MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului general de execuție a bugetului și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2013 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind contul de execuție al bugetului Municipiului Iași la 31.12.2012, înregistrat sub nr. 35046/12.04.2013, întocmit de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice] locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pentru anul 2012;

Având în vedere Ordinul nr. 1720/17.12.2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012;

Având în vedere Ordinul nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea bugetului inițial pe anul 2012 precum și rectificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul general de execuție bugetară și situațiile financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2012, conform anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Prefectului Județului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Xxxxxxx Xxxxxxxx    Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Total consilieri locali	26
Prezenți	25
Pentru	25
Împotrivă	0
Abțineri	0

Nr. 99 din 30 aprilie 2013

Contul general de execuție al bugetului Municipiului Iași la data de 31.12.2012

Cuprin s

1.    Raport privind Contul de execuție al bugetului Municipiului Iași la 31 decembrie 2012....................4

2.    Contul de execuție al bugetului local..........................................................................................................9

2.1    Veniturile bugetului local..................................................................................9    2.2

Cheltuielile bugetului local...............................................................................12

2.2.1 Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”.............................................................14

2.2.2    Capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”..........................................................15

2.2.3    Capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”................................16

2.2.4    Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională”...........................................................17    2.2.5

Capitolul 65.02 “Învățământ”...................................................................................................18

2.2.6    Capitolul 66.02 “Sănătate”........................................................................................................21

2.2.7    Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”............................................................................23    2.2.8

Capitolul 68.02 “Asigurări și asistență socială”........................................................................25

2.2.9    Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”.......................................................27

2.2.10    Capitolul 74.02 “Protecția mediului”......................................................................................29    2.2.11

Capitolul 80.02 “Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”................................30    2.2.12 Capitolul 81.02

“Combustibil și energie”.................................................................................30 2.2.13 Capitolul 84.02

“Transporturi”.................................................................................................31    2.2.14 Capitolul 87.02 “Alte acțiuni

economice”................................................................................33

3.    Contul de execuție a bugetului creditelor interne...........................................................................35

4.    Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile..........................................36

5.    Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri

proprii (de subordonare subordonare locală)............................................................37

6.    Anexe.....................................................................................................................39

6.1    Anexa 12 Contul de execuție a bugetului local - Venituri

6.2    Anexă la raportul privind contul de execuție la 31.12.2012

6.3    Anexa 13 Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli

6.4    Anexa “Execuția bugetară a obiectivelor de investiții pe anul 2012”

6.5    Anexa 16 Contul de execuție a creditelor interne - Cheltuieli

6.6    Anexa 17 Contul de execuție a bugetului fondurilor nerambursabile - Venituri

6.7    Anexa 18 Contul de execuție a bugetului fondurilor nerambursabile - Cheltuieli

6.8    Anexa 9 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri

6.9    Anexa 11 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli

6.10    Raport de analiză pe bază de bilanț la situațiile financiare pentru bugetul general al Municipiului iași întocmite la data de 31 decembrie 2012

6.11    Raport anual de performanță la situațiile financiare ale Municipiului Iași la data de 31 decembrie 2012

6.12    Situațiile financiare la 31.12.2012 și anexe

1. Raport privind Contul de execuție la data de 31 decembrie 2012

Cadrul general al bugetelor locale este aprobat prin Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legea nr. 293/2011 - Legea bugetului de stat pentru anul 2012, Legea nr. 571/2003 modificată și completată privind Codul fiscal și Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 44/2004, precum și Legea nr. 215/2001 modificată și completată privind administrația publică locală, în concordanță cu programele de creștere a autonomiei financiare a unităților administrativ-teritoriale și de descentralizare a serviciilor de utilități publice.

Contul de execuție bugetară al unității administrativ-teritoriale cuprinde 5 componente:

•    Contul de execuției al bugetului local:

-    Venituri = 538.048.921 lei (Anexa 12);

-    Cheltuieli = 536.678.397 lei (Anexa 13). Soldul final la sfârșitul anului 2012 este de 1.370.524 lei.

•    Contul de execuție al bugetului creditelor interne:

-    Trageri = 66.445.577 lei;

-    Cheltuieli = 66.445.577 lei (Anexa 16).

•    Contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile:

-    Venituri = 116.565 lei (Anexa 17);

-    Cheltuieli = 118.795 lei (Anexa 18). Contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile a înregistrat un deficit aparent de 2.230 lei, justificat prin existența unui sold inițial la sfârșitul anului 2011.

•    Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală):

-    Venituri = 284.160.066 lei (Anexa 9);

-    Cheltuieli = 283.237.098 lei (Anexa 11). Soldul final la sfârșitul anului 2012 este de 922.968 lei.

Concretizarea modului de gestionare a bugetului se efectuează prin întocmirea la finele anului

bugetar a contului de execuție bugetară. Acesta reflectă finalitatea operațiunilor de executare a veniturilor și cheltuielilor bugetare și conduce la determinarea modului în care Municipiul Iași, prin instituțiile publice și direcțiile din structura și subordinea sa, a respectat încadrarea în venituri a cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat de autoritatea deliberativă, autorizarea și legalitatea acestora.

Veniturile bugetului general al municipiului, în sumă totală de 888.771.129 lei, sunt formate

din:

•    venituri buget local = 538.048.921 lei;

•    finanțări nerambursabile = 116.565 lei;

•    credite interne = 66.445.577 lei;

•    venituri instituțiilor publice și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii =

284.160.066 lei.

Cheltuielile bugetului general al municipiului, în sumă totală de 886.479.867 lei, sunt formate

din:

•    cheltuieli buget local = 536.678.397 lei;

•    finanțări nerambursabile = 118.795 lei;

•    credite interne și externe = 66.445.577 lei;

•    cheltuieli instituțiilor publice și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii =

283.237.098 lei;

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate având în vedere asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare și în funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte derulate în interesul comunității locale, respectându-se principiul bunei gestiuni financiare.

În perioada 01.01-31.12.2012 s-a supus aprobării Consiliului Local rectificarea bugetului

local, în conformitate cu prevederile legale. Rectificarea bugetului local s-a realizat în baza

propunerilor fundamentate ale ordonatorului principal de credite, la solicitarea compartimentelor și direcțiilor din subordinea municipalității.

Potrivit execuției bugetului general definitiv al Municipiului Iași constituit din însumarea bugetelor componente prezentate anterior, în anul 2012 ponderea cheltuielilor pe capitole în total prevederi aprobate, precum și a plăților efectuate se prezintă astfel:

-lei

Nr. crt.	Capitol bugetar	Prevederi bugetare definitive	%	Plăți efectuate	%
	Total, din care:	1.284.672.350	100,00	886.479.867	100,00
2	51 - Autorități publice și acțiuni externe	31.605.730	2,46	28.793.547	3,25
3	54 - Alte servicii publice generale	13.304.630	1,04	10.042.781	1,13
4	55 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	21.541.000	1,68	17.061.511	1,92
6	61 - Ordine publică și siguranță națională	16.513.830	1,29	16.298.282	1,84
7	65 - Învățământ	204.930.890	15,95	183.954.651	20,75
8	66 - Sănătate	96.234.680	7,49	77.288.715	8,72
9	67 - Cultură, recreere și religie	46.891.250	3,65	45.444.992	5,13
10	68 - Asigurari și asistenta socială	39.971.870	3,11	35.193.664	3,97
11	70 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică	88.396.820	6,88	73.673.890	8,31
12	74 - Protecția mediului	10.461.000	0,81	10.296.965	1,16
13	80 - Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	309.335.030	24,08	188.144.157	21,22
14	81 - Combustibil și energie	153.340.220	11,94	51.625.891	5,82
15	84 - Transporturi	233.540.230	18,18	145.193.384	16,38
16	87 - Alte acțiuni economice	18.605.170	1,45	3.467.437	0,39

Plățile efectuate pe capitole în cadrul bugetului general definitiv al Municipiului Iași sunt prezentate grafic astfel:

Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli s-a derulat prin Trezoreria Municipiului Iași care a asigurat reflectarea încasării veniturilor bugetare și efectuarea plăților dispuse de persoanele autorizate în limita creditelor bugetare și destinației aprobate, conform legii. S-au urmărit deschiderile de credite pe capitole, subcapitole și execuția realizării bugetului la partea de cheltuieli pentru încadrarea în bugetul aprobat .

