MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea refinantării datoriei publice locale rezultate din contractul de garantie nr. 12984/20.02.2007

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.06.2013;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 58923/25.06.2013 al Directiei Tehnice si de Investitii din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru refinanțarea datoriei publice locale, a cărei notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2005 cu privire la aprobarea contractului de garanție intre Consiliul Local al Municipiului Iași si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 358/2009 cu privire la aprobarea amendării Contractului de Garanție încheiat intre Municipiul Iasi si Banca Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare în vederea garantării creditului contractat de S.C. Centrala Electrică de Termoficare Iași (C.E.T.) S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare si a încheierii Contractului de Confirmare a Garanției cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

Vazand dreptul Băncii Europeane pentru Reconstrucție și Dezvoltare de a declara restul din creditul acordat C.E.T. Iași și garantat de Municipiul Iași scadent și exigibil la cerere sau imediat, potrivit prevederilor contractului de credit încheiat între C.E.T. Iași și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fapt ce ar putea pune Municipiul Iași, în calitate de garant, în situația de a restitui integral la acest moment suma restantă din creditul acordat C.E.T. Iași;

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin.

(2)    , art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin.

(3)    , (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Avand in vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă refinanțarea datoriei publice locale izvorâte din contractul de garanție nr. 12984/20.02.2007 si din contractul de confirmare a garanției din data de 30.10. 2009 încheiate între Municipiul Iași și BERD prin încheierea unui contract de credit de refinanțare rambursabilă externă de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) in valoare totala de pana la 8.876.381,82 Euro si 8.237.250,00 RON cu o maturitate de 4 - 5 ani.

Art.2 Se aprobă proiectul Contractului de Credit de Refinanțare, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește primarul Municipiului Iași, dl. Xxxxxxxx Xxxxxxx să semneze, în numele Municipiului Iași, Contractul de Credit de Refinanțare cu BERD, precum și orice alte documente convenite de către părțile contractante referitoare la derularea Contractului de Credit de Refinanțare.

Art.4 Din bugetul local al Municipiului Iași se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 5 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Iași următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare al Municipiului Iași;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, BERD și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si de Finante Publice Locale si BERD.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Nr. 172 din 27 iunie 2013

Total consilieri locali	27
Prezenți	26
Pentru	18
Împotrivă	0
Abțineri	8

Anexa nr. 1 la HCL nr. 172/2013

Operațiunea nr. 35162

CONTRACT DE CREDIT DE REFINANȚARE

între

MUNICIPIUL IAȘI

Șⁱ

BANCA EUROPEANĂ

PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

din data de [__] iulie 2013

CUPRINS

ARTICOLUL I - DEFINIȚII...............................................................................................................2

Secțiunea 1.01.    Definiții.................................................................................................................................2

Secțiunea 1.02.    Interpretare..........................................................................................................................14

ARTICOLUL II - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII..............................................................................15

Secțiunea 2.01.    Asigurăre Privind Proiectul.................................................................................................15

Secțiunea 2.02.    Asigurări privind Împrumutatul..........................................................................................15

Secțiunea 2.03.    Asigurări privind Contractele..............................................................................................17

Secțiunea 2.04.    Confirmări și Garanții.........................................................................................................18

ARTICOLUL III - CREDITUL........................................................................................................18

Secțiunea 3.01.    Suma și Moneda..................................................................................................................18

Secțiunea 3.02.    Plată din Credit și Scop.......................................................................................................18

Secțiunea 3.05.    Dobânda pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor...................................................21

Secțiunea 3.06.    Rambursare.........................................................................................................................22

Secțiunea 3.07.    Plata Anticipată...................................................................................................................23

Secțiunea 3.08.    Plăți.....................................................................................................................................24

Secțiunea 3.09.    Plăți Insuficiente..................................................................................................................24

Secțiunea 3.10.    Taxe................................................................................................................................25

Secțiunea 3.11.    Costuri în legătură cu Încetarea finanțării...........................................................................25

Secțiunea 3.12.    Costuri Suplimentare...........................................................................................................26

Secțiunea 3.13.    Ilegalitate.............................................................................................................................28

Secțiunea 3.14.    Clauza de Atenuare.............................................................................................................28

Secțiunea 3.15.    Contul Creditului.................................................................................................................28

Secțiunea 3.16.    Afectarea Pieței...................................................................................................................29

ARTICOLUL IV - CONDIȚII PRECEDENTE..............................................................................31

Secțiunea 4.01.    Prima Plată din Credit.........................................................................................................31

Secțiunea 4.02.    Toate Plățile din Credit.......................................................................................................33

Secțiunea 4.03.    Participații...........................................................................................................................33

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE A FACE............................34

Secțiunea 5.01.    Administrarea Serviciului de Încălzire    Termică..................................................................34

Secțiunea 5.02.    Existența și Continuarea Existentei.....................................................................................34

Secțiunea 5.03.    Aspecte privind Mediul Înconjurător,    Sănătatea și Protectia Muncii..................................34

Secțiunea 5.04.    Asigurări..............................................................................................................................34

Secțiunea 5.05.    Contabilitate........................................................................................................................35

Secțiunea 5.07.    Numirea Agentului pentru Procese.....................................................................................35

Secțiunea 5.08.    Respectarea Altor Obligații.................................................................................................35

Secțiunea 5.09.    Taxe.....................................................................................................................................35

Secțiunea 5.10. Contracte........................................................................................................................35

Secțiunea 5.11.    Angajamente Financiare......................................................................................................36

Secțiunea 5.12.    Alte Documente...................................................................................................................37

Secțiunea 5.13.    Costuri și Cheltuieli.............................................................................................................37

Secțiunea 5.14.    Furnizarea de Informații......................................................................................................38

ARTICOLUL VI - ANGAJAMENTE DE A NU FACE.................................................................39

Secțiunea 6.01. Angajamente de a nu face...................................................................................................39

ARTICOLUL VII - CAZURI DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAȚIILOR.................................40

Secțiunea 7.01. Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor................................................................................40

Secțiunea 7.02. Consecințele Neîndeplinirii a Obligațiilor...........................................................................42

ARTICOLUL VIII - DIVERSE.........................................................................................................42

Secțiunea 8.01.    Termenul Contractului........................................................................................................42

Secțiunea 8.02.    Acord Deplin; Amendamente și Renunțări.........................................................................42

Secțiunea 8.03.    Notificări........................................................................................................................42

Secțiunea 8.04.    Limba Engleză....................................................................................................................43

Secțiunea 8.05.    Garanția Existentă...............................................................................................................43

Secțiunea 8.06.    Drepturi, Remedii și Renunțări...........................................................................................44

Secțiunea 8.07.    [Lăsat necompletat în mod intențioant]...............................................................................45

Secțiunea 8.08.    Legea Contractului..............................................................................................................45

Secțiunea 8.09.    Arbitraj și Jurisdicție...........................................................................................................45

Secțiunea 8.10.    Privilegii și Imunități ale BERD.........................................................................................46

Secțiunea 8.11.    Renunțarea la Excepția de Suveranitate..............................................................................46

Secțiunea 8.12.    Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților.......................................................................46

Secțiunea 8.13.    Informări.............................................................................................................................47

Secțiunea 8.14.    Exemplare...........................................................................................................................47

ANEXE

ANEXA A - FORMULARUL CERERII DE TRAGERE

ANEXA B - FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA ȘI

AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE

ANEXA C - FORMULARUL SCRISORII CĂTRE AUDITORI

CONTRACT DE CREDIT

Prezentul Contract de Credit (prezentul “Contract”) a fost semnat la data de [ ] 2013 între

MUNICIPIUL IAȘI, un municipiu existând conform legilor din România și funcționând sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iași și a Primarului Municipiului Iași (împrumutatul”), și BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, o organizație internațională constituită prin tratat (“BERD”).

PREAMBUL

ÎNTRUCÂT, conform unui contract de credit din data de 20 decembrie 2005, astfel cum a fost modificat la data de 20 februarie 2007, 28 aprilie 2008, 27 iunie 2008 și 24 aprilie 2009, încheiat între BERD și CET Iași, BERD a fost de acord să acorde către CET Iași un credit cu un capital în valoare maximă de douăzeci de milioane de euro (20.000.000 euro) (sau echivalentul acestei sume în alte monede, inclusiv RON sau o combinație a acestora), conform termenilor și condițiilor prevăzute în acel contract de credit (“Creditul CET Iasi Existent”);

ÎNTRUCÂT, Împrumutatul din prezentul Contract a încheiat un contract de garanție din data de 20 februarie 2007, care a fost ulterior modificata si confirmata, („Garanția Existentă”) cu BERD prin care Împrumutatul a garantat plata promptă și integrală de către CET Iași către BERD a Creditului CET Iași Existent.

ÎNTRUCÂT, la data de 17 aprilie 2012, Tribunalul Iași a considerat faptul că CET Iași este în stare de insolvență și a aprobat deschiderea procedurii insolvenței împotriva CET Iași conform Legii nr. 85/2006;

ÎNTRUCÂT, conform termenilor Garanției Existente, ori de câte ori CET Iași, din orice motiv, se află într-un caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată a oricărei sume datorate către BERD în baza sau în legătură cu Creditul CET Iași Existent sau într-un caz de neexecutare a oricăror obligații în baza sau în legătură cu Creditul CET Iași Existent, Împrumutatul va plăti respectivele sume sau va executa sau va asigura executarea respectivelor obligații;

ÎNTRUCÂT, Împrumutatul a fost de acord să refinanțeze obligațiile de plată ale Împrumutatului în baza Garanției Existente prin acceptarea unui credit de refinanțare din partea BERD, tragerea din acest credit fiind folosită pentru a plăti obligațiile financiare ale Împrumutatului către BERD pentru care Împrumutatul este răspunzător în baza Garanției Existente;

ÎNTRUCÂT, părțile au convenit că creanța BERD împotriva CET Iași reprezentând o parte din Creditul CET Iași Existent care a fost sau va fi plătită de către Împrumutat în baza Garanției Existente și/ sau prezentul Contract va fi transferată automat prin subrogație de la BERD către Împrumutat, împreună cu toate garanțiile, ipotecile și în general orice garanție personală/garanție reală/beneficiu creat în favoarea BERD pentru garantarea Creditului CET Iași Existent;

ÎNTRUCÂT, ulterior subrogării de către Împrumutat în drepturile BERD astfel cum este

descris în preambulul de mai sus, Împrumutatul se va substitui BERD și va fi îndreptățit la toate drepturile și remediile pe care BERD le poate avea împotriva CET Iași în baza Contractului de Credit CET Iași Existent, cu excepția anumitor drepturi și remedii care există doar ca urmare a statutului BERD ca organizație financiară internațională; și

ÎNTRUCÂT, BERD se va deregistra și Împrumutatul se va înregistra (sau va consolida înregistrările corespunzătoare prin transformarea creanței sale condiționate într-o creanță necondiționată exigibilă și scadentă) în tabelul de creanțe deschis în legătură cu procedurile de insolvență împotriva CET Iași cu o datorie consolidată definitiv, înlocuind astfel BERD, în calitate de creditor, în tabelul de creanțe al CET Iași, pentru întreaga sumă reprezentând partea din Creditul CET Iași Existent care a fost/ este plătită de către Împrumutat în baza Garanției Existente și/ sau acest Contract,

ASTFEL, PRIN URMARE, părțile la prezentul Contract convin următoarele:

ARTICOLUL I - DEFINIȚII

Secțiunea 1.01. Definiții

Ori de câte ori sunt folosiți în prezentul Contract (inclusiv în Anexe și orice

Apendice), cu excepția cazului în care din context reiese altfel, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

“Autorizație”    înseamnă orice aprobare, înregistrare, depunere, contract,

legalizare, certificat, licență, aprobare, permis, autorizare sau scutire de la, de la sau la, orice Autoritate Guvernamentală, fie emisă sau refuzată printr-o acțiune expresă, fie considerată a fi emisă sau refuzată printr-o omisiune de a acționa, într-un anumit termen, și toate aprobările sau acordurile societare, ale creditorilor și acționarilor.

autoritate de reglementare, instanță de judecată, bancă centrală sau altă entitate care exercită atribuții sau funcții executive, legislative, judecătorești, fiscale, de reglementare sau administrative, ale sau în legătură cu guvernul sau orice subdiviziune ale acesteia (inclusiv orice autorități supra-naționale), și orice persoană oficială, agent și reprezentant al fiecăruia dintre cei de mai sus.

înseamnă oricare dintre evenimentele sau cazurile menționate în Secțiunea 7.01.

Înseamnă S.C. Centrala Electrică de Termoficare Iași (C.E.T.) S.A., o societate comercială pe acțiuni organizată și funcționând conform legilor din România și înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub CUI 14718982.

înseamnă:

(a)    prezentul Contract,

(b)    cererea de Plată din Credit menționată în Secțiunea 3.02, și

(c) orice alte contracte încheiate de Împrumutat sau orice altă parte și BERD, precum și notificările, certificatele și cererile emise de Împrumutat sau orice alt terț către BERD în legătură cu prezentul Contract sau cu tranzacțiile prevăzute în prezentul Contract.

înseamnă contractul de credit din data de 20 decembrie 2005, astfel cum a fost modificat la data de 20 februarie 2007, 28 aprilie 2008, 27 iunie 2008 și 24 aprilie 2009, încheiat între BERD și CET Iași, în baza căruia BERD a fost de acord să acorde către CET Iași un credit în valoare maximă de douăzeci de milioane de euro (20.000.000 Euro) (sau echivalentul acestei sume în alte monede inclusiv RON sau o combinație a acestora), conform termenilor și condițiilor prevăzute în contract. înseamnă contractul de credit încheiat între Imprumutat si BERD din data de 20 Februarie 2007.

înseamnă oricare și toate sumele plătite sau scadente, drepturi accesorii și creanțe cu privire la care BERD a fost sau este îndreptățit să le primească împotriva CET Iași în baza Creditului CET Iași Existent și care au fost sau sunt plătite de către Împrumutat în baza Garanției Existente și/ sau acest Contract. înseamnă cumulativ, Tranșa Euro din Credit și Tranșa RON din Credit sau, în funcție de context, capitalul acestora, scadente la un moment dat.

înseamnă capitalul maxim al creditelor prevăzute în Secțiunile 3.01(a)(i) și 3.01(b) sau, după caz, capitalul creditului datorat la un moment dat.

va avea înțelesul atribuit acesteia în Secțiunea 3.16(b)(1).

înseamnă, pentru orice Perioadă de Dobândă, data care cade cu două Zile Lucrătoare înainte de prima zi a Perioadei de Dobândă respective.

înseamnă,

(a)    cu privire la Tranșa Euro din Credit, orice zi care cade pe 25 aprilie sau 25 octombrie a fiecărui an ;

(b)    cu privire la Tranșa RON din Credit, orice zi care cade pe 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie sau 25 octombrie a fiecărui an cu toate acestea:

(i)    dacă orice Dată a Plății Dobânzii ar cădea într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, această Dată a Plății Dobânzii va fi înlocuită cu următoarea Zi Lucrătoare; sau în ceea ce privește Tranșa RON din Credit sau o porțiune din Tranșa RON din Credit, dacă nu există o Zi Lucrătoare următoare în aceeași lună calendaristică, atunci respectiva Dată a Plății Dobânzii va fi înlocuită cu Ziua Lucrătoare imediat precedentă; și

(ii)    BERD va avea dreptul, la orice moment la alegerea sa, să modifice Data Plății Dobânzii aplicabilă Tranșei RON din Credit sau oricărei porțiuni din aceasta (1) dacă intervine un Eveniment care Afectează Piața în conformitate cu Secțiunea 3.16(b)(2)(B), sau (2) BERD își exercită dreptul său conform Secțiunii 3.04(e).

înseamnă orice zi care cade pe 25 aprilie sau 25 octombrie din orice an;

cu toate acestea:

(i) dacă orice Dată a Plății RON ar cădea într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, această Dată a Plății RON va fi înlocuită cu următoarea Zi Lucrătoare; sau dacă nu există o Zi Lucrătoare următoare în aceeași lună calendaristică, atunci respectiva Dată a Plății RON va fi înlocuită cu Ziua Lucrătoare imediat precedentă; și

(ii) BERD va avea dreptul, la orice moment la alegerea sa,

să modifice Data Plății RON aplicabilă Tranșei RON din Credit sau oricărei porțiuni din aceasta (1) dacă intervine un Eveniment care Afectează Piața în conformitate cu Secțiunea 3.16(b)(2)(B), sau (2) BERD își exercită dreptul său conform Secțiunii 3.04(e). În cazul în care Data Plății RON este astfel modificată, această Dată a Plății RON va corespunde cu două Dăți ale Plății Dobânzii în legătură cu Tranșa RON din Credit corespunzător unor dăți semi-anuale.

înseamnă, în legătură cu orice persoană, toate obligațiile acelei persoane, fie că sunt principale sau accesorii, fie că sunt prezente sau viitoare, pure și simple sau sub condiție, pentru plata sau restituirea unor sume de bani, incluzând:

(a)    orice sume plătite de către o asemenea persoană în temeiul unor contracte de locațiune sau tranzacții similare pentru durata respectivă convenită;

(b)    orice credit către o asemenea persoană de la un furnizor de bunuri sau prin cumpărare cu plata prețului în rate sau alte tranzacții similare; și

(c)    orice răspunderi sau obligații ale unor terți în măsura în care acestea sunt garantate de către această persoană sau această persoană și-a asumat sau a devenit responsabilă pentru plata acestor obligații sau răspunderi sau în măsura în care aceste obligații sunt garantate cu orice sarcină asupra bunurilor care sunt în proprietatea acestei persoane, indiferent dacă respectiva persoana și-a asumat sau nu în mod personal obligațiile sau răspunderile respective.

