Hotărârea nr. 54/2020
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL RADET CONSTANȚAHOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al R.A.D.E.T. Constanța
Consiliul local al municipiului Constanța,. întrunit în ședința ordinară din data de ......Xy....02.2020 ;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 25106/07.02.2020
Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului și nota de fundamentare nr. B 2595/11.02.2020 a R.A.D.E.T. Constanța ;
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 5/2020 - a bugetului de stat pe anul 2020;
art. 1 lit. b, art.4 lit.c, și art.6 alin.l din Ordonanța de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
-
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice;
-
- O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit a), alin. (3) lit. d) și ale art. 196 alin.l lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.
Prezenta hotărâre a fost v.otată de consilierii locali astfel : pentru, împotrivă, X?abțineri.
La data adoptării sunt în
funcție
consilieri din 27 membri.
PREȘEDINTE JȘEDINȚĂ,
Constanța
Nr...Jy../.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA, ENACHE
. ROMÂNIA
W’ JUDEȚUL CONSTANȚA
fjî I MUNICIPIUL CONSTANȚA ,.V CONSILIUL LOCAL
Anexa nr.l ia H.C.L. nr.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 al R.A.D.E.T. Constanța
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prelimat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
Estimat an 2021 |
Estimat an 2022 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd.2+Rd.5) |
1 |
143.015 |
166.888 |
116,69 |
180.000 |
185.000 |
107,86 |
102,78 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
143.014 |
166.888 |
116,69 |
180.000 |
185.000 |
107,86 |
102,78 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
53.723 |
47.477 |
88,37 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
a.l |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA |
63.930 |
56.498 |
88,37 |
0 |
0 |
0,00 | |||||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în viaoare |
4 |
1.537 |
2.699 |
175,60 |
1.000 |
1.000 |
37,05 |
100,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.l9) |
6 |
144.196 |
166.487 |
115,46 |
179.892 |
184.801 |
108,05 |
102,73 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare ( Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.lO+Rd.l8), din care: |
7 |
144.196 |
166.487 |
115,46 |
179.892 |
184.801 |
108,05 |
102,73 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
123.743 |
143.027 |
115,58 |
153.000 |
157.700 |
106,97 |
103,07 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
827 |
695 |
84,04 |
750 |
800 |
107,91 |
106,67 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul ( Rd.lO=Rd.ll+Rd.l4+Rd,16+Rd.l7), din care: |
IO |
18.046 |
20.700 |
114,71 |
21.642 |
22.801 |
104,55 |
105,36 | |||
|
co |
Cheltuieli de natură salariată fRd. ll = Rd.l2+Rd,13) |
11 |
16.946 |
19.806 |
116,88 |
20.715 |
21.800 |
104,59 |
105,24 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
12 |
15.526 |
17.700 |
114,00 |
18.500 |
19.500 |
104,52 |
105,41 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
1.420 |
2.106 |
148,31 |
2.215 |
2.300 |
105,18 |
103,84 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
0 | ||||||||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de nersonal |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si rnmitptn |
16 |
740 |
485 |
65,54 |
500 |
550 |
103,09 |
110,00 | |||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
360 |
409 |
113,61 |
427 |
451 |
104,40 |
105,62 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
1.580 |
2.065 |
130,70 |
4.500 |
3.500 |
217,92 |
77,78 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
III |
REZULTATUL BRUT(Rd.20 = Rd.l-Rd.6) fprofit/pierdere) |
20 |
-1.181 |
401 |
-33,95 |
108 |
199 |
26,93 |
184,26 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 | ||||||||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 | ||||||||||
|
4 |
IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 | ||||||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 | ||||||||||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25). din care: |
26 |
-1.181 |
401 |
-34 |
108 |
199 |
27 |
184 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 | ||||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 | ||||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
-1.181 |
401 |
-33,95 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor îmorumuturi |
30 | ||||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 | ||||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0) |
32 |
-1.181 |
401 |
-33,95 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
ți |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
£1 |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă nronrie de finanțare |
38 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
21 |
cheltuieli materiale |
41 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
ți |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
21 |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
21 |
alte cheltuieli |
45 |
0 |
0 | ||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
1.400 |
1.500 |
107,14 |
1.450 |
1.400 |
96,67 |
96,55 | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prelimat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
Estimat an 2021 |
Estimat an 2022 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 ' |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
1.274 |
1.500 |
117,74 |
1.450 |
1.400 |
96,67 |
96,55 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 | ||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
370 |
402 |
108,65 |
368 |
367 |
91,54 |
99,73 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
51 |
372 |
404 |
108,60 |
370 |
369 |
91,58 |
99,73 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.l51 din anexa2 |
52 |
3.726 |
3.901 |
104,68 |
3671 |
3.715 |
94,11 |
101,20 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat rnd R1 = Rd 1 r? Hin anpvaO |
53 |
3.723 |
3.900 |
104,76 |
3.671 |
3.715 |
94,12 |
101,20 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
384 |
413 |
107,45 |
486 |
501 |
117,77 |
103,06 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a buqetului de stat |
55 |
0 | ||||||||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
804 |
854 |
106,20 |
894 |
894 |
104,69 |
100,00 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd.57=(Rd.6/Rd.l)xl000 |
57 |
1.008,26 |
997,60 |
98,94 |
999,40 |
998,92 |
100,18 |
99,95 | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
470.902 |
475.000 |
100,87 |
475.000 |
475.000 |
100,00 |
100,00 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
16.785 |
31.000 |
184,69 |
30.000 |
28.000 |
96,77 |
93,33 | ||
ANEXA LA
HCLM NR.
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2020
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22) |
1 |
139.547 |
O |
160.126 |
143.015 |
85.402 |
111.641 |
118.870 |
166.888 |
116,69 |
102,49 | ||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4), din care: |
2 |
139.547 |
O |
160.124 |
143.014 |
85.402 |
111.641 |
118.870 |
166.888 |
116,69 |
102,48 | ||
|
din producția vândută fRd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
87.249 |
0 |
94.663 |
87.252 |
46.845 |
62.789 |
69.343 |
116.511 |
133,53 |
100,00 | |||
|
a) |
al) |
din vânzarea produselor |
4 | |||||||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
79.893 |
86.157 |
80.128 |
45.344 |
59.788 |
64.342 |
109.010 |
136,04 |
100,29 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
2 |
6 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
33,33 |
150,00 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
7.354 |
8.500 |
7.121 |
1.500 |
3.000 |
5.000 |
7.500 |
105,32 |
96,83 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 | ||||||||||||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.l0+Rd.ll), din care: |
9 |
45.374 |
0 |
57.280 |
53.723 |
37.827 |
47.477 |
47.477 |
47.477 |
88,37 |
118,40 | ||
|
cl |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
45.374 |
57.280 |
53.723 |
37.827 |
47.477 |
47.477 |
47.477 |
88,37 |
118,40 | |||
|
c.a.: |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu tva |
53.995 |
68.163 |
63.930 |
45.014 |
56.498 |
56.498 |
56.498 |
88,37 |
118,40 | ||||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
2.287 |
4.298 |
1.537 |
2.699 |
2.699 |
2.699 |
2.699 |
175,60 |
67,21 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
814 |
1.351 |
977 |
350 |
500 |
800 |
1.200 |
122,82 |
120,02 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
88 |
250 |
79 |
50 |
75 |
100 |
150 |
189,87 |
89,77 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 7019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
6.022 |
O |
6.580 |
983 |
330 |
800 |
1.150 |
1.550 |
157,68 |
16,32 | ||
|
fl) |
din amenzi și penalități |
15 |
1.291 |
2.000 |
797 |
200 |
500 |
750 |
1.000 |
125,47 |
61,74 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l6=Rd.l7+Rd.l8), din care: |
16 |
103 |
0 |
80 |
4 |
30 |
50 |
50 |
50 |
1.250,00 |
0,00 | ||
|
- active corporale |
17 |
103 |
80 |
4 |
30 |
50 |
50 |
50 |
1.250,00 |
0,00 | ||||
|
- active necorporale |
18 | |||||||||||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 | ||||||||||||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 | ||||||||||||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
4.628 |
4.500 |
182 |
100 |
250 |
350 |
500 |
274,73 |
3,93 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
0 |
0 |
2 |
1 |
O |
0 |
0 |
O | ||||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 | ||||||||||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 | ||||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 | ||||||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 | ||||||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.l30) |
28 |
143.169 |
0 |
158.923 |
144.196 |
80.743 |
104.266 |
117.061 |
166.487 |
115,46 |
100,72 | ||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.ll3), din |
29 |
143.165 |
0 |
158.876 |
144.196 |
80.743 |
104.266 |
117.061 |
166.487 |
115,46 |
100,72 | ||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45L din care: |
30 |
123.272 |
0 |
130.297 |
123.743 |
73.390 |
91.493 |
98.402 |
143.027 |
115,58 |
100,38 | |||
|
Al. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: |
31 |
121.799 |
0 |
128.068 |
121.917 |
72.386 |
89.826 |
96.194 |
140.444 |
115,20 |
100,10 | |||
|
a)cheltuieli cu materiile prime |
32 |
113.019 |
117.858 |
113.269 |
67.556 |
83.171 |
88.619 |
130.344 |
115,07 |
100,22 | ||||
|
b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
1.690 |
2.100 |
1.679 |
800 |
1.300 |
1.900 |
2.500 |
148,90 |
99,35 | ||||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
185 |
280 |
187 |
100 |
200 |
300 |
350 |
187,17 |
101,08 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
294 |
320 |
297 |
100 |
200 |
300 |
400 |
134,68 |
101,02 | |||
|
c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
103 |
110 |
80 |
30 |
55 |
75 |
100 |
125,00 |
77,67 | ||||
|
d)cheltuieli privind energia și apa |
37 |
6.987 |
8.000 |
6.889 |
4.000 |
5.300 |
5.600 |
7.500 |
108,87 |
98,60 | ||||
|
e)cheltuieli privind mărfurile |
38 | |||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: |
39 |
550 |
O |
898 |
602 |
485 |
670 |
770 |
770 |
127,91 |
109,45 | |||
|
a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
40 |
497 |
820 |
562 |
350 |
500 |
600 |
600 |
106,76 |
113,08 | ||||
|
b)cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: |
41 |
2 |
0 |
10 |
7 |
100 |
135 |
135 |
135 |
0,00 |
0,00 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
0 | |||||||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
2 |
10 |
7 |
100 |
135 |
135 |
135 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) prime de asigurare |
44 |
51 |
68 |
33 |
35 |
35 |
35 |
35 |
106,06 |
64,71 | ||||
|
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+R d.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: |
46 |
923 |
0 |
1.331 |
1.224 |
519 |
997 |
1.438 |
1.813 |
148,12 |
132,61 | |||
|
a) cheltuieli cu colaboratorii |
47 | |||||||||||||
|
b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
96 |
120 |
46 |
25 |
40 |
50 |
50 |
108,70 |
47,92 | ||||
|
bl) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
77 |
85 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
36,36 | |||
|
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: |
49 |
38 |
0 |
50 |
36 |
19 |
25 |
32 |
50 |
138,89 |
94,74 | |||
|
cl) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
38 |
40 |
36 |
15 |
20 |
25 |
40 |
111,11 |
94,74 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare |
51 | |||||||||||||
|
C2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 |
0 |
0 |
10 |
0 |
4 |
5 |
7 |
10 | ||||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare |
53 | |||||||||||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare |
54 |
0 | ||||||||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
55 |
0 |
10 |
0 |
4 |
5 |
7 |
10 | ||||||
|
d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
O |
O |
O | |||||||
|
dl) |
ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate |
57 |
0 | |||||||||||
AI' IEXAIA
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educației, invatamant, social si sport, din care |
58 | ||||||||||||
|
d3) |
- pt cluburile sportive |
59 | ||||||||||||
|
d4) |
cheltuieli de sponsorizare pt alte acțiuni si activitati |
60 |
0 | |||||||||||
|
e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 |
34 |
38 |
37 |
15 |
20 |
25 |
35 |
94,59 |
108,82 | ||||
|
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
12 |
0 |
15 |
8 |
5 |
8 |
11 |
15 |
187,50 |
66,67 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: |
63 |
12 |
0 |
15 |
8 |
5 |
8 |
11 |
15 |
187,50 |
66,67 | |||
|
-interna |
64 |
12 |
15 |
8 |
5 |
8 |
11 |
15 |
187,50 |
66,67 | ||||
|
-externa |
65 |
0 |
0 | |||||||||||
|
g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
66 |
117 |
125 |
99 |
40 |
80 |
100 |
115 |
116,16 |
84,62 | ||||
|
h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
39 |
60 |
51 |
25 |
45 |
52 |
60 |
117,65 |
130,77 | ||||
|
I) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
309 |
0 |
418 |
356 |
90 |
179 |
268 |
358 |
100,56 |
115,21 | |||
|
il) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
215 |
295 |
244 |
60 |
120 |
180 |
240 |
98,36 |
113,49 | |||
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
89 |
105 |
103 |
25 |
50 |
75 |
100 |
97,09 |
115,73 | |||
|
Î3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
5 |
15 |
9 |
3 |
6 |
10 |
15 |
166,67 |
180,00 | |||
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
0 | |||||||||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului oublic |
73 |
0 | ||||||||||||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 | ||||||||||||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uroentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0 | |||||||||||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
0 |
3 |
0 |
2 |
3 |
3 |
3 | |||||
|
j) alte cheltuieli, comision eurosmart 570 mii lei |
77 |
278 |
505 |
591 |
300 |
600 |
900 |
1.130 |
191,20 |
212,59 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78= Rd.79+ Rd.80+ Rd.81 +Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care: |
78 |
629 |
O |
827 |
827 |
240 |
390 |
541 |
695 |
84,04 |
131,48 | |||
|
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 | |||||||||||||
|
b)ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 | |||||||||||||
|
c)ch. cu taxa de licență |
81 |
140 |
145 |
125 |
134 |
134 |
134 |
134 |
107,20 |
89,29 | ||||
|
dlch. cu taxa de autorizare |
82 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0,00 | |||||
|
e)ch. cu taxa de mediu |
83 |
3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0,00 | |||||
|
f)cheituieli cu alte taxe și impozite |
84 |
481 |
675 |
702 |
100 |
250 |
400 |
554 |
78,92 |
145,95 | ||||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.l03+Rd.ll2), din care: |
85 |
17.902 |
O |
19.843 |
18.046 |
6.583 |
11.326 |
16.533 |
20.700 |
114,71 |
100,80 | |||
|
CO.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) |
86 |
16.644 |
O |
18.552 |
16.946 |
6.330 |
10.857 |
15.835 |
19.806 |
116,88 |
101,81 | |||
|
CI.Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90L din care: |
87 |
15.423 |
0 |
16.895 |
15.526 |
5.750 |
9.780 |
14.500 |
17.700 |
114,00 |
100,67 | |||
|
a) salarii de bază |
88 |
12.054 |
14.895 |
13.862 |
4.900 |
8.680 |
13.000 |
16.000 |
115,42 |
115,00 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
3.369 |
2.000 |
1.664 |
850 |
1.100 |
1.500 |
1.700 |
102,16 |
49,39 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
90 | |||||||||||||
|
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
1.221 |
0 |
1.657 |
1.420 |
580 |
1.077 |
1.335 |
2.106 |
148,31 |
116,30 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
311 |
500 |
312 |
300 |
500 |
500 |
896 |
287,18 |
100,32 | ||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare; |
93 | |||||||||||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
245 |
300 |
260 |
100 |
400 |
500 |
600 |
230,77 |
106,12 | ||||
|
b) tichete de masă; |
95 |
910 |
1.157 |
1.108 |
280 |
577 |
835 |
1.210 |
109,21 |
121,76 | ||||
|
ci vouchere de vacantă: |
96 | |||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent |
97 | |||||||||||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||
|
C3. Alte cheltuieli cu personalul fRd.99=Rd,100+Rd.l01+Rd.l02). din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/crestere la salariu |
100 | |||||||||||||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti |
101 | |||||||||||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
102 | |||||||||||||
|
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 103= Rd.l04+Rd.l07+Rd.ll0+ |
103 |
897 |
0 |
911 |
740 |
121 |
243 |
364 |
485 |
65,54 |
82,50 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
634 |
O |
648 |
636 |
121 |
243 |
364 |
485 |
76,26 |
100,32 | |||
|
-componenta fixă |
105 |
634 |
648 |
636 |
121 |
243 |
364 |
485 |
76,26 |
100,32 | ||||
|
-componenta variabilă |
106 | |||||||||||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
107 |
263 |
0 |
263 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
39,54 | |||
|
-componenta fixă |
108 |
263 |
263 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
39,54 | ||||
|
-componenta variabilă |
109 | |||||||||||||
|
c) pentru cenzori |
110 | |||||||||||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit leqii |
111 | |||||||||||||
|
C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
361 |
380 |
360 |
132 |
226 |
334 |
409 |
113,61 |
99,72 | ||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.U4+Rd.ll7+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd.l20 +Rd.l21), din care: |
113 |
1.362 |
0 |
7.909 |
1.580 |
530 |
1.057 |
1.585 |
2.065 |
130,70 |
116,01 | |||
|
ajcheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll4=Rd.ll5+Rd.ll61. din care: |
114 |
37 |
0 |
500 |
71 |
50 |
100 |
150 |
150 |
211,27 |
0,00 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
35 |
300 |
68 |
25 |
50 |
75 |
75 | ||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
- către alți creditori |
116 |
2 |
200 |
3 |
25 |
50 |
75 |
75 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
bjcheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
0 |
15 |
0 |
5 |
7 |
10 |
15 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 | |||||||||||||
|
d)alte cheltuieli |
119 |
87 |
4.994 |
78 |
100 |
200 |
300 |
400 |
512,82 |
89,66 | ||||
|
e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
1.392 |
1.450 |
1.440 |
375 |
750 |
1.125 |
1.500 |
104,17 |
103,45 | ||||
|
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.l22-Rdl25), din care: |
121 |
-154 |
0 |
950 |
-9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
fl) |
cheltuieli privind ajustările si provizioanele |
122 |
996 |
1.450 |
14 |
50 |
100 |
500 |
3.571,43 |
1,41 | ||||
|
fl.l |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
123 | ||||||||||||
|
fl.2 |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 | ||||||||||||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: |
125 |
1.150 |
0 |
500 |
23 |
0 |
50 |
100 |
500 |
2.173,91 |
2,00 | ||
|
f2. 1) |
din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd.l27+Rd.l28+Rd.ll9), din care: |
126 |
1.150 |
0 |
500 |
23 |
0 |
50 |
100 |
500 |
2.173,91 |
2,00 | ||
|
- din participarea salariaților la profit |
127 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
1.150 |
500 |
23 |
0 |
50 |
100 |
500 |
2.173,91 |
2,00 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 | |||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.l30=Rd.l31+Rd.l34+Rd.l37), din care: |
130 |
4 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
cheltuieli privind dobânzile (Rd.l31=Rd.l32+Rd.l33), din care: |
131 |
4 |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
a2] |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 134= Rd.l35+Rd.l36), din care: |
134 |
0 |
O |
2 |
0 |
O |
0 |
0 |
O | |||||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 | ||||||||||||
|
alte cheltuieli financiare |
137 | |||||||||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( Rd.l38=Rd.l-Rd.28I |
138 |
-3.622 |
0 |
1.203 |
-1.181 |
4.659 |
7.375 |
1.809 |
401 |
32,61 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 | |||||||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
3.540 |
104 |
50 |
80 |
125 |
150 | |||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 | ||||||||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care: |
142 |
139.547 |
160.124 |
143.014 |
85.402 |
111.641 |
118.870 |
166.888 |
116,69 |
102,48 | |||
|
- venituri din subvenții și transferuri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii |
143 | |||||||||||||
|
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat |
144 | |||||||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care: |
145 |
143.165 |
158.876 |
144.196 |
80.743 |
104.266 |
117.061 |
166.487 |
115,46 |
100,72 | |||
|
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat |
146 | |||||||||||||
|
3 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) |
147 |
16.644 |
0 |
18.552 |
16.946 |
6.330 |
10.857 |
15.835 |
19.806 |
116,88 |
101,81 | ||
|
-----sumeie reprezentând creșteri aie cașuguiui----- mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat a) în plata și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări; |
147a |
15 |
15 |
1 |
1 |
2 |
2 |
114,00 |
100,67 | |||||
|
. . preluare personal Electrocentra.le nr.persoane 2 30 |
147b |
352 |
704 |
1.056 |
1.408 |
115,42 |
115,00 | |||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de c) natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii |
147c | |||||||||||||
|
4 |
Nr. de personal proqnozat la finele anului |
148 |
382 |
372 |
370 |
402 |
402 |
402 |
402 |
108,65 |
96,86 | |||
|
5 |
Nr.mediu de salariați |
149 |
401 |
375 |
372 |
404 |
404 |
404 |
404 |
108,60 |
92,77 | |||
|
6 |
a) Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarialăffRd.l47/Rd.l491/12*1000’> |
150 |
3.459 |
4.123 |
3.796 |
X |
X |
X |
4.085 |
107,62 |
109,75 | |||
|
b)Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială, cf OG26/2013((Rd.l47-Rd.92*-Rd.97))/Rdl49)/12*1000) |
151 |
3.394 |
4.012 |
3.726 |
X |
X |
X |
3.901 |
104,68 |
109,78 | ||||
|
c)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26 și Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
3.394 |
4.008 |
3.723 |
X |
X |
X |
3.900 |
104,76 |
109,68 | ||||
|
7 |
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l49) |
153 |
348 |
427 |
384 |
X |
X |
X |
413 |
107,45 |
110,47 | |||
|
b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
X |
X |
X | ||||||||||
|
c)Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=OPF/Rd.l49 |
155 |
870 |
853 |
804 |
854 |
106,20 |
92,46 | |||||||
|
cl)Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care |
156 |
X |
X |
X | ||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (OPF) Gcal |
157 |
348.718 |
320.000 |
299.123 |
X |
X |
X |
345.000 |
115,34 |
85,78 | ||||
|
- preț mediu (p) |
158 |
359 |
449 |
447 |
X |
X |
X |
454 |
101,37 |
124,57 | ||||
|
- valoare=OPF x p |
159 |
125.263 |
143.680 |
133.851 |
X |
X |
X |
129.680 |
96,88 |
106,86 | ||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.l57/Rd.2 |
160 |
1 |
1 |
1 |
X |
X |
X |
1 |
83,02 |
104,27 | ||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
391.994 |
370.000 |
470.902 |
475.000 |
475.000 |
475.000 |
475.000 |
100,87 |
120,13 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Preliminat/ realizat 2019 |
Propunere 2020 |
% |
% | |||||||
|
Aprobat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An 2020 |
7=6/5 |
8=5/3a | ||||||||
|
confor m HG/ Ordin comun |
conform Hotărârii C.A. Rectificat 2019 | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
19.116 |
25.000 |
16.785 |
31.000 |
27.000 |
27.000 |
25.000 |
148,94 |
87,81 | |||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
805 |
700 |
711 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
700 |
98,45 |
88,32 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
1.850 |
800 |
1.802 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
800 |
44,40 |
97,41 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
165 | |||||||||||||
|
- de la bugetul local |
166 | |||||||||||||
|
- de la alte entitati |
167 |
16.461 |
23.500 |
14.272 |
28.600 |
24.600 |
24.600 |
23.500 |
164,66 |
86,70 | ||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) |
168 |
0 | |||||||||||
|
11 |
Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG 29/2017 din: |
169 | ||||||||||||
|
- alte rezerve |
170 | |||||||||||||
|
-rezultatul reportat |
171 | |||||||||||||
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
Anexa 3 la H.C.L. nr.
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii lei
|
Nr . Crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2018 |
% 4=3/2 |
2019 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.l+rd.2), din care: |
150.885 |
139.547 |
92,49 |
160.126 |
143.015 |
89,31 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
150.885 |
139.547 |
92,49 |
160.124 |
143.014 |
89,31 |
|
2. |
Venituri financiare |
0 |
2 |
1 |
50,00 | ||
PREȘEDINTE, ȘEQIN#A,
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENAGHE
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat 2019 |
an curent 2020 |
an N + l 2021 |
an N+2 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE de finanțare a INVESTIȚIILOR, din care: |
1.400 |
1.400 |
1.500 |
1.400 |
1.400 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
1.400 |
1.400 |
1.500 |
1.400 |
1.400 | ||
|
a) - amortizare |
1.400 |
1.400 |
1.500 |
1.400 |
1.400 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
-Vanzare deseu |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
1.400 |
1.274 |
1.500 |
1.400 |
1.400 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
300 |
118 |
50 |
50 |
50 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- denumire obiectiv | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
300 |
118 |
50 |
50 |
50 | |||
|
- Reabilitare rețele |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-studii si proiecte |
0 |
0 | ||||||
|
-Montaj pompe si ecmpamente automatizare |
270 |
118 |
50 |
50 |
50 | |||
|
- Reabilitare puncte termice' |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
uj'pcnLiu uufiume ue naiura----- domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) . | ||||||||
|
\jj peiicru“i3UJiui ne iunie iii concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
dj pentru Dunuriie‘a'6" natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
cj pentru’Dunuriie ae natură-domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) |
A |
Srxaî |
A . | ||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
u; peiiuu uuiiume luaie iii-------- concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
HCLMr |
JR. UZ z | |||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
3 |
investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
455 |
671 |
355 |
850 |
850 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
□j pentru Dunurne de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
455 |
671 |
355 |
850 |
850 | ||||
|
- Modernizare rețele, puncte termice |
455 |
671 |
355 |
850 |
850 | ||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
cj pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
uj 'puimir uuiiuiiiu iudLtrni concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
- (denumire obiectiv) | |||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
645 |
485 |
1.095 |
500 |
500 | |||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
b)- externe | |||||||||
PREȘEDINTE ȘEmNȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARJE^A EI^ACi^E
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent fN - 1) |
an curent fN) |
an N + 1 |
an N + 2 | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/ |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăti restant p |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților rpctanbp | |||||||||
|
1 |
Măsura 1 Creșterea gradului de încasare de la |
final de an |
X |
X |
500 |
-2.000 |
600 |
-1.000 |
375 |
-1.000 |
|
2 |
Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de agent |
31.12.2020 |
X |
X |
0 |
0 |
150 |
0 |
125 |
-125 |
|
3 |
Măsura 3 Majorare preț de distribuție a energiei termice |
31.03.2020 |
X |
X |
500 |
-1.300 |
1.400 |
-700 |
1.000 |
-250 |
|
4 |
TOTAL Pct. I |
X |
X |
1.000 |
-3.300 |
2.150 |
-1.700 |
1.500 |
-1.375 | |
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I |
0 | ||||||||
|
1 |
Cauza 1 Creșterea prețului la utilități. . |
X |
X |
0 |
0 |
-670 |
215 |
-116 |
340 | |
|
2 |
Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorită inflației........ |
X |
X |
-280 |
500 |
-275 |
275 |
-215 |
350 | |
|
3 |
Alte cauze: Intrarea in insolventa a debitorilor |
X |
X |
-357 |
800 |
-482 |
210 |
-185 |
185 | |
|
4 |
TOTAL Pct. II |
X |
X |
-637 |
1.300 |
-1.427 |
700 |
-516 |
875 | |
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
-143 |
325.000 |
363 |
-2.000 |
723 |
-1.000 |
984 |
-500 | |
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHC