Hotărârea nr. 345/2010
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010
Consiliul Local al Municipiului Iași: întrunit în ședința ordinară în data de 30 septembrie 2010;
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de
hotarâre
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico -
financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;
Având în vedere Hotărârii Consiliului Local nr.262/2010 de înființare a S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.;
Având în vedere dispozițiile Legii 82/1991 a contabilității, republicată;
Având în vede dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.55/23.06.2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
Având în vedere Raportul de specialitate înaintat de către S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de
tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;
Având
în vedere dispozițiile Legii 215/2001
privind administrația publică locală
republicată,cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A. pentru perioada 01.09.2010 - 31.12.2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiulu Iași, S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A., Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Instituției Prefectului Județului Iași.
Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Finanțe Publice Locale, S.C. “SERVICII PUBLICE IASI” S.A.
(2) Aducerea la cunoștinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.
CONTRASEMNEAZĂ
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, |
SECRETAR |
|
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Nr.345 din 30 septembrie 2010
ANEXA LA HCL 345 DIN 30 SEPTEMBRIE 2010
|
BUGET
DE VENITURI SI CHELTUIELI |
|
|||
|
PE PERIOADA 01.09.2010 - 31.12.2010 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI |
NR. |
PREVED. |
REALIZ. |
PREVED. |
|
|
RD |
2009 |
2009 |
01.09-31.12.2010 |
|
VENITURI TOTALE, din care: |
1 |
|
|
9.142.000 |
|
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
|
|
|
|
Venituri din producția vândută |
3 |
|
|
8.108.000 |
|
Venituri din alte activități |
4 |
|
|
|
|
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, |
5 |
|
|
|
|
din care: |
|
|
|
|
|
subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare |
6 |
|
|
|
|
transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
7 |
|
|
|
|
Venituri din producția imobilizată(variația stocurilor) |
8 |
|
|
1.034.000 |
|
Alte venituri din exploatare |
9 |
|
|
|
|
Venituri financiare-total, din care: |
10 |
|
|
|
|
venituri din dobânzi |
11 |
|
|
|
|
alte venituri financiare |
12 |
|
|
|
|
Venituri excepționale |
13 |
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE, din care: |
14 |
|
|
9.011.543,00 |
|
Cheltuieli pentru exploatare-total, din care: |
15 |
|
|
|
|
cheltuieli materiale |
16 |
|
|
1.842.000,00 |
|
alte cheltuieli externe(cu energie și apă) |
17 |
|
|
186.000,00 |
|
cheltuieli cu personalul, din care |
18 |
|
|
5.645.287,00 |
|
salarii brute |
19 |
|
|
4.307.220,00 |
|
contracte de mandat |
20 |
|
|
21.880,00 |
|
contribuții asigurări sociale de stat 20,8% |
21 |
|
|
900.453,00 |
|
ajutor șomaj 0,5% |
22 |
|
|
21.645,00 |
|
CAS pentru sănătate, conf. Legii 145/1997 - 5,2% |
23 |
|
|
225.113,00 |
|
alte cheltuieli cu personalul 2%, conform 571/2003, art.21 |
24 |
|
|
86.100,00 |
|
fond național unic pentru concedii medicale si indemnizații-0,85% |
|
|
|
- |
|
conform O.G. 158/2005 0,85% |
25 |
|
|
36.797,00 |
|
fond de asigurări pentru accidente și boli profesionale |
|
|
|
|
|
conform O.G. 147/2002 - 0,26% |
26 |
|
|
11.256,00 |
|
fond de garantare creanțe salariale - 0,25% conform |
|
|
|
|
|
Legii 200/2006 |
27 |
|
|
10.823,00 |
|
vărsăminte pentru personal cu handicap neâncadrate |
28 |
|
|
24.000,00 |
|
tichete de masă |
29 |
|
|
|
|
Chelt. de expl. privind amortizarea imobiliz. crporale si necorp. |
30 |
|
|
368.256,00 |
|
Alte cheltuieli de exploatare, din care: |
31 |
|
|
963.000,00 |
|
cheltuieli privind prestațiile externe, din care: |
32 |
|
|
|
|
Cheltuieli de protocol |
33 |
|
|
2.000,00 |
|
Cheltuieli de sponsorizare |
34 |
|
|
|
|
cheltuieli cu reclamă și publicitate |
35 |
|
|
|
|
taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
36 |
|
|
|
|
redevența din concesiunea bunurilor publice |
37 |
|
|
|
|
impozite și taxe locale |
38 |
|
|
25.000,00 |
|
servicii terți(fără protocol, sponsorizări) |
39 |
|
|
933.000,00 |
|
alte cheltuieli exploatare |
40 |
|
|
|
|
Cheltuieli financiare - total, din care: |
41 |
|
|
10.000,00 |
|
cheltuieli privind dobânzile |
42 |
|
|
|
|
alte cheltuieli financiare - comision bancar |
43 |
|
|
10.000,00 |
|
Cheltuieli extraordinare |
44 |
|
|
|
|
REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) |
45 |
|
|
130.457,00 |
|
IMPOZIT PE PROFIT |
46 |
|
|
20.873,00 |
|
PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit nr.O.G. 54/2001), din care: |
47 |
|
|
109.584,00 |
|
Rezerve legale |
48 |
|
|
5.479,00 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
49 |
|
|
|
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
50 |
|
|
|
|
Constituirea surselor proprii de finanțare |
51 |
|
|
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
52 |
|
|
|
|
Până la 10% pentru participarea salariaților la profit |
53 |
|
|
5.479,00 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul |
|
|
|
|
|
regiilor autonome, ori dividente în cazul societăților comerciale |
|
|
|
|
|
companiilor naționale și societăților cu capital integral sau |
|
|
|
|
|
majoritar de stat, O.G. 64/2001(OUG 55/2010) |
54 |
|
|
98.626,00 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a-f |
55 |
|
|
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
56 |
|
|
10.582.511,00 |
|
Surse proprii - amortizare |
57 |
|
|
1.363.280,00 |
|
Alocații de la buget |
58 |
|
|
|
|
Credite bancare |
59 |
|
|
|
|
interne |
60 |
|
|
|
|
externe |
61 |
|
|
|
|
Alte surse(fond de dezvoltare) |
62 |
|
|
9.219.231,00 |
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
63 |
|
|
|
|
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului |
64 |
|
|
10.582.511,00 |
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții |
65 |
|
|
|
|
interne |
66 |
|
|
|
|
externe |
67 |
|
|
|
|
REZERVE , din care: |
68 |
|
|
5.479,00 |
|
I. Rezerve legale |
69 |
|
|
5.479,00 |
|
II. Rezerve statutare |
70 |
|
|
|
|
III. Alte rezerve |
71 |
|
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
72 |
|
|
|
|
Venituri totale |
73 |
|
|
9.142.000,00 |
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale |
74 |
|
|
9.011.543,00 |
|
Nr. prognozat de personal la finele anului |
75 |
|
|
598,00 |
|
Nr. mediu personal total |
76 |
|
|
572,00 |
|
Fond de salarii, din care |
77 |
|
|
4.329.100,00 |
|
fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract |
|
|
|
|
|
individual de muncă |
78 |
|
|
3.685.964,00 |
|
alte cheltuieli cu personalul |
79 |
|
|
|
|
Câștigul mediu lunar pe salariat |
80 |
|
|
1.541,00 |
|
Productivitatea muncii pe personalul mediu(mii lei/persoană) |
81 |
|
|
|
|
(rd.73/rd.76) in preturi curente(venituri tot./nr.pers.) |
|
|
|
15.983,00 |
|
Productivitatea muncii pe personalul mediu(mii lei/persoană) |
82 |
|
|
14.175,00 |
|
(rd.3/rd.76) in preturi curente(cifra de afaceri/nr.pers) |
|
|
|
|
|
Productivitatea muncii pe personalul mediu(unitçși fizice/nr.pers. |
83 |
|
|
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |
84 |
|
|
985,57 |
|
(chelt.totale/venituri totale) x 1000 |
|
|
|
|
|
Plati restante - total |
85 |
|
|
5.000.000,00 |
|
preturi curente |
86 |
|
|
5.000.000,00 |
|
preturi comparabile(rd.89xind.crestere a preturilor prognozat) |
87 |
|
|
|
|
Creante curente |
88 |
|
|
16.750.000,00 |
|
preturi curente |
89 |
|
|
16.750.000,00 |
|
preturi comparabile(rd.89xind.crestere a preturilor prognozat) |
90 |
|
|
|
|
DIRECTOR
GENERAL, |
|
DIRECTOR ECONOMIC |
||
|
Ing.
Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Ec. Xxxxx Xxxxxxxx |
|||