înseamnă, cu privire la orice persoană, toate Datoriile persoanei respective pentru sau în legătură cu:

(a)    sume de bani împrumutate;

(b)    orice sumă care a luat naștere prin acceptare în conformitate cu orice facilitate de credit la vedere;

(c)    orice sumă care a luat naștere ca urmare a achiziției unui titlu de credit sau emiterea de obligațiuni, note sau orice instrument similar;

(d)    creanțe vândute sau scontate (cu excepția creanțelor care sunt vândute fără drept de regres);

(e)    orice sumă care a luat naștere ca urmare a oricărei tranzacții (inclusiv orice contract forward de vânzare sau

de cumpărare) care au efect comercial de împrumut;

(f)    orice tranzacții cu derivative încheiate în vederea protejării împotriva sau câștigului din fluctuații a oricăror rate sau prețuri (și, în scopul calculării valorii oricărei tranzacții derivative, numai valorarea de piață va fi luată în considerare); și

(g)    orice obligație de regres asumată în legătură cu o garanție, indemnizație, obligație, documente de credit sau alte efecte de comerț emise de către o bancă sau instituție financiară.

înseamnă un efect negativ important asupra:

(a)    capacității Împrumutatului de a-și îndeplini sau de a respecta oricare dintre obligațiile din Contractele de Finanțare;

(b)    drepturilor și acțiunilor BERD în legătură cu orice Garanție;

(c)    legalitatea, validitatea, executarea și natura obligatorie a oricărui Contract de Finanțare sau a altor contracte prevăzute în prezentul Contract sau drepturile legale, acțiunile și prioritățile BERD conform oricărui Contract de Finanțare;

(d)    capacității Împrumutatului, în calitatea sa de autoritate publică locală și în considerarea rolurilor și responsabilităților sale, astfel cum sunt prevăzute de prevederile legale relevante, de a implementa sau exploata Proiectul în modalitatea prevăzută de Contractele de Finanțare și în celelalte contracte prevăzute în prezentul Contract;

(e)    activității,    operațiunilor,    situației    financiare sau

perspectivelor Împrumutatului.

înseamnă moneda oficială a statelor membre ale Uniunii Europene care fac parte din Uniunea Economică și Monetară.

înseamnă, cu privire la Plata din Credit în RON sau porțiuni din aceasta, oricare dintre următoarele evenimente:

(a)    dacă, anterior oricărei Perioade de Dobândă, BERD

hotărăște (la discreția sa exclusivă și acționând în mod rezonabil) că, în legătură cu aceste Plăți din Credit sau porțiuni din acestea: (i) nu poate stabili Rata Interbancară pentru această Perioadă de Dobândă; sau (ii) nu va putea obține finanțare în RON în suma acestor Plăți din Credit sau porțiunilor din acestea pentru această Perioadă de Dobândă; sau (iii) Toate Costurile

BERD pentru obținerea finanțării pentru Plățile din Credit sau porțiunilor din acestea pentru această Perioadă de Dobândă depășesc sau (dacă BERD ar obține această finanțare) ar depăși Rata de Referință ROBOR pentru o perioadă egală cu această Perioadă de Dobândă (astfel cum a fost stabilită la începutul acestei Perioade de Dobândă) plus 2% pe an; sau

(b) dacă la orice moment, BERD hotărăște (la discreția sa exclusivă și acționând în mod rezonabil) că (i) nu poate obține finanțare în RON în suma acestor Plăți din Credit sau porțiunilor din acestea pentru refinanțarea și/sau reînvestirea aranjamentelor de finanțare în RON legate de acestea, care devin scadente, pe parcursul oricărei Perioade de Dobândă, sau (ii) Toate Costurile BERD pentru orice Perioadă de Dobândă pentru a obține și a menține finanțarea RON pentru aceste Plăți din Credit sau porțiuni din acestea depășesc sau (dacă BERD ar obține această finanțare) ar depăși Rata de Referință ROBOR pentru o perioadă egală cu această Perioadă de Dobândă (astfel cum a fost stabilită la începutul acestei Perioade de Dobândă) plus 2% pe an.

înseamnă (1) acordul de garantare prin venituri încheiat la data de 8 ianuarie 2008 între Împrumutat și BERD astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din data de 9 februarie 2011; (2) acordul de garantare nr. 69339/15.08.2008 încheiat între Împrumutat și persoanele fizice și juridice deținători ai obligațiunilor municipale emise de Împrumutat în anul 2008; (3) acordul de garantare nr. 34198/15.04.2010 încheiat între Împrumutat și persoanele fizice și juridice deținători ai obligațiunilor municipale emise de Împrumutat în anul 2010; (4) avalizare bilete la ordin emise de CET Iași în favoarea Bancpost S.A. în data de 03.02.2010 - seria I; (5) avalizare bilete la ordin emise de CET Iași în favoarea Bancpost S.A. în data de 03.02.2010 - seria II; (6) contract de garanție încheiat la data de 20 februarie 2007 între Împrumutat și BERD și contract de confirmare a garanției din data de 30 octombrie 2009; (7) acord de garantare din data de 3 august 2011 încheiat între Împrumutat și BRD - Groupe Societe Generale S.A.

înseamnă:

(a)    cu privire la Tranșa Euro din Credit, 2,50% pe an; și

(b)    cu privire la Tranșa RON din Credit, 2,00% pe an.

înseamnă Euro în cazul Tranșei Euro din Credit și RON în cazul Tranșei RON din Credit (cu excepția cazului în care se stabilește altfel în Secțiunea 3.16).

înseamnă oricare dintre Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor sau orice alt eveniment care, prin transmiterea unei notificări,

prin trecerea timpului sau prin efectuarea oricărei acțiuni, sau orice combinație a acestora, ar putea deveni un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor.

înseamnă afișarea ratelor oferite pe piața interbancară din zona Euro pentru depozite în Euro, denumită pagina 248 de pe Moneyline Telerate (sau orice altă pagină care poate înlocui la un moment dat pagina 248 de pe Moneyline Telerate și care afișează ratele oferite pe piața interbancară din zona Euro pentru depozite în Euro).

înseamnă afișarea ratei oferite pe piața interbancară din București pentru RON desemnată ca RBOR în serviciul Reuters (sau orice astfel de pagină care înlocuiește această pagină pentru scopul afișării ratei oferite pe piața interbancară din București pentru împrumuturi de sume negarantate în RON).

înseamnă o persoană care se angajează formal față de BERD să dobândească o Participație prin încheierea sau aderarea la un contract de participație cu BERD.

înseamnă o participație la Credit, sau, în funcție de context, la o Plată din Credit.

înseamnă perioada care începe la data prezentului Contract și care ia sfârșit la data care cade prima dintre 31 decembrie 2013 și data la care încetează obligația BERD de a dispune Plăți din Credit în conformitate cu prevederile din prezentul Contract.

înseamnă, cu privire la orice sumă din cadrul prezentului Contract a cărei scadență la plată a fost depășită, perioada care începe în ziua scadenței plății sau, după caz, în ultima zi a Perioadei anterioare de Dobândă pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor care se referă la suma a cărei scadență la plată a fost depășită, și care ia sfârșit într-o Zi Lucrătoare stabilită de BERD.

înseamnă,

(a)    cu privire la Plata din Credit din Tranșa Euro din Credit, perioada care începe la data efectuării Plății din Credit respective și care ia sfârșit la următoarea Dată a Plății Dobânzii și fiecare perioadă de șase luni după aceea care începe la o Dată a Plății Dobânzii și ia sfârșit la următoarea Dată a Plății Dobânzii; și

(b)    cu privire la Plata din Credit din Tranșa RON din Credit, perioada care începe la data efectuării Plății din Credit respective și care ia sfârșit la următoarea Dată a Plății Dobânzii și fiecare perioadă de trei luni după aceea care începe la o Dată a

Plății Dobânzii și ia sfârșit la următoarea Dată a Plății Dobânzii; Șⁱ

în cazul în care:

(i)    dacă această Plată din Credit sau orice porțiune din Credit este redenominată în Euro pe parcursul oricărei Perioade de Dobândă conform Secțiunii 3.16, atunci, în conformitate cu această Secțiune 3.16: (i) această Perioadă de Dobândă pentru Plata din Credit relevantă sau porțiunea din Credit se va încheia la data redenominării; și (ii) o nouă Perioadă de Dobândă pentru suma acestei Plăți din Credit sau porțiuni din acesta, care a fost redenominată în Euro va începe la data respectivei redenominări și se va încheia fie, dacă această redenominare este efectuată cu mai puțin de cincisprezece (15) Zile Lucrătoare înainte de următoarea Dată de Plată a Dobânzii, la Data de Plată a Dobânzii care urmează următoarei Date de Plată a Dobânzii sau, altfel, la următoarea Dată de Plată a Dobânzii, și, în consecință, fiecare Perioadă de Dobândă ulterioarăcu privire la această sumă redenominată în Euro va fi o perioadă de șase luni care începe la o Dată de Plată a Dobânzii și care se încheie la următoarea Dată de Plată a Dobânzii;

(ii)    dacă o Plată din Credit este efectuată în Euro (inclusiv, dar fără limitare, ca urmare a unei redenominări în Creditului sau a oricărei porțiuni din acesta în Euro conform Secțiunii 3.16) cu mai puțin de cincisprezece (15) Zile Lucrătoare înainte de următoarea Dată de Plată a Dobânzii, prima Perioadă de Dobândă pentru această Plată din Credit va începe la data acestei Plăți din Credit și se va încheia la Data de Plată a Dobânzii care urmează următoarei Date de Plată a Dobânzii; și

(iii)    BERD va avea dreptul, la orice moment, dar doar după consultarea cu Împrumutatul, să modifice durata oricărei Perioade de Dobândă dacă intervine un Eveniment care Afectează Piața, conform Secțiunii 3.16(b)(2)(B) sau BERD își exercită dreptul său conform Secțiunii 3.04(e).

înseamnă plata/tragerea oricărei părți din Credit la un moment dat conform Secțiunii 3.02 sau, în funcție de context, capitalul Creditului astfel cum este acesta scadent la un moment dat.

înseamnă afectarea sau prejudicierea, sau amenințarea de a afecta sau prejudicia, direct sau indirect, orice parte sau dreptul părții de a influența necorespunzător acțiunile unei părți.

înseamnă oferirea, dăruirea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, a oricărui bun de valoare cu scopul de a influența necorespunzător acțiunile altei părți.

înseamnă orice act sau omisiune, inclusiv o declarație mincinoasă, care induce în eroare intenționat sau din culpă, sau încearcă să inducă în eroare, o parte pentru obținerea de beneficii financiare sau alte beneficii sau pentru a evita executarea unei obligații.

înseamnă un acord între două sau mai multe părți având scopuri necorespunzătoare, inclusiv influențarea necorespunzătoare a acțiunilor altei părți.

înseamnă orice Practică de Corupție, Practică Frauduloasă Practică Coercitivă sau Practică Ilegală.

înseamnă administrarea continuă de către Împrumutat, în calitatea sa de autoritate publică locală și în considerarea rolurilor și responsabilităților sale, astfel cum sunt prevăzute de prevederile legale relevante, a serviciului de încălzire termică de pe teritoriul său, direct sau prin încredințarea operațiunii către o întreprindere sau societate, cu respectarea tuturor legilor aplicabile.

înseamnă cu privire la orice Tranșă RON din Credit sau orice porțiune din acesta, astfel cum poate fi aceasta la un moment dat: (i) plătită în avans sau se solicită a fi plătită în avans de către Împrumutat conform Secțiunii 3.07 sau în alt mod, (ii) anulată conform Secțiunii 3.03 sau în alt mod, sau (iii) accelerată conform Secțiunii 7.02 sau devine datorată în alt mod înainte de data stabilită pentru scadență, diferența (exprimată ca rată anuală) dintre:

(a)    rata anuală pe care BERD o stabilește ca medie aritmetică (rotunjită în plus, dacă este necesar, cât mai aproape de unusuprașaisprezece la sută (1/16%)) a ratelor oferite pe an, astfel cum sunt comunicate BERD de trei bănci importante care activează pe piața interbancară din București, alese de BERD, la care aceste bănci ar oferi depozite negarantate în RON; și

(b)    rata anuală pe care BERD o stabilește ca medie aritmetică (rotunjită în plus, dacă este necesar, cât mai aproape de unusuprașaisprezece la sută (1/16%)) a ratelor oferite pe an, astfel cum sunt comunicate BERD de trei bănci importante care activează pe piața interbancară din București, alese de BERD, la care aceste bănci ar accepta și ar plăti dobândă pentru depozite în RON;

în fiecare caz, (i) pentru o sumă comparabilă cu Tranșa RON din Credit sau orice porțiune din acesta care urmează a fi astfel plătite anticipat, anulate sau accelerate (după caz), și (ii) pentru o perioadă de trei luni, la data la care costurile în legătură cu

încetarea finanțării plătibile de Împrumutat conform Secțiunii 3.11 sunt calculate de către BERD. înseamnă, pentru fiecare Perioadă de Dobândă:

(a)    dacă Moneda Creditului este RON, Rata de Referință ROBOR care apare pe Pagina de Referință ROBOR la 11:00 a.m., ora Bucureștiului, la Data relevantă de Stabilire a Dobânzii pentru o perioadă care este egală cu Perioada de Dobândă aplicabilă Plății din Credit în RON; în cazul în care:

(i)    dacă, din orice motiv, dar cu respectarea sub-paragrafului (a)(ii) din această definiție, Rata de Referință ROBOR nu poate fi stabilită la acel moment prin referire la Pagina de Referință ROBOR, sau în cazul în care BERD constată faptul că Pagina de Referință ROBOR pentru perioada respectivă nu este o reflecție corectă a ratei pieței pentru perioada respectivă, Rata Interbancară aplicabilă pentru această Perioadă de Dobândă va fi Toate Costurile BERD pentru finanțarea porțiunii din Tranșea în RON din Credit stabilită a fi scadentă în această Perioadă de Dobândă pentru o perioadă egală cu această Perioadă de Dobândă din orice surse alege BERD, la discreția sa exclusivă; și

(ii)    dacă BERD și-a exercitat drepturile conform Secțiunii 3.16, Rata Interbancară va fi stabilită conform Secțiunii 3.16; și

(b)    dacă Moneda Creditului este Euro (în ipoteza redenominării Creditului în Euro conform Secțiunii 3.16), rata oferită pe an pentru depozite în Euro care apare pe Pagina de Referință EURIBOR la 11:00 a.m., ora Brussels, la Data relevantă de Stabilire a Dobânzii pentru perioada care este cea mai apropiată de durata acestei Perioade de Dobândă (sau, dacă două perioade sunt la fel de apropiate de durata acestei Perioade de Dobândă, media celor două rate relevante); în cazul în care:

(i) dacă, din orice motiv, Rata Interbancară nu poate fi stabilită la acel moment prin referire la Pagina de Referință EURIBOR, Rata Interbancară pentru această Perioadă de Dobândă va fi rata anuală pe care BERD o stabilește ca reprezentând media aritmetică (rotunjită în plus, dacă este necesar, cât mai aproape de 1/16%) a ratelor oferite pe an pentru depozite în Euro într-o sumă comparabilă cu porțiunea din Tranșa Euro din Credit stabilită a fi scadentă în această Perioadă de Dobândă, și care sunt comunicate BERD de trei bănci importante care activează pe piața interbancară din zona Euro, alese de BERD; și

(ii) dacă BERD hotărăște că depozitele în Euro nu sunt oferite pe piața interbancară din zona Euro în sumele sau pentru perioadele corespunzătoare, Rata Interbancară pentru Perioada de Dobândă respectivă va reprezenta costurile BERD (exprimate ca rată anuală) pentru finanțarea din orice surse, la alegerea exclusivă a BERD, a Tranșei în Euro din Credit care urmează să fie scadentă în Perioada de Dobândă respectivă.

înseamnă rata la care băncile de pe piața interbancară din București împrumută sume negarantate în RON, care apare pe Pagina de Referință ROBOR în coloana marcată „MEDIE” (sau orice astfel de coloană care poate înlocui acestă coloană pentru scopul afișării ratei la care băncile de pe piața interbancă din București împrumută sume negarantate în RON).

înseamnă moneda oficială a României.

înseamnă situațiile financiare ale Împrumutatului (inclusiv bilanțul contabil, declarațiile de venit, declarațiile privind modificările din structura capitalului, contul de venituri și cheltuieli, situațiile de modificare a situației financiare și notele, incluzând un sumar al politicilor contabile principale și alte note explicative), elaborate în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public.

înseamnă Standardele Româneși de Contabilitate pentru Sectorul Public astfel cum acestea sunt definite în Legea Contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 sau altă legislație relevantă pentru contabilitate care poate fi emisă la un moment dat.

va avea înțelesul atribuit acesteia în Secțiunea 3.11.

înseamnă orice impozit, redevență, taxă de timbru sau orice altă taxă, taxă pe valoare adăugată, sau speze de orice natură (inclusiv orice penalitate sau dobândă aferente) impuse conform oricărei legi.

înseamnă toate costurile BERD (exprimate ca rată anuală) pentru finanțarea pe parcursul unei Perioade de Dobândă sau o altă perioadă relevantă (inclusiv, fără limitare, Perioada de Dobândă pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor) a Plăților din Credit exprimate în RON datorate la acel moment în Perioada de Dobândă respectivă sau o altă perioadă relevantă din orice surse alese de BERD, la discreția sa exclusivă, inclusiv, fără limitare, toate onorariile, dobânzile (inclusiv dobânda compusă în cazul în care BERD nu poate potrivi scadența aranjamentelor sale de finanțare cu durata unei Perioade de Dobândă sau a unei Perioade de Dobândă pentru

Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor), spezele, comisioanele, costurile și cheltuielile imputate BERD sau suportate de către BERD pentru a-i avansa Împrumutatului RON; dar în cazul în care orice sume din Toate Costurile BERD sunt suportate în alte monede decât în RON, BERD va transforma aceste sume în RON conform ratei de schimb valutar disponibilă BERD pentru conversie sau pentru calculul sumelor relevante la acea dată, sau o altă rată stabilită de BERD într-un mod rezonabil.

înseamnă, cumulativ, Tranșa Euro din Creditul A și Tranșa Euro din Creditul B sau, în funcție de context, capitalul acestora, scadent la un moment dat.

înseamnă capitalul maxim al creditului prevăzut în Secțiunea 3.01(a)(i) sau, în funcție de context, capitalul creditului scadent la un moment dat.

înseamnă capitalul maxim al creditului prevăzut în Secțiunea 3.01(a)(ii) sau, în funcție de context, capitalul creditului scadent la un moment dat.

înseamnă capitalul maxim al creditului prevăzut în Secțiunea 3.01(b) sau, în funcție de context, capitalul creditului scadent la un moment dat.

înseamnă o zi (alta decât sâmbătă sau duminică) în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții comerciale generale (inclusiv pentru operațiuni în valută și depozite de valută) în Londra, Anglia și

(a)    dacă Moneda Creditului este RON, o zi în care băncile comerciale și piețele de schimb valutar efectuează plăți în RON în București, România; sau

(b)    dacă Moneda Creditului este Euro, o zi în care în care sistemul de plăți Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Payment Transfer (TARGET) este deschis pentru efectuarea de plăți în Euro; sau

(c)    cu privire la redenominarea porțiunii din Tranșa RON din Credit în Euro conform Secțiunii 3.16(b)(2) și/sau 3.16(c), o zi: (i) în care băncile comerciale și piețele de schimb valutar efectuează plăți în RON în București, România; și (ii) care este o Zi TARGET.

Secțiunea 1.02. Interpretare

(a) În prezentul Contract, în cazul în care din context nu reiese altfel, cuvintele la singular

includ și pluralul și vice versa.

(b)    În prezentul Contract, orice referire la un anumit Articol, Secțiune sau Anexă va fi interpretată ca o referire la respectivul Articol, Secțiune sau Anexă din prezentul Contract.

(c)    În prezentul Contract, orice referire la (i) o modificare sau un contract modificat include suplimentul, modificarea, cesiunea, novația, reafirmarea sau re-adoptarea, și (ii) la un contract va fi interpretată ca o referire la respectivul contract, așa cum poate fi acesta amendat la un moment dat.

(d)    În prezentul Contract, titlurile și Cuprinsul au fost inserate pentru a ușura referința și ele nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.

(e)    În prezentul Contract, “control” (inclusiv, cu sensuri corelate, termenii “controlat de” și “sub controlul comun împreună cu”), cu privire la orice persoană, înseamnă deținerea, directă sau indirectă, a puterii de a conduce sau de a dispune conducerea și politica respectivei persoane, fie prin deținerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor cu drept de vot, fie prin contract sau altfel.

(f)    În prezentul Contract, un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor există sau continuă să existe până în momentul în care este remediat sau până la momentul în care BERD renunță la acesta în scris.

(g)    În prezentul Contract, orice referire la „lege” înseamnă orice lege aplicabilă (inclusiv orice drept comun sau cutume) și orice tratat, constituție, statut, legislație, decret, act normativ, regulă, regulament, judecată, ordin, dispoziție, hotărâre judecătorească sau orice altă măsură legislativă sau administrativă sau hotărâre judecătorească sau arbitrală în orice jurisdicție care are puterea unei legi sau a cărei respectare este în conformitate cu practica generală din această jurisdicție.

(h)    În prezentul Contract, orice referire la o prevedere legală va fi interpretată ca o referire la respectiva prevedere, astfel cum poate fi aceasta amendată sau re-adoptată, la un moment dat.

(i)    În prezentul Contract, orice referire la o „persoană” include orice persoană, fizică sau juridică, firmă, societate comercială, corporație, guvern, stat sau agenție a unui stat sau orice asociație, trust sau parteneriat (indiferent dacă are sau nu personalitate juridică) sau două sau mai multe dintre cele menționate anterior și referirile la o „persoană” include și succesorii și cesionarii legali ai acesteia.

(j)    În prezentul Contract, „zona-Euro” înseamnă regiunea ce cuprinde statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda unică în conformitate cu Tratatul de Înființare a Comunității Europene, așa cum a fost modificat prin Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul de la Amsterdam.

(k)    În prezentul Contract, „incluzând” și „include” se consideră ca fiind urmat de sintagma „fără limitare” și acolo unde nu a fost menționat astfel.

(l)    În prezentul Contract, „criza financiară” și „insolvența” au înțelesul prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale.

ARTICOLUL II - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

Secțiunea 2.01. Asigurăre Privind Proiectul

Împrumutatul asigură și garantează faptul că, în calitatea sa de autoritate publică locală, supraveghează administrarea și va continua să administreze serviciul de încălzire termică de pe teritoriul său, direct sau prin încredințarea operațiunii unei întreprinderi sau societăți, în orice moment în conformitate cu toate legile aplicabile, pentru a satisface nevoile de încălzire termică ale populației din Iași.

Secțiunea 2.02. Asigurări privind Împrumutatul

Împrumutatul asigură și garantează după cum urmează:

(a)    Împrumutatul este un municipiu, organizat și care funcționează legal în baza Constituției României, Legii nr. 2 din 1968 cu privire la organizarea administrativă a teritoriului României, astfel cum a fost modificată, și Legii nr. 215 din 23 aprilie 2011 privind administrația publică locală, astfel cum a fost modificată și tuturor celorlalte legi aplicabile din România.

(b)    Împrumutatul nu este în criză financiară sau în insolvență.

(c)    Împrumutatul are puterea și capacitatea depline pentru a deține sau folosi sau administra proprietățile (fiecare în baza titlului relevant) pe care le deține sau le folosește sau le administrează sau pe care le va deține, le va folosi sau le va administra în legătură cu Proiectul.

(d)    Împrumutatul are capacitatea de a contracta datorii, de a se împrumuta și de a rambursa împrumuturi în alte monede decât moneda legală a României.

(e)    La data prezentului Contract Consiliul Local și Primarul Împrumutatului au fost aleși și numiți în mod valabil în conformitate cu legea română și Primarul Împrumutatului este dl. Xxxxxxxx Xxxxxxx.

(f)    Rapoartele financiare și celelalte informații financiare cuprinse în bugetul anual executat al Împrumutatului pentru anul bugetar 2012, furnizate de Împrumutat către BERD cu privire la situația financiară a Împrumutatului la data de 31 decembrie 2012 certificate de funcționarul competent al Împrumutatului au fost întocmite în conformitate cu standardele acceptate de contabilitate și audit local din România și prezintă o imagine adevărată și corectă a situației financiare a Împrumutatului la datele respectivelor rapoarte și situații financiare.

Proiectul bugetului anual al Împrumutatului pentru anul bugetar 2012 este implementat în

toate privințele conform prevederilor acestuia. Împrumutatul nu a avut, la datele respectivelor rapoarte financiare și situații financiare obligații sub condiție importante, obligații sau angajamente neobișnuite forward sau pe termen lung, cu excepția celor specificate în rapoartele financiare și situațiile financiare furnizate către BERD. De la datele respectivelor rapoarte financiare și situații financiare, Împrumutatul nu a suferit nicio modificare negativă importantă în activitarea, operațiunile sau situația sa financiară, nu a suportat pierderi substanțiale sau neobișnuite sau obligații și nici nu și-a asumat sau nu a consimțit a-și asuma nicio obligație substanțială sau neobișnuită cu excepția acestui Contract și a celorlalte Contracte de Finanțare, a contractului de finanțare nr. 606884/19094/2013 și a contractului de finanțare nr. 608338/29162/2013, astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1/608827/35356/2013 și actul adițional nr. No. 2/610537/50892/2013, ambele încheiate de Împrumutat pe parcursul anului 2013 și dezvăluite în scris către BERD.

(g)    La data prezentului Contract, cu excepția Contractului de Credit Iași Transport Public Împrumutatul nu este parte la niciun contract sau nu s-a angajat să încheie niciun contract, altele decât acest Contract și celelalte contracte menționate mai jos:

(1)    care are legatură cu Proiectul; sau

(2)    care ar putea determina BERD să nu încheie prezentul Contract și să nu acorde credit Împrumutatului cu excepția acelor contracte specificate în rapoartele financiare și situațiile financiare furnizate către BERD.

(h)    Împrumutatul respectă, sub toate aspectele importante, toate legile în vigoare în acest moment și care îi sunt aplicabile și a primit toate licențele, permisele, și a încheiat toate contractele relevante necesare pentru funcționarea sa legală. După toate informațiile de care dispune Împrumutatul, niciun act normativ nu a fost propus, sau nu este de așteptat să fie propus care ar putea avea un efect negativ important asupra Proiectului, a situației financiare a Împrumutatului sau a capacității Împrumutatului de a-și îndeplini oricare din obligațiile sale din acest Contract sau orice alt contract în legătură cu Proiectul. Toate declarațiile de impunere și rapoartele Împrumutatului cerute de lege au fost depuse și toate taxele, comisioanele și celelalte datorii guvernamentale impuse Împrumutatului, proprietăților și veniturilor sale, scadente și exigibile, au fost plătite, cu excepția celor care pot fi plătite în prezent fără penalități sau dobânzi. Împrumutatul respectă toate legile aplicabile privind spălarea banilor. Nici Împrumutatul și nici unul din cadrele sale de conducere, funcționarii, agenții sau reprezentanții săi: (1) nu a plătit, nu a promis că plătește sau nu a oferit spre plată, sau nu a autorizat plata vreunui comision, mită sau foloase necuvenite pentru Proiect, care să încalce vreo lege în vigoare sau nu a încheiat vreun acord conform căruia orice astfel de comision, mită sau foloase necuvenite ar putea fi plătite sau vor fi plătite la un moment dat; sau (2) nu a oferit sau dat niciun obiect de valoare pentru influențarea activității vreunei oficialități publice, sau nu a amenințat cu vătămarea fizică, a proprietății sau reputației unei persoane, în legătură cu Proiectul, pentru a obține sau a câștiga afacerea sau alte avantaje necuvenite pentru desfășurarea activității.

(i)    Cu excepția celor dezvăluite în scris de către Împrumutat către BERD, Împrumutatul și-a îndeplinit toate obligațiile din cadrul tuturor contractelor, angajamentelor sau sarcinilor la care este parte sau prin care el sau proprietățile și activele sale sunt ținute și care au ca și consecință obligații actuale sau potențiale ale Împrumutatului sau cereri împotriva

Împrumutatului cu o valoare de cel puțin [........] Euro (sau echivalentul acestei sume în alte

monede) pentru fiecare astfel de cerere sau obligație sau cel puțin [......] Euro (sau

echivalentul acestei sume în alte monede) în total pentru Împrumutat. În plus, nu există nicio Neîndeplinire a Obligațiilor.

(j)    Împrumutatul nu este angajat în, sau după toate cunoștințele sale nu este amenințat de niciun litigiu, procedură arbitrală sau administrativă, al căror rezultat ar putea avea un efect negativ important asupra Proiectului, situației financiare a Împeumutatului sau capacității Împrumutatului de a-și îndeplini oricare din obligațiile sale din acest Contract sau din alte contracte în legătură cu Proiectul.

(k)    Cu excepția celor dezvăluite în scris de către Împrumutat către BERD, Împrumutatul și activitățile sale, operațiunile, activele, echipamentele, proprietățile, bunurile închiriate și toate celelalte facilități respectă toate prevederile legale în domeniul protecției mediului, sănătății și securității. Împrumutatul a obținut toate permisele, licențele, certificatele și aprobările necesare, și nu a primit nicio plângere, ordin, instrucțiune, cerere, citație sau notificare din partea vreunei autorități guvernamentale sau a altei persoane (altele decât orice cereri nefondate, notificări, ordine sau directive, niciuna dintre acestea neavând sau neputând avea un efect negativ sau advers asupra Proiectului sau asupra Împrumutatului) cu privire la emisiile în atmosferă, deversările în ape de suprafață sau de subsol, emisiunile de zgomote, eliminarea deșeurilor solide sau lichide, folosirea, generarea, depozitarea, transportul sau eliminarea substanțelor sau deșeurilor toxice sau periculoase sau alte aspecte legate de mediu, sănătate și securitate. Nu a avut loc nicio contaminare pe amplasamentul Proiectului.

Secțiunea 2.03. Asigurări privind Contractele

Împrumutatul asigură și garantează faptul că:

(a)    Încheierea, transmiterea și executarea prezentului Contract și a celorlalte contracte la care se face referire în cuprinsul acestuia și la care este parte sunt de competența Municipiului, au fost, sau vor fi atunci când vor fi încheiate și transmise, aprobate în mod legal prin toate acțiunile necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobarea Consiliului Local al Împrumutatului, și nu contravin niciunei legi aplicabile, documentelor constitutive ale Împrumutatului și oricărei restricții contractuale aplicabile Împrumutatului sau bunurilor sale.

(b)    Prezentul Contract constituie, și celelalte contracte prevăzute în prezentul Contract la care este parte, atunci când acestea vor fi semnate și transmise, vor constitui obligații valabile și legale, care vor putea fi puse în executare în conformitate cu condițiile menționate în aceste documente.

(c)    Nicio autorizație guvernamentală, aprobare, acord, depunere de documente sau înregistrare nu sunt necesare pentru încheierea valabilă, transmiterea sau executarea de către Împrumutat a prezentului Contract sau a oricărui alt contract menționat în prezentul Contract și la care este parte, sau pentru valabilitatea sau caracterul executoriu al acestora, cu excepția următoarelor:

(1) aprobarea de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale („Comisia de Autorizare”) a finanțării prevăzute în acest Contract, conform legislației relevante;

(2)    înregistrarea prezentului Contract în registrul public al datoriei locale ținut de Împrumutat în conformitate cu legislația relevantă; și

(3)    depunerea prezentului Contract la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la încheierea acestui Contract, în conformitate cu legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale (“Legea Finanțelor Publice Locale”).

(d) Datoria Împrumutatului din prezentul Contract are sau va avea, cel puțin, același rang cu toate celelalte datorii prezente și viitoare ale Împrumuatului, cu excepția creanțelor care au rang prioritar obligatoriu conform legii.

Secțiunea 2.04. Confirmări și Garanții

Împrumutatul confirmă că toate asigurările și garanțiile prevăzute în Secțiunile 2.01, 2.02 și 2.03 de mai sus sunt valabile în totalitate la data semnării prezentului Contract și au fost date cu intenția de a determina încheierea prezentul Contract, iar BERD a încheiat prezentul Contract bazându-se pe fiecare dintre asigurările și garanțiile primite. Împrumutatul garantează că nu are cunoștință de vreun fapt sau lucru suplimentar a cărui omitere ar face ca oricare dintre aceste asigurări și garanții să inducă în eroare sau care ar putea afecta intenția unui potențial creditor cu privire la acordarea unui împrumut către Împrumutat.

ARTICOLUL III - CREDITUL

Secțiunea 3.01. Suma și Moneda

Sub rezerva prevederilor și condițiilor din prezentul Contract, BERD este de acord să acorde Împrumutatului un credit exprimat în RON și în Euro, după cum urmează:

(a)    o sumă care să nu depășească [opt milioane opt sute șaptezeci și șase de mii trei sute optezeci și unu Euro și optzeci și doi de Euro cenți] (8.876.381,82 Euro) formată din:

(i)    Tranșa Euro din Creditul A cu o valoare care să nu depășească [cinci milioane o sută șapte mii două sute patruzeci și șase de mii Euro și patruzeci și patru de Euro cenți] (5.107.246,44 Euro); și

(ii)    Tranșa Euro din Creditul B cu o valoare care să nu depășească [trei milioane șapte sute șaizeci și nouă de mii o sută treizeci și cinci Euro și treizeci și opt de Euro cenți] (3.769.135,38 Euro).

(b)    o sumă care să nu depășească [opt milioane două sute treizeci și șapte de mii două sute cincizeci RON] (8.237.250 RON).

Secțiunea 3.02. Plată din Credit și Scop

(a) Sub rezerva prevederilor Secțiunii 3.03 și ale Articolului IV, Creditul va fi vărsat de către BERD în orice Zi Lucrătoare pe parcursul Perioadei de Angajament sub forma unei singure Plăți din Credit, la cererea scrisa a Împrumutatului la o dată stabilită de BERD și notificată (prin email) Împrumutatului - dată care nu va depăși 45 de Zile Lucrătoare de la data cererii de Plată din Credit. Împrumutatul poate solicita Plata din Credit prin transmiterea către BERD a unei cereri de Plată din Credit în original, în forma prezentată în Anexa A și care va avea un conținut satisfăcător pentru BERD. Această cerere de Plată din Credit va fi irevocabilă și obligatorie pentru Împrumutat, cu excepția cazurilor în care BERD acceptă altfel. Creditul va fi vărsat în întregime de către BERD doar prin compensarea, și rambursarea integrală a, sumelor datorate (sau care pot deveni datorate anterior datei Plății din Credit) de Împrumutat către BERD în baza Garanției Existente la data Plății din Credit.

(b)    Toate sumele împrumutate de Împrumutat în baza prezentului Contract vor fi folosite pentru refinanțarea tuturor sumelor, datoriilor și obligațiilor (actuale sau condiționate și indiferent dacă sunt datorate individual sau în solidar cu altă persoană și indiferent dacă sunt datorate ca debitor principal sau garant, inclusiv, dar fără a se limita la orice comisioane, taxe, despăgubiri, costuri și cheltuieli) datorate, plătibile sau suportate de Împrumutat în baza Garanției Existente.

(c)    Indiferent de orice prevederi contrare din Garanția Existentă, plata tuturor obligațiilor Împrumutatului în baza Garanției Existente va fi făcută de Împrumutat în același timp cu, și la data, Plății din Credit, ca urmare a tragerii menționată în Secțiunea 3.02(a) de mai sus.

(d)    Toate sumele plătibile în baza Garanției Existente vor fi plătite cu suma egală cu Creditul la data la care Creditul este tras în întregime în mod irevocabil și necondiționat.

(e)    Orice porțiune din Credit care nu a fost trasă la data Plății din Credit va fi automat anulată și redusă la zero în ziua respectivă.

(f)    La data la care sumele din Credit sunt utilizate în conformitate cu termenii prezentului Contract, Împrumutatul va fi, sub rezerva prevederilor Secțiunii 8.05 de mai jos, descărcat de obligațiile sale din Garanția Existentă și subrogat în drepturile BERD în legătură cu Creanța, împreună cu toate garanțiile, ipotecile și în general orice garanție personală/ garanție reală/ beneficiu creat în favoarea BERD pentru garantarea Creditului CET Iași Existent, dar Împrumutatul nu va avea dreptul, și nu va avea loc o subrogare în dreptul, beneficiul sau puterea în legătură cu:

(i)    orice prevedere, secțiune sau altfel care conferă BERD un drept, beneficiu sau putere datorită statutului acestuia de instituție financiară internațională, sau în baza oricărei legislații, secundară sau altfel, sau tratat inclusiv dar fără a se limita la Acordul de Înființare al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

(ii)    statutul de creditor privilegiat al BERD; sau

(iii)    orice privilegiu sau imunitate deținută de BERD în baza oricărei legi, scrise sau altfel, sau orice document sau contract;

și toate referințele la subrogarea Împrumutatului în drepturile BERD cu privire la Creanță în acest Contract vor fi citite ca fiind limitate de aceste excluderi.

(g)    Ca urmare a folosirii sumelor din Credit trase în conformitate cu termenii prezentului Contract, dar sub rezerva Secțiunii 8.05 de mai jos, BERD confirmă în mod expres prin prezentul Contract că va înceta să aibă drepturi în legătură cu (i) Creanța în baza Contractului de Credit CET Iași Existent, aceste drepturi fiind transferate prin subrogație Împrumutatului în baza Contractului; și în același timp, în legătură cu (ii) Garanția Existentă, aceste drepturi fiind în întregime și definitiv terminate la data Plății din Credit. În același mod, BERD nu va avea dreptul ulterior de a solicita CET Iași rambursarea Creditului.

(h)    Subrogarea Împrumutatului în drepturile BERD în legătură cu Creanța va avea loc automat la data la care Creditul este tras irevocabil și necondiționat în totalitatea sa.

(i)    Ca urmare a subrogării Împrumutatului în drepturile BERD în legătură cu Creanța conform Secțiunilor 3.02 (g) și 3.02 (h) de mai sus, Împrumutatul va înlocui și va fi îndreptățit la toate drepturile și remediile pe care BERD le poate avea împotriva CET Iași în baza Contractului de Credit CET Iași Existent, cu excepția celor excluse mai sus. Prin urmare, BERD va depunde toate eforturile pentru a se de-registra și Împrumutatul se va înregistra (sau va consolida înregistrările corespunzătoare prin transformarea creanței sale condiționate într-o creanță necondiționată exigibilă și scadentă) în tabelul de creanțe deschis în legătură cu procedurile de insolvență împotriva CET Iași cu o datorie consolidată definitiv, înlocuind BERD, în calitate de creditor, în tabelul de creanțe al CET Iași, în legătură cu Creanța.

Secțiunea 3.03. Suspendare și Anulare

(a) BERD poate suspenda sau anula, la un moment dat, cu notificarea Împrumutatului, dreptul Împrumutatului la toată sau la orice parte din Plata din Credit:

(1)    în cazul în care Plata din Credit nu a fost efectuată până la 31 decembrie 2013 sau la o altă dată convenită de părțile la prezentul Contract;

(2)    în cazul apariției unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor și care continuă;

(3)    în cazul în care Consiliul Guvernatorilor BERD hotărăște, în conformitate cu Articolul 8 paragraful 3 din Acordul de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare că accesul României la resursele BERD ar trebui suspendat sau modificat în alt mod; sau

(4)    dacă intervine un Eveniment care Afectează Piața, cu condiția ca această suspendare sau anulare să intervină numai în legătură cu Tranșa RON din Credit.

La emiterea unei astfel de notificări de către BERD, dreptul Împrumutatului la Plata din Credit va fi suspendat sau anulat, după cum se specifică în notificare. Exercitarea de către BERD a dreptului de suspendare nu va împiedica BERD să își exercite dreptul de anulare, astfel cum este prevăzut în Secțiunea 3.03, fie din același motiv, fie din alte motive, și nici nu va afecta orice alte drepturi ale BERD în baza Contractelelor de Finanțare.

Secțiunea 3.04. Dobânda

(a) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 3.05, Împrumutatul va plăti o dobândă la capitalul Plății din Credit scadentă la un moment dat, pe parcursul fiecărei Perioade de Dobândă cu privire la Plata respectivă din Credit, la o rată egală cu suma dintre valoarea Marjei și Rata Interbancară pentru Perioada de Dobândă respectivă.

(b) Dobânda:

(1) va începe să curgă din prima zi inclusiv a unei Perioade de Dobândă până la ultima zi exclusiv a Perioadei de Dobândă respective;

(2)    va fi calculată în baza numărului efectiv de zile scurse și în baza unui an de 360 de zile; și

(3)    va fi datorată și exigibilă la Data Plății Dobânzii care este ultima zi din Perioada de Dobândă relevantă.

(c)    Dacă prima Perioadă de Dobândă pentru Plata din Credit exprimată în RON are o durată de mai puțin de 15 Zile Lucrătoare (cu condiția ca Plata din Credit să nu fie redenominată în Euro conform Secțiunii 3.16 la sau înainte de Data Plății Dobânzii imediat următoare datei la care este efectuată această Plată din Credit), dobânda care se acumulează la o astfel de Plată din Credit pe parcursul acestei Perioade de Dobândă va fi calculată la Data Plății Dobânzii la care se încheie această Perioadă de Dobândă și va fi scadentă și exigibilă la următoarea Dată a Plății Dobânzii.

(d)    La fiecare Dată de Stabilire a Dobânzii, BERD va stabili rata dobânzii aplicabile pentru Perioada respectivă de Dobândă și va notifica prompt Împrumutatul despre aceasta. De fiecare dată când BERD stabilește rata dobânzii aplicabile oricărei porțiuni din Credit, hotărârea sa va fi finală, definitivă, și obligatorie pentru Împrumutat, cu excepția cazurilor în care Împrumutatul demonstrează spre satisfacția BERD că orice asemenea stabilire a ratei dobânzii conține o eroare evidentă.

(e)    BERD poate să modifice, cu consimțământul Împrumutatului (care nu va fi refuzat în mod nerezonabil), orice Dată a Plății Dobânzii și/sau orice Dată a Plății RON și/sau durata oricărei Perioade de Dobândă, cu condiția ca:

(1)    BERD să acționeze cu bună-credință; și

(2)    BERD să ia în calcul periodicitatea finanțării Împrumutatului de către BERD.

Secțiunea 3.05. Dobânda pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor

(a) În cazul în care Împrumutatul nu efectuează plata unei sume datorate și scadente conform prezentului Contract, suma restantă va purta dobândă la o rată care va fi egală cu suma dintre:

(1)    2% pe an;

(2)    Marja; și

(3)    (i) dacă suma restantă este exprimată în Euro (inclusiv, fără limitare, ca urmare a unei redenominări conform Secțiunii 3.16), rata dobânzii anuale oferită pe piața interbancară din zona Euro la o dată care cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare înainte de prima zi a Perioadei relevante de Dobândă pentru

Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor relevante (sau, la alegerea BERD, în prima zi din Perioada de Dobândă pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor respectivă) pentru un depozit în Euro care are o valoare comparabilă cu suma restantă, pe o perioadă egală cu Perioada respectivă de Dobândă pentru Neîndeplinirea Obligațiilor sau, dacă BERD hotărăște că pe piața interbancară din zona Euro nu sunt oferite depozite în Euro pentru o sumă și o perioadă ca cea în cauză, costul BERD (exprimat ca rată anuală) pentru finanțarea sumei restante din oricare surse la alegerea BERD; sau

(ii) dacă suma restantă este exprimată în RON, rata dobânzii anuale oferită pe piața interbancară din București în prima zi a acestei Perioade de Dobândă pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor pentru un depozit în RON care are o valoare comparabilă cu suma restantă, pe o perioadă egală cu Perioada respectivă de Dobândă pentru Neîndeplinirea Obligațiilor, sau, dacă BERD hotărăște că pe piața interbancară din București nu sunt oferite depozite în RON pentru o sumă și o perioadă ca cea în cauză, Toate Costurile BERD (exprimate ca rată anuală) pentru finanțarea sumei restante din oricare surse la alegerea BERD.

(b)    Dobânda pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor:

(1)    se va acumula de la zi la zi, începând cu data scadenței și până la data plății efective, atât după, cât și înainte de orice hotărâre judecătorească, dacă este cazul;

(2)    va fi calculată în baza numărului efectiv de zile scurse și în baza unui an de 360 (trei sute șaizeci) de zile;

(3)    va fi supusă procesului de capitalizare la sfârșitul fiecărei Perioade de Dobândă pentru Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor; și

(4)    va fi scadentă și plătibilă imediat la cerere.

(c)    De fiecare dată când BERD stabilește rata dobânzii aplicabile sumelor datorate și neplătite la termen și Perioadele de Dobândă pentru Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor, această hotărâre va fi finală și obligatorie pentru Împrumutat, cu excepția cazurilor în care Împrumutatul demonstrează, în mod satisfăcător pentru BERD, că decizia de stabilire a ratei dobânzii conține o eroare evidentă.

Secțiunea 3.06. Rambursare

(a) Împrumutatul va rambursa Tranșa Euro din Credit în 9 rate semestriale egale (sau opt rate egale și a noua rată cât mai egală posibil cu cele opt anterioare) la fiecare Dată a Plății Dobânzii începând cu prima Dată de Plată a Dobânzii după data prezentului Contract și terminându-se cu Data Plății Dobânzii din 25 octombrie 2017, cu condiția ca, în cazul în care orice Plată din Tranșa Euro din Credit a fost făcută după una sau mai multe astfel de date de rambursare, această Plată din Credit va fi alocată de BERD pentru rambursare la fiecare dintre datele de rambursare prevăzute mai sus în sume proporționale cu respectivele rate rămase din Tranșa Euro din Credit pentru fiecare astfel de dată de rambursare (BERD ajustând acele alocări astfel cum este necesar pentru a obține numere întregi în fiecare caz).

(b)    Împrumutatul va rambursa Tranșa RON din Credit în 9 rate semestriale egale (sau opt rate egale și a noua rată cât mai egală posibil cu cele opt anterioare) la fiecare Dată a Plății RON care cade la fiecare 25 aprilie și 25 octombrie începând cu prima Dată de Plată a Dobânzii după data prezentului Contract și terminându-se cu 25 octombrie 2017, cu condiția ca dacă orice Plată din Tranșa RON din Credit este efectuată după una sau mai multe astfel de date de rambursare, această Plată din Credit va fi alocată de BERD pentru rambursare la fiecare dintre datele de rambursare rămase menționate mai sus în sume care sunt proporționale cu sumele respectivelor rate rămase din Tranșa RON din Credit la fiecare astfel de dată de rambursare (BERD ajustând acele alocări astfel cum este necesar pentru a obține numere întregi în fiecare caz). Dacă orice dată de rambursare a Tranșei RON ar cădea într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, acea dată de rambursare va fi înlocuită cu Ziua Lucrătoare următoare, sau dacă nu există o Zi Lucrătoare următoare în aceeași lună calendaristică, atunci Data Plății RON ca fi înlocuită cu Ziua Lucrătoare imediat precedentă.

(c)    Datele de rambursare a capitalului din Tranșa Euro din Credit trebuie să coincidă cu Datele Plății Dobânzii în ceea ce privește Tranșa Euro din Credit. Dacă orice Dată a Plății Dobânzii în legătură cu Tranșa Euro din Credit este afectată de condiția inclusă în definiția “Datei Plății Dobânzii”, atunci data corespondentă de plată a capitalului va fi astfel modificată încât să corespundă cu Data Plății Dobânzii în legătură cu Tranșa Euro din Credit.

Secțiunea 3.07. Plata Anticipată

Împrumutatul va avea dreptul în orice moment, cu condiția notificării BERD cu cel puțin 30 de zile înainte, să plătească în avans, la orice Dată a Plății Dobânzii, întregul sau orice parte din capitalul Creditului scadent în acel moment, cu condiția ca:

(1)    Împrumutatul să plătească simultan către BERD toate dobânzile acumulate și orice alte sume care trebuie plătite la capitalul Împrumutului care se plătește în avans și orice alte sume datorate și scadente conform prezentului Contract;

(2)    în cazul unei plăți anticipate parțiale, Împrumutatul va confirma BERD dacă această plată în avans este în legătură cu Tranșa Euro din Credit și/sau Tranșa RON din Credit și sumele care vor fi astfel plătite în avans la fiecare tranșă, cu condiția ca această plată în avans să fie în valoare de minimum (i) dacă plata în avans privește Tranșe Euro din Credit, cincisutemii Euro (500.000 Euro) și multipli întregi de osutămii Euro (100.000 Euro), și (ii) dacă plata în avans privește Tranșa RON din Credit, un milion șapte sute cincizeci mii de RON (1.750.000 RON) și multipli întregi de trei sute cincizeci mii RON (350.000 RON), se va imputa pro rata între Creditul A și Tranșa Euro din Creditul B, proporțional cu capitalul datorat din acestea la acel moment și se va imputa pentru plata în avans a ratelor de rambursare a Creditului scadente la momentul respectiv, în ordinea inversă a termenului de scadență; și

(3)    la data plății anticipate, Împrumutatul va plăti către BERD (în Moneda Creditului relevantă) un comision pentru plăți anticipate egal cu 4% din capitalul Creditului care urmează să fie plătit anticipat.

Orice astfel de notificare a Împrumutatului privind o plată anticipată va fi irevocabilă și obligatorie pentru Împrumutat, iar după transmiterea notificării, Împrumutatul va fi obligat să plătească în avans Creditul în conformitate cu condițiile din notificare. Sumele din Credit plătite anticipat de Împrumutat nu vor mai putea fi re-împrumutate.

Secțiunea 3.08. Plăți

(a)    Toate plățile reprezentând capitalul, dobânda, taxele, comisioanele, onorariile, spezele și cheltuielile datorate către BERD conform prezentului Contract vor fi efectuate fără niciun fel de compensări sau pretenții corelative, (i) în RON, în cazul în care capitalul, dobânda, spezele și comisioanele în legătură cu Tranșa RON din Credit (cu toate acestea, în cazul redenominării conform Secțiunii 3.16, această plată se va face în Euro), (ii) în moneda în care au fost efectuate costurile și cheltuielile în cazul costurilor și cheltuielilor BERD, și (iii) în Euro în toate celelalte cazuri, la valoarea de la data scadenței, în contul (x) din București, România sau într-un alt loc pe care BERD îl va indica la un moment dat, prin transmiterea unei notificări către Împrumutat în cazul plății în RON, și (y) în Londra, Anglia sau unul dintre statele membre ale Uniunii Europene în care Euro este moneda oficială sau într-un alt loc pe care BERD îl va indica la un moment dat, prin transmiterea unei notificări către Împrumutat în cazul plăților denominate în Euro.

(b)    Dacă data scadenței unei plăți conform prezentului Contract cade într-o zi care nu este Zi Lucrătoare, data scadenței va fi considerată următoarea zi care este o Zi Lucrătoare, cu condiția ca, în ceea ce privește Tranșa RON din Credit sau o porțiune a Tranșei RON din Credit, dacă nu există o Zi Lucrătoare următoare în aceeași lună calendaristică, atunci respectiva plata va fi datorată în Ziua Lucrătoare imediat precedentă.

(c)    BERD va avea dreptul, în măsura maximă permisă de lege, să compenseze orice sumă datorată de BERD Împrumutatului, indiferent dacă este sau nu scadentă, cu orice sumă datorată și care trebuie plătită în acel moment de Împrumutat în baza oricărui Contract de Finanțare, indiferent dacă BERD a solicitat sau nu plata de la Împrumutat și indiferent de moneda sau locul în care se efectuează plata în cauză. BERD va avea dreptul, în măsura maximă permisă de lege, să deducă din suma Plății din Credit orice taxe, comisioane, speze, cheltuieli sau alte sume datorate și care trebuie plătite în acel moment de Împrumutat către BERD în baza oricărui Contract de Finanțare.

Secțiunea 3.09. Plăți Insuficiente

(a)    Dacă BERD, la un moment dat, primește o sumă care este mai mică decât valoarea totală a sumei scadente și care trebuie plătită în acel moment conform prezentului Contract, BERD va avea dreptul să aloce și să impute suma primită în orice manieră și pentru orice scop sau scopuri prevăzute în prezentul Contract, la discreția absolută a BERD, independent de orice instrucțiuni contrare primite de la Împrumutat.

(b)    Împrumutatul va despăgubi BERD pentru orice pierdere care rezultă dintr-o plată primită sau urmare unei reclamații depuse sau decizii sau hotărâri judecătorești emise, în baza prezentului Contract, în altă monedă și loc decât cele specificate în Secțiunea 3.08(a). Împrumutatul va plăti suma suplimentară necesară pentru a permite BERD să primească, după conversia respectivei monede la o rată a pieței disponibilă BERD și transferul în locul specificat, întreaga valoare a sumei datorate BERD conform prezentului Contract în moneda

și în locul specificate în Secțiunea 3.08(a).