Operațiunile bugetare s-au bazat pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonatori de credite și a persoanelor care au calitatea de contabil. În parcurgerea și respectarea dispozițiilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata s-au respectat prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. Plățile au fost efectuate în limita creditelor bugetare, pe destinațiile stabilite. Sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul cărora s-au angajat, ordonanțat și lichidat plăți au reprezentat limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor din buget s-a făcut numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Execuția bugetară a veniturilor și cheltuielilor aprobate pe anul 2012 a respectat principiile și regulile bugetare:

•    Principiul universalității: Veniturile bugetare nu au fost afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepția donațiilor și sponsorizărilor, care au stabilite destinații distincte. Veniturile și cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.

•    Principiul transparenței și publicității: Procesul bugetar este deschis și transparent, acesta realizându-se prin: publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice, sau afișarea la sediul autorității administrației publice locale respective a proiectului de buget local și a contului anual de execuție a acestuia; dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia; prezentarea contului anual de execuție a bugetului local în ședință publică.

•    Principiul unității: Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă și monitorizarea fondurilor publice locale. Se interzic reținerea și utilizarea de venituri în regim extrabugetar, precum și constituirea de fonduri publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu prevede altfel.

•    Principiul unității monetare: Toate operațiunile bugetare se exprimă în monedă națională.

•    Principiul anualității: Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condițiile legii, pe o perioadă de un an, care corespunde exercițiului bugetar.Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv.

•    Principiul specializării bugetare: Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aprobă în buget pe surse de proveniență și, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora.

•    Principul echilibrului: Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.

•    Cheltuielile din fondurile publice au avut bază legală, prevederi bugetare și surse de finanțare.

•    Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale.

•    După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.

Director General DEFPL, Xxxxx Xxxxxxxxxx

Șef Birou Analiză Economică și Avizări Tarife, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Întocmit, Xxxxxxx Xxxxx

2. Contul de execuție al bugetului local

2.1 Veniturile bugetului local

Execuția bugetului local la 31.12.2012, potrivit Legii nr. 273/2006, art. 2, alin. (1), pct.50 și 51, este prezentată distinct pe două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, atât la venituri, cât și la cheltuieli, astfel:

•    Venituri realizate au fost de 538.048.921 lei, din care:

Secțiunea de funcționare = 420.958.710 lei (78,24%);

Secțiunea de dezvoltare = 117.090.211 lei (21,76%).

•    Cheltuieli realizate au fost de 536.678.397 lei, din care:

Secțiunea de funcționare = 415.579.155 lei (77,44%);

Secțiunea de dezvoltare = 121.099.242 lei (22,56%).

Bugetul este structurat atât la venituri, cât și la cheltuieli pe cele două secțiuni: secțiunea de funcționare considerată secțiune obligatorie și secțiunea de dezvoltare, considerată secțiune complementară.

Veniturile bugetului local se constituie din:

a)    venituri proprii: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit;

b)    sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c)    subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete;

d)    sume primite de la Uniunea Europeană;

e)    donații și sponsorizări.

Prin bugetul local pentru anul 2012 s-a prevăzut la partea de venituri suma de 727.723.690 lei, din care s-a realizat 538.048.921 lei, reprezentând 73,94%, astfel:

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi definitive	bugetare	Încasări realizate	Realizat %
1.	Venituri    totale (rd.2+3+4+5)	727.723.690		538.048.921	73,94
2.	Venituri proprii, din care:	302.840.340		289.852.074	95,71

2.1	- venituri fiscale	95.137.950	85.961.418	90,35
2.2	- cote și sume defalcate din impozitul pe venit	169.722.830	169.722.830	100
2.3	- venituri nefiscale	34.521.220	30.298.815	87,77
2.4	- venituri din capital	3.458.340	3.869.010	111,87
3.	Subvenții    de    la bugetul de stat	83.010.340	30.347.023	36,56
4.	Transferuri voluntare, altele    decât subvențiile	171.850	171.846	100,00
5.	Sume defalcate din TVA	182.220.410	180.710.962	99,17
6.	Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate	159.480.750	36.967.016	23,18

Potrivit clasificației bugetare, veniturile realizate în anul 2012 sunt reprezentate grafic astfel:

Ponderea veniturilor pe cele două componente: proprii și atrase, în totalul veniturilor realizate, este după cum urmează:

•    Venituri proprii în proporție de 53,87%;

•    Venituri atrase (subvenții de la bugetul statului, sume defalcate din TVA de la bugetul de stat, transferuri voluntare și sume primite de la UE) în proporție de

46,13%.

Din analiza privind gradul de realizare a veniturilor se desprind următoarele aspecte:

•    Procentul de realizare al veniturilor față de prevederi este:

GrV = Încasări realizate *100 = 538.048.921 *100 = 73,94%

Prevederi    727.723.690

Indicatorul exprimă gradul de predictibilitate a veniturilor estimate a se fi realizat în cursul anului bugetar 2012. Gradul de realizarea al veniturilor de 73,94% este influențat de sumele atrase care

s-au realizat astfel: subvenții de la bugetul de stat 36,56% și sume primite de la Uniunea Europeană

23,18%.

•    Gradul de fiscalitate (Gf) se stabilește ca raport procentual între încasările la bugetul local sub forma taxelor și impozitelor și totalul veniturilor încasate.

Gf =    Venituri fiscale curente proprii *100 = 255.684.248 * 100 = 47,52%.

Total venituri    538.048.921

Gradul de fiscalitate al anului 2012 este foarte apropiat de gradul înregistrat în anul 2011 (51,32%).

•    Gradul de autonomie decizională (GAD) reflectă capacitatea autorității publice locale de a realiza venituri proprii care nu sunt afectate unei anumite destinații de cheltuială și exprimă gradul de flexibilitate avut la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli. Volumul sumelor încasate la bugetul local reprezentând impozitul pe venit este în legătură directă cu dezvoltarea economică a orașului, fiind determinat de populația activă a Municipiului Iași.

GAD = (V. fiscale+V. nefiscale+Cote defalcate din imp. pe venit+Sume defalcate din TVA pt.echil.) *100

Total venituri

GAD = 305.103.843*100 = 56,71%.

538.048.921

• De asemenea o pondere importantă este reprezentată de sursele atrase, respectiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea unor responsabilități transferate autorităților publice locale, care reprezintă 30,31% din totalul veniturilor (Ex: cheltuielile de personal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat).

Fundamentarea veniturilor se bazează pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea. Acestea se concretizează în activitatea fiscală organizată în cadrul autorității publice prin compartimente specializate care au întreprins acțiuni reglementate de lege în domeniile impunerii, urmăririi, încasării, controlului și executării silite a creanțelor bugetare, respectiv Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Anual, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44 /2004 - Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 295a1, pct.287, alin. (2) se întocmește Anexa la raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2012 (Anexa 7.2), în care se înscriu, în mod obligatoriu:

a) facilitățile fiscale acordate în anul fiscal de referință, pe fiecare din impozitele și taxele locale prevăzute la pct. 11 alin. (1), precum și pe fiecare din reglementările care au stat la baza acordării facilităților respective;

b)    sumele înregistrate în evidența separată a insolvabi lilor la data de 31 decembrie a anului fiscal de referință, pe fiecare din impozitele și taxele locale prevăzute la pct. 11 alin. (1), precum și pe fiecare an fiscal din cei 5 ani anteriori anului fiscal de referință;

c)    sumele înregistrate în lista de rămășiță la data de 31 decembrie a anului fiscal de referință, pe fiecare din impozitele și taxele locale prevăzute la pct. 11 alin. (1), precum și pe fiecare alt venit propriu al bugetului local respectiv.

2.2 Cheltuielile bugetului local

Pentru anul 2012 s-au prevăzut pentru cheltuielile aferente bugetului local credite definitive în sumă de 769.410.340 lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 536.678.397 lei, din care:

•    „Învățământul” deține un procent covârșitor de 30%, cu 3% mai puțin decât în anul 2011 (33%). Urmează cheltuielile efectuate pentru „Transporturi” (20%) și „Combustibili și energie”(10%).

•    Gradul de realizare a cheltuielilor (GrC) exprimă capacitatea unității administrativ teritoriale de realizare a proiectelor propuse la începutul anului 2012, prin plățile efectuate.

GrC = Plăți *100 = 536.678.397*100 = 69,75%.

Prevederi 769.410.340

Gradul redus de realizare este determinat în principal d e nerealizările estimate a cofinanțărilor și/sau prefinanțărilor proiectelor cu finanțare nerambursabilă postaderare fată de previziunile bugetare motivat de procedurile complexe ce trebuie urmate în implementarea acestora.

•    Rigiditatea cheltuielilor (RC) exprimă obligativitatea autorității publice locale de

a suporta din bugetul alocat cheltuielile cu munca vie din învățământ, asistență socială, creșe, evidența populației și aparatul propriu.

RC = Total cheltuieli de personal*100 = 169.342.285*100 = 31,55%

Total cheltuieli    536.678.397

Cheltuielile de personal obligatorii de efectuat de către Municipiul Iași reprezintă aproximativ o treime (31,55%) din plățile desfășurate prin bugetul local, din care cheltuielile de personal pentru învățământ dețin un procent majoritar: 24,17%.

•    Cheltuielile efectuate pe cap de locuitor (Cloc) reprezintă cheltuielile totale

efectuate de către Municipiu raportate la numărul de locuitori .

C_loc = Total cheltuieli = 536.678.397= 1.683,05 lei/locuitor.

Număr locuitori 318.871

Ponderea cheltuielile efectuate pe cap de locuitor este în creștere cu 9% în anul 2012 față de anul 2011 (1544,07 lei/locuitor).

•    Gradul (capacitatea) de investire a autorităților locale (CI) reprezintă efortul pentru investiți pe termen lung din bugetul local pentru realizarea investițiilor noi sau aflate în continuare din municipiu.

CI = Cheltuieli secțiunea de dezvoltare *100 = 121.099.242*100 = 22,56%.

Total cheltuieli    536.678.397

La 31.12.2012 se întocmește Anexa privind execuția bugetară a obiectivelor de investiții pe anul 2012 (vezi Anexa 7.4). Grafic, secțiunea de dezvoltare se prezintă astfel:

Excedentul bugetului local înregistrat la finele anului 2012, potrivit execuției de casă este de 1.370.524 lei, diferența dintre:

•    Încasări realizate 538.048.921 lei;

•    Plăți efectuate 536.678.397 lei.

2.2.1 Capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012, credite în valoare de 31.436.980 lei, din care s-a cheltuit suma de 28.659.233 lei, reprezentând un grad de realizare de 91,16%.

- lei -

Denumire indicatori	Credite bugetare definitive	Plati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	31.436.980	28.659.233	91,16
Secțiunea de funcționare, din care:	29.142.920	28.181.643	96,70
1. Cheltuieli de personal	18.913.370	18.913.370	100,00
2. Bunuri și servicii	9.324.550	8.501.755	91,18
3. Rambursări de credite	905.000	904.400	99,93
4. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-137.882
Secțiunea de dezvoltare, din care:	2.294.060	477.590	20,82
5. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	50.000	47.219	94,44

postaderare
6. Cheltuieli de capital	2.244.060	430.371	19,18

Secțiunea de funcționare

5    5

Cheltuielile de personal, în sumă de 18.913.370 lei, s-au efectuat având în vedere

redimensionarea la strictul necesar de personal, în concordanță cu programele și atribuțiile pe care le-au avut de îndeplinit fiecare compartiment, în baza statelor de funcții aprobate și a statelor de plată întocmite, semnate și vizate, gradul de realizare al acestora față de prevederi fiind de 100%.

Cheltuielile materiale în sumă de 8.501.755 lei au fost efectuate pe baza analizelor proprii și a actelor normative specifice domeniului de activitate, precum și a normativelor de cheltuieli.

Secțiunea de dezvoltare cuprinde plăți pentru obiective de investiții în continuare în valoare totală de 47.590 lei, respectiv 20,82%. Menționăm următoarele obiective de investiții:

•    achiziții echipamente supraveghere casierii și centre de cartier cu 66.540 lei;

•    arhivare electronica echipamente și licențe în sumă de 319.300 lei;

•    realizare rețea și interconectare necesare la relocare data center în sumă de 26.640 lei.

2.2.2 Capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 10.946.550 lei, din care s-a cheltuit suma de 8.372.700 lei, reprezentând un grad de realizare de 76,49%.

-lei -

Denumire indicatori	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	10.946.550	8.372.700	76,49
Secțiunea de funcționare, din care:	9.760810	7.531.149	77,16
I.1. Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	1.275.060	0	0
I.2. Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	1.444.080	1.340.545	92,83
1. Transferuri între unități ale administrației publice (Direcția Locală de Evidență a Populației)	1.444.080	1.340.545	92,83
I.3. Alte servicii publice generale	8.227.410	7.032.155	85,47
1. Cheltuieli de personal	924.500	924.496	100,00
2. Bunuri și servicii	6.113.530	5.276.952	86,32
3. Alte transferuri	3.640	0	0
4. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-10.844	-

Secțiunea de dezvoltare, din care:	1.185.740	841.551	70,97
I.3. Alte servicii publice generale	1.185.740	841.551	70,97
1. Alte    transferuri (cofinanțări    proiecte europene)	111.200	111.198	100,00
2. Proiecte cu finanțare din fonduri    externe nerambursabile (FEN) postaderare	1.074.540	730.353	67,97

Secțiunea de funcționare

5    5

Din bugetul local a fost transferată suma de 1.340.545 lei în vederea asigurării funcționării Direcției Locale de Evidență a Populației.

În cadrul subcapitolului Alte servicii publice generale au fost efectuate cheltuieli materiale totalizând 5.276.952 lei, pentru: O.N.G-uri, sărbători, cooperări internaționale, Ziua familiei, O zi fără mașină, Zona metropolitană, cotizația către Asociația Municipiilor din România, Proruralis, olimpiade și concursuri, organizare evenimente speciale, aniversarea Zilei „24 Ianuarie” și alte cheltuieli. Administrația publică a pus accent și în anul 2012 pe cooperare internațională atât cu orașele înfrățite cât și cu asociații internaționale în scopul promovării imaginii municipiului Iași la nivel global, prin realizarea materialelor de promovare internă și externă.

Secțiunea de dezvoltare

Pentru cofinanțarea unor proiecte cu finanțare externă au fost efectuate plăți în sumă totală de 111.198 lei pentru a răspunde priorităților strategiei de dezvoltare locală: proiectele „Archimedes” și „E-gos”.

Plățile pentru proiectele cu finanțare externă: „Plus”, „Ermis”, „Retina”, „Organza”, „SEE MMS”, „SEE GSR” în sumă totală de 730.353 lei s-au realizat respectându-se principiul cofinanțării și răspunzând priorităților și strategiei de dezvoltare locală.

2.2.3 Capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012, credite în valoare de 21.541.000 lei, reprezentând cheltuieli cu dobânzile la datoria publică externă, din care s-a cheltuit suma de 17.061.511 lei, reprezentând un grad de realizare de 97,58%.

- lei-

Denumire indicatori	Credite definitive	bugetare	Plati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	21.541.000		17.061.511	79,20

Secțiunea de funcționare	21.541.000	17.061.511	79,20
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	473.000	190.876	40,35
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	15.968.000	13.576.120	85,02
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	5.100.000	3.294.515	64,60

Secțiunea de funcționare

5    5

Plățile efectuate în cadrul capitolului au reprezentat comisioane și dobânzi aferente finanțărilor rambursabile contractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BRD-Societe Generale, precum și pentru emisiunile de obligațiuni, în sumă totală de 17.061.511 lei.

2.2.4 Capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 8.233.690 lei care s-a cheltuit suma de 8.178.657 lei, reprezentând un grad de realizare de 99,33%.

- lei-

Denumire indicatori	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	8.233.690	8.178.657	99,33
Secțiunea de funcționare, din care:	8.054.490	8.001.409	99,34
1.1 Poliție locală	7.904.490	7.882.328	99,72
1. Transferuri între unități ale administrației publice	7.904.490	7.890.311	99,82
2. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-7.983	-
I.2 Protecție civila și protecție contra incendiilor	150.000	119.081	79,39
1. Bunuri și servicii	150.000	119.081	79,39
Secțiunea de dezvoltare, din care:	179.200	177.248	98,91
I.1 Poliție locală	179.200	177.248	98,91
1. Transferuri de capital	179.200	177.248	98,91

Secțiunea de funcționare

5    5

Din acest capitol s-a asigurat finanțarea Poliției Locale (Hotărârea Consiliului Local Iași nr.56/2012) pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publică, cât și pentru creșterea eficienței siguranței publice pe raza Municipiului Iași în sumă totală de 7.890.311 lei.

Pentru finanțarea protecției civile (Serviciului voluntar pentru situații de urgență) din Municipiul Iași s-au efectuat plăți pentru achiziții materiale în sumă de 119.081 lei, în vederea:

•    întreținerii sistemelor de avertizare, înștiințare, alarmare a populației în situații de urgență;

•    monitorizării sirenelor de alarmare a populației din Municipiul Iași;

•    achiziționării tehnice, materiale și de echipamente pentru intervenție în situații de urgență;

•    alte cheltuieli pentru situații de urgență.

Secțiunea de dezvoltare

5

Transferurile de capital efectuate pentru poliția locală în sumă de 177.248 lei s-au concretizat în:

•    reparații capitale - 33.419 lei;

•    mașini, echipamente și mijloace de transport - 137.830 lei;

•    aparatură birotică (copiator) - 5.999 lei.

2.2.5 Capitolul 65.02 “învățământ”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 173.004.880 lei, din care s-a cheltuit suma de 164.064.104 lei, reprezentând un grad de realizare de 94,83%.

- lei -

Denumire indicatori	Credite bugetare definitive	Plati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	173.004.880	164.064.104	94,83
Secțiunea de funcționare, din care:	157.566.630	156.328.121	99,21
Învățământ preșcolar	25.799.960	25.475.711	98,74
1. Cheltuieli de personal	22.105.430	21.781.181	98,53
2. Bunuri și servicii	3.694.530	3.694.530	100,00
Învățământ primar	23.241.390	23.099.189	99,39
1. Cheltuieli de personal	20.355.240	20.216.214	99,32
2. Bunuri și servicii	2.796.110	2.796.110	100,00
3. Burse	90.040	86.865	96,47
Învățământ secundar inferior	45.788.890	45.524.653	99,42
1. Cheltuieli de personal	39.282.490	39.030.978	99,36
2. Bunuri și servicii	6.046.890	6.039.371	99,88
3. Ajutoare sociale	247.000	247.000	100,00
4. Burse	212.510	207.304	97,55
Învățământ secundar superior	55.481.400	55.187.395	99,47
1. Cheltuieli de personal	46.252.580	45.976.490	99,40
2. Bunuri și servicii	8.766.380	8.766.334	100,00
3. Ajutoare sociale	203.000	203.000	100,00
4. Burse	264.200	246.325	93,23
5. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-4.760	-4.754	99,87
Învățământ profesional	1.796.930	1.790.152	99,62
1. Cheltuieli de personal	1.483.330	1.477.645	99,62
2. Bunuri și servicii	284.850	284.850	100,00
3. Burse	28.750	27.657	96,20
Învățământ postliceal	1.569.430	1.495.748	95,31
1. Cheltuieli de personal	1.326.690	1.253.008	94,45
2. Bunuri și servicii	238.240	238.240	100,00
3. Burse	4.500	4.500	100,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	3.888.630	3.755.273	96,57

1. Ajutoare sociale	3.888.630	3.755.273	96,57
Secțiunea de dezvoltare, din care:	15.438.250	7.735.983	50,11
Învățământ preșcolar	2.377.330	2.154.888	90,64
1. Cheltuieli de capital	2.377.330	2.154.888	90,64
Învățământ primar	1.661.100	1.144.474	68,90
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	764.200	315.479	41,28
2. Cheltuieli de capital	896.900	828.995	92,43
Învățământ secundar inferior	2.392.220	2.091.316	87,42
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	54.370	36.076	66,35
2. Cheltuieli de capital	2.337.850	2.055.240	87,91
Învățământ secundar superior	5.483.990	1.777.878	32,42
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	3.798.530	329.753	8,68
2. Cheltuieli de capital	1.685.460	1.448.125	85,92
Învățământ profesional	3.480.230	567.427	16,30
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	3.367.770	455.032	13,51
2. Cheltuieli de capital	112.460	112.395	99,94
Învățământ postliceal	43.380	0	0
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	43.380	0	0

Învățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetul local este format din 58 centre bugetare, urmare a comasării acestora începând cu anul școlar 2012-2013, din care: 26 de școli generale; 16 licee și 15 colegii școlare; o școală postliceală sanitară și un seminar teologic. La nivelul Municipiului Iași regăsim un număr de 4850 personal încadrat în învățământ, din care 3.352 persoane sunt personal didactic. De menționat faptul că în școlile din Municipiul Iași se școlarizează un număr de 52.528 elevi, din care 7.944 preșcolari.

Secțiunea de funcționare

Din cotele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, provenind din bugetul de stat, s-au alocat pentru învățământ cheltuieli de personal în sumă de 129.735.516 lei, iar pentru bunuri și servicii, burse și ajutoare sociale finanțarea de bază este din bugetul de stat și finanțarea complementară este din bugetul local, conform Legii educației naționale nr. 1/2011 actualizată, astfel:

-    bunuri și servicii = 16.176.000 lei - finanțare de bază din bugetul de stat;

-    bunuri și servicii = 5.569.000 lei - finanțare complementară din bugetul local;

-    burse = 572.651 lei - finanțare complementară din buget local;

-    ajutoare sociale = 4.205.273 lei, din care 450.000 lei se alocă din bugetul local pentru programe sportive (competiții programate în calendarul național competițional) și 3.755.273 lei din bugetul de stat pentru Programul „Lapte și corn”.

Secțiunea de dezvoltare

5

Administrația publică contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu oferite elevilor municipiului Iași prin finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat. În acest sens s-au alocat sume din bugetul local reprezentând finanțare complementară pentru cheltuieli de capital totalizând 6.599.643 lei, după cum urmează:

•    pentru grădinițe, în vederea efectuării următoarelor lucrări de investiții: dotări - hotă

/plită (Grădinița program prelungit nr. 21, Grădinița program prelungit nr. 12, Grădinița program prelungit nr.13, Grădinița program prelungit nr. 14), reabilitare și reparații capitale (Grădinița program prelungit nr.22), reabilitare clădire (Grădinița program normal nr.6), consolidare corp C și construcție bloc alimentar (Grădinița program prelungit nr. 5 „Sf. Sava”), proiect amenajare spațiu (Grădinița program normal nr.26), reabilitare grădiniță (Grădinița program normal nr. 13), extindere grădiniță (Grădinița program prelungit nr. 4);

•    pentru școli, în vederea efectuării următoarelor lucrări de investiții: reabilitare școală

(Școala „Ion Creangă”), reparații capitale instalații termice și tâmplărie (Școala „Gheorghe

Asachi”, Școala „Gheorghe Mârzescu”, Școala „Titu Maiorescu”), consolidare școală (Școala

„M. Kogălniceanu”), reparații capitale instalații și centrală termică (Școala „Veronica Micle”), reparații capitale școală (Școala „Alexandru cel Bun”, Școala „Ion Simionescu”), sală gimnastică corp nou, reparații instalații sanitare pentru Grădinița program prelungit nr. 20 (Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu”), proiect teren sport multifuncțional (Școala „Ionel Teodoreanu”);

•    pentru licee, în vederea efectuării lucrărilor de investiții: reparații capitale școală tâmplărie și reparații acoperiș sală sport (Liceul „M. Costin”), reparații capitale instalații termice cămin și reparații capitale instalații termice ateliere (Colegiul „I.C. Ștefănescu”), expertiză și proiect consolidare Școala Carol I, reabilitare sală gimnastică, dotare sală sport, reparații capitale grupuri sanitare (Colegiul „C. Negruzzi”), execuție sală sport (Liceul Tehnologic „V. Madgearu”), reparații centrală termică și extindere Grădinița program normal nr. 16 (Colegiul „Garabet. Ibrăileanu”), extindere școală, reparații coș fum (Liceul de Informatică „G. Moisil”), reparații instalații termice (Liceul „V. Alecsandri”), construcție șase săli (Liceul Sportiv), reabilitare corp B, dotare mobilier (Colegiul „Național”), reparații capitale centrală (Colegiul „M. Eminescu”, Colegiul „V. Adamachi”) ;

•    pentru grupuri școlare, în vederea efectuării lucrărilor: proiect campus și reabilitare sală sport (Grup Școlar „Șt. Procopiu”), reparații capitale instalații termice (Grup Școlar „Anghel Saligny”), proiect campus ( Grup Școlar „Constantin Brâncuși”).

Proiectele europene derulate prin instituțiile de învățământ ieșean au fost în valoare de 1.136.340 lei, pentru care municipalitatea a contribuit din punct de vedere financiar cu suma de 367.300 lei sunt:

•    „Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene” -Grup școlar Economic nr.2;

•    „Training orientat spre practica prin firmă simulată/de exercițiu (TOP FSE)” - Colegiul Emil Racoviță Iași;

•    „Împreună ne va fi mai ușor” - Școala nr.26 George Coșbuc;

•    „Start în cariera ta! ” - Școala Sanitară Postliceală;

•    „PROCON-Program de evaluare și certificare a competențelor angajaților în construcții” - Grup Școlar Anghel Saligny;

•    „Program integrat de consiliere, formare, evaluare și certificare a resurselor umane din mediul rural în domeniul construcțiilor” - Grup Școlar Anghel Saligny;

•    „Măsuri active pentru ocuparea persoanelor fără loc de muncă din Municipiul Iași în domeniul construcțiilor - CONFORM” - Grup Școlar Anghel Saligny;

•    „Practica artistică - tranziția tânărului artist spre piața muncii” - Liceul de Artă Octav Băncilă;

•    „Stagii de practică și orientare profesională pentru o carieră de succes” - Grupul Școlar de chimie;

•    „Practic - pregătește-te și acționează pentru cariera ta” - Grupul Școlar de Turism;

•    „Elevi mai informați și mai pregătiți pentru piața muncii” - Grup Școlar I.C. Ștefănescu;

•    „Acces și participare la formare profesională continuă”.

2.2.6 Capitolul 66.02 “Sănătate”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 7.406.360 lei, din care s-a cheltuit

suma de 7.380.463 lei, reprezentând un grad de realizare de 99,65%.

- lei-

Denumire indicatori	Credite bugetare definitive	Plati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	7.406.360	7.380.463	99,65
Secțiunea de funcționare, din care:	6.211.360	6.193.317	99,71
Spitale generale	114.300	114.220	99,93
1. Bunuri și servicii	114.300	114.220	99,93
Servicii de sănătate publică	6.088.360	6.070.797	99,71

1. Cheltuieli de personal	5.928.860	5.928.853	100,00
2. Bunuri și servicii	159.500	141.944	88,99
Alte instituții și acțiuni sanitare	8.700	8.300	95,40
1. Bunuri și sevicii	8.700	8.300	95,40
Secțiunea de dezvoltare, din care:	1.195.000	1.187.146	99,34
Spitale generale	1.150.000	1.142.446	99,34
1. Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	1.150.000	1.142.446	99,34
Alte instituții și acțiuni sanitare	45.000	44.700	99,33
1. Cheltuieli de capital	45.000	44.700	99,33

Secțiunea de funcționare

5    5

Din acest capitol s-au efectuat plăți pentru cheltuielile materiale ale Serviciului Unitatea de Primire Urgențe și pentru cheltuielile materiale efectuate în vederea decontării călătoriei din ziua donării de sânge a persoanelor voluntare către Centrul de Recoltare și Transfuzie Sanguină, în valoare

de 8.300 lei.

Cheltuielile de personal au fost efectuate pentru plata salariilor cadrelor medicale din cabinetele medicale școlare pentru un număr de 209 de persoane, finanțate prin Direcția de Asistență Comunitară, în sumă totală de 5.928.853 lei. Totodată s-au efectuat plăți în sumă de 141.944 lei pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor sanitare din dotarea cabinetelor medicale școlare, cheltuială asigurată tot prin Direcția de Asistență Comunitară.

Secțiunea de dezvoltare

Cheltuielile de capital, în sumă de 1.142.446 lei, au fost efectuate pentru:

•    lucrări de reparații capitale - reabilitare instalații sanitare subsol tehnic clădirea nouă, sistematizare verticală intrare acces ambulanță, reparație sistem climatizare bloc operator, reabilitare zonă acces intrare principală, reabilitare și modernizare lift persoane 8 stații, reabilitare instalație apă caldă menajeră bloc operator, dotări aparatură medicală la Spitalul C.I. Parhon în sumă de 449.049 lei;

•    lucrări de reparații capitale și consolidări la imobile,secția clinică neuromotorie și instalație electrică, dotări aparatură medicală, amenajare bloc alimentar la Spitalul de Recuperare Iași în sumă de 693.401 lei.

Suma de 44.700 lei a fost folosită pentru achiziții defibrilatoare.

2.2.7 Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 44.764.920 lei, din care s-a cheltuit suma de 44.004.141 lei, reprezentând un grad de realizare de 98,30%.

- lei -

Denumire indicatori	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	44.764.920	44.004.141	98,30
Secțiunea de funcționare, din care:	30.511.440	30.210.290	99,01
Instituții publice de spectacole și concerte	359.520	359.520	100,00
1. Transferuri către instituții publice	359.520	359.520	100,00
Case de cultură	634.680	600.012	94,54
1. Transferuri curente	634.680	600.012	94,54
Sport	8.500.000	8.500.000	100,00
1. Asociații și fundații	8.500.000	8.500.000	100,00
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi	18.406.400	18.406.343	100,00
1. Bunuri și servicii	18.406.400	18.406.343	100,00
Servicii religioase	1.500.290	1.340.000	89,32
1. Susținerea cultelor	1.500.290	1.340.000	89,32
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	1.110.550	1.004.415	90,44
1. Bunuri și servicii	877.920	782.752	89,16
2. Transferuri curente	117.000	106.492	91,02
3. Alte cheltuieli	115.630	115.171	99,60
Secțiunea de dezvoltare, din care:	14.253.480	13.793.851	96,78
Muzee	140.000	129.466	92,48
1. Proiecte cu finanțare din fonduri	140.000	129.466	92,48
externe nerambursabile (FEN)
Instituții publice de spectacole și concerte	300.000	51.150	17,05
1. Transferuri de capital	300.000	51.150	17,05
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	939.980	867.458	92,28
1. Transferuri interne	706.280	706.142	99,98
2. Proiecte cu finanțare din fonduri	213.000	161.316	75,74
externe nerambursabile (FEN)
3. Cheltuieli de capital	20.700	0	0
Sport	626.500	554.641	88,53
1. Cheltuieli de capital	626.500	554.641	88,53
Tineret	50.000	0	0
1. Cheltuieli de capital	50.000	0	0
Servicii religioase	197.000	197.000	100,00
1. Transferuri interne	197.000	197.000	100,00
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	12.000.000	11.994.136	99,95
1. Cheltuieli de capital	12.000.000	11.994.136	99,95

Secțiunea de funcționare

5    5

Din acest capitol s-au finanțat Casa de Cultură a Municipiului Iași, Ateneul Tătărași, Editura Junimea și alte cheltuieli reprezentând cofinanțarea culturii scrise, sprijinul financiar acordat unităților de cult, precum și cheltuielile privind întreținerea spațiilor verzi, parcurilor și grădinilor publice.

Pentru Casa de Cultură Xxxxx Xxxxxxx, Ateneul Tătărași și Editura Junimea s-au prevăzut transferuri în suma de 959.532 lei.

Din sumele prevăzute pentru asociații și fundații s-au efectuat plăți pentru Fundația Sportul Ieșean în sumă de 8.500.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr.107/2007 privind participarea Municipiului Iași ca membru fondator al fundației.

La acest capitol s-au alocat sume în valoare de 18.406.343 lei, pentru lucrări de întreținere spații verzi de pe aliniamentele stradale, grădini publice, parcuri, cimitire, lucrări fitosanitare.

Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din municipiu a fost în sumă totală de 1.340.000 lei.

În anul 2012, Municipiul Iași a asigurat suma de 106.492 lei pentru cofinanțarea proiectelor în domeniul culturii scrise derulate de către următoarele fundații care au câștigat licitația de proiecte cu finanțare nerambursabilă, după cum urmează:

•    Fundația culturală Poezia, pentru „Editarea și publicarea Revistei Poezia”;

•    Fundația Convorbiri Literare pentru editarea și publicarea revistei „Convorbiri literare”;

•    Fundația Culturală Timpul pentru revista de cultură „Timpul”;

•    Fundația Culturală Calea, Adevărul și Viața pentru revista „Cronica Veche”.

S-au efectuat plăți pentru Centrul de Promovare Turistică Iași în sumă de 115.171 lei.

Secțiunea de dezvoltare

5

Consiliul Local a asigurat contribuția locală în sumă de 129.466 lei pentru plățile în cadrul Proiectului „Înființare Muzeul Municipal Iași”.

Pentru Proiectul „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric -Mănăstirea Golia” realizat prin programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică și Socială s-au efectuat transferuri în sumă de 706.142 lei, respectiv un grad de realizare de 99,98%.

S-a efectuat plata sumei de 161.316 lei pentru Proiectul cu finanțare din fonduri externe nerambursabile „Regenerare urbană zona Lăpușneanu Piața Unirii”.

Transferurile de capital către Ateneul Tătărași în sumă de 51.150 lei s-au concretizat în plăți pentru studiu de fezabilitate.

Cheltuielile de capital în sumă de 554.641 lei reprezintă lucrări de investiții la Stadionul „Emil Alexandrescu” pentru modernizarea suprafeței de joc conform Normelor U.E.F.A privind infrastructura stadioanelor și în sumă de 11.994.136 lei reprezintă cheltuieli efectuate în vederea dotării spațiilor de joacă din Municipiu.

2.2.8 Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 34.861.870 lei, din care s-a cheltuit suma de 31.915.039 lei, reprezentând un grad de realizare de 91,55%.

- lei -

Denumire indicatori	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	34.861.870	31.915.039	91,55
Secțiunea de funcționare, din care:	31.425.050	29.989.805	95,43
Asistență acordată persoanelor în vârstă	2.320.500	2.265.500	97,63
1. Cheltuieli de personal	1.520.500	1.520.500	100,00
2. Bunuri și servicii	800.000	745.000	93,13
Asistență    socială    în    caz invaliditate	15.658.560	14.937.010	95,39
1. Cheltuieli de personal	7.099.210	7.099.210	100,00
2. Bunuri și servicii	3.394.350	3.224.350	94,99
3. Ajutoare sociale	5.165.000	4.613.450	89,32
Asistență socială pentru familie și copii	295.000	251.108	85,12
1. Cheltuieli de personal	170.000	170.000	100,00
2. Bunuri și servicii	125.000	81.108	64,89
Creșe	3.975.540	3.908.831	98,32
1. Cheltuieli de personal	2.679.540	2.679.540	100,00
2. Bunuri și servicii	1.296.000	1.263.500	97,49
3. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-34.209	-
Ajutor social	4.268.650	4.054.595	94,99
1. Ajutoare sociale	4.268.650	4.054.595	94,99
Cantine de ajutor social	887.400	747.166	84,20
1. Cheltuieli de personal	249.400	249.400	100,00
2. Bunuri și servicii	638.000	497.766	78,02
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	4.019.400	3.825.595	95,18
1. Cheltuieli de personal	2.121.400	2.121.400	100,00
2. Bunuri și servicii	1.028.000	954.131	92,81
3. Asociații și fundații	870.000	767.500	88,22
4. Plăți    efectuate    și recuperate	0	-17.436	0
Secțiunea de dezvoltare, din care:	3.436.820	1.925.234	56,02
Asistență acordată persoanelor în	15.000	13.982	93,21

vârstă
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	15.000	13.982	93,21
Cantine de ajutor social	80.000	79.865	99,83
Cheltuieli de capital	80.000	79.865	99,83
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	3.341.820	1.831.387	54,80
1. Transferuri interne	855.530	537.008	62,77
2. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	2.217.290	1.203.000	54,26
3. Cheltuieli de capital	349.000	338.565	97,01
4. Plăți efectuate și recuperate	-80.000	-247.186	308,98

Secțiunea de funcționare

5    5

S-au finanțat următoarele activități:

•    ocrotirea, îngrijirea și educarea copiilor până la trei ani prin cele 11 creșe cu suma de 3.908.831 lei (cheltuieli de personal și cheltuieli materiale);

•    plata salariilor ale asistenților personali pentru persoanele cu handicap (800 de persoane) din sume defalcate din TVA în valoare de 7.099.210 lei;

•    transportul tuturor persoanelor cu handicap de pe raza Municipiului și a însoțitorilor acestora (5000 de beneficiari) în sumă de 3.224.350 lei;

•    s-au acordat ajutoare sociale către 700 persoane constând în: indemnizații persoane cu handicap grav (430 persoane), ajutoare de înmormântare și serviciile de înhumare a decedaților neidentificați, ajutoare de urgență pentru persoanele singure sau familiile care se află în situații de necesitate datorită calamităților naturale, incendiilor, accidentelor sau alte situații deosebite stabilite prin lege în valoare de 4.613.450 lei.

Instituții finanțate din bugetul Direcției de Asistență Comunitară sunt:

•    Cantina de Ajutor Social unde s-au efectuat plăți în sumă de 497.766 lei pentru hrana acordată asistaților social care beneficiază de serviciile cantinei, cheltuieli cu utilitățile și 249.400 lei pentru cheltuieli de personal;

•    Grădinița „Prichindel” - finanțare 251.108 lei pentru cheltuielile de personal și cheltuielile cu hrana și utilitățile;

•    Căminul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și Căminul de pensionari „Sfânta Parascheva” în care sunt instituționalizate 368 persoane vârstnice și pentru care s-au asigurat fonduri pentru cheltuielile materiale, cu hrana, și de personal în sumă totală de 2.265.500 lei;

Din acest capitol s-a finanțat activitatea proprie a Direcției de Asistență Comunitară pentru:

• cheltuielile de personal în sumă de 2.505.332 lei;

• cheltuielile materiale reprezentând servicii de cazare pentru persoanele din cele două

adăposturi CA Rosetti și Mangeron (144 persoane) și căminul M2 (30 persoane), cheltuielile de întreținere și funcționare pentru cele două cămine și pentru sediul Direcției de Asistență Comunitară în sumă de 954.131 lei;

•    continuarea relațiilor de parteneriat cu asociațiile și fundațiile, având în vedere Hotărârile

Consiliului Local al Municipiului Iași de aprobare a continuării parteneriatelor cu fundațiile și

O.N.G.-urile, totalizând suma de 767.500 lei:

1.    Asociația Sfântul Damian, pentru proiectul „Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice”;

2.    Fundația Hecuba, prin care se derulează proiectele „Centrul de servicii pentru mama și copil” și „Centrul rezidențial pentru mame independente”, care furnizează servicii sociale pentru aproximativ 70 de familii, servicii de cazare în locuințe protejate pentru familii monoparentale și servicii gratuite tip creșă și grădiniță ;

3. Fundația Solidaritate Speranța, pentru proiectul „Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice”.

Secțiunea de dezvoltare

5

S-a efectuat plata sumei de 1.216.982 lei pentru cofinanțarea următoarelor proiecte derulate cu fonduri europene:

•    „Educația înseamnă viitor”

•    „Centrul de zi pentru persoane vârstnice Vovidenia”

•    „Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse”

•    „Combaterea exploatării prin muncă a copiilor din România și Republica Moldova”.

Transferurile interne (programe de dezvoltare ) în sumă de 537.008 lei au fost alocate pentru

lucrări de construcții aferente proiectelor: „Prooroc Zaharia”, „Centrul de zi Vovidenia”, „Centrul de servicii integrate pentru victimele violenței în familie”, Centrul social cu destinație multifuncțională „Bucuria”

Cheltuielile de capital în valoare totală de 418.430 lei s-au alocat pentru amenajarea Centrului social de urgență pentru recuperare și integrare socială CA Rosetti, dotarea spațiilor Grădiniței Prichindel și a centrelor de recreere a persoanelor vârstnice aparținând Direcției de Asistență Comunitară.

2.2.9 Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 49.864.970 lei, din care s-a cheltuit suma de 46.262.105 lei, reprezentând un grad de realizare de 92,77 %.

- lei -

Denumire indicatori	Credite    bugetare definitive	Plati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	49.864.970	46.262.105	92,77
Secțiunea de funcționare, din care:	24.731.860	23.906.878	96,66
Dezvoltarea sistemului de locuințe	967.000	966.736	99,97
Rambursări de credite	967.000	966.736	99,97
Iluminat public și electrificări rurale	9.513.000	9.111.276	95,78
1. Bunuri și servicii	7.889.000	7.488.249	94,92
2. Rambursări de credite	1.624.000	1.624.000	100,00
Alte servicii din domeniul locuințelor, serviciilor și dezv. comunale	14.251.860	13.828.866	97,03
1. Bunuri și servicii	13.463.860	13.089.689	97,22
2. Rambursări de credite	788.000	787.920	99,99
3. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-48.743	-
Secțiunea de dezvoltare, din care:	25.133.110	22.355.227	88,95
Dezvoltarea    sistemului    de locuințe	2.145.180	1.970.514	91,86
1. Cheltuieli de capital	2.145.180	1.970.514	91,86
Alte cheltuieli din domeniul locuințelor	14.000	9.920	70,86
1. Cheltuieli de capital	14.000	9.920	70,86
Alimentare cu apă	500.000	378.878	75,78
1. Transferuri interne	500.000	378.878	75,78
Iluminat public și electrificări rurale	11.019.140	10.108.106	91,73
1. Cheltuieli de capital	11.019.140	10.108.106	91,73
Alte servicii din domeniul locuințelor, serviciilor și dezv. comunale	11.454.790	9.887.809	86,32
1. Transferuri interne	2.193.300	1.240.544	56,56
2. Cheltuieli de capital	9.261.490	8.647.265	93,37

Secțiunea de funcționare

5    5

S-au alocat fonduri pentru plata iluminatului public în sumă de 7.488.249 lei. Rambursările creditelor contractate sunt în sumă totală de 3.378.656 lei.

Secțiunea de dezvoltare

5

În cadrul acestui capitol s-au finanțat următoarele obiective de investiții:

• Pasaj Hala Centrală = 3.101.650 lei;

• Iluminat public = 9.689.090 lei;

• Adăpostul Municipal pentru animale = 300.000 lei;

•    Amenajare platformă și dotarea cu hale metalice Bazar = 400.000 lei;

•    Lucrări edilitare bloc 1004 tronsoanele nr. 3, 4, 5 și 6 = 110.840 lei;

•    Reactualizarea Plan Urbanistic General = 623.740 lei;

•    Hale metalice Bazar = 370.880 lei;

•    Modernizare iluminat public Bulevard Ștefan cel Mare și Sfânt = 60.830 lei;

•    Proiecte, studii, avize, taxe pentru construirea de locuințe prin programul A.N.L - Zona Copou = 109.120 lei;

•    Reabilitare Esplanadă Oancea = 30.460 lei;

•    Reabilitări termice blocurile V. Alecsandri nr.8 și U2 Sucidava = 84.750 lei;

•    Achiziționare stâlpi iluminat stradal = 383.110 lei;

•    Achiziții imobile (executare silită conform sentință civilă nr. 13007/2010 - Palat Braunstein) = 1.486.060 lei.

Transferurile interne în sumă de 1.240.544 lei reprezintă cofinanțarea proiectelor: „Centru Expozițional Moldova” și reabilitările termice la blocurile din Municipiul Iași.

2.2.10 Capitolul 74.02 “Protecția mediului”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 10.461.000 lei, din care s-a cheltuit suma de 10.296.965 lei, reprezentând un grad de realizare de 98,43 %.

- lei-

Denumire indicatori	Credite bugetare definitive	Plati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	10.461.000	10.296.965	98,43
Secțiunea de funcționare, din care:	9.898.860	9.734.827	98,34
1.1 Salubritate	9.780.860	9.617.227	98,33
1. Bunuri și servicii	9.780.860	9.712.237	99,30
2. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-95.010	-
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	118.000	117.600	99,66
Rambursări de credite	118.000	117.600	99,66
Secțiunea de dezvoltare, din care:	562.140	562.138	100,00
Canalizare și tratarea apelor reziduale	562.140	562.138	100,00
1. Transferuri interne	562.140	562.138	100,00

Secțiunea de funcționare

5    5

Din acest capitol s-au finanțat lucrări realizate pentru salubrizarea stradală: măturat și întreținere carosabil, măturat trotuare, stropit și spălat carosabil, măturat mecanic, activități de dezăpezire, hingherit și lucrări de întreținere animale mari, efectuându-se plăți în sumă de 9.712.237 lei.

Secțiunea de dezvoltare

5

Transferurile interne în sumă de 562.138 lei reprezintă cofinanțarea proiectului operațional sectorial de mediu „Extinderea și reabilitarea infeastructurii de apă și apă uzată în Județul Iași”.

2.2.11 Capitolul 80.02 “Acțiuni generale economice, comerciale și de

muncă”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 34.434.030 lei, din care s-a cheltuit

suma de 9.212.132 lei, reprezentând un grad de realizare de 26,75 %.

- lei-

Denumire indicatori	Credite definitive	bugetare	Plati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	34.434.030		9.212.132	26,75
Secțiunea de dezvoltare, din care:	34.434.030		9.212.132	26,75
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) -Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	34.434.030		9.212.132	26,75

Secțiunea de dezvoltare

S-au efectuat plăți în sumă de 9.212.132 lei pentru proiectele: „Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj ”Octav Băncilă”” și „Centrul Tehnologic Regional Iași”.

Gradul de realizare, respectiv de 26,75%, este influențat de nerealizările rezultate a cofinanțărilor și/sau prefinanțărilor proiectelor cu finanțare nerambursabilă postaderare față de previziunile bugetare motivat de întârzierile înregistrate în rambursarea cheltuielilor necesare implementării proiectelor.

2.2.12 Capitolul 81.02 “Combustibil și energie”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în valoare de 145.473.530 lei, din care s-a cheltuit suma de 51.625.891 lei, reprezentând un grad de realizare de 35,49%.

-lei -

Denumire indicatori	Credite    bugetare definitive	P lati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	145.473.530	51.625.891	35,49
Secțiunea de funcționare, din care:	48.092.770	43.174.477	89,77
I.1 Energie termică	48.092.770	43.174.477	89,77
1. Bunuri și servicii	523.580	502.601	95,99
2. Subvenții	13.961.420	11.291.416	80,88
3. Alte transferuri curente interne	35.000	35.000	100,00
4. Transferuri    pentru achitarea    obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	16.254.620	16.254.620	100,00
5. Rambursări de credite	10.203.000	9.775.840	95,81
Secțiunea de dezvoltare, din care:	97.380.760	8.451.414	8,68
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	96.100.760	7.284.283	7,58
2. Cheltuieli de capital	1.280.000	1.167.131	91,18

Secțiunea de funcționare

5    5

S-au realizat cheltuieli materiale în sumă de 502.601 lei în vederea asigurării derulării în bune

condiții a contractului de servicii pentru producerea energiei termice și electrice.

Au fost efectuate plăți pentru subvenții energie termică în vederea acoperirii diferențelor de preț și tarif pentru energia termică livrată populației în sumă de 11.291.416 lei.

S-au înregistrat plăți în sumă de 9.775.840 lei reprezentând sume achitate în calitate de garant al SC CET Iași SA către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Bancpost.

Secțiunea de dezvoltare

5

S-au finanțat cheltuieli de capital în sumă de 1.167.131 lei reprezentând realizarea unor obiective de investiții prevăzute prin programul „Termoficare 2006-2015 căldură și confort” precum „Modernizare magistrală de legătură DN 1100”.

Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” s-a realizat într-un procent mic, respectiv 7,58% (7.284.283 lei) datorită procedurilor complexe ce trebuie urmate în implementarea proiectului.

2.2.13 Capitolul 84.02 “Transporturi”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012 credite în v aloare de 178.375.390 lei, din care s-a cheltuit suma de 106.178.019 lei, reprezentând un grad de realizare de 59,53%.

- lei-

Denumire indicatori	Credite    bugetare definitive	Plati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	178.375.390	106.178.019	59,53
Secțiunea de funcționare, din care:	56.744.060	55.219.435	97,31
Drumuri și poduri	100.000	100.000	100,00
Bunuri și servicii	100.000	100.000	100,00
Transport în comun	29.964.800	15.562.970	51,94
1. Bunuri și servicii	309.200	309.170	99,99
2. Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	15.253.800	15.253.800	100,00
3. Rambursări de credite externe	6.970.000	6.965.740	99,94
4. Rambursări de credite interne	7.431.800	6.973.273	93,93
Străzi	25.893.030	24.831.224	95,90
1. Bunuri și servicii	20.490.030	19.428.680	94,82
2. Rambursări de credite interne	5.403.000	5.402.544	99,99
Alte    cheltuieli    în    domeniul transporturilor	786.230	786.228	100,00
1. Bunuri și servicii	211.230	211.228	100,00
2. Rambursări de credite interne	575.000	575.000	100,00
Secțiunea de dezvoltare, din care:	121.631.330	50.958.584	41,90
Drumuri și poduri	247.000	61.380	24,85
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	247.000	61.380	24,85
Transport în comun	16.703.780	16.045.850	96,06
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	2.160.120	2.068.293	95,75
2. Cheltuieli de capital (active fixe)	14.543.660	13.977.557	96,11
Străzi	98.661.550	32.592.309	33,03
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	98.641.550	32.592.309	33,04
2. Cheltuieli de capital	20.000	0	0
Alte    cheltuieli    in    domeniul transporturilor	6.019.000	2.259.045	37,53

1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	3.703.000	1.893	0,05
1. Cheltuieli de capital	2.316.000	2.257.152	97,46

Secțiunea de funcționare

5    5

Modernizarea și creșterea calității serviciului de transport public local a reprezentat o preocupare permanentă a administrației publice locale, în condițiile în care este un serviciu de utilitate publică care asigură mobilitatea cetățenilor și influențează direct calitatea vieții în oraș. Au fost achitate subvenții pentru transportul în comun pentru pensionarii peste 65 de ani, gratuități pentru o zi pentru donatorii de sânge, gratuități pentru familiile cu tripleți, abonamente pentru studenți și elevi, veterani de război și văduvele acestora, eroi, martiri sau luptători pentru victoria revoluției din 1989, donatori onorifici de sânge, în valoare totală de 15.253.800 lei.

Pentru anul 2012 s-au asigurat fonduri în sumă de 6.973.273 lei în vederea achitării creditului de leasing financiar garantat de către Consiliul Local Iași.

Rambursarea de credite externe în sumă de 6.965.740 lei s-a efectuat conform graficului de rambursare a creditului contractat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Reabilitarea și modernizare a liniilor de tramvai din cadrul Municipiului Iași”.

S-au efectuat plăți în sumă de 19.528.680 lei reprezentând întreținere străzi, drumuri și poduri din Municipiul Iași.

Secțiunea de dezvoltare

5

Cheltuieli de capital de 16.234.709 lei s-au făcut pentru „Reabilitarea și modernizarea liniei de tramvai, inclusiv linia de tramvai „Nicoriță-Piața Chirilă-2 Băieți””, efectuarea de semaforizări, hidroizolație și rosturi de dilatație la Pod N. Iorga, achiziție mijloace de transport - autobuze.

În cadrul subcapitolului „Drumuri și poduri” s-au efectuat plăți în sumă de 61.380 lei pentru consultanța acordată proiectului „Reabilitare infrastructură rutieră în zona industrială a Municipiului Iași”.

Suma de 2.068.293 lei din cadrul subcapitolului „Transport în comun” reprezintă plăți pentru proiectele: „Centrul intermodal de transport - Autogara Iași”, „Modernizare linii tramvai (Pol Creștere Iași)”, „Modernizare linii de tramvai Iași Dancu”, „Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport Gara Iași”.

La subcapitolul „Străzi”, din suma 32.592.309 lei s-au efectuat plăți pentru proiectele: „Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în Municipiul Iași”, „Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași”, „Dezvoltare și reabilitare arteră funcțională Sud - Municipiul Iași”, „Creșterea accesibilității spre zona centrală”.

Pentru proiectul „Sistemul de management de trafic în Municipiul Iași” s-au efectuat plăți în sumă de 1.893 lei.

2.2.14 Capitolul 87.02 “Alte acțiuni economice”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2012, credite în valoare de 18.605.170 lei, din care s-a cheltuit suma de 3.467.437 lei, reprezentând un grad de realizare de 18,64%.

- lei

Denumire indicatori	Credite definitive	bugetare	Plati efectuate	Realizat %
Total cheltuieli, din care:	18.605.170		3.467.437	18,64
Secțiunea de funcționare, din care:	100.000		46.293	46,29
Alte acțiuni economice	100.000		46.293	46,29
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	100.000		46.293	46,29
Secțiunea de dezvoltare, din care:	18.505.170		3.421.144	18,49
Turism	18.505.170		3.421.144	18,49
1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	18.443.020		3.421.144	18,49
2. Cheltuieli de capital	62.150		0	0

Secțiunea de funcționare

5    5

Plățile efectuate în sumă de 46.293 lei au reprezentat ajutor acordat sinistraților din Buzău și Vrancea în urma calamităților naturale datorate condițiilor meteorologice extreme din februarie 2012, constând în alimente și pături de lână.

Secțiunea de dezvoltare

5

Suma de 3.421.144 lei s-a achitat pentru proiectul „Zona de agrement Ciric”. Gradul mic de realizare, respectiv de 13,94%, este determinat în principal de întârzierile înregistrate în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă postaderare ca urmare a procedurilor complexe necesare implementării acestora.

3. Contul de execuție al bugetului creditelor interne

Cheltuielile aferente creditului intern contractat (cu BRD-Societe Generale) au fost prevăzute

în sumă de 41.650.000 lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 11.306.044 lei, reprezentând trageri pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții finanțate din fonduri europene.

Plățile efectuate pentru proiectele postaderare finanțate în cadrul bugetului creditelor externe se defalcă pe proiectele incluse astfel:

4. Contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile

Cheltuielile bugetului fondurilor nerambursabile au fost prevăzute în sumă de 153.230 lei, din

care s-au efectuat plăți în sumă de 118.795 lei, reprezentând un grad de realizare de 77,53%.

S-au efectuat plăți pentru proiectele:

•    „e-GOS - Servicii de e-orientare și e-guvernare”reprezintă orientare vocațională și educațională la distanță. Proiectul își propune să furnizeze servicii integrate către utilizatorii care nu au acces sau au acces dificil la serviciile tradiționale de orientare. Serviciile de e-orientare vor fi accesibile pentru utilizatorii finali on-line de la calculatorul propriu de acasă, EG-chioșcurile plasate în cartiere sau EG-terminalele din locațiile partenerilor tester sau ale organizațiilor asociate.

•    „Archimedes - Achieving real change with innovative transport measures demonstrating energy saving” urmărește introducerea de măsuri inovative în transportul

public pe coridorul CIVITAS (Rond Agronomie - Campus Tudor Vladimirescu), prin: introducerea unui sistem special de tichetare pentru studenți și elevi, pentru a stimula folosirea transportului în comun, introducerea la ore de vârf (începerea orelor de curs și sfârșitul orelor) a unor autobuze speciale pentru elevi si studenți - lucru posibil datorită sistemului de tichetare, echiparea a 30 de autobuze cu instalații de GPL (micșorarea noxelor in coridorul CIVITAS), dezvoltarea sistemului de semaforizare a intersecțiilor pe traseele de transport de călători, implementarea sistemului green light pentru mijloacele de transport în comun (inclusiv tramvai), construirea de piste pentru bicicliști între Rond Agronomie și Tudor Vladimirescu, construirea de statii speciale pentru persoane cu dizabilități, modificarea a 10 microbuze pentru persoanele cu dizabilități, instalarea sistemelor speciale de avertizare pentru persoanele cu dizabilități vizuale, panouri cu informații și rutele mijloacelor de transport în comun, introducerea unui sistem automatic de monitorizare a traficului (GPS).

•    „ECVS - European Cities for Volunteering in Sport” vizează lupta împotriva dopajului, incluziunea socială în și prin sport, precum și voluntariatul în activitățile sportive. Obiectivul principal urmărește organizarea de evenimente sportive și activități în 10 din orașele Uniunii Europene cu populații variind între 25.000 și 500.000 de locuitori; de asemenea, își propune îmbunătățirea structurilor de voluntariat în domeniul sportului, crearea de canale de comunicare și rețele între organizațiile partenere din cadrul orașelor membre ACES („Cetățenie Europeană Activă”), obținerea de informații relevante referitoare la bunele parctici în domeniul voluntariatului în sport și folosirea lor ulterioară pentru implementarea de proiecte europene.

5. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Activitățile și instituțiile finanțate integral sau parțial din venituri proprii reprezintă Editura Junimea, Casa de Cultură Xxxxx Xxxxxxx, Ateneul Tătărași, Poliția Locală, Direcția Locală de Evidența Populației, Direcția de Asistență Comunitară, Direcția Creșe, cele 87 de unități de învățământ aflate la nivelul Municipiului Iași, Spitalul “Dr. C.I. Parhon” Iași și Spitalul Clinic de Recuperare Iași, precum și activitatea de producere, transport, furnizare și distribuție energie termică desfășurată de Municipiul Iași.

S-au prevăzut la partea de venituri suma de 413.061.970 lei, din care s-au încasat 284.160.066 lei, iar la partea de cheltuieli s-a prevăzut suma de 413.061.970 lei, din care s-au efectuat plăți în valoare de 283.237.098 lei, reprezentând un grad de realizare de 68,57%.

Veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor publice provin din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii și altele. În acest cont de execuție sunt evidențiate veniturile realizate din: contribuțiile părinților în cadrul Direcției Creșe, taxele percepute pentru diverse activități desfășurate de către Direcția de Asistență Comunitară, unitățile de învățământ și spitale, precum și veniturile realizate din prestarea serviciului public de producere, transport, furnizare și distribuție energie termică, acestea deținând o pondere în total de 65,90%.

Grafic, veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor publice se prezintă astfel :

Cheltuielile suportate din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) au fost defalcate astfel:

41/41 la H.C.L. nr. 99 din 30 aprilie 2013