Hotărârea nr. 53/2020
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CT BUS SA PE ANUL 2020ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020
Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de tf-M'SjDM
Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău nr. 22332/04.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr. 1714/06.02.2020 al CT BUS S.A., hotărârea nr. 6/03.02.2020 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A. și hotărârea nr.1/03.02.2020 a Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.;
Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile Ordinului' nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundajnentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
în temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției achiziții și investiții publice, CT BUS S.A. în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Șțr pentru, ____
împotrivă,____abțineri. _ *
La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONSTANTA
Nr. 53 /
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2019 |
Propuneri an curent (N) 2020 |
% |
Estimări an N+1 (2021) |
Estimări an N+2 (2022) |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
91102 |
113496 |
124,58 |
119167 |
121550 |
105,00 |
102,00 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
90882 |
113321 |
124,69 |
118987 |
121367 |
105,00 |
102,00 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
57728 |
64780 |
112,22 |
68019 |
69379 |
105,00 |
102,00 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
6732 |
6741 |
100,13 |
7078 |
7220 |
105,00 |
102,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
220 |
175 |
79,55 |
180 |
184 |
102,86 |
102,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
86115 |
113148 |
131,39 |
118477 |
120847 |
104,71 |
102,00 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: |
7 |
86115 |
113138 |
131,38 |
118467 |
120836 |
104,71 |
102,00 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
27972 |
37311 |
133,39 |
38200 |
38964 |
102,38 |
102,00 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
12254 |
20852 |
170,16 |
25000 |
25500 |
119,89 |
102,00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: |
10 |
44517 |
53335 |
119,81 |
53617 |
54689 |
100,53 |
102,00 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
42590 |
50866 |
119,43 |
51520 |
52550 |
101,29 |
102,00 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
39989 |
45166 |
112,95 |
47120 |
48062 |
104,33 |
102,00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
2601 |
5700 |
219,15 |
4400 |
4488 |
77,19 |
102,00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
305 |
#DIV/0! |
0 |
0 |
0,00 |
#DIV/0! | |||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
1005 |
1138 |
113,23 |
1100 |
1122 |
96,66 |
102,00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
922 |
1026 |
111,28 |
997 |
1017 |
97,17 |
102,00 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
1372 |
1640 |
119,53 |
1650 |
1683 |
100,61 |
102,00 | |||
ANEXA LA I
HCLM NR.
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2019 |
Propuneri an curent (N)2020 |
% |
Estimări an N+1 (2021) |
Estimări an N+2 (2022) |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
0 |
10 |
#DIV/0! |
10 |
10 |
100,00 |
102,00 | ||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
4987 |
348 |
6,98 |
690 |
704 |
198,29 |
102,00 | ||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
1077 |
0,00 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) |
32 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
ANEXA LA
HCLM NR. 53 /&>
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019 |
Propuneri an curent (N) 2020 |
% |
Estimări an N+1 (2021) |
Estimări an N+2 (2022) |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
o) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
#DIV/0! |
#DlV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
11173 |
12463 |
111,55 |
9000 |
9000 |
72,21 |
100,00 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
#DIV/0! |
#DlV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
641 |
12463 |
1.944,31 |
9000 |
9000 |
72,21 |
100,00 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||
ANEXA LA
HCLM NR., 53
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2019 |
Propuneri an curent (N) 2020 |
% |
Estimări an N+1 (2021) |
Estimări an N+2 (2022) |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
701 |
735 |
104,85 |
712 |
702 |
96,87 |
98,60 | ||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
51 |
690 |
725 |
105,07 |
700 |
696 |
96,55 |
99,43 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
52 |
5084 |
5743 |
112,96 |
0,00 |
#DIV/0! | ||||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ■**) |
53 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
132 |
156 |
118,67 |
170 |
174 |
108,75 |
102,59 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
509428 |
566979 |
111,30 |
603000 |
605000 |
106,35 |
100,33 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 |
57 |
945 |
997 |
105,47 |
994 |
994 |
99,73 |
100,00 | ||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
10337 |
9000 |
87,07 |
7000 |
5000 |
77,78 |
71,43 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
133 |
300 |
225,56 |
300 |
250 |
100,00 |
83,33 | ||
*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
“)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
ENACHE MARCELA
Q/^a'
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
HCLM NR.
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economlco-financiari prevăzut! în bugetul de venituri și cheltuieli
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 (2018) |
Prevederi an precedent (2019) |
Propuneri an curent (2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 31.12.2019 |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) |
1 |
83224 |
98479 |
98479 |
91102 |
28327 |
56653 |
84990 |
113496 |
124,58 |
109,47 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
83016 |
98319 |
98319 |
90882 |
28283 |
56568 |
84859 |
113321 |
124,69 |
109,48 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
30919 |
40956 |
40956 |
32309 |
10221 |
20442 |
30663 |
40880 |
126,53 |
104,50 | |||
|
a1) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
a2) |
din servicii prestate (cont704) |
5 |
29437 |
39488 |
39488 |
30614 |
9731 |
19462 |
29193 |
38922 |
127,14 |
104,00 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii (cont 706) |
6 |
1232 |
1263 |
1263 |
935 |
250 |
500 |
750 |
1000 |
106,95 |
75,89 | |||
|
a4) |
alte venituri (cont 708) |
7 |
250 |
205 |
205 |
760 |
240 |
480 |
720 |
958 |
126,05 |
304,00 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor (cont 707) |
8 |
2 |
20 |
20 |
2 |
2 |
5 |
15 |
20 |
1000,00 |
100,00 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care: |
9 |
44720 |
49642 |
49642 |
50194 |
16084 |
32168 |
48252 |
64336 |
128,17 |
112,24 | |||
|
Subventii+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11) |
9a |
51935 |
57183 |
57183 |
57728 |
17880 |
35761 |
53641 |
71521 |
123,89 |
111,15 | ||||
|
c1 |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
37976 |
39690 |
39690 |
39651 |
9454 |
18908 |
28362 |
37815 |
95,37 |
104,41 | |||
|
TVA aferenta subvenției |
10a |
7215 |
7541 |
7541 |
7534 |
1796 |
3593 |
5389 |
7185 |
95,37 |
104,42 | ||||
|
c2 |
compensație pentru serviciul public |
10b |
0 |
3071 |
3071 |
3811 |
4945 |
9890 |
14835 |
19780 |
519,02 |
#DIV/0! | |||
|
c3 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
6744 |
6881 |
6881 |
6732 |
1685 |
3370 |
5055 |
6741 |
100,13 |
99,82 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări (cont722) |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
f) |
alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
160 |
160 |
160 |
843 |
180 |
360 |
540 |
900 |
106,76 |
526,88 | |||
|
f1) |
din amenzi și penalitățl(cont 7581) |
15 |
45 |
45 |
45 |
290 |
5 |
10 |
15 |
50 |
17,24 |
644,44 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583) |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
50 |
75 |
150 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2(2018) |
Prevederi an precedent (2019) |
Propuneri an curent (2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 31.12.2019 |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
50 |
75 |
150 |
#DlV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
f5) |
alte venituri (cont7582+7588) |
21 |
115 |
115 |
115 |
553 |
150 |
300 |
450 |
700 |
126,58 |
480,87 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
208 |
160 |
160 |
220 |
44 |
85 |
131 |
175 |
79,55 |
105,77 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
c) |
din diferențe de cursfcont 765) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
d) |
din dobânzi (cont 766) |
26 |
23 |
20 |
20 |
99 |
9 |
15 |
26 |
35 |
35,35 |
430,43 | |||
|
a) |
alte venituri financiare (cont767+cont768+cont 7418) |
27 |
185 |
140 |
140 |
121 |
35 |
70 |
105 |
140 |
115,70 |
65,41 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O) |
28 |
71344 |
90336 |
90336 |
86115 |
28277 |
56555 |
84833 |
113148 |
131,39 |
120,70 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: |
29 |
71344 |
90326 |
90326 |
86115 |
28275 |
56551 |
84826 |
113138 |
131,38 |
120,70 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: |
30 |
25019 |
32285 |
32285 |
27972 |
9327 |
18655 |
27980 |
37311 |
133,39 |
111,80 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: |
31 |
20352 |
22347 |
22347 |
21473 |
6586 |
13172 |
19757 |
26343 |
122,68 |
105,51 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care: |
33 |
19654 |
21392 |
21392 |
20607 |
6250 |
12500 |
18750 |
25000 |
121,32 |
104,85 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024) |
34 |
3143 |
2514 |
2514 |
2189 |
770 |
1540 |
2310 |
2700 |
123,34 |
69,65 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii (cont 6022) |
35 |
14859 |
17830 |
17830 |
17043 |
4750 |
9500 |
14250 |
19000 |
111,48 |
114,70 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603) |
36 |
150 |
220 |
220 |
250 |
63 |
125 |
188 |
250 |
100,00 |
166,67 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa (cont 605) |
37 |
548 |
725 |
725 |
518 |
248 |
497 |
745 |
993 |
191,70 |
94,53 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile(cont 607) |
38 |
0 |
10 |
10 |
98 |
25 |
50 |
75 |
100 |
102,04 |
#DIV/0! | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: |
39 |
833 |
3721 |
3721 |
975 |
1154 |
2308 |
3461 |
4615 |
473,33 |
117,05 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611) |
40 |
108 |
254 |
254 |
280 |
75 |
150 |
225 |
300 |
107,14 |
259,26 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: |
41 |
17 |
70 |
70 |
21 |
25 |
50 |
75 |
100 |
476,19 |
123,53 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 (2018) |
Prevederi an precedent (2019) |
Propuneri an curent (2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 31.12.2019 |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
b2) | - către operatori cu capital privat |
43 |
17 |
70 |
70 |
21 |
25 |
50 |
75 |
100 |
476,19 |
123,53 | ||||
|
c) |
prime de asigurare (cont 613) |
44 |
708 |
3397 |
3397 |
674 |
1054 |
2108 |
3161 |
4215 |
625,37 |
95,20 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: |
45 |
3834 |
6217 |
6217 |
5524 |
1587 |
3176 |
4762 |
6353 |
115,01 |
144,08 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii (cont 621) |
46 |
0 |
100 |
100 |
108 |
30 |
60 |
90 |
120 |
111,11 |
#DIV/0! | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care: |
47 |
117 |
200 |
200 |
20 |
50 |
100 |
150 |
200 |
1000,00 |
17,09 | |||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța Juridică |
48 |
112 |
180 |
180 |
0 |
45 |
90 |
135 |
180 |
#DIV/0! |
0,00 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care: |
49 |
27 |
287 |
287 |
29 |
114 |
229 |
343 |
457 |
1575,86 |
107,41 | |||
|
C1) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
13 |
27 |
27 |
27 |
30 |
60 |
90 |
120 |
444,44 |
207,69 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
52 |
14 |
260 |
260 |
2 |
84 |
169 |
253 |
337 |
16850,00 |
14,29 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
- ch.de promovare a produselor |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
8DIV/0! | |||||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
d1) |
ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare In domeniile educație, Invatamant, social si sport, din care: |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
- pentru cluburile sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
d3) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DlV/0! |
#DIV/0! | |||
|
a) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624) |
61 |
0 |
10 |
10 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
200,00 |
#DIV/0! | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
94 |
200 |
200 |
126 |
50 |
100 |
150 |
200 |
158,73 |
134,04 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 (2018) |
Prevederi an precedent (2019) |
Propuneri an curent (2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 31.12.2019 |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: |
63 |
64 |
100 |
100 |
24 |
25 |
50 |
74 |
100 |
416,67 |
37,50 | ||||
|
-interna |
64 |
54 |
75 |
75 |
15 |
19 |
38 |
56 |
75 |
500,00 |
27,78 | ||||
|
-externa |
65 |
10 |
25 |
25 |
9 |
6 |
12 |
18 |
25 |
277,78 |
90,00 | ||||
|
g) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626) |
66 |
97 |
100 |
100 |
52 |
25 |
50 |
75 |
100 |
192,31 |
53,61 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627) |
67 |
97 |
70 |
70 |
18 |
12 |
24 |
36 |
50 |
277,78 |
18,56 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care: |
68 |
3402 |
4900 |
4900 |
5170 |
1306 |
2612 |
3918 |
5224 |
101,04 |
151,97 | |||
|
H) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
738 |
1400 |
1400 |
764 |
350 |
700 |
1050 |
1400 |
183,25 |
103,52 | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
80 |
716 |
716 |
221 |
200 |
400 |
600 |
800 |
361,99 |
276,25 | |||
|
■3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
87 |
310 |
310 |
71 |
54 |
108 |
162 |
215 |
302,82 |
81,61 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
92 |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
#DIV/0! |
0,00 | |||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SDIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
I6) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
4 |
5 |
5 |
0 |
1 |
3 |
3 |
7 |
#DIV/0! |
0,00 | |||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
SDIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
77 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DlV/0! | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: |
78 |
8511 |
11528 |
11528 |
12254 |
5254 |
10508 |
15762 |
20852 |
170,16 |
143,98 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP) |
80 |
0 |
3071 |
3071 |
2047 |
3071 |
6142 |
9213 |
12282 |
600,00 |
#DIV/0! | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 |
35 |
22 |
22 |
27 |
0 |
0,00 |
77,14 | ||||||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
17 |
150 |
150 |
90 |
52 |
104 |
156 |
210 |
233,33 |
529,41 | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
66 |
82 |
82 |
74 |
31 |
62 |
93 |
125 |
168,92 |
112,12 | |||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
8393 |
8203 |
8203 |
10016 |
2100 |
4200 |
6300 |
8235 |
82,22 |
119,34 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: |
85 |
36931 |
44317 |
44317 |
44517 |
13285 |
26569 |
39853 |
53335 |
119,81 |
120,54 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) |
86 |
35287 |
42252 |
42252 |
42590 |
12828 |
25506 |
38184 |
50866 |
119,43 |
120,70 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 (2018) |
Prevederi an precedent (2019) |
Propuneri an curent (2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 31.12.2019 |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care: |
87 |
32499 |
38337 |
38337 |
39989 |
11404 |
22658 |
33912 |
45166 |
112,95 |
123,05 | |||
|
a) salarii de bază |
88 |
32499 |
38337 |
38337 |
39989 |
11404 |
22658 |
33912 |
45166 |
112,95 |
123,05 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)( cont 642+cont 644+cont 6458), din care: |
91 |
2788 |
3915 |
3915 |
2601 |
1424 |
2848 |
4272 |
5700 |
219,15 |
93,29 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care: |
92 |
569 |
500 |
■ 500 |
497 |
225 |
450 |
675 |
900 |
181,09 |
87,35 | ||||
|
-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
250 |
250 |
231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
#DIV/0! | ||||
|
b) tichete de masă;(cont 642) |
95 |
2219 |
2400 |
2400 |
2104 |
846 |
1692 |
2538 |
3386 |
160,93 |
94,82 | ||||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0 |
1015 |
1015 |
0 |
353 |
706 |
1059 |
1414 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
d) ch. privind participarea salariațiior la profitul obtinut în anul precedent(cont 644) |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DlV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
155 |
305 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariaie cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
155 |
305 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: |
103 |
615 |
1176 |
1176 |
1005 |
200 |
400 |
744 |
1138 |
113,23 |
163,41 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
480 |
888 |
888 |
849 |
150 |
300 |
594 |
938 |
110,48 |
176,88 | ||||
|
-componenta fixă |
105 |
0 |
600 |
600 |
648 |
150 |
300 |
450 |
650 |
100,31 |
#DlV/0! | ||||
|
-componenta variabilă |
106 |
0 |
288 |
288 |
201 |
0 |
0 |
144 |
288 |
143,28 |
#DIV/0! | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2(2018) |
Prevederi an precedent (2019) |
Propuneri an curent (2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 31.12.2019 |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care: |
107 |
135 |
288 |
288 |
156 |
50 |
100 |
150 |
200 |
128,21 |
115,56 | ||||
|
-componenta fixă |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
-componenta variabilă |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 ■ |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
05 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
1029 |
889 |
889 |
922 |
257 |
513 |
770 |
1026 |
111,28 |
89,60 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: |
113 |
883 |
2196 |
2196 |
1372 |
410 |
819 |
1231 |
1640 |
119,53 |
155,38 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),( cont 6581),din care: |
114 |
484 |
781 |
781 |
1016 |
300 |
600 |
900 |
1200 |
118,11 |
209,92 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
484 |
781 |
781 |
1016 |
300 |
600 |
900 |
1200 |
118,11 |
209,92 | ||||
|
- către alți creditori |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583) |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
d) |
alte cheltuieli(cont 654+cont6588) |
119 |
0 |
0 |
0 |
16 |
12 |
24 |
36 |
50 |
312,50 |
#DIV/0! | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
214 |
1365 |
1365 |
240 |
60 |
120 |
180 |
240 |
100,00 |
112,15 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: |
121 |
185 |
50 |
50 |
100 |
38 |
75 |
115 |
150 |
150,00 |
54,05 | |||
|
f1) |
cheltuieli privind ajustările șl provizioanele |
122 |
208 |
50 |
50 |
116 |
50 |
100 |
150 |
200 |
172,41 |
55,77 | |||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
23 |
0 |
0 |
16 |
12 |
25 |
35 |
50 |
312,50 |
69,57 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: |
126 |
23 |
0 |
0 |
16 |
12 |
25 |
35 |
50 |
312,50 |
69,57 | |||
|
- din participarea salariaților la profit |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DlV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
SDIV/0! | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
23 |
0 |
0 |
16 |
12 |
25 |
35 |
50 |
312,50 |
69,57 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 (2018) |
Prevederi an precedent (2019) |
Propuneri an curent (2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 31.12.2019 |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: |
130 |
0 |
10 |
10 |
0 |
2 |
4 |
7 |
10 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
b) |
cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DlV/0! | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIW0! |
#DIV/0! | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiarefcont 667+cont 668) |
137 |
0 |
10 |
10 |
0 |
2 |
4 |
7 |
10 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28) |
138 |
11880 |
8143 |
8143 |
4987 |
50 |
98 |
157 |
348 |
6,98 |
41,98 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
23 |
16 |
50 |
312,50 |
69,57 | |||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
921 |
116 |
200 |
172,41 |
12,60 | |||||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 |
278 |
1077 |
0,00 |
387,41 | |||||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
#DIV/0l |
#DIV/0l | ||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) |
142 |
83016 |
98319 |
98319 |
90882 |
28283 |
56568 |
84859 |
113321 |
124,69 |
109,48 | |||
|
a) |
- venituri din subvenții și transferuri |
143 |
44720 |
49642 |
49642 |
50194 |
16084 |
32168 |
48252 |
64336 |
128,17 |
112,24 | |||
|
b) |
-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||
|
2 |
Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29 |
145 |
71344 |
90326 |
90326 |
86115 |
28275 |
56551 |
84826 |
113138 |
131,38 |
120,70 | |||
|
-alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||||
|
3 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **) |
147 |
35287 |
42252 |
42252 |
42590 |
12828 |
25506 |
38184 |
50866 |
119,43 |
120,70 | |||
|
a) |
147 a) |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
b) |
147 b) |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
c) |
147 c) |
SDIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
709 |
710 |
710 |
701 |
735 |
735 |
710 |
735 |
104,85 |
98,87 | |||
|
5 |
Nr.mediu de salariați |
149 |
688 |
695 |
695 |
690 |
723 |
723 |
700 |
725 |
105,07 |
100,29 | |||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000 |
150 |
4274 |
5066 |
5066 |
5144 |
1479 |
2940 |
4546 |
5847 |
113,67 |
120,35 | ||
AN' L
HCJLM NR.
ANjLz'LA la
HCLM NR. 53
anexa la I
HCLM NR. JSL.
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 (2018) |
Prevederi an precedent (2019) |
Propuneri an curent (2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat / Realizat 31.12.2019 |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000 |
151 |
4205 |
5006 |
5006 |
5084 |
1453 |
2888 |
4465 |
5743 |
112,97 |
120,89 | |||
|
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) |
153 |
120663 |
141466 |
141466 |
131713 |
39119 |
78240 |
121227 |
156305 |
118,67 |
109,16 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 |
155 |
804 |
866 |
866 |
738 |
X |
X |
X |
782 |
105,92 |
91,84 | |||
|
c1) |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care |
156 |
X |
X |
X |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
553084 |
601598 |
601598 |
509428 |
X |
X |
X |
566979 |
111,30 |
92,11 | ||||
|
- preț mediu (p) |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||
|
- valoare=QPF x p |
159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
X |
X |
0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 |
160 |
7 |
6 |
6 |
6 |
X |
X |
X |
5 |
89,26 |
84,13 | ||||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
16194 |
19000 |
19000 |
10337 |
9000 |
87,07 |
63,83 | ||||||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
900 |
900 |
900 |
133 |
300 |
225,56 |
14,78 | ||||||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
#DIV/0! |
#DlV/0! | ||||||||||||
|
- de la bugetul local |
166 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
- de la alte entitati |
167 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente )soldul rămas de rambursat |
168 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||||
|
11 |
Redistribuiri/distribulri totale cf.OUG nr.29/2017 din: |
169 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | |||||||||||
anexa la' j
HCLMNR. 53 !<%M0
—---— —— j
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat an N-2 (2018) |
Prevederi an precedent (2019) |
Propuneri an curent (2020) |
% |
% | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat/ Realizat 31.12.2019 |
din care: |
7=6/5 |
8=5/3a | |||||||||||
|
conform HG/Ordin comun HCL 537/2019 |
conform Hotărârii C.A. |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4 |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6 |
7 |
8 | ||
|
-alte rezerve |
170 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
|
-rezultatul reportat |
171 |
#DIV/0! |
#DIV/0! | ||||||||||||
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.
PREȘEDINTE ȘEDlMTĂ,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, ENACHE MARCELA
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
ANEXA LA |
HCLMNR.J?Ș
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
Mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an N-2(2018) |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent N-1(2019) |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care: |
73333 |
83224 |
113 |
98479 |
91102 |
93 |
|
1 |
Venituri din exploatare *) |
73177 |
83016 |
113 |
98319 |
90882 |
92 |
|
2. |
Venituri financiare |
156 |
208 |
133 |
160 |
220 |
138 |
*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
ENACHE MARCELA
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent (N-1)2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/Prelimi nat2019 |
an curent (N)2020 |
an N+1 2021 |
an N+2 2022 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | |||||||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
11173 |
641 |
12463 |
9000 |
9000 | ||
|
a) - amortizare | ||||||||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget | |||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: | |||||||
|
a)- interne | ||||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: | |||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | |||||||
|
1 |
Investiții în curs, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
AN-tizCA. LA~~ |
HCLMNR.
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent (N-1)2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/Prelimi nat2019 |
an curent (N)2020 |
an N+1 2021 |
an N+2 2022 | ||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
2 |
Investiții noi, din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | |||||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
- (denumire obiectiv) | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
11173 |
641 |
12463 |
9000 |
9000 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | |||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
An precedent (N-1)2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/Prelimi nat2019 |
an curent (N)2020 |
an N+1 2021 |
an N+2 2022 | ||||
|
a) - interne | ||||||||
|
b)- externe | ||||||||
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
ANEXA LA |
IHCLMNR.
Anexa nr. 5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.c rt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (N-1) 2019 |
An curent (N) 2020 |
An N+1(2021) |
An N+2(2022) | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
â |
9 |
10 |
|
Pct. I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |
4987 |
10337 |
348 |
9000 |
690 |
7000 |
704 |
5000 | |
|
1 |
Măsură 1.... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Măsură 2.... |
X |
X | |||||||
|
Măsură n.... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. I |
X |
X |
348 |
9000 |
690 |
7000 |
704 |
5000 | ||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2... |
X |
X | |||||||
|
Cauza n.... |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL Pct. II |
X |
X | |||||||
|
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
348 |
9000 |
690 |
7000 |
704 |
5000 | ||||
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
ENACHE MARCELA
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL
Anexa la HCLM nr._ 53 / <ga&>
LISTA
obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2019 din surse proprii
|
Nr |
DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII |
Cantitate |
Preț Unitar ( mii lei) |
Total Valoare (mii lei) |
|
Cap I. |
DIRECȚIA TEHNICA | |||
|
1 |
Echipament stand de frânare autobuze |
1.00 |
49.50 |
49.50 |
|
2 |
Echipament detector jocuri in articulații autobuze |
1.00 |
24.00 |
24.00 |
|
3 |
Compresor aer cu șurub, cu uscător de aer prin refrigerare atașat (P> 7.5kw. preș. max.ll-15bar. debit 950 l/min. voi. Recipient = 1000) |
2.00 |
41.50 |
83.00 |
|
4 |
Compresor aer cu șurub. (P> 7.5kw. preș. max.l2-15bar. debit 950 l/min. voi. Recipient = 500) |
2.00 |
30.00 |
60.00 |
|
5 |
Presă hidraulică 60T |
1.00 |
13.00 |
13.00 |
|
6 |
Presă hidraulică 20T |
1.00 |
3.20 |
3.20 |
|
7 |
Macara pivotantă 1500kg |
1.00 |
11.00 |
11.00 |
|
8 |
Macara pivotantă 500kg |
1.00 |
8.70 |
8.70 |
|
9 |
Banc de lucru (atelier subans. si sisteme) |
10.00 |
2.70 |
27.00 |
|
10 |
Dulap scule (atelier subans. si sisteme) |
3.00 |
3.20 |
9.60 |
|
11 |
Banc de lucru (atelier mecanic) |
12.00 |
2.50 |
30.00 |
|
12 |
Cărucior de scule (atelier mecanic) |
4.00 |
2.90 |
11.60 |
|
13 |
Banc de lucru modular A7- 990MA7 (atelier sudura și atelier lăcătușerie) |
2.00 |
3.00 |
6.00 |
|
14 |
Banc de lucru modular A12- 990MA12 (atelier sudura și atelier lăcătușerie) |
2.00 |
4.00 |
8.00 |
|
15 |
Set scule multiple în module cu cărucior de scule (atelier lăcătușerie) |
1.00 |
7.50 |
7.50 |
|
16 |
Cărucior scule atelier cu sertare (atelier electric) |
2.00 |
4.50 |
9.00 |
|
17 |
Banc de lucru modular (atelier electric) |
3.00 |
23.00 |
69.00 |
|
18 |
Echipament încărcare baterii acumulatori auto 24V - 50 A (atelier electric) |
4.00 |
4.00 |
16.00 |
|
19 |
Polizor fix cu stativ |
10.00 |
2.90 |
29.00 |
|
20 |
Regulator presiune cu filtru / manometru si furtun retractabil pentru aer comprimat 15 m |
14.00 |
2.50 |
35.00 |
|
21 |
Cheie dinamometrica 300 - lOOONm |
2.00 |
3.30 |
6.60 |
|
22 |
Cric hidraulic tip crocodil IOT |
4.00 |
4.50 |
18.00 |
|
23 |
Trusa scule mecanici |
6.00 |
2.50 |
15.00 |
|
24 |
Mașina de găurit cu stand și coloana |
1.00 |
9.00 |
9.00 |
|
25 |
Fierăstrău cu disc abraziv 400mm |
1.00 |
3.00 |
3.00 |
|
26 |
Transformator sudura |
1.00 |
11.50 |
11.50 |
|
Nr |
DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII |
Cantitate |
Preț Unitar ( mii lei) |
Total Valoare (mii lei) |
|
27 |
Dispozitive exhaustoare canal |
4.00 |
3.00 |
12.00 |
|
28 |
Echipament vopsitorie autobuze complet cu sistem de ventilație și filtrare |
1.00 |
472.00 |
472.00 |
|
29 |
Banc de probe alternatoare și electromotoare |
1.00 |
35.50 |
35.50 |
|
30 |
Tester baterii auto |
1.00 |
3.20 |
3.20 |
|
31 |
Aparat digital de reglat faruri |
1.00 |
6.80 |
6.80 |
|
32 |
HoloLens - ochelari realitate suprapusa (mixata) |
1.00 |
21.50 |
21.50 |
|
33 |
Dispozitiv diagnosticare/interfața motoare Mercedes |
1.00 |
7.50 |
7.50 |
|
34 |
Dispozitiv diagnosticare/ interfața motoare Deutz |
1.00 |
5.00 |
5.00 |
|
35 |
Dispozitiv diagnosticare /interfața transmisii Voith |
1.00 |
5.00 |
5.00 |
|
TOTAL DIRECȚIA TEHNICA |
1,141.70 | |||
|
CAP. II |
SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU BIROU SSM / BIROU EXPLOATARE | |||
|
36 |
Lucrări de reabilitare, modernizare Hala reparații autobuze existenta - CI, Str.Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
3499.37 |
3499.37 |
|
37 |
Lucrări de reabilitare instalație de limitare si stingere a incendiului Str. Industriala nr.8 |
1.00 |
93.00 |
93.00 |
|
38 |
Lucrări de reabilitare instalație de limitare si stingere a incendiului Str. Industriala nr.10 |
1.00 |
55.10 |
55.10 |
|
39 |
Lucrări de reabilitare împrejmuire incinta Str.Industrială nr.8 -proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
165.00 |
165.00 |
|
40 |
Lucrări reabilitare platforma parcare vehicule Str.Industrială nr.8 |
1.00 |
325.00 |
325.00 |
|
41 |
Reabilitare, modernizare si montare sistem de igienizare in hala reparații autobuze existenta CI |
1.00 |
1601.00 |
1601.00 |
|
42 |
Sistem control acces - extindere |
1.00 |
26.84 |
26.84 |
|
43 |
Sistem tehnic de monitorizare video incintă - proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
138.60 |
138.60 |
|
44 |
Sistem iluminat exterior incinta Str. Industriala nr.8 - proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
94.20 |
94.20 |
|
45 |
înlocuire instalație iluminat anti Ex stație carburanți - consultanta, proiectare, autorizare, execuție |
1.00 |
70.65 |
70.65 |
|
46 |
Lucrări de reabilitare Corp CIO (Parter+Etajl)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
69.80 |
69.80 |
|
Nr |
DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII |
Cantitate |
Preț Unitar ( mii lei) |
Total Valoare (mii lei) |
|
47 |
Lucrări de reabilitare Corp C2 (Parter+Etajl)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - - proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
165.90 |
165.90 |
|
48 |
Clădire Cap Linie Termele Romane -proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
171.90 |
171.90 |
|
49 |
Lucrări de reabilitare Cap Linie 42/43 Tomis Nord - proiectare/autorizare si execuție |
1.00 |
155.40 |
155.40 |
|
50 |
Construcții modulare tonete vânzare titluri de călătorie -proiectare/autorizare si execuție |
15.00 |
45.6 |
684.00 |
|
51 |
Sistem e-Ticketing |
1.00 |
2,350.00 |
2,350.00 |
|
52 |
Panou informare (stații calatori) achiziție, montaj, autorizare |
30.00 |
14.60 |
438.00 |
|
53 |
Totem stație Economy |
25.00 |
3.12 |
156.00 |
|
54 |
Totem stație Mașter |
10.00 |
6.24 |
124.80 |
|
55 |
Caseta luminoasa stație autobuz |
325.00 |
0.72 |
234.00 |
|
56 |
Montaj casete luminoase stație autobuz |
1.00 |
104.00 |
104.00 |
|
57 |
Autoturism exploatare management |
1.00 |
235.5 |
235.5 |
|
TOTAL SERVICIUL ADMINISTRATIV PAT BIROUL SSM / SERVICIUL EXPLOATAR |
AMONIU/ E |
10,817.6 | ||
|
CAR III |
SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | |||
|
58 |
Sistem hardware echipamente, servere și sisteme de operare pentru S/4 HANA - in continuare 2019 |
1 |
231.00 |
231.00 |
|
59 |
Licențe antivirus și anti-malware -subscripție 1 an |
1 |
25.00 |
25.00 |
|
60 |
Licențe Windows 10 Pro |
45 |
1.20 |
54.00 |
|
61 |
Licențe Office 2019 |
15 |
1.30 |
19.50 |
|
62 |
Licențe Office Professional 2019 |
5 |
2.50 |
12.50 |
|
63 |
Adobe Creative Cloud - subscripție 1 an |
2 |
4.00 |
8.00 |
|
64 |
Tablete |
2 |
5.40 |
10.80 |
|
65 |
Laptop |
2 |
4.00 |
8.00 |
|
66 |
Sistem desktop |
4 |
5.00 |
20.00 |
|
67 |
Lucrări si echipamente la infrastructura rețelei de date si voce - in continuare 2019 |
1 |
115.00 |
115.00 |
|
TOTAL SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI |
503.80 | |||
|
TOTAL VALOARE (mii lei) fara TVA 12,463.16 | ||||
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,