Secțiunea 3.10. Taxe

(a)    Împrumutatul va plăti sau va asigura plata, sau va restitui către BERD, la cerere, toate Taxele care sunt impuse în prezent sau pot fi impuse în viitor de Autoritatea Guvernamentală din orice jurisdicție din care sau prin care se fac plățile, pentru sau în legătură cu plata sumelor datorate către BERD conform prezentului Contract.

(b)    Toate plățile reprezentând capitalul, dobânda și alte sume datorate către BERD în baza prezentului Contract vor fi efectuate liber de orice deduceri sau rețineri la sursă pentru sau în contul oricăror Taxe; cu toate acestea, în cazul în care Împrumutatul, prin efectul legii, nu poate efectua plata respectivă liberă de orice astfel de deduceri sau rețineri la sursă, capitalul, dobânda sau alte sume (după caz) datorate în baza prezentului Contract vor fi majorate cu suma necesară pentru a achita către BERD suma care ar fi trebuit plătită, liber de orice deduceri sau rețineri la sursă.

(c)    Prevederile Secțiunilor 3.10(a) și 3.10(b) nu se vor aplica Taxelor care intervin ca o consecință directă a faptului că o Participație este achiziționată de către un Participant având sediul principal în România sau având un sediu permanent sau un punct de lucru în România.

Secțiunea 3.11. Costuri în legătură cu Încetarea finanțării

(a) Dacă, din orice motiv (incluzând, dar fără a se limita la o accelerare în conformitate cu Secțiunea 7.02) orice parte din Credit devine datorată și exigibilă la o altă dată decât ultima zi a Perioadei de Dobândă, Împrumutatul va plăti BERD la cererea acesteia, suma ("Suma de Bază a Costurilor în legătură cu Încetarea finanțării"), dacă este cazul, cu care:

(1)    dobânda care ar fi fost aferentă sumei respective din Credit, de la data la care această parte din Credit a devenit scadentă până în ultima zi a Perioadei curente de Dobândă, la o rată egală cu rata interbancară pentru Perioada de Dobândă respectivă;

depășește:

(2)    dobânda pe care BERD ar fi obținut-o dacă ar fi plasat o sumă egală cu porțiunea respectivă din Credit, în depozit, la o bancă de pe piața interbancară din București (cu privire la orice parte în RON din această porțiune din Credit) sau pe piața interbancară din zona Euro (cu privire la orice parte în Euro din această porțiune din Credit inclusiv orice porțiune din Credit redenominată în Euro conform Secțiunii 3.16), pentru perioada începând de la data la care această parte din Credit a devenit datorată și exigibilă și care se încheie în ultima zi a Perioadei atunci curente de Dobândă.

cu condiția ca, dacă (i) Împrumutatul transmite o notificare conform Secțiunii 3.07, Secțiunii 3.12(c), sau în alt mod cu privire la plata în avans a oricărei Tranșe RON din Credit sau a oricărei porțiuni din aceasta, (ii) orice Tranșă RON din Credit sau orice porțiune din aceasta este accelerată conform Secțiunii 7.02 sau devine scadentă în alt mod înainte de scadența stabilită, sau (iii) orice Tranșă RON din Credit sau orice porțiune din aceasta este anulată conform Secțiunii 3.03 sau este anulată în alt mod (în fiecare caz, indiferent dacă această plată în avans, accelerare sau anulare intervine sau nu la o Dată de Plată a Dobânzii), Împrumutatul, pe lângă Suma de Bază a Costurilor în legătură cu Încetarea finanțării (dacă este cazul), va plăti BERD, la cererea acesteia, o sumă egală cu Rata Desfășurată Oferită pentru RON la Trei luni relevantă, astfel cum este aplicată acestei Tranșe RON din Credit sau oricărei porțiuni din acesta care urmează a fi plătită în avans, accelerată sau anulată, după caz; această sumă va fi calculată pe baza: (i) în cazul plății anticipate, accelerării sau redenominării, numărului efectiv de zile scurse pe parcursul perioadei care începe la Data de Plată a Dobânzii care cade la sau imediat după data acestei plăți anticipate sau accelerări (după caz) și care se încheie la data care se împlinește prima dintre data stabilită pentru scadența finală a Creditului, astfel cum este prevăzută în prezentul Contract și o dată aleasă de BERD; (ii) în cazul anulării, pe baza numărului efectiv de zile scurse de la data anulării și care se încheie la data care se împlinește prima dintre data stabilită pentru scadența finală a Creditului, astfel cum este prevăzută în prezentul Contract și o dată aleasă de BERD; și (iii) un an de 360 zile.

(b)    Dacă orice sumă restantă este plătită la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor, Împrumutatul va plăti către BERD, la cererea acesteia, dacă este cazul, suma cu care:

(1)    dobânda care s-ar fi acumulat cu privire la suma restantă respectivă, începând de la data primirii sumei restante respective și până în ultima zi a Perioadei de Dobândă pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor atunci curentă, la o rată egală cu rata prevăzută în Secțiunea 3.05(a)(3)(i) sau 3.05(a)(3)(ii), după cum este aplicabil, pentru Perioada de Dobândă pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor respectivă;

depășește:

(2)    dobânda pe care BERD ar fi putut să o obțină dacă ar fi plasat o sumă egală cu suma restantă, în depozit la o bancă importantă de pe piața interbancară din București (cu privire la orice parte în RON din această porțiune din Credit) sau de pe piața interbancară din zona Euro (cu privire la orice parte în Euro din această porțiune din Credit), pentru o perioadă cu începând din data primirii acestei sume restante și care se încheie în ultima zi a Perioadei de Dobândă pentru Cazurile de Neîndeplinire a Obligațiilor atunci curente.

(c)    Un certificat din partea BERD, în legătură cu orice sumă plătibilă conform prezentei Secțiuni 3.11, va fi final, definitiv și obligatoriu pentru Împrumutat, cu excepția cazului în care Împrumutatul face dovada, acceptată de Bancă, că acesta conține o eroare evidentă.

Secțiunea 3.12. Costuri Suplimentare

(a) Împrumutatul va rambursa periodic la cererea BERD orice costuri suplimentare nete suportate de BERD pentru efectuarea și menținerea Creditului sau pentru angajamentul de a acorda Creditul, sau suportate de către orice Participant ca urmare a achiziționării sau menținerii Participației sale, care rezultă ca urmare a:

(1) introducerii sau modificării legislației aplicabile sau unor regulamente sau politici aplicabile (indiferent dacă au forța juridică de lege sau nu) sau modificării interpretării

sau aplicării acestora de către orice autoritate guvernamentală sau de reglementare

competentă; și/sau

(2) respectării oricărei cereri sau cerințe ale unei bănci centrale sau ale unei alte autorități monetare sau ale unei alte autorități;

care, în toate cazurile, ulterior datei prezentului Contract:

(A)    impun, modifică sau consideră aplicabile orice rezerve, depozite speciale sau cerințe similare asupra activelor deținute de BERD sau a depozitelor constituite la BERD sau în contul BERD sau asupra împrumuturilor acordate de BERD sau de către un Participant;

(B)    impun BERD sau unui Participant un cost, ca urmare a faptului că a acordat Creditul sau a achiziționat Participația, după caz, sau reduc rata rentabilității asupra întregului capital al BERD sau al unui Participant pe care ar fi putut să o obțină altfel;

(C)    modifică baza de Taxare a plăților primite de către BERD sau de către un Participant cu privire la Credit sau Participația sa, după caz, altfel decât printr-o modificare a impozitării venitului net global al BERD sau al Participantului; sau

(D)    impun BERD sau Participantului orice alte condiții privind acordarea sau menținerea Creditului sau achiziția sau menținerea Participației sale, după caz.

Independent de cele de mai sus, Împrumutatul nu va fi obligat să restituie BERD niciun cost suplimentar net care este consecința directă a Participației achiziționate de un Participant al cărui sediu principal este situat în România sau de birou permanent sau stabiliment al unui Participant în România.

(b)    BERD va transmite Împrumutatului, la apariția oricărui eveniment din cele menționate mai sus, un certificat al BERD sau al Participantului prin care se certifică:

(1)    că au apărut costuri suplimentare nete;

(2)    circumstanțele care au dat naștere acestor costuri suplimentare nete;

(3)    că BERD sau un Participant, în opinia lor, au depus eforturi rezonabile pentru a minimaliza sau elimina astfel de costuri suplimentare nete; și

(4)    valoarea respectivelor costuri suplimentare nete.

Certificatul BERD sau al unui Participant cu privire la valoarea costurilor suplimentare nete va fi final, definitiv și obligatoriu pentru Împrumutat, cu excepția cazului în care Împrumutatul demonstrează spre satisfacția BERD, că acesta conține o eroare evidentă.

(c)    Independent de prevederile Secțiunii 3.07, Împrumutatul va avea dreptul, cu condiția notificării BERD cu cel puțin 30 de zile înainte (notificare care va fi irevocabilă și obligatorie pentru Împrumutat), să plătească anticipat, la orice Dată de Plată a Dobânzii, acea parte din Credit asupra căreia BERD a informat Împrumutatul că se vor percepe costuri suplimentare nete, cu condiția ca Împrumutatul să plătească către BERD simultan toate dobânzile acumulate și orice alte sume (inclusiv, orice costuri suplimentare nete) care trebuie plătite la capitalul Creditului care urmează să fie plătit anticipat și toate celelalte sume datorate în baza prezentului Contract. La exercitarea de către Împrumutat a dreptului de plată anticipată potrivit acestei Secțiuni 3.12(c), comisionul de plată anticipată prevăzut în Secțiunea 3.07 nu se va plăti în legătură cu suma platită anticipat.

Secțiunea 3.13. Ilegalitate

Independent de orice alte prevederi din prezentul Contract, în cazul în care este sau devine ilegal în oricare jurisdicție, ca BERD sau un Participant să efectueze, să mențină în vigoare sau să finanțeze Creditul sau Participația, atunci:

(1)    la cererea BERD, Împrumutatul, la următoarea Dată de Plată a Dobânzii sau și mai devreme, după cum solicită BERD, va plăti în avans acea parte din capitalul Creditului asupra căreia BERD informează că este supus unor astfel de modificări, împreună cu toate dobânzile acumulate și orice alte sume care se plătesc în legătură cu Creditul; și

(2)    la primirea notificării din partea BERD, orice porțiune din Credit asupra căreia BERD notifică Împrumutatul că este supusă de această modificare, și care până la data respectivă nu fusese încă plătită (trasă), va fi anulată imediat.

Secțiunea 3.14. Clauza de Atenuare

(a)    Dacă, în ceea ce privește BERD sau un Participant, apar anumite circumstanțe care ar putea avea ca rezultat, sau care în urma unei notificări ar putea avea ca rezultat:

(1)    exigibilitatea oricăror Taxe, impozite și comisioane sau alte speze, conform Secțiunii 3.10, sau

(2)    exigibilitatea oricăror alte costuri suplimentare, conform Secțiunii 3.12, sau

(3)    orice plată anticipată sau anulare, conform Secțiunii 3.13,

atunci BERD va lua (și va cere Participantului să ia) acele măsuri rezonabile care vor fi adecvate pentru atenuarea efectelor acestor circumstanțe, fără ca BERD să aibă în niciun caz vreo obligație de a lua aceste măsuri rezonabile (sau de a cere unui astfel de Participant să ia) asemenea măsuri rezonabile, dacă o asemenea acțiune ar avea un impact negativ semnificativ asupra intereselor BERD sau ale acelui Participant.

(b)    Secțiunea 3.14(a) de mai sus, nu limitează în niciun fel obligațiile Împrumutatului sau ale oricărei alte părți la oricare dintre Contractele de Finanțare.

Secțiunea 3.15. Contul Creditului

BERD va deschide și menține în evidențele sale contabile un cont în numele Împrumutatului, în care vor fi înregistrate Plata din Credit și rambursările acestora, precum și calculul și plata dobânzii, spezelor, comisioanelor, taxelor și altor sume datorate și a sumelor plătite în cadrul Creditului. Respectivul cont va fi final, definitiv și obligatoriu pentru Împrumutat cu privire la suma datorată la un moment dat de Împrumutat în baza prezentului Contract, cu excepția cazurilor în care acesta conține o eroare evidentă.

Secțiunea 3.16. Afectarea Pieței

(a)    În cazul în care intervine un Eveniment care Afectează Piața, BERD va avea dreptul să implemeteze și să pună în executare prevederile privind afectarea pieței din Secțiunea 3.16(b) și (c) de mai jos (după caz) prin notificarea Împrumutatului cu privire la apariția Evenimentului(elor) care Afectează Piața și să suspende orice Plată din Credit sau porțiune din acestea solicitate în RON la acel moment de către Împrumutat prin hotărâre pendinte a acestui Eveniment(e) care Afectează Piața în conformitate cu această Secțiune 3.16.

(b)    În cazul în care intervine un Eveniment care Afectează Piața, altul decât un Eveniment care Afectează Piața menționat în alineatul (b)(i), din definiția Evenimentului care Afectează Piața, atunci:

(1)    imediat după transmiterea unei notificări privind apariția acestui Eveniment care

Afectează Piața, BERD va negocia cu Împrumutatul cu bună credință în scopul de a cădea de acord asupra unei baze alternative pentru finanțarea Plăților din Credit în RON sau a porțiunilor din acestea și calcularea ratei dobânzii aplicabile acestora la un moment dat. Dacă, în termen de treizeci (30) de zile de la data acestei notificări (această dată a expirarii termenului fiind denumită în Secțiunea 3.16 "Data Încetării Soluționării Alternative a EAP"), BERD și Împrumutatul au agreat în scris cu privire la o astfel de bază alternativă, dobânda se va acumula pentru aceste Plăți din Credit sau porțiune din acestea în conformitate cu această bază alternativă: (i) în cazul oricărui Eveniment care Afectează Piața menționat în alineatul (a) din definiția Evenimentului care Afectează Piața de la începutul Perioadei de Dobândă care începe la sau imediat după data la care Împrumutatul a fost notificat cu privire la apariția Evenimentului relevant care Afectează Piața, sau (ii) în cazul unui Eveniment care Afectează Piața menționat în alineatul (b)(ii) din definiția Evenimentului care Afectează Piața, de la prima dată a Perioadei de Dobândă pe parcursul căreia Împrumutatul ar fi fost notificat cu privire la apariția unui astfel de Eveniment care Afectează Piața; și

(2)    dacă BERD și Împrumutatul nu cad de acord asupra acestei baze alternative până la Data Încetării Soluționării Alternative a EAP astfel cum se prevede în Secțiunea 3.16(b)(1), atunci BERD poate alege, la discreția sa exclusivă, prin transmiterea unei notificări scrise cu privire la aceasta, fie:

(A) să redenomineze aceste Plăți din Credit în RON sau porțiuni din acestea în Euro începând cu data care se împlinește la două (2) Zile Lucrătoare de la Data Încetării Soluționării Alternative a EAP și va începe o nouă Perioadă de Dobândă la data acestei redenominări; cu toate acestea:

(i)    în cazul oricărui Eveniment care Afectează Piața menționat în alineatul

(a)    din definiția Evenimentului care Afectează Piața, rata dobânzii care se va aplica Plăților din Credit exprimate în RON sau porțiunii din acestea pe parcursul perioadei care începe de la începutul Perioadei de Dobândă care începe la sau imediat după data la care Împrumutatul va fi fost notificat cu privire la apariția Evenimentului care Afectează Piața până la data la care această redenominare a fost hotărâtă de către BERD prin referire la Marjă, plus Toate Costurile BERD pentru finanțarea acestor Plăți din Credit sau porțiunilor din acestea pe parcursul acestei perioade;

(ii)    în cazul unui Eveniment care Afectează Piața menționat în alineatul

(b)    (ii) din definiția Evenimentului care Afectează Piața, rata dobânzii care se va aplica Plăților din Credit exprimate în RON sau porțiunii din acestea pe parcursul perioadei care începe din prima zi a Perioadei de Dobândă pe parcursul căreia Împrumutatul a fost notificat cu privire la apariția acestui Eveniment care Afectează Piața până la data notificării Evenimentului care Afectează Piața va fi stabilită de BERD prin referire la Marjă plus rata interbancară pentru această Perioadă de Dobândă. Rata dobânzii ce se va aplica Plăților din Credit exprimate în RON sau porțiunii din acestea pe parcursul perioadei de la data acestei notificări a Evenimentului care Afectează Piața până la data acestei redenominări va fi stabilită de BERD prin referire la Marjă, plus Toate Costurile BERD cu finanțarea acestor Plăți din Credit sau porțiunii din acestea pe parcursul acestei perioade; și

(iii)    pentru noua Perioadă de Dobândă care începe la data acestei redenominări și orice altă Perioadă de Dobândă ulterioară, BERD va stabili pentru fiecare dintre aceste Perioade de Dobândă rata dobânzii care se va aplica acestor Plăți din Credit sau porțiuni din acestea astfel cum au fost redenominate prin referire la Marjă, plus Rata Interbancară aplicabilă, după cum se aplică Plăților din Credit sau porțiunilor din acestea exprimate în Euro; sau

(B) produce efecte din prima zi a Perioadei de Dobândă aplicabile pe parcursul căreia Împrumutatul a fost notificat în legătură cu apariția Evenimentului care Afectează Piața, pentru a stabili, pentru fiecare Perioadă de Dobândă aplicabilă, dobânda care se acumulează la Credit sau Tranșa RON relevantă din Credit prin referire la Marjă plus Toate Costurile pentru finanțarea Tranșei RON din Credit; cu toate acestea (i) BERD va avea dreptul, la alegerea sa, să modifice durata Perioadei de Dobândă (inclusiv Perioada de Dobândă pe parcursul căreia Împrumutatul a fost notificat cu privire la apariția Evenimentului care Afectează Piața relevant) și în mod corespunzător, o Dată a Plății Dobânzii prin transmiterea către Împrumutat a unei notificări scrise cu privire la aceasta, și (ii) orice astfel de modificare a unei Perioade de Dobândă (sau Dată de Plată a Dobânzii) va produce efecte la data menționată de BERD în această notificare.

(c)    Dacă intervine la orice moment un Eveniment care Afectează Piața astfel cum este descris în alineatul (b)(i) din definiția Evenimentului care Afectează Piața, atunci BERD va avea de atunci dreptul, fără nicio altă întârziere dar numai sub condiția notificării în scris a Împrumutatului, să redenomineze Plățile din Credit în RON sau porțiunile din acestea în Euro începând cu orice Zi Lucrătoare selectată de BERD, la alegerea sa exclusivă. În acest caz (i) dobânda acumulată cu privire la aceste Plăți din Credit sau porțiuni din acestea pentru care începe de la începutul Perioadei de Dobândă pe parcursul căreia Împrumutatul a fost notificat cu privire la apariția acestui Eveniment care Afectează Piața până la data acestei redenominări va fi stabilită conform prezentului Contract prin utilizarea ratei dobânzii stabilită de BERD la Data relevantă de Stabilire a Dobânzii pentru această Perioadă de Dobândă și (ii) o nouă Perioadă de Dobândă va începe la data acestei redenominări iar Secțiunea 3.16(b)(2)A(iii) se va aplica mutatis mutandis.

(d)    În scopul prezentei Secțiuni 3.16, echivalentul în Euro al oricărei sume exprimate în RON se va stabili prin utilizarea ratei de schimb la care BERD poate cumpăra RON contra Euro la momentul conversiei.

(e)    În urma apariției unui Eveniment care Afectează Piața, BERD poate, la alegerea sa exclusivă și în orice moment, să modifice durata oricărei Perioade de Dobândă pentru toate Plățile din Credit sau porțiuni din acestea, afectate de, sau care intervin ulterior Evenimentului care Afectează Piața.

(f)    Pentru a evita orice dubiu, prezenta Secțiune 3.16 se va aplica exclusiv situațiilor care se află dincolo de controlul rezonabil al BERD, inclusiv, fără limitare, în cazurile în care este sau devine ilegal în orice jurisdicție pentru BERD să acorde, să mențină sau să finanțeze orice Plăți în RON din Credit sau porțiuni din acestea, indiferent dacă în totalitate sau parțial, sau în cazul oricărei nelichidități sau indisponibilități a oricărui instrument de finanțare bazat pe RON. În continuare, pentru a evita orice dubiu, în cazul în care prevederile de mai sus din prezenta Secțiune 3.16 nu se vor aplica din orice motiv, Împrumutatul va continua să plătească dobândă în baza Creditului la o rată pe care ar fi fost obligat să o plătească dacă nu ar fi intervenit Evenimentul(ele) care Afectează Piața.

(g)    Fără a aduce atingere Secțiunii 3.04(c), la apariția oricărui Eveniment care Afectează Piața, BERD va stabili rata dobânzii și Toate Costurile aplicabile Perioadei de Dobândă atunci curente aplicabile RON și oricărei Perioade de Dobândă ulterioare relevante și va notifica Împrumutatul cu privire la aceasta nu mai târziu de ultima zi a acestei Perioade de Dobândă.

ARTICOLUL IV - CONDIȚII PRECEDENTE

Secțiunea 4.01. Prima Plată din Credit

Obligația BERD de a efectua prima Plată din Credit va fi condiționată de îndeplinirea în prealabil, în forma și în conținutul satisfăcător pentru BERD, sau la alegerea exclusivă a BERD, de renunțarea, în tot sau în parte, condiționată sau nu, la următoarele condiții precedente:

(a) Contracte de Finanțare.    Primirea de către BERD a doua exemplare originale ale

prezentului Contract.

(b)    Hotărâri și Aprobări Interne. Primirea de către BERD a copiilor certificate ale tuturor Autorizațiilor administrative sau interne necesare pentru semnarea în mod valabil, înmânarea și executarea Contractelor de Finanțare și a celorlate contracte prevăzute în prezentul contract, precum și a altor documente necesare implementării acestora, de către Împrumutat.

(c)    Specimene de Semnătură. Primirea de către BERD a originalului certificatului privind desemnarea și autoritatea persoanelor autorizate al Împrumutatului, în forma prevăzută în Anexa B.

(d)    Aprobări Guvernamentale și alte Aprobări. Primirea de către BERD a copiilor certificate de pe toate Autorizațiile, inclusiv aprobările creditorilor, necesare pentru semnarea, înmânarea și executarea de către Împrumutat, a Contractelor de Finanțare precum și a celorlalte contracte prevăzute în prezentul contract, inclusiv, fără limitare la:

(1)    autorizarea prezentului Contract de către Consiliul Local al Imprumutatului;

(2)    aprobarea de către „Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale“ a prezentului Contract potrivit legii;

(3)    înregistrarea prezentului Contract în registrul datoriei publice locale, ținut de către Municipiu conform legii; si(4) depunerea prezentului Contract la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la încheierea acestui Contract, în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale.

(e)    Participații. Banca a primit de la Participanți, în condiții satisfăcătoare pentru BERD, angajamente oficiale ale Participanților prin încheierea unuia sau mai multor Contracte de Participație pentru achiziționarea de Participații la Transa Euro din Creditul B în valoare totală egală cu întreaga suma a Transei Euro din Creditul B.

(f)    Solicitare de plată în baza Garanției Existente. În baza Garanției Existente și în conformitate cu termenii acesteia, BERD a cerut Împrumutatului să plătească oricare și toate sumele datorate dar neplătite de CET Iași către BERD conform Creditului CET Iași Existent.

(g)    Opinii Legale. Primirea de către BERD a următoarelor opinii legale, in forma satisfacatoare pentru BERD, privind acele aspecte referitoare la tranzacțiile cuprinse în Contractele de Finanțare precum și orice alte contracte prevăzute în prezentul Contract, astfel cum vor fi solicitate în mod rezonabil de către BERD:

(1)    opinia legală a Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în asociere cu Allen&Overy LLP, consilierul juridic român special al BERD, cu privire la aspectele de drept românesc solicitate în mod rezonabil de Bancă; și

(2)    opinia legală a Allen&Overy LLP, consilierul englez special al BERD, cu privire la aspectele de drept englez solicitate în mod rezonabil de Bancă.

Secțiunea 4.02. Toate Plățile din Credit

Obligația BERD de a efectua Plăți din Credit va fi de asemenea condiționată de îndeplinirea într-o formă și în conținut satisfăcătoare pentru BERD, sau la discreția BERD, de renunțarea, în tot sau în parte, condiționată sau nu, la condițiile ca la data cererii Împrumutatului pentru această Plată din Credit și la data acestei Plăți din Credit:

(a)    Valabilitate Continuă a Documentelor. Toate contractele, documentele și instrumentele transmise BERD conform Secțiunii 4.01 vor fi în vigoare și vor produce efecte și vor fi necondiționale (cu excepția acestui Contract, care poate deveni necondiționat, dacă aceasta constituie o condiție a contractului în cauză).

(b)    Asigurări și Garanții. Asigurările și garanțiile exprimate sau confirmate de către Împrumutat în Contractele de Finanțare, precum și în alte tranzacții prevăzute în acestea vor fi adevărate la data respectivă și la orice alte date ulterioare și vor produce aceleași efecte ca și cum asigurările și garanțiile ar fi fost făcute la datele respective.

(c)    Inexistența unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor. Nu trebuie să fi apărut și să continue niciun Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor și niciun astfel de caz nu trebuie, în opinia rezonabilă a BERD, să fie iminent, iar Împrumutatul nu trebuie să fi încălcat statutul sau intern, orice prevedere din orice contract sau instrument la care Împrumutatul este parte (inclusiv prezentul Contract) sau prin care Împrumutatul este angajat din punct de vedere juridic și nicio lege aplicabilă Împrumutatului, ca urmare a unei Plăți din Credit.

(d)    Inexistența Modificărilor Negative Importante. Nu a apărut nimic care, în opinia rezonabilă a BERD, să poată avea un Efect Negativ Important.

(e)    Comisioane și Cheltuieli. Primirea de către BERD a tuturor sumelor scadente și datorate potrivit Contractelor de Finanțare, inclusiv toate comisioanele și cheltuielile prevăzute în Secțiunea 5.13.

(f)    Cererile de Plată din Credit. Primirea de către BERD a originalului cererii transmise în termen de Împrumutat pentru o Plată din Credit, în forma prevăzută în Anexa A.

(g)    Altele. BERD va fi primit, la cererea sa rezonabilă, orice alte documente sau opinii legale, pe care le va solicita în mod rezonabil.

Secțiunea 4.03. Participații

(a)    Cu excepția cazului în care acest Contract conține prevederi contrare, obligația BERD de a efectua orice Plată din Credit va fi de asemenea supusă condiției ca imediat după o astfel de Plată din Credit, raportul dintre suma totală a Creditului A și suma totală a Tranșei Euro din Creditul B va fi 13 la 7; și

(b)    BERD nu va fi obligată în niciun caz să facă o Plată din Tranșa Euro din Creditul B, decât în măsura în care sume corespunzătoare egale ca valoare cu o astfel de Plată din Tranșa Euro din Creditul B sunt puse la dispoziția BERD de către Participanți potrivit Participațiilor lor. În cazul în care un Participant nu își îndeplinește obligațiile de finanțare conform acordului relevant de participare pentru o Participație, BERD va depune toate eforturile rezonabile și va coopera cu Împrumutatul pentru a găsi finanțare alternativă pentru a o înlocui pe aceasta dar nu va avea nicio obligație de a finanța această lipsă.

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE A FACE

Cu excepția cazurilor în care Banca convine altfel în scris:

Secțiunea 5.01. Administrarea Serviciului de Încălzire Termică

Împrumutatul, în capacitatea sa de autoritate publică locală și în considerarea rolurilor și responsabilităților sale astfel cum sunt stabilite de prevederile legale relevante, va supraveghea administrarea, sau va administra serviciul de încălzire termică de pe teritoriul său, direct sau prin încredintarea acestui serviciu unei întreprinderi sau societăți, în conformitate cu legile aplicabile, pentru a satisface nevoile de încălzire termică ale populatiei din Iasi.

Secțiunea 5.02. Existența și Continuarea Existentei

Împrumutatul va continua să existe ca unitate administrativ-teritorială (municipiu) în conformitate cu legislația aplicabilă.

Secțiunea 5.03. Aspecte privind Mediul Înconjurător, Sănătatea și Protectia Muncii

(a)    Împrumutatul va asigura că Proiectul se desfășoară, în mod direct sau prin încredințarea operațiunii unei întreprinderi sau societăți, în conformitate cu reglementările și standardele privind mediul înconjurător, sănătatea și protecția muncii, astfel cum sunt acestea în vigoare la un moment dat în jurisdicția în care este localizat proiectul, și cu standardele Uniunii Europene privind mediul înconjurător, sănătatea și protecția muncii, în vigoare la data prezentului Contract. Împrumutatul va fi elaborat rezumatul proiectului care să reflecte principalele aspecte privind protecția mediului asociate Proiectului și măsurile propuse de remediere și activitățile de monitorizare disponibile într-o limbă locală și într-o locație disponibilă publicului la, sau în apropiere de locația Proiectului.

(b)    Împrumutatul va respecta toate legile aplicabile și standardele referitoare la angajare, inclusiv cele referitoare la angajarea copiilor și tinerilor, discriminarea la locul de muncă și munca forțată. Aceste legi și standarde aplicabile vor include (i) Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind angajarea copiilor și tinerilor, discriminarea la locul de muncă și munca forțată și (ii) legislația națională.

Secțiunea 5.04. Asigurări

Împrumutatul va asigura că entitatea care operează serviciul de încălzire termică menține asigurări împotriva pierderilor, daunelor și răspunderii satisfăcătoare pentru BERD în conformitate cu recomandările cuprinse în orice raport de asigurare elaborat de consultanții de asigurări ai BERD și de o manieră și cu asigurători acceptabili pentru BERD. Împrumutatul va furniza cu promptitudine BERD orice și toate informațiile și/sau documentele solicitate de BERD care sunt sau pot fi relevante pentru aceste asigurări.

Secțiunea 5.05. Contabilitate

Împrumutatul va ține evidențe contabile și alte înregistrări contabile astfel încât să reflecte situația financiară corectă și reală a Împrumutatului și rezultatele operațiunilor sale în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public.

Secțiunea 5.06. Continuitatea Aprobărilor Guvernamentale și a altor Autorizații

Împrumutatul va obține și va menține în vigoare (sau, acolo unde este cazul, va reînnoi) toate Autorizațiile necesare pentru scopurile prevăzute în Secțiunile 4.01(b) și 4.01(d). Împrumutatul va îndeplini și va respecta toate condițiile și restricțiile conținute în sau impuse Împrumutatului de aceste Autorizații.

Secțiunea 5.07. Numirea Agentului pentru Procese

Împrumutatul va furniza BERD până la data de [a se insera data care cade la 2 luni de la data semnării contractului de credit] 2013 o confirmare scrisă din partea agenților pentru procese numiți de Împrumutat conform Contractelor de Finanțare, privind acceptarea numirii respective.

Secțiunea 5.08. Respectarea Altor Obligații

Împrumutatul va respecta toate contractele importante la care este parte sau prin care sunt ținute el sau oricare dintre proprietățile sau activele sale.

Secțiunea 5.09. Taxe

(a)    Împrumutatul va plăti la scadență toate Taxele, inclusiv, orice Taxe asupra proprietăților sale, altele decât Taxele care sunt contestate cu bună-credință și prin proceduri legale și pentru a căror plată au fost constituite rezerve corespunzătoare. Împrumutatul va depune la termen toate declarațiile de impunere privind Taxele și rapoartele guvernamentale prevăzute a fi depuse conform oricărei legi aplicabile.

(b)    Împrumutatul va plăti toate Taxele care se plătesc pentru, sau în legătură cu, executarea, emiterea, înregistrarea sau autentificarea oricărui Contract de Finanțare, a oricărui contract menționat aici sau a oricăror alte documente în legătură cu prezentul Contract. La primirea notificării din partea BERD, Împrumutatul va plăti către BERD, sau va rambursa BERD, o sumă egală cu suma acestor Taxe impuse asupra sau care au fost plătite de BERD.

Secțiunea 5.10. Contracte

Împrumutatul va menține toate Contractele de Finanțare și orice alte contracte prevăzute în prezentul Contract la care este parte în vigoare, fără a le aduce nicio modificare și își va îndeplini toate obligațiile din cadrul acestora și nu va săvârși nicio încălcare sau nerespectare a niciunui Contract de Finanțare sau orice alt contract menționat în prezentul Contract.

Secțiunea 5.11.    Angajamente Financiare

(a)    Oriunde vor fi folositi în prezenta Sectiune 5.11, următorii termeni vor avea următoarele întelesuri:

(i)    "Cheltuieli Curente" înseamnă, pentru orice perioadă relevantă, cheltuielile curente ale Împrumutatului -- reprezentând cheltuielile totale minus cheltuielile de capital și cheltuielile cu finanțările (inclusiv rambursările de capital și plățile comisioanelor și ale dobânzii) -- pentru respectiva perioadă;

(ii)    "Venituri Curente" înseamnă, pentru orice perioadă relevantă, veniturile curente ale Împrumutatului -- reprezentând veniturile totale minus veniturile de capital și finanțări -- pentru respectiva perioadă;

(iii)    "Excedent Curent" reprezintă, pentru orice perioadă relevantă, diferența dintre Veniturile Curente ale Împrumutatului (astfel cum acestea sunt definite mai sus) și Cheltuielile Curente ale Împrumutatului (astfel cum acestea sunt definite mai sus) pentru respectiva perioadă;

(iv)    "Serviciul Datoriei" reprezintă pentru orice perioadă relevantă, serviciul datoriei Împrumutatului pentru întreaga sa Datorie scadentă (inclusiv, dar fără a se limita la BERD și alti creditori si/sau obligatii sau datorii (indiferent dacă sunt prezente, viitoare, actuale sau conditionate) ale Împrumutatului rezultând din garantii sau alte obligații ale Împrumutatului pentru obligatiile unor terti) pentru respectiva perioadă, calculat folosind rata dobânzii relevantă plătibilă pentru respectiva Datorie; și

(v)    "Venituri Totale" înseamnă, pentru orice perioadă relevantă, toate veniturile Împrumutatului pentru perioada respectivă, inclusiv, dar fără a se limita la, veniturile curente, precum si veniturile care nu sunt curente si veniturile extraordinare.

(b)    Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei. Împrumutatul va menține, în orice moment, începând cu data acestui Contract, un raport între (i) Excedent Curent și (ii) Serviciul Datoriei pentru cele 12 luni anterioare datei de calcul de cel puțin 1,2 la 1,0.

(c)    Raportul Datorie/Rata Excedentului Curent. Împrumutatul va menține, în orice moment, începând cu data acestui Contract, un raport între (i) Datorie și (ii) Excedentul Curent pentru cele 12 luni anterioare datei de calcul, de cel mult 5,0 la 1,0.

(d)    Raportul Excedentul Curent/Rata Veniturilor Curente. Împrumutatul va menține, în orice moment, începând cu data acestui Contract, un raport între (i) Excedentul Curent si (ii) Veniturile Curente pentru cele 12 luni anterioare datei de calcul de cel puțin 1,0 la 10,0.

(e) Raportul Datorie/Venituri Totale. Împrumutatul, va menține în orice moment, începând cu data acestui Contract, un raport între (i) Datorie, și (ii) Veniturile Totale pentru cele 12 luni anterioare datei de calcul de cel mult 9,0 la 10,0.

Secțiunea 5.12.    Alte Documente

Împrumutatul va semna orice alte documente și instrumente și va face tot ceea ce BERD va stabili că este necesar sau de dorit pentru ca prevederile Contractelor de Finanțare și a celorlalte contracte menționate în prezentul Contract să producă efecte și pentru înregistrarea, autentificarea și ștampilarea în orice jurisdicție aplicabilă a Contractelor de Finanțare și a celorlalte contracte prevăzute în prezentul Contract. Împrumutatul desemnează și numește prin prezentul Contract BERD, în mod irevocabil, drept împuternicit legal al Împrumutatului cu drept de substituire (în numele Împrumutatului sau în alt mod) pentru a semna orice documente și instrumente, și a îndeplini în numele și pe seama Împrumutatului, orice acțiuni sunt necesare pentru a fi duce la îndeplinire prevederile prezentului Contract.

Secțiunea 5.13.    Costuri și Cheltuieli

(a)    Împrumutatul, indiferent dacă Plata din Credit a fost efectuată sau nu, va plăti BERD sau conform instrucțiunilor BERD, în termen de 30 de zile de la remiterea facturii de către BERD către Împrumutat (dar, în orice caz, la sau înainte de prima Plată din Credit în cazul costurilor și cheltuielilor efectuate și facturate Împrumutatului înainte de data primei Plăți din Credit), toate costurile și cheltuielile curente (inclusiv, costurile de călătorie, onorariile și cheltuielile consilierului extern al BERD), efectuate de BERD în legătură cu:

(1)    evaluarea, pregătirea, negocierea și facilitarea Creditului de către BERD;

(2)    pregătirea, evaluarea, negocierea, semnarea și, dacă este cazul, înregistrarea și autentificarea Contractelor de Finanțare, a oricăror contracte prevăzute în prezentul Contract și a Garanției și a oricăror alte documente în legătură cu acestea;

(3)    acordarea oricărei opinii legale conform prezentului Contract; și

(4)    administrarea Contractelor de Finanțare; sub rezerva unui plafon de 80.000 EUR.

(b)    Împrumutatul va plăti BERD sau conform instrucțiunilor BERD, la cererea acesteia, toate onorariile, costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile cu serviciile juridice și cheltuielile legale) efectuate de BERD în legătură cu:

(1)    pentru stabilirea existenței sau inexistenței unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor;

(2)    pentru menținerea sau punerea în executare a oricăror dintre drepturile sale conform Contractelor de Finanțare și încasarea oricăror sume datorate BERD; și

(3) în legătură cu evaluarea, pregătirea, analizarea, negocierea, semnarea și, acolo unde este cazul, înregistrarea și autentificarea oricăror amendamente sau renunțări la oricare dintre Contractele de Finanțare, orice alte contracte prevăzute în prezentul Contract sau orice alte documente în legătură cu acestea.

(c) Împrumutatul va plăti BERD sau va rambursa BERD la cererea acesteia, toate taxele (inclusiv taxe de timbru), comisioane, onorarii sau alte cheltuieli care se plătesc pentru sau în legătură cu semnarea, emiterea, transmiterea, înregistrarea sau autentificarea prezentului Contract, a oricărui alt contract în legătură cu Contactul sau orice altă sumă plătită conform acestora.

Secțiunea 5.14.    Furnizarea de Informații

(a)    Împrumutatul va transmite BERD într-o formă satisfăcătoare pentru BERD:

(1)    imediat ce este posibil, dar în orice caz în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui semestru al fiecărui an bugetar al Împrumutatului, o declarație certificată de un funcționar legal autorizat al Împrumutatului (i) conținând detalii cu privire la stadiul respectării sau nerespectării de către Împrumutat a angajamentelor financiare din Secțiunea 5.11 (Indicatori Financiari) de mai sus, împreună cu, în cazul nerespectării, o explicatie detaliată a motivelor nerespectării și a pașilor luați de Împrumutat pentru remedierea nerespectării;

(2)    imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de data de 1 iunie a fiecărui an, bugetul anual al Împrumutatului pentru anul bugetar curent al Împrumutatului și versiunea executată a bugetului Împrumutatului pentru anul bugetar imediat precedent al Împrumutatului (în fiecare caz, astfel cum a fost aprobat de Consiliul Local al Împrumutatului și într-o formă satisfăcătoare pentru BERD, și în formatul și în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public (aplicate corespunzător) și celelalte cerințe legale); cu condiția ca fiecare dintre bugetle Împrumutatului menționate mai sus vor fi însoțite de o declarație a funcționarului competent al Împrumutatului prin care se confirmă faptul că toate alocările necesare din buget au fost făcute conform legilor române aplicabile și cu scopul de a asigura faptul că Împrumutatului își va îndeplini toate obligațiile financiare pentru perioada respectivă, inclusiv, dar fără a se limita la obligațiile financiare rezultând din Contractele de Finanțare (o astfel de declarație fiind însoțită de o descriere sumară a alocărilor din buget);

(3)    în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an financiar, un raport având un conținut satisfăcător pentru BERD, în legătură cu aspecte privind mediului înconjurător, sănătatea și securitatea în legătură cu Împrumutatul și cu Proiectul; și

(4)    orice alte informații cu privire la Împrumutat și la Proiect pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil la un moment dat.

(b)    Împrumutatul va notifica imediat BERD cu privire la apariția:

(1) oricărei Nepliniri a Obligațiilor;

(2) oricărui accident sau incident în legătură cu Împrumutatul sau Proiectul care este

posibil să aibă un efect engativ semnificativ asupra mediului, sănătății sau securității;

(3) orice eveniment (inclusiv, dar fără a se limita, la orice litigiu, arbitraj sau procedură administrativă în curs sau iminente și orice pagube asupra facilităților Proiectului) care ar putea avea un efect negativ important asupra Proiectului, activităților, operațiunilor sau situației financiare a Împrumutatului sau asupra capacității Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile din acest Contract sau din orice alt contract la care se face referire în cuprinsul acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, Contractele de Finanțare).

(c) Împrumutatul va permite în orice moment reprezentanților BERD să inspecteze Proiectul și orice alte birouri sau facilități ale Împrumutatului în legătură cu Proiectul și va permite accesul la evidențele contabile și registrele Împrumutatului.

ARTICOLUL VI - ANGAJAMENTE DE A NU FACE

Secțiunea 6.01.    Angajamente de a nu face

Cu excepția cazurilor când Banca convine altfel, Împrumutatul:

(a)    nu va crea sau nu va permite să fie creată orice garanție sau alt aranjament având efectul unei garanții asupra oricăror bunuri și/sau venituri prezente și viitoare ale Împrumutatului și/sau nu va permite crearea sau existeța unei garanții sau al altui aranjament având ca efect constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale Împrumutatului (altele decât Garanțiile Existente); indiferent de cele menționate mai sus, Împrumutatului poate crea, în orice moment, cu condiția și sub rezerva prevederilor prezentului Contract garanții, sarcini sau alte garanții reale asupra veniturilor proprii pentru scopul garantării obligațiile sale financiare, doar în măsura în care aceste garanții, sarcini sau garanții reale vor avea întotdeauna rang inferior garanțiilor create și perfectate în favoarea BERD în baza Garanțiilor Existente;

(b)    nu va încheia nicio tranzacție cu excepția celor încheiate în cursul obișnuit al activității pe baze comerciale obișnuite și în condițiile pieței;

(c)    nu va efectua niciun fel de modificări, sau nu va permite efectuarea niciunor modificări la actele sale constitutive care să intre în conflict cu prevederile prezentului Contract sau a oricărui contract la care se face referire în cuprinsul acestuia;

(d) nu va face modificări, sau nu va permite să fie făcute modificări, la bugetul său anual sau la natura activităților sau operațiunilor sale care să fie incompatibile cu prevederile prezentului Contract sau ale oricărui contract la care se face referire în cuprinsul acestuia sau cu natura sau scopul Proiectului;

(e) nu va vinde, nu va transfera, nu va închiria sau nu va dispune (fie printr-o singură

tranzacție, fie printr-o serie de tranzacții) de oricare din activele sale legate de Proiect;

(f)    nu va încheia nicio tranzacție de hedging privind rata dobânzii sau hedging valutar sau hedging pe mărfuri sau alte tranzacții derivate similare care este de așteptat în mod rezonabil să aibă un impact negativ și semnificativ asupra situației financiare a Împrumutatului sau asupra capacității acestuia de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Contract sau din orice alt contract în legătură cu Proiectul; si

(g)    nu va și nu va autoriza sau permite niciunuia dintre funcționarii, membrii consiliului Împrumutatului (sau orice echivalent al acestuia), angajatii împuterniciți, Afiliații, agenții sau reprezentanții săi să se angajeze în vreo Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau orice tranzacție prevăzută în prezentul Contract.

ARTICOLUL VII - CAZURI DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAȚIILOR

Secțiunea 7.01.    Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor

Fiecare din cazurile de mai jos va constitui un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor conform prevederilor prezentului Contract:

(a)    Plăți.    Neplata de către Împrumutat, la scadență, a capitalului Creditului sau a

dobânzii la Credit, conform prevederilor din prezentul Contract, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

(1)    încălcarea obligației de plată este datorată unei erori administrative a unei bănci la care sunt deschise conturi, alta decât o eroare datorată neglijenței sau intenției Împrumutatului; și

(2)    în termen de trei Zile Lucrătoare de la data scadenței, este făcută plata integrală conform prezentului Contract

(b)    Angajamente. Neîndeplinirea în cel mai scurt timp posibil, de către Împrumutat sau de oricare altă parte (alta decât BERD), a obligațiilor din cadrul Contractelor de Finanțare sau din cadrul oricăror alte contracte între Împrumutat și BERD, dacă la neîndeplinirea acestor obligații nu se face referire în altă parte a acestei Secțiuni 7.01, iar dacă se pot remedia, neîndeplinirea obligațiilor continuă pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile după transmiterea notificării cu privire la aceasta către Împrumutat de către Bancă.

(c)    Asigurări. Oricare dintre asigurările și garanțiile date sau confirmate de către Împrumutat conform Contractelor de Finanțare sau a oricăror alte contracte prevăzute în prezentul Contract se dovedește că a fost falsă sau că a indus în eroare la momentul la care a fost dată sau confirmată.

(d)    Naționalizare. Orice Autoritate Guvernamentală condamnă, naționalizează, sechestrează toată sau orice parte importantă din proprietatea sau din activele Împrumutatului, ori preia custodia sau controlul proprietății sau a altor active, activități sau operațiuni ale Împrumutatului sau dispune orice măsură privind dizolvarea sau lichidarea Împrumutatului sau ia orice măsură care ar împiedica Împrumutatul sau oricare dintre funcționarii săi să își desfășoare activitatea sau operațiunile sau o parte importantă a acestora.

(e)    Faliment. Luarea unei decizii sau ordin al unei instanțe împotriva Împrumutatului este declarat falit sau insolvabil sau prin care se ordonă reorganizarea sau lichidarea activității sale; sau, depunerea unei cereri de reorganizare, administrare, concordat, restructurare sau lichidare a Împrumutatului, sau în legătură cu Împrumutatul, conform legislației aplicabile; sau numirea unui judecător sindic, administrator, lichidator, curator, fideicomisar judiciar, executor judecătoresc, creditor garantat sau a altor astfel de persoane oficiale asupra sau cu privire la Împrumutat sau la orice parte importantă din proprietățile sau activele sale; sau inițierea de către Împrumutat a procedurilor privind falimentul sau insolvența, sau acordul Împrumutatului cu privire la inițierea procedurilor privind instituirea falimentului sau insolvenței, sau depunerea unei cereri sau acordul privind reorganizarea, descărcarea de datorii, restructurarea sau lichidarea conform legii aplicabile, sau acordul Împrumutatului cu privire la depunerea unei astfel de cereri sau cu privire la numirea unui judecător sindic, a unui administrator, lichidator, curator, fideicomisar judiciar, executor judecătoresc, creditor garantat sau altor astfel de persoane oficiale cu privire la Împrumutat sau cu privire la orice parte importantă din proprietățile sale sau cesionarea în favoarea creditorilor sau recunoașterea în scris a incapacității sale în general de a-și plăti datoriile la scadență; sau orice alt eveniment care, conform legii aplicabile, ar avea un efect similar oricăruia dintre evenimentele menționate în această Secțiune.

(f)    Datorii Financiare. Neplata la termen a oricărei Datorii Financiare a Împrumutatului (cu o valoare totală mai mare de douăsutecincizeci mii Euro (250.000 Euro) (sau echivalentul acestei sume în alte monede)); sau o încălcare de orice natură a obligațiilor din cadrul oricărui contract care prevede că se datorează orice astfel de Datorie Financiară iar această încălcare continuă și după expirarea oricărei perioade de grație aplicabile; sau, orice astfel de Datorie Financiară care devine scadentă și datorată prematur sau cerută la plată sau o încălcare a obligațiilor prevăzute de acestea, care permite creditorului acestei Datorii Financiare să accelereze. Pentru evitarea oricărui dubiu, Datoria Financiară la care se face referire în acest paragraf include, dar fără a se limita la, orice sume datorate în baza contractelor de credit sau a altor obligații contractuale similare încheiate sau care vor fi încheiate în viitor de către Împrumutat cu BERD.

(g)    Efect Negativ Seminificativ. Apariția oricărei împrejurări sau eveniment care, în opinia rezonabilă BERD, ar putea avea un Efect Negativ Important.

(h)    Contractul de Credit Iasi Transport Public. A intervenit un Caz de Neindeplinire a Obligatiilor potrivit Contractului de Credit Iasi Transport Public.

(i)    Practici Interzise. În conformitate cu Politicile și Procedurile BERD de Executare, BERD va fi constatat că Împrumutatul sau un Afiliat al Împrumutatului s-a angajat într-o Practică Interzisă în legătură cu un Proiect BERD și Împrumutatul va fi inclus pe lista BERD a persoanelor sau entităților neeligibile pentru acordarea unui contract cu finanțare BERD sau a unei finanțări BERD, astfel cum această listă se află pe website-ul BERD.

Consecințele Neîndeplinirii a Obligațiilor

În cazul apariției unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor și care continuă, BERD poate, la alegerea sa, prin notificare transmisă Împrumutatului, să declare întregul sau orice parte din capitalul Creditului și dobânda acumulată la Credit (împreună cu orice sume acumulate sau datorate conform prezentului Contract) ca fiind, și în același moment devenind (independent de orice prevedere contrară din prezentul Contract), fie:

(1)    scadente și exigibile la cerere; fie

(2)    scadente și exigibile imediat, fără nicio altă notificare și fără punere în întârziere, fără nicio declarație, cerere sau obiecțiune de orice fel, Împrumutatul renunțând expres prin acest Contract la necesitatea acestora.

ARTICOLUL VIII - DIVERSE

Secțiunea 8.01.    Termenul Contractului

Prezentul Contract va rămâne în vigoare până când obligația BERD de a face Plata din Credit conform prezentului Contract a încetat în conformitate cu termenii prezentului Contract, sau, dacă ulterior acestei date, până la rambursarea integrală a tuturor sumelor de bani datorate conform prevederilor prezentului Contract; cu condiția ca toate despăgubirile și garanțiile Împrumutatului și prevederile Secțiunii 8.08, Secțiunii 8.09 și Secțiunii 8.10 vor rămâne în vigoare după rambursarea Creditului și încetarea Contractului.

Secțiunea 8.02.    Acord Deplin; Amendamente și Renunțări

Prezentul Contract și toate documentele la care se face referire în prezentul Contract reprezintă toate obligațiile părților, și ele vor înlocui orice intenție sau înțelegere sau expunere de intenție anterioară cu privire la tranzacțiile prevăzute în prezentul Contract. Orice modificare a sau renunțare la, sau orice acord din partea BERD (inclusiv, prezenta Secțiune 8.02) la oricare din condițiile și prevederile prezentului Contract se vor face în scris și vor fi semnate de Bancă, iar în cazul unei modificări, de către Împrumutat. Părțile la acest Contract pot, prin acordul lor, să decidă anularea sau modificarea prezentului Contract fără a fi necesar consimțământul niciunei persoane care nu este parte la prezentul Contract. În cazul în care BERD renunță la o condiție privind Plata din Credit, se consideră că Împrumutatul, prin primirea sumelor din Plata din Credit, a fost de acord cu toate condițiile din respectiva renunțare.

Secțiunea 8.03.    Notificări

Orice notificare, cerere sau comunicare în cadrul prezentului Contract către BERD sau Împrumutat va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare din prezentul Contract, această notificare, cerere sau comunicare se va considera valabil efectuată atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, prin curier, prin poșta aeriană, telex sau fax, la adresa părții menționate sub semnătura acesteia din prezentul Contract, sau la orice altă adresă notificată de parte celeilalte părți prin notificare adresată părții care face notificarea, cererea sau corespondența.

Pentru Împrumutat:

Bvd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11 700064, Iași, județul Iași, România În atenția:    Primarului Municipiului Iași

Fax:    +40-232-211200

Email: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

Pentru EBRD:

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare One Exchange Square London EC2A 2JN Marea Britanie

În atenția:    Operation Administration Unit

Fax:    +44-20-7338-6100

Secțiunea 8.04.    Limba Engleză

Toate documentele și toate comunicările transmise în cadrul prezentului Contract vor fi în limba engleză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoțite de o traducere în limba engleză, certificată de către Împrumutat, traducerea în limba engleză fiind versiunea ce va guverna relațiile dintre Împrumutat și BERD.

Secțiunea 8.05.    Garanția Existentă

(a)    Sub rezerva prevederilor Secțiunii 8.05(b), Garanția Existentă va fi eliberată și descărcată în mod condiționat de la momentul la care toate sumele datorate de Împrumutat către BERD în baza Garanției Existente sunt rambursate în întregime prin Plata din Credit care se va face conform Secțiunii 3.02 din prezentul Contract.

(b)    Indiferent de prevederile Secțiunii 8.05(a) de mai sus, orice eliberare sau descărcare condiționată a Garanției Existente va fi condiționată sub toate aspectele de faptul că nicio garanție creată sau plată făcută de CET Iași, de Împrumutat sau de orice altă persoană în favoarea BERD în baza Contractului de Credit CET Iași Existent sau Garanția Existentă este sau devine nulă, anulabilă, declarată nulă sau înlăturată sau se dispune să fie rambursată sau redusă prin efectul oricărei prevederi legale sau reglementări în vigoare la momentul respectiv în domeniul falimentului, insolvenței sau lichidării, sau oricărei alte legi sau hotărâri judecătorești de orice natură, sau orice acțiune sau declarație este făcută de orice persoană în acest sens în instanță sau în alt mod.

(c)    În măsura în care condiția la care se face referire în Secțiunea 8.05(b) de mai sus, nu

este sau nu va fi în viitor îndeplinită, Garanția Existentă va fi considerată că nu a fost niciodată eliberată sau descărcată, ci că a fost întotdeauna aptă de a fi pusă în executare și că a continuat în vigoare și cu efect deplin, iar BERD va fi îndreptățită să recupereze de la Împrumutat, la cerere, valoarea acestei garanții sau suma oricărei astfel de plăți ca și cum eliberarea sau descărcarea garanției nu a avut loc conform termenilor Garanției Existente sau în alt mod.

Secțiunea 8.06.    Drepturi, Remedii și Renunțări

(a)    Drepturile și căile de atac ale BERD cu privire la orice declarație neadevărată sau încălcare a unei garanții de către Împrumutat nu vor fi afectate de nicio investigație efectuată de BERD sau în numele ei, cu privire la activitatea Împrumutatului, de semnarea sau de executarea prezentului Contract sau de orice alt fapt sau acțiune care ar putea fi întreprinsă de către BERD sau în numele BERD cu privire la prezentul Contract și care ar putea afecta, lăsând la o parte această Secțiune, aceste drepturi sau remedii.

(b)    Nicio acțiune sau renunțare din partea BERD în legătură cu oricare din condițiile referitoare la o Plată din Credit conform prezentului Contract nu va aduce atingere niciunui drept, putere sau remediu al BERD cu privire la orice alte condiții privind Plata din Credit sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acestea.

(c)    Nicio acțiune a BERD cu privire la o Plată din Credit nu va afecta sau prejudicia niciun drept, putere sau remediu al BERD cu privire la orice altă Plată din Credit. Fără a limita cele de mai sus, dreptul BERD de a cere respectarea tuturor condițiilor din prezentul Contract, la care Banca poate renunța atunci când face o Plată din Credit, va fi menținut în mod expres pentru orice altă Plată ulterioară din Credit, cu excepția cazurilor în care Banca notifică altfel Împrumutatul.

(d)    Nicio acțiune și nicio întârziere în exercitarea și nicio omisiune privind exercitarea oricărui drept, putere sau remediu la care BERD este îndreptățită în cazul neîndeplinirii unor obligații din prezentul Contract sau din orice alt contract nu va aduce atingere respectivului drept, putere sau remediu, sau nu va fi interpretat ca o renunțare la respectiva obligație sau consimțire la neîndeplinirea respectivei obligații. Exercitarea o singură dată sau exercitarea parțială a unui astfel de drept, putere sau remediu nu vor împiedica exercitarea ulterioară sau de mai multe ori a acestora sau exercitarea oricărui alt drept, putere sau remediu. Nicio acțiune a BERD cu privire la neîndeplinirea unei obligații, sau consimțire a neîndeplinirii respectivei obligații, nu va afecta sau prejudicia orice alt drept, putere sau remediu al BERD cu privire la orice altă neîndeplinire a unor obligații.

(e)    Drepturile și căile de atac prevăzute în prezentul Contract și în celelalte Contracte de Finanțare sunt cumulative și nu exclud niciun alt drept sau remediu, prevăzute de legea aplicabilă sau prevăzută în orice alt mod.

[Lăsat necompletat în mod intențioant]

Secțiunea 8.08.    Legea Contractului

Prezentul Contract și orice obligații extracontractuale reieșind din sau în legătură cu acesta vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea engleză.

Secțiunea 8.09.    Arbitraj și Jurisdicție

(a)    Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere sau este în legătură cu acest Contract, sau orice obligații extracontractuale reieșind din sau în legătură cu acesta, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia, vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, așa cum este acesta în vigoare în acest moment. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi CAIL (Curtea de Arbitraj Internațional din Londra). Arbitrajul se va desfășura în Londra, Anglia, și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Prin acest Contract, Părțile renunță la orice drepturi în baza Legii Arbitrajului din 1996 de a ataca decizia arbitrală la instanțele din Anglia, sau de a cere pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Londra. Tribunalul arbitral nu este autorizat să acorde, și Împrumutatul convine că nu va solicita de la nicio autoritate judiciară, vreo măsura procedurală provizorie sau de degrevare, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. Tribunalul arbitral va avea autoritatea să ia în considerare și să includă în procedurile, deciziile și hotărârile sale orice altă dispută prezentată de BERD (și nu de o altă parte), în măsura în care disputa respectivă ia naștere dintr-un Contract de Finanțare, dar, sub rezerva celor prevăzute mai sus, nicio altă parte și nicio altă dispută nu va putea fi inclusă în procedurile arbitrale sau conexată cu acestea. În orice proceduri arbitrale, certificatul BERD privind orice sumă datorată BERD în cadrul Contractelor de Finanțare va constitui o dovadă prima facie pentru suma respectivă.

(b)    Independent de prevederile Secțiunii 8.09(a), prezentul Contract și celelalte Contracte de Finanțare și orice drepturi ale BERD care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract sau cu orice alt Contract de Finanțare sau orice obligații extracontractuale reieșind din sau în legătură cu acesta, pot fi puse în executare, la alegerea BERD, la instanțele din România, Bucuresti (în speță Judecatoria Sector 1 sau Tribunalul Muncipiului Bucuresti, după caz potrivit legii romane), sau la alte instanțe care sunt competente. Prin prezentul Contract, Împrumutatul este de acord, în beneficiul BERD, cu jurisdicția alternativă a instanțelor din Anglia pentru toate disputele, controversele sau alte neînțelegeri care iau naștere sau sunt în legătură cu prezentul Contract sau cu un Contract de Finanțare sau în legătură cu încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestora. Prin prezentul Contract, Împrumutatul este irevocabil de acord ca citarea la procese sau orice alte comunicări de acte procedurale efectuate de către instanță să se facă prin transmiterea prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa Împrumutatului specificată aici. Împrumutatul este de acord și se angajează ca, pe întreaga perioadă cât are obligații în cadrul prezentului Contract, să mențină un agent, care va primi notificările cu privire la procese și orice alte citații pentru instanțele din Anglia privind orice acțiune în instanță sau acte de procedură introduse de Bancă cu privire la un Contract de Finanțare și va informa în permanență Banca despre identitatea și sediul agentului. Niciuna din prevederile de aici nu va aduce atingere dreptului BERD de a începe o acțiune în justiție împotriva Împrumutatului de orice manieră care este în conformitate cu legislația din orice jurisdicție competentă. Orice acțiune în justiție inițiată de Bancă în una sau mai multe jurisdicții nu va afecta dreptul BERD de a introduce o acțiune în orice altă jurisdicție, fie în același timp, fie nu. Împrumutatul renunță în mod expres la orice obiecție pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract, indiferent de motive, privind stabilirea jurisdicției competente pentru acțiuni în instanță sau acte de procedură și la orice reclamație pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract referitoare la introducerea acțiunii sau la acte de procedură efectuate de o instanță necompetentă.

Secțiunea 8.10.    Privilegii și Imunități ale BERD

Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate BERD conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi aplicabile. Independent de cele de mai sus, BERD a subscris expres la procedura de arbitraj potrivit Secțiunii 8.09(a) și prin urmare și fără a prejudicia alte imunități și privilegii proprii (inclusiv, fără limitare, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște că nu beneficiază de imunitate în ceea ce privește urmărirea și procesele juridice conform articolului 5(2) din Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordin 1991), sau orice alte asemenea prevederi conform legii engleze, privind executarea unei hotărâri judecătorești împotriva ei, ca rezultat al subscrierii ei exprese la procedura de arbitraj, potrivit Secțiunii 8.09(a).

Secțiunea 8.11.    Renunțarea la Excepția de Suveranitate

Împrumutatul asigură și garantează că prezentul Contract și contractarea de către Împrumutat a Creditului este un act mai degrabă comercial decât public sau guvernamental și prin urmare Împrumutatul nu are dreptul să ceară imunitate cu privire la niciun act de procedură cu privire la persoana sa sau oricare din activele sale (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, conform legislației române) invocând motive de suveranitate sau alte motive în baza unor legi sau în orice jurisdicție unde a fost intentată o acțiune în justiție privind punerea în executare a oricăreia din obligațiile sale izvorând din sau fiind în legătură cu prezentul Contract. În măsura în care Împrumutatul sau oricare din activele sale a dobândit sau poate dobândi, după data prezentului Contract, dreptul la imunitate față de exercitarea drepturilor de compensație, față de actele de procedură, actele de sechestru asigurător, alte forme de sechestru sau de executare a sentinței pe motiv de suveranitate sau altfel, prin prezentul Contract, Împrumutatul renunță irevocabil la orice astfel de drepturi la imunitate cu privire la obligațiile sale care iau naștere sau sunt în legătură cu prezentul Contract (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, conform legislației române)

Succesori și Cesionari; Drepturi ale Terților

(a)    Prezentul Contract va fi opozabil și va profita succesorilor și cesionarilor legali ai Părților, cu excepția faptului că Împrumutatul nu poate cesiona sau transfera în alt mod drepturile sau orice parte din acestea sau obligațiile sau orice parte din acestea fără consimțământul prealabil în scris al BERD.

(b)    BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau de oricare din drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract și din celelalte Contracte de Finanțare (inclusiv, prin acordarea de Participații, dar fără a se limita la aceasta) fără consimțământul Împrumutatului.

(c)    Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 8.12(a) sau 8.12(b), niciuna dintre prevederile prezentului Contract nu pot fi invocate de terțe părți.

Secțiunea 8.13.    Informări

Banca poate să facă publice documente, informații și alte date cu privire la Împrumutat și tranzacțiile prevăzute în prezentul Contract (inclusiv, dar fără limitare, copii de pe oricare din Contractele de Finanțare și celelalte contracte prevăzute în prezentul Contract), după cum consideră potrivit BERD, atunci când este vorba de un litigiu în care este implicat Împrumutatul sau orice altă parte la Contractele de Finanțare, în scopul menținerii sau punerii în executare a drepturilor BERD din cadrul oricăruia dintre Contractele de Finanțare sau în scopul încasării sumelor datorate BERD sau în legătură cu orice propunere de Participație sau orice altă propunere de vânzare, transfer, cesionare, novație sau alt mod de înstrăinare prevăzută în Secțiunea 8.12.

Secțiunea 8.14.    Exemplare

Prezentul Contract poate fi semnat în mai multe exemplare în limba engleză și în limba română, toate fiind considerate originale, dar toate aceste exemplare vor constitui unul și același contract. In cazul unor discrepanțe sau neconcordanțe între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română a prezentului Contract, versiunea în limba engleză va prevala în relațiile dintre părți.

Prin semnarea prezentului Contract și pentru scopul articolului 1203 din Codul Civil Român, Împrumutatul declară faptul că este de acord în mod expres cu clauzele prezentului Contract, inclusiv prevederile contractuale cu privire la limitarea răspunderii, dreptul de a denunța unilateral contractul, suspendarea executării obligațiilor, decăderea din drepturi sau din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, restrângerea libertății de a contracta cu alte persoane, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă, clauze compromisorii sau prin care se derogă de la normele privitoare la compentența instanțelor judecătorești, inclusiv, dar fără a se limita la, clauzele din Secțiunea 3.02, Secțiunea 3.03, Secțiunea 3.04 (d), Secțiunea 3.05 (c), Secțiunea 3.07, Secțiunea 3.10, Secțiunea 3.11, Secțiunea 3.12, Secțiunea 3.13, Secțiunea 3.14, Secțiunea 3.15, Secțiunea 3.16, Articolul IV, Secțiunea 5.04, Secțiunea 5.05, Secțiunea 5.12, Articolul VI, Articolul VII, Sectiunea 8.01, Secțiunea 8.06, Secțiunea 8.07, Secțiunea 8.08, Secțiunea 8.09, Secțiunea 8.11, Secțiunea 8.12 si Secțiunea 8.13 din prezentul Contract.

În susținerea celor prevăzute în prezentul Contract, părțile la prezentul Contract, prin reprezentanții lor legal autorizați, au dispus semnarea prezentului Contract, în numele lor, la data menționată pe prima pagină

MUNICIPIUL IAȘI

De către: ______________________

Nume:

Funcție:

BANCA EUROPEANĂ

PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

De către: _______________________

Nume:

Funcție:

ANEXA A - FORMULARUL DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI PLĂȚI DIN CREDIT [Va Fi Tipărit pe Antetul Imprumutatului]

[Data]

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare One Exchange Square

Londra EC2A 2JN

Marea Britanie

În atenția:    Operation Administration Unit

Re.    Operația Nr. 35162

Cerere de Plată din Împrumut Nr. 1

Stimate Domn/Doamnă,

1.    În conformitate cu contractul de credit din data de [ ] 2013 (“Contractul de Credit”) încheiat între Municipiul Iași (“Municipiul”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“EBRD”).

2.    Termenii definiți în Contractul de Credit vor avea același înțeles atunci când sunt folosiți în prezenta.

3.    Prin prezenta solicităm efectuarea Plății integrale din Credit , în conformitate cu prevederile Contractului de Credit, care va fi folosita pentru rambursarea in totalitate si completa catre BERD a tuturor sumelor datorate în baza Garanției Existente.

4.    În scopul Secțiunilor 4.01 și 4.02 din Contractul de Credit, prin prezenta asigurăm și garantăm după cum urmează:

(a)    toate contractele, documentele și alte instrumente transmise BERD conform Secțiunii 4.01 sunt în vigoare, produc efecte și sunt necondiționale (cu excepția faptului că Contractul de Credit poate deveni necondițional, dacă aceasta este o condiție a contractului respectiv);

(b)    asigurările și garanțiile făcute de Municipiu în cadrul Contractelor de Finanțare și în cadrul altor contracte prevăzute în prezentul Contract sunt adevărate și reale la data prezentei cereri și produc aceleași efecte ca și cum respectivele asigurări și garanții ar fi fost făcute la data prezentei cereri;

(c)    nu s-a produs, nu este iminentă producerea și nici nu ne aflăm în prezent în fața unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor;

(d)    efectuarea Plății din Credit nu va avea ca urmare încălcarea de către Municipiu a niciunei prevederi din statutul sau intern, a niciunei prevederi din niciun contract sau instrument la care Municipiul este parte (inclusiv Contractul de Credit) sau prin care

Municipiul este angajat din punct de vedere juridic conform oricărei legi aplicabile Municipiului;

(e)    nu a intervenit nimic care să aibă un Efect Negativ Important; și

(f)    sumele din această Plată din Credit sunt necesare Municipiului în scopul menționat în Secțiunea 3.02 (b) din Contractul de Credit.

5.    Asigurările și garanțiile din paragraful 4 de mai sus vor continua să fie adevărate și

reale și la data Plății din Credit și vor produce aceleași efecte ca și cum respectivele asigurări și garanții au fost făcute la data Plății din Credit. În cazul în care o asigurare sau garanție nu mai este adevărată și reală la data efectuării Plății din Credit sau înainte de această dată, vom notifica imediat BERD și, la cererea BERD, vom rambursa orice sumă care a fost sau care este plătită de BERD în cadrul respectivei Plăți din Credit.

Al dumneavoastră,

MUNICIPIUL IAȘI.

De către:    ________________

Reprezentant Autorizat¹

ANEXA B - FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA ȘI AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE [Va Fi Tipărit pe Antetul Municipiului]

[Data]

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare One Exchange Square

Londra EC2A 2JN

Marea Britanie

În atenția:    Operation Administration Unit

Re.    Operația Nr. 35162

Certificat privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate²

Stimate Domn/Doamnă,

În conformitate cu Contractul de Credit din data de [ ] 2013 (“Contractul de Credit”) între Municipiul Iași (“Împrumutatul”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”), subsemnatul, [Primarul] [Municipiului], autorizat legal de către [Consiliul local] certific prin prezenta că enumerările de mai jos cuprind numele, funcția și specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate, persoane care sunt și vor continua să fie autorizate (până în momentul primirii de către Bancă a unei notificări scrise a [Împrumutatului în sensul că persoanele respective sau unele dintre ele nu mai sunt autorizate), fiecare în parte, în numele [Împrumutatului]:

(1)    să semneze [Contractul de Credit], orice cerere de efectuare a unei Plăți din Împrumut, certificatele, scrisorile și alte documente care trebuie furnizate conform Contractului de Credit] și orice alte contracte la care BERD și Împrumutatul sunt părți; și

(2)    să întreprindă orice acțiuni necesare sau cerute a fi întreprinse de Împrumutat conform [Contractului de Credit] sau oricărui alt contract la care BERD și [Împrumutatul] sunt părți:

NUMELE    FUNCȚIA    SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ

CA MĂRTURIE LA CELE DE MAI SUS, am semnat la data menționată mai sus.

Al dumneavoastră,

[MUNICIPIUL IAȘI]

De către:    _______

Numele:

Funcția:

PRESEDINTE DE SEDINTA, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx

¹

onform Certificatului privind desemnarea și autoritatea persoanelor autorizate.

²

Împrumutatul poate, în orice moment, schimba persoanele desemnate prin transmiterea către Bancă a unui nou Certificat privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate.