Hotărârea nr. 119/2011
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Termo-Service S.A.MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2011 al S.C. Termo-Service S.A.
Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 28 martie 2011;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară
a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Referatul de specialitate nr. 24407 / 21.03.2011 întocmit de către D.E.F.P.L;
Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-Service S.A. nr.72/4.03.2011;
Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.Termo-Service S.A pe anul 2011;
Având în vedere prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având
în vedere dispozițiile Legii 215/2001
privind administrația publică locală
republicată,cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 al S.C.Termo-Service S.A..Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; SC Termo - Service SA. și Instituției Prefectului Județului Iași;
Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale și SC Termo - Service SA.
Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari
va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.
CONTRASEMNEAZĂ
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, |
SECRETAR |
|
Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx |
|
Total consilieri locali |
27 |
|
Prezenți |
26 |
|
Pentru |
25 |
|
Împotrivă |
0 |
|
Abțineri |
1 |
Nr. 119 din 28 martie 2011
Anexa 1
la Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2011
S.C. TERMO-SERVICE S.A. IAȘI
STR. M.
Sturdza nr. 43
J
22-773/2001
CUI RO
14134878
HOTĂRÂREA NR. 72/ 4.03.2011
Privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2011 al
S.C. Termo-Service S.A. Iași
Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. “TERMO-SERVICE”
S.A. IAȘI
Având în vedere Legea
Contabilității nr. 82/1991 republicată,
Având în vedere Legea bugetului
de Stat pe anul 2011 nr. 286/ decembrie 2010
Având în vedere Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.79/2008
Având în vedere Ordinul
222/15.09.2009
Având în vedere referatul nr.4335/3.03.2011
Având în vedere procesul-verbal al ședinței AGA al S.C.
TERMO-SERVICE S.A. IAȘI din data de
4.03.2011
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă bugetul de
venituri și cheltuieli al S.C. Termo-Service S.A. Iași, pe anul 2011.
-
Venituri în sumă de: 6.889 mii lei
-
Cheltuieli în sumă de: 6.575 mii lei
Art.2 Prezenta hotărâre
intră în vigoare la data aprobarii
în Adunarea Generală a Acționarilor.
Art.3 Această hotărâre va fi
comunicată serviciilor interesate din cadrul
S.C. TERMO-SERVICE S.A. IAȘI pentru aplicare și aducere la îndeplinire .
Membrii AGA:
Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx
|
|
|
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 Anexa 2 la HCL 119/2011 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. |
BVC |
BVC |
Realizari |
BVC |
(col.7/ |
|
|
|
INDICATORI |
rd. |
mii lei |
mii lei |
mii lei |
mii lei |
col. 6) |
|
|
|
|
|
realizat |
realizat |
Balanta intermediara |
previzionat |
% |
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) |
1 |
5.461,00 |
6.874,00 |
6.735,00 |
6.889,00 |
102,29 |
|
|
|
1 |
Venituri din
exploatare - total, din care: |
2 |
5.461,00 |
6.874,00 |
6.735,00 |
6.889,00 |
102,29 |
|
|
|
a) productia
vanduta |
3 |
5.432,00 |
6.874,00 |
6.735,00 |
6.889,00 |
102,29 |
|
|
|
b) venituri din vanzarea marfurilor |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
c) venituri din
subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri cf. H.G. nr. 755/1998 modificata cu H.G. nr. 1904/04.11.2004, din care: |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- subventii cf.
prevederilor legale in vigoare |
5a |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
-transferuri, cf.
prevederilor legale in vigoare |
5b |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
d) productia
imobilizata |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
e) alte venituri din
exploatare, din care: |
7 |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- venituri din
subventii de exploatare aferente |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
altor venituri |
||||||||
|
|
|
-alte venituri din
exploatare |
9 |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 |
Venituri
financiare - total, din care: |
10 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
a) venituri din
interesede participare |
11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
b) venituri din alte investitii financiare si creante care
fac parte din activele imobilizate |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
c) venituri din
dobanzi |
13 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
d) alte venituri
financiare |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3 |
Venituri
extraordinare |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II |
CHELTUIELI
TOTALE, (rd. 17+42+45) |
16 |
5.102,00 |
5.672,00 |
6.017,00 |
6.575,00 |
109,27 |
|
|
|
1 |
Cheltuieli de
exploatare, total, din care: |
17 |
5.102,00 |
5.672,00 |
6.017,00 |
6.575,00 |
109,27 |
|
|
|
a) cheltuieli
materiale |
18 |
496,00 |
591,00 |
533,00 |
740,00 |
138,65 |
|
|
|
b) alte cheltuieli
din afara (cu energia si apa) |
19 |
39,00 |
49,00 |
51,00 |
61,20 |
120,00 |
|
|
|
c) cheltuieli
privind marfurile |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
d) cheltuieli cu
personalul, din care: |
21 |
4.110,00 |
4.534,00 |
4.791,00 |
4.939,00 |
103,09 |
|
|
|
- salarii |
22 |
3.167,00 |
3.509,00 |
3.713,00 |
3.825,00 |
103,02 |
|
|
|
- cheltuieli cu asigurarile si protectia |
23 |
943,00 |
1025,00 |
1025,00 |
1.056,00 |
103,02 |
|
sociala, din care: |
||||||||
|
|
|
- contributia la asigurari sociale (CAS +
Fd. accident) |
24 |
621,00 |
718,00 |
772,00 |
796,00 |
103,11 |
|
|
|
- contributia la asigurari pentru somaj |
25 |
36,00 |
26,00 |
28,00 |
29,00 |
103,57 |
|
|
|
- contributia la asigurari sociale de
sanatate |
26 |
197,00 |
208,00 |
225,00 |
231,00 |
102,67 |
|
|
|
- alte cheltuieli cu
personalul, din care: |
27 |
55,00 |
66,00 |
53,00 |
58,00 |
109,43 |
|
|
|
*- fond special de solidaritate sociala
pentru |
28 |
34,00 |
48,00 |
47,00 |
52,00 |
110,64 |
|
persoanele cu
handicap |
||||||||
|
|
|
- fond asigurare |
29 |
13,00 |
7,00 |
6,00 |
6,00 |
100,00 |
|
|
|
e) ajustarea valorii
imobilizarilor corporale si |
30 |
47,00 |
78,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
necorporale |
||||||||
|
|
|
f) ajustarea valorii
activelor circulante |
31 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
g) alte cheltuie de
exploatare, din care: |
32 |
0,00 |
420,00 |
694,00 |
834,80 |
120,29 |
|
|
|
-cheltuieli cu
prestatiile din afara societatii, |
33 |
410,00 |
320,00 |
324,00 |
426,00 |
131,48 |
|
din care: |
||||||||
|
|
|
- cheltuieli de protocol |
34 |
12,00 |
3,00 |
4,30 |
5,00 |
116,28 |
|
|
|
- cheltuieli cu reclama si publicitatea |
35 |
4,00 |
4,00 |
3,50 |
4,00 |
114,29 |
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea |
36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- alte cheltuieli
din care: |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a
resurselor |
38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
minerale |
||||||||
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice |
39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- cheltuieli prevazute de legea bugetului
de |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
stat, din care: |
||||||||
|
|
|
- transferuri sau subventii |
41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 |
Cheltuieli
financiare - total, din care: |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- cheltuieli privind dobanzile |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- alte cheltuieli financiare |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3 |
Cheltuieli
extraordinare |
45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
III |
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere) |
46 |
358,00 |
1.202,00 |
718,00 |
314,00 |
43,73 |
|
|
IV |
ALTE CHELT.
DEDUCTIBILE STABILITE |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
POTRIVIT LEGII, din
care: |
||||||||
|
|
|
- fond de rezerva |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
V |
ACOPERIREA
PIERDERILOR DIN ANII |
49 |
143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
PRECEDENTI |
||||||||
|
VI |
IMPOZIT PE
PROFIT/VENIT |
50 |
61,00 |
198,00 |
115,00 |
50,00 |
43,48 |
|
|
VII |
PROFITUL CONTABIL
RAMAS DUPA |
51 |
297,00 |
1004,00 |
603,00 |
264,00 |
43,78 |
|
|
DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, |
||||||||
|
din care: |
||||||||
|
|
1 |
Rezerve legale |
52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 |
Alte rezerve
reprezentand facilitati fiscale |
53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
prevazute de lege |
||||||||
|
|
3 |
Acoperirea
pierderilor contabile din |
54 |
143,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
anii precedenti |
||||||||
|
|
4 |
Constituirea
surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi
externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor
de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente
acestor imprumuturi externe |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 |
Alte repartizări
prevazute de lege |
56 |
0,00 |
1004,00 |
603,00 |
264,00 |
43,78 |
|
|
6 |
Pana la 10% din
profitul net, pentru participarea salariatilor la
profit, dar nu mai mult de un nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exercitiul financiar
de referinta |
57 |
15,00 |
100,00 |
60,30 |
26,40 |
43,78 |
|
|
7 |
Minim 50% varsaminte
la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul
societatilor/companiilor nationale si societatilor cu
capital (90% in cazul anului
2010 conf.OUG 55/2010 |
58 |
77,00 |
502,00 |
542,70 |
237,60 |
43,78 |
|
|
8 |
Profitul
nerepartizat pe destinatiile prevazute |
59 |
62,00 |
402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
la pct. 1-7 se
repartizeaza la alte rezerve si |
||||||||
|
constituie sursa
proprie de finantare |
||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, |
60 |
62,00 |
402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
din care: |
||||||||
|
|
1 |
Surse proprii |
61 |
0,00 |
402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 |
Alocatii de la buget |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3 |
Credite bancare: |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- interne |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- externe |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4 |
Alte surse |
66 |
62,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care: |
67 |
0,00 |
402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1 |
Investitii, inclusiv
investitii in curs |
68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
la finele anului |
||||||||
|
|
2 |
Rambursari rate
aferente creditelor |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
pentru investitii |
||||||||
|
|
|
- interne |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- externe |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
REZERVE, din care: |
72 |
62,00 |
402,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1 |
Rezerve legale |
73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 |
Rezerve statutare |
74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3 |
Alte rezerve: |
75 |
62,00 |
402,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
XI |
DATE DE FUNDAMENTARE |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1 |
Venituri totale |
77 |
5.461,00 |
6.874,00 |
6.735,00 |
6.889,00 |
102,29 |
|
|
2 |
Costuri aferente
veniturilor totale |
78 |
5.102,00 |
5.672,00 |
6.017,00 |
6.575,00 |
109,27 |
|
|
3 |
Numar pregnozat de
personal la finele |
79 |
327,00 |
326,00 |
326,00 |
325,00 |
99,69 |
|
anului |
||||||||
|
|
4 |
Numar mediu de
personal, total: |
80 |
269,00 |
278,00 |
326,00 |
325,00 |
99,69 |
|
|
5 |
Fond de salarii, din
care: |
81 |
3.167,00 |
3.509,00 |
3.713,00 |
3825,00 |
103,02 |
|
|
|
a) fondul de salarii
aferent posturilor blocate |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
b) fond de salarii
aferent conducatorului |
83 |
158,00 |
66,00 |
66 |
66 |
100,00 |
|
agentului economic
potrivit O. 222/2009 |
||||||||
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi |
84 |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
O,00 |
0,00 |
|
de natura salariala,
potrivit art.7(2) din |
||||||||
|
OUG nr.79/2008, din
care: |
||||||||
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG |
85 |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
nr.79/2008 |
||||||||
|
|
|
c) fond de salarii
aferent personalului angajat pe |
86 |
3.065,00 |
3.509,00 |
3.647,00 |
3.759,00 |
103,07 |
|
baza de contract
individual de munca |
||||||||
|
|
|
d) fond de salarii
aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitata de timp |
87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
e) alte cheltuieli
de personal |
88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 |
Castigul mediu lunar
pe salariat |
89 |
0,98 |
1,05 |
0,94 |
0,98 |
104,26 |
|
|
7 |
Productivitatea
muncii pe total personal mediu |
90 |
20,30 |
24,73 |
20,65 |
21,19 |
102,62 |
|
(mii
lei/persoana)(rd.77/80) in preturi |
||||||||
|
comparabile |
||||||||
|
|
8 |
Productivitatea
muncii pe total personal mediu |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(mii
lei/persoana)(rd.77/80) in preturi |
||||||||
|
comparabile |
||||||||
|
|
9 |
Productivitatea
muncii in unitati fizice |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
pe total personal mediu (unitati fizice/ |
||||||||
|
persona) |
||||||||
|
|
10 |
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri totale |
93 |
934,30 |
825,13 |
893,00 |
954,00 |
106,83 |
|
((chelt.
Totale/venituri totale)x1000)= |
||||||||
|
(rd.16/rd.1)x1000 |
||||||||
|
|
11 |
Plati restante - total |
94 |
1.334,00 |
1.466,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
100,00 |
|
|
|
- preturi curente |
95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indice de |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
crestere a
preturilor prognozat) |
||||||||
|
|
12 |
Creante restante -
total |
97 |
1.194,00 |
2.227,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
100,00 |
|
|
|
- preturi curente |
98 |
1.194,00 |
2.227,00 |
2.800.00 |
2.800,00 |
100,00 |
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98 x indice de |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
crestere a
preturilor prognozat) |
||||||||
|
|
13 |
Pastrarea numarului
de apartamente administrate |
100 |
22.368,00 |
23.022,00 |
22.000 |
22.000 |
100,00 |
|
|
14 |
Cresterea gradului
de incasare a facturilor emise |
101 |
96,00 |
87,00 |
75,00 |
75,00 |
100,00 |
|
|
15 |
Reducerea
consumurilor specifice |
102 |
10,31 |
11,00 |
10,00 |
12,00 |
120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Director general, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ing.Xxxxxxx Xxxx
Xxxxxx |
|
|
|
|
Director Economic, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ec.Xxxxx
Xxxxxxxxxxxx |
|