |
120 |
6 640 |
7 141 |
0 |
5 450 |
3 784 |
6 761 |
95 |
124.06 | |||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
170 |
118 |
0 |
115 |
37 |
115 |
97 |
100.00 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
120 |
72 |
70 |
12 |
40 |
56 |
57.14 | |||||
|
- către alți creditori |
123 |
50 |
46 |
45 |
25 |
75 |
163 |
166.67 | |||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 |
10 |
31 |
30 |
79 |
100 |
323 |
333.33 | ||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
150 |
84 |
85 |
159 |
220 |
262 |
258.82 | ||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
3 000 |
3 010 |
1 700 |
1 444 |
2 000 |
66 |
117.65 | ||||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
3 310 |
3 898 |
0 |
3 520 |
2 065 |
4 326 |
111 |
122.90 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 |
4 300 |
4 811 |
4 500 |
2 754 |
5 300 |
110 |
117.78 | ||||
|
f1.1) |
- provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 |
100 |
0 |
150 |
#DIV/0! |
150.00 |
|
f1.2) |
- provizioane în legătură cu contractul de mandat |
130a |
13 |
0 |
21 |
#DIV/0! |
161.54 | ||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
131 |
990 |
913 |
980 |
689 |
974 |
107 |
99.39 | ||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
132 |
990 |
913 |
0 |
980 |
689 |
974 |
107 |
99.39 | |||
|
- din participarea salariaților la profit |
133 |
89 |
89 |
140 |
0 |
133 |
149 |
95.00 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a |
134 |
860 |
811 |
810 |
658 |
810 |
100 |
100.00 | |||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 |
41 |
13 |
30 |
31 |
31 |
238 |
103.33 | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 |
48 |
27 |
0 |
50 |
20 |
50 |
185 |
100.00 | |||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 |
26 |
14 |
33 |
16 |
33 |
236 |
100.00 | ||||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
a1) aferente creditelor pentru investiții |
138 |
26 |
14 |
33 |
16 |
33 |
236 |
100.00 | |||||
|
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: |
140 |
8 |
1 |
2 |
0 |
2 |
200 |
100.00 | ||||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
b1) aferente creditelor pentru investiții |
141 |
8 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0.00 | ||||||
|
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
14 |
12 |
15 |
4 |
15 |
125 |
100.00 | ||||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | |||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
2 099 |
1 989 |
0 |
1 324 |
3 678 |
1 773 |
89 |
133.91 | |||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
venituri neimpozabile |
146 |
758 |
750 |
553 |
758 |
100 |
101.07 | ||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 |
5 286 |
3 450 |
2 726 |
5 200 |
98 |
150.72 |
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
336 |
725 |
380 |
618 |
618 |
85 |
162.63 | ||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
1 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) |
150 |
19 392 |
19 534 |
19 530 |
14 617 |
19 740 |
101 |
101.08 | ||||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
17 623 |
17 749 |
17 750 |
13 454 |
18 033 |
102 |
101.59 | ||||
|
3 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
152 |
800 |
780 |
770 |
738 |
750 |
96 |
97.40 | ||||
|
4 |
Nr. mediu de salariați |
153 |
715 |
711 |
706 |
693 |
700 |
98.45 |
99.15 | ||||
|
5 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 |
154 |
2 054 |
2 080 |
2 095 |
2 157 |
2 147 |
103.22 |
102.48 | |||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 |
155 |
2 260 |
2 289 |
2 305 |
2 344 |
2 350 |
102.66 |
101.95 | ||||
|
6 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
66 |
67 |
68 |
53 |
70 |
104.48 |
102.94 | |||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 |
157 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: |
158 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
159 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
- preț mediu (p) |
160 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
- valoare=QPF x p |
161 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 |
162 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
7 |
Plăți restante |
163 |
74 |
1 447 |
0 |
768 |
350 |
24 |
#DIV/0! | ||||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
164 |
14 000 |
12 425 |
12 000 |
13 945 |
12 000 |
97 |
100.00 |
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
165 |
5 259 |
5 000 |
7 140 |
5 000 |
95 |
100.00 | ||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
166 |
2 023 |
1 900 |
1 928 |
1 900 |
94 |
100.00 | ||||||
|
- de la bugetul de stat |
167 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
- de la bugetul local |
168 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||
|
- de la alte entități |
169 |
18 |
15 |
0 |
15 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Consiliul Local Iasi
S.C.SALUBRIS SA IASI
STR. SOS. NATIONALA ,NR.43 ANEXA Nr.3 RO 14816433
Gradul de realizare a veniturilor totale RECTIFICAT
mii lei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an N-2 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent (N-1) |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) , din care: |
43 200 |
43 261 |
100.14 |
47 854 |
48 368 |
101.07 |
|
1. |
Venituri din exploatare |
43 000 |
43 015 |
100.03 |
47 515 |
47 951 |
100.92 |
|
2. |
Venituri financiare |
200 |
246 |
123.00 |
339 |
417 |
123.01 |
|
3. |
Venituri extraordinare | ||||||
Consiliul Local Iasi
S.C.SALUBRIS SA IASI
STR. SOS. NATIONALA ,NR.43 ANEXA Nr.4 RO 14816433
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
mii lei rectificare
|
crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent (N) |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
49 317 |
12 003 |
24 113 |
35 930 |
49 317 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare |
2 |
48 963 |
12 000 |
24 090 |
35 890 |
48 963 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) , din care: |
3 |
46 718 |
11 570 |
22 930 |
33 990 |
46 718 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 | |||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
44 600 |
11 200 |
22 000 |
32 500 |
44 600 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
118 |
20 |
40 |
60 |
118 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
2 000 |
350 |
890 |
1 430 |
2 000 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
450 |
100 |
250 |
410 |
450 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
450 |
100 |
250 |
410 |
450 | |||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 | ||||||||
|
c2 |
transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare |
11 |
450 |
100 |
250 |
410 |
450 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
500 |
20 |
220 |
420 |
500 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 | ||||||||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+R d.20+Rd.21), din care: |
14 |
845 |
210 |
440 |
660 |
845 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalități |
15 |
390 |
105 |
210 |
315 |
390 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd. 19). din care: |
16 |
35 |
0 |
20 |
30 |
35 | |||
|
- active corporale |
17 |
35 |
0 |
20 |
30 |
35 | ||||
|
- active necorporale |
18 | |||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | ||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelo r CO2 |
20 | ||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
420 |
105 |
210 |
315 |
420 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+R d.26+Rd.27), din care: |
22 |
354 |
3 |
23 |
40 |
354 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | ||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
1 |
0 |
1 | |||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
330 |
1 |
17 |
30 |
330 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
23 |
2 |
6 |
10 |
23 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
47 544 |
11 593 |
23 244 |
34 725 |
47 544 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+R d.120), din care: |
30 |
47 494 |
11 584 |
23 222 |
34 690 |
47 494 | |||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |
31 |
14 314 |
3 638 |
7 483 |
11 275 |
14 314 | |||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile |
32 |
11 750 |
2 940 |
6 080 |
9 180 |
11 750 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 | ||||||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
9 400 |
2 400 |
4 900 |
7 400 |
9 400 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
2 900 |
800 |
1 600 |
2 400 |
2 900 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibili i |
36 |
3 700 |
950 |
2 130 |
3 310 |
3 700 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
1 400 |
300 |
700 |
1 050 |
1 400 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
38 |
500 |
140 |
230 |
320 |
500 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
450 |
100 |
250 |
410 |
450 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
670 |
189 |
371 |
558 |
670 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
400 |
110 |
220 |
330 |
400 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care: |
42 |
110 |
34 |
66 |
98 |
110 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
43 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
106 |
33 |
64 |
95 |
106 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
160 |
45 |
85 |
130 |
160 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+R d.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |
46 |
1 894 |
508.50 |
1 032.00 |
1 536.50 |
1 894.00 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 | ||||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
120 |
45 |
90 |
135 |
120 | |||
|
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
49 |
2 |
1 |
1 |
2 | ||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: |
50 |
132 |
20 |
57 |
72 |
132 | |||
|
c1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
35 |
10 |
17 |
22 |
35 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
52 | ||||||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
97 |
10 |
40 |
50 |
97 | ||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | ||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 | ||||||||
|
- ch. de promovare a produselor |
56 |
97 |
10 |
40 |
50 |
97 | |||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+R d.61), din care: |
57 |
42 |
13 |
20 |
27 |
42 | ||
|
d1) |
ch. de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 |
10 |
7 |
7 |
7 |
10 | ||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale |
60 |
9 |
2 |
6 |
10 |
9 | ||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
22 |
3 |
6 |
9 |
22 | ||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
30 |
7 |
14 |
21 |
30 | ||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
135 |
30 |
63 |
100 |
135 | ||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
4 |
0.5 |
1 |
1.5 |
4 | |||
|
- internă |
65 |
4 |
0.5 |
1 |
1.5 |
4 | |||
|
- externă |
66 | ||||||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
300 |
75 |
150 |
225 |
300 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
68 |
135 |
31 |
63 |
94 |
135 | ||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
1 000 |
287.5 |
575 |
862.5 |
1000 | ||
|
i1) |
cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
240 |
60 |
120 |
180 |
240 | ||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
30 |
7.5 |
15 |
22.5 |
30 | ||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
50 |
20 |
40 |
65 |
50 | ||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
73 | |||||||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 | ||||||||
|
i5 |
) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 | |||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
77 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 | ||
|
j) |
alte cheltuieli |
78 | |||||||
|
B |
Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+R d.83+Rd.84+Rd.85), din care: |
79 |
1 199 |
377.50 |
601.00 |
978.50 |
1 199 | ||
|
a) |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
80 | |||||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
355 |
87.5 |
175 |
262.5 |
355 | ||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
95 |
24 |
48 |
72 |
95 | ||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
6 |
0 |
6 |
6 |
6 | ||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
123 |
31 |
62 |
93 |
123 | ||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
620 |
235 |
310 |
545 |
620 | ||
|
C. |
Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104 +Rd.113), din care: |
86 |
25 220 |
6 519 |
12 988 |
19 260 |
25 220 | ||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) |
87 |
19 740 |
5 087 |
10 134 |
14 903 |
19 740 | ||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: |
88 |
18 033 |
4 647 |
9 294 |
13 523 |
18 033 | ||
|
a) salarii de bază |
89 |
11 590 |
2897 |
5794 |
8693 |
11590 | |||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
6 443 |
1 750 |
3 500 |
4 830 |
6 443 | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 | ||||||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+R d.98+ Rd.99), din care: |
92 |
1 707 |
440 |
840 |
1 380 |
1 707 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
150 |
60 |
90 |
120 |
150 | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 | ||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 | ||||||||
|
b) tichete de masă; |
96 |
1 424 |
380 |
750 |
1120 |
1424 | |||
|
c) tichete de vacanță; |
97 | ||||||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
98 |
133 |
0 |
0 |
140 |
133 | |||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 | ||||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.10 3), din care: |
100 |
1 |
1 | |||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente |
101 | ||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
1 |
1 |
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
103 | ||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.11 1+ Rd.112), din care: |
104 |
333 |
91 |
172 |
241 |
333 | ||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
238 |
62 |
124 |
180 |
238 | |||
|
- componenta fixă |
106 |
153 |
38 |
76 |
114 |
153 | |||
|
- componenta variabilă |
107 |
85 |
24 |
48 |
66 |
85 | |||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
108 |
58 |
16 |
29 |
42 |
58 | |||
|
- componenta fixă |
109 | ||||||||
|
- componenta variabilă |
110 | ||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
37 |
13 |
19 |
19 |
37 | |||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
112 | ||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.11 6+Rd.117+Rd. 118+Rd.119), din care: |
113 |
5 146 |
1 341 |
2 682 |
4 116 |
5 146 | ||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
3 660 |
986 |
1972 |
3007 |
3660 | |||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj |
115 |
100 |
24 |
48 |
73 |
100 | |||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
980 |
246 |
492 |
751 |
980 | |||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
416 |
85 |
170 |
285 |
416 | |||
|
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii |
118 | ||||||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale |
119 | ||||||||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.12 5+Rd.126+Rd.127+Rd.1 28), din care: |
120 |
6 761 |
1 050 |
2 150 |
3 177 |
6 761 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
115 |
11 |
57 |
68 |
115 | ||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
40 |
0 |
35 |
35 |
40 | |||
|
- către alți creditori |
123 |
75 |
11 |
22 |
33 |
75 | |||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 |
100 |
0 |
15 |
25 |
100 | ||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 | |||||||
|
d) |
alte cheltuieli |
126 |
220 |
21 |
42 |
63 |
220 | ||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
2 000 |
425 |
850 |
1275 |
2000 |
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
4 326 |
593 |
1 186 |
1 746 |
4 326 | ||
|
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
129 |
5 300 |
800 |
1600 |
2500 |
5300 | |||
|
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
130 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 | |||
|
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat |
130a |
21 |
0 |
0 |
0 |
21 | |||
|
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
131 |
974 |
207 |
414 |
754 |
974 | |||
|
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.13 5), din care: |
132 |
974 |
207 |
414 |
754 |
974 | |||
|
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
133 |
133 |
133 |
133 | |||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 |
810 |
200 |
400 |
600 |
810 | |||
|
- venituri din alte provizioane |
135 |
31 |
7 |
14 |
21 |
31 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.14 3), din care: |
136 |
50 |
8.5 |
22 |
34.5 |
50 | ||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: |
137 |
33 |
5 |
15 |
24 |
33 | ||
|
a1) aferente creditelor pentru investitii |
138 | ||||||||
|
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 | ||||||||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: |
140 |
2 |
0.5 |
1 |
1.5 |
2 | ||
|
b1) aferente creditelor pentru investitii |
141 |
2 |
0.5 |
1 |
1.5 |
2 | |||
|
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 | ||||||||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
15 |
3 |
6 |
9 |
15 | ||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 | |||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) |
145 |
1 773 |
411 |
869 |
1 206 |
1 773 | ||
|
venituri neimpozabile |
146 |
758 |
758 | ||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 |
5 200 |
5 200 | ||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
618 |
66 |
139 |
194 |
618 | ||
|
V |
Plăti restante |
149 |
350 |
350 | |||||
|
VI |
Creante restante |
150 |
12 000 |
12 000 | |||||
|
VII |
Număr mediu lunar de personal pe trimestru |
151 |
700 |
706 |
706 |
706 |
700 | ||
|
VIII |
Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru |
152 |
750 |
780 |
765 |
765 |
750 |
Consiliul Local Iasi
S.C.SALUBRIS SA IASI
STR. SOS. NATIONALA ,NR.43 RO 14816433
ANEXA Nr.5
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
rectificare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-1) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent (N) |
an N+1 |
an N+2 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
8043 |
5415 |
5135 |
9742 |
8981 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
6769 |
5415 |
3473 |
3454 |
4399 | ||
|
a) - amortizare |
3000 |
3010 |
1700 |
2000 |
3000 | |||
|
b) - profit |
3791 |
2405 |
1773 |
1454 |
1399 | |||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - Interne- leasing | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
1252 |
0 |
1662 |
6288 |
4582 | ||
|
leasing |
1252 |
0 |
1662 |
6288 |
4582 | |||
|
-(denumire sursă) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI, din care: |
8043 |
5396 |
5135 |
9742 |
8981 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
4024 |
3550 |
3221 |
6479 |
5872 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
4024 |
3550 |
3221 |
6479 |
5872 | |||
|
Autoturism utilitar cu 5 locuri |
2013 |
66 |
54 | |||||
|
Autoturism Dacia Furgon 4+1 usi |
2013 |
4 |
4 | |||||
|
Electrostivuitor |
2013 |
31 |
31 | |||||
|
Proiectare instalatie apa |
2013 |
15 |
0 | |||||
|
Tocator deseuri lemnoase |
2013 |
66 |
67 | |||||
|
Toalete ecologice |
2013 |
32 |
32 | |||||
|
Container 4mc |
2013-2016 |
108 |
102 |
425 |
340 |
340 | ||
|
Amenajare centre MCP |
2013 |
34 |
0 | |||||
|
Magazie atelier mecanic |
2013 |
63 |
63 | |||||
|
Parc utilaje sezoniere |
2013 |
3 |
3 | |||||
|
Amenajare si modernizare atel.rep.caroserii |
2013 |
28 |
0 | |||||
|
Prescontainer |
2013 |
0 |
88 | |||||
|
Amenaj spatii circulabile si de parcare |
2014 |
951 |
0 |
0 | ||||
|
Bransament retele apa canal Xxx Xxxxx 16 |
2014 |
11 |
0 |
0 | ||||
|
Autobasculanta |
21015-2016 |
280 |
280 | |||||
|
Autocisterna |
2014 |
388 | ||||||
|
Autovidanja |
2015 |
479 | ||||||
|
SDV-ri intretinere si rep.auto |
2014-2016 |
80 |
45 |
45 | ||||
|
Autoutilitare |
2014-2015 |
54 |
108 | |||||
|
Licente |
2013-2016 |
0 |
122 |
12 |
12 |
12 | ||
|
Escavator taluzare dep Tutora |
2015 |
150 | ||||||
|
Tocator mase plastice |
2015 |
45 | ||||||
|
Statie carburant modulara |
2015 |
90 | ||||||
|
Automaturatoare mica |
2015-2016 |
850 |
850 | |||||
|
Autospeciala salubrizare stradala |
2015-2016 |
600 |
600 | |||||
|
Autogun compact cu echipam mixt ptr containere de 4 si 1,1 mc |
2013-2016 |
1450 |
1444 |
1067 |
1067 | |||
|
Autogun compact cu echipam mixt ptr containere, pubele si EK |
2013-2016 |
1550 |
1540 |
1650 |
1650 | |||
|
Concasor deseuri inerte |
2015 |
180 | ||||||
|
Echipam de lucru atel conf metalice |
2015-2016 |
15 |
40 | |||||
|
Centrala termica pe lemne |
2015 |
8 | ||||||
|
Autosasiu container |
2015-2016 |
560 |
560 | |||||
|
Statie spalare auto |
2016 |
428 | ||||||
|
Multicar |
2013 |
574 |
0 | |||||
|
Compactor |
2014 |
1300 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
496 |
271 |
998 |
430 |
364 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
496 |
271 |
998 |
430 |
364 | |||
|
Renovare si modernizare remiza |
2013 |
90 |
90 | |||||
|
Magazie metalica depozitat piese |
2013 |
11 |
11 | |||||
|
Amenajare spatiu grup sanitar |
2013 |
74 |
0 | |||||
|
Anexa sala vopsitorie |
2013 |
31 |
31 | |||||
|
Inlocuire cabina MAN |
2013 |
9 |
9 | |||||
|
Cabina dispecer |
2013 |
4 |
4 | |||||
|
Reamenajare imobil existent C5 |
2014 |
177 | ||||||
|
Renov si remenaj spatiu PT11 Cantemir, PT6 Gara, PT4 Socola |
2014 |
237 | ||||||
|
Modernizare puncte gospod(autodotare) |
2013-2016 |
230 |
73 |
0 |
349 |
349 | ||
|
Extensie stocare memorie |
2015-2016 |
0 |
15 |
15 | ||||
|
Solutie monitorizare temperatura camera servere |
2014 |
5 | ||||||
|
Reabilitare termica dep.central |
2014 |
30 | ||||||
|
Inlocuire tuburi fluorescente cu lampi cu LED |
2014 |
25 | ||||||
|
Extindere retea apa ind, canalizare, refacere sistem rutier |
2014 |
300 | ||||||
|
Renov centru adunare muncit C4 si C5 |
2014-2015 |
94 |
66 | |||||
|
Servicii de inlocuire retea termoficare si alimentare cu apa calda menajera la cladirile C4, C5, C6 din str.Aurel Vlaicu nr.76+prelungire retea termoficare la corp cladire atelier reparatii auto |
2014 |
130 |
|
Izolatie bazin levigat |
2013 |
0 |
22 | |||||
|
Mobilier arhiva-rafturi |
2013 |
0 |
26 | |||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
2776 |
1487 |
561 |
1010 |
887 | ||
|
Aspirator manual |
2013 |
2 |
1 | |||||
|
Freza zapada |
2013 |
10 |
4 | |||||
|
Ciocan rotopercutor |
2013 |
2 |
1 | |||||
|
Ventilator evacure gaze |
2013 |
5 |
9 | |||||
|
Polizor unghiular |
2013 |
3 |
1 | |||||
|
Solutie arhivare electronica |
2013 |
26 |
25 | |||||
|
Servicii upgrade statie de tratare |
2013 |
462 |
467 | |||||
|
Serviciu arhivare electronica |
2013 |
158 |
0 | |||||
|
Seif cu deschidere temporizata |
2013 |
5 |
5 | |||||
|
Tahograf auvehicul |
2013 |
3 |
5 | |||||
|
Pompa dozaj |
2013 |
3 |
3 | |||||
|
Kit transfer motorina |
2013 |
4 |
4 | |||||
|
Masina de insurubat |
2013 |
4 |
4 | |||||
|
Extindere sistem supraveghere video |
2013 |
3 |
3 | |||||
|
Scaner HP scanjet |
2013 |
0 |
5 | |||||
|
Server+storage IBM |
2013 |
0 |
69 | |||||
|
Eurocontainer 1,1 mc metalic |
2013-2016 |
1210 |
404 |
0 |
187 |
187 | ||
|
Eurocontainer 1,1 mc plastic |
2014-2016 |
0 |
291 |
291 | ||||
|
Pubela 240l (deseuri menajere) |
2013-2016 |
450 |
304 |
251 |
242 |
242 | ||
|
Pubela 240l (deseuri selective) |
2013-2016 |
250 |
0 |
0 |
52 |
52 | ||
|
Module tip vestiare metalice |
2014-2015 |
101 |
68 | |||||
|
Disc unitate stocare |
2014-2016 |
19 |
19 |
19 | ||||
|
Memorie server |
2014-2016 |
5 |
5 |
5 | ||||
|
Statii de lucru |
2013-2016 |
128 |
121 |
78 |
78 |
78 | ||
|
Swich 24 porturi |
2013-2014 |
1 |
1 |
4 | ||||
|
Imprimanta |
2013-2016 |
14 |
12 |
4 |
4 |
4 | ||
|
Multifunctional laser jet |
2014-2016 |
9 |
9 |
9 | ||||
|
Vestiare metalice |
2013-2015 |
24 |
31 |
7 | ||||
|
Motopompa ape uzate |
2013-2015 |
10 |
8 |
8 | ||||
|
Servicii de web design site |
2014 |
5 | ||||||
|
Seif cu deschidere temporizata |
2014 |
4 | ||||||
|
Mobilier padoc Tomesti |
2014 |
4 | ||||||
|
Custi caini |
2014 |
73 | ||||||
|
Cabina modulara din profil de aluminiu |
2014 |
4 | ||||||
|
Motopompa PSI |
2015 |
40 | ||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care: |
747 |
88 |
355 |
1823 |
1858 | ||
|
a) - interne-leasing |
747 |
88 |
355 |
1823 |
1858 | |||
|
Incarcator Kramer |
88 |
87 |
46 |
0 | ||||
|
Utilaj mutifunctional |
268 |
120 |
127 | |||||
|
Autobasculanta |
74 |
74 | ||||||
|
Compactor |
343 |
343 | ||||||
|
Autobasculanta |
0 |
74 | ||||||
|
Autovidanja |
128 |
128 | ||||||
|
Automaturatoare |
227 |
227 | ||||||
|
Autospeciala ptr salubrizare stradala |
160 |
160 |
|
Autogunoiera compact cu echip mixt containere 4 si 1,1 mc |
285 |
285 | ||||||
|
Autogunoiera compact cu echip mixt containere pubele si EK |
440 |
440 | ||||||
|
b)- externe |
Consiliul Local Iasi
S.C.SALUBRIS SA IASI
STR. SOS. NATIONALA ,NR.43 ANEXA Nr.7 RO 14816433
Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate RECTIFICAT
MII lei
|
Nr. crt. |
Valoarea împrumut ului conform contractu lui |
Perioada de ramburs are în ani |
Sold sfârșit de an precede nt (N-1) |
Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) |
Valoarea anuală scadentă în anul N+1 |
Valoarea anuală scadentă în anul N+2 | |||||||||||||
|
TOTAL din care: |
rate |
dobâ nzi |
difere nțe de curs nefav orabil e |
comisi oane |
TOTAL din care: |
rate |
dobâ nzi |
difere nțe de curs nefavo rabile |
comis ioane |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabil e |
comisioane | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | |
|
A. Credite pentru activitatea curentă | |||||||||||||||||||
|
Total A | |||||||||||||||||||
|
B. Credite pentru investiții | |||||||||||||||||||
|
1 |
Incarcator Kramer |
326 |
3 |
133 |
95 |
87 |
8 |
0 |
0 |
47 |
46 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
UTILAJ MULTIF |
548 |
3 |
0 |
286 |
268 |
18 |
0 |
0 |
131 |
120 |
11 |
0 |
0 |
131 |
127 |
4 |
0 |
0 |
|
3 |
AUTOBASCULANT A |
246 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
74 |
8 |
82 |
74 |
8 | ||||
|
4 |
Autobasculanta |
246 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
74 |
8 | ||
|
5 |
Autovidanja |
423 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
128 |
13 |
0 |
0 |
141 |
128 |
13 | ||
|
6 |
Automaturatoare |
748 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
227 |
23 |
0 |
0 |
250 |
227 |
23 | ||
|
7 |
Autospeciala pt salubrizare stradala |
528 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
160 |
16 |
0 |
0 |
176 |
160 |
16 | ||
|
8 |
Autogunoiera comp |
1173 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
285 |
28 |
0 |
0 |
313 |
285 |
28 | ||
|
9 |
Autogunoiera comp |
1815 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
484 |
440 |
44 |
0 |
0 |
484 |
440 |
44 | ||
|
10 |
Compactor |
1144 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 |
343 |
38 |
0 |
0 |
381 |
343 |
38 | ||
|
Total B |
30 |
133 |
381 |
355 |
26 |
0 |
0 |
2005 |
1823 |
182 |
0 |
0 |
2040 |
1858 |
182 |
0 |
0 | ||
|
Total General A+B | |||||||||||||||||||