Logo site

Hotărârea nr. 152/2011

 HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Iași
Download Document PDF

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                        

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Iași

 

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de  28 aprilie 2011 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;                                      

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de  către Direcția Tehnică;

Având în vedere Ordinului 2121 / 23.10.2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală   republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1 Se aprobă “BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI„  pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public  Iași astfel :

a)  Venituri totale în sumă de 90.794 ,00 mii lei ;

b)  Cheltuieli totale în sumă de 90.794,00 mii lei ;

c)  Subvenții transport public de călători 19.000 mii lei ;

Art.2  Copie dupa p  rezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economică și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice si Investitii, Regiei Autonome de Transport Public Iași si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Tehnică si Investitii, Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

      

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR

Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

        

               

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

4

 

Nr. 152  din 28 aprilie 2011

 

 

BUGETUL  DE  VENITURI  ȘI  CHELTUIELI  PE  ANUL

2011                                            

                                                                                                                                         -mii lei-

INDICATORI

 

Nr

rd

Realizat

2010

Prevăzut

2011

Trim.I

2011

Trim.II

2011

Trim.III

2011

Trim.IV

2011

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I.  Venituri  totale  din  care :

(rd 02 Â rd 12 Â rd 13)

1

76.608

90.794

22.800

 

24.491

21.100

22.403

 

 

1. Venituri  din  exploatare  din care :

2

75.327

89.930

22.490

24.321

20.906

22.213

a) Venituri  din  activitatea  de  bază

3

45.313

64.770

16.830

18.661

13.296

15.983

b) Venituri  din  alte  activități

4

6.887

6.160

2.160

1.360

1.360

1.280

c) Venituri din surse bugetare  din  care:

5

23.127

19.000

3.500

4.300

6.250

4.950

subvenții  pt. Gratuități

6

 

 

 

 

 

 

subvenții    pentru  acoperirea  diferențelor  de  preț  și  tarif

7

 

 

 

 

 

 

Transferuri

8

 

 

 

 

 

 

prime  acordate  de  la  bugetul  statului

9

 

 

 

 

 

 

Alte sume  primite  de  la  bugetul  statului

10

 

 

 

 

 

 

d) Venituri   din   fonduri  speciale

11

-

-

 

 

 

 

2.  Venituri  financiare

12

1.281

864

310

170

194

190

3.  Venituri  excepționale

13

-

-

 

 

 

 

II CHELTUIELI  TOTALE ,  din  care  (rd.15Â rd. 35 Â rd.36)

14

101.247

90.794

23.011

23.980

21.757

22.046

1. Cheltuieli exploatare total , din  care :

15

98.115

88.597

22.596

22.940

21.342

21.719

a) Cheltuieli materiale

16

27.817

35.809

9.100

8.950

8.700

9.059

b) Cheltuieli  cu personalul , din  care:

17

37.578

38.048

9.634

9.907

9.182

9.325

salarii  brute , indemnizații

18

29.112

29.112

7.450

7.500

 

7.100

7.062

contribuție asigurări sociale de stat

19

6.007

6.056

1.550

1.560

1.477

1.469

ajutor  șomaj

20

144

146

37

37

36

36

contibuție asigurări soc. pt. sănătate ,

conform  Legii  nr.  145/1997

21

1.499

1.514

387

390

369

368

Alte cheltuieli cu personalul , din care:

22

816

1.220

210

420

200

390

-fond special de solidaritate socială

pentru persoanele cu handicap, conform

conform  Legii nr. 448/2006

-0,25%fd.gar.sal.Â0,85 %fd.conc.med.

23

138

 

 

317

222

 

 

321

56

 

 

82

56

 

 

82

55

 

 

78

55

 

 

79

-fond  pentru  accidente  și  boli 

profesionale  conf.  HG 2269 / 2004

-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)

24

94

 

267

95

 

582

 

24

 

48

 

24

 

258

 

24

 

43

23

 

233

c) Cheltuieli  de  exploatare  privind

amortizarea   și   provizioanele

25

5.755

6.370

1.560

1.590

1.600

1.620

d) Cheltuieli   prevăzute  de  art.26  din  Legea  Bug.Stat  nr. 216/2001 din care :

26

-

-

 

 

 

 

Transferuri  sau  subvenții

27

-

-

 

 

 

 

e) cheltuieli  de  protocol

28

2

18

4

5

4

5

f) cheltuieli  reclamă  și  publicitate

29

-

24

7

7

5

5

g) cheltuieli  cu  sponsorizare, donații

30

3

5

1

1

1

2

h) tichete  de  masă

31

-

2.820

710

730

680

700

i) Alte  cheltuieli  din  care :

32

26.960

5.503

1.580

1.750

1.170

1.003

Tichete cadou salariati

33

427

420

 

210

 

210

redevența concesionarea  bunuri publice

34

632

633

158

158

158

159

2. Cheltuieli  financiare 

35

3.132

2.197

415

1.040

415

327

3.  Cheltuieli  excepționale

36

-

-

 

 

 

 

III.  REZULTAT  BRUT  (profit / pierdere )

37

(-) 24.639

-

-211

Â511

-657

Â357

IV.ALTE  sume deductibile stabilite potrivit legii din care :

38

-

-

 

 

 

 

Fond  rezervă

39

-

-

 

 

 

 

V. ACOPERIREA  PIERDERILOR  DIN  ANII  PRECEDENȚI

40

-

-

 

 

 

 

VI.IMPOZIT  PE  PROFIT

41

17

-

-

-

-

-

VII. PROFITUL  DE  REPARTIZAT

42

-

-

 

 

 

 

potrivit O.M.F. nr. 144/2005 din  care : 

 

 

 

 

 

 

 

a ) Rezerve  legale

43

-

-

 

 

 

 

b) Acoperirea  pierderilor contabile  din  anii  precedenți

44

-

-

 

 

 

 

c)Alte  rezerve  constituite  ca surse  proprii  de  finanțare  ,  aferente  profitului  rezultat 

 

 

45

-

-

 

 

 

 

d) Alte  repartizări  prevăzute  de  lege

46

-

-

 

 

 

 

e) Până  la  10 %  pentru  participarea  salariaților  la  profit

 

47

-

-

 

 

 

 

f) Minim  50  %  vărsăminte  la  bugetul  de  stat  sau  local  ,  în  cazul  regiilor  autonome  ,  ori  dividente  în  cazul  soc. naț. ,comp.  naț. și  societăților  cu  capital  integral  sau  majoritar  de  stat

 

 

 

 

48

-

-

 

 

 

 

g) Profitul  nerepartizat   pe  destinațiile  prevăzute  la  lit. a ) - f )

49

-

-

 

 

 

 

VIII .  SURSE  DE  FINANȚARE  A

 INVESTIȚIILOR ,  din  care  :

50

6.304

6.370

1.560

1.590

1.600

1.620

1.  Surse  proprii din amortizarea mijloacelor fixe

51

5.755

6.370

1.560

1.590

1.600

1.620

2.  Alocații  de  la  buget

52

549

-

 

 

 

 

3.  Credite  bancare

53

-

-

 

 

 

 

- interne

54

-

-

 

 

 

 

      -  externe

55

-

-

 

 

 

 

4.  Alte  surse

56

-

-

 

 

 

 

IX .CHELTUIELI  PENTRU  INVESTIȚII , Din  care  :

57

6.304

6.370

1.560

1.590

1.600

1.620

2.Rambursări  rate  aferente  creditelor  pentru  investiții 

59

-

-

 

 

 

 

     -  interne

60

-

-

 

 

 

 

     -  externe

61

-

-

 

 

 

 

X.  REZERVE,  din  care :

62

-

-

 

 

 

 

I.  Rezerve  legale

63

-

-

 

 

 

 

II .Rezerve  statutare

64

-

-

 

 

 

 

III.  Alte  rezerve

65

-

-

 

 

 

 

XI.  DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

 

 

 

1.  Venituri  totale

67

76.608

90.794

22.800

24.491

21.100

22.403

2.  Costuri  aferente  volumului  de  activ.

68

101.247

90.794

23.011

23.980

21.757

22.046

3.  Nr. prognozat  de  personal  la  finele anului

69

1.399

1.434

1.434

1.434

1.434

1.434

4. Nr.  mediu  personal  total  ,  din  care :

70

1.469

1.434

1.434

1.434

1.434

1.434

5.Fond  de  salarii  din  care :

71

29.112

29.112

7.450

7.500

7.100

7.062

a)  fondul  de  salarii  aferent  posturilor  blocate

72

-

-

 

 

 

 

b)  fond  de  salarii  aferent  conducătorului  ag. economic  potrivit  art.7(1)  din  OUG  nr. 79/2008, cu modificările și completările ulterioare   ,  din  care :

73

66

70

17

18

17

18

   - alte  drepturi  de  natura  salarială  ,  potrivit  OUG  nr.79/2008

74

 

 

 

 

 

 

   -  premiul  anual, potrivit  OUG  nr. 79 / 2008

 

75

 

 

 

 

 

 

c)  fond  de  salarii  aferent  personalului  angajat  pe  bază  de  contract  individual  de  muncă

 

76

29.046

29.046

7.434

7.483

7.084

7.045

6.  Câștigul  mediu  lunar  pe  salariat

lei/persoană

77

1.651

1.692

1.732

1.743

1.650

1.642

7.Productivitatea  muncii  pe  total  personal  mediu(   lei  /  persoană)

(rd 67 / rd 70) -în  prețuri  curente

 

78

52.150

63.315

15.900

17.079

14.714

15.622

8.Productivitatea  muncii  pe  total  personal  mediu ( lei  /  persoană)

(rd 67 / rd 70) -în  prețuri  comparabile

 

79

52.150

63.315

15.900

17.079

14.714

15.622

9.Cheltuieli  totale  la  1.000  lei  venituri  totale

  81

1.323,80

1.000,00

1.009

979

1.031

984

10.  Plăți  restante  -  total

82

 

 

 

 

 

 

  -  prețuri  curente

83

 

 

 

 

 

 

11.  Creanțe  restante  -  total

84

 

 

 

 

 

 

  -  prețuri  curente

85