Hotărârea nr. 104/2020

HOTĂRÂREA nr. 104 Din data de 30 Aprilie 2020 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe tele două secţiuni pentru trimestrul I 2020 la data de 31.03.2020 Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit îmşedihţă Ordinară

ROMÂNIA     x-x


JUDEȚUL- BRAȘOV          XX££.MI

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

StracLi Republicii, Nr. 3, 5G52CX), Toi; 0040    12 11 313, Fux: 0040 268 213 0^0

Web: vAw/.pin^nria-fag.iras ro, F.mfctl!: secretari.it@prirnarin~fagora^.ro

HOTĂRÂREA nr. 104

Din data de 30 Aprilie 2020             '1

  • - privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe tele două secțiuni pentru trimestrul I 2020 la data de 31.03.2020 isf <

\ /

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - proiectul de hotărâre,

  • - raportul de specialitate nr. 31572/21.04.2020 al Direcției Buget Finanțe și Compartimentul Buget EBCIS prin care se propune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul I 2020,

  • - referatul de aprobare nr. 31572/1/21.04.2020 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se popune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul I 2020,

  • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

  • - prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), art. 139, art.155 alin.(4) lit. c), art. 197 art.198 alin (1) și (2) și art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2020, conform anexelor nr. Isi 2.

Art.2. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2020, conform anexelor nr. 3 si 4.

Art.3. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2020, conform anexelor nr. 5 si 6.

Art.4. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul 12020, conform anexelor nr. 7 si 8.

Art.5. Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Inițiatorul proiectului, semnatarii raportului de specialitate iși asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar și Compartiment Buget.

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, __abținere, __împotrivă

Consilieri în funcție - 17

Consilieri prezenți la ședința - 16

Prezenta Hotărâre se comunică:

  • - Instituției Prefectului Județului Brașov

  • - Primarului Municipiului Făgăraș

  • - Secretarului Municipiului

  • - Direcției Buget Finanțe - Compartimetul Buget

  • - Colecție

  • - Birou Unic

Cod F - 50

ANEXA NR. 1 LA HCL Nr. 104/30.04.2020

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

>0.01 SF

53.983,53

15.274,13

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)                        /

48.02< ’

46.003,00

13.077,13

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02 ;•

51.643,34

15.274,13

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

oo 03 &

50.905,00

13.337,63

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)                                               \ ‘

00.04 • /-v / %

i

28.798,00

7.205,57

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

------' •

Vf 1 % it 1 • 00,05.

i : '

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0,00

0,00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

28.798,00

7.205,57

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

41,00

12,23

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

41,00

12,23

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

28.757,00

7.193,34

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

18.744,00

4.709,29

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

9.463,00

2.350,85

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

550,00

133,20

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

8.286,00

2.914,21

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

8.286,00

2.914,21

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

5.681,00

2.157,76

llmpozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

0,00

1.075,00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

0,00

1.082,76

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

1.955,00

580,38

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

0,00

407,32

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

0,00

140,29

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din iimpozitul pe teren agricol

07.02.02.03

0,00

32,77

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

532,00

119,94

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

118,00

56,13

A4. IMPOZITE $1 TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

13.781,00

3.195,73

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

11.180,00

L

2.197,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

7.268,00

1.136,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor loca

11.02.06

3.912,00

1.061,00

Alte

impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

24,00

1,84

Impozit pe spectacole

15.02.01

4,00

1,14

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

20,00

0,70

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

2.577,00

996,89

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

2.324,00

941,06

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *),

16.02.02'01

0,00

770,89

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice. *)

16.02:02.02

0,00

170,17

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare'

16.02.03/

244,00

54,50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

.MiM desfășurare de activitati                                                      n I

>/

16.02.50

9,00

1,33

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

40,00

22,12

Alte

impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

40,00

22,12

Alte impozite si taxe

18.02.50

40,00

22,12

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

738,34

1.936,50

CI.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

735,00

334,62

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

735,00

334,62

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

101,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

634,00

334,62

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

X

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

X

0,00

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

X

X

Alte

venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

3,34

1.601,88

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 +

33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1.584,00

433,61

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

1.506,00

421,64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in eres

33.02.10

44,00

11,33

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

4,00

0,54

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

1,00

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de nrntertie <:nrială

33.02.27

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

28,00

0,10

Alte

venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

1,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

8,00

0,63

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

4,00

0,48

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

4,00

0,15

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

1.120,00

214,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

1.120,00

214,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.07+36.02.11+36.14+36.22+36.23+36.32+36.02.

50)                                                                      .....

36.02

2.831,00

953,64

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

2.514,00

898,20

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate                       /   /

36.02.11

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesulukde executare silită

î                i

36.02.14 n

9,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36:02.22

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termică

s. <

36.02.23

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

308,00

55,44

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-5.539,66

0,00

Donatii si sponsorizări

37.02.01

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bufetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-5.539,66

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2.340,19

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

2.340,19

0,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

6,41

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

6,41

0,00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

2.333,78

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

0,00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap___

43.02.07

0,00 _

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0,00

0,00

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

2.333,78

0,00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

ANEXA NR. 2 LA HCL Nr.104/30.04.2020

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

Trim 1

REALIZĂRI

Trim 1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

53.983,53

13.153,25

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

10.403,00

3.080,34

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9.241,00

2.816,33

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.777,61

2.340,34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20. __......

1.280,00

376,74

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59 X

195,00

125,14

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

84

- \ -11,61

* 1

-25,89

Din total capitol:                                                     \

...                .                .       X   >'

b..

X.

Ș- /

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

9.241,00

2.816,33

Autorități executive

51.02.01.03

9.241,00

2.816,33

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

1.042,00

235,26

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

982,00

230,69

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

60,00

4,57

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

85

0,00

0,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

739,00

235,26

Alte servicii publice generale

54.02.50

303,00

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

120,00

28,75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

120,00

28,75

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cnd'îfi n?       n? n7+>;fi n?.n91

56.02

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)              __________________________________

59.02

2.976,00

788,87

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

2.976,00

788,87

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

120,00

10,37

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

2.856,00

778,50

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

2.856,00

778,50

Politie locala

61.02.03.04

2.856,00

778,50

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonrr

61.02.05

120,00

10,37

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

_       0,00

o,oq

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02]_

63.02

29.754,53

6.333,64

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

4.409,40

699,61

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

3.745,40

648,22

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

224,00

34,84

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

440,00

18,78

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

85

0,00

-2,23

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

472,00

90,28

învățământ preșcolar

65.02.03.01

472,00

90,28

învățământ primar

65.02.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

3.885,40

601,83

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1.867,50

225,13

învățământ secundar superior

65.02.04.02

2.017,90

376,70

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

Internate si cantine

65.02.11

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământ

65.02:50

. \ 52,00

7,50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

\ .. 1:767,00 \ J-            7

427,96

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL                            (

10

1.450,00

418,38

\

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51    

317,00

9,58

Din total capitol:                                                       \

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03J

M’'** <         V '

66.02,06

317,00

9,58

Spitale generale

66.02.06.01

317,00

9,58

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

1.450,00

418,38

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

8.394,96

1.678,23

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

209,50

57,69

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.047,46

172,70

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.820,00

1.360,43

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.000,00

19,00

81

318,00

73,19

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0,00

-4,78

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

3.291,50

764,68

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

229,50

61,50

Muzee

67.02.03.03

1.900,00

471,88

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

950,00

195,00

Cămine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

212,00

36,3@

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

3.556,00

816,72

Sport

67.02.05.01

2.970,00

693,55

Tineret

67.02.05.02

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

586,00

123,17

Servicii religioase

67.02.06

500,00

15,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.047,46

81,83

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02.15+68.02.50)

68.02

15.183,17

3.527,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.917,17

2.461,78

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.343,59

214,19

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3.552,41

744,98

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

370,00

106,89

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

10.308,00

2.321,49

Asistenta sociala in caz de invaliditate      /.

68 02.05.02

10.308,00

2.321,49

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02:10

0,00

0,00

Creșe                                                \       ’l

68.02.11

/ «. . 1

839,00

183,00

Unități de asistență medico-sociale               \     ~

68.02.12

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02'15.02) .,

68.02.15

883,00

163,18

Ajutor social

68.02.15.01

64,41

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

818,59

163,18

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

3.153,17

860,17

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69

6.000,00

1.711,90

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.501

70.02

3.000,00

712,64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

'Io

3.000,00

712,64

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0,00

0,00

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

500,00

138,88

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.02.50

2.500,00

573,76

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

3.000,00

999,26

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.000,00

999,26

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

3.000,00

999,26

Salubritate

74.02.05.01

3.000,00

999,25

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

24.02.06____

________0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

4.850,00

1.238,50

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

800,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

800,00

0,00

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

800,00

0,00

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.02.01.06

0,00

0,00

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0,00

0,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0,00

0,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerci;

80.02.01.30

800,00

0,00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

1.550,00

1.126,07

TITLUL IV SUBVENȚII

40

1.550,00

1.126,07

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

85

0,00

0,00

ANUL CURENT(85.01)

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

1.550,00

1.126,07

Alti combustibili

81.02.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

2.500,00

112,43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.000,00

11,90

51

500,00

100,53

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

2.000,00

11,90

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

2.000,00

11,90

Transport feroviar

84.02.04

0,00

0,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

Aviația civila

84.02.06.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor.- —..

84.02.50

500,00

100,53

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0,00

2.120,88

REZERVE          _______________/  Z'r   _ „.''X'frX

97.02

EXCEDENT 98.02.96               /   /   .              \

98.02

0,00

2.120,88

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

2.120,88

DEFICIT 99.02.96

99.02

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare '

99.02.96

0,00

0,00

ANEXA NR. 3 LA HCL Nr.104/30.04.2020

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

219.313,78

2.661,64

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

5.542,14

1.564,11

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

5.539,66

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

5.539,66

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

5.539,66

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea ricriiltiLcARmir                                             . ...

36.02.22

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( rnrl 3A n? 39 n94-3A 09 77 H31

36.02.32

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor nrorodonti jforpnto corfiimiî Ho do7\/nltaro

36.02.32.02'

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.0 37.02

5.539;o6

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

5.539.66 \

0,00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,001' j

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2,48

7,98

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

2,48 /

7,98

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,23

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

2,48

7,75

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

1.556,13

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod ag n->. -i 5jLjin_m

40.02

0,00

1.556,13

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

1.153,66

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata**)

40.02.16

X

402,47

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

53.705,31

648,61

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

53.705,31

648,61

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

42.02

53.705,31

648,61

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a _______

42.02.17

0,00 ___

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

42.02.18

0,00       ’       0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0,00

0,00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului

42.02.19

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0,00

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor deJnvestitii in turism          __________

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor □roerame de interes național (42.02.51.02)

42.02.40

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de

42.02.51.02

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor centru instituții publice de asistenta sociala si unitati Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.52

42.02.65

0,00

27.240,88

0,00

612,35

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

26.464,43

36,26

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46,02

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru

46.02.03

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru

46.02.04

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 48)

48,02

160.066,33

448,92

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

48.02.01

157.586,88

230,71

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

157.586,88

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

230,71

Prefinanțare

48.02.01.03

0,00

0,00

Fondul Social European (cod

48.02.02

2.479,45

218,21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

2.261,24

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

218,21

218,21

ANEXA NR. 4 LA HCL Nr.104/30.04.2020

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

Trim 1

REALIZĂRI

Trim 1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

221.682,40

2.062,19

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

6.215,87

641,71

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

6.215,87

641,71

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

20,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

5.627,21

511,71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

568,66

130,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

6.215,87

641,71

Autorități executive

51.02.01.03

6.215,87

641,71

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

70,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02

70,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

70,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

70,00

0,00

Politie locala

61.02.03.04

70,00

0,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă non

61.02.05 /'

' 0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50'

\O,O0

0,00

Partea a lila CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

35.308,98

531,91

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02 il

706,96

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58 \r/

'326,19

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

380,77

0,00

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

326,19

0,00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

326,19

0,00

învățământ primar

65.02.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

380,77

0,00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0,00

0,00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

380,77

0,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

învățământ postliceal

65.02.05

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

13.004,40

374,91

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SD

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

10.465,75

2,85

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

Trim 1

REALIZĂRI

Trim 1

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.538,65

372,06

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06

13.004,40

374,91

Spitale generale

66.02.06.01

13.004,40

374,91

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

21.597,62

157,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51SD

40,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

21.369,62

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

188,00

157,00

Din total capitol:

0,00

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03

21.497,62

0,00

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

40,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

21.457,62

60,81

Alte servicii culturale

67.02.03.-30 “

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02<05

                                                                    , '

\ 100.00

96,19

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

Tineret

67.02.05.02

./        0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02/05.03"

100,00

96,19

Servicii religioase

67.02.06

0,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

136.367,49

886,74

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.501

70.02

130.135,78

274,39

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

128.737,25

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.398,53

274,39

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)

85

0,00

0,00

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

3.425,09

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

3.425,09

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+71

70.02.05

0,00

0,00

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0,00

0,00

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

257,80

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

10,00

9,96

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării corni

70.02.50

126.442,89

264,43

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

6.231,71

612,35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD______

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.231,71

612,35

TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE

72

0,00

0,00

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0,00

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02

74.02.05

2.333,78

0,00

Salubritate

74.02.05.01

0,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

2.333,78

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3.897,93

612,35

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

43.720,06

1,83

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

1,85

1,83

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,85

1,83

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

1,85

1,83

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0,00

0,00

Camere agricole

83.02.03.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

1,85

1,83

83.02.50

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

43.718,21

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55SD

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

58

20.004,74

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

23.713,47

0,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

43.718,21

0,00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

23.613,47

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

50,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

20.054,74

0,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

Aviația civila

84.02.06.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturile»             '\ . \

84.02.50

0,00

0,00

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

, ! - ' ’ . 1

87.02

0,00

0,00

87.02.05+87.02.50)

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0,00

599,45

REZERVE                             \ t

97.02

0,00

0,00

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0,00

599,45

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

599,45

DEFICIT l1 99.02.97

99.02

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0,00

0,00

ANEXA NR. 5 LA HCL Nr.104/30.04.2020

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE, PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01 SF

84.100,57

18.428,35

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

40.698,07

8.006,57

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

40.698,07

8.006,57

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

69,11

28,43

Venitur

din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

69,11

28,43

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

62,96

28,43

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și c n/’î a + "i + i 1 rt ci i r'i t «3 1 mninrif'nr /! zy cț-j t~

30.10.08.03

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale                    -

30.10.09

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

6,15

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10.

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31S10.03

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                              '      ' 7/

]

00.14 /

40.628,96

7.978,14

Venitur

din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08

33.10

40.735,75

7.953,14

Taxe si alte venituri in învățământ                             ( <<

33.10.05

507,16

136,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.618,37

240,34

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0,00

0,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

0,00

0,00

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantim

33.10.14

855,84

151,64

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0,00

0,00

venituri din organizarea de cursuri de caliticare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, .artistice si sportive

33.10.19

32,46

0,00

Venituri din cercetare

33.10.20

0,00

0,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

33.078,64

6.587,21

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

4.040,00

750,89

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

603,28

87,06

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0,00’

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0,00

0,00

Amenzi

penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0,00

0,00

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0,00

0,00

Diverse

venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

78,21

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Venitur

din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.10.32.02+36.10.32.03)

36.10.32

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente cortiiiniî de dP7\/nltaro

36.10.32.02

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente cărții inii do fi nrtinnare

36.10.32.03

0,00

0,00

Alte venituri

36.10.50

78,21

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37 -in n-i4-37 in n3+37 in qm__

37.10

-185,00

25,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

25,00

25,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-210,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0,00

646,99

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0,00

646,99

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod

40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0,00

646,99

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0,00

646,99

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0,00

0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

43.402,50

9.774,79

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

43.402,50

9.774,79

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

0,00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

43.402,50

9.774,79

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.976,00

2.239,46

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

317,00

9,58

Subvenții din bugetul FNU de asigurări de sanatate ăentru acoperirea creșterilor sala riale

43.10.33

33.109,50

7.525,75

ANEXA NR. 6 LA HCL Nr.104/30.04.2020

EXECUȚIA BUGETULUI DE CHELTUIELI AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE, PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

49.10

84.798,10     17.358,93

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

2.856,00

768,47

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)_

61.10

2.856,00

768,47

TITLUL

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.686,00

761,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

170,00

10,70

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0,00

-3,25

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

2.856,00

768,47

Politie locala

61.10.03.04

2.856,00

768,47

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței național

61.10.50

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

80.474,10

16.437,51

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

1.810,01

386,03

TITLUL

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

612,80

177,52

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.197,21

208,51

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERAȚI IN, ANUL CURENT(85.01)                                   l     jj

85

4

r

0,00

0,00

Din total capitol:

J J, c

/

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02

65.10.03 "v.

1.016,36

254,94

învățământ preșcolar

65.10.03.01

699,91

152,85

învățământ primar

65.10.03.02

316,45

102,09

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

701,20

126,94

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

122,66

34,48

învățământ secundar superior

65.10.04.02

578,54

92,46

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

92,45

4,15

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

70.751,34

14.199,04

TITLUL 1

CHELTUIELI DE PERSONAL                              10

49.880,50

11.449,97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                      20

20.926,60

3.336,70

TITLUL X AL TITLUL XVII ANUL CURE

TE CHELTUIELI

59

188,00

21,81

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN NT(85.01)

85

-243,76

-609,44

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06

70.751,34

14.199,04

Spitale generale

66.10.06.01

70.751,34

14.199,04

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

Trim 1

REALIZĂRI

Trim 1

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0,00

0,00

|Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

7.912,75

1.852,44

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.046,17

752,94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.869,06

1.104,46

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(SS.Ol)

03

-2,48

-4,96

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

67.10.03

4.389,17

814,60

Muzee

67.10.03.03

3.344,67

629,82

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

1.044,50

184,78

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

3.523,58

1.037,84

JSport

67.10.05.01

3.523,58

1.037,84

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Acțiuni generale economice,comerciale si de munca(cod80.10.01)

80.10

800,00

0,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

377,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

423,00

0,00

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

80.10.01.30

800,00

0,00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

668,00

152,95

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

380,00

104,76

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

288,00

48,19

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

668,00

152,95

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00

508,25

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0,00

508,25

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

508,25

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0,00

0,00

ANEXA NR. 7 LA HCL Nr. 104/30.04.2020

BUGETUL DE VENITURI AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+      00.01 SD

250,00

0,00

1. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

210,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

210,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

210,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

210,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

210,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

40,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

40,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate

42.10.39

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

40,00

0,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

43.10.19

________40,00____________0,00

ANEXA NR. 8 LA HCL Nr.104/30.04.2020

BUGETUL DE CHELTUIELI AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

49.10

3.052,61

0,00

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

2.812,61

0,00

58

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2.812,61

0,00

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

2.812,61

0,00

Spitale generale

66.10.06.01

2.812,61

0,00

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0,00

0,00

— '1 " ..... .......... - '

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

240,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

240,00

0,00

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09

67.10.03

240,00

0,00

Muzee

67.10.03.03

200,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

40,00

0,00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00

0,00

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

0,00

0,00

DEFICIT1’ (99.10.97)

99.10

0,00

0